交银施罗德基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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交银施罗德基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000710 交银现金宝货币A 详情 9,575.86 - - 15.18 0.16% - -
2 002889 交银天利宝货币A 详情 348.32 - - -3.86 - - -
3 002890 交银天利宝货币E 详情 348.32 - - -3.86 - - -
4 002918 交银现金宝货币E 详情 9,575.86 - - 15.18 0.16% - -
5 003042 交银活期通货币A 详情 846.42 - - 5.46 0.65% - -
6 003043 交银活期通货币E 详情 846.42 - - 5.46 0.65% - -
7 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 -14,025.02 -7,176.94 - - - 926.74 -
8 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 -14,025.02 -7,176.94 - - - 926.74 -
9 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 -7,028.98 -2,017.55 - - - 166.71 -
10 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 -7,028.98 -2,017.55 - - - 166.71 -
11 159913 交银深证300ETF 详情 -371.65 -184.72 - - - 95.51 -
12 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 454.58 - - -92.76 - - -
13 164905 交银国证新能源指数分级 详情 -14,025.02 -7,176.94 - - - 926.74 -
14 164906 交银中证海外中国互联网指数 详情 -507.66 1,136.72 - - - 102.46 -
15 164907 交银中证互联网金融指数分级 详情 -7,028.98 -2,017.55 - - - 166.71 -
16 164908 交银中证环境治理(LOF) 详情 444.58 420.61 94.61% - - 0.58 0.13%
17 510010 交银上证180治理ETF 详情 -2,445.24 151.32 - 2.07 - 1,769.92 -
18 519588 交银货币A 详情 73,147.43 - - 541.73 0.74% - -
19 519589 交银货币B 详情 73,147.43 - - 541.73 0.74% - -
20 519680 交银增利A/B 详情 922.41 - - -734.19 - - -
21 519682 交银增利债券C 详情 922.41 - - -734.19 - - -
22 519683 交银双利A/B 详情 -2,169.90 -5,706.13 - 1,185.23 - 93.80 -
23 519685 交银双利债券C 详情 -2,169.90 -5,706.13 - 1,185.23 - 93.80 -
24 519686 交银180治理联接 详情 -2,791.81 -202.72 - 0.07 - 37.52 -
25 519688 交银精选混合 详情 10,028.29 46,241.05 461.11% 5.22 0.05% 1,038.44 10.36%
26 519690 交银稳健配置混合A 详情 -51,353.91 -26,687.41 - - - 2,075.38 -
27 519692 交银成长混合 详情 -17,541.71 11,259.96 - - - 1,578.04 -
28 519694 交银蓝筹混合 详情 -37,409.75 -27,961.97 - -298.12 - 1,318.86 -
29 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 861.77 -190.87 - - - 165.65 19.22%
30 519697 交银优势行业混合 详情 4,012.40 6,189.08 154.25% -4.72 - 132.36 3.30%
31 519698 交银先锋混合 详情 -47,766.66 -16,425.13 - - - 562.78 -
32 519700 交银主题优选 详情 -2,118.80 133.05 - - - 240.31 -
33 519702 交银趋势混合 详情 8,760.04 12,089.20 138.00% -0.61 - 151.98 1.73%
34 519704 交银先进制造混合 详情 12,839.43 15,945.54 124.19% - - 463.85 3.61%
35 519706 交银深证300联接 详情 -387.43 -8.81 - - - 2.60 -
36 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 279.53 -717.00 - - - 65.36 23.38%
37 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 1,209.20 2,306.52 190.75% 152.60 12.62% 211.82 17.52%
38 519712 交银阿尔法核心混合 详情 1,626.64 2,985.60 183.54% - - 76.83 4.72%
39 519714 交银消费新驱动股票 详情 289.19 144.66 50.02% - - 33.21 11.48%
40 519716 交银理财21天债券A 详情 4,359.86 - - 15.48 0.35% - -
41 519717 交银21天B 详情 4,359.86 - - 15.48 0.35% - -
42 519718 交银纯债A 详情 -68.15 - - -1,737.08 - - -
43 519720 交银纯债C 详情 -68.15 - - -1,737.08 - - -
44 519721 交银60天A 详情 1,416.35 - - -6.78 - - -
45 519722 交银60天B 详情 1,416.35 - - -6.78 - - -
46 519723 交银双轮A 详情 6,543.55 - - -355.43 - - -
47 519725 交银双轮C 详情 6,543.55 - - -355.43 - - -
48 519726 交银荣祥保本混合 详情 307.57 -161.53 - 173.07 56.27% 0.95 0.31%
49 519727 交银成长30混合 详情 -1,512.81 -339.07 - - - 28.77 -
50 519729 交银增强收益债券 详情 2.52 - - - - - -
51 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 372.60 141.49 37.97% 100.34 26.93% 6.18 1.66%
52 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 372.60 141.49 37.97% 100.34 26.93% 6.18 1.66%
53 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 127.38 735.26 577.20% 9.63 7.56% 24.00 18.84%
54 519733 交银强化回报A 详情 -1,986.83 -1,942.68 - -1,648.84 - 66.67 -
55 519735 交银强化回报C 详情 -1,986.83 -1,942.68 - -1,648.84 - 66.67 -
56 519736 交银新成长混合 详情 2,934.84 5,419.44 184.66% -5.01 - 122.95 4.19%
57 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 3,105.41 8,419.27 271.12% 873.80 28.14% 35.95 1.16%
58 519740 交银丰盈收益债券 详情 3,275.08 - - 450.61 13.76% - -
59 519743 交银丰润收益债券A 详情 2,433.64 - - 1,164.76 47.86% - -
60 519745 交银丰润收益债券C 详情 2,433.64 - - 1,164.76 47.86% - -
61 519748 交银丰享收益债券C 详情 1,318.61 - - 419.12 31.78% - -
62 519749 交银丰泽收益债券A 详情 1,032.01 - - 313.34 30.36% - -
63 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 7,696.70 2,632.27 34.20% 1,048.24 13.62% 44.92 0.58%
64 519753 交银荣和保本混合 详情 3,452.61 2,047.81 59.31% -2,298.62 - 81.79 2.37%
65 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 3,744.44 2,290.24 61.16% 160.93 4.30% 36.55 0.98%
66 519756 交银国企改革灵活配置混合 详情 -7,186.12 -2,045.37 - -0.45 - 1,216.65 -
67 519758 交银丰硕收益债券C 详情 1,419.72 - - 620.35 43.70% - -
68 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 3,105.41 8,419.27 271.12% 873.80 28.14% 35.95 1.16%
69 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 7,696.70 2,632.27 34.20% 1,048.24 13.62% 44.92 0.58%
70 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 3,744.44 2,290.24 61.16% 160.93 4.30% 36.55 0.98%
71 519762 交银裕通纯债债券A 详情 77.72 - - 369.90 475.94% - -
72 519763 交银裕通纯债债券C 详情 77.72 - - 369.90 475.94% - -
73 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 详情 2,375.46 1,084.11 45.64% -77.28 - 33.61 1.41%
74 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 详情 2,375.46 1,084.11 45.64% -77.28 - 33.61 1.41%
75 519766 交银荣鑫保本混合 详情 1,577.64 1,231.52 78.06% -1,536.79 - 72.57 4.60%
76 519767 交银科技创新灵活配置混合 详情 4,241.75 3,733.35 88.01% - - 98.93 2.33%
77 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 1,483.51 816.12 55.01% -22.53 - 41.22 2.78%
78 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 1,483.51 816.12 55.01% -22.53 - 41.22 2.78%
79 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 1,485.14 816.75 54.99% -27.13 - 41.22 2.78%
80 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 1,485.14 816.75 54.99% -27.13 - 41.22 2.78%
81 519773 交银数据产业灵活配置混合 详情 -4,058.41 -1,806.72 - - - 2.92 -
82 519774 交银裕兴纯债债券A 详情 -745.69 - - - - - -
83 519775 交银裕兴纯债债券C 详情 -745.69 - - - - - -
84 519778 交银经济新动力混合 详情 -516.80 521.73 - - - - -
85 519781 交银领先回报混合 详情 34.03 -3.87 - 6.96 20.46% - -
86 960016 交银成长混合H 详情 -17,541.71 11,259.96 - - - 1,578.04 -
87 519729 交银增强收益债券 详情 216.29 151.67 70.12% 108.91 50.35% 21.15 9.78%

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交银施罗德基金 2016年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-07-18

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150319 交银中证环境治理指数分级A 详情 -1,076.67 -107.90 - - - 34.53 -
2 150320 交银中证环境治理指数分级B 详情 -1,076.67 -107.90 - - - 34.53 -
3 164908 交银中证环境治理(LOF) 详情 -1,076.67 -107.90 - - - 34.53 -

交银施罗德基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000710 交银现金宝货币A 详情 4,286.42 - - 114.27 2.67% - -
2 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 -8,435.82 -5,737.78 - - - 588.98 -
3 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 -8,435.82 -5,737.78 - - - 588.98 -
4 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 -5,899.47 -1,515.71 - - - 136.34 -
5 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 -5,899.47 -1,515.71 - - - 136.34 -
6 150319 交银中证环境治理指数分级A 详情 -1,486.01 -128.56 - - - 27.83 -
7 150320 交银中证环境治理指数分级B 详情 -1,486.01 -128.56 - - - 27.83 -
8 159913 交银深证300ETF 详情 -623.48 -241.85 - - - 44.51 -
9 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 264.05 - - -8.00 - - -
10 164905 交银国证新能源指数分级 详情 -8,435.82 -5,737.78 - - - 588.98 -
11 164906 交银中证海外中国互联网指数 详情 -5,608.39 -107.48 - - - 76.57 -
12 164907 交银中证互联网金融指数分级 详情 -5,899.47 -1,515.71 - - - 136.34 -
13 164908 交银中证环境治理(LOF) 详情 -1,486.01 -128.56 - - - 27.83 -
14 510010 交银上证180治理ETF 详情 -10,035.40 -325.99 - 2.07 - 830.25 -
15 519588 交银货币A 详情 35,918.65 - - 1,101.91 3.07% - -
16 519589 交银货币B 详情 35,918.65 - - 1,101.91 3.07% - -
17 519680 交银增利A/B 详情 839.37 - - 381.32 45.43% - -
18 519682 交银增利债券C 详情 839.37 - - 381.32 45.43% - -
19 519683 交银双利A/B 详情 -908.21 -4,075.76 - 1,196.95 - 72.17 -
20 519685 交银双利债券C 详情 -908.21 -4,075.76 - 1,196.95 - 72.17 -
21 519686 交银180治理联接 详情 -9,997.77 -313.75 - 0.07 - 23.46 -
22 519688 交银精选混合 详情 -20,119.23 7,704.80 - 4.90 - 667.86 -
23 519690 交银稳健配置混合A 详情 -52,101.57 -26,505.86 - - - 1,172.81 -
24 519692 交银成长混合 详情 -54,484.03 444.52 - - - 612.41 -
25 519694 交银蓝筹混合 详情 -49,003.45 -34,519.38 - -293.23 - 850.68 -
26 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 -107.84 -361.35 - - - 104.76 -
27 519697 交银优势行业混合 详情 -1,006.74 -317.57 - -4.72 - 86.18 -
28 519698 交银先锋混合 详情 -46,346.20 -15,903.66 - - - 483.96 -
29 519700 交银主题优选 详情 -5,727.86 -4,576.87 - - - 173.22 -
30 519702 交银趋势混合 详情 -1,094.89 1,345.64 - - - 74.68 -
31 519704 交银先进制造混合 详情 -757.14 -1,730.33 - - - 350.77 -
32 519706 交银深证300联接 详情 -605.66 -11.30 - - - 0.24 -
33 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 -10.40 -698.99 - - - 53.14 -
34 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 430.79 -255.13 - 73.81 17.13% 97.83 22.71%
35 519712 交银阿尔法核心混合 详情 -728.87 -462.77 - - - 41.24 -
36 519714 交银消费新驱动股票 详情 -195.33 -326.40 - - - 13.84 -
37 519716 交银理财21天债券A 详情 857.75 - - 26.63 3.10% - -
38 519717 交银21天B 详情 857.75 - - 26.63 3.10% - -
39 519718 交银纯债A 详情 498.29 - - -448.06 - - -
40 519720 交银纯债C 详情 498.29 - - -448.06 - - -
41 519721 交银60天A 详情 35.09 - - 1.63 4.63% - -
42 519722 交银60天B 详情 35.09 - - 1.63 4.63% - -
43 519723 交银双轮A 详情 5,890.78 - - 294.22 4.99% - -
44 519725 交银双轮C 详情 5,890.78 - - 294.22 4.99% - -
45 519726 交银荣祥保本混合 详情 -795.93 -929.55 - 142.39 - 0.95 -
46 519727 交银成长30混合 详情 -2,235.30 -282.13 - - - 13.25 -
47 519729 交银增强收益债券 详情 -383.52 -419.76 - 14.56 - 13.81 -
48 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 -28.47 -151.25 - 67.44 - 5.69 -
49 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 -28.47 -151.25 - 67.44 - 5.69 -
50 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 -672.75 -298.54 - 9.63 - 23.92 -
51 519733 交银强化回报A 详情 -2,552.30 -3,131.09 - -551.45 - 69.45 -
52 519735 交银强化回报C 详情 -2,552.30 -3,131.09 - -551.45 - 69.45 -
53 519736 交银新成长混合 详情 -2,149.23 -1,581.74 - - - 105.20 -
54 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 1,672.97 6,982.94 417.40% 506.09 30.25% 27.25 1.63%
55 519740 交银丰盈收益债券 详情 1,908.20 - - 102.69 5.38% - -
56 519743 交银丰润收益债券A 详情 1,365.82 - - 210.30 15.40% - -
57 519745 交银丰润收益债券C 详情 1,365.82 - - 210.30 15.40% - -
58 519748 交银丰享收益债券C 详情 858.37 - - 376.72 43.89% - -
59 519749 交银丰泽收益债券A 详情 680.00 - - 188.29 27.69% - -
60 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 6,088.14 1,203.68 19.77% 986.97 16.21% 28.69 0.47%
61 519753 交银荣和保本混合 详情 2,458.99 892.73 36.30% -831.98 - 29.41 1.20%
62 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 2,480.67 940.04 37.89% 199.37 8.04% 19.04 0.77%
63 519756 交银国企改革灵活配置混合 详情 -24,952.30 -10,921.45 - 4.59 - 654.95 -
64 519758 交银丰硕收益债券C 详情 1,054.72 - - 203.07 19.25% - -
65 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 1,672.97 6,982.94 417.40% 506.09 30.25% 27.25 1.63%
66 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 6,088.14 1,203.68 19.77% 986.97 16.21% 28.69 0.47%
67 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 2,480.67 940.04 37.89% 199.37 8.04% 19.04 0.77%
68 519762 交银裕通纯债债券A 详情 1,549.85 - - -31.30 - - -
69 519763 交银裕通纯债债券C 详情 1,549.85 - - -31.30 - - -
70 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 详情 988.80 227.76 23.03% -116.19 - 21.07 2.13%
71 519766 交银荣鑫保本混合 详情 915.79 -9.84 - -13.45 - 64.64 7.06%
72 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 480.64 57.93 12.05% - - 24.70 5.14%
73 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 480.64 57.93 12.05% - - 24.70 5.14%
74 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 478.05 57.71 12.07% - - 24.70 5.17%
75 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 478.05 57.71 12.07% - - 24.70 5.17%
76 960016 交银成长混合H 详情 -54,484.03 444.52 - - - 612.41 -
77 960017 交银稳健配置混合H 详情 -52,101.57 -26,505.86 - - - 1,172.81 -

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