永赢基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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永赢基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000533 永赢货币A 详情 103,532.10 - - 59,979.43 57.93% - -
2 002169 永赢稳益债券 详情 31,923.13 - - 25,687.26 80.47% - -
3 002521 永赢双利债券A 详情 -7,241.81 -21,607.83 - 9,897.28 - 1,672.52 -
4 002522 永赢双利债券C 详情 -7,241.81 -21,607.83 - 9,897.28 - 1,672.52 -
5 003898 永赢丰益债券 详情 34,169.16 - - 29,332.24 85.84% - -
6 004230 永赢添益债券 详情 11,275.24 - - 9,461.28 83.91% - -
7 004238 永赢瑞益债券A 详情 17,411.47 - - 14,938.46 85.80% - -
8 004545 永赢天天利货币A 详情 146,168.98 - - 78,934.90 54.00% - -
9 005073 永赢永益债券A 详情 7,471.08 - - 6,577.34 88.04% - -
10 005074 永赢永益债券C 详情 7,471.08 - - 6,577.34 88.04% - -
11 005507 永赢丰利债券A 详情 19,209.45 - - 13,076.72 68.07% - -
12 005508 永赢丰利债券C 详情 19,209.45 - - 13,076.72 68.07% - -
13 005703 永赢增益债券A 详情 23,089.34 - - 22,657.70 98.13% - -
14 005704 永赢增益债券C 详情 23,089.34 - - 22,657.70 98.13% - -
15 005705 永赢恒益债券 详情 31,606.64 - - 27,664.48 87.53% - -
16 005711 永赢惠添利灵活配置混合 详情 -22,295.22 -5,094.22 - - - 1,873.94 -
17 006043 永赢惠益债券A 详情 23,020.65 - - 18,392.59 79.90% - -
18 006044 永赢惠益债券C 详情 23,020.65 - - 18,392.59 79.90% - -
19 006088 永赢润益债券A 详情 4,900.64 - - 5,924.52 120.89% - -
20 006089 永赢润益债券C 详情 4,900.64 - - 5,924.52 120.89% - -
21 006092 永赢荣益债券A 详情 4,064.80 - - 3,230.48 79.47% - -
22 006093 永赢荣益债券C 详情 4,064.80 - - 3,230.48 79.47% - -
23 006094 永赢泰益债券A 详情 9,660.32 - - 8,618.07 89.21% - -
24 006095 永赢泰益债券C 详情 9,660.32 - - 8,618.07 89.21% - -
25 006186 永赢盈益债券A 详情 9,571.37 - - 7,231.71 75.56% - -
26 006187 永赢盈益债券C 详情 9,571.37 - - 7,231.71 75.56% - -
27 006237 永赢嘉益债券 详情 5,048.92 - - 3,900.85 77.26% - -
28 006252 永赢消费主题A 详情 -40,013.16 -34,151.87 - - - 1,216.39 -
29 006253 永赢消费主题C 详情 -40,013.16 -34,151.87 - - - 1,216.39 -
30 006266 永赢智能领先混合A 详情 -16,272.25 -19,013.05 - - - 873.02 -
31 006269 永赢智能领先混合C 详情 -16,272.25 -19,013.05 - - - 873.02 -
32 006275 永赢聚益债券A 详情 11,484.27 - - 8,666.12 75.46% - -
33 006276 永赢聚益债券C 详情 11,484.27 - - 8,666.12 75.46% - -
34 006287 永赢盛益债券A 详情 23,105.04 - - 19,912.52 86.18% - -
35 006288 永赢盛益债券C 详情 23,105.04 - - 19,912.52 86.18% - -
36 006443 永赢裕益债券A 详情 3,645.47 - - 3,127.42 85.79% - -
37 006444 永赢裕益债券C 详情 3,645.47 - - 3,127.42 85.79% - -
38 006505 永赢祥益债券A 详情 5,614.63 - - 4,518.46 80.48% - -
39 006506 永赢祥益债券C 详情 5,614.63 - - 4,518.46 80.48% - -
40 006558 永赢通益债券A 详情 12,610.05 - - 9,665.74 76.65% - -
41 006559 永赢通益债券C 详情 12,610.05 - - 9,665.74 76.65% - -
42 006576 永赢诚益债券A 详情 4,816.22 - - 3,881.65 80.60% - -
43 006577 永赢诚益债券C 详情 4,816.22 - - 3,881.65 80.60% - -
44 006635 永赢伟益债券 详情 6,976.01 - - 4,973.71 71.30% - -
45 006660 永赢昌益债券A 详情 7,808.46 - - 6,046.13 77.43% - -
46 006661 永赢昌益债券C 详情 7,808.46 - - 6,046.13 77.43% - -
47 006707 永赢宏益债券A 详情 6,540.13 - - 5,259.04 80.41% - -
48 006708 永赢宏益债券C 详情 6,540.13 - - 5,259.04 80.41% - -
49 006771 永赢合益债券 详情 6,823.61 - - 6,408.46 93.92% - -
50 006836 永赢惠泽一年 详情 947.93 -416.93 - 643.82 67.92% 256.64 27.07%
51 006850 永赢颐利债券 详情 13,861.89 - - 9,556.98 68.94% - -
52 006852 永赢迅利中高等级短债A 详情 27,380.14 - - 24,416.78 89.18% - -
53 006925 永赢中债1-3年政金债指数 详情 16,091.98 - - 14,227.35 88.41% - -
54 006944 永赢悦利债券 详情 25,110.15 - - 20,437.40 81.39% - -
55 007086 永赢汇利六个月定开债 详情 21,152.37 - - 16,794.48 79.40% - -
56 007113 永赢高端制造混合A 详情 -2,756.14 -3,352.99 - 0.29 - 153.14 -
57 007114 永赢高端制造混合C 详情 -2,756.14 -3,352.99 - 0.29 - 153.14 -
58 007199 永赢泰利债券A 详情 2,877.98 - - 1,564.56 54.36% - -
59 007200 永赢泰利债券C 详情 2,877.98 - - 1,564.56 54.36% - -
60 007279 永赢众利债券 详情 11,390.31 - - 10,248.74 89.98% - -
61 007323 永赢久利债券 详情 6,405.79 - - 5,027.34 78.48% - -
62 007347 永赢昌利债券A 详情 48,982.91 - - 39,365.77 80.37% - -
63 007348 永赢昌利债券C 详情 48,982.91 - - 39,365.77 80.37% - -
64 007351 永赢同利债券A 详情 9,723.70 - - 9,413.03 96.81% - -
65 007352 永赢同利债券C 详情 9,723.70 - - 9,413.03 96.81% - -
66 007373 永赢卓利债券 详情 11,243.54 - - 8,045.80 71.56% - -
67 007374 永赢淳利债券 详情 16,211.99 - - 12,338.70 76.11% - -
68 007427 永赢凯利债券 详情 5,651.25 - - 4,444.40 78.64% - -
69 007482 永赢智益纯债三个月 详情 15,405.69 - - 13,215.82 85.79% - -
70 007538 永赢沪深300A 详情 -4,244.50 -4,768.55 - 24.60 - 1,151.94 -
71 007539 永赢沪深300C 详情 -4,244.50 -4,768.55 - 24.60 - 1,151.94 -
72 007542 永赢开泰中高等级中短债A 详情 27,493.65 - - 25,321.52 92.10% - -
73 007543 永赢开泰中高等级中短债C 详情 27,493.65 - - 25,321.52 92.10% - -
74 007664 永赢创业板指数发起式A 详情 -11,116.51 -7,270.41 - 17.10 - 310.48 -
75 007665 永赢创业板指数发起式C 详情 -11,116.51 -7,270.41 - 17.10 - 310.48 -
76 007691 永赢泽利一年定开 详情 5,009.46 - - 4,507.69 89.98% - -
77 007692 永赢鼎利债券A 详情 7,396.68 - - 6,711.61 90.74% - -
78 007693 永赢鼎利债券C 详情 7,396.68 - - 6,711.61 90.74% - -
79 007719 永赢元利债券A 详情 10,528.21 - - 9,391.30 89.20% - -
80 007720 永赢元利债券C 详情 10,528.21 - - 9,391.30 89.20% - -
81 007944 永赢乾元三年定开 详情 -75.27 823.49 - - - 184.38 -
82 008302 永赢易弘债券A 详情 11,718.94 - - 9,421.36 80.39% - -
83 008480 永赢股息优选A 详情 -52.50 428.77 - 0.33 - 452.65 -
84 008481 永赢股息优选C 详情 -52.50 428.77 - 0.33 - 452.65 -
85 008558 永赢邦利债券A 详情 15,074.85 - - 16,444.13 109.08% - -
86 008559 永赢邦利债券C 详情 15,074.85 - - 16,444.13 109.08% - -
87 008618 永赢医药健康A 详情 -2,205.65 -2,412.71 - 0.00 - 351.49 -
88 008619 永赢医药健康C 详情 -2,205.65 -2,412.71 - 0.00 - 351.49 -
89 008722 永赢欣益纯债一年定开发起式 详情 10,440.91 - - 8,906.21 85.30% - -
90 008723 永赢鑫享混合A 详情 210.86 -228.80 - 500.70 237.46% 22.77 10.80%
91 008919 永赢科技驱动A 详情 -9,747.86 -12,677.05 - - - 632.20 -
92 008920 永赢科技驱动C 详情 -9,747.86 -12,677.05 - - - 632.20 -
93 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 详情 4,493.09 - - 3,075.33 68.45% - -
94 009172 永赢中债-1-5年国开债指数C 详情 4,493.09 - - 3,075.33 68.45% - -
95 009866 永赢瑞宁87个月定开债 详情 46,294.80 - - - - - -
96 009932 永赢稳健增长一年持有混合A 详情 -1,052.23 -6,468.71 - 3,174.42 - 192.87 -
97 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 详情 -15,919.98 -10,054.68 - 5.88 - 1,761.39 -
98 009985 永赢迅利中高等级短债E 详情 27,380.14 - - 24,416.78 89.18% - -
99 010092 永赢华嘉信用债A 详情 23,956.99 - - 22,536.74 94.07% - -
100 010560 永赢稳健增利18个月持有混合A 详情 39.68 -250.03 - 295.97 745.82% 64.46 162.44%
101 010562 永赢成长领航混合A 详情 -15,005.12 -16,168.46 - - - 615.96 -
102 010563 永赢成长领航混合C 详情 -15,005.12 -16,168.46 - - - 615.96 -
103 010621 永赢泰宁63个月定开债 详情 44,249.90 - - - - - -
104 010923 永赢鑫欣混合A 详情 883.28 -82.73 - 1,009.37 114.28% 0.83 0.09%
105 011004 永赢鑫盛混合A 详情 440.35 -131.70 - 576.19 130.85% 73.56 16.70%
106 011093 永赢宏泽一年定开混合 详情 1,430.70 -3,224.78 - 1,865.03 130.36% 754.35 52.73%
107 011203 永赢惠添益混合A 详情 -12,849.66 -1,935.41 - 1.26 - 1,108.28 -
108 011204 永赢惠添益混合C 详情 -12,849.66 -1,935.41 - 1.26 - 1,108.28 -
109 011315 永赢港股通优质成长一年混合 详情 -5,837.44 -3,675.36 - - - 612.35 -
110 011983 永赢中债3-5年政金债指数A 详情 18,910.91 - - 14,768.41 78.09% - -
111 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 详情 18,910.91 - - 14,768.41 78.09% - -
112 012104 永赢货币E 详情 103,532.10 - - 59,979.43 57.93% - -
113 012105 永赢天天利货币E 详情 146,168.98 - - 78,934.90 54.00% - -
114 012406 永赢长远价值混合A 详情 -81,843.43 -70,668.01 - 113.23 - 7,039.37 -
115 012407 永赢长远价值混合C 详情 -81,843.43 -70,668.01 - 113.23 - 7,039.37 -
116 012442 永赢稳健增长一年持有混合E 详情 -1,052.23 -6,468.71 - 3,174.42 - 192.87 -
117 012530 永赢惠添盈一年持有混合 详情 -2,194.75 -1,980.34 - 13.95 - 331.00 -
118 012681 永赢鑫辰混合A 详情 117.05 -289.75 - 319.90 273.31% 17.18 14.68%
119 012682 永赢鑫辰混合C 详情 117.05 -289.75 - 319.90 273.31% 17.18 14.68%
120 013077 永赢乾益债券 详情 30,068.96 - - 24,720.59 82.21% - -
121 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 详情 -3,543.42 -66.29 - 4.96 - 5.51 -
122 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 详情 -3,543.42 -66.29 - 4.96 - 5.51 -
123 013595 永赢稳健增利18个月持有混合E 详情 39.68 -250.03 - 295.97 745.82% 64.46 162.44%
124 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 详情 14,854.47 - - 12,258.62 82.52% - -
125 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 详情 53.10 - - 8.13 15.31% 20.57 38.75%
126 013669 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 详情 53.10 - - 8.13 15.31% 20.57 38.75%
127 013699 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 详情 1,939.25 - - 1,568.40 80.88% - -
128 013700 永赢安盈90天滚动持有债券发起C 详情 1,939.25 - - 1,568.40 80.88% - -
129 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 详情 -83.66 - - - - 15.56 -
130 013907 永赢深创100ETF发起式联接A 详情 -169.79 - - 0.15 - - -
131 013908 永赢深创100ETF发起式联接C 详情 -169.79 - - 0.15 - - -
132 014088 永赢稳健增强债券A 详情 -3,513.41 -9,307.13 - 3,024.98 - 108.71 -
133 014089 永赢稳健增强债券C 详情 -3,513.41 -9,307.13 - 3,024.98 - 108.71 -
134 014167 永赢华嘉信用债C 详情 23,956.99 - - 22,536.74 94.07% - -
135 014234 永赢轩益债券 详情 11,076.19 - - 7,415.74 66.95% - -
136 014598 永赢合享混合发起A 详情 -1,012.74 -838.48 - 738.76 - 110.12 -
137 014599 永赢合享混合发起C 详情 -1,012.74 -838.48 - 738.76 - 110.12 -
138 014649 永赢优质精选混合发起A 详情 -186.96 -237.97 - - - 10.15 -
139 014650 永赢优质精选混合发起C 详情 -186.96 -237.97 - - - 10.15 -
140 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 详情 102.62 -0.51 - 70.78 68.97% - -
141 014679 永赢添添悦6个月持有混合C 详情 102.62 -0.51 - 70.78 68.97% - -
142 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 详情 933.63 - - 827.74 88.66% 0.18 0.02%
143 014893 永赢添添欣12个月持有混合C 详情 933.63 - - 827.74 88.66% 0.18 0.02%
144 014966 永赢坤益债券 详情 8,337.68 - - 7,743.54 92.87% - -
145 015079 永赢成长远航一年持有混合A 详情 -8,922.19 -9,864.91 - 1.92 - 440.08 -
146 015080 永赢成长远航一年持有混合C 详情 -8,922.19 -9,864.91 - 1.92 - 440.08 -
147 015287 永赢优质生活混合A 详情 -4,929.22 -5,146.54 - 0.00 - 165.18 -
148 015288 永赢优质生活混合C 详情 -4,929.22 -5,146.54 - 0.00 - 165.18 -
149 015469 永赢湖北国企债一年定开发起 详情 10,907.66 - - 7,484.04 68.61% - -
150 015617 永赢卓越臻选股票发起A 详情 -173.15 -171.78 - 0.86 - 14.88 -
151 015618 永赢卓越臻选股票发起C 详情 -173.15 -171.78 - 0.86 - 14.88 -
152 015789 永赢高端装备智选混合发起A 详情 -747.82 -616.94 - 0.24 - 10.08 -
153 015790 永赢高端装备智选混合发起C 详情 -747.82 -616.94 - 0.24 - 10.08 -
154 015828 永赢新能源智选混合发起A 详情 -1,942.44 -1,539.45 - - - 70.98 -
155 015829 永赢新能源智选混合发起C 详情 -1,942.44 -1,539.45 - - - 70.98 -
156 015832 永赢宏泰短债A 详情 2,900.47 - - 2,672.65 92.15% - -
157 015833 永赢宏泰短债C 详情 2,900.47 - - 2,672.65 92.15% - -
158 015915 永赢医药创新智选混合发起A 详情 -2,776.64 -2,878.45 - - - 48.64 -
159 015916 永赢医药创新智选混合发起C 详情 -2,776.64 -2,878.45 - - - 48.64 -
160 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 详情 -698.62 -754.27 - - - 4.77 -
161 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 详情 -698.62 -754.27 - - - 4.77 -
162 016191 永赢安悦60天持有中短债债券A 详情 3,490.23 - - 3,295.55 94.42% - -
163 016192 永赢安悦60天持有中短债债券C 详情 3,490.23 - - 3,295.55 94.42% - -
164 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 详情 -3,621.82 -4,048.96 - 12.39 - 327.75 -
165 016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 详情 -3,621.82 -4,048.96 - 12.39 - 327.75 -
166 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 详情 -297.37 -420.49 - - - 11.51 -
167 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 详情 -297.37 -420.49 - - - 11.51 -
168 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 详情 8,059.41 - - 7,527.47 93.40% - -
169 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 详情 -410.84 -458.38 - - - 9.73 -
170 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 详情 -410.84 -458.38 - - - 9.73 -
171 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 详情 -286.86 -157.95 - - - 12.85 -
172 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 详情 -286.86 -157.95 - - - 12.85 -
173 016560 永赢启源混合发起A 详情 -35.77 24.09 - 0.01 - 3.44 -
174 016561 永赢启源混合发起C 详情 -35.77 24.09 - 0.01 - 3.44 -
175 016674 永赢安泰中短债A 详情 3,056.84 - - 2,582.93 84.50% - -
176 016675 永赢安泰中短债C 详情 3,056.84 - - 2,582.93 84.50% - -
177 017006 永赢月月享30天持有期短债A 详情 820.67 - - 778.20 94.83% - -
178 017007 永赢月月享30天持有期短债C 详情 820.67 - - 778.20 94.83% - -
179 017146 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 69.99 - - 131.22 187.48% 358.21 511.81%
180 017220 永赢合嘉一年持有混合A 详情 607.47 -73.54 - 942.67 155.18% 19.37 3.19%
181 017221 永赢合嘉一年持有混合C 详情 607.47 -73.54 - 942.67 155.18% 19.37 3.19%
182 017328 永赢季季享90天持有期中短债债券A 详情 4,033.92 - - 3,920.21 97.18% - -
183 017329 永赢季季享90天持有期中短债债券C 详情 4,033.92 - - 3,920.21 97.18% - -
184 017687 永赢昭利债券A 详情 9,731.32 - - 8,423.13 86.56% - -
185 017688 永赢昭利债券C 详情 9,731.32 - - 8,423.13 86.56% - -
186 018122 永赢数字经济智选混合发起A 详情 -502.56 -548.39 - - - 7.76 -
187 018123 永赢数字经济智选混合发起C 详情 -502.56 -548.39 - - - 7.76 -
188 018124 永赢先进制造智选混合发起A 详情 -5,086.20 -4,259.35 - 0.13 - 83.71 -
189 018125 永赢先进制造智选混合发起C 详情 -5,086.20 -4,259.35 - 0.13 - 83.71 -
190 018206 永赢浩益一年定开债券发起 详情 10,807.63 - - 9,023.34 83.49% - -
191 018603 永赢鑫欣混合C 详情 883.28 -82.73 - 1,009.37 114.28% 0.83 0.09%
192 018648 永赢鑫享混合C 详情 210.86 -228.80 - 500.70 237.46% 22.77 10.80%
193 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 69.99 - - 131.22 187.48% 358.21 511.81%
194 018746 永赢匠心增利债券A 详情 1,307.67 -544.81 - 1,116.23 85.36% 2.70 0.21%
195 018747 永赢匠心增利债券C 详情 1,307.67 -544.81 - 1,116.23 85.36% 2.70 0.21%
196 018960 永赢易弘债券C 详情 11,718.94 - - 9,421.36 80.39% - -
197 018961 永赢瑞益债券B 详情 17,411.47 - - 14,938.46 85.80% - -
198 018962 永赢昭利债券D 详情 9,731.32 - - 8,423.13 86.56% - -
199 019068 永赢华嘉信用债E 详情 23,956.99 - - 22,536.74 94.07% - -
200 019069 永赢开泰中高等级中短债D 详情 27,493.65 - - 25,321.52 92.10% - -
201 019070 永赢开泰中高等级中短债E 详情 27,493.65 - - 25,321.52 92.10% - -
202 019660 永赢鑫盛混合C 详情 440.35 -131.70 - 576.19 130.85% 73.56 16.70%
203 159721 永赢深证创新100ETF 详情 -655.18 -567.40 - - - 93.52 -
204 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 详情 -29,506.16 -22,384.88 - - - 4,187.03 -
205 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 -551.11 -462.41 - - - 11.96 -

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永赢基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000533 永赢货币A 详情 34,209.04 - - 21,744.97 63.56% - -
2 002169 永赢稳益债券 详情 16,533.07 - - 11,467.67 69.36% - -
3 002521 永赢双利债券A 详情 -610.62 -3,588.06 - 4,980.82 - 829.26 -
4 002522 永赢双利债券C 详情 -610.62 -3,588.06 - 4,980.82 - 829.26 -
5 003898 永赢丰益债券 详情 20,472.71 - - 15,219.12 74.34% - -
6 004230 永赢添益债券 详情 7,081.35 - - 4,733.94 66.85% - -
7 004238 永赢瑞益债券A 详情 9,583.31 - - 6,520.65 68.04% - -
8 004545 永赢天天利货币A 详情 71,495.27 - - 37,775.21 52.84% - -
9 005073 永赢永益债券A 详情 4,238.55 - - 3,552.65 83.82% - -
10 005074 永赢永益债券C 详情 4,238.55 - - 3,552.65 83.82% - -
11 005507 永赢丰利债券A 详情 12,254.36 - - 7,090.32 57.86% - -
12 005508 永赢丰利债券C 详情 12,254.36 - - 7,090.32 57.86% - -
13 005703 永赢增益债券A 详情 13,545.21 - - 11,159.40 82.39% - -
14 005704 永赢增益债券C 详情 13,545.21 - - 11,159.40 82.39% - -
15 005705 永赢恒益债券 详情 20,294.04 - - 15,781.11 77.76% - -
16 005711 永赢惠添利灵活配置混合 详情 -8,794.87 106.69 - - - 1,008.80 -
17 006043 永赢惠益债券A 详情 6,953.88 - - 5,228.86 75.19% - -
18 006044 永赢惠益债券C 详情 6,953.88 - - 5,228.86 75.19% - -
19 006088 永赢润益债券A 详情 2,565.05 - - 3,145.41 122.63% - -
20 006089 永赢润益债券C 详情 2,565.05 - - 3,145.41 122.63% - -
21 006092 永赢荣益债券A 详情 2,055.49 - - 1,654.32 80.48% - -
22 006093 永赢荣益债券C 详情 2,055.49 - - 1,654.32 80.48% - -
23 006094 永赢泰益债券A 详情 5,419.56 - - 4,195.52 77.41% - -
24 006095 永赢泰益债券C 详情 5,419.56 - - 4,195.52 77.41% - -
25 006186 永赢盈益债券A 详情 5,084.98 - - 3,864.46 76.00% - -
26 006187 永赢盈益债券C 详情 5,084.98 - - 3,864.46 76.00% - -
27 006237 永赢嘉益债券 详情 2,908.06 - - 2,047.71 70.41% - -
28 006252 永赢消费主题A 详情 -17,651.85 -12,146.44 - - - 840.79 -
29 006253 永赢消费主题C 详情 -17,651.85 -12,146.44 - - - 840.79 -
30 006266 永赢智能领先混合A 详情 9,217.28 -4,025.22 - - - 700.29 7.60%
31 006269 永赢智能领先混合C 详情 9,217.28 -4,025.22 - - - 700.29 7.60%
32 006275 永赢聚益债券A 详情 6,831.76 - - 4,318.51 63.21% - -
33 006276 永赢聚益债券C 详情 6,831.76 - - 4,318.51 63.21% - -
34 006287 永赢盛益债券A 详情 14,672.49 - - 10,210.11 69.59% - -
35 006288 永赢盛益债券C 详情 14,672.49 - - 10,210.11 69.59% - -
36 006443 永赢裕益债券A 详情 2,162.55 - - 1,694.58 78.36% - -
37 006444 永赢裕益债券C 详情 2,162.55 - - 1,694.58 78.36% - -
38 006505 永赢祥益债券A 详情 3,284.94 - - 2,167.10 65.97% - -
39 006506 永赢祥益债券C 详情 3,284.94 - - 2,167.10 65.97% - -
40 006558 永赢通益债券A 详情 6,865.81 - - 6,164.23 89.78% - -
41 006559 永赢通益债券C 详情 6,865.81 - - 6,164.23 89.78% - -
42 006576 永赢诚益债券A 详情 2,629.99 - - 1,863.16 70.84% - -
43 006577 永赢诚益债券C 详情 2,629.99 - - 1,863.16 70.84% - -
44 006635 永赢伟益债券 详情 4,170.76 - - 2,026.87 48.60% - -
45 006660 永赢昌益债券A 详情 4,538.75 - - 2,872.14 63.28% - -
46 006661 永赢昌益债券C 详情 4,538.75 - - 2,872.14 63.28% - -
47 006707 永赢宏益债券A 详情 3,663.41 - - 2,731.84 74.57% - -
48 006708 永赢宏益债券C 详情 3,663.41 - - 2,731.84 74.57% - -
49 006771 永赢合益债券 详情 3,658.22 - - 3,383.63 92.49% - -
50 006836 永赢惠泽一年 详情 1,514.51 -353.23 - 350.89 23.17% 173.93 11.48%
51 006850 永赢颐利债券 详情 7,893.09 - - 4,738.99 60.04% - -
52 006852 永赢迅利中高等级短债A 详情 16,447.94 - - 12,801.98 77.83% - -
53 006925 永赢中债1-3年政金债指数 详情 7,737.17 - - 6,794.45 87.82% - -
54 006944 永赢悦利债券 详情 14,611.53 - - 10,134.82 69.36% - -
55 007086 永赢汇利六个月定开债 详情 10,716.20 - - 6,605.04 61.64% - -
56 007113 永赢高端制造混合A 详情 2,344.12 203.18 8.67% 0.29 0.01% 131.40 5.61%
57 007114 永赢高端制造混合C 详情 2,344.12 203.18 8.67% 0.29 0.01% 131.40 5.61%
58 007199 永赢泰利债券A 详情 581.24 - - -74.07 - - -
59 007200 永赢泰利债券C 详情 581.24 - - -74.07 - - -
60 007279 永赢众利债券 详情 6,284.76 - - 5,084.62 80.90% - -
61 007323 永赢久利债券 详情 2,863.35 - - 2,821.65 98.54% - -
62 007347 永赢昌利债券A 详情 27,467.88 - - 18,731.30 68.19% - -
63 007348 永赢昌利债券C 详情 27,467.88 - - 18,731.30 68.19% - -
64 007351 永赢同利债券A 详情 4,850.86 - - 4,467.07 92.09% - -
65 007352 永赢同利债券C 详情 4,850.86 - - 4,467.07 92.09% - -
66 007373 永赢卓利债券 详情 6,711.52 - - 3,806.65 56.72% - -
67 007374 永赢淳利债券 详情 9,619.14 - - 6,365.60 66.18% - -
68 007427 永赢凯利债券 详情 3,399.90 - - 2,359.09 69.39% - -
69 007482 永赢智益纯债三个月 详情 8,975.56 - - 6,961.99 77.57% - -
70 007538 永赢沪深300A 详情 326.37 -1,422.63 - 12.09 3.71% 608.88 186.56%
71 007539 永赢沪深300C 详情 326.37 -1,422.63 - 12.09 3.71% 608.88 186.56%
72 007542 永赢开泰中高等级中短债A 详情 14,683.41 - - 10,964.66 74.67% - -
73 007543 永赢开泰中高等级中短债C 详情 14,683.41 - - 10,964.66 74.67% - -
74 007664 永赢创业板指数发起式A 详情 -1,982.78 -1,406.57 - 6.53 - 252.20 -
75 007665 永赢创业板指数发起式C 详情 -1,982.78 -1,406.57 - 6.53 - 252.20 -
76 007691 永赢泽利一年定开 详情 3,073.61 - - 2,478.21 80.63% - -
77 007692 永赢鼎利债券A 详情 6,386.54 - - 4,808.61 75.29% - -
78 007693 永赢鼎利债券C 详情 6,386.54 - - 4,808.61 75.29% - -
79 007719 永赢元利债券A 详情 6,077.03 - - 4,637.37 76.31% - -
80 007720 永赢元利债券C 详情 6,077.03 - - 4,637.37 76.31% - -
81 007944 永赢乾元三年定开 详情 1,428.55 830.86 58.16% - - 53.52 3.75%
82 008302 永赢易弘债券A 详情 6,828.24 - - 4,441.23 65.04% - -
83 008480 永赢股息优选A 详情 -1,318.41 -330.85 - - - 233.57 -
84 008481 永赢股息优选C 详情 -1,318.41 -330.85 - - - 233.57 -
85 008558 永赢邦利债券A 详情 9,074.88 - - 8,379.73 92.34% - -
86 008559 永赢邦利债券C 详情 9,074.88 - - 8,379.73 92.34% - -
87 008618 永赢医药健康A 详情 -223.36 612.96 - 0.00 - 324.95 -
88 008619 永赢医药健康C 详情 -223.36 612.96 - 0.00 - 324.95 -
89 008722 永赢欣益纯债一年定开发起式 详情 5,976.70 - - 4,236.51 70.88% - -
90 008723 永赢鑫享混合A 详情 305.66 -22.01 - 312.75 102.32% 14.06 4.60%
91 008919 永赢科技驱动A 详情 9,474.63 -1,532.22 - - - 517.37 5.46%
92 008920 永赢科技驱动C 详情 9,474.63 -1,532.22 - - - 517.37 5.46%
93 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 详情 1,953.23 - - 1,583.82 81.09% - -
94 009172 永赢中债-1-5年国开债指数C 详情 1,953.23 - - 1,583.82 81.09% - -
95 009866 永赢瑞宁87个月定开债 详情 22,839.83 - - - - - -
96 009932 永赢稳健增长一年持有混合A 详情 4,304.04 795.31 18.48% 1,743.71 40.51% 104.05 2.42%
97 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 详情 -11,262.98 -3,424.29 - 4.66 - 883.37 -
98 009985 永赢迅利中高等级短债E 详情 16,447.94 - - 12,801.98 77.83% - -
99 010092 永赢华嘉信用债A 详情 14,543.75 - - 9,860.43 67.80% - -
100 010560 永赢稳健增利18个月持有混合A 详情 172.15 -15.11 - 130.55 75.84% 25.75 14.96%
101 010562 永赢成长领航混合A 详情 1,623.67 -4,194.76 - - - 467.30 28.78%
102 010563 永赢成长领航混合C 详情 1,623.67 -4,194.76 - - - 467.30 28.78%
103 010621 永赢泰宁63个月定开债 详情 21,735.87 - - - - - -
104 010923 永赢鑫欣混合A 详情 33.58 2.50 7.44% 18.52 55.14% 0.76 2.26%
105 011004 永赢鑫盛混合 详情 455.92 43.75 9.60% 327.94 71.93% 30.07 6.60%
106 011093 永赢宏泽一年定开混合 详情 4,578.96 -2,293.26 - 1,113.17 24.31% 463.93 10.13%
107 011203 永赢惠添益混合A 详情 -6,237.03 -1,435.60 - 1.26 - 688.02 -
108 011204 永赢惠添益混合C 详情 -6,237.03 -1,435.60 - 1.26 - 688.02 -
109 011315 永赢港股通优质成长一年混合 详情 -4,244.13 -1,423.85 - - - 308.88 -
110 011983 永赢中债3-5年政金债指数A 详情 5,587.34 - - 2,774.46 49.66% - -
111 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 详情 5,587.34 - - 2,774.46 49.66% - -
112 012104 永赢货币E 详情 34,209.04 - - 21,744.97 63.56% - -
113 012105 永赢天天利货币E 详情 71,495.27 - - 37,775.21 52.84% - -
114 012406 永赢长远价值混合A 详情 -52,496.79 -50,422.86 - 11.60 - 2,460.62 -
115 012407 永赢长远价值混合C 详情 -52,496.79 -50,422.86 - 11.60 - 2,460.62 -
116 012442 永赢稳健增长一年持有混合E 详情 4,304.04 795.31 18.48% 1,743.71 40.51% 104.05 2.42%
117 012530 永赢惠添盈一年持有混合 详情 932.99 -558.94 - 5.34 0.57% 235.13 25.20%
118 012681 永赢鑫辰混合A 详情 108.84 -68.47 - 90.43 83.09% 6.84 6.29%
119 012682 永赢鑫辰混合C 详情 108.84 -68.47 - 90.43 83.09% 6.84 6.29%
120 013077 永赢乾益债券 详情 17,569.15 - - 13,190.57 75.08% - -
121 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 详情 -1,647.80 -4.59 - 3.57 - 4.95 -
122 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 详情 -1,647.80 -4.59 - 3.57 - 4.95 -
123 013595 永赢稳健增利18个月持有混合E 详情 172.15 -15.11 - 130.55 75.84% 25.75 14.96%
124 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 详情 8,784.36 - - 6,166.44 70.20% - -
125 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 详情 51.11 - - 7.57 14.81% 12.80 25.05%
126 013669 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 详情 51.11 - - 7.57 14.81% 12.80 25.05%
127 013699 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 详情 1,209.78 - - 809.57 66.92% - -
128 013700 永赢安盈90天滚动持有债券发起C 详情 1,209.78 - - 809.57 66.92% - -
129 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 详情 -6.07 - - - - 4.68 -
130 013907 永赢深创100ETF发起式联接A 详情 75.94 - - 0.10 0.14% - -
131 013908 永赢深创100ETF发起式联接C 详情 75.94 - - 0.10 0.14% - -
132 014088 永赢稳健增强债券A 详情 1,865.41 -2,054.59 - 1,863.17 99.88% 99.36 5.33%
133 014089 永赢稳健增强债券C 详情 1,865.41 -2,054.59 - 1,863.17 99.88% 99.36 5.33%
134 014167 永赢华嘉信用债C 详情 14,543.75 - - 9,860.43 67.80% - -
135 014234 永赢轩益债券 详情 5,742.90 - - 2,665.44 46.41% - -
136 014598 永赢合享混合发起A 详情 -4.84 283.84 - 429.96 - 69.32 -
137 014599 永赢合享混合发起C 详情 -4.84 283.84 - 429.96 - 69.32 -
138 014649 永赢优质精选混合发起A 详情 -73.35 -89.45 - - - 5.52 -
139 014650 永赢优质精选混合发起C 详情 -73.35 -89.45 - - - 5.52 -
140 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 详情 29.28 - - 1.61 5.50% - -
141 014679 永赢添添悦6个月持有混合C 详情 29.28 - - 1.61 5.50% - -
142 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 详情 829.98 - - 713.39 85.95% - -
143 014893 永赢添添欣12个月持有混合C 详情 829.98 - - 713.39 85.95% - -
144 014966 永赢坤益债券 详情 4,614.44 - - 3,432.33 74.38% - -
145 015079 永赢成长远航一年持有混合A 详情 2,463.90 -2,231.59 - 1.92 0.08% 357.74 14.52%
146 015080 永赢成长远航一年持有混合C 详情 2,463.90 -2,231.59 - 1.92 0.08% 357.74 14.52%
147 015287 永赢优质生活混合A 详情 -2,802.28 -2,944.30 - 0.00 - 111.48 -
148 015288 永赢优质生活混合C 详情 -2,802.28 -2,944.30 - 0.00 - 111.48 -
149 015469 永赢湖北国企债一年定开发起 详情 7,243.11 - - 5,376.94 74.24% - -
150 015617 永赢卓越臻选股票发起A 详情 -30.02 -24.87 - 0.47 - 8.94 -
151 015618 永赢卓越臻选股票发起C 详情 -30.02 -24.87 - 0.47 - 8.94 -
152 015789 永赢高端装备智选混合发起A 详情 -187.52 -392.90 - - - 10.31 -
153 015790 永赢高端装备智选混合发起C 详情 -187.52 -392.90 - - - 10.31 -
154 015828 永赢新能源智选混合发起A 详情 -68.73 -544.12 - - - 58.90 -
155 015829 永赢新能源智选混合发起C 详情 -68.73 -544.12 - - - 58.90 -
156 015832 永赢宏泰短债A 详情 503.32 - - 433.68 86.16% - -
157 015833 永赢宏泰短债C 详情 503.32 - - 433.68 86.16% - -
158 015915 永赢医药创新智选混合发起A 详情 -3,597.63 -612.49 - - - 51.47 -
159 015916 永赢医药创新智选混合发起C 详情 -3,597.63 -612.49 - - - 51.47 -
160 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 详情 55.39 -105.97 - - - 2.60 4.70%
161 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 详情 55.39 -105.97 - - - 2.60 4.70%
162 016191 永赢安悦60天持有中短债债券A 详情 760.89 - - 614.88 80.81% - -
163 016192 永赢安悦60天持有中短债债券C 详情 760.89 - - 614.88 80.81% - -
164 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 详情 -1,113.63 -1,602.07 - 11.08 - 195.23 -
165 016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 详情 -1,113.63 -1,602.07 - 11.08 - 195.23 -
166 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 详情 25.61 -214.55 - - - 9.62 37.57%
167 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 详情 25.61 -214.55 - - - 9.62 37.57%
168 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 详情 4,294.26 - - 4,151.55 96.68% - -
169 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 详情 -192.99 -195.74 - - - 5.77 -
170 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 详情 -192.99 -195.74 - - - 5.77 -
171 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 详情 -158.08 -24.15 - - - 10.17 -
172 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 详情 -158.08 -24.15 - - - 10.17 -
173 016674 永赢安泰中短债A 详情 713.86 - - 561.37 78.64% - -
174 016675 永赢安泰中短债C 详情 713.86 - - 561.37 78.64% - -
175 017006 永赢月月享30天持有期短债A 详情 216.20 - - 172.75 79.90% - -
176 017007 永赢月月享30天持有期短债C 详情 216.20 - - 172.75 79.90% - -
177 017146 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 47.29 - - 37.85 80.04% 22.38 47.33%
178 017220 永赢合嘉一年持有混合A 详情 576.92 79.72 13.82% 545.40 94.54% 13.23 2.29%
179 017221 永赢合嘉一年持有混合C 详情 576.92 79.72 13.82% 545.40 94.54% 13.23 2.29%
180 017328 永赢季季享90天持有期中短债债券A 详情 661.92 - - 518.66 78.36% - -
181 017329 永赢季季享90天持有期中短债债券C 详情 661.92 - - 518.66 78.36% - -
182 017687 永赢昭利债券A 详情 4,395.08 - - 3,251.94 73.99% - -
183 017688 永赢昭利债券C 详情 4,395.08 - - 3,251.94 73.99% - -
184 018122 永赢数字经济智选混合发起A 详情 -112.42 -110.23 - - - 4.74 -
185 018123 永赢数字经济智选混合发起C 详情 -112.42 -110.23 - - - 4.74 -
186 018124 永赢先进制造智选混合发起A 详情 1,635.80 -73.65 - 0.05 0.00% 4.01 0.24%
187 018125 永赢先进制造智选混合发起C 详情 1,635.80 -73.65 - 0.05 0.00% 4.01 0.24%
188 018206 永赢浩益一年定开债券发起 详情 262.65 - - 256.27 97.57% - -
189 018603 永赢鑫欣混合C 详情 33.58 2.50 7.44% 18.52 55.14% 0.76 2.26%
190 018648 永赢鑫享混合C 详情 305.66 -22.01 - 312.75 102.32% 14.06 4.60%
191 159721 永赢深证创新100ETF 详情 371.29 -146.00 - - - 68.30 18.40%
192 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 详情 -14,481.90 -7,009.99 - - - 3,523.71 -
193 515930 永赢沪深300ETF 详情 -0.34 - - - - - -
194 009140 永赢竞争力精选混合A 详情 -6.34 - - - - - -
195 018259 永赢竞争力精选混合C 详情 -6.34 - - - - - -

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