万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

万家基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000764 万家货币E 详情 23,017.53 - - 182.33 0.79% - -
2 000773 万家现金宝A 详情 62,925.25 - - -200.94 - - -
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 7,004.19 3,495.38 49.90% 46.31 0.66% 196.27 2.80%
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 7,004.19 3,495.38 49.90% 46.31 0.66% 196.27 2.80%
5 001518 万家瑞兴 详情 -54.43 1,163.86 - - - 396.27 -
6 001530 万家瑞富灵活配置混合 详情 10,039.32 5,439.09 54.18% 204.89 2.04% 231.88 2.31%
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 11,160.23 5,558.07 49.80% 305.79 2.74% 214.40 1.92%
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 11,160.23 5,558.07 49.80% 305.79 2.74% 214.40 1.92%
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 4,476.34 2,378.54 53.14% -163.91 - 515.76 11.52%
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 4,476.34 2,378.54 53.14% -163.91 - 515.76 11.52%
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 2,527.10 14.98 0.59% 708.90 28.05% 19.99 0.79%
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 2,527.10 14.98 0.59% 708.90 28.05% 19.99 0.79%
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 21,979.98 13,053.29 59.39% - - 690.26 3.14%
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 21,979.98 13,053.29 59.39% - - 690.26 3.14%
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 2,092.03 - - -0.23 - - -
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 2,092.03 - - -0.23 - - -
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 14,354.22 - - -4,110.03 - - -
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 14,354.22 - - -4,110.03 - - -
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 64,318.65 - - 18,998.56 29.54% - -
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 64,318.65 - - 18,998.56 29.54% - -
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 7,767.50 - - 681.97 8.78% - -
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 7,767.50 - - 681.97 8.78% - -
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 7,291.06 - - -884.29 - - -
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 7,291.06 - - -884.29 - - -
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 2,033.14 1.73 0.08% 706.27 34.74% - -
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 2,033.14 1.73 0.08% 706.27 34.74% - -
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 4,115.71 - - 9.72 0.24% - -
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 4,115.71 - - 9.72 0.24% - -
29 003751 万家瑞隆混合 详情 1,328.94 790.03 59.45% 3.29 0.25% 64.51 4.85%
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 1,912.86 - - 9.57 0.50% - -
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 1,912.86 - - 9.57 0.50% - -
32 004169 万家现金增利货币A 详情 27,659.58 - - 116.12 0.42% - -
33 004170 万家现金增利货币B 详情 27,659.58 - - 116.12 0.42% - -
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 6,167.15 - - 949.44 15.40% - -
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 6,167.15 - - 949.44 15.40% - -
36 004571 万家家瑞债券A 详情 3,872.57 1,537.84 39.71% 367.09 9.48% 101.07 2.61%
37 004572 万家家瑞债券C 详情 3,872.57 1,537.84 39.71% 367.09 9.48% 101.07 2.61%
38 004641 万家量化睿选混合 详情 775.68 975.24 125.73% 0.50 0.06% 22.67 2.92%
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 3,618.18 - - 355.87 9.84% - -
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 3,618.18 - - 355.87 9.84% - -
41 004717 万家天添宝货币A 详情 56,841.46 - - 1,087.28 1.91% - -
42 004718 万家天添宝货币B 详情 56,841.46 - - 1,087.28 1.91% - -
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 6,411.74 3,173.06 49.49% -146.57 - 211.14 3.29%
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 6,411.74 3,173.06 49.49% -146.57 - 211.14 3.29%
45 004811 万家现金宝B 详情 62,925.25 - - -200.94 - - -
46 005094 万家臻选混合 详情 30,269.83 8,133.47 26.87% - - 411.13 1.36%
47 005299 万家成长优选混合A 详情 12,968.58 9,206.50 70.99% 14.37 0.11% 136.68 1.05%
48 005300 万家成长优选混合C 详情 12,968.58 9,206.50 70.99% 14.37 0.11% 136.68 1.05%
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 67,694.25 61,073.06 90.22% -38.86 - 513.15 0.76%
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 67,694.25 61,073.06 90.22% -38.86 - 513.15 0.76%
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 788.51 798.05 101.21% - - 19.09 2.42%
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 788.51 798.05 101.21% - - 19.09 2.42%
53 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 3,530.52 605.24 17.14% 88.59 2.51% 27.53 0.78%
54 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 3,530.52 605.24 17.14% 88.59 2.51% 27.53 0.78%
55 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 24,245.31 9,981.47 41.17% - - 820.21 3.38%
56 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 24,245.31 9,981.47 41.17% - - 820.21 3.38%
57 005650 万家量化同顺混合A 详情 3,754.04 575.55 15.33% 0.17 0.00% 36.26 0.97%
58 005651 万家量化同顺混合C 详情 3,754.04 575.55 15.33% 0.17 0.00% 36.26 0.97%
59 005821 万家新机遇龙头企业混合 详情 1,916.55 2,033.05 106.08% 43.13 2.25% 37.10 1.94%
60 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 15,694.28 5,224.38 33.29% - - 288.31 1.84%
61 006132 万家智造优势混合A 详情 2,864.49 1,437.96 50.20% 2.19 0.08% 29.48 1.03%
62 006133 万家智造优势混合C 详情 2,864.49 1,437.96 50.20% 2.19 0.08% 29.48 1.03%
63 006172 万家鑫悦纯债A 详情 9,457.69 - - -2,799.82 - - -
64 006173 万家鑫悦纯债C 详情 9,457.69 - - -2,799.82 - - -
65 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 12,021.33 11,976.53 99.63% 6.95 0.06% 117.12 0.97%
66 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 12,021.33 11,976.53 99.63% 6.95 0.06% 117.12 0.97%
67 006281 万家人工智能混合 详情 4,046.06 1,527.37 37.75% 79.02 1.95% 40.86 1.01%
68 006294 万家稳健养老(FOF) 详情 4,320.69 - - 15.01 0.35% 559.11 12.94%
69 006729 万家中证500指数增强A 详情 2,492.57 3,333.77 133.75% - - 63.90 2.56%
70 006730 万家中证500指数增强C 详情 2,492.57 3,333.77 133.75% - - 63.90 2.56%
71 007232 万家平衡养老目标三年(FOF) 详情 254.64 -0.27 - -0.87 - 29.06 11.41%
72 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 2,802.62 - - - - - -
73 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 2,802.62 - - - - - -
74 007501 万家科创3年封闭混合C 详情 61,751.65 40,073.74 64.90% 73.62 0.12% 909.98 1.47%
75 007703 万家鑫盛纯债A 详情 11,859.25 - - -1,113.24 - - -
76 007704 万家鑫盛纯债C 详情 11,859.25 - - -1,113.24 - - -
77 007926 万家家享中短债C 详情 704.31 - - -290.78 - - -
78 007927 万家家享中短债E 详情 704.31 - - -290.78 - - -
79 007979 万家惠享39个月定开债 详情 42,713.41 - - - - - -
80 008120 万家自主创新混合A 详情 113,716.30 71,345.70 62.74% -2.26 - 396.09 0.35%
81 008121 万家自主创新混合C 详情 113,716.30 71,345.70 62.74% -2.26 - 396.09 0.35%
82 008331 万家可转债债券A 详情 585.94 -1.62 - 489.47 83.54% - -
83 008332 万家可转债债券C 详情 585.94 -1.62 - 489.47 83.54% - -
84 008491 万家家丰中短债A 详情 35.23 - - -12.06 - - -
85 008492 万家家丰中短债C 详情 35.23 - - -12.06 - - -
86 008553 万家养老2035三年持有期混合(FOF) 详情 1,062.00 - - 0.59 0.06% 93.00 8.76%
87 008633 万家科技创新混合A 详情 14,923.86 14,876.98 99.69% - - 87.00 0.58%
88 008634 万家科技创新混合C 详情 14,923.86 14,876.98 99.69% - - 87.00 0.58%
89 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 12,763.76 5,714.41 44.77% 199.25 1.56% 194.91 1.53%
90 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 129,589.98 37,388.33 28.85% - - 5,040.04 3.89%
91 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 636.82 - - -363.73 - - -
92 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 636.82 - - -363.73 - - -
93 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 18,025.47 -311.12 - - - 530.46 2.94%
94 010054 万家健康产业混合A 详情 646.52 379.99 58.78% - - - -
95 010055 万家健康产业混合C 详情 646.52 379.99 58.78% - - - -
96 161902 万家增强收益债券 详情 624.03 239.07 38.31% 247.93 39.73% 12.43 1.99%
97 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 607,243.33 312,012.99 51.38% -70.02 - 2,085.57 0.34%
98 161907 万家中证红利指数(LOF) 详情 421.70 427.37 101.35% - - 162.02 38.42%
99 161908 万家添利债券(LOF) 详情 443.48 - - 718.75 162.07% - -
100 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 15,694.28 5,224.38 33.29% - - 288.31 1.84%
101 161911 万家强化收益定开债 详情 1,922.14 - - -48.45 - - -
102 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 62,261.70 42,009.63 67.47% - - 992.31 1.59%
103 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 62,261.70 42,009.63 67.47% - - 992.31 1.59%
104 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 10,881.05 -2,520.01 - -21.57 - - -
105 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 10,881.05 -2,520.01 - -21.57 - - -
106 501075 万家科创3年封闭混合A 详情 61,751.65 40,073.74 64.90% 73.62 0.12% 909.98 1.47%
107 506001 万家科创板2年定开混合 详情 16,776.05 -2,056.46 - 20.04 0.12% 207.29 1.24%
108 510680 万家上证50ETF 详情 1,133.15 775.27 68.42% - - 111.74 9.86%
109 519180 万家180指数 详情 25,144.40 10,383.10 41.29% -10.10 - 2,939.86 11.69%
110 519181 万家和谐增长混合 详情 82,743.27 42,030.22 50.80% - - 2,553.46 3.09%
111 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 776.25 576.36 74.25% - - 10.40 1.34%
112 519185 万家精选混合 详情 -2,184.29 3,011.85 - -10.81 - 2,935.44 -
113 519186 万家稳健增利债券A 详情 339.01 -0.07 - 705.79 208.19% - -
114 519187 万家稳健增利债券C 详情 339.01 -0.07 - 705.79 208.19% - -
115 519188 万家信用恒利债券A 详情 4,343.98 - - 1,474.64 33.95% - -
116 519189 万家信用恒利债券C 详情 4,343.98 - - 1,474.64 33.95% - -
117 519190 万家双利债券 详情 201.23 72.81 36.18% 204.14 101.45% 4.95 2.46%
118 519191 万家新利灵活配置混合 详情 -3,201.01 -1,394.88 - - - 1,072.20 -
119 519193 万家消费成长 详情 69,062.82 35,768.10 51.79% - - 2,531.02 3.66%
120 519195 万家品质 详情 82,098.16 62,168.42 75.72% - - 2,000.84 2.44%
121 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 104,803.88 66,840.25 63.78% 36.60 0.03% 2,107.24 2.01%
122 519197 万家颐达灵活配置混合 详情 4,760.62 2,913.29 61.20% 138.60 2.91% 186.12 3.91%
123 519198 万家颐和灵活配置混合 详情 2,114.48 1,730.33 81.83% 4.39 0.21% 52.73 2.49%
124 519199 万家家享中短债A 详情 704.31 - - -290.78 - - -
125 519206 万家年年恒荣定开债A 详情 2,457.16 - - -611.64 - - -
126 519207 万家年年恒荣定开债C 详情 2,457.16 - - -611.64 - - -
127 519208 万家3-5年政金债纯债A 详情 530.37 - - -695.20 - - -
128 519209 万家3-5年政金债纯债C 详情 530.37 - - -695.20 - - -
129 519212 万家宏观择时多策略混合 详情 -268.58 1,160.29 - - - 354.88 -
130 519501 万家货币R 详情 23,017.53 - - 182.33 0.79% - -
131 519507 万家货币B 详情 23,017.53 - - 182.33 0.79% - -
132 519508 万家货币A 详情 23,017.53 - - 182.33 0.79% - -
133 519511 万家日日薪货币A 详情 148.44 - - 0.00 0.00% - -
134 519512 万家日日薪货币B 详情 148.44 - - 0.00 0.00% - -
135 519513 万家日日薪货币R 详情 148.44 - - 0.00 0.00% - -

显示全部基金明细>>

万家基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000764 万家货币E 详情 15,526.56 - - 167.80 1.08% - -
2 000773 万家现金宝A 详情 33,993.04 - - -318.87 - - -
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 739.19 481.16 65.09% 112.63 15.24% 104.73 14.17%
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 739.19 481.16 65.09% 112.63 15.24% 104.73 14.17%
5 001518 万家瑞兴 详情 -1,721.86 -182.95 - - - 121.10 -
6 001530 万家瑞富灵活配置混合 详情 1,585.75 813.65 51.31% 429.03 27.06% 99.20 6.26%
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 1,549.78 946.20 61.05% 571.50 36.88% 121.28 7.83%
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 1,549.78 946.20 61.05% 571.50 36.88% 121.28 7.83%
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 -319.03 527.35 - 6.27 - 176.86 -
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 -319.03 527.35 - 6.27 - 176.86 -
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 2,057.79 - - 1,113.36 54.10% - -
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 2,057.79 - - 1,113.36 54.10% - -
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 4,209.69 1,457.87 34.63% - - 308.72 7.33%
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 4,209.69 1,457.87 34.63% - - 308.72 7.33%
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 1,368.35 - - 124.05 9.07% - -
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 1,368.35 - - 124.05 9.07% - -
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 8,999.19 - - 4,535.90 50.40% - -
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 8,999.19 - - 4,535.90 50.40% - -
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 51,514.07 - - 19,242.00 37.35% - -
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 51,514.07 - - 19,242.00 37.35% - -
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 5,323.98 - - 482.96 9.07% - -
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 5,323.98 - - 482.96 9.07% - -
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 6,385.33 - - 1,853.87 29.03% - -
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 6,385.33 - - 1,853.87 29.03% - -
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 1,999.74 - - 827.59 41.38% - -
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 1,999.74 - - 827.59 41.38% - -
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 3,263.32 - - 1,207.19 36.99% - -
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 3,263.32 - - 1,207.19 36.99% - -
29 003751 万家瑞隆混合 详情 642.44 350.48 54.55% 0.53 0.08% 54.38 8.46%
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 1,195.54 - - 26.23 2.19% - -
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 1,195.54 - - 26.23 2.19% - -
32 004169 万家现金增利货币A 详情 13,177.67 - - 27.58 0.21% - -
33 004170 万家现金增利货币B 详情 13,177.67 - - 27.58 0.21% - -
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 1,967.59 - - 1,234.84 62.76% - -
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 1,967.59 - - 1,234.84 62.76% - -
36 004571 万家家瑞债券A 详情 1,277.85 408.26 31.95% 179.99 14.09% 72.10 5.64%
37 004572 万家家瑞债券C 详情 1,277.85 408.26 31.95% 179.99 14.09% 72.10 5.64%
38 004641 万家量化睿选混合 详情 186.24 243.73 130.87% 0.50 0.27% 16.79 9.02%
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 2,142.34 - - 596.33 27.84% - -
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 2,142.34 - - 596.33 27.84% - -
41 004717 万家天添宝货币A 详情 23,728.78 - - 98.42 0.41% - -
42 004718 万家天添宝货币B 详情 23,728.78 - - 98.42 0.41% - -
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 557.12 615.06 110.40% -15.81 - 92.25 16.56%
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 557.12 615.06 110.40% -15.81 - 92.25 16.56%
45 004811 万家现金宝B 详情 33,993.04 - - -318.87 - - -
46 005094 万家臻选混合 详情 1,752.36 -81.73 - - - 207.29 11.83%
47 005299 万家成长优选混合A 详情 5,140.77 3,478.12 67.66% - - 121.96 2.37%
48 005300 万家成长优选混合C 详情 5,140.77 3,478.12 67.66% - - 121.96 2.37%
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 77,191.45 12,799.36 16.58% -6.83 - 478.24 0.62%
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 77,191.45 12,799.36 16.58% -6.83 - 478.24 0.62%
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 478.64 315.09 65.83% - - 15.58 3.25%
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 478.64 315.09 65.83% - - 15.58 3.25%
53 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 169.90 -28.42 - 173.10 101.88% 14.15 8.33%
54 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 169.90 -28.42 - 173.10 101.88% 14.15 8.33%
55 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 7,107.40 4,600.22 64.72% - - 287.86 4.05%
56 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 7,107.40 4,600.22 64.72% - - 287.86 4.05%
57 005650 万家量化同顺混合A 详情 179.43 174.16 97.07% 0.17 0.09% 14.18 7.90%
58 005651 万家量化同顺混合C 详情 179.43 174.16 97.07% 0.17 0.09% 14.18 7.90%
59 005821 万家新机遇龙头企业混合 详情 525.33 765.54 145.73% - - 29.02 5.52%
60 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 3,912.82 2,159.73 55.20% - - 139.93 3.58%
61 006132 万家智造优势混合A 详情 907.55 412.66 45.47% - - 26.86 2.96%
62 006133 万家智造优势混合C 详情 907.55 412.66 45.47% - - 26.86 2.96%
63 006172 万家鑫悦纯债A 详情 8,353.70 - - 3,046.11 36.46% - -
64 006173 万家鑫悦纯债C 详情 8,353.70 - - 3,046.11 36.46% - -
65 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 7,440.06 7,138.83 95.95% - - 115.74 1.56%
66 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 7,440.06 7,138.83 95.95% - - 115.74 1.56%
67 006281 万家人工智能混合 详情 1,092.36 641.62 58.74% - - 22.07 2.02%
68 006294 万家稳健养老(FOF) 详情 1,040.30 - - 4.24 0.41% 288.21 27.70%
69 006729 万家中证500指数增强A 详情 1,411.79 1,826.89 129.40% - - 52.80 3.74%
70 006730 万家中证500指数增强C 详情 1,411.79 1,826.89 129.40% - - 52.80 3.74%
71 007232 万家平衡养老目标三年(FOF) 详情 76.25 - - -0.65 - 3.99 5.23%
72 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 1,371.09 - - - - - -
73 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 1,371.09 - - - - - -
74 007501 万家科创3年封闭混合C 详情 27,570.79 12,434.99 45.10% - - 872.27 3.16%
75 007703 万家鑫盛纯债A 详情 7,658.68 - - -382.50 - - -
76 007704 万家鑫盛纯债C 详情 7,658.68 - - -382.50 - - -
77 007926 万家家享中短债C 详情 827.14 - - 129.34 15.64% - -
78 007927 万家家享中短债E 详情 827.14 - - 129.34 15.64% - -
79 007979 万家惠享39个月定开债 详情 19,442.97 - - - - - -
80 008120 万家自主创新混合A 详情 36,867.58 14,269.66 38.71% - - 367.96 1.00%
81 008121 万家自主创新混合C 详情 36,867.58 14,269.66 38.71% - - 367.96 1.00%
82 008331 万家可转债债券A 详情 -185.89 - - -61.81 - - -
83 008332 万家可转债债券C 详情 -185.89 - - -61.81 - - -
84 008633 万家科技创新混合A 详情 18,719.69 8,309.83 44.39% - - 86.51 0.46%
85 008634 万家科技创新混合C 详情 18,719.69 8,309.83 44.39% - - 86.51 0.46%
86 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 821.03 -175.58 - 186.67 22.74% 50.87 6.20%
87 161902 万家增强收益债券 详情 248.78 50.48 20.29% 211.69 85.09% 6.21 2.50%
88 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 293,020.84 25,795.36 8.80% -2.01 - 1,662.35 0.57%
89 161907 万家中证红利指数(LOF) 详情 -133.33 63.54 - - - 93.39 -
90 161908 万家添利债券(LOF) 详情 191.70 - - 485.31 253.16% - -
91 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 3,912.82 2,159.73 55.20% - - 139.93 3.58%
92 161911 万家强化收益定开债 详情 1,385.82 - - 313.85 22.65% - -
93 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 17,688.08 19,215.78 108.64% - - 504.95 2.85%
94 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 17,688.08 19,215.78 108.64% - - 504.95 2.85%
95 501075 万家科创3年封闭混合A 详情 27,570.79 12,434.99 45.10% - - 872.27 3.16%
96 510680 万家上证50ETF 详情 -864.72 411.61 - - - 5.97 -
97 519180 万家180指数 详情 -2,427.86 1,139.06 - -10.10 - 1,329.52 -
98 519181 万家和谐增长混合 详情 23,270.60 5,084.53 21.85% - - 1,550.93 6.66%
99 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 314.60 -37.33 - - - 6.88 2.19%
100 519185 万家精选混合 详情 -10,270.96 -140.86 - -10.81 - 726.55 -
101 519186 万家稳健增利债券A 详情 270.30 - - 657.24 243.15% - -
102 519187 万家稳健增利债券C 详情 270.30 - - 657.24 243.15% - -
103 519188 万家信用恒利债券A 详情 2,690.17 - - 1,201.59 44.67% - -
104 519189 万家信用恒利债券C 详情 2,690.17 - - 1,201.59 44.67% - -
105 519190 万家双利债券 详情 55.55 21.23 38.22% 138.38 249.12% 2.67 4.81%
106 519191 万家新利灵活配置混合 详情 -5,905.67 -2,923.62 - - - 278.08 -
107 519193 万家消费成长 详情 25,465.01 13,410.60 52.66% - - 1,383.44 5.43%
108 519195 万家品质 详情 36,989.07 42,233.01 114.18% - - 1,104.81 2.99%
109 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 41,209.71 30,745.45 74.61% 36.60 0.09% 1,387.27 3.37%
110 519197 万家颐达灵活配置混合 详情 936.25 890.49 95.11% 145.04 15.49% 81.14 8.67%
111 519198 万家颐和灵活配置混合 详情 571.21 263.76 46.17% - - 30.75 5.38%
112 519199 万家家享中短债A 详情 827.14 - - 129.34 15.64% - -
113 519206 万家年年恒荣定开债A 详情 1,479.96 - - 20.01 1.35% - -
114 519207 万家年年恒荣定开债C 详情 1,479.96 - - 20.01 1.35% - -
115 519208 万家3-5年政金债纯债A 详情 226.25 - - 665.80 294.27% - -
116 519209 万家3-5年政金债纯债C 详情 226.25 - - 665.80 294.27% - -
117 519212 万家宏观择时多策略混合 详情 -1,414.31 -7.05 - - - 115.44 -
118 519501 万家货币R 详情 15,526.56 - - 167.80 1.08% - -
119 519507 万家货币B 详情 15,526.56 - - 167.80 1.08% - -
120 519508 万家货币A 详情 15,526.56 - - 167.80 1.08% - -
121 519511 万家日日薪货币A 详情 66.55 - - - - - -
122 519512 万家日日薪货币B 详情 66.55 - - - - - -
123 519513 万家日日薪货币R 详情 66.55 - - - - - -

显示全部基金明细>>