易方达基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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易方达基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.79% 60.16% 366.91
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.79% 60.16% 366.91
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.79% 60.16% 366.91
4 000032 易方达信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.23% 0.67% 15.01
5 000033 易方达信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.23% 0.67% 15.01
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.73% 2.98% 16.13
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.73% 2.98% 16.13
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.58% 1.49% 4.92
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.58% 1.49% 4.92
10 000171 易方达裕丰回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.89% 95.90% 1.01% 28.91
11 000189 易方达丰华债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.61% 62.41% 23.23% 45.39
12 000205 易方达投资级信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.26% 0.13% 13.83
13 000206 易方达投资级信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.26% 0.13% 13.83
14 000265 易方达恒久添利1年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.72% 0.03% 32.42
15 000266 易方达恒久添利1年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.72% 0.03% 32.42
16 000307 易方达黄金ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 2.97% 6.77% 13.43
17 000359 易方达易理财货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.54% 51.13% 215.79
18 000404 易方达新兴成长灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% 5.02% 2.13% 9.93
19 000428 易方达聚盈分级债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.22% 1.15% 23.36
20 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.22% 1.15% 23.36
21 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.22% 1.15% 23.36
22 000436 易方达裕惠定开混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 17.19% 110.18% 2.98% 33.22
23 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 89.43% - 13.07% 0.23
24 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.46% 4.80% 11.30% 31.18
25 000620 易方达现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.14% 59.42% 287.91
26 000621 易方达现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.14% 59.42% 287.91
27 000647 易方达财富快线货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.97% 45.56% 102.98
28 000648 易方达财富快线货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.97% 45.56% 102.98
29 000704 易方达天天增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.22% 22.81% 5.11
30 000705 易方达天天增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.22% 22.81% 5.11
31 000789 易方达龙宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.69% 28.99% 7.48
32 000790 易方达龙宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.69% 28.99% 7.48
33 000920 易方达财富快线货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.97% 45.56% 102.98
34 000950 易方达证券保险ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 4.30% - 5.40% 10.02
35 001010 易方达增金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.33% 56.43% 151.81
36 001018 易方达新经济混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.89% - 21.50% 7.43
37 001076 易方达改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.15% 4.72% 6.19% 16.89
38 001136 易方达裕如灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.17% 107.67% 0.61% 34.74
39 001182 易方达安心回馈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 31.04% 101.57% 0.45% 7.30
40 001184 易方达新常态灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.96% 5.18% 15.41% 50.05
41 001216 易方达新收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.82% 91.51% 0.23% 14.91
42 001217 易方达新收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.82% 91.51% 0.23% 14.91
43 001249 易方达新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 13.85% 90.26% 0.30% 6.13
44 001285 易方达新鑫混合I 详情 估值图 基金吧 档案 16.12% 42.80% 0.65% 7.16
45 001286 易方达新鑫混合E 详情 估值图 基金吧 档案 16.12% 42.80% 0.65% 7.16
46 001314 易方达新益混合I 详情 估值图 基金吧 档案 16.96% 106.36% 0.29% 10.73
47 001315 易方达新益混合E 详情 估值图 基金吧 档案 16.96% 106.36% 0.29% 10.73
48 001342 易方达新享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.64% 65.16% 0.40% 4.82
49 001343 易方达新享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.64% 65.16% 0.40% 4.82
50 001373 易方达新丝路灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.82% 4.97% 13.57% 120.24
51 001433 易方达瑞景混合 详情 估值图 基金吧 档案 14.61% 100.88% 3.65% 1.14
52 001437 易方达瑞享混合I 详情 估值图 基金吧 档案 92.10% 0.10% 6.95% 1.91
53 001438 易方达瑞享混合E 详情 估值图 基金吧 档案 92.10% 0.10% 6.95% 1.91
54 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 详情 估值图 基金吧 档案 12.00% 89.82% 0.14% 9.65
55 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 详情 估值图 基金吧 档案 12.00% 89.82% 0.14% 9.65
56 001475 易方达国防军工混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.33% 4.79% 14.28% 45.93
57 001512 易方达中债3-5年期国债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.64% 1.13% 2.15
58 001513 易方达信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 45.96% - 26.97% 2.39
59 001802 易方达瑞财混合I 详情 估值图 基金吧 档案 0.14% 103.13% 0.21% 11.20
60 001803 易方达瑞财混合E 详情 估值图 基金吧 档案 0.14% 103.13% 0.21% 11.20
61 002351 易方达裕祥回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.96% 84.97% 0.22% 7.50
62 002600 易方达裕景添利6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.32% 0.23% 30.44
63 002963 易方达黄金ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 2.97% 6.77% 13.43
64 003133 易方达裕鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.13% 93.87% 12.26% 3.41
65 003134 易方达裕鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.13% 93.87% 12.26% 3.41
66 003214 易方达富惠纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.07% 0.02% 42.46
67 003358 易方达中债7-10年国开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.52% 1.29% 12.48
68 110001 易方达平稳增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.55% 32.23% 7.00% 20.30
69 110002 易方达策略成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.00% 4.71% 5.88% 14.80
70 110003 易方达上证50增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% 3.26% 2.36% 88.72
71 110005 易方达积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.88% 4.73% 19.16% 25.30
72 110006 易方达货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.44% 38.51% 601.00
73 110007 易方达稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.69% 92.75% 1.05% 101.69
74 110008 易方达稳健收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 17.69% 92.75% 1.05% 101.69
75 110009 易方达价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.19% 4.66% 10.61% 27.98
76 110010 易方达价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.89% 4.71% 3.84% 55.26
77 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 83.55% 3.71% 13.28% 18.82
78 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.62% 4.32% 19.87% 50.84
79 110013 易方达科翔混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.31% 5.21% 8.02% 26.96
80 110015 易方达行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.15% 3.42% 14.44% 5.83
81 110016 易方达货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.44% 38.51% 601.00
82 110017 易方达增强回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.82% 91.99% 2.06% 51.68
83 110018 易方达增强回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 8.82% 91.99% 2.06% 51.68
84 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 4.51% 2.34% 2.95% 17.07
85 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.30% 1.62% 3.49% 36.94
86 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% - 6.69% 2.09
87 110022 易方达消费行业股票 详情 估值图 基金吧 档案 88.07% 0.78% 11.73% 12.84
88 110023 易方达医疗保健行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.96% 5.22% 6.82% 13.40
89 110025 易方达资源行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% - 6.26% 14.07
90 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 3.83% 1.85% 3.94% 10.77
91 110027 易方达安心回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.48% 106.70% 2.06% 42.15
92 110028 易方达安心回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 19.48% 106.70% 2.06% 42.15
93 110029 易方达科讯混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% 5.48% 1.08% 60.07
94 110030 易方达沪深300量化增强 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% - 7.28% 5.46
95 110031 易方达恒生国企ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.94% 41.11
96 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.94% 41.11
97 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.94% 41.11
98 110035 易方达双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.58% 0.30% 28.56
99 110036 易方达双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.58% 0.30% 28.56
100 110037 易方达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.25% 0.11% 11.40
101 110038 易方达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.25% 0.11% 11.40
102 110050 易方达安和中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.70% 28.17% 6.63
103 110051 易方达安和中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.70% 28.17% 6.63
104 110052 易方达安源中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.15% 40.06% 4.28
105 110053 易方达安源中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.15% 40.06% 4.28
106 112002 易方达策略成长二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.31% 4.78% 5.44% 12.53
107 118001 易方达亚洲精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 83.23% - 6.46% 6.09
108 118002 易方达标普消费品指数A 详情 估值图 基金吧 档案 89.43% - 13.07% 0.23
109 150106 易方达中小板指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% - 6.60% 3.07
110 150107 易方达中小板指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% - 6.60% 3.07
111 150255 易方达银行分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% - 5.83% 3.95
112 150256 易方达银行分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% - 5.83% 3.95
113 150257 易方达生物分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 5.55% 2.16
114 150258 易方达生物分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 5.55% 2.16
115 159001 易方达保证金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.76% 24.67% 4.60
116 159002 易方达保证金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.76% 24.67% 4.60
117 159901 易方达深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.06% - 1.35% 35.22
118 159915 易方达创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.76% - 1.40% 52.66
119 159934 易方达黄金ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - - 1.29% 19.72
120 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.15% 102.59% 0.28% 70.34
121 161116 易方达黄金主题人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 13.35% 4.36
122 161117 易方达永旭定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.03% 2.75% 17.56
123 161118 易方达中小企业100(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% - 6.60% 3.07
124 161119 易方达中债新综指(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.34% 2.70% 2.70
125 161120 易方达中债新综指(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.34% 2.70% 2.70
126 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% - 5.83% 3.95
127 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 5.55% 2.16
128 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% 2.00% 4.44% 19.95
129 500056 基金科瑞 详情 估值图 基金吧 档案 66.83% 21.30% 3.76% 25.62
130 502003 易方达中证军工(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% - 5.31% 6.39
131 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% - 5.87% 5.92
132 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% 0.58% 5.39% 3.45
133 502011 易方达证券公司分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% 0.58% 5.39% 3.45
134 502012 易方达证券公司分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% 0.58% 5.39% 3.45
135 502048 易方达上证50指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 5.31% 6.30
136 502049 易方达上证50指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 5.31% 6.30
137 502050 易方达上证50指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 5.31% 6.30
138 510130 中盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.17% - 3.07% 2.56
139 510310 易方达沪深300发起式ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.06% - 1.01% 36.71
140 510580 易方达中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.70% - 5.33% 0.07
141 510900 易方达恒生国企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.35% - 1.24% 95.02
142 511800 易方达货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.44% 38.51% 601.00
143 512010 易方达沪深300医药ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.81% - 3.33% 0.34
144 512070 易方达沪深300非银ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.30% - 0.74% 13.54

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易方达基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.37% 71.82% 536.22
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.37% 71.82% 536.22
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.37% 71.82% 536.22
4 000032 易方达信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.67% 1.35% 18.78
5 000033 易方达信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.67% 1.35% 18.78
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.30% 1.42% 16.36
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.30% 1.42% 16.36
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.04% 0.34% 16.93
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.04% 0.34% 16.93
10 000171 易方达裕丰回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.61% 102.89% 0.73% 34.94
11 000189 易方达丰华债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.88% 79.79% 0.14% 46.68
12 000205 易方达投资级信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.97% 3.26% 29.51
13 000206 易方达投资级信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.97% 3.26% 29.51
14 000265 易方达恒久添利1年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.26% 0.29% 33.49
15 000266 易方达恒久添利1年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.26% 0.29% 33.49
16 000307 易方达黄金ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.06% 5.01% 9.84
17 000359 易方达易理财货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.50% 65.63% 174.82
18 000404 易方达新兴成长灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% 4.09% 3.23% 12.21
19 000428 易方达聚盈分级债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.02% 1.25% 24.22
20 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.02% 1.25% 24.22
21 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.02% 1.25% 24.22
22 000436 易方达裕惠定开混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 19.37% 108.78% 2.47% 33.56
23 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 91.23% - 10.53% 0.19
24 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.66% 4.56% 5.04% 32.93
25 000620 易方达现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.63% 73.31% 523.51
26 000621 易方达现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.63% 73.31% 523.51
27 000647 易方达财富快线货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.74% 60.97% 65.52
28 000648 易方达财富快线货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.74% 60.97% 65.52
29 000704 易方达天天增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.81% 31.79% 5.60
30 000705 易方达天天增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.81% 31.79% 5.60
31 000789 易方达龙宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.52% 45.23% 8.36
32 000790 易方达龙宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.52% 45.23% 8.36
33 000920 易方达财富快线货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.74% 60.97% 65.52
34 000950 易方达证券保险ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.38% - 5.34% 10.31
35 001010 易方达增金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.88% 69.67% 127.19
36 001018 易方达新经济混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.78% - 22.50% 10.01
37 001076 易方达改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.23% 4.52% 10.34% 17.70
38 001136 易方达裕如灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.52% 122.66% 0.07% 35.32
39 001182 易方达安心回馈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.89% 80.58% 0.13% 23.30
40 001184 易方达新常态灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.52% 4.54% 5.19% 57.24
41 001216 易方达新收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.00% 127.59% 0.06% 33.67
42 001217 易方达新收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.00% 127.59% 0.06% 33.67
43 001249 易方达新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 5.31% 105.97% 0.21% 5.27
44 001285 易方达新鑫混合I 详情 估值图 基金吧 档案 14.94% 70.62% 1.16% 5.61
45 001286 易方达新鑫混合E 详情 估值图 基金吧 档案 14.94% 70.62% 1.16% 5.61
46 001314 易方达新益混合I 详情 估值图 基金吧 档案 6.88% 125.12% 0.32% 10.78
47 001315 易方达新益混合E 详情 估值图 基金吧 档案 6.88% 125.12% 0.32% 10.78
48 001342 易方达新享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.90% 103.89% 0.40% 10.14
49 001343 易方达新享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.90% 103.89% 0.40% 10.14
50 001373 易方达新丝路灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.73% 4.56% 4.75% 131.71
51 001433 易方达瑞景混合 详情 估值图 基金吧 档案 14.79% 94.63% 1.80% 1.34
52 001437 易方达瑞享混合I 详情 估值图 基金吧 档案 88.24% 0.10% 12.40% 1.80
53 001438 易方达瑞享混合E 详情 估值图 基金吧 档案 88.24% 0.10% 12.40% 1.80
54 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 详情 估值图 基金吧 档案 10.42% 102.26% 0.26% 6.77
55 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 详情 估值图 基金吧 档案 10.42% 102.26% 0.26% 6.77
56 001475 易方达国防军工混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.04% 4.43% 7.85% 49.88
57 001512 易方达中债3-5年期国债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.81% 0.71% 2.16
58 001802 易方达瑞财混合I 详情 估值图 基金吧 档案 4.50% 109.83% 0.13% 11.42
59 001803 易方达瑞财混合E 详情 估值图 基金吧 档案 4.50% 109.83% 0.13% 11.42
60 002351 易方达裕祥回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.15% 87.82% 0.19% 7.23
61 002600 易方达裕景添利6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.55% 0.49% 20.76
62 002963 易方达黄金ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.06% 5.01% 9.84
63 110001 易方达平稳增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 56.62% 30.53% 4.44% 21.25
64 110002 易方达策略成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.88% 4.52% 13.32% 15.48
65 110003 易方达上证50增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% 2.33% 3.23% 81.47
66 110005 易方达积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.59% 4.31% 14.81% 27.82
67 110006 易方达货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.53% 63.19% 475.48
68 110007 易方达稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.10% 91.74% 0.72% 131.68
69 110008 易方达稳健收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 15.10% 91.74% 0.72% 131.68
70 110009 易方达价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.08% 4.32% 15.28% 30.31
71 110010 易方达价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.55% 4.50% 9.35% 58.11
72 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 88.62% 3.51% 7.99% 19.96
73 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.07% 11.70% 18.29% 3.52
74 110013 易方达科翔混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.97% 4.21% 17.70% 33.49
75 110015 易方达行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.97% 3.27% 17.02% 6.12
76 110016 易方达货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.53% 63.19% 475.48
77 110017 易方达增强回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.32% 81.81% 0.35% 96.45
78 110018 易方达增强回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 5.32% 81.81% 0.35% 96.45
79 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.20% 2.19% 3.01% 18.26
80 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.99% 1.58% 3.80% 38.05
81 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.39% 2.12
82 110022 易方达消费行业股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.92% 0.76% 8.09% 13.19
83 110023 易方达医疗保健行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.20% 4.74% 6.49% 14.79
84 110025 易方达资源行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% - 6.80% 8.96
85 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.79% 1.88% 3.49% 10.65
86 110027 易方达安心回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.09% 109.44% 2.78% 48.61
87 110028 易方达安心回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 18.09% 109.44% 2.78% 48.61
88 110029 易方达科讯混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% 4.83% 5.48% 68.42
89 110030 易方达沪深300量化增强 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 5.97% 3.60
90 110031 易方达恒生国企ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.26% 26.91
91 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.26% 26.91
92 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.26% 26.91
93 110035 易方达双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.26% 0.03% 39.63
94 110036 易方达双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.26% 0.03% 39.63
95 110037 易方达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.39% 0.06% 39.15
96 110038 易方达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.39% 0.06% 39.15
97 110050 易方达安和中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.41% 50.73% 5.76
98 110051 易方达安和中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.41% 50.73% 5.76
99 110052 易方达安源中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.01% 24.08% 5.87
100 110053 易方达安源中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.01% 24.08% 5.87
101 112002 易方达策略成长二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.94% 4.55% 15.11% 13.20
102 118001 易方达亚洲精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 83.33% - 8.25% 6.49
103 118002 易方达标普消费品指数A 详情 估值图 基金吧 档案 91.23% - 10.53% 0.19
104 150106 易方达中小板指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% - 5.16% 3.58
105 150107 易方达中小板指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% - 5.16% 3.58
106 150255 易方达银行分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% - 5.57% 1.00
107 150256 易方达银行分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% - 5.57% 1.00
108 150257 易方达生物分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.80% - 5.29% 2.34
109 150258 易方达生物分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.80% - 5.29% 2.34
110 159001 易方达保证金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.44% 4.34% 6.94
111 159002 易方达保证金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.44% 4.34% 6.94
112 159901 易方达深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.31% - 2.01% 37.96
113 159915 易方达创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.76% - 2.49% 53.37
114 159934 易方达黄金ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - - 1.03% 17.72
115 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.38% 108.28% 1.18% 2.33
116 161116 易方达黄金主题人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.69% 4.21
117 161117 易方达永旭定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.60% 0.88% 18.06
118 161118 易方达中小企业100(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% - 5.16% 3.58
119 161119 易方达中债新综指(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.28% 0.77% 5.55
120 161120 易方达中债新综指(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.28% 0.77% 5.55
121 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% - 5.57% 1.00
122 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.80% - 5.29% 2.34
123 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 1.86% 3.28% 21.51
124 500056 基金科瑞 详情 估值图 基金吧 档案 72.22% 20.83% 3.21% 26.55
125 502003 易方达中证军工(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% - 9.59% 8.42
126 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% - 5.26% 7.27
127 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% 0.44% 5.03% 4.54
128 502011 易方达证券公司分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% 0.44% 5.03% 4.54
129 502012 易方达证券公司分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% 0.44% 5.03% 4.54
130 502048 易方达上证50指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.91% - 5.55% 6.16
131 502049 易方达上证50指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.91% - 5.55% 6.16
132 502050 易方达上证50指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.91% - 5.55% 6.16
133 510130 中盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.91% - 4.25% 2.65
134 510310 易方达沪深300发起式ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.71% - 1.32% 38.31
135 510580 易方达中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.19% - 7.97% 0.07
136 510900 易方达恒生国企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.35% - 2.37% 90.35
137 511800 易方达货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.53% 63.19% 475.48
138 512010 易方达沪深300医药ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.68% - 3.20% 0.36
139 512070 易方达沪深300非银ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.32% - 0.79% 11.19

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易方达基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.97% 60.31% 395.10
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.97% 60.31% 395.10
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.97% 60.31% 395.10
4 000032 易方达信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.93% 0.79% 23.42
5 000033 易方达信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.93% 0.79% 23.42
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.73% 0.90% 10.34
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.73% 0.90% 10.34
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.72% 5.40% 24.01
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.72% 5.40% 24.01
10 000171 易方达裕丰回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.81% 103.54% 1.40% 32.88
11 000189 易方达丰华债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.38% 64.76% 34.76% 46.38
12 000205 易方达投资级信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.17% 2.73% 24.32
13 000206 易方达投资级信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.17% 2.73% 24.32
14 000265 易方达恒久添利1年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.29% 2.33% 1.53
15 000266 易方达恒久添利1年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.29% 2.33% 1.53
16 000359 易方达易理财货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.32% 62.32% 164.25
17 000404 易方达新兴成长灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% 3.04% 2.94% 16.44
18 000428 易方达聚盈分级债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.14% 1.57% 23.20
19 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.14% 1.57% 23.20
20 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.14% 1.57% 23.20
21 000436 易方达裕惠定开混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 20.78% 108.46% 3.06% 31.94
22 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 88.15% - 11.07% 0.18
23 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.14% 1.54% 11.49% 36.06
24 000620 易方达现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.05% 84.76% 453.45
25 000621 易方达现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.05% 84.76% 453.45
26 000647 易方达财富快线货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.29% 51.45% 59.39
27 000648 易方达财富快线货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.29% 51.45% 59.39
28 000704 易方达天天增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.18% 30.47% 5.29
29 000705 易方达天天增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.18% 30.47% 5.29
30 000789 易方达龙宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.69% 39.99% 7.79
31 000790 易方达龙宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.69% 39.99% 7.79
32 000920 易方达财富快线货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.29% 51.45% 59.39
33 000950 易方达证券保险ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.06% - 7.34% 10.04
34 001010 易方达增金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.10% 50.87% 100.83
35 001018 易方达新经济混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.43% 3.41% 4.59% 8.80
36 001076 易方达改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.20% 5.37% 8.59% 18.61
37 001136 易方达裕如灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.75% 112.23% 0.01% 68.92
38 001182 易方达安心回馈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.30% 119.33% 0.15% 22.08
39 001184 易方达新常态灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.80% 8.11% 6.12% 62.89
40 001216 易方达新收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.17% 123.41% 0.09% 34.86
41 001217 易方达新收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.17% 123.41% 0.09% 34.86
42 001249 易方达新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.29% 4.78% 1.90
43 001285 易方达新鑫混合I 详情 估值图 基金吧 档案 0.94% 98.19% 0.12% 5.58
44 001286 易方达新鑫混合E 详情 估值图 基金吧 档案 0.94% 98.19% 0.12% 5.58
45 001314 易方达新益混合I 详情 估值图 基金吧 档案 5.68% 129.85% 0.27% 10.25
46 001315 易方达新益混合E 详情 估值图 基金吧 档案 5.68% 129.85% 0.27% 10.25
47 001342 易方达新享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.87% 2.11% 2.12
48 001343 易方达新享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.87% 2.11% 2.12
49 001373 易方达新丝路灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.53% 2.51% 4.78% 139.54
50 001433 易方达瑞景混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.86% 0.83% 1.65
51 001437 易方达瑞享混合I 详情 估值图 基金吧 档案 85.55% - 6.57% 1.86
52 001438 易方达瑞享混合E 详情 估值图 基金吧 档案 85.55% - 6.57% 1.86
53 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 详情 估值图 基金吧 档案 3.41% 98.44% 0.24% 10.75
54 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 详情 估值图 基金吧 档案 3.41% 98.44% 0.24% 10.75
55 001475 易方达国防军工混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.35% 6.09% 2.39% 54.36
56 001512 易方达中债3-5年期国债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.48% 0.55% 2.13
57 001802 易方达瑞财混合I 详情 估值图 基金吧 档案 2.79% 119.65% 0.20% 9.12
58 001803 易方达瑞财混合E 详情 估值图 基金吧 档案 2.79% 119.65% 0.20% 9.12
59 002351 易方达裕祥回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.55% 101.31% 0.72% 5.76
60 002600 易方达裕景添利6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.16% 0.21% 20.10
61 110001 易方达平稳增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.28% 30.51% 3.09% 20.94
62 110002 易方达策略成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.86% 5.55% 4.33% 18.02
63 110003 易方达上证50增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.94% 2.51% 6.46% 79.76
64 110005 易方达积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.71% 2.16% 8.16% 23.15
65 110006 易方达货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.47% 47.01% 454.43
66 110007 易方达稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.28% 96.54% 0.84% 92.76
67 110008 易方达稳健收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 19.28% 96.54% 0.84% 92.76
68 110009 易方达价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.52% 5.49% 5.70% 32.97
69 110010 易方达价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.67% 1.33% 6.33% 61.20
70 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 87.14% 1.68% 11.62% 11.88
71 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.61% 10.69% 13.42% 3.85
72 110013 易方达科翔混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.00% 2.91% 4.26% 31.24
73 110015 易方达行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.10% 6.53% 11.42% 6.12
74 110016 易方达货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.47% 47.01% 454.43
75 110017 易方达增强回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.53% 96.85% 3.12% 62.22
76 110018 易方达增强回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 4.53% 96.85% 3.12% 62.22
77 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 3.48% 4.24% 1.09% 21.22
78 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.21% 1.33% 3.79% 37.45
79 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.05% 2.07
80 110022 易方达消费行业股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.47% 4.91% 6.17% 8.15
81 110023 易方达医疗保健行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.30% 4.40% 3.62% 15.92
82 110025 易方达资源行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% - 7.06% 6.81
83 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.78% - 7.07% 10.26
84 110027 易方达安心回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.71% 124.85% 3.25% 49.07
85 110028 易方达安心回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 19.71% 124.85% 3.25% 49.07
86 110029 易方达科讯混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% 3.79% 3.36% 79.17
87 110030 易方达沪深300量化增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% 0.03% 5.87% 4.22
88 110031 易方达恒生国企ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.54% 36.08
89 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.54% 36.08
90 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.54% 36.08
91 110035 易方达双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.98% 0.38% 48.89
92 110036 易方达双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.98% 0.38% 48.89
93 110037 易方达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.98% 0.29% 41.29
94 110038 易方达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.98% 0.29% 41.29
95 110050 易方达安和中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.94% 49.69% 5.68
96 110051 易方达安和中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.94% 49.69% 5.68
97 110052 易方达安源中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.35% 31.70% 6.61
98 110053 易方达安源中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.35% 31.70% 6.61
99 112002 易方达策略成长二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.90% 5.35% 2.75% 14.94
100 118001 易方达亚洲精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 83.71% - 8.31% 6.18
101 118002 易方达标普消费品指数A 详情 估值图 基金吧 档案 88.15% - 11.07% 0.18
102 150106 易方达中小板指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 92.08% - 8.11% 3.80
103 150107 易方达中小板指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 92.08% - 8.11% 3.80
104 150255 易方达银行分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 6.67% 0.97
105 150256 易方达银行分级B 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 6.67% 0.97
106 150257 易方达生物分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% - 5.95% 2.30
107 150258 易方达生物分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% - 5.95% 2.30
108 159001 易方达保证金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.77% 0.27% 8.03
109 159002 易方达保证金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.77% 0.27% 8.03
110 159901 易方达深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.95% - 2.10% 42.52
111 159915 易方达创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.19% - 1.88% 53.62
112 159934 易方达黄金ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.41% 9.62
113 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.87% 1.42% 1.70
114 161116 易方达黄金主题人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.25% 3.99
115 161117 易方达永旭定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.66% 3.25% 7.18
116 161118 易方达中小企业100(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.08% - 8.11% 3.80
117 161119 易方达中债新综指(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.73% 3.38% 3.04
118 161120 易方达中债新综指(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.73% 3.38% 3.04
119 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 6.67% 0.97
120 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% - 5.95% 2.30
121 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.38% - 5.29% 22.19
122 500056 基金科瑞 详情 估值图 基金吧 档案 72.44% 21.88% 5.20% 28.09
123 502003 易方达中证军工(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% - 7.35% 3.12
124 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% - 6.49% 5.32
125 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.81% 0.47% 5.61% 4.29
126 502011 易方达证券公司分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.81% 0.47% 5.61% 4.29
127 502012 易方达证券公司分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.81% 0.47% 5.61% 4.29
128 502048 易方达上证50指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 6.33% 6.63
129 502049 易方达上证50指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 6.33% 6.63
130 502050 易方达上证50指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 6.33% 6.63
131 510130 中盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.23% - 3.89% 2.58
132 510310 易方达沪深300发起式ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.95% - 1.76% 37.83
133 510580 易方达中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.94% 0.02% 5.78% 0.07
134 510900 易方达恒生国企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.28% - 2.54% 99.53
135 511800 易方达货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.47% 47.01% 454.43
136 512010 易方达沪深300医药ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.57% - 4.86% 0.36
137 512070 易方达沪深300非银ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.38% - 0.71% 11.07

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易方达基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.46% 54.62% 641.68
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.46% 54.62% 641.68
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.46% 54.62% 641.68
4 000032 易方达信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.84% 1.99% 31.08
5 000033 易方达信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.84% 1.99% 31.08
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.42% 4.81% 10.32
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.42% 4.81% 10.32
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.99% 0.40% 41.99
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.99% 0.40% 41.99
10 000171 易方达裕丰回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.82% 114.75% 1.97% 33.32
11 000189 易方达丰华债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.54% 52.99% 21.80% 46.49
12 000205 易方达投资级信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.96% 0.68% 39.69
13 000206 易方达投资级信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.96% 0.68% 39.69
14 000265 易方达恒久添利1年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.00% 3.81% 1.52
15 000266 易方达恒久添利1年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.00% 3.81% 1.52
16 000359 易方达易理财货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.08% 49.10% 168.26
17 000404 易方达新兴成长灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 92.15% 3.35% 4.10% 14.96
18 000428 易方达聚盈分级债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.12% 1.94% 18.49
19 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.12% 1.94% 18.49
20 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.12% 1.94% 18.49
21 000436 易方达裕惠定开混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 17.13% 137.66% 5.00% 31.69
22 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 89.70% - 10.59% 0.18
23 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.10% 3.89% 9.52% 35.18
24 000620 易方达现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 10.22% 93.79% 253.23
25 000621 易方达现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 10.22% 93.79% 253.23
26 000647 易方达财富快线货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.53% 47.16% 49.85
27 000648 易方达财富快线货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.53% 47.16% 49.85
28 000704 易方达天天增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.25% 71.22% 5.84
29 000705 易方达天天增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.25% 71.22% 5.84
30 000789 易方达龙宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.01% 54.96% 6.93
31 000790 易方达龙宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.01% 54.96% 6.93
32 000920 易方达财富快线货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.53% 47.16% 49.85
33 000950 易方达证券保险ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 3.82% - 5.72% 9.01
34 001010 易方达增金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.27% 40.22% 92.88
35 001018 易方达新经济混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.22% 5.34% 8.55% 5.67
36 001076 易方达改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.50% 5.45% 10.22% 18.55
37 001136 易方达裕如灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.21% 124.37% 0.14% 69.50
38 001182 易方达安心回馈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.10% 105.70% 0.10% 22.39
39 001184 易方达新常态灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.08% 8.05% 5.19% 63.46
40 001216 易方达新收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.66% 110.82% 11.16% 36.68
41 001217 易方达新收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.66% 110.82% 11.16% 36.68
42 001249 易方达新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.62% 9.82% 9.09
43 001285 易方达新鑫混合I 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.94% 19.04% 8.54
44 001286 易方达新鑫混合E 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.94% 19.04% 8.54
45 001314 易方达新益混合I 详情 估值图 基金吧 档案 3.36% 116.45% 3.99% 10.11
46 001315 易方达新益混合E 详情 估值图 基金吧 档案 3.36% 116.45% 3.99% 10.11
47 001342 易方达新享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.80% 16.26% 9.62
48 001343 易方达新享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.80% 16.26% 9.62
49 001373 易方达新丝路灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.93% 4.31% 6.59% 137.42
50 001433 易方达瑞景混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.09% 2.08% 2.00
51 001437 易方达瑞享混合I 详情 估值图 基金吧 档案 81.84% - 20.88% 2.70
52 001438 易方达瑞享混合E 详情 估值图 基金吧 档案 81.84% - 20.88% 2.70
53 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 详情 估值图 基金吧 档案 2.71% 90.46% 0.24% 16.33
54 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 详情 估值图 基金吧 档案 2.71% 90.46% 0.24% 16.33
55 001475 易方达国防军工混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.42% 6.12% 8.42% 54.10
56 001512 易方达中债3-5年期国债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.88% 1.15% 2.14
57 002351 易方达裕祥回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.29% 5.29% 6.95
58 110001 易方达平稳增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.68% 31.31% 8.52% 19.52
59 110002 易方达策略成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.73% 5.72% 10.11% 17.51
60 110003 易方达上证50增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.28% 3.95% 1.72% 78.86
61 110005 易方达积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.76% 5.94% 6.21% 21.91
62 110006 易方达货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.76% 44.52% 894.77
63 110007 易方达稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.68% 122.82% 3.60% 112.02
64 110008 易方达稳健收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 18.68% 122.82% 3.60% 112.02
65 110009 易方达价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.01% 5.93% 14.18% 30.55
66 110010 易方达价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.29% 5.37% 11.67% 61.44
67 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 83.24% 4.10% 12.69% 9.75
68 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.82% 18.76% 13.93% 3.42
69 110013 易方达科翔混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.31% 3.97% 16.60% 27.95
70 110015 易方达行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.22% 6.64% 12.01% 6.03
71 110016 易方达货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.76% 44.52% 894.77
72 110017 易方达增强回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.81% 89.14% 1.96% 103.48
73 110018 易方达增强回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 2.81% 89.14% 1.96% 103.48
74 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.21% 4.01% 4.37% 22.45
75 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.04% 3.61% 2.50% 38.84
76 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.05% - 6.29% 2.18
77 110022 易方达消费行业股票 详情 估值图 基金吧 档案 88.30% 5.61% 7.61% 7.13
78 110023 易方达医疗保健行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.64% 5.50% 8.73% 14.56
79 110025 易方达资源行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% 0.64% 6.86% 4.80
80 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.94% - 6.41% 10.49
81 110027 易方达安心回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.98% 121.94% 3.03% 56.48
82 110028 易方达安心回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 20.98% 121.94% 3.03% 56.48
83 110029 易方达科讯混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.31% 4.02% 3.91% 79.77
84 110030 易方达沪深300量化增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% 0.03% 5.48% 4.61
85 110031 易方达恒生国企ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.63% 11.69
86 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.63% 11.69
87 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.63% 11.69
88 110035 易方达双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.98% 0.46% 54.10
89 110036 易方达双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.98% 0.46% 54.10
90 110037 易方达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.47% 2.64% 107.60
91 110038 易方达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.47% 2.64% 107.60
92 110050 易方达安和中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.18% 48.93% 6.15
93 110051 易方达安和中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.18% 48.93% 6.15
94 110052 易方达安源中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.09% 38.82% 5.95
95 110053 易方达安源中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.09% 38.82% 5.95
96 112002 易方达策略成长二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.12% 11.14% 13.09% 14.37
97 118001 易方达亚洲精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.67% - 7.88% 6.34
98 118002 易方达标普消费品指数A 详情 估值图 基金吧 档案 89.70% - 10.59% 0.18
99 150106 易方达中小板指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% - 5.95% 5.17
100 150107 易方达中小板指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% - 5.95% 5.17
101 150255 易方达银行分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% - 7.83% 1.21
102 150256 易方达银行分级B 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% - 7.83% 1.21
103 150257 易方达生物分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% - 5.71% 2.31
104 150258 易方达生物分级B 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% - 5.71% 2.31
105 159001 易方达保证金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.08% 0.21% 8.77
106 159002 易方达保证金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.08% 0.21% 8.77
107 159901 易方达深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.02% - 1.03% 49.42
108 159915 易方达创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.39% - 2.31% 51.87
109 159934 易方达黄金ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.57% 2.47
110 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.97% 1.30% 2.25
111 161116 易方达黄金主题人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.64% 4.20
112 161117 易方达永旭定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.77% 6.79% 7.30
113 161118 易方达中小企业100(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% - 5.95% 5.17
114 161119 易方达中债新综指(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.52% 16.57% 2.95
115 161120 易方达中债新综指(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.52% 16.57% 2.95
116 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% - 7.83% 1.21
117 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% - 5.71% 2.31
118 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% - 5.28% 23.65
119 500056 基金科瑞 详情 估值图 基金吧 档案 73.18% 23.05% 3.27% 26.83
120 502003 易方达中证军工(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 5.40% 4.55
121 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% - 9.07% 5.87
122 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 6.08% 5.95
123 502011 易方达证券公司分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 6.08% 5.95
124 502012 易方达证券公司分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 6.08% 5.95
125 502048 易方达上证50指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% - 6.26% 7.50
126 502049 易方达上证50指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% - 6.26% 7.50
127 502050 易方达上证50指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% - 6.26% 7.50
128 510130 中盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.17% - 2.07% 2.73
129 510310 易方达沪深300发起式ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.74% - 2.28% 47.05
130 510580 易方达中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 90.69% - 12.65% 0.07
131 510900 易方达恒生国企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.90% - 1.44% 73.36
132 511800 易方达货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.76% 44.52% 894.77
133 512010 易方达沪深300医药ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.74% - 5.20% 0.37
134 512070 易方达沪深300非银ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.06% - 1.02% 10.19

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