万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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万家基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000764 万家货币E 详情 9,539.54 5,631.89 59.04% 1,706.63 17.89% 0.97 0.01% 290.75 3.05%
2 000773 万家现金宝A 详情 9,360.30 3,796.13 40.56% 702.99 7.51% 0.06 0.00% 1,554.95 16.61%
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 326.62 128.44 39.32% 32.11 9.83% 35.84 10.97% 56.03 17.16%
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 326.62 128.44 39.32% 32.11 9.83% 35.84 10.97% 56.03 17.16%
5 001518 万家瑞兴 详情 436.68 181.03 41.46% 45.26 10.36% 189.18 43.32% - -
6 001530 万家瑞富灵活配置混合 详情 362.33 192.08 53.01% 48.02 13.25% 25.58 7.06% - -
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 580.12 289.68 49.93% 96.56 16.64% 35.19 6.07% 3.29 0.57%
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 580.12 289.68 49.93% 96.56 16.64% 35.19 6.07% 3.29 0.57%
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 604.60 319.50 52.85% 91.29 15.10% 80.95 13.39% 87.03 14.39%
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 604.60 319.50 52.85% 91.29 15.10% 80.95 13.39% 87.03 14.39%
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 2,659.34 992.82 37.33% 198.56 7.47% 9.55 0.36% 165.46 6.22%
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 2,659.34 992.82 37.33% 198.56 7.47% 9.55 0.36% 165.46 6.22%
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 489.10 172.59 35.29% 20.71 4.23% 254.89 52.11% 6.41 1.31%
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 489.10 172.59 35.29% 20.71 4.23% 254.89 52.11% 6.41 1.31%
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 796.97 211.90 26.59% 52.98 6.65% 1.14 0.14% 0.00 0.00%
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 796.97 211.90 26.59% 52.98 6.65% 1.14 0.14% 0.00 0.00%
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 344.72 102.25 29.66% 34.08 9.89% 7.29 2.12% 0.43 0.12%
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 344.72 102.25 29.66% 34.08 9.89% 7.29 2.12% 0.43 0.12%
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 17,860.35 4,717.28 26.41% 1,572.43 8.80% 14.87 0.08% 0.00 0.00%
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 17,860.35 4,717.28 26.41% 1,572.43 8.80% 14.87 0.08% 0.00 0.00%
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 2,191.85 651.71 29.73% 217.24 9.91% 1.42 0.06% 21.73 0.99%
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 2,191.85 651.71 29.73% 217.24 9.91% 1.42 0.06% 21.73 0.99%
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 1,162.22 567.20 48.80% 189.07 16.27% 12.35 1.06% 0.09 0.01%
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 1,162.22 567.20 48.80% 189.07 16.27% 12.35 1.06% 0.09 0.01%
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 1,845.49 745.16 40.38% 149.03 8.08% 7.23 0.39% 12.09 0.66%
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 1,845.49 745.16 40.38% 149.03 8.08% 7.23 0.39% 12.09 0.66%
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 761.17 313.02 41.12% 104.34 13.71% 3.99 0.52% 0.00 0.00%
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 761.17 313.02 41.12% 104.34 13.71% 3.99 0.52% 0.00 0.00%
29 003751 万家瑞隆混合 详情 32.33 14.31 44.25% 1.91 5.90% 9.40 29.06% - -
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 617.42 158.64 25.69% 52.88 8.56% 0.19 0.03% 1.57 0.25%
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 617.42 158.64 25.69% 52.88 8.56% 0.19 0.03% 1.57 0.25%
32 004169 万家现金增利货币A 详情 2,761.83 1,630.50 59.04% 543.50 19.68% 0.03 0.00% 108.71 3.94%
33 004170 万家现金增利货币B 详情 2,761.83 1,630.50 59.04% 543.50 19.68% 0.03 0.00% 108.71 3.94%
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 642.23 113.28 17.64% 37.76 5.88% 5.78 0.90% 0.00 0.00%
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 642.23 113.28 17.64% 37.76 5.88% 5.78 0.90% 0.00 0.00%
36 004571 万家家瑞债券A 详情 95.75 39.39 41.14% 11.26 11.75% 24.78 25.88% 1.48 1.54%
37 004572 万家家瑞债券C 详情 95.75 39.39 41.14% 11.26 11.75% 24.78 25.88% 1.48 1.54%
38 004641 万家量化睿选混合 详情 327.66 145.48 44.40% 24.25 7.40% 145.14 44.30% - -
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 596.86 133.79 22.42% 33.45 5.60% 1.17 0.20% 0.73 0.12%
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 596.86 133.79 22.42% 33.45 5.60% 1.17 0.20% 0.73 0.12%
41 004717 万家天添宝货币A 详情 5,296.16 2,187.01 41.29% 437.40 8.26% 0.18 0.00% 1,637.45 30.92%
42 004718 万家天添宝货币B 详情 5,296.16 2,187.01 41.29% 437.40 8.26% 0.18 0.00% 1,637.45 30.92%
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 221.00 108.43 49.06% 15.49 7.01% 55.05 24.91% 1.81 0.82%
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 221.00 108.43 49.06% 15.49 7.01% 55.05 24.91% 1.81 0.82%
45 004811 万家现金宝B 详情 9,360.30 3,796.13 40.56% 702.99 7.51% 0.06 0.00% 1,554.95 16.61%
46 005094 万家臻选混合 详情 501.08 320.62 63.99% 53.44 10.66% 108.66 21.69% - -
47 005299 万家成长优选混合A 详情 680.61 258.62 38.00% 43.10 6.33% 336.18 49.39% 23.89 3.51%
48 005300 万家成长优选混合C 详情 680.61 258.62 38.00% 43.10 6.33% 336.18 49.39% 23.89 3.51%
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 49.77 16.04 32.23% 2.67 5.37% 26.41 53.05% 2.99 6.01%
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 49.77 16.04 32.23% 2.67 5.37% 26.41 53.05% 2.99 6.01%
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 304.70 71.11 23.34% 14.22 4.67% 183.06 60.08% 23.36 7.66%
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 304.70 71.11 23.34% 14.22 4.67% 183.06 60.08% 23.36 7.66%
53 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 139.05 76.42 54.96% 10.92 7.85% 10.53 7.58% 5.64 4.05%
54 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 139.05 76.42 54.96% 10.92 7.85% 10.53 7.58% 5.64 4.05%
55 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 727.97 423.37 58.16% 70.56 9.69% 199.26 27.37% 14.83 2.04%
56 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 727.97 423.37 58.16% 70.56 9.69% 199.26 27.37% 14.83 2.04%
57 005650 万家量化同顺混合A 详情 272.95 116.06 42.52% 19.34 7.09% 123.94 45.41% 1.56 0.57%
58 005651 万家量化同顺混合C 详情 272.95 116.06 42.52% 19.34 7.09% 123.94 45.41% 1.56 0.57%
59 005821 万家新机遇龙头企业混合 详情 388.02 189.04 48.72% 31.51 8.12% 153.57 39.58% - -
60 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 142.32 75.88 53.32% 12.65 8.89% 29.07 20.43% 17.67 12.42%
61 006132 万家智造优势混合A 详情 157.78 59.96 38.00% 9.99 6.33% 78.15 49.53% 5.56 3.52%
62 006133 万家智造优势混合C 详情 157.78 59.96 38.00% 9.99 6.33% 78.15 49.53% 5.56 3.52%
63 006172 万家鑫悦纯债A 详情 1,113.76 543.03 48.76% 181.01 16.25% 13.78 1.24% 0.00 0.00%
64 006173 万家鑫悦纯债C 详情 1,113.76 543.03 48.76% 181.01 16.25% 13.78 1.24% 0.00 0.00%
65 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 329.96 165.97 50.30% 27.66 8.38% 119.64 36.26% 10.62 3.22%
66 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 329.96 165.97 50.30% 27.66 8.38% 119.64 36.26% 10.62 3.22%
67 006281 万家人工智能混合 详情 182.87 117.41 64.20% 19.57 10.70% 35.98 19.67% - -
68 006294 万家稳健养老(FOF) 详情 272.29 200.08 73.48% 48.20 17.70% 4.99 1.83% - -
69 006729 万家中证500指数增强A 详情 503.42 110.64 21.98% 22.13 4.40% 344.95 68.52% 12.19 2.42%
70 006730 万家中证500指数增强C 详情 503.42 110.64 21.98% 22.13 4.40% 344.95 68.52% 12.19 2.42%
71 007232 万家平衡养老目标三年(FOF) 详情 6.88 2.93 42.63% 1.10 16.03% 0.12 1.67% - -
72 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 455.36 33.65 7.39% 11.22 2.46% - - 0.21 0.05%
73 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 455.36 33.65 7.39% 11.22 2.46% - - 0.21 0.05%
74 007501 万家科创3年封闭混合C 详情 1,526.97 830.75 54.41% 138.46 9.07% 542.14 35.50% - -
75 007703 万家鑫盛纯债A 详情 558.38 257.96 46.20% 85.99 15.40% 2.31 0.41% 0.00 0.00%
76 007704 万家鑫盛纯债C 详情 558.38 257.96 46.20% 85.99 15.40% 2.31 0.41% 0.00 0.00%
77 007926 万家家享中短债C 详情 32.47 14.58 44.90% 4.86 14.97% 0.75 2.30% 1.65 5.07%
78 007927 万家家享中短债E 详情 32.47 14.58 44.90% 4.86 14.97% 0.75 2.30% 1.65 5.07%
79 161902 万家增强收益债券 详情 253.95 100.31 39.50% 28.66 11.29% 17.15 6.76% 57.32 22.57%
80 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 1,255.50 534.64 42.58% 82.25 6.55% 608.62 48.48% - -
81 161907 万家中证红利指数(LOF) 详情 80.52 31.33 38.90% 6.27 7.78% 6.96 8.64% - -
82 161908 万家添利债券(LOF) 详情 107.80 44.18 40.99% 12.62 11.71% 0.42 0.39% 14.78 13.71%
83 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 142.32 75.88 53.32% 12.65 8.89% 29.07 20.43% 17.67 12.42%
84 161911 万家强化收益定开债 详情 713.66 239.06 33.50% 68.30 9.57% 1.50 0.21% - -
85 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 1,217.31 666.95 54.79% 111.16 9.13% 405.12 33.28% 6.24 0.51%
86 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 1,217.31 666.95 54.79% 111.16 9.13% 405.12 33.28% 6.24 0.51%
87 501075 万家科创3年封闭混合A 详情 1,526.97 830.75 54.41% 138.46 9.07% 542.14 35.50% - -
88 510680 万家上证50ETF 详情 78.99 30.78 38.97% 6.16 7.79% 9.05 11.46% - -
89 519180 万家180指数 详情 1,788.22 1,400.91 78.34% 280.18 15.67% 86.91 4.86% - -
90 519181 万家和谐增长混合 详情 1,260.01 847.31 67.25% 141.22 11.21% 251.20 19.94% - -
91 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 99.47 15.53 15.62% 4.85 4.88% 72.33 72.71% - -
92 519185 万家精选混合 详情 6,808.62 4,593.68 67.47% 765.61 11.24% 1,425.81 20.94% - -
93 519186 万家稳健增利债券A 详情 427.61 209.91 49.09% 59.97 14.03% 0.63 0.15% 3.02 0.71%
94 519187 万家稳健增利债券C 详情 427.61 209.91 49.09% 59.97 14.03% 0.63 0.15% 3.02 0.71%
95 519188 万家信用恒利债券A 详情 896.37 376.56 42.01% 94.14 10.50% 2.37 0.26% 25.83 2.88%
96 519189 万家信用恒利债券C 详情 896.37 376.56 42.01% 94.14 10.50% 2.37 0.26% 25.83 2.88%
97 519190 万家双利债券 详情 154.31 67.92 44.01% 19.40 12.58% 30.05 19.48% - -
98 519191 万家新利灵活配置混合 详情 1,927.64 1,240.55 64.36% 206.76 10.73% 457.69 23.74% - -
99 519193 万家消费成长 详情 1,732.61 1,095.27 63.22% 182.55 10.54% 433.35 25.01% - -
100 519195 万家品质 详情 6,697.15 4,567.65 68.20% 761.28 11.37% 1,339.74 20.00% - -
101 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 3,746.48 2,601.44 69.44% 433.57 11.57% 688.47 18.38% - -
102 519197 万家颐达灵活配置混合 详情 151.51 100.85 66.56% 16.81 11.09% 13.36 8.82% - -
103 519198 万家颐和灵活配置混合 详情 22.19 12.99 58.54% 1.73 7.81% 1.07 4.80% - -
104 519199 万家家享中短债A 详情 32.47 14.58 44.90% 4.86 14.97% 0.75 2.30% 1.65 5.07%
105 519206 万家年年恒荣定开债A 详情 1,275.07 288.87 22.66% 75.09 5.89% 3.84 0.30% 0.01 0.00%
106 519207 万家年年恒荣定开债C 详情 1,275.07 288.87 22.66% 75.09 5.89% 3.84 0.30% 0.01 0.00%
107 519208 万家3-5年政金债纯债A 详情 35.46 16.08 45.36% 5.36 15.12% 0.75 2.11% 0.02 0.04%
108 519209 万家3-5年政金债纯债C 详情 35.46 16.08 45.36% 5.36 15.12% 0.75 2.11% 0.02 0.04%
109 519212 万家宏观择时多策略混合 详情 656.72 352.46 53.67% 58.74 8.94% 225.46 34.33% - -
110 519501 万家货币R 详情 9,539.54 5,631.89 59.04% 1,706.63 17.89% 0.97 0.01% 290.75 3.05%
111 519507 万家货币B 详情 9,539.54 5,631.89 59.04% 1,706.63 17.89% 0.97 0.01% 290.75 3.05%
112 519508 万家货币A 详情 9,539.54 5,631.89 59.04% 1,706.63 17.89% 0.97 0.01% 290.75 3.05%
113 519511 万家日日薪货币A 详情 48.31 21.15 43.78% 6.41 13.27% - - 5.59 11.57%
114 519512 万家日日薪货币B 详情 48.31 21.15 43.78% 6.41 13.27% - - 5.59 11.57%
115 519513 万家日日薪货币R 详情 48.31 21.15 43.78% 6.41 13.27% - - 5.59 11.57%

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万家基金 2019年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-09-23

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007926 万家家享中短债C 详情 28.09 16.81 59.86% 4.80 17.10% 0.31 1.11% - -
2 007927 万家家享中短债E 详情 28.09 16.81 59.86% 4.80 17.10% 0.31 1.11% - -
3 519199 万家家享中短债A 详情 28.09 16.81 59.86% 4.80 17.10% 0.31 1.11% - -
4 519199 万家家享中短债A 详情 28.09 16.81 59.86% 4.80 17.10% 0.31 1.11% - -

万家基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000764 万家货币E 详情 5,699.72 3,314.59 58.15% 1,004.42 17.62% 0.19 0.00% 163.69 2.87%
2 000773 万家现金宝A 详情 3,375.40 1,688.03 50.01% 312.60 9.26% 0.01 0.00% 759.86 22.51%
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 64.24 29.69 46.22% 7.42 11.55% 3.54 5.51% 14.75 22.96%
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 64.24 29.69 46.22% 7.42 11.55% 3.54 5.51% 14.75 22.96%
5 001518 万家瑞兴 详情 236.73 93.86 39.65% 23.47 9.91% 109.39 46.21% - -
6 001530 万家瑞富灵活配置混合 详情 96.86 60.08 62.03% 15.02 15.51% 5.97 6.16% - -
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 281.76 140.98 50.04% 46.99 16.68% 20.62 7.32% 0.10 0.04%
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 281.76 140.98 50.04% 46.99 16.68% 20.62 7.32% 0.10 0.04%
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 321.02 161.48 50.30% 46.14 14.37% 54.41 16.95% 46.03 14.34%
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 321.02 161.48 50.30% 46.14 14.37% 54.41 16.95% 46.03 14.34%
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 1,551.68 601.33 38.75% 120.27 7.75% 5.37 0.35% 100.22 6.46%
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 1,551.68 601.33 38.75% 120.27 7.75% 5.37 0.35% 100.22 6.46%
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 164.52 55.86 33.95% 6.70 4.07% 84.96 51.64% 1.61 0.98%
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 164.52 55.86 33.95% 6.70 4.07% 84.96 51.64% 1.61 0.98%
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 385.92 104.12 26.98% 26.03 6.74% 0.62 0.16% 0.00 0.00%
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 385.92 104.12 26.98% 26.03 6.74% 0.62 0.16% 0.00 0.00%
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 110.45 31.44 28.47% 10.48 9.49% 2.15 1.95% 0.03 0.03%
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 110.45 31.44 28.47% 10.48 9.49% 2.15 1.95% 0.03 0.03%
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 8,338.58 2,313.18 27.74% 771.06 9.25% 5.05 0.06% 0.00 0.00%
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 8,338.58 2,313.18 27.74% 771.06 9.25% 5.05 0.06% 0.00 0.00%
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 1,253.45 327.04 26.09% 109.01 8.70% 1.42 0.11% 10.90 0.87%
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 1,253.45 327.04 26.09% 109.01 8.70% 1.42 0.11% 10.90 0.87%
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 333.59 179.87 53.92% 59.96 17.97% 3.76 1.13% 0.02 0.01%
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 333.59 179.87 53.92% 59.96 17.97% 3.76 1.13% 0.02 0.01%
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 1,012.13 415.29 41.03% 83.06 8.21% 4.12 0.41% 6.83 0.67%
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 1,012.13 415.29 41.03% 83.06 8.21% 4.12 0.41% 6.83 0.67%
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 407.36 153.76 37.75% 51.25 12.58% 1.93 0.47% - -
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 407.36 153.76 37.75% 51.25 12.58% 1.93 0.47% - -
29 003751 万家瑞隆混合 详情 15.36 6.78 44.18% 0.90 5.89% 4.32 28.12% - -
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 284.33 76.94 27.06% 25.65 9.02% 0.10 0.04% 0.01 0.00%
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 284.33 76.94 27.06% 25.65 9.02% 0.10 0.04% 0.01 0.00%
32 004169 万家现金增利货币A 详情 1,219.14 800.59 65.67% 266.86 21.89% 0.02 0.00% 53.38 4.38%
33 004170 万家现金增利货币B 详情 1,219.14 800.59 65.67% 266.86 21.89% 0.02 0.00% 53.38 4.38%
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 284.00 51.98 18.30% 17.33 6.10% 2.43 0.85% 0.00 0.00%
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 284.00 51.98 18.30% 17.33 6.10% 2.43 0.85% 0.00 0.00%
36 004571 万家家瑞债券A 详情 45.69 17.40 38.08% 4.97 10.88% 12.55 27.47% 0.45 0.98%
37 004572 万家家瑞债券C 详情 45.69 17.40 38.08% 4.97 10.88% 12.55 27.47% 0.45 0.98%
38 004641 万家量化睿选混合 详情 171.86 75.93 44.18% 12.66 7.36% 75.56 43.97% - -
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 310.66 48.25 15.53% 12.06 3.88% 0.20 0.07% 0.00 0.00%
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 310.66 48.25 15.53% 12.06 3.88% 0.20 0.07% 0.00 0.00%
41 004717 万家天添宝货币A 详情 1,845.81 798.43 43.26% 159.69 8.65% - - 594.42 32.20%
42 004718 万家天添宝货币B 详情 1,845.81 798.43 43.26% 159.69 8.65% - - 594.42 32.20%
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 89.41 37.32 41.74% 5.33 5.96% 34.15 38.19% 0.02 0.03%
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 89.41 37.32 41.74% 5.33 5.96% 34.15 38.19% 0.02 0.03%
45 004811 万家现金宝B 详情 3,375.40 1,688.03 50.01% 312.60 9.26% 0.01 0.00% 759.86 22.51%
46 005094 万家臻选混合 详情 317.67 206.21 64.91% 34.37 10.82% 67.56 21.27% - -
47 005299 万家成长优选混合A 详情 345.74 126.96 36.72% 21.16 6.12% 176.83 51.15% 11.71 3.39%
48 005300 万家成长优选混合C 详情 345.74 126.96 36.72% 21.16 6.12% 176.83 51.15% 11.71 3.39%
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 12.80 4.22 33.00% 0.70 5.50% 5.33 41.64% 1.01 7.87%
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 12.80 4.22 33.00% 0.70 5.50% 5.33 41.64% 1.01 7.87%
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 23.20 7.13 30.74% 1.43 6.15% 10.40 44.85% 0.42 1.81%
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 23.20 7.13 30.74% 1.43 6.15% 10.40 44.85% 0.42 1.81%
53 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 41.75 24.15 57.85% 3.45 8.26% 4.07 9.75% 1.92 4.61%
54 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 41.75 24.15 57.85% 3.45 8.26% 4.07 9.75% 1.92 4.61%
55 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 435.13 248.57 57.13% 41.43 9.52% 131.98 30.33% 2.64 0.61%
56 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 435.13 248.57 57.13% 41.43 9.52% 131.98 30.33% 2.64 0.61%
57 005650 万家量化同顺混合A 详情 198.25 80.24 40.47% 13.37 6.75% 93.40 47.11% 0.96 0.48%
58 005651 万家量化同顺混合C 详情 198.25 80.24 40.47% 13.37 6.75% 93.40 47.11% 0.96 0.48%
59 005821 万家新机遇龙头企业混合 详情 301.91 143.36 47.48% 23.89 7.91% 125.36 41.52% - -
60 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 18.06 9.94 55.03% 1.66 9.17% 3.79 21.01% 1.16 6.44%
61 006132 万家智造优势混合A 详情 93.54 32.98 35.26% 5.50 5.88% 48.74 52.11% 3.22 3.45%
62 006133 万家智造优势混合C 详情 93.54 32.98 35.26% 5.50 5.88% 48.74 52.11% 3.22 3.45%
63 006172 万家鑫悦纯债A 详情 496.02 273.29 55.10% 91.10 18.37% 4.58 0.92% 0.00 0.00%
64 006173 万家鑫悦纯债C 详情 496.02 273.29 55.10% 91.10 18.37% 4.58 0.92% 0.00 0.00%
65 006281 万家人工智能混合 详情 110.46 75.34 68.21% 12.56 11.37% 14.66 13.27% - -
66 006294 万家稳健养老(FOF) 详情 113.46 80.39 70.85% 21.88 19.28% 1.93 1.70% - -
67 007232 万家平衡养老目标三年(FOF) 详情 1.90 1.00 52.69% 0.29 15.34% 0.01 0.37% - -
68 161902 万家增强收益债券 详情 127.09 48.21 37.94% 13.78 10.84% 9.09 7.16% 27.55 21.68%
69 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 303.57 120.56 39.71% 18.55 6.11% 151.41 49.88% - -
70 161907 万家中证红利指数(LOF) 详情 38.95 15.70 40.31% 3.14 8.06% 1.95 5.01% - -
71 161908 万家添利债券(LOF) 详情 44.29 18.17 41.02% 5.19 11.72% 0.19 0.43% 1.77 4.00%
72 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 18.06 9.94 55.03% 1.66 9.17% 3.79 21.01% 1.16 6.44%
73 161911 万家强化收益定开债 详情 313.78 113.28 36.10% 32.36 10.31% 1.06 0.34% - -
74 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 332.30 218.14 65.65% 36.36 10.94% 69.40 20.89% 2.04 0.62%
75 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 332.30 218.14 65.65% 36.36 10.94% 69.40 20.89% 2.04 0.62%
76 510680 万家上证50ETF 详情 16.15 1.34 8.30% 0.27 1.66% 0.08 0.50% - -
77 519180 万家180指数 详情 885.11 692.90 78.28% 138.58 15.66% 43.65 4.93% - -
78 519181 万家和谐增长混合 详情 586.17 421.27 71.87% 70.21 11.98% 84.66 14.44% - -
79 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 49.39 7.39 14.97% 2.31 4.68% 36.31 73.53% - -
80 519185 万家精选混合 详情 3,524.84 2,401.68 68.14% 400.28 11.36% 710.66 20.16% - -
81 519186 万家稳健增利债券A 详情 241.21 115.98 48.08% 33.14 13.74% 0.39 0.16% 1.52 0.63%
82 519187 万家稳健增利债券C 详情 241.21 115.98 48.08% 33.14 13.74% 0.39 0.16% 1.52 0.63%
83 519188 万家信用恒利债券A 详情 354.20 145.00 40.94% 36.25 10.23% 0.82 0.23% 5.46 1.54%
84 519189 万家信用恒利债券C 详情 354.20 145.00 40.94% 36.25 10.23% 0.82 0.23% 5.46 1.54%
85 519190 万家双利债券 详情 84.52 35.26 41.72% 10.07 11.92% 17.81 21.08% - -
86 519191 万家新利灵活配置混合 详情 1,079.57 684.99 63.45% 114.17 10.58% 269.37 24.95% - -
87 519193 万家消费成长 详情 646.40 405.68 62.76% 67.61 10.46% 162.06 25.07% - -
88 519195 万家品质 详情 3,960.28 2,795.67 70.59% 465.95 11.77% 681.56 17.21% - -
89 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 2,237.50 1,555.11 69.50% 259.19 11.58% 410.67 18.35% - -
90 519197 万家颐达灵活配置混合 详情 7.64 5.59 73.17% 0.93 12.19% 0.20 2.66% - -
91 519198 万家颐和灵活配置混合 详情 788.12 371.75 47.17% 61.95 7.86% 16.17 2.05% - -
92 519199 万家家享纯债 详情 18.66 11.33 60.73% 3.24 17.35% 0.04 0.21% - -
93 519206 万家年年恒荣定开债A 详情 612.95 155.26 25.33% 41.69 6.80% 2.11 0.34% 0.00 0.00%
94 519207 万家年年恒荣定开债C 详情 612.95 155.26 25.33% 41.69 6.80% 2.11 0.34% 0.00 0.00%
95 519208 万家3-5年政金债纯债A 详情 0.00 0.00 60.84% 0.00 20.37% 0.00 9.37% 0.00 9.42%
96 519209 万家3-5年政金债纯债C 详情 0.00 0.00 60.84% 0.00 20.37% 0.00 9.37% 0.00 9.42%
97 519212 万家宏观择时多策略混合 详情 359.31 194.63 54.17% 32.44 9.03% 122.03 33.96% - -
98 519501 万家货币R 详情 5,699.72 3,314.59 58.15% 1,004.42 17.62% 0.19 0.00% 163.69 2.87%
99 519507 万家货币B 详情 5,699.72 3,314.59 58.15% 1,004.42 17.62% 0.19 0.00% 163.69 2.87%
100 519508 万家货币A 详情 5,699.72 3,314.59 58.15% 1,004.42 17.62% 0.19 0.00% 163.69 2.87%
101 519511 万家日日薪货币A 详情 29.51 12.12 41.08% 3.67 12.45% - - 2.99 10.14%
102 519512 万家日日薪货币B 详情 29.51 12.12 41.08% 3.67 12.45% - - 2.99 10.14%
103 519513 万家日日薪货币R 详情 29.51 12.12 41.08% 3.67 12.45% - - 2.99 10.14%
104 519198 万家颐和灵活配置混合 详情 787.71 371.48 47.16% 61.91 7.86% 16.17 2.05% - -
105 519208 万家3-5年政金债纯债A 详情 0.14 0.09 64.41% 0.03 18.38% 0.00 0.31% 0.01 5.72%
106 519209 万家3-5年政金债纯债C 详情 0.14 0.09 64.41% 0.03 18.38% 0.00 0.31% 0.01 5.72%
107 519197 万家颐达灵活配置混合 详情 272.12 148.59 54.60% 24.76 9.10% 3.91 1.44% - -

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万家基金 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-03-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 350.05 153.53 43.86% 51.18 14.62% 3.77 1.08% 0.04 0.01%
2 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 350.05 153.53 43.86% 51.18 14.62% 3.77 1.08% 0.04 0.01%