工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000045 工银产业债A 详情 3,436.26 747.25 21.75% -702.65 - 113.10 3.29%
2 000046 工银产业债B 详情 3,436.26 747.25 21.75% -702.65 - 113.10 3.29%
3 000074 工银信用纯债一年定开债券A 详情 3,853.72 - - -4,457.18 - - -
4 000077 工银信用纯债一年定开债券C 详情 3,853.72 - - -4,457.18 - - -
5 000078 工银信用纯债两年定开债A 详情 107.77 - - -524.89 - - -
6 000079 工银信用纯债两年定开债C 详情 107.77 - - -524.89 - - -
7 000184 工银添福债券A 详情 10,851.80 -8,287.14 - -5,855.16 - 667.20 6.15%
8 000185 工银添福债券B 详情 10,851.80 -8,287.14 - -5,855.16 - 667.20 6.15%
9 000195 工银保本3号混合A 详情 15,822.42 1,928.79 12.19% -2,886.48 - 330.87 2.09%
10 000196 工银保本3号混合B 详情 15,822.42 1,928.79 12.19% -2,886.48 - 330.87 2.09%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 3,882.44 1,368.52 35.25% 763.04 19.65% 131.29 3.38%
12 000251 工银金融地产混合 详情 53,964.43 20,617.77 38.21% -5.26 - 3,943.73 7.31%
13 000263 工银信息产业混合 详情 -6,467.17 -14,273.77 - -2.27 - 698.01 -
14 000402 工银纯债债券A 详情 -17,823.16 - - -47,776.83 - - -
15 000403 工银纯债债券B 详情 -17,823.16 - - -47,776.83 - - -
16 000528 工银薪金货币A 详情 53,251.10 - - -911.15 - - -
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 1,453.58 1,556.45 107.08% 11.21 0.77% 175.55 12.08%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 1,453.58 1,556.45 107.08% 11.21 0.77% 175.55 12.08%
19 000677 工银现金货币 详情 59,371.50 - - 308.18 0.52% - -
20 000716 工银薪金货币B 详情 53,251.10 - - -911.15 - - -
21 000728 工银目标收益一年定开债 详情 3,204.05 - - -9,678.27 - - -
22 000760 工银财富货币A 详情 40,291.63 - - 9.62 0.02% - -
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 7,804.19 -991.73 - -1,940.55 - 517.09 6.63%
24 000793 工银高端制造股票 详情 5,704.27 2,478.44 43.45% 131.96 2.31% 864.21 15.15%
25 000803 工银研究精选股票 详情 1,215.63 829.46 68.23% 0.74 0.06% 100.26 8.25%
26 000831 工银医疗保健 详情 62,271.37 4,411.70 7.08% 0.58 0.00% 2,379.73 3.82%
27 000848 工银添益快线货币 详情 309,689.64 - - 353.51 0.11% - -
28 000893 工银创新动力 详情 -11,418.00 -32,228.72 - - - 399.51 -
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 1,963.20 - - -5,229.21 - - -
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 1,963.20 - - -5,229.21 - - -
31 000991 工银战略转型股票 详情 24,842.76 15,312.49 61.64% 390.59 1.57% 1,030.60 4.15%
32 001008 工银国企改革股票 详情 66,402.71 21,982.20 33.10% -23.66 - 4,206.02 6.33%
33 001043 工银美丽城镇股票 详情 17,989.91 12,843.48 71.39% 26.29 0.15% 813.81 4.52%
34 001054 工银新金融股票 详情 21,101.84 16,387.86 77.66% - - 1,261.38 5.98%
35 001140 工银总回报灵活配置混合 详情 12,576.19 2,050.72 16.31% -692.75 - 1,623.34 12.91%
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 24,440.34 8,425.48 34.47% - - 1,003.04 4.10%
37 001171 工银养老产业股票 详情 15,597.11 -3,056.97 - - - 586.33 3.76%
38 001195 工银农业产业股票 详情 13,864.85 -2,443.44 - - - 1,129.18 8.14%
39 001245 工银生态环境股票 详情 -15,775.37 -8,613.66 - - - 896.21 -
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 详情 2,920.16 1,380.44 47.27% -848.87 - 94.04 3.22%
41 001409 工银互联网加股票 详情 -64,557.67 -242,548.11 - - - 2,392.19 -
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 1,827.45 244.51 13.38% -203.38 - 28.83 1.58%
43 001496 工银聚焦30股票 详情 -4,340.20 -9,893.61 - - - 217.86 -
44 001648 工银新价值灵活配置混合 详情 449.30 -48.60 - 1.20 0.27% 2.23 0.50%
45 001649 工银工业4.0股票 详情 277.32 -40.94 - 1.76 0.63% - -
46 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 4,148.80 1,228.74 29.62% -191.14 - 171.90 4.14%
47 001651 工银新蓝筹股票 详情 8,133.03 2,233.90 27.47% 4.35 0.05% 415.21 5.11%
48 001714 工银文体产业股票 详情 6,034.83 3,236.78 53.64% - - 247.59 4.10%
49 001715 工银新焦点混合A 详情 2,531.61 501.97 19.83% -146.47 - 48.57 1.92%
50 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 3,757.45 2,029.80 54.02% -146.39 - 265.93 7.08%
51 001717 工银前沿医疗股票 详情 3,199.01 950.19 29.70% - - 88.78 2.78%
52 001718 工银物流产业股票 详情 1,230.30 702.68 57.11% - - 125.38 10.19%
53 001719 工银国家战略股票 详情 1,280.95 291.07 22.72% - - 43.82 3.42%
54 001720 工银新增利混合 详情 1,514.41 402.50 26.58% -475.58 - 61.25 4.04%
55 001721 工银新增益混合 详情 3,797.29 1,666.61 43.89% -517.09 - 173.98 4.58%
56 001722 工银银和利混合 详情 5,844.12 3,112.02 53.25% 0.60 0.01% 163.25 2.79%
57 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 3,757.45 2,029.80 54.02% -146.39 - 265.93 7.08%
58 001998 工银新焦点混合C 详情 2,531.61 501.97 19.83% -146.47 - 48.57 1.92%
59 002000 工银新生利混合 详情 3,949.91 1,759.94 44.56% -579.23 - 178.77 4.53%
60 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 778.31 -54.38 - 6.13 0.79% 2.31 0.30%
61 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 778.31 -54.38 - 6.13 0.79% 2.31 0.30%
62 002005 工银新得利混合 详情 5,275.87 2,710.91 51.38% -35.10 - 163.08 3.09%
63 002006 工银新得益混合 详情 7,571.45 2,963.14 39.14% -251.76 - 287.60 3.80%
64 002007 工银新得润混合 详情 7,471.55 1,716.54 22.97% -751.57 - 224.28 3.00%
65 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 4,148.80 1,228.74 29.62% -191.14 - 171.90 4.14%
66 002379 工银香港中小盘人民币 详情 9,467.15 5,207.11 55.00% - - 615.89 6.51%
67 002380 工银香港中小盘美元 详情 9,467.15 5,207.11 55.00% - - 615.89 6.51%
68 002386 工银中国制造2025股票 详情 865.09 66.12 7.64% 8.91 1.03% 35.08 4.06%
69 002387 工银沪港深股票 详情 58,526.31 23,331.49 39.86% - - 3,223.54 5.51%
70 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 3,882.44 1,368.52 35.25% 763.04 19.65% 131.29 3.38%
71 002594 工银现代服务业混合 详情 3,788.10 1,585.65 41.86% 23.19 0.61% 313.28 8.27%
72 002603 工银瑞丰纯债半年定开债 详情 2,029.67 - - -7,566.72 - - -
73 002679 工银安盈货币A 详情 369,794.28 - - -86.59 - - -
74 002680 工银安盈货币B 详情 369,794.28 - - -86.59 - - -
75 002722 工银财富货币B 详情 40,291.63 - - 9.62 0.02% - -
76 002750 工银泰享三年理财债券 详情 138,168.53 - - - - - -
77 002832 工银恒享纯债债券 详情 80,718.19 - - -2,062.21 - - -
78 002861 工银智能制造股票 详情 437.71 13.85 3.16% 3.83 0.88% 1.39 0.32%
79 002997 工银瑞享纯债债券 详情 4,616.93 - - -2,404.79 - - -
80 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 5,527.34 400.13 7.24% -149.77 - 65.33 1.18%
81 003342 工银国债纯债债券A 详情 -151.01 - - -825.75 - - -
82 003385 工银全球美元债A人民币 详情 -638.14 - - -170.24 - - -
83 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 -638.14 - - -170.24 - - -
84 003387 工银全球美元债C 详情 -638.14 - - -170.24 - - -
85 003401 工银可转债债券 详情 330.37 177.84 53.83% -70.80 - 18.24 5.52%
86 003551 工银恒丰纯债债券 详情 15,161.77 - - -1,726.92 - - -
87 003639 工银瑞盈半年定开债券 详情 1,455.60 -19.39 - 126.80 8.71% 2.29 0.16%
88 003643 工银国债纯债债券C 详情 -151.01 - - -825.75 - - -
89 003705 工银恒泰纯债债券 详情 79,884.48 - - -93,588.11 - - -
90 003752 工银如意货币A 详情 112,322.02 - - 759.13 0.68% - -
91 003753 工银如意货币B 详情 112,322.02 - - 759.13 0.68% - -
92 003789 工银丰益一年定开债券 详情 37,761.37 - - -18,496.70 - - -
93 003931 工银丰实三年定开债券 详情 176.33 - - 8.03 4.56% - -
94 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 2,208.94 - - 0.06 0.00% - -
95 004085 工银国债(7-10年)指数A 详情 -239.79 - - -411.87 - - -
96 004086 工银国债(7-10年)指数C 详情 -239.79 - - -411.87 - - -
97 004392 工银瑞利两年封闭债券 详情 454.52 - - 14.75 3.25% - -
98 150055 工银中证500分级A 详情 -301.66 -225.52 - - - 74.68 -
99 150056 工银中证500分级B 详情 -301.66 -225.52 - - - 74.68 -
100 150112 工银深证100指数分级A 详情 939.89 -551.33 - - - 54.66 5.82%
101 150113 工银深证100指数分级B 详情 939.89 -551.33 - - - 54.66 5.82%
102 150247 工银中证传媒指数分级A 详情 -11,329.26 -15,135.31 - - - 161.86 -
103 150248 工银中证传媒指数分级B 详情 -11,329.26 -15,135.31 - - - 161.86 -
104 150323 工银中证环保产业指数分级A 详情 6.46 -414.89 - - - 50.56 782.79%
105 150324 工银中证环保产业指数分级B 详情 6.46 -414.89 - - - 50.56 782.79%
106 150325 工银中证高铁产业指数分级A 详情 -581.99 -125.07 - - - 66.79 -
107 150326 工银中证高铁产业指数分级B 详情 -581.99 -125.07 - - - 66.79 -
108 150327 工银中证新能源指数分级A 详情 442.00 -85.08 - - - 33.23 7.52%
109 150328 工银中证新能源指数分级B 详情 442.00 -85.08 - - - 33.23 7.52%
110 159905 工银深证红利ETF 详情 12,910.12 7,112.86 55.10% - - 687.22 5.32%
111 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 2,631.17 -532.51 - -4,543.84 - 25.11 0.95%
112 164809 工银中证500分级 详情 -301.66 -225.52 - - - 74.68 -
113 164810 工银纯债定开债 详情 818.59 - - -2,378.22 - - -
114 164811 工银深证100指数分级 详情 939.89 -551.33 - - - 54.66 5.82%
115 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 详情 -1,717.20 - - -3,030.56 - - -
116 164814 工银双债增强债券 详情 92.04 176.58 191.86% -78.84 - 12.17 13.22%
117 164818 工银中证传媒指数分级 详情 -11,329.26 -15,135.31 - - - 161.86 -
118 164819 工银中证环保产业指数分级 详情 6.46 -414.89 - - - 50.56 782.79%
119 164820 工银中证高铁产业指数分级 详情 -581.99 -125.07 - - - 66.79 -
120 164821 工银中证新能源指数分级 详情 442.00 -85.08 - - - 33.23 7.52%
121 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 详情 -1,717.20 - - -3,030.56 - - -
122 164823 工银瑞信深证成份指数(LOF) 详情 -4.74 31.30 - - - 2.09 -
123 481001 工银核心价值混合A 详情 105,410.21 45,595.35 43.26% 74.52 0.07% 6,562.52 6.23%
124 481004 工银稳健成长混合A 详情 -12,760.37 -30,534.64 - - - 723.43 -
125 481006 工银红利混合 详情 10,887.00 1,783.83 16.38% - - 1,193.98 10.97%
126 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 10,451.84 2,573.23 24.62% 5.18 0.05% 591.04 5.65%
127 481009 工银沪深300 详情 36,573.29 -2,364.84 - - - 3,320.53 9.08%
128 481010 工银中小盘混合 详情 -3,325.09 812.00 - - - 232.31 -
129 481012 工银深证红利联接 详情 10,744.51 -51.09 - - - 0.10 0.00%
130 481013 工银消费服务混合 详情 18,060.69 4,581.37 25.37% 10.59 0.06% 938.88 5.20%
131 481015 工银主题策略混合 详情 22,627.38 9,107.34 40.25% - - 799.53 3.53%
132 481017 工银量化策略混合 详情 3,483.69 2,216.07 63.61% 9.36 0.27% 189.64 5.44%
133 482002 工银货币 详情 827,597.38 - - 4,317.59 0.52% - -
134 483003 工银精选平衡混合 详情 19,313.55 7,046.94 36.49% -88.57 - 870.25 4.51%
135 485005 工银增强收益债券B 详情 4,144.09 -255.97 - -2,335.46 - 39.00 0.94%
136 485007 工银添利债券B 详情 -27,651.77 - - -36,646.35 - - -
137 485011 工银双利债券B 详情 14,267.05 -9,329.47 - -17,040.56 - 894.30 6.27%
138 485014 工银添颐债券B 详情 7,157.79 -2,516.46 - -1,207.85 - 366.37 5.12%
139 485018 工银7天理财债券B 详情 30,573.62 - - -133.37 - - -
140 485019 工银信用纯债债券B 详情 1,731.37 - - -2,075.49 - - -
141 485020 工银14天理财债券发起B 详情 12,749.14 - - -695.17 - - -
142 485022 工银60天理财债券B 详情 6,185.28 - - 232.50 3.76% - -
143 485105 工银增强收益债券A 详情 4,144.09 -255.97 - -2,335.46 - 39.00 0.94%
144 485107 工银添利债券A 详情 -27,651.77 - - -36,646.35 - - -
145 485111 工银双利债券A 详情 14,267.05 -9,329.47 - -17,040.56 - 894.30 6.27%
146 485114 工银添颐债券A 详情 7,157.79 -2,516.46 - -1,207.85 - 366.37 5.12%
147 485118 工银7天理财债券A 详情 30,573.62 - - -133.37 - - -
148 485119 工银信用纯债债券A 详情 1,731.37 - - -2,075.49 - - -
149 485120 工银14天理财债券发起A 详情 12,749.14 - - -695.17 - - -
150 485122 工银60天理财债券A 详情 6,185.28 - - 232.50 3.76% - -
151 486001 工银全球配置 详情 11,351.97 3,124.71 27.53% - - 433.33 3.82%
152 486002 工银全球精选 详情 4,581.48 925.04 20.19% - - 248.50 5.42%
153 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 1,827.45 244.51 13.38% -203.38 - 28.83 1.58%
154 487021 工银优质精选混合 详情 1,961.93 406.86 20.74% -133.19 - 106.40 5.42%
155 510060 工银上证央企50ETF 详情 4,491.92 1,025.61 22.83% - - 616.62 13.73%
156 960010 工银核心价值混合H 详情 105,410.21 45,595.35 43.26% 74.52 0.07% 6,562.52 6.23%
157 960023 工银稳健成长混合H 详情 -12,760.37 -30,534.64 - - - 723.43 -

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工银瑞信基金 2017年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-09-22

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 216,089.12 - - -4,637.88 - - -

工银瑞信基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000045 工银产业债A 详情 1,995.97 230.04 11.53% -440.60 - 53.29 2.67%
2 000046 工银产业债B 详情 1,995.97 230.04 11.53% -440.60 - 53.29 2.67%
3 000074 工银信用纯债一年定开债券A 详情 2,590.44 - - -4,229.41 - - -
4 000077 工银信用纯债一年定开债券C 详情 2,590.44 - - -4,229.41 - - -
5 000078 工银信用纯债两年定开债券A 详情 74.63 - - -414.28 - - -
6 000079 工银信用纯债两年定开债券C 详情 74.63 - - -414.28 - - -
7 000184 工银添福债券A 详情 2,756.77 -9,017.27 - -4,613.03 - 273.48 9.92%
8 000185 工银添福债券B 详情 2,756.77 -9,017.27 - -4,613.03 - 273.48 9.92%
9 000195 工银保本3号混合A 详情 8,198.00 509.09 6.21% -1,689.69 - 166.02 2.03%
10 000196 工银保本3号混合B 详情 8,198.00 509.09 6.21% -1,689.69 - 166.02 2.03%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 1,826.01 94.90 5.20% 478.84 26.22% 86.98 4.76%
12 000251 工银金融地产混合 详情 24,705.08 3,274.35 13.25% 8.02 0.03% 871.62 3.53%
13 000263 工银信息产业混合 详情 -8,966.20 -12,178.30 - 1.15 - 272.89 -
14 000402 工银纯债债券A 详情 -1,268.74 - - -5,712.69 - - -
15 000403 工银纯债债券B 详情 -1,268.74 - - -5,712.69 - - -
16 000528 工银薪金货币A 详情 22,254.79 - - -911.27 - - -
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 867.46 427.50 49.28% 0.75 0.09% 61.02 7.03%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 867.46 427.50 49.28% 0.75 0.09% 61.02 7.03%
19 000677 工银现金货币 详情 19,906.14 - - 136.64 0.69% - -
20 000716 工银薪金货币B 详情 22,254.79 - - -911.27 - - -
21 000728 工银目标收益一年定开债券 详情 714.49 - - -4,518.83 - - -
22 000760 工银财富货币A 详情 23,980.91 - - -122.79 - - -
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 1,630.52 -969.93 - -519.89 - 429.05 26.31%
24 000793 工银高端制造股票 详情 -229.52 3,237.89 - - - 731.58 -
25 000803 工银研究精选股票 详情 374.81 24.29 6.48% - - 42.35 11.30%
26 000831 工银医疗保健 详情 44,875.09 -11,493.80 - - - 1,476.64 3.29%
27 000848 工银添益快线货币 详情 66,650.15 - - 122.61 0.18% - -
28 000893 工银创新动力 详情 -11,940.20 -13,081.80 - - - 274.85 -
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 763.39 - - -1,215.53 - - -
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 763.39 - - -1,215.53 - - -
31 000991 工银战略转型股票 详情 5,210.21 3,229.29 61.98% - - 593.09 11.38%
32 001008 工银国企改革股票 详情 30,222.20 1,625.18 5.38% -23.66 - 2,005.22 6.63%
33 001043 工银美丽城镇股票 详情 8,681.03 2,564.20 29.54% 4.20 0.05% 424.37 4.89%
34 001054 工银新金融股票 详情 6,635.46 3,656.26 55.10% - - 476.15 7.18%
35 001140 工银总回报灵活配置混合 详情 1,211.94 445.36 36.75% 4.33 0.36% 716.17 59.09%
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 8,771.29 -6,797.32 - - - 596.71 6.80%
37 001171 工银养老产业股票 详情 8,377.26 -8,461.30 - - - 281.17 3.36%
38 001195 工银农业产业股票 详情 3,846.79 4,802.88 124.85% - - 743.50 19.33%
39 001245 工银生态环境股票 详情 -11,447.91 3,610.04 - - - 479.52 -
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 详情 1,271.95 172.01 13.52% -756.03 - 68.82 5.41%
41 001409 工银互联网加股票 详情 -73,759.78 -145,405.79 - - - 950.36 -
42 001428 工银保本混合B 详情 1,120.88 255.98 22.84% -86.61 - 5.86 0.52%
43 001496 工银聚焦30股票 详情 -3,228.57 1,122.46 - - - 142.13 -
44 001648 工银新价值灵活配置混合 详情 171.65 -0.24 - - - - -
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 2,249.08 493.18 21.93% -161.23 - 76.25 3.39%
46 001651 工银新蓝筹股票 详情 3,652.40 1,144.36 31.33% 2.11 0.06% 246.64 6.75%
47 001714 工银文体产业股票 详情 2,920.66 33.49 1.15% - - 148.59 5.09%
48 001715 工银新焦点混合A 详情 1,036.41 -4.34 - -5.73 - 25.00 2.41%
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 2,727.48 1,675.02 61.41% -79.54 - 178.56 6.55%
50 001717 工银前沿医疗股票 详情 1,819.52 -17.80 - - - 53.71 2.95%
51 001718 工银物流产业股票 详情 712.76 247.56 34.73% - - 66.46 9.32%
52 001719 工银国家战略股票 详情 562.27 -319.93 - - - 25.79 4.59%
53 001720 工银新增利混合 详情 1,226.69 -59.93 - -72.19 - 48.12 3.92%
54 001721 工银新增益混合 详情 2,578.93 1,031.30 39.99% 37.70 1.46% 45.20 1.75%
55 001722 工银银和利混合 详情 3,421.55 1,339.74 39.16% 108.05 3.16% 42.02 1.23%
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 2,727.48 1,675.02 61.41% -79.54 - 178.56 6.55%
57 001998 工银新焦点混合C 详情 1,036.41 -4.34 - -5.73 - 25.00 2.41%
58 002000 工银新生利混合 详情 2,625.25 1,057.31 40.27% 37.61 1.43% 46.14 1.76%
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 359.05 - - - - - -
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 359.05 - - - - - -
61 002005 工银新得利混合 详情 2,637.47 874.13 33.14% 68.07 2.58% 76.88 2.91%
62 002006 工银新得益混合 详情 4,236.38 984.60 23.24% 20.69 0.49% 91.53 2.16%
63 002007 工银新得润混合 详情 4,524.49 898.31 19.85% -256.82 - 108.49 2.40%
64 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 2,249.08 493.18 21.93% -161.23 - 76.25 3.39%
65 002379 工银香港中小盘人民币 详情 3,458.27 1,714.71 49.58% - - 413.03 11.94%
66 002380 工银香港中小盘美元 详情 3,458.27 1,714.71 49.58% - - 413.03 11.94%
67 002386 工银中国制造2025股票 详情 435.34 -242.92 - - - 29.04 6.67%
68 002387 工银沪港深股票 详情 26,037.97 9,128.43 35.06% - - 2,131.65 8.19%
69 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 1,826.01 94.90 5.20% 478.84 26.22% 86.98 4.76%
70 002594 工银现代服务业混合 详情 1,785.80 195.19 10.93% 6.80 0.38% 145.42 8.14%
71 002603 工银瑞丰纯债半年定开债 详情 862.25 - - -6,168.27 - - -
72 002679 工银安盈货币A 详情 231,485.87 - - -132.18 - - -
73 002680 工银安盈货币B 详情 231,485.87 - - -132.18 - - -
74 002722 工银财富货币B 详情 23,980.91 - - -122.79 - - -
75 002750 工银泰享三年理财债券 详情 69,178.88 - - - - - -
76 002832 工银恒享纯债债券 详情 66,174.50 - - -3,723.14 - - -
77 002997 工银瑞享纯债债券 详情 2,848.74 - - -775.67 - - -
78 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 2,554.62 -43.40 - 15.01 0.59% 55.48 2.17%
79 003342 工银国债纯债债券A 详情 -18.30 - - -775.47 - - -
80 003385 工银全球美元债A人民币 详情 -162.08 - - -18.96 - - -
81 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 -162.08 - - -18.96 - - -
82 003387 工银全球美元债C 详情 -162.08 - - -18.96 - - -
83 003401 工银可转债债券 详情 716.30 -141.76 - 341.48 47.67% 10.37 1.45%
84 003551 工银恒丰纯债债券 详情 12,292.75 - - -1,725.42 - - -
85 003639 工银瑞盈半年定开债券 详情 1,152.11 - - 17.46 1.52% - -
86 003643 工银国债纯债债券C 详情 -18.30 - - -775.47 - - -
87 003705 工银恒泰纯债债券 详情 40,053.97 - - -30,490.58 - - -
88 003752 工银如意货币A 详情 22,735.61 - - 48.37 0.21% - -
89 003753 工银如意货币B 详情 22,735.61 - - 48.37 0.21% - -
90 003789 工银丰益一年定开债券 详情 10,701.85 - - -5,244.73 - - -
91 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 135,863.94 - - -1,735.39 - - -
92 004085 工银国债(7-10年)指数A 详情 -198.45 - - -362.74 - - -
93 004086 工银国债(7-10年)指数C 详情 -198.45 - - -362.74 - - -
94 150055 工银中证500分级A 详情 -81.66 -254.70 - - - 52.13 -
95 150056 工银中证500分级B 详情 -81.66 -254.70 - - - 52.13 -
96 150112 深证100A 详情 497.63 -471.24 - - - 26.00 5.22%
97 150113 深证100B 详情 497.63 -471.24 - - - 26.00 5.22%
98 150247 工银中证传媒指数分级A 详情 -7,323.52 -12,866.02 - - - 95.38 -
99 150248 工银中证传媒指数分级B 详情 -7,323.52 -12,866.02 - - - 95.38 -
100 150323 工银中证环保产业指数分级A 详情 -98.71 -287.91 - - - 30.71 -
101 150324 工银中证环保产业指数分级B 详情 -98.71 -287.91 - - - 30.71 -
102 150325 工银中证高铁产业指数分级A 详情 -468.27 10.21 - - - 6.96 -
103 150326 工银中证高铁产业指数分级B 详情 -468.27 10.21 - - - 6.96 -
104 150327 工银中证新能源指数分级A 详情 7.61 -19.83 - - - 22.52 295.92%
105 150328 工银中证新能源指数分级B 详情 7.61 -19.83 - - - 22.52 295.92%
106 159905 工银深证红利ETF 详情 5,716.88 591.40 10.34% - - 273.79 4.79%
107 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 1,662.67 - - -1,514.82 - 15.95 0.96%
108 164809 工银中证500分级 详情 -81.66 -254.70 - - - 52.13 -
109 164810 工银纯债定期开放债券 详情 -128.30 - - -1,954.60 - - -
110 164811 工银深证100指数分级 详情 497.63 -471.24 - - - 26.00 5.22%
111 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 详情 -1,400.06 - - -565.47 - - -
112 164814 工银双债增强债券 详情 131.98 -115.63 - -1.78 - 8.05 6.10%
113 164818 工银中证传媒指数分级 详情 -7,323.52 -12,866.02 - - - 95.38 -
114 164819 工银中证环保产业指数分级 详情 -98.71 -287.91 - - - 30.71 -
115 164820 工银中证高铁产业指数分级 详情 -468.27 10.21 - - - 6.96 -
116 164821 工银中证新能源指数分级 详情 7.61 -19.83 - - - 22.52 295.92%
117 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 详情 -1,400.06 - - -565.47 - - -
118 481001 工银核心价值混合A 详情 38,512.70 8,223.47 21.35% - - 3,133.02 8.14%
119 481004 工银稳健成长混合A 详情 -14,261.47 98.15 - - - 501.73 -
120 481006 工银红利混合 详情 3,558.36 390.81 10.98% - - 573.09 16.11%
121 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 5,319.90 1,999.76 37.59% 3.20 0.06% 367.01 6.90%
122 481009 工银沪深300 详情 19,037.40 1.84 0.01% - - 1,341.95 7.05%
123 481010 工银中小盘混合 详情 -2,908.66 1,356.40 - - - 173.18 -
124 481012 工银深证红利联接 详情 5,044.02 -32.05 - - - 0.10 0.00%
125 481013 工银消费服务混合 详情 6,608.23 1,175.25 17.78% - - 449.75 6.81%
126 481015 工银主题策略混合 详情 7,509.64 1,632.28 21.74% - - 329.22 4.38%
127 481017 工银量化策略混合 详情 1,448.22 406.29 28.05% 0.06 0.00% 107.23 7.40%
128 482002 工银货币 详情 302,832.76 - - 1,266.29 0.42% - -
129 483003 工银精选平衡混合 详情 5,020.64 -3,393.04 - -88.35 - 351.29 7.00%
130 485005 工银增强收益债券B 详情 876.78 -255.97 - -841.98 - 39.00 4.45%
131 485007 工银信用添利债券B 详情 -15,543.06 - - -26,906.98 - - -
132 485011 工银双利债券B 详情 9,728.59 -9,653.52 - -8,956.07 - 648.67 6.67%
133 485014 工银添颐债券B 详情 4,051.45 -1,521.22 - -153.35 - 208.62 5.15%
134 485018 工银7天理财债券B 详情 17,419.66 - - -427.39 - - -
135 485019 工银信用纯债债券B 详情 938.28 - - -869.26 - - -
136 485020 工银14天理财债券发起B 详情 8,103.13 - - -830.45 - - -
137 485022 工银60天理财债券B 详情 3,490.68 - - 139.61 4.00% - -
138 485105 工银增强收益债券A 详情 876.78 -255.97 - -841.98 - 39.00 4.45%
139 485107 工银信用添利债券A 详情 -15,543.06 - - -26,906.98 - - -
140 485111 工银双利债券A 详情 9,728.59 -9,653.52 - -8,956.07 - 648.67 6.67%
141 485114 工银添颐债券A 详情 4,051.45 -1,521.22 - -153.35 - 208.62 5.15%
142 485118 工银7天理财债券A 详情 17,419.66 - - -427.39 - - -
143 485119 工银信用纯债债券A 详情 938.28 - - -869.26 - - -
144 485120 工银14天理财债券发起A 详情 8,103.13 - - -830.45 - - -
145 485122 工银60天理财债券A 详情 3,490.68 - - 139.61 4.00% - -
146 486001 工银全球配置 详情 5,799.53 1,407.67 24.27% - - 271.00 4.67%
147 486002 工银全球精选 详情 2,277.59 607.02 26.65% - - 130.15 5.71%
148 487016 工银保本混合A 详情 1,120.88 255.98 22.84% -86.61 - 5.86 0.52%
149 487021 工银优质精选混合 详情 743.46 -267.67 - -133.01 - 68.19 9.17%
150 510060 工银上证央企50ETF 详情 2,097.31 213.33 10.17% - - 187.24 8.93%
151 960010 工银核心价值混合H 详情 38,512.70 8,223.47 21.35% - - 3,133.02 8.14%
152 960023 工银稳健成长混合H 详情 -14,261.47 98.15 - - - 501.73 -

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