银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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银华基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000194 银华信用四季红债券A 详情 7,519.76 - - 6,858.54 91.21% - -
2 000286 银华信用季季红债券A 详情 11,483.94 - - 9,152.36 79.70% - -
3 000604 银华多利宝货币A 详情 40,182.74 - - 19,608.94 48.80% - -
4 000605 银华多利宝货币B 详情 40,182.74 - - 19,608.94 48.80% - -
5 000657 银华活钱宝货币A 详情 139,980.18 - - 63,696.80 45.50% - -
6 000658 银华活钱宝货币B 详情 139,980.18 - - 63,696.80 45.50% - -
7 000659 银华活钱宝货币C 详情 139,980.18 - - 63,696.80 45.50% - -
8 000660 银华活钱宝货币D 详情 139,980.18 - - 63,696.80 45.50% - -
9 000661 银华活钱宝货币E 详情 139,980.18 - - 63,696.80 45.50% - -
10 000662 银华活钱宝货币F 详情 139,980.18 - - 63,696.80 45.50% - -
11 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 详情 11,003.51 - - 10,277.09 93.40% - -
12 000823 银华高端制造业混合A 详情 6,307.41 1,892.99 30.01% - - 469.18 7.44%
13 000860 银华惠增利货币A 详情 112,139.38 - - 42,053.71 37.50% - -
14 000904 银华回报定开混合 详情 546.93 -1,219.41 - - - 156.54 28.62%
15 001025 银华惠增利货币C 详情 112,139.38 - - 42,053.71 37.50% - -
16 001101 银华惠添益货币A 详情 77,995.30 - - 33,059.57 42.39% - -
17 001163 银华中国梦30股票 详情 -1,855.41 -7,596.46 - - - 466.03 -
18 001231 银华泰利灵活配置混合A 详情 135.29 29.82 22.04% 60.28 44.56% 19.06 14.09%
19 001280 银华聚利灵活配置混合A 详情 158.36 -6,141.58 - - - 686.40 433.45%
20 001289 银华汇利灵活配置混合A 详情 3,454.06 -212.74 - 3,443.55 99.70% 77.45 2.24%
21 001303 银华稳利灵活配置混合A 详情 54.30 -12.38 - 22.79 41.96% 16.33 30.07%
22 001703 银华沪港深增长股票A 详情 210.46 -3,090.63 - - - 336.83 160.04%
23 001728 银华战略新兴定开混合 详情 457.28 -4.85 - -11.59 - 89.22 19.51%
24 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 详情 444.62 -978.86 - - - 91.59 20.60%
25 002161 银华万物互联灵活配置混合 详情 108.42 -16.74 - 113.03 104.25% 2.81 2.59%
26 002269 银华大数据灵活配置定开混合 详情 -13.19 -6,458.59 - - - 633.91 -
27 002307 银华多元视野灵活配置混合 详情 250.30 -1,072.94 - 11.27 4.50% 171.77 68.63%
28 002322 银华汇利灵活配置混合C 详情 3,454.06 -212.74 - 3,443.55 99.70% 77.45 2.24%
29 002323 银华稳利灵活配置混合C 详情 54.30 -12.38 - 22.79 41.96% 16.33 30.07%
30 002326 银华聚利灵活配置混合C 详情 158.36 -6,141.58 - - - 686.40 433.45%
31 002328 银华泰利灵活配置混合C 详情 135.29 29.82 22.04% 60.28 44.56% 19.06 14.09%
32 002491 银华添益定期开放债券A 详情 9,982.45 - - 8,434.33 84.49% - -
33 002501 银华远景债券A 详情 3,085.07 -10,455.64 - 5,491.90 178.02% 380.48 12.33%
34 003062 银华通利混合A 详情 139.72 35.24 25.22% 55.94 40.04% 4.90 3.51%
35 003063 银华通利混合C 详情 139.72 35.24 25.22% 55.94 40.04% 4.90 3.51%
36 003397 银华体育文化灵活配置混合A 详情 2,968.41 -5,317.49 - - - 519.06 17.49%
37 003816 银华日利B 详情 244,642.72 - - 117,480.55 48.02% - -
38 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 详情 -990.40 -48,642.59 - - - 5,776.97 -
39 004087 银华添润定期开放债券A 详情 7,158.36 - - 6,498.81 90.79% - -
40 004839 银华安颐中短债双月持有期债券A 详情 11,003.51 - - 10,277.09 93.40% - -
41 004964 银华惠添益货币C 详情 77,995.30 - - 33,059.57 42.39% - -
42 005037 银华新能源新材料A 详情 2,191.88 -7,224.82 - 1.50 0.07% 987.84 45.07%
43 005038 银华新能源新材料C 详情 2,191.88 -7,224.82 - 1.50 0.07% 987.84 45.07%
44 005106 银华农业产业股票发起式A 详情 -22,939.33 -7,146.42 - 0.50 - 498.49 -
45 005112 银华中证全指医药卫生 详情 -1,660.06 -2,186.16 - 4.91 - 223.62 -
46 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 详情 2,284.48 -3,684.52 - 11.02 0.48% 138.91 6.08%
47 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 详情 -764.52 -4,966.15 - - - 627.38 -
48 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 详情 -764.52 -4,966.15 - - - 627.38 -
49 005237 银华医疗健康量化优选A 详情 -710.07 -769.21 - 0.06 - 52.67 -
50 005238 银华医疗健康量化优选C 详情 -710.07 -769.21 - 0.06 - 52.67 -
51 005250 银华估值优势混合 详情 1,917.33 258.04 13.46% - - 417.56 21.78%
52 005251 银华多元动力灵活配置混合 详情 728.66 215.82 29.62% 5.42 0.74% 41.91 5.75%
53 005260 银华稳健增利灵活配置混合A 详情 275.35 93.45 33.94% - - 47.07 17.10%
54 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 详情 275.35 93.45 33.94% - - 47.07 17.10%
55 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 详情 9,859.60 - - 7,545.89 76.53% - -
56 005481 银华瑞泰灵活配置混合 详情 3,472.38 -4,248.15 - - - 401.35 11.56%
57 005498 银华积极成长混合A 详情 400.52 -4,313.47 - - - 616.50 153.92%
58 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式A 详情 -277.82 -743.79 - 1.27 - 37.00 -
59 005529 银华华茂定开债券A 详情 3,199.08 - - 2,862.72 89.49% - -
60 005543 银华心诚灵活配置混合A 详情 1,640.82 -14,066.67 - 0.39 0.02% 2,124.68 129.49%
61 005544 银华瑞和灵活配置混合 详情 -30.04 -474.98 - 0.14 - 92.82 -
62 005771 银华可转债债券A 详情 -6,283.90 -2,369.85 - -6,482.09 - 218.10 -
63 005794 银华心怡灵活配置混合A 详情 16,114.73 -42,594.99 - 3.97 0.02% 9,478.77 58.82%
64 005848 银华裕利混合发起式 详情 138.88 -419.89 - - - 156.45 112.65%
65 006251 银华兴盛股票 详情 -171.20 -463.35 - - - 131.04 -
66 006302 银华行业轮动混合 详情 464.27 -1,873.96 - 3.93 0.85% 431.77 93.00%
67 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 详情 484.94 - - 17.96 3.70% 137.63 28.38%
68 006348 银华盛利混合发起式A 详情 -2,300.57 -3,548.45 - -8.02 - 189.42 -
69 006415 银华中短政策金融债定开债 详情 15,469.41 - - 12,409.62 80.22% - -
70 006496 银华安盈短债债券A 详情 2,932.44 - - 2,318.67 79.07% - -
71 006497 银华安盈短债债券C 详情 2,932.44 - - 2,318.67 79.07% - -
72 006612 银华信用精选一年定开债 详情 11,446.64 - - 9,254.07 80.85% - -
73 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 详情 42,659.39 - - 32,918.55 77.17% - -
74 006837 银华信用四季红债券C 详情 7,519.76 - - 6,858.54 91.21% - -
75 006907 银华安鑫短债债券A 详情 14,722.82 - - 13,598.69 92.36% - -
76 006908 银华安鑫短债债券C 详情 14,722.82 - - 13,598.69 92.36% - -
77 007056 银华积极精选混合 详情 -41.60 -492.76 - - - 91.64 -
78 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 详情 13,828.25 - - 15,264.88 110.39% - -
79 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 详情 13,828.25 - - 15,264.88 110.39% - -
80 007206 银华丰华三个月定开债 详情 18,964.89 - - 15,195.07 80.12% - -
81 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 详情 69.80 - - 24.94 35.73% 71.82 102.90%
82 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 详情 -948.04 - - 21.98 - 125.23 -
83 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 618.30 - - 24.64 3.99% 165.47 26.76%
84 008002 银华稳晟39个月定开债 详情 41,650.68 - - - - - -
85 008111 银华信用精选18个月定开债 详情 3,915.68 - - 3,248.39 82.96% - -
86 008116 银华沪深股通精选混合A 详情 983.90 711.09 72.27% - - 118.64 12.06%
87 008211 银华永盛债券 详情 5,913.00 - - 4,996.17 84.49% - -
88 008384 银华汇益一年持有期混合A 详情 712.70 159.26 22.35% 347.65 48.78% 25.67 3.60%
89 008385 银华汇益一年持有期混合C 详情 712.70 159.26 22.35% 347.65 48.78% 25.67 3.60%
90 008671 银华科技创新混合 详情 4,803.66 -3,052.30 - - - 130.96 2.73%
91 008677 银华中债1-3年国开行债券指数A 详情 19,007.89 - - 16,004.93 84.20% - -
92 008833 银华汇盈一年持有期混合A 详情 951.53 -314.62 - 901.83 94.78% 68.42 7.19%
93 008834 银华汇盈一年持有期混合C 详情 951.53 -314.62 - 901.83 94.78% 68.42 7.19%
94 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 详情 15,077.24 - - -0.91 - - -
95 008978 银华长丰混合发起式 详情 2,483.51 1,275.05 51.34% -0.33 - 597.83 24.07%
96 009017 银华港股通精选股票发起式A 详情 895.80 -125.57 - 0.38 0.04% 200.90 22.43%
97 009085 银华丰享一年持有期混合 详情 -919.22 -2,922.77 - 0.05 - 184.68 -
98 009394 银华同力精选混合 详情 -8,401.35 -14,797.27 - 12.35 - 1,335.78 -
99 009541 银华中债1-3年农发行债券指数 详情 41,965.58 - - 35,817.02 85.35% - -
100 009542 银华富利精选混合A 详情 -11,158.88 -58,487.04 - 32.70 - 4,116.38 -
101 009852 银华品质消费股票 详情 673.07 -7,543.73 - 0.23 0.03% 706.57 104.98%
102 009859 银华乐享混合A 详情 4,610.87 -5,955.41 - 13.88 0.30% 189.37 4.11%
103 009960 银华多元机遇混合 详情 -4,257.84 -15,163.69 - 42.43 - 1,029.47 -
104 009977 银华招利一年持有期混合A 详情 510.71 -298.17 - 582.87 114.13% 36.71 7.19%
105 009978 银华招利一年持有期混合C 详情 510.71 -298.17 - 582.87 114.13% 36.71 7.19%
106 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 详情 15,077.24 - - -0.91 - - -
107 010730 银华心佳两年持有期混合 详情 -7,885.55 -82,011.31 - 19.78 - 10,675.34 -
108 010816 银华远兴一年持有期债券 详情 356.56 -13.59 - 282.31 79.18% 6.37 1.79%
109 010986 银华信用季季红债券C 详情 11,483.94 - - 9,152.36 79.70% - -
110 011173 银华心享一年持有期混合 详情 3,266.07 -95,113.28 - 1.88 0.06% 10,609.15 324.83%
111 011405 银华稳健增长一年持有期混合 详情 7,105.44 -5,881.19 - 30.47 0.43% 2,200.30 30.97%
112 011600 银华华智三个月持有(FOF) 详情 797.65 - - 28.05 3.52% 211.18 26.47%
113 011733 银华瑞祥一年持有期混合 详情 2,951.48 -6,100.37 - - - 473.68 16.05%
114 011817 银华阿尔法混合 详情 -7,570.14 -27,227.80 - 23.08 - 971.48 -
115 011836 银华智能建造股票发起式 详情 1,149.26 -3,481.18 - - - 237.99 20.71%
116 011855 银华长荣混合A 详情 18,003.39 7,046.66 39.14% 0.32 0.00% 3,217.21 17.87%
117 012038 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 901.62 - - 20.75 2.30% 181.98 20.18%
118 012092 银华信用精选两年定开债 详情 2,369.34 - - 2,052.15 86.61% - -
119 012178 银华富饶精选三年持有期混合 详情 -445.15 -13,882.23 - - - 1,703.25 -
120 012370 银华鑫利一年持有期混合 详情 4,930.23 -6,895.02 - - - 1,152.80 23.38%
121 012434 银华多元回报一年持有期混合 详情 8,955.09 -6,075.42 - 156.07 1.74% 2,446.31 27.32%
122 012502 银华安盛混合 详情 -7,741.33 -28,726.19 - 32.41 - 1,267.67 -
123 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 详情 -1,877.28 - - - - - -
124 012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 详情 -1,877.28 - - - - - -
125 012856 银华顺益一年定开债 详情 25,666.78 - - 22,579.13 87.97% - -
126 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 详情 -1,739.84 - - - - 0.13 -
127 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 详情 -1,739.84 - - - - 0.13 -
128 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 详情 -5,733.53 -7,748.67 - - - 622.45 -
129 013174 银华华证ESG领先指数 详情 980.72 -312.53 - 0.22 0.02% 139.80 14.25%
130 013498 银华永丰债券 详情 16,837.77 - - 14,869.99 88.31% - -
131 013563 银华季季盈3个月滚动持有债券A 详情 14,009.20 - - 12,044.49 85.98% - -
132 013564 银华季季盈3个月滚动持有债券B 详情 14,009.20 - - 12,044.49 85.98% - -
133 013565 银华季季盈3个月滚动持有债券C 详情 14,009.20 - - 12,044.49 85.98% - -
134 013840 银华集成电路混合A 详情 25,856.18 -2,383.54 - 94.67 0.37% 916.52 3.54%
135 013841 银华集成电路混合C 详情 25,856.18 -2,383.54 - 94.67 0.37% 916.52 3.54%
136 013842 银华新锐成长混合A 详情 2,870.09 -2,209.85 - 7.89 0.28% 126.02 4.39%
137 013843 银华新锐成长混合C 详情 2,870.09 -2,209.85 - 7.89 0.28% 126.02 4.39%
138 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 126.80 - - 4.32 3.40% 73.89 58.28%
139 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 334.93 - - 17.51 5.23% 201.68 60.21%
140 014042 银华心诚灵活配置混合C 详情 1,640.82 -14,066.67 - 0.39 0.02% 2,124.68 129.49%
141 014043 银华心怡灵活配置混合C 详情 16,114.73 -42,594.99 - 3.97 0.02% 9,478.77 58.82%
142 014044 银华富利精选混合C 详情 -11,158.88 -58,487.04 - 32.70 - 4,116.38 -
143 014045 银华积极成长混合C 详情 400.52 -4,313.47 - - - 616.50 153.92%
144 014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 详情 -990.40 -48,642.59 - - - 5,776.97 -
145 014048 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 详情 4,323.57 -88,321.10 - - - 5,545.32 128.26%
146 014052 银华港股通精选股票发起式C 详情 895.80 -125.57 - 0.38 0.04% 200.90 22.43%
147 014064 银华农业产业股票发起式C 详情 -22,939.33 -7,146.42 - 0.50 - 498.49 -
148 014346 银华消费主题混合C 详情 -1,098.29 -4,667.48 - 7.33 - 368.60 -
149 014349 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 详情 10,201.01 -43,107.63 - - - 3,403.93 33.37%
150 014364 银华沪港深增长股票C 详情 210.46 -3,090.63 - - - 336.83 160.04%
151 014585 银华心兴三年持有混合A 详情 9,125.54 -6,457.62 - 6.06 0.07% 3,091.67 33.88%
152 014586 银华心兴三年持有混合C 详情 9,125.54 -6,457.62 - 6.06 0.07% 3,091.67 33.88%
153 014638 银华安鑫短债债券D 详情 14,722.82 - - 13,598.69 92.36% - -
154 014668 银华专精特新量化优选股票发起A 详情 77.93 31.36 40.24% 0.66 0.85% 24.93 31.98%
155 014669 银华专精特新量化优选股票发起C 详情 77.93 31.36 40.24% 0.66 0.85% 24.93 31.98%
156 014670 银华安盈短债债券D 详情 2,932.44 - - 2,318.67 79.07% - -
157 014919 银华心选一年持有期混合A 详情 -4,433.51 -9,729.94 - - - 1,114.57 -
158 014920 银华心选一年持有期混合C 详情 -4,433.51 -9,729.94 - - - 1,114.57 -
159 015035 银华核心动力精选混合A 详情 581.31 117.98 20.30% -32.49 - 250.72 43.13%
160 015036 银华核心动力精选混合C 详情 581.31 117.98 20.30% -32.49 - 250.72 43.13%
161 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 详情 762.49 281.80 36.96% - - 36.88 4.84%
162 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 详情 762.49 281.80 36.96% - - 36.88 4.84%
163 015233 银华富裕主题混合C 详情 135,353.74 62,874.93 46.45% 30.65 0.02% 39,964.13 29.53%
164 015305 银华鑫峰混合A 详情 3,236.16 -7,411.24 - - - 1,257.24 38.85%
165 015306 银华鑫峰混合C 详情 3,236.16 -7,411.24 - - - 1,257.24 38.85%
166 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 详情 271.65 - - 16.08 5.92% 35.90 13.22%
167 015557 银华日利C 详情 244,642.72 - - 117,480.55 48.02% - -
168 015641 银华数字经济股票发起式A 详情 2,734.69 4,221.84 154.38% 0.36 0.01% 27.23 1.00%
169 015642 银华数字经济股票发起式C 详情 2,734.69 4,221.84 154.38% 0.36 0.01% 27.23 1.00%
170 015684 银华盛利混合发起式C 详情 -2,300.57 -3,548.45 - -8.02 - 189.42 -
171 015687 银华乐享混合C 详情 4,610.87 -5,955.41 - 13.88 0.30% 189.37 4.11%
172 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 详情 519.97 - - 1.05 0.20% - -
173 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 详情 519.97 - - 1.05 0.20% - -
174 015771 银华绿色低碳债券 详情 4,524.95 - - 4,097.09 90.54% - -
175 015772 银华互联网主题灵活配置混合C 详情 444.62 -978.86 - - - 91.59 20.60%
176 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 详情 16,558.00 - - 14,776.66 89.24% - -
177 016248 银华创新动力优选混合A 详情 140.64 -45.84 - -32.23 - 269.40 191.55%
178 016249 银华创新动力优选混合C 详情 140.64 -45.84 - -32.23 - 269.40 191.55%
179 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 详情 2,284.48 -3,684.52 - 11.02 0.48% 138.91 6.08%
180 016263 银华高端制造业混合C 详情 6,307.41 1,892.99 30.01% - - 469.18 7.44%
181 016309 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 详情 -38.63 - - 1.04 - 6.98 -
182 016310 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 详情 -38.63 - - 1.04 - 6.98 -
183 016623 银华卓信成长精选混合A 详情 -214.33 -141.57 - - - 96.79 -
184 016624 银华卓信成长精选混合C 详情 -214.33 -141.57 - - - 96.79 -
185 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 详情 2,281.75 -496.37 - - - 68.57 3.01%
186 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 详情 2,281.75 -496.37 - - - 68.57 3.01%
187 017212 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 详情 69.80 - - 24.94 35.73% 71.82 102.90%
188 017273 银华尊和养老2035混合(FOF)Y 详情 484.94 - - 17.96 3.70% 137.63 28.38%
189 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -948.04 - - 21.98 - 125.23 -
190 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 901.62 - - 20.75 2.30% 181.98 20.18%
191 017370 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 618.30 - - 24.64 3.99% 165.47 26.76%
192 017635 银华动力领航混合A 详情 -416.35 -3,065.36 - 0.30 - 273.43 -
193 017636 银华动力领航混合C 详情 -416.35 -3,065.36 - 0.30 - 273.43 -
194 017690 银华顺璟6个月定期开放债券A 详情 10,283.05 - - 7,040.97 68.47% - -
195 017723 银华心质混合A 详情 -4,414.23 -12,419.44 - - - 1,274.01 -
196 017724 银华心质混合C 详情 -4,414.23 -12,419.44 - - - 1,274.01 -
197 017839 银华清洁能源产业混合A 详情 175.11 -910.97 - - - 89.05 50.85%
198 017840 银华清洁能源产业混合C 详情 175.11 -910.97 - - - 89.05 50.85%
199 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 334.93 - - 17.51 5.23% 201.68 60.21%
200 018151 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 126.80 - - 4.32 3.40% 73.89 58.28%
201 018364 银华医疗健康混合A 详情 -1,094.50 -747.44 - 0.05 - 16.99 -
202 018365 银华医疗健康混合C 详情 -1,094.50 -747.44 - 0.05 - 16.99 -
203 018590 银华体育文化灵活配置混合C 详情 2,968.41 -5,317.49 - - - 519.06 17.49%
204 018632 银华顺和债券 详情 40,806.93 - - 32,053.30 78.55% - -
205 018685 银华中债1-3年国开行债券指数D 详情 19,007.89 - - 16,004.93 84.20% - -
206 018821 银华新材料混合发起式A 详情 11.42 3.26 28.58% 1.95 17.11% 29.09 254.64%
207 018822 银华新材料混合发起式C 详情 11.42 3.26 28.58% 1.95 17.11% 29.09 254.64%
208 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 详情 13,394.58 - - 11,419.39 85.25% - -
209 019364 银华华茂定开债券D 详情 3,199.08 - - 2,862.72 89.49% - -
210 019369 银华安丰中短期政策性金融债债券D 详情 42,659.39 - - 32,918.55 77.17% - -
211 019383 银华信用季季红债券D 详情 11,483.94 - - 9,152.36 79.70% - -
212 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 详情 10,283.05 - - 7,040.97 68.47% - -
213 019464 银华月月享30天持有期债券A 详情 2,821.70 - - 2,812.23 99.66% - -
214 019465 银华月月享30天持有期债券C 详情 2,821.70 - - 2,812.23 99.66% - -
215 019508 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 详情 1,457.00 -1.98 - - - - -
216 019509 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 详情 1,457.00 -1.98 - - - - -
217 019597 银华惠享三年定期开放混合 详情 6,062.15 6,629.44 109.36% 36.25 0.60% 186.88 3.08%
218 019630 银华美元债精选债券(QDII)D 详情 13,828.25 - - 15,264.88 110.39% - -
219 019653 银华信用四季红债券D 详情 7,519.76 - - 6,858.54 91.21% - -
220 019743 银华富兴央企混合发起式A 详情 80.74 48.19 59.68% 0.04 0.05% 17.36 21.49%
221 019744 银华富兴央企混合发起式C 详情 80.74 48.19 59.68% 0.04 0.05% 17.36 21.49%
222 019850 银华惠添益货币D 详情 77,995.30 - - 33,059.57 42.39% - -
223 019859 银华上证科创板100ETF联接A 详情 -1,073.00 0.91 - -1.06 - - -
224 019860 银华上证科创板100ETF联接C 详情 -1,073.00 0.91 - -1.06 - - -
225 020124 银华沪深股通精选混合C 详情 983.90 711.09 72.27% - - 118.64 12.06%
226 020144 银华致淳债券 详情 46,466.93 - - 33,591.00 72.29% - -
227 020213 银华晶鑫债券A 详情 1,123.05 - - 904.82 80.57% - -
228 020214 银华晶鑫债券C 详情 1,123.05 - - 904.82 80.57% - -
229 020339 银华混改红利灵活配置混合发起式C 详情 -277.82 -743.79 - 1.27 - 37.00 -
230 020539 银华安泰债券A 详情 1,889.83 - - 1,664.55 88.08% - -
231 020540 银华安泰债券C 详情 1,889.83 - - 1,664.55 88.08% - -
232 020581 银华钰祥债券A 详情 1,322.04 - - 1,125.08 85.10% - -
233 020582 银华钰祥债券C 详情 1,322.04 - - 1,125.08 85.10% - -
234 020604 银华添益定期开放债券D 详情 9,982.45 - - 8,434.33 84.49% - -
235 020789 银华季季鑫90天持有期债券A 详情 445.05 - - 388.96 87.40% - -
236 020790 银华季季鑫90天持有期债券C 详情 445.05 - - 388.96 87.40% - -
237 020864 银华嘉选平衡混合发起式A 详情 80.46 65.45 81.34% 12.68 15.75% 1.02 1.27%
238 020865 银华嘉选平衡混合发起式C 详情 80.46 65.45 81.34% 12.68 15.75% 1.02 1.27%
239 020890 银华添润定期开放债券D 详情 7,158.36 - - 6,498.81 90.79% - -
240 020911 银华月月鑫30天持有期债券A 详情 499.93 - - 296.80 59.37% - -
241 020912 银华月月鑫30天持有期债券C 详情 499.93 - - 296.80 59.37% - -
242 020955 银华盛泓债券A 详情 1,758.58 40.19 2.29% 1,442.26 82.01% 5.56 0.32%
243 020956 银华盛泓债券C 详情 1,758.58 40.19 2.29% 1,442.26 82.01% 5.56 0.32%
244 020977 银华长荣混合C 详情 18,003.39 7,046.66 39.14% 0.32 0.00% 3,217.21 17.87%
245 021105 银华中债0-5年政策性金融债指数 详情 29,008.27 - - 18,781.99 64.75% - -
246 021145 银华甄选价值成长混合A 详情 1,218.63 1,278.26 104.89% - - 29.51 2.42%
247 021146 银华甄选价值成长混合C 详情 1,218.63 1,278.26 104.89% - - 29.51 2.42%
248 021208 银华中证A50ETF联接A 详情 10,045.76 -13.15 - 0.06 0.00% - -
249 021209 银华中证A50ETF联接C 详情 10,045.76 -13.15 - 0.06 0.00% - -
250 021402 银华顺璟6个月定期开放债券D 详情 10,283.05 - - 7,040.97 68.47% - -
251 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 详情 1,905.93 - - - - 85.05 4.46%
252 022569 银华上证科创板100ETF联接I 详情 -1,073.00 0.91 - -1.06 - - -
253 022606 银华中证A50ETF联接I 详情 10,045.76 -13.15 - 0.06 0.00% - -
254 159302 银华中证港股高股息ETF 详情 1,613.00 657.56 40.77% - - 343.16 21.27%
255 159318 银华恒指港股通ETF 详情 725.46 168.48 23.22% - - 252.54 34.81%
256 159339 银华中证A500ETF 详情 -10,530.41 86.38 - - - 1,618.61 -
257 159517 银华中证800增强策略ETF 详情 315.46 191.22 60.62% - - 55.79 17.69%
258 159555 银华中证2000增强策略ETF 详情 1,202.10 1,355.65 112.77% - - 59.53 4.95%
259 159567 银华国证港股通创新药ETF 详情 -2,986.33 -1,276.73 - - - 200.39 -
260 159575 银华创业板中盘200ETF 详情 -912.48 -164.06 - - - 44.46 -
261 159592 银华中证A50ETF 详情 64,736.01 26,815.28 41.42% - - 8,833.61 13.65%
262 159677 银华中证1000增强策略ETF 详情 1,043.91 698.66 66.93% - - 120.15 11.51%
263 159735 银华中证港股通消费主题ETF 详情 1,855.39 -2,611.77 - - - 124.96 6.73%
264 159768 银华中证内地地产主题ETF 详情 -4,962.91 -6,000.16 - - - 454.57 -
265 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 详情 -5,709.31 -5,906.02 - - - 227.97 -
266 159782 银华中证科创创业50ETF 详情 3,172.04 -13,722.65 - - - 872.76 27.51%
267 159786 银华中证虚拟现实主题ETF 详情 1,926.70 218.92 11.36% - - 146.08 7.58%
268 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 详情 1,082.89 - - - - - -
269 159827 银华中证农业主题ETF 详情 -767.60 -1,245.64 - - - 156.01 -
270 159842 银华中证全指证券公司ETF 详情 25,190.17 4,206.11 16.70% - - 1,907.89 7.57%
271 159855 银华中证影视主题ETF 详情 -85.43 -432.86 - - - 75.76 -
272 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 详情 -314.73 -1,248.40 - - - 115.53 -
273 159871 银华中证有色金属ETF 详情 -944.06 -807.63 - - - 174.37 -
274 159959 银华中证央企结构调整ETF 详情 47,513.01 7,429.32 15.64% - - 7,688.14 16.18%
275 159969 银华深证100ETF 详情 249.90 -372.39 - - - 43.55 17.43%
276 159992 银华中证创新药产业ETF 详情 -145,529.11 -154,551.79 - - - 10,658.13 -
277 159994 银华中证5G通信主题ETF 详情 41,037.21 6,372.32 15.53% - - 1,782.24 4.34%
278 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 -4,022.98 -10,707.29 - 7.29 - 1,475.04 -
279 161811 银华沪深300指数(LOF) 详情 1,495.28 456.00 30.50% - - 251.03 16.79%
280 161812 银华深证100指数(LOF) 详情 4,005.23 -3,602.87 - 0.06 0.00% 694.47 17.34%
281 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 详情 1,905.93 - - - - 85.05 4.46%
282 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 详情 1,078.93 -690.10 - - - 161.35 14.95%
283 161818 银华消费主题混合A 详情 -1,098.29 -4,667.48 - 7.33 - 368.60 -
284 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 详情 13,394.58 - - 11,419.39 85.25% - -
285 161831 银华恒生中国企业指数 详情 5,723.03 -750.44 - - - 556.77 9.73%
286 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 详情 10,201.01 -43,107.63 - - - 3,403.93 33.37%
287 161837 银华大盘两年定开混合 详情 6,208.10 -1,414.36 - - - 1,287.05 20.73%
288 161838 银华创业板两年定期开放混合 详情 -4,756.29 -7,603.68 - - - 371.62 -
289 180001 银华优势企业混合 详情 -324.23 -6,175.88 - 816.17 - 703.37 -
290 180003 银华-道琼斯88指数 详情 6,567.00 -13,986.91 - 20.43 0.31% 2,509.43 38.21%
291 180008 银华货币A 详情 146,231.66 - - 46,862.06 32.05% - -
292 180009 银华货币B 详情 146,231.66 - - 46,862.06 32.05% - -
293 180010 银华优质增长混合 详情 11,550.41 -7,233.92 - 47.29 0.41% 3,367.95 29.16%
294 180012 银华富裕主题混合A 详情 135,353.74 62,874.93 46.45% 30.65 0.02% 39,964.13 29.53%
295 180013 银华领先策略混合 详情 -4,203.83 -10,076.30 - - - 651.72 -
296 180015 银华增强收益债券A 详情 1,705.97 -675.73 - 1,235.44 72.42% 103.57 6.07%
297 180018 银华和谐主题混合 详情 2,814.09 -3,738.15 - 71.03 2.52% 314.97 11.19%
298 180020 银华成长先锋混合 详情 -4,691.05 -4,732.83 - -253.19 - 73.16 -
299 180025 银华信用双利债券A 详情 1,308.06 -2,341.38 - 1,775.73 135.75% 98.08 7.50%
300 180026 银华信用双利债券C 详情 1,308.06 -2,341.38 - 1,775.73 135.75% 98.08 7.50%
301 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 142.32 -309.49 - -97.01 - 73.62 51.73%
302 180031 银华中小盘混合 详情 -17,721.14 -51,506.47 - - - 2,680.91 -
303 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 详情 4,323.57 -88,321.10 - - - 5,545.32 128.26%
304 501038 银华明择多策略定期开放混合 详情 -802.53 -2,380.96 - - - 364.68 -
305 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 10,023.06 -6,335.74 - - - 327.08 3.26%
306 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 详情 -5,733.53 -7,748.67 - - - 622.45 -
307 511880 银华日利A 详情 244,642.72 - - 117,480.55 48.02% - -
308 512380 银华MSCI中国A股ETF 详情 2,148.21 -1,256.60 - - - 401.33 18.68%
309 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 详情 1,571.38 -213.71 - - - 66.63 4.24%
310 516530 银华中证现代物流ETF 详情 1,315.98 -278.88 - - - 260.37 19.78%
311 516880 银华中证光伏产业ETF 详情 -11,775.08 -19,274.27 - - - 1,502.77 -
312 516950 银华中证基建ETF 详情 11,236.16 -5,178.64 - - - 1,555.91 13.85%
313 517000 银华中证沪港深500ETF 详情 7,954.15 -4,319.87 - - - 1,189.73 14.96%
314 519001 银华价值优选混合 详情 -17,746.48 -33,230.77 - - - 3,329.50 -
315 562300 银华中证内地低碳经济主题ETF 详情 593.83 -1,687.51 - - - 172.14 28.99%
316 562310 银华沪深300成长ETF 详情 7,395.35 -18,776.30 - - - 2,323.49 31.42%
317 562320 银华沪深300价值ETF 详情 1,180.21 279.92 23.72% - - 205.62 17.42%
318 562330 银华中证500价值ETF 详情 557.57 140.52 25.20% - - 144.35 25.89%
319 562340 银华中证500质量成长ETF 详情 495.23 314.59 63.53% - - 199.32 40.25%
320 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 详情 473.38 433.21 91.51% - - 63.25 13.36%
321 562360 银华中证机器人ETF 详情 -38.63 -281.70 - - - 55.04 -
322 562380 银华中证国新央企科技引领ETF 详情 -57.09 -6,120.71 - - - 193.74 -
323 562390 银华中证中药ETF 详情 -138.41 -334.55 - - - 203.82 -
324 563150 银华中证油气资源ETF 详情 -638.47 -826.99 - - - 340.01 -
325 563180 银华中证高股息策略ETF 详情 888.68 454.51 51.14% - - 214.11 24.09%
326 588190 银华上证科创板100ETF 详情 -55,330.79 -50,292.37 - - - 1,857.10 -

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银华基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 159987 银华中证研发创新100ETF 详情 32.73 - - - - - -
2 159769 银华中证消费电子主题ETF 详情 32.54 - - - - - -
3 159990 银华巨潮小盘价值ETF 详情 -28.33 - - - - - -

银华基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000194 银华信用四季红债券A 详情 4,610.43 - - 3,946.22 85.59% - -
2 000286 银华信用季季红债券A 详情 6,187.06 - - 4,407.28 71.23% - -
3 000604 银华多利宝货币A 详情 23,962.42 - - 12,034.17 50.22% - -
4 000605 银华多利宝货币B 详情 23,962.42 - - 12,034.17 50.22% - -
5 000657 银华活钱宝货币A 详情 77,203.78 - - 37,889.09 49.08% - -
6 000658 银华活钱宝货币B 详情 77,203.78 - - 37,889.09 49.08% - -
7 000659 银华活钱宝货币C 详情 77,203.78 - - 37,889.09 49.08% - -
8 000660 银华活钱宝货币D 详情 77,203.78 - - 37,889.09 49.08% - -
9 000661 银华活钱宝货币E 详情 77,203.78 - - 37,889.09 49.08% - -
10 000662 银华活钱宝货币F 详情 77,203.78 - - 37,889.09 49.08% - -
11 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 详情 5,939.04 - - 4,920.99 82.86% - -
12 000823 银华高端制造业混合A 详情 2,151.08 -3,661.89 - - - 347.36 16.15%
13 000860 银华惠增利货币A 详情 65,208.25 - - 26,504.92 40.65% - -
14 000904 银华回报定开混合 详情 -584.16 -1,005.42 - - - 72.87 -
15 001025 银华惠增利货币C 详情 65,208.25 - - 26,504.92 40.65% - -
16 001101 银华惠添益货币A 详情 34,113.17 - - 17,173.29 50.34% - -
17 001163 银华中国梦30股票 详情 -3,227.32 -7,676.77 - - - 284.65 -
18 001231 银华泰利灵活配置混合A 详情 8.53 -48.04 - 33.71 395.38% 18.19 213.32%
19 001280 银华聚利灵活配置混合A 详情 -545.88 -6,024.80 - - - 347.81 -
20 001289 银华汇利灵活配置混合A 详情 2,539.07 222.99 8.78% 1,841.67 72.53% 49.86 1.96%
21 001303 银华稳利灵活配置混合A 详情 -119.47 -160.48 - 12.14 - 13.59 -
22 001703 银华沪港深增长股票A 详情 1,171.92 -2,963.87 - - - 154.21 13.16%
23 001728 银华战略新兴定开混合 详情 -865.93 -1,646.76 - - - 61.33 -
24 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 详情 -294.85 -1,006.03 - - - 61.35 -
25 002161 银华万物互联灵活配置混合 详情 79.57 4.47 5.62% 64.65 81.25% 2.61 3.28%
26 002269 银华大数据灵活配置定开混合 详情 -626.31 -5,834.66 - - - 328.52 -
27 002307 银华多元视野灵活配置混合 详情 -382.09 -1,464.71 - 4.01 - 90.25 -
28 002322 银华汇利灵活配置混合C 详情 2,539.07 222.99 8.78% 1,841.67 72.53% 49.86 1.96%
29 002323 银华稳利灵活配置混合C 详情 -119.47 -160.48 - 12.14 - 13.59 -
30 002326 银华聚利灵活配置混合C 详情 -545.88 -6,024.80 - - - 347.81 -
31 002328 银华泰利灵活配置混合C 详情 8.53 -48.04 - 33.71 395.38% 18.19 213.32%
32 002491 银华添益定期开放债券A 详情 4,883.83 - - 4,228.41 86.58% - -
33 002501 银华远景债券 详情 1,573.73 -10,144.67 - 2,988.83 189.92% 218.67 13.90%
34 003062 银华通利混合A 详情 46.17 -5.29 - 28.08 60.81% 5.13 11.11%
35 003063 银华通利混合C 详情 46.17 -5.29 - 28.08 60.81% 5.13 11.11%
36 003397 银华体育文化灵活配置混合A 详情 -5,298.64 -3,057.15 - - - 262.38 -
37 003816 银华日利B 详情 153,403.52 - - 76,694.15 50.00% - -
38 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 详情 -17,383.94 -33,588.77 - - - 2,696.52 -
39 004087 银华添润定期开放债券A 详情 4,800.36 - - 4,537.82 94.53% - -
40 004839 银华安颐中短债双月持有期债券A 详情 5,939.04 - - 4,920.99 82.86% - -
41 004964 银华惠添益货币C 详情 34,113.17 - - 17,173.29 50.34% - -
42 005037 银华新能源新材料A 详情 -6,064.60 -7,482.25 - 1.50 - 700.60 -
43 005038 银华新能源新材料C 详情 -6,064.60 -7,482.25 - 1.50 - 700.60 -
44 005106 银华农业产业股票发起式A 详情 -15,992.89 -3,310.09 - 0.50 - 124.81 -
45 005112 银华中证全指医药卫生 详情 -2,195.91 -1,006.58 - 2.41 - 152.66 -
46 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 详情 -3,180.17 -3,398.24 - 2.57 - 102.73 -
47 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 详情 -2,793.43 -3,748.81 - - - 372.97 -
48 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 详情 -2,793.43 -3,748.81 - - - 372.97 -
49 005237 银华医疗健康量化优选A 详情 -911.97 -711.46 - 0.06 - 36.41 -
50 005238 银华医疗健康量化优选C 详情 -911.97 -711.46 - 0.06 - 36.41 -
51 005250 银华估值优势混合 详情 141.94 -769.95 - - - 80.10 56.43%
52 005251 银华多元动力灵活配置混合 详情 -184.88 -481.47 - 2.06 - 24.07 -
53 005260 银华稳健增利灵活配置混合A 详情 -64.15 14.56 - - - 27.47 -
54 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 详情 -64.15 14.56 - - - 27.47 -
55 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 详情 2,015.09 - - 2,118.88 105.15% - -
56 005481 银华瑞泰灵活配置混合 详情 535.17 -3,126.17 - - - 155.80 29.11%
57 005498 银华积极成长混合A 详情 -331.90 -4,002.14 - - - 329.45 -
58 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式A 详情 -247.40 -238.35 - - - 19.86 -
59 005529 银华华茂定开债券A 详情 1,731.79 - - 1,492.96 86.21% - -
60 005543 银华心诚灵活配置混合A 详情 -8,926.02 -12,710.27 - - - 1,036.67 -
61 005544 银华瑞和灵活配置混合 详情 -164.83 -591.21 - 0.04 - 55.25 -
62 005771 银华可转债债券 详情 -7,786.49 -2,791.31 - -7,062.95 - 165.84 -
63 005794 银华心怡灵活配置混合A 详情 -41,818.00 -73,568.79 - - - 5,738.22 -
64 005848 银华裕利混合发起式 详情 -322.49 -543.90 - - - 116.49 -
65 006251 银华兴盛股票 详情 312.94 -146.47 - - - 54.05 17.27%
66 006302 银华行业轮动混合 详情 -399.97 -1,666.28 - - - 238.50 -
67 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 详情 -441.02 - - 7.93 - 9.85 -
68 006348 银华盛利混合发起式A 详情 -4,121.72 -6,119.81 - 0.00 - 157.96 -
69 006415 银华中短政策金融债定开债 详情 8,770.05 - - 6,549.10 74.68% - -
70 006496 银华安盈短债债券A 详情 1,200.27 - - 1,114.26 92.83% - -
71 006497 银华安盈短债债券C 详情 1,200.27 - - 1,114.26 92.83% - -
72 006612 银华信用精选一年定开债 详情 6,338.27 - - 4,936.30 77.88% - -
73 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 详情 19,194.03 - - 15,451.49 80.50% - -
74 006837 银华信用四季红债券C 详情 4,610.43 - - 3,946.22 85.59% - -
75 006907 银华安鑫短债债券A 详情 9,664.02 - - 8,662.46 89.64% - -
76 006908 银华安鑫短债债券C 详情 9,664.02 - - 8,662.46 89.64% - -
77 007056 银华积极精选混合 详情 2.96 -572.95 - - - 44.60 1,506.92%
78 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 详情 4,012.96 - - 4,786.52 119.28% - -
79 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 详情 4,012.96 - - 4,786.52 119.28% - -
80 007206 银华丰华三个月定开债 详情 10,221.32 - - 7,694.97 75.28% - -
81 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 详情 -495.33 - - 15.40 - 0.96 -
82 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 详情 -1,133.22 - - 11.65 - 22.96 -
83 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 -619.07 - - 14.30 - 22.14 -
84 008002 银华稳晟39个月定开债 详情 20,858.21 - - - - - -
85 008111 银华信用精选18个月定开债 详情 2,156.97 - - 1,724.86 79.97% - -
86 008116 银华沪深股通精选混合A 详情 743.11 496.55 66.82% - - 58.50 7.87%
87 008211 银华永盛债券 详情 3,237.98 - - 2,685.58 82.94% - -
88 008384 银华汇益一年持有期混合A 详情 352.44 62.99 17.87% 179.39 50.90% 15.44 4.38%
89 008385 银华汇益一年持有期混合C 详情 352.44 62.99 17.87% 179.39 50.90% 15.44 4.38%
90 008671 银华科技创新混合 详情 782.05 -2,366.94 - - - 70.86 9.06%
91 008677 银华中债1-3年国开行债券指数A 详情 9,380.46 - - 8,293.11 88.41% - -
92 008833 银华汇盈一年持有期混合A 详情 413.06 -172.95 - 477.40 115.57% 27.24 6.59%
93 008834 银华汇盈一年持有期混合C 详情 413.06 -172.95 - 477.40 115.57% 27.24 6.59%
94 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 详情 6,193.99 - - - - - -
95 008978 银华长丰混合发起式 详情 2,055.30 540.75 26.31% -0.33 - 174.95 8.51%
96 009017 银华港股通精选股票发起式A 详情 495.08 -453.61 - - - 93.96 18.98%
97 009085 银华丰享一年持有期混合 详情 -4,227.20 -5,340.29 - - - 129.72 -
98 009394 银华同力精选混合 详情 -2,099.14 -16,802.69 - 1.01 - 626.07 -
99 009541 银华中债1-3年农发行债券指数 详情 22,393.82 - - 19,452.75 86.87% - -
100 009542 银华富利精选混合A 详情 -19,751.19 -40,565.26 - 16.08 - 1,477.70 -
101 009852 银华品质消费股票 详情 -2,843.70 -6,056.42 - - - 401.66 -
102 009859 银华乐享混合A 详情 -3,280.94 -6,085.65 - 0.34 - 131.78 -
103 009960 银华多元机遇混合 详情 -7,822.24 -14,271.67 - 23.20 - 536.34 -
104 009977 银华招利一年持有期混合A 详情 180.83 -218.19 - 279.29 154.45% 16.52 9.14%
105 009978 银华招利一年持有期混合C 详情 180.83 -218.19 - 279.29 154.45% 16.52 9.14%
106 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 详情 6,193.99 - - - - - -
107 010730 银华心佳两年持有期混合 详情 -69,448.71 -91,985.72 - 3.33 - 5,971.88 -
108 010816 银华远兴一年持有期债券 详情 169.05 -41.57 - 140.01 82.82% 3.39 2.00%
109 010986 银华信用季季红债券C 详情 6,187.06 - - 4,407.28 71.23% - -
110 011173 银华心享一年持有期混合 详情 -37,523.44 -74,253.77 - - - 4,631.77 -
111 011405 银华稳健增长一年持有期混合 详情 -1,494.41 -8,024.34 - 0.08 - 1,002.71 -
112 011600 银华华智三个月持有(FOF) 详情 -103.33 - - 16.14 - 42.15 -
113 011733 银华瑞祥一年持有期混合 详情 215.42 -4,775.74 - - - 172.54 80.10%
114 011817 银华阿尔法混合 详情 -7,803.05 -19,465.31 - 23.08 - 611.95 -
115 011836 银华智能建造股票发起式 详情 -898.06 -2,358.25 - - - 77.55 -
116 011855 银华长荣混合A 详情 11,684.74 3,239.38 27.72% 0.28 0.00% 917.22 7.85%
117 012038 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 -155.14 - - 10.44 - 24.96 -
118 012092 银华信用精选两年定开债 详情 1,463.60 - - 1,232.30 84.20% - -
119 012178 银华富饶精选三年持有期混合 详情 -184.51 -8,711.49 - - - 878.38 -
120 012370 银华鑫利一年持有期混合 详情 -2,328.69 -8,043.54 - - - 671.56 -
121 012434 银华多元回报一年持有期混合 详情 1,038.41 -13,173.91 - 50.60 4.87% 1,288.00 124.04%
122 012502 银华安盛混合 详情 -10,801.36 -22,732.03 - 32.05 - 834.02 -
123 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 详情 -2,782.42 - - - - - -
124 012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 详情 -2,782.42 - - - - - -
125 012856 银华顺益一年定开债 详情 12,299.79 - - 11,450.88 93.10% - -
126 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 详情 -2,715.87 - - - - - -
127 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 详情 -2,715.87 - - - - - -
128 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 详情 -5,964.44 -4,674.17 - - - 355.86 -
129 013174 银华华证ESG领先指数 详情 175.62 -304.82 - 0.09 0.05% 50.39 28.69%
130 013498 银华永丰债券 详情 7,956.94 - - 7,699.59 96.77% - -
131 013563 银华季季盈3个月滚动持有债券A 详情 8,561.90 - - 6,768.22 79.05% - -
132 013564 银华季季盈3个月滚动持有债券B 详情 8,561.90 - - 6,768.22 79.05% - -
133 013565 银华季季盈3个月滚动持有债券C 详情 8,561.90 - - 6,768.22 79.05% - -
134 013840 银华集成电路混合A 详情 -65,358.55 -13,218.85 - 16.35 - 395.72 -
135 013841 银华集成电路混合C 详情 -65,358.55 -13,218.85 - 16.35 - 395.72 -
136 013842 银华新锐成长混合A 详情 -2,504.81 -2,773.04 - 0.49 - 82.33 -
137 013843 银华新锐成长混合C 详情 -2,504.81 -2,773.04 - 0.49 - 82.33 -
138 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 17.40 - - 2.21 12.70% 25.64 147.34%
139 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 -626.36 - - 8.70 - 10.97 -
140 014042 银华心诚灵活配置混合C 详情 -8,926.02 -12,710.27 - - - 1,036.67 -
141 014043 银华心怡灵活配置混合C 详情 -41,818.00 -73,568.79 - - - 5,738.22 -
142 014044 银华富利精选混合C 详情 -19,751.19 -40,565.26 - 16.08 - 1,477.70 -
143 014045 银华积极成长混合C 详情 -331.90 -4,002.14 - - - 329.45 -
144 014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 详情 -17,383.94 -33,588.77 - - - 2,696.52 -
145 014048 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 详情 -20,101.28 -74,394.40 - - - 3,472.54 -
146 014052 银华港股通精选股票发起式C 详情 495.08 -453.61 - - - 93.96 18.98%
147 014064 银华农业产业股票发起式C 详情 -15,992.89 -3,310.09 - 0.50 - 124.81 -
148 014346 银华消费主题混合C 详情 -1,963.65 -3,554.62 - 7.33 - 225.64 -
149 014349 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 详情 -8,926.08 -33,188.36 - - - 2,083.94 -
150 014364 银华沪港深增长股票C 详情 1,171.92 -2,963.87 - - - 154.21 13.16%
151 014585 银华心兴三年持有混合A 详情 -11,985.27 -19,769.79 - 1.00 - 1,845.22 -
152 014586 银华心兴三年持有混合C 详情 -11,985.27 -19,769.79 - 1.00 - 1,845.22 -
153 014638 银华安鑫短债债券D 详情 9,664.02 - - 8,662.46 89.64% - -
154 014668 银华专精特新量化优选股票发起A 详情 -474.44 -229.88 - 0.32 - 18.36 -
155 014669 银华专精特新量化优选股票发起C 详情 -474.44 -229.88 - 0.32 - 18.36 -
156 014670 银华安盈短债债券D 详情 1,200.27 - - 1,114.26 92.83% - -
157 014919 银华心选一年持有期混合A 详情 -12,091.60 -12,825.40 - - - 528.63 -
158 014920 银华心选一年持有期混合C 详情 -12,091.60 -12,825.40 - - - 528.63 -
159 015035 银华核心动力精选混合A 详情 -2,871.92 -4,840.19 - - - 164.87 -
160 015036 银华核心动力精选混合C 详情 -2,871.92 -4,840.19 - - - 164.87 -
161 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 详情 -20.33 307.07 - - - 29.47 -
162 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 详情 -20.33 307.07 - - - 29.47 -
163 015233 银华富裕主题混合C 详情 144,304.17 41,487.21 28.75% 1.86 0.00% 13,650.51 9.46%
164 015305 银华鑫峰混合A 详情 -2,649.78 -6,803.03 - - - 789.62 -
165 015306 银华鑫峰混合C 详情 -2,649.78 -6,803.03 - - - 789.62 -
166 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 详情 -494.04 - - 6.83 - - -
167 015557 银华日利C 详情 153,403.52 - - 76,694.15 50.00% - -
168 015641 银华数字经济股票发起式A 详情 -276.52 -202.95 - 0.26 - 12.84 -
169 015642 银华数字经济股票发起式C 详情 -276.52 -202.95 - 0.26 - 12.84 -
170 015684 银华盛利混合发起式C 详情 -4,121.72 -6,119.81 - 0.00 - 157.96 -
171 015687 银华乐享混合C 详情 -3,280.94 -6,085.65 - 0.34 - 131.78 -
172 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 详情 331.99 - - 0.35 0.11% - -
173 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 详情 331.99 - - 0.35 0.11% - -
174 015771 银华绿色低碳债券 详情 2,609.07 - - 2,271.06 87.04% - -
175 015772 银华互联网主题灵活配置混合C 详情 -294.85 -1,006.03 - - - 61.35 -
176 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 详情 5,737.87 - - 5,583.36 97.31% - -
177 016248 银华创新动力优选混合A 详情 -2,980.52 -4,878.92 - 0.25 - 183.48 -
178 016249 银华创新动力优选混合C 详情 -2,980.52 -4,878.92 - 0.25 - 183.48 -
179 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 详情 -3,180.17 -3,398.24 - 2.57 - 102.73 -
180 016263 银华高端制造业混合C 详情 2,151.08 -3,661.89 - - - 347.36 16.15%
181 016309 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 详情 -49.96 - - 0.61 - - -
182 016310 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 详情 -49.96 - - 0.61 - - -
183 016623 银华卓信成长精选混合A 详情 178.60 -218.27 - - - 50.73 28.40%
184 016624 银华卓信成长精选混合C 详情 178.60 -218.27 - - - 50.73 28.40%
185 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 详情 1,421.38 -36.63 - - - 15.70 1.10%
186 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 详情 1,421.38 -36.63 - - - 15.70 1.10%
187 017212 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 详情 -495.33 - - 15.40 - 0.96 -
188 017273 银华尊和养老2035混合(FOF)Y 详情 -441.02 - - 7.93 - 9.85 -
189 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -1,133.22 - - 11.65 - 22.96 -
190 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -155.14 - - 10.44 - 24.96 -
191 017370 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 -619.07 - - 14.30 - 22.14 -
192 017635 银华动力领航混合A 详情 -1,633.62 -4,283.32 - 0.30 - 157.63 -
193 017636 银华动力领航混合C 详情 -1,633.62 -4,283.32 - 0.30 - 157.63 -
194 017690 银华顺璟6个月定期开放债券A 详情 3,422.09 - - 2,845.70 83.16% - -
195 017723 银华心质混合A 详情 -11,696.09 -12,249.29 - - - 562.20 -
196 017724 银华心质混合C 详情 -11,696.09 -12,249.29 - - - 562.20 -
197 017839 银华清洁能源产业混合A 详情 -440.55 -1,262.68 - - - 65.38 -
198 017840 银华清洁能源产业混合C 详情 -440.55 -1,262.68 - - - 65.38 -
199 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -626.36 - - 8.70 - 10.97 -
200 018151 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 17.40 - - 2.21 12.70% 25.64 147.34%
201 018364 银华医疗健康混合A 详情 -1,185.87 -1,029.86 - - - 11.71 -
202 018365 银华医疗健康混合C 详情 -1,185.87 -1,029.86 - - - 11.71 -
203 018590 银华体育文化灵活配置混合C 详情 -5,298.64 -3,057.15 - - - 262.38 -
204 018632 银华顺和债券 详情 20,063.25 - - 15,582.59 77.67% - -
205 018685 银华中债1-3年国开行债券指数D 详情 9,380.46 - - 8,293.11 88.41% - -
206 018821 银华新材料混合发起式A 详情 -97.41 -28.01 - 1.65 - 23.03 -
207 018822 银华新材料混合发起式C 详情 -97.41 -28.01 - 1.65 - 23.03 -
208 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 详情 6,820.81 - - 5,745.22 84.23% - -
209 019364 银华华茂定开债券D 详情 1,731.79 - - 1,492.96 86.21% - -
210 019369 银华安丰中短期政策性金融债债券D 详情 19,194.03 - - 15,451.49 80.50% - -
211 019383 银华信用季季红债券D 详情 6,187.06 - - 4,407.28 71.23% - -
212 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 详情 3,422.09 - - 2,845.70 83.16% - -
213 019464 银华月月享30天持有期债券A 详情 2,019.40 - - 2,081.12 103.06% - -
214 019465 银华月月享30天持有期债券C 详情 2,019.40 - - 2,081.12 103.06% - -
215 019508 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 详情 260.15 -1.98 - - - - -
216 019509 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 详情 260.15 -1.98 - - - - -
217 019597 银华惠享三年定期开放混合 详情 -903.92 -251.68 - - - 87.44 -
218 019630 银华美元债精选债券(QDII)D 详情 4,012.96 - - 4,786.52 119.28% - -
219 019653 银华信用四季红债券D 详情 4,610.43 - - 3,946.22 85.59% - -
220 019850 银华惠添益货币D 详情 34,113.17 - - 17,173.29 50.34% - -
221 019859 银华上证科创板100ETF联接A 详情 -3,570.05 0.91 - - - - -
222 019860 银华上证科创板100ETF联接C 详情 -3,570.05 0.91 - - - - -
223 020124 银华沪深股通精选混合C 详情 743.11 496.55 66.82% - - 58.50 7.87%
224 020144 银华致淳债券 详情 17,787.22 - - 13,785.47 77.50% - -
225 020213 银华晶鑫债券A 详情 739.42 - - 469.24 63.46% - -
226 020214 银华晶鑫债券C 详情 739.42 - - 469.24 63.46% - -
227 020339 银华混改红利灵活配置混合发起式C 详情 -247.40 -238.35 - - - 19.86 -
228 020539 银华安泰债券A 详情 1,078.34 - - 782.50 72.57% - -
229 020540 银华安泰债券C 详情 1,078.34 - - 782.50 72.57% - -
230 020604 银华添益定期开放债券D 详情 4,883.83 - - 4,228.41 86.58% - -
231 020890 银华添润定期开放债券D 详情 4,800.36 - - 4,537.82 94.53% - -
232 020955 银华盛泓债券A 详情 1,146.73 - - 687.13 59.92% - -
233 020956 银华盛泓债券C 详情 1,146.73 - - 687.13 59.92% - -
234 020977 银华长荣混合C 详情 11,684.74 3,239.38 27.72% 0.28 0.00% 917.22 7.85%
235 021105 银华中债0-5年政策性金融债指数 详情 7,282.60 - - 3,028.04 41.58% - -
236 021402 银华顺璟6个月定期开放债券D 详情 3,422.09 - - 2,845.70 83.16% - -
237 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 详情 1,226.02 - - - - - -
238 159517 银华中证800增强策略ETF 详情 -23.28 -19.52 - - - 29.37 -
239 159555 银华中证2000增强策略ETF 详情 -49.88 158.88 - - - 47.20 -
240 159567 银华国证港股通创新药ETF 详情 -3,469.93 -894.64 - - - 76.23 -
241 159575 银华创业板中盘200ETF 详情 -2,630.51 -779.64 - - - 37.54 -
242 159592 银华中证A50ETF 详情 -7,630.64 -707.02 - - - 2,668.18 -
243 159677 银华中证1000增强策略ETF 详情 -763.89 -473.46 - - - 76.70 -
244 159735 银华中证港股通消费主题ETF 详情 -133.20 -2,400.43 - - - 78.02 -
245 159768 银华中证内地地产主题ETF 详情 -5,718.37 -6,098.36 - - - 6.20 -
246 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 详情 -6,734.46 -4,244.90 - - - 80.86 -
247 159782 银华中证科创创业50ETF 详情 -6,650.57 -5,382.51 - - - 546.12 -
248 159786 银华中证虚拟现实主题ETF 详情 -1,215.78 -641.92 - - - 92.87 -
249 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 详情 -596.60 - - - - - -
250 159827 银华中证农业主题ETF 详情 -997.28 -906.62 - - - 72.37 -
251 159842 银华中证全指证券公司ETF 详情 -10,160.16 -3,559.73 - - - 388.72 -
252 159855 银华中证影视主题ETF 详情 -1,645.80 -620.17 - - - 34.31 -
253 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 详情 -411.23 -672.62 - - - 69.10 -
254 159871 银华中证有色金属ETF 详情 139.73 -428.29 - - - 105.09 75.21%
255 159959 银华中证央企结构调整ETF 详情 20,162.64 -392.64 - - - 2,991.43 14.84%
256 159969 银华深证100ETF 详情 -60.37 -366.87 - - - 24.53 -
257 159987 银华中证研发创新100ETF 详情 -395.15 -623.50 - - - 32.90 -
258 159992 银华中证创新药产业ETF 详情 -221,741.92 -105,137.50 - - - 5,894.96 -
259 159994 银华中证5G通信主题ETF 详情 16,918.71 -3,016.73 - - - 976.33 5.77%
260 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 364.38 -11,145.52 - 1.41 0.39% 696.54 191.16%
261 161811 银华沪深300指数(LOF) 详情 365.19 -45.70 - - - 105.84 28.98%
262 161812 银华深证100指数(LOF) 详情 -816.10 -2,201.79 - - - 381.48 -
263 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 详情 1,226.02 - - - - - -
264 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 详情 -70.33 -490.97 - - - 66.86 -
265 161818 银华消费主题混合A 详情 -1,963.65 -3,554.62 - 7.33 - 225.64 -
266 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 详情 6,820.81 - - 5,745.22 84.23% - -
267 161831 银华恒生中国企业指数 详情 1,853.65 -444.85 - - - 253.01 13.65%
268 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 详情 -8,926.08 -33,188.36 - - - 2,083.94 -
269 161837 银华大盘两年定开混合 详情 390.44 -3,056.61 - - - 274.15 70.22%
270 161838 银华创业板两年定期开放混合 详情 -8,494.65 -7,826.07 - - - 219.31 -
271 180001 银华优势企业混合 详情 -2,599.45 -6,584.66 - 366.60 - 416.33 -
272 180003 银华-道琼斯88指数 详情 1,333.33 -13,635.65 - 1.23 0.09% 1,012.16 75.91%
273 180008 银华货币A 详情 80,173.06 - - 32,300.09 40.29% - -
274 180009 银华货币B 详情 80,173.06 - - 32,300.09 40.29% - -
275 180010 银华优质增长混合 详情 -2,556.07 -11,484.40 - - - 1,574.48 -
276 180012 银华富裕主题混合A 详情 144,304.17 41,487.21 28.75% 1.86 0.00% 13,650.51 9.46%
277 180013 银华领先策略混合 详情 -4,815.14 -6,261.02 - - - 373.09 -
278 180015 银华增强收益债券 详情 307.17 -1,004.23 - 344.73 112.23% 54.13 17.62%
279 180018 银华和谐主题混合 详情 197.59 -2,769.49 - 34.39 17.41% 128.05 64.81%
280 180020 银华成长先锋混合 详情 -3,767.92 -3,789.10 - 7.67 - 50.26 -
281 180025 银华信用双利债券A 详情 543.48 -2,497.56 - 1,189.26 218.83% 53.79 9.90%
282 180026 银华信用双利债券C 详情 543.48 -2,497.56 - 1,189.26 218.83% 53.79 9.90%
283 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 -667.26 -756.01 - 24.05 - 17.82 -
284 180031 银华中小盘混合 详情 -67,385.04 -86,100.85 - - - 1,982.95 -
285 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 详情 -20,101.28 -74,394.40 - - - 3,472.54 -
286 501038 银华明择多策略定期开放混合 详情 -1,234.84 -827.73 - - - 259.21 -
287 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 2,158.07 -5,113.50 - - - 168.77 7.82%
288 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 详情 -5,964.44 -4,674.17 - - - 355.86 -
289 511880 银华日利A 详情 153,403.52 - - 76,694.15 50.00% - -
290 512380 银华MSCI中国A股ETF 详情 141.25 -771.05 - - - 168.11 119.01%
291 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 详情 59.22 -699.57 - - - 36.51 61.64%
292 516530 银华中证现代物流ETF 详情 701.21 -205.99 - - - 92.22 13.15%
293 516880 银华中证光伏产业ETF 详情 -20,465.99 -7,898.10 - - - 1,084.13 -
294 516950 银华中证基建ETF 详情 8,416.20 -4,019.13 - - - 531.18 6.31%
295 517000 银华中证沪港深500ETF 详情 1,652.72 -2,401.01 - - - 533.56 32.28%
296 519001 银华价值优选混合 详情 -31,896.34 -27,369.38 - - - 1,807.06 -
297 562300 银华中证内地低碳经济主题ETF 详情 -439.64 -919.75 - - - 87.14 -
298 562310 银华沪深300成长ETF 详情 -5,638.21 -10,611.91 - - - 1,044.98 -
299 562320 银华沪深300价值ETF 详情 640.56 42.47 6.63% - - 49.47 7.72%
300 562330 银华中证500价值ETF 详情 63.00 -52.81 - - - 98.96 157.09%
301 562340 银华中证500质量成长ETF 详情 118.46 274.69 231.88% - - 162.36 137.05%
302 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 详情 661.35 279.87 42.32% - - 21.55 3.26%
303 562360 银华中证机器人ETF 详情 -937.48 -388.56 - - - 36.20 -
304 562380 银华中证国新央企科技引领ETF 详情 -3,885.42 -6,698.96 - - - 178.50 -
305 562390 银华中证中药ETF 详情 -692.22 -202.95 - - - 119.51 -
306 588190 银华上证科创板100ETF 详情 -62,678.42 -41,902.22 - - - 754.66 -
307 516690 银华中证细分化工产业主题ETF 详情 -24.87 - - - - - -

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银华基金 2024年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-03-21

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 详情 90.09 - - - - - -
2 016437 银华巨潮小盘价值ETF联接C 详情 90.09 - - - - - -