永赢基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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永赢基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000533 永赢货币A 详情 28,243.28 11,962.61 42.36% 1,993.77 7.06% - - 9,199.39 32.57%
2 002169 永赢稳益债券 详情 5,202.53 1,974.73 37.96% 658.24 12.65% - - - -
3 002521 永赢双利债券A 详情 3,988.95 1,850.53 46.39% 504.69 12.65% - - 141.33 3.54%
4 002522 永赢双利债券C 详情 3,988.95 1,850.53 46.39% 504.69 12.65% - - 141.33 3.54%
5 003898 永赢丰益债券 详情 6,820.96 2,529.74 37.09% 843.25 12.36% - - - -
6 004230 永赢添益债券 详情 2,416.34 807.83 33.43% 269.28 11.14% - - - -
7 004238 永赢瑞益债券A 详情 3,307.36 1,282.42 38.77% 427.47 12.92% - - - -
8 004545 永赢天天利货币A 详情 22,527.02 11,429.18 50.74% 2,857.30 12.68% - - 577.60 2.56%
9 005073 永赢永益债券A 详情 1,154.11 610.00 52.85% 203.33 17.62% - - 0.00 0.00%
10 005074 永赢永益债券C 详情 1,154.11 610.00 52.85% 203.33 17.62% - - 0.00 0.00%
11 005507 永赢丰利债券A 详情 3,290.02 901.92 27.41% 300.64 9.14% - - 0.00 0.00%
12 005508 永赢丰利债券C 详情 3,290.02 901.92 27.41% 300.64 9.14% - - 0.00 0.00%
13 005703 永赢增益债券A 详情 4,962.73 1,515.96 30.55% 505.32 10.18% - - 0.00 0.00%
14 005704 永赢增益债券C 详情 4,962.73 1,515.96 30.55% 505.32 10.18% - - 0.00 0.00%
15 005705 永赢恒益债券 详情 7,017.07 2,052.19 29.25% 684.06 9.75% - - - -
16 005711 永赢惠添利灵活配置混合 详情 1,234.04 1,040.77 84.34% 173.46 14.06% - - - -
17 006043 永赢惠益债券A 详情 4,989.10 1,608.59 32.24% 536.20 10.75% - - 0.06 0.00%
18 006044 永赢惠益债券C 详情 4,989.10 1,608.59 32.24% 536.20 10.75% - - 0.06 0.00%
19 006088 永赢润益债券A 详情 1,521.00 366.00 24.06% 122.00 8.02% - - 0.00 0.00%
20 006089 永赢润益债券C 详情 1,521.00 366.00 24.06% 122.00 8.02% - - 0.00 0.00%
21 006092 永赢荣益债券A 详情 1,057.45 319.41 30.21% 106.47 10.07% - - - -
22 006093 永赢荣益债券C 详情 1,057.45 319.41 30.21% 106.47 10.07% - - - -
23 006094 永赢泰益债券A 详情 2,148.10 604.60 28.15% 201.53 9.38% - - 0.00 0.00%
24 006095 永赢泰益债券C 详情 2,148.10 604.60 28.15% 201.53 9.38% - - 0.00 0.00%
25 006186 永赢盈益债券A 详情 1,799.36 607.13 33.74% 202.38 11.25% - - - -
26 006187 永赢盈益债券C 详情 1,799.36 607.13 33.74% 202.38 11.25% - - - -
27 006237 永赢嘉益债券 详情 1,015.84 321.86 31.68% 107.29 10.56% - - - -
28 006252 永赢消费主题A 详情 2,012.13 1,634.93 81.25% 272.49 13.54% - - 83.97 4.17%
29 006253 永赢消费主题C 详情 2,012.13 1,634.93 81.25% 272.49 13.54% - - 83.97 4.17%
30 006266 永赢智能领先混合A 详情 1,753.08 1,446.43 82.51% 241.07 13.75% - - 45.78 2.61%
31 006269 永赢智能领先混合C 详情 1,753.08 1,446.43 82.51% 241.07 13.75% - - 45.78 2.61%
32 006275 永赢聚益债券A 详情 2,278.80 627.45 27.53% 209.15 9.18% - - - -
33 006276 永赢聚益债券C 详情 2,278.80 627.45 27.53% 209.15 9.18% - - - -
34 006287 永赢盛益债券A 详情 5,195.96 1,582.77 30.46% 527.59 10.15% - - 0.09 0.00%
35 006288 永赢盛益债券C 详情 5,195.96 1,582.77 30.46% 527.59 10.15% - - 0.09 0.00%
36 006443 永赢裕益债券A 详情 627.90 301.63 48.04% 100.54 16.01% - - 0.00 0.00%
37 006444 永赢裕益债券C 详情 627.90 301.63 48.04% 100.54 16.01% - - 0.00 0.00%
38 006505 永赢祥益债券A 详情 1,010.41 328.59 32.52% 109.53 10.84% - - 0.00 0.00%
39 006506 永赢祥益债券C 详情 1,010.41 328.59 32.52% 109.53 10.84% - - 0.00 0.00%
40 006558 永赢通益债券A 详情 2,583.27 723.59 28.01% 241.20 9.34% - - - -
41 006559 永赢通益债券C 详情 2,583.27 723.59 28.01% 241.20 9.34% - - - -
42 006576 永赢诚益债券A 详情 707.16 317.24 44.86% 105.75 14.95% - - - -
43 006577 永赢诚益债券C 详情 707.16 317.24 44.86% 105.75 14.95% - - - -
44 006635 永赢伟益债券 详情 1,212.43 440.95 36.37% 146.98 12.12% - - - -
45 006660 永赢昌益债券A 详情 1,706.52 434.30 25.45% 144.77 8.48% - - - -
46 006661 永赢昌益债券C 详情 1,706.52 434.30 25.45% 144.77 8.48% - - - -
47 006707 永赢宏益债券A 详情 1,254.87 367.66 29.30% 122.55 9.77% - - - -
48 006708 永赢宏益债券C 详情 1,254.87 367.66 29.30% 122.55 9.77% - - - -
49 006771 永赢合益债券 详情 1,477.58 601.51 40.71% 200.50 13.57% - - - -
50 006836 永赢惠泽一年 详情 636.76 422.29 66.32% 70.38 11.05% - - - -
51 006850 永赢颐利债券 详情 2,303.44 701.89 30.47% 233.96 10.16% - - - -
52 006852 永赢迅利中高等级短债A 详情 4,930.85 2,274.66 46.13% 758.22 15.38% - - 118.25 2.40%
53 006925 永赢中债1-3年政金债指数 详情 2,515.68 626.48 24.90% 208.83 8.30% - - - -
54 006944 永赢悦利债券 详情 8,434.92 2,555.88 30.30% 851.96 10.10% - - - -
55 007086 永赢汇利六个月定开债 详情 6,760.12 1,801.27 26.65% 600.42 8.88% - - - -
56 007113 永赢高端制造混合A 详情 331.54 262.21 79.09% 43.70 13.18% - - 7.83 2.36%
57 007114 永赢高端制造混合C 详情 331.54 262.21 79.09% 43.70 13.18% - - 7.83 2.36%
58 007199 永赢泰利债券A 详情 863.38 342.69 39.69% 114.23 13.23% - - 14.92 1.73%
59 007200 永赢泰利债券C 详情 863.38 342.69 39.69% 114.23 13.23% - - 14.92 1.73%
60 007279 永赢众利债券 详情 2,115.54 731.65 34.58% 243.88 11.53% - - - -
61 007323 永赢久利债券 详情 1,076.36 397.16 36.90% 132.39 12.30% - - - -
62 007347 永赢昌利债券A 详情 7,475.28 2,911.45 38.95% 970.48 12.98% - - 13.15 0.18%
63 007348 永赢昌利债券C 详情 7,475.28 2,911.45 38.95% 970.48 12.98% - - 13.15 0.18%
64 007351 永赢同利债券A 详情 1,699.96 1,047.64 61.63% 349.21 20.54% - - 0.00 0.00%
65 007352 永赢同利债券C 详情 1,699.96 1,047.64 61.63% 349.21 20.54% - - 0.00 0.00%
66 007373 永赢卓利债券 详情 2,154.61 625.92 29.05% 208.64 9.68% - - - -
67 007374 永赢淳利债券 详情 3,062.20 949.73 31.01% 316.58 10.34% - - - -
68 007427 永赢凯利债券 详情 1,093.83 319.93 29.25% 106.64 9.75% - - - -
69 007482 永赢智益纯债三个月 详情 3,458.76 953.21 27.56% 317.74 9.19% - - - -
70 007538 永赢沪深300A 详情 149.73 79.81 53.30% 26.60 17.77% - - 14.20 9.48%
71 007539 永赢沪深300C 详情 149.73 79.81 53.30% 26.60 17.77% - - 14.20 9.48%
72 007542 永赢开泰中高等级中短债A 详情 4,864.79 2,093.14 43.03% 697.71 14.34% - - 238.44 4.90%
73 007543 永赢开泰中高等级中短债C 详情 4,864.79 2,093.14 43.03% 697.71 14.34% - - 238.44 4.90%
74 007664 永赢创业板指数发起式A 详情 151.99 71.72 47.19% 23.91 15.73% - - 26.17 17.22%
75 007665 永赢创业板指数发起式C 详情 151.99 71.72 47.19% 23.91 15.73% - - 26.17 17.22%
76 007691 永赢泽利一年定开 详情 977.06 429.20 43.93% 143.07 14.64% - - - -
77 007692 永赢鼎利债券A 详情 1,381.46 425.63 30.81% 141.88 10.27% - - 0.00 0.00%
78 007693 永赢鼎利债券C 详情 1,381.46 425.63 30.81% 141.88 10.27% - - 0.00 0.00%
79 007719 永赢元利债券A 详情 2,566.21 907.74 35.37% 302.58 11.79% - - 0.00 0.00%
80 007720 永赢元利债券C 详情 2,566.21 907.74 35.37% 302.58 11.79% - - 0.00 0.00%
81 007944 永赢乾元三年定开 详情 250.89 203.94 81.29% 33.99 13.55% - - - -
82 008302 永赢易弘债券A 详情 2,216.73 709.05 31.99% 236.35 10.66% - - 0.00 0.00%
83 008480 永赢股息优选A 详情 337.22 270.07 80.09% 45.01 13.35% - - 3.38 1.00%
84 008481 永赢股息优选C 详情 337.22 270.07 80.09% 45.01 13.35% - - 3.38 1.00%
85 008558 永赢邦利债券A 详情 3,202.50 1,020.79 31.87% 340.26 10.62% - - 2.26 0.07%
86 008559 永赢邦利债券C 详情 3,202.50 1,020.79 31.87% 340.26 10.62% - - 2.26 0.07%
87 008618 永赢医药健康A 详情 424.72 322.74 75.99% 53.79 12.66% - - 31.28 7.36%
88 008619 永赢医药健康C 详情 424.72 322.74 75.99% 53.79 12.66% - - 31.28 7.36%
89 008722 永赢欣益纯债一年定开发起式 详情 3,197.69 592.82 18.54% 197.61 6.18% - - - -
90 008723 永赢鑫享混合A 详情 105.64 49.15 46.53% 6.14 5.82% - - 0.54 0.51%
91 008919 永赢科技驱动A 详情 1,286.01 1,076.86 83.74% 179.48 13.96% - - 9.14 0.71%
92 008920 永赢科技驱动C 详情 1,286.01 1,076.86 83.74% 179.48 13.96% - - 9.14 0.71%
93 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 详情 678.67 141.95 20.92% 47.32 6.97% - - 0.02 0.00%
94 009172 永赢中债-1-5年国开债指数C 详情 678.67 141.95 20.92% 47.32 6.97% - - 0.02 0.00%
95 009866 永赢瑞宁87个月定开债 详情 14,495.18 1,274.68 8.79% 424.89 2.93% - - - -
96 009932 永赢稳健增长一年持有混合A 详情 1,330.41 393.30 29.56% 49.16 3.70% - - 264.46 19.88%
97 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 详情 1,385.47 1,163.92 84.01% 193.99 14.00% - - - -
98 009985 永赢迅利中高等级短债E 详情 4,930.85 2,274.66 46.13% 758.22 15.38% - - 118.25 2.40%
99 010092 永赢华嘉信用债A 详情 4,958.71 2,078.22 41.91% 346.37 6.99% - - 385.51 7.77%
100 010560 永赢稳健增利18个月持有混合A 详情 98.80 68.02 68.85% 8.50 8.61% - - 0.09 0.09%
101 010562 永赢成长领航混合A 详情 1,129.34 932.19 82.54% 155.36 13.76% - - 21.73 1.92%
102 010563 永赢成长领航混合C 详情 1,129.34 932.19 82.54% 155.36 13.76% - - 21.73 1.92%
103 010621 永赢泰宁63个月定开债 详情 14,682.35 1,248.55 8.50% 416.18 2.83% - - - -
104 010923 永赢鑫欣混合A 详情 101.63 30.17 29.68% 3.77 3.71% - - 17.38 17.10%
105 011004 永赢鑫盛混合A 详情 193.67 79.39 40.99% 9.92 5.12% - - 0.14 0.07%
106 011093 永赢宏泽一年定开混合 详情 2,172.09 1,526.33 70.27% 254.39 11.71% - - - -
107 011203 永赢惠添益混合A 详情 745.93 599.48 80.37% 99.91 13.39% - - 26.05 3.49%
108 011204 永赢惠添益混合C 详情 745.93 599.48 80.37% 99.91 13.39% - - 26.05 3.49%
109 011315 永赢港股通优质成长一年混合 详情 498.48 410.56 82.36% 68.43 13.73% - - - -
110 011983 永赢中债3-5年政金债指数A 详情 2,990.65 549.92 18.39% 183.31 6.13% - - 7.94 0.27%
111 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 详情 2,990.65 549.92 18.39% 183.31 6.13% - - 7.94 0.27%
112 012104 永赢货币E 详情 28,243.28 11,962.61 42.36% 1,993.77 7.06% - - 9,199.39 32.57%
113 012105 永赢天天利货币E 详情 22,527.02 11,429.18 50.74% 2,857.30 12.68% - - 577.60 2.56%
114 012406 永赢长远价值混合A 详情 5,635.27 4,759.36 84.46% 793.23 14.08% - - 55.49 0.98%
115 012407 永赢长远价值混合C 详情 5,635.27 4,759.36 84.46% 793.23 14.08% - - 55.49 0.98%
116 012442 永赢稳健增长一年持有混合E 详情 1,330.41 393.30 29.56% 49.16 3.70% - - 264.46 19.88%
117 012530 永赢惠添盈一年持有混合 详情 328.24 267.48 81.49% 44.58 13.58% - - - -
118 012681 永赢鑫辰混合A 详情 116.15 45.99 39.59% 11.50 9.90% - - 1.79 1.54%
119 012682 永赢鑫辰混合C 详情 116.15 45.99 39.59% 11.50 9.90% - - 1.79 1.54%
120 013077 永赢乾益债券 详情 6,737.69 1,892.37 28.09% 504.63 7.49% - - - -
121 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 详情 71.59 9.63 13.46% 1.93 2.69% - - 42.03 58.71%
122 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 详情 71.59 9.63 13.46% 1.93 2.69% - - 42.03 58.71%
123 013595 永赢稳健增利18个月持有混合E 详情 98.80 68.02 68.85% 8.50 8.61% - - 0.09 0.09%
124 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 详情 5,081.84 787.77 15.50% 262.59 5.17% - - - -
125 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 详情 26.18 13.62 52.03% 3.05 11.65% - - 3.44 13.13%
126 013669 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 详情 26.18 13.62 52.03% 3.05 11.65% - - 3.44 13.13%
127 013699 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 详情 333.19 89.89 26.98% 22.47 6.74% - - 68.41 20.53%
128 013700 永赢安盈90天滚动持有债券发起C 详情 333.19 89.89 26.98% 22.47 6.74% - - 68.41 20.53%
129 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 详情 9.34 3.93 42.06% 1.57 16.77% - - - -
130 013907 永赢深创100ETF发起式联接A 详情 3.11 0.13 4.22% 0.04 1.41% - - 0.76 24.57%
131 013908 永赢深创100ETF发起式联接C 详情 3.11 0.13 4.22% 0.04 1.41% - - 0.76 24.57%
132 014088 永赢稳健增强债券A 详情 1,657.48 867.39 52.33% 123.91 7.48% - - 226.82 13.68%
133 014089 永赢稳健增强债券C 详情 1,657.48 867.39 52.33% 123.91 7.48% - - 226.82 13.68%
134 014167 永赢华嘉信用债C 详情 4,958.71 2,078.22 41.91% 346.37 6.99% - - 385.51 7.77%
135 014234 永赢轩益债券 详情 2,031.49 641.90 31.60% 213.97 10.53% - - - -
136 014598 永赢合享混合发起A 详情 257.13 171.98 66.89% 21.50 8.36% - - 30.38 11.81%
137 014599 永赢合享混合发起C 详情 257.13 171.98 66.89% 21.50 8.36% - - 30.38 11.81%
138 014649 永赢优质精选混合发起A 详情 15.22 10.62 69.79% 1.77 11.63% - - 0.51 3.36%
139 014650 永赢优质精选混合发起C 详情 15.22 10.62 69.79% 1.77 11.63% - - 0.51 3.36%
140 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 详情 62.26 29.79 47.85% 3.72 5.98% - - 13.06 20.97%
141 014679 永赢添添悦6个月持有混合C 详情 62.26 29.79 47.85% 3.72 5.98% - - 13.06 20.97%
142 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 详情 92.63 45.92 49.57% 5.74 6.19% - - 18.56 20.04%
143 014893 永赢添添欣12个月持有混合C 详情 92.63 45.92 49.57% 5.74 6.19% - - 18.56 20.04%
144 014966 永赢坤益债券 详情 1,730.41 607.25 35.09% 161.93 9.36% - - - -
145 015079 永赢成长远航一年持有混合A 详情 940.42 724.88 77.08% 120.81 12.85% - - 76.88 8.17%
146 015080 永赢成长远航一年持有混合C 详情 940.42 724.88 77.08% 120.81 12.85% - - 76.88 8.17%
147 015287 永赢优质生活混合A 详情 351.77 255.88 72.74% 42.65 12.12% - - 37.44 10.64%
148 015288 永赢优质生活混合C 详情 351.77 255.88 72.74% 42.65 12.12% - - 37.44 10.64%
149 015469 永赢湖北国企债一年定开发起 详情 2,663.71 556.99 20.91% 185.66 6.97% - - - -
150 015617 永赢卓越臻选股票发起A 详情 20.55 14.97 72.86% 2.50 12.14% - - 1.07 5.23%
151 015618 永赢卓越臻选股票发起C 详情 20.55 14.97 72.86% 2.50 12.14% - - 1.07 5.23%
152 015789 永赢高端装备智选混合发起A 详情 56.29 40.53 72.01% 7.42 13.19% - - 5.86 10.40%
153 015790 永赢高端装备智选混合发起C 详情 56.29 40.53 72.01% 7.42 13.19% - - 5.86 10.40%
154 015828 永赢新能源智选混合发起A 详情 100.17 67.01 66.90% 5.58 5.58% - - 17.22 17.19%
155 015829 永赢新能源智选混合发起C 详情 100.17 67.01 66.90% 5.58 5.58% - - 17.22 17.19%
156 015832 永赢宏泰短债A 详情 568.32 201.32 35.42% 33.55 5.90% - - 9.51 1.67%
157 015833 永赢宏泰短债C 详情 568.32 201.32 35.42% 33.55 5.90% - - 9.51 1.67%
158 015915 永赢医药创新智选混合发起A 详情 293.40 207.94 70.87% 8.66 2.95% - - 58.98 20.10%
159 015916 永赢医药创新智选混合发起C 详情 293.40 207.94 70.87% 8.66 2.95% - - 58.98 20.10%
160 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 详情 64.09 42.09 65.68% 1.75 2.74% - - 9.53 14.87%
161 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 详情 64.09 42.09 65.68% 1.75 2.74% - - 9.53 14.87%
162 016191 永赢安悦60天持有中短债债券A 详情 546.07 233.14 42.69% 46.63 8.54% - - 38.92 7.13%
163 016192 永赢安悦60天持有中短债债券C 详情 546.07 233.14 42.69% 46.63 8.54% - - 38.92 7.13%
164 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 详情 402.72 293.77 72.95% 42.32 10.51% - - 51.37 12.76%
165 016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 详情 402.72 293.77 72.95% 42.32 10.51% - - 51.37 12.76%
166 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 详情 21.91 16.83 76.84% 1.23 5.62% - - 1.72 7.84%
167 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 详情 21.91 16.83 76.84% 1.23 5.62% - - 1.72 7.84%
168 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,013.49 497.32 24.70% 124.33 6.17% - - 497.32 24.70%
169 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 详情 36.29 21.45 59.12% 1.62 4.48% - - 0.99 2.72%
170 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 详情 36.29 21.45 59.12% 1.62 4.48% - - 0.99 2.72%
171 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 详情 16.59 13.68 82.47% 0.50 3.00% - - 0.35 2.11%
172 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 详情 16.59 13.68 82.47% 0.50 3.00% - - 0.35 2.11%
173 016560 永赢启源混合发起A 详情 22.56 8.93 39.57% 1.49 6.59% - - 0.08 0.35%
174 016561 永赢启源混合发起C 详情 22.56 8.93 39.57% 1.49 6.59% - - 0.08 0.35%
175 016674 永赢安泰中短债A 详情 516.28 161.68 31.32% 40.42 7.83% - - 149.88 29.03%
176 016675 永赢安泰中短债C 详情 516.28 161.68 31.32% 40.42 7.83% - - 149.88 29.03%
177 017006 永赢月月享30天持有期短债A 详情 168.62 56.62 33.58% 18.87 11.19% - - 20.70 12.27%
178 017007 永赢月月享30天持有期短债C 详情 168.62 56.62 33.58% 18.87 11.19% - - 20.70 12.27%
179 017146 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 236.39 178.43 75.48% 37.77 15.98% - - - -
180 017220 永赢合嘉一年持有混合A 详情 379.68 167.18 44.03% 31.35 8.26% - - 53.73 14.15%
181 017221 永赢合嘉一年持有混合C 详情 379.68 167.18 44.03% 31.35 8.26% - - 53.73 14.15%
182 017328 永赢季季享90天持有期中短债债券A 详情 861.37 337.62 39.20% 56.27 6.53% - - 188.78 21.92%
183 017329 永赢季季享90天持有期中短债债券C 详情 861.37 337.62 39.20% 56.27 6.53% - - 188.78 21.92%
184 017687 永赢昭利债券A 详情 2,141.93 627.11 29.28% 209.04 9.76% - - - -
185 017688 永赢昭利债券C 详情 2,141.93 627.11 29.28% 209.04 9.76% - - - -
186 018122 永赢数字经济智选混合发起A 详情 30.57 13.83 45.25% 1.03 3.35% - - 1.57 5.15%
187 018123 永赢数字经济智选混合发起C 详情 30.57 13.83 45.25% 1.03 3.35% - - 1.57 5.15%
188 018124 永赢先进制造智选混合发起A 详情 339.06 223.73 65.98% 35.67 10.52% - - 61.87 18.25%
189 018125 永赢先进制造智选混合发起C 详情 339.06 223.73 65.98% 35.67 10.52% - - 61.87 18.25%
190 018206 永赢浩益一年定开债券发起 详情 3,838.03 827.18 21.55% 137.86 3.59% - - - -
191 018603 永赢鑫欣混合C 详情 101.63 30.17 29.68% 3.77 3.71% - - 17.38 17.10%
192 018648 永赢鑫享混合C 详情 105.64 49.15 46.53% 6.14 5.82% - - 0.54 0.51%
193 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 236.39 178.43 75.48% 37.77 15.98% - - - -
194 018746 永赢匠心增利债券A 详情 911.25 545.00 59.81% 136.25 14.95% - - 155.17 17.03%
195 018747 永赢匠心增利债券C 详情 911.25 545.00 59.81% 136.25 14.95% - - 155.17 17.03%
196 018960 永赢易弘债券C 详情 2,216.73 709.05 31.99% 236.35 10.66% - - 0.00 0.00%
197 018961 永赢瑞益债券B 详情 3,307.36 1,282.42 38.77% 427.47 12.92% - - - -
198 018962 永赢昭利债券D 详情 2,141.93 627.11 29.28% 209.04 9.76% - - - -
199 019068 永赢华嘉信用债E 详情 4,958.71 2,078.22 41.91% 346.37 6.99% - - 385.51 7.77%
200 019069 永赢开泰中高等级中短债D 详情 4,864.79 2,093.14 43.03% 697.71 14.34% - - 238.44 4.90%
201 019070 永赢开泰中高等级中短债E 详情 4,864.79 2,093.14 43.03% 697.71 14.34% - - 238.44 4.90%
202 019660 永赢鑫盛混合C 详情 193.67 79.39 40.99% 9.92 5.12% - - 0.14 0.07%
203 159721 永赢深证创新100ETF 详情 24.22 9.86 40.72% 3.29 13.57% - - - -
204 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 详情 1,360.99 1,116.51 82.04% 223.30 16.41% - - - -
205 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 35.77 14.34 40.08% 2.87 8.02% - - - -

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永赢基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000533 永赢货币A 详情 8,835.35 3,803.54 43.05% 633.92 7.17% - - 2,857.43 32.34%
2 002169 永赢稳益债券 详情 2,261.66 832.12 36.79% 277.37 12.26% - - - -
3 002521 永赢双利债券A 详情 2,097.64 980.11 46.72% 267.30 12.74% - - 88.31 4.21%
4 002522 永赢双利债券C 详情 2,097.64 980.11 46.72% 267.30 12.74% - - 88.31 4.21%
5 003898 永赢丰益债券 详情 3,586.66 1,249.32 34.83% 416.44 11.61% - - - -
6 004230 永赢添益债券 详情 1,403.18 487.94 34.77% 162.65 11.59% - - - -
7 004238 永赢瑞益债券A 详情 1,166.07 485.41 41.63% 161.80 13.88% - - - -
8 004545 永赢天天利货币A 详情 10,031.99 5,525.49 55.08% 1,381.37 13.77% - - 276.65 2.76%
9 005073 永赢永益债券A 详情 621.61 300.25 48.30% 100.08 16.10% - - 0.00 0.00%
10 005074 永赢永益债券C 详情 621.61 300.25 48.30% 100.08 16.10% - - 0.00 0.00%
11 005507 永赢丰利债券A 详情 1,711.84 444.88 25.99% 148.29 8.66% - - 0.00 0.00%
12 005508 永赢丰利债券C 详情 1,711.84 444.88 25.99% 148.29 8.66% - - 0.00 0.00%
13 005703 永赢增益债券A 详情 2,412.81 750.50 31.10% 250.17 10.37% - - 0.00 0.00%
14 005704 永赢增益债券C 详情 2,412.81 750.50 31.10% 250.17 10.37% - - 0.00 0.00%
15 005705 永赢恒益债券 详情 3,783.77 1,200.87 31.74% 400.29 10.58% - - - -
16 005711 永赢惠添利灵活配置混合 详情 740.88 625.77 84.46% 104.29 14.08% - - - -
17 006043 永赢惠益债券A 详情 1,254.62 409.20 32.62% 136.40 10.87% - - 0.01 0.00%
18 006044 永赢惠益债券C 详情 1,254.62 409.20 32.62% 136.40 10.87% - - 0.01 0.00%
19 006088 永赢润益债券A 详情 669.67 173.37 25.89% 57.79 8.63% - - 0.00 0.00%
20 006089 永赢润益债券C 详情 669.67 173.37 25.89% 57.79 8.63% - - 0.00 0.00%
21 006092 永赢荣益债券A 详情 481.33 157.43 32.71% 52.48 10.90% - - - -
22 006093 永赢荣益债券C 详情 481.33 157.43 32.71% 52.48 10.90% - - - -
23 006094 永赢泰益债券A 详情 1,030.91 299.73 29.07% 99.91 9.69% - - 0.00 0.00%
24 006095 永赢泰益债券C 详情 1,030.91 299.73 29.07% 99.91 9.69% - - 0.00 0.00%
25 006186 永赢盈益债券A 详情 885.28 300.05 33.89% 100.02 11.30% - - - -
26 006187 永赢盈益债券C 详情 885.28 300.05 33.89% 100.02 11.30% - - - -
27 006237 永赢嘉益债券 详情 467.23 159.13 34.06% 53.04 11.35% - - - -
28 006252 永赢消费主题A 详情 1,315.54 1,073.45 81.60% 178.91 13.60% - - 51.30 3.90%
29 006253 永赢消费主题C 详情 1,315.54 1,073.45 81.60% 178.91 13.60% - - 51.30 3.90%
30 006266 永赢智能领先混合A 详情 1,034.34 855.98 82.76% 142.66 13.79% - - 24.39 2.36%
31 006269 永赢智能领先混合C 详情 1,034.34 855.98 82.76% 142.66 13.79% - - 24.39 2.36%
32 006275 永赢聚益债券A 详情 1,094.74 307.92 28.13% 102.64 9.38% - - - -
33 006276 永赢聚益债券C 详情 1,094.74 307.92 28.13% 102.64 9.38% - - - -
34 006287 永赢盛益债券A 详情 2,698.25 875.27 32.44% 291.76 10.81% - - 0.03 0.00%
35 006288 永赢盛益债券C 详情 2,698.25 875.27 32.44% 291.76 10.81% - - 0.03 0.00%
36 006443 永赢裕益债券A 详情 322.48 149.71 46.42% 49.90 15.47% - - 0.00 0.00%
37 006444 永赢裕益债券C 详情 322.48 149.71 46.42% 49.90 15.47% - - 0.00 0.00%
38 006505 永赢祥益债券A 详情 521.13 162.46 31.17% 54.15 10.39% - - 0.00 0.00%
39 006506 永赢祥益债券C 详情 521.13 162.46 31.17% 54.15 10.39% - - 0.00 0.00%
40 006558 永赢通益债券A 详情 1,246.87 356.38 28.58% 118.79 9.53% - - - -
41 006559 永赢通益债券C 详情 1,246.87 356.38 28.58% 118.79 9.53% - - - -
42 006576 永赢诚益债券A 详情 290.86 155.85 53.58% 51.95 17.86% - - - -
43 006577 永赢诚益债券C 详情 290.86 155.85 53.58% 51.95 17.86% - - - -
44 006635 永赢伟益债券 详情 532.91 221.66 41.59% 73.89 13.86% - - - -
45 006660 永赢昌益债券A 详情 769.66 213.23 27.70% 71.08 9.23% - - - -
46 006661 永赢昌益债券C 详情 769.66 213.23 27.70% 71.08 9.23% - - - -
47 006707 永赢宏益债券A 详情 615.13 180.54 29.35% 60.18 9.78% - - - -
48 006708 永赢宏益债券C 详情 615.13 180.54 29.35% 60.18 9.78% - - - -
49 006771 永赢合益债券 详情 576.92 298.66 51.77% 99.55 17.26% - - - -
50 006836 永赢惠泽一年 详情 423.85 285.26 67.30% 47.54 11.22% - - - -
51 006850 永赢颐利债券 详情 1,076.82 344.61 32.00% 114.87 10.67% - - - -
52 006852 永赢迅利中高等级短债A 详情 2,448.66 1,212.71 49.53% 404.24 16.51% - - 52.48 2.14%
53 006925 永赢中债1-3年政金债指数 详情 1,077.21 296.28 27.50% 98.76 9.17% - - - -
54 006944 永赢悦利债券 详情 4,037.56 1,267.97 31.40% 422.66 10.47% - - - -
55 007086 永赢汇利六个月定开债 详情 2,756.22 786.17 28.52% 262.06 9.51% - - - -
56 007113 永赢高端制造混合A 详情 194.26 154.76 79.67% 25.79 13.28% - - 4.37 2.25%
57 007114 永赢高端制造混合C 详情 194.26 154.76 79.67% 25.79 13.28% - - 4.37 2.25%
58 007199 永赢泰利债券A 详情 474.24 213.98 45.12% 71.33 15.04% - - 0.10 0.02%
59 007200 永赢泰利债券C 详情 474.24 213.98 45.12% 71.33 15.04% - - 0.10 0.02%
60 007279 永赢众利债券 详情 990.18 366.93 37.06% 122.31 12.35% - - - -
61 007323 永赢久利债券 详情 454.53 199.64 43.92% 66.55 14.64% - - - -
62 007347 永赢昌利债券A 详情 3,644.72 1,374.65 37.72% 458.22 12.57% - - 4.30 0.12%
63 007348 永赢昌利债券C 详情 3,644.72 1,374.65 37.72% 458.22 12.57% - - 4.30 0.12%
64 007351 永赢同利债券A 详情 747.49 495.39 66.27% 165.13 22.09% - - 0.00 0.00%
65 007352 永赢同利债券C 详情 747.49 495.39 66.27% 165.13 22.09% - - 0.00 0.00%
66 007373 永赢卓利债券 详情 957.36 309.34 32.31% 103.11 10.77% - - - -
67 007374 永赢淳利债券 详情 1,622.48 465.87 28.71% 155.29 9.57% - - - -
68 007427 永赢凯利债券 详情 487.99 157.72 32.32% 52.57 10.77% - - - -
69 007482 永赢智益纯债三个月 详情 1,593.87 468.58 29.40% 156.19 9.80% - - - -
70 007538 永赢沪深300A 详情 80.96 42.13 52.04% 14.04 17.35% - - 8.53 10.53%
71 007539 永赢沪深300C 详情 80.96 42.13 52.04% 14.04 17.35% - - 8.53 10.53%
72 007542 永赢开泰中高等级中短债A 详情 1,994.00 928.30 46.55% 309.43 15.52% - - 130.14 6.53%
73 007543 永赢开泰中高等级中短债C 详情 1,994.00 928.30 46.55% 309.43 15.52% - - 130.14 6.53%
74 007664 永赢创业板指数发起式A 详情 63.08 28.00 44.39% 9.33 14.80% - - 11.27 17.87%
75 007665 永赢创业板指数发起式C 详情 63.08 28.00 44.39% 9.33 14.80% - - 11.27 17.87%
76 007691 永赢泽利一年定开 详情 500.93 223.52 44.62% 74.51 14.87% - - - -
77 007692 永赢鼎利债券A 详情 1,260.25 375.24 29.78% 125.08 9.93% - - 0.00 0.00%
78 007693 永赢鼎利债券C 详情 1,260.25 375.24 29.78% 125.08 9.93% - - 0.00 0.00%
79 007719 永赢元利债券A 详情 1,274.81 450.59 35.35% 150.20 11.78% - - 0.00 0.00%
80 007720 永赢元利债券C 详情 1,274.81 450.59 35.35% 150.20 11.78% - - 0.00 0.00%
81 007944 永赢乾元三年定开 详情 193.89 156.80 80.87% 26.13 13.48% - - - -
82 008302 永赢易弘债券A 详情 1,063.02 332.33 31.26% 110.78 10.42% - - - -
83 008480 永赢股息优选A 详情 193.50 155.81 80.52% 25.97 13.42% - - 1.89 0.98%
84 008481 永赢股息优选C 详情 193.50 155.81 80.52% 25.97 13.42% - - 1.89 0.98%
85 008558 永赢邦利债券A 详情 1,474.62 503.49 34.14% 167.83 11.38% - - 0.31 0.02%
86 008559 永赢邦利债券C 详情 1,474.62 503.49 34.14% 167.83 11.38% - - 0.31 0.02%
87 008618 永赢医药健康A 详情 265.50 203.80 76.76% 33.97 12.79% - - 18.79 7.08%
88 008619 永赢医药健康C 详情 265.50 203.80 76.76% 33.97 12.79% - - 18.79 7.08%
89 008722 永赢欣益纯债一年定开发起式 详情 1,797.81 294.10 16.36% 98.03 5.45% - - - -
90 008723 永赢鑫享混合A 详情 61.31 26.74 43.61% 3.34 5.45% - - 0.00 0.01%
91 008919 永赢科技驱动A 详情 751.68 630.49 83.88% 105.08 13.98% - - 4.89 0.65%
92 008920 永赢科技驱动C 详情 751.68 630.49 83.88% 105.08 13.98% - - 4.89 0.65%
93 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 详情 287.92 62.50 21.71% 20.83 7.24% - - 0.00 0.00%
94 009172 永赢中债-1-5年国开债指数C 详情 287.92 62.50 21.71% 20.83 7.24% - - 0.00 0.00%
95 009866 永赢瑞宁87个月定开债 详情 7,129.27 627.57 8.80% 209.19 2.93% - - - -
96 009932 永赢稳健增长一年持有混合A 详情 719.90 224.79 31.23% 28.10 3.90% - - 151.31 21.02%
97 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 详情 798.06 671.29 84.12% 111.88 14.02% - - - -
98 009985 永赢迅利中高等级短债E 详情 2,448.66 1,212.71 49.53% 404.24 16.51% - - 52.48 2.14%
99 010092 永赢华嘉信用债A 详情 1,501.28 740.83 49.35% 123.47 8.22% - - 76.37 5.09%
100 010560 永赢稳健增利18个月持有混合A 详情 55.29 38.56 69.73% 4.82 8.72% - - 0.08 0.14%
101 010562 永赢成长领航混合A 详情 667.32 552.37 82.77% 92.06 13.80% - - 11.92 1.79%
102 010563 永赢成长领航混合C 详情 667.32 552.37 82.77% 92.06 13.80% - - 11.92 1.79%
103 010621 永赢泰宁63个月定开债 详情 7,011.62 616.38 8.79% 205.46 2.93% - - - -
104 010923 永赢鑫欣混合A 详情 6.03 2.29 38.07% 0.29 4.76% - - 0.04 0.58%
105 011004 永赢鑫盛混合 详情 138.19 50.97 36.89% 6.37 4.61% - - - -
106 011093 永赢宏泽一年定开混合 详情 1,325.44 918.81 69.32% 153.14 11.55% - - - -
107 011203 永赢惠添益混合A 详情 461.13 370.24 80.29% 61.71 13.38% - - 17.87 3.87%
108 011204 永赢惠添益混合C 详情 461.13 370.24 80.29% 61.71 13.38% - - 17.87 3.87%
109 011315 永赢港股通优质成长一年混合 详情 293.42 242.28 82.57% 40.38 13.76% - - - -
110 011983 永赢中债3-5年政金债指数A 详情 589.13 120.07 20.38% 40.02 6.79% - - 1.67 0.28%
111 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 详情 589.13 120.07 20.38% 40.02 6.79% - - 1.67 0.28%
112 012104 永赢货币E 详情 8,835.35 3,803.54 43.05% 633.92 7.17% - - 2,857.43 32.34%
113 012105 永赢天天利货币E 详情 10,031.99 5,525.49 55.08% 1,381.37 13.77% - - 276.65 2.76%
114 012406 永赢长远价值混合A 详情 3,404.04 2,877.08 84.52% 479.51 14.09% - - 30.87 0.91%
115 012407 永赢长远价值混合C 详情 3,404.04 2,877.08 84.52% 479.51 14.09% - - 30.87 0.91%
116 012442 永赢稳健增长一年持有混合E 详情 719.90 224.79 31.23% 28.10 3.90% - - 151.31 21.02%
117 012530 永赢惠添盈一年持有混合 详情 192.85 157.97 81.91% 26.33 13.65% - - - -
118 012681 永赢鑫辰混合A 详情 39.47 18.02 45.66% 4.50 11.41% - - 0.66 1.68%
119 012682 永赢鑫辰混合C 详情 39.47 18.02 45.66% 4.50 11.41% - - 0.66 1.68%
120 013077 永赢乾益债券 详情 3,295.19 934.57 28.36% 249.22 7.56% - - - -
121 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 详情 31.46 4.38 13.92% 0.88 2.78% - - 17.39 55.30%
122 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 详情 31.46 4.38 13.92% 0.88 2.78% - - 17.39 55.30%
123 013595 永赢稳健增利18个月持有混合E 详情 55.29 38.56 69.73% 4.82 8.72% - - 0.08 0.14%
124 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 详情 2,479.84 389.43 15.70% 129.81 5.23% - - - -
125 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 详情 26.31 10.45 39.72% 2.20 8.36% - - 3.38 12.84%
126 013669 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 详情 26.31 10.45 39.72% 2.20 8.36% - - 3.38 12.84%
127 013699 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 详情 175.66 51.36 29.24% 12.84 7.31% - - 41.70 23.74%
128 013700 永赢安盈90天滚动持有债券发起C 详情 175.66 51.36 29.24% 12.84 7.31% - - 41.70 23.74%
129 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 详情 5.23 2.01 38.41% 0.80 15.21% - - - -
130 013907 永赢深创100ETF发起式联接A 详情 2.05 0.07 3.27% 0.02 1.09% - - 0.39 19.00%
131 013908 永赢深创100ETF发起式联接C 详情 2.05 0.07 3.27% 0.02 1.09% - - 0.39 19.00%
132 014088 永赢稳健增强债券A 详情 1,047.31 562.77 53.73% 80.40 7.68% - - 139.24 13.30%
133 014089 永赢稳健增强债券C 详情 1,047.31 562.77 53.73% 80.40 7.68% - - 139.24 13.30%
134 014167 永赢华嘉信用债C 详情 1,501.28 740.83 49.35% 123.47 8.22% - - 76.37 5.09%
135 014234 永赢轩益债券 详情 837.63 300.69 35.90% 100.23 11.97% - - - -
136 014598 永赢合享混合发起A 详情 93.10 59.60 64.01% 7.45 8.00% - - 12.95 13.91%
137 014599 永赢合享混合发起C 详情 93.10 59.60 64.01% 7.45 8.00% - - 12.95 13.91%
138 014649 永赢优质精选混合发起A 详情 9.32 6.32 67.84% 1.05 11.31% - - 0.30 3.20%
139 014650 永赢优质精选混合发起C 详情 9.32 6.32 67.84% 1.05 11.31% - - 0.30 3.20%
140 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 详情 43.81 19.79 45.18% 2.47 5.65% - - 10.22 23.32%
141 014679 永赢添添悦6个月持有混合C 详情 43.81 19.79 45.18% 2.47 5.65% - - 10.22 23.32%
142 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 详情 57.02 30.52 53.51% 3.81 6.69% - - 10.12 17.75%
143 014893 永赢添添欣12个月持有混合C 详情 57.02 30.52 53.51% 3.81 6.69% - - 10.12 17.75%
144 014966 永赢坤益债券 详情 785.56 299.67 38.15% 79.91 10.17% - - - -
145 015079 永赢成长远航一年持有混合A 详情 603.92 469.58 77.76% 78.26 12.96% - - 45.69 7.57%
146 015080 永赢成长远航一年持有混合C 详情 603.92 469.58 77.76% 78.26 12.96% - - 45.69 7.57%
147 015287 永赢优质生活混合A 详情 220.50 162.41 73.65% 27.07 12.28% - - 22.59 10.24%
148 015288 永赢优质生活混合C 详情 220.50 162.41 73.65% 27.07 12.28% - - 22.59 10.24%
149 015469 永赢湖北国企债一年定开发起 详情 1,690.38 315.99 18.69% 105.33 6.23% - - - -
150 015617 永赢卓越臻选股票发起A 详情 12.36 8.77 70.98% 1.46 11.83% - - 0.63 5.13%
151 015618 永赢卓越臻选股票发起C 详情 12.36 8.77 70.98% 1.46 11.83% - - 0.63 5.13%
152 015789 永赢高端装备智选混合发起A 详情 20.29 14.28 70.39% 2.98 14.66% - - 1.41 6.94%
153 015790 永赢高端装备智选混合发起C 详情 20.29 14.28 70.39% 2.98 14.66% - - 1.41 6.94%
154 015828 永赢新能源智选混合发起A 详情 36.51 26.63 72.93% 2.22 6.08% - - 6.06 16.60%
155 015829 永赢新能源智选混合发起C 详情 36.51 26.63 72.93% 2.22 6.08% - - 6.06 16.60%
156 015832 永赢宏泰短债A 详情 74.75 26.96 36.07% 4.49 6.01% - - 1.11 1.49%
157 015833 永赢宏泰短债C 详情 74.75 26.96 36.07% 4.49 6.01% - - 1.11 1.49%
158 015915 永赢医药创新智选混合发起A 详情 81.95 61.18 74.66% 2.55 3.11% - - 16.46 20.09%
159 015916 永赢医药创新智选混合发起C 详情 81.95 61.18 74.66% 2.55 3.11% - - 16.46 20.09%
160 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 详情 14.14 10.59 74.89% 0.44 3.12% - - 1.39 9.86%
161 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 详情 14.14 10.59 74.89% 0.44 3.12% - - 1.39 9.86%
162 016191 永赢安悦60天持有中短债债券A 详情 122.01 39.29 32.20% 7.86 6.44% - - 14.83 12.15%
163 016192 永赢安悦60天持有中短债债券C 详情 122.01 39.29 32.20% 7.86 6.44% - - 14.83 12.15%
164 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 详情 238.77 178.69 74.84% 23.83 9.98% - - 28.50 11.94%
165 016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 详情 238.77 178.69 74.84% 23.83 9.98% - - 28.50 11.94%
166 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 详情 11.68 8.89 76.10% 0.59 5.07% - - 0.67 5.75%
167 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 详情 11.68 8.89 76.10% 0.59 5.07% - - 0.67 5.75%
168 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 详情 996.76 270.92 27.18% 67.73 6.79% - - 270.92 27.18%
169 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 详情 15.20 7.96 52.39% 0.53 3.49% - - 0.15 1.01%
170 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 详情 15.20 7.96 52.39% 0.53 3.49% - - 0.15 1.01%
171 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 详情 9.74 7.83 80.37% 0.26 2.68% - - 0.14 1.46%
172 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 详情 9.74 7.83 80.37% 0.26 2.68% - - 0.14 1.46%
173 016674 永赢安泰中短债A 详情 109.29 29.26 26.77% 7.31 6.69% - - 22.87 20.93%
174 016675 永赢安泰中短债C 详情 109.29 29.26 26.77% 7.31 6.69% - - 22.87 20.93%
175 017006 永赢月月享30天持有期短债A 详情 29.40 13.34 45.39% 4.45 15.13% - - 3.48 11.83%
176 017007 永赢月月享30天持有期短债C 详情 29.40 13.34 45.39% 4.45 15.13% - - 3.48 11.83%
177 017146 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 90.05 71.14 79.01% 11.94 13.26% - - - -
178 017220 永赢合嘉一年持有混合A 详情 196.19 82.36 41.98% 15.44 7.87% - - 26.44 13.48%
179 017221 永赢合嘉一年持有混合C 详情 196.19 82.36 41.98% 15.44 7.87% - - 26.44 13.48%
180 017328 永赢季季享90天持有期中短债债券A 详情 127.30 44.57 35.01% 7.43 5.83% - - 13.95 10.96%
181 017329 永赢季季享90天持有期中短债债券C 详情 127.30 44.57 35.01% 7.43 5.83% - - 13.95 10.96%
182 017687 永赢昭利债券A 详情 753.88 236.62 31.39% 78.87 10.46% - - - -
183 017688 永赢昭利债券C 详情 753.88 236.62 31.39% 78.87 10.46% - - - -
184 018122 永赢数字经济智选混合发起A 详情 12.47 6.07 48.70% 0.40 3.25% - - 0.70 5.59%
185 018123 永赢数字经济智选混合发起C 详情 12.47 6.07 48.70% 0.40 3.25% - - 0.70 5.59%
186 018124 永赢先进制造智选混合发起A 详情 14.27 7.81 54.68% 1.04 7.29% - - 1.30 9.12%
187 018125 永赢先进制造智选混合发起C 详情 14.27 7.81 54.68% 1.04 7.29% - - 1.30 9.12%
188 018206 永赢浩益一年定开债券发起 详情 86.94 65.82 75.71% 10.97 12.62% - - - -
189 018603 永赢鑫欣混合C 详情 6.03 2.29 38.07% 0.29 4.76% - - 0.04 0.58%
190 018648 永赢鑫享混合C 详情 61.31 26.74 43.61% 3.34 5.45% - - 0.00 0.01%
191 159721 永赢深证创新100ETF 详情 12.87 5.17 40.18% 1.72 13.39% - - - -
192 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 详情 658.42 539.25 81.90% 107.85 16.38% - - - -
193 515930 永赢沪深300ETF 详情 0.01 - - - - - - - -
194 009140 永赢竞争力精选混合A 详情 0.06 - - - - - - - -
195 018259 永赢竞争力精选混合C 详情 0.06 - - - - - - - -

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