银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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银华基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000194 银华信用四季红债券A 详情 1,217.46 480.00 39.43% 122.81 10.09% - - 10.27 0.84%
2 000286 银华信用季季红债券A 详情 1,228.29 459.18 37.38% 127.55 10.38% - - 34.71 2.83%
3 000604 银华多利宝货币A 详情 2,546.36 870.72 34.19% 580.48 22.80% - - 415.43 16.31%
4 000605 银华多利宝货币B 详情 2,546.36 870.72 34.19% 580.48 22.80% - - 415.43 16.31%
5 000657 银华活钱宝货币A 详情 8,010.59 4,657.27 58.14% 1,561.12 19.49% - - 245.02 3.06%
6 000658 银华活钱宝货币B 详情 8,010.59 4,657.27 58.14% 1,561.12 19.49% - - 245.02 3.06%
7 000659 银华活钱宝货币C 详情 8,010.59 4,657.27 58.14% 1,561.12 19.49% - - 245.02 3.06%
8 000660 银华活钱宝货币D 详情 8,010.59 4,657.27 58.14% 1,561.12 19.49% - - 245.02 3.06%
9 000661 银华活钱宝货币E 详情 8,010.59 4,657.27 58.14% 1,561.12 19.49% - - 245.02 3.06%
10 000662 银华活钱宝货币F 详情 8,010.59 4,657.27 58.14% 1,561.12 19.49% - - 245.02 3.06%
11 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 详情 780.94 305.48 39.12% 50.91 6.52% - - 126.82 16.24%
12 000823 银华高端制造业混合A 详情 223.99 182.76 81.59% 30.46 13.60% - - 0.57 0.25%
13 000860 银华惠增利货币A 详情 5,003.76 3,390.91 67.77% 1,130.30 22.59% - - 0.01 0.00%
14 000904 银华回报定开混合 详情 70.23 52.33 74.51% 10.47 14.90% - - - -
15 001025 银华惠增利货币C 详情 5,003.76 3,390.91 67.77% 1,130.30 22.59% - - 0.01 0.00%
16 001101 银华惠添益货币A 详情 17,290.53 7,270.84 42.05% 1,211.81 7.01% - - 5,343.50 30.90%
17 001163 银华中国梦30股票 详情 194.03 157.61 81.23% 26.27 13.54% - - - -
18 001231 银华泰利灵活配置混合A 详情 12.84 9.28 72.24% 2.99 23.27% - - 0.57 4.47%
19 001280 银华聚利灵活配置混合A 详情 108.85 78.68 72.29% 19.67 18.07% - - 0.35 0.32%
20 001289 银华汇利灵活配置混合A 详情 366.13 164.99 45.06% 41.25 11.27% - - 16.19 4.42%
21 001303 银华稳利灵活配置混合A 详情 6.88 4.56 66.35% 1.13 16.47% - - 1.18 17.18%
22 001703 银华沪港深增长股票A 详情 94.14 74.03 78.64% 12.34 13.11% - - 0.08 0.08%
23 001728 银华战略新兴定开混合 详情 56.34 40.84 72.48% 8.17 14.50% - - - -
24 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 详情 48.55 36.83 75.87% 6.14 12.65% - - 0.18 0.37%
25 002161 银华万物互联灵活配置混合 详情 15.77 11.14 70.67% 3.71 23.56% - - - -
26 002269 银华大数据灵活配置定开混合 详情 152.86 118.76 77.69% 23.75 15.54% - - - -
27 002307 银华多元视野灵活配置混合 详情 57.31 42.83 74.73% 7.14 12.46% - - - -
28 002322 银华汇利灵活配置混合C 详情 366.13 164.99 45.06% 41.25 11.27% - - 16.19 4.42%
29 002323 银华稳利灵活配置混合C 详情 6.88 4.56 66.35% 1.13 16.47% - - 1.18 17.18%
30 002326 银华聚利灵活配置混合C 详情 108.85 78.68 72.29% 19.67 18.07% - - 0.35 0.32%
31 002328 银华泰利灵活配置混合C 详情 12.84 9.28 72.24% 2.99 23.27% - - 0.57 4.47%
32 002491 银华添益定期开放债券A 详情 969.95 298.34 30.76% 99.45 10.25% - - - -
33 002501 银华远景债券A 详情 160.56 63.86 39.77% 12.77 7.95% - - - -
34 003062 银华通利混合A 详情 10.64 7.14 67.13% 1.78 16.78% - - 1.68 15.76%
35 003063 银华通利混合C 详情 10.64 7.14 67.13% 1.78 16.78% - - 1.68 15.76%
36 003397 银华体育文化灵活配置混合A 详情 196.48 149.08 75.88% 24.85 12.65% - - 14.35 7.30%
37 003816 银华日利B 详情 27,226.35 11,766.46 43.22% 3,529.94 12.97% - - 8,466.04 31.10%
38 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 详情 1,587.17 1,350.70 85.10% 225.12 14.18% - - 0.75 0.05%
39 004087 银华添润定期开放债券A 详情 305.37 98.63 32.30% 32.88 10.77% - - - -
40 004839 银华安颐中短债双月持有期债券A 详情 780.94 305.48 39.12% 50.91 6.52% - - 126.82 16.24%
41 004964 银华惠添益货币C 详情 17,290.53 7,270.84 42.05% 1,211.81 7.01% - - 5,343.50 30.90%
42 005037 银华新能源新材料A 详情 325.43 255.25 78.43% 25.52 7.84% - - 35.29 10.84%
43 005038 银华新能源新材料C 详情 325.43 255.25 78.43% 25.52 7.84% - - 35.29 10.84%
44 005106 银华农业产业股票发起式A 详情 462.39 376.32 81.39% 62.72 13.56% - - 13.67 2.96%
45 005112 银华中证全指医药卫生 详情 83.19 63.13 75.88% 12.63 15.18% - - - -
46 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 详情 171.42 136.12 79.41% 22.69 13.23% - - 4.37 2.55%
47 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 详情 181.72 130.44 71.78% 13.04 7.18% - - 29.59 16.28%
48 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 详情 181.72 130.44 71.78% 13.04 7.18% - - 29.59 16.28%
49 005237 银华医疗健康量化优选A 详情 21.72 17.37 79.99% 1.74 8.00% - - 2.61 12.01%
50 005238 银华医疗健康量化优选C 详情 21.72 17.37 79.99% 1.74 8.00% - - 2.61 12.01%
51 005250 银华估值优势混合 详情 94.14 74.17 78.78% 12.36 13.13% - - - -
52 005251 银华多元动力灵活配置混合 详情 56.77 43.08 75.89% 7.18 12.65% - - - -
53 005260 银华稳健增利灵活配置混合A 详情 11.65 9.11 78.17% 2.18 18.67% - - 0.37 3.16%
54 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 详情 11.65 9.11 78.17% 2.18 18.67% - - 0.37 3.16%
55 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 详情 2,373.64 578.52 24.37% 192.84 8.12% - - - -
56 005481 银华瑞泰灵活配置混合 详情 196.15 160.65 81.90% 26.78 13.65% - - - -
57 005498 银华积极成长混合A 详情 132.70 98.14 73.96% 16.36 12.33% - - 9.51 7.17%
58 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式A 详情 22.81 19.41 85.11% 3.24 14.18% - - 0.16 0.71%
59 005529 银华华茂定开债券A 详情 355.53 74.22 20.88% 24.74 6.96% - - - -
60 005543 银华心诚灵活配置混合A 详情 744.43 623.15 83.71% 103.86 13.95% - - 5.48 0.74%
61 005544 银华瑞和灵活配置混合 详情 48.40 36.79 76.01% 6.13 12.67% - - - -
62 005771 银华可转债债券A 详情 381.14 226.06 59.31% 56.52 14.83% - - - -
63 005794 银华心怡灵活配置混合A 详情 3,597.96 3,010.42 83.67% 501.74 13.95% - - 65.89 1.83%
64 005848 银华裕利混合发起式 详情 74.96 57.44 76.63% 9.57 12.77% - - - -
65 006251 银华兴盛股票A 详情 37.05 27.21 73.44% 4.53 12.24% - - 0.00 0.00%
66 006302 银华行业轮动混合 详情 76.34 58.95 77.22% 9.82 12.87% - - - -
67 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 详情 98.51 74.67 75.80% 15.05 15.28% - - - -
68 006348 银华盛利混合发起式A 详情 122.01 90.28 74.00% 15.05 12.33% - - 9.02 7.40%
69 006415 银华中短政策金融债定开债 详情 819.17 235.92 28.80% 39.32 4.80% - - - -
70 006496 银华安盈短债债券A 详情 988.53 379.53 38.39% 126.51 12.80% - - 10.18 1.03%
71 006497 银华安盈短债债券C 详情 988.53 379.53 38.39% 126.51 12.80% - - 10.18 1.03%
72 006612 银华信用精选一年定开债 详情 519.32 186.43 35.90% 62.14 11.97% - - - -
73 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 详情 3,512.33 1,088.78 31.00% 362.93 10.33% - - - -
74 006837 银华信用四季红债券C 详情 1,217.46 480.00 39.43% 122.81 10.09% - - 10.27 0.84%
75 006907 银华安鑫短债债券A 详情 853.95 336.02 39.35% 112.01 13.12% - - 9.66 1.13%
76 006908 银华安鑫短债债券C 详情 853.95 336.02 39.35% 112.01 13.12% - - 9.66 1.13%
77 007056 银华积极精选混合 详情 41.04 29.32 71.44% 4.89 11.91% - - - -
78 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 详情 1,143.47 837.60 73.25% 251.28 21.98% - - 17.01 1.49%
79 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 详情 1,143.47 837.60 73.25% 251.28 21.98% - - 17.01 1.49%
80 007206 银华丰华三个月定开债 详情 1,909.08 419.13 21.95% 69.85 3.66% - - - -
81 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 详情 56.45 40.31 71.40% 7.86 13.92% - - - -
82 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 详情 103.94 73.12 70.35% 21.63 20.81% - - - -
83 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 102.42 79.12 77.25% 14.30 13.97% - - - -
84 008002 银华稳晟39个月定开债 详情 5,798.10 776.02 13.38% 258.67 4.46% - - - -
85 008111 银华信用精选18个月定开债 详情 467.33 118.05 25.26% 39.35 8.42% - - - -
86 008116 银华沪深股通精选混合A 详情 67.48 53.22 78.87% 8.87 13.15% - - 0.43 0.63%
87 008211 银华永盛债券 详情 559.83 167.30 29.88% 55.77 9.96% - - - -
88 008384 银华汇益一年持有期混合A 详情 53.10 32.90 61.96% 5.48 10.33% - - 1.06 2.00%
89 008385 银华汇益一年持有期混合C 详情 53.10 32.90 61.96% 5.48 10.33% - - 1.06 2.00%
90 008671 银华科技创新混合 详情 174.48 142.53 81.68% 23.75 13.61% - - - -
91 008677 银华中债1-3年国开行债券指数A 详情 1,034.46 282.85 27.34% 94.28 9.11% - - - -
92 008833 银华汇盈一年持有期混合A 详情 83.04 56.44 67.96% 10.58 12.74% - - 3.54 4.26%
93 008834 银华汇盈一年持有期混合C 详情 83.04 56.44 67.96% 10.58 12.74% - - 3.54 4.26%
94 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 详情 43.23 10.09 23.34% 2.02 4.67% - - 21.21 49.06%
95 008978 银华长丰混合发起式 详情 161.79 131.82 81.48% 21.97 13.58% - - - -
96 009017 银华港股通精选股票发起式A 详情 50.13 38.13 76.06% 6.35 12.68% - - 0.14 0.28%
97 009085 银华丰享一年持有期混合 详情 118.69 88.34 74.42% 22.07 18.59% - - - -
98 009394 银华同力精选混合 详情 974.92 827.75 84.90% 137.96 14.15% - - - -
99 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 详情 1,875.51 494.55 26.37% 164.85 8.79% - - - -
100 009542 银华富利精选混合A 详情 1,268.77 1,075.73 84.79% 179.29 14.13% - - 0.91 0.07%
101 009852 银华品质消费股票A 详情 481.75 390.10 80.98% 65.02 13.50% - - 17.36 3.60%
102 009859 银华乐享混合A 详情 323.56 247.80 76.59% 41.30 12.76% - - 26.00 8.04%
103 009960 银华多元机遇混合 详情 397.90 333.18 83.73% 55.53 13.96% - - - -
104 009977 银华招利一年持有期混合A 详情 57.38 31.72 55.27% 7.93 13.82% - - 3.63 6.32%
105 009978 银华招利一年持有期混合C 详情 57.38 31.72 55.27% 7.93 13.82% - - 3.63 6.32%
106 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 详情 43.23 10.09 23.34% 2.02 4.67% - - 21.21 49.06%
107 010730 银华心佳两年持有期混合 详情 3,648.63 3,111.85 85.29% 518.64 14.21% - - - -
108 010816 银华远兴一年持有期债券 详情 50.32 22.86 45.42% 4.57 9.08% - - - -
109 010986 银华信用季季红债券C 详情 1,228.29 459.18 37.38% 127.55 10.38% - - 34.71 2.83%
110 011173 银华心享一年持有期混合 详情 3,083.41 2,627.60 85.22% 437.93 14.20% - - - -
111 011405 银华稳健增长一年持有期混合 详情 709.68 600.08 84.56% 100.01 14.09% - - - -
112 011600 银华华智三个月持有(FOF) 详情 87.39 56.98 65.20% 20.34 23.27% - - - -
113 011733 银华瑞祥一年持有期混合 详情 200.97 164.80 82.00% 27.47 13.67% - - - -
114 011817 银华阿尔法混合 详情 386.32 323.03 83.62% 53.84 13.94% - - - -
115 011836 银华智能建造股票发起式 详情 69.96 53.70 76.76% 8.95 12.79% - - - -
116 011855 银华长荣混合A 详情 520.76 425.34 81.68% 70.89 13.61% - - 13.74 2.64%
117 012038 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 65.62 37.18 56.66% 18.56 28.28% - - - -
118 012092 银华信用精选两年定开债 详情 264.51 104.23 39.40% 16.90 6.39% - - - -
119 012178 银华富饶精选三年持有期混合 详情 432.47 362.66 83.86% 60.44 13.98% - - - -
120 012370 银华鑫利一年持有期混合 详情 459.58 386.40 84.08% 64.40 14.01% - - - -
121 012434 银华多元回报一年持有期混合 详情 687.91 580.82 84.43% 96.80 14.07% - - - -
122 012502 银华安盛混合 详情 604.64 509.77 84.31% 84.96 14.05% - - - -
123 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 详情 19.06 3.24 16.97% 0.32 1.70% - - 8.05 42.24%
124 012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 详情 19.06 3.24 16.97% 0.32 1.70% - - 8.05 42.24%
125 012856 银华顺益一年定开债 详情 2,169.86 655.92 30.23% 218.64 10.08% - - - -
126 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 详情 25.63 3.17 12.36% 0.63 2.47% - - 14.06 54.85%
127 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 详情 25.63 3.17 12.36% 0.63 2.47% - - 14.06 54.85%
128 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 详情 292.71 226.65 77.43% 37.78 12.91% - - 20.01 6.84%
129 013174 银华华证ESG领先指数 详情 19.60 12.20 62.25% 2.44 12.45% - - - -
130 013498 银华永丰债券 详情 1,308.15 417.31 31.90% 139.10 10.63% - - - -
131 013563 银华季季盈3个月滚动持有债券A 详情 1,213.82 341.23 28.11% 85.31 7.03% - - 329.18 27.12%
132 013564 银华季季盈3个月滚动持有债券B 详情 1,213.82 341.23 28.11% 85.31 7.03% - - 329.18 27.12%
133 013565 银华季季盈3个月滚动持有债券C 详情 1,213.82 341.23 28.11% 85.31 7.03% - - 329.18 27.12%
134 013840 银华集成电路混合A 详情 3,363.29 2,661.65 79.14% 443.61 13.19% - - 246.50 7.33%
135 013841 银华集成电路混合C 详情 3,363.29 2,661.65 79.14% 443.61 13.19% - - 246.50 7.33%
136 013842 银华新锐成长混合A 详情 228.43 158.72 69.48% 26.45 11.58% - - 34.87 15.27%
137 013843 银华新锐成长混合C 详情 228.43 158.72 69.48% 26.45 11.58% - - 34.87 15.27%
138 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 63.40 44.51 70.21% 14.24 22.45% - - - -
139 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 95.96 69.22 72.13% 18.45 19.22% - - - -
140 014042 银华心诚灵活配置混合C 详情 744.43 623.15 83.71% 103.86 13.95% - - 5.48 0.74%
141 014043 银华心怡灵活配置混合C 详情 3,597.96 3,010.42 83.67% 501.74 13.95% - - 65.89 1.83%
142 014044 银华富利精选混合C 详情 1,268.77 1,075.73 84.79% 179.29 14.13% - - 0.91 0.07%
143 014045 银华积极成长混合C 详情 132.70 98.14 73.96% 16.36 12.33% - - 9.51 7.17%
144 014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 详情 1,587.17 1,350.70 85.10% 225.12 14.18% - - 0.75 0.05%
145 014048 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 详情 1,005.54 814.16 80.97% 135.69 13.49% - - 45.04 4.48%
146 014052 银华港股通精选股票发起式C 详情 50.13 38.13 76.06% 6.35 12.68% - - 0.14 0.28%
147 014064 银华农业产业股票发起式C 详情 462.39 376.32 81.39% 62.72 13.56% - - 13.67 2.96%
148 014346 银华消费主题混合C 详情 139.19 109.55 78.71% 18.26 13.12% - - 2.71 1.95%
149 014349 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 详情 416.10 341.57 82.09% 56.93 13.68% - - 7.00 1.68%
150 014364 银华沪港深增长股票C 详情 94.14 74.03 78.64% 12.34 13.11% - - 0.08 0.08%
151 014585 银华心兴三年持有混合A 详情 1,179.55 963.84 81.71% 160.64 13.62% - - 40.91 3.47%
152 014586 银华心兴三年持有混合C 详情 1,179.55 963.84 81.71% 160.64 13.62% - - 40.91 3.47%
153 014638 银华安鑫短债债券D 详情 853.95 336.02 39.35% 112.01 13.12% - - 9.66 1.13%
154 014668 银华专精特新量化优选股票发起A 详情 22.64 18.19 80.33% 3.03 13.39% - - 1.05 4.65%
155 014669 银华专精特新量化优选股票发起C 详情 22.64 18.19 80.33% 3.03 13.39% - - 1.05 4.65%
156 014670 银华安盈短债债券D 详情 988.53 379.53 38.39% 126.51 12.80% - - 10.18 1.03%
157 014919 银华心选一年持有期混合A 详情 503.00 393.32 78.20% 65.55 13.03% - - 34.84 6.93%
158 014920 银华心选一年持有期混合C 详情 503.00 393.32 78.20% 65.55 13.03% - - 34.84 6.93%
159 015035 银华核心动力精选混合A 详情 184.93 123.94 67.02% 20.66 11.17% - - 32.27 17.45%
160 015036 银华核心动力精选混合C 详情 184.93 123.94 67.02% 20.66 11.17% - - 32.27 17.45%
161 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 详情 176.74 120.36 68.10% 20.06 11.35% - - 30.64 17.34%
162 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 详情 176.74 120.36 68.10% 20.06 11.35% - - 30.64 17.34%
163 015233 银华富裕主题混合C 详情 7,467.08 6,388.32 85.55% 1,064.72 14.26% - - 1.22 0.02%
164 015305 银华鑫峰混合A 详情 337.91 267.33 79.11% 44.55 13.19% - - 16.71 4.94%
165 015306 银华鑫峰混合C 详情 337.91 267.33 79.11% 44.55 13.19% - - 16.71 4.94%
166 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 详情 58.18 38.28 65.79% 11.79 20.26% - - - -
167 015557 银华日利C 详情 27,226.35 11,766.46 43.22% 3,529.94 12.97% - - 8,466.04 31.10%
168 015641 银华数字经济股票发起式A 详情 1,335.86 1,031.73 77.23% 171.96 12.87% - - 129.42 9.69%
169 015642 银华数字经济股票发起式C 详情 1,335.86 1,031.73 77.23% 171.96 12.87% - - 129.42 9.69%
170 015684 银华盛利混合发起式C 详情 122.01 90.28 74.00% 15.05 12.33% - - 9.02 7.40%
171 015687 银华乐享混合C 详情 323.56 247.80 76.59% 41.30 12.76% - - 26.00 8.04%
172 015771 银华绿色低碳债券 详情 485.43 143.80 29.62% 23.97 4.94% - - - -
173 015772 银华互联网主题灵活配置混合C 详情 48.55 36.83 75.87% 6.14 12.65% - - 0.18 0.37%
174 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,742.75 754.32 27.50% 188.58 6.88% - - 754.32 27.50%
175 016248 银华创新动力优选混合A 详情 170.15 122.88 72.22% 20.48 12.04% - - 17.77 10.44%
176 016249 银华创新动力优选混合C 详情 170.15 122.88 72.22% 20.48 12.04% - - 17.77 10.44%
177 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 详情 171.42 136.12 79.41% 22.69 13.23% - - 4.37 2.55%
178 016263 银华高端制造业混合C 详情 223.99 182.76 81.59% 30.46 13.60% - - 0.57 0.25%
179 016309 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 详情 4.89 3.88 79.36% 0.72 14.73% - - 0.02 0.45%
180 016310 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 详情 4.89 3.88 79.36% 0.72 14.73% - - 0.02 0.45%
181 016623 银华卓信成长精选混合A 详情 54.92 40.29 73.36% 6.72 12.23% - - 2.71 4.93%
182 016624 银华卓信成长精选混合C 详情 54.92 40.29 73.36% 6.72 12.23% - - 2.71 4.93%
183 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 详情 1,095.26 786.18 71.78% 131.03 11.96% - - 167.25 15.27%
184 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 详情 1,095.26 786.18 71.78% 131.03 11.96% - - 167.25 15.27%
185 017212 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 详情 56.45 40.31 71.40% 7.86 13.92% - - - -
186 017273 银华尊和养老2035混合(FOF)Y 详情 98.51 74.67 75.80% 15.05 15.28% - - - -
187 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 103.94 73.12 70.35% 21.63 20.81% - - - -
188 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 65.62 37.18 56.66% 18.56 28.28% - - - -
189 017370 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 102.42 79.12 77.25% 14.30 13.97% - - - -
190 017635 银华动力领航混合A 详情 125.84 91.19 72.46% 15.20 12.08% - - 11.94 9.49%
191 017636 银华动力领航混合C 详情 125.84 91.19 72.46% 15.20 12.08% - - 11.94 9.49%
192 017690 银华顺璟6个月定期开放债券A 详情 889.25 331.11 37.23% 55.18 6.21% - - 0.00 0.00%
193 017723 银华心质混合A 详情 607.57 435.62 71.70% 72.60 11.95% - - 89.50 14.73%
194 017724 银华心质混合C 详情 607.57 435.62 71.70% 72.60 11.95% - - 89.50 14.73%
195 017839 银华清洁能源产业混合A 详情 46.91 31.42 66.97% 5.24 11.16% - - 5.24 11.17%
196 017840 银华清洁能源产业混合C 详情 46.91 31.42 66.97% 5.24 11.16% - - 5.24 11.17%
197 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 95.96 69.22 72.13% 18.45 19.22% - - - -
198 018151 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 63.40 44.51 70.21% 14.24 22.45% - - - -
199 018364 银华医疗健康混合A 详情 44.50 32.05 72.02% 5.34 12.00% - - 3.86 8.67%
200 018365 银华医疗健康混合C 详情 44.50 32.05 72.02% 5.34 12.00% - - 3.86 8.67%
201 018590 银华体育文化灵活配置混合C 详情 196.48 149.08 75.88% 24.85 12.65% - - 14.35 7.30%
202 018632 银华顺和债券 详情 2,602.73 1,151.65 44.25% 383.88 14.75% - - - -
203 018685 银华中债1-3年国开行债券指数D 详情 1,034.46 282.85 27.34% 94.28 9.11% - - - -
204 018821 银华新材料混合发起式A 详情 14.90 11.72 78.65% 1.95 13.11% - - 0.37 2.50%
205 018822 银华新材料混合发起式C 详情 14.90 11.72 78.65% 1.95 13.11% - - 0.37 2.50%
206 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 详情 1,301.34 424.55 32.62% 141.52 10.87% - - - -
207 019364 银华华茂定开债券D 详情 355.53 74.22 20.88% 24.74 6.96% - - - -
208 019369 银华安丰中短期政策性金融债债券D 详情 3,512.33 1,088.78 31.00% 362.93 10.33% - - - -
209 019383 银华信用季季红债券D 详情 1,228.29 459.18 37.38% 127.55 10.38% - - 34.71 2.83%
210 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 详情 889.25 331.11 37.23% 55.18 6.21% - - 0.00 0.00%
211 019464 银华月月享30天持有期债券A 详情 532.89 193.54 36.32% 48.38 9.08% - - 110.29 20.70%
212 019465 银华月月享30天持有期债券C 详情 532.89 193.54 36.32% 48.38 9.08% - - 110.29 20.70%
213 019508 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 详情 10.08 1.54 15.23% 0.31 3.05% - - 2.31 22.94%
214 019509 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 详情 10.08 1.54 15.23% 0.31 3.05% - - 2.31 22.94%
215 019597 银华惠享三年定期开放混合 详情 205.71 82.16 39.94% 32.86 15.98% - - - -
216 019630 银华美元债精选债券(QDII)D 详情 1,143.47 837.60 73.25% 251.28 21.98% - - 17.01 1.49%
217 019653 银华信用四季红债券D 详情 1,217.46 480.00 39.43% 122.81 10.09% - - 10.27 0.84%
218 019743 银华富兴央企混合发起式A 详情 7.58 6.37 84.05% 1.06 14.01% - - 0.03 0.42%
219 019744 银华富兴央企混合发起式C 详情 7.58 6.37 84.05% 1.06 14.01% - - 0.03 0.42%
220 019850 银华惠添益货币D 详情 17,290.53 7,270.84 42.05% 1,211.81 7.01% - - 5,343.50 30.90%
221 019859 银华上证科创板100ETF联接A 详情 41.83 4.13 9.86% 0.83 1.97% - - 25.73 61.51%
222 019860 银华上证科创板100ETF联接C 详情 41.83 4.13 9.86% 0.83 1.97% - - 25.73 61.51%
223 020124 银华沪深股通精选混合C 详情 67.48 53.22 78.87% 8.87 13.15% - - 0.43 0.63%
224 020144 银华致淳债券 详情 3,483.14 1,306.89 37.52% 435.63 12.51% - - - -
225 020213 银华晶鑫债券A 详情 155.16 57.97 37.36% 9.66 6.23% - - 35.69 23.00%
226 020214 银华晶鑫债券C 详情 155.16 57.97 37.36% 9.66 6.23% - - 35.69 23.00%
227 020339 银华混改红利灵活配置混合发起式C 详情 22.81 19.41 85.11% 3.24 14.18% - - 0.16 0.71%
228 020539 银华安泰债券A 详情 89.02 22.15 24.88% 5.54 6.22% - - 20.92 23.50%
229 020540 银华安泰债券C 详情 89.02 22.15 24.88% 5.54 6.22% - - 20.92 23.50%
230 020581 银华钰祥债券A 详情 38.42 15.52 40.39% 3.10 8.08% - - 8.84 23.01%
231 020582 银华钰祥债券C 详情 38.42 15.52 40.39% 3.10 8.08% - - 8.84 23.01%
232 020604 银华添益定期开放债券D 详情 969.95 298.34 30.76% 99.45 10.25% - - - -
233 020789 银华季季鑫90天持有期债券A 详情 83.30 25.73 30.89% 6.43 7.72% - - 16.25 19.51%
234 020790 银华季季鑫90天持有期债券C 详情 83.30 25.73 30.89% 6.43 7.72% - - 16.25 19.51%
235 020864 银华嘉选平衡混合发起式A 详情 9.47 7.02 74.12% 1.40 14.82% - - 0.45 4.76%
236 020865 银华嘉选平衡混合发起式C 详情 9.47 7.02 74.12% 1.40 14.82% - - 0.45 4.76%
237 020890 银华添润定期开放债券D 详情 305.37 98.63 32.30% 32.88 10.77% - - - -
238 020911 银华月月鑫30天持有期债券A 详情 34.83 10.59 30.40% 2.65 7.60% - - 7.10 20.38%
239 020912 银华月月鑫30天持有期债券C 详情 34.83 10.59 30.40% 2.65 7.60% - - 7.10 20.38%
240 020955 银华盛泓债券A 详情 273.79 129.67 47.36% 38.90 14.21% - - 54.35 19.85%
241 020956 银华盛泓债券C 详情 273.79 129.67 47.36% 38.90 14.21% - - 54.35 19.85%
242 020977 银华长荣混合C 详情 520.76 425.34 81.68% 70.89 13.61% - - 13.74 2.64%
243 021038 银华沪深300价值ETF发起式联接A 详情 16.44 4.00 24.36% 0.80 4.87% - - 9.04 54.99%
244 021039 银华沪深300价值ETF发起式联接C 详情 16.44 4.00 24.36% 0.80 4.87% - - 9.04 54.99%
245 021105 银华中债0-5年政策性金融债指数 详情 2,021.30 504.69 24.97% 168.23 8.32% - - - -
246 021145 银华甄选价值成长混合A 详情 48.15 32.72 67.96% 5.45 11.33% - - 2.48 5.16%
247 021146 银华甄选价值成长混合C 详情 48.15 32.72 67.96% 5.45 11.33% - - 2.48 5.16%
248 021208 银华中证A50ETF联接A 详情 88.45 2.66 3.00% 0.89 1.00% - - 70.30 79.48%
249 021209 银华中证A50ETF联接C 详情 88.45 2.66 3.00% 0.89 1.00% - - 70.30 79.48%
250 021402 银华顺璟6个月定期开放债券D 详情 889.25 331.11 37.23% 55.18 6.21% - - 0.00 0.00%
251 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 详情 188.20 147.28 78.26% 28.64 15.22% - - 1.68 0.89%
252 022144 银华中证高股息策略ETF发起式联接A 详情 23.89 3.59 15.04% 0.72 3.01% - - 11.35 47.52%
253 022145 银华中证高股息策略ETF发起式联接C 详情 23.89 3.59 15.04% 0.72 3.01% - - 11.35 47.52%
254 022450 银华中证A500ETF发起式联接A 详情 120.76 9.37 7.76% 3.12 2.59% - - 97.89 81.06%
255 022451 银华中证A500ETF发起式联接C 详情 120.76 9.37 7.76% 3.12 2.59% - - 97.89 81.06%
256 022452 银华中证A500ETF发起式联接I 详情 120.76 9.37 7.76% 3.12 2.59% - - 97.89 81.06%
257 022565 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 详情 365.55 212.54 58.14% 57.73 15.79% - - 91.39 25.00%
258 022566 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 详情 365.55 212.54 58.14% 57.73 15.79% - - 91.39 25.00%
259 022569 银华上证科创板100ETF联接I 详情 41.83 4.13 9.86% 0.83 1.97% - - 25.73 61.51%
260 022606 银华中证A50ETF联接I 详情 88.45 2.66 3.00% 0.89 1.00% - - 70.30 79.48%
261 022944 银华中证A500ETF发起式联接Y 详情 120.76 9.37 7.76% 3.12 2.59% - - 97.89 81.06%
262 023234 银华上证180ETF发起式联接A 详情 0.77 0.12 15.58% 0.04 5.19% - - 0.00 0.31%
263 023235 银华上证180ETF发起式联接C 详情 0.77 0.12 15.58% 0.04 5.19% - - 0.00 0.31%
264 023236 银华上证180ETF发起式联接I 详情 0.77 0.12 15.58% 0.04 5.19% - - 0.00 0.31%
265 023513 银华增强收益债券D 详情 698.75 339.90 48.64% 104.59 14.97% - - 1.36 0.20%
266 023550 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 详情 5.49 1.20 21.90% 0.24 4.38% - - 3.06 55.75%
267 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 详情 5.49 1.20 21.90% 0.24 4.38% - - 3.06 55.75%
268 023552 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 详情 5.49 1.20 21.90% 0.24 4.38% - - 3.06 55.75%
269 023615 银华远景债券D 详情 160.56 63.86 39.77% 12.77 7.95% - - - -
270 023640 银华季季丰90天滚动持有债券A 详情 93.91 30.64 32.63% 7.66 8.16% - - 19.42 20.68%
271 023641 银华季季丰90天滚动持有债券C 详情 93.91 30.64 32.63% 7.66 8.16% - - 19.42 20.68%
272 023702 银华可转债债券D 详情 381.14 226.06 59.31% 56.52 14.83% - - - -
273 023823 银华增强收益债券C 详情 698.75 339.90 48.64% 104.59 14.97% - - 1.36 0.20%
274 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 详情 2.09 0.44 21.12% 0.09 4.22% - - 1.21 57.75%
275 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 详情 2.09 0.44 21.12% 0.09 4.22% - - 1.21 57.75%
276 023948 银华品质消费股票C 详情 481.75 390.10 80.98% 65.02 13.50% - - 17.36 3.60%
277 024037 银华港股科技30联接A 详情 0.36 0.16 43.89% 0.03 8.78% - - 0.04 10.94%
278 024038 银华港股科技30联接C 详情 0.36 0.16 43.89% 0.03 8.78% - - 0.04 10.94%
279 024039 银华港股科技30联接I 详情 0.36 0.16 43.89% 0.03 8.78% - - 0.04 10.94%
280 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 详情 1,875.51 494.55 26.37% 164.85 8.79% - - - -
281 024395 银华兴盛股票C 详情 37.05 27.21 73.44% 4.53 12.24% - - 0.00 0.00%
282 159225 银华国证自由现金流ETF 详情 20.31 15.52 76.42% 3.10 15.28% - - - -
283 159302 银华中证港股高股息ETF 详情 51.73 29.50 57.02% 5.90 11.40% - - - -
284 159318 银华恒指港股通ETF 详情 31.02 12.88 41.51% 2.58 8.30% - - - -
285 159339 银华中证A500ETF 详情 796.07 588.68 73.95% 196.23 24.65% - - - -
286 159517 银华中证800增强策略ETF 详情 4.68 3.90 83.33% 0.78 16.67% - - - -
287 159555 银华中证2000增强策略ETF 详情 28.37 13.07 46.07% 2.61 9.21% - - - -
288 159567 银华国证港股通创新药ETF 详情 316.83 245.91 77.61% 49.18 15.52% - - - -
289 159575 银华创业板中盘200ETF 详情 10.75 4.24 39.47% 0.85 7.89% - - - -
290 159592 银华中证A50ETF 详情 268.13 192.68 71.86% 64.23 23.95% - - - -
291 159677 银华中证1000增强策略ETF 详情 21.66 11.38 52.57% 2.28 10.51% - - - -
292 159735 银华中证港股通消费主题ETF 详情 168.29 125.00 74.28% 25.00 14.86% - - - -
293 159768 银华中证内地地产主题ETF 详情 161.49 126.71 78.46% 25.34 15.69% - - - -
294 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 详情 53.57 30.66 57.23% 6.13 11.45% - - - -
295 159782 银华中证科创创业50ETF 详情 301.59 243.64 80.79% 48.73 16.16% - - - -
296 159786 银华中证虚拟现实主题ETF 详情 53.98 31.58 58.50% 6.32 11.70% - - - -
297 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 详情 83.12 52.48 63.14% 20.99 25.26% - - - -
298 159827 银华中证农业主题ETF 详情 38.84 25.60 65.92% 5.12 13.18% - - - -
299 159842 银华中证全指证券公司ETF 详情 194.38 138.20 71.10% 46.07 23.70% - - - -
300 159855 银华中证影视主题ETF 详情 25.85 16.98 65.67% 3.40 13.13% - - - -
301 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 详情 16.27 11.18 68.70% 2.24 13.74% - - - -
302 159871 银华中证有色金属ETF 详情 35.42 24.93 70.39% 4.99 14.08% - - - -
303 159959 银华中证央企结构调整ETF 详情 312.03 212.41 68.07% 70.80 22.69% - - - -
304 159969 银华深证100ETF 详情 2.60 1.73 66.67% 0.87 33.33% - - - -
305 159992 银华中证创新药产业ETF 详情 2,977.12 2,634.97 88.51% 263.50 8.85% - - - -
306 159994 银华中证5G通信主题ETF 详情 478.48 381.06 79.64% 76.21 15.93% - - - -
307 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 1,049.07 888.78 84.72% 148.13 14.12% - - - -
308 161811 银华沪深300指数A 详情 105.68 81.49 77.11% 16.30 15.42% - - - -
309 161812 银华深证100指数(LOF) 详情 186.37 147.69 79.24% 29.54 15.85% - - - -
310 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 详情 188.20 147.28 78.26% 28.64 15.22% - - 1.68 0.89%
311 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 详情 43.80 31.91 72.86% 6.38 14.57% - - - -
312 161818 银华消费主题混合A 详情 139.19 109.55 78.71% 18.26 13.12% - - 2.71 1.95%
313 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 详情 1,301.34 424.55 32.62% 141.52 10.87% - - - -
314 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 详情 169.87 130.02 76.54% 27.81 16.37% - - - -
315 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 详情 416.10 341.57 82.09% 56.93 13.68% - - 7.00 1.68%
316 161837 银华大盘两年定开混合 详情 301.95 251.60 83.32% 41.93 13.89% - - - -
317 161838 银华创业板两年定期开放混合 详情 191.03 156.91 82.14% 26.15 13.69% - - - -
318 180001 银华优势企业混合 详情 389.06 323.65 83.19% 53.94 13.86% - - - -
319 180003 银华-道琼斯88指数 详情 772.46 652.21 84.43% 108.70 14.07% - - - -
320 180008 银华货币A 详情 22,826.36 10,524.06 46.10% 3,189.11 13.97% - - 7,968.46 34.91%
321 180009 银华货币B 详情 22,826.36 10,524.06 46.10% 3,189.11 13.97% - - 7,968.46 34.91%
322 180010 银华优质增长混合 详情 1,166.60 988.97 84.77% 164.83 14.13% - - - -
323 180012 银华富裕主题混合A 详情 7,467.08 6,388.32 85.55% 1,064.72 14.26% - - 1.22 0.02%
324 180013 银华领先策略混合 详情 242.27 198.77 82.05% 33.13 13.67% - - - -
325 180015 银华增强收益债券A 详情 698.75 339.90 48.64% 104.59 14.97% - - 1.36 0.20%
326 180018 银华和谐主题混合 详情 186.14 150.81 81.02% 25.14 13.50% - - - -
327 180020 银华成长先锋混合 详情 91.48 70.30 76.84% 11.72 12.81% - - - -
328 180025 银华信用双利债券A 详情 125.06 45.33 36.24% 12.95 10.36% - - 12.32 9.85%
329 180026 银华信用双利债券C 详情 125.06 45.33 36.24% 12.95 10.36% - - 12.32 9.85%
330 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 68.57 52.16 76.07% 8.69 12.68% - - - -
331 180031 银华中小盘混合 详情 1,839.19 1,566.72 85.19% 261.12 14.20% - - - -
332 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 详情 1,005.54 814.16 80.97% 135.69 13.49% - - 45.04 4.48%
333 501038 银华明择多策略定期开放混合 详情 134.79 108.45 80.46% 18.07 13.41% - - - -
334 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 271.13 225.10 83.02% 37.52 13.84% - - - -
335 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 详情 292.71 226.65 77.43% 37.78 12.91% - - 20.01 6.84%
336 511880 银华日利A 详情 27,226.35 11,766.46 43.22% 3,529.94 12.97% - - 8,466.04 31.10%
337 512380 银华MSCI中国A股ETF 详情 57.36 32.91 57.37% 6.58 11.47% - - - -
338 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 详情 281.86 219.07 77.72% 43.81 15.54% - - - -
339 516530 银华中证现代物流ETF 详情 34.48 17.54 50.86% 3.51 10.17% - - - -
340 516880 银华中证光伏产业ETF 详情 232.57 186.62 80.24% 37.32 16.05% - - - -
341 516950 银华中证基建ETF 详情 178.22 141.37 79.32% 28.27 15.86% - - - -
342 517000 银华中证沪港深500ETF 详情 119.09 91.96 77.21% 18.39 15.44% - - - -
343 519001 银华价值优选混合 详情 1,208.95 1,025.83 84.85% 170.97 14.14% - - - -
344 530800 银华上证180ETF 详情 11.61 6.90 59.46% 2.30 19.82% - - - -
345 562300 银华中证内地低碳经济主题ETF 详情 32.17 15.61 48.52% 3.12 9.70% - - - -
346 562310 银华沪深300成长ETF 详情 281.41 226.02 80.32% 45.20 16.06% - - - -
347 562320 银华沪深300价值ETF 详情 61.62 46.38 75.27% 9.28 15.05% - - - -
348 562330 银华中证500价值ETF 详情 4.87 4.06 83.33% 0.81 16.67% - - - -
349 562340 银华中证500质量成长ETF 详情 12.28 4.92 40.04% 0.98 8.01% - - - -
350 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 详情 13.66 11.38 83.33% 2.28 16.67% - - - -
351 562360 银华中证机器人ETF 详情 122.50 90.71 74.05% 18.14 14.81% - - - -
352 562380 银华中证国新央企科技引领ETF 详情 80.46 59.60 74.07% 11.92 14.81% - - - -
353 562390 银华中证中药ETF 详情 31.92 15.39 48.22% 3.08 9.64% - - - -
354 563150 银华中证油气资源ETF 详情 14.42 7.06 48.94% 1.41 9.79% - - - -
355 563180 银华中证高股息策略ETF 详情 101.25 79.40 78.42% 15.88 15.68% - - - -
356 588190 银华上证科创板100ETF 详情 391.98 286.31 73.04% 95.44 24.35% - - - -
357 588930 银华上证科创板人工智能ETF 详情 176.34 144.89 82.17% 28.98 16.43% - - - -
358 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 详情 0.05 - - - - - - - -
359 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 详情 0.05 - - - - - - - -

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