招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000126 招商安润保本混合 详情 2,427.77 -5,374.10 - 2,142.86 88.26% -10.63 -
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 3,766.50 3,845.23 102.09% -399.82 - 177.85 4.72%
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 -744.77 4,377.96 - -18.91 - 37.00 -
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 161,055.09 - - -95.39 - - -
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 161,055.09 - - -95.39 - - -
6 000644 招商招金宝货币A 详情 14,415.01 - - -31.39 - - -
7 000651 招商招金宝货币B 详情 14,415.01 - - -31.39 - - -
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 -340.42 4,974.88 - -258.84 - 33.49 -
9 000746 招商行业精选股票 详情 -21,104.75 -19,877.80 - - - 216.01 -
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 161,055.09 - - -95.39 - - -
11 000808 招商招利1个月期理财债券A 详情 13,067.81 - - 3.29 0.03% - -
12 000809 招商招利1个月期理财债券B 详情 13,067.81 - - 3.29 0.03% - -
13 000960 招商医药健康产业股票 详情 -24,085.72 1,513.23 - - - 279.96 -
14 001403 招商国企改革主题混合基金 详情 -33,347.85 -16,745.53 - 16.40 - 357.55 -
15 001404 招商移动互联网产业股票基金 详情 -91,209.64 -32,298.57 - - - 582.97 -
16 001427 招商丰泽混合A 详情 3,083.56 2,241.96 72.71% -244.35 - 113.69 3.69%
17 001446 招商丰泽混合C 详情 3,083.56 2,241.96 72.71% -244.35 - 113.69 3.69%
18 001501 招商丰裕混合A 详情 3,774.82 2,987.11 79.13% -6.85 - 37.31 0.99%
19 001502 招商丰裕混合C 详情 3,774.82 2,987.11 79.13% -6.85 - 37.31 0.99%
20 001531 招商安益保本混合 详情 6,837.54 3,140.75 45.93% 388.64 5.68% 32.34 0.47%
21 001597 招商丰融混合A 详情 2,318.44 2,443.53 105.40% 163.93 7.07% 108.57 4.68%
22 001598 招商丰融混合C 详情 2,318.44 2,443.53 105.40% 163.93 7.07% 108.57 4.68%
23 001628 招商体育文化休闲股票 详情 -2,650.55 -1,974.49 - - - 16.19 -
24 001693 招商招利1个月期理财债券C 详情 13,067.81 - - 3.29 0.03% - -
25 001773 招商丰庆混合A 详情 12,972.99 145,349.40 1,120.40% - - 26,840.70 206.90%
26 001774 招商丰庆混合C 详情 12,972.99 145,349.40 1,120.40% - - 26,840.70 206.90%
27 001840 招商丰享混合C 详情 3,964.24 2,859.17 72.12% 14.46 0.36% 38.34 0.97%
28 001841 招商丰享混合A 详情 3,964.24 2,859.17 72.12% 14.46 0.36% 38.34 0.97%
29 001868 招商产业债券C 详情 6,039.55 - - 2,505.96 41.49% - -
30 001869 招商制造业混合A 详情 6,610.17 5,595.87 84.66% -25.40 - 268.92 4.07%
31 001917 招商量化精选股票 详情 2,826.46 3,001.32 106.19% 7.93 0.28% 69.90 2.47%
32 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 详情 3,766.50 3,845.23 102.09% -399.82 - 177.85 4.72%
33 002103 招商康泰养老混合 详情 201.03 72.48 36.06% 3.23 1.61% 4.58 2.28%
34 002215 招商招益一年定开债 详情 1,890.49 - - 28.04 1.48% - -
35 002249 招商境远保本混合 详情 12,234.67 244.47 2.00% -785.38 - 8.60 0.07%
36 002271 招商安弘保本混合 详情 10,054.33 2,352.36 23.40% -903.70 - 30.82 0.31%
37 002317 招商睿逸混合 详情 2,091.09 1,855.78 88.75% 56.92 2.72% 54.13 2.59%
38 002341 招商招瑞纯债发起式A 详情 821.38 - - 27.42 3.34% - -
39 002389 招商安德保本混合A 详情 4,461.85 228.03 5.11% -166.35 - 6.47 0.14%
40 002390 招商安德保本混合C 详情 4,461.85 228.03 5.11% -166.35 - 6.47 0.14%
41 002416 招商丰利灵活配置混合C 详情 -340.42 4,974.88 - -258.84 - 33.49 -
42 002417 招商丰盛稳定增长混合C 详情 -744.77 4,377.96 - -18.91 - 37.00 -
43 002456 招商安元保本混合A 详情 4,780.92 13.73 0.29% 340.43 7.12% 3.80 0.08%
44 002457 招商安元保本混合C 详情 4,780.92 13.73 0.29% 340.43 7.12% 3.80 0.08%
45 002506 招商招盈18个月定开债 详情 730.03 - - -207.80 - - -
46 002514 招商丰益混合A 详情 -803.90 -81.18 - 14.49 - - -
47 002515 招商丰益混合C 详情 -803.90 -81.18 - 14.49 - - -
48 002516 招商丰达混合A 详情 293.23 217.60 74.21% - - 20.01 6.82%
49 002517 招商丰达混合C 详情 293.23 217.60 74.21% - - 20.01 6.82%
50 002520 招商招瑞纯债发起式C 详情 821.38 - - 27.42 3.34% - -
51 002538 招商丰嘉混合A 详情 154.51 158.20 102.39% -90.45 - 16.52 10.69%
52 002539 招商丰嘉混合C 详情 154.51 158.20 102.39% -90.45 - 16.52 10.69%
53 002540 招商丰和混合A 详情 187.98 190.78 101.49% -14.01 - - -
54 002541 招商丰和混合C 详情 187.98 190.78 101.49% -14.01 - - -
55 002574 招商瑞庆混合 详情 42.13 54.71 129.87% -228.30 - - -
56 002575 招商丰睿混合A 详情 394.42 186.34 47.24% - - 20.00 5.07%
57 002576 招商丰睿混合C 详情 394.42 186.34 47.24% - - 20.00 5.07%
58 002581 招商丰凯混合A 详情 -826.45 -64.81 - 14.49 - - -
59 002582 招商丰凯混合C 详情 -826.45 -64.81 - 14.49 - - -
60 002626 招商丰源混合A 详情 -478.21 470.71 - -752.97 - - -
61 002627 招商丰源混合C 详情 -478.21 470.71 - -752.97 - - -
62 002628 招商安博保本混合A 详情 1,129.34 - - -235.43 - - -
63 002629 招商安博保本混合C 详情 1,129.34 - - -235.43 - - -
64 002657 招商安裕保本混合A 详情 2,426.70 - - - - - -
65 002658 招商安裕保本混合C 详情 2,426.70 - - - - - -
66 002756 招商招兴纯债A 详情 15.04 - - -345.22 - - -
67 002757 招商招兴纯债C 详情 15.04 - - -345.22 - - -
68 002776 招商安荣保本混合A 详情 868.24 - - -923.94 - - -
69 002777 招商安荣保本混合C 详情 868.24 - - -923.94 - - -
70 002817 招商招恒纯债A 详情 1,296.07 - - -7,165.41 - - -
71 002818 招商招恒纯债C 详情 1,296.07 - - -7,165.41 - - -
72 002821 招商丰乐灵活配置混合A 详情 -273.77 528.30 - -532.84 - - -
73 002822 招商丰乐灵活配置混合C 详情 -273.77 528.30 - -532.84 - - -
74 002823 招商盛达混合A 详情 -79.09 -232.89 - - - - -
75 002824 招商盛达混合C 详情 -79.09 -232.89 - - - - -
76 002852 招商财富宝交易型货币A 详情 1,197.26 - - -0.04 - - -
77 002992 招商招元纯债A 详情 -8,131.48 - - 63.64 - - -
78 002993 招商招元纯债C 详情 -8,131.48 - - 63.64 - - -
79 002994 招商招裕纯债A 详情 -4,695.47 - - -2,213.80 - - -
80 002995 招商招裕纯债C 详情 -4,695.47 - - -2,213.80 - - -
81 003004 招商睿祥定开混合 详情 -92.96 -169.40 - -293.39 - - -
82 003046 招商信用定开债人民币 详情 787.12 - - 146.53 18.62% - -
83 003047 招商信用定开债美元 详情 787.12 - - 146.53 18.62% - -
84 003156 招商招悦纯债A 详情 -2,909.63 - - -1,232.47 - - -
85 003157 招商招悦纯债C 详情 -2,909.63 - - -1,232.47 - - -
86 003265 招商招坤纯债A 详情 -339.37 - - 13.43 - - -
87 003266 招商招坤纯债C 详情 -339.37 - - 13.43 - - -
88 003269 招商招乾纯债A 详情 80.79 - - -4.79 - - -
89 003270 招商招乾纯债C 详情 80.79 - - -4.79 - - -
90 003351 招商稳荣定开混合A 详情 -73.85 1,641.84 - - - - -
91 003352 招商稳荣定开混合C 详情 -73.85 1,641.84 - - - - -
92 003355 招商稳祥定开灵活混合A 详情 306.29 482.46 157.52% - - - -
93 003356 招商稳祥定开灵活混合C 详情 306.29 482.46 157.52% - - - -
94 003369 招商招庆纯债A 详情 188.40 - - - - - -
95 003370 招商招庆纯债C 详情 188.40 - - - - - -
96 003371 招商招轩纯债A 详情 914.01 - - -423.42 - - -
97 003372 招商招轩纯债C 详情 914.01 - - -423.42 - - -
98 003452 招商招盛纯债A 详情 -639.42 - - -64.32 - - -
99 003453 招商招盛纯债C 详情 -639.42 - - -64.32 - - -
100 003454 招商招通纯债A 详情 -183.29 - - -7.04 - - -
101 003455 招商招通纯债C 详情 -183.29 - - -7.04 - - -
102 150096 招商中证商品A 详情 -173.87 1,443.71 - - - 152.42 -
103 150097 招商中证商品B 详情 -173.87 1,443.71 - - - 152.42 -
104 150145 招商沪深300高贝塔分级A 详情 -477.42 -695.46 - 0.31 - 44.02 -
105 150146 招商沪深300高贝塔分级B 详情 -477.42 -695.46 - 0.31 - 44.02 -
106 150188 招商可转债分级债券A 详情 -5,126.20 - - -5,822.19 - - -
107 150189 招商可转债分级债券B 详情 -5,126.20 - - -5,822.19 - - -
108 150200 招商中证全指证券公司A 详情 -68,570.20 -27,914.68 - - - 26,836.16 -
109 150201 招商中证全指证券公司B 详情 -68,570.20 -27,914.68 - - - 26,836.16 -
110 150207 招商沪深300地产指数分级A 详情 -406.44 -839.36 - - - 560.19 -
111 150208 招商沪深300地产指数分级B 详情 -406.44 -839.36 - - - 560.19 -
112 150249 招商中证银行指数分级A 详情 482.70 -668.48 - - - 1,589.14 329.22%
113 150250 招商中证银行指数分级B 详情 482.70 -668.48 - - - 1,589.14 329.22%
114 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 详情 -869.12 -5,093.89 - - - 96.82 -
115 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 详情 -869.12 -5,093.89 - - - 96.82 -
116 150269 招商中证白酒指数分级A 详情 9,997.24 1,987.38 19.88% - - 1,879.76 18.80%
117 150270 招商中证白酒指数分级B 详情 9,997.24 1,987.38 19.88% - - 1,879.76 18.80%
118 150271 招商国证生物医药指数分级A 详情 -7,442.16 -3,280.09 - - - 212.12 -
119 150272 招商国证生物医药指数分级B 详情 -7,442.16 -3,280.09 - - - 212.12 -
120 159003 招商保证金快线A 详情 8,205.01 - - -177.19 - - -
121 159004 招商保证金快线B 详情 8,205.01 - - -177.19 - - -
122 159909 招商深证TMT50ETF 详情 -2,190.94 -432.62 - - - 40.08 -
123 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 -28,447.81 -16,741.31 - - - 516.67 -
124 161713 招商信用添利债券(LOF) 详情 4,169.49 - - 1,067.34 25.60% - -
125 161714 招商标普金砖四国 详情 790.57 -301.45 - - - 110.70 14.00%
126 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 -173.87 1,443.71 - - - 152.42 -
127 161716 招商双债增强债券(LOF) 详情 842.91 - - 396.49 47.04% - -
128 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 详情 -477.42 -695.46 - 0.31 - 44.02 -
129 161719 招商可转债分级债券 详情 -5,126.20 - - -5,822.19 - - -
130 161720 招商中证全指证券公司指数分级 详情 -68,570.20 -27,914.68 - - - 26,836.16 -
131 161721 招商沪深300地产指数分级 详情 -406.44 -839.36 - - - 560.19 -
132 161722 招商丰泰混合(LOF) 详情 5,785.18 3,186.18 55.07% 318.34 5.50% 287.61 4.97%
133 161723 招商中证银行指数分级 详情 482.70 -668.48 - - - 1,589.14 329.22%
134 161724 招商中证煤炭等权指数分级 详情 -869.12 -5,093.89 - - - 96.82 -
135 161725 招商中证白酒指数分级 详情 9,997.24 1,987.38 19.88% - - 1,879.76 18.80%
136 161726 招商国证生物医药指数分级 详情 -7,442.16 -3,280.09 - - - 212.12 -
137 161727 招商增荣混合 详情 840.63 -14.94 - -10.15 - 6.49 0.77%
138 217001 招商安泰混合 详情 -3,263.23 -263.53 - 109.62 - 259.46 -
139 217002 招商安泰平衡 详情 -904.39 -255.42 - 135.16 - 17.98 -
140 217003 招商安泰债券A 详情 5,641.80 - - -611.92 - - -
141 217004 招商现金增值货币A 详情 189,399.65 - - -135.36 - - -
142 217005 招商先锋 详情 -23,543.93 -24,507.64 - -316.54 - 522.90 -
143 217008 招商安本增利债券 详情 -960.00 -2,449.26 - 242.38 - 122.59 -
144 217009 招商核心价值 详情 -24,627.26 -10,166.79 - - - 1,078.69 -
145 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 -13,882.15 -7,302.84 - -8.41 - 445.15 -
146 217011 招商安心债券 详情 4,335.79 - - 1,660.02 38.29% - -
147 217012 招商行业领先混合A 详情 -16,469.89 -15,412.07 - - - 234.98 -
148 217013 招商中小盘混合 详情 -7,102.15 -5,187.65 - - - 58.47 -
149 217014 招商现金增值货币B 详情 189,399.65 - - -135.36 - - -
150 217015 招商全球资源 详情 553.57 312.80 56.51% - - 68.68 12.41%
151 217016 招商深证100指数A 详情 -596.97 115.01 - - - 91.51 -
152 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 -1,820.83 -53.48 - - - 0.51 -
153 217018 招商安瑞进取债券 详情 -882.43 -144.10 - -1,340.27 - 19.34 -
154 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 -2,130.54 -37.42 - - - 0.60 -
155 217020 招商安达保本混合 详情 -3,737.49 1,048.85 - 4.46 - 69.34 -
156 217021 招商优企灵活配置 详情 -231.89 -66.73 - - - 22.60 -
157 217022 招商产业债券A 详情 6,039.55 - - 2,505.96 41.49% - -
158 217023 招商信用增强债券 详情 3,025.45 130.72 4.32% 778.21 25.72% 42.10 1.39%
159 217024 招商安盈保本 详情 7,436.30 -177.98 - 655.21 8.81% 183.45 2.47%
160 217025 招商理财7天债券A 详情 1,128.65 - - -4.15 - - -
161 217026 招商理财7天债券B 详情 1,128.65 - - -4.15 - - -
162 217027 招商央视财经50指数A 详情 386.46 599.63 155.16% - - 90.20 23.34%
163 217203 招商安泰债券B 详情 5,641.80 - - -611.92 - - -
164 510150 招商上证消费80ETF 详情 -1,668.43 -1,169.19 - 2.62 - 216.11 -
165 511850 招商财富宝交易型货币E 详情 1,197.26 - - -0.04 - - -

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招商基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000126 招商安润保本混合 详情 -1,976.47 -6,091.80 - 2,095.54 - -19.21 -
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 2,467.50 1,419.00 57.51% 278.10 11.27% 2.86 0.12%
3 000391 招商标普指数-人民币 详情 205.59 120.99 58.85% - - 17.88 8.69%
4 000392 招商标普指数-美元 详情 205.59 120.99 58.85% - - 17.88 8.69%
5 000393 招商标普指数-港币 详情 205.59 120.99 58.85% - - 17.88 8.69%
6 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 -813.64 2,718.63 - -41.25 - 18.53 -
7 000588 招商招钱宝货币A 详情 77,696.22 - - 136.18 0.18% - -
8 000607 招商招钱宝货币B 详情 77,696.22 - - 136.18 0.18% - -
9 000644 招商招金宝货币A 详情 7,861.56 - - -4.94 - - -
10 000651 招商招金宝货币B 详情 7,861.56 - - -4.94 - - -
11 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 -332.69 3,199.99 - 73.82 - 19.46 -
12 000746 招商行业精选股票 详情 -16,517.02 -19,572.53 - - - 176.13 -
13 000758 招商招钱宝货币C 详情 77,696.22 - - 136.18 0.18% - -
14 000808 招商招利1个月期理财债券A 详情 6,469.72 - - 3.62 0.06% - -
15 000809 招商招利1个月期理财债券B 详情 6,469.72 - - 3.62 0.06% - -
16 000960 招商医药健康产业股票 详情 -18,283.76 1,860.48 - - - 199.93 -
17 001403 招商国企改革主题混合基金 详情 -27,369.23 -22,118.11 - 14.23 - 145.88 -
18 001404 招商移动互联网产业股票基金 详情 -58,272.42 -31,595.20 - - - 545.33 -
19 001427 招商丰泽混合A 详情 2,325.97 646.68 27.80% 282.79 12.16% 17.48 0.75%
20 001446 招商丰泽混合C 详情 2,325.97 646.68 27.80% 282.79 12.16% 17.48 0.75%
21 001501 招商丰裕混合A 详情 3,180.67 1,279.24 40.22% 99.29 3.12% 18.46 0.58%
22 001502 招商丰裕混合C 详情 3,180.67 1,279.24 40.22% 99.29 3.12% 18.46 0.58%
23 001531 招商安益保本混合 详情 3,202.93 362.95 11.33% 879.51 27.46% 34.14 1.07%
24 001597 招商丰融混合A 详情 1,496.95 1,052.43 70.31% 228.02 15.23% 52.57 3.51%
25 001598 招商丰融混合C 详情 1,496.95 1,052.43 70.31% 228.02 15.23% 52.57 3.51%
26 001628 招商体育文化休闲股票 详情 -1,791.25 -2,111.76 - - - 12.10 -
27 001693 招商招利1个月期理财债券C 详情 6,469.72 - - 3.62 0.06% - -
28 001773 招商丰庆混合A 详情 -160,248.82 73,380.17 - - - 12,379.65 -
29 001774 招商丰庆混合C 详情 -160,248.82 73,380.17 - - - 12,379.65 -
30 001840 招商丰享混合C 详情 3,272.89 1,543.56 47.16% -24.67 - 18.19 0.56%
31 001841 招商丰享混合A 详情 3,272.89 1,543.56 47.16% -24.67 - 18.19 0.56%
32 001868 招商产业债券C 详情 3,263.39 - - 914.22 28.01% - -
33 001869 招商制造业混合A 详情 4,887.45 1,860.83 38.07% -27.29 - 104.55 2.14%
34 001917 招商量化精选股票 详情 1,077.35 -219.85 - 7.93 0.74% 57.40 5.33%
35 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 详情 2,467.50 1,419.00 57.51% 278.10 11.27% 2.86 0.12%
36 002103 招商康泰养老混合 详情 419.93 263.82 62.83% -4.18 - 3.03 0.72%
37 002215 招商招益一年定开债 详情 973.86 - - 77.65 7.97% - -
38 002249 招商境远保本混合 详情 7,006.06 - - 125.06 1.79% - -
39 002271 招商安弘保本混合 详情 5,486.70 -56.43 - 182.77 3.33% 26.57 0.48%
40 002317 招商睿逸混合 详情 1,537.40 585.90 38.11% - - 21.13 1.37%
41 002341 招商招瑞纯债发起式A 详情 408.16 - - 74.42 18.23% - -
42 002389 招商安德保本混合A 详情 2,496.40 - - 130.55 5.23% - -
43 002390 招商安德保本混合C 详情 2,496.40 - - 130.55 5.23% - -
44 002416 招商丰利灵活配置混合C 详情 -332.69 3,199.99 - 73.82 - 19.46 -
45 002417 招商丰盛稳定增长混合C 详情 -813.64 2,718.63 - -41.25 - 18.53 -
46 002456 招商安元保本混合A 详情 2,118.37 - - 147.52 6.96% - -
47 002457 招商安元保本混合C 详情 2,118.37 - - 147.52 6.96% - -
48 002520 招商招瑞纯债发起式C 详情 408.16 - - 74.42 18.23% - -
49 150096 招商中证商品A 详情 -3,129.41 340.44 - - - 86.30 -
50 150097 招商中证商品B 详情 -3,129.41 340.44 - - - 86.30 -
51 150145 招商沪深300高贝塔分级A 详情 -730.82 -627.64 - 0.31 - 29.90 -
52 150146 招商沪深300高贝塔分级B 详情 -730.82 -627.64 - 0.31 - 29.90 -
53 150188 招商可转债分级债券A 详情 -7,497.03 - - -4,618.34 - - -
54 150189 招商可转债分级债券B 详情 -7,497.03 - - -4,618.34 - - -
55 150200 招商中证全指证券公司A 详情 -53,881.57 -25,787.96 - - - 7,211.41 -
56 150201 招商中证全指证券公司B 详情 -53,881.57 -25,787.96 - - - 7,211.41 -
57 150207 招商沪深300地产指数分级A 详情 -4,139.00 -1,925.29 - - - 353.87 -
58 150208 招商沪深300地产指数分级B 详情 -4,139.00 -1,925.29 - - - 353.87 -
59 150249 招商中证银行指数分级A 详情 -2,976.91 -1,094.78 - - - 657.32 -
60 150250 招商中证银行指数分级B 详情 -2,976.91 -1,094.78 - - - 657.32 -
61 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 详情 -5,420.67 -5,859.73 - - - 44.01 -
62 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 详情 -5,420.67 -5,859.73 - - - 44.01 -
63 150269 招商中证白酒指数分级A 详情 8,802.20 -2,335.63 - - - 337.89 3.84%
64 150270 招商中证白酒指数分级B 详情 8,802.20 -2,335.63 - - - 337.89 3.84%
65 150271 招商国证生物医药指数分级A 详情 -8,811.54 -2,785.96 - - - 190.78 -
66 150272 招商国证生物医药指数分级B 详情 -8,811.54 -2,785.96 - - - 190.78 -
67 159003 招商保证金快线A 详情 5,001.78 - - -61.26 - - -
68 159004 招商保证金快线B 详情 5,001.78 - - -61.26 - - -
69 159909 招商深证TMT50ETF 详情 -1,500.49 -179.97 - - - 31.14 -
70 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 -24,349.36 -19,843.26 - - - 284.03 -
71 161713 招商信用添利债券(LOF) 详情 2,434.99 - - 1,258.81 51.70% - -
72 161714 招商标普金砖四国 详情 210.00 -282.50 - - - 74.65 35.55%
73 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 -3,129.41 340.44 - - - 86.30 -
74 161716 招商双债增强债券(LOF)C 详情 601.68 - - 274.73 45.66% - -
75 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 详情 -730.82 -627.64 - 0.31 - 29.90 -
76 161719 招商可转债分级债券 详情 -7,497.03 - - -4,618.34 - - -
77 161720 招商中证全指证券公司指数分级 详情 -53,881.57 -25,787.96 - - - 7,211.41 -
78 161721 招商沪深300地产指数分级 详情 -4,139.00 -1,925.29 - - - 353.87 -
79 161722 招商丰泰混合(LOF) 详情 3,588.25 280.53 7.82% 781.30 21.77% 99.10 2.76%
80 161723 招商中证银行指数分级 详情 -2,976.91 -1,094.78 - - - 657.32 -
81 161724 招商中证煤炭等权指数分级 详情 -5,420.67 -5,859.73 - - - 44.01 -
82 161725 招商中证白酒指数分级 详情 8,802.20 -2,335.63 - - - 337.89 3.84%
83 161726 招商国证生物医药指数分级 详情 -8,811.54 -2,785.96 - - - 190.78 -
84 217001 招商安泰混合 详情 -4,722.48 -4,328.77 - 141.79 - 234.16 -
85 217002 招商安泰平衡 详情 -708.79 -291.25 - 102.35 - 11.08 -
86 217003 招商安泰债券A 详情 4,846.12 - - 475.51 9.81% - -
87 217004 招商现金增值货币A 详情 103,055.78 - - 317.61 0.31% - -
88 217005 招商先锋 详情 -10,727.50 -26,199.10 - -192.49 - 386.75 -
89 217008 招商安本增利债券 详情 -68.66 -3,360.05 - 113.91 - 107.17 -
90 217009 招商核心价值 详情 -24,997.64 -14,027.99 - - - 703.08 -
91 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 -13,965.96 -9,831.28 - -14.87 - 363.80 -
92 217011 招商安心债券 详情 2,561.67 - - 1,524.54 59.51% - -
93 217012 招商行业领先混合A 详情 -13,547.00 -16,745.06 - - - 106.04 -
94 217013 招商中小盘混合 详情 -6,382.29 -4,887.26 - - - 38.95 -
95 217014 招商现金增值货币B 详情 103,055.78 - - 317.61 0.31% - -
96 217015 招商全球资源 详情 303.84 14.24 4.69% - - 43.42 14.29%
97 217016 招商深证100指数A 详情 -858.38 -24.90 - - - 37.17 -
98 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 -2,680.98 -50.69 - - - 0.49 -
99 217018 招商安瑞进取债券 详情 -1,733.78 -470.60 - -1,534.60 - 18.95 -
100 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 -1,497.26 -66.24 - - - 0.48 -
101 217020 招商安达保本混合 详情 -4,421.95 -1.59 - 18.45 - 69.29 -
102 217021 招商优企灵活配置 详情 -139.45 -759.20 - - - 23.70 -
103 217022 招商产业债券A 详情 3,263.39 - - 914.22 28.01% - -
104 217023 招商信用增强债券 详情 1,761.27 -253.80 - 298.22 16.93% 42.10 2.39%
105 217024 招商安盈保本 详情 5,914.30 542.58 9.17% 739.59 12.51% 183.93 3.11%
106 217025 招商理财7天债券A 详情 280.19 - - -1.30 - - -
107 217026 招商理财7天债券B 详情 280.19 - - -1.30 - - -
108 217027 招商央视财经50指数A 详情 67.46 222.91 330.42% - - 38.81 57.53%
109 217203 招商安泰债券B 详情 4,846.12 - - 475.51 9.81% - -
110 510150 招商上证消费80ETF 详情 -2,699.03 -913.81 - 2.62 - 114.13 -
111 960019 招商行业领先混合H 详情 -13,547.00 -16,745.06 - - - 106.04 -

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