银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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银华基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000194 银华信用四季红债券A 详情 1,166.19 532.42 45.65% 141.98 12.17% - - 8.54 0.73%
2 000286 银华信用季季红债券A 详情 1,402.20 638.47 45.53% 177.35 12.65% - - 37.59 2.68%
3 000604 银华多利宝货币A 详情 5,483.45 2,018.83 36.82% 672.94 12.27% - - 295.25 5.38%
4 000605 银华多利宝货币B 详情 5,483.45 2,018.83 36.82% 672.94 12.27% - - 295.25 5.38%
5 000657 银华活钱宝货币A 详情 10,845.12 5,607.90 51.71% 1,879.30 17.33% - - 163.90 1.51%
6 000658 银华活钱宝货币B 详情 10,845.12 5,607.90 51.71% 1,879.30 17.33% - - 163.90 1.51%
7 000659 银华活钱宝货币C 详情 10,845.12 5,607.90 51.71% 1,879.30 17.33% - - 163.90 1.51%
8 000660 银华活钱宝货币D 详情 10,845.12 5,607.90 51.71% 1,879.30 17.33% - - 163.90 1.51%
9 000661 银华活钱宝货币E 详情 10,845.12 5,607.90 51.71% 1,879.30 17.33% - - 163.90 1.51%
10 000662 银华活钱宝货币F 详情 10,845.12 5,607.90 51.71% 1,879.30 17.33% - - 163.90 1.51%
11 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 详情 541.66 209.29 38.64% 34.88 6.44% - - 85.64 15.81%
12 000823 银华高端制造业混合A 详情 267.29 218.36 81.70% 36.39 13.62% - - 2.71 1.01%
13 000860 银华惠增利货币A 详情 8,345.66 4,025.78 48.24% 1,341.93 16.08% - - - -
14 000904 银华回报定开混合 详情 102.55 79.26 77.29% 15.85 15.46% - - - -
15 001025 银华惠增利货币C 详情 8,345.66 4,025.78 48.24% 1,341.93 16.08% - - - -
16 001101 银华惠添益货币A 详情 26,112.29 9,983.26 38.23% 1,663.88 6.37% - - 7,783.60 29.81%
17 001163 银华中国梦30股票 详情 168.80 136.26 80.73% 22.71 13.45% - - - -
18 001231 银华泰利灵活配置混合A 详情 191.60 92.14 48.09% 18.43 9.62% - - 10.99 5.73%
19 001280 银华聚利灵活配置混合A 详情 68.73 46.85 68.16% 11.71 17.04% - - 0.20 0.29%
20 001289 银华汇利灵活配置混合A 详情 341.77 162.80 47.63% 40.70 11.91% - - 13.31 3.89%
21 001303 银华稳利灵活配置混合A 详情 45.14 26.68 59.10% 5.34 11.82% - - 3.76 8.34%
22 001703 银华沪港深增长股票A 详情 95.87 75.51 78.77% 12.59 13.13% - - 0.14 0.15%
23 001728 银华战略新兴定开混合 详情 853.90 818.15 95.81% 26.41 3.09% - - - -
24 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 详情 116.00 93.08 80.25% 15.51 13.37% - - 1.91 1.65%
25 002161 银华万物互联灵活配置混合 详情 18.96 14.22 74.98% 4.74 24.99% - - - -
26 002269 银华大数据灵活配置定开混合 详情 122.57 93.74 76.47% 18.75 15.29% - - - -
27 002307 银华多元视野灵活配置混合 详情 48.98 36.12 73.75% 6.02 12.29% - - - -
28 002322 银华汇利灵活配置混合C 详情 341.77 162.80 47.63% 40.70 11.91% - - 13.31 3.89%
29 002323 银华稳利灵活配置混合C 详情 45.14 26.68 59.10% 5.34 11.82% - - 3.76 8.34%
30 002326 银华聚利灵活配置混合C 详情 68.73 46.85 68.16% 11.71 17.04% - - 0.20 0.29%
31 002328 银华泰利灵活配置混合C 详情 191.60 92.14 48.09% 18.43 9.62% - - 10.99 5.73%
32 002491 银华添益定期开放债券A 详情 884.53 361.66 40.89% 120.55 13.63% - - - -
33 002501 银华远景债券A 详情 1,068.68 528.60 49.46% 105.72 9.89% - - - -
34 003062 银华通利混合A 详情 9.13 6.27 68.66% 1.57 17.16% - - 1.26 13.80%
35 003063 银华通利混合C 详情 9.13 6.27 68.66% 1.57 17.16% - - 1.26 13.80%
36 003397 银华体育文化灵活配置混合A 详情 270.05 192.24 71.19% 32.04 11.86% - - 37.32 13.82%
37 003816 银华日利B 详情 28,796.40 13,355.62 46.38% 4,006.69 13.91% - - 4,999.97 17.36%
38 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 详情 1,033.42 876.84 84.85% 146.14 14.14% - - 1.25 0.12%
39 004087 银华添润定期开放债券A 详情 103.51 30.77 29.72% 10.26 9.91% - - - -
40 004839 银华安颐中短债双月持有期债券A 详情 541.66 209.29 38.64% 34.88 6.44% - - 85.64 15.81%
41 004964 银华惠添益货币C 详情 26,112.29 9,983.26 38.23% 1,663.88 6.37% - - 7,783.60 29.81%
42 005037 银华新能源新材料A 详情 870.75 657.45 75.50% 65.74 7.55% - - 138.32 15.89%
43 005038 银华新能源新材料C 详情 870.75 657.45 75.50% 65.74 7.55% - - 138.32 15.89%
44 005106 银华农业产业股票发起式A 详情 1,003.18 776.03 77.36% 129.34 12.89% - - 88.03 8.77%
45 005112 银华中证全指医药卫生 详情 69.41 51.65 74.40% 10.33 14.88% - - - -
46 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 详情 177.96 137.39 77.20% 22.90 12.87% - - 9.42 5.29%
47 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 详情 373.01 252.11 67.59% 25.21 6.76% - - 86.38 23.16%
48 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 详情 373.01 252.11 67.59% 25.21 6.76% - - 86.38 23.16%
49 005237 银华医疗健康量化优选A 详情 22.74 18.35 80.71% 1.84 8.07% - - 2.55 11.22%
50 005238 银华医疗健康量化优选C 详情 22.74 18.35 80.71% 1.84 8.07% - - 2.55 11.22%
51 005250 银华估值优势混合 详情 83.16 64.81 77.93% 10.80 12.99% - - - -
52 005251 银华多元动力灵活配置混合A 详情 220.08 180.55 82.04% 30.09 13.67% - - - -
53 005260 银华稳健增利灵活配置混合A 详情 91.01 56.98 62.60% 9.50 10.43% - - 16.43 18.06%
54 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 详情 91.01 56.98 62.60% 9.50 10.43% - - 16.43 18.06%
55 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 详情 1,141.25 389.17 34.10% 129.72 11.37% - - - -
56 005481 银华瑞泰灵活配置混合A 详情 197.77 162.17 82.00% 27.03 13.67% - - - -
57 005498 银华积极成长混合A 详情 124.70 89.25 71.57% 14.87 11.93% - - 12.61 10.11%
58 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式A 详情 17.94 15.35 85.53% 2.56 14.25% - - 0.04 0.20%
59 005529 银华华茂定开债券A 详情 258.34 76.03 29.43% 25.34 9.81% - - - -
60 005543 银华心诚灵活配置混合A 详情 658.32 554.14 84.18% 92.36 14.03% - - 0.60 0.09%
61 005544 银华瑞和灵活配置混合A 详情 1,586.79 1,193.93 75.24% 198.99 12.54% - - 185.41 11.68%
62 005771 银华可转债债券A 详情 324.65 211.16 65.04% 52.79 16.26% - - - -
63 005794 银华心怡灵活配置混合A 详情 2,817.56 2,174.43 77.17% 362.41 12.86% - - 262.95 9.33%
64 005848 银华裕利混合发起式A 详情 40.74 30.28 74.31% 5.05 12.39% - - - -
65 006251 银华兴盛股票A 详情 25.11 21.19 84.38% 3.53 14.06% - - 0.39 1.56%
66 006302 银华行业轮动混合 详情 56.76 44.22 77.90% 7.37 12.98% - - - -
67 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 详情 82.56 57.84 70.05% 12.47 15.10% - - - -
68 006348 银华盛利混合发起式A 详情 112.48 84.65 75.25% 14.11 12.54% - - 5.93 5.27%
69 006415 银华中短政策金融债定开债 详情 296.69 111.52 37.59% 18.59 6.26% - - - -
70 006496 银华安盈短债债券A 详情 1,264.09 600.59 47.51% 200.20 15.84% - - 11.07 0.88%
71 006497 银华安盈短债债券C 详情 1,264.09 600.59 47.51% 200.20 15.84% - - 11.07 0.88%
72 006612 银华信用精选一年定开债 详情 311.31 119.64 38.43% 39.88 12.81% - - - -
73 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 详情 1,735.33 700.26 40.35% 233.42 13.45% - - - -
74 006837 银华信用四季红债券C 详情 1,166.19 532.42 45.65% 141.98 12.17% - - 8.54 0.73%
75 006907 银华安鑫短债债券A 详情 335.41 117.12 34.92% 39.04 11.64% - - 4.87 1.45%
76 006908 银华安鑫短债债券C 详情 335.41 117.12 34.92% 39.04 11.64% - - 4.87 1.45%
77 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 详情 1,289.94 951.17 73.74% 285.35 22.12% - - 5.50 0.43%
78 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 详情 1,289.94 951.17 73.74% 285.35 22.12% - - 5.50 0.43%
79 007206 银华丰华三个月定开债 详情 1,103.94 448.65 40.64% 74.77 6.77% - - - -
80 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 详情 34.32 21.81 63.56% 4.69 13.67% - - - -
81 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 详情 65.45 39.08 59.70% 15.17 23.18% - - - -
82 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 48.47 32.76 67.59% 7.61 15.70% - - - -
83 008002 银华稳晟39个月定开债 详情 2,701.73 751.79 27.83% 250.60 9.28% - - - -
84 008116 银华沪深股通精选混合A 详情 618.27 429.21 69.42% 71.54 11.57% - - 109.59 17.73%
85 008211 银华永盛债券 详情 850.18 395.53 46.52% 131.84 15.51% - - - -
86 008384 银华汇益一年持有期混合A 详情 71.58 35.26 49.26% 5.88 8.21% - - 7.83 10.94%
87 008385 银华汇益一年持有期混合C 详情 71.58 35.26 49.26% 5.88 8.21% - - 7.83 10.94%
88 008671 银华科技创新混合A 详情 254.30 210.93 82.94% 35.15 13.82% - - 0.26 0.10%
89 008677 银华中债1-3年国开行债券指数A 详情 945.86 243.58 25.75% 81.19 8.58% - - - -
90 008833 银华汇盈一年持有期混合A 详情 112.18 71.52 63.76% 13.41 11.95% - - 5.21 4.64%
91 008834 银华汇盈一年持有期混合C 详情 112.18 71.52 63.76% 13.41 11.95% - - 5.21 4.64%
92 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 详情 377.50 27.19 7.20% 5.44 1.44% - - 196.79 52.13%
93 008978 银华长丰混合发起式 详情 92.35 72.74 78.76% 12.12 13.13% - - - -
94 009017 银华港股通精选股票发起式A 详情 44.49 33.01 74.19% 5.50 12.36% - - 0.46 1.04%
95 009085 银华丰享一年持有期混合 详情 212.86 179.87 84.50% 24.61 11.56% - - - -
96 009394 银华同力精选混合 详情 699.53 591.71 84.59% 98.62 14.10% - - - -
97 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 详情 1,337.60 361.65 27.04% 120.55 9.01% - - - -
98 009542 银华富利精选混合A 详情 849.50 716.10 84.30% 119.35 14.05% - - 0.83 0.10%
99 009852 银华品质消费股票A 详情 432.40 335.54 77.60% 55.92 12.93% - - 31.67 7.32%
100 009859 银华乐享混合A 详情 307.37 245.43 79.85% 40.90 13.31% - - 11.80 3.84%
101 009960 银华多元机遇混合 详情 434.06 364.09 83.88% 60.68 13.98% - - - -
102 009977 银华招利一年持有期混合A 详情 50.96 24.64 48.35% 6.16 12.09% - - 6.36 12.48%
103 009978 银华招利一年持有期混合C 详情 50.96 24.64 48.35% 6.16 12.09% - - 6.36 12.48%
104 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 详情 377.50 27.19 7.20% 5.44 1.44% - - 196.79 52.13%
105 010730 银华心佳两年持有期混合 详情 3,622.11 3,090.44 85.32% 515.07 14.22% - - - -
106 010816 银华远兴一年持有期债券 详情 86.84 36.42 41.94% 7.28 8.39% - - - -
107 010986 银华信用季季红债券C 详情 1,402.20 638.47 45.53% 177.35 12.65% - - 37.59 2.68%
108 011173 银华心享一年持有期混合 详情 2,487.54 2,120.19 85.23% 353.37 14.21% - - - -
109 011405 银华稳健增长一年持有期混合 详情 631.38 532.65 84.36% 88.77 14.06% - - - -
110 011600 银华华智三个月持有(FOF) 详情 29.55 14.62 49.48% 6.93 23.46% - - - -
111 011733 银华瑞祥一年持有期混合 详情 187.60 153.34 81.73% 25.56 13.62% - - - -
112 011817 银华阿尔法混合 详情 347.97 290.08 83.36% 48.35 13.89% - - - -
113 011836 银华智能建造股票发起式 详情 66.14 49.95 75.51% 8.32 12.59% - - - -
114 011855 银华长荣混合A 详情 180.96 146.40 80.90% 24.40 13.48% - - 1.55 0.86%
115 012038 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 23.64 9.26 39.17% 6.62 27.99% - - - -
116 012092 银华信用精选两年定开债 详情 162.79 52.42 32.20% 13.98 8.59% - - - -
117 012178 银华富饶精选三年持有期混合 详情 365.91 305.95 83.61% 50.99 13.94% - - - -
118 012370 银华鑫利一年持有期混合 详情 230.01 189.51 82.39% 31.58 13.73% - - - -
119 012434 银华多元回报一年持有期混合 详情 638.23 538.12 84.31% 89.69 14.05% - - - -
120 012502 银华安盛混合 详情 491.09 413.10 84.12% 68.85 14.02% - - - -
121 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 详情 33.72 7.24 21.47% 0.72 2.15% - - 17.81 52.83%
122 012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 详情 33.72 7.24 21.47% 0.72 2.15% - - 17.81 52.83%
123 012856 银华顺益一年定开债 详情 1,951.66 558.40 28.61% 186.13 9.54% - - - -
124 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 详情 186.99 10.33 5.52% 2.07 1.10% - - 84.66 45.27%
125 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 详情 186.99 10.33 5.52% 2.07 1.10% - - 84.66 45.27%
126 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 详情 233.53 176.57 75.61% 29.43 12.60% - - 19.45 8.33%
127 013174 银华华证ESG领先指数 详情 6.62 3.25 49.02% 0.65 9.80% - - - -
128 013498 银华永丰债券 详情 1,185.63 458.89 38.70% 152.96 12.90% - - - -
129 013563 银华季季盈3个月滚动持有债券A 详情 922.44 247.79 26.86% 61.95 6.72% - - 238.56 25.86%
130 013564 银华季季盈3个月滚动持有债券B 详情 922.44 247.79 26.86% 61.95 6.72% - - 238.56 25.86%
131 013565 银华季季盈3个月滚动持有债券C 详情 922.44 247.79 26.86% 61.95 6.72% - - 238.56 25.86%
132 013840 银华集成电路混合A 详情 8,041.42 6,249.24 77.71% 1,041.54 12.95% - - 709.84 8.83%
133 013841 银华集成电路混合C 详情 8,041.42 6,249.24 77.71% 1,041.54 12.95% - - 709.84 8.83%
134 013842 银华新锐成长混合A 详情 273.06 180.86 66.24% 30.14 11.04% - - 52.86 19.36%
135 013843 银华新锐成长混合C 详情 273.06 180.86 66.24% 30.14 11.04% - - 52.86 19.36%
136 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 45.90 27.63 60.19% 8.31 18.10% - - - -
137 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 61.69 40.59 65.79% 12.25 19.86% - - - -
138 014042 银华心诚灵活配置混合C 详情 658.32 554.14 84.18% 92.36 14.03% - - 0.60 0.09%
139 014043 银华心怡灵活配置混合C 详情 2,817.56 2,174.43 77.17% 362.41 12.86% - - 262.95 9.33%
140 014044 银华富利精选混合C 详情 849.50 716.10 84.30% 119.35 14.05% - - 0.83 0.10%
141 014045 银华积极成长混合C 详情 124.70 89.25 71.57% 14.87 11.93% - - 12.61 10.11%
142 014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 详情 1,033.42 876.84 84.85% 146.14 14.14% - - 1.25 0.12%
143 014048 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 详情 302.60 241.55 79.82% 40.26 13.30% - - 11.41 3.77%
144 014052 银华港股通精选股票发起式C 详情 44.49 33.01 74.19% 5.50 12.36% - - 0.46 1.04%
145 014064 银华农业产业股票发起式C 详情 1,003.18 776.03 77.36% 129.34 12.89% - - 88.03 8.77%
146 014346 银华消费主题混合C 详情 101.32 75.76 74.78% 12.63 12.46% - - 4.45 4.39%
147 014349 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 详情 99.00 76.75 77.52% 12.79 12.92% - - 1.08 1.09%
148 014364 银华沪港深增长股票C 详情 95.87 75.51 78.77% 12.59 13.13% - - 0.14 0.15%
149 014585 银华心兴三年持有混合A 详情 664.36 541.81 81.55% 90.30 13.59% - - 19.72 2.97%
150 014586 银华心兴三年持有混合C 详情 664.36 541.81 81.55% 90.30 13.59% - - 19.72 2.97%
151 014638 银华安鑫短债债券D 详情 335.41 117.12 34.92% 39.04 11.64% - - 4.87 1.45%
152 014668 银华专精特新量化优选股票发起A 详情 171.65 123.98 72.23% 20.66 12.04% - - 18.82 10.96%
153 014669 银华专精特新量化优选股票发起C 详情 171.65 123.98 72.23% 20.66 12.04% - - 18.82 10.96%
154 014670 银华安盈短债债券D 详情 1,264.09 600.59 47.51% 200.20 15.84% - - 11.07 0.88%
155 014919 银华心选一年持有期混合A 详情 212.52 161.90 76.18% 26.98 12.70% - - 15.47 7.28%
156 014920 银华心选一年持有期混合C 详情 212.52 161.90 76.18% 26.98 12.70% - - 15.47 7.28%
157 015035 银华核心动力精选混合A 详情 135.78 89.72 66.08% 14.95 11.01% - - 23.11 17.02%
158 015036 银华核心动力精选混合C 详情 135.78 89.72 66.08% 14.95 11.01% - - 23.11 17.02%
159 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 详情 107.41 72.68 67.67% 12.11 11.28% - - 14.90 13.87%
160 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 详情 107.41 72.68 67.67% 12.11 11.28% - - 14.90 13.87%
161 015233 银华富裕主题混合C 详情 5,378.67 4,599.06 85.51% 766.51 14.25% - - 0.92 0.02%
162 015305 银华鑫峰混合A 详情 139.72 107.60 77.01% 17.93 12.84% - - 5.67 4.06%
163 015306 银华鑫峰混合C 详情 139.72 107.60 77.01% 17.93 12.84% - - 5.67 4.06%
164 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 详情 36.41 20.68 56.80% 7.41 20.34% - - - -
165 015557 银华日利C 详情 28,796.40 13,355.62 46.38% 4,006.69 13.91% - - 4,999.97 17.36%
166 015641 银华数字经济股票发起式A 详情 971.11 752.48 77.49% 125.41 12.91% - - 82.59 8.50%
167 015642 银华数字经济股票发起式C 详情 971.11 752.48 77.49% 125.41 12.91% - - 82.59 8.50%
168 015684 银华盛利混合发起式C 详情 112.48 84.65 75.25% 14.11 12.54% - - 5.93 5.27%
169 015687 银华乐享混合C 详情 307.37 245.43 79.85% 40.90 13.31% - - 11.80 3.84%
170 015771 银华绿色低碳债券 详情 376.99 151.83 40.28% 25.31 6.71% - - - -
171 015772 银华互联网主题灵活配置混合C 详情 116.00 93.08 80.25% 15.51 13.37% - - 1.91 1.65%
172 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 详情 3,247.00 836.42 25.76% 209.10 6.44% - - 836.42 25.76%
173 016248 银华创新动力优选混合A 详情 106.84 76.29 71.40% 12.71 11.90% - - 9.22 8.63%
174 016249 银华创新动力优选混合C 详情 106.84 76.29 71.40% 12.71 11.90% - - 9.22 8.63%
175 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 详情 177.96 137.39 77.20% 22.90 12.87% - - 9.42 5.29%
176 016263 银华高端制造业混合C 详情 267.29 218.36 81.70% 36.39 13.62% - - 2.71 1.01%
177 016623 银华卓信成长精选混合A 详情 61.39 43.45 70.78% 7.24 11.80% - - 5.51 8.97%
178 016624 银华卓信成长精选混合C 详情 61.39 43.45 70.78% 7.24 11.80% - - 5.51 8.97%
179 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 详情 3,628.58 2,605.85 71.81% 434.31 11.97% - - 573.85 15.81%
180 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 详情 3,628.58 2,605.85 71.81% 434.31 11.97% - - 573.85 15.81%
181 017212 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 详情 34.32 21.81 63.56% 4.69 13.67% - - - -
182 017273 银华尊和养老2035混合(FOF)Y 详情 82.56 57.84 70.05% 12.47 15.10% - - - -
183 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 65.45 39.08 59.70% 15.17 23.18% - - - -
184 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 23.64 9.26 39.17% 6.62 27.99% - - - -
185 017370 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 48.47 32.76 67.59% 7.61 15.70% - - - -
186 017635 银华动力领航混合A 详情 82.99 57.99 69.88% 9.67 11.65% - - 7.78 9.38%
187 017636 银华动力领航混合C 详情 82.99 57.99 69.88% 9.67 11.65% - - 7.78 9.38%
188 017690 银华顺璟6个月定期开放债券A 详情 251.40 90.37 35.95% 15.06 5.99% - - 0.00 0.00%
189 017723 银华心质混合A 详情 384.82 269.04 69.91% 44.84 11.65% - - 61.55 15.99%
190 017724 银华心质混合C 详情 384.82 269.04 69.91% 44.84 11.65% - - 61.55 15.99%
191 017839 银华清洁能源产业混合A 详情 54.21 34.70 64.00% 5.78 10.67% - - 8.74 16.13%
192 017840 银华清洁能源产业混合C 详情 54.21 34.70 64.00% 5.78 10.67% - - 8.74 16.13%
193 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 61.69 40.59 65.79% 12.25 19.86% - - - -
194 018151 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 45.90 27.63 60.19% 8.31 18.10% - - - -
195 018364 银华医疗健康混合A 详情 61.57 41.17 66.87% 6.86 11.14% - - 8.01 13.01%
196 018365 银华医疗健康混合C 详情 61.57 41.17 66.87% 6.86 11.14% - - 8.01 13.01%
197 018590 银华体育文化灵活配置混合C 详情 270.05 192.24 71.19% 32.04 11.86% - - 37.32 13.82%
198 018632 银华顺和债券 详情 767.40 327.55 42.68% 109.18 14.23% - - - -
199 018685 银华中债1-3年国开行债券指数D 详情 945.86 243.58 25.75% 81.19 8.58% - - - -
200 018821 银华新材料混合发起式A 详情 18.45 15.05 81.54% 2.51 13.59% - - 0.55 2.98%
201 018822 银华新材料混合发起式C 详情 18.45 15.05 81.54% 2.51 13.59% - - 0.55 2.98%
202 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 详情 752.91 415.27 55.15% 138.42 18.38% - - - -
203 019364 银华华茂定开债券D 详情 258.34 76.03 29.43% 25.34 9.81% - - - -
204 019369 银华安丰中短期政策性金融债债券D 详情 1,735.33 700.26 40.35% 233.42 13.45% - - - -
205 019383 银华信用季季红债券D 详情 1,402.20 638.47 45.53% 177.35 12.65% - - 37.59 2.68%
206 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 详情 251.40 90.37 35.95% 15.06 5.99% - - 0.00 0.00%
207 019464 银华月月享30天持有期债券A 详情 124.30 35.60 28.64% 8.90 7.16% - - 15.21 12.24%
208 019465 银华月月享30天持有期债券C 详情 124.30 35.60 28.64% 8.90 7.16% - - 15.21 12.24%
209 019508 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 详情 11.78 0.80 6.80% 0.16 1.36% - - 1.68 14.27%
210 019509 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 详情 11.78 0.80 6.80% 0.16 1.36% - - 1.68 14.27%
211 019597 银华惠享三年定期开放混合 详情 243.33 97.80 40.19% 39.12 16.08% - - - -
212 019630 银华美元债精选债券(QDII)D 详情 1,289.94 951.17 73.74% 285.35 22.12% - - 5.50 0.43%
213 019653 银华信用四季红债券D 详情 1,166.19 532.42 45.65% 141.98 12.17% - - 8.54 0.73%
214 019743 银华富兴央企混合发起式A 详情 10.04 8.45 84.14% 1.41 14.02% - - 0.07 0.69%
215 019744 银华富兴央企混合发起式C 详情 10.04 8.45 84.14% 1.41 14.02% - - 0.07 0.69%
216 019850 银华惠添益货币D 详情 26,112.29 9,983.26 38.23% 1,663.88 6.37% - - 7,783.60 29.81%
217 019859 银华上证科创板100ETF联接A 详情 48.51 3.30 6.80% 0.66 1.36% - - 18.99 39.15%
218 019860 银华上证科创板100ETF联接C 详情 48.51 3.30 6.80% 0.66 1.36% - - 18.99 39.15%
219 020124 银华沪深股通精选混合C 详情 618.27 429.21 69.42% 71.54 11.57% - - 109.59 17.73%
220 020144 银华致淳债券 详情 1,553.44 724.88 46.66% 241.63 15.55% - - - -
221 020213 银华晶鑫债券A 详情 74.96 30.47 40.65% 5.08 6.77% - - 12.09 16.12%
222 020214 银华晶鑫债券C 详情 74.96 30.47 40.65% 5.08 6.77% - - 12.09 16.12%
223 020339 银华混改红利灵活配置混合发起式C 详情 17.94 15.35 85.53% 2.56 14.25% - - 0.04 0.20%
224 020539 银华安泰债券A 详情 126.49 33.09 26.16% 8.27 6.54% - - 29.64 23.43%
225 020540 银华安泰债券C 详情 126.49 33.09 26.16% 8.27 6.54% - - 29.64 23.43%
226 020581 银华钰祥债券A 详情 458.00 231.01 50.44% 46.20 10.09% - - 53.16 11.61%
227 020582 银华钰祥债券C 详情 458.00 231.01 50.44% 46.20 10.09% - - 53.16 11.61%
228 020604 银华添益定期开放债券D 详情 884.53 361.66 40.89% 120.55 13.63% - - - -
229 020789 银华季季鑫90天持有期债券A 详情 102.83 27.70 26.94% 6.93 6.73% - - 18.52 18.01%
230 020790 银华季季鑫90天持有期债券C 详情 102.83 27.70 26.94% 6.93 6.73% - - 18.52 18.01%
231 020864 银华嘉选平衡混合发起式A 详情 8.20 6.72 81.87% 1.34 16.37% - - 0.04 0.52%
232 020865 银华嘉选平衡混合发起式C 详情 8.20 6.72 81.87% 1.34 16.37% - - 0.04 0.52%
233 020890 银华添润定期开放债券D 详情 103.51 30.77 29.72% 10.26 9.91% - - - -
234 020911 银华月月鑫30天持有期债券A 详情 134.10 32.70 24.38% 8.17 6.10% - - 30.07 22.43%
235 020912 银华月月鑫30天持有期债券C 详情 134.10 32.70 24.38% 8.17 6.10% - - 30.07 22.43%
236 020955 银华盛泓债券A 详情 4,318.94 2,319.50 53.71% 695.85 16.11% - - 604.39 13.99%
237 020956 银华盛泓债券C 详情 4,318.94 2,319.50 53.71% 695.85 16.11% - - 604.39 13.99%
238 020977 银华长荣混合C 详情 180.96 146.40 80.90% 24.40 13.48% - - 1.55 0.86%
239 021038 银华沪深300价值ETF发起式联接A 详情 2.48 0.40 16.00% 0.08 3.20% - - 0.90 36.17%
240 021039 银华沪深300价值ETF发起式联接C 详情 2.48 0.40 16.00% 0.08 3.20% - - 0.90 36.17%
241 021105 银华中债0-5年政策性金融债指数 详情 926.05 282.19 30.47% 94.06 10.16% - - - -
242 021145 银华甄选价值成长混合A 详情 76.65 54.42 71.00% 9.07 11.83% - - 7.87 10.27%
243 021146 银华甄选价值成长混合C 详情 76.65 54.42 71.00% 9.07 11.83% - - 7.87 10.27%
244 021208 银华中证A50ETF联接A 详情 67.68 1.31 1.93% 0.44 0.64% - - 32.55 48.10%
245 021209 银华中证A50ETF联接C 详情 67.68 1.31 1.93% 0.44 0.64% - - 32.55 48.10%
246 021402 银华顺璟6个月定期开放债券D 详情 251.40 90.37 35.95% 15.06 5.99% - - 0.00 0.00%
247 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 详情 967.91 726.72 75.08% 141.31 14.60% - - 75.67 7.82%
248 022144 银华中证高股息策略ETF发起式联接A 详情 12.86 0.88 6.81% 0.18 1.36% - - 3.05 23.76%
249 022145 银华中证高股息策略ETF发起式联接C 详情 12.86 0.88 6.81% 0.18 1.36% - - 3.05 23.76%
250 022450 银华中证A500ETF发起式联接A 详情 74.86 3.24 4.33% 1.08 1.44% - - 25.75 34.39%
251 022451 银华中证A500ETF发起式联接C 详情 74.86 3.24 4.33% 1.08 1.44% - - 25.75 34.39%
252 022452 银华中证A500ETF发起式联接I 详情 74.86 3.24 4.33% 1.08 1.44% - - 25.75 34.39%
253 022565 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 详情 1,496.62 859.48 57.43% 249.77 16.69% - - 352.59 23.56%
254 022566 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 详情 1,496.62 859.48 57.43% 249.77 16.69% - - 352.59 23.56%
255 022569 银华上证科创板100ETF联接I 详情 48.51 3.30 6.80% 0.66 1.36% - - 18.99 39.15%
256 022606 银华中证A50ETF联接I 详情 67.68 1.31 1.93% 0.44 0.64% - - 32.55 48.10%
257 022944 银华中证A500ETF发起式联接Y 详情 74.86 3.24 4.33% 1.08 1.44% - - 25.75 34.39%
258 023234 银华上证180ETF发起式联接A 详情 0.21 0.05 23.70% 0.02 7.90% - - 0.01 5.52%
259 023235 银华上证180ETF发起式联接C 详情 0.21 0.05 23.70% 0.02 7.90% - - 0.01 5.52%
260 023236 银华上证180ETF发起式联接I 详情 0.21 0.05 23.70% 0.02 7.90% - - 0.01 5.52%
261 023513 银华增强收益债券D 详情 13,359.76 6,991.84 52.34% 2,151.34 16.10% - - 641.63 4.80%
262 023550 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 详情 90.30 8.36 9.26% 1.67 1.85% - - 44.26 49.02%
263 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 详情 90.30 8.36 9.26% 1.67 1.85% - - 44.26 49.02%
264 023552 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 详情 90.30 8.36 9.26% 1.67 1.85% - - 44.26 49.02%
265 023615 银华远景债券D 详情 1,068.68 528.60 49.46% 105.72 9.89% - - - -
266 023640 银华季季丰90天滚动持有债券A 详情 21.77 5.86 26.92% 1.46 6.73% - - 1.46 6.69%
267 023641 银华季季丰90天滚动持有债券C 详情 21.77 5.86 26.92% 1.46 6.73% - - 1.46 6.69%
268 023702 银华可转债债券D 详情 324.65 211.16 65.04% 52.79 16.26% - - - -
269 023823 银华增强收益债券C 详情 13,359.76 6,991.84 52.34% 2,151.34 16.10% - - 641.63 4.80%
270 023837 银华四月丰120天滚动持有债券A 详情 33.72 9.62 28.54% 2.41 7.13% - - 0.83 2.46%
271 023838 银华四月丰120天滚动持有债券C 详情 33.72 9.62 28.54% 2.41 7.13% - - 0.83 2.46%
272 023839 银华甄选价值回报混合A 详情 398.27 292.08 73.34% 48.68 12.22% - - 47.33 11.88%
273 023840 银华甄选价值回报混合C 详情 398.27 292.08 73.34% 48.68 12.22% - - 47.33 11.88%
274 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 详情 74.17 9.42 12.70% 1.88 2.54% - - 53.36 71.94%
275 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 详情 74.17 9.42 12.70% 1.88 2.54% - - 53.36 71.94%
276 023932 银华中证A500指数增强A 详情 390.71 259.17 66.33% 48.60 12.44% - - 72.76 18.62%
277 023933 银华中证A500指数增强C 详情 390.71 259.17 66.33% 48.60 12.44% - - 72.76 18.62%
278 023948 银华品质消费股票C 详情 432.40 335.54 77.60% 55.92 12.93% - - 31.67 7.32%
279 024037 银华港股科技30联接A 详情 74.73 11.07 14.82% 2.21 2.96% - - 51.32 68.67%
280 024038 银华港股科技30联接C 详情 74.73 11.07 14.82% 2.21 2.96% - - 51.32 68.67%
281 024039 银华港股科技30联接I 详情 74.73 11.07 14.82% 2.21 2.96% - - 51.32 68.67%
282 024089 银华钰丰债券A 详情 82.68 37.80 45.72% 11.33 13.70% - - 5.68 6.86%
283 024090 银华钰丰债券C 详情 82.68 37.80 45.72% 11.33 13.70% - - 5.68 6.86%
284 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 详情 1,337.60 361.65 27.04% 120.55 9.01% - - - -
285 024395 银华兴盛股票C 详情 25.11 21.19 84.38% 3.53 14.06% - - 0.39 1.56%
286 024455 银华成长智选混合A 详情 212.45 146.88 69.13% 26.02 12.25% - - 22.89 10.78%
287 024456 银华成长智选混合C 详情 212.45 146.88 69.13% 26.02 12.25% - - 22.89 10.78%
288 024570 银华国证自由现金流ETF联接A 详情 55.49 5.15 9.29% 1.10 1.98% - - 37.38 67.36%
289 024571 银华国证自由现金流ETF联接C 详情 55.49 5.15 9.29% 1.10 1.98% - - 37.38 67.36%
290 024941 银华钰盈债券A 详情 169.82 70.62 41.58% 21.18 12.47% - - 26.72 15.73%
291 024942 银华钰盈债券C 详情 169.82 70.62 41.58% 21.18 12.47% - - 26.72 15.73%
292 025131 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 详情 156.00 61.83 39.63% 31.32 20.07% - - 53.36 34.20%
293 025132 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 详情 156.00 61.83 39.63% 31.32 20.07% - - 53.36 34.20%
294 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 详情 31.11 1.39 4.47% 0.46 1.49% - - 23.03 74.01%
295 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 详情 31.11 1.39 4.47% 0.46 1.49% - - 23.03 74.01%
296 025199 银华钰祥债券E 详情 458.00 231.01 50.44% 46.20 10.09% - - 53.16 11.61%
297 025326 银华嘉瑞平衡混合发起式A 详情 44.71 28.65 64.07% 5.73 12.81% - - 5.36 11.98%
298 025327 银华嘉瑞平衡混合发起式C 详情 44.71 28.65 64.07% 5.73 12.81% - - 5.36 11.98%
299 025329 银华沪深300指数C 详情 119.55 92.95 77.75% 18.59 15.55% - - 0.07 0.05%
300 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 详情 123.28 95.84 77.75% 19.17 15.55% - - 0.14 0.12%
301 025398 银华创业板综合ETF联接A 详情 24.83 0.72 2.92% 0.24 0.97% - - 5.73 23.06%
302 025399 银华创业板综合ETF联接C 详情 24.83 0.72 2.92% 0.24 0.97% - - 5.73 23.06%
303 025476 银华瑞和灵活配置混合C 详情 1,586.79 1,193.93 75.24% 198.99 12.54% - - 185.41 11.68%
304 025572 银华科技创新混合C 详情 254.30 210.93 82.94% 35.15 13.82% - - 0.26 0.10%
305 025666 银华鑫禾混合A 详情 476.40 251.50 52.79% 61.89 12.99% - - 33.52 7.04%
306 025667 银华鑫禾混合C 详情 476.40 251.50 52.79% 61.89 12.99% - - 33.52 7.04%
307 025729 银华双喜增利货币 详情 265.37 111.67 42.08% 27.92 10.52% - - 111.67 42.08%
308 025820 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 详情 432.85 219.01 50.60% 42.65 9.85% - - 158.91 36.71%
309 025821 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 详情 432.85 219.01 50.60% 42.65 9.85% - - 158.91 36.71%
310 025835 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 详情 184.02 75.47 41.01% 25.30 13.75% - - 81.42 44.24%
311 025836 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 详情 184.02 75.47 41.01% 25.30 13.75% - - 81.42 44.24%
312 025993 银华盛安六个月持有混合A 详情 355.83 197.03 55.37% 49.26 13.84% - - 49.77 13.99%
313 025994 银华盛安六个月持有混合C 详情 355.83 197.03 55.37% 49.26 13.84% - - 49.77 13.99%
314 026017 银华盛泓债券E 详情 4,318.94 2,319.50 53.71% 695.85 16.11% - - 604.39 13.99%
315 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 详情 115.36 46.08 39.95% 15.36 13.32% - - 6.49 5.63%
316 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 详情 115.36 46.08 39.95% 15.36 13.32% - - 6.49 5.63%
317 026261 银华智享混合A 详情 2,376.15 1,635.69 68.84% 323.81 13.63% - - 102.37 4.31%
318 026262 银华智享混合C 详情 2,376.15 1,635.69 68.84% 323.81 13.63% - - 102.37 4.31%
319 026456 银华启元债券A 详情 344.94 239.89 69.54% 47.95 13.90% - - 1.58 0.46%
320 026457 银华启元债券C 详情 344.94 239.89 69.54% 47.95 13.90% - - 1.58 0.46%
321 026458 银华中证有色金属ETF联接A 详情 37.13 10.50 28.29% 3.50 9.43% - - 13.76 37.06%
322 026459 银华中证有色金属ETF联接C 详情 37.13 10.50 28.29% 3.50 9.43% - - 13.76 37.06%
323 026718 银华中证科创创业50ETF发起式联接A 详情 0.68 0.16 23.96% 0.05 7.99% - - 0.27 39.43%
324 026719 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 详情 0.68 0.16 23.96% 0.05 7.99% - - 0.27 39.43%
325 027233 银华中证机器人ETF发起式联接A 详情 0.83 0.34 41.58% 0.07 8.32% - - 0.34 41.18%
326 027234 银华中证机器人ETF发起式联接C 详情 0.83 0.34 41.58% 0.07 8.32% - - 0.34 41.18%
327 159112 科创债ETF银华 详情 2,220.42 1,603.09 72.20% 534.36 24.07% - - - -
328 159180 银华国证工业软件主题ETF 详情 16.78 9.54 56.86% 1.91 11.37% - - - -
329 159193 新能源电池ETF银华 详情 41.06 31.01 75.52% 6.20 15.10% - - - -
330 159225 现金流ETF银华 详情 117.01 84.05 71.83% 18.06 15.43% - - - -
331 159288 创业板综ETF银华 详情 32.29 14.14 43.78% 4.71 14.59% - - - -
332 159302 港股高股息ETF银华 详情 49.52 28.90 58.35% 5.78 11.67% - - - -
333 159318 恒指港股通ETF银华 详情 21.10 9.41 44.58% 1.88 8.92% - - - -
334 159339 A500ETF银华 详情 270.74 195.24 72.12% 65.08 24.04% - - - -
335 159517 中证800增强ETF银华 详情 3.95 3.30 83.33% 0.66 16.67% - - - -
336 159555 中证2000增强ETF银华 详情 29.82 16.80 56.31% 3.36 11.26% - - - -
337 159567 港股创新药ETF银华 详情 2,322.53 1,892.81 81.50% 378.56 16.30% - - - -
338 159575 创业板200ETF银华 详情 6.06 5.05 83.33% 1.01 16.67% - - - -
339 159592 A50ETF银华 详情 128.69 88.86 69.05% 29.62 23.02% - - - -
340 159677 中证1000增强ETF银华 详情 13.30 10.88 81.84% 2.18 16.37% - - - -
341 159735 港股消费ETF银华 详情 190.85 141.22 73.99% 31.21 16.36% - - - -
342 159768 房地产ETF银华 详情 120.38 92.45 76.80% 18.49 15.36% - - - -
343 159776 港股医药ETF银华 详情 48.28 27.77 57.51% 5.55 11.50% - - - -
344 159782 双创50ETF银华 详情 213.73 171.05 80.03% 34.21 16.01% - - - -
345 159786 VRETF银华 详情 59.18 36.62 61.89% 7.32 12.38% - - - -
346 159822 新经济ETF银华 详情 50.97 29.45 57.79% 11.78 23.12% - - - -
347 159827 农业ETF银华 详情 27.96 19.16 68.52% 3.83 13.70% - - - -
348 159842 券商ETF银华 详情 1,037.82 768.71 74.07% 256.24 24.69% - - - -
349 159855 影视ETF银华 详情 75.94 56.20 74.01% 11.24 14.80% - - - -
350 159862 食品饮料ETF银华 详情 68.37 49.83 72.87% 9.97 14.57% - - - -
351 159871 有色ETF银华 详情 149.54 109.87 73.47% 31.69 21.19% - - - -
352 159959 央企ETF银华 详情 312.32 227.15 72.73% 75.72 24.24% - - - -
353 159992 创新药ETF银华 详情 4,029.00 3,653.24 90.67% 365.32 9.07% - - - -
354 159994 通信ETF银华 详情 849.84 697.39 82.06% 139.48 16.41% - - - -
355 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 1,580.49 1,344.00 85.04% 224.00 14.17% - - - -
356 161811 银华沪深300指数A 详情 119.55 92.95 77.75% 18.59 15.55% - - 0.07 0.05%
357 161812 银华深证100指数(LOF) 详情 217.27 173.64 79.92% 34.73 15.98% - - - -
358 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 详情 967.91 726.72 75.08% 141.31 14.60% - - 75.67 7.82%
359 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 详情 45.06 33.41 74.15% 6.68 14.83% - - - -
360 161818 银华消费主题混合A 详情 101.32 75.76 74.78% 12.63 12.46% - - 4.45 4.39%
361 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 详情 752.91 415.27 55.15% 138.42 18.38% - - - -
362 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 详情 123.28 95.84 77.75% 19.17 15.55% - - 0.14 0.12%
363 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 详情 99.00 76.75 77.52% 12.79 12.92% - - 1.08 1.09%
364 161837 银华大盘两年定开混合 详情 158.21 128.61 81.29% 21.44 13.55% - - - -
365 161838 银华创业板两年定期开放混合 详情 264.03 219.48 83.13% 36.58 13.85% - - - -
366 180001 银华优势企业混合 详情 416.09 347.20 83.44% 57.87 13.91% - - - -
367 180003 银华-道琼斯88指数 详情 803.82 679.51 84.53% 113.25 14.09% - - - -
368 180008 银华货币A 详情 24,543.55 11,005.68 44.84% 2,334.54 9.51% - - 8,333.47 33.95%
369 180009 银华货币B 详情 24,543.55 11,005.68 44.84% 2,334.54 9.51% - - 8,333.47 33.95%
370 180010 银华优质增长混合 详情 1,245.17 1,056.74 84.87% 176.12 14.14% - - - -
371 180012 银华富裕主题混合A 详情 5,378.67 4,599.06 85.51% 766.51 14.25% - - 0.92 0.02%
372 180013 银华领先策略混合 详情 198.28 161.17 81.28% 26.86 13.55% - - - -
373 180015 银华增强收益债券A 详情 13,359.76 6,991.84 52.34% 2,151.34 16.10% - - 641.63 4.80%
374 180018 银华和谐主题混合 详情 204.18 166.40 81.50% 27.73 13.58% - - - -
375 180020 银华成长先锋混合 详情 172.92 139.87 80.89% 23.31 13.48% - - - -
376 180025 银华信用双利债券A 详情 64.66 27.42 42.40% 7.83 12.12% - - 7.40 11.45%
377 180026 银华信用双利债券C 详情 64.66 27.42 42.40% 7.83 12.12% - - 7.40 11.45%
378 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 56.17 42.00 74.77% 7.00 12.46% - - - -
379 180031 银华中小盘混合A 详情 2,846.06 2,429.74 85.37% 404.96 14.23% - - - -
380 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 详情 302.60 241.55 79.82% 40.26 13.30% - - 11.41 3.77%
381 501038 银华明择多策略定期开放混合 详情 110.70 88.46 79.91% 14.74 13.32% - - - -
382 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 237.83 196.61 82.67% 32.77 13.78% - - - -
383 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 详情 233.53 176.57 75.61% 29.43 12.60% - - 19.45 8.33%
384 511880 银华日利ETF 详情 28,796.40 13,355.62 46.38% 4,006.69 13.91% - - 4,999.97 17.36%
385 512380 MSCI中国ETF银华 详情 52.02 32.09 61.68% 6.42 12.34% - - - -
386 513160 港股科技ETF银华 详情 1,665.65 1,354.36 81.31% 270.87 16.26% - - - -
387 513620 港股医疗ETF银华 详情 23.20 16.22 69.91% 3.24 13.98% - - - -
388 516530 物流ETF银华 详情 24.58 10.50 42.72% 2.10 8.54% - - - -
389 516880 光伏ETF银华 详情 403.78 328.25 81.29% 65.65 16.26% - - - -
390 516950 基建ETF银华 详情 61.53 44.57 72.43% 8.91 14.49% - - - -
391 517000 沪港深500ETF银华 详情 59.84 42.91 71.72% 8.58 14.34% - - - -
392 519001 银华价值优选混合 详情 1,072.72 909.66 84.80% 151.61 14.13% - - - -
393 520610 港股红利低波ETF银华 详情 113.66 86.96 76.51% 17.39 15.30% - - - -
394 530800 上证180ETF银华 详情 2.09 1.57 75.00% 0.52 25.00% - - - -
395 562300 碳中和ETF银华 详情 28.22 13.56 48.05% 2.71 9.61% - - - -
396 562310 沪深300成长ETF银华 详情 218.66 173.73 79.45% 34.75 15.89% - - - -
397 562320 沪深300价值ETF银华 详情 39.47 25.86 65.51% 5.17 13.10% - - - -
398 562330 中证500价值ETF银华 详情 5.80 4.83 83.33% 0.97 16.67% - - - -
399 562340 中证500成长ETF银华 详情 3.46 2.89 83.33% 0.58 16.67% - - - -
400 562350 电力ETF银华 详情 27.77 23.14 83.33% 4.63 16.67% - - - -
401 562360 机器人ETF银华 详情 130.84 96.04 73.40% 19.21 14.68% - - - -
402 562380 央企科技ETF银华 详情 35.70 22.72 63.63% 4.54 12.73% - - - -
403 562390 中药ETF银华 详情 35.06 19.28 55.00% 3.86 11.00% - - - -
404 563150 油气ETF银华 详情 25.98 21.57 83.01% 4.41 16.99% - - - -
405 563180 高股息ETF银华 详情 50.29 34.87 69.34% 6.97 13.87% - - - -
406 588190 科创100ETF银华 详情 381.55 279.07 73.14% 93.02 24.38% - - - -
407 588690 科创增强ETF银华 详情 41.13 22.55 54.83% 4.51 10.97% - - - -
408 588930 科创人工智能ETF银华 详情 424.72 341.12 80.32% 68.22 16.06% - - - -
409 008111 银华信用精选18个月定开债 详情 0.00 - - - - - - - -
410 007056 银华积极精选混合 详情 0.01 - - - - - - - -

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银华基金 2026年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-03-23

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 159969 银华深证100ETF 详情 - - - - - - - - -