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中信证券股份有限公司概况
法定名称中信证券股份有限公司英文名称Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注册资本148.21亿元
法人代表张佑君总 经 理邹迎光
联系地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦网站地址www.citics.com
邮政编码518048,100026客服邮箱ir@citics.com
电话号码95548,4008895548传真号码0086-10-60836029,0086-755-23835861
经营范围中信证券股份有限公司成立于1995-10-25，现位于广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，客服联系电话为95548,4008895548，一直以来中信证券经营范围是证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理(全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。上市证券做市交易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-06-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-052026-06-04日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018441汇添富量化选股混合C  基金吧  档案1.14181.14181.13141.13140.01040.92%开放申购王星星
024619嘉实中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.13601.13601.10721.10720.02882.60%开放申购田光远
018634财通中证500指数增强C  基金吧  档案1.40161.40161.41581.4158-0.0142-1.00%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
5617801000增强ETF博时  基金吧  档案1.64821.64821.66501.6650-0.0168-1.01%场内交易杨振建
588250科创医药ETF鹏华  基金吧  档案0.95240.95240.95650.9565-0.0041-0.43%场内交易林嵩
024510泓德上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.30481.30481.33231.3323-0.0275-2.06%开放申购李子昂,刘令宇
026721平安中证光伏产业ETF联接发起式C  基金吧  档案0.92860.92860.95110.9511-0.0225-2.37%开放申购马浩然
589960科创新能源ETF易方达  基金吧  档案1.03841.03841.06171.0617-0.0233-2.19%场内交易李博扬
018972富国致弘量化选股股票C  基金吧  档案1.49901.49901.52991.5299-0.0309-2.02%开放申购王保合,苗富
010301达诚成长先锋混合A  基金吧  档案1.18981.18981.22901.2290-0.0392-3.19%开放申购陈染
011417恒越嘉鑫债券C  基金吧  档案1.23651.23651.24031.2403-0.0038-0.31%开放申购吴胤希,白钰
588200科创芯片ETF嘉实  基金吧  档案3.44853.44853.62463.6246-0.1761-4.86%场内交易田光远
007811淳厚信泽混合A  基金吧  档案2.18192.18192.14652.14650.03541.65%开放申购朱宝国
014758民生加银医药健康股票C  基金吧  档案0.40150.40150.40720.4072-0.0057-1.40%开放申购尹涛,王泳鑫
159739云计算ETF鹏华  基金吧  档案1.64571.64571.68271.6827-0.0370-2.20%场内交易罗英宇
159193新能源电池ETF银华  基金吧  档案0.95130.95130.98410.9841-0.0328-3.33%场内交易谭跃峰
018633财通中证500指数增强A  基金吧  档案1.41811.41811.43241.4324-0.0143-1.00%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
024566易方达国证自由现金流ETF联接A  基金吧  档案0.95990.95990.96540.9654-0.0055-0.57%开放申购张泽峰
023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.98920.98920.97640.97640.01281.31%开放申购刘庭宇
159555中证2000增强ETF银华  基金吧  档案1.79931.79931.79331.79330.00600.33%场内交易张凯,张亦驰
017192天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.82301.82301.86741.8674-0.0444-2.38%开放申购贺雨轩
159285港股通消费ETF华安  基金吧  档案0.81260.81260.81890.8189-0.0063-0.77%场内交易王超
008244上银鑫卓混合A  基金吧  档案1.46401.67401.49121.7012-0.0272-1.82%限大额卢扬
022306天弘月月宝30天持有期债券C  基金吧  档案1.03221.03221.03221.03220.00000.00%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159142科创创业人工智能ETF景顺  基金吧  档案1.34781.34781.40771.4077-0.0599-4.26%场内交易张晓南
026665建信国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案0.98860.98860.99100.9910-0.0024-0.24%开放申购龚佳佳
026391招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.99930.99931.01131.0113-0.0120-1.19%开放申购欧阳廷婷
026757鑫元鑫锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案0.93490.93490.92000.92000.01491.62%开放申购肖涵
021674国泰黄金股ETF联接C  基金吧  档案1.31901.31901.34351.3435-0.0245-1.82%开放申购吴可凡
588120科创100ETF国泰  基金吧  档案1.78791.78791.82491.8249-0.0370-2.03%场内交易王玉
019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A  基金吧  档案2.31012.31012.34462.3446-0.0345-1.47%开放申购刘越洲
159237港股汽车ETF工银  基金吧  档案0.99490.99491.01781.0178-0.0229-2.25%场内交易史宝珖,刘子豪
018440汇添富量化选股混合A  基金吧  档案1.16251.16251.15201.15200.01050.91%开放申购王星星
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.03361.03361.03411.0341-0.0005-0.05%开放申购张月
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案2.78382.78382.91932.9193-0.1355-4.64%开放申购田光远
022886鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.82921.82921.86891.8689-0.0397-2.12%开放申购陈龙
023860富国创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案2.16002.16002.23582.2358-0.0758-3.39%开放申购金泽宇
159157有色金属ETF天弘  基金吧  档案0.86140.86140.88350.8835-0.0221-2.50%场内交易贺雨轩
589310科创人工智能ETF鑫元  基金吧  档案------------------认购期莫志刚
024317前海开源研究驱动混合A  基金吧  档案1.85771.85771.89431.8943-0.0366-1.93%开放申购崔宸龙
016880招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C  基金吧  档案1.54001.54001.56101.5610-0.0210-1.35%开放申购侯昊
019610财通数字经济智选混合发起A  基金吧  档案1.86411.86411.88381.8838-0.0197-1.05%开放申购朱海东,周子凡
159835创新药ETF建信  基金吧  档案0.56400.56400.56390.56390.00010.02%场内交易龚佳佳
010302达诚成长先锋混合C  基金吧  档案1.17491.17491.21371.2137-0.0388-3.20%开放申购陈染
024363华富中证港股通创新药指数型发起式A  基金吧  档案0.92660.92660.93620.9362-0.0096-1.03%开放申购郜哲
588870科创50ETF汇添富  基金吧  档案1.69361.69361.76351.7635-0.0699-3.96%场内交易罗昊
001631天弘中证食品饮料ETF联接A  基金吧  档案1.85671.93481.85561.93370.00110.06%开放申购沙川
159597创业板成长ETF易方达  基金吧  档案2.75322.75322.86212.8621-0.1089-3.80%场内交易常锐
589200科创200ETF工银  基金吧  档案1.50771.50771.52611.5261-0.0184-1.21%场内交易史宝珖
023552银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I  基金吧  档案1.32831.32831.36561.3656-0.0373-2.73%开放申购谭跃峰
001632天弘中证食品饮料ETF联接C  基金吧  档案1.81491.89251.81371.89130.00120.07%开放申购沙川
008057南方上证50增强C  基金吧  档案1.12521.12521.13541.1354-0.0102-0.90%开放申购王翰生
025486中邮新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.02341.02341.00641.00640.01701.69%开放申购王高
021091鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.23572.23572.28342.2834-0.0477-2.09%开放申购罗英宇
001629天弘中证计算机ETF联接A  基金吧  档案0.82210.82210.83800.8380-0.0159-1.90%开放申购洪明华
021655海富通量化选股混合A  基金吧  档案1.50681.50681.53031.5303-0.0235-1.54%开放申购李自悟
022675中欧中证A500指数增强C  基金吧  档案1.33271.35351.36411.3849-0.0314-2.30%开放申购钱亚婷,金旭炜
515730家居家电ETF永赢  基金吧  档案0.91920.91920.92050.9205-0.0013-0.14%场内交易储可凡
024567易方达国证自由现金流ETF联接C  基金吧  档案0.95870.95870.96420.9642-0.0055-0.57%开放申购张泽峰
563550A500增强ETF摩根  基金吧  档案1.30151.30151.32171.3217-0.0202-1.53%场内交易胡迪,韩秀一
512530沪深300红利ETF建信  基金吧  档案1.59461.59461.59071.59070.00390.25%场内交易郭志腾
008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C  基金吧  档案2.18882.25632.22272.2902-0.0339-1.53%开放申购胡亦清
021656海富通量化选股混合C  基金吧  档案1.49261.49261.51591.5159-0.0233-1.54%开放申购李自悟
024732鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.73110.73110.73410.7341-0.0030-0.41%开放申购林嵩
018134富国中证大数据产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.83580.83580.84580.8458-0.0100-1.18%开放申购刘海燕
511070公司债ETF南方  基金吧  档案102.50761.0251102.47231.02470.03530.03%场内交易董浩,陈皓松
024734鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I  基金吧  档案0.73060.73060.73360.7336-0.0030-0.41%开放申购林嵩
023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.99220.99220.97940.97940.01281.31%开放申购刘庭宇
009726招商中证500等权重指数增强A  基金吧  档案1.77181.77181.78901.7890-0.0172-0.96%开放申购蔡振
023236银华上证180ETF发起式联接I  基金吧  档案1.19391.19391.20891.2089-0.0150-1.24%开放申购王帅
025299交银港股通优质精选混合C  基金吧  档案0.88850.88850.91050.9105-0.0220-2.42%开放申购陈舒薇
51113030年国债ETF博时  基金吧  档案106.24371.0944106.62811.0982-0.3844-0.36%场内交易张磊,张朱霖
022224泓德智选领航混合A  基金吧  档案1.28811.28811.31211.3121-0.0240-1.83%开放申购李子昂,刘令宇
025298交银港股通优质精选混合A  基金吧  档案0.89230.89230.91430.9143-0.0220-2.41%开放申购陈舒薇
159993证券ETF鹏华  基金吧  档案1.10411.10411.11181.1118-0.0077-0.69%场内交易余展昌
008898国寿创精选88ETF联接A  基金吧  档案1.57431.57431.58181.5818-0.0075-0.47%开放申购苏天醒
159736食品饮料ETF天弘  基金吧  档案0.58670.58670.58630.58630.00040.07%场内交易沙川
159378通用航空ETF永赢  基金吧  档案1.16041.16041.14461.14460.01581.38%场内交易刘庭宇,张璐
016891鹏华中证中药ETF联接A  基金吧  档案0.74820.74820.74310.74310.00510.69%开放申购张羽翔,林嵩
023865兴业中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.32131.32131.34121.3412-0.0199-1.48%开放申购楼华锋,徐成城
022674中欧中证A500指数增强A  基金吧  档案1.34051.36131.37201.3928-0.0315-2.30%开放申购钱亚婷,金旭炜
024509泓德上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.30931.30931.33681.3368-0.0275-2.06%开放申购李子昂,刘令宇
159011养殖ETF华安  基金吧  档案0.99990.9999------------封闭期顾昕
024410鑫元科创AI指数发起式C  基金吧  档案1.29031.29031.32701.3270-0.0367-2.77%开放申购刘宇涛,莫志刚
516180光伏ETF平安  基金吧  档案0.85490.85490.87640.8764-0.0215-2.45%场内交易马浩然
015745上银鑫卓混合C  基金吧  档案1.42471.63471.45111.6611-0.0264-1.82%限大额卢扬
513920港股通央企红利ETF华安  基金吧  档案1.62381.70481.62731.7083-0.0035-0.22%场内交易倪斌
563650中证A500ETF兴业  基金吧  档案1.34311.34311.36631.3663-0.0232-1.70%场内交易张诗悦,徐成城
159386A500ETF永赢  基金吧  档案1.34621.34621.36901.3690-0.0228-1.67%场内交易蔡路平,孙铭婉
001761广发安宏回报混合A  基金吧  档案1.18211.53701.19611.5510-0.0140-1.17%开放申购罗洋
019031信澳星耀智选混合C  基金吧  档案1.57621.57621.57561.57560.00060.04%开放申购冯玺祥
023721天弘上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.64561.64561.68441.6844-0.0388-2.30%开放申购张戈
021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.32171.32171.34191.3419-0.0202-1.51%开放申购张羽翔
012713建信沪深300红利ETF联接C  基金吧  档案1.25561.25561.25271.25270.00290.23%开放申购郭志腾
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案2.80812.80812.94482.9448-0.1367-4.64%开放申购田光远
014702中欧量化动能混合C  基金吧  档案1.17731.17731.18141.1814-0.0041-0.35%开放申购曲径
017896汇添富中证800指数增强A  基金吧  档案1.33251.33251.34691.3469-0.0144-1.07%开放申购许一尊
017045达诚腾益债券A  基金吧  档案1.17301.17301.17711.1771-0.0041-0.35%开放申购陈染,何盼盼
019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C  基金吧  档案2.29152.29152.32582.3258-0.0343-1.47%开放申购刘越洲
006440中信建投中证500增强A  基金吧  档案2.01212.01212.04132.0413-0.0292-1.43%限大额王鹏
021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.32781.32781.34811.3481-0.0203-1.51%开放申购张羽翔
026705方正富邦恒信双利债券A  基金吧  档案0.99990.99991.00131.0013-0.0014-0.14%开放申购区德成,吴佩珊,张艺曦
023866兴业中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.31841.31841.33821.3382-0.0198-1.48%开放申购楼华锋,徐成城
551300科创债ETF摩根  基金吧  档案101.87151.0187101.83031.01830.04120.04%场内交易任翔,田原
019013景顺长城国证2000指数增强A  基金吧  档案1.76561.76561.77071.7707-0.0051-0.29%开放申购徐喻军
023227兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.07491.07491.08631.0863-0.0114-1.05%开放申购刘潇,刘水清
026664建信国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案0.98870.98870.99110.9911-0.0024-0.24%开放申购龚佳佳
159200科创债ETF富国  基金吧  档案101.77781.0178101.74231.01740.03550.03%场内交易张洋,李金柳,王仁增
027615易方达丰瑞债券C  基金吧  档案0.99650.99650.99760.9976-0.0011-0.11%暂停申购张雅君,朱运
013021建信兴润一年持有混合  基金吧  档案0.97940.97941.02251.0225-0.0431-4.22%开放申购陶灿
517330长江保护ETF易方达  基金吧  档案1.00191.00191.01871.0187-0.0168-1.65%场内交易张泽峰
008975富国中证消费50ETF联接A  基金吧  档案1.09661.09661.09651.09650.00010.01%开放申购王乐乐
021717招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.18032.18032.22672.2267-0.0464-2.08%开放申购房俊一
159647中药ETF鹏华  基金吧  档案0.86670.86670.86040.86040.00630.73%场内交易张羽翔,林嵩
159641碳中和ETF招商  基金吧  档案1.07481.07481.09031.0903-0.0155-1.42%场内交易侯昊
589860科创综指ETF天弘  基金吧  档案1.61291.61291.65301.6530-0.0401-2.43%场内交易张戈
022486国金中证A500指数增强C  基金吧  档案1.50031.50031.53001.5300-0.0297-1.94%开放申购姚加红
014701中欧量化动能混合A  基金吧  档案1.20631.20631.21051.2105-0.0042-0.35%开放申购曲径
016892鹏华中证中药ETF联接C  基金吧  档案0.74290.74290.73780.73780.00510.69%开放申购张羽翔,林嵩
021716招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.19132.19132.23782.2378-0.0465-2.08%开放申购房俊一
561580央企红利ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.21571.34571.21431.34430.00140.12%场内交易李茜
017193天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.80951.80951.85361.8536-0.0441-2.38%开放申购贺雨轩
560320食品ETF富国  基金吧  档案0.90530.90530.90170.90170.00360.40%场内交易牛志冬
017897汇添富中证800指数增强C  基金吧  档案1.31651.31651.33091.3309-0.0144-1.08%开放申购许一尊
515560证券ETF建信  基金吧  档案0.93190.93190.93770.9377-0.0058-0.62%场内交易龚佳佳
019611财通数字经济智选混合发起C  基金吧  档案1.84521.84521.86481.8648-0.0196-1.05%开放申购朱海东,周子凡
016879招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A  基金吧  档案1.55481.55481.57601.5760-0.0212-1.35%开放申购侯昊
020867华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.44461.44461.44751.4475-0.0029-0.20%开放申购倪斌
515460红利质量ETF南方  基金吧  档案0.89130.89130.89380.8938-0.0025-0.28%场内交易高兴坤,杨恺宁
019867国泰上证科创板100ETF发起联接C  基金吧  档案1.70741.70741.74081.7408-0.0334-1.92%开放申购麻绎文
159526机器人ETF嘉实  基金吧  档案1.70391.70391.65811.65810.04582.76%场内交易田光远
022225泓德智选领航混合C  基金吧  档案1.27981.27981.30361.3036-0.0238-1.83%开放申购李子昂,刘令宇
022305天弘月月宝30天持有期债券A  基金吧  档案1.03541.03541.03541.03540.00000.00%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159804创中盘88ETF国寿  基金吧  档案1.74501.74501.75381.7538-0.0088-0.50%场内交易李康,苏天醒
020161中信保诚沪深300指数增强C  基金吧  档案1.45291.45291.47631.4763-0.0234-1.59%开放申购姜鹏
021750易方达创业板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案2.22412.22412.30662.3066-0.0825-3.58%开放申购常锐
027614易方达丰瑞债券A  基金吧  档案0.99650.99650.99760.9976-0.0011-0.11%暂停申购张雅君,朱运
023386国泰聚智量化选股混合发起A  基金吧  档案1.07331.07331.05481.05480.01851.75%开放申购吴可凡
159582半导体ETF博时  基金吧  档案3.31943.31943.44993.4499-0.1305-3.78%暂停申购尹浩
024620嘉实中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.13381.13381.10501.10500.02882.61%开放申购田光远
026221财通沣悦回报债券A  基金吧  档案1.03151.03151.04051.0405-0.0090-0.86%开放申购罗晓倩,匡恒
001630天弘中证计算机ETF联接C  基金吧  档案0.80340.80340.81900.8190-0.0156-1.90%开放申购洪明华
020730华安中证全指软件开发ETF发起式联接C  基金吧  档案1.04741.04741.05201.0520-0.0046-0.44%开放申购苏卿云
023833华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.35291.35291.35971.3597-0.0068-0.50%限大额李沐阳
159063粮食ETF南方  基金吧  档案------------------封闭期何典鸿
511180可转债ETF海富通  基金吧  档案12.78611.278612.82951.2830-0.0434-0.34%场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然
159371创业板50ETF富国  基金吧  档案2.01612.01612.08962.0896-0.0735-3.52%场内交易金泽宇
009727招商中证500等权重指数增强C  基金吧  档案1.69641.69641.71301.7130-0.0166-0.97%开放申购蔡振
024703嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C  基金吧  档案0.86960.86960.88870.8887-0.0191-2.15%开放申购李直
011416恒越嘉鑫债券A  基金吧  档案1.24971.24971.25361.2536-0.0039-0.31%开放申购吴胤希,白钰
026706方正富邦恒信双利债券C  基金吧  档案0.99930.99931.00071.0007-0.0014-0.14%开放申购区德成,吴佩珊,张艺曦
022881鹏华中证中药ETF联接I  基金吧  档案0.84890.84890.84310.84310.00580.69%开放申购张羽翔,林嵩
588450科创50增强ETF招商  基金吧  档案2.18802.18802.26112.2611-0.0731-3.23%场内交易邓童
021082鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.85121.85121.88481.8848-0.0336-1.78%开放申购罗英宇
008056南方上证50增强A  基金吧  档案1.15301.15301.16351.1635-0.0105-0.90%开放申购王翰生
001473建信大安全战略精选股票  基金吧  档案3.00003.00003.03133.0313-0.0313-1.03%开放申购王东杰
159241航空航天ETF天弘  基金吧  档案1.17581.17581.16101.16100.01481.27%场内交易祁世超
027048景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C  基金吧  档案1.06341.06341.10901.1090-0.0456-4.11%开放申购张晓南
008976富国中证消费50ETF联接C  基金吧  档案1.06971.06971.06961.06960.00010.01%开放申购王乐乐
021081鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23561.23561.23401.23400.00160.13%开放申购罗英宇
023029富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购赵强
025367富国中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.76670.76670.77890.7789-0.0122-1.57%开放申购田希蒙
515480红利低波100ETF南方  基金吧  档案------------------杨恺宁
561570油气ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.35361.35361.36141.3614-0.0078-0.57%场内交易李沐阳
023550银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.32991.32991.36721.3672-0.0373-2.73%开放申购谭跃峰
019014景顺长城国证2000指数增强C  基金吧  档案1.74611.74611.75111.7511-0.0050-0.29%开放申购徐喻军
515650消费50ETF富国  基金吧  档案1.02071.02071.02061.02060.00010.01%场内交易王乐乐
021296鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.72071.72071.75801.7580-0.0373-2.12%开放申购陈龙
024070上银中证半导体产业指数发起式C  基金吧  档案2.34512.34512.43362.4336-0.0885-3.64%开放申购翟云飞
023722天弘上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.63981.63981.67851.6785-0.0387-2.31%开放申购张戈
022884鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I  基金吧  档案1.09591.09591.11271.1127-0.0168-1.51%限大额张羽翔
021083鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.84211.84211.87561.8756-0.0335-1.79%开放申购罗英宇
001762广发安宏回报混合C  基金吧  档案1.15421.50441.16781.5180-0.0136-1.16%开放申购罗洋
021749易方达创业板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案2.23352.23352.31632.3163-0.0828-3.57%开放申购常锐
017716华宝量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.46621.46621.46501.46500.00120.08%开放申购徐林明,喻银尤
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.03121.03121.03171.0317-0.0005-0.05%开放申购张月
020729华安中证全指软件开发ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05311.05311.05781.0578-0.0047-0.44%开放申购苏卿云
025257汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01601.0160------开放申购蔡健林
015704易米开泰混合C  基金吧  档案1.39391.39391.43941.4394-0.0455-3.16%开放申购魏鑫
020160中信保诚沪深300指数增强A  基金吧  档案1.46771.46771.49131.4913-0.0236-1.58%开放申购姜鹏
159259成长ETF易方达  基金吧  档案1.48381.48381.53761.5376-0.0538-3.50%场内交易李树建
008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A  基金吧  档案2.22442.29192.25892.3264-0.0345-1.53%开放申购胡亦清
023756永赢中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案1.27311.27311.29351.2935-0.0204-1.58%开放申购刘庭宇,孙铭婉
022882鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.52041.52041.55281.5528-0.0324-2.09%开放申购罗英宇
516050科技龙头ETF工银  基金吧  档案1.47371.47371.53801.5380-0.0643-4.18%场内交易李锐敏
021090鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.24352.24352.29132.2913-0.0478-2.09%开放申购罗英宇
010261海富通策略收益债券C  基金吧  档案1.07361.07361.07331.07330.00030.03%开放申购陶敏,郁星炜
013532广发安宏回报混合E  基金吧  档案1.16191.51261.17561.5263-0.0137-1.17%限大额罗洋
025487中邮新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.02001.02001.00311.00310.01691.68%开放申购王高
024981汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案1.52061.52061.58121.5812-0.0606-3.83%开放申购罗昊
001302前海开源金银珠宝混合A  基金吧  档案2.54602.54602.59402.5940-0.0480-1.85%开放申购吴国清
517400黄金股ETF国泰  基金吧  档案1.44631.44631.47481.4748-0.0285-1.93%场内交易麻绎文
023226兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.07731.07731.08871.0887-0.0114-1.05%开放申购刘潇,刘水清
018135富国中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.83040.83040.84030.8403-0.0099-1.18%开放申购刘海燕
023755永赢中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案1.27681.27681.29731.2973-0.0205-1.58%开放申购刘庭宇,孙铭婉
025366富国中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.76780.76780.78000.7800-0.0122-1.56%开放申购田希蒙
022885鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.01481.01481.01341.01340.00140.14%开放申购罗英宇
026222财通沣悦回报债券C  基金吧  档案1.03111.03111.04021.0402-0.0091-0.87%开放申购罗晓倩,匡恒
021080鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24231.24231.24071.24070.00160.13%开放申购罗英宇
023387国泰聚智量化选股混合发起C  基金吧  档案1.07181.07181.05331.05330.01851.76%开放申购吴可凡
019030信澳星耀智选混合A  基金吧  档案1.60281.60281.60221.60220.00060.04%开放申购冯玺祥
021828招商中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.28541.28541.31171.3117-0.0263-2.01%开放申购窦福成
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
515400大数据ETF富国  基金吧  档案0.88750.88750.89870.8987-0.0112-1.25%场内交易刘海燕
159751港股通科技ETF鹏华  基金吧  档案0.91530.91530.93010.9301-0.0148-1.59%场内交易张羽翔
159880有色ETF鹏华  基金吧  档案1.94511.94511.98971.9897-0.0446-2.24%场内交易陈龙
017046达诚腾益债券C  基金吧  档案1.15781.15781.16191.1619-0.0041-0.35%开放申购陈染,何盼盼
024702嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A  基金吧  档案0.87120.87120.89030.8903-0.0191-2.15%开放申购李直
010260海富通策略收益债券A  基金吧  档案1.09011.09011.08971.08970.00040.04%开放申购陶敏,郁星炜
019866国泰上证科创板100ETF发起联接A  基金吧  档案1.71611.71611.74971.7497-0.0336-1.92%开放申购麻绎文
023551银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.32661.32661.36391.3639-0.0373-2.73%开放申购谭跃峰
159535中证2000ETF嘉实  基金吧  档案1.54671.54671.54311.54310.00360.23%场内交易李直
159222自由现金流ETF易方达  基金吧  档案1.27591.27591.28361.2836-0.0077-0.60%场内交易张泽峰
026756鑫元鑫锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案0.93630.93630.92130.92130.01501.63%开放申购肖涵
017715华宝量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.48551.48551.48431.48430.00120.08%开放申购徐林明,喻银尤
024318前海开源研究驱动混合C  基金吧  档案1.85141.85141.88791.8879-0.0365-1.93%开放申购崔宸龙
027705南方中证全指红利质量ETF发起联接A  基金吧  档案------------------认购期高兴坤
015703易米开泰混合A  基金吧  档案1.41921.41921.46561.4656-0.0464-3.17%开放申购魏鑫
515580科技100ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.40312.80621.42612.8522-0.0230-1.61%场内交易胡亦清
002207前海开源金银珠宝混合C  基金吧  档案2.48702.48702.53402.5340-0.0470-1.85%开放申购吴国清
024364华富中证港股通创新药指数型发起式C  基金吧  档案0.92120.92120.93060.9306-0.0094-1.01%开放申购郜哲
024409鑫元科创AI指数发起式A  基金吧  档案1.29351.29351.33021.3302-0.0367-2.76%开放申购刘宇涛,莫志刚
020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.23331.35831.23201.35700.00130.11%开放申购李茜
026720平安中证光伏产业ETF联接发起式A  基金吧  档案0.92890.92890.95140.9514-0.0225-2.36%开放申购马浩然
511190信用债ETF海富通  基金吧  档案102.31111.0291102.27191.02870.03920.04%场内交易唐灵儿,陶斐然
159890云计算ETF招商  基金吧  档案1.76631.76631.80621.8062-0.0399-2.21%场内交易房俊一
024733鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.72970.72970.73270.7327-0.0030-0.41%开放申购林嵩
563010电信ETF易方达  基金吧  档案2.35202.35202.38922.3892-0.0372-1.56%场内交易刘越洲
020467华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.22551.35051.22421.34920.00130.11%开放申购李茜
009898民生加银医药健康股票A  基金吧  档案0.40870.40870.41450.4145-0.0058-1.40%开放申购尹涛,王泳鑫
023235银华上证180ETF发起式联接C  基金吧  档案1.19161.19161.20661.2066-0.0150-1.24%开放申购王帅
017650中庚港股通价值股票  基金吧  档案1.32741.32741.35511.3551-0.0277-2.04%开放申购胡坤
023234银华上证180ETF发起式联接A  基金吧  档案1.19511.19511.21011.2101-0.0150-1.24%开放申购王帅
023028富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵强
159216深证100ETF大成  基金吧  档案1.62321.62321.66681.6668-0.0436-2.62%场内交易刘淼
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I  基金吧  档案2.79182.79182.92782.9278-0.1360-4.65%开放申购田光远
022485国金中证A500指数增强A  基金吧  档案1.50961.50961.53941.5394-0.0298-1.94%开放申购姚加红
012712建信沪深300红利ETF联接A  基金吧  档案1.27351.27351.27061.27060.00290.23%开放申购郭志腾
520860港股通科技ETF富国  基金吧  档案0.81920.81920.83270.8327-0.0135-1.62%场内交易田希蒙
588930科创人工智能ETF银华  基金吧  档案1.74871.74871.80081.8008-0.0521-2.89%场内交易谭跃峰
159998计算机ETF天弘  基金吧  档案0.98870.98871.00891.0089-0.0202-2.00%场内交易洪明华
024069上银中证半导体产业指数发起式A  基金吧  档案2.35002.35002.43872.4387-0.0887-3.64%开放申购翟云飞
008899国寿创精选88ETF联接C  基金吧  档案1.54581.54581.55321.5532-0.0074-0.48%开放申购苏天醒
021297鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.71351.71351.75071.7507-0.0372-2.12%开放申购陈龙
006441中信建投中证500增强C  基金吧  档案1.97571.97572.00442.0044-0.0287-1.43%限大额王鹏
027706南方中证全指红利质量ETF发起联接C  基金吧  档案------------------认购期高兴坤
023560富达创新驱动混合发起A  基金吧  档案1.09281.09281.11531.1153-0.0225-2.02%开放申购张笑牧
561010软件ETF华安  基金吧  档案0.94060.94060.94510.9451-0.0045-0.48%场内交易苏卿云
007812淳厚信泽混合C  基金吧  档案2.11072.11072.07652.07650.03421.65%开放申购朱宝国
014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
024980汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案1.52321.52321.58391.5839-0.0607-3.83%开放申购罗昊
022367贝莱德沪深300指数增强C  基金吧  档案1.24701.24701.26781.2678-0.0208-1.64%开放申购王晓京
021673国泰黄金股ETF联接A  基金吧  档案1.32411.32411.34871.3487-0.0246-1.82%开放申购吴可凡
025258汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.01421.0142------开放申购蔡健林
027047景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A  基金吧  档案1.06361.06361.10921.1092-0.0456-4.11%开放申购张晓南
026390招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.00031.00031.01231.0123-0.0120-1.19%开放申购欧阳廷婷
022055富国中证消费50ETF联接E  基金吧  档案1.09471.09471.09461.09460.00010.01%开放申购王乐乐
020866华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.45211.45211.45511.4551-0.0030-0.21%开放申购倪斌
026112建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
021829招商中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.27671.27671.30291.3029-0.0262-2.01%开放申购窦福成
159631A100ETF招商  基金吧  档案1.30291.30291.33111.3311-0.0282-2.12%场内交易窦福成
023561富达创新驱动混合发起C  基金吧  档案1.08481.08481.10721.1072-0.0224-2.02%开放申购张笑牧
026111建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
018971富国致弘量化选股股票A  基金吧  档案1.52401.52401.55541.5554-0.0314-2.02%开放申购王保合,苗富
159775电池ETF建信  基金吧  档案0.89680.89680.90720.9072-0.0104-1.15%场内交易龚佳佳
159872智能网联汽车ETF鹏华  基金吧  档案0.93660.93660.93530.93530.00130.14%场内交易罗英宇
022883鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.52091.52091.54851.5485-0.0276-1.78%开放申购罗英宇
023832华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.35631.35631.36311.3631-0.0068-0.50%限大额李沐阳
022366贝莱德沪深300指数增强A  基金吧  档案1.25471.25471.27551.2755-0.0208-1.63%开放申购王晓京
014447大成惠源一年定开债发起式  基金吧  档案1.06711.13641.06751.1368-0.0004-0.04%暂停申购冯佳
159778工业互联网ETF鹏华  基金吧  档案1.31691.31691.34221.3422-0.0253-1.88%场内交易罗英宇
530800上证180ETF银华  基金吧  档案1.21071.21071.22681.2268-0.0161-1.31%场内交易王帅
551030科创债ETF鹏华  基金吧  档案101.59361.0159101.55341.01550.04020.04%场内交易张羊城,王中兴,张佳蕾
023859富国创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案2.16482.16482.24082.2408-0.0760-3.39%开放申购金泽宇
008637国金惠享一年定开  基金吧  档案1.02361.2051------------暂停申购曾省强
[创新型基金] 最新更新日期：2026-06-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-06-052026-06-04日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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