鑫元基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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鑫元基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000483 鑫元货币A 详情 55,443.19 - - 22,356.03 40.32% - -
2 000484 鑫元货币B 详情 55,443.19 - - 22,356.03 40.32% - -
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 -44.37 -49.24 - 88.14 - 1.85 -
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 -44.37 -49.24 - 88.14 - 1.85 -
5 000655 鑫元稳利债券 详情 1,769.32 - - 2,449.50 138.44% - -
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 8,752.05 - - 7,769.15 88.77% - -
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 1,425.07 - - 1,637.05 114.88% - -
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 1,425.07 - - 1,637.05 114.88% - -
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 -26.80 -56.75 - 42.64 - 0.08 -
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 -26.80 -56.75 - 42.64 - 0.08 -
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 11,164.56 - - 12,302.27 110.19% - -
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 11,164.56 - - 12,302.27 110.19% - -
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 17,540.64 - - 9,960.84 56.79% - -
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 17,540.64 - - 9,960.84 56.79% - -
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 -2,253.70 -1,971.97 - 16.06 - 69.24 -
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 -2,253.70 -1,971.97 - 16.06 - 69.24 -
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 4,327.10 - - 5,228.13 120.82% - -
18 002442 鑫元汇利债券 详情 11,643.88 - - 12,569.69 107.95% - -
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 2,729.50 - - 3,037.39 111.28% - -
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 2,729.50 - - 3,037.39 111.28% - -
21 002915 鑫元裕利债券 详情 4,041.08 - - 4,790.58 118.55% - -
22 003041 鑫元得利债券 详情 4,084.72 - - 4,393.73 107.56% - -
23 003500 鑫元聚利债券 详情 6,877.23 - - 8,192.14 119.12% - -
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 7,199.53 - - 8,946.70 124.27% - -
25 004059 鑫元招利债券 详情 2,820.37 - - 3,506.91 124.34% - -
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 4,470.11 - - 7,946.31 177.77% - -
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 -2,313.22 -406.39 - 44.68 - 24.33 -
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 -2,313.22 -406.39 - 44.68 - 24.33 -
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 -1,011.41 -302.88 - 6.21 - 71.41 -
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 -1,011.41 -302.88 - 6.21 - 71.41 -
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 3,588.00 - - 5,849.71 163.04% - -
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 -1,681.63 -1,596.79 - 3.66 - 46.78 -
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 -1,681.63 -1,596.79 - 3.66 - 46.78 -
34 005497 鑫元永利债券 详情 5,084.72 - - 7,865.95 154.70% - -
35 005779 鑫元常利定开债 详情 2,072.49 - - 2,601.41 125.52% - -
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 326.48 - - 362.34 110.99% - -
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 2,083.84 - - 2,789.43 133.86% - -
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 -3,270.56 -4,072.84 - 23.52 - 28.26 -
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 -3,270.56 -4,072.84 - 23.52 - 28.26 -
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 3,745.91 - - 4,614.54 123.19% - -
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 3,745.91 - - 4,614.54 123.19% - -
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 8,544.13 - - 9,850.63 115.29% - -
43 006193 鑫元核心资产A 详情 -2,893.78 -2,322.92 - 49.27 - 102.56 -
44 006194 鑫元核心资产C 详情 -2,893.78 -2,322.92 - 49.27 - 102.56 -
45 006631 鑫元臻利A 详情 790.32 - - 1,607.83 203.44% - -
46 006632 鑫元臻利C 详情 790.32 - - 1,607.83 203.44% - -
47 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 3,937.42 - - 4,364.20 110.84% - -
48 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 1,206.60 - - 1,380.49 114.41% - -
49 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 23,537.37 - - 27,899.24 118.53% - -
50 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 6,047.36 - - 7,273.48 120.28% - -
51 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 详情 638.72 - - 924.74 144.78% - -
52 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 详情 638.72 - - 924.74 144.78% - -
53 007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 详情 416.22 - - 452.87 108.80% - -
54 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 详情 416.22 - - 452.87 108.80% - -
55 007551 鑫元泽利债券 详情 2,566.09 - - 3,064.99 119.44% - -
56 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 5,523.54 - - 7,056.64 127.76% - -
57 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 10,721.30 - - - - - -
58 008139 鑫元一年中高等级债 详情 2,329.80 - - 3,841.10 164.87% - -
59 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 11,845.53 - - - - - -
60 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 2,447.09 - - 3,366.12 137.56% - -
61 008864 鑫元中短债A 详情 6,897.67 - - 13,434.13 194.76% - -
62 008865 鑫元中短债C 详情 6,897.67 - - 13,434.13 194.76% - -
63 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 -811.62 -450.59 - 1,188.69 - 95.60 -
64 010459 鑫元乾利债券 详情 538.32 - - 692.93 128.72% - -
65 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 -2,792.83 -1,319.87 - 3.83 - 170.26 -
66 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 -2,792.83 -1,319.87 - 3.83 - 170.26 -
67 013115 鑫元金融债3个月定开 详情 3,800.43 - - 4,392.63 115.58% - -
68 013875 鑫元合享纯债D 详情 1,425.07 - - 1,637.05 114.88% - -
69 014005 鑫元鸿利债券D 详情 8,752.05 - - 7,769.15 88.77% - -
70 014263 鑫元长三角混合A 详情 4,358.70 3,471.13 79.64% - - 64.62 1.48%
71 014264 鑫元长三角混合C 详情 4,358.70 3,471.13 79.64% - - 64.62 1.48%
72 014284 鑫元皓利一年定期开放债券 详情 1,022.24 - - 1,797.31 175.82% - -
73 014285 鑫元健康产业混合发起式A 详情 181.79 111.11 61.12% 0.97 0.53% 7.96 4.38%
74 014286 鑫元健康产业混合发起式C 详情 181.79 111.11 61.12% 0.97 0.53% 7.96 4.38%
75 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 详情 -4,521.44 -2,269.29 - 2.92 - 9.08 -
76 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 详情 -4,521.44 -2,269.29 - 2.92 - 9.08 -
77 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 详情 335.28 - - 356.59 106.36% - -
78 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 详情 335.28 - - 356.59 106.36% - -
79 015071 鑫元专精特新混合A 详情 -5,744.25 -3,843.59 - -0.88 - - -
80 015072 鑫元专精特新混合C 详情 -5,744.25 -3,843.59 - -0.88 - - -
81 015164 鑫元晟利一年定开债券发起式 详情 1,269.27 - - 2,093.37 164.93% - -
82 015308 鑫元安鑫回报混合D 详情 -811.62 -450.59 - 1,188.69 - 95.60 -
83 015910 鑫元裕丰债 详情 981.53 - - 2,546.98 259.49% - -
84 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 -811.62 -450.59 - 1,188.69 - 95.60 -
85 016438 鑫元惠丰纯债债券A 详情 464.81 - - 1,781.85 383.35% - -
86 016439 鑫元惠丰纯债债券C 详情 464.81 - - 1,781.85 383.35% - -
87 016727 鑫元嘉利一年定开债发起式 详情 -6,656.31 - - 1,739.33 - - -
88 017583 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 详情 -44.37 -49.24 - 88.14 - 1.85 -

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鑫元基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000483 鑫元货币A 详情 30,344.13 - - 12,511.61 41.23% - -
2 000484 鑫元货币B 详情 30,344.13 - - 12,511.61 41.23% - -
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 -8.67 -38.70 - 49.21 - 1.50 -
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 -8.67 -38.70 - 49.21 - 1.50 -
5 000655 鑫元稳利债券 详情 1,167.73 - - 1,163.54 99.64% - -
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 5,444.59 - - 5,873.25 107.87% - -
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 843.61 - - 719.86 85.33% - -
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 843.61 - - 719.86 85.33% - -
9 000896 鑫元聚鑫收益增强债A 详情 -14.35 -29.15 - 27.12 - 0.02 -
10 000897 鑫元聚鑫收益增强债C 详情 -14.35 -29.15 - 27.12 - 0.02 -
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 4,757.32 - - 5,869.75 123.38% - -
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 4,757.32 - - 5,869.75 123.38% - -
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 5,526.06 - - 3,593.65 65.03% - -
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 5,526.06 - - 3,593.65 65.03% - -
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 187.49 92.79 49.49% 7.58 4.04% 51.50 27.47%
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 187.49 92.79 49.49% 7.58 4.04% 51.50 27.47%
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 2,682.41 - - 2,411.47 89.90% - -
18 002442 鑫元汇利债券 详情 7,216.60 - - 6,930.14 96.03% - -
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 1,688.21 - - 1,917.18 113.56% - -
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 1,688.21 - - 1,917.18 113.56% - -
21 002915 鑫元裕利债券 详情 2,286.65 - - 2,426.67 106.12% - -
22 003041 鑫元得利债券 详情 3,286.38 - - 2,256.58 68.66% - -
23 003500 鑫元聚利债券 详情 3,777.50 - - 4,194.08 111.03% - -
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 6,272.65 - - 5,242.08 83.57% - -
25 004059 鑫元招利债券 详情 1,741.38 - - 1,864.50 107.07% - -
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 3,321.99 - - 5,394.34 162.38% - -
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 -2,144.80 -408.58 - 36.55 - 15.08 -
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 -2,144.80 -408.58 - 36.55 - 15.08 -
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 -327.90 -333.33 - 2.79 - 47.57 -
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 -327.90 -333.33 - 2.79 - 47.57 -
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 2,802.01 - - 2,540.10 90.65% - -
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 -1,167.63 -1,162.44 - 3.45 - 38.61 -
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 -1,167.63 -1,162.44 - 3.45 - 38.61 -
34 005497 鑫元永利债券 详情 4,412.12 - - 4,126.28 93.52% - -
35 005779 鑫元常利定开债 详情 1,336.47 - - 1,187.67 88.87% - -
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 199.03 - - 201.76 101.37% - -
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 1,480.79 - - 1,515.04 102.31% - -
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 -3,071.92 -3,895.18 - 22.46 - 23.32 -
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 -3,071.92 -3,895.18 - 22.46 - 23.32 -
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 2,523.03 - - 2,549.12 101.03% - -
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 2,523.03 - - 2,549.12 101.03% - -
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 4,911.23 - - 4,623.91 94.15% - -
43 006193 鑫元核心资产A 详情 -2,644.05 -2,124.85 - 48.51 - 91.97 -
44 006194 鑫元核心资产C 详情 -2,644.05 -2,124.85 - 48.51 - 91.97 -
45 006631 鑫元臻利A 详情 1,235.75 - - 1,017.43 82.33% - -
46 006632 鑫元臻利C 详情 1,235.75 - - 1,017.43 82.33% - -
47 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 2,392.40 - - 2,040.72 85.30% - -
48 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 692.38 - - 708.00 102.26% - -
49 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 13,414.94 - - 15,483.13 115.42% - -
50 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 3,798.84 - - 3,837.72 101.02% - -
51 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 详情 221.76 - - 320.59 144.57% - -
52 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 详情 221.76 - - 320.59 144.57% - -
53 007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 详情 221.20 - - 217.09 98.14% - -
54 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 详情 221.20 - - 217.09 98.14% - -
55 007551 鑫元泽利债券 详情 1,795.00 - - 1,454.42 81.03% - -
56 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 2,667.65 - - 2,994.31 112.25% - -
57 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 3,182.45 - - - - - -
58 008139 鑫元一年中高等级债 详情 828.81 - - 1,038.11 125.25% - -
59 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 4,399.39 - - - - - -
60 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 1,835.65 - - 1,697.27 92.46% - -
61 008864 鑫元中短债A 详情 6,308.73 - - 4,628.34 73.36% - -
62 008865 鑫元中短债C 详情 6,308.73 - - 4,628.34 73.36% - -
63 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 396.31 -215.51 - 631.22 159.27% 58.13 14.67%
64 010459 鑫元乾利债券 详情 308.11 - - 429.50 139.40% - -
65 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 -1,382.70 -1,029.49 - 8.94 - 120.22 -
66 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 -1,382.70 -1,029.49 - 8.94 - 120.22 -
67 013115 鑫元金融债3个月定开 详情 1,982.94 - - 2,320.01 117.00% - -
68 013875 鑫元合享纯债D 详情 843.61 - - 719.86 85.33% - -
69 014005 鑫元鸿利债券D 详情 5,444.59 - - 5,873.25 107.87% - -
70 014263 鑫元长三角混合A 详情 4,541.09 2,088.77 46.00% - - 57.65 1.27%
71 014264 鑫元长三角混合C 详情 4,541.09 2,088.77 46.00% - - 57.65 1.27%
72 014284 鑫元皓利一年定期开放债券 详情 683.74 - - 408.30 59.71% - -
73 014285 鑫元健康产业混合发起式A 详情 290.62 134.58 46.31% 0.58 0.20% 5.81 2.00%
74 014286 鑫元健康产业混合发起式C 详情 290.62 134.58 46.31% 0.58 0.20% 5.81 2.00%
75 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 详情 645.35 35.05 5.43% - - 5.46 0.85%
76 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 详情 645.35 35.05 5.43% - - 5.46 0.85%
77 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 详情 164.46 - - 134.02 81.49% - -
78 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 详情 164.46 - - 134.02 81.49% - -
79 015308 鑫元安鑫回报混合D 详情 396.31 -215.51 - 631.22 159.27% 58.13 14.67%

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