富国基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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富国基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000029 富国宏观策略灵活配置混合 详情 1,019.79 403.51 39.57% 67.25 6.59% 528.11 51.79% - -
2 000107 富国稳健增强债券A/B 详情 264.45 114.57 43.32% 45.83 17.33% 34.39 13.01% 9.85 3.73%
3 000109 富国稳健增强债券C 详情 264.45 114.57 43.32% 45.83 17.33% 34.39 13.01% 9.85 3.73%
4 000139 富国国有企业债债券A/B 详情 841.09 291.15 34.62% 72.79 8.65% 2.47 0.29% 44.04 5.24%
5 000141 富国国有企业债债券C 详情 841.09 291.15 34.62% 72.79 8.65% 2.47 0.29% 44.04 5.24%
6 000191 富国信用债债券A/B 详情 7,791.27 4,414.85 56.66% 931.57 11.96% 8.93 0.11% 267.11 3.43%
7 000192 富国信用债债券C 详情 7,791.27 4,414.85 56.66% 931.57 11.96% 8.93 0.11% 267.11 3.43%
8 000197 富国目标收益一年期纯债债券 详情 1,038.74 427.48 41.15% 143.66 13.83% 2.65 0.26% - -
9 000220 富国医疗保健行业混合 详情 3,244.60 1,970.46 60.73% 328.41 10.12% 919.85 28.35% - -
10 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 详情 3,380.86 944.44 27.93% 269.55 7.97% 1.72 0.05% - -
11 000471 富国城镇发展股票 详情 2,049.84 1,421.64 69.35% 236.94 11.56% 368.79 17.99% - -
12 000513 富国高端制造行业股票 详情 1,457.10 985.99 67.67% 164.33 11.28% 286.04 19.63% - -
13 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 详情 994.42 370.63 37.27% 92.66 9.32% 1.49 0.15% 0.02 0.00%
14 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 详情 994.42 370.63 37.27% 92.66 9.32% 1.49 0.15% 0.02 0.00%
15 000602 富国安益货币 详情 4,653.70 1,300.78 27.95% 464.56 9.98% 0.07 0.00% 92.91 2.00%
16 000634 富国天盛灵活配置基金 详情 1,071.83 534.92 49.91% 89.15 8.32% 426.86 39.83% - -
17 000638 富国富钱包货币 详情 30,174.38 10,352.54 34.31% 1,917.14 6.35% 0.20 0.00% 9,585.69 31.77%
18 000810 富国收益增强债券A 详情 201.11 94.45 46.96% 26.98 13.42% 45.80 22.78% 6.91 3.44%
19 000812 富国收益增强债券C 详情 201.11 94.45 46.96% 26.98 13.42% 45.80 22.78% 6.91 3.44%
20 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 详情 227.07 113.05 49.79% 37.68 16.60% 63.00 27.74% 0.83 0.36%
21 000843 富国新回报灵活配置混合C 详情 227.07 113.05 49.79% 37.68 16.60% 63.00 27.74% 0.83 0.36%
22 000862 富国天时货币C 详情 13,831.79 6,705.11 48.48% 2,031.85 14.69% 0.27 0.00% 438.01 3.17%
23 000863 富国天时货币D 详情 13,831.79 6,705.11 48.48% 2,031.85 14.69% 0.27 0.00% 438.01 3.17%
24 000880 富国研究精选灵活配置混合 详情 2,072.81 1,240.07 59.83% 206.68 9.97% 602.23 29.05% - -
25 000940 富国中小盘精选混合 详情 2,053.02 836.02 40.72% 139.34 6.79% 1,056.40 51.46% - -
26 001048 富国新兴产业股票 详情 3,911.83 2,904.79 74.26% 484.13 12.38% 497.06 12.71% - -
27 001186 富国文体健康股票 详情 3,511.83 1,826.51 52.01% 304.42 8.67% 1,355.03 38.58% - -
28 001268 富国国家安全主题混合 详情 3,697.28 2,021.40 54.67% 336.90 9.11% 1,313.90 35.54% - -
29 001345 富国新收益灵活配置混合A 详情 350.73 136.13 38.81% 34.03 9.70% 127.29 36.29% 32.04 9.14%
30 001347 富国新收益灵活配置混合C 详情 350.73 136.13 38.81% 34.03 9.70% 127.29 36.29% 32.04 9.14%
31 001349 富国改革动力混合 详情 5,420.31 3,679.18 67.88% 613.20 11.31% 1,100.72 20.31% - -
32 001371 富国沪港深价值混合 详情 9,909.08 6,054.55 61.10% 1,009.09 10.18% 2,821.96 28.48% - -
33 001508 富国新动力灵活配置混合A 详情 1,347.99 327.80 24.32% 136.58 10.13% 786.55 58.35% 73.92 5.48%
34 001510 富国新动力灵活配置混合C 详情 1,347.99 327.80 24.32% 136.58 10.13% 786.55 58.35% 73.92 5.48%
35 001641 富国绝对收益多策略混合A 详情 1,169.33 392.42 33.56% 55.87 4.78% 696.50 59.56% - -
36 001827 富国研究优选沪港深混合 详情 158.45 86.68 54.71% 14.45 9.12% 44.02 27.78% - -
37 001981 富国收益宝交易型货币A 详情 17,426.54 7,126.21 40.89% 2,036.06 11.68% 0.27 0.00% 486.75 2.79%
38 001982 富国收益宝交易型货币B 详情 17,426.54 7,126.21 40.89% 2,036.06 11.68% 0.27 0.00% 486.75 2.79%
39 001985 富国低碳新经济混合 详情 2,727.36 1,325.44 48.60% 220.91 8.10% 1,157.52 42.44% - -
40 002340 富国价值优势混合 详情 555.01 245.68 44.27% 40.95 7.38% 250.12 45.07% - -
41 002483 富国泰利定开债发起式 详情 661.28 200.03 30.25% 50.01 7.56% 2.18 0.33% - -
42 002593 富国美丽中国混合 详情 1,708.68 866.45 50.71% 144.41 8.45% 674.31 39.46% - -
43 002692 富国创新科技混合 详情 5,010.02 1,958.01 39.08% 326.34 6.51% 2,706.75 54.03% - -
44 002782 富国祥利定开债发起式 详情 281.61 156.97 55.74% 31.39 11.15% 57.69 20.49% - -
45 002898 富国两年期理财债券A 详情 7,846.97 848.92 10.82% 198.08 2.52% 0.11 0.00% 0.17 0.00%
46 002899 富国两年期理财债券C 详情 7,846.97 848.92 10.82% 198.08 2.52% 0.11 0.00% 0.17 0.00%
47 002908 富国睿利定开混合发起式 详情 399.85 268.84 67.24% 35.85 8.96% 59.18 14.80% - -
48 003494 富国天惠成长混合C 详情 18,233.99 12,080.07 66.25% 2,013.35 11.04% 3,794.82 20.81% 315.56 1.73%
49 003877 富国久利稳健配置混合A 详情 295.33 162.39 54.98% 31.88 10.80% 68.63 23.24% 8.64 2.93%
50 003878 富国久利稳健配置混合C 详情 295.33 162.39 54.98% 31.88 10.80% 68.63 23.24% 8.64 2.93%
51 004183 富国产业升级混合 详情 278.86 165.78 59.45% 27.63 9.91% 67.36 24.16% - -
52 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 详情 404.10 197.97 48.99% 29.70 7.35% 13.94 3.45% 118.78 29.39%
53 004604 富国新活力灵活配置混合A 详情 154.48 50.87 32.93% 8.48 5.49% 74.89 48.47% 10.25 6.63%
54 004605 富国新活力灵活配置混合C 详情 154.48 50.87 32.93% 8.48 5.49% 74.89 48.47% 10.25 6.63%
55 004674 富国新机遇灵活配置混合A 详情 20.20 6.90 34.19% 1.15 5.70% 8.84 43.79% 0.27 1.35%
56 004675 富国新机遇灵活配置混合C 详情 20.20 6.90 34.19% 1.15 5.70% 8.84 43.79% 0.27 1.35%
57 004736 富国鼎利纯债三个月定开债 详情 608.93 201.17 33.04% 67.06 11.01% 3.17 0.52% - -
58 004737 富国新优享灵活配置混合A 详情 181.66 72.49 39.90% 14.50 7.98% 61.83 34.04% 15.80 8.69%
59 004747 富国新优享灵活配置混合C 详情 181.66 72.49 39.90% 14.50 7.98% 61.83 34.04% 15.80 8.69%
60 004902 富国丰利增强债券 详情 359.29 99.11 27.58% 24.78 6.90% 42.52 11.84% - -
61 004920 富国泓利纯债发起式A 详情 2,789.09 781.68 28.03% 260.56 9.34% 4.22 0.15% 1.02 0.04%
62 004978 富国聚利三个月定开债 详情 755.24 308.87 40.90% 102.96 13.63% 1.33 0.18% - -
63 005075 富国研究量化精选混合 详情 809.94 253.92 31.35% 42.32 5.23% 480.86 59.37% - -
64 005078 富国宝利增强债券 详情 111.57 30.89 27.69% 7.72 6.92% 16.66 14.93% - -
65 005121 富国兴利增强债券 详情 42.65 14.45 33.87% 3.61 8.47% 4.21 9.88% - -
66 005171 富国景利纯债债券 详情 1,743.17 488.90 28.05% 162.97 9.35% 4.91 0.28% - -
67 005176 富国精准医疗混合 详情 4,244.97 2,613.51 61.57% 435.58 10.26% 1,172.76 27.63% - -
68 005354 富国沪港深行业精选混合 详情 1,344.02 524.25 39.01% 87.38 6.50% 711.05 52.90% - -
69 005357 富国国企改革灵活配置混合 详情 4,540.48 1,836.83 40.45% 306.14 6.74% 2,372.01 52.24% - -
70 005369 富国臻利纯债定开债券 详情 3,147.31 894.85 28.43% 298.28 9.48% 5.02 0.16% - -
71 005383 富国绿色纯债一年定开债 详情 263.17 89.18 33.89% 29.73 11.30% 0.87 0.33% - -
72 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 详情 555.38 284.24 51.18% 47.37 8.53% 193.68 34.87% 11.66 2.10%
73 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 详情 555.38 284.24 51.18% 47.37 8.53% 193.68 34.87% 11.66 2.10%
74 005517 富国新趋势灵活配置混合A 详情 358.56 187.16 52.20% 46.79 13.05% 37.42 10.44% 33.69 9.40%
75 005518 富国新趋势灵活配置混合C 详情 358.56 187.16 52.20% 46.79 13.05% 37.42 10.44% 33.69 9.40%
76 005549 富国成长优选三年定开混合 详情 5,131.58 3,267.06 63.67% 544.51 10.61% 1,296.10 25.26% - -
77 005609 富国军工主题混合 详情 598.37 375.29 62.72% 62.55 10.45% 141.65 23.67% - -
78 005707 富国港股通量化精选股票型 详情 164.28 98.81 60.15% 16.47 10.02% 36.98 22.51% - -
79 005732 富国臻选成长灵活配置混合 详情 328.10 158.81 48.40% 26.47 8.07% 121.99 37.18% - -
80 005739 富国转型机遇混合 详情 3,745.08 1,857.10 49.59% 309.52 8.26% 1,553.47 41.48% - -
81 005760 富国周期优势混合 详情 427.87 187.63 43.85% 31.27 7.31% 193.00 45.11% - -
82 005840 富国产业驱动混合 详情 71.28 30.49 42.77% 5.08 7.13% 29.94 42.00% - -
83 005841 富国尊利纯债定开债 详情 6,243.88 1,039.91 16.65% 346.64 5.55% 3.31 0.05% - -
84 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 详情 525.39 277.12 52.75% 46.19 8.79% 182.08 34.66% - -
85 005920 富国颐利纯债债券 详情 1,450.52 722.26 49.79% 240.75 16.60% 15.37 1.06% - -
86 006022 富国大盘价值量化混合 详情 601.12 383.57 63.81% 63.93 10.63% 141.39 23.52% - -
87 006034 富国MSCI中国A股国际通 详情 135.12 58.43 43.24% 8.76 6.49% 43.64 32.30% - -
88 006134 富国金融债债券型 详情 1,198.80 520.03 43.38% 173.34 14.46% 5.14 0.43% - -
89 006179 富国品质生活混合 详情 1,135.83 765.83 67.42% 127.64 11.24% 225.35 19.84% - -
90 006218 富国生物医药科技混合 详情 2,436.14 1,808.54 74.24% 301.42 12.37% 306.50 12.58% - -
91 006297 富国鑫旺稳健养老(FOF) 详情 555.40 264.87 47.69% 147.41 26.54% 82.71 14.89% - -
92 006409 富国中债国开行债A 详情 1,303.57 711.56 54.59% 177.89 13.65% 6.14 0.47% 0.00 0.00%
93 006410 富国中债国开行债C 详情 1,303.57 711.56 54.59% 177.89 13.65% 6.14 0.47% 0.00 0.00%
94 006527 富国优质发展混合A 详情 200.07 109.12 54.54% 18.19 9.09% 57.29 28.63% 5.70 2.85%
95 006528 富国优质发展混合C 详情 200.07 109.12 54.54% 18.19 9.09% 57.29 28.63% 5.70 2.85%
96 006652 富国金融地产行业混合 详情 73.42 35.40 48.21% 5.90 8.03% 25.80 35.13% - -
97 006683 富国国有企业债债券D 详情 841.09 291.15 34.62% 72.79 8.65% 2.47 0.29% 44.04 5.24%
98 006684 富国信用债债券D 详情 7,791.27 4,414.85 56.66% 931.57 11.96% 8.93 0.11% 267.11 3.43%
99 006748 富国中证价值ETF联接A 详情 53.16 9.72 18.29% 1.62 3.05% 26.37 49.62% 0.63 1.19%
100 006750 富国德利纯债定开债 详情 1,689.94 1,214.41 71.86% 404.80 23.95% 8.36 0.49% - -
101 006751 富国互联科技股票 详情 1,234.00 712.97 57.78% 118.83 9.63% 382.67 31.01% - -
102 006796 富国消费升级混合 详情 291.91 160.70 55.05% 26.78 9.18% 88.50 30.32% - -
103 006804 富国短债债券型A 详情 1,546.76 447.39 28.92% 149.13 9.64% 6.29 0.41% 277.48 17.94%
104 006805 富国短债债券型C 详情 1,546.76 447.39 28.92% 149.13 9.64% 6.29 0.41% 277.48 17.94%
105 007016 富国睿泽回报混合 详情 475.19 277.38 58.37% 46.23 9.73% 137.47 28.93% - -
106 007075 富国产业债券C 详情 1,733.48 808.26 46.63% 190.87 11.01% 4.41 0.25% 37.10 2.14%
107 007139 富国民裕进取沪港深成长 详情 103.75 52.82 50.91% 8.80 8.49% 34.80 33.54% - -
108 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 详情 124.13 86.60 69.76% 21.17 17.05% 0.70 0.57% - -
109 007176 富国泓利纯债发起式C 详情 2,789.09 781.68 28.03% 260.56 9.34% 4.22 0.15% 1.02 0.04%
110 007191 富国中证价值ETF联接C 详情 53.16 9.72 18.29% 1.62 3.05% 26.37 49.62% 0.63 1.19%
111 007197 富国中债1-5年农发行A 详情 875.81 468.44 53.49% 156.15 17.83% 12.59 1.44% 0.00 0.00%
112 007198 富国中债1-5年农发行C 详情 875.81 468.44 53.49% 156.15 17.83% 12.59 1.44% 0.00 0.00%
113 007345 富国科技创新灵活配置混合 详情 2,303.08 917.40 39.83% 152.90 6.64% 1,216.59 52.82% - -
114 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 详情 299.48 160.66 53.65% 31.24 10.43% 95.72 31.96% - -
115 007616 富国投资级信用债债券型A 详情 126.56 62.13 49.09% 12.43 9.82% 0.99 0.78% 25.99 20.53%
116 007617 富国投资级信用债债券型C 详情 126.56 62.13 49.09% 12.43 9.82% 0.99 0.78% 25.99 20.53%
117 007618 富国投资级信用债债券型D 详情 126.56 62.13 49.09% 12.43 9.82% 0.99 0.78% 25.99 20.53%
118 007762 富国天盈债券(LOF)A 详情 602.36 309.33 51.35% 88.38 14.67% 2.11 0.35% 145.38 24.13%
119 007898 富国智诚精选混合(FOF) 详情 803.45 586.91 73.05% 162.00 20.16% 42.95 5.35% - -
120 100016 富国天源沪港深平衡混合 详情 1,336.89 689.88 51.60% 114.98 8.60% 509.83 38.14% - -
121 100018 富国天利增长债券 详情 9,320.04 5,072.56 54.43% 1,268.14 13.61% 30.37 0.33% - -
122 100020 富国天益价值混合 详情 8,076.74 5,325.68 65.94% 887.61 10.99% 1,839.50 22.78% - -
123 100022 富国天瑞强势混合 详情 7,402.09 3,724.99 50.32% 620.83 8.39% 3,030.44 40.94% - -
124 100025 富国天时货币A 详情 13,831.79 6,705.11 48.48% 2,031.85 14.69% 0.27 0.00% 438.01 3.17%
125 100026 富国天合稳健优选混合 详情 6,915.32 3,900.09 56.40% 650.01 9.40% 2,340.40 33.84% - -
126 100028 富国天时货币B 详情 13,831.79 6,705.11 48.48% 2,031.85 14.69% 0.27 0.00% 438.01 3.17%
127 100029 富国天成红利混合 详情 2,320.11 1,386.70 59.77% 231.12 9.96% 675.97 29.14% - -
128 100032 富国中证红利指数增强A 详情 6,308.79 4,530.32 71.81% 755.05 11.97% 925.79 14.67% - -
129 100035 富国优化增强债券A/B 详情 402.79 176.14 43.73% 50.32 12.49% 98.10 24.35% 23.73 5.89%
130 100037 富国优化增强债券C 详情 402.79 176.14 43.73% 50.32 12.49% 98.10 24.35% 23.73 5.89%
131 100038 富国沪深300指数增强 详情 16,291.98 9,935.42 60.98% 1,788.37 10.98% 4,383.33 26.90% - -
132 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 详情 622.70 263.57 42.33% 43.93 7.05% 296.29 47.58% - -
133 100050 富国全球债券(QDII) 详情 124.13 86.60 69.76% 21.17 17.05% 0.70 0.57% - -
134 100051 富国可转债 详情 884.98 538.21 60.82% 153.77 17.38% 147.35 16.65% - -
135 100053 富国上证综指ETF联接 详情 49.39 4.31 8.72% 0.86 1.74% 27.20 55.07% - -
136 100055 富国全球科技互联网(QDII) 详情 63.09 37.99 60.23% 7.39 11.71% 14.07 22.31% - -
137 100056 富国低碳环保混合 详情 9,141.22 6,924.31 75.75% 1,154.05 12.62% 1,036.50 11.34% - -
138 100058 富国产业债券A 详情 1,733.48 808.26 46.63% 190.87 11.01% 4.41 0.25% 37.10 2.14%
139 100060 富国高新技术产业混合 详情 1,556.43 582.01 37.39% 97.00 6.23% 860.31 55.27% - -
140 100061 富国中国中小盘混合 详情 6,376.46 3,151.19 49.42% 590.85 9.27% 2,582.49 40.50% - -
141 100066 富国纯债债券发起A/B 详情 526.20 226.56 43.06% 64.73 12.30% 1.73 0.33% 51.02 9.70%
142 100068 富国纯债债券发起C 详情 526.20 226.56 43.06% 64.73 12.30% 1.73 0.33% 51.02 9.70%
143 100072 富国强回报定开债A/B 详情 883.23 250.20 28.33% 75.06 8.50% 0.56 0.06% 14.88 1.68%
144 100073 富国强回报定开债C 详情 883.23 250.20 28.33% 75.06 8.50% 0.56 0.06% 14.88 1.68%
145 150152 富国创业板指数分级A 详情 7,893.23 5,416.52 68.62% 1,191.64 15.10% 1,144.34 14.50% - -
146 150153 富国创业板指数分级B 详情 7,893.23 5,416.52 68.62% 1,191.64 15.10% 1,144.34 14.50% - -
147 150181 富国中证军工指数分级A 详情 10,009.10 7,551.03 75.44% 1,661.23 16.60% 613.56 6.13% - -
148 150182 富国中证军工指数分级B 详情 10,009.10 7,551.03 75.44% 1,661.23 16.60% 613.56 6.13% - -
149 150194 富国中证移动互联网指数分级A 详情 1,441.99 1,053.69 73.07% 126.44 8.77% 214.39 14.87% - -
150 150195 富国中证移动互联网指数分级B 详情 1,441.99 1,053.69 73.07% 126.44 8.77% 214.39 14.87% - -
151 150209 富国中证国有企业改革分级A 详情 10,051.77 7,119.36 70.83% 1,566.26 15.58% 1,191.49 11.85% - -
152 150210 富国中证国有企业改革分级B 详情 10,051.77 7,119.36 70.83% 1,566.26 15.58% 1,191.49 11.85% - -
153 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 详情 3,290.41 2,240.31 68.09% 492.87 14.98% 483.78 14.70% - -
154 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 详情 3,290.41 2,240.31 68.09% 492.87 14.98% 483.78 14.70% - -
155 150223 富国中证全指证券公司分级A 详情 3,026.02 2,031.62 67.14% 446.96 14.77% 474.76 15.69% - -
156 150224 富国中证全指证券公司分级B 详情 3,026.02 2,031.62 67.14% 446.96 14.77% 474.76 15.69% - -
157 150307 富国中证体育产业指数分级A 详情 223.52 125.10 55.97% 27.52 12.31% 27.76 12.42% - -
158 150308 富国中证体育产业指数分级B 详情 223.52 125.10 55.97% 27.52 12.31% 27.76 12.42% - -
159 150315 富国中证工业4.0指数分级A 详情 2,044.43 1,352.12 66.14% 297.47 14.55% 339.73 16.62% - -
160 150316 富国中证工业4.0指数分级B 详情 2,044.43 1,352.12 66.14% 297.47 14.55% 339.73 16.62% - -
161 150321 富国中证煤炭指数分级A 详情 411.85 246.42 59.83% 29.57 7.18% 92.86 22.55% - -
162 150322 富国中证煤炭指数分级B 详情 411.85 246.42 59.83% 29.57 7.18% 92.86 22.55% - -
163 159963 富国恒生中国企业ETF 详情 226.26 54.49 24.08% 10.90 4.82% 132.70 58.65% - -
164 159971 富国创业板ETF 详情 205.67 16.42 7.99% 5.47 2.66% 164.41 79.94% - -
165 159974 富国央企创新ETF 详情 474.90 76.97 16.21% 25.66 5.40% 346.41 72.94% - -
166 161005 富国天惠成长混合A 详情 18,233.99 12,080.07 66.25% 2,013.35 11.04% 3,794.82 20.81% 315.56 1.73%
167 161010 富国天丰强化债券(LOF) 详情 307.27 180.35 58.69% 60.12 19.56% 1.74 0.56% - -
168 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 详情 1,073.27 352.49 32.84% 105.75 9.85% 2.56 0.24% - -
169 161015 富国天盈债券(LOF)C 详情 602.36 309.33 51.35% 88.38 14.67% 2.11 0.35% 145.38 24.13%
170 161017 富国中证500指数(LOF) 详情 8,332.05 4,833.54 58.01% 725.03 8.70% 2,666.65 32.00% - -
171 161019 富国新天锋债券(LOF) 详情 420.57 198.64 47.23% 66.21 15.74% 2.23 0.53% - -
172 161022 富国创业板指数分级 详情 7,893.23 5,416.52 68.62% 1,191.64 15.10% 1,144.34 14.50% - -
173 161024 富国中证军工指数分级 详情 10,009.10 7,551.03 75.44% 1,661.23 16.60% 613.56 6.13% - -
174 161025 富国中证移动互联网指数分级 详情 1,441.99 1,053.69 73.07% 126.44 8.77% 214.39 14.87% - -
175 161026 富国中证国有企业改革指数分级 详情 10,051.77 7,119.36 70.83% 1,566.26 15.58% 1,191.49 11.85% - -
176 161027 富国中证全指证券公司指数分级 详情 3,026.02 2,031.62 67.14% 446.96 14.77% 474.76 15.69% - -
177 161028 富国中证新能源汽车指数分级 详情 3,290.41 2,240.31 68.09% 492.87 14.98% 483.78 14.70% - -
178 161029 富国中证银行指数 详情 474.81 289.26 60.92% 63.64 13.40% 91.82 19.34% 0.00 0.00%
179 161030 富国中证体育产业指数分级 详情 223.52 125.10 55.97% 27.52 12.31% 27.76 12.42% - -
180 161031 富国中证工业4.0指数分级 详情 2,044.43 1,352.12 66.14% 297.47 14.55% 339.73 16.62% - -
181 161032 富国中证煤炭指数分级 详情 411.85 246.42 59.83% 29.57 7.18% 92.86 22.55% - -
182 161033 富国中证智能汽车(LOF) 详情 139.84 68.23 48.80% 13.65 9.76% 19.92 14.24% - -
183 161035 富国中证医药主题指数增强 详情 341.28 192.97 56.54% 32.16 9.42% 73.07 21.41% - -
184 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 详情 103.63 47.37 45.72% 9.87 9.52% 12.06 11.64% - -
185 161037 富国中证高端制造指数增强型 详情 119.66 48.82 40.80% 8.14 6.80% 29.78 24.89% - -
186 161038 富国新兴成长量化精选混合 详情 677.14 354.64 52.37% 68.43 10.11% 233.55 34.49% - -
187 161039 富国中证1000指数增强 详情 255.34 111.58 43.70% 16.74 6.55% 85.80 33.60% - -
188 501077 富国科创主题混合 详情 2,509.61 903.31 35.99% 150.55 6.00% 1,441.22 57.43% - -
189 510210 上证综指ETF 详情 167.55 88.61 52.89% 17.72 10.58% 18.16 10.84% - -
190 511310 富国中证10年期国债ETF 详情 30.93 8.48 27.43% 1.70 5.49% 0.35 1.12% - -
191 511900 富国收益宝交易型货币H 详情 17,426.54 7,126.21 40.89% 2,036.06 11.68% 0.27 0.00% 486.75 2.79%
192 512040 富国中证价值ETF 详情 732.90 348.99 47.62% 58.16 7.94% 275.37 37.57% - -
193 512710 富国中证军工龙头ETF 详情 2,978.16 1,384.87 46.50% 276.97 9.30% 1,211.04 40.66% - -
194 515650 富国中证消费50ETF 详情 273.71 84.62 30.92% 16.92 6.18% 145.85 53.28% - -
195 519035 富国天博创新主题混合 详情 3,792.73 2,591.19 68.32% 431.86 11.39% 744.60 19.63% - -
196 519915 富国消费主题混合 详情 2,297.63 1,535.77 66.84% 255.96 11.14% 486.00 21.15% - -
197 000202 富国目标收益两年期纯债债券 详情 0.00 - - - - - - - -

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富国基金 2019年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-07-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005256 富国新优选灵活定开混合A 详情 0.02 - - - - - - - -
2 005257 富国新优选灵活定开混合C 详情 0.02 - - - - - - - -

富国基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000029 富国宏观策略灵活配置混合 详情 447.30 167.61 37.47% 27.94 6.25% 241.32 53.95% - -
2 000107 富国稳健增强债券A/B 详情 145.26 61.04 42.02% 24.42 16.81% 16.99 11.70% 4.22 2.91%
3 000109 富国稳健增强债券C 详情 145.26 61.04 42.02% 24.42 16.81% 16.99 11.70% 4.22 2.91%
4 000139 富国国有企业债债券A/B 详情 431.78 163.54 37.88% 40.88 9.47% 1.23 0.28% 29.37 6.80%
5 000141 富国国有企业债债券C 详情 431.78 163.54 37.88% 40.88 9.47% 1.23 0.28% 29.37 6.80%
6 000191 富国信用债债券A/B 详情 3,116.48 1,631.42 52.35% 374.88 12.03% 3.92 0.13% 80.52 2.58%
7 000192 富国信用债债券C 详情 3,116.48 1,631.42 52.35% 374.88 12.03% 3.92 0.13% 80.52 2.58%
8 000197 富国目标收益一年期纯债债券 详情 435.32 - - 70.18 16.12% 0.83 0.19% - -
9 000202 富国目标收益两年期纯债债券 详情 155.14 - - 22.21 14.32% 0.27 0.18% - -
10 000220 富国医疗保健行业混合 详情 1,690.88 972.88 57.54% 162.15 9.59% 542.97 32.11% - -
11 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 详情 1,437.01 - - 134.93 9.39% 0.48 0.03% - -
12 000471 富国城镇发展股票 详情 1,000.07 664.76 66.47% 110.79 11.08% 213.17 21.32% - -
13 000513 富国高端制造行业股票 详情 687.52 452.27 65.78% 75.38 10.96% 149.47 21.74% - -
14 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 详情 384.64 108.33 28.16% 27.08 7.04% 0.28 0.07% 0.00 0.00%
15 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 详情 384.64 108.33 28.16% 27.08 7.04% 0.28 0.07% 0.00 0.00%
16 000602 富国安益货币 详情 1,308.93 380.75 29.09% 135.98 10.39% 0.07 0.01% 27.20 2.08%
17 000634 富国天盛灵活配置基金 详情 479.33 226.19 47.19% 37.70 7.86% 204.95 42.76% - -
18 000638 富国富钱包货币 详情 13,495.97 4,301.35 31.87% 796.55 5.90% - - 3,982.73 29.51%
19 000810 富国收益增强债券A 详情 113.84 58.54 51.42% 16.72 14.69% 20.99 18.44% 3.94 3.46%
20 000812 富国收益增强债券C 详情 113.84 58.54 51.42% 16.72 14.69% 20.99 18.44% 3.94 3.46%
21 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 详情 12.09 5.58 46.14% 1.86 15.38% 0.66 5.42% 0.45 3.68%
22 000843 富国新回报灵活配置混合C 详情 12.09 5.58 46.14% 1.86 15.38% 0.66 5.42% 0.45 3.68%
23 000862 富国天时货币C 详情 8,601.68 4,134.06 48.06% 1,252.75 14.56% - - 202.50 2.35%
24 000863 富国天时货币D 详情 8,601.68 4,134.06 48.06% 1,252.75 14.56% - - 202.50 2.35%
25 000880 富国研究精选灵活配置混合 详情 1,149.82 630.35 54.82% 105.06 9.14% 402.54 35.01% - -
26 000940 富国中小盘精选混合 详情 1,070.34 387.80 36.23% 64.63 6.04% 607.21 56.73% - -
27 001048 富国新兴产业股票 详情 1,986.57 1,465.70 73.78% 244.28 12.30% 263.70 13.27% - -
28 001186 富国文体健康股票 详情 1,888.90 970.98 51.40% 161.83 8.57% 743.19 39.35% - -
29 001268 富国国家安全主题混合 详情 1,897.83 1,039.92 54.79% 173.32 9.13% 672.15 35.42% - -
30 001345 富国新收益灵活配置混合A 详情 143.34 57.91 40.40% 14.48 10.10% 43.54 30.37% 16.82 11.73%
31 001347 富国新收益灵活配置混合C 详情 143.34 57.91 40.40% 14.48 10.10% 43.54 30.37% 16.82 11.73%
32 001349 富国改革动力混合 详情 2,248.82 1,811.07 80.53% 301.84 13.42% 122.60 5.45% - -
33 001371 富国沪港深价值混合 详情 4,994.75 3,093.79 61.94% 515.63 10.32% 1,373.51 27.50% - -
34 001508 富国新动力灵活配置混合A 详情 454.82 80.43 17.68% 33.51 7.37% 315.89 69.45% 13.57 2.98%
35 001510 富国新动力灵活配置混合C 详情 454.82 80.43 17.68% 33.51 7.37% 315.89 69.45% 13.57 2.98%
36 001641 富国绝对收益多策略混合 详情 297.13 101.54 34.17% 13.73 4.62% 170.83 57.49% - -
37 001827 富国研究优选沪港深混合 详情 72.95 35.42 48.56% 5.90 8.09% 25.36 34.77% - -
38 001981 富国收益宝交易型货币A 详情 9,722.83 3,928.10 40.40% 1,122.31 11.54% - - 273.78 2.82%
39 001982 富国收益宝交易型货币B 详情 9,722.83 3,928.10 40.40% 1,122.31 11.54% - - 273.78 2.82%
40 001985 富国低碳新经济混合 详情 1,186.69 569.26 47.97% 94.88 8.00% 510.85 43.05% - -
41 002340 富国价值优势混合 详情 189.99 87.46 46.04% 14.58 7.67% 78.41 41.27% - -
42 002483 富国泰利定开债发起式 详情 400.58 115.02 28.71% 28.75 7.18% 1.36 0.34% - -
43 002593 富国美丽中国混合 详情 870.08 413.46 47.52% 68.91 7.92% 376.14 43.23% - -
44 002692 富国创新科技混合 详情 711.65 279.09 39.22% 46.51 6.54% 376.62 52.92% - -
45 002782 富国祥利定开债发起式 详情 139.35 76.65 55.00% 15.33 11.00% 31.62 22.69% - -
46 002898 富国两年期理财债券A 详情 3,473.44 416.28 11.98% 97.13 2.80% 0.11 0.00% 0.08 0.00%
47 002899 富国两年期理财债券C 详情 3,473.44 416.28 11.98% 97.13 2.80% 0.11 0.00% 0.08 0.00%
48 002908 富国睿利定开混合发起式 详情 213.64 154.00 72.08% 20.53 9.61% 15.30 7.16% - -
49 003494 富国天惠成长混合C 详情 8,261.03 5,146.34 62.30% 857.72 10.38% 2,141.76 25.93% 100.18 1.21%
50 003877 富国久利稳健配置混合A 详情 70.08 39.96 57.02% 7.99 11.40% 8.57 12.23% 4.96 7.08%
51 003878 富国久利稳健配置混合C 详情 70.08 39.96 57.02% 7.99 11.40% 8.57 12.23% 4.96 7.08%
52 004183 富国产业升级混合 详情 141.03 79.05 56.05% 13.17 9.34% 40.25 28.54% - -
53 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 详情 232.03 119.68 51.58% 17.95 7.74% 4.99 2.15% 71.81 30.95%
54 004604 富国新活力灵活配置混合A 详情 15.45 3.60 23.33% 0.60 3.89% 7.72 49.95% 0.06 0.39%
55 004605 富国新活力灵活配置混合C 详情 15.45 3.60 23.33% 0.60 3.89% 7.72 49.95% 0.06 0.39%
56 004674 富国新机遇灵活配置混合A 详情 11.86 3.10 26.17% 0.52 4.36% 6.74 56.80% 0.00 0.03%
57 004675 富国新机遇灵活配置混合C 详情 11.86 3.10 26.17% 0.52 4.36% 6.74 56.80% 0.00 0.03%
58 004736 富国鼎利纯债三个月定开债 详情 93.57 28.35 30.30% 9.45 10.10% 0.50 0.53% - -
59 004737 富国新优享灵活配置混合A 详情 84.37 33.73 39.98% 6.75 8.00% 25.86 30.65% 9.56 11.33%
60 004747 富国新优享灵活配置混合C 详情 84.37 33.73 39.98% 6.75 8.00% 25.86 30.65% 9.56 11.33%
61 004902 富国丰利增强债券 详情 164.01 42.15 25.70% 10.54 6.42% 20.26 12.35% - -
62 004920 富国泓利纯债发起式A 详情 1,192.23 331.95 27.84% 110.65 9.28% 1.98 0.17% 0.16 0.01%
63 004978 富国聚利纯债定期开放 详情 310.68 152.34 49.03% 50.78 16.34% 0.97 0.31% - -
64 005075 富国研究量化精选混合 详情 416.15 122.51 29.44% 20.42 4.91% 258.31 62.07% - -
65 005078 富国宝利增强债券 详情 32.54 8.09 24.88% 2.02 6.22% 2.42 7.43% - -
66 005121 富国兴利增强债券 详情 28.13 8.77 31.18% 2.19 7.80% 1.99 7.08% - -
67 005171 富国景利纯债债券 详情 967.49 257.57 26.62% 85.86 8.87% 2.83 0.29% - -
68 005176 富国精准医疗混合 详情 2,282.36 1,337.44 58.60% 222.91 9.77% 710.31 31.12% - -
69 005256 富国新优选灵活定开混合A 详情 53.05 25.71 48.47% 6.43 12.12% 4.78 9.02% 6.47 12.20%
70 005257 富国新优选灵活定开混合C 详情 53.05 25.71 48.47% 6.43 12.12% 4.78 9.02% 6.47 12.20%
71 005354 富国沪港深行业精选混合 详情 482.00 216.73 44.96% 36.12 7.49% 218.37 45.31% - -
72 005357 富国国企改革灵活配置混合 详情 2,592.03 1,010.02 38.97% 168.34 6.49% 1,400.93 54.05% - -
73 005369 富国臻利纯债定开债券 详情 1,205.49 339.50 28.16% 113.17 9.39% 2.08 0.17% - -
74 005383 富国绿色纯债一年定开债 详情 121.73 47.20 38.77% 15.73 12.92% 0.55 0.45% - -
75 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 详情 301.69 153.06 50.73% 25.51 8.46% 109.35 36.25% 4.60 1.52%
76 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 详情 301.69 153.06 50.73% 25.51 8.46% 109.35 36.25% 4.60 1.52%
77 005517 富国新趋势灵活配置混合A 详情 79.28 39.21 49.46% 9.80 12.37% 17.13 21.61% 2.86 3.61%
78 005518 富国新趋势灵活配置混合C 详情 79.28 39.21 49.46% 9.80 12.37% 17.13 21.61% 2.86 3.61%
79 005549 富国成长优选三年定开混合 详情 2,069.88 1,581.24 76.39% 263.54 12.73% 213.19 10.30% - -
80 005609 富国军工主题混合 详情 255.20 161.28 63.20% 26.88 10.53% 57.61 22.58% - -
81 005707 富国港股通量化精选股票型 详情 93.61 54.78 58.52% 9.13 9.75% 23.70 25.32% - -
82 005732 富国臻选成长灵活配置混合 详情 156.20 76.25 48.82% 12.71 8.14% 55.97 35.83% - -
83 005739 富国转型机遇混合 详情 2,280.17 1,094.96 48.02% 182.49 8.00% 990.16 43.42% - -
84 005760 富国周期优势混合 详情 158.07 62.43 39.49% 10.40 6.58% 78.73 49.81% - -
85 005840 富国产业驱动混合 详情 49.09 20.78 42.33% 3.46 7.06% 21.00 42.78% - -
86 005841 富国尊利纯债定开债 详情 3,191.78 511.83 16.04% 170.61 5.35% 1.50 0.05% - -
87 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 详情 317.48 157.59 49.64% 26.27 8.27% 123.30 38.84% - -
88 005920 富国颐利纯债债券 详情 677.03 347.82 51.38% 115.94 17.13% 7.57 1.12% - -
89 006022 富国大盘价值量化混合 详情 115.84 47.03 40.59% 7.84 6.77% 56.88 49.10% - -
90 006034 富国MSCI中国A股国际通 详情 45.20 17.97 39.77% 2.70 5.97% 12.67 28.02% - -
91 006134 富国金融债债券型 详情 800.08 338.05 42.25% 112.68 14.08% 3.23 0.40% - -
92 006179 富国品质生活混合 详情 543.44 404.28 74.39% 67.38 12.40% 65.58 12.07% - -
93 006218 富国生物医药科技混合 详情 1,214.68 930.18 76.58% 155.03 12.76% 122.00 10.04% - -
94 006297 富国鑫旺稳健养老(FOF) 详情 281.51 136.23 48.39% 73.81 26.22% 24.50 8.70% - -
95 006409 富国中债国开行债A 详情 509.52 289.23 56.76% 72.31 14.19% 2.36 0.46% 0.00 0.00%
96 006410 富国中债国开行债C 详情 509.52 289.23 56.76% 72.31 14.19% 2.36 0.46% 0.00 0.00%
97 006527 富国优质发展混合A 详情 151.87 86.33 56.84% 14.39 9.47% 38.92 25.63% 4.08 2.69%
98 006528 富国优质发展混合C 详情 151.87 86.33 56.84% 14.39 9.47% 38.92 25.63% 4.08 2.69%
99 006652 富国金融地产行业混合 详情 58.70 27.14 46.24% 4.52 7.71% 21.81 37.16% - -
100 006683 富国国有企业债债券D 详情 431.78 163.54 37.88% 40.88 9.47% 1.23 0.28% 29.37 6.80%
101 006684 富国信用债债券D 详情 3,116.48 1,631.42 52.35% 374.88 12.03% 3.92 0.13% 80.52 2.58%
102 006748 富国中证价值ETF联接A 详情 20.62 5.13 24.87% 0.85 4.14% 7.75 37.58% 0.11 0.52%
103 006750 富国德利纯债定开债 详情 290.97 205.68 70.69% 68.56 23.56% 3.93 1.35% - -
104 006751 富国互联科技股票 详情 487.26 318.42 65.35% 53.07 10.89% 108.79 22.33% - -
105 006796 富国消费升级混合 详情 116.60 75.52 64.77% 12.59 10.80% 21.57 18.50% - -
106 006804 富国短债债券型A 详情 975.11 308.67 31.66% 102.89 10.55% 4.22 0.43% 225.76 23.15%
107 006805 富国短债债券型C 详情 975.11 308.67 31.66% 102.89 10.55% 4.22 0.43% 225.76 23.15%
108 007075 富国产业债券C 详情 562.84 217.81 38.70% 72.60 12.90% 1.14 0.20% 3.89 0.69%
109 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 详情 29.23 17.55 60.02% 4.29 14.67% 0.31 1.07% - -
110 007176 富国泓利纯债发起式C 详情 1,192.23 331.95 27.84% 110.65 9.28% 1.98 0.17% 0.16 0.01%
111 007191 富国中证价值ETF联接C 详情 20.62 5.13 24.87% 0.85 4.14% 7.75 37.58% 0.11 0.52%
112 007197 富国中债1-5年农发行A 详情 289.29 162.91 56.31% 54.30 18.77% 3.95 1.37% 0.00 0.00%
113 007198 富国中债1-5年农发行C 详情 289.29 162.91 56.31% 54.30 18.77% 3.95 1.37% 0.00 0.00%
114 100016 富国天源沪港深平衡混合 详情 739.38 338.60 45.79% 56.43 7.63% 332.70 45.00% - -
115 100018 富国天利增长债券 详情 4,088.08 2,218.44 54.27% 554.61 13.57% 21.77 0.53% - -
116 100020 富国天益价值混合 详情 4,073.33 2,472.94 60.71% 412.16 10.12% 1,176.32 28.88% - -
117 100022 富国天瑞强势混合 详情 3,607.63 1,820.14 50.45% 303.36 8.41% 1,471.33 40.78% - -
118 100025 富国天时货币A 详情 8,601.68 4,134.06 48.06% 1,252.75 14.56% - - 202.50 2.35%
119 100026 富国天合稳健优选混合 详情 3,512.83 1,804.84 51.38% 300.81 8.56% 1,394.89 39.71% - -
120 100028 富国天时货币B 详情 8,601.68 4,134.06 48.06% 1,252.75 14.56% - - 202.50 2.35%
121 100029 富国天成红利混合 详情 1,219.11 693.73 56.90% 115.62 9.48% 396.02 32.48% - -
122 100032 富国中证红利指数增强 详情 3,052.30 2,221.44 72.78% 370.24 12.13% 412.57 13.52% - -
123 100035 富国优化增强债券A/B 详情 190.95 77.01 40.33% 22.00 11.52% 48.91 25.61% 14.23 7.45%
124 100037 富国优化增强债券C 详情 190.95 77.01 40.33% 22.00 11.52% 48.91 25.61% 14.23 7.45%
125 100038 富国沪深300指数增强 详情 7,362.44 4,262.51 57.90% 767.25 10.42% 2,250.62 30.57% - -
126 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 详情 272.31 98.78 36.28% 16.46 6.05% 147.62 54.21% - -
127 100050 富国全球债券(QDII) 详情 29.23 17.55 60.02% 4.29 14.67% 0.31 1.07% - -
128 100051 富国可转债 详情 405.21 240.12 59.26% 68.61 16.93% 66.92 16.51% - -
129 100053 富国上证综指ETF联接 详情 20.86 2.19 10.52% 0.44 2.10% 9.73 46.66% - -
130 100055 富国全球科技互联网(QDII) 详情 32.37 17.66 54.54% 3.43 10.61% 9.28 28.67% - -
131 100056 富国低碳环保混合 详情 4,785.50 3,581.77 74.85% 596.96 12.47% 593.79 12.41% - -
132 100058 富国产业债券A 详情 562.84 217.81 38.70% 72.60 12.90% 1.14 0.20% 3.89 0.69%
133 100060 富国高新技术产业混合 详情 574.22 213.11 37.11% 35.52 6.19% 317.06 55.22% - -
134 100061 富国中国中小盘混合 详情 3,447.28 1,616.52 46.89% 303.10 8.79% 1,505.30 43.67% - -
135 100066 富国纯债债券发起A/B 详情 189.30 86.23 45.56% 24.64 13.02% 0.87 0.46% 17.35 9.16%
136 100068 富国纯债债券发起C 详情 189.30 86.23 45.56% 24.64 13.02% 0.87 0.46% 17.35 9.16%
137 100072 富国强回报定开债A/B 详情 431.96 120.03 27.79% 36.01 8.34% 0.44 0.10% 7.33 1.70%
138 100073 富国强回报定开债C 详情 431.96 120.03 27.79% 36.01 8.34% 0.44 0.10% 7.33 1.70%
139 150152 富国创业板指数分级A 详情 4,480.01 3,035.48 67.76% 667.81 14.91% 699.72 15.62% - -
140 150153 富国创业板指数分级B 详情 4,480.01 3,035.48 67.76% 667.81 14.91% 699.72 15.62% - -
141 150181 富国中证军工指数分级A 详情 4,943.87 3,736.69 75.58% 822.07 16.63% 294.28 5.95% - -
142 150182 富国中证军工指数分级B 详情 4,943.87 3,736.69 75.58% 822.07 16.63% 294.28 5.95% - -
143 150194 富国中证移动互联网指数分级A 详情 647.95 485.45 74.92% 58.25 8.99% 81.20 12.53% - -
144 150195 富国中证移动互联网指数分级B 详情 647.95 485.45 74.92% 58.25 8.99% 81.20 12.53% - -
145 150209 富国中证国有企业改革分级A 详情 4,919.95 3,558.24 72.32% 782.81 15.91% 491.61 9.99% - -
146 150210 富国中证国有企业改革分级B 详情 4,919.95 3,558.24 72.32% 782.81 15.91% 491.61 9.99% - -
147 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 详情 1,484.07 991.28 66.79% 218.08 14.69% 240.60 16.21% - -
148 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 详情 1,484.07 991.28 66.79% 218.08 14.69% 240.60 16.21% - -
149 150223 富国中证全指证券公司分级A 详情 1,514.57 933.30 61.62% 205.33 13.56% 341.58 22.55% - -
150 150224 富国中证全指证券公司分级B 详情 1,514.57 933.30 61.62% 205.33 13.56% 341.58 22.55% - -
151 150307 富国中证体育产业指数分级A 详情 102.17 59.83 58.56% 13.16 12.88% 7.65 7.49% - -
152 150308 富国中证体育产业指数分级B 详情 102.17 59.83 58.56% 13.16 12.88% 7.65 7.49% - -
153 150315 富国中证工业4.0指数分级A 详情 939.34 637.49 67.87% 140.25 14.93% 134.88 14.36% - -
154 150316 富国中证工业4.0指数分级B 详情 939.34 637.49 67.87% 140.25 14.93% 134.88 14.36% - -
155 150321 富国中证煤炭指数分级A 详情 240.06 138.52 57.70% 16.62 6.92% 62.97 26.23% - -
156 150322 富国中证煤炭指数分级B 详情 240.06 138.52 57.70% 16.62 6.92% 62.97 26.23% - -
157 159963 富国恒生中国企业ETF 详情 177.22 34.70 19.58% 6.94 3.92% 122.56 69.16% - -
158 161005 富国天惠成长混合A 详情 8,261.03 5,146.34 62.30% 857.72 10.38% 2,141.76 25.93% 100.18 1.21%
159 161010 富国天丰强化债券(LOF) 详情 155.74 88.72 56.97% 29.57 18.99% 1.00 0.64% - -
160 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 详情 558.93 176.29 31.54% 52.89 9.46% 2.08 0.37% - -
161 161015 富国天盈债券(LOF)C 详情 217.03 108.88 50.17% 31.11 14.33% 0.91 0.42% 54.44 25.08%
162 161017 富国中证500指数(LOF) 详情 3,562.43 2,122.83 59.59% 318.42 8.94% 1,072.59 30.11% - -
163 161019 富国新天锋债券(LOF) 详情 211.05 93.57 44.34% 31.19 14.78% 1.60 0.76% - -
164 161022 富国创业板指数分级 详情 4,480.01 3,035.48 67.76% 667.81 14.91% 699.72 15.62% - -
165 161024 富国中证军工指数分级 详情 4,943.87 3,736.69 75.58% 822.07 16.63% 294.28 5.95% - -
166 161025 富国中证移动互联网指数分级 详情 647.95 485.45 74.92% 58.25 8.99% 81.20 12.53% - -
167 161026 富国中证国有企业改革指数分级 详情 4,919.95 3,558.24 72.32% 782.81 15.91% 491.61 9.99% - -
168 161027 富国中证全指证券公司指数分级 详情 1,514.57 933.30 61.62% 205.33 13.56% 341.58 22.55% - -
169 161028 富国中证新能源汽车指数分级 详情 1,484.07 991.28 66.79% 218.08 14.69% 240.60 16.21% - -
170 161029 富国中证银行指数 详情 127.65 80.23 62.85% 17.65 13.83% 23.03 18.04% - -
171 161030 富国中证体育产业指数分级 详情 102.17 59.83 58.56% 13.16 12.88% 7.65 7.49% - -
172 161031 富国中证工业4.0指数分级 详情 939.34 637.49 67.87% 140.25 14.93% 134.88 14.36% - -
173 161032 富国中证煤炭指数分级 详情 240.06 138.52 57.70% 16.62 6.92% 62.97 26.23% - -
174 161033 富国中证智能汽车(LOF) 详情 61.24 30.53 49.84% 6.11 9.97% 5.64 9.20% - -
175 161035 富国中证医药主题指数增强 详情 149.96 83.91 55.96% 13.99 9.33% 30.56 20.38% - -
176 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 详情 52.87 24.21 45.79% 5.04 9.54% 5.99 11.33% - -
177 161037 富国中证高端制造指数增强型 详情 60.18 23.75 39.46% 3.96 6.58% 14.91 24.77% - -
178 161038 富国新兴成长量化精选混合 详情 133.32 57.51 43.14% 9.59 7.19% 57.37 43.03% - -
179 161039 富国中证1000指数增强 详情 150.97 69.24 45.86% 10.39 6.88% 49.75 32.95% - -
180 510210 上证综指ETF 详情 62.87 33.93 53.97% 6.79 10.79% 0.65 1.04% - -
181 511310 富国中证10年期国债ETF 详情 15.67 4.20 26.79% 0.84 5.36% 0.20 1.27% - -
182 511900 富国收益宝交易型货币H 详情 9,722.83 3,928.10 40.40% 1,122.31 11.54% - - 273.78 2.82%
183 512040 富国中证价值ETF 详情 379.54 173.93 45.83% 28.99 7.64% 152.12 40.08% - -
184 519035 富国天博创新主题混合 详情 1,870.18 1,221.89 65.34% 203.65 10.89% 432.07 23.10% - -
185 519915 富国消费主题混合 详情 988.92 631.09 63.82% 105.18 10.64% 242.72 24.54% - -
186 150241 富国中证银行指数分级A 详情 323.73 212.80 65.73% 46.82 14.46% 48.02 14.83% 0.00 0.00%
187 150242 富国中证银行指数分级B 详情 323.73 212.80 65.73% 46.82 14.46% 48.02 14.83% 0.00 0.00%
188 161029 富国中证银行指数 详情 323.73 212.80 65.73% 46.82 14.46% 48.02 14.83% 0.00 0.00%

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富国基金 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-01-23

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005129 富国金利定开混合A 详情 1.25 - - - - - - - -
2 005130 富国金利定开混合C 详情 1.25 - - - - - - - -