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中信证券股份有限公司概况
法定名称中信证券股份有限公司英文名称Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注册资本148.21亿元
法人代表张佑君总 经 理邹迎光
联系地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦网站地址www.citics.com
邮政编码518048,100026客服邮箱ir@citics.com
电话号码95548,4008895548传真号码0086-10-60836029,0086-755-23835861
经营范围中信证券股份有限公司成立于1995-10-25，现位于广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，客服联系电话为95548,4008895548，一直以来中信证券经营范围是证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理(全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。上市证券做市交易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-182026-05-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018441汇添富量化选股混合C  基金吧  档案1.22061.22061.21731.21730.00330.27%开放申购王星星
024619嘉实中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.15421.15421.13661.13660.01761.55%开放申购田光远
018634财通中证500指数增强C  基金吧  档案1.45301.45301.45101.45100.00200.14%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
5617801000增强ETF博时  基金吧  档案1.72631.72631.71831.71830.00800.47%场内交易杨振建
588250科创医药ETF鹏华  基金吧  档案1.05221.05221.07281.0728-0.0206-1.92%场内交易林嵩
024510泓德上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.34631.34631.33161.33160.01471.10%开放申购李子昂,刘令宇
026721平安中证光伏产业ETF联接发起式C  基金吧  档案0.98120.98120.98590.9859-0.0047-0.48%开放申购马浩然
589960科创新能源ETF易方达  基金吧  档案1.18861.18861.17821.17820.01040.88%场内交易李博扬
018972富国致弘量化选股股票C  基金吧  档案1.50751.50751.50421.50420.00330.22%开放申购王保合,苗富
010301达诚成长先锋混合A  基金吧  档案1.15881.15881.14981.14980.00900.78%开放申购陈染
011417恒越嘉鑫债券C  基金吧  档案1.24341.24341.24161.24160.00180.14%开放申购吴胤希,白钰
588200科创芯片ETF嘉实  基金吧  档案3.45293.45293.43003.43000.02290.67%场内交易田光远
007811淳厚信泽混合A  基金吧  档案2.43052.43052.40802.40800.02250.93%开放申购朱宝国
014758民生加银医药健康股票C  基金吧  档案0.44380.44380.45250.4525-0.0087-1.92%开放申购尹涛,王泳鑫
159739云计算ETF鹏华  基金吧  档案1.80211.80211.79131.79130.01080.60%场内交易罗英宇
159193新能源电池ETF银华  基金吧  档案1.03971.03971.02651.02650.01321.29%场内交易谭跃峰
018633财通中证500指数增强A  基金吧  档案1.46981.46981.46771.46770.00210.14%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
024566易方达国证自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.00891.00891.02271.0227-0.0138-1.35%开放申购张泽峰
023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.11331.11331.11171.11170.00160.14%开放申购刘庭宇
159555中证2000增强ETF银华  基金吧  档案1.88961.88961.88261.88260.00700.37%场内交易张凯,张亦驰
017192天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.84591.84591.87801.8780-0.0321-1.71%开放申购贺雨轩
159285港股通消费ETF华安  基金吧  档案0.83130.83130.84530.8453-0.0140-1.66%场内交易王超
008244上银鑫卓混合A  基金吧  档案1.45441.66441.45611.6661-0.0017-0.12%限大额卢扬
022306天弘月月宝30天持有期债券C  基金吧  档案1.03121.03121.03101.03100.00020.02%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159142科创创业人工智能ETF景顺  基金吧  档案1.38521.38521.37851.37850.00670.49%场内交易张晓南
026665建信国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------暂停申购龚佳佳
026391招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.00061.00061.00551.0055-0.0049-0.49%开放申购欧阳廷婷
026757鑫元鑫锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.04881.04881.03991.03990.00890.86%开放申购肖涵
021674国泰黄金股ETF联接C  基金吧  档案1.43991.43991.46491.4649-0.0250-1.71%开放申购吴可凡
588120科创100ETF国泰  基金吧  档案1.81001.81001.79751.79750.01250.70%场内交易王玉
019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A  基金吧  档案2.32462.32462.28252.28250.04211.84%开放申购刘越洲
159237港股汽车ETF工银  基金吧  档案1.03291.03291.07651.0765-0.0436-4.05%场内交易史宝珖,刘子豪
018440汇添富量化选股混合A  基金吧  档案1.24241.24241.23901.23900.00340.27%开放申购王星星
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.03251.03251.03261.0326-0.0001-0.01%开放申购张月
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案2.78632.78632.76882.76880.01750.63%开放申购田光远
022886鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.90821.90821.93481.9348-0.0266-1.37%开放申购陈龙
023860富国创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案2.11642.11642.12312.1231-0.0067-0.32%开放申购金泽宇
159157有色金属ETF天弘  基金吧  档案0.87250.87250.88850.8885-0.0160-1.80%场内交易贺雨轩
024317前海开源研究驱动混合A  基金吧  档案1.88331.88331.89541.8954-0.0121-0.64%开放申购崔宸龙
016880招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C  基金吧  档案1.59761.59761.61251.6125-0.0149-0.92%开放申购侯昊
019610财通数字经济智选混合发起A  基金吧  档案1.89761.89761.88791.88790.00970.51%开放申购朱海东,周子凡
159835创新药ETF建信  基金吧  档案0.60930.60930.62180.6218-0.0125-2.01%场内交易龚佳佳
010302达诚成长先锋混合C  基金吧  档案1.14441.14441.13561.13560.00880.77%开放申购陈染
024363华富中证港股通创新药指数型发起式A  基金吧  档案1.00831.00831.03451.0345-0.0262-2.53%开放申购郜哲
588870科创50ETF汇添富  基金吧  档案1.73671.73671.72291.72290.01380.80%场内交易罗昊
001631天弘中证食品饮料ETF联接A  基金吧  档案1.95892.03701.96872.0468-0.0098-0.50%开放申购沙川
159597创业板成长ETF易方达  基金吧  档案2.67692.67692.67192.67190.00500.19%场内交易常锐
589200科创200ETF工银  基金吧  档案1.60341.60341.58891.58890.01450.91%场内交易史宝珖
023552银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I  基金吧  档案1.43611.43611.40701.40700.02912.07%开放申购谭跃峰
001632天弘中证食品饮料ETF联接C  基金吧  档案1.91491.99251.92452.0021-0.0096-0.50%开放申购沙川
008057南方上证50增强C  基金吧  档案1.14431.14431.15391.1539-0.0096-0.83%开放申购王翰生
025486中邮新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.15381.15381.14431.14430.00950.83%开放申购王高
021091鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.43962.43962.42602.42600.01360.56%开放申购罗英宇
001629天弘中证计算机ETF联接A  基金吧  档案0.92160.92160.91350.91350.00810.89%开放申购洪明华
021655海富通量化选股混合A  基金吧  档案1.54971.54971.55281.5528-0.0031-0.20%开放申购李自悟
022675中欧中证A500指数增强C  基金吧  档案1.37941.40021.38831.4091-0.0089-0.64%开放申购钱亚婷,金旭炜
515730家居家电ETF永赢  基金吧  档案0.96930.96930.98120.9812-0.0119-1.21%场内交易储可凡
024567易方达国证自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.00781.00781.02151.0215-0.0137-1.34%开放申购张泽峰
563550A500增强ETF摩根  基金吧  档案1.32471.32471.32801.3280-0.0033-0.25%场内交易胡迪,韩秀一
512530沪深300红利ETF建信  基金吧  档案1.57681.57681.58391.5839-0.0071-0.45%场内交易郭志腾
008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C  基金吧  档案2.20572.27322.18922.25670.01650.75%开放申购胡亦清
021656海富通量化选股混合C  基金吧  档案1.53541.53541.53861.5386-0.0032-0.21%开放申购李自悟
024732鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.80350.80350.81830.8183-0.0148-1.81%开放申购林嵩
018134富国中证大数据产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.96490.96490.95430.95430.01061.11%开放申购刘海燕
511070公司债ETF南方  基金吧  档案102.09181.0209102.07261.02070.01920.02%场内交易董浩,陈皓松
024734鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I  基金吧  档案0.80290.80290.81770.8177-0.0148-1.81%开放申购林嵩
023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.11661.11661.11491.11490.00170.15%开放申购刘庭宇
009726招商中证500等权重指数增强A  基金吧  档案1.83541.83541.84511.8451-0.0097-0.53%开放申购蔡振
023236银华上证180ETF发起式联接I  基金吧  档案1.21731.21731.22191.2219-0.0046-0.38%开放申购王帅
025299交银港股通优质精选混合C  基金吧  档案0.92000.92000.93680.9368-0.0168-1.79%开放申购陈舒薇
51113030年国债ETF博时  基金吧  档案105.07131.0826104.88791.08080.18340.17%场内交易张磊,张朱霖
022224泓德智选领航混合A  基金吧  档案1.28811.28811.29411.2941-0.0060-0.46%开放申购李子昂,刘令宇
025298交银港股通优质精选混合A  基金吧  档案0.92360.92360.94040.9404-0.0168-1.79%开放申购陈舒薇
159993证券ETF鹏华  基金吧  档案1.13651.13651.14021.1402-0.0037-0.32%场内交易余展昌
008898国寿创精选88ETF联接A  基金吧  档案1.60131.60131.59021.59020.01110.70%开放申购苏天醒
159736食品饮料ETF天弘  基金吧  档案0.62080.62080.62410.6241-0.0033-0.53%场内交易沙川
159378通用航空ETF永赢  基金吧  档案1.31611.31611.31401.31400.00210.16%场内交易刘庭宇,张璐
016891鹏华中证中药ETF联接A  基金吧  档案0.76900.76900.77900.7790-0.0100-1.28%开放申购张羽翔,林嵩
023865兴业中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.33121.33121.33511.3351-0.0039-0.29%开放申购楼华锋,徐成城
022674中欧中证A500指数增强A  基金吧  档案1.38711.40791.39611.4169-0.0090-0.64%开放申购钱亚婷,金旭炜
024509泓德上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.35061.35061.33581.33580.01481.11%开放申购李子昂,刘令宇
159011养殖ETF华安  基金吧  档案------------------顾昕
024410鑫元科创AI指数发起式C  基金吧  档案1.39341.39341.36511.36510.02832.07%开放申购刘宇涛,莫志刚
516180光伏ETF平安  基金吧  档案0.90560.90560.91010.9101-0.0045-0.49%场内交易刘洁倩,马浩然
015745上银鑫卓混合C  基金吧  档案1.41581.62581.41741.6274-0.0016-0.11%限大额卢扬
513920港股通央企红利ETF华安  基金吧  档案1.68091.76191.69401.7750-0.0131-0.77%场内交易倪斌
563650中证A500ETF兴业  基金吧  档案1.35401.35401.35861.3586-0.0046-0.34%场内交易张诗悦,徐成城
159386A500ETF永赢  基金吧  档案1.36131.36131.36631.3663-0.0050-0.37%场内交易刘庭宇,蔡路平
001761广发安宏回报混合A  基金吧  档案1.16901.52391.16251.51740.00650.56%限大额罗洋
019031信澳星耀智选混合C  基金吧  档案1.66701.66701.66761.6676-0.0006-0.04%开放申购冯玺祥
023721天弘上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.69621.69621.68111.68110.01510.90%开放申购张戈
021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.32441.32441.34911.3491-0.0247-1.83%开放申购张羽翔
012713建信沪深300红利ETF联接C  基金吧  档案1.24261.24261.24781.2478-0.0052-0.42%开放申购郭志腾
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案2.81022.81022.79252.79250.01770.63%开放申购田光远
014702中欧量化动能混合C  基金吧  档案1.22241.22241.22371.2237-0.0013-0.11%开放申购曲径
017896汇添富中证800指数增强A  基金吧  档案1.34501.34501.35031.3503-0.0053-0.39%开放申购许一尊
017045达诚腾益债券A  基金吧  档案1.17381.17381.17371.17370.00010.01%开放申购陈染,何盼盼
019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C  基金吧  档案2.30622.30622.26452.26450.04171.84%开放申购刘越洲
006440中信建投中证500增强A  基金吧  档案2.02822.02822.03392.0339-0.0057-0.28%限大额王鹏
021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.33041.33041.35521.3552-0.0248-1.83%开放申购张羽翔
026705方正富邦恒信双利债券A  基金吧  档案1.00051.00051.00061.0006-0.0001-0.01%开放申购区德成,吴佩珊,张艺曦
023866兴业中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.32841.32841.33231.3323-0.0039-0.29%开放申购楼华锋,徐成城
551300科创债ETF摩根  基金吧  档案101.46601.0147101.44411.01440.02190.02%场内交易任翔,田原
019013景顺长城国证2000指数增强A  基金吧  档案1.83111.83111.82761.82760.00350.19%开放申购徐喻军
023227兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.07911.07911.08641.0864-0.0073-0.67%开放申购刘潇,刘水清
026664建信国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------暂停申购龚佳佳
159200科创债ETF富国  基金吧  档案101.38591.0139101.36671.01370.01920.02%场内交易张洋,李金柳,王仁增
013021建信兴润一年持有混合  基金吧  档案0.97320.97320.97050.97050.00270.28%开放申购陶灿
517330长江保护ETF易方达  基金吧  档案1.03761.03761.04441.0444-0.0068-0.65%场内交易张泽峰
008975富国中证消费50ETF联接A  基金吧  档案1.14661.14661.15861.1586-0.0120-1.04%开放申购王乐乐
021717招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.37372.37372.35952.35950.01420.60%开放申购房俊一
159647中药ETF鹏华  基金吧  档案0.89220.89220.90450.9045-0.0123-1.36%场内交易张羽翔,林嵩
159641碳中和ETF招商  基金吧  档案1.11721.11721.12821.1282-0.0110-0.98%场内交易侯昊
589860科创综指ETF天弘  基金吧  档案1.66461.66461.64881.64880.01580.96%场内交易张戈
022486国金中证A500指数增强C  基金吧  档案1.51681.51681.51771.5177-0.0009-0.06%开放申购姚加红
014701中欧量化动能混合A  基金吧  档案1.25211.25211.25341.2534-0.0013-0.10%开放申购曲径
016892鹏华中证中药ETF联接C  基金吧  档案0.76360.76360.77360.7736-0.0100-1.29%开放申购张羽翔,林嵩
021716招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.38522.38522.37092.37090.01430.60%开放申购房俊一
561580央企红利ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.22421.35421.23651.3615-0.0073-0.59%场内交易李茜
017193天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.83241.83241.86431.8643-0.0319-1.71%开放申购贺雨轩
560320食品ETF富国  基金吧  档案0.97460.97460.98120.9812-0.0066-0.67%场内交易牛志冬
017897汇添富中证800指数增强C  基金吧  档案1.32921.32921.33441.3344-0.0052-0.39%开放申购许一尊
515560证券ETF建信  基金吧  档案0.96000.96000.96230.9623-0.0023-0.24%场内交易龚佳佳
019611财通数字经济智选混合发起C  基金吧  档案1.87891.87891.86941.86940.00950.51%开放申购朱海东,周子凡
016879招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A  基金吧  档案1.61271.61271.62771.6277-0.0150-0.92%开放申购侯昊
020867华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.49201.49201.50311.5031-0.0111-0.74%开放申购倪斌
515460红利质量ETF南方  基金吧  档案0.91560.91560.92590.9259-0.0103-1.11%场内交易高兴坤,杨恺宁
019867国泰上证科创板100ETF发起联接C  基金吧  档案1.72901.72901.71771.71770.01130.66%开放申购麻绎文
159526机器人ETF嘉实  基金吧  档案1.73471.73471.70681.70680.02791.63%场内交易田光远
022225泓德智选领航混合C  基金吧  档案1.28001.28001.28601.2860-0.0060-0.47%开放申购李子昂,刘令宇
022305天弘月月宝30天持有期债券A  基金吧  档案1.03421.03421.03411.03410.00010.01%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159804创中盘88ETF国寿  基金吧  档案1.77631.77631.76331.76330.01300.74%场内交易李康,苏天醒
020161中信保诚沪深300指数增强C  基金吧  档案1.45661.45661.46531.4653-0.0087-0.59%开放申购姜鹏
021750易方达创业板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案2.16652.16652.16272.16270.00380.18%开放申购常锐
023386国泰聚智量化选股混合发起A  基金吧  档案1.20271.20271.19201.19200.01070.90%开放申购吴可凡
159582半导体ETF博时  基金吧  档案3.30143.30143.27793.27790.02350.72%暂停申购尹浩
024620嘉实中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.15201.15201.13461.13460.01741.53%开放申购田光远
026221财通沣悦回报债券A  基金吧  档案1.00211.00210.99950.99950.00260.26%开放申购罗晓倩,匡恒
001630天弘中证计算机ETF联接C  基金吧  档案0.90080.90080.89280.89280.00800.90%开放申购洪明华
020730华安中证全指软件开发ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16201.16201.14491.14490.01711.49%开放申购苏卿云
023833华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.43511.43511.43721.4372-0.0021-0.15%限大额李沐阳
159063粮食ETF南方  基金吧  档案------------------何典鸿
511180可转债ETF海富通  基金吧  档案12.82981.283012.86631.2866-0.0365-0.28%场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然
159371创业板50ETF富国  基金吧  档案1.97451.97451.98091.9809-0.0064-0.32%场内交易金泽宇
009727招商中证500等权重指数增强C  基金吧  档案1.75801.75801.76761.7676-0.0096-0.54%开放申购蔡振
024703嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C  基金吧  档案0.90090.90090.93720.9372-0.0363-3.87%开放申购李直
011416恒越嘉鑫债券A  基金吧  档案1.25661.25661.25471.25470.00190.15%开放申购吴胤希,白钰
026706方正富邦恒信双利债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00021.0002-0.0002-0.02%开放申购区德成,吴佩珊,张艺曦
022881鹏华中证中药ETF联接I  基金吧  档案0.87260.87260.88390.8839-0.0113-1.28%开放申购张羽翔,林嵩
588450科创50增强ETF招商  基金吧  档案2.22992.22992.21032.21030.01960.89%场内交易邓童
021082鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.84261.84261.81631.81630.02631.45%开放申购罗英宇
008056南方上证50增强A  基金吧  档案1.17241.17241.18221.1822-0.0098-0.83%开放申购王翰生
001473建信大安全战略精选股票  基金吧  档案3.05963.05963.10193.1019-0.0423-1.36%开放申购王东杰
159241航空航天ETF天弘  基金吧  档案1.31651.31651.31731.3173-0.0008-0.06%场内交易沙川,祁世超
027048景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C  基金吧  档案1.09091.09091.08761.08760.00330.30%开放申购张晓南
008976富国中证消费50ETF联接C  基金吧  档案1.11871.11871.13041.1304-0.0117-1.04%开放申购王乐乐
021081鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.30221.30221.29471.29470.00750.58%开放申购罗英宇
023029富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购赵强
025367富国中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.76910.76910.78330.7833-0.0142-1.81%开放申购田希蒙
561570油气ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.44091.44091.44301.4430-0.0021-0.15%场内交易李沐阳
023550银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.43781.43781.40861.40860.02922.07%开放申购谭跃峰
019014景顺长城国证2000指数增强C  基金吧  档案1.81121.81121.80781.80780.00340.19%开放申购徐喻军
515650消费50ETF富国  基金吧  档案1.06881.06881.08031.0803-0.0115-1.06%场内交易王乐乐
021296鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.79491.79491.82001.8200-0.0251-1.38%开放申购陈龙
024070上银中证半导体产业指数发起式C  基金吧  档案2.30772.30772.29152.29150.01620.71%开放申购翟云飞
023722天弘上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.69051.69051.67551.67550.01500.90%开放申购张戈
022884鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I  基金吧  档案1.09811.09811.11861.1186-0.0205-1.83%限大额张羽翔
021083鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.83381.83381.80771.80770.02611.44%开放申购罗英宇
001762广发安宏回报混合C  基金吧  档案1.14151.49171.13521.48540.00630.55%限大额罗洋
021749易方达创业板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案2.17532.17532.17152.17150.00380.17%开放申购常锐
017716华宝量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.55151.55151.55711.5571-0.0056-0.36%开放申购徐林明,喻银尤
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.03021.03021.03031.0303-0.0001-0.01%开放申购张月
020729华安中证全指软件开发ETF发起式联接A  基金吧  档案1.16821.16821.15101.15100.01721.49%开放申购苏卿云
025257汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01881.0188------开放申购蔡健林
015704易米开泰混合C  基金吧  档案1.38611.38611.35571.35570.03042.24%开放申购魏鑫
020160中信保诚沪深300指数增强A  基金吧  档案1.47111.47111.47991.4799-0.0088-0.59%开放申购姜鹏
159259成长ETF易方达  基金吧  档案1.39601.39601.38791.38790.00810.58%场内交易李树建
008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A  基金吧  档案2.24132.30882.22452.29200.01680.76%开放申购胡亦清
023756永赢中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案1.28651.28651.29041.2904-0.0039-0.30%开放申购刘庭宇
022882鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.65921.65921.64991.64990.00930.56%开放申购罗英宇
516050科技龙头ETF工银  基金吧  档案1.37231.37231.36491.36490.00740.54%场内交易李锐敏
021090鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.44792.44792.43422.43420.01370.56%开放申购罗英宇
010261海富通策略收益债券C  基金吧  档案1.07221.07221.07301.0730-0.0008-0.07%开放申购陶敏,郁星炜
013532广发安宏回报混合E  基金吧  档案1.14911.49981.14261.49330.00650.57%限大额罗洋
025487中邮新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.15041.15041.14091.14090.00950.83%开放申购王高
024981汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案1.55961.55961.54821.54820.01140.74%开放申购罗昊
001302前海开源金银珠宝混合A  基金吧  档案2.80902.80902.85502.8550-0.0460-1.61%开放申购吴国清
517400黄金股ETF国泰  基金吧  档案1.58821.58821.61851.6185-0.0303-1.87%场内交易麻绎文
023226兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.08141.08141.08861.0886-0.0072-0.66%开放申购刘潇,刘水清
018135富国中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.95870.95870.94820.94820.01051.11%开放申购刘海燕
023755永赢中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案1.29011.29011.29401.2940-0.0039-0.30%开放申购刘庭宇
025366富国中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.77010.77010.78430.7843-0.0142-1.81%开放申购田希蒙
022885鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.06941.06941.06321.06320.00620.58%开放申购罗英宇
026222财通沣悦回报债券C  基金吧  档案1.00181.00180.99920.99920.00260.26%开放申购罗晓倩,匡恒
021080鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.30921.30921.30161.30160.00760.58%开放申购罗英宇
023387国泰聚智量化选股混合发起C  基金吧  档案1.20101.20101.19041.19040.01060.89%开放申购吴可凡
019030信澳星耀智选混合A  基金吧  档案1.69461.69461.69511.6951-0.0005-0.03%开放申购冯玺祥
021828招商中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.29911.29911.30731.3073-0.0082-0.63%开放申购窦福成
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
515400大数据ETF富国  基金吧  档案1.03191.03191.02001.02000.01191.17%场内交易刘海燕
159751港股通科技ETF鹏华  基金吧  档案0.91590.91590.93400.9340-0.0181-1.94%场内交易张羽翔
159880有色ETF鹏华  基金吧  档案2.03232.03232.06252.0625-0.0302-1.46%场内交易陈龙
017046达诚腾益债券C  基金吧  档案1.15881.15881.15871.15870.00010.01%开放申购陈染,何盼盼
024702嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A  基金吧  档案0.90240.90240.93880.9388-0.0364-3.88%开放申购李直
010260海富通策略收益债券A  基金吧  档案1.08851.08851.08931.0893-0.0008-0.07%开放申购陶敏,郁星炜
019866国泰上证科创板100ETF发起联接A  基金吧  档案1.73761.73761.72631.72630.01130.65%开放申购麻绎文
023551银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.43451.43451.40541.40540.02912.07%开放申购谭跃峰
159535中证2000ETF嘉实  基金吧  档案1.61451.61451.60911.60910.00540.34%场内交易李直
159222自由现金流ETF易方达  基金吧  档案1.34481.34481.36421.3642-0.0194-1.42%场内交易张泽峰
026756鑫元鑫锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.05021.05021.04121.04120.00900.86%开放申购肖涵
017715华宝量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.57171.57171.57731.5773-0.0056-0.36%开放申购徐林明,喻银尤
024318前海开源研究驱动混合C  基金吧  档案1.87731.87731.88941.8894-0.0121-0.64%开放申购崔宸龙
015703易米开泰混合A  基金吧  档案1.41101.41101.38001.38000.03102.25%开放申购魏鑫
515580科技100ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.41322.82641.40202.80400.01120.80%场内交易胡亦清
002207前海开源金银珠宝混合C  基金吧  档案2.74402.74402.78902.7890-0.0450-1.61%开放申购吴国清
024364华富中证港股通创新药指数型发起式C  基金吧  档案1.00251.00251.02861.0286-0.0261-2.54%开放申购郜哲
024409鑫元科创AI指数发起式A  基金吧  档案1.39661.39661.36821.36820.02842.08%开放申购刘宇涛,莫志刚
020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24561.36561.25271.3727-0.0071-0.57%开放申购李茜
026720平安中证光伏产业ETF联接发起式A  基金吧  档案0.98150.98150.98620.9862-0.0047-0.48%开放申购马浩然
511190信用债ETF海富通  基金吧  档案101.87721.0248101.85801.02460.01920.02%场内交易唐灵儿,陶斐然
159890云计算ETF招商  基金吧  档案1.93351.93351.92131.92130.01220.63%场内交易房俊一
024733鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.80210.80210.81690.8169-0.0148-1.81%开放申购林嵩
563010电信ETF易方达  基金吧  档案2.36902.36902.32382.32380.04521.95%场内交易刘越洲
020467华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23791.35791.24501.3650-0.0071-0.57%开放申购李茜
009898民生加银医药健康股票A  基金吧  档案0.45170.45170.46050.4605-0.0088-1.91%开放申购尹涛,王泳鑫
023235银华上证180ETF发起式联接C  基金吧  档案1.21511.21511.21971.2197-0.0046-0.38%开放申购王帅
017650中庚港股通价值股票  基金吧  档案1.32691.32691.34831.3483-0.0214-1.59%开放申购胡坤
023234银华上证180ETF发起式联接A  基金吧  档案1.21861.21861.22311.2231-0.0045-0.37%开放申购王帅
023028富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵强
159216深证100ETF大成  基金吧  档案1.59891.59891.60931.6093-0.0104-0.65%场内交易刘淼
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I  基金吧  档案2.79412.79412.77662.77660.01750.63%开放申购田光远
022485国金中证A500指数增强A  基金吧  档案1.52591.52591.52681.5268-0.0009-0.06%开放申购姚加红
012712建信沪深300红利ETF联接A  基金吧  档案1.26011.26011.26541.2654-0.0053-0.42%开放申购郭志腾
520860港股通科技ETF富国  基金吧  档案0.82050.82050.83710.8371-0.0166-1.98%场内交易田希蒙
588930科创人工智能ETF银华  基金吧  档案1.89971.89971.85951.85950.04022.16%场内交易谭跃峰
159998计算机ETF天弘  基金吧  档案1.11541.11541.10541.10540.01000.90%场内交易洪明华
024069上银中证半导体产业指数发起式A  基金吧  档案2.31222.31222.29602.29600.01620.71%开放申购翟云飞
008899国寿创精选88ETF联接C  基金吧  档案1.57251.57251.56171.56170.01080.69%开放申购苏天醒
021297鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.78771.78771.81271.8127-0.0250-1.38%开放申购陈龙
006441中信建投中证500增强C  基金吧  档案1.99191.99191.99741.9974-0.0055-0.28%限大额王鹏
023560富达创新驱动混合发起A  基金吧  档案1.23651.23651.22751.22750.00900.73%开放申购张笑牧
561010软件ETF华安  基金吧  档案1.05161.05161.03511.03510.01651.59%场内交易苏卿云
007812淳厚信泽混合C  基金吧  档案2.35172.35172.33012.33010.02160.93%开放申购朱宝国
014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
024980汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案1.56201.56201.55061.55060.01140.74%开放申购罗昊
022367贝莱德沪深300指数增强C  基金吧  档案1.24991.24991.25881.2588-0.0089-0.71%开放申购王晓京
021673国泰黄金股ETF联接A  基金吧  档案1.44531.44531.47041.4704-0.0251-1.71%开放申购吴可凡
025258汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.01721.0172------开放申购蔡健林
027047景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A  基金吧  档案1.09101.09101.08781.08780.00320.29%开放申购张晓南
026390招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.00141.00141.00641.0064-0.0050-0.50%开放申购欧阳廷婷
022055富国中证消费50ETF联接E  基金吧  档案1.14461.14461.15661.1566-0.0120-1.04%开放申购王乐乐
020866华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.49971.49971.51071.5107-0.0110-0.73%开放申购倪斌
026112建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
021829招商中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.29061.29061.29881.2988-0.0082-0.63%开放申购窦福成
159631A100ETF招商  基金吧  档案1.31781.31781.32661.3266-0.0088-0.66%场内交易窦福成
023561富达创新驱动混合发起C  基金吧  档案1.22791.22791.21901.21900.00890.73%开放申购张笑牧
026111建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
018971富国致弘量化选股股票A  基金吧  档案1.53231.53231.52891.52890.00340.22%开放申购王保合,苗富
159775电池ETF建信  基金吧  档案0.96960.96960.97340.9734-0.0038-0.39%场内交易龚佳佳
159872智能网联汽车ETF鹏华  基金吧  档案0.99010.99010.98400.98400.00610.62%场内交易罗英宇
022883鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.51391.51391.49231.49230.02161.45%开放申购罗英宇
023832华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.43861.43861.44071.4407-0.0021-0.15%限大额李沐阳
022366贝莱德沪深300指数增强A  基金吧  档案1.25731.25731.26621.2662-0.0089-0.70%开放申购王晓京
014447大成惠源一年定开债发起式  基金吧  档案1.06651.13581.06571.13500.00080.08%暂停申购冯佳
159778工业互联网ETF鹏华  基金吧  档案1.31101.31101.29141.29140.01961.52%场内交易罗英宇
530800上证180ETF银华  基金吧  档案1.23591.23591.24081.2408-0.0049-0.39%场内交易王帅
551030科创债ETF鹏华  基金吧  档案101.19571.0120101.17731.01180.01840.02%场内交易张羊城,王中兴,张佳蕾
023859富国创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案2.12092.12092.12762.1276-0.0067-0.31%开放申购金泽宇
008637国金惠享一年定开  基金吧  档案------1.01951.2010------暂停申购曾省强
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-182026-05-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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