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中信证券股份有限公司概况
法定名称中信证券股份有限公司英文名称Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注册资本148.21亿元
法人代表张佑君总 经 理邹迎光
联系地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦网站地址www.citics.com
邮政编码518048,100026客服邮箱ir@citics.com
电话号码95548,4008895548传真号码0086-10-60836029,0086-755-23835861
经营范围中信证券股份有限公司成立于1995-10-25，现位于广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，客服联系电话为95548,4008895548，一直以来中信证券经营范围是证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理(全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。上市证券做市交易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-202026-05-19日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018441汇添富量化选股混合C  基金吧  档案1.22491.22491.23041.2304-0.0055-0.45%开放申购王星星
024619嘉实中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.16231.16231.16841.1684-0.0061-0.52%开放申购田光远
018634财通中证500指数增强C  基金吧  档案1.46421.46421.46011.46010.00410.28%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
5617801000增强ETF博时  基金吧  档案1.74361.74361.73911.73910.00450.26%场内交易杨振建
588250科创医药ETF鹏华  基金吧  档案1.06321.06321.06071.06070.00250.24%场内交易林嵩
024510泓德上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.40911.40911.38271.38270.02641.91%开放申购李子昂,刘令宇
026721平安中证光伏产业ETF联接发起式C  基金吧  档案1.00121.00120.99340.99340.00780.79%开放申购马浩然
589960科创新能源ETF易方达  基金吧  档案1.22261.22261.19441.19440.02822.36%场内交易李博扬
018972富国致弘量化选股股票C  基金吧  档案1.53441.53441.51691.51690.01751.15%开放申购王保合,苗富
010301达诚成长先锋混合A  基金吧  档案1.18801.18801.16351.16350.02452.11%开放申购陈染
011417恒越嘉鑫债券C  基金吧  档案1.24701.24701.24911.2491-0.0021-0.17%开放申购吴胤希,白钰
588200科创芯片ETF嘉实  基金吧  档案3.76033.76033.59183.59180.16854.69%场内交易田光远
007811淳厚信泽混合A  基金吧  档案2.41872.41872.40472.40470.01400.58%开放申购朱宝国
014758民生加银医药健康股票C  基金吧  档案0.44690.44690.44090.44090.00601.36%开放申购尹涛,王泳鑫
159739云计算ETF鹏华  基金吧  档案1.78991.78991.82221.8222-0.0323-1.77%场内交易罗英宇
159193新能源电池ETF银华  基金吧  档案1.07581.07581.05111.05110.02472.35%场内交易谭跃峰
018633财通中证500指数增强A  基金吧  档案1.48111.48111.47701.47700.00410.28%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
024566易方达国证自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.00651.00651.01071.0107-0.0042-0.42%开放申购张泽峰
023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.09831.09831.11191.1119-0.0136-1.22%开放申购刘庭宇
159555中证2000增强ETF银华  基金吧  档案1.90411.90411.91201.9120-0.0079-0.41%场内交易张凯,张亦驰
017192天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.84021.84021.83031.83030.00990.54%开放申购贺雨轩
159285港股通消费ETF华安  基金吧  档案0.82950.82950.82970.8297-0.0002-0.02%场内交易王超
008244上银鑫卓混合A  基金吧  档案1.46301.67301.46441.6744-0.0014-0.10%限大额卢扬
022306天弘月月宝30天持有期债券C  基金吧  档案1.03131.03131.03131.03130.00000.00%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159142科创创业人工智能ETF景顺  基金吧  档案1.41411.41411.40771.40770.00640.45%场内交易张晓南
026665建信国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------暂停申购龚佳佳
026391招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.99980.99981.00201.0020-0.0022-0.22%开放申购欧阳廷婷
026757鑫元鑫锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.04151.04151.05251.0525-0.0110-1.05%开放申购肖涵
021674国泰黄金股ETF联接C  基金吧  档案1.39961.39961.42161.4216-0.0220-1.55%开放申购吴可凡
588120科创100ETF国泰  基金吧  档案1.90151.90151.84241.84240.05913.21%场内交易王玉
019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A  基金吧  档案2.30672.30672.33592.3359-0.0292-1.25%开放申购刘越洲
159237港股汽车ETF工银  基金吧  档案1.00351.00351.01391.0139-0.0104-1.03%场内交易史宝珖,刘子豪
018440汇添富量化选股混合A  基金吧  档案1.24681.24681.25241.2524-0.0056-0.45%开放申购王星星
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.03271.03271.03311.0331-0.0004-0.04%开放申购张月
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案3.02043.02042.89242.89240.12804.43%开放申购田光远
022886鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.88831.88831.88661.88660.00170.09%开放申购陈龙
023860富国创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案2.11142.11142.10482.10480.00660.31%开放申购金泽宇
159157有色金属ETF天弘  基金吧  档案0.86970.86970.86480.86480.00490.57%场内交易贺雨轩
024317前海开源研究驱动混合A  基金吧  档案1.94321.94321.92601.92600.01720.89%开放申购崔宸龙
016880招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C  基金吧  档案1.59621.59621.60161.6016-0.0054-0.34%开放申购侯昊
019610财通数字经济智选混合发起A  基金吧  档案1.91421.91421.91451.9145-0.0003-0.02%开放申购朱海东,周子凡
159835创新药ETF建信  基金吧  档案0.61130.61130.61180.6118-0.0005-0.08%场内交易龚佳佳
010302达诚成长先锋混合C  基金吧  档案1.17331.17331.14911.14910.02422.11%开放申购陈染
024363华富中证港股通创新药指数型发起式A  基金吧  档案1.00701.00701.00351.00350.00350.35%开放申购郜哲
588870科创50ETF汇添富  基金吧  档案1.86011.86011.80261.80260.05753.19%场内交易罗昊
001631天弘中证食品饮料ETF联接A  基金吧  档案1.96202.04011.96132.03940.00070.04%开放申购沙川
159597创业板成长ETF易方达  基金吧  档案2.67662.67662.66202.66200.01460.55%场内交易常锐
589200科创200ETF工银  基金吧  档案1.64841.64841.62661.62660.02181.34%场内交易史宝珖
023552银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I  基金吧  档案1.49691.49691.49381.49380.00310.21%开放申购谭跃峰
001632天弘中证食品饮料ETF联接C  基金吧  档案1.91791.99551.91731.99490.00060.03%开放申购沙川
008057南方上证50增强C  基金吧  档案1.15501.15501.15291.15290.00210.18%开放申购王翰生
025486中邮新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.14531.14531.15801.1580-0.0127-1.10%开放申购王高
021091鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.42382.42382.46512.4651-0.0413-1.68%开放申购罗英宇
001629天弘中证计算机ETF联接A  基金吧  档案0.91750.91750.92950.9295-0.0120-1.29%开放申购洪明华
021655海富通量化选股混合A  基金吧  档案1.56721.56721.55841.55840.00880.56%开放申购李自悟
022675中欧中证A500指数增强C  基金吧  档案1.38781.40861.38691.40770.00090.06%开放申购钱亚婷,金旭炜
515730家居家电ETF永赢  基金吧  档案0.96270.96270.97020.9702-0.0075-0.77%场内交易储可凡
024567易方达国证自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.00531.00531.00951.0095-0.0042-0.42%开放申购张泽峰
563550A500增强ETF摩根  基金吧  档案1.33551.33551.33491.33490.00060.04%场内交易胡迪,韩秀一
512530沪深300红利ETF建信  基金吧  档案1.57291.57291.57931.5793-0.0064-0.41%场内交易郭志腾
008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C  基金吧  档案2.26092.32842.24462.31210.01630.73%开放申购胡亦清
021656海富通量化选股混合C  基金吧  档案1.55271.55271.54411.54410.00860.56%开放申购李自悟
024732鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.81140.81140.80960.80960.00180.22%开放申购林嵩
018134富国中证大数据产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.96110.96110.98160.9816-0.0205-2.09%开放申购刘海燕
511070公司债ETF南方  基金吧  档案102.12331.0212102.11191.02110.01140.01%场内交易董浩,陈皓松
024734鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I  基金吧  档案0.81090.81090.80910.80910.00180.22%开放申购林嵩
023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.10151.10151.11511.1151-0.0136-1.22%开放申购刘庭宇
009726招商中证500等权重指数增强A  基金吧  档案1.85301.85301.84601.84600.00700.38%开放申购蔡振
023236银华上证180ETF发起式联接I  基金吧  档案1.23041.23041.22791.22790.00250.20%开放申购王帅
025299交银港股通优质精选混合C  基金吧  档案0.91680.91680.91760.9176-0.0008-0.09%开放申购陈舒薇
51113030年国债ETF博时  基金吧  档案105.52851.0872105.69841.0889-0.1699-0.16%场内交易张磊,张朱霖
022224泓德智选领航混合A  基金吧  档案1.29581.29581.29471.29470.00110.08%开放申购李子昂,刘令宇
025298交银港股通优质精选混合A  基金吧  档案0.92040.92040.92120.9212-0.0008-0.09%开放申购陈舒薇
159993证券ETF鹏华  基金吧  档案1.14211.14211.14941.1494-0.0073-0.64%场内交易余展昌
008898国寿创精选88ETF联接A  基金吧  档案1.62371.62371.61851.61850.00520.32%开放申购苏天醒
159736食品饮料ETF天弘  基金吧  档案0.62180.62180.62160.62160.00020.03%场内交易沙川
159378通用航空ETF永赢  基金吧  档案1.29711.29711.31421.3142-0.0171-1.30%场内交易刘庭宇,张璐
016891鹏华中证中药ETF联接A  基金吧  档案0.76890.76890.77310.7731-0.0042-0.54%开放申购张羽翔,林嵩
023865兴业中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.33981.33981.33781.33780.00200.15%开放申购楼华锋,徐成城
022674中欧中证A500指数增强A  基金吧  档案1.39561.41641.39471.41550.00090.06%开放申购钱亚婷,金旭炜
024509泓德上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.41361.41361.38711.38710.02651.91%开放申购李子昂,刘令宇
159011养殖ETF华安  基金吧  档案------------------认购期顾昕
024410鑫元科创AI指数发起式C  基金吧  档案1.45311.45311.45011.45010.00300.21%开放申购刘宇涛,莫志刚
516180光伏ETF平安  基金吧  档案0.92540.92540.91740.91740.00800.87%场内交易刘洁倩,马浩然
015745上银鑫卓混合C  基金吧  档案1.42411.63411.42541.6354-0.0013-0.09%限大额卢扬
513920港股通央企红利ETF华安  基金吧  档案1.68561.76661.68461.76560.00100.06%场内交易倪斌
563650中证A500ETF兴业  基金吧  档案1.36441.36441.36201.36200.00240.18%场内交易张诗悦,徐成城
159386A500ETF永赢  基金吧  档案1.37161.37161.36961.36960.00200.15%场内交易刘庭宇,蔡路平
001761广发安宏回报混合A  基金吧  档案1.18171.53661.17331.52820.00840.72%限大额罗洋
019031信澳星耀智选混合C  基金吧  档案1.67461.67461.67641.6764-0.0018-0.11%开放申购冯玺祥
023721天弘上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.77691.77691.73851.73850.03842.21%开放申购张戈
021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.32571.32571.32281.32280.00290.22%开放申购张羽翔
012713建信沪深300红利ETF联接C  基金吧  档案1.23961.23961.24441.2444-0.0048-0.39%开放申购郭志腾
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案3.04653.04652.91732.91730.12924.43%开放申购田光远
014702中欧量化动能混合C  基金吧  档案1.22991.22991.23151.2315-0.0016-0.13%开放申购曲径
017896汇添富中证800指数增强A  基金吧  档案1.35171.35171.35351.3535-0.0018-0.13%开放申购许一尊
017045达诚腾益债券A  基金吧  档案1.17721.17721.17571.17570.00150.13%开放申购陈染,何盼盼
019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C  基金吧  档案2.28852.28852.31752.3175-0.0290-1.25%开放申购刘越洲
006440中信建投中证500增强A  基金吧  档案2.04552.04552.04262.04260.00290.14%限大额王鹏
021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.33171.33171.32871.32870.00300.23%开放申购张羽翔
026705方正富邦恒信双利债券A  基金吧  档案1.00131.00131.00101.00100.00030.03%开放申购区德成,吴佩珊,张艺曦
023866兴业中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.33691.33691.33501.33500.00190.14%开放申购楼华锋,徐成城
551300科创债ETF摩根  基金吧  档案101.49671.0150101.48351.01480.01320.01%场内交易任翔,田原
019013景顺长城国证2000指数增强A  基金吧  档案1.85551.85551.85081.85080.00470.25%开放申购徐喻军
023227兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.08431.08431.08431.08430.00000.00%开放申购刘潇,刘水清
026664建信国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------暂停申购龚佳佳
159200科创债ETF富国  基金吧  档案101.41671.0142101.40141.01400.01530.02%场内交易张洋,李金柳,王仁增
027615易方达丰瑞债券C  基金吧  档案------------------张雅君,朱运
013021建信兴润一年持有混合  基金吧  档案1.00571.00570.98580.98580.01992.02%开放申购陶灿
517330长江保护ETF易方达  基金吧  档案1.04681.04681.04241.04240.00440.42%场内交易张泽峰
008975富国中证消费50ETF联接A  基金吧  档案1.13911.13911.14211.1421-0.0030-0.26%开放申购王乐乐
021717招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.35852.35852.39862.3986-0.0401-1.67%开放申购房俊一
159647中药ETF鹏华  基金吧  档案0.89210.89210.89720.8972-0.0051-0.57%场内交易张羽翔,林嵩
159641碳中和ETF招商  基金吧  档案1.11621.11621.12021.1202-0.0040-0.36%场内交易侯昊
589860科创综指ETF天弘  基金吧  档案1.74811.74811.70831.70830.03982.33%场内交易张戈
022486国金中证A500指数增强C  基金吧  档案1.53811.53811.52641.52640.01170.77%开放申购姚加红
014701中欧量化动能混合A  基金吧  档案1.25991.25991.26151.2615-0.0016-0.13%开放申购曲径
016892鹏华中证中药ETF联接C  基金吧  档案0.76350.76350.76770.7677-0.0042-0.55%开放申购张羽翔,林嵩
021716招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.37012.37012.41032.4103-0.0402-1.67%开放申购房俊一
561580央企红利ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.23191.36191.23931.3693-0.0074-0.60%场内交易李茜
017193天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.82681.82681.81701.81700.00980.54%开放申购贺雨轩
560320食品ETF富国  基金吧  档案0.97090.97090.97760.9776-0.0067-0.69%场内交易牛志冬
017897汇添富中证800指数增强C  基金吧  档案1.33581.33581.33751.3375-0.0017-0.13%开放申购许一尊
515560证券ETF建信  基金吧  档案0.96300.96300.96970.9697-0.0067-0.69%场内交易龚佳佳
019611财通数字经济智选混合发起C  基金吧  档案1.89531.89531.89551.8955-0.0002-0.01%开放申购朱海东,周子凡
016879招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A  基金吧  档案1.61141.61141.61681.6168-0.0054-0.33%开放申购侯昊
020867华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.49611.49611.49511.49510.00100.07%开放申购倪斌
515460红利质量ETF南方  基金吧  档案0.91790.91790.91940.9194-0.0015-0.16%场内交易高兴坤,杨恺宁
019867国泰上证科创板100ETF发起联接C  基金吧  档案1.81161.81161.75831.75830.05333.03%开放申购麻绎文
159526机器人ETF嘉实  基金吧  档案1.74751.74751.75731.7573-0.0098-0.56%场内交易田光远
022225泓德智选领航混合C  基金吧  档案1.28761.28761.28651.28650.00110.09%开放申购李子昂,刘令宇
022305天弘月月宝30天持有期债券A  基金吧  档案1.03441.03441.03431.03430.00010.01%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159804创中盘88ETF国寿  基金吧  档案1.80311.80311.79671.79670.00640.36%场内交易李康,苏天醒
020161中信保诚沪深300指数增强C  基金吧  档案1.46131.46131.46231.4623-0.0010-0.07%开放申购姜鹏
021750易方达创业板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案2.16632.16632.15522.15520.01110.52%开放申购常锐
027614易方达丰瑞债券A  基金吧  档案------------------张雅君,朱运
023386国泰聚智量化选股混合发起A  基金吧  档案1.19361.19361.20601.2060-0.0124-1.03%开放申购吴可凡
159582半导体ETF博时  基金吧  档案3.68393.68393.47633.47630.20765.97%暂停申购尹浩
024620嘉实中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.16011.16011.16621.1662-0.0061-0.52%开放申购田光远
026221财通沣悦回报债券A  基金吧  档案1.00631.00631.00401.00400.00230.23%开放申购罗晓倩,匡恒
001630天弘中证计算机ETF联接C  基金吧  档案0.89670.89670.90850.9085-0.0118-1.30%开放申购洪明华
020730华安中证全指软件开发ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16181.16181.18541.1854-0.0236-1.99%开放申购苏卿云
023833华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.43931.43931.43431.43430.00500.35%限大额李沐阳
159063粮食ETF南方  基金吧  档案------------------认购期何典鸿
511180可转债ETF海富通  基金吧  档案12.94511.294513.02201.3022-0.0769-0.59%场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然
159371创业板50ETF富国  基金吧  档案1.97051.97051.96331.96330.00720.37%场内交易金泽宇
009727招商中证500等权重指数增强C  基金吧  档案1.77481.77481.76821.76820.00660.37%开放申购蔡振
024703嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C  基金吧  档案0.87640.87640.88520.8852-0.0088-0.99%开放申购李直
011416恒越嘉鑫债券A  基金吧  档案1.26021.26021.26241.2624-0.0022-0.17%开放申购吴胤希,白钰
026706方正富邦恒信双利债券C  基金吧  档案1.00081.00081.00051.00050.00030.03%开放申购区德成,吴佩珊,张艺曦
022881鹏华中证中药ETF联接I  基金吧  档案0.87240.87240.87720.8772-0.0048-0.55%开放申购张羽翔,林嵩
588450科创50增强ETF招商  基金吧  档案2.37012.37012.30802.30800.06212.69%场内交易邓童
021082鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.89751.89751.87981.87980.01770.94%开放申购罗英宇
008056南方上证50增强A  基金吧  档案1.18341.18341.18121.18120.00220.19%开放申购王翰生
001473建信大安全战略精选股票  基金吧  档案3.05563.05563.05973.0597-0.0041-0.13%开放申购王东杰
159241航空航天ETF天弘  基金吧  档案1.29521.29521.31191.3119-0.0167-1.27%场内交易沙川,祁世超
027048景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C  基金吧  档案1.11121.11121.10671.10670.00450.41%开放申购张晓南
008976富国中证消费50ETF联接C  基金吧  档案1.11141.11141.11421.1142-0.0028-0.25%开放申购王乐乐
021081鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.29191.29191.31371.3137-0.0218-1.66%开放申购罗英宇
023029富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购赵强
025367富国中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.77000.77000.76830.76830.00170.22%开放申购田希蒙
561570油气ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.44581.44581.44031.44030.00550.38%场内交易李沐阳
023550银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.49861.49861.49561.49560.00300.20%开放申购谭跃峰
019014景顺长城国证2000指数增强C  基金吧  档案1.83531.83531.83061.83060.00470.26%开放申购徐喻军
515650消费50ETF富国  基金吧  档案1.06171.06171.06451.0645-0.0028-0.26%场内交易王乐乐
021296鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.77621.77621.77461.77460.00160.09%开放申购陈龙
024070上银中证半导体产业指数发起式C  基金吧  档案2.56042.56042.42622.42620.13425.53%开放申购翟云飞
023722天弘上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.77091.77091.73261.73260.03832.21%开放申购张戈
022884鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I  基金吧  档案1.09921.09921.09671.09670.00250.23%限大额张羽翔
021083鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.88841.88841.87081.87080.01760.94%开放申购罗英宇
001762广发安宏回报混合C  基金吧  档案1.15391.50411.14571.49590.00820.72%限大额罗洋
021749易方达创业板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案2.17522.17522.16402.16400.01120.52%开放申购常锐
017716华宝量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.54801.54801.55441.5544-0.0064-0.41%开放申购徐林明,喻银尤
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.03041.03041.03081.0308-0.0004-0.04%开放申购张月
020729华安中证全指软件开发ETF发起式联接A  基金吧  档案1.16801.16801.19181.1918-0.0238-2.00%开放申购苏卿云
025257汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.02021.0202------开放申购蔡健林
015704易米开泰混合C  基金吧  档案1.48231.48231.42141.42140.06094.28%开放申购魏鑫
020160中信保诚沪深300指数增强A  基金吧  档案1.47591.47591.47701.4770-0.0011-0.07%开放申购姜鹏
159259成长ETF易方达  基金吧  档案1.43811.43811.41341.41340.02471.75%场内交易李树建
008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A  基金吧  档案2.29752.36502.28092.34840.01660.73%开放申购胡亦清
023756永赢中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案1.29641.29641.29461.29460.00180.14%开放申购刘庭宇
022882鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.64851.64851.67661.6766-0.0281-1.68%开放申购罗英宇
516050科技龙头ETF工银  基金吧  档案1.40121.40121.37571.37570.02551.85%场内交易李锐敏
021090鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.43202.43202.47352.4735-0.0415-1.68%开放申购罗英宇
010261海富通策略收益债券C  基金吧  档案1.07181.07181.07221.0722-0.0004-0.04%开放申购陶敏,郁星炜
013532广发安宏回报混合E  基金吧  档案1.16151.51221.15331.50400.00820.71%限大额罗洋
025487中邮新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.14191.14191.15451.1545-0.0126-1.09%开放申购王高
024981汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案1.66351.66351.61421.61420.04933.05%开放申购罗昊
001302前海开源金银珠宝混合A  基金吧  档案2.74302.74302.77302.7730-0.0300-1.08%开放申购吴国清
517400黄金股ETF国泰  基金吧  档案1.53951.53951.56581.5658-0.0263-1.68%场内交易麻绎文
023226兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.08661.08661.08661.08660.00000.00%开放申购刘潇,刘水清
018135富国中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.95490.95490.97530.9753-0.0204-2.09%开放申购刘海燕
023755永赢中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案1.30001.30001.29831.29830.00170.13%开放申购刘庭宇
025366富国中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.77100.77100.76930.76930.00170.22%开放申购田希蒙
022885鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.06091.06091.07891.0789-0.0180-1.67%开放申购罗英宇
026222财通沣悦回报债券C  基金吧  档案1.00611.00611.00371.00370.00240.24%开放申购罗晓倩,匡恒
021080鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.29881.29881.32081.3208-0.0220-1.67%开放申购罗英宇
023387国泰聚智量化选股混合发起C  基金吧  档案1.19201.19201.20441.2044-0.0124-1.03%开放申购吴可凡
019030信澳星耀智选混合A  基金吧  档案1.70241.70241.70421.7042-0.0018-0.11%开放申购冯玺祥
021828招商中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.30581.30581.30321.30320.00260.20%开放申购窦福成
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
515400大数据ETF富国  基金吧  档案1.02741.02741.05071.0507-0.0233-2.22%场内交易刘海燕
159751港股通科技ETF鹏华  基金吧  档案0.91690.91690.91470.91470.00220.24%场内交易张羽翔
159880有色ETF鹏华  基金吧  档案2.01222.01222.00972.00970.00250.12%场内交易陈龙
017046达诚腾益债券C  基金吧  档案1.16211.16211.16061.16060.00150.13%开放申购陈染,何盼盼
024702嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A  基金吧  档案0.87790.87790.88670.8867-0.0088-0.99%开放申购李直
010260海富通策略收益债券A  基金吧  档案1.08821.08821.08851.0885-0.0003-0.03%开放申购陶敏,郁星炜
019866国泰上证科创板100ETF发起联接A  基金吧  档案1.82071.82071.76711.76710.05363.03%开放申购麻绎文
023551银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.49511.49511.49211.49210.00300.20%开放申购谭跃峰
159535中证2000ETF嘉实  基金吧  档案1.63771.63771.63661.63660.00110.07%场内交易李直
159222自由现金流ETF易方达  基金吧  档案1.34141.34141.34731.3473-0.0059-0.44%场内交易张泽峰
026756鑫元鑫锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.04281.04281.05391.0539-0.0111-1.05%开放申购肖涵
017715华宝量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.56821.56821.57471.5747-0.0065-0.41%开放申购徐林明,喻银尤
024318前海开源研究驱动混合C  基金吧  档案1.93691.93691.91981.91980.01710.89%开放申购崔宸龙
015703易米开泰混合A  基金吧  档案1.50891.50891.44691.44690.06204.29%开放申购魏鑫
515580科技100ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.45072.90141.43962.87920.01110.77%场内交易胡亦清
002207前海开源金银珠宝混合C  基金吧  档案2.68002.68002.70902.7090-0.0290-1.07%开放申购吴国清
024364华富中证港股通创新药指数型发起式C  基金吧  档案1.00121.00120.99770.99770.00350.35%开放申购郜哲
024409鑫元科创AI指数发起式A  基金吧  档案1.45651.45651.45341.45340.00310.21%开放申购刘宇涛,莫志刚
020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25331.37331.26041.3804-0.0071-0.56%限大额李茜
026720平安中证光伏产业ETF联接发起式A  基金吧  档案1.00151.00150.99370.99370.00780.78%开放申购马浩然
511190信用债ETF海富通  基金吧  档案101.90891.0251101.89551.02500.01340.01%场内交易唐灵儿,陶斐然
159890云计算ETF招商  基金吧  档案1.92061.92061.95501.9550-0.0344-1.76%场内交易房俊一
024733鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.81000.81000.80820.80820.00180.22%开放申购林嵩
563010电信ETF易方达  基金吧  档案2.34912.34912.38082.3808-0.0317-1.33%场内交易刘越洲
020467华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24551.36551.25261.3726-0.0071-0.57%限大额李茜
009898民生加银医药健康股票A  基金吧  档案0.45480.45480.44870.44870.00611.36%开放申购尹涛,王泳鑫
023235银华上证180ETF发起式联接C  基金吧  档案1.22811.22811.22561.22560.00250.20%开放申购王帅
017650中庚港股通价值股票  基金吧  档案1.32121.32121.31981.31980.00140.11%开放申购胡坤
023234银华上证180ETF发起式联接A  基金吧  档案1.23161.23161.22911.22910.00250.20%开放申购王帅
023028富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵强
159216深证100ETF大成  基金吧  档案1.59441.59441.59681.5968-0.0024-0.15%场内交易刘淼
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I  基金吧  档案3.02903.02902.90062.90060.12844.43%开放申购田光远
022485国金中证A500指数增强A  基金吧  档案1.54741.54741.53561.53560.01180.77%开放申购姚加红
012712建信沪深300红利ETF联接A  基金吧  档案1.25711.25711.26201.2620-0.0049-0.39%开放申购郭志腾
520860港股通科技ETF富国  基金吧  档案0.82130.82130.81930.81930.00200.24%场内交易田希蒙
588930科创人工智能ETF银华  基金吧  档案1.98511.98511.98071.98070.00440.22%场内交易谭跃峰
159998计算机ETF天弘  基金吧  档案1.11011.11011.12541.1254-0.0153-1.36%场内交易洪明华
024069上银中证半导体产业指数发起式A  基金吧  档案2.56552.56552.43112.43110.13445.53%开放申购翟云飞
008899国寿创精选88ETF联接C  基金吧  档案1.59451.59451.58951.58950.00500.31%开放申购苏天醒
021297鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.76901.76901.76741.76740.00160.09%开放申购陈龙
006441中信建投中证500增强C  基金吧  档案2.00882.00882.00602.00600.00280.14%限大额王鹏
023560富达创新驱动混合发起A  基金吧  档案1.24121.24121.23911.23910.00210.17%开放申购张笑牧
561010软件ETF华安  基金吧  档案1.05121.05121.07411.0741-0.0229-2.13%场内交易苏卿云
007812淳厚信泽混合C  基金吧  档案2.34032.34032.32672.32670.01360.58%开放申购朱宝国
014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
024980汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案1.66611.66611.61671.61670.04943.06%开放申购罗昊
022367贝莱德沪深300指数增强C  基金吧  档案1.25621.25621.25341.25340.00280.22%开放申购王晓京
021673国泰黄金股ETF联接A  基金吧  档案1.40491.40491.42691.4269-0.0220-1.54%开放申购吴可凡
025258汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.01851.0185------开放申购蔡健林
027047景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A  基金吧  档案1.11141.11141.10691.10690.00450.41%开放申购张晓南
026390招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.00071.00071.00291.0029-0.0022-0.22%开放申购欧阳廷婷
022055富国中证消费50ETF联接E  基金吧  档案1.13721.13721.14011.1401-0.0029-0.25%开放申购王乐乐
020866华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.50381.50381.50281.50280.00100.07%开放申购倪斌
026112建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
021829招商中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.29721.29721.29461.29460.00260.20%开放申购窦福成
159631A100ETF招商  基金吧  档案1.32501.32501.32221.32220.00280.21%场内交易窦福成
023561富达创新驱动混合发起C  基金吧  档案1.23251.23251.23041.23040.00210.17%开放申购张笑牧
026111建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
018971富国致弘量化选股股票A  基金吧  档案1.55971.55971.54191.54190.01781.15%开放申购王保合,苗富
159775电池ETF建信  基金吧  档案0.97180.97180.96400.96400.00780.81%场内交易龚佳佳
159872智能网联汽车ETF鹏华  基金吧  档案0.98180.98180.99940.9994-0.0176-1.76%场内交易罗英宇
022883鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.55901.55901.54441.54440.01460.95%开放申购罗英宇
023832华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.44281.44281.43781.43780.00500.35%限大额李沐阳
022366贝莱德沪深300指数增强A  基金吧  档案1.26361.26361.26091.26090.00270.21%开放申购王晓京
014447大成惠源一年定开债发起式  基金吧  档案1.06951.13881.06911.13840.00040.04%暂停申购冯佳
159778工业互联网ETF鹏华  基金吧  档案1.35221.35221.33891.33890.01330.99%场内交易罗英宇
530800上证180ETF银华  基金吧  档案1.24991.24991.24721.24720.00270.22%场内交易王帅
551030科创债ETF鹏华  基金吧  档案101.22891.0123101.21431.01210.01460.01%场内交易张羊城,王中兴,张佳蕾
023859富国创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案2.11592.11592.10922.10920.00670.32%开放申购金泽宇
008637国金惠享一年定开  基金吧  档案------------------暂停申购曾省强
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-202026-05-19日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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