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中信证券股份有限公司概况
法定名称中信证券股份有限公司英文名称Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注册资本148.21亿元
法人代表张佑君总 经 理邹迎光
联系地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦网站地址www.citics.com
邮政编码518048,100026客服邮箱ir@citics.com
电话号码95548,4008895548传真号码0086-10-60836029,0086-755-23835861
经营范围中信证券股份有限公司成立于1995-10-25，现位于广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，客服联系电话为95548,4008895548，一直以来中信证券经营范围是证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理(全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。上市证券做市交易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018441汇添富量化选股混合C  基金吧  档案1.14991.14991.15471.1547-0.0048-0.42%开放申购王星星
024619嘉实中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.05711.05711.05651.05650.00060.06%开放申购田光远
018634财通中证500指数增强C  基金吧  档案1.35721.35721.37391.3739-0.0167-1.22%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
561780博时中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.60201.60201.62241.6224-0.0204-1.26%场内交易杨振建
588250鹏华上证科创板生物医药ETF  基金吧  档案1.10081.10081.11241.1124-0.0116-1.04%场内交易林嵩
024510泓德上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.15651.15651.15981.1598-0.0033-0.28%开放申购李子昂
026721平安中证光伏产业ETF联接发起式C  基金吧  档案0.98400.9840------------暂停申购马浩然
589960易方达上证科创板新能源ETF  基金吧  档案1.16121.16121.18181.1818-0.0206-1.74%场内交易李博扬
018972富国致弘量化选股股票C  基金吧  档案1.33911.33911.35391.3539-0.0148-1.09%开放申购王保合,苗富
010301达诚成长先锋混合A  基金吧  档案0.99190.99191.00641.0064-0.0145-1.44%开放申购陈染
011417恒越嘉鑫债券C  基金吧  档案1.22421.22421.22851.2285-0.0043-0.35%开放申购吴胤希,白钰
588200嘉实上证科创板芯片ETF  基金吧  档案2.67552.67552.68122.6812-0.0057-0.21%场内交易田光远
007811淳厚信泽混合A  基金吧  档案2.40892.40892.43872.4387-0.0298-1.22%开放申购朱宝国
014758民生加银医药健康股票C  基金吧  档案0.47640.47640.47840.4784-0.0020-0.42%开放申购尹涛
159739鹏华中证云计算与大数据主题ETF  基金吧  档案1.77841.77841.79481.7948-0.0164-0.91%场内交易罗英宇
018633财通中证500指数增强A  基金吧  档案1.37141.37141.38831.3883-0.0169-1.22%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
024566易方达国证自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.03801.03801.05561.0556-0.0176-1.67%开放申购张泽峰
023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.21461.21461.21391.21390.00070.06%开放申购刘庭宇
159555银华中证2000增强策略ETF  基金吧  档案1.78291.78291.79171.7917-0.0088-0.49%场内交易张凯,张亦驰
017192天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A  基金吧  档案2.03982.03982.11412.1141-0.0743-3.51%开放申购贺雨轩
159285华安国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案0.99700.99701.00191.0019-0.0049-0.49%场内交易王超
008244上银鑫卓混合A  基金吧  档案1.35491.56491.37721.5872-0.0223-1.62%限大额卢扬
022306天弘月月宝30天持有期债券C  基金吧  档案1.02591.02591.02581.02580.00010.01%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159142景顺长城中证科创创业人工智能ETF  基金吧  档案1.12921.12921.13861.1386-0.0094-0.83%场内交易张晓南
026391招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.00131.0013------------暂停申购欧阳廷婷
026757鑫元鑫锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.03171.03171.03071.03070.00100.10%开放申购肖涵
021674国泰黄金股ETF联接C  基金吧  档案1.75131.75131.81001.8100-0.0587-3.24%开放申购吴可凡
588120国泰上证科创板100ETF  基金吧  档案1.56951.56951.57001.5700-0.0005-0.03%场内交易王玉
019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.88861.88861.91361.9136-0.0250-1.31%开放申购刘越洲
159237港股汽车ETF基金  基金吧  档案1.07671.07671.08491.0849-0.0082-0.76%场内交易史宝珖,刘子豪
018440汇添富量化选股混合A  基金吧  档案1.16871.16871.17351.1735-0.0048-0.41%开放申购王星星
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.02961.02961.03061.0306-0.0010-0.10%开放申购张月
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案2.18892.18892.19332.1933-0.0044-0.20%开放申购田光远
022886鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I  基金吧  档案2.08242.08242.15412.1541-0.0717-3.33%开放申购闫冬
023860富国创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.73511.73511.76331.7633-0.0282-1.60%开放申购金泽宇
159157天弘中证工业有色金属主题ETF  基金吧  档案0.96810.96811.00491.0049-0.0368-3.66%场内交易贺雨轩
024317前海开源研究驱动混合A  基金吧  档案1.66181.66181.68681.6868-0.0250-1.48%开放申购崔宸龙
016880招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C  基金吧  档案1.62021.62021.65601.6560-0.0358-2.16%开放申购侯昊
019610财通数字经济智选混合发起A  基金吧  档案1.71821.71821.72851.7285-0.0103-0.60%开放申购朱海东,周子凡
159835建信中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.64690.64690.65690.6569-0.0100-1.52%场内交易龚佳佳
010302达诚成长先锋混合C  基金吧  档案0.98010.98010.99450.9945-0.0144-1.45%开放申购陈染
024363华富中证港股通创新药指数型发起式A  基金吧  档案1.14761.14761.15561.1556-0.0080-0.69%开放申购郜哲
588870汇添富上证科创板50成份ETF  基金吧  档案1.49751.49751.50831.5083-0.0108-0.72%场内交易罗昊
001631天弘中证食品饮料ETF联接A  基金吧  档案2.14222.22032.14932.2274-0.0071-0.33%开放申购沙川
159597易方达创业板成长ETF  基金吧  档案2.11342.11342.14642.1464-0.0330-1.54%场内交易常锐
589200工银瑞信上证科创板200ETF  基金吧  档案1.35761.35761.36681.3668-0.0092-0.67%场内交易何顺,史宝珖
023552银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I  基金吧  档案1.36851.36851.36841.36840.00010.01%开放申购谭跃峰
001632天弘中证食品饮料ETF联接C  基金吧  档案2.09522.17282.10222.1798-0.0070-0.33%开放申购沙川
008057南方上证50增强C  基金吧  档案1.17371.17371.19001.1900-0.0163-1.37%开放申购王翰生
025486中邮新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.11871.11871.11581.11580.00290.26%开放申购王高
021091鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.40852.40852.42962.4296-0.0211-0.87%开放申购罗英宇
001629天弘中证计算机ETF联接A  基金吧  档案0.91530.91530.91880.9188-0.0035-0.38%开放申购林心龙,洪明华
021655海富通量化选股混合A  基金吧  档案1.46571.46571.47921.4792-0.0135-0.91%开放申购李自悟
022675中欧中证A500指数增强C  基金吧  档案1.29971.32051.31971.3405-0.0200-1.52%开放申购钱亚婷,金旭炜
515730永赢中证家居家电ETF  基金吧  档案1.05781.05781.06851.0685-0.0107-1.00%场内交易储可凡
024567易方达国证自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.03761.03761.05521.0552-0.0176-1.67%开放申购张泽峰
563550摩根中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.26671.26671.28291.2829-0.0162-1.26%场内交易胡迪,韩秀一
512530建信沪深300红利ETF  基金吧  档案1.58191.58191.60291.6029-0.0210-1.31%场内交易郭志腾
008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C  基金吧  档案2.08502.15252.10622.1737-0.0212-1.01%开放申购胡亦清
021656海富通量化选股混合C  基金吧  档案1.45411.45411.46761.4676-0.0135-0.92%开放申购李自悟
024732鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.83740.83740.84570.8457-0.0083-0.98%开放申购林嵩
018134富国中证大数据产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00741.00741.01571.0157-0.0083-0.82%开放申购牛志冬
511070南方上证基准做市公司债ETF  基金吧  档案101.20251.0120101.17131.01170.03120.03%场内交易董浩,陈皓松
024734鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I  基金吧  档案0.83710.83710.84530.8453-0.0082-0.97%开放申购林嵩
023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.21741.21741.21671.21670.00070.06%开放申购刘庭宇
009726招商中证500等权重指数增强A  基金吧  档案1.85171.85171.87391.8739-0.0222-1.18%开放申购蔡振
023236银华上证180ETF发起式联接I  基金吧  档案1.22801.22801.24371.2437-0.0157-1.26%开放申购王帅
025299交银港股通优质精选混合C  基金吧  档案0.99760.99761.01441.0144-0.0168-1.66%开放申购陈舒薇
511130博时上证30年期国债ETF  基金吧  档案105.58661.0878105.51681.08710.06980.07%场内交易张磊,张朱霖
022224泓德智选领航混合A  基金吧  档案1.24181.24181.25801.2580-0.0162-1.29%开放申购李子昂
025298交银港股通优质精选混合A  基金吧  档案1.00001.00001.01681.0168-0.0168-1.65%开放申购陈舒薇
159993鹏华国证证券龙头ETF  基金吧  档案1.26281.26281.27451.2745-0.0117-0.92%场内交易余展昌
008898国寿创精选88ETF联接A  基金吧  档案1.44851.44851.47051.4705-0.0220-1.50%开放申购苏天醒
159736天弘中证食品饮料ETF  基金吧  档案0.68250.68250.68490.6849-0.0024-0.35%场内交易沙川
159378永赢国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.44301.44301.44211.44210.00090.06%场内交易刘庭宇,张璐
016891鹏华中证中药ETF联接A  基金吧  档案0.83730.83730.84120.8412-0.0039-0.46%开放申购张羽翔,林嵩
023865兴业中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.28551.28551.30151.3015-0.0160-1.23%开放申购楼华锋,徐成城
022674中欧中证A500指数增强A  基金吧  档案1.30561.32641.32571.3465-0.0201-1.52%开放申购钱亚婷,金旭炜
024509泓德上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.15901.15901.16231.1623-0.0033-0.28%开放申购李子昂
024410鑫元科创AI指数发起式C  基金吧  档案1.31611.31611.31591.31590.00020.02%开放申购刘宇涛,莫志刚
516180平安中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.89950.89950.92790.9279-0.0284-3.06%场内交易刘洁倩,马浩然
015745上银鑫卓混合C  基金吧  档案1.32121.53121.34291.5529-0.0217-1.62%限大额卢扬
513920华安恒生港股通中国央企红利ETF  基金吧  档案1.69711.77811.74371.8247-0.0466-2.67%场内交易倪斌
563650兴业中证A500ETF  基金吧  档案1.30351.30351.32161.3216-0.0181-1.37%场内交易张诗悦,徐成城
159386永赢中证A500ETF  基金吧  档案1.30621.30621.32461.3246-0.0184-1.39%场内交易刘庭宇,蔡路平
001761广发安宏回报混合A  基金吧  档案1.00271.35761.01601.3709-0.0133-1.31%限大额罗洋
019031信澳星耀智选混合C  基金吧  档案1.64081.64081.65341.6534-0.0126-0.76%开放申购冯玺祥
023721天弘上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.47531.47531.48061.4806-0.0053-0.36%开放申购张戈
021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.46031.46031.47291.4729-0.0126-0.86%开放申购张羽翔
012713建信沪深300红利ETF联接C  基金吧  档案1.24731.24731.26291.2629-0.0156-1.24%开放申购郭志腾
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案2.20632.20632.21082.2108-0.0045-0.20%开放申购田光远
014702中欧量化动能混合C  基金吧  档案1.18391.18391.19541.1954-0.0115-0.96%开放申购曲径
017896汇添富中证800指数增强A  基金吧  档案1.34391.34391.35861.3586-0.0147-1.08%开放申购许一尊
017045达诚腾益债券A  基金吧  档案1.16051.16051.16261.1626-0.0021-0.18%开放申购陈染,何盼盼
019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.87511.87511.90001.9000-0.0249-1.31%开放申购刘越洲
006440中信建投中证500增强A  基金吧  档案2.02452.02452.05442.0544-0.0299-1.46%限大额王鹏
021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.46591.46591.47861.4786-0.0127-0.86%开放申购张羽翔
023866兴业中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.28351.28351.29951.2995-0.0160-1.23%开放申购楼华锋,徐成城
551300摩根上证AAA科技创新公司债ETF  基金吧  档案100.67551.0068100.64651.00650.02900.03%场内交易任翔,田原
019013景顺长城国证2000指数增强A  基金吧  档案1.70511.70511.72351.7235-0.0184-1.07%开放申购徐喻军
023227兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.05791.05791.06771.0677-0.0098-0.92%开放申购刘潇,刘水清
159200富国中证AAA科技创新公司债ETF  基金吧  档案100.57661.0058100.54761.00550.02900.03%场内交易张洋,李金柳
013021建信兴润一年持有混合  基金吧  档案0.88570.88570.89640.8964-0.0107-1.19%开放申购陶灿
517330易方达中证长江保护主题ETF  基金吧  档案0.97550.97550.98670.9867-0.0112-1.14%场内交易张泽峰
008975富国中证消费50ETF联接A  基金吧  档案1.25421.25421.25911.2591-0.0049-0.39%开放申购王乐乐
021717招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.33282.33282.35312.3531-0.0203-0.86%开放申购房俊一
159647鹏华中证中药ETF  基金吧  档案0.97590.97590.98080.9808-0.0049-0.50%场内交易张羽翔,林嵩
159641招商中证上海环交所碳中和ETF  基金吧  档案1.13271.13271.15931.1593-0.0266-2.29%场内交易侯昊
589860天弘上证科创板综合ETF  基金吧  档案1.43481.43481.44031.4403-0.0055-0.38%场内交易张戈
022486国金中证A500指数增强C  基金吧  档案1.39671.39671.41751.4175-0.0208-1.47%开放申购姚加红
014701中欧量化动能混合A  基金吧  档案1.21081.21081.22261.2226-0.0118-0.97%开放申购曲径
016892鹏华中证中药ETF联接C  基金吧  档案0.83180.83180.83570.8357-0.0039-0.47%开放申购张羽翔,林嵩
021716招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.34232.34232.36272.3627-0.0204-0.86%开放申购房俊一
561580华泰柏瑞中证中央企业红利ETF  基金吧  档案1.23571.34071.25941.3644-0.0237-1.88%场内交易李茜
017193天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C  基金吧  档案2.02622.02622.10002.1000-0.0738-3.51%开放申购贺雨轩
017897汇添富中证800指数增强C  基金吧  档案1.32941.32941.34401.3440-0.0146-1.09%开放申购许一尊
515560建信中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.07361.07361.08471.0847-0.0111-1.02%场内交易龚佳佳
019611财通数字经济智选混合发起C  基金吧  档案1.70351.70351.71371.7137-0.0102-0.60%开放申购朱海东,周子凡
016879招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A  基金吧  档案1.63391.63391.67001.6700-0.0361-2.16%开放申购侯昊
020867华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.50701.50701.54541.5454-0.0384-2.48%开放申购倪斌
515460南方中证全指红利质量ETF  基金吧  档案------------------高兴坤
019867国泰上证科创板100ETF发起联接C  基金吧  档案1.51471.51471.51521.5152-0.0005-0.03%开放申购麻绎文
159526嘉实中证机器人ETF  基金吧  档案1.58051.58051.57961.57960.00090.06%场内交易田光远
022225泓德智选领航混合C  基金吧  档案1.23521.23521.25131.2513-0.0161-1.29%开放申购李子昂
022305天弘月月宝30天持有期债券A  基金吧  档案1.02841.02841.02831.02830.00010.01%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159804国寿安保创精选88ETF  基金吧  档案1.59901.59901.62481.6248-0.0258-1.59%场内交易李康,苏天醒
020161中信保诚沪深300指数增强C  基金吧  档案1.38651.38651.40411.4041-0.0176-1.25%开放申购姜鹏
021750易方达创业板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.73581.73581.76151.7615-0.0257-1.46%开放申购常锐
023386国泰聚智量化选股混合发起A  基金吧  档案1.18361.18361.18181.18180.00180.15%开放申购吴可凡
159582博时中证半导体产业ETF  基金吧  档案2.54122.54122.52222.52220.01900.75%暂停申购尹浩
024620嘉实中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.05581.05581.05531.05530.00050.05%开放申购田光远
001630天弘中证计算机ETF联接C  基金吧  档案0.89510.89510.89850.8985-0.0034-0.38%开放申购林心龙,洪明华
020730华安中证全指软件开发ETF发起式联接C  基金吧  档案1.33491.33491.34851.3485-0.0136-1.01%开放申购苏卿云
016357易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.26391.26391.27781.2778-0.0139-1.09%开放申购张泽峰
023833华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.37111.37111.42421.4242-0.0531-3.73%限大额李沐阳
511180海富通上证投资级可转债ETF  基金吧  档案13.39441.339413.42191.3422-0.0275-0.20%场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然
159371富国创业板50ETF  基金吧  档案1.60101.60101.62781.6278-0.0268-1.65%场内交易金泽宇
009727招商中证500等权重指数增强C  基金吧  档案1.77741.77741.79881.7988-0.0214-1.19%开放申购蔡振
024703嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C  基金吧  档案0.93700.93700.94390.9439-0.0069-0.73%开放申购李直
011416恒越嘉鑫债券A  基金吧  档案1.23651.23651.24081.2408-0.0043-0.35%开放申购吴胤希,白钰
022881鹏华中证中药ETF联接I  基金吧  档案0.95030.95030.95470.9547-0.0044-0.46%开放申购张羽翔,林嵩
588450招商上证科创板50成份增强策略ETF  基金吧  档案1.94901.94901.96151.9615-0.0125-0.64%场内交易邓童
021082鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.64161.64161.65531.6553-0.0137-0.83%开放申购罗英宇
008056南方上证50增强A  基金吧  档案1.20121.20121.21791.2179-0.0167-1.37%开放申购王翰生
001473建信大安全战略精选股票  基金吧  档案3.06883.06883.10063.1006-0.0318-1.03%开放申购王东杰
159241天弘国证航天航空行业ETF  基金吧  档案1.49961.49961.48151.48150.01811.22%场内交易沙川,祁世超
008976富国中证消费50ETF联接C  基金吧  档案1.22491.22491.22971.2297-0.0048-0.39%开放申购王乐乐
021081鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.38421.38421.39391.3939-0.0097-0.70%开放申购罗英宇
023029富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购赵强
025367富国中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.84760.84760.85460.8546-0.0070-0.82%开放申购田希蒙
561570华泰柏瑞中证油气产业ETF  基金吧  档案1.34271.34271.39821.3982-0.0555-3.97%场内交易李沐阳
023550银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.36971.36971.36971.36970.00000.00%开放申购谭跃峰
019014景顺长城国证2000指数增强C  基金吧  档案1.68831.68831.70661.7066-0.0183-1.07%开放申购徐喻军
515650富国中证消费50ETF  基金吧  档案1.17341.17341.17821.1782-0.0048-0.41%场内交易王乐乐
021296鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.95831.95832.02572.0257-0.0674-3.33%开放申购闫冬
024070上银中证半导体产业指数发起式C  基金吧  档案1.79561.79561.78261.78260.01300.73%开放申购翟云飞
023722天弘上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.47151.47151.47681.4768-0.0053-0.36%开放申购张戈
022884鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I  基金吧  档案1.21021.21021.22071.2207-0.0105-0.86%限大额张羽翔
021083鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.63481.63481.64851.6485-0.0137-0.83%开放申购罗英宇
001762广发安宏回报混合C  基金吧  档案0.98091.33110.99391.3441-0.0130-1.31%限大额罗洋
021749易方达创业板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.74161.74161.76731.7673-0.0257-1.45%开放申购常锐
017716华宝量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.51701.51701.52421.5242-0.0072-0.47%开放申购徐林明,喻银尤
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.02801.02801.02901.0290-0.0010-0.10%开放申购张月
020729华安中证全指软件开发ETF发起式联接A  基金吧  档案1.34111.34111.35481.3548-0.0137-1.01%开放申购苏卿云
025257汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01771.0177------开放申购蔡健林
015704易米开泰混合C  基金吧  档案1.10051.10051.10161.1016-0.0011-0.10%开放申购魏鑫
020160中信保诚沪深300指数增强A  基金吧  档案1.39881.39881.41651.4165-0.0177-1.25%开放申购姜鹏
159259易方达国证成长100ETF  基金吧  档案1.09131.09131.10111.1011-0.0098-0.89%场内交易李树建
008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A  基金吧  档案2.11742.18492.13882.2063-0.0214-1.00%开放申购胡亦清
023756永赢中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案1.25171.25171.26831.2683-0.0166-1.31%开放申购刘庭宇
022882鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.63751.63751.65181.6518-0.0143-0.87%开放申购罗英宇
516050工银中证科技龙头ETF  基金吧  档案1.09661.09661.10431.1043-0.0077-0.70%场内交易李锐敏
021090鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.41542.41542.43662.4366-0.0212-0.87%开放申购罗英宇
010261海富通策略收益债券C  基金吧  档案1.07831.07831.08051.0805-0.0022-0.20%开放申购陶敏
013532广发安宏回报混合E  基金吧  档案0.98611.33680.99911.3498-0.0130-1.30%限大额罗洋
025487中邮新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.11691.11691.11401.11400.00290.26%开放申购王高
024981汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案1.35711.35711.36651.3665-0.0094-0.69%开放申购罗昊
001302前海开源金银珠宝混合A  基金吧  档案3.18303.18303.27803.2780-0.0950-2.90%开放申购吴国清
517400国泰中证沪深港黄金产业股票ETF  基金吧  档案1.95801.95802.02872.0287-0.0707-3.48%场内交易麻绎文
023226兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.05931.05931.06911.0691-0.0098-0.92%开放申购刘潇,刘水清
018135富国中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00141.00141.00971.0097-0.0083-0.82%开放申购牛志冬
023755永赢中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案1.25421.25421.27091.2709-0.0167-1.31%开放申购刘庭宇
025366富国中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.84830.84830.85530.8553-0.0070-0.82%开放申购田希蒙
022885鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.13631.13631.14431.1443-0.0080-0.70%开放申购罗英宇
021080鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.39071.39071.40051.4005-0.0098-0.70%开放申购罗英宇
023387国泰聚智量化选股混合发起C  基金吧  档案1.18261.18261.18081.18080.00180.15%开放申购吴可凡
019030信澳星耀智选混合A  基金吧  档案1.66541.66541.67821.6782-0.0128-0.76%开放申购冯玺祥
021828招商中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24831.24831.26491.2649-0.0166-1.31%开放申购窦福成
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
515400富国中证大数据产业ETF  基金吧  档案1.07971.07971.08931.0893-0.0096-0.88%场内交易蔡卡尔
159751鹏华中证港股通科技ETF  基金吧  档案1.01461.01461.02451.0245-0.0099-0.97%场内交易张羽翔
159880鹏华国证有色金属行业ETF  基金吧  档案2.23332.23332.31432.3143-0.0810-3.50%场内交易闫冬
017046达诚腾益债券C  基金吧  档案1.14671.14671.14871.1487-0.0020-0.17%开放申购陈染,何盼盼
024702嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A  基金吧  档案0.93790.93790.94480.9448-0.0069-0.73%开放申购李直
010260海富通策略收益债券A  基金吧  档案1.09391.09391.09611.0961-0.0022-0.20%开放申购陶敏
019866国泰上证科创板100ETF发起联接A  基金吧  档案1.52151.52151.52191.5219-0.0004-0.03%开放申购麻绎文
023551银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.36721.36721.36721.36720.00000.00%开放申购谭跃峰
159535嘉实中证2000ETF  基金吧  档案1.55431.55431.56361.5636-0.0093-0.59%场内交易李直
159222易方达国证自由现金流ETF  基金吧  档案1.38411.38411.41081.4108-0.0267-1.89%场内交易张泽峰
026756鑫元鑫锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.03161.03161.03071.03070.00090.09%开放申购肖涵
017715华宝量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.53511.53511.54251.5425-0.0074-0.48%开放申购徐林明,喻银尤
024318前海开源研究驱动混合C  基金吧  档案1.65821.65821.68311.6831-0.0249-1.48%开放申购崔宸龙
015703易米开泰混合A  基金吧  档案1.11881.11881.12001.1200-0.0012-0.11%开放申购魏鑫
515580华泰柏瑞中证科技100ETF  基金吧  档案1.33082.66161.34512.6902-0.0143-1.06%场内交易胡亦清
002207前海开源金银珠宝混合C  基金吧  档案3.11003.11003.20303.2030-0.0930-2.90%开放申购吴国清
024364华富中证港股通创新药指数型发起式C  基金吧  档案1.14261.14261.15061.1506-0.0080-0.70%开放申购郜哲
016358易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.25301.25301.26681.2668-0.0138-1.09%开放申购张泽峰
024409鑫元科创AI指数发起式A  基金吧  档案1.31811.31811.31791.31790.00020.02%开放申购刘宇涛,莫志刚
020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24081.35081.26291.3729-0.0221-1.75%限大额李茜
026720平安中证光伏产业ETF联接发起式A  基金吧  档案0.98400.9840------------暂停申购马浩然
511190海富通上证基准做市公司债ETF  基金吧  档案100.99471.0159100.96471.01560.03000.03%场内交易唐灵儿,陶斐然
159890招商中证云计算ETF  基金吧  档案1.90011.90011.91781.9178-0.0177-0.92%场内交易房俊一
024733鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.83650.83650.84480.8448-0.0083-0.98%开放申购林嵩
563010易方达中证电信主题ETF  基金吧  档案1.90191.90191.92851.9285-0.0266-1.38%场内交易刘越洲
020467华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23401.34401.25601.3660-0.0220-1.75%限大额李茜
009898民生加银医药健康股票A  基金吧  档案0.48430.48430.48630.4863-0.0020-0.41%开放申购尹涛
023235银华上证180ETF发起式联接C  基金吧  档案1.22601.22601.24181.2418-0.0158-1.27%开放申购王帅
017650中庚港股通价值股票  基金吧  档案1.33441.33441.36191.3619-0.0275-2.02%开放申购胡坤
023234银华上证180ETF发起式联接A  基金吧  档案1.22901.22901.24471.2447-0.0157-1.26%开放申购王帅
023028富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵强
159216大成深证100ETF  基金吧  档案1.40881.40881.42431.4243-0.0155-1.09%场内交易刘淼
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I  基金吧  档案2.19422.19422.19872.1987-0.0045-0.20%开放申购田光远
022485国金中证A500指数增强A  基金吧  档案1.40361.40361.42451.4245-0.0209-1.47%开放申购姚加红
012712建信沪深300红利ETF联接A  基金吧  档案1.26401.26401.27971.2797-0.0157-1.23%开放申购郭志腾
520860富国中证港股通科技ETF  基金吧  档案0.91200.91200.92110.9211-0.0091-0.99%场内交易田希蒙
588930银华上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.80991.80991.80981.80980.00010.01%场内交易谭跃峰
159998天弘中证计算机ETF  基金吧  档案1.10671.10671.11121.1112-0.0045-0.40%场内交易林心龙,洪明华
024069上银中证半导体产业指数发起式A  基金吧  档案1.79821.79821.78521.78520.01300.73%开放申购翟云飞
008899国寿创精选88ETF联接C  基金吧  档案1.42361.42361.44531.4453-0.0217-1.50%开放申购苏天醒
021297鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.95171.95172.01882.0188-0.0671-3.32%开放申购闫冬
006441中信建投中证500增强C  基金吧  档案1.98971.98972.01912.0191-0.0294-1.46%限大额王鹏
023560富达创新驱动混合发起A  基金吧  档案1.35201.35201.37031.3703-0.0183-1.34%开放申购张笑牧
561010华安中证全指软件开发ETF  基金吧  档案1.21721.21721.23031.2303-0.0131-1.06%场内交易苏卿云
007812淳厚信泽混合C  基金吧  档案2.33382.33382.36282.3628-0.0290-1.23%开放申购朱宝国
014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
024980汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案1.35851.35851.36791.3679-0.0094-0.69%开放申购罗昊
022367贝莱德沪深300指数增强C  基金吧  档案1.22071.22071.23761.2376-0.0169-1.37%开放申购王晓京
021673国泰黄金股ETF联接A  基金吧  档案1.75701.75701.81581.8158-0.0588-3.24%开放申购吴可凡
025258汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.01721.0172------开放申购蔡健林
026390招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.00141.0014------------暂停申购欧阳廷婷
022055富国中证消费50ETF联接E  基金吧  档案1.25241.25241.25731.2573-0.0049-0.39%开放申购王乐乐
020866华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.51371.51371.55231.5523-0.0386-2.49%开放申购倪斌
026112建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
021829招商中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24141.24141.25791.2579-0.0165-1.31%开放申购窦福成
159631招商中证A100ETF  基金吧  档案1.26291.26291.28051.2805-0.0176-1.37%场内交易窦福成
023561富达创新驱动混合发起C  基金吧  档案1.34471.34471.36291.3629-0.0182-1.34%开放申购张笑牧
026111建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
018971富国致弘量化选股股票A  基金吧  档案1.35901.35901.37401.3740-0.0150-1.09%开放申购王保合,苗富
159775建信国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.90410.90410.91600.9160-0.0119-1.30%场内交易龚佳佳
159872鹏华中证车联网主题ETF  基金吧  档案1.05511.05511.06291.0629-0.0078-0.73%场内交易罗英宇
022883鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.34911.34911.36041.3604-0.0113-0.83%开放申购罗英宇
023832华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.37371.37371.42691.4269-0.0532-3.73%限大额李沐阳
022366贝莱德沪深300指数增强A  基金吧  档案1.22671.22671.24371.2437-0.0170-1.37%开放申购王晓京
014447大成惠源一年定开债发起式  基金吧  档案1.05551.12481.05531.12460.00020.02%暂停申购冯佳
159778鹏华中证工业互联网主题ETF  基金吧  档案1.16101.16101.17121.1712-0.0102-0.87%场内交易罗英宇
530800银华上证180ETF  基金吧  档案1.24771.24771.26461.2646-0.0169-1.34%场内交易王帅
551030鹏华上证AAA科创债ETF  基金吧  档案100.44151.0044100.41841.00420.02310.02%场内交易张羊城,王中兴,张佳蕾
023859富国创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.73791.73791.76611.7661-0.0282-1.60%开放申购金泽宇
008637国金惠享一年定开  基金吧  档案1.01781.1918------------暂停申购曾省强
[创新型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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