银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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银华基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000194 银华信用四季红债券A 详情 1,413.90 557.00 39.39% 139.25 9.85% - - 26.69 1.89%
2 000286 银华信用季季红债券A 详情 2,560.73 854.46 33.37% 237.35 9.27% - - 28.92 1.13%
3 000604 银华多利宝货币A 详情 7,541.71 2,554.77 33.88% 1,703.18 22.58% - - 870.87 11.55%
4 000605 银华多利宝货币B 详情 7,541.71 2,554.77 33.88% 1,703.18 22.58% - - 870.87 11.55%
5 000657 银华活钱宝货币A 详情 16,927.60 9,488.56 56.05% 3,176.19 18.76% - - 799.93 4.73%
6 000658 银华活钱宝货币B 详情 16,927.60 9,488.56 56.05% 3,176.19 18.76% - - 799.93 4.73%
7 000659 银华活钱宝货币C 详情 16,927.60 9,488.56 56.05% 3,176.19 18.76% - - 799.93 4.73%
8 000660 银华活钱宝货币D 详情 16,927.60 9,488.56 56.05% 3,176.19 18.76% - - 799.93 4.73%
9 000661 银华活钱宝货币E 详情 16,927.60 9,488.56 56.05% 3,176.19 18.76% - - 799.93 4.73%
10 000662 银华活钱宝货币F 详情 16,927.60 9,488.56 56.05% 3,176.19 18.76% - - 799.93 4.73%
11 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 详情 2,265.35 1,009.47 44.56% 168.25 7.43% - - 333.68 14.73%
12 000823 银华高端制造业混合A 详情 572.51 471.96 82.44% 78.66 13.74% - - 1.33 0.23%
13 000860 银华惠增利货币A 详情 11,033.55 7,738.62 70.14% 2,579.54 23.38% - - 0.00 0.00%
14 000904 银华回报定开混合 详情 139.77 103.97 74.39% 20.79 14.88% - - - -
15 001025 银华惠增利货币C 详情 11,033.55 7,738.62 70.14% 2,579.54 23.38% - - 0.00 0.00%
16 001101 银华惠添益货币A 详情 22,963.53 10,159.18 44.24% 1,693.20 7.37% - - 6,693.64 29.15%
17 001163 银华中国梦30股票 详情 418.12 341.01 81.56% 56.84 13.59% - - - -
18 001231 银华泰利灵活配置混合A 详情 41.33 26.17 63.32% 8.72 21.11% - - 0.57 1.38%
19 001280 银华聚利灵活配置混合A 详情 268.61 197.47 73.51% 49.37 18.38% - - 1.22 0.46%
20 001289 银华汇利灵活配置混合A 详情 1,055.00 591.97 56.11% 147.99 14.03% - - 81.21 7.70%
21 001303 银华稳利灵活配置混合A 详情 34.69 19.41 55.95% 4.85 13.99% - - 3.45 9.94%
22 001703 银华沪港深增长股票A 详情 208.17 163.96 78.76% 27.33 13.13% - - 1.27 0.61%
23 001728 银华战略新兴定开混合 详情 109.10 78.62 72.06% 15.72 14.41% - - - -
24 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 详情 99.26 75.39 75.95% 12.56 12.66% - - 0.39 0.39%
25 002161 银华万物互联灵活配置混合 详情 50.37 29.83 59.23% 9.94 19.74% - - - -
26 002269 银华大数据灵活配置定开混合 详情 345.76 270.94 78.36% 54.19 15.67% - - - -
27 002307 银华多元视野灵活配置混合 详情 128.62 97.60 75.88% 16.27 12.65% - - - -
28 002322 银华汇利灵活配置混合C 详情 1,055.00 591.97 56.11% 147.99 14.03% - - 81.21 7.70%
29 002323 银华稳利灵活配置混合C 详情 34.69 19.41 55.95% 4.85 13.99% - - 3.45 9.94%
30 002326 银华聚利灵活配置混合C 详情 268.61 197.47 73.51% 49.37 18.38% - - 1.22 0.46%
31 002328 银华泰利灵活配置混合C 详情 41.33 26.17 63.32% 8.72 21.11% - - 0.57 1.38%
32 002491 银华添益定期开放债券A 详情 1,595.92 508.97 31.89% 169.66 10.63% - - - -
33 002501 银华远景债券A 详情 2,097.77 761.30 36.29% 152.26 7.26% - - - -
34 003062 银华通利混合A 详情 27.90 16.42 58.86% 4.11 14.71% - - 3.97 14.23%
35 003063 银华通利混合C 详情 27.90 16.42 58.86% 4.11 14.71% - - 3.97 14.23%
36 003397 银华体育文化灵活配置混合A 详情 479.52 376.40 78.50% 62.73 13.08% - - 23.84 4.97%
37 003816 银华日利B 详情 70,935.33 32,424.05 45.71% 9,727.22 13.71% - - 20,302.97 28.62%
38 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 详情 3,633.26 3,094.45 85.17% 515.74 14.19% - - 2.83 0.08%
39 004087 银华添润定期开放债券A 详情 1,206.58 371.49 30.79% 123.83 10.26% - - - -
40 004839 银华安颐中短债双月持有期债券A 详情 2,265.35 1,009.47 44.56% 168.25 7.43% - - 333.68 14.73%
41 004964 银华惠添益货币C 详情 22,963.53 10,159.18 44.24% 1,693.20 7.37% - - 6,693.64 29.15%
42 005037 银华新能源新材料A 详情 767.54 607.18 79.11% 60.72 7.91% - - 80.72 10.52%
43 005038 银华新能源新材料C 详情 767.54 607.18 79.11% 60.72 7.91% - - 80.72 10.52%
44 005106 银华农业产业股票发起式A 详情 1,147.07 946.90 82.55% 157.82 13.76% - - 23.26 2.03%
45 005112 银华中证全指医药卫生 详情 169.36 128.63 75.95% 25.73 15.19% - - - -
46 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 详情 356.45 284.17 79.72% 47.36 13.29% - - 8.17 2.29%
47 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 详情 328.48 241.94 73.65% 24.19 7.37% - - 45.38 13.82%
48 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 详情 328.48 241.94 73.65% 24.19 7.37% - - 45.38 13.82%
49 005237 银华医疗健康量化优选A 详情 51.36 38.57 75.11% 3.86 7.51% - - 6.12 11.92%
50 005238 银华医疗健康量化优选C 详情 51.36 38.57 75.11% 3.86 7.51% - - 6.12 11.92%
51 005250 银华估值优势混合 详情 192.33 151.94 79.00% 25.32 13.17% - - - -
52 005251 银华多元动力灵活配置混合 详情 68.01 52.12 76.64% 8.69 12.77% - - - -
53 005260 银华稳健增利灵活配置混合A 详情 20.63 15.46 74.96% 3.87 18.74% - - 0.58 2.81%
54 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 详情 20.63 15.46 74.96% 3.87 18.74% - - 0.58 2.81%
55 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 详情 1,886.72 523.15 27.73% 174.38 9.24% - - - -
56 005481 银华瑞泰灵活配置混合 详情 396.97 325.64 82.03% 54.27 13.67% - - - -
57 005498 银华积极成长混合A 详情 398.32 310.77 78.02% 51.79 13.00% - - 18.67 4.69%
58 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式A 详情 55.47 44.23 79.74% 7.37 13.29% - - 0.18 0.33%
59 005529 银华华茂定开债券A 详情 713.83 149.12 20.89% 49.71 6.96% - - - -
60 005543 银华心诚灵活配置混合A 详情 1,460.64 1,232.42 84.38% 205.40 14.06% - - 1.42 0.10%
61 005544 银华瑞和灵活配置混合 详情 94.88 71.87 75.75% 11.98 12.62% - - - -
62 005771 银华可转债债券A 详情 787.50 462.26 58.70% 115.56 14.67% - - - -
63 005794 银华心怡灵活配置混合A 详情 6,850.13 5,738.63 83.77% 956.44 13.96% - - 127.19 1.86%
64 005848 银华裕利混合发起式 详情 199.83 157.54 78.84% 26.26 13.14% - - - -
65 006251 银华兴盛股票 详情 89.18 67.31 75.48% 11.22 12.58% - - - -
66 006302 银华行业轮动混合 详情 269.34 217.60 80.79% 36.27 13.46% - - - -
67 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 详情 212.91 161.26 75.74% 32.98 15.49% - - - -
68 006348 银华盛利混合发起式A 详情 272.13 218.89 80.44% 36.48 13.41% - - 1.02 0.37%
69 006415 银华中短政策金融债定开债 详情 2,227.36 684.88 30.75% 114.15 5.12% - - - -
70 006496 银华安盈短债债券A 详情 580.05 191.08 32.94% 63.69 10.98% - - 7.66 1.32%
71 006497 银华安盈短债债券C 详情 580.05 191.08 32.94% 63.69 10.98% - - 7.66 1.32%
72 006612 银华信用精选一年定开债 详情 2,307.95 680.46 29.48% 226.82 9.83% - - - -
73 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 详情 5,898.16 1,846.47 31.31% 615.49 10.44% - - - -
74 006837 银华信用四季红债券C 详情 1,413.90 557.00 39.39% 139.25 9.85% - - 26.69 1.89%
75 006907 银华安鑫短债债券A 详情 3,085.67 1,358.99 44.04% 453.00 14.68% - - 40.27 1.31%
76 006908 银华安鑫短债债券C 详情 3,085.67 1,358.99 44.04% 453.00 14.68% - - 40.27 1.31%
77 007056 银华积极精选混合 详情 87.30 63.00 72.16% 10.50 12.03% - - - -
78 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 详情 2,065.45 1,526.38 73.90% 457.91 22.17% - - 30.87 1.49%
79 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 详情 2,065.45 1,526.38 73.90% 457.91 22.17% - - 30.87 1.49%
80 007206 银华丰华三个月定开债 详情 3,732.57 825.92 22.13% 137.65 3.69% - - - -
81 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 详情 155.04 118.72 76.57% 19.82 12.78% - - - -
82 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 详情 222.43 164.58 73.99% 40.89 18.38% - - - -
83 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 209.39 160.25 76.53% 28.89 13.80% - - - -
84 008002 银华稳晟39个月定开债 详情 12,304.79 1,567.39 12.74% 522.46 4.25% - - - -
85 008111 银华信用精选18个月定开债 详情 865.50 307.98 35.58% 71.04 8.21% - - - -
86 008116 银华沪深股通精选混合A 详情 109.30 84.62 77.42% 14.10 12.90% - - 0.58 0.53%
87 008211 银华永盛债券 详情 1,005.74 325.14 32.33% 108.38 10.78% - - - -
88 008384 银华汇益一年持有期混合A 详情 119.79 83.39 69.61% 13.90 11.60% - - 2.75 2.30%
89 008385 银华汇益一年持有期混合C 详情 119.79 83.39 69.61% 13.90 11.60% - - 2.75 2.30%
90 008671 银华科技创新混合 详情 240.91 192.33 79.83% 32.05 13.31% - - - -
91 008677 银华中债1-3年国开行债券指数A 详情 2,624.45 529.39 20.17% 176.46 6.72% - - - -
92 008833 银华汇盈一年持有期混合A 详情 262.61 154.40 58.79% 28.95 11.02% - - 8.70 3.31%
93 008834 银华汇盈一年持有期混合C 详情 262.61 154.40 58.79% 28.95 11.02% - - 8.70 3.31%
94 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 详情 69.98 19.06 27.23% 3.81 5.45% - - 29.35 41.94%
95 008978 银华长丰混合发起式 详情 290.01 234.64 80.91% 39.11 13.48% - - - -
96 009017 银华港股通精选股票发起式A 详情 103.79 79.20 76.31% 13.20 12.72% - - 0.39 0.38%
97 009085 银华丰享一年持有期混合 详情 238.30 177.50 74.49% 44.38 18.62% - - - -
98 009394 银华同力精选混合 详情 2,134.45 1,813.59 84.97% 302.26 14.16% - - - -
99 009541 银华中债1-3年农发行债券指数 详情 5,865.42 1,184.90 20.20% 394.97 6.73% - - - -
100 009542 银华富利精选混合A 详情 2,540.51 2,156.68 84.89% 359.45 14.15% - - 1.67 0.07%
101 009852 银华品质消费股票 详情 549.18 456.56 83.14% 76.09 13.86% - - - -
102 009859 银华乐享混合A 详情 536.57 417.54 77.82% 69.59 12.97% - - 32.47 6.05%
103 009960 银华多元机遇混合 详情 803.20 673.21 83.82% 112.20 13.97% - - - -
104 009977 银华招利一年持有期混合A 详情 175.56 93.15 53.05% 23.29 13.26% - - 9.46 5.39%
105 009978 银华招利一年持有期混合C 详情 175.56 93.15 53.05% 23.29 13.26% - - 9.46 5.39%
106 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 详情 69.98 19.06 27.23% 3.81 5.45% - - 29.35 41.94%
107 010730 银华心佳两年持有期混合 详情 7,934.94 6,777.23 85.41% 1,129.54 14.23% - - - -
108 010816 银华远兴一年持有期债券 详情 92.73 39.36 42.45% 8.95 9.65% - - - -
109 010986 银华信用季季红债券C 详情 2,560.73 854.46 33.37% 237.35 9.27% - - 28.92 1.13%
110 011173 银华心享一年持有期混合 详情 6,310.51 5,388.03 85.38% 898.00 14.23% - - - -
111 011405 银华稳健增长一年持有期混合 详情 1,466.30 1,240.48 84.60% 206.75 14.10% - - - -
112 011600 银华华智三个月持有(FOF) 详情 218.71 151.09 69.08% 50.38 23.04% - - - -
113 011733 银华瑞祥一年持有期混合 详情 434.53 357.96 82.38% 59.66 13.73% - - - -
114 011817 银华阿尔法混合 详情 881.62 739.77 83.91% 123.30 13.99% - - - -
115 011836 银华智能建造股票发起式 详情 155.21 120.19 77.43% 20.03 12.91% - - - -
116 011855 银华长荣混合A 详情 1,517.31 1,238.66 81.64% 206.44 13.61% - - 49.35 3.25%
117 012038 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 178.16 117.28 65.83% 43.12 24.20% - - - -
118 012092 银华信用精选两年定开债 详情 557.22 212.77 38.18% 34.04 6.11% - - - -
119 012178 银华富饶精选三年持有期混合 详情 1,069.59 901.16 84.25% 150.19 14.04% - - - -
120 012370 银华鑫利一年持有期混合 详情 961.33 808.93 84.15% 134.82 14.02% - - - -
121 012434 银华多元回报一年持有期混合 详情 1,482.95 1,254.13 84.57% 209.02 14.10% - - - -
122 012502 银华安盛混合 详情 1,212.13 1,023.09 84.40% 170.52 14.07% - - - -
123 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 详情 25.55 3.00 11.73% 0.30 1.17% - - 7.23 28.30%
124 012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 详情 25.55 3.00 11.73% 0.30 1.17% - - 7.23 28.30%
125 012856 银华顺益一年定开债 详情 2,888.65 1,311.60 45.41% 437.20 15.14% - - - -
126 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 详情 38.71 3.17 8.18% 0.63 1.64% - - 19.44 50.22%
127 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 详情 38.71 3.17 8.18% 0.63 1.64% - - 19.44 50.22%
128 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 详情 692.06 537.89 77.72% 89.65 12.95% - - 48.16 6.96%
129 013174 银华华证ESG领先指数 详情 38.69 23.88 61.71% 4.78 12.34% - - - -
130 013498 银华永丰债券 详情 2,081.20 812.61 39.05% 270.87 13.02% - - - -
131 013563 银华季季盈3个月滚动持有债券A 详情 2,964.06 962.45 32.47% 240.61 8.12% - - 928.97 31.34%
132 013564 银华季季盈3个月滚动持有债券B 详情 2,964.06 962.45 32.47% 240.61 8.12% - - 928.97 31.34%
133 013565 银华季季盈3个月滚动持有债券C 详情 2,964.06 962.45 32.47% 240.61 8.12% - - 928.97 31.34%
134 013840 银华集成电路混合A 详情 4,408.09 3,549.56 80.52% 591.59 13.42% - - 240.69 5.46%
135 013841 银华集成电路混合C 详情 4,408.09 3,549.56 80.52% 591.59 13.42% - - 240.69 5.46%
136 013842 银华新锐成长混合A 详情 348.07 245.58 70.56% 40.93 11.76% - - 44.72 12.85%
137 013843 银华新锐成长混合C 详情 348.07 245.58 70.56% 40.93 11.76% - - 44.72 12.85%
138 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 27.88 13.96 50.08% 6.51 23.35% - - - -
139 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 189.53 139.60 73.65% 33.24 17.54% - - - -
140 014042 银华心诚灵活配置混合C 详情 1,460.64 1,232.42 84.38% 205.40 14.06% - - 1.42 0.10%
141 014043 银华心怡灵活配置混合C 详情 6,850.13 5,738.63 83.77% 956.44 13.96% - - 127.19 1.86%
142 014044 银华富利精选混合C 详情 2,540.51 2,156.68 84.89% 359.45 14.15% - - 1.67 0.07%
143 014045 银华积极成长混合C 详情 398.32 310.77 78.02% 51.79 13.00% - - 18.67 4.69%
144 014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 详情 3,633.26 3,094.45 85.17% 515.74 14.19% - - 2.83 0.08%
145 014048 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 详情 5,089.32 4,074.62 80.06% 679.10 13.34% - - 314.08 6.17%
146 014052 银华港股通精选股票发起式C 详情 103.79 79.20 76.31% 13.20 12.72% - - 0.39 0.38%
147 014064 银华农业产业股票发起式C 详情 1,147.07 946.90 82.55% 157.82 13.76% - - 23.26 2.03%
148 014346 银华消费主题混合C 详情 288.38 228.02 79.07% 38.00 13.18% - - 5.23 1.81%
149 014349 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 详情 2,918.03 2,412.50 82.68% 402.08 13.78% - - 82.07 2.81%
150 014364 银华沪港深增长股票C 详情 208.17 163.96 78.76% 27.33 13.13% - - 1.27 0.61%
151 014585 银华心兴三年持有混合A 详情 2,336.92 1,909.97 81.73% 318.33 13.62% - - 85.18 3.65%
152 014586 银华心兴三年持有混合C 详情 2,336.92 1,909.97 81.73% 318.33 13.62% - - 85.18 3.65%
153 014638 银华安鑫短债债券D 详情 3,085.67 1,358.99 44.04% 453.00 14.68% - - 40.27 1.31%
154 014668 银华专精特新量化优选股票发起A 详情 34.31 27.46 80.03% 4.58 13.34% - - 1.59 4.62%
155 014669 银华专精特新量化优选股票发起C 详情 34.31 27.46 80.03% 4.58 13.34% - - 1.59 4.62%
156 014670 银华安盈短债债券D 详情 580.05 191.08 32.94% 63.69 10.98% - - 7.66 1.32%
157 014919 银华心选一年持有期混合A 详情 1,020.64 795.84 77.97% 132.64 13.00% - - 74.20 7.27%
158 014920 银华心选一年持有期混合C 详情 1,020.64 795.84 77.97% 132.64 13.00% - - 74.20 7.27%
159 015035 银华核心动力精选混合A 详情 392.13 264.34 67.41% 44.06 11.24% - - 67.68 17.26%
160 015036 银华核心动力精选混合C 详情 392.13 264.34 67.41% 44.06 11.24% - - 67.68 17.26%
161 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 详情 77.15 54.34 70.44% 9.06 11.74% - - 6.92 8.97%
162 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 详情 77.15 54.34 70.44% 9.06 11.74% - - 6.92 8.97%
163 015233 银华富裕主题混合C 详情 17,097.70 14,625.96 85.54% 2,437.66 14.26% - - 8.15 0.05%
164 015305 银华鑫峰混合A 详情 1,182.73 913.62 77.25% 152.27 12.87% - - 98.34 8.31%
165 015306 银华鑫峰混合C 详情 1,182.73 913.62 77.25% 152.27 12.87% - - 98.34 8.31%
166 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 详情 150.94 106.62 70.64% 27.93 18.50% - - - -
167 015557 银华日利C 详情 70,935.33 32,424.05 45.71% 9,727.22 13.71% - - 20,302.97 28.62%
168 015641 银华数字经济股票发起式A 详情 167.50 130.83 78.11% 21.80 13.02% - - 14.12 8.43%
169 015642 银华数字经济股票发起式C 详情 167.50 130.83 78.11% 21.80 13.02% - - 14.12 8.43%
170 015684 银华盛利混合发起式C 详情 272.13 218.89 80.44% 36.48 13.41% - - 1.02 0.37%
171 015687 银华乐享混合C 详情 536.57 417.54 77.82% 69.59 12.97% - - 32.47 6.05%
172 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 详情 25.99 2.16 8.29% 0.43 1.66% - - 12.82 49.32%
173 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 详情 25.99 2.16 8.29% 0.43 1.66% - - 12.82 49.32%
174 015771 银华绿色低碳债券 详情 837.31 311.79 37.24% 51.96 6.21% - - - -
175 015772 银华互联网主题灵活配置混合C 详情 99.26 75.39 75.95% 12.56 12.66% - - 0.39 0.39%
176 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 详情 3,616.96 1,089.11 30.11% 272.28 7.53% - - 1,089.11 30.11%
177 016248 银华创新动力优选混合A 详情 376.84 272.53 72.32% 45.42 12.05% - - 41.01 10.88%
178 016249 银华创新动力优选混合C 详情 376.84 272.53 72.32% 45.42 12.05% - - 41.01 10.88%
179 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 详情 356.45 284.17 79.72% 47.36 13.29% - - 8.17 2.29%
180 016263 银华高端制造业混合C 详情 572.51 471.96 82.44% 78.66 13.74% - - 1.33 0.23%
181 016309 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 详情 9.77 7.78 79.65% 1.41 14.48% - - 0.04 0.42%
182 016310 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 详情 9.77 7.78 79.65% 1.41 14.48% - - 0.04 0.42%
183 016623 银华卓信成长精选混合A 详情 129.84 96.97 74.68% 16.16 12.45% - - 6.38 4.91%
184 016624 银华卓信成长精选混合C 详情 129.84 96.97 74.68% 16.16 12.45% - - 6.38 4.91%
185 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 详情 388.25 274.47 70.69% 45.75 11.78% - - 47.91 12.34%
186 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 详情 388.25 274.47 70.69% 45.75 11.78% - - 47.91 12.34%
187 017212 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 详情 155.04 118.72 76.57% 19.82 12.78% - - - -
188 017273 银华尊和养老2035混合(FOF)Y 详情 212.91 161.26 75.74% 32.98 15.49% - - - -
189 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 222.43 164.58 73.99% 40.89 18.38% - - - -
190 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 178.16 117.28 65.83% 43.12 24.20% - - - -
191 017370 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 209.39 160.25 76.53% 28.89 13.80% - - - -
192 017635 银华动力领航混合A 详情 298.27 216.76 72.67% 36.13 12.11% - - 30.32 10.17%
193 017636 银华动力领航混合C 详情 298.27 216.76 72.67% 36.13 12.11% - - 30.32 10.17%
194 017690 银华顺璟6个月定期开放债券A 详情 1,639.78 551.47 33.63% 91.91 5.61% - - 0.00 0.00%
195 017723 银华心质混合A 详情 1,369.77 984.96 71.91% 164.16 11.98% - - 202.54 14.79%
196 017724 银华心质混合C 详情 1,369.77 984.96 71.91% 164.16 11.98% - - 202.54 14.79%
197 017839 银华清洁能源产业混合A 详情 107.07 73.30 68.46% 12.22 11.41% - - 11.52 10.76%
198 017840 银华清洁能源产业混合C 详情 107.07 73.30 68.46% 12.22 11.41% - - 11.52 10.76%
199 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 189.53 139.60 73.65% 33.24 17.54% - - - -
200 018151 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 27.88 13.96 50.08% 6.51 23.35% - - - -
201 018364 银华医疗健康混合A 详情 77.43 54.50 70.38% 9.08 11.73% - - 7.22 9.32%
202 018365 银华医疗健康混合C 详情 77.43 54.50 70.38% 9.08 11.73% - - 7.22 9.32%
203 018590 银华体育文化灵活配置混合C 详情 479.52 376.40 78.50% 62.73 13.08% - - 23.84 4.97%
204 018632 银华顺和债券 详情 4,970.29 1,979.39 39.82% 659.80 13.27% - - - -
205 018685 银华中债1-3年国开行债券指数D 详情 2,624.45 529.39 20.17% 176.46 6.72% - - - -
206 018821 银华新材料混合发起式A 详情 31.20 24.91 79.85% 4.15 13.31% - - 0.79 2.52%
207 018822 银华新材料混合发起式C 详情 31.20 24.91 79.85% 4.15 13.31% - - 0.79 2.52%
208 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 详情 2,131.37 786.64 36.91% 262.21 12.30% - - - -
209 019364 银华华茂定开债券D 详情 713.83 149.12 20.89% 49.71 6.96% - - - -
210 019369 银华安丰中短期政策性金融债债券D 详情 5,898.16 1,846.47 31.31% 615.49 10.44% - - - -
211 019383 银华信用季季红债券D 详情 2,560.73 854.46 33.37% 237.35 9.27% - - 28.92 1.13%
212 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 详情 1,639.78 551.47 33.63% 91.91 5.61% - - 0.00 0.00%
213 019464 银华月月享30天持有期债券A 详情 444.18 131.36 29.57% 32.84 7.39% - - 33.23 7.48%
214 019465 银华月月享30天持有期债券C 详情 444.18 131.36 29.57% 32.84 7.39% - - 33.23 7.48%
215 019508 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 详情 25.43 8.81 34.64% 1.76 6.93% - - 8.50 33.41%
216 019509 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 详情 25.43 8.81 34.64% 1.76 6.93% - - 8.50 33.41%
217 019597 银华惠享三年定期开放混合 详情 400.13 159.01 39.74% 63.60 15.90% - - - -
218 019630 银华美元债精选债券(QDII)D 详情 2,065.45 1,526.38 73.90% 457.91 22.17% - - 30.87 1.49%
219 019653 银华信用四季红债券D 详情 1,413.90 557.00 39.39% 139.25 9.85% - - 26.69 1.89%
220 019743 银华富兴央企混合发起式A 详情 8.54 7.08 82.91% 1.18 13.82% - - 0.02 0.28%
221 019744 银华富兴央企混合发起式C 详情 8.54 7.08 82.91% 1.18 13.82% - - 0.02 0.28%
222 019850 银华惠添益货币D 详情 22,963.53 10,159.18 44.24% 1,693.20 7.37% - - 6,693.64 29.15%
223 019859 银华上证科创板100ETF联接A 详情 45.48 5.15 11.33% 1.03 2.27% - - 22.97 50.50%
224 019860 银华上证科创板100ETF联接C 详情 45.48 5.15 11.33% 1.03 2.27% - - 22.97 50.50%
225 020124 银华沪深股通精选混合C 详情 109.30 84.62 77.42% 14.10 12.90% - - 0.58 0.53%
226 020144 银华致淳债券 详情 4,890.79 1,997.71 40.85% 665.90 13.62% - - - -
227 020213 银华晶鑫债券A 详情 204.66 88.33 43.16% 14.72 7.19% - - 64.07 31.31%
228 020214 银华晶鑫债券C 详情 204.66 88.33 43.16% 14.72 7.19% - - 64.07 31.31%
229 020339 银华混改红利灵活配置混合发起式C 详情 55.47 44.23 79.74% 7.37 13.29% - - 0.18 0.33%
230 020539 银华安泰债券A 详情 465.73 156.59 33.62% 39.15 8.41% - - 156.09 33.51%
231 020540 银华安泰债券C 详情 465.73 156.59 33.62% 39.15 8.41% - - 156.09 33.51%
232 020581 银华钰祥债券A 详情 543.54 288.09 53.00% 57.62 10.60% - - 170.70 31.40%
233 020582 银华钰祥债券C 详情 543.54 288.09 53.00% 57.62 10.60% - - 170.70 31.40%
234 020604 银华添益定期开放债券D 详情 1,595.92 508.97 31.89% 169.66 10.63% - - - -
235 020789 银华季季鑫90天持有期债券A 详情 47.18 18.03 38.21% 4.51 9.55% - - 14.82 31.42%
236 020790 银华季季鑫90天持有期债券C 详情 47.18 18.03 38.21% 4.51 9.55% - - 14.82 31.42%
237 020864 银华嘉选平衡混合发起式A 详情 26.38 16.57 62.81% 3.31 12.56% - - 3.46 13.11%
238 020865 银华嘉选平衡混合发起式C 详情 26.38 16.57 62.81% 3.31 12.56% - - 3.46 13.11%
239 020890 银华添润定期开放债券D 详情 1,206.58 371.49 30.79% 123.83 10.26% - - - -
240 020911 银华月月鑫30天持有期债券A 详情 50.50 22.19 43.94% 5.55 10.98% - - 15.91 31.50%
241 020912 银华月月鑫30天持有期债券C 详情 50.50 22.19 43.94% 5.55 10.98% - - 15.91 31.50%
242 020955 银华盛泓债券A 详情 414.03 220.34 53.22% 66.10 15.97% - - 86.16 20.81%
243 020956 银华盛泓债券C 详情 414.03 220.34 53.22% 66.10 15.97% - - 86.16 20.81%
244 020977 银华长荣混合C 详情 1,517.31 1,238.66 81.64% 206.44 13.61% - - 49.35 3.25%
245 021105 银华中债0-5年政策性金融债指数 详情 2,381.27 701.52 29.46% 233.84 9.82% - - - -
246 021145 银华甄选价值成长混合A 详情 124.98 91.53 73.23% 15.25 12.21% - - 14.12 11.29%
247 021146 银华甄选价值成长混合C 详情 124.98 91.53 73.23% 15.25 12.21% - - 14.12 11.29%
248 021208 银华中证A50ETF联接A 详情 118.68 10.70 9.01% 3.57 3.00% - - 82.25 69.31%
249 021209 银华中证A50ETF联接C 详情 118.68 10.70 9.01% 3.57 3.00% - - 82.25 69.31%
250 021402 银华顺璟6个月定期开放债券D 详情 1,639.78 551.47 33.63% 91.91 5.61% - - 0.00 0.00%
251 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 详情 293.52 231.86 78.99% 45.08 15.36% - - 0.21 0.07%
252 022569 银华上证科创板100ETF联接I 详情 45.48 5.15 11.33% 1.03 2.27% - - 22.97 50.50%
253 022606 银华中证A50ETF联接I 详情 118.68 10.70 9.01% 3.57 3.00% - - 82.25 69.31%
254 159302 银华中证港股高股息ETF 详情 44.22 27.39 61.95% 5.48 12.39% - - - -
255 159318 银华恒指港股通ETF 详情 47.75 29.55 61.90% 5.91 12.38% - - - -
256 159339 银华中证A500ETF 详情 333.30 246.63 74.00% 82.21 24.67% - - - -
257 159517 银华中证800增强策略ETF 详情 15.54 11.68 75.14% 2.34 15.03% - - - -
258 159555 银华中证2000增强策略ETF 详情 60.49 29.16 48.21% 5.83 9.64% - - - -
259 159567 银华国证港股通创新药ETF 详情 140.88 97.53 69.23% 19.51 13.85% - - - -
260 159575 银华创业板中盘200ETF 详情 56.48 29.98 53.09% 6.00 10.62% - - - -
261 159592 银华中证A50ETF 详情 518.66 381.35 73.53% 127.12 24.51% - - - -
262 159677 银华中证1000增强策略ETF 详情 64.87 40.38 62.25% 8.08 12.45% - - - -
263 159735 银华中证港股通消费主题ETF 详情 124.72 75.46 60.50% 15.09 12.10% - - - -
264 159768 银华中证内地地产主题ETF 详情 210.09 159.19 75.77% 31.84 15.15% - - - -
265 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 详情 126.28 76.73 60.76% 15.35 12.15% - - - -
266 159782 银华中证科创创业50ETF 详情 506.65 406.74 80.28% 81.35 16.06% - - - -
267 159786 银华中证虚拟现实主题ETF 详情 117.28 70.79 60.36% 14.16 12.07% - - - -
268 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 详情 70.35 39.51 56.16% 15.81 22.46% - - - -
269 159827 银华中证农业主题ETF 详情 90.66 51.36 56.66% 10.27 11.33% - - - -
270 159842 银华中证全指证券公司ETF 详情 354.15 266.42 75.23% 67.74 19.13% - - - -
271 159855 银华中证影视主题ETF 详情 50.84 33.63 66.15% 6.73 13.23% - - - -
272 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 详情 31.17 21.21 68.04% 4.24 13.61% - - - -
273 159871 银华中证有色金属ETF 详情 64.94 44.90 69.15% 8.98 13.83% - - - -
274 159959 银华中证央企结构调整ETF 详情 678.96 429.71 63.29% 143.24 21.10% - - - -
275 159969 银华深证100ETF 详情 22.95 3.97 17.28% 1.98 8.64% - - - -
276 159992 银华中证创新药产业ETF 详情 4,380.38 3,758.39 85.80% 375.84 8.58% - - - -
277 159994 银华中证5G通信主题ETF 详情 1,052.51 819.20 77.83% 163.84 15.57% - - - -
278 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 2,384.98 2,023.40 84.84% 337.23 14.14% - - - -
279 161811 银华沪深300指数(LOF) 详情 149.64 95.49 63.81% 19.10 12.76% - - - -
280 161812 银华深证100指数(LOF) 详情 377.14 298.93 79.26% 59.79 15.85% - - - -
281 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 详情 293.52 231.86 78.99% 45.08 15.36% - - 0.21 0.07%
282 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 详情 106.43 63.26 59.44% 12.65 11.89% - - - -
283 161818 银华消费主题混合A 详情 288.38 228.02 79.07% 38.00 13.18% - - 5.23 1.81%
284 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 详情 2,131.37 786.64 36.91% 262.21 12.30% - - - -
285 161831 银华恒生中国企业指数 详情 284.65 200.90 70.58% 56.25 19.76% - - - -
286 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 详情 2,918.03 2,412.50 82.68% 402.08 13.78% - - 82.07 2.81%
287 161837 银华大盘两年定开混合 详情 583.36 486.15 83.34% 81.02 13.89% - - - -
288 161838 银华创业板两年定期开放混合 详情 450.71 372.51 82.65% 62.08 13.77% - - - -
289 180001 银华优势企业混合 详情 796.05 662.73 83.25% 110.45 13.88% - - - -
290 180003 银华-道琼斯88指数 详情 1,579.31 1,333.73 84.45% 222.29 14.08% - - - -
291 180008 银华货币A 详情 46,505.45 21,828.86 46.94% 6,614.81 14.22% - - 16,511.86 35.51%
292 180009 银华货币B 详情 46,505.45 21,828.86 46.94% 6,614.81 14.22% - - 16,511.86 35.51%
293 180010 银华优质增长混合 详情 2,257.75 1,913.54 84.75% 318.92 14.13% - - - -
294 180012 银华富裕主题混合A 详情 17,097.70 14,625.96 85.54% 2,437.66 14.26% - - 8.15 0.05%
295 180013 银华领先策略混合 详情 496.64 408.02 82.16% 68.00 13.69% - - - -
296 180015 银华增强收益债券A 详情 443.60 176.13 39.70% 54.19 12.22% - - - -
297 180018 银华和谐主题混合 详情 372.33 301.57 81.00% 50.26 13.50% - - - -
298 180020 银华成长先锋混合 详情 207.06 161.13 77.82% 26.85 12.97% - - - -
299 180025 银华信用双利债券A 详情 738.16 292.61 39.64% 83.60 11.33% - - 27.91 3.78%
300 180026 银华信用双利债券C 详情 738.16 292.61 39.64% 83.60 11.33% - - 27.91 3.78%
301 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 92.69 66.29 71.51% 11.05 11.92% - - - -
302 180031 银华中小盘混合 详情 4,615.16 3,936.10 85.29% 656.02 14.21% - - - -
303 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 详情 5,089.32 4,074.62 80.06% 679.10 13.34% - - 314.08 6.17%
304 501038 银华明择多策略定期开放混合 详情 314.88 255.72 81.21% 42.62 13.54% - - - -
305 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 489.25 405.11 82.80% 67.52 13.80% - - - -
306 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 详情 692.06 537.89 77.72% 89.65 12.95% - - 48.16 6.96%
307 511880 银华日利A 详情 70,935.33 32,424.05 45.71% 9,727.22 13.71% - - 20,302.97 28.62%
308 512380 银华MSCI中国A股ETF 详情 130.07 71.36 54.86% 14.27 10.97% - - - -
309 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 详情 82.30 43.92 53.36% 8.78 10.67% - - - -
310 516530 银华中证现代物流ETF 详情 70.37 36.08 51.27% 7.22 10.25% - - - -
311 516880 银华中证光伏产业ETF 详情 480.61 385.90 80.30% 77.18 16.06% - - - -
312 516950 银华中证基建ETF 详情 423.02 338.03 79.91% 67.61 15.98% - - - -
313 517000 银华中证沪港深500ETF 详情 258.64 201.02 77.72% 40.20 15.54% - - - -
314 519001 银华价值优选混合 详情 2,453.08 2,082.67 84.90% 347.11 14.15% - - - -
315 562300 银华中证内地低碳经济主题ETF 详情 74.34 39.38 52.97% 7.88 10.59% - - - -
316 562310 银华沪深300成长ETF 详情 608.50 489.94 80.52% 97.99 16.10% - - - -
317 562320 银华沪深300价值ETF 详情 43.43 26.17 60.27% 5.23 12.05% - - - -
318 562330 银华中证500价值ETF 详情 45.23 20.98 46.40% 4.20 9.28% - - - -
319 562340 银华中证500质量成长ETF 详情 44.72 26.04 58.23% 5.21 11.65% - - - -
320 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 详情 26.70 14.60 54.69% 2.92 10.94% - - - -
321 562360 银华中证机器人ETF 详情 70.97 36.52 51.46% 7.30 10.29% - - - -
322 562380 银华中证国新央企科技引领ETF 详情 169.77 126.42 74.47% 25.28 14.89% - - - -
323 562390 银华中证中药ETF 详情 68.42 34.49 50.40% 6.90 10.08% - - - -
324 563150 银华中证油气资源ETF 详情 38.21 29.16 76.31% 5.83 15.26% - - - -
325 563180 银华中证高股息策略ETF 详情 36.77 27.87 75.81% 5.57 15.16% - - - -
326 588190 银华上证科创板100ETF 详情 1,324.05 1,067.22 80.60% 235.01 17.75% - - - -

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银华基金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 159987 银华中证研发创新100ETF 详情 2.42 - - - - - - - -
2 159769 银华中证消费电子主题ETF 详情 3.39 - - - - - - - -
3 159990 银华巨潮小盘价值ETF 详情 3.14 - - - - - - - -

银华基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000194 银华信用四季红债券A 详情 818.13 317.25 38.78% 79.31 9.69% - - 12.80 1.56%
2 000286 银华信用季季红债券A 详情 1,448.10 482.85 33.34% 134.12 9.26% - - 23.33 1.61%
3 000604 银华多利宝货币A 详情 4,214.17 1,427.07 33.86% 951.38 22.58% - - 549.44 13.04%
4 000605 银华多利宝货币B 详情 4,214.17 1,427.07 33.86% 951.38 22.58% - - 549.44 13.04%
5 000657 银华活钱宝货币A 详情 9,133.29 4,841.66 53.01% 1,618.24 17.72% - - 485.15 5.31%
6 000658 银华活钱宝货币B 详情 9,133.29 4,841.66 53.01% 1,618.24 17.72% - - 485.15 5.31%
7 000659 银华活钱宝货币C 详情 9,133.29 4,841.66 53.01% 1,618.24 17.72% - - 485.15 5.31%
8 000660 银华活钱宝货币D 详情 9,133.29 4,841.66 53.01% 1,618.24 17.72% - - 485.15 5.31%
9 000661 银华活钱宝货币E 详情 9,133.29 4,841.66 53.01% 1,618.24 17.72% - - 485.15 5.31%
10 000662 银华活钱宝货币F 详情 9,133.29 4,841.66 53.01% 1,618.24 17.72% - - 485.15 5.31%
11 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 详情 905.15 392.01 43.31% 65.33 7.22% - - 142.88 15.78%
12 000823 银华高端制造业混合A 详情 295.51 243.89 82.53% 40.65 13.76% - - 0.57 0.19%
13 000860 银华惠增利货币A 详情 6,078.88 4,169.28 68.59% 1,389.76 22.86% - - 0.00 0.00%
14 000904 银华回报定开混合 详情 70.78 52.14 73.67% 10.43 14.73% - - - -
15 001025 银华惠增利货币C 详情 6,078.88 4,169.28 68.59% 1,389.76 22.86% - - 0.00 0.00%
16 001101 银华惠添益货币A 详情 8,594.25 4,167.34 48.49% 694.56 8.08% - - 2,498.19 29.07%
17 001163 银华中国梦30股票 详情 224.92 182.86 81.30% 30.48 13.55% - - - -
18 001231 银华泰利灵活配置混合A 详情 27.73 14.86 53.57% 4.95 17.86% - - 0.30 1.08%
19 001280 银华聚利灵活配置混合A 详情 141.24 103.90 73.56% 25.98 18.39% - - 0.83 0.59%
20 001289 银华汇利灵活配置混合A 详情 533.76 297.90 55.81% 74.48 13.95% - - 29.19 5.47%
21 001303 银华稳利灵活配置混合A 详情 21.33 9.73 45.61% 2.43 11.40% - - 2.20 10.31%
22 001703 银华沪港深增长股票A 详情 106.05 83.54 78.78% 13.92 13.13% - - 0.07 0.06%
23 001728 银华战略新兴定开混合 详情 54.45 38.43 70.57% 7.69 14.11% - - - -
24 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 详情 50.68 37.74 74.48% 6.29 12.41% - - 0.21 0.41%
25 002161 银华万物互联灵活配置混合 详情 29.74 16.31 54.86% 5.44 18.29% - - - -
26 002269 银华大数据灵活配置定开混合 详情 179.07 140.46 78.44% 28.09 15.69% - - - -
27 002307 银华多元视野灵活配置混合 详情 71.88 52.75 73.39% 8.79 12.23% - - - -
28 002322 银华汇利灵活配置混合C 详情 533.76 297.90 55.81% 74.48 13.95% - - 29.19 5.47%
29 002323 银华稳利灵活配置混合C 详情 21.33 9.73 45.61% 2.43 11.40% - - 2.20 10.31%
30 002326 银华聚利灵活配置混合C 详情 141.24 103.90 73.56% 25.98 18.39% - - 0.83 0.59%
31 002328 银华泰利灵活配置混合C 详情 27.73 14.86 53.57% 4.95 17.86% - - 0.30 1.08%
32 002491 银华添益定期开放债券A 详情 633.14 240.97 38.06% 80.32 12.69% - - - -
33 002501 银华远景债券 详情 1,724.60 610.78 35.42% 122.16 7.08% - - - -
34 003062 银华通利混合A 详情 20.02 8.56 42.77% 2.14 10.69% - - 2.10 10.50%
35 003063 银华通利混合C 详情 20.02 8.56 42.77% 2.14 10.69% - - 2.10 10.50%
36 003397 银华体育文化灵活配置混合A 详情 238.74 189.09 79.20% 31.52 13.20% - - 9.66 4.05%
37 003816 银华日利B 详情 40,596.28 19,103.95 47.06% 5,731.18 14.12% - - 11,261.44 27.74%
38 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 详情 1,916.98 1,632.42 85.16% 272.07 14.19% - - 1.54 0.08%
39 004087 银华添润定期开放债券A 详情 744.05 218.63 29.38% 72.88 9.79% - - - -
40 004839 银华安颐中短债双月持有期债券A 详情 905.15 392.01 43.31% 65.33 7.22% - - 142.88 15.78%
41 004964 银华惠添益货币C 详情 8,594.25 4,167.34 48.49% 694.56 8.08% - - 2,498.19 29.07%
42 005037 银华新能源新材料A 详情 398.54 315.63 79.20% 31.56 7.92% - - 41.65 10.45%
43 005038 银华新能源新材料C 详情 398.54 315.63 79.20% 31.56 7.92% - - 41.65 10.45%
44 005106 银华农业产业股票发起式A 详情 617.95 510.59 82.63% 85.10 13.77% - - 11.70 1.89%
45 005112 银华中证全指医药卫生 详情 88.38 66.61 75.36% 13.32 15.07% - - - -
46 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 详情 191.46 153.38 80.11% 25.56 13.35% - - 4.04 2.11%
47 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 详情 178.66 131.62 73.67% 13.16 7.37% - - 25.18 14.09%
48 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 详情 178.66 131.62 73.67% 13.16 7.37% - - 25.18 14.09%
49 005237 银华医疗健康量化优选A 详情 31.08 20.41 65.67% 2.04 6.57% - - 3.33 10.72%
50 005238 银华医疗健康量化优选C 详情 31.08 20.41 65.67% 2.04 6.57% - - 3.33 10.72%
51 005250 银华估值优势混合 详情 94.55 73.77 78.03% 12.30 13.00% - - - -
52 005251 银华多元动力灵活配置混合 详情 26.56 17.54 66.04% 2.92 11.01% - - - -
53 005260 银华稳健增利灵活配置混合A 详情 12.10 7.81 64.56% 1.95 16.14% - - 0.37 3.06%
54 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 详情 12.10 7.81 64.56% 1.95 16.14% - - 0.37 3.06%
55 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 详情 342.30 75.76 22.13% 25.25 7.38% - - - -
56 005481 银华瑞泰灵活配置混合 详情 199.60 163.63 81.98% 27.27 13.66% - - - -
57 005498 银华积极成长混合A 详情 220.61 173.65 78.72% 28.94 13.12% - - 9.27 4.20%
58 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式A 详情 33.45 23.34 69.78% 3.89 11.63% - - 0.05 0.14%
59 005529 银华华茂定开债券A 详情 405.39 75.48 18.62% 25.16 6.21% - - - -
60 005543 银华心诚灵活配置混合A 详情 738.48 623.06 84.37% 103.84 14.06% - - 0.76 0.10%
61 005544 银华瑞和灵活配置混合 详情 45.87 33.77 73.61% 5.63 12.27% - - - -
62 005771 银华可转债债券 详情 464.95 269.67 58.00% 67.42 14.50% - - - -
63 005794 银华心怡灵活配置混合A 详情 3,697.18 3,096.69 83.76% 516.11 13.96% - - 71.28 1.93%
64 005848 银华裕利混合发起式 详情 115.44 91.21 79.01% 15.20 13.17% - - - -
65 006251 银华兴盛股票 详情 47.85 35.63 74.46% 5.94 12.41% - - - -
66 006302 银华行业轮动混合 详情 158.94 128.85 81.07% 21.48 13.51% - - - -
67 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 详情 108.97 82.54 75.74% 16.91 15.52% - - - -
68 006348 银华盛利混合发起式A 详情 187.29 152.36 81.35% 25.39 13.56% - - 0.53 0.28%
69 006415 银华中短政策金融债定开债 详情 1,307.22 393.07 30.07% 65.51 5.01% - - - -
70 006496 银华安盈短债债券A 详情 235.14 71.84 30.55% 23.95 10.18% - - 3.63 1.54%
71 006497 银华安盈短债债券C 详情 235.14 71.84 30.55% 23.95 10.18% - - 3.63 1.54%
72 006612 银华信用精选一年定开债 详情 1,147.42 318.93 27.80% 106.31 9.27% - - - -
73 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 详情 2,890.22 903.40 31.26% 301.13 10.42% - - - -
74 006837 银华信用四季红债券C 详情 818.13 317.25 38.78% 79.31 9.69% - - 12.80 1.56%
75 006907 银华安鑫短债债券A 详情 1,780.94 791.41 44.44% 263.80 14.81% - - 23.85 1.34%
76 006908 银华安鑫短债债券C 详情 1,780.94 791.41 44.44% 263.80 14.81% - - 23.85 1.34%
77 007056 银华积极精选混合 详情 45.46 32.66 71.85% 5.44 11.98% - - - -
78 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 详情 910.44 686.42 75.39% 205.93 22.62% - - 4.20 0.46%
79 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 详情 910.44 686.42 75.39% 205.93 22.62% - - 4.20 0.46%
80 007206 银华丰华三个月定开债 详情 1,917.42 409.37 21.35% 68.23 3.56% - - - -
81 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 详情 83.99 64.41 76.68% 10.72 12.76% - - - -
82 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 详情 112.56 82.77 73.54% 21.77 19.34% - - - -
83 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 103.03 80.62 78.25% 13.70 13.30% - - - -
84 008002 银华稳晟39个月定开债 详情 6,619.51 778.90 11.77% 259.63 3.92% - - - -
85 008111 银华信用精选18个月定开债 详情 474.83 164.60 34.67% 32.92 6.93% - - - -
86 008116 银华沪深股通精选混合A 详情 49.90 37.17 74.50% 6.20 12.42% - - 0.06 0.12%
87 008211 银华永盛债券 详情 543.57 159.69 29.38% 53.23 9.79% - - - -
88 008384 银华汇益一年持有期混合A 详情 64.47 44.67 69.28% 7.44 11.55% - - 1.45 2.25%
89 008385 银华汇益一年持有期混合C 详情 64.47 44.67 69.28% 7.44 11.55% - - 1.45 2.25%
90 008671 银华科技创新混合 详情 109.70 86.77 79.10% 14.46 13.18% - - - -
91 008677 银华中债1-3年国开行债券指数A 详情 1,356.08 270.82 19.97% 90.27 6.66% - - - -
92 008833 银华汇盈一年持有期混合A 详情 156.28 87.38 55.91% 16.38 10.48% - - 4.77 3.05%
93 008834 银华汇盈一年持有期混合C 详情 156.28 87.38 55.91% 16.38 10.48% - - 4.77 3.05%
94 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 详情 33.30 8.84 26.55% 1.77 5.31% - - 11.45 34.39%
95 008978 银华长丰混合发起式 详情 129.02 103.23 80.01% 17.21 13.34% - - - -
96 009017 银华港股通精选股票发起式A 详情 52.60 38.93 74.00% 6.49 12.33% - - 0.23 0.43%
97 009085 银华丰享一年持有期混合 详情 122.05 90.71 74.32% 22.68 18.58% - - - -
98 009394 银华同力精选混合 详情 1,136.67 964.24 84.83% 160.71 14.14% - - - -
99 009541 银华中债1-3年农发行债券指数 详情 3,311.91 649.11 19.60% 216.37 6.53% - - - -
100 009542 银华富利精选混合A 详情 1,341.41 1,137.75 84.82% 189.62 14.14% - - 0.87 0.07%
101 009852 银华品质消费股票 详情 282.90 235.13 83.11% 39.19 13.85% - - - -
102 009859 银华乐享混合A 详情 256.81 201.39 78.42% 33.56 13.07% - - 13.19 5.14%
103 009960 银华多元机遇混合 详情 416.90 347.74 83.41% 57.96 13.90% - - - -
104 009977 银华招利一年持有期混合A 详情 100.50 49.55 49.31% 12.39 12.33% - - 4.85 4.82%
105 009978 银华招利一年持有期混合C 详情 100.50 49.55 49.31% 12.39 12.33% - - 4.85 4.82%
106 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 详情 33.30 8.84 26.55% 1.77 5.31% - - 11.45 34.39%
107 010730 银华心佳两年持有期混合 详情 4,140.61 3,535.50 85.39% 589.25 14.23% - - - -
108 010816 银华远兴一年持有期债券 详情 56.40 20.14 35.72% 4.60 8.16% - - - -
109 010986 银华信用季季红债券C 详情 1,448.10 482.85 33.34% 134.12 9.26% - - 23.33 1.61%
110 011173 银华心享一年持有期混合 详情 3,301.21 2,817.46 85.35% 469.58 14.22% - - - -
111 011405 银华稳健增长一年持有期混合 详情 747.83 631.37 84.43% 105.23 14.07% - - - -
112 011600 银华华智三个月持有(FOF) 详情 115.57 79.57 68.85% 26.58 23.00% - - - -
113 011733 银华瑞祥一年持有期混合 详情 222.72 183.28 82.29% 30.55 13.72% - - - -
114 011817 银华阿尔法混合 详情 474.80 396.95 83.60% 66.16 13.93% - - - -
115 011836 银华智能建造股票发起式 详情 77.79 59.32 76.25% 9.89 12.71% - - - -
116 011855 银华长荣混合A 详情 664.23 557.01 83.86% 92.84 13.98% - - 1.74 0.26%
117 012038 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 94.47 63.31 67.02% 22.68 24.00% - - - -
118 012092 银华信用精选两年定开债 详情 301.76 105.13 34.84% 16.82 5.57% - - - -
119 012178 银华富饶精选三年持有期混合 详情 603.84 507.83 84.10% 84.64 14.02% - - - -
120 012370 银华鑫利一年持有期混合 详情 491.97 412.07 83.76% 68.68 13.96% - - - -
121 012434 银华多元回报一年持有期混合 详情 759.86 641.51 84.43% 106.92 14.07% - - - -
122 012502 银华安盛混合 详情 642.06 540.37 84.16% 90.06 14.03% - - - -
123 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 详情 11.27 1.35 12.00% 0.14 1.20% - - 3.31 29.34%
124 012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 详情 11.27 1.35 12.00% 0.14 1.20% - - 3.31 29.34%
125 012856 银华顺益一年定开债 详情 1,283.77 652.78 50.85% 217.59 16.95% - - - -
126 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 详情 20.30 1.56 7.71% 0.31 1.54% - - 9.75 48.01%
127 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 详情 20.30 1.56 7.71% 0.31 1.54% - - 9.75 48.01%
128 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 详情 376.19 290.85 77.32% 48.48 12.89% - - 26.28 6.99%
129 013174 银华华证ESG领先指数 详情 19.25 11.03 57.32% 2.21 11.46% - - - -
130 013498 银华永丰债券 详情 837.92 395.59 47.21% 131.86 15.74% - - - -
131 013563 银华季季盈3个月滚动持有债券A 详情 1,657.42 536.21 32.35% 134.05 8.09% - - 517.50 31.22%
132 013564 银华季季盈3个月滚动持有债券B 详情 1,657.42 536.21 32.35% 134.05 8.09% - - 517.50 31.22%
133 013565 银华季季盈3个月滚动持有债券C 详情 1,657.42 536.21 32.35% 134.05 8.09% - - 517.50 31.22%
134 013840 银华集成电路混合A 详情 1,995.33 1,614.12 80.89% 269.02 13.48% - - 99.89 5.01%
135 013841 银华集成电路混合C 详情 1,995.33 1,614.12 80.89% 269.02 13.48% - - 99.89 5.01%
136 013842 银华新锐成长混合A 详情 167.37 118.72 70.94% 19.79 11.82% - - 20.08 12.00%
137 013843 银华新锐成长混合C 详情 167.37 118.72 70.94% 19.79 11.82% - - 20.08 12.00%
138 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 17.87 6.82 38.16% 3.57 19.97% - - - -
139 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 96.31 70.63 73.33% 16.56 17.20% - - - -
140 014042 银华心诚灵活配置混合C 详情 738.48 623.06 84.37% 103.84 14.06% - - 0.76 0.10%
141 014043 银华心怡灵活配置混合C 详情 3,697.18 3,096.69 83.76% 516.11 13.96% - - 71.28 1.93%
142 014044 银华富利精选混合C 详情 1,341.41 1,137.75 84.82% 189.62 14.14% - - 0.87 0.07%
143 014045 银华积极成长混合C 详情 220.61 173.65 78.72% 28.94 13.12% - - 9.27 4.20%
144 014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 详情 1,916.98 1,632.42 85.16% 272.07 14.19% - - 1.54 0.08%
145 014048 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 详情 3,136.10 2,498.08 79.66% 416.35 13.28% - - 209.21 6.67%
146 014052 银华港股通精选股票发起式C 详情 52.60 38.93 74.00% 6.49 12.33% - - 0.23 0.43%
147 014064 银华农业产业股票发起式C 详情 617.95 510.59 82.63% 85.10 13.77% - - 11.70 1.89%
148 014346 银华消费主题混合C 详情 151.87 119.76 78.86% 19.96 13.14% - - 2.69 1.77%
149 014349 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 详情 1,683.21 1,383.78 82.21% 230.63 13.70% - - 55.92 3.32%
150 014364 银华沪港深增长股票C 详情 106.05 83.54 78.78% 13.92 13.13% - - 0.07 0.06%
151 014585 银华心兴三年持有混合A 详情 1,138.03 929.24 81.65% 154.87 13.61% - - 41.46 3.64%
152 014586 银华心兴三年持有混合C 详情 1,138.03 929.24 81.65% 154.87 13.61% - - 41.46 3.64%
153 014638 银华安鑫短债债券D 详情 1,780.94 791.41 44.44% 263.80 14.81% - - 23.85 1.34%
154 014668 银华专精特新量化优选股票发起A 详情 18.31 13.85 75.66% 2.31 12.61% - - 0.81 4.42%
155 014669 银华专精特新量化优选股票发起C 详情 18.31 13.85 75.66% 2.31 12.61% - - 0.81 4.42%
156 014670 银华安盈短债债券D 详情 235.14 71.84 30.55% 23.95 10.18% - - 3.63 1.54%
157 014919 银华心选一年持有期混合A 详情 530.39 411.53 77.59% 68.59 12.93% - - 38.98 7.35%
158 014920 银华心选一年持有期混合C 详情 530.39 411.53 77.59% 68.59 12.93% - - 38.98 7.35%
159 015035 银华核心动力精选混合A 详情 199.00 133.82 67.25% 22.30 11.21% - - 34.41 17.29%
160 015036 银华核心动力精选混合C 详情 199.00 133.82 67.25% 22.30 11.21% - - 34.41 17.29%
161 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 详情 41.41 28.08 67.81% 4.68 11.30% - - 3.81 9.20%
162 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 详情 41.41 28.08 67.81% 4.68 11.30% - - 3.81 9.20%
163 015233 银华富裕主题混合C 详情 8,801.52 7,527.01 85.52% 1,254.50 14.25% - - 5.98 0.07%
164 015305 银华鑫峰混合A 详情 695.75 531.41 76.38% 88.57 12.73% - - 64.66 9.29%
165 015306 银华鑫峰混合C 详情 695.75 531.41 76.38% 88.57 12.73% - - 64.66 9.29%
166 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 详情 81.23 57.30 70.54% 14.86 18.29% - - - -
167 015557 银华日利C 详情 40,596.28 19,103.95 47.06% 5,731.18 14.12% - - 11,261.44 27.74%
168 015641 银华数字经济股票发起式A 详情 17.52 13.33 76.08% 2.22 12.68% - - 0.65 3.70%
169 015642 银华数字经济股票发起式C 详情 17.52 13.33 76.08% 2.22 12.68% - - 0.65 3.70%
170 015684 银华盛利混合发起式C 详情 187.29 152.36 81.35% 25.39 13.56% - - 0.53 0.28%
171 015687 银华乐享混合C 详情 256.81 201.39 78.42% 33.56 13.07% - - 13.19 5.14%
172 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 详情 15.19 1.22 8.03% 0.24 1.61% - - 6.99 46.05%
173 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 详情 15.19 1.22 8.03% 0.24 1.61% - - 6.99 46.05%
174 015771 银华绿色低碳债券 详情 516.61 169.53 32.82% 28.26 5.47% - - - -
175 015772 银华互联网主题灵活配置混合C 详情 50.68 37.74 74.48% 6.29 12.41% - - 0.21 0.41%
176 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,262.46 350.94 27.80% 87.74 6.95% - - 350.94 27.80%
177 016248 银华创新动力优选混合A 详情 194.33 140.65 72.38% 23.44 12.06% - - 21.27 10.95%
178 016249 银华创新动力优选混合C 详情 194.33 140.65 72.38% 23.44 12.06% - - 21.27 10.95%
179 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 详情 191.46 153.38 80.11% 25.56 13.35% - - 4.04 2.11%
180 016263 银华高端制造业混合C 详情 295.51 243.89 82.53% 40.65 13.76% - - 0.57 0.19%
181 016309 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 详情 6.06 3.94 64.94% 0.70 11.48% - - 0.02 0.33%
182 016310 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 详情 6.06 3.94 64.94% 0.70 11.48% - - 0.02 0.33%
183 016623 银华卓信成长精选混合A 详情 70.45 51.51 73.12% 8.59 12.19% - - 3.49 4.95%
184 016624 银华卓信成长精选混合C 详情 70.45 51.51 73.12% 8.59 12.19% - - 3.49 4.95%
185 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 详情 76.73 56.40 73.51% 9.40 12.25% - - 7.71 10.05%
186 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 详情 76.73 56.40 73.51% 9.40 12.25% - - 7.71 10.05%
187 017212 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 详情 83.99 64.41 76.68% 10.72 12.76% - - - -
188 017273 银华尊和养老2035混合(FOF)Y 详情 108.97 82.54 75.74% 16.91 15.52% - - - -
189 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 112.56 82.77 73.54% 21.77 19.34% - - - -
190 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 94.47 63.31 67.02% 22.68 24.00% - - - -
191 017370 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 103.03 80.62 78.25% 13.70 13.30% - - - -
192 017635 银华动力领航混合A 详情 159.60 115.37 72.29% 19.23 12.05% - - 16.52 10.35%
193 017636 银华动力领航混合C 详情 159.60 115.37 72.29% 19.23 12.05% - - 16.52 10.35%
194 017690 银华顺璟6个月定期开放债券A 详情 554.27 217.29 39.20% 36.21 6.53% - - 0.00 0.00%
195 017723 银华心质混合A 详情 728.75 522.58 71.71% 87.10 11.95% - - 107.60 14.76%
196 017724 银华心质混合C 详情 728.75 522.58 71.71% 87.10 11.95% - - 107.60 14.76%
197 017839 银华清洁能源产业混合A 详情 56.32 37.78 67.09% 6.30 11.18% - - 5.76 10.23%
198 017840 银华清洁能源产业混合C 详情 56.32 37.78 67.09% 6.30 11.18% - - 5.76 10.23%
199 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 96.31 70.63 73.33% 16.56 17.20% - - - -
200 018151 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 17.87 6.82 38.16% 3.57 19.97% - - - -
201 018364 银华医疗健康混合A 详情 42.93 26.15 60.92% 4.36 10.15% - - 3.51 8.18%
202 018365 银华医疗健康混合C 详情 42.93 26.15 60.92% 4.36 10.15% - - 3.51 8.18%
203 018590 银华体育文化灵活配置混合C 详情 238.74 189.09 79.20% 31.52 13.20% - - 9.66 4.05%
204 018632 银华顺和债券 详情 2,626.36 1,016.05 38.69% 338.68 12.90% - - - -
205 018685 银华中债1-3年国开行债券指数D 详情 1,356.08 270.82 19.97% 90.27 6.66% - - - -
206 018821 银华新材料混合发起式A 详情 14.45 10.54 72.92% 1.76 12.15% - - 0.36 2.46%
207 018822 银华新材料混合发起式C 详情 14.45 10.54 72.92% 1.76 12.15% - - 0.36 2.46%
208 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 详情 1,029.25 361.01 35.08% 120.34 11.69% - - - -
209 019364 银华华茂定开债券D 详情 405.39 75.48 18.62% 25.16 6.21% - - - -
210 019369 银华安丰中短期政策性金融债债券D 详情 2,890.22 903.40 31.26% 301.13 10.42% - - - -
211 019383 银华信用季季红债券D 详情 1,448.10 482.85 33.34% 134.12 9.26% - - 23.33 1.61%
212 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 详情 554.27 217.29 39.20% 36.21 6.53% - - 0.00 0.00%
213 019464 银华月月享30天持有期债券A 详情 282.44 83.45 29.55% 20.86 7.39% - - 12.85 4.55%
214 019465 银华月月享30天持有期债券C 详情 282.44 83.45 29.55% 20.86 7.39% - - 12.85 4.55%
215 019508 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 详情 16.80 7.35 43.74% 1.47 8.75% - - 4.87 28.96%
216 019509 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 详情 16.80 7.35 43.74% 1.47 8.75% - - 4.87 28.96%
217 019597 银华惠享三年定期开放混合 详情 196.81 78.02 39.64% 31.21 15.86% - - - -
218 019630 银华美元债精选债券(QDII)D 详情 910.44 686.42 75.39% 205.93 22.62% - - 4.20 0.46%
219 019653 银华信用四季红债券D 详情 818.13 317.25 38.78% 79.31 9.69% - - 12.80 1.56%
220 019850 银华惠添益货币D 详情 8,594.25 4,167.34 48.49% 694.56 8.08% - - 2,498.19 29.07%
221 019859 银华上证科创板100ETF联接A 详情 18.48 1.91 10.36% 0.38 2.07% - - 7.08 38.34%
222 019860 银华上证科创板100ETF联接C 详情 18.48 1.91 10.36% 0.38 2.07% - - 7.08 38.34%
223 020124 银华沪深股通精选混合C 详情 49.90 37.17 74.50% 6.20 12.42% - - 0.06 0.12%
224 020144 银华致淳债券 详情 2,062.71 890.64 43.18% 296.88 14.39% - - - -
225 020213 银华晶鑫债券A 详情 134.52 62.44 46.42% 10.41 7.74% - - 45.79 34.04%
226 020214 银华晶鑫债券C 详情 134.52 62.44 46.42% 10.41 7.74% - - 45.79 34.04%
227 020339 银华混改红利灵活配置混合发起式C 详情 33.45 23.34 69.78% 3.89 11.63% - - 0.05 0.14%
228 020539 银华安泰债券A 详情 245.17 94.31 38.47% 23.58 9.62% - - 93.99 38.34%
229 020540 银华安泰债券C 详情 245.17 94.31 38.47% 23.58 9.62% - - 93.99 38.34%
230 020604 银华添益定期开放债券D 详情 633.14 240.97 38.06% 80.32 12.69% - - - -
231 020890 银华添润定期开放债券D 详情 744.05 218.63 29.38% 72.88 9.79% - - - -
232 020955 银华盛泓债券A 详情 260.04 150.89 58.03% 45.27 17.41% - - 58.95 22.67%
233 020956 银华盛泓债券C 详情 260.04 150.89 58.03% 45.27 17.41% - - 58.95 22.67%
234 020977 银华长荣混合C 详情 664.23 557.01 83.86% 92.84 13.98% - - 1.74 0.26%
235 021105 银华中债0-5年政策性金融债指数 详情 447.06 213.40 47.73% 71.13 15.91% - - - -
236 021402 银华顺璟6个月定期开放债券D 详情 554.27 217.29 39.20% 36.21 6.53% - - 0.00 0.00%
237 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 详情 149.49 118.06 78.98% 22.96 15.36% - - 0.00 0.00%
238 159517 银华中证800增强策略ETF 详情 13.19 6.52 49.43% 1.30 9.89% - - - -
239 159555 银华中证2000增强策略ETF 详情 36.21 16.91 46.71% 3.38 9.34% - - - -
240 159567 银华国证港股通创新药ETF 详情 48.38 31.99 66.13% 6.40 13.23% - - - -
241 159575 银华创业板中盘200ETF 详情 39.54 19.03 48.12% 3.81 9.62% - - - -
242 159592 银华中证A50ETF 详情 108.31 78.01 72.03% 26.00 24.01% - - - -
243 159677 银华中证1000增强策略ETF 详情 35.75 21.58 60.36% 4.32 12.07% - - - -
244 159735 银华中证港股通消费主题ETF 详情 53.51 29.31 54.77% 5.86 10.95% - - - -
245 159768 银华中证内地地产主题ETF 详情 76.23 54.39 71.36% 10.88 14.27% - - - -
246 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 详情 72.72 45.01 61.90% 9.00 12.38% - - - -
247 159782 银华中证科创创业50ETF 详情 209.28 165.26 78.97% 33.05 15.79% - - - -
248 159786 银华中证虚拟现实主题ETF 详情 61.10 36.72 60.11% 7.34 12.02% - - - -
249 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 详情 36.49 19.66 53.87% 7.86 21.55% - - - -
250 159827 银华中证农业主题ETF 详情 48.36 27.00 55.83% 5.40 11.17% - - - -
251 159842 银华中证全指证券公司ETF 详情 211.29 166.58 78.84% 34.46 16.31% - - - -
252 159855 银华中证影视主题ETF 详情 25.15 15.42 61.34% 3.08 12.27% - - - -
253 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 详情 18.25 11.22 61.50% 2.24 12.30% - - - -
254 159871 银华中证有色金属ETF 详情 30.32 19.84 65.44% 3.97 13.09% - - - -
255 159959 银华中证央企结构调整ETF 详情 330.91 207.84 62.81% 69.28 20.94% - - - -
256 159969 银华深证100ETF 详情 13.00 2.00 15.41% 1.00 7.70% - - - -
257 159987 银华中证研发创新100ETF 详情 20.02 6.28 31.36% 1.67 8.36% - - - -
258 159992 银华中证创新药产业ETF 详情 1,976.96 1,692.81 85.63% 169.28 8.56% - - - -
259 159994 银华中证5G通信主题ETF 详情 519.12 402.48 77.53% 80.50 15.51% - - - -
260 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 1,234.91 1,048.07 84.87% 174.68 14.14% - - - -
261 161811 银华沪深300指数(LOF) 详情 70.26 45.03 64.09% 9.01 12.82% - - - -
262 161812 银华深证100指数(LOF) 详情 187.11 148.08 79.14% 29.62 15.83% - - - -
263 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 详情 149.49 118.06 78.98% 22.96 15.36% - - 0.00 0.00%
264 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 详情 53.27 30.87 57.95% 6.17 11.59% - - - -
265 161818 银华消费主题混合A 详情 151.87 119.76 78.86% 19.96 13.14% - - 2.69 1.77%
266 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 详情 1,029.25 361.01 35.08% 120.34 11.69% - - - -
267 161831 银华恒生中国企业指数 详情 134.05 93.72 69.91% 26.24 19.58% - - - -
268 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 详情 1,683.21 1,383.78 82.21% 230.63 13.70% - - 55.92 3.32%
269 161837 银华大盘两年定开混合 详情 283.32 235.13 82.99% 39.19 13.83% - - - -
270 161838 银华创业板两年定期开放混合 详情 255.03 211.33 82.86% 35.22 13.81% - - - -
271 180001 银华优势企业混合 详情 403.46 335.30 83.11% 55.88 13.85% - - - -
272 180003 银华-道琼斯88指数 详情 793.08 669.20 84.38% 111.53 14.06% - - - -
273 180008 银华货币A 详情 23,574.11 11,021.84 46.75% 3,339.95 14.17% - - 8,334.45 35.35%
274 180009 银华货币B 详情 23,574.11 11,021.84 46.75% 3,339.95 14.17% - - 8,334.45 35.35%
275 180010 银华优质增长混合 详情 1,121.73 949.48 84.64% 158.25 14.11% - - - -
276 180012 银华富裕主题混合A 详情 8,801.52 7,527.01 85.52% 1,254.50 14.25% - - 5.98 0.07%
277 180013 银华领先策略混合 详情 259.13 213.14 82.25% 35.52 13.71% - - - -
278 180015 银华增强收益债券 详情 267.19 104.02 38.93% 32.01 11.98% - - - -
279 180018 银华和谐主题混合 详情 185.42 149.98 80.88% 25.00 13.48% - - - -
280 180020 银华成长先锋混合 详情 114.14 88.83 77.83% 14.81 12.97% - - - -
281 180025 银华信用双利债券A 详情 545.77 215.26 39.44% 61.50 11.27% - - 14.68 2.69%
282 180026 银华信用双利债券C 详情 545.77 215.26 39.44% 61.50 11.27% - - 14.68 2.69%
283 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 40.30 27.18 67.44% 4.53 11.24% - - - -
284 180031 银华中小盘混合 详情 2,444.63 2,085.34 85.30% 347.56 14.22% - - - -
285 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 详情 3,136.10 2,498.08 79.66% 416.35 13.28% - - 209.21 6.67%
286 501038 银华明择多策略定期开放混合 详情 161.95 131.55 81.23% 21.93 13.54% - - - -
287 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 236.80 195.47 82.55% 32.58 13.76% - - - -
288 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 详情 376.19 290.85 77.32% 48.48 12.89% - - 26.28 6.99%
289 511880 银华日利A 详情 40,596.28 19,103.95 47.06% 5,731.18 14.12% - - 11,261.44 27.74%
290 512380 银华MSCI中国A股ETF 详情 65.88 35.71 54.21% 7.14 10.84% - - - -
291 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 详情 42.18 22.04 52.25% 4.41 10.45% - - - -
292 516530 银华中证现代物流ETF 详情 36.37 17.85 49.07% 3.57 9.81% - - - -
293 516880 银华中证光伏产业ETF 详情 252.27 200.91 79.64% 40.18 15.93% - - - -
294 516950 银华中证基建ETF 详情 230.65 183.34 79.49% 36.67 15.90% - - - -
295 517000 银华中证沪港深500ETF 详情 130.73 99.67 76.24% 19.93 15.25% - - - -
296 519001 银华价值优选混合 详情 1,257.76 1,066.86 84.82% 177.81 14.14% - - - -
297 562300 银华中证内地低碳经济主题ETF 详情 42.18 20.62 48.88% 4.12 9.78% - - - -
298 562310 银华沪深300成长ETF 详情 295.67 236.01 79.82% 47.20 15.96% - - - -
299 562320 银华沪深300价值ETF 详情 22.41 12.24 54.63% 2.45 10.93% - - - -
300 562330 银华中证500价值ETF 详情 27.88 10.67 38.27% 2.13 7.65% - - - -
301 562340 银华中证500质量成长ETF 详情 18.45 14.05 76.19% 2.81 15.24% - - - -
302 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 详情 21.83 7.80 35.72% 1.56 7.14% - - - -
303 562360 银华中证机器人ETF 详情 33.37 15.52 46.52% 3.10 9.30% - - - -
304 562380 银华中证国新央企科技引领ETF 详情 95.81 70.27 73.34% 14.05 14.67% - - - -
305 562390 银华中证中药ETF 详情 35.21 16.90 47.98% 3.38 9.60% - - - -
306 588190 银华上证科创板100ETF 详情 645.89 528.38 81.81% 105.68 16.36% - - - -
307 516690 银华中证细分化工产业主题ETF 详情 0.00 - - - - - - - -

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银华基金 2024年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-03-21

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 详情 - - - - - - - - -
2 016437 银华巨潮小盘价值ETF联接C 详情 - - - - - - - - -