鑫元基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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鑫元基金 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.73% 25.64% 22.44
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.73% 25.64% 22.44
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 20.03% 81.05% 0.76% 0.26
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 20.03% 81.05% 0.76% 0.26
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.54% 0.04% 5.24
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.46% 0.31% 5.44
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.20% 0.78% 1.04
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.20% 0.78% 1.04
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 19.97% 90.46% 8.03% 0.17
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 19.97% 90.46% 8.03% 0.17
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.41% 0.21% 4.46
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.41% 0.21% 4.46
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.96% 4.42% 4.73
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.96% 4.42% 4.73
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.85% 5.73% 15.61% 1.23
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.85% 5.73% 15.61% 1.23
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.38% 0.23% 12.63
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.47% 0.03% 32.36
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.84% 0.08% 10.20
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.84% 0.08% 10.20
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.02% 0.27% 10.86
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.63% 0.16% 10.17
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.52% 0.05% 20.48
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.72% 0.64% 10.12
25 004059 鑫元招利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.33% 0.20% 9.55
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.88% 1.37% 5.89
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.26% 43.85% 1.55% 2.74
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.26% 43.85% 1.55% 2.74
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.15% 4.92% 7.06% 1.03
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.15% 4.92% 7.06% 1.03
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.94% 1.99% 8.11
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.00% 5.32% 12.99% 0.70
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.00% 5.32% 12.99% 0.70
34 005497 鑫元永利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.50% 3.58% 1.14
35 005779 鑫元常利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.46% 0.19% 3.15
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.67% 0.22% 6.15
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.68% 0.32% 5.17
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.31% 6.63% 14.17% 0.21
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.31% 6.63% 14.17% 0.21
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.04% 0.08% 10.09
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.04% 0.08% 10.09
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.11% 0.17% 2.11
43 006193 鑫元核心资产A 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 6.76% 0.18
44 006194 鑫元核心资产C 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 6.76% 0.18
45 006631 鑫元臻利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.50% 0.05% 5.32
46 006632 鑫元臻利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.50% 0.05% 5.32
47 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.53% 0.02% 7.43
48 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.64% 0.31% 3.16
49 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.70% 0.02% 30.53
50 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.26% 0.03% 15.14
51 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.94% 0.08% 1.04
52 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.94% 0.08% 1.04
53 007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.01% 0.61% 1.37
54 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.01% 0.61% 1.37
55 007551 鑫元泽利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.93% 2.10% 5.08
56 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.95% 0.20% 10.01
57 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.45% 0.92% 15.35
58 008139 鑫元一年中高等级债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.84% 0.92% 2.49
59 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.02% 0.03% 22.66
60 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.65% 0.08% 5.23
61 008864 鑫元中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.62% 1.51% 2.14
62 008865 鑫元中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.62% 1.51% 2.14
63 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.26% 88.01% 1.10% 2.02

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鑫元基金 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.64% 0.18% 16.06
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.64% 0.18% 16.06
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 16.25% 81.30% 2.45% 0.26
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 16.25% 81.30% 2.45% 0.26
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.95% 0.10% 5.20
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.31% 0.58% 8.26
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.65% 0.03% 3.14
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.65% 0.03% 3.14
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 18.52% 97.79% 2.43% 0.18
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 18.52% 97.79% 2.43% 0.18
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.46% 0.06% 7.49
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.46% 0.06% 7.49
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.52% 0.09% 10.66
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.52% 0.09% 10.66
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.56% 6.32% 4.14% 1.13
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.56% 6.32% 4.14% 1.13
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.83% 0.17% 12.51
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.20% 0.21% 32.08
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.97% 0.05% 10.31
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.97% 0.05% 10.31
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.10% 0.14% 10.74
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.41% 0.04% 10.41
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.83% 0.15% 20.29
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.98% 1.12% 1.44
25 004059 鑫元招利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.56% 0.10% 9.47
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.26% 1.25% 10.07
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.55% 54.06% 3.35% 2.79
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.55% 54.06% 3.35% 2.79
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.68% 5.97% 19.65% 0.84
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.68% 5.97% 19.65% 0.84
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.80% 1.43% 8.17
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.65% 5.76% 3.15% 0.64
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.65% 5.76% 3.15% 0.64
34 005497 鑫元永利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.41% 0.99% 2.00
35 005779 鑫元常利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.34% 0.36% 3.11
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.96% 1.20% 6.30
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.55% 0.06% 5.68
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.98% 6.97% 1.93% 0.20
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.98% 6.97% 1.93% 0.20
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.44% 0.05% 9.94
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.44% 0.05% 9.94
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.08% 1.22% 2.09
43 006193 鑫元核心资产A 详情 估值图 基金吧 档案 90.51% - 12.73% 0.18
44 006194 鑫元核心资产C 详情 估值图 基金吧 档案 90.51% - 12.73% 0.18
45 006631 鑫元臻利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.08% 0.18% 5.28
46 006632 鑫元臻利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.08% 0.18% 5.28
47 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.06% 0.74% 5.11
48 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.31% 0.25% 3.10
49 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.97% 0.04% 30.11
50 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.21% 0.04% 15.44
51 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.23% 2.10% 1.53
52 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.23% 2.10% 1.53
53 007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.85% 3.27% 1.07
54 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.85% 3.27% 1.07
55 007551 鑫元泽利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.49% 0.22% 5.23
56 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.71% 0.06% 9.90
57 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.95% 0.87% 15.23
58 008139 鑫元一年中高等级债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.13% 1.47% 2.49
59 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.18% 2.76% 22.49
60 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.47% 0.20% 5.19
61 008864 鑫元中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.64% 0.77% 4.06
62 008865 鑫元中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.64% 0.77% 4.06

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鑫元基金 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.31% 0.49% 21.93
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.31% 0.49% 21.93
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 15.36% 83.37% 1.38% 0.18
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 15.36% 83.37% 1.38% 0.18
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.97% 0.12% 5.20
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.67% 0.28% 11.14
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.55% 0.13% 3.18
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.55% 0.13% 3.18
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 4.72% 109.41% 4.59% 0.20
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 4.72% 109.41% 4.59% 0.20
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.57% 0.05% 21.12
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.57% 0.05% 21.12
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.80% 6.32% 28.20
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.80% 6.32% 28.20
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.28% 6.34% 2.19% 1.26
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.28% 6.34% 2.19% 1.26
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.10% 0.10% 13.00
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.07% 0.07% 35.00
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.72% 0.04% 10.37
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.72% 0.04% 10.37
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.18% 0.05% 10.77
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.14% 0.12% 10.45
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.53% 0.08% 20.18
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.54% 0.98% 2.51
25 004059 鑫元招利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.60% 0.09% 9.47
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.02% 16.80% 15.14
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.47% 5.41% 4.01% 1.36
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.47% 5.41% 4.01% 1.36
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.85% 6.18% 27.69% 0.81
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.85% 6.18% 27.69% 0.81
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.86% 1.30% 8.18
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.39% 5.03% 15.00% 0.66
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.39% 5.03% 15.00% 0.66
34 005497 鑫元永利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.49% 0.22% 4.56
35 005779 鑫元常利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.25% 0.24% 3.12
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.87% 1.05% 6.31
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.49% 0.15% 5.68
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 58.01% 0.55% 9.14% 0.40
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 58.01% 0.55% 9.14% 0.40
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.59% 0.17% 10.08
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.59% 0.17% 10.08
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.25% 0.21% 2.09
43 006193 鑫元核心资产A 详情 估值图 基金吧 档案 90.89% - 9.19% 0.76
44 006194 鑫元核心资产C 详情 估值图 基金吧 档案 90.89% - 9.19% 0.76
45 006631 鑫元臻利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.68% 0.54% 5.27
46 006632 鑫元臻利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.68% 0.54% 5.27
47 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.42% 0.30% 5.06
48 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.81% 0.33% 3.15
49 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.24% 0.42% 30.62
50 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.52% 0.40% 15.42
51 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.46% 0.11% 1.55
52 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.46% 0.11% 1.55
53 007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.65% 0.53% 1.07
54 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.65% 0.53% 1.07
55 007551 鑫元泽利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.93% 0.11% 5.16
56 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.18% 0.13% 9.96
57 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.49% 0.45% 15.40
58 008139 鑫元一年中高等级债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.94% 0.94% 2.49
59 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.29% 0.43% 5.20
60 008864 鑫元中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.55% 0.81% 6.69
61 008865 鑫元中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.55% 0.81% 6.69

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鑫元基金 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.23% 3.28% 30.75
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.23% 3.28% 30.75
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 19.95% 80.92% 1.10% 0.09
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 19.95% 80.92% 1.10% 0.09
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.66% 0.04% 5.22
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.19% 0.15% 13.65
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.01% 0.25% 3.20
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.01% 0.25% 3.20
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 12.40% 98.91% 6.35% 0.22
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 12.40% 98.91% 6.35% 0.22
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.76% 0.03% 25.29
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.76% 0.03% 25.29
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.91% 0.24% 34.97
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.91% 0.24% 34.97
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.45% 7.93% 3.71% 1.02
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.45% 7.93% 3.71% 1.02
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.03% 1.57% 13.02
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.10% 0.01% 35.20
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.35% 0.05% 10.35
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.35% 0.05% 10.35
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.84% 0.05% 10.76
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.55% 0.03% 10.46
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.40% 0.02% 20.38
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.26% 0.69% 2.53
25 004059 鑫元招利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.65% 0.04% 9.45
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.16% 0.88% 15.30
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.71% 5.97% 6.66% 1.38
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.71% 5.97% 6.66% 1.38
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.45% 7.74% 5.44% 0.65
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.45% 7.74% 5.44% 0.65
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.20% 2.00% 8.46
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.69% 5.98% 5.39% 0.56
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.69% 5.98% 5.39% 0.56
34 005497 鑫元永利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.23% 0.21% 5.71
35 005779 鑫元常利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.14% 0.17% 6.30
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.21% 1.22% 6.51
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.07% 0.09% 5.66
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 55.51% 0.61% 9.44% 0.38
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 55.51% 0.61% 9.44% 0.38
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.95% 6.01% 10.20
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.95% 6.01% 10.20
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.00% 0.59% 2.19
43 006193 鑫元核心资产A 详情 估值图 基金吧 档案 92.31% 4.11% 4.44% 1.73
44 006194 鑫元核心资产C 详情 估值图 基金吧 档案 92.31% 4.11% 4.44% 1.73
45 006631 鑫元臻利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.52% 0.09% 5.25
46 006632 鑫元臻利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.52% 0.09% 5.25
47 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.47% 0.03% 5.23
48 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.93% 0.32% 3.28
49 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.29% 5.28% 22.98
50 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.81% 0.52% 11.51
51 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.89% 0.48% 1.56
52 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.89% 0.48% 1.56
53 007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.35% 8.34% 1.79
54 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.35% 8.34% 1.79
55 007551 鑫元泽利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.44% 2.12% 5.16
56 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.90% 0.10% 5.31
57 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.95% 0.42% 15.27
58 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.58% 7.91% 5.22

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