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浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

管理规模: 3695.22亿元
基金数量: 196只
经理人数: 31人
天相评级:     
成立日期: 2007-08-05
公司性质: 合资企业(银行系)

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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浦银安盛基金 2020年4季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	003228	浦银安盛日日鑫货币A	详情估值图基金吧档案	-	56.35%	11.17%	101.89
2	003229	浦银安盛日日鑫货币B	详情估值图基金吧档案	-	56.35%	11.17%	101.89
3	003534	浦银安盛日日丰货币A	详情估值图基金吧档案	-	69.42%	31.52%	682.54
4	003535	浦银安盛日日丰货币B	详情估值图基金吧档案	-	69.42%	31.52%	682.54
5	003536	浦银安盛日日丰货币D	详情估值图基金吧档案	-	69.42%	31.52%	682.54
6	004126	浦银安盛稳健增利债券A	详情估值图基金吧档案	-	119.28%	5.35%	1.57
7	004274	浦银安恒回报定开混合A	详情估值图基金吧档案	26.45%	60.55%	4.16%	2.47
8	004275	浦银安恒回报定开混合C	详情估值图基金吧档案	26.45%	60.55%	4.16%	2.47
9	004276	浦银安和回报定开混合A	详情估值图基金吧档案	22.05%	61.23%	2.26%	0.50
10	004277	浦银安和回报定开混合C	详情估值图基金吧档案	22.05%	61.23%	2.26%	0.50
11	004800	浦银安盛盛通定开债券	详情估值图基金吧档案	-	99.81%	0.07%	51.70
12	004801	浦银安盛安久回报定开混合A	详情估值图基金吧档案	22.15%	50.69%	3.79%	0.40
13	004802	浦银安盛安久回报定开混合C	详情估值图基金吧档案	22.15%	50.69%	3.79%	0.40
14	005200	浦银安盛普瑞纯债A	详情估值图基金吧档案	-	70.04%	0.15%	41.10
15	005201	浦银安盛普瑞纯债C	详情估值图基金吧档案	-	70.04%	0.15%	41.10
16	005255	浦银安盛港股通量化混合A	详情估值图基金吧档案	92.69%	-	7.57%	0.41
17	005865	浦银安盛量化多策略混合A	详情估值图基金吧档案	24.43%	48.55%	11.14%	6.63
18	005866	浦银安盛量化多策略混合C	详情估值图基金吧档案	24.43%	48.55%	11.14%	6.63
19	005898	浦银安盛盛泽定开债券	详情估值图基金吧档案	-	123.80%	0.01%	14.25
20	006404	浦银安盛盛融定开债券	详情估值图基金吧档案	-	110.73%	0.00%	103.37
21	006436	浦银安盛中短债A	详情估值图基金吧档案	-	94.33%	0.95%	2.47
22	006437	浦银安盛中短债C	详情估值图基金吧档案	-	94.33%	0.95%	2.47
23	006464	浦银安盛普益纯债A	详情估值图基金吧档案	-	92.12%	0.25%	51.00
24	006465	浦银安盛普益纯债C	详情估值图基金吧档案	-	92.12%	0.25%	51.00
25	006466	浦银安盛双债增强债券A	详情估值图基金吧档案	2.88%	84.59%	3.28%	6.00
26	006467	浦银安盛双债增强债券C	详情估值图基金吧档案	2.88%	84.59%	3.28%	6.00
27	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	详情估值图基金吧档案	83.59%	-	12.00%	0.44
28	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	详情估值图基金吧档案	-	71.74%	0.11%	15.11
29	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	详情估值图基金吧档案	-	71.74%	0.11%	15.11
30	007064	浦银安盛上清所优选短融A	详情估值图基金吧档案	-	104.02%	0.22%	6.09
31	007065	浦银安盛上清所优选短融C	详情估值图基金吧档案	-	104.02%	0.22%	6.09
32	007066	浦银安盛先进制造混合A	详情估值图基金吧档案	90.12%	5.66%	5.74%	9.28
33	007067	浦银安盛先进制造混合C	详情估值图基金吧档案	90.12%	5.66%	5.74%	9.28
34	007068	浦银安盛普丰纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	99.21%	0.11%	36.03
35	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	99.21%	0.11%	36.03
36	007163	浦银安盛环保新能源A	详情估值图基金吧档案	85.68%	-	21.23%	0.64
37	007164	浦银安盛环保新能源C	详情估值图基金吧档案	85.68%	-	21.23%	0.64
38	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	详情估值图基金吧档案	13.46%	4.77%	0.76%	20.82
39	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	详情估值图基金吧档案	13.46%	4.77%	0.76%	20.82
40	007410	浦银安盛中证高股息ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	9.00%	0.17
41	007411	浦银安盛中证高股息ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	9.00%	0.17
42	007772	浦银安盛盛煊定开债券	详情估值图基金吧档案	-	120.75%	0.26%	50.74
43	007889	浦银安盛盛诺定开债券	详情估值图基金吧档案	-	110.68%	0.00%	61.43
44	008162	浦银安盛经济带崛起混合C	详情估值图基金吧档案	19.73%	63.63%	8.89%	10.82
45	008516	浦银安盛盛熙一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	133.66%	0.06%	9.94
46	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	131.38%	0.08%	9.94
47	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	详情估值图基金吧档案	25.78%	60.41%	8.97%	2.50
48	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	详情估值图基金吧档案	25.78%	60.41%	8.97%	2.50
49	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	83.24%	0.14%	33.98
50	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	83.24%	0.14%	33.98
51	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	96.32%	0.77%	0.06
52	009038	浦银安盛普庆纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	96.32%	0.77%	0.06
53	009041	浦银安盛普天纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	72.33%	0.02%	40.91
54	009042	浦银安盛普天纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	72.33%	0.02%	40.91
55	009044	浦银安盛盛毅一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	156.59%	0.10%	2.12
56	009045	浦银安盛盛智一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	125.85%	0.24%	9.93
57	009048	浦银安盛科技创新优选混合	详情估值图基金吧档案	41.47%	48.56%	5.56%	2.50
58	009368	浦银安盛价值精选混合A	详情估值图基金吧档案	89.37%	-	13.89%	14.89
59	009369	浦银安盛价值精选混合C	详情估值图基金吧档案	89.37%	-	13.89%	14.89
60	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	15.86%	6.15%	14.85%	2.18
61	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	15.86%	6.15%	14.85%	2.18
62	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	12.97%	1.24
63	009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	12.97%	1.24
64	009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	154.04%	0.27%	80.38
65	009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	154.04%	0.27%	80.38
66	009933	浦银安盛普华66个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	120.26%	0.00%	80.28
67	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	120.26%	0.00%	80.28
68	159810	浦银安盛创业板ETF	详情估值图基金吧档案	97.06%	-	3.06%	0.41
69	166401	浦银安盛稳健增利债券C	详情估值图基金吧档案	-	119.28%	5.35%	1.57
70	166402	浦银安盛沪港深基本面100	详情估值图基金吧档案	93.34%	-	7.51%	0.20
71	512590	浦银安盛中证高股息ETF	详情估值图基金吧档案	99.22%	-	1.00%	1.29
72	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	详情估值图基金吧档案	96.72%	-	4.32%	3.00
73	519110	浦银安盛价值成长混合A	详情估值图基金吧档案	92.06%	-	11.02%	12.35
74	519111	浦银安盛优化收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	97.56%	10.06%	0.14
75	519112	浦银安盛优化收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	97.56%	10.06%	0.14
76	519113	浦银安盛精致生活混合A	详情估值图基金吧档案	91.87%	-	11.51%	2.06
77	519115	浦银安盛红利精选混合A	详情估值图基金吧档案	92.92%	-	8.60%	0.84
78	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.18%	-	8.00%	6.91
79	519117	浦银安盛基本面400指数	详情估值图基金吧档案	94.05%	-	6.65%	0.30
80	519118	浦银安盛幸福回报定开债A	详情估值图基金吧档案	-	108.03%	0.73%	1.30
81	519119	浦银安盛幸福回报定开债B	详情估值图基金吧档案	-	108.03%	0.73%	1.30
82	519120	浦银安盛新兴产业混合A	详情估值图基金吧档案	92.37%	-	10.98%	2.56
83	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	-	99.74%	0.48%	0.52
84	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	-	99.74%	0.48%	0.52
85	519125	浦银安盛消费升级混合A	详情估值图基金吧档案	86.13%	-	10.02%	0.58
86	519126	浦银安盛新经济结构混合A	详情估值图基金吧档案	88.20%	-	18.89%	3.26
87	519127	浦银安盛盛世精选混合A	详情估值图基金吧档案	24.77%	62.16%	12.23%	7.81
88	519128	浦银月月盈定期支付债券A	详情估值图基金吧档案	-	110.62%	0.67%	0.21
89	519129	浦银月月盈定期支付债券C	详情估值图基金吧档案	-	110.62%	0.67%	0.21
90	519170	浦银安盛增长动力混合A	详情估值图基金吧档案	92.72%	-	7.67%	13.63
91	519171	浦银安盛医疗健康混合A	详情估值图基金吧档案	93.02%	-	8.13%	8.16
92	519172	浦银安盛睿智精选混合A	详情估值图基金吧档案	95.91%	-	37.60%	0.53
93	519173	浦银安盛睿智精选混合C	详情估值图基金吧档案	95.91%	-	37.60%	0.53
94	519175	浦银安盛经济带崛起混合	详情估值图基金吧档案	19.73%	63.63%	8.89%	10.82
95	519176	浦银安盛消费升级混合C	详情估值图基金吧档案	86.13%	-	10.02%	0.58
96	519177	浦银安盛盛世精选混合C	详情估值图基金吧档案	24.77%	62.16%	12.23%	7.81
97	519320	浦银安盛幸福聚利定开债A	详情估值图基金吧档案	-	89.65%	0.89%	0.22
98	519321	浦银安盛幸福聚利定开债C	详情估值图基金吧档案	-	89.65%	0.89%	0.22
99	519322	浦银安盛盛元定开债A	详情估值图基金吧档案	-	109.39%	0.45%	89.31
100	519323	浦银安盛盛元定开债C	详情估值图基金吧档案	-	109.39%	0.45%	89.31
101	519324	浦银安盛盛鑫定开债A	详情估值图基金吧档案	-	142.14%	0.40%	3.32
102	519325	浦银安盛盛鑫定开债C	详情估值图基金吧档案	-	142.14%	0.40%	3.32
103	519326	浦银安盛幸福聚益定开债A	详情估值图基金吧档案	-	121.79%	0.43%	0.83
104	519327	浦银安盛幸福聚益定开债C	详情估值图基金吧档案	-	121.79%	0.43%	0.83
105	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	123.88%	0.02%	6.01
106	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	123.88%	0.02%	6.01
107	519330	浦银安盛盛跃纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	126.35%	0.89%	44.22
108	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	126.35%	0.89%	44.22
109	519332	浦银安盛盛达纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	112.51%	0.09%	98.28
110	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	112.51%	0.09%	98.28
111	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	99.09%	0.18%	2.22
112	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	99.09%	0.18%	2.22
113	519509	浦银安盛货币A	详情估值图基金吧档案	-	60.91%	8.97%	419.87
114	519510	浦银安盛货币B	详情估值图基金吧档案	-	60.91%	8.97%	419.87
115	519516	浦银安盛货币E	详情估值图基金吧档案	-	60.91%	8.97%	419.87
116	519566	浦银安盛日日盈货币A	详情估值图基金吧档案	-	61.83%	17.34%	7.60
117	519567	浦银安盛日日盈货币B	详情估值图基金吧档案	-	61.83%	17.34%	7.60
118	519568	浦银安盛日日盈货币D	详情估值图基金吧档案	-	61.83%	17.34%	7.60

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浦银安盛基金 2020年3季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	003228	浦银安盛日日鑫货币A	详情估值图基金吧档案	-	52.57%	15.32%	124.47
2	003229	浦银安盛日日鑫货币B	详情估值图基金吧档案	-	52.57%	15.32%	124.47
3	003534	浦银安盛日日丰货币A	详情估值图基金吧档案	-	45.30%	40.16%	575.41
4	003535	浦银安盛日日丰货币B	详情估值图基金吧档案	-	45.30%	40.16%	575.41
5	003536	浦银安盛日日丰货币D	详情估值图基金吧档案	-	45.30%	40.16%	575.41
6	004126	浦银安盛稳健增利债券A	详情估值图基金吧档案	-	123.34%	1.10%	1.27
7	004274	浦银安恒回报定开混合A	详情估值图基金吧档案	26.39%	47.16%	34.46%	2.32
8	004275	浦银安恒回报定开混合C	详情估值图基金吧档案	26.39%	47.16%	34.46%	2.32
9	004276	浦银安和回报定开混合A	详情估值图基金吧档案	22.75%	64.38%	3.47%	0.47
10	004277	浦银安和回报定开混合C	详情估值图基金吧档案	22.75%	64.38%	3.47%	0.47
11	004800	浦银安盛盛通定开债券	详情估值图基金吧档案	-	90.85%	0.02%	51.25
12	004801	浦银安盛安久回报定开混合A	详情估值图基金吧档案	20.45%	53.57%	4.19%	0.38
13	004802	浦银安盛安久回报定开混合C	详情估值图基金吧档案	20.45%	53.57%	4.19%	0.38
14	005200	浦银安盛普瑞纯债A	详情估值图基金吧档案	-	120.95%	0.01%	14.88
15	005201	浦银安盛普瑞纯债C	详情估值图基金吧档案	-	120.95%	0.01%	14.88
16	005255	浦银安盛港股通量化混合A	详情估值图基金吧档案	91.87%	-	8.98%	0.51
17	005865	浦银安盛量化多策略混合A	详情估值图基金吧档案	26.17%	6.37%	35.05%	6.31
18	005866	浦银安盛量化多策略混合C	详情估值图基金吧档案	26.17%	6.37%	35.05%	6.31
19	005898	浦银安盛盛泽定开债券	详情估值图基金吧档案	-	119.95%	0.01%	16.13
20	006404	浦银安盛盛融定开债券	详情估值图基金吧档案	-	92.99%	0.03%	103.35
21	006436	浦银安盛中短债A	详情估值图基金吧档案	-	105.54%	0.32%	1.82
22	006437	浦银安盛中短债C	详情估值图基金吧档案	-	105.54%	0.32%	1.82
23	006464	浦银安盛普益纯债A	详情估值图基金吧档案	-	117.70%	0.00%	42.65
24	006465	浦银安盛普益纯债C	详情估值图基金吧档案	-	117.70%	0.00%	42.65
25	006466	浦银安盛双债增强债券A	详情估值图基金吧档案	2.92%	82.66%	2.47%	4.53
26	006467	浦银安盛双债增强债券C	详情估值图基金吧档案	2.92%	82.66%	2.47%	4.53
27	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	详情估值图基金吧档案	88.05%	-	17.44%	0.42
28	007064	浦银安盛上清所优选短融A	详情估值图基金吧档案	-	108.16%	0.02%	5.01
29	007065	浦银安盛上清所优选短融C	详情估值图基金吧档案	-	108.16%	0.02%	5.01
30	007066	浦银安盛先进制造混合A	详情估值图基金吧档案	88.80%	7.07%	1.81%	9.97
31	007067	浦银安盛先进制造混合C	详情估值图基金吧档案	88.80%	7.07%	1.81%	9.97
32	007068	浦银安盛普丰纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	95.87%	2.08%	0.01
33	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	95.87%	2.08%	0.01
34	007163	浦银安盛环保新能源A	详情估值图基金吧档案	88.07%	-	16.17%	0.37
35	007164	浦银安盛环保新能源C	详情估值图基金吧档案	88.07%	-	16.17%	0.37
36	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	详情估值图基金吧档案	5.48%	4.99%	0.56%	22.87
37	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	详情估值图基金吧档案	5.48%	4.99%	0.56%	22.87
38	007410	浦银安盛中证高股息ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.16%	0.24
39	007411	浦银安盛中证高股息ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.16%	0.24
40	007772	浦银安盛盛煊定开债券	详情估值图基金吧档案	-	126.91%	0.28%	50.25
41	007889	浦银安盛盛诺定开债券	详情估值图基金吧档案	-	111.55%	0.00%	60.59
42	008162	浦银安盛经济带崛起混合C	详情估值图基金吧档案	27.51%	57.67%	11.33%	2.78
43	008516	浦银安盛盛熙一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	99.63%	0.28%	9.81
44	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	113.41%	0.01%	9.79
45	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	详情估值图基金吧档案	26.33%	64.78%	7.89%	2.34
46	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	详情估值图基金吧档案	26.33%	64.78%	7.89%	2.34
47	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	66.57%	0.01%	46.12
48	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	66.57%	0.01%	46.12
49	009045	浦银安盛盛智一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	106.07%	0.01%	9.79
50	009048	浦银安盛科技创新优选混合	详情估值图基金吧档案	32.98%	63.02%	1.24%	2.24
51	009368	浦银安盛价值精选混合A	详情估值图基金吧档案	47.04%	-	31.31%	21.13
52	009369	浦银安盛价值精选混合C	详情估值图基金吧档案	47.04%	-	31.31%	21.13
53	009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	133.80%	0.14%	80.59
54	009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	133.80%	0.14%	80.59
55	159810	浦银安盛创业板ETF	详情估值图基金吧档案	98.25%	-	2.03%	0.93
56	166401	浦银安盛稳健增利债券C	详情估值图基金吧档案	-	123.34%	1.10%	1.27
57	166402	浦银安盛沪港深基本面100	详情估值图基金吧档案	93.10%	-	7.47%	0.19
58	512590	浦银安盛中证高股息ETF	详情估值图基金吧档案	98.80%	-	2.59%	1.27
59	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	详情估值图基金吧档案	95.42%	-	4.55%	1.38
60	519110	浦银安盛价值成长混合A	详情估值图基金吧档案	89.40%	-	12.46%	11.08
61	519111	浦银安盛优化收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	94.01%	6.61%	0.15
62	519112	浦银安盛优化收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	94.01%	6.61%	0.15
63	519113	浦银安盛精致生活混合A	详情估值图基金吧档案	89.88%	-	11.20%	1.89
64	519115	浦银安盛红利精选混合A	详情估值图基金吧档案	90.89%	-	8.52%	0.77
65	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	详情估值图基金吧档案	91.91%	-	7.05%	4.13
66	519117	浦银安盛基本面400指数	详情估值图基金吧档案	93.52%	-	7.33%	0.31
67	519118	浦银安盛幸福回报定开债A	详情估值图基金吧档案	-	129.11%	0.60%	1.30
68	519119	浦银安盛幸福回报定开债B	详情估值图基金吧档案	-	129.11%	0.60%	1.30
69	519120	浦银安盛新兴产业混合A	详情估值图基金吧档案	89.92%	-	11.30%	2.52
70	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	-	96.57%	2.86%	0.52
71	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	-	96.57%	2.86%	0.52
72	519123	浦银安盛季季添利债券A	详情估值图基金吧档案	-	109.76%	0.57%	0.47
73	519124	浦银安盛季季添利债券C	详情估值图基金吧档案	-	109.76%	0.57%	0.47
74	519125	浦银安盛消费升级混合A	详情估值图基金吧档案	76.96%	-	21.81%	0.54
75	519126	浦银安盛新经济结构混合A	详情估值图基金吧档案	87.25%	-	12.03%	2.05
76	519127	浦银安盛盛世精选混合A	详情估值图基金吧档案	21.26%	72.52%	6.53%	7.75
77	519128	浦银月月盈定期支付债券A	详情估值图基金吧档案	-	119.92%	1.00%	0.21
78	519129	浦银月月盈定期支付债券C	详情估值图基金吧档案	-	119.92%	1.00%	0.21
79	519170	浦银安盛增长动力混合A	详情估值图基金吧档案	88.74%	-	11.39%	12.79
80	519171	浦银安盛医疗健康混合A	详情估值图基金吧档案	92.63%	-	8.08%	7.24
81	519172	浦银安盛睿智精选混合A	详情估值图基金吧档案	65.80%	-	32.01%	0.48
82	519173	浦银安盛睿智精选混合C	详情估值图基金吧档案	65.80%	-	32.01%	0.48
83	519175	浦银安盛经济带崛起混合	详情估值图基金吧档案	27.51%	57.67%	11.33%	2.78
84	519176	浦银安盛消费升级混合C	详情估值图基金吧档案	76.96%	-	21.81%	0.54
85	519177	浦银安盛盛世精选混合C	详情估值图基金吧档案	21.26%	72.52%	6.53%	7.75
86	519320	浦银安盛幸福聚利定开债A	详情估值图基金吧档案	-	96.93%	1.99%	0.22
87	519321	浦银安盛幸福聚利定开债C	详情估值图基金吧档案	-	96.93%	1.99%	0.22
88	519322	浦银安盛盛元定开债A	详情估值图基金吧档案	-	122.84%	0.74%	89.84
89	519323	浦银安盛盛元定开债C	详情估值图基金吧档案	-	122.84%	0.74%	89.84
90	519324	浦银安盛盛鑫定开债A	详情估值图基金吧档案	-	130.33%	0.55%	3.46
91	519325	浦银安盛盛鑫定开债C	详情估值图基金吧档案	-	130.33%	0.55%	3.46
92	519326	浦银安盛幸福聚益定开债A	详情估值图基金吧档案	-	102.89%	1.38%	0.83
93	519327	浦银安盛幸福聚益定开债C	详情估值图基金吧档案	-	102.89%	1.38%	0.83
94	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.76%	0.01%	7.92
95	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	120.76%	0.01%	7.92
96	519330	浦银安盛盛跃纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	129.33%	0.53%	43.64
97	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	129.33%	0.53%	43.64
98	519332	浦银安盛盛达纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	107.25%	0.02%	97.40
99	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	107.25%	0.02%	97.40
100	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	98.28%	0.10%	49.21
101	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	98.28%	0.10%	49.21
102	519509	浦银安盛货币A	详情估值图基金吧档案	-	47.00%	27.64%	361.83
103	519510	浦银安盛货币B	详情估值图基金吧档案	-	47.00%	27.64%	361.83
104	519516	浦银安盛货币E	详情估值图基金吧档案	-	47.00%	27.64%	361.83
105	519566	浦银安盛日日盈货币A	详情估值图基金吧档案	-	56.24%	40.74%	7.62
106	519567	浦银安盛日日盈货币B	详情估值图基金吧档案	-	56.24%	40.74%	7.62
107	519568	浦银安盛日日盈货币D	详情估值图基金吧档案	-	56.24%	40.74%	7.62

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浦银安盛基金 2020年2季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	003228	浦银安盛日日鑫货币A	详情估值图基金吧档案	-	57.78%	20.38%	97.60
2	003229	浦银安盛日日鑫货币B	详情估值图基金吧档案	-	57.78%	20.38%	97.60
3	003534	浦银安盛日日丰货币A	详情估值图基金吧档案	-	67.08%	12.50%	511.62
4	003535	浦银安盛日日丰货币B	详情估值图基金吧档案	-	67.08%	12.50%	511.62
5	003536	浦银安盛日日丰货币D	详情估值图基金吧档案	-	67.08%	12.50%	511.62
6	004126	浦银安盛稳健增利债券A	详情估值图基金吧档案	-	130.90%	0.93%	1.29
7	004274	浦银安恒回报定开混合A	详情估值图基金吧档案	17.43%	56.80%	2.24%	5.66
8	004275	浦银安恒回报定开混合C	详情估值图基金吧档案	17.43%	56.80%	2.24%	5.66
9	004276	浦银安和回报定开混合A	详情估值图基金吧档案	22.50%	66.21%	1.48%	0.46
10	004277	浦银安和回报定开混合C	详情估值图基金吧档案	22.50%	66.21%	1.48%	0.46
11	004800	浦银安盛盛通定开债券	详情估值图基金吧档案	-	113.73%	0.21%	51.24
12	004801	浦银安盛安久回报定开混合A	详情估值图基金吧档案	17.74%	54.64%	2.03%	0.37
13	004802	浦银安盛安久回报定开混合C	详情估值图基金吧档案	17.74%	54.64%	2.03%	0.37
14	005200	浦银安盛普瑞纯债A	详情估值图基金吧档案	-	123.78%	0.13%	20.04
15	005201	浦银安盛普瑞纯债C	详情估值图基金吧档案	-	123.78%	0.13%	20.04
16	005255	浦银安盛港股通量化混合A	详情估值图基金吧档案	90.28%	-	11.61%	0.90
17	005865	浦银安盛量化多策略混合A	详情估值图基金吧档案	77.86%	-	152.29%	0.04
18	005866	浦银安盛量化多策略混合C	详情估值图基金吧档案	77.86%	-	152.29%	0.04
19	005898	浦银安盛盛泽定开债券	详情估值图基金吧档案	-	131.09%	0.00%	19.35
20	006404	浦银安盛盛融定开债券	详情估值图基金吧档案	-	125.21%	0.04%	103.66
21	006436	浦银安盛中短债A	详情估值图基金吧档案	-	103.09%	0.56%	2.00
22	006437	浦银安盛中短债C	详情估值图基金吧档案	-	103.09%	0.56%	2.00
23	006464	浦银安盛普益纯债A	详情估值图基金吧档案	-	124.60%	0.00%	48.80
24	006465	浦银安盛普益纯债C	详情估值图基金吧档案	-	124.60%	0.00%	48.80
25	006466	浦银安盛双债增强债券A	详情估值图基金吧档案	3.22%	96.37%	0.65%	3.80
26	006467	浦银安盛双债增强债券C	详情估值图基金吧档案	3.22%	96.37%	0.65%	3.80
27	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	详情估值图基金吧档案	85.30%	-	19.41%	0.41
28	007064	浦银安盛上清所优选短融A	详情估值图基金吧档案	-	95.79%	0.05%	5.31
29	007065	浦银安盛上清所优选短融C	详情估值图基金吧档案	-	95.79%	0.05%	5.31
30	007066	浦银安盛先进制造混合A	详情估值图基金吧档案	81.13%	6.55%	12.89%	13.92
31	007067	浦银安盛先进制造混合C	详情估值图基金吧档案	81.13%	6.55%	12.89%	13.92
32	007068	浦银安盛普丰纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	95.80%	7.31%	0.01
33	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	95.80%	7.31%	0.01
34	007163	浦银安盛环保新能源A	详情估值图基金吧档案	87.69%	-	12.61%	0.38
35	007164	浦银安盛环保新能源C	详情估值图基金吧档案	87.69%	-	12.61%	0.38
36	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	详情估值图基金吧档案	7.55%	4.91%	5.23%	22.21
37	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	详情估值图基金吧档案	7.55%	4.91%	5.23%	22.21
38	007410	浦银安盛中证高股息ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.17%	0.61
39	007411	浦银安盛中证高股息ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.17%	0.61
40	007772	浦银安盛盛煊定开债券	详情估值图基金吧档案	-	116.77%	0.00%	50.80
41	007889	浦银安盛盛诺定开债券	详情估值图基金吧档案	-	119.17%	5.01%	61.10
42	008162	浦银安盛经济带崛起混合C	详情估值图基金吧档案	28.49%	62.46%	7.15%	2.75
43	008516	浦银安盛盛熙一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	100.23%	0.04%	9.87
44	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	118.61%	0.29%	9.86
45	009045	浦银安盛盛智一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	117.32%	0.35%	9.86
46	166401	浦银安盛稳健增利债券C	详情估值图基金吧档案	-	130.90%	0.93%	1.29
47	166402	浦银安盛沪港深基本面100	详情估值图基金吧档案	94.10%	-	6.94%	0.20
48	512590	浦银安盛中证高股息ETF	详情估值图基金吧档案	97.08%	-	2.87%	1.91
49	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	详情估值图基金吧档案	96.27%	0.02%	4.21%	4.38
50	519110	浦银安盛价值成长混合A	详情估值图基金吧档案	90.16%	1.56%	9.36%	12.73
51	519111	浦银安盛优化收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	135.07%	0.61%	2.09
52	519112	浦银安盛优化收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	135.07%	0.61%	2.09
53	519113	浦银安盛精致生活混合A	详情估值图基金吧档案	89.74%	-	11.05%	2.38
54	519115	浦银安盛红利精选混合A	详情估值图基金吧档案	89.63%	-	12.26%	0.95
55	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	详情估值图基金吧档案	94.24%	0.04%	5.81%	4.38
56	519117	浦银安盛基本面400指数	详情估值图基金吧档案	93.44%	0.08%	9.22%	0.33
57	519118	浦银安盛幸福回报定开债A	详情估值图基金吧档案	-	136.75%	0.89%	1.30
58	519119	浦银安盛幸福回报定开债B	详情估值图基金吧档案	-	136.75%	0.89%	1.30
59	519120	浦银安盛新兴产业混合A	详情估值图基金吧档案	89.69%	-	10.88%	3.22
60	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	-	129.17%	0.63%	0.23
61	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	-	129.17%	0.63%	0.23
62	519123	浦银安盛季季添利债券A	详情估值图基金吧档案	-	135.37%	1.20%	0.54
63	519124	浦银安盛季季添利债券C	详情估值图基金吧档案	-	135.37%	1.20%	0.54
64	519125	浦银安盛消费升级混合A	详情估值图基金吧档案	78.56%	-	23.60%	0.58
65	519126	浦银安盛新经济结构混合A	详情估值图基金吧档案	84.33%	-	17.14%	1.54
66	519127	浦银安盛盛世精选混合A	详情估值图基金吧档案	27.20%	43.96%	14.51%	2.96
67	519128	浦银月月盈定期支付债券A	详情估值图基金吧档案	-	138.22%	1.36%	0.21
68	519129	浦银月月盈定期支付债券C	详情估值图基金吧档案	-	138.22%	1.36%	0.21
69	519170	浦银安盛增长动力混合A	详情估值图基金吧档案	89.70%	-	11.17%	14.67
70	519171	浦银安盛医疗健康混合A	详情估值图基金吧档案	92.78%	-	8.81%	8.74
71	519172	浦银安盛睿智精选混合A	详情估值图基金吧档案	88.81%	-	10.65%	0.57
72	519173	浦银安盛睿智精选混合C	详情估值图基金吧档案	88.81%	-	10.65%	0.57
73	519175	浦银安盛经济带崛起混合	详情估值图基金吧档案	28.49%	62.46%	7.15%	2.75
74	519176	浦银安盛消费升级混合C	详情估值图基金吧档案	78.56%	-	23.60%	0.58
75	519177	浦银安盛盛世精选混合C	详情估值图基金吧档案	27.20%	43.96%	14.51%	2.96
76	519320	浦银安盛幸福聚利定开债A	详情估值图基金吧档案	-	79.35%	1.75%	0.22
77	519321	浦银安盛幸福聚利定开债C	详情估值图基金吧档案	-	79.35%	1.75%	0.22
78	519322	浦银安盛盛元定开债A	详情估值图基金吧档案	-	126.21%	0.49%	95.59
79	519323	浦银安盛盛元定开债C	详情估值图基金吧档案	-	126.21%	0.49%	95.59
80	519324	浦银安盛盛鑫定开债A	详情估值图基金吧档案	-	142.65%	0.24%	3.46
81	519325	浦银安盛盛鑫定开债C	详情估值图基金吧档案	-	142.65%	0.24%	3.46
82	519326	浦银安盛幸福聚益定开债A	详情估值图基金吧档案	-	129.37%	0.88%	0.83
83	519327	浦银安盛幸福聚益定开债C	详情估值图基金吧档案	-	129.37%	0.88%	0.83
84	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	123.21%	0.01%	19.39
85	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	123.21%	0.01%	19.39
86	519330	浦银安盛盛跃纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	114.99%	1.21%	43.79
87	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	114.99%	1.21%	43.79
88	519332	浦银安盛盛达纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	133.45%	0.00%	101.60
89	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	133.45%	0.00%	101.60
90	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	98.17%	0.17%	51.35
91	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	98.17%	0.17%	51.35
92	519509	浦银安盛货币A	详情估值图基金吧档案	-	50.74%	34.70%	304.41
93	519510	浦银安盛货币B	详情估值图基金吧档案	-	50.74%	34.70%	304.41
94	519516	浦银安盛货币E	详情估值图基金吧档案	-	50.74%	34.70%	304.41
95	519566	浦银安盛日日盈货币A	详情估值图基金吧档案	-	60.27%	4.95%	10.50
96	519567	浦银安盛日日盈货币B	详情估值图基金吧档案	-	60.27%	4.95%	10.50
97	519568	浦银安盛日日盈货币D	详情估值图基金吧档案	-	60.27%	4.95%	10.50

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浦银安盛基金 2020年1季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	003228	浦银安盛日日鑫货币A	详情估值图基金吧档案	-	45.19%	29.93%	314.81
2	003229	浦银安盛日日鑫货币B	详情估值图基金吧档案	-	45.19%	29.93%	314.81
3	003534	浦银安盛日日丰货币A	详情估值图基金吧档案	-	79.12%	26.12%	375.97
4	003535	浦银安盛日日丰货币B	详情估值图基金吧档案	-	79.12%	26.12%	375.97
5	003536	浦银安盛日日丰货币D	详情估值图基金吧档案	-	79.12%	26.12%	375.97
6	004126	浦银安盛稳健增利债券A	详情估值图基金吧档案	-	127.05%	1.11%	1.31
7	004274	浦银安恒回报定开混合A	详情估值图基金吧档案	20.45%	60.83%	4.08%	5.30
8	004275	浦银安恒回报定开混合C	详情估值图基金吧档案	20.45%	60.83%	4.08%	5.30
9	004276	浦银安和回报定开混合A	详情估值图基金吧档案	19.43%	-	6.82%	0.18
10	004277	浦银安和回报定开混合C	详情估值图基金吧档案	19.43%	-	6.82%	0.18
11	004800	浦银安盛盛通定开债券	详情估值图基金吧档案	-	108.45%	0.07%	51.06
12	004801	浦银安盛安久回报定开混合A	详情估值图基金吧档案	19.31%	-	4.21%	0.82
13	004802	浦银安盛安久回报定开混合C	详情估值图基金吧档案	19.31%	-	4.21%	0.82
14	005200	浦银安盛普瑞纯债A	详情估值图基金吧档案	-	116.02%	0.00%	20.26
15	005201	浦银安盛普瑞纯债C	详情估值图基金吧档案	-	116.02%	0.00%	20.26
16	005255	浦银安盛港股通量化混合A	详情估值图基金吧档案	91.49%	-	8.75%	1.00
17	005865	浦银安盛量化多策略混合A	详情估值图基金吧档案	36.75%	-	64.29%	0.17
18	005866	浦银安盛量化多策略混合C	详情估值图基金吧档案	36.75%	-	64.29%	0.17
19	005898	浦银安盛盛泽定开债券	详情估值图基金吧档案	-	119.08%	0.00%	19.42
20	006404	浦银安盛盛融定开债券	详情估值图基金吧档案	-	116.58%	0.04%	106.51
21	006436	浦银安盛中短债A	详情估值图基金吧档案	-	128.85%	0.61%	0.49
22	006437	浦银安盛中短债C	详情估值图基金吧档案	-	128.85%	0.61%	0.49
23	006464	浦银安盛普益纯债A	详情估值图基金吧档案	-	116.20%	0.00%	50.04
24	006465	浦银安盛普益纯债C	详情估值图基金吧档案	-	116.20%	0.00%	50.04
25	006466	浦银安盛双债增强债券A	详情估值图基金吧档案	2.29%	106.09%	2.50%	2.41
26	006467	浦银安盛双债增强债券C	详情估值图基金吧档案	2.29%	106.09%	2.50%	2.41
27	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	详情估值图基金吧档案	83.29%	-	22.92%	0.27
28	007064	浦银安盛上清所优选短融A	详情估值图基金吧档案	-	103.87%	0.27%	5.30
29	007065	浦银安盛上清所优选短融C	详情估值图基金吧档案	-	103.87%	0.27%	5.30
30	007066	浦银安盛先进制造混合A	详情估值图基金吧档案	37.47%	-	2.62%	35.65
31	007067	浦银安盛先进制造混合C	详情估值图基金吧档案	37.47%	-	2.62%	35.65
32	007068	浦银安盛普丰纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	95.80%	8.48%	0.01
33	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	95.80%	8.48%	0.01
34	007163	浦银安盛环保新能源A	详情估值图基金吧档案	84.64%	-	16.25%	0.61
35	007164	浦银安盛环保新能源C	详情估值图基金吧档案	84.64%	-	16.25%	0.61
36	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.15%	4.99%	0.25%	22.06
37	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	详情估值图基金吧档案	0.15%	4.99%	0.25%	22.06
38	007772	浦银安盛盛煊定开债券	详情估值图基金吧档案	-	116.06%	0.01%	50.80
39	007889	浦银安盛盛诺定开债券	详情估值图基金吧档案	-	108.52%	0.04%	61.51
40	008162	浦银安盛经济带崛起混合C	详情估值图基金吧档案	23.73%	62.46%	12.67%	3.94
41	166401	浦银安盛稳健增利债券C	详情估值图基金吧档案	-	127.05%	1.11%	1.31
42	166402	浦银安盛沪港深基本面100	详情估值图基金吧档案	93.97%	-	6.58%	0.20
43	512590	浦银安盛中证高股息ETF	详情估值图基金吧档案	98.14%	-	2.01%	1.19
44	519110	浦银安盛价值成长混合A	详情估值图基金吧档案	89.97%	0.26%	10.00%	13.64
45	519111	浦银安盛优化收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	121.53%	0.85%	2.19
46	519112	浦银安盛优化收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	121.53%	0.85%	2.19
47	519113	浦银安盛精致生活混合A	详情估值图基金吧档案	92.73%	-	8.28%	2.30
48	519115	浦银安盛红利精选混合A	详情估值图基金吧档案	91.50%	-	11.06%	0.87
49	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	详情估值图基金吧档案	92.92%	-	7.48%	3.89
50	519117	浦银安盛基本面400指数	详情估值图基金吧档案	93.99%	-	6.65%	0.33
51	519118	浦银安盛幸福回报定开债A	详情估值图基金吧档案	-	132.46%	0.55%	1.30
52	519119	浦银安盛幸福回报定开债B	详情估值图基金吧档案	-	132.46%	0.55%	1.30
53	519120	浦银安盛新兴产业混合A	详情估值图基金吧档案	92.66%	-	8.14%	3.02
54	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	-	123.49%	1.10%	0.23
55	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	-	123.49%	1.10%	0.23
56	519123	浦银安盛季季添利债券A	详情估值图基金吧档案	-	123.52%	0.50%	0.52
57	519124	浦银安盛季季添利债券C	详情估值图基金吧档案	-	123.52%	0.50%	0.52
58	519125	浦银安盛消费升级混合A	详情估值图基金吧档案	81.57%	-	18.40%	0.51
59	519126	浦银安盛新经济结构混合A	详情估值图基金吧档案	87.90%	-	16.28%	1.21
60	519127	浦银安盛盛世精选混合A	详情估值图基金吧档案	29.48%	42.37%	8.92%	3.09
61	519128	浦银月月盈定期支付债券A	详情估值图基金吧档案	-	136.02%	0.84%	0.22
62	519129	浦银月月盈定期支付债券C	详情估值图基金吧档案	-	136.02%	0.84%	0.22
63	519170	浦银安盛增长动力混合A	详情估值图基金吧档案	89.91%	0.24%	10.06%	14.20
64	519171	浦银安盛医疗健康混合A	详情估值图基金吧档案	91.92%	-	9.09%	7.71
65	519172	浦银安盛睿智精选混合A	详情估值图基金吧档案	86.40%	-	13.51%	0.54
66	519173	浦银安盛睿智精选混合C	详情估值图基金吧档案	86.40%	-	13.51%	0.54
67	519175	浦银安盛经济带崛起混合	详情估值图基金吧档案	23.73%	62.46%	12.67%	3.94
68	519176	浦银安盛消费升级混合C	详情估值图基金吧档案	81.57%	-	18.40%	0.51
69	519177	浦银安盛盛世精选混合C	详情估值图基金吧档案	29.48%	42.37%	8.92%	3.09
70	519320	浦银安盛幸福聚利定开债A	详情估值图基金吧档案	-	128.32%	0.85%	0.41
71	519321	浦银安盛幸福聚利定开债C	详情估值图基金吧档案	-	128.32%	0.85%	0.41
72	519322	浦银安盛盛元定开债A	详情估值图基金吧档案	-	128.29%	0.31%	95.12
73	519323	浦银安盛盛元定开债C	详情估值图基金吧档案	-	128.29%	0.31%	95.12
74	519324	浦银安盛盛鑫定开债A	详情估值图基金吧档案	-	141.59%	0.34%	3.47
75	519325	浦银安盛盛鑫定开债C	详情估值图基金吧档案	-	141.59%	0.34%	3.47
76	519326	浦银安盛幸福聚益定开债A	详情估值图基金吧档案	-	122.38%	0.77%	0.84
77	519327	浦银安盛幸福聚益定开债C	详情估值图基金吧档案	-	122.38%	0.77%	0.84
78	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	115.53%	0.11%	17.76
79	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	115.53%	0.11%	17.76
80	519330	浦银安盛盛跃纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	104.23%	0.49%	43.76
81	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	104.23%	0.49%	43.76
82	519332	浦银安盛盛达纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	131.15%	0.05%	101.46
83	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	131.15%	0.05%	101.46
84	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	98.64%	0.07%	51.25
85	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	98.64%	0.07%	51.25
86	519509	浦银安盛货币A	详情估值图基金吧档案	-	46.22%	28.03%	431.20
87	519510	浦银安盛货币B	详情估值图基金吧档案	-	46.22%	28.03%	431.20
88	519516	浦银安盛货币E	详情估值图基金吧档案	-	46.22%	28.03%	431.20
89	519566	浦银安盛日日盈货币A	详情估值图基金吧档案	-	45.76%	24.67%	58.53
90	519567	浦银安盛日日盈货币B	详情估值图基金吧档案	-	45.76%	24.67%	58.53
91	519568	浦银安盛日日盈货币D	详情估值图基金吧档案	-	45.76%	24.67%	58.53

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浦银安盛基金 2020年1季度资产配置基金明细一览(全部)