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中信证券股份有限公司概况
法定名称中信证券股份有限公司英文名称Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注册资本148.21亿元
法人代表张佑君总 经 理邹迎光
联系地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦网站地址www.citics.com
邮政编码518048,100026客服邮箱ir@citics.com
电话号码95548,4008895548传真号码0086-10-60836029,0086-755-23835861
经营范围中信证券股份有限公司成立于1995-10-25，现位于广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，客服联系电话为95548,4008895548，一直以来中信证券经营范围是许可项目:证券业务;公募证券投资基金销售;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
中信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-032026-07-02日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018441汇添富量化选股混合C  基金吧  档案1.14271.14271.13081.13080.01191.05%开放申购王星星
024619嘉实中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.16931.16931.10501.10500.06435.82%开放申购田光远
018634财通中证500指数增强C  基金吧  档案1.47531.47531.46321.46320.01210.83%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
5617801000增强ETF博时  基金吧  档案1.73981.73981.73481.73480.00500.29%场内交易杨振建
588250科创医药ETF鹏华  基金吧  档案1.10861.10861.07431.07430.03433.19%场内交易林嵩
024510泓德上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.48701.48701.48921.4892-0.0022-0.15%开放申购李子昂,刘令宇
026721平安中证光伏产业ETF联接发起式C  基金吧  档案0.85250.85250.86480.8648-0.0123-1.42%开放申购马浩然
589960科创新能源ETF易方达  基金吧  档案1.04201.04201.06661.0666-0.0246-2.31%场内交易李博扬
018972富国致弘量化选股股票C  基金吧  档案1.60361.60361.59121.59120.01240.78%开放申购王保合,苗富
010301达诚成长先锋混合A  基金吧  档案1.22851.22851.21841.21840.01010.83%开放申购陈染
011417恒越嘉鑫债券C  基金吧  档案1.24111.24111.23761.23760.00350.28%开放申购吴胤希,白钰
588200科创芯片ETF嘉实  基金吧  档案4.32924.32924.36384.3638-0.0346-0.79%场内交易田光远
007811淳厚信泽混合A  基金吧  档案2.31022.31022.18712.18710.12315.63%开放申购朱宝国
014758民生加银医药健康股票C  基金吧  档案0.49310.49310.47570.47570.01743.66%开放申购王泳鑫
159739云计算ETF鹏华  基金吧  档案1.61121.61121.61151.6115-0.0003-0.02%场内交易罗英宇
159193新能源电池ETF银华  基金吧  档案0.91290.91290.90650.90650.00640.71%场内交易谭跃峰
018633财通中证500指数增强A  基金吧  档案1.49311.49311.48081.48080.01230.83%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
024566易方达国证自由现金流ETF联接A  基金吧  档案0.88080.88080.86760.86760.01321.52%开放申购张泽峰
023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.99280.99280.96110.96110.03173.30%开放申购刘庭宇
159555中证2000增强ETF银华  基金吧  档案1.84381.84381.82011.82010.02371.30%场内交易张凯,张亦驰
017192天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.79831.79831.79021.79020.00810.45%开放申购贺雨轩
159285港股通消费ETF华安  基金吧  档案0.77100.77100.75450.75450.01652.19%场内交易王超
008244上银鑫卓混合A  基金吧  档案1.38891.59891.37131.58130.01761.28%限大额卢扬
022306天弘月月宝30天持有期债券C  基金吧  档案1.03261.03261.03251.03250.00010.01%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159142科创创业人工智能ETF景顺  基金吧  档案1.44781.44781.44241.44240.00540.37%场内交易张晓南
026665建信国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案0.98300.98300.97510.97510.00790.81%开放申购龚佳佳
026391招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.99200.99200.98690.98690.00510.52%开放申购欧阳廷婷
026757鑫元鑫锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案0.87810.87810.85940.85940.01872.18%开放申购肖涵
021674国泰黄金股ETF联接C  基金吧  档案1.27191.27191.19791.19790.07406.18%开放申购吴可凡
588120科创100ETF国泰  基金吧  档案1.07282.14561.06252.12500.01030.97%场内交易王玉
019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A  基金吧  档案2.22602.22602.22272.22270.00330.15%开放申购刘越洲
159237港股汽车ETF工银  基金吧  档案0.89590.89590.86270.86270.03323.85%场内交易史宝珖,刘子豪
018440汇添富量化选股混合A  基金吧  档案1.16401.16401.15191.15190.01211.05%开放申购王星星
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.03251.03251.03201.03200.00050.05%开放申购张月
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案3.46063.46063.48653.4865-0.0259-0.74%开放申购田光远
022886鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.81291.81291.79261.79260.02031.13%开放申购陈龙
023860富国创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案2.15122.15122.15052.15050.00070.03%开放申购金泽宇
159157有色金属ETF天弘  基金吧  档案0.84920.84920.84530.84530.00390.46%场内交易贺雨轩
589310科创人工智能ETF鑫元  基金吧  档案0.99580.99580.99370.99370.00210.21%场内交易莫志刚
024317前海开源研究驱动混合A  基金吧  档案2.09682.09682.06722.06720.02961.43%开放申购崔宸龙
016880招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C  基金吧  档案1.51191.51191.50511.50510.00680.45%开放申购侯昊
019610财通数字经济智选混合发起A  基金吧  档案1.79021.79021.79371.7937-0.0035-0.20%开放申购朱海东,周子凡
159835创新药ETF建信  基金吧  档案0.67030.67030.65250.65250.01782.73%场内交易龚佳佳
010302达诚成长先锋混合C  基金吧  档案1.21301.21301.20301.20300.01000.83%开放申购陈染
024363华富中证港股通创新药指数型发起式A  基金吧  档案1.04431.04430.99990.99990.04444.44%开放申购郜哲
588870科创50ETF汇添富  基金吧  档案2.00052.00052.01232.0123-0.0118-0.59%场内交易罗昊
001631天弘中证食品饮料ETF联接A  基金吧  档案1.77701.85511.77201.85010.00500.28%开放申购沙川
159597创业板成长ETF易方达  基金吧  档案2.85942.85942.85202.85200.00740.26%场内交易常锐
589200科创200ETF工银  基金吧  档案1.68501.68501.71011.7101-0.0251-1.47%场内交易史宝珖
023552银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I  基金吧  档案1.42681.42681.42381.42380.00300.21%开放申购谭跃峰,谭普景
001632天弘中证食品饮料ETF联接C  基金吧  档案1.73671.81431.73171.80930.00500.29%开放申购沙川
008057南方上证50增强C  基金吧  档案1.12641.12641.11971.11970.00670.60%开放申购王翰生
025486中邮新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案0.96850.96850.94850.94850.02002.11%开放申购王高
021091鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.18982.18982.19022.1902-0.0004-0.02%开放申购罗英宇
001629天弘中证计算机ETF联接A  基金吧  档案0.84830.84830.84460.84460.00370.44%开放申购洪明华
021655海富通量化选股混合A  基金吧  档案1.55001.55001.53311.53310.01691.10%开放申购李自悟
022675中欧中证A500指数增强C  基金吧  档案1.34391.36471.34281.36360.00110.08%开放申购钱亚婷,金旭炜
515730家居家电ETF永赢  基金吧  档案0.87960.87960.87270.87270.00690.79%场内交易储可凡
024567易方达国证自由现金流ETF联接C  基金吧  档案0.87950.87950.86630.86630.01321.52%开放申购张泽峰
563550A500增强ETF摩根  基金吧  档案1.35521.35521.33901.33900.01621.21%场内交易胡迪,韩秀一
512530沪深300红利ETF建信  基金吧  档案1.47871.47871.46691.46690.01180.80%场内交易郭志腾
008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C  基金吧  档案2.40722.47472.41562.4831-0.0084-0.35%开放申购胡亦清,柳叶青
021656海富通量化选股混合C  基金吧  档案1.53481.53481.51801.51800.01681.11%开放申购李自悟
024732鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.84130.84130.81860.81860.02272.77%开放申购林嵩
018134富国中证大数据产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.82480.82480.82590.8259-0.0011-0.13%开放申购刘海燕
511070公司债ETF南方  基金吧  档案102.51661.0252102.52071.0252-0.00410.00%场内交易董浩,陈皓松
024734鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I  基金吧  档案0.84060.84060.81790.81790.02272.78%开放申购林嵩
023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.99610.99610.96430.96430.03183.30%开放申购刘庭宇
009726招商中证500等权重指数增强A  基金吧  档案1.87711.87711.85381.85380.02331.26%开放申购蔡振
023236银华上证180ETF发起式联接I  基金吧  档案1.21651.21651.20651.20650.01000.83%开放申购王帅,谭普景
025299交银港股通优质精选混合C  基金吧  档案0.86480.86480.85140.85140.01341.57%开放申购陈舒薇
51113030年国债ETF博时  基金吧  档案105.72051.0891105.99481.0919-0.2743-0.26%场内交易张磊,张朱霖
022224泓德智选领航混合A  基金吧  档案1.30661.30661.29671.29670.00990.76%开放申购李子昂,刘令宇
025298交银港股通优质精选混合A  基金吧  档案0.86880.86880.85530.85530.01351.58%开放申购陈舒薇
159993证券ETF鹏华  基金吧  档案1.25831.25831.24781.24780.01050.84%场内交易余展昌
512420工程机械ETF华安  基金吧  档案------------------王超
008898国寿创精选88ETF联接A  基金吧  档案1.68411.68411.66781.66780.01630.98%开放申购苏天醒
159736食品饮料ETF天弘  基金吧  档案0.56000.56000.55830.55830.00170.30%场内交易沙川
159378通用航空ETF永赢  基金吧  档案1.16611.16611.12661.12660.03953.51%场内交易刘庭宇,张璐
016891鹏华中证中药ETF联接A  基金吧  档案0.74290.74290.73480.73480.00811.10%开放申购张羽翔,林嵩
023865兴业中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.34551.34551.33771.33770.00780.58%开放申购楼华锋,徐成城
022674中欧中证A500指数增强A  基金吧  档案1.35221.37301.35101.37180.00120.09%开放申购钱亚婷,金旭炜
024509泓德上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.49251.49251.49471.4947-0.0022-0.15%开放申购李子昂,刘令宇
159011养殖ETF华安  基金吧  档案1.00961.00961.01391.0139-0.0043-0.42%场内交易顾昕
024410鑫元科创AI指数发起式C  基金吧  档案1.38091.38091.37811.37810.00280.20%开放申购刘宇涛,莫志刚
516180光伏ETF平安  基金吧  档案0.78760.78760.79960.7996-0.0120-1.50%场内交易马浩然
015745上银鑫卓混合C  基金吧  档案1.35091.56091.33391.54390.01701.27%限大额卢扬
513920港股通央企红利ETF华安  基金吧  档案1.46601.54701.44501.52600.02101.45%场内交易倪斌
563650中证A500ETF兴业  基金吧  档案1.37131.37131.36221.36220.00910.67%场内交易张诗悦,徐成城
159386A500ETF永赢  基金吧  档案1.37311.37311.36401.36400.00910.67%场内交易蔡路平,孙铭婉
001761广发安宏回报混合A  基金吧  档案1.18801.54291.18211.53700.00590.50%开放申购罗洋
019031信澳星耀智选混合C  基金吧  档案1.60931.60931.59051.59050.01881.18%开放申购冯玺祥
023721天弘上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.87991.87991.88581.8858-0.0059-0.31%开放申购张戈
021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23311.23311.21871.21870.01441.18%开放申购张羽翔
012713建信沪深300红利ETF联接C  基金吧  档案1.16731.16731.15851.15850.00880.76%开放申购郭志腾
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案3.49153.49153.51763.5176-0.0261-0.74%开放申购田光远
014702中欧量化动能混合C  基金吧  档案1.19151.19151.18411.18410.00740.62%开放申购曲径
017896汇添富中证800指数增强A  基金吧  档案1.34071.34071.32791.32790.01280.96%开放申购许一尊
017045达诚腾益债券A  基金吧  档案1.18151.18151.17981.17980.00170.14%开放申购陈染,何盼盼
019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C  基金吧  档案2.20762.20762.20442.20440.00320.15%开放申购刘越洲
006440中信建投中证500增强A  基金吧  档案2.18162.18162.16492.16490.01670.77%限大额王鹏
021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.23911.23911.22461.22460.01451.18%开放申购张羽翔
026705方正富邦恒信双利债券A  基金吧  档案1.00151.00151.00141.00140.00010.01%限大额区德成,吴佩珊,张艺曦
023866兴业中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.34241.34241.33461.33460.00780.58%开放申购楼华锋,徐成城
551300科创债ETF摩根  基金吧  档案101.86831.0187101.87971.0188-0.0114-0.01%场内交易任翔,田原
019013景顺长城国证2000指数增强A  基金吧  档案1.83311.83311.83011.83010.00300.16%开放申购徐喻军
023227兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.08341.08341.07641.07640.00700.65%开放申购刘潇,刘水清
026664建信国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案0.98320.98320.97530.97530.00790.81%开放申购龚佳佳
159200科创债ETF富国  基金吧  档案101.79091.0179101.79651.0180-0.0056-0.01%场内交易张洋,李金柳,王仁增
027615易方达丰瑞债券C  基金吧  档案0.99390.99390.99290.99290.00100.10%开放申购张雅君,朱运
013021建信兴润一年持有混合  基金吧  档案1.07941.07941.08371.0837-0.0043-0.40%开放申购陶灿
517330长江保护ETF易方达  基金吧  档案1.02241.02241.01291.01290.00950.94%场内交易张泽峰
008975富国中证消费50ETF联接A  基金吧  档案1.06911.06911.06521.06520.00390.37%开放申购王乐乐
021717招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.14372.14372.14412.1441-0.0004-0.02%开放申购房俊一
159647中药ETF鹏华  基金吧  档案0.86040.86040.85060.85060.00981.15%场内交易张羽翔,林嵩
159641碳中和ETF招商  基金吧  档案1.05451.05451.04941.04940.00510.49%场内交易侯昊
589860科创综指ETF天弘  基金吧  档案1.86241.86241.86871.8687-0.0063-0.34%场内交易张戈
022486国金中证A500指数增强C  基金吧  档案1.55891.55891.54621.54620.01270.82%开放申购姚加红
014701中欧量化动能混合A  基金吧  档案1.22141.22141.21381.21380.00760.63%开放申购曲径
016892鹏华中证中药ETF联接C  基金吧  档案0.73750.73750.72940.72940.00811.11%开放申购张羽翔,林嵩
021716招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.15502.15502.15532.1553-0.0003-0.01%开放申购房俊一
561580央企红利ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.12331.25831.10961.24460.01371.23%场内交易李茜
017193天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.78461.78461.77661.77660.00800.45%开放申购贺雨轩
560320食品ETF富国  基金吧  档案0.89860.89860.89280.89280.00580.65%场内交易牛志冬
017897汇添富中证800指数增强C  基金吧  档案1.32431.32431.31161.31160.01270.97%开放申购许一尊
515560证券ETF建信  基金吧  档案1.05791.05791.05141.05140.00650.62%场内交易龚佳佳
019611财通数字经济智选混合发起C  基金吧  档案1.77141.77141.77491.7749-0.0035-0.20%开放申购朱海东,周子凡
016879招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A  基金吧  档案1.52701.52701.52011.52010.00690.45%开放申购侯昊
020867华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.30111.30111.28341.28340.01771.38%开放申购倪斌
515460红利质量ETF南方  基金吧  档案0.85700.85700.85120.85120.00580.68%场内交易高兴坤,杨恺宁
019867国泰上证科创板100ETF发起联接C  基金吧  档案2.02782.02782.00942.00940.01840.92%开放申购麻绎文
159526机器人ETF嘉实  基金吧  档案1.75491.75491.65321.65320.10176.15%场内交易田光远
022225泓德智选领航混合C  基金吧  档案1.29771.29771.28791.28790.00980.76%开放申购李子昂,刘令宇
022305天弘月月宝30天持有期债券A  基金吧  档案1.03591.03591.03581.03580.00010.01%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159804创中盘88ETF国寿  基金吧  档案1.87581.87581.85661.85660.01921.03%场内交易李康,苏天醒
020161中信保诚沪深300指数增强C  基金吧  档案1.45281.45281.44721.44720.00560.39%开放申购姜鹏
021750易方达创业板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案2.30632.30632.30072.30070.00560.24%开放申购常锐
027614易方达丰瑞债券A  基金吧  档案0.99410.99410.99310.99310.00100.10%开放申购张雅君,朱运
023386国泰聚智量化选股混合发起A  基金吧  档案1.01021.01020.98940.98940.02082.10%开放申购吴可凡
159582半导体ETF博时  基金吧  档案4.52614.52614.61354.6135-0.0874-1.89%暂停申购尹浩
024620嘉实中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.16681.16681.10261.10260.06425.82%开放申购田光远
026221财通沣悦回报债券A  基金吧  档案1.06541.06541.06721.0672-0.0018-0.17%开放申购罗晓倩,匡恒
001630天弘中证计算机ETF联接C  基金吧  档案0.82890.82890.82530.82530.00360.44%开放申购洪明华
020730华安中证全指软件开发ETF发起式联接C  基金吧  档案0.98320.98320.98390.9839-0.0007-0.07%限大额苏卿云
023833华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.29671.29671.27361.27360.02311.81%限大额李沐阳
159063粮食ETF南方  基金吧  档案0.95510.95510.95320.95320.00190.20%场内交易何典鸿
511180可转债ETF海富通  基金吧  档案12.76161.276212.70641.27060.05520.43%场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然
159371创业板50ETF富国  基金吧  档案2.00452.00452.00372.00370.00080.04%场内交易金泽宇
009727招商中证500等权重指数增强C  基金吧  档案1.79621.79621.77391.77390.02231.26%开放申购蔡振
024703嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C  基金吧  档案0.78560.78560.75740.75740.02823.72%开放申购李直
011416恒越嘉鑫债券A  基金吧  档案1.25461.25461.25111.25110.00350.28%开放申购吴胤希,白钰
026706方正富邦恒信双利债券C  基金吧  档案1.00071.00071.00061.00060.00010.01%限大额区德成,吴佩珊,张艺曦
022881鹏华中证中药ETF联接I  基金吧  档案0.84280.84280.83360.83360.00921.10%开放申购张羽翔,林嵩
588450科创50增强ETF招商  基金吧  档案2.52862.52862.53052.5305-0.0019-0.08%场内交易邓童
021082鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.92201.92201.91671.91670.00530.28%开放申购罗英宇
008056南方上证50增强A  基金吧  档案1.15461.15461.14771.14770.00690.60%开放申购王翰生
001473建信大安全战略精选股票  基金吧  档案2.82542.82542.80702.80700.01840.66%开放申购王东杰
159241航空航天ETF天弘  基金吧  档案1.17801.17801.12921.12920.04884.32%场内交易祁世超
027048景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C  基金吧  档案1.14231.14231.13891.13890.00340.30%开放申购张晓南
008976富国中证消费50ETF联接C  基金吧  档案1.04251.04251.03871.03870.00380.37%开放申购王乐乐
021081鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17191.17191.14621.14620.02572.24%开放申购罗英宇
023029富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购赵强
025367富国中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.71030.71030.70150.70150.00881.25%开放申购田希蒙
515480红利低波100ETF南方  基金吧  档案1.01541.0154------------场内交易杨恺宁
561570油气ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.29211.29211.26571.26570.02642.09%场内交易李沐阳
023550银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.42871.42871.42571.42570.00300.21%开放申购谭跃峰,谭普景
028091天弘国证航天航空行业ETF发起联接C  基金吧  档案------------------认购期祁世超
019014景顺长城国证2000指数增强C  基金吧  档案1.81221.81221.80931.80930.00290.16%开放申购徐喻军
027858易方达国证成长100ETF联接发起式A  基金吧  档案------------------李树建
515650消费50ETF富国  基金吧  档案0.99400.99400.99030.99030.00370.37%场内交易王乐乐
021296鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.70551.70551.68641.68640.01911.13%开放申购陈龙
024070上银中证半导体产业指数发起式C  基金吧  档案3.11253.11253.16753.1675-0.0550-1.74%开放申购翟云飞
023722天弘上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.87291.87291.87881.8788-0.0059-0.31%开放申购张戈
022884鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I  基金吧  档案1.02261.02261.01061.01060.01201.19%限大额张羽翔
021083鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.91221.91221.90701.90700.00520.27%开放申购罗英宇
001762广发安宏回报混合C  基金吧  档案1.15971.50991.15391.50410.00580.50%开放申购罗洋
021749易方达创业板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案2.31652.31652.31092.31090.00560.24%开放申购常锐
017716华宝量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.46071.46071.44591.44590.01481.02%开放申购徐林明,喻银尤
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.03001.03001.02951.02950.00050.05%开放申购张月
020729华安中证全指软件开发ETF发起式联接A  基金吧  档案0.98870.98870.98950.9895-0.0008-0.08%限大额苏卿云
025257汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.00071.0007------开放申购蔡健林
015704易米开泰混合C  基金吧  档案1.82541.82541.84571.8457-0.0203-1.10%开放申购魏鑫
020160中信保诚沪深300指数增强A  基金吧  档案1.46811.46811.46241.46240.00570.39%开放申购姜鹏
159259成长ETF易方达  基金吧  档案1.63771.63771.62331.62330.01440.89%场内交易李树建
008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A  基金吧  档案2.44682.51432.45542.5229-0.0086-0.35%开放申购胡亦清,柳叶青
023756永赢中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案1.29241.29241.28431.28430.00810.63%开放申购刘庭宇,孙铭婉
022882鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.48931.48931.48961.4896-0.0003-0.02%开放申购罗英宇
516050科技龙头ETF工银  基金吧  档案1.64671.64671.64371.64370.00300.18%场内交易李锐敏
021090鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.19782.19782.19822.1982-0.0004-0.02%开放申购罗英宇
010261海富通策略收益债券C  基金吧  档案1.07351.07351.07241.07240.00110.10%开放申购郁星炜,刘海啸
013532广发安宏回报混合E  基金吧  档案1.16751.51821.16171.51240.00580.50%限大额罗洋
025487中邮新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案0.96490.96490.94500.94500.01992.11%开放申购王高
024981汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案1.77261.77261.78221.7822-0.0096-0.54%开放申购罗昊
001302前海开源金银珠宝混合A  基金吧  档案2.51002.51002.39802.39800.11204.67%开放申购吴国清
517400黄金股ETF国泰  基金吧  档案1.38791.38791.30251.30250.08546.56%场内交易麻绎文
023226兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.08611.08611.07911.07910.00700.65%开放申购刘潇,刘水清
018135富国中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.81930.81930.82040.8204-0.0011-0.13%开放申购刘海燕
023755永赢中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案1.29651.29651.28841.28840.00810.63%开放申购刘庭宇,孙铭婉
025366富国中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.71140.71140.70260.70260.00881.25%开放申购田希蒙
022885鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案0.96250.96250.94150.94150.02102.23%开放申购罗英宇
026222财通沣悦回报债券C  基金吧  档案1.06491.06491.06671.0667-0.0018-0.17%开放申购罗晓倩,匡恒
021080鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17851.17851.15271.15270.02582.24%开放申购罗英宇
023387国泰聚智量化选股混合发起C  基金吧  档案1.00851.00850.98780.98780.02072.10%开放申购吴可凡
019030信澳星耀智选混合A  基金吧  档案1.63721.63721.61811.61810.01911.18%开放申购冯玺祥
021828招商中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.28921.28921.28311.28310.00610.48%开放申购窦福成
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
515400大数据ETF富国  基金吧  档案0.87540.87540.87660.8766-0.0012-0.14%场内交易刘海燕
159751港股通科技ETF鹏华  基金吧  档案0.85230.85230.84180.84180.01051.25%场内交易张羽翔
159880有色ETF鹏华  基金吧  档案1.92571.92571.90311.90310.02261.19%场内交易陈龙
017046达诚腾益债券C  基金吧  档案1.16591.16591.16421.16420.00170.15%开放申购陈染,何盼盼
024702嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A  基金吧  档案0.78720.78720.75890.75890.02833.73%开放申购李直
010260海富通策略收益债券A  基金吧  档案1.09031.09031.08911.08910.00120.11%开放申购郁星炜,刘海啸
019866国泰上证科创板100ETF发起联接A  基金吧  档案2.03852.03852.01992.01990.01860.92%开放申购麻绎文
023551银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.42501.42501.42201.42200.00300.21%开放申购谭跃峰,谭普景
159535中证2000ETF嘉实  基金吧  档案1.59581.59581.59871.5987-0.0029-0.18%场内交易李直
159222自由现金流ETF易方达  基金吧  档案1.16601.16601.14741.14740.01861.62%场内交易张泽峰
026756鑫元鑫锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案0.87970.87970.86090.86090.01882.18%开放申购肖涵
017715华宝量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.48041.48041.46551.46550.01491.02%开放申购徐林明,喻银尤
024318前海开源研究驱动混合C  基金吧  档案2.08912.08912.05952.05950.02961.44%开放申购崔宸龙
027705南方中证全指红利质量ETF发起联接A  基金吧  档案0.98320.98320.97700.97700.00620.63%开放申购高兴坤
015703易米开泰混合A  基金吧  档案1.85931.85931.88001.8800-0.0207-1.10%开放申购魏鑫
515580科技100ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.55213.10421.55773.1154-0.0056-0.36%场内交易胡亦清,柳叶青
002207前海开源金银珠宝混合C  基金吧  档案2.45202.45202.34302.34300.10904.65%开放申购吴国清
024364华富中证港股通创新药指数型发起式C  基金吧  档案1.03781.03780.99370.99370.04414.44%开放申购郜哲
024409鑫元科创AI指数发起式A  基金吧  档案1.38471.38471.38181.38180.00290.21%开放申购刘宇涛,莫志刚
020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14471.27471.13181.26180.01291.14%开放申购李茜
026720平安中证光伏产业ETF联接发起式A  基金吧  档案0.85290.85290.86520.8652-0.0123-1.42%开放申购马浩然
511190信用债ETF海富通  基金吧  档案102.30341.0290102.31061.0291-0.0072-0.01%场内交易唐灵儿,陶斐然
159890云计算ETF招商  基金吧  档案1.73501.73501.73541.7354-0.0004-0.02%场内交易房俊一
024733鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.83960.83960.81690.81690.02272.78%开放申购林嵩
563010电信ETF易方达  基金吧  档案2.26232.26232.25882.25880.00350.15%场内交易刘越洲
020467华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13721.26721.12441.25440.01281.14%开放申购李茜
009898民生加银医药健康股票A  基金吧  档案0.50210.50210.48440.48440.01773.65%开放申购王泳鑫
023235银华上证180ETF发起式联接C  基金吧  档案1.21411.21411.20421.20420.00990.82%开放申购王帅,谭普景
017650中庚港股通价值股票  基金吧  档案1.31001.31001.28251.28250.02752.14%开放申购胡坤
023234银华上证180ETF发起式联接A  基金吧  档案1.21781.21781.20791.20790.00990.82%开放申购王帅,谭普景
023028富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵强
028090天弘国证航天航空行业ETF发起联接A  基金吧  档案------------------认购期祁世超
159216深证100ETF大成  基金吧  档案1.61791.61791.60511.60510.01280.80%场内交易刘淼
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I  基金吧  档案3.47103.47103.49703.4970-0.0260-0.74%开放申购田光远
022485国金中证A500指数增强A  基金吧  档案1.56911.56911.55621.55620.01290.83%开放申购姚加红
012712建信沪深300红利ETF联接A  基金吧  档案1.18421.18421.17521.17520.00900.77%开放申购郭志腾
520860港股通科技ETF富国  基金吧  档案0.75750.75750.74760.74760.00991.32%场内交易田希蒙
588930科创人工智能ETF银华  基金吧  档案1.88761.88761.88341.88340.00420.22%场内交易谭跃峰
159998计算机ETF天弘  基金吧  档案1.02261.02261.01801.01800.00460.45%场内交易洪明华
024069上银中证半导体产业指数发起式A  基金吧  档案3.11943.11943.17463.1746-0.0552-1.74%开放申购翟云飞
008899国寿创精选88ETF联接C  基金吧  档案1.65331.65331.63731.63730.01600.98%开放申购苏天醒
021297鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.69811.69811.67911.67910.01901.13%开放申购陈龙
006441中信建投中证500增强C  基金吧  档案2.14172.14172.12522.12520.01650.78%限大额王鹏
027706南方中证全指红利质量ETF发起联接C  基金吧  档案0.98310.98310.97690.97690.00620.63%开放申购高兴坤
023560富达创新驱动混合发起A  基金吧  档案1.13771.13771.11771.11770.02001.79%开放申购张笑牧
561010软件ETF华安  基金吧  档案0.87860.87860.87930.8793-0.0007-0.08%场内交易苏卿云
007812淳厚信泽混合C  基金吧  档案2.23392.23392.11502.11500.11895.62%开放申购朱宝国
014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
024980汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案1.77581.77581.78541.7854-0.0096-0.54%开放申购罗昊
022367贝莱德沪深300指数增强C  基金吧  档案1.25611.25611.24611.24610.01000.80%开放申购王晓京
021673国泰黄金股ETF联接A  基金吧  档案1.27701.27701.20271.20270.07436.18%开放申购吴可凡
025258汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.99860.9986------开放申购蔡健林
027047景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A  基金吧  档案1.14281.14281.13931.13930.00350.31%开放申购张晓南
026390招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.99320.99320.98810.98810.00510.52%开放申购欧阳廷婷
022055富国中证消费50ETF联接E  基金吧  档案1.06711.06711.06321.06320.00390.37%开放申购王乐乐
020866华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.30821.30821.29041.29040.01781.38%开放申购倪斌
026112建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
021829招商中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.28021.28021.27411.27410.00610.48%开放申购窦福成
159631A100ETF招商  基金吧  档案1.30711.30711.30051.30050.00660.51%场内交易窦福成
023561富达创新驱动混合发起C  基金吧  档案1.12891.12891.10911.10910.01981.79%开放申购张笑牧
027859易方达国证成长100ETF联接发起式C  基金吧  档案------------------李树建
026111建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
018971富国致弘量化选股股票A  基金吧  档案1.63101.63101.61841.61840.01260.78%开放申购王保合,苗富
159775电池ETF建信  基金吧  档案0.91100.91100.90330.90330.00770.85%场内交易龚佳佳
159872智能网联汽车ETF鹏华  基金吧  档案0.88620.88620.86570.86570.02052.37%场内交易罗英宇
022883鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.57891.57891.57461.57460.00430.27%开放申购罗英宇
023832华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.30021.30021.27701.27700.02321.82%限大额李沐阳
022366贝莱德沪深300指数增强A  基金吧  档案1.26421.26421.25421.25420.01000.80%开放申购王晓京
014447大成惠源一年定开债发起式  基金吧  档案1.06751.13681.06671.13600.00080.07%暂停申购冯佳
159778工业互联网ETF鹏华  基金吧  档案1.36661.36661.36251.36250.00410.30%场内交易罗英宇
530800上证180ETF银华  基金吧  档案1.23501.23501.22431.22430.01070.87%场内交易王帅
551030科创债ETF鹏华  基金吧  档案101.58391.0158101.59131.0159-0.0074-0.01%场内交易张羊城,王中兴,张佳蕾
023859富国创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案2.15632.15632.15562.15560.00070.03%开放申购金泽宇
008637国金惠享一年定开  基金吧  档案1.02331.2048------------暂停申购曾省强
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-032026-07-02日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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