工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000045 工银产业债A 详情 923.64 302.53 32.75% 100.84 10.92% 39.63 4.29% 50.58 5.48%
2 000046 工银产业债B 详情 923.64 302.53 32.75% 100.84 10.92% 39.63 4.29% 50.58 5.48%
3 000074 工银信用纯债一年定开债券A 详情 3,573.06 966.07 27.04% 276.02 7.73% 2.75 0.08% 40.05 1.12%
4 000077 工银信用纯债一年定开债券C 详情 3,573.06 966.07 27.04% 276.02 7.73% 2.75 0.08% 40.05 1.12%
5 000078 工银信用纯债两年定开债A 详情 410.92 115.67 28.15% 33.05 8.04% 0.64 0.16% 15.60 3.80%
6 000079 工银信用纯债两年定开债C 详情 410.92 115.67 28.15% 33.05 8.04% 0.64 0.16% 15.60 3.80%
7 000184 工银添福债券A 详情 6,801.17 2,554.59 37.56% 729.88 10.73% 307.94 4.53% 30.20 0.44%
8 000185 工银添福债券B 详情 6,801.17 2,554.59 37.56% 729.88 10.73% 307.94 4.53% 30.20 0.44%
9 000195 工银保本3号混合A 详情 8,548.07 4,326.50 50.61% 721.08 8.44% 35.05 0.41% 189.78 2.22%
10 000196 工银保本3号混合B 详情 8,548.07 4,326.50 50.61% 721.08 8.44% 35.05 0.41% 189.78 2.22%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 1,055.35 444.99 42.16% 127.14 12.05% 109.71 10.40% 0.02 0.00%
12 000251 工银金融地产混合 详情 4,319.02 3,171.36 73.43% 528.56 12.24% 575.39 13.32% - -
13 000263 工银信息产业混合 详情 2,300.97 1,278.24 55.55% 213.04 9.26% 766.69 33.32% - -
14 000402 工银纯债债券A 详情 19,179.34 6,031.06 31.45% 1,723.16 8.98% 9.22 0.05% 510.37 2.66%
15 000403 工银纯债债券B 详情 19,179.34 6,031.06 31.45% 1,723.16 8.98% 9.22 0.05% 510.37 2.66%
16 000528 工银薪金货币A 详情 9,435.70 4,238.57 44.92% 642.21 6.81% - - 1,580.12 16.75%
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 659.74 397.43 60.24% 66.24 10.04% 86.08 13.05% 56.10 8.50%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 659.74 397.43 60.24% 66.24 10.04% 86.08 13.05% 56.10 8.50%
19 000677 工银现金货币 详情 10,966.64 3,689.42 33.64% 614.90 5.61% - - 3,074.52 28.04%
20 000716 工银薪金货币B 详情 9,435.70 4,238.57 44.92% 642.21 6.81% - - 1,580.12 16.75%
21 000728 工银目标收益一年定开债 详情 4,593.50 - - 293.55 6.39% 2.07 0.05% 733.88 15.98%
22 000760 工银财富货币A 详情 4,705.95 2,923.73 62.13% 487.29 10.35% - - 362.67 7.71%
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 3,505.41 2,533.13 72.26% 422.19 12.04% 344.11 9.82% - -
24 000793 工银高端制造股票 详情 3,558.74 1,924.08 54.07% 320.68 9.01% 1,267.23 35.61% - -
25 000803 工银研究精选股票 详情 247.72 123.28 49.77% 20.55 8.29% 90.65 36.59% - -
26 000831 工银医疗保健 详情 7,678.04 5,788.83 75.39% 964.80 12.57% 875.60 11.40% - -
27 000848 工银添益快线货币 详情 50,553.69 21,333.49 42.20% 2,585.88 5.12% - - 16,161.73 31.97%
28 000893 工银创新动力 详情 3,237.28 1,838.03 56.78% 306.34 9.46% 1,048.89 32.40% - -
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 2,154.59 611.58 28.38% 203.86 9.46% 2.02 0.09% 41.82 1.94%
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 2,154.59 611.58 28.38% 203.86 9.46% 2.02 0.09% 41.82 1.94%
31 000991 工银战略转型股票 详情 2,495.84 1,428.15 57.22% 238.02 9.54% 786.30 31.50% - -
32 001008 工银国企改革股票 详情 5,269.02 3,622.97 68.76% 603.83 11.46% 1,000.24 18.98% - -
33 001043 工银美丽城镇股票 详情 1,898.78 1,036.23 54.57% 172.71 9.10% 646.80 34.06% - -
34 001054 工银新金融股票 详情 3,705.32 2,242.48 60.52% 373.75 10.09% 1,044.99 28.20% - -
35 001140 工银总回报灵活配置混合 详情 4,199.12 2,765.50 65.86% 460.92 10.98% 882.44 21.02% - -
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 5,932.35 3,983.89 67.16% 663.98 11.19% 1,240.44 20.91% - -
37 001171 工银养老产业股票 详情 1,688.32 1,153.70 68.33% 192.28 11.39% 302.22 17.90% - -
38 001195 工银农业产业股票 详情 1,923.75 1,372.64 71.35% 228.77 11.89% 280.27 14.57% - -
39 001245 工银生态环境股票 详情 3,549.92 2,378.66 67.01% 396.44 11.17% 733.09 20.65% - -
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 详情 767.06 479.42 62.50% 79.90 10.42% 123.69 16.12% - -
41 001409 工银互联网加股票 详情 12,767.42 8,514.28 66.69% 1,419.05 11.11% 2,789.94 21.85% - -
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 624.69 459.19 73.51% 76.53 12.25% 27.42 4.39% - -
43 001496 工银聚焦30股票 详情 727.54 515.70 70.88% 85.95 11.81% 87.84 12.07% - -
44 001648 工银新价值灵活配置混合 详情 306.33 206.51 67.41% 34.42 11.24% 48.69 15.90% - -
45 001649 工银工业4.0股票 详情 81.45 58.09 71.32% 9.68 11.89% 8.06 9.89% - -
46 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 720.65 353.94 49.11% 78.65 10.91% 49.57 6.88% 90.27 12.53%
47 001651 工银新蓝筹股票 详情 637.43 432.62 67.87% 72.10 11.31% 94.81 14.87% - -
48 001714 工银文体产业股票 详情 767.43 381.18 49.67% 63.53 8.28% 285.05 37.14% - -
49 001715 工银新焦点混合A 详情 748.64 345.80 46.19% 86.45 11.55% 35.40 4.73% 82.58 11.03%
50 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 876.93 476.23 54.31% 119.06 13.58% 85.15 9.71% 169.62 19.34%
51 001717 工银前沿医疗股票 详情 333.40 221.23 66.36% 36.87 11.06% 53.62 16.08% - -
52 001718 工银物流产业股票 详情 175.36 82.28 46.92% 13.71 7.82% 64.55 36.81% - -
53 001719 工银国家战略股票 详情 193.39 101.60 52.54% 16.93 8.76% 59.47 30.75% - -
54 001720 工银新增利混合 详情 562.63 368.18 65.44% 40.91 7.27% 52.91 9.40% - -
55 001721 工银新增益混合 详情 794.58 463.22 58.30% 77.20 9.72% 57.84 7.28% - -
56 001722 工银银和利混合 详情 732.87 468.77 63.96% 78.13 10.66% 79.78 10.89% - -
57 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 876.93 476.23 54.31% 119.06 13.58% 85.15 9.71% 169.62 19.34%
58 001998 工银新焦点混合C 详情 748.64 345.80 46.19% 86.45 11.55% 35.40 4.73% 82.58 11.03%
59 002000 工银新生利混合 详情 768.99 463.80 60.31% 51.53 6.70% 65.28 8.49% - -
60 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 435.25 240.32 55.22% 50.07 11.50% 54.31 12.48% 72.44 16.64%
61 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 435.25 240.32 55.22% 50.07 11.50% 54.31 12.48% 72.44 16.64%
62 002005 工银新得利混合 详情 565.06 353.97 62.64% 39.33 6.96% 69.42 12.28% - -
63 002006 工银新得益混合 详情 805.39 604.20 75.02% 67.13 8.34% 75.59 9.39% - -
64 002007 工银新得润混合 详情 1,205.42 855.30 70.95% 95.03 7.88% 24.44 2.03% - -
65 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 720.65 353.94 49.11% 78.65 10.91% 49.57 6.88% 90.27 12.53%
66 002379 工银香港中小盘人民币 详情 1,069.13 564.07 52.76% 109.68 10.26% 349.68 32.71% - -
67 002380 工银香港中小盘美元 详情 1,069.13 564.07 52.76% 109.68 10.26% 349.68 32.71% - -
68 002386 工银中国制造2025股票 详情 195.78 130.38 66.59% 21.73 11.10% 37.65 19.23% - -
69 002387 工银沪港深股票 详情 5,355.96 2,845.07 53.12% 474.18 8.85% 1,993.78 37.23% - -
70 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 1,055.35 444.99 42.16% 127.14 12.05% 109.71 10.40% 0.02 0.00%
71 002594 工银现代服务业混合 详情 554.50 402.99 72.68% 67.17 12.11% 44.47 8.02% - -
72 002603 工银瑞丰纯债半年定开债 详情 2,993.51 452.77 15.13% 113.19 3.78% 1.87 0.06% - -
73 002679 工银安盈货币A 详情 22,537.79 12,660.84 56.18% 4,220.28 18.73% - - 844.06 3.75%
74 002680 工银安盈货币B 详情 22,537.79 12,660.84 56.18% 4,220.28 18.73% - - 844.06 3.75%
75 002722 工银财富货币B 详情 4,705.95 2,923.73 62.13% 487.29 10.35% - - 362.67 7.71%
76 002750 工银泰享三年理财债券 详情 81,220.15 7,526.26 9.27% 1,505.25 1.85% - - - -
77 002832 工银恒享纯债债券 详情 6,838.86 4,642.68 67.89% 2,110.31 30.86% 14.94 0.22% - -
78 002861 工银智能制造股票 详情 119.41 84.03 70.38% 14.01 11.73% 15.73 13.17% - -
79 002997 工银瑞享纯债债券 详情 3,128.19 798.33 25.52% 266.11 8.51% 3.19 0.10% - -
80 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 1,286.26 736.50 57.26% 105.21 8.18% 17.17 1.34% - -
81 003342 工银国债纯债债券A 详情 267.05 121.87 45.63% 24.37 9.13% 1.10 0.41% 2.67 1.00%
82 003385 工银全球美元债A人民币 详情 234.63 167.14 71.24% 40.86 17.41% - - 6.41 2.73%
83 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 234.63 167.14 71.24% 40.86 17.41% - - 6.41 2.73%
84 003387 工银全球美元债C 详情 234.63 167.14 71.24% 40.86 17.41% - - 6.41 2.73%
85 003401 工银可转债债券 详情 407.71 274.13 67.24% 41.12 10.09% 28.93 7.10% - -
86 003551 工银恒丰纯债债券 详情 1,881.69 1,386.23 73.67% 462.08 24.56% 5.63 0.30% - -
87 003639 工银瑞盈半年定开债券 详情 530.97 223.14 42.03% 31.88 6.00% 2.01 0.38% - -
88 003643 工银国债纯债债券C 详情 267.05 121.87 45.63% 24.37 9.13% 1.10 0.41% 2.67 1.00%
89 003705 工银恒泰纯债债券 详情 16,246.58 11,972.06 73.69% 3,990.69 24.56% 27.29 0.17% - -
90 003752 工银如意货币A 详情 10,502.93 3,421.56 32.58% 1,140.52 10.86% - - 470.05 4.48%
91 003753 工银如意货币B 详情 10,502.93 3,421.56 32.58% 1,140.52 10.86% - - 470.05 4.48%
92 003789 工银丰益一年定开债券 详情 7,644.85 5,184.96 67.82% 1,728.32 22.61% 13.30 0.17% - -
93 003931 工银丰实三年定开债券 详情 336.65 34.25 10.17% 11.42 3.39% 0.26 0.08% - -
94 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 204.73 149.16 72.86% 49.72 24.29% 0.02 0.01% - -
95 004085 工银国债(7-10年)指数A 详情 68.74 29.43 42.81% 9.42 13.70% 0.55 0.80% 0.01 0.01%
96 004086 工银国债(7-10年)指数C 详情 68.74 29.43 42.81% 9.42 13.70% 0.55 0.80% 0.01 0.01%
97 004392 工银瑞利两年封闭债券 详情 387.02 80.13 20.70% 26.71 6.90% 0.39 0.10% 80.13 20.70%
98 150055 工银中证500分级A 详情 219.59 117.26 53.40% 23.45 10.68% 33.55 15.28% - -
99 150056 工银中证500分级B 详情 219.59 117.26 53.40% 23.45 10.68% 33.55 15.28% - -
100 150112 工银深证100指数分级A 详情 84.58 38.40 45.40% 7.68 9.08% 8.35 9.87% - -
101 150113 工银深证100指数分级B 详情 84.58 38.40 45.40% 7.68 9.08% 8.35 9.87% - -
102 150247 工银中证传媒指数分级A 详情 708.53 413.01 58.29% 82.60 11.66% 150.88 21.29% - -
103 150248 工银中证传媒指数分级B 详情 708.53 413.01 58.29% 82.60 11.66% 150.88 21.29% - -
104 150323 工银中证环保产业指数分级A 详情 139.30 73.15 52.51% 14.63 10.50% 12.52 8.99% - -
105 150324 工银中证环保产业指数分级B 详情 139.30 73.15 52.51% 14.63 10.50% 12.52 8.99% - -
106 150325 工银中证高铁产业指数分级A 详情 133.90 70.46 52.62% 14.09 10.52% 9.95 7.43% - -
107 150326 工银中证高铁产业指数分级B 详情 133.90 70.46 52.62% 14.09 10.52% 9.95 7.43% - -
108 150327 工银中证新能源指数分级A 详情 106.09 50.33 47.44% 10.07 9.49% 6.69 6.31% - -
109 150328 工银中证新能源指数分级B 详情 106.09 50.33 47.44% 10.07 9.49% 6.69 6.31% - -
110 159905 工银深证红利ETF 详情 277.82 166.65 59.98% 33.33 12.00% 15.99 5.76% - -
111 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 2,991.08 1,104.35 36.92% 368.12 12.31% 5.08 0.17% - -
112 164809 工银中证500分级 详情 219.59 117.26 53.40% 23.45 10.68% 33.55 15.28% - -
113 164810 工银纯债定开债 详情 1,450.71 238.25 16.42% 79.42 5.47% 0.58 0.04% - -
114 164811 工银深证100指数分级 详情 84.58 38.40 45.40% 7.68 9.08% 8.35 9.87% - -
115 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 详情 806.09 232.90 28.89% 66.54 8.25% 0.77 0.10% 0.00 0.00%
116 164814 工银双债增强债券 详情 193.07 91.88 47.59% 24.50 12.69% 18.96 9.82% - -
117 164818 工银中证传媒指数分级 详情 708.53 413.01 58.29% 82.60 11.66% 150.88 21.29% - -
118 164819 工银中证环保产业指数分级 详情 139.30 73.15 52.51% 14.63 10.50% 12.52 8.99% - -
119 164820 工银中证高铁产业指数分级 详情 133.90 70.46 52.62% 14.09 10.52% 9.95 7.43% - -
120 164821 工银中证新能源指数分级 详情 106.09 50.33 47.44% 10.07 9.49% 6.69 6.31% - -
121 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 详情 806.09 232.90 28.89% 66.54 8.25% 0.77 0.10% 0.00 0.00%
122 164823 工银瑞信深证成份指数(LOF) 详情 111.23 44.90 40.36% 6.73 6.05% 35.91 32.29% - -
123 481001 工银核心价值混合A 详情 9,606.00 6,621.40 68.93% 1,103.57 11.49% 1,837.51 19.13% - -
124 481004 工银稳健成长混合A 详情 2,508.69 1,853.52 73.88% 308.92 12.31% 303.90 12.11% - -
125 481006 工银红利混合 详情 1,363.12 862.60 63.28% 143.77 10.55% 314.97 23.11% - -
126 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 874.91 608.20 69.52% 101.37 11.59% 126.99 14.51% - -
127 481009 工银沪深300 详情 1,387.60 863.13 62.20% 172.63 12.44% 311.44 22.44% - -
128 481010 工银中小盘混合 详情 683.76 482.53 70.57% 80.42 11.76% 83.12 12.16% - -
129 481012 工银深证红利联接 详情 111.95 9.82 8.77% 1.96 1.75% 64.03 57.19% - -
130 481013 工银消费服务混合 详情 1,531.53 1,066.90 69.66% 177.82 11.61% 247.41 16.15% - -
131 481015 工银主题策略混合 详情 3,623.32 2,183.51 60.26% 363.92 10.04% 1,031.92 28.48% - -
132 481017 工银量化策略混合 详情 483.37 257.02 53.17% 42.84 8.86% 146.07 30.22% - -
133 482002 工银货币 详情 148,038.07 58,168.07 39.29% 17,626.69 11.91% 0.15 0.00% 44,066.72 29.77%
134 483003 工银精选平衡混合 详情 4,139.96 2,786.25 67.30% 464.37 11.22% 782.68 18.91% - -
135 485005 工银增强收益债券B 详情 3,512.11 1,293.35 36.83% 431.12 12.28% 3.72 0.11% 202.27 5.76%
136 485007 工银添利债券B 详情 10,224.11 2,673.46 26.15% 891.15 8.72% 9.15 0.09% 781.19 7.64%
137 485011 工银双利债券B 详情 16,158.92 6,675.69 41.31% 1,907.34 11.80% 689.84 4.27% 202.55 1.25%
138 485014 工银添颐债券B 详情 3,196.88 1,195.01 37.38% 341.43 10.68% 127.29 3.98% 395.65 12.38%
139 485018 工银7天理财债券B 详情 8,059.05 1,877.92 23.30% 556.42 6.90% - - 1,655.11 20.54%
140 485019 工银信用纯债债券B 详情 1,652.52 530.53 32.10% 176.84 10.70% 1.29 0.08% 22.44 1.36%
141 485020 工银14天理财债券发起B 详情 3,831.45 811.88 21.19% 240.56 6.28% - - 241.08 6.29%
142 485022 工银60天理财债券B 详情 1,940.51 321.39 16.56% 95.23 4.91% - - 229.15 11.81%
143 485105 工银增强收益债券A 详情 3,512.11 1,293.35 36.83% 431.12 12.28% 3.72 0.11% 202.27 5.76%
144 485107 工银添利债券A 详情 10,224.11 2,673.46 26.15% 891.15 8.72% 9.15 0.09% 781.19 7.64%
145 485111 工银双利债券A 详情 16,158.92 6,675.69 41.31% 1,907.34 11.80% 689.84 4.27% 202.55 1.25%
146 485114 工银添颐债券A 详情 3,196.88 1,195.01 37.38% 341.43 10.68% 127.29 3.98% 395.65 12.38%
147 485118 工银7天理财债券A 详情 8,059.05 1,877.92 23.30% 556.42 6.90% - - 1,655.11 20.54%
148 485119 工银信用纯债债券A 详情 1,652.52 530.53 32.10% 176.84 10.70% 1.29 0.08% 22.44 1.36%
149 485120 工银14天理财债券发起A 详情 3,831.45 811.88 21.19% 240.56 6.28% - - 241.08 6.29%
150 485122 工银60天理财债券A 详情 1,940.51 321.39 16.56% 95.23 4.91% - - 229.15 11.81%
151 486001 工银全球配置 详情 958.73 745.15 77.72% 124.19 12.95% 51.48 5.37% - -
152 486002 工银全球精选 详情 624.32 455.93 73.03% 88.65 14.20% 34.81 5.58% - -
153 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 624.69 459.19 73.51% 76.53 12.25% 27.42 4.39% - -
154 487021 工银优质精选混合 详情 342.05 195.99 57.30% 32.67 9.55% 90.65 26.50% - -
155 510060 工银上证央企50ETF 详情 186.83 115.95 62.06% 23.19 12.41% 6.05 3.24% - -
156 960010 工银核心价值混合H 详情 9,606.00 6,621.40 68.93% 1,103.57 11.49% 1,837.51 19.13% - -
157 960023 工银稳健成长混合H 详情 2,508.69 1,853.52 73.88% 308.92 12.31% 303.90 12.11% - -

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工银瑞信基金 2017年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-09-22

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 19,537.14 14,348.44 73.44% 4,782.81 24.48% 7.67 0.04% - -

工银瑞信基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000045 工银产业债A 详情 416.66 145.02 34.81% 48.34 11.60% 17.98 4.31% 22.45 5.39%
2 000046 工银产业债B 详情 416.66 145.02 34.81% 48.34 11.60% 17.98 4.31% 22.45 5.39%
3 000074 工银信用纯债一年定开债券A 详情 1,872.37 663.95 35.46% 189.70 10.13% 2.10 0.11% 22.50 1.20%
4 000077 工银信用纯债一年定开债券C 详情 1,872.37 663.95 35.46% 189.70 10.13% 2.10 0.11% 22.50 1.20%
5 000078 工银信用纯债两年定开债券A 详情 131.18 44.94 34.26% 12.84 9.79% 0.17 0.13% 6.91 5.27%
6 000079 工银信用纯债两年定开债券C 详情 131.18 44.94 34.26% 12.84 9.79% 0.17 0.13% 6.91 5.27%
7 000184 工银添福债券A 详情 3,514.25 1,580.69 44.98% 451.63 12.85% 222.97 6.34% 16.90 0.48%
8 000185 工银添福债券B 详情 3,514.25 1,580.69 44.98% 451.63 12.85% 222.97 6.34% 16.90 0.48%
9 000195 工银保本3号混合A 详情 3,673.09 2,213.83 60.27% 368.97 10.05% 4.93 0.13% 126.97 3.46%
10 000196 工银保本3号混合B 详情 3,673.09 2,213.83 60.27% 368.97 10.05% 4.93 0.13% 126.97 3.46%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 567.79 237.75 41.87% 67.93 11.96% 62.01 10.92% 0.01 0.00%
12 000251 工银金融地产混合 详情 1,853.94 1,373.68 74.09% 228.95 12.35% 229.68 12.39% - -
13 000263 工银信息产业混合 详情 1,351.80 765.93 56.66% 127.66 9.44% 436.49 32.29% - -
14 000402 工银纯债债券A 详情 9,631.34 3,098.64 32.17% 885.33 9.19% 3.58 0.04% 239.68 2.49%
15 000403 工银纯债债券B 详情 9,631.34 3,098.64 32.17% 885.33 9.19% 3.58 0.04% 239.68 2.49%
16 000528 工银薪金货币A 详情 4,352.47 2,138.62 49.14% 324.03 7.44% - - 507.71 11.66%
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 323.12 212.87 65.88% 35.48 10.98% 16.74 5.18% 35.84 11.09%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 323.12 212.87 65.88% 35.48 10.98% 16.74 5.18% 35.84 11.09%
19 000677 工银现金货币 详情 3,796.14 1,262.59 33.26% 210.43 5.54% - - 1,052.16 27.72%
20 000716 工银薪金货币B 详情 4,352.47 2,138.62 49.14% 324.03 7.44% - - 507.71 11.66%
21 000728 工银目标收益一年定开债券 详情 3,261.25 - - 189.71 5.82% 0.91 0.03% 474.28 14.54%
22 000760 工银财富货币A 详情 2,754.38 1,787.05 64.88% 297.84 10.81% - - 199.72 7.25%
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 1,982.12 1,484.53 74.90% 247.42 12.48% 168.09 8.48% - -
24 000793 工银高端制造股票 详情 1,935.02 1,070.29 55.31% 178.38 9.22% 663.06 34.27% - -
25 000803 工银研究精选股票 详情 109.75 56.16 51.17% 9.36 8.53% 37.68 34.34% - -
26 000831 工银医疗保健 详情 3,764.20 2,902.86 77.12% 483.81 12.85% 353.64 9.39% - -
27 000848 工银添益快线货币 详情 11,060.22 4,603.01 41.62% 557.94 5.04% - - 3,487.13 31.53%
28 000893 工银创新动力 详情 1,438.14 1,011.57 70.34% 168.59 11.72% 236.44 16.44% - -
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 1,213.28 338.50 27.90% 112.83 9.30% 0.74 0.06% 26.76 2.21%
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 1,213.28 338.50 27.90% 112.83 9.30% 0.74 0.06% 26.76 2.21%
31 000991 工银战略转型股票 详情 1,271.97 725.10 57.01% 120.85 9.50% 404.08 31.77% - -
32 001008 工银国企改革股票 详情 2,555.27 1,788.30 69.98% 298.05 11.66% 448.50 17.55% - -
33 001043 工银美丽城镇股票 详情 925.41 534.15 57.72% 89.03 9.62% 280.97 30.36% - -
34 001054 工银新金融股票 详情 2,018.04 1,258.62 62.37% 209.77 10.39% 527.99 26.16% - -
35 001140 工银总回报灵活配置混合 详情 2,205.56 1,480.29 67.12% 246.71 11.19% 454.93 20.63% - -
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 2,795.44 1,946.64 69.64% 324.44 11.61% 502.11 17.96% - -
37 001171 工银养老产业股票 详情 825.37 550.77 66.73% 91.80 11.12% 162.88 19.73% - -
38 001195 工银农业产业股票 详情 926.21 695.95 75.14% 115.99 12.52% 92.99 10.04% - -
39 001245 工银生态环境股票 详情 1,774.72 1,280.18 72.13% 213.36 12.02% 260.53 14.68% - -
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 详情 546.88 337.82 61.77% 56.30 10.30% 73.40 13.42% - -
41 001409 工银互联网加股票 详情 6,451.08 4,600.26 71.31% 766.71 11.88% 1,062.23 16.47% - -
42 001428 工银保本混合B 详情 331.95 245.34 73.91% 40.89 12.32% 11.29 3.40% - -
43 001496 工银聚焦30股票 详情 356.41 282.90 79.37% 47.15 13.23% 7.52 2.11% - -
44 001648 工银新价值灵活配置混合 详情 79.30 62.71 79.08% 10.45 13.18% 0.14 0.18% - -
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 363.09 178.23 49.09% 39.61 10.91% 24.45 6.73% 36.71 10.11%
46 001651 工银新蓝筹股票 详情 236.96 169.04 71.34% 28.17 11.89% 28.85 12.17% - -
47 001714 工银文体产业股票 详情 353.93 195.34 55.19% 32.56 9.20% 107.39 30.34% - -
48 001715 工银新焦点混合A 详情 488.21 226.60 46.41% 56.65 11.60% 6.71 1.37% 58.75 12.03%
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 736.09 422.25 57.36% 105.56 14.34% 48.69 6.62% 137.62 18.70%
50 001717 工银前沿医疗股票 详情 149.64 97.44 65.12% 16.24 10.85% 25.21 16.85% - -
51 001718 工银物流产业股票 详情 79.46 38.73 48.75% 6.46 8.12% 26.91 33.87% - -
52 001719 工银国家战略股票 详情 95.16 49.96 52.50% 8.33 8.75% 29.30 30.79% - -
53 001720 工银新增利混合 详情 274.43 207.75 75.70% 23.08 8.41% 19.25 7.01% - -
54 001721 工银新增益混合 详情 308.81 222.80 72.15% 37.13 12.02% 28.46 9.22% - -
55 001722 工银银和利混合 详情 366.98 223.10 60.79% 37.18 10.13% 44.15 12.03% - -
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 736.09 422.25 57.36% 105.56 14.34% 48.69 6.62% 137.62 18.70%
57 001998 工银新焦点混合C 详情 488.21 226.60 46.41% 56.65 11.60% 6.71 1.37% 58.75 12.03%
58 002000 工银新生利混合 详情 306.99 222.85 72.59% 24.76 8.07% 33.36 10.87% - -
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 186.96 115.59 61.83% 24.08 12.88% 0.03 0.01% 39.52 21.14%
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 186.96 115.59 61.83% 24.08 12.88% 0.03 0.01% 39.52 21.14%
61 002005 工银新得利混合 详情 195.83 134.02 68.43% 14.89 7.60% 33.91 17.32% - -
62 002006 工银新得益混合 详情 472.27 361.22 76.49% 40.14 8.50% 37.33 7.90% - -
63 002007 工银新得润混合 详情 541.51 407.01 75.16% 45.22 8.35% 16.47 3.04% - -
64 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 363.09 178.23 49.09% 39.61 10.91% 24.45 6.73% 36.71 10.11%
65 002379 工银香港中小盘人民币 详情 547.97 255.34 46.60% 49.65 9.06% 223.70 40.82% - -
66 002380 工银香港中小盘美元 详情 547.97 255.34 46.60% 49.65 9.06% 223.70 40.82% - -
67 002386 工银中国制造2025股票 详情 127.87 87.51 68.43% 14.58 11.41% 17.15 13.41% - -
68 002387 工银沪港深股票 详情 3,228.21 1,510.44 46.79% 251.74 7.80% 1,445.28 44.77% - -
69 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 567.79 237.75 41.87% 67.93 11.96% 62.01 10.92% 0.01 0.00%
70 002594 工银现代服务业混合 详情 264.18 198.20 75.02% 33.03 12.50% 13.07 4.95% - -
71 002603 工银瑞丰纯债半年定开债 详情 1,982.07 322.63 16.28% 80.66 4.07% 1.42 0.07% - -
72 002679 工银安盈货币A 详情 14,603.32 7,975.94 54.62% 2,658.65 18.21% - - 531.73 3.64%
73 002680 工银安盈货币B 详情 14,603.32 7,975.94 54.62% 2,658.65 18.21% - - 531.73 3.64%
74 002722 工银财富货币B 详情 2,754.38 1,787.05 64.88% 297.84 10.81% - - 199.72 7.25%
75 002750 工银泰享三年理财债券 详情 36,040.20 3,741.38 10.38% 748.28 2.08% - - - -
76 002832 工银恒享纯债债券 详情 5,699.50 3,880.14 68.08% 1,763.70 30.94% 11.05 0.19% - -
77 002997 工银瑞享纯债债券 详情 1,139.00 393.38 34.54% 131.13 11.51% 1.41 0.12% - -
78 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 650.13 360.47 55.45% 51.50 7.92% 7.59 1.17% - -
79 003342 工银国债纯债债券A 详情 244.18 109.54 44.86% 21.91 8.97% 0.98 0.40% 1.54 0.63%
80 003385 工银全球美元债A人民币 详情 131.76 89.73 68.10% 21.93 16.65% - - 4.07 3.09%
81 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 131.76 89.73 68.10% 21.93 16.65% - - 4.07 3.09%
82 003387 工银全球美元债C 详情 131.76 89.73 68.10% 21.93 16.65% - - 4.07 3.09%
83 003401 工银可转债债券 详情 198.68 139.11 70.02% 20.87 10.50% 11.23 5.65% - -
84 003551 工银恒丰纯债债券 详情 1,586.98 1,175.86 74.09% 391.95 24.70% 4.78 0.30% - -
85 003639 工银瑞盈半年定开债券 详情 408.44 156.87 38.41% 22.41 5.49% 0.10 0.02% - -
86 003643 工银国债纯债债券C 详情 244.18 109.54 44.86% 21.91 8.97% 0.98 0.40% 1.54 0.63%
87 003705 工银恒泰纯债债券 详情 10,941.70 8,090.89 73.95% 2,696.96 24.65% 13.67 0.12% - -
88 003752 工银如意货币A 详情 1,731.57 714.34 41.25% 238.11 13.75% - - 76.63 4.43%
89 003753 工银如意货币B 详情 1,731.57 714.34 41.25% 238.11 13.75% - - 76.63 4.43%
90 003789 工银丰益一年定开债券 详情 3,790.36 2,611.22 68.89% 870.41 22.96% 1.59 0.04% - -
91 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 12,577.60 9,140.86 72.68% 3,046.95 24.23% 5.12 0.04% - -
92 004085 工银国债(7-10年)指数A 详情 54.50 22.54 41.35% 7.21 13.23% 0.48 0.88% 0.00 0.00%
93 004086 工银国债(7-10年)指数C 详情 54.50 22.54 41.35% 7.21 13.23% 0.48 0.88% 0.00 0.00%
94 150055 工银中证500分级A 详情 89.76 48.79 54.35% 9.76 10.87% 11.67 13.00% - -
95 150056 工银中证500分级B 详情 89.76 48.79 54.35% 9.76 10.87% 11.67 13.00% - -
96 150112 深证100A 详情 41.73 16.93 40.56% 3.39 8.11% 6.43 15.42% - -
97 150113 深证100B 详情 41.73 16.93 40.56% 3.39 8.11% 6.43 15.42% - -
98 150247 工银中证传媒指数分级A 详情 521.61 298.87 57.30% 59.77 11.46% 131.98 25.30% - -
99 150248 工银中证传媒指数分级B 详情 521.61 298.87 57.30% 59.77 11.46% 131.98 25.30% - -
100 150323 工银中证环保产业指数分级A 详情 81.27 42.49 52.28% 8.50 10.46% 7.39 9.09% - -
101 150324 工银中证环保产业指数分级B 详情 81.27 42.49 52.28% 8.50 10.46% 7.39 9.09% - -
102 150325 工银中证高铁产业指数分级A 详情 65.22 35.02 53.70% 7.00 10.74% 3.59 5.51% - -
103 150326 工银中证高铁产业指数分级B 详情 65.22 35.02 53.70% 7.00 10.74% 3.59 5.51% - -
104 150327 工银中证新能源指数分级A 详情 45.95 23.45 51.04% 4.69 10.21% 2.85 6.20% - -
105 150328 工银中证新能源指数分级B 详情 45.95 23.45 51.04% 4.69 10.21% 2.85 6.20% - -
106 159905 工银深证红利ETF 详情 106.90 56.71 53.05% 11.34 10.61% 8.23 7.70% - -
107 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 1,451.84 658.38 45.35% 219.46 15.12% 1.17 0.08% - -
108 164809 工银中证500分级 详情 89.76 48.79 54.35% 9.76 10.87% 11.67 13.00% - -
109 164810 工银纯债定期开放债券 详情 769.91 118.93 15.45% 39.64 5.15% 0.28 0.04% - -
110 164811 工银深证100指数分级 详情 41.73 16.93 40.56% 3.39 8.11% 6.43 15.42% - -
111 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 详情 503.93 139.98 27.78% 39.99 7.94% 0.12 0.02% 0.00 0.00%
112 164814 工银双债增强债券 详情 110.49 52.64 47.64% 14.04 12.70% 10.07 9.11% - -
113 164818 工银中证传媒指数分级 详情 521.61 298.87 57.30% 59.77 11.46% 131.98 25.30% - -
114 164819 工银中证环保产业指数分级 详情 81.27 42.49 52.28% 8.50 10.46% 7.39 9.09% - -
115 164820 工银中证高铁产业指数分级 详情 65.22 35.02 53.70% 7.00 10.74% 3.59 5.51% - -
116 164821 工银中证新能源指数分级 详情 45.95 23.45 51.04% 4.69 10.21% 2.85 6.20% - -
117 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 详情 503.93 139.98 27.78% 39.99 7.94% 0.12 0.02% 0.00 0.00%
118 481001 工银核心价值混合A 详情 4,575.00 3,183.44 69.58% 530.57 11.60% 839.14 18.34% - -
119 481004 工银稳健成长混合A 详情 1,196.68 983.67 82.20% 163.94 13.70% 28.36 2.37% - -
120 481006 工银红利混合 详情 726.97 424.09 58.34% 70.68 9.72% 211.23 29.06% - -
121 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 369.77 261.65 70.76% 43.61 11.79% 45.62 12.34% - -
122 481009 工银沪深300 详情 582.23 421.11 72.33% 84.22 14.47% 56.96 9.78% - -
123 481010 工银中小盘混合 详情 370.63 292.88 79.02% 48.81 13.17% 10.26 2.77% - -
124 481012 工银深证红利联接 详情 23.86 3.89 16.31% 0.78 3.26% 9.62 40.34% - -
125 481013 工银消费服务混合 详情 449.39 294.21 65.47% 49.04 10.91% 87.45 19.46% - -
126 481015 工银主题策略混合 详情 1,791.08 1,070.90 59.79% 178.48 9.97% 519.80 29.02% - -
127 481017 工银量化策略混合 详情 205.64 111.71 54.32% 18.62 9.05% 64.24 31.24% - -
128 482002 工银货币 详情 57,845.93 22,114.52 38.23% 6,701.37 11.58% 0.15 0.00% 16,753.43 28.96%
129 483003 工银精选平衡混合 详情 2,026.68 1,351.13 66.67% 225.19 11.11% 392.61 19.37% - -
130 485005 工银增强收益债券B 详情 1,601.40 704.34 43.98% 234.78 14.66% 1.90 0.12% 108.23 6.76%
131 485007 工银信用添利债券B 详情 5,692.26 1,501.83 26.38% 500.61 8.79% 4.40 0.08% 446.01 7.84%
132 485011 工银双利债券B 详情 7,804.12 4,098.25 52.51% 1,170.93 15.00% 360.62 4.62% 116.59 1.49%
133 485014 工银添颐债券B 详情 1,498.52 697.15 46.52% 199.19 13.29% 81.72 5.45% 229.72 15.33%
134 485018 工银7天理财债券B 详情 5,137.06 1,126.62 21.93% 333.81 6.50% - - 952.95 18.55%
135 485019 工银信用纯债债券B 详情 819.68 292.34 35.66% 97.45 11.89% 0.60 0.07% 14.20 1.73%
136 485020 工银14天理财债券发起B 详情 2,533.16 588.68 23.24% 174.42 6.89% - - 134.94 5.33%
137 485022 工银60天理财债券B 详情 1,116.68 191.68 17.17% 56.79 5.09% - - 130.90 11.72%
138 485105 工银增强收益债券A 详情 1,601.40 704.34 43.98% 234.78 14.66% 1.90 0.12% 108.23 6.76%
139 485107 工银信用添利债券A 详情 5,692.26 1,501.83 26.38% 500.61 8.79% 4.40 0.08% 446.01 7.84%
140 485111 工银双利债券A 详情 7,804.12 4,098.25 52.51% 1,170.93 15.00% 360.62 4.62% 116.59 1.49%
141 485114 工银添颐债券A 详情 1,498.52 697.15 46.52% 199.19 13.29% 81.72 5.45% 229.72 15.33%
142 485118 工银7天理财债券A 详情 5,137.06 1,126.62 21.93% 333.81 6.50% - - 952.95 18.55%
143 485119 工银信用纯债债券A 详情 819.68 292.34 35.66% 97.45 11.89% 0.60 0.07% 14.20 1.73%
144 485120 工银14天理财债券发起A 详情 2,533.16 588.68 23.24% 174.42 6.89% - - 134.94 5.33%
145 485122 工银60天理财债券A 详情 1,116.68 191.68 17.17% 56.79 5.09% - - 130.90 11.72%
146 486001 工银全球配置 详情 424.12 322.11 75.95% 53.69 12.66% 29.46 6.95% - -
147 486002 工银全球精选 详情 254.84 182.84 71.75% 35.55 13.95% 17.46 6.85% - -
148 487016 工银保本混合A 详情 331.95 245.34 73.91% 40.89 12.32% 11.29 3.40% - -
149 487021 工银优质精选混合 详情 184.55 107.72 58.37% 17.95 9.73% 39.42 21.36% - -
150 510060 工银上证央企50ETF 详情 90.79 56.53 62.27% 11.31 12.45% 2.32 2.55% - -
151 960010 工银核心价值混合H 详情 4,575.00 3,183.44 69.58% 530.57 11.60% 839.14 18.34% - -
152 960023 工银稳健成长混合H 详情 1,196.68 983.67 82.20% 163.94 13.70% 28.36 2.37% - -

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