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中信证券股份有限公司概况
法定名称中信证券股份有限公司英文名称Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注册资本148.21亿元
法人代表张佑君总 经 理邹迎光
联系地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦网站地址www.citics.com
邮政编码518048,100026客服邮箱ir@citics.com
电话号码95548,4008895548传真号码0086-10-60836029,0086-755-23835861
经营范围中信证券股份有限公司成立于1995-10-25，现位于广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，客服联系电话为95548,4008895548，一直以来中信证券经营范围是证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理(全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。上市证券做市交易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-272026-04-24日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018441汇添富量化选股混合C  基金吧  档案------1.16831.1683------开放申购王星星
024619嘉实中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案------0.99050.9905------开放申购田光远
018634财通中证500指数增强C  基金吧  档案------1.39621.3962------开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
5617801000增强ETF博时  基金吧  档案------1.65691.6569------场内交易杨振建
588250科创医药ETF鹏华  基金吧  档案------1.07861.0786------场内交易林嵩
024510泓德上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案------1.18511.1851------开放申购李子昂,刘令宇
026721平安中证光伏产业ETF联接发起式C  基金吧  档案------0.94950.9495------开放申购马浩然
589960科创新能源ETF易方达  基金吧  档案------1.12461.1246------场内交易李博扬
018972富国致弘量化选股股票C  基金吧  档案------1.43801.4380------开放申购王保合,苗富
010301达诚成长先锋混合A  基金吧  档案------1.04171.0417------开放申购陈染
011417恒越嘉鑫债券C  基金吧  档案------1.22471.2247------开放申购吴胤希,白钰
588200科创芯片ETF嘉实  基金吧  档案------2.80662.8066------场内交易田光远
007811淳厚信泽混合A  基金吧  档案------2.32182.3218------开放申购朱宝国
014758民生加银医药健康股票C  基金吧  档案------0.47960.4796------开放申购尹涛,王泳鑫
159739云计算ETF鹏华  基金吧  档案------1.74131.7413------场内交易罗英宇
159193新能源电池ETF银华  基金吧  档案------1.00041.0004------封闭期谭跃峰
018633财通中证500指数增强A  基金吧  档案------1.41191.4119------开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
024566易方达国证自由现金流ETF联接A  基金吧  档案------1.03961.0396------开放申购张泽峰
023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C  基金吧  档案------1.14771.1477------开放申购刘庭宇
159555中证2000增强ETF银华  基金吧  档案------1.78451.7845------场内交易张凯,张亦驰
017192天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A  基金吧  档案------1.90351.9035------开放申购贺雨轩
159285港股通消费ETF华安  基金吧  档案------0.87360.8736------场内交易王超
008244上银鑫卓混合A  基金吧  档案------1.47131.6813------限大额卢扬
022306天弘月月宝30天持有期债券C  基金吧  档案------1.03011.0301------开放申购赵鼎龙,尹洋标
159142科创创业人工智能ETF景顺  基金吧  档案------1.19371.1937------场内交易张晓南
026391招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C  基金吧  档案------0.99580.9958------暂停申购欧阳廷婷
026757鑫元鑫锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案------0.99650.9965------开放申购肖涵
021674国泰黄金股ETF联接C  基金吧  档案------1.57421.5742------开放申购吴可凡
588120科创100ETF国泰  基金吧  档案------1.60891.6089------场内交易王玉
019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A  基金吧  档案------2.11562.1156------开放申购刘越洲
159237港股汽车ETF工银  基金吧  档案------1.09601.0960------场内交易史宝珖,刘子豪
018440汇添富量化选股混合A  基金吧  档案------1.18871.1887------开放申购王星星
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A  基金吧  档案------1.03081.0308------开放申购张月
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案------2.28902.2890------开放申购田光远
022886鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I  基金吧  档案------2.00372.0037------开放申购陈龙
023860富国创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.98261.9826------开放申购金泽宇
159157有色金属ETF天弘  基金吧  档案------0.90050.9005------场内交易贺雨轩
024317前海开源研究驱动混合A  基金吧  档案------1.69211.6921------开放申购崔宸龙
016880招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.63851.6385------开放申购侯昊
019610财通数字经济智选混合发起A  基金吧  档案------1.79551.7955------开放申购朱海东,周子凡
159835创新药ETF建信  基金吧  档案------0.64390.6439------场内交易龚佳佳
010302达诚成长先锋混合C  基金吧  档案------1.02901.0290------开放申购陈染
024363华富中证港股通创新药指数型发起式A  基金吧  档案------1.10681.1068------开放申购郜哲
588870科创50ETF汇添富  基金吧  档案------1.47811.4781------场内交易罗昊
001631天弘中证食品饮料ETF联接A  基金吧  档案------2.03552.1136------开放申购沙川
159597创业板成长ETF易方达  基金吧  档案------2.42392.4239------场内交易常锐
589200科创200ETF工银  基金吧  档案------1.42031.4203------场内交易史宝珖
023552银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I  基金吧  档案------1.23911.2391------开放申购谭跃峰
001632天弘中证食品饮料ETF联接C  基金吧  档案------1.99002.0676------开放申购沙川
008057南方上证50增强C  基金吧  档案------1.14781.1478------开放申购王翰生
025486中邮新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案------1.09481.0948------开放申购王高
021091鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------2.36022.3602------开放申购罗英宇
001629天弘中证计算机ETF联接A  基金吧  档案------0.89130.8913------开放申购洪明华
021655海富通量化选股混合A  基金吧  档案------1.51351.5135------开放申购李自悟
022675中欧中证A500指数增强C  基金吧  档案------1.33901.3598------开放申购钱亚婷,金旭炜
515730家居家电ETF永赢  基金吧  档案------0.94090.9409------场内交易储可凡
024567易方达国证自由现金流ETF联接C  基金吧  档案------1.03861.0386------开放申购张泽峰
563550A500增强ETF摩根  基金吧  档案------1.30091.3009------场内交易胡迪,韩秀一
512530沪深300红利ETF建信  基金吧  档案------1.62941.6294------场内交易郭志腾
008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C  基金吧  档案------2.08262.1501------开放申购胡亦清
021656海富通量化选股混合C  基金吧  档案------1.50001.5000------开放申购李自悟
024732鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.82260.8226------开放申购林嵩
018134富国中证大数据产业ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.95020.9502------开放申购刘海燕
511070公司债ETF南方  基金吧  档案------101.97171.0197------场内交易董浩,陈皓松
024734鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I  基金吧  档案------0.82200.8220------开放申购林嵩
023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A  基金吧  档案------1.15091.1509------开放申购刘庭宇
009726招商中证500等权重指数增强A  基金吧  档案------1.82471.8247------开放申购蔡振
023236银华上证180ETF发起式联接I  基金吧  档案------1.20231.2023------开放申购王帅
025299交银港股通优质精选混合C  基金吧  档案------0.95020.9502------开放申购陈舒薇
51113030年国债ETF博时  基金吧  档案------105.47531.0867------场内交易张磊,张朱霖
022224泓德智选领航混合A  基金吧  档案------1.27831.2783------开放申购李子昂,刘令宇
025298交银港股通优质精选混合A  基金吧  档案------0.95350.9535------开放申购陈舒薇
159993证券ETF鹏华  基金吧  档案------1.14141.1414------场内交易余展昌
008898国寿创精选88ETF联接A  基金吧  档案------1.47821.4782------开放申购苏天醒
159736食品饮料ETF天弘  基金吧  档案------0.64640.6464------场内交易沙川
159378通用航空ETF永赢  基金吧  档案------1.36081.3608------场内交易刘庭宇,张璐
016891鹏华中证中药ETF联接A  基金吧  档案------0.79270.7927------开放申购张羽翔,林嵩
023865兴业中证A500ETF联接A  基金吧  档案------1.30421.3042------开放申购楼华锋,徐成城
022674中欧中证A500指数增强A  基金吧  档案------1.34621.3670------开放申购钱亚婷,金旭炜
024509泓德上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案------1.18861.1886------开放申购李子昂,刘令宇
024410鑫元科创AI指数发起式C  基金吧  档案------1.19901.1990------开放申购刘宇涛,莫志刚
516180光伏ETF平安  基金吧  档案------0.87420.8742------场内交易刘洁倩,马浩然
015745上银鑫卓混合C  基金吧  档案------1.43281.6428------限大额卢扬
513920港股通央企红利ETF华安  基金吧  档案------1.69901.7800------场内交易倪斌
563650中证A500ETF兴业  基金吧  档案------1.32481.3248------场内交易张诗悦,徐成城
159386A500ETF永赢  基金吧  档案------1.33101.3310------场内交易刘庭宇,蔡路平
001761广发安宏回报混合A  基金吧  档案------1.03801.3929------限大额罗洋
019031信澳星耀智选混合C  基金吧  档案------1.63811.6381------开放申购冯玺祥
023721天弘上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案------1.51361.5136------开放申购张戈
021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.36261.3626------开放申购张羽翔
012713建信沪深300红利ETF联接C  基金吧  档案------1.28171.2817------开放申购郭志腾
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案------2.30842.3084------开放申购田光远
014702中欧量化动能混合C  基金吧  档案------1.18891.1889------开放申购曲径
017896汇添富中证800指数增强A  基金吧  档案------1.33181.3318------开放申购许一尊
017045达诚腾益债券A  基金吧  档案------1.16461.1646------开放申购陈染,何盼盼
019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C  基金吧  档案------2.09932.0993------开放申购刘越洲
006440中信建投中证500增强A  基金吧  档案------2.01142.0114------限大额王鹏
021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.36851.3685------开放申购张羽翔
026705方正富邦恒信双利债券A  基金吧  档案------1.00191.0019------开放申购区德成,吴佩珊,张艺曦
023866兴业中证A500ETF联接C  基金吧  档案------1.30161.3016------开放申购楼华锋,徐成城
551300科创债ETF摩根  基金吧  档案------101.33991.0134------场内交易任翔,田原
019013景顺长城国证2000指数增强A  基金吧  档案------1.74131.7413------开放申购徐喻军
023227兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------1.06631.0663------开放申购刘潇,刘水清
159200科创债ETF富国  基金吧  档案------101.26531.0127------场内交易张洋,李金柳,王仁增
013021建信兴润一年持有混合  基金吧  档案------0.91610.9161------开放申购陶灿
517330长江保护ETF易方达  基金吧  档案------1.01741.0174------场内交易张泽峰
008975富国中证消费50ETF联接A  基金吧  档案------1.18361.1836------开放申购王乐乐
021717招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------2.29602.2960------开放申购房俊一
159647中药ETF鹏华  基金吧  档案------0.92120.9212------场内交易张羽翔,林嵩
159641碳中和ETF招商  基金吧  档案------1.14701.1470------场内交易侯昊
589860科创综指ETF天弘  基金吧  档案------1.47441.4744------场内交易张戈
022486国金中证A500指数增强C  基金吧  档案------1.46891.4689------开放申购姚加红
014701中欧量化动能混合A  基金吧  档案------1.21741.2174------开放申购曲径
016892鹏华中证中药ETF联接C  基金吧  档案------0.78730.7873------开放申购张羽翔,林嵩
021716招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------2.30682.3068------开放申购房俊一
561580央企红利ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------1.25491.3799------场内交易李茜
017193天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C  基金吧  档案------1.88991.8899------开放申购贺雨轩
560320食品ETF富国  基金吧  档案------------------封闭期牛志冬
017897汇添富中证800指数增强C  基金吧  档案------1.31651.3165------开放申购许一尊
515560证券ETF建信  基金吧  档案------0.96890.9689------场内交易龚佳佳
019611财通数字经济智选混合发起C  基金吧  档案------1.77841.7784------开放申购朱海东,周子凡
016879招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.65361.6536------开放申购侯昊
020867华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.50751.5075------开放申购倪斌
515460红利质量ETF南方  基金吧  档案------0.95510.9551------场内交易高兴坤,杨恺宁
019867国泰上证科创板100ETF发起联接C  基金吧  档案------1.54851.5485------开放申购麻绎文
159526机器人ETF嘉实  基金吧  档案------1.47601.4760------场内交易田光远
022225泓德智选领航混合C  基金吧  档案------1.27061.2706------开放申购李子昂,刘令宇
022305天弘月月宝30天持有期债券A  基金吧  档案------1.03301.0330------开放申购赵鼎龙,尹洋标
159804创中盘88ETF国寿  基金吧  档案------1.63121.6312------场内交易李康,苏天醒
020161中信保诚沪深300指数增强C  基金吧  档案------1.42031.4203------开放申购姜鹏
021750易方达创业板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案------1.97431.9743------开放申购常锐
023386国泰聚智量化选股混合发起A  基金吧  档案------1.14351.1435------开放申购吴可凡
159582半导体ETF博时  基金吧  档案------2.59202.5920------暂停申购尹浩
024620嘉实中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案------0.98880.9888------开放申购田光远
026221财通沣悦回报债券A  基金吧  档案------1.00001.0000------开放申购罗晓倩,匡恒
001630天弘中证计算机ETF联接C  基金吧  档案------0.87130.8713------开放申购洪明华
020730华安中证全指软件开发ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.16121.1612------开放申购苏卿云
023833华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.45431.4543------限大额李沐阳
511180可转债ETF海富通  基金吧  档案------13.03411.3034------场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然
159371创业板50ETF富国  基金吧  档案------1.84161.8416------场内交易金泽宇
009727招商中证500等权重指数增强C  基金吧  档案------1.74881.7488------开放申购蔡振
024703嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C  基金吧  档案------0.95410.9541------开放申购李直
011416恒越嘉鑫债券A  基金吧  档案------1.23751.2375------开放申购吴胤希,白钰
026706方正富邦恒信双利债券C  基金吧  档案------1.00171.0017------开放申购区德成,吴佩珊,张艺曦
022881鹏华中证中药ETF联接I  基金吧  档案------0.89950.8995------开放申购张羽翔,林嵩
588450科创50增强ETF招商  基金吧  档案------1.94231.9423------场内交易邓童
021082鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.70041.7004------开放申购罗英宇
008056南方上证50增强A  基金吧  档案------1.17561.1756------开放申购王翰生
001473建信大安全战略精选股票  基金吧  档案------3.10083.1008------开放申购王东杰
159241航空航天ETF天弘  基金吧  档案------1.33501.3350------场内交易沙川,祁世超
027048景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C  基金吧  档案------1.00011.0001------暂停申购张晓南
008976富国中证消费50ETF联接C  基金吧  档案------1.15501.1550------开放申购王乐乐
021081鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.29301.2930------开放申购罗英宇
023029富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购赵强
025367富国中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.79080.7908------开放申购田希蒙
561570油气ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------1.46001.4600------场内交易李沐阳
023550银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.24051.2405------开放申购谭跃峰
019014景顺长城国证2000指数增强C  基金吧  档案------1.72281.7228------开放申购徐喻军
515650消费50ETF富国  基金吧  档案------1.10441.1044------场内交易王乐乐
021296鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.88461.8846------开放申购陈龙
024070上银中证半导体产业指数发起式C  基金吧  档案------1.83231.8323------开放申购翟云飞
023722天弘上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案------1.50891.5089------开放申购张戈
022884鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I  基金吧  档案------1.12961.1296------限大额张羽翔
021083鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.69261.6926------开放申购罗英宇
001762广发安宏回报混合C  基金吧  档案------1.01411.3643------限大额罗洋
021749易方达创业板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案------1.98201.9820------开放申购常锐
017716华宝量化选股混合发起式C  基金吧  档案------1.53301.5330------开放申购徐林明,喻银尤
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C  基金吧  档案------1.02871.0287------开放申购张月
020729华安中证全指软件开发ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.16721.1672------开放申购苏卿云
025257汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林
015704易米开泰混合C  基金吧  档案------1.11941.1194------开放申购魏鑫
020160中信保诚沪深300指数增强A  基金吧  档案------1.43401.4340------开放申购姜鹏
159259成长ETF易方达  基金吧  档案------1.29731.2973------场内交易李树建
008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A  基金吧  档案------2.11592.1834------开放申购胡亦清
023756永赢中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案------1.26131.2613------开放申购刘庭宇
022882鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I  基金吧  档案------1.60511.6051------开放申购罗英宇
516050科技龙头ETF工银  基金吧  档案------1.21531.2153------场内交易李锐敏
021090鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------2.36792.3679------开放申购罗英宇
010261海富通策略收益债券C  基金吧  档案------1.07801.0780------开放申购陶敏
013532广发安宏回报混合E  基金吧  档案------1.02061.3713------限大额罗洋
025487中邮新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案------1.09181.0918------开放申购王高
024981汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.34061.3406------开放申购罗昊
001302前海开源金银珠宝混合A  基金吧  档案------3.02003.0200------开放申购吴国清
517400黄金股ETF国泰  基金吧  档案------1.74211.7421------场内交易麻绎文
023226兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------1.06831.0683------开放申购刘潇,刘水清
018135富国中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.94420.9442------开放申购刘海燕
023755永赢中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案------1.26461.2646------开放申购刘庭宇
025366富国中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.79180.7918------开放申购田希蒙
022885鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案------1.06171.0617------开放申购罗英宇
026222财通沣悦回报债券C  基金吧  档案------0.99980.9998------开放申购罗晓倩,匡恒
021080鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.29971.2997------开放申购罗英宇
023387国泰聚智量化选股混合发起C  基金吧  档案------1.14211.1421------开放申购吴可凡
019030信澳星耀智选混合A  基金吧  档案------1.66451.6645------开放申购冯玺祥
021828招商中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.28001.2800------开放申购窦福成
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
515400大数据ETF富国  基金吧  档案------1.01571.0157------场内交易刘海燕
159751港股通科技ETF鹏华  基金吧  档案------0.94370.9437------场内交易张羽翔
159880有色ETF鹏华  基金吧  档案------2.13782.1378------场内交易陈龙
017046达诚腾益债券C  基金吧  档案------1.15001.1500------开放申购陈染,何盼盼
024702嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A  基金吧  档案------0.95540.9554------开放申购李直
010260海富通策略收益债券A  基金吧  档案------1.09421.0942------开放申购陶敏
019866国泰上证科创板100ETF发起联接A  基金吧  档案------1.55611.5561------开放申购麻绎文
023551银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.23771.2377------开放申购谭跃峰
159535中证2000ETF嘉实  基金吧  档案------1.53421.5342------场内交易李直
159222自由现金流ETF易方达  基金吧  档案------1.38741.3874------场内交易张泽峰
026756鑫元鑫锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案------0.99750.9975------开放申购肖涵
017715华宝量化选股混合发起式A  基金吧  档案------1.55261.5526------开放申购徐林明,喻银尤
024318前海开源研究驱动混合C  基金吧  档案------1.68711.6871------开放申购崔宸龙
015703易米开泰混合A  基金吧  档案------1.13911.1391------开放申购魏鑫
515580科技100ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------1.32922.6584------场内交易胡亦清
002207前海开源金银珠宝混合C  基金吧  档案------2.95102.9510------开放申购吴国清
024364华富中证港股通创新药指数型发起式C  基金吧  档案------1.10071.1007------开放申购郜哲
024409鑫元科创AI指数发起式A  基金吧  档案------1.20151.2015------开放申购刘宇涛,莫志刚
020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.26981.3898------开放申购李茜
026720平安中证光伏产业ETF联接发起式A  基金吧  档案------0.94970.9497------开放申购马浩然
511190信用债ETF海富通  基金吧  档案------101.72771.0233------场内交易唐灵儿,陶斐然
159890云计算ETF招商  基金吧  档案------1.86641.8664------场内交易房俊一
024733鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.82120.8212------开放申购林嵩
563010电信ETF易方达  基金吧  档案------2.14462.1446------场内交易刘越洲
020467华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.26221.3822------开放申购李茜
009898民生加银医药健康股票A  基金吧  档案------0.48770.4877------开放申购尹涛,王泳鑫
023235银华上证180ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.20011.2001------开放申购王帅
017650中庚港股通价值股票  基金吧  档案------1.35071.3507------开放申购胡坤
023234银华上证180ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.20341.2034------开放申购王帅
023028富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵强
159216深证100ETF大成  基金吧  档案------1.55051.5505------场内交易刘淼
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I  基金吧  档案------2.29532.2953------开放申购田光远
022485国金中证A500指数增强A  基金吧  档案------1.47731.4773------开放申购姚加红
012712建信沪深300红利ETF联接A  基金吧  档案------1.29951.2995------开放申购郭志腾
520860港股通科技ETF富国  基金吧  档案------0.84610.8461------场内交易田希蒙
588930科创人工智能ETF银华  基金吧  档案------1.63081.6308------场内交易谭跃峰
159998计算机ETF天弘  基金吧  档案------1.07621.0762------场内交易洪明华
024069上银中证半导体产业指数发起式A  基金吧  档案------1.83571.8357------开放申购翟云飞
008899国寿创精选88ETF联接C  基金吧  档案------1.45191.4519------开放申购苏天醒
021297鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.87731.8773------开放申购陈龙
006441中信建投中证500增强C  基金吧  档案------1.97571.9757------限大额王鹏
023560富达创新驱动混合发起A  基金吧  档案------1.23771.2377------开放申购张笑牧
561010软件ETF华安  基金吧  档案------1.05011.0501------场内交易苏卿云
007812淳厚信泽混合C  基金吧  档案------2.24732.2473------开放申购朱宝国
014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
024980汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.34251.3425------开放申购罗昊
022367贝莱德沪深300指数增强C  基金吧  档案------1.24461.2446------开放申购王晓京
021673国泰黄金股ETF联接A  基金吧  档案------1.57991.5799------开放申购吴可凡
025258汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林
027047景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A  基金吧  档案------1.00011.0001------暂停申购张晓南
026390招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A  基金吧  档案------0.99640.9964------暂停申购欧阳廷婷
022055富国中证消费50ETF联接E  基金吧  档案------1.18161.1816------开放申购王乐乐
020866华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.51491.5149------开放申购倪斌
026112建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
021829招商中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.27191.2719------开放申购窦福成
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026111建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
018971富国致弘量化选股股票A  基金吧  档案------1.46111.4611------开放申购王保合,苗富
159775电池ETF建信  基金吧  档案------0.99790.9979------场内交易龚佳佳
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022883鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案------1.39721.3972------开放申购罗英宇
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[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-272026-04-24日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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