银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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银华基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000194 银华信用四季红债券A 详情 2,711.03 - - 2,931.12 108.12% - -
2 000286 银华信用季季红债券A 详情 3,998.41 - - 3,976.20 99.44% - -
3 000604 银华多利宝货币A 详情 11,669.00 - - 6,281.62 53.83% - -
4 000605 银华多利宝货币B 详情 11,669.00 - - 6,281.62 53.83% - -
5 000657 银华活钱宝货币A 详情 60,401.50 - - 33,529.14 55.51% - -
6 000658 银华活钱宝货币B 详情 60,401.50 - - 33,529.14 55.51% - -
7 000659 银华活钱宝货币C 详情 60,401.50 - - 33,529.14 55.51% - -
8 000660 银华活钱宝货币D 详情 60,401.50 - - 33,529.14 55.51% - -
9 000661 银华活钱宝货币E 详情 60,401.50 - - 33,529.14 55.51% - -
10 000662 银华活钱宝货币F 详情 60,401.50 - - 33,529.14 55.51% - -
11 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 详情 1,957.54 - - 2,783.66 142.20% - -
12 000823 银华高端制造业混合A 详情 -518.03 220.74 - - - 235.80 -
13 000860 银华惠增利货币A 详情 43,180.55 - - 21,736.01 50.34% - -
14 000904 银华回报定开混合 详情 830.08 -140.32 - - - 44.70 5.38%
15 001025 银华惠增利货币C 详情 43,180.55 - - 21,736.01 50.34% - -
16 001101 银华惠添益货币A 详情 48,964.20 - - 23,148.84 47.28% - -
17 001163 银华中国梦30股票 详情 104.96 -291.40 - - - 180.94 172.39%
18 001231 银华泰利灵活配置混合A 详情 47.00 -44.28 - 3.68 7.84% 8.71 18.54%
19 001280 银华聚利灵活配置混合A 详情 111.07 86.31 77.71% - - 334.40 301.06%
20 001289 银华汇利灵活配置混合A 详情 728.58 121.00 16.61% 860.65 118.13% 26.57 3.65%
21 001303 银华稳利灵活配置混合A 详情 -3.46 -60.87 - 0.69 - 3.37 -
22 001703 银华沪港深增长股票A 详情 1,799.32 882.85 49.07% - - 153.62 8.54%
23 001728 银华战略新兴定开混合 详情 25.64 -530.58 - 16.68 65.04% 36.67 143.00%
24 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 详情 435.22 609.02 139.93% - - 29.77 6.84%
25 002161 银华万物互联灵活配置混合 详情 -36.06 13.20 - 17.80 - 15.27 -
26 002269 银华大数据灵活配置定开混合 详情 239.34 421.90 176.28% - - 319.77 133.61%
27 002307 银华多元视野灵活配置混合 详情 27.61 -80.10 - 0.90 3.27% 60.38 218.69%
28 002322 银华汇利灵活配置混合C 详情 728.58 121.00 16.61% 860.65 118.13% 26.57 3.65%
29 002323 银华稳利灵活配置混合C 详情 -3.46 -60.87 - 0.69 - 3.37 -
30 002326 银华聚利灵活配置混合C 详情 111.07 86.31 77.71% - - 334.40 301.06%
31 002328 银华泰利灵活配置混合C 详情 47.00 -44.28 - 3.68 7.84% 8.71 18.54%
32 002491 银华添益定期开放债券A 详情 3,236.28 - - 3,933.54 121.54% - -
33 002501 银华远景债券A 详情 991.73 37.93 3.82% 749.86 75.61% 55.52 5.60%
34 003062 银华通利混合A 详情 5.91 -27.76 - 8.35 141.33% 1.31 22.23%
35 003063 银华通利混合C 详情 5.91 -27.76 - 8.35 141.33% 1.31 22.23%
36 003397 银华体育文化灵活配置混合A 详情 4,647.35 442.09 9.51% - - 116.95 2.52%
37 003816 银华日利B 详情 75,424.09 - - 42,227.82 55.99% - -
38 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 详情 14,002.54 2,497.31 17.83% - - 3,399.61 24.28%
39 004087 银华添润定期开放债券A 详情 524.53 - - 1,469.12 280.08% - -
40 004839 银华安颐中短债双月持有期债券A 详情 1,957.54 - - 2,783.66 142.20% - -
41 004964 银华惠添益货币C 详情 48,964.20 - - 23,148.84 47.28% - -
42 005037 银华新能源新材料A 详情 1,058.41 -1,187.38 - - - 492.35 46.52%
43 005038 银华新能源新材料C 详情 1,058.41 -1,187.38 - - - 492.35 46.52%
44 005106 银华农业产业股票发起式A 详情 -192.87 -7,965.20 - - - 493.03 -
45 005112 银华中证全指医药卫生 详情 1,288.92 -685.22 - 2.41 0.19% 75.86 5.89%
46 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 详情 709.22 35.87 5.06% 3.05 0.43% 30.93 4.36%
47 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 详情 -1,040.39 -1,458.30 - - - 393.64 -
48 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 详情 -1,040.39 -1,458.30 - - - 393.64 -
49 005237 银华医疗健康量化优选A 详情 250.63 36.64 14.62% 0.01 0.00% 28.33 11.31%
50 005238 银华医疗健康量化优选C 详情 250.63 36.64 14.62% 0.01 0.00% 28.33 11.31%
51 005250 银华估值优势混合 详情 37.97 -988.03 - 0.37 0.97% 115.04 302.94%
52 005251 银华多元动力灵活配置混合 详情 756.56 616.50 81.49% 1.80 0.24% 27.26 3.60%
53 005260 银华稳健增利灵活配置混合A 详情 163.33 135.25 82.80% - - 45.41 27.80%
54 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 详情 163.33 135.25 82.80% - - 45.41 27.80%
55 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 详情 5,945.98 - - 7,272.72 122.31% - -
56 005481 银华瑞泰灵活配置混合 详情 274.54 1,608.82 586.01% - - 187.68 68.36%
57 005498 银华积极成长混合A 详情 285.08 510.48 179.06% - - 213.32 74.83%
58 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式A 详情 120.59 132.06 109.51% 1.08 0.89% 65.37 54.21%
59 005529 银华华茂定开债券A 详情 812.38 - - 1,089.51 134.11% - -
60 005543 银华心诚灵活配置混合A 详情 18,500.47 9,445.52 51.06% 9.61 0.05% 1,458.31 7.88%
61 005544 银华瑞和灵活配置混合 详情 773.65 312.01 40.33% -0.01 - 45.43 5.87%
62 005771 银华可转债债券A 详情 6,050.25 129.04 2.13% 3,988.16 65.92% 131.20 2.17%
63 005794 银华心怡灵活配置混合A 详情 80,491.03 33,786.17 41.98% -3.18 - 7,306.36 9.08%
64 005848 银华裕利混合发起式 详情 152.22 30.80 20.23% 0.35 0.23% 189.53 124.51%
65 006251 银华兴盛股票A 详情 24.16 -4.92 - - - 31.71 131.29%
66 006302 银华行业轮动混合 详情 494.20 457.57 92.59% 4.52 0.92% 120.06 24.29%
67 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 详情 508.77 -0.01 - 5.25 1.03% 79.43 15.61%
68 006348 银华盛利混合发起式A 详情 -592.41 -1,543.50 - 7.36 - 78.73 -
69 006415 银华中短政策金融债定开债 详情 1,380.39 - - 3,730.29 270.23% - -
70 006496 银华安盈短债债券A 详情 3,558.90 - - 3,954.06 111.10% - -
71 006497 银华安盈短债债券C 详情 3,558.90 - - 3,954.06 111.10% - -
72 006612 银华信用精选一年定开债 详情 1,268.50 - - 3,191.06 251.56% - -
73 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 详情 5,291.46 - - 14,115.88 266.77% - -
74 006837 银华信用四季红债券C 详情 2,711.03 - - 2,931.12 108.12% - -
75 006907 银华安鑫短债债券A 详情 2,192.70 - - 2,703.31 123.29% - -
76 006908 银华安鑫短债债券C 详情 2,192.70 - - 2,703.31 123.29% - -
77 007056 银华积极精选混合 详情 184.74 94.04 50.90% - - 41.17 22.28%
78 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 详情 11,574.79 - - 8,517.58 73.59% - -
79 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 详情 11,574.79 - - 8,517.58 73.59% - -
80 007206 银华丰华三个月定开债 详情 4,119.54 - - 6,017.52 146.07% - -
81 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 详情 36.70 - - 4.99 13.61% 92.89 253.12%
82 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 详情 723.12 -0.18 - 6.13 0.85% 66.83 9.24%
83 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 542.88 - - 6.77 1.25% 57.75 10.64%
84 008002 银华稳晟39个月定开债 详情 20,298.13 - - - - - -
85 008111 银华信用精选18个月定开债 详情 1,172.89 - - 1,441.89 122.93% - -
86 008116 银华沪深股通精选混合A 详情 1,190.47 538.30 45.22% - - 43.16 3.63%
87 008211 银华永盛债券 详情 1,517.51 - - 2,161.53 142.44% - -
88 008384 银华汇益一年持有期混合A 详情 136.96 44.65 32.60% 159.94 116.77% 1.86 1.36%
89 008385 银华汇益一年持有期混合C 详情 136.96 44.65 32.60% 159.94 116.77% 1.86 1.36%
90 008671 银华科技创新混合 详情 1,252.05 1,945.49 155.38% - - 99.17 7.92%
91 008677 银华中债1-3年国开行债券指数A 详情 3,426.48 - - 6,990.45 204.01% - -
92 008833 银华汇盈一年持有期混合A 详情 333.67 132.99 39.86% 433.46 129.91% 29.06 8.71%
93 008834 银华汇盈一年持有期混合C 详情 333.67 132.99 39.86% 433.46 129.91% 29.06 8.71%
94 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 详情 2,850.42 - - - - - -
95 008978 银华长丰混合发起式 详情 1,408.72 690.99 49.05% - - 397.04 28.18%
96 009017 银华港股通精选股票发起式A 详情 1,088.71 125.15 11.50% 0.32 0.03% 65.01 5.97%
97 009085 银华丰享一年持有期混合 详情 1,242.71 667.40 53.71% 0.12 0.01% 84.12 6.77%
98 009394 银华同力精选混合 详情 27,433.88 -1,869.01 - -2.20 - 802.13 2.92%
99 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 详情 4,561.22 - - 12,097.37 265.22% - -
100 009542 银华富利精选混合A 详情 27,120.72 12,905.49 47.59% 16.08 0.06% 2,534.34 9.34%
101 009852 银华品质消费股票A 详情 17,544.07 7,118.11 40.57% 0.07 0.00% 905.91 5.16%
102 009859 银华乐享混合A 详情 498.51 374.75 75.17% 3.60 0.72% 39.13 7.85%
103 009960 银华多元机遇混合 详情 5,697.72 2,642.12 46.37% 26.36 0.46% 458.25 8.04%
104 009977 银华招利一年持有期混合A 详情 119.30 -62.05 - 306.55 256.95% 14.04 11.76%
105 009978 银华招利一年持有期混合C 详情 119.30 -62.05 - 306.55 256.95% 14.04 11.76%
106 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 详情 2,850.42 - - - - - -
107 010730 银华心佳两年持有期混合 详情 48,410.43 4,363.12 9.01% 37.32 0.08% 5,442.54 11.24%
108 010816 银华远兴一年持有期债券 详情 139.93 12.45 8.90% 159.13 113.72% 4.88 3.48%
109 010986 银华信用季季红债券C 详情 3,998.41 - - 3,976.20 99.44% - -
110 011173 银华心享一年持有期混合 详情 67,301.58 13,036.64 19.37% -3.02 - 5,439.10 8.08%
111 011405 银华稳健增长一年持有期混合 详情 5,482.04 4,818.26 87.89% 25.95 0.47% 1,177.66 21.48%
112 011600 银华华智三个月持有(FOF) 详情 191.31 - - 6.76 3.53% 87.34 45.66%
113 011733 银华瑞祥一年持有期混合 详情 -330.34 1,076.09 - - - 203.91 -
114 011817 银华阿尔法混合 详情 4,890.46 1,599.64 32.71% - - 380.60 7.78%
115 011836 银华智能建造股票发起式 详情 101.41 -122.10 - - - 69.83 68.86%
116 011855 银华长荣混合A 详情 2,244.25 8,155.51 363.40% - - 1,641.26 73.13%
117 012038 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 434.26 -0.04 - 10.27 2.37% 154.55 35.59%
118 012092 银华信用精选两年定开债 详情 631.10 - - 1,151.42 182.45% - -
119 012178 银华富饶精选三年持有期混合 详情 7,141.51 7,030.96 98.45% - - 696.94 9.76%
120 012370 银华鑫利一年持有期混合 详情 2,680.12 -4,305.84 - - - 916.77 34.21%
121 012434 银华多元回报一年持有期混合 详情 5,208.96 2,252.53 43.24% 17.31 0.33% 1,049.47 20.15%
122 012502 银华安盛混合 详情 5,903.57 6,712.71 113.71% - - 685.96 11.62%
123 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 详情 2,698.57 - - - - - -
124 012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 详情 2,698.57 - - - - - -
125 012856 银华顺益一年定开债 详情 4,489.88 - - 7,868.00 175.24% - -
126 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 详情 -597.68 -6.11 - - - 0.06 -
127 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 详情 -597.68 -6.11 - - - 0.06 -
128 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 详情 1,527.08 -2,493.12 - 6.85 0.45% 523.85 34.30%
129 013174 银华华证ESG领先指数 详情 111.95 161.71 144.45% - - 79.48 71.00%
130 013498 银华永丰债券 详情 3,017.38 - - 5,859.75 194.20% - -
131 013563 银华季季盈3个月滚动持有债券A 详情 3,146.82 - - 4,609.19 146.47% - -
132 013564 银华季季盈3个月滚动持有债券B 详情 3,146.82 - - 4,609.19 146.47% - -
133 013565 银华季季盈3个月滚动持有债券C 详情 3,146.82 - - 4,609.19 146.47% - -
134 013840 银华集成电路混合A 详情 16,573.04 -4,260.02 - 73.80 0.45% 178.40 1.08%
135 013841 银华集成电路混合C 详情 16,573.04 -4,260.02 - 73.80 0.45% 178.40 1.08%
136 013842 银华新锐成长混合A 详情 725.19 144.96 19.99% 2.12 0.29% 41.98 5.79%
137 013843 银华新锐成长混合C 详情 725.19 144.96 19.99% 2.12 0.29% 41.98 5.79%
138 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 308.26 - - 7.20 2.34% 72.32 23.46%
139 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 767.71 - - 5.98 0.78% 62.14 8.09%
140 014042 银华心诚灵活配置混合C 详情 18,500.47 9,445.52 51.06% 9.61 0.05% 1,458.31 7.88%
141 014043 银华心怡灵活配置混合C 详情 80,491.03 33,786.17 41.98% -3.18 - 7,306.36 9.08%
142 014044 银华富利精选混合C 详情 27,120.72 12,905.49 47.59% 16.08 0.06% 2,534.34 9.34%
143 014045 银华积极成长混合C 详情 285.08 510.48 179.06% - - 213.32 74.83%
144 014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 详情 14,002.54 2,497.31 17.83% - - 3,399.61 24.28%
145 014048 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 详情 -3,578.91 -22,379.84 - 75.51 - 463.03 -
146 014052 银华港股通精选股票发起式C 详情 1,088.71 125.15 11.50% 0.32 0.03% 65.01 5.97%
147 014064 银华农业产业股票发起式C 详情 -192.87 -7,965.20 - - - 493.03 -
148 014346 银华消费主题混合C 详情 1,015.59 1,084.10 106.75% - - 108.49 10.68%
149 014349 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 详情 -1,349.71 -9,262.34 - 184.63 - 304.24 -
150 014364 银华沪港深增长股票C 详情 1,799.32 882.85 49.07% - - 153.62 8.54%
151 014585 银华心兴三年持有混合A 详情 24,700.90 12,069.50 48.86% 7.55 0.03% 2,199.70 8.91%
152 014586 银华心兴三年持有混合C 详情 24,700.90 12,069.50 48.86% 7.55 0.03% 2,199.70 8.91%
153 014638 银华安鑫短债债券D 详情 2,192.70 - - 2,703.31 123.29% - -
154 014668 银华专精特新量化优选股票发起A 详情 756.60 455.72 60.23% -1.13 - 28.23 3.73%
155 014669 银华专精特新量化优选股票发起C 详情 756.60 455.72 60.23% -1.13 - 28.23 3.73%
156 014670 银华安盈短债债券D 详情 3,558.90 - - 3,954.06 111.10% - -
157 014919 银华心选一年持有期混合A 详情 11,925.06 6,716.43 56.32% 0.07 0.00% 566.37 4.75%
158 014920 银华心选一年持有期混合C 详情 11,925.06 6,716.43 56.32% 0.07 0.00% 566.37 4.75%
159 015035 银华核心动力精选混合A 详情 -462.08 -2,082.99 - 36.49 - 96.51 -
160 015036 银华核心动力精选混合C 详情 -462.08 -2,082.99 - 36.49 - 96.51 -
161 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 详情 -125.64 -632.11 - - - 112.18 -
162 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 详情 -125.64 -632.11 - - - 112.18 -
163 015233 银华富裕主题混合C 详情 29,196.04 28,057.67 96.10% 59.76 0.20% 22,297.66 76.37%
164 015305 银华鑫峰混合A 详情 428.66 -3,748.83 - - - 331.12 77.25%
165 015306 银华鑫峰混合C 详情 428.66 -3,748.83 - - - 331.12 77.25%
166 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 详情 334.39 - - 3.62 1.08% 92.24 27.58%
167 015557 银华日利C 详情 75,424.09 - - 42,227.82 55.99% - -
168 015641 银华数字经济股票发起式A 详情 1,458.08 -8,756.22 - -0.03 - 679.69 46.62%
169 015642 银华数字经济股票发起式C 详情 1,458.08 -8,756.22 - -0.03 - 679.69 46.62%
170 015684 银华盛利混合发起式C 详情 -592.41 -1,543.50 - 7.36 - 78.73 -
171 015687 银华乐享混合C 详情 498.51 374.75 75.17% 3.60 0.72% 39.13 7.85%
172 015771 银华绿色低碳债券 详情 933.26 - - 1,179.43 126.38% - -
173 015772 银华互联网主题灵活配置混合C 详情 435.22 609.02 139.93% - - 29.77 6.84%
174 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 详情 7,521.75 - - 8,143.34 108.26% - -
175 016248 银华创新动力优选混合A 详情 -18.30 -1,949.25 - 35.46 - 93.50 -
176 016249 银华创新动力优选混合C 详情 -18.30 -1,949.25 - 35.46 - 93.50 -
177 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 详情 709.22 35.87 5.06% 3.05 0.43% 30.93 4.36%
178 016263 银华高端制造业混合C 详情 -518.03 220.74 - - - 235.80 -
179 016309 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 详情 26.93 - - 0.22 0.82% 0.83 3.08%
180 016310 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 详情 26.93 - - 0.22 0.82% 0.83 3.08%
181 016623 银华卓信成长精选混合A 详情 552.08 -192.82 - - - 57.59 10.43%
182 016624 银华卓信成长精选混合C 详情 552.08 -192.82 - - - 57.59 10.43%
183 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 详情 5,279.28 -5,071.04 - - - 216.47 4.10%
184 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 详情 5,279.28 -5,071.04 - - - 216.47 4.10%
185 017212 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 详情 36.70 - - 4.99 13.61% 92.89 253.12%
186 017273 银华尊和养老2035混合(FOF)Y 详情 508.77 -0.01 - 5.25 1.03% 79.43 15.61%
187 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 723.12 -0.18 - 6.13 0.85% 66.83 9.24%
188 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 434.26 -0.04 - 10.27 2.37% 154.55 35.59%
189 017370 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 542.88 - - 6.77 1.25% 57.75 10.64%
190 017635 银华动力领航混合A 详情 257.55 -1,610.39 - 23.52 9.13% 113.90 44.22%
191 017636 银华动力领航混合C 详情 257.55 -1,610.39 - 23.52 9.13% 113.90 44.22%
192 017690 银华顺璟6个月定期开放债券A 详情 1,111.18 - - 3,687.06 331.81% - -
193 017723 银华心质混合A 详情 2,683.09 -1,242.16 - 0.07 0.00% 355.43 13.25%
194 017724 银华心质混合C 详情 2,683.09 -1,242.16 - 0.07 0.00% 355.43 13.25%
195 017839 银华清洁能源产业混合A 详情 138.15 404.60 292.86% - - 34.64 25.07%
196 017840 银华清洁能源产业混合C 详情 138.15 404.60 292.86% - - 34.64 25.07%
197 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 767.71 - - 5.98 0.78% 62.14 8.09%
198 018151 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 308.26 - - 7.20 2.34% 72.32 23.46%
199 018364 银华医疗健康混合A 详情 233.76 -5.64 - 0.46 0.20% 13.78 5.90%
200 018365 银华医疗健康混合C 详情 233.76 -5.64 - 0.46 0.20% 13.78 5.90%
201 018590 银华体育文化灵活配置混合C 详情 4,647.35 442.09 9.51% - - 116.95 2.52%
202 018632 银华顺和债券 详情 4,303.03 - - 12,864.25 298.96% - -
203 018685 银华中债1-3年国开行债券指数D 详情 3,426.48 - - 6,990.45 204.01% - -
204 018821 银华新材料混合发起式A 详情 17.05 -25.94 - - - 14.98 87.84%
205 018822 银华新材料混合发起式C 详情 17.05 -25.94 - - - 14.98 87.84%
206 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 详情 3,395.10 - - 5,112.08 150.57% - -
207 019364 银华华茂定开债券D 详情 812.38 - - 1,089.51 134.11% - -
208 019369 银华安丰中短期政策性金融债债券D 详情 5,291.46 - - 14,115.88 266.77% - -
209 019383 银华信用季季红债券D 详情 3,998.41 - - 3,976.20 99.44% - -
210 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 详情 1,111.18 - - 3,687.06 331.81% - -
211 019464 银华月月享30天持有期债券A 详情 1,701.94 - - 2,254.00 132.44% - -
212 019465 银华月月享30天持有期债券C 详情 1,701.94 - - 2,254.00 132.44% - -
213 019508 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 详情 367.03 - - - - - -
214 019509 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 详情 367.03 - - - - - -
215 019597 银华惠享三年定期开放混合 详情 1,477.43 394.54 26.70% -1.51 - 202.87 13.73%
216 019630 银华美元债精选债券(QDII)D 详情 11,574.79 - - 8,517.58 73.59% - -
217 019653 银华信用四季红债券D 详情 2,711.03 - - 2,931.12 108.12% - -
218 019743 银华富兴央企混合发起式A 详情 57.41 -3.60 - -0.02 - 8.68 15.12%
219 019744 银华富兴央企混合发起式C 详情 57.41 -3.60 - -0.02 - 8.68 15.12%
220 019850 银华惠添益货币D 详情 48,964.20 - - 23,148.84 47.28% - -
221 019859 银华上证科创板100ETF联接A 详情 3,505.00 - - - - - -
222 019860 银华上证科创板100ETF联接C 详情 3,505.00 - - - - - -
223 020124 银华沪深股通精选混合C 详情 1,190.47 538.30 45.22% - - 43.16 3.63%
224 020144 银华致淳债券 详情 6,370.48 - - 15,920.52 249.91% - -
225 020213 银华晶鑫债券A 详情 750.15 - - 731.06 97.46% - -
226 020214 银华晶鑫债券C 详情 750.15 - - 731.06 97.46% - -
227 020339 银华混改红利灵活配置混合发起式C 详情 120.59 132.06 109.51% 1.08 0.89% 65.37 54.21%
228 020539 银华安泰债券A 详情 281.33 - - 277.75 98.72% - -
229 020540 银华安泰债券C 详情 281.33 - - 277.75 98.72% - -
230 020581 银华钰祥债券A 详情 22.31 -14.55 - 69.57 311.79% 9.30 41.70%
231 020582 银华钰祥债券C 详情 22.31 -14.55 - 69.57 311.79% 9.30 41.70%
232 020604 银华添益定期开放债券D 详情 3,236.28 - - 3,933.54 121.54% - -
233 020789 银华季季鑫90天持有期债券A 详情 379.06 - - 412.94 108.94% - -
234 020790 银华季季鑫90天持有期债券C 详情 379.06 - - 412.94 108.94% - -
235 020864 银华嘉选平衡混合发起式A 详情 44.67 17.38 38.90% 14.21 31.82% 5.24 11.74%
236 020865 银华嘉选平衡混合发起式C 详情 44.67 17.38 38.90% 14.21 31.82% 5.24 11.74%
237 020890 银华添润定期开放债券D 详情 524.53 - - 1,469.12 280.08% - -
238 020911 银华月月鑫30天持有期债券A 详情 143.64 - - 177.67 123.69% - -
239 020912 银华月月鑫30天持有期债券C 详情 143.64 - - 177.67 123.69% - -
240 020955 银华盛泓债券A 详情 2,151.84 756.08 35.14% 634.86 29.50% 188.37 8.75%
241 020956 银华盛泓债券C 详情 2,151.84 756.08 35.14% 634.86 29.50% 188.37 8.75%
242 020977 银华长荣混合C 详情 2,244.25 8,155.51 363.40% - - 1,641.26 73.13%
243 021038 银华沪深300价值ETF发起式联接A 详情 470.49 -15.54 - - - 0.09 0.02%
244 021039 银华沪深300价值ETF发起式联接C 详情 470.49 -15.54 - - - 0.09 0.02%
245 021105 银华中债0-5年政策性金融债指数 详情 3,534.27 - - 11,769.95 333.02% - -
246 021145 银华甄选价值成长混合A 详情 599.79 175.35 29.24% - - 32.34 5.39%
247 021146 银华甄选价值成长混合C 详情 599.79 175.35 29.24% - - 32.34 5.39%
248 021208 银华中证A50ETF联接A 详情 1,056.87 - - - - - -
249 021209 银华中证A50ETF联接C 详情 1,056.87 - - - - - -
250 021402 银华顺璟6个月定期开放债券D 详情 1,111.18 - - 3,687.06 331.81% - -
251 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 详情 1,365.47 - - - - - -
252 022144 银华中证高股息策略ETF发起式联接A 详情 -730.68 - - 0.10 - - -
253 022145 银华中证高股息策略ETF发起式联接C 详情 -730.68 - - 0.10 - - -
254 022450 银华中证A500ETF发起式联接A 详情 4,282.65 - - - - - -
255 022451 银华中证A500ETF发起式联接C 详情 4,282.65 - - - - - -
256 022452 银华中证A500ETF发起式联接I 详情 4,282.65 - - - - - -
257 022565 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 详情 1,826.77 - - 27.87 1.53% 271.82 14.88%
258 022566 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 详情 1,826.77 - - 27.87 1.53% 271.82 14.88%
259 022569 银华上证科创板100ETF联接I 详情 3,505.00 - - - - - -
260 022606 银华中证A50ETF联接I 详情 1,056.87 - - - - - -
261 022944 银华中证A500ETF发起式联接Y 详情 4,282.65 - - - - - -
262 023234 银华上证180ETF发起式联接A 详情 44.10 2.96 6.71% - - 0.40 0.91%
263 023235 银华上证180ETF发起式联接C 详情 44.10 2.96 6.71% - - 0.40 0.91%
264 023236 银华上证180ETF发起式联接I 详情 44.10 2.96 6.71% - - 0.40 0.91%
265 023513 银华增强收益债券D 详情 4,235.98 -11.81 - 1,728.82 40.81% 356.26 8.41%
266 023550 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 详情 -537.51 - - - - - -
267 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 详情 -537.51 - - - - - -
268 023552 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 详情 -537.51 - - - - - -
269 023615 银华远景债券D 详情 991.73 37.93 3.82% 749.86 75.61% 55.52 5.60%
270 023640 银华季季丰90天滚动持有债券A 详情 395.87 - - 374.80 94.68% - -
271 023641 银华季季丰90天滚动持有债券C 详情 395.87 - - 374.80 94.68% - -
272 023702 银华可转债债券D 详情 6,050.25 129.04 2.13% 3,988.16 65.92% 131.20 2.17%
273 023823 银华增强收益债券C 详情 4,235.98 -11.81 - 1,728.82 40.81% 356.26 8.41%
274 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 详情 516.47 - - - - - -
275 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 详情 516.47 - - - - - -
276 023948 银华品质消费股票C 详情 17,544.07 7,118.11 40.57% 0.07 0.00% 905.91 5.16%
277 024037 银华港股科技30联接A 详情 108.74 - - - - - -
278 024038 银华港股科技30联接C 详情 108.74 - - - - - -
279 024039 银华港股科技30联接I 详情 108.74 - - - - - -
280 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 详情 4,561.22 - - 12,097.37 265.22% - -
281 024395 银华兴盛股票C 详情 24.16 -4.92 - - - 31.71 131.29%
282 159225 银华国证自由现金流ETF 详情 976.49 675.53 69.18% - - 74.38 7.62%
283 159302 银华中证港股高股息ETF 详情 1,365.95 441.12 32.29% - - 375.58 27.50%
284 159318 银华恒指港股通ETF 详情 1,079.40 919.87 85.22% - - 93.82 8.69%
285 159339 银华中证A500ETF 详情 12,666.44 -9,980.94 - - - 7,988.70 63.07%
286 159517 银华中证800增强策略ETF 详情 29.20 0.72 2.47% - - 19.43 66.52%
287 159555 银华中证2000增强策略ETF 详情 1,287.77 723.90 56.21% - - 31.65 2.46%
288 159567 银华国证港股通创新药ETF 详情 48,251.15 9,972.31 20.67% - - 462.56 0.96%
289 159575 银华创业板中盘200ETF 详情 331.37 335.47 101.24% - - 7.96 2.40%
290 159592 银华中证A50ETF 详情 1,801.01 9,668.93 536.86% - - 3,074.05 170.68%
291 159677 银华中证1000增强策略ETF 详情 555.59 299.82 53.96% - - 37.12 6.68%
292 159735 银华中证港股通消费主题ETF 详情 3,542.03 316.10 8.92% - - 545.51 15.40%
293 159768 银华中证内地地产主题ETF 详情 -4,048.97 -3,028.69 - - - 170.40 -
294 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 详情 4,545.80 547.07 12.03% - - 46.03 1.01%
295 159782 银华中证科创创业50ETF 详情 496.58 -1,587.89 - - - 636.00 128.07%
296 159786 银华中证虚拟现实主题ETF 详情 620.65 743.88 119.85% - - 61.74 9.95%
297 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 详情 4,351.95 - - - - - -
298 159827 银华中证农业主题ETF 详情 906.67 -280.41 - - - 118.08 13.02%
299 159842 银华中证全指证券公司ETF 详情 -4,708.95 -258.02 - - - 677.65 -
300 159855 银华中证影视主题ETF 详情 166.91 152.35 91.28% - - 17.19 10.30%
301 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 详情 -217.10 -99.54 - - - 90.68 -
302 159871 银华中证有色金属ETF 详情 1,503.30 -206.20 - - - 82.51 5.49%
303 159959 银华中证央企结构调整ETF 详情 -11,721.14 2,827.34 - - - 3,006.33 -
304 159969 银华深证100ETF 详情 -20.50 -1.18 - - - 21.23 -
305 159992 银华中证创新药产业ETF 详情 145,422.74 6,913.69 4.75% - - 8,299.75 5.71%
306 159994 银华中证5G通信主题ETF 详情 7,884.00 9,614.22 121.95% - - 1,045.45 13.26%
307 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 28,357.06 2,068.78 7.30% 2.86 0.01% 932.67 3.29%
308 161811 银华沪深300指数A 详情 924.58 127.79 13.82% - - 270.60 29.27%
309 161812 银华深证100指数(LOF) 详情 -155.91 -634.71 - 0.13 - 366.02 -
310 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 详情 1,365.47 - - - - - -
311 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 详情 -18.86 -339.20 - - - 71.35 -
312 161818 银华消费主题混合A 详情 1,015.59 1,084.10 106.75% - - 108.49 10.68%
313 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 详情 3,395.10 - - 5,112.08 150.57% - -
314 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 详情 3,993.11 25.70 0.64% - - 373.78 9.36%
315 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 详情 -1,349.71 -9,262.34 - 184.63 - 304.24 -
316 161837 银华大盘两年定开混合 详情 -491.79 -3,659.14 - - - 503.56 -
317 161838 银华创业板两年定期开放混合 详情 -123.44 -957.19 - - - 140.65 -
318 180001 银华优势企业混合 详情 2,228.47 516.97 23.20% 359.69 16.14% 318.88 14.31%
319 180003 银华-道琼斯88指数 详情 4,407.62 2,810.17 63.76% 33.21 0.75% 1,277.26 28.98%
320 180008 银华货币A 详情 61,510.24 - - 31,725.87 51.58% - -
321 180009 银华货币B 详情 61,510.24 - - 31,725.87 51.58% - -
322 180010 银华优质增长混合 详情 8,777.71 7,840.51 89.32% 47.50 0.54% 1,998.83 22.77%
323 180012 银华富裕主题混合A 详情 29,196.04 28,057.67 96.10% 59.76 0.20% 22,297.66 76.37%
324 180013 银华领先策略混合 详情 3,749.32 1,171.62 31.25% - - 346.85 9.25%
325 180015 银华增强收益债券A 详情 4,235.98 -11.81 - 1,728.82 40.81% 356.26 8.41%
326 180018 银华和谐主题混合 详情 -895.51 1,490.17 - 29.61 - 162.52 -
327 180020 银华成长先锋混合 详情 1,597.76 -164.69 - 146.04 9.14% 113.08 7.08%
328 180025 银华信用双利债券A 详情 300.02 37.43 12.48% 354.79 118.26% 13.71 4.57%
329 180026 银华信用双利债券C 详情 300.02 37.43 12.48% 354.79 118.26% 13.71 4.57%
330 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 816.93 647.60 79.27% 79.14 9.69% 84.23 10.31%
331 180031 银华中小盘混合 详情 21,595.37 8,704.60 40.31% 1.32 0.01% 724.68 3.36%
332 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 详情 -3,578.91 -22,379.84 - 75.51 - 463.03 -
333 501038 银华明择多策略定期开放混合 详情 2,286.77 1,338.49 58.53% - - 138.82 6.07%
334 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 1,421.28 5,257.53 369.92% - - 154.35 10.86%
335 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 详情 1,527.08 -2,493.12 - 6.85 0.45% 523.85 34.30%
336 511880 银华日利A 详情 75,424.09 - - 42,227.82 55.99% - -
337 512380 银华MSCI中国A股ETF 详情 162.31 0.59 0.37% - - 162.06 99.85%
338 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 详情 -2,138.70 -386.65 - - - 497.63 -
339 516530 银华中证现代物流ETF 详情 183.33 11.52 6.28% - - 133.13 72.62%
340 516880 银华中证光伏产业ETF 详情 -7,465.37 -5,082.41 - - - 509.33 -
341 516950 银华中证基建ETF 详情 -1,692.95 -1,160.25 - - - 354.79 -
342 517000 银华中证沪港深500ETF 详情 3,720.04 -728.81 - - - 519.07 13.95%
343 519001 银华价值优选混合 详情 7,992.15 -2,353.33 - - - 1,631.80 20.42%
344 530800 银华上证180ETF 详情 840.65 648.68 77.16% - - 55.07 6.55%
345 562300 银华中证内地低碳经济主题ETF 详情 -330.41 -309.49 - - - 53.62 -
346 562310 银华沪深300成长ETF 详情 1,872.01 -1,569.05 - - - 921.17 49.21%
347 562320 银华沪深300价值ETF 详情 975.64 199.45 20.44% - - 300.16 30.76%
348 562330 银华中证500价值ETF 详情 4.29 -11.27 - - - 27.88 650.28%
349 562340 银华中证500质量成长ETF 详情 158.34 61.80 39.03% - - 18.52 11.70%
350 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 详情 62.41 -26.73 - - - 27.04 43.32%
351 562360 银华中证机器人ETF 详情 -223.68 938.79 - - - 227.56 -
352 562380 银华中证国新央企科技引领ETF 详情 790.55 207.42 26.24% - - 179.24 22.67%
353 562390 银华中证中药ETF 详情 -188.80 -180.13 - - - 77.50 -
354 563150 银华中证油气资源ETF 详情 -147.89 -259.15 - - - 22.66 -
355 563180 银华中证高股息策略ETF 详情 -803.10 -416.14 - - - 1,088.25 -
356 588190 银华上证科创板100ETF 详情 58,737.44 28,408.88 48.37% - - 1,142.36 1.94%
357 588930 银华上证科创板人工智能ETF 详情 -1,322.47 -655.48 - - - 166.34 -
358 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 详情 5.53 - - - - - -
359 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 详情 5.53 - - - - - -

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