永赢基金管理有限公司
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永赢基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000533 | 永赢货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 71.09% | 3.35% | 158.70 |
2 | 002169 | 永赢稳益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.96% | 0.94% | 31.47 |
3 | 002521 | 永赢双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.79% | 99.47% | 1.28% | 45.76 |
4 | 002522 | 永赢双利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.79% | 99.47% | 1.28% | 45.76 |
5 | 003898 | 永赢丰益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.61% | 0.11% | 83.22 |
6 | 004230 | 永赢添益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.19% | 0.01% | 52.85 |
7 | 004238 | 永赢瑞益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.46% | 0.03% | 17.99 |
8 | 004545 | 永赢天天利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.91% | 30.83% | 472.97 |
9 | 005073 | 永赢永益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.61% | 0.03% | 20.06 |
10 | 005074 | 永赢永益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.61% | 0.03% | 20.06 |
11 | 005507 | 永赢丰利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.06% | 0.02% | 29.34 |
12 | 005508 | 永赢丰利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.06% | 0.02% | 29.34 |
13 | 005703 | 永赢增益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.58% | 0.01% | 50.27 |
14 | 005704 | 永赢增益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.58% | 0.01% | 50.27 |
15 | 005705 | 永赢恒益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.16% | 0.01% | 82.47 |
16 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.50% | - | 8.33% | 8.38 |
17 | 006043 | 永赢惠益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.25% | 0.01% | 32.22 |
18 | 006044 | 永赢惠益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.25% | 0.01% | 32.22 |
19 | 006088 | 永赢润益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.19% | 0.10% | 11.67 |
20 | 006089 | 永赢润益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.19% | 0.10% | 11.67 |
21 | 006092 | 永赢荣益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.94% | 0.04% | 10.53 |
22 | 006093 | 永赢荣益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.94% | 0.04% | 10.53 |
23 | 006094 | 永赢泰益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.66% | 0.05% | 20.03 |
24 | 006095 | 永赢泰益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.66% | 0.05% | 20.03 |
25 | 006186 | 永赢盈益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.25% | 0.04% | 20.14 |
26 | 006187 | 永赢盈益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.25% | 0.04% | 20.14 |
27 | 006237 | 永赢嘉益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.01% | 0.06% | 10.59 |
28 | 006252 | 永赢消费主题A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.71% | - | 6.69% | 15.51 |
29 | 006253 | 永赢消费主题C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.71% | - | 6.69% | 15.51 |
30 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.50% | - | 6.92% | 11.94 |
31 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.50% | - | 6.92% | 11.94 |
32 | 006275 | 永赢聚益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.27% | 0.09% | 20.40 |
33 | 006276 | 永赢聚益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.27% | 0.09% | 20.40 |
34 | 006287 | 永赢盛益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.63% | 0.02% | 55.99 |
35 | 006288 | 永赢盛益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.63% | 0.02% | 55.99 |
36 | 006443 | 永赢裕益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.09% | 0.04% | 10.06 |
37 | 006444 | 永赢裕益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.09% | 0.04% | 10.06 |
38 | 006505 | 永赢祥益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.93% | 0.15% | 11.02 |
39 | 006506 | 永赢祥益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.93% | 0.15% | 11.02 |
40 | 006558 | 永赢通益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.37% | 0.02% | 24.02 |
41 | 006559 | 永赢通益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.37% | 0.02% | 24.02 |
42 | 006576 | 永赢诚益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.44% | 0.04% | 10.37 |
43 | 006577 | 永赢诚益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.44% | 0.04% | 10.37 |
44 | 006635 | 永赢伟益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.25% | 0.20% | 17.03 |
45 | 006660 | 永赢昌益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.39% | 0.01% | 14.13 |
46 | 006661 | 永赢昌益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.39% | 0.01% | 14.13 |
47 | 006707 | 永赢宏益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.51% | 0.04% | 11.98 |
48 | 006708 | 永赢宏益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.51% | 0.04% | 11.98 |
49 | 006771 | 永赢合益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.18% | 0.37% | 20.06 |
50 | 006836 | 永赢惠泽一年 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 48.14% | 49.38% | 2.71% | 3.73 |
51 | 006850 | 永赢颐利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.67% | 0.04% | 22.81 |
52 | 006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.66% | 0.02% | 67.30 |
53 | 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.40% | 0.01% | 45.53 |
54 | 006944 | 永赢悦利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.15% | 0.00% | 88.10 |
55 | 007086 | 永赢汇利六个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 143.21% | 0.07% | 49.33 |
56 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.98% | 0.25% | 5.79% | 2.00 |
57 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.98% | 0.25% | 5.79% | 2.00 |
58 | 007199 | 永赢泰利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.14% | 0.06% | 32.78 |
59 | 007200 | 永赢泰利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.14% | 0.06% | 32.78 |
60 | 007279 | 永赢众利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.57% | 0.04% | 23.98 |
61 | 007323 | 永赢久利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.84% | 0.22% | 14.83 |
62 | 007347 | 永赢昌利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.58% | 0.74% | 47.69 |
63 | 007348 | 永赢昌利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.58% | 0.74% | 47.69 |
64 | 007351 | 永赢同利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.59% | 0.05% | 15.95 |
65 | 007352 | 永赢同利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.59% | 0.05% | 15.95 |
66 | 007373 | 永赢卓利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.21% | 1.07% | 20.48 |
67 | 007374 | 永赢淳利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.79% | 0.00% | 30.86 |
68 | 007427 | 永赢凯利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.69% | 0.78% | 10.45 |
69 | 007482 | 永赢智益纯债三个月 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.17% | 0.64% | 31.12 |
70 | 007538 | 永赢沪深300A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.69% | 1.13% | 6.39% | 5.33 |
71 | 007539 | 永赢沪深300C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.69% | 1.13% | 6.39% | 5.33 |
72 | 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.21% | 0.03% | 35.84 |
73 | 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.21% | 0.03% | 35.84 |
74 | 007664 | 永赢创业板指数发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.39% | 0.65% | 5.26% | 3.15 |
75 | 007665 | 永赢创业板指数发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.39% | 0.65% | 5.26% | 3.15 |
76 | 007691 | 永赢泽利一年定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.30% | 0.28% | 14.93 |
77 | 007692 | 永赢鼎利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.70% | 0.04% | 25.75 |
78 | 007693 | 永赢鼎利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.70% | 0.04% | 25.75 |
79 | 007719 | 永赢元利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.88% | 0.03% | 30.29 |
80 | 007720 | 永赢元利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.88% | 0.03% | 30.29 |
81 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.06% | - | 33.07% | 9.36 |
82 | 008302 | 永赢易弘债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.48% | 1.92% | 18.56 |
83 | 008480 | 永赢股息优选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.67% | - | 17.62% | 2.20 |
84 | 008481 | 永赢股息优选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.67% | - | 17.62% | 2.20 |
85 | 008558 | 永赢邦利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.43% | 0.01% | 30.65 |
86 | 008559 | 永赢邦利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.43% | 0.01% | 30.65 |
87 | 008618 | 永赢医药健康A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.12% | - | 14.90% | 2.36 |
88 | 008619 | 永赢医药健康C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.12% | - | 14.90% | 2.36 |
89 | 008722 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 156.96% | 2.40% | 19.61 |
90 | 008723 | 永赢鑫享混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.18% | 81.95% | 2.74% | 1.16 |
91 | 008919 | 永赢科技驱动A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.72% | - | 6.76% | 8.37 |
92 | 008920 | 永赢科技驱动C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.72% | - | 6.76% | 8.37 |
93 | 009140 | 永赢竞争力精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.52% | - | 26.99% | 0.60 |
94 | 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.07% | 0.07% | 8.01 |
95 | 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.07% | 0.07% | 8.01 |
96 | 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 161.01% | 3.68% | 84.07 |
97 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.45% | 95.19% | 2.80% | 12.38 |
98 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.50% | 0.53% | 9.48% | 9.48 |
99 | 009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.66% | 0.02% | 67.30 |
100 | 010092 | 永赢华嘉信用债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.68% | 1.38% | 33.29 |
101 | 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.65% | 59.19% | 6.88% | 2.25 |
102 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.57% | - | 7.87% | 7.51 |
103 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.57% | - | 7.87% | 7.51 |
104 | 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 166.58% | 1.90% | 82.19 |
105 | 010923 | 永赢鑫欣混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.52% | 40.19% | 54.00% | 0.10 |
106 | 011004 | 永赢鑫盛混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.12% | 93.24% | 6.67% | 3.38 |
107 | 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 48.20% | 56.50% | 3.91% | 14.98 |
108 | 011203 | 永赢惠添益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.23% | 0.37% | 7.90% | 5.41 |
109 | 011204 | 永赢惠添益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.23% | 0.37% | 7.90% | 5.41 |
110 | 011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.99% | - | 14.64% | 3.53 |
111 | 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.55% | 0.03% | 11.41 |
112 | 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.55% | 0.03% | 11.41 |
113 | 012104 | 永赢货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 71.09% | 3.35% | 158.70 |
114 | 012105 | 永赢天天利货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.91% | 30.83% | 472.97 |
115 | 012406 | 永赢长远价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.50% | - | 7.60% | 43.47 |
116 | 012407 | 永赢长远价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.50% | - | 7.60% | 43.47 |
117 | 012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.45% | 95.19% | 2.80% | 12.38 |
118 | 012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.15% | - | 8.23% | 2.26 |
119 | 012681 | 永赢鑫辰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.21% | 1.25% | 0.61 |
120 | 012682 | 永赢鑫辰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.21% | 1.25% | 0.61 |
121 | 013077 | 永赢乾益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.13% | 0.01% | 62.17 |
122 | 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.27% | 2.10% | 3.95% | 2.68 |
123 | 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.27% | 2.10% | 3.95% | 2.68 |
124 | 013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.65% | 59.19% | 6.88% | 2.25 |
125 | 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 163.44% | 2.87% | 25.91 |
126 | 013668 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.35% | 38.13% | 1.14 |
127 | 013669 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.35% | 38.13% | 1.14 |
128 | 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.21% | 0.34% | 6.56 |
129 | 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.21% | 0.34% | 6.56 |
130 | 013708 | 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 8.93% | 0.11 |
131 | 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.78% | 0.16 |
132 | 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.78% | 0.16 |
133 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.69% | 83.97% | 3.31% | 19.38 |
134 | 014089 | 永赢稳健增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.69% | 83.97% | 3.31% | 19.38 |
135 | 014167 | 永赢华嘉信用债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.68% | 1.38% | 33.29 |
136 | 014234 | 永赢轩益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.23% | 0.66% | 20.01 |
137 | 014598 | 永赢合享混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 31.53% | 75.31% | 1.89% | 0.37 |
138 | 014599 | 永赢合享混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 31.53% | 75.31% | 1.89% | 0.37 |
139 | 014649 | 永赢优质精选混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.97% | - | 26.48% | 0.08 |
140 | 014650 | 永赢优质精选混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.97% | - | 26.48% | 0.08 |
141 | 014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 77.90% | 0.19% | 2.45 |
142 | 014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 77.90% | 0.19% | 2.45 |
143 | 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.73% | 0.26% | 3.01 |
144 | 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.73% | 0.26% | 3.01 |
145 | 014966 | 永赢坤益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.66% | 0.02% | 20.01 |
146 | 015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.41% | 9.93% | 5.85% | 6.81 |
147 | 015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.41% | 9.93% | 5.85% | 6.81 |
148 | 015287 | 永赢优质生活混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.42% | 6.69% | 57.68% | 2.56 |
149 | 015288 | 永赢优质生活混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.42% | 6.69% | 57.68% | 2.56 |
150 | 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.44% | 1.49% | 20.95 |
151 | 015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.12% | 6.88% | 5.00% | 0.12 |
152 | 015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.12% | 6.88% | 5.00% | 0.12 |
153 | 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.93% | - | 7.02% | 0.23 |
154 | 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.93% | - | 7.02% | 0.23 |
155 | 015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.23% | - | 7.66% | 0.17 |
156 | 015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.23% | - | 7.66% | 0.17 |
157 | 015832 | 永赢宏泰短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.48% | 2.14% | 1.28 |
158 | 015833 | 永赢宏泰短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.48% | 2.14% | 1.28 |
159 | 015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.30% | - | 6.37% | 0.12 |
160 | 015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.30% | - | 6.37% | 0.12 |
161 | 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.69% | - | 8.88% | 0.10 |
162 | 015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.69% | - | 8.88% | 0.10 |
163 | 016191 | 永赢安悦60天持有中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.80% | 0.48% | 1.36 |
164 | 016192 | 永赢安悦60天持有中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.80% | 0.48% | 1.36 |
165 | 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34.56% | 9.88% | 16.16% | 2.06 |
166 | 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34.56% | 9.88% | 16.16% | 2.06 |
167 | 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.04% | - | 8.62% | 0.10 |
168 | 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.04% | - | 8.62% | 0.10 |
169 | 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.13% | 0.01% | 60.56 |
170 | 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 48.99% | - | 51.42% | 0.10 |
171 | 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 48.99% | - | 51.42% | 0.10 |
172 | 016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.08% | - | 81.00% | 0.10 |
173 | 016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.08% | - | 81.00% | 0.10 |
174 | 016674 | 永赢安泰中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.43% | 1.40% | 2.32 |
175 | 016675 | 永赢安泰中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.43% | 1.40% | 2.32 |
176 | 159721 | 永赢深证创新100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.08% | - | 1.13% | 0.69 |
177 | 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.24% | - | 1.71% | 22.83 |
178 | 159999 | 永赢中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.56% | - | 3.23% | 0.43 |
179 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.78% | - | 8.54% | 0.42 |
永赢基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000533 | 永赢货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 78.61% | 7.50% | 14.80 |
2 | 002169 | 永赢稳益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.73% | 0.23% | 76.84 |
3 | 002521 | 永赢双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.63% | 86.05% | 2.00% | 58.43 |
4 | 002522 | 永赢双利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.63% | 86.05% | 2.00% | 58.43 |
5 | 003898 | 永赢丰益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.83% | 3.51% | 85.69 |
6 | 004230 | 永赢添益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.10% | 0.01% | 23.87 |
7 | 004238 | 永赢瑞益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.31% | 0.13% | 30.77 |
8 | 004545 | 永赢天天利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 68.71% | 17.64% | 579.88 |
9 | 005073 | 永赢永益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.75% | 0.01% | 20.65 |
10 | 005074 | 永赢永益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.75% | 0.01% | 20.65 |
11 | 005507 | 永赢丰利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.69% | 0.01% | 29.83 |
12 | 005508 | 永赢丰利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.69% | 0.01% | 29.83 |
13 | 005703 | 永赢增益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.59% | 0.00% | 51.42 |
14 | 005704 | 永赢增益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.59% | 0.00% | 51.42 |
15 | 005705 | 永赢恒益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.95% | 0.02% | 65.38 |
16 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.50% | - | 8.62% | 9.23 |
17 | 006043 | 永赢惠益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.63% | 0.01% | 31.52 |
18 | 006044 | 永赢惠益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.63% | 0.01% | 31.52 |
19 | 006088 | 永赢润益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.34% | 0.04% | 12.99 |
20 | 006089 | 永赢润益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.34% | 0.04% | 12.99 |
21 | 006092 | 永赢荣益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.63% | 0.35% | 10.83 |
22 | 006093 | 永赢荣益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.63% | 0.35% | 10.83 |
23 | 006094 | 永赢泰益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.58% | 0.03% | 5.05 |
24 | 006095 | 永赢泰益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.58% | 0.03% | 5.05 |
25 | 006186 | 永赢盈益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.89% | 0.03% | 20.17 |
26 | 006187 | 永赢盈益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.89% | 0.03% | 20.17 |
27 | 006237 | 永赢嘉益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.16% | 0.06% | 10.74 |
28 | 006252 | 永赢消费主题A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.41% | - | 7.10% | 17.14 |
29 | 006253 | 永赢消费主题C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.41% | - | 7.10% | 17.14 |
30 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.07% | - | 9.71% | 13.05 |
31 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.07% | - | 9.71% | 13.05 |
32 | 006275 | 永赢聚益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.70% | 0.02% | 20.59 |
33 | 006276 | 永赢聚益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.70% | 0.02% | 20.59 |
34 | 006287 | 永赢盛益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.00% | 0.01% | 65.24 |
35 | 006288 | 永赢盛益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.00% | 0.01% | 65.24 |
36 | 006443 | 永赢裕益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.45% | 0.13% | 10.09 |
37 | 006444 | 永赢裕益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.45% | 0.13% | 10.09 |
38 | 006505 | 永赢祥益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.48% | 0.10% | 11.10 |
39 | 006506 | 永赢祥益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.48% | 0.10% | 11.10 |
40 | 006558 | 永赢通益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.69% | 0.01% | 24.35 |
41 | 006559 | 永赢通益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.69% | 0.01% | 24.35 |
42 | 006576 | 永赢诚益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.43% | 0.04% | 10.72 |
43 | 006577 | 永赢诚益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.43% | 0.04% | 10.72 |
44 | 006635 | 永赢伟益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.32% | 0.02% | 21.75 |
45 | 006660 | 永赢昌益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.18% | 0.03% | 14.25 |
46 | 006661 | 永赢昌益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.18% | 0.03% | 14.25 |
47 | 006707 | 永赢宏益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.66% | 0.08% | 12.07 |
48 | 006708 | 永赢宏益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.66% | 0.08% | 12.07 |
49 | 006771 | 永赢合益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.15% | 0.04% | 20.06 |
50 | 006836 | 永赢惠泽一年 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 46.83% | 59.87% | 3.59% | 3.71 |
51 | 006850 | 永赢颐利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.79% | 0.01% | 23.03 |
52 | 006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.24% | 0.01% | 134.13 |
53 | 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.43% | 0.05% | 26.48 |
54 | 006944 | 永赢悦利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.43% | 0.01% | 113.30 |
55 | 007086 | 永赢汇利六个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.58% | 0.00% | 49.38 |
56 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.83% | 0.24% | 8.51% | 2.14 |
57 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.83% | 0.24% | 8.51% | 2.14 |
58 | 007199 | 永赢泰利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.10% | 0.08% | 37.90 |
59 | 007200 | 永赢泰利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.10% | 0.08% | 37.90 |
60 | 007279 | 永赢众利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.50% | 0.14% | 16.98 |
61 | 007323 | 永赢久利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.15% | 0.05% | 19.98 |
62 | 007347 | 永赢昌利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.47% | 0.27% | 112.27 |
63 | 007348 | 永赢昌利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.47% | 0.27% | 112.27 |
64 | 007351 | 永赢同利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.81% | 0.04% | 15.90 |
65 | 007352 | 永赢同利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.81% | 0.04% | 15.90 |
66 | 007373 | 永赢卓利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.92% | 1.68% | 20.72 |
67 | 007374 | 永赢淳利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.63% | 0.01% | 31.21 |
68 | 007427 | 永赢凯利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.88% | 5.22% | 10.56 |
69 | 007482 | 永赢智益纯债三个月 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.93% | 0.00% | 31.38 |
70 | 007538 | 永赢沪深300A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.07% | - | 12.25% | 5.32 |
71 | 007539 | 永赢沪深300C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.07% | - | 12.25% | 5.32 |
72 | 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.45% | 0.03% | 71.42 |
73 | 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.45% | 0.03% | 71.42 |
74 | 007664 | 永赢创业板指数发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.22% | - | 6.37% | 2.63 |
75 | 007665 | 永赢创业板指数发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.22% | - | 6.37% | 2.63 |
76 | 007691 | 永赢泽利一年定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.40% | 2.52% | 0.86 |
77 | 007692 | 永赢鼎利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.95% | 0.04% | 25.80 |
78 | 007693 | 永赢鼎利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.95% | 0.04% | 25.80 |
79 | 007719 | 永赢元利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.63% | 0.01% | 30.31 |
80 | 007720 | 永赢元利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.63% | 0.01% | 30.31 |
81 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.16% | - | 9.07% | 9.25 |
82 | 008302 | 永赢易弘债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.62% | 1.22% | 25.08 |
83 | 008480 | 永赢股息优选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.88% | - | 33.81% | 2.22 |
84 | 008481 | 永赢股息优选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.88% | - | 33.81% | 2.22 |
85 | 008558 | 永赢邦利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.66% | 0.01% | 49.41 |
86 | 008559 | 永赢邦利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.66% | 0.01% | 49.41 |
87 | 008618 | 永赢医药健康A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.40% | - | 6.36% | 0.64 |
88 | 008619 | 永赢医药健康C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.40% | - | 6.36% | 0.64 |
89 | 008722 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.17% | 1.81% | 19.89 |
90 | 008723 | 永赢鑫享混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.52% | 89.67% | 2.11% | 1.89 |
91 | 008919 | 永赢科技驱动A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.05% | - | 13.69% | 9.03 |
92 | 008920 | 永赢科技驱动C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.05% | - | 13.69% | 9.03 |
93 | 009140 | 永赢竞争力精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.06% | - | 6.07% | 0.77 |
94 | 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.43% | 0.12% | 7.99 |
95 | 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.43% | 0.12% | 7.99 |
96 | 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 159.71% | 4.03% | 84.05 |
97 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.04% | 88.47% | 1.32% | 14.49 |
98 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.68% | - | 39.17% | 9.17 |
99 | 009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.24% | 0.01% | 134.13 |
100 | 010092 | 永赢华嘉信用债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.42% | 5.25% | 49.87 |
101 | 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.38% | 67.34% | 21.07% | 2.60 |
102 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.90% | - | 10.69% | 7.93 |
103 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.90% | - | 10.69% | 7.93 |
104 | 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 165.46% | 3.70% | 82.21 |
105 | 010923 | 永赢鑫欣混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.04% | 57.23% | 5.57% | 0.34 |
106 | 011004 | 永赢鑫盛混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.48% | 103.42% | 10.27% | 4.46 |
107 | 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 47.39% | 81.12% | 1.04% | 14.85 |
108 | 011203 | 永赢惠添益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.03% | - | 12.83% | 5.06 |
109 | 011204 | 永赢惠添益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.03% | - | 12.83% | 5.06 |
110 | 011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.58% | - | 39.93% | 3.42 |
111 | 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.18% | 0.03% | 10.47 |
112 | 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.18% | 0.03% | 10.47 |
113 | 012104 | 永赢货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 78.61% | 7.50% | 14.80 |
114 | 012105 | 永赢天天利货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 68.71% | 17.64% | 579.88 |
115 | 012406 | 永赢长远价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.07% | - | 7.17% | 47.67 |
116 | 012407 | 永赢长远价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.07% | - | 7.17% | 47.67 |
117 | 012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.04% | 88.47% | 1.32% | 14.49 |
118 | 012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.14% | - | 8.78% | 2.35 |
119 | 012681 | 永赢鑫辰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.21% | 77.86% | 0.09% | 0.74 |
120 | 012682 | 永赢鑫辰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.21% | 77.86% | 0.09% | 0.74 |
121 | 013077 | 永赢乾益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.97% | 0.00% | 62.56 |
122 | 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.27% | 1.22 |
123 | 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.27% | 1.22 |
124 | 013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.38% | 67.34% | 21.07% | 2.60 |
125 | 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 164.51% | 2.95% | 26.08 |
126 | 013668 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.32% | 2.08% | 2.27 |
127 | 013669 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.32% | 2.08% | 2.27 |
128 | 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.45% | 0.05% | 9.64 |
129 | 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.45% | 0.05% | 9.64 |
130 | 013708 | 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 2.58% | 0.11 |
131 | 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.56% | 0.16 |
132 | 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.56% | 0.16 |
133 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.85% | 95.11% | 2.97% | 20.94 |
134 | 014089 | 永赢稳健增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.85% | 95.11% | 2.97% | 20.94 |
135 | 014167 | 永赢华嘉信用债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.42% | 5.25% | 49.87 |
136 | 014234 | 永赢轩益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.03% | 0.55% | 20.37 |
137 | 014598 | 永赢合享混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.25% | 63.25% | 7.76% | 0.33 |
138 | 014599 | 永赢合享混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.25% | 63.25% | 7.76% | 0.33 |
139 | 014649 | 永赢优质精选混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.97% | - | 9.58% | 0.09 |
140 | 014650 | 永赢优质精选混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.97% | - | 9.58% | 0.09 |
141 | 014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.92% | 0.80% | 2.45 |
142 | 014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.92% | 0.80% | 2.45 |
143 | 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.60% | 53.45% | 0.16% | 3.01 |
144 | 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.60% | 53.45% | 0.16% | 3.01 |
145 | 014966 | 永赢坤益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.99% | 0.02% | 19.99 |
146 | 015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.90% | 11.15% | 26.13% | 7.06 |
147 | 015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.90% | 11.15% | 26.13% | 7.06 |
148 | 015287 | 永赢优质生活混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.49% | 14.44% | 27.33% | 3.30 |
149 | 015288 | 永赢优质生活混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.49% | 14.44% | 27.33% | 3.30 |
150 | 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 76.19% | 0.02% | 21.23 |
151 | 015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58.18% | 6.43% | 6.39% | 0.13 |
152 | 015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58.18% | 6.43% | 6.39% | 0.13 |
153 | 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.67% | - | 11.56% | 0.27 |
154 | 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.67% | - | 11.56% | 0.27 |
155 | 015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.67% | - | 12.82% | 0.20 |
156 | 015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.67% | - | 12.82% | 0.20 |
157 | 015832 | 永赢宏泰短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.42% | 2.80% | 1.86 |
158 | 015833 | 永赢宏泰短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.42% | 2.80% | 1.86 |
159 | 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.95% | - | 46.00% | 0.11 |
160 | 015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.95% | - | 46.00% | 0.11 |
161 | 016191 | 永赢安悦60天持有中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 68.82% | 1.29% | 2.39 |
162 | 016192 | 永赢安悦60天持有中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 68.82% | 1.29% | 2.39 |
163 | 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.68% | 0.05% | 45.77 |
164 | 159721 | 永赢深证创新100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.59% | - | 2.61% | 0.68 |
165 | 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.26% | - | 1.78% | 10.67 |
166 | 159999 | 永赢中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.65% | - | 4.60% | 0.42 |
167 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.12% | - | 9.21% | 0.59 |
永赢基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000533 | 永赢货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 74.02% | 20.13% | 12.48 |
2 | 002169 | 永赢稳益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.63% | 0.20% | 69.26 |
3 | 002521 | 永赢双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.70% | 90.03% | 1.96% | 57.00 |
4 | 002522 | 永赢双利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.70% | 90.03% | 1.96% | 57.00 |
5 | 003898 | 永赢丰益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.14% | 0.02% | 84.60 |
6 | 004230 | 永赢添益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.29% | 0.45% | 0.60 |
7 | 004238 | 永赢瑞益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.33% | 0.97% | 11.87 |
8 | 004545 | 永赢天天利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.21% | 35.33% | 548.64 |
9 | 005073 | 永赢永益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.46% | 0.05% | 20.49 |
10 | 005074 | 永赢永益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.46% | 0.05% | 20.49 |
11 | 005507 | 永赢丰利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.51% | 0.08% | 29.96 |
12 | 005508 | 永赢丰利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.51% | 0.08% | 29.96 |
13 | 005703 | 永赢增益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.96% | 0.01% | 50.76 |
14 | 005704 | 永赢增益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.96% | 0.01% | 50.76 |
15 | 005705 | 永赢恒益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.07% | 1.22% | 71.20 |
16 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.30% | - | 7.34% | 11.71 |
17 | 006043 | 永赢惠益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.21% | 0.01% | 36.18 |
18 | 006044 | 永赢惠益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.21% | 0.01% | 36.18 |
19 | 006088 | 永赢润益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.37% | 0.06% | 10.94 |
20 | 006089 | 永赢润益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.37% | 0.06% | 10.94 |
21 | 006092 | 永赢荣益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.96% | 0.66% | 10.69 |
22 | 006093 | 永赢荣益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.96% | 0.66% | 10.69 |
23 | 006094 | 永赢泰益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.60% | 0.07% | 5.20 |
24 | 006095 | 永赢泰益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.60% | 0.07% | 5.20 |
25 | 006186 | 永赢盈益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.45% | 0.03% | 20.16 |
26 | 006187 | 永赢盈益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.45% | 0.03% | 20.16 |
27 | 006237 | 永赢嘉益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.84% | 0.10% | 10.63 |
28 | 006252 | 永赢消费主题A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.38% | - | 8.38% | 22.51 |
29 | 006253 | 永赢消费主题C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.38% | - | 8.38% | 22.51 |
30 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.34% | - | 7.18% | 16.04 |
31 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.34% | - | 7.18% | 16.04 |
32 | 006275 | 永赢聚益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.69% | 0.03% | 20.35 |
33 | 006276 | 永赢聚益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.69% | 0.03% | 20.35 |
34 | 006287 | 永赢盛益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.27% | 0.04% | 42.49 |
35 | 006288 | 永赢盛益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.27% | 0.04% | 42.49 |
36 | 006443 | 永赢裕益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.37% | 0.02% | 10.09 |
37 | 006444 | 永赢裕益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.37% | 0.02% | 10.09 |
38 | 006505 | 永赢祥益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.91% | 0.51% | 10.98 |
39 | 006506 | 永赢祥益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.91% | 0.51% | 10.98 |
40 | 006558 | 永赢通益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.47% | 0.04% | 24.23 |
41 | 006559 | 永赢通益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.47% | 0.04% | 24.23 |
42 | 006576 | 永赢诚益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.09% | 0.04% | 10.57 |
43 | 006577 | 永赢诚益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.09% | 0.04% | 10.57 |
44 | 006635 | 永赢伟益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.87% | 0.03% | 18.41 |
45 | 006660 | 永赢昌益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.87% | 0.03% | 14.09 |
46 | 006661 | 永赢昌益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.87% | 0.03% | 14.09 |
47 | 006707 | 永赢宏益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.30% | 0.02% | 11.93 |
48 | 006708 | 永赢宏益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.30% | 0.02% | 11.93 |
49 | 006771 | 永赢合益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.89% | 0.03% | 20.10 |
50 | 006836 | 永赢惠泽一年 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.66% | 35.16% | 0.58% | 8.89 |
51 | 006850 | 永赢颐利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.53% | 0.02% | 22.70 |
52 | 006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.38% | 0.00% | 163.42 |
53 | 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.44% | 0.04% | 30.14 |
54 | 006944 | 永赢悦利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.72% | 0.04% | 120.03 |
55 | 007086 | 永赢汇利六个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.72% | 2.11% | 1.02 |
56 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.46% | - | 6.32% | 2.58 |
57 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.46% | - | 6.32% | 2.58 |
58 | 007199 | 永赢泰利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.30% | 0.12% | 43.15 |
59 | 007200 | 永赢泰利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.30% | 0.12% | 43.15 |
60 | 007279 | 永赢众利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.25% | 0.07% | 15.50 |
61 | 007323 | 永赢久利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.33% | 0.02% | 20.00 |
62 | 007347 | 永赢昌利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.34% | 0.41% | 81.26 |
63 | 007348 | 永赢昌利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.34% | 0.41% | 81.26 |
64 | 007351 | 永赢同利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.85% | 0.03% | 15.79 |
65 | 007352 | 永赢同利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.85% | 0.03% | 15.79 |
66 | 007373 | 永赢卓利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.77% | 1.15% | 20.47 |
67 | 007374 | 永赢淳利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.63% | 0.01% | 30.84 |
68 | 007427 | 永赢凯利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.99% | 0.84% | 10.43 |
69 | 007482 | 永赢智益纯债三个月 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.90% | 0.12% | 31.10 |
70 | 007538 | 永赢沪深300A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.78% | - | 6.98% | 5.44 |
71 | 007539 | 永赢沪深300C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.78% | - | 6.98% | 5.44 |
72 | 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.00% | 0.03% | 53.24 |
73 | 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.00% | 0.03% | 53.24 |
74 | 007664 | 永赢创业板指数发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.80% | - | 6.12% | 2.14 |
75 | 007665 | 永赢创业板指数发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.80% | - | 6.12% | 2.14 |
76 | 007691 | 永赢泽利一年定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.68% | 3.44% | 1.06 |
77 | 007692 | 永赢鼎利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.63% | 0.04% | 25.46 |
78 | 007693 | 永赢鼎利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.63% | 0.04% | 25.46 |
79 | 007719 | 永赢元利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.88% | 0.02% | 30.24 |
80 | 007720 | 永赢元利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.88% | 0.02% | 30.24 |
81 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.08% | - | 2.89% | 10.34 |
82 | 008302 | 永赢易弘债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.27% | 1.31% | 18.25 |
83 | 008480 | 永赢股息优选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.31% | - | 11.17% | 2.53 |
84 | 008481 | 永赢股息优选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.31% | - | 11.17% | 2.53 |
85 | 008558 | 永赢邦利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.88% | 0.01% | 52.70 |
86 | 008559 | 永赢邦利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.88% | 0.01% | 52.70 |
87 | 008618 | 永赢医药健康A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.71% | - | 6.78% | 0.77 |
88 | 008619 | 永赢医药健康C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.71% | - | 6.78% | 0.77 |
89 | 008722 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 153.29% | 2.80% | 19.86 |
90 | 008723 | 永赢鑫享混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.79% | 87.57% | 3.45% | 3.15 |
91 | 008919 | 永赢科技驱动A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.72% | - | 8.53% | 10.84 |
92 | 008920 | 永赢科技驱动C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.72% | - | 8.53% | 10.84 |
93 | 009140 | 永赢竞争力精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.84% | - | 12.26% | 0.98 |
94 | 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.01% | 0.07% | 8.90 |
95 | 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.01% | 0.07% | 8.90 |
96 | 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 164.33% | 4.05% | 83.17 |
97 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.65% | 73.50% | 2.81% | 21.48 |
98 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.90% | - | 8.07% | 10.17 |
99 | 009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.38% | 0.00% | 163.42 |
100 | 010092 | 永赢华嘉信用债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.79% | 0.11% | 9.75 |
101 | 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.94% | 81.31% | 2.30% | 5.26 |
102 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.82% | 0.88% | 6.74% | 9.23 |
103 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.82% | 0.88% | 6.74% | 9.23 |
104 | 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 165.86% | 3.76% | 81.38 |
105 | 010923 | 永赢鑫欣混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.80% | 51.59% | 1.62% | 1.03 |
106 | 011004 | 永赢鑫盛混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.04% | 77.31% | 3.42% | 3.99 |
107 | 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.72% | 62.53% | 0.35% | 15.90 |
108 | 011203 | 永赢惠添益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.62% | - | 7.58% | 5.40 |
109 | 011204 | 永赢惠添益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.62% | - | 7.58% | 5.40 |
110 | 011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.54% | - | 7.70% | 4.14 |
111 | 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.65% | 0.34% | 0.83 |
112 | 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.65% | 0.34% | 0.83 |
113 | 012104 | 永赢货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 74.02% | 20.13% | 12.48 |
114 | 012105 | 永赢天天利货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.21% | 35.33% | 548.64 |
115 | 012406 | 永赢长远价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.49% | - | 5.79% | 59.05 |
116 | 012407 | 永赢长远价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.49% | - | 5.79% | 59.05 |
117 | 012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.65% | 73.50% | 2.81% | 21.48 |
118 | 012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.44% | - | 7.58% | 2.63 |
119 | 012681 | 永赢鑫辰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.16% | 52.54% | 4.85% | 1.27 |
120 | 012682 | 永赢鑫辰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.16% | 52.54% | 4.85% | 1.27 |
121 | 013077 | 永赢乾益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.08% | 0.05% | 61.70 |
122 | 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 0.33% | 5.68% | 1.08 |
123 | 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 0.33% | 5.68% | 1.08 |
124 | 013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.94% | 81.31% | 2.30% | 5.26 |
125 | 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 158.47% | 3.46% | 25.75 |
126 | 013668 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.18% | 12.18% | 2.25 |
127 | 013669 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.18% | 12.18% | 2.25 |
128 | 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.89% | 0.92% | 2.49 |
129 | 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.89% | 0.92% | 2.49 |
130 | 013708 | 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 20.96% | 0.11 |
131 | 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.25% | 0.20 |
132 | 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.25% | 0.20 |
133 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.41% | 98.02% | 2.25% | 19.66 |
134 | 014089 | 永赢稳健增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.41% | 98.02% | 2.25% | 19.66 |
135 | 014167 | 永赢华嘉信用债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.79% | 0.11% | 9.75 |
136 | 014234 | 永赢轩益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.23% | 0.03% | 20.08 |
137 | 014598 | 永赢合享混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.61% | 79.68% | 4.54% | 0.25 |
138 | 014599 | 永赢合享混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.61% | 79.68% | 4.54% | 0.25 |
139 | 014649 | 永赢优质精选混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.98% | - | 7.89% | 0.10 |
140 | 014650 | 永赢优质精选混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.98% | - | 7.89% | 0.10 |
141 | 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.11% | 0.79% | 2.98 |
142 | 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.11% | 0.79% | 2.98 |
143 | 015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58.28% | 23.11% | 18.85% | 7.29 |
144 | 015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58.28% | 23.11% | 18.85% | 7.29 |
145 | 159721 | 永赢深证创新100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.33% | - | 1.83% | 0.85 |
146 | 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.49% | - | 1.64% | 8.81 |
147 | 159999 | 永赢中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.43% | - | 3.59% | 0.47 |
148 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.54% | - | 6.18% | 0.73 |
永赢基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000533 | 永赢货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 78.54% | 18.19% | 11.13 |
2 | 002169 | 永赢稳益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.41% | 0.17% | 56.12 |
3 | 002521 | 永赢双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.55% | 82.04% | 0.27% | 58.87 |
4 | 002522 | 永赢双利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.55% | 82.04% | 0.27% | 58.87 |
5 | 003898 | 永赢丰益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.69% | 6.05% | 83.73 |
6 | 004230 | 永赢添益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.83% | 1.23% | 0.60 |
7 | 004238 | 永赢瑞益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.15% | 0.94% | 5.90 |
8 | 004545 | 永赢天天利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.66% | 34.50% | 606.58 |
9 | 005073 | 永赢永益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.12% | 0.58% | 20.26 |
10 | 005074 | 永赢永益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.12% | 0.58% | 20.26 |
11 | 005507 | 永赢丰利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.60% | 0.02% | 29.87 |
12 | 005508 | 永赢丰利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.60% | 0.02% | 29.87 |
13 | 005703 | 永赢增益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.28% | 0.01% | 51.50 |
14 | 005704 | 永赢增益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.28% | 0.01% | 51.50 |
15 | 005705 | 永赢恒益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.75% | 1.34% | 60.18 |
16 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.68% | - | 6.47% | 11.32 |
17 | 006043 | 永赢惠益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.98% | 0.01% | 39.82 |
18 | 006044 | 永赢惠益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.98% | 0.01% | 39.82 |
19 | 006088 | 永赢润益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.53% | 0.05% | 10.83 |
20 | 006089 | 永赢润益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.53% | 0.05% | 10.83 |
21 | 006092 | 永赢荣益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.88% | 0.82% | 10.55 |
22 | 006093 | 永赢荣益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.88% | 0.82% | 10.55 |
23 | 006094 | 永赢泰益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.20% | 0.44% | 5.15 |
24 | 006095 | 永赢泰益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.20% | 0.44% | 5.15 |
25 | 006186 | 永赢盈益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.42% | 0.17% | 20.13 |
26 | 006187 | 永赢盈益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.42% | 0.17% | 20.13 |
27 | 006237 | 永赢嘉益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.90% | 0.06% | 10.53 |
28 | 006252 | 永赢消费主题A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.14% | - | 8.11% | 22.48 |
29 | 006253 | 永赢消费主题C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.14% | - | 8.11% | 22.48 |
30 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.16% | - | 12.00% | 15.23 |
31 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.16% | - | 12.00% | 15.23 |
32 | 006275 | 永赢聚益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.55% | 0.07% | 20.15 |
33 | 006276 | 永赢聚益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.55% | 0.07% | 20.15 |
34 | 006287 | 永赢盛益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.58% | 0.01% | 29.91 |
35 | 006288 | 永赢盛益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.58% | 0.01% | 29.91 |
36 | 006443 | 永赢裕益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.59% | 0.03% | 10.12 |
37 | 006444 | 永赢裕益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.59% | 0.03% | 10.12 |
38 | 006505 | 永赢祥益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.35% | 0.07% | 10.87 |
39 | 006506 | 永赢祥益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.35% | 0.07% | 10.87 |
40 | 006558 | 永赢通益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.15% | 0.04% | 24.62 |
41 | 006559 | 永赢通益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.15% | 0.04% | 24.62 |
42 | 006576 | 永赢诚益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.55% | 0.05% | 10.43 |
43 | 006577 | 永赢诚益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.55% | 0.05% | 10.43 |
44 | 006635 | 永赢伟益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.14% | 0.01% | 17.94 |
45 | 006660 | 永赢昌益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.18% | 0.24% | 13.91 |
46 | 006661 | 永赢昌益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.18% | 0.24% | 13.91 |
47 | 006707 | 永赢宏益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.09% | 0.27% | 11.79 |
48 | 006708 | 永赢宏益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.09% | 0.27% | 11.79 |
49 | 006771 | 永赢合益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.23% | 0.03% | 20.23 |
50 | 006836 | 永赢惠泽一年 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.30% | 51.73% | 1.46% | 8.57 |
51 | 006850 | 永赢颐利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.24% | 0.03% | 22.47 |
52 | 006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.30% | 0.01% | 150.35 |
53 | 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.85% | 0.02% | 46.26 |
54 | 006944 | 永赢悦利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.58% | 0.00% | 124.86 |
55 | 007086 | 永赢汇利六个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 141.17% | 0.71% | 1.01 |
56 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.02% | - | 8.40% | 2.21 |
57 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.02% | - | 8.40% | 2.21 |
58 | 007199 | 永赢泰利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.78% | 0.01% | 44.18 |
59 | 007200 | 永赢泰利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.78% | 0.01% | 44.18 |
60 | 007279 | 永赢众利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.32% | 0.13% | 5.96 |
61 | 007323 | 永赢久利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.84% | 0.08% | 19.93 |
62 | 007347 | 永赢昌利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.89% | 0.31% | 66.66 |
63 | 007348 | 永赢昌利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.89% | 0.31% | 66.66 |
64 | 007351 | 永赢同利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.17% | 0.06% | 15.65 |
65 | 007352 | 永赢同利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.17% | 0.06% | 15.65 |
66 | 007373 | 永赢卓利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.05% | 2.64% | 20.23 |
67 | 007374 | 永赢淳利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.09% | 0.04% | 30.52 |
68 | 007427 | 永赢凯利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.47% | 0.54% | 10.30 |
69 | 007482 | 永赢智益纯债三个月 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.07% | 0.33% | 30.88 |
70 | 007538 | 永赢沪深300A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.14% | - | 5.72% | 6.16 |
71 | 007539 | 永赢沪深300C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.14% | - | 5.72% | 6.16 |
72 | 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.76% | 0.04% | 12.71 |
73 | 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.76% | 0.04% | 12.71 |
74 | 007664 | 永赢创业板指数发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.02% | - | 6.66% | 2.10 |
75 | 007665 | 永赢创业板指数发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.02% | - | 6.66% | 2.10 |
76 | 007691 | 永赢泽利一年定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.89% | 2.83% | 1.05 |
77 | 007692 | 永赢鼎利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.07% | 0.01% | 25.20 |
78 | 007693 | 永赢鼎利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.07% | 0.01% | 25.20 |
79 | 007719 | 永赢元利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.33% | 0.05% | 30.18 |
80 | 007720 | 永赢元利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.33% | 0.05% | 30.18 |
81 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.78% | - | 1.40% | 10.57 |
82 | 008302 | 永赢易弘债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.55% | 1.18% | 13.97 |
83 | 008480 | 永赢股息优选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.21% | - | 11.74% | 3.42 |
84 | 008481 | 永赢股息优选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.21% | - | 11.74% | 3.42 |
85 | 008558 | 永赢邦利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.93% | 0.01% | 60.83 |
86 | 008559 | 永赢邦利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.93% | 0.01% | 60.83 |
87 | 008618 | 永赢医药健康A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.10% | - | 12.12% | 0.77 |
88 | 008619 | 永赢医药健康C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.10% | - | 12.12% | 0.77 |
89 | 008722 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 151.76% | 2.27% | 19.62 |
90 | 008723 | 永赢鑫享混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.93% | 81.45% | 4.38% | 4.08 |
91 | 008919 | 永赢科技驱动A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.10% | 1.40% | 9.33% | 10.25 |
92 | 008920 | 永赢科技驱动C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.10% | 1.40% | 9.33% | 10.25 |
93 | 009140 | 永赢竞争力精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.85% | - | 11.04% | 1.51 |
94 | 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.01% | 0.13% | 7.81 |
95 | 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.01% | 0.13% | 7.81 |
96 | 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 165.84% | 4.13% | 82.32 |
97 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.67% | 88.25% | 2.50% | 22.52 |
98 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.97% | - | 12.90% | 9.75 |
99 | 009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.30% | 0.01% | 150.35 |
100 | 010092 | 永赢华嘉信用债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.06% | 1.70% | 4.78 |
101 | 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.78% | 84.94% | 11.57% | 5.13 |
102 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.21% | 0.94% | 8.35% | 8.59 |
103 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.21% | 0.94% | 8.35% | 8.59 |
104 | 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 162.99% | 2.05% | 82.15 |
105 | 010923 | 永赢鑫欣混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.35% | 64.68% | 17.23% | 2.30 |
106 | 011004 | 永赢鑫盛混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.32% | 73.46% | 12.89% | 3.92 |
107 | 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.16% | 45.92% | 1.19% | 15.36 |
108 | 011203 | 永赢惠添益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.07% | - | 7.29% | 5.60 |
109 | 011204 | 永赢惠添益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.07% | - | 7.29% | 5.60 |
110 | 011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.36% | - | 10.39% | 4.07 |
111 | 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.63% | 0.29% | 0.82 |
112 | 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.63% | 0.29% | 0.82 |
113 | 012104 | 永赢货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 78.54% | 18.19% | 11.13 |
114 | 012105 | 永赢天天利货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.66% | 34.50% | 606.58 |
115 | 012406 | 永赢长远价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.08% | - | 8.91% | 54.28 |
116 | 012407 | 永赢长远价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.08% | - | 8.91% | 54.28 |
117 | 012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.67% | 88.25% | 2.50% | 22.52 |
118 | 012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.90% | - | 7.27% | 2.67 |
119 | 012681 | 永赢鑫辰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.46% | 53.15% | 18.48% | 2.16 |
120 | 012682 | 永赢鑫辰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.46% | 53.15% | 18.48% | 2.16 |
121 | 013077 | 永赢乾益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.54% | 0.02% | 61.00 |
122 | 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 0.29% | 5.93% | 1.21 |
123 | 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 0.29% | 5.93% | 1.21 |
124 | 013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.78% | 84.94% | 11.57% | 5.13 |
125 | 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 148.63% | 0.94% | 25.38 |
126 | 013668 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.17% | 1.02% | 2.24 |
127 | 013669 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.17% | 1.02% | 2.24 |
128 | 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.81% | 0.75% | 1.35 |
129 | 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.81% | 0.75% | 1.35 |
130 | 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.34% | 0.20 |
131 | 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.34% | 0.20 |
132 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.20% | 76.93% | 2.67% | 22.35 |
133 | 014089 | 永赢稳健增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.20% | 76.93% | 2.67% | 22.35 |
134 | 014167 | 永赢华嘉信用债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.06% | 1.70% | 4.78 |
135 | 014234 | 永赢轩益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.89% | 0.03% | 20.11 |
136 | 014598 | 永赢合享混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.03% | 73.26% | 13.07% | 0.22 |
137 | 014599 | 永赢合享混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.03% | 73.26% | 13.07% | 0.22 |
138 | 014649 | 永赢优质精选混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.74% | - | 27.25% | 0.11 |
139 | 014650 | 永赢优质精选混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.74% | - | 27.25% | 0.11 |
140 | 159721 | 永赢深证创新100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.33% | - | 0.78% | 0.84 |
141 | 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.23% | - | 1.00% | 9.17 |
142 | 159999 | 永赢中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.41% | - | 2.87% | 0.49 |
143 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.92% | - | 6.06% | 1.15 |