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中信证券股份有限公司概况
法定名称中信证券股份有限公司英文名称Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注册资本148.21亿元
法人代表张佑君总 经 理邹迎光
联系地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦网站地址www.citics.com
邮政编码518048,100026客服邮箱ir@citics.com
电话号码95548,4008895548传真号码0086-10-60836029,0086-755-23835861
经营范围中信证券股份有限公司成立于1995-10-25，现位于广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，客服联系电话为95548,4008895548，一直以来中信证券经营范围是证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理(全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。上市证券做市交易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-03-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-132026-03-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018441汇添富量化选股混合C  基金吧  档案1.17091.17091.17891.1789-0.0080-0.68%开放申购王星星
024619嘉实中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案0.99020.99021.00321.0032-0.0130-1.30%开放申购田光远
018634财通中证500指数增强C  基金吧  档案1.35761.35761.36951.3695-0.0119-0.87%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
561780博时中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.62181.62181.63771.6377-0.0159-0.97%场内交易杨振建
588250鹏华上证科创板生物医药ETF  基金吧  档案1.04141.04141.04951.0495-0.0081-0.77%场内交易林嵩
024510泓德上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.11391.11391.12521.1252-0.0113-1.00%开放申购李子昂,刘令宇
026721平安中证光伏产业ETF联接发起式C  基金吧  档案1.03471.03471.04701.0470-0.0123-1.17%开放申购马浩然
589960易方达上证科创板新能源ETF  基金吧  档案1.18351.18351.20291.2029-0.0194-1.61%场内交易李博扬
018972富国致弘量化选股股票C  基金吧  档案1.34581.34581.34971.3497-0.0039-0.29%开放申购王保合,苗富
010301达诚成长先锋混合A  基金吧  档案0.92970.92970.94440.9444-0.0147-1.56%开放申购陈染
011417恒越嘉鑫债券C  基金吧  档案1.20841.20841.21351.2135-0.0051-0.42%开放申购吴胤希,白钰
588200嘉实上证科创板芯片ETF  基金吧  档案2.46662.46662.50572.5057-0.0391-1.56%场内交易田光远
007811淳厚信泽混合A  基金吧  档案2.37212.37212.42512.4251-0.0530-2.19%开放申购朱宝国
014758民生加银医药健康股票C  基金吧  档案0.44500.44500.45180.4518-0.0068-1.51%开放申购尹涛
159739鹏华中证云计算与大数据主题ETF  基金吧  档案1.66541.66541.71861.7186-0.0532-3.10%场内交易罗英宇
018633财通中证500指数增强A  基金吧  档案1.37221.37221.38431.3843-0.0121-0.87%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
024566易方达国证自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.10641.10641.11321.1132-0.0068-0.61%开放申购张泽峰
023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.16671.16671.19361.1936-0.0269-2.25%开放申购刘庭宇
159555银华中证2000增强策略ETF  基金吧  档案1.78531.78531.80481.8048-0.0195-1.08%场内交易张凯,张亦驰
017192天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A  基金吧  档案2.03422.03422.10452.1045-0.0703-3.34%开放申购贺雨轩
159285华安国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案0.90400.90400.91460.9146-0.0106-1.16%场内交易王超
008244上银鑫卓混合A  基金吧  档案1.43281.64281.44101.6510-0.0082-0.57%限大额卢扬
022306天弘月月宝30天持有期债券C  基金吧  档案1.02721.02721.02711.02710.00010.01%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159142景顺长城中证科创创业人工智能ETF  基金吧  档案1.04401.04401.06071.0607-0.0167-1.57%场内交易张晓南
026391招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.98390.9839------------暂停申购欧阳廷婷
026757鑫元鑫锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.03591.03591.03951.0395-0.0036-0.35%开放申购肖涵
021674国泰黄金股ETF联接C  基金吧  档案1.73771.73771.78861.7886-0.0509-2.85%开放申购吴可凡
588120国泰上证科创板100ETF  基金吧  档案1.47031.47031.50941.5094-0.0391-2.59%场内交易王玉
019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.96841.96841.97521.9752-0.0068-0.34%开放申购刘越洲
159237港股汽车ETF基金  基金吧  档案1.05421.05421.06771.0677-0.0135-1.26%场内交易史宝珖,刘子豪
018440汇添富量化选股混合A  基金吧  档案1.19061.19061.19871.1987-0.0081-0.68%开放申购王星星
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.03171.03171.03251.0325-0.0008-0.08%开放申购张月
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案2.02552.02552.05572.0557-0.0302-1.47%开放申购田光远
022886鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I  基金吧  档案2.08632.08632.14342.1434-0.0571-2.66%开放申购闫冬
023860富国创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.75521.75521.75801.7580-0.0028-0.16%开放申购金泽宇
159157天弘中证工业有色金属主题ETF  基金吧  档案0.96450.96450.99990.9999-0.0354-3.54%场内交易贺雨轩
024317前海开源研究驱动混合A  基金吧  档案1.59551.59551.63461.6346-0.0391-2.39%开放申购崔宸龙
016880招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C  基金吧  档案1.67191.67191.68641.6864-0.0145-0.86%开放申购侯昊
019610财通数字经济智选混合发起A  基金吧  档案1.75581.75581.76921.7692-0.0134-0.76%开放申购朱海东,周子凡
159835建信中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.61890.61890.62310.6231-0.0042-0.67%场内交易龚佳佳
010302达诚成长先锋混合C  基金吧  档案0.91860.91860.93310.9331-0.0145-1.55%开放申购陈染
024363华富中证港股通创新药指数型发起式A  基金吧  档案1.03181.03181.04701.0470-0.0152-1.45%开放申购郜哲
588870汇添富上证科创板50成份ETF  基金吧  档案1.39781.39781.40971.4097-0.0119-0.84%场内交易罗昊
001631天弘中证食品饮料ETF联接A  基金吧  档案2.08162.15972.06942.14750.01220.59%开放申购沙川
159597易方达创业板成长ETF  基金吧  档案2.11972.11972.13012.1301-0.0104-0.49%场内交易常锐
589200工银瑞信上证科创板200ETF  基金吧  档案1.32601.32601.35171.3517-0.0257-1.90%场内交易何顺,史宝珖
023552银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I  基金吧  档案1.22651.22651.24981.2498-0.0233-1.86%开放申购谭跃峰
001632天弘中证食品饮料ETF联接C  基金吧  档案2.03562.11322.02372.10130.01190.59%开放申购沙川
008057南方上证50增强C  基金吧  档案1.14311.14311.14861.1486-0.0055-0.48%开放申购王翰生
025486中邮新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.11871.11871.11951.1195-0.0008-0.07%开放申购王高
021091鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.26102.26102.32902.3290-0.0680-2.92%开放申购罗英宇
001629天弘中证计算机ETF联接A  基金吧  档案0.86790.86790.88880.8888-0.0209-2.35%开放申购洪明华
021655海富通量化选股混合A  基金吧  档案1.48751.48751.49171.4917-0.0042-0.28%开放申购李自悟
022675中欧中证A500指数增强C  基金吧  档案1.28941.31021.30221.3230-0.0128-0.98%开放申购钱亚婷,金旭炜
515730永赢中证家居家电ETF  基金吧  档案1.01491.01491.01791.0179-0.0030-0.29%场内交易储可凡
024567易方达国证自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.10571.10571.11261.1126-0.0069-0.62%开放申购张泽峰
563550摩根中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.27341.27341.28141.2814-0.0080-0.62%场内交易胡迪,韩秀一
512530建信沪深300红利ETF  基金吧  档案1.66341.66341.66761.6676-0.0042-0.25%场内交易郭志腾
008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C  基金吧  档案2.08162.14912.10442.1719-0.0228-1.08%开放申购胡亦清
021656海富通量化选股混合C  基金吧  档案1.47521.47521.47941.4794-0.0042-0.28%开放申购李自悟
024732鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.79470.79470.80050.8005-0.0058-0.72%开放申购林嵩
018134富国中证大数据产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.94430.94430.97780.9778-0.0335-3.43%开放申购牛志冬
511070南方上证基准做市公司债ETF  基金吧  档案101.34421.0134101.33251.01330.01170.01%场内交易董浩,陈皓松
024734鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I  基金吧  档案0.79430.79430.80010.8001-0.0058-0.72%开放申购林嵩
023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.16961.16961.19651.1965-0.0269-2.25%开放申购刘庭宇
009726招商中证500等权重指数增强A  基金吧  档案1.82871.82871.84531.8453-0.0166-0.90%开放申购蔡振
023236银华上证180ETF发起式联接I  基金吧  档案1.21901.21901.22631.2263-0.0073-0.60%开放申购王帅
025299交银港股通优质精选混合C  基金吧  档案0.92920.92920.93960.9396-0.0104-1.11%开放申购陈舒薇
511130博时上证30年期国债ETF  基金吧  档案103.90541.0710104.15311.0735-0.2477-0.24%场内交易张磊,张朱霖
022224泓德智选领航混合A  基金吧  档案1.24881.24881.25291.2529-0.0041-0.33%开放申购李子昂,刘令宇
025298交银港股通优质精选混合A  基金吧  档案0.93180.93180.94220.9422-0.0104-1.10%开放申购陈舒薇
159993鹏华国证证券龙头ETF  基金吧  档案1.18871.18871.19831.1983-0.0096-0.80%场内交易余展昌
008898国寿创精选88ETF联接A  基金吧  档案1.44031.44031.45771.4577-0.0174-1.19%开放申购苏天醒
159736天弘中证食品饮料ETF  基金吧  档案0.66220.66220.65810.65810.00410.62%场内交易沙川
159378永赢国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.38331.38331.41711.4171-0.0338-2.39%场内交易刘庭宇,张璐
016891鹏华中证中药ETF联接A  基金吧  档案0.82280.82280.82450.8245-0.0017-0.21%开放申购张羽翔,林嵩
023865兴业中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.28391.28391.29261.2926-0.0087-0.67%开放申购楼华锋,徐成城
022674中欧中证A500指数增强A  基金吧  档案1.29571.31651.30861.3294-0.0129-0.99%开放申购钱亚婷,金旭炜
024509泓德上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.11661.11661.12801.1280-0.0114-1.01%开放申购李子昂,刘令宇
024410鑫元科创AI指数发起式C  基金吧  档案1.17781.17781.20171.2017-0.0239-1.99%开放申购刘宇涛,莫志刚
516180平安中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.95970.95970.97360.9736-0.0139-1.43%场内交易刘洁倩,马浩然
015745上银鑫卓混合C  基金吧  档案1.39611.60611.40421.6142-0.0081-0.58%限大额卢扬
513920华安恒生港股通中国央企红利ETF  基金吧  档案1.70581.78681.72631.8073-0.0205-1.19%场内交易倪斌
563650兴业中证A500ETF  基金吧  档案1.30241.30241.31201.3120-0.0096-0.73%场内交易张诗悦,徐成城
159386永赢中证A500ETF  基金吧  档案1.30651.30651.31631.3163-0.0098-0.74%场内交易刘庭宇,蔡路平
001761广发安宏回报混合A  基金吧  档案0.99811.35301.00501.3599-0.0069-0.69%限大额罗洋
019031信澳星耀智选混合C  基金吧  档案1.65861.65861.67301.6730-0.0144-0.86%开放申购冯玺祥
023721天弘上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.41381.41381.43331.4333-0.0195-1.36%开放申购张戈
021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.35451.35451.36611.3661-0.0116-0.85%开放申购张羽翔
012713建信沪深300红利ETF联接C  基金吧  档案1.30721.30721.31031.3103-0.0031-0.24%开放申购郭志腾
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案2.04202.04202.07252.0725-0.0305-1.47%开放申购田光远
014702中欧量化动能混合C  基金吧  档案1.19591.19591.20641.2064-0.0105-0.87%开放申购曲径
017896汇添富中证800指数增强A  基金吧  档案1.33731.33731.34351.3435-0.0062-0.46%开放申购许一尊
017045达诚腾益债券A  基金吧  档案1.15941.15941.16061.1606-0.0012-0.10%开放申购陈染,何盼盼
019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.95401.95401.96071.9607-0.0067-0.34%开放申购刘越洲
006440中信建投中证500增强A  基金吧  档案2.04452.04452.06252.0625-0.0180-0.87%限大额王鹏
021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.36001.36001.37171.3717-0.0117-0.85%开放申购张羽翔
023866兴业中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.28161.28161.29031.2903-0.0087-0.67%开放申购楼华锋,徐成城
551300摩根上证AAA科技创新公司债ETF  基金吧  档案100.81111.0081100.79831.00800.01280.01%场内交易任翔,田原
019013景顺长城国证2000指数增强A  基金吧  档案1.70231.70231.72631.7263-0.0240-1.39%开放申购徐喻军
023227兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.04951.04951.05571.0557-0.0062-0.59%开放申购刘潇,刘水清
159200富国中证AAA科技创新公司债ETF  基金吧  档案100.71641.0072100.69701.00700.01940.02%场内交易张洋,李金柳,王仁增
013021建信兴润一年持有混合  基金吧  档案0.86220.86220.87800.8780-0.0158-1.80%开放申购陶灿
517330易方达中证长江保护主题ETF  基金吧  档案1.01431.01431.01991.0199-0.0056-0.55%场内交易张泽峰
008975富国中证消费50ETF联接A  基金吧  档案1.23081.23081.22701.22700.00380.31%开放申购王乐乐
021717招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.19342.19342.25932.2593-0.0659-2.92%开放申购房俊一
159647鹏华中证中药ETF  基金吧  档案0.95800.95800.96000.9600-0.0020-0.21%场内交易张羽翔,林嵩
159641招商中证上海环交所碳中和ETF  基金吧  档案1.17221.17221.18311.1831-0.0109-0.92%场内交易侯昊
589860天弘上证科创板综合ETF  基金吧  档案1.37201.37201.39211.3921-0.0201-1.44%场内交易张戈
022486国金中证A500指数增强C  基金吧  档案1.41291.41291.41931.4193-0.0064-0.45%开放申购姚加红
014701中欧量化动能混合A  基金吧  档案1.22371.22371.23441.2344-0.0107-0.87%开放申购曲径
016892鹏华中证中药ETF联接C  基金吧  档案0.81730.81730.81900.8190-0.0017-0.21%开放申购张羽翔,林嵩
021716招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.20292.20292.26912.2691-0.0662-2.92%开放申购房俊一
561580华泰柏瑞中证中央企业红利ETF  基金吧  档案1.31611.43111.32671.4417-0.0106-0.80%场内交易李茜
017193天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C  基金吧  档案2.02032.02032.09022.0902-0.0699-3.34%开放申购贺雨轩
017897汇添富中证800指数增强C  基金吧  档案1.32251.32251.32861.3286-0.0061-0.46%开放申购许一尊
515560建信中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.01881.01881.02721.0272-0.0084-0.82%场内交易龚佳佳
019611财通数字经济智选混合发起C  基金吧  档案1.74001.74001.75341.7534-0.0134-0.76%开放申购朱海东,周子凡
016879招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A  基金吧  档案1.68651.68651.70121.7012-0.0147-0.86%开放申购侯昊
020867华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.51331.51331.53041.5304-0.0171-1.12%开放申购倪斌
515460南方中证全指红利质量ETF  基金吧  档案1.00701.0070------------场内交易高兴坤
019867国泰上证科创板100ETF发起联接C  基金吧  档案1.42341.42341.45901.4590-0.0356-2.44%开放申购麻绎文
159526嘉实中证机器人ETF  基金吧  档案1.47481.47481.49521.4952-0.0204-1.36%场内交易田光远
022225泓德智选领航混合C  基金吧  档案1.24191.24191.24591.2459-0.0040-0.32%开放申购李子昂,刘令宇
022305天弘月月宝30天持有期债券A  基金吧  档案1.02991.02991.02981.02980.00010.01%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159804国寿安保创精选88ETF  基金吧  档案1.58671.58671.60681.6068-0.0201-1.25%场内交易李康,苏天醒
020161中信保诚沪深300指数增强C  基金吧  档案1.38901.38901.39441.3944-0.0054-0.39%开放申购姜鹏
021750易方达创业板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.74051.74051.74851.7485-0.0080-0.46%开放申购常锐
023386国泰聚智量化选股混合发起A  基金吧  档案1.18871.18871.18941.1894-0.0007-0.06%开放申购吴可凡
159582博时中证半导体产业ETF  基金吧  档案2.35462.35462.37682.3768-0.0222-0.93%暂停申购尹浩
024620嘉实中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案0.98880.98881.00181.0018-0.0130-1.30%开放申购田光远
026221财通沣悦回报债券A  基金吧  档案------------------罗晓倩,匡恒
001630天弘中证计算机ETF联接C  基金吧  档案0.84860.84860.86900.8690-0.0204-2.35%开放申购洪明华
020730华安中证全指软件开发ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23581.23581.26891.2689-0.0331-2.61%开放申购苏卿云
016357易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.31251.31251.31931.3193-0.0068-0.52%开放申购张泽峰
023833华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.51241.51241.54031.5403-0.0279-1.81%限大额李沐阳
511180海富通上证投资级可转债ETF  基金吧  档案12.97921.297913.10441.3104-0.1252-0.96%场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然
159371富国创业板50ETF  基金吧  档案1.62261.62261.62521.6252-0.0026-0.16%场内交易金泽宇
009727招商中证500等权重指数增强C  基金吧  档案1.75431.75431.77031.7703-0.0160-0.90%开放申购蔡振
024703嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C  基金吧  档案0.91780.91780.92940.9294-0.0116-1.25%开放申购李直
011416恒越嘉鑫债券A  基金吧  档案1.22071.22071.22591.2259-0.0052-0.42%开放申购吴胤希,白钰
022881鹏华中证中药ETF联接I  基金吧  档案0.93380.93380.93560.9356-0.0018-0.19%开放申购张羽翔,林嵩
588450招商上证科创板50成份增强策略ETF  基金吧  档案1.83971.83971.85411.8541-0.0144-0.78%场内交易邓童
021082鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.64061.64061.66431.6643-0.0237-1.42%开放申购罗英宇
008056南方上证50增强A  基金吧  档案1.17031.17031.17591.1759-0.0056-0.48%开放申购王翰生
001473建信大安全战略精选股票  基金吧  档案3.01813.01813.02383.0238-0.0057-0.19%开放申购王东杰
159241天弘国证航天航空行业ETF  基金吧  档案1.40571.40571.44541.4454-0.0397-2.75%场内交易沙川,祁世超
008976富国中证消费50ETF联接C  基金吧  档案1.20171.20171.19801.19800.00370.31%开放申购王乐乐
021081鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.33581.33581.34771.3477-0.0119-0.88%开放申购罗英宇
023029富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购赵强
025367富国中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.78980.78980.79600.7960-0.0062-0.78%开放申购田希蒙
561570华泰柏瑞中证油气产业ETF  基金吧  档案1.52131.52131.55121.5512-0.0299-1.93%场内交易李沐阳
023550银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.22771.22771.25101.2510-0.0233-1.86%开放申购谭跃峰
019014景顺长城国证2000指数增强C  基金吧  档案1.68501.68501.70881.7088-0.0238-1.39%开放申购徐喻军
515650富国中证消费50ETF  基金吧  档案1.15081.15081.14711.14710.00370.32%场内交易王乐乐
021296鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.96211.96212.01582.0158-0.0537-2.66%开放申购闫冬
024070上银中证半导体产业指数发起式C  基金吧  档案1.67341.67341.68801.6880-0.0146-0.86%开放申购翟云飞
023722天弘上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.40981.40981.42931.4293-0.0195-1.36%开放申购张戈
022884鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I  基金吧  档案1.12271.12271.13231.1323-0.0096-0.85%限大额张羽翔
021083鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.63351.63351.65711.6571-0.0236-1.42%开放申购罗英宇
001762广发安宏回报混合C  基金吧  档案0.97621.32640.98301.3332-0.0068-0.69%限大额罗洋
021749易方达创业板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.74661.74661.75461.7546-0.0080-0.46%开放申购常锐
017716华宝量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.54991.54991.55951.5595-0.0096-0.62%开放申购徐林明,喻银尤
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.02991.02991.03071.0307-0.0008-0.08%开放申购张月
020729华安中证全指软件开发ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24181.24181.27511.2751-0.0333-2.61%开放申购苏卿云
025257汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01981.0198------开放申购蔡健林
015704易米开泰混合C  基金吧  档案1.05321.05321.06281.0628-0.0096-0.90%开放申购魏鑫
020160中信保诚沪深300指数增强A  基金吧  档案1.40171.40171.40721.4072-0.0055-0.39%开放申购姜鹏
159259易方达国证成长100ETF  基金吧  档案1.12081.12081.12881.1288-0.0080-0.71%场内交易李树建
008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A  基金吧  档案2.11432.18182.13742.2049-0.0231-1.08%开放申购胡亦清
023756永赢中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案1.24031.24031.24891.2489-0.0086-0.69%开放申购刘庭宇
022882鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.53751.53751.58371.5837-0.0462-2.92%开放申购罗英宇
516050工银中证科技龙头ETF  基金吧  档案1.06601.06601.06881.0688-0.0028-0.26%场内交易李锐敏
021090鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.26792.26792.33602.3360-0.0681-2.92%开放申购罗英宇
010261海富通策略收益债券C  基金吧  档案1.08311.08311.08361.0836-0.0005-0.05%开放申购陶敏
013532广发安宏回报混合E  基金吧  档案0.98151.33220.98831.3390-0.0068-0.69%限大额罗洋
025487中邮新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.11631.11631.11721.1172-0.0009-0.08%开放申购王高
024981汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案1.27091.27091.28111.2811-0.0102-0.80%开放申购罗昊
001302前海开源金银珠宝混合A  基金吧  档案3.21603.21603.31203.3120-0.0960-2.90%开放申购吴国清
517400国泰中证沪深港黄金产业股票ETF  基金吧  档案1.93301.93301.99321.9932-0.0602-3.02%场内交易麻绎文
023226兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.05111.05111.05741.0574-0.0063-0.60%开放申购刘潇,刘水清
018135富国中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.93860.93860.97190.9719-0.0333-3.43%开放申购牛志冬
023755永赢中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案1.24311.24311.25171.2517-0.0086-0.69%开放申购刘庭宇
025366富国中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.79060.79060.79680.7968-0.0062-0.78%开放申购田希蒙
022885鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.09661.09661.10641.1064-0.0098-0.89%开放申购罗英宇
026222财通沣悦回报债券C  基金吧  档案------------------罗晓倩,匡恒
021080鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.34231.34231.35431.3543-0.0120-0.89%开放申购罗英宇
023387国泰聚智量化选股混合发起C  基金吧  档案1.18751.18751.18831.1883-0.0008-0.07%开放申购吴可凡
019030信澳星耀智选混合A  基金吧  档案1.68421.68421.69881.6988-0.0146-0.86%开放申购冯玺祥
021828招商中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24831.24831.25171.2517-0.0034-0.27%开放申购窦福成
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
515400富国中证大数据产业ETF  基金吧  档案1.00811.00811.04651.0465-0.0384-3.67%场内交易蔡卡尔
159751鹏华中证港股通科技ETF  基金吧  档案0.93660.93660.94520.9452-0.0086-0.91%场内交易张羽翔
159880鹏华国证有色金属行业ETF  基金吧  档案2.23112.23112.29632.2963-0.0652-2.84%场内交易闫冬
017046达诚腾益债券C  基金吧  档案1.14531.14531.14651.1465-0.0012-0.10%开放申购陈染,何盼盼
024702嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A  基金吧  档案0.91890.91890.93040.9304-0.0115-1.24%开放申购李直
010260海富通策略收益债券A  基金吧  档案1.09901.09901.09951.0995-0.0005-0.05%开放申购陶敏
019866国泰上证科创板100ETF发起联接A  基金吧  档案1.43001.43001.46581.4658-0.0358-2.44%开放申购麻绎文
023551银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.22531.22531.24861.2486-0.0233-1.87%开放申购谭跃峰
159535嘉实中证2000ETF  基金吧  档案1.54691.54691.56681.5668-0.0199-1.27%场内交易李直
159222易方达国证自由现金流ETF  基金吧  档案1.48321.48321.49371.4937-0.0105-0.70%场内交易张泽峰
026756鑫元鑫锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.03621.03621.03981.0398-0.0036-0.35%开放申购肖涵
017715华宝量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.56901.56901.57861.5786-0.0096-0.61%开放申购徐林明,喻银尤
024318前海开源研究驱动混合C  基金吧  档案1.59161.59161.63061.6306-0.0390-2.39%开放申购崔宸龙
015703易米开泰混合A  基金吧  档案1.07121.07121.08091.0809-0.0097-0.90%开放申购魏鑫
515580华泰柏瑞中证科技100ETF  基金吧  档案1.32862.65721.34412.6882-0.0155-1.15%场内交易胡亦清
002207前海开源金银珠宝混合C  基金吧  档案3.14203.14203.23703.2370-0.0950-2.93%开放申购吴国清
024364华富中证港股通创新药指数型发起式C  基金吧  档案1.02671.02671.04181.0418-0.0151-1.45%开放申购郜哲
016358易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.30091.30091.30771.3077-0.0068-0.52%开放申购张泽峰
024409鑫元科创AI指数发起式A  基金吧  档案1.17991.17991.20381.2038-0.0239-1.99%开放申购刘宇涛,莫志刚
020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.32691.43691.33671.4467-0.0098-0.73%限大额李茜
026720平安中证光伏产业ETF联接发起式A  基金吧  档案1.03481.03481.04711.0471-0.0123-1.17%开放申购马浩然
511190海富通上证基准做市公司债ETF  基金吧  档案101.13751.0174101.12491.01720.01260.01%场内交易唐灵儿,陶斐然
159890招商中证云计算ETF  基金吧  档案1.77821.77821.83531.8353-0.0571-3.11%场内交易房俊一
024733鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.79360.79360.79950.7995-0.0059-0.74%开放申购林嵩
563010易方达中证电信主题ETF  基金吧  档案1.98641.98641.99391.9939-0.0075-0.38%场内交易刘越洲
020467华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.31931.42931.32911.4391-0.0098-0.74%限大额李茜
009898民生加银医药健康股票A  基金吧  档案0.45230.45230.45930.4593-0.0070-1.52%开放申购尹涛
023235银华上证180ETF发起式联接C  基金吧  档案1.21701.21701.22421.2242-0.0072-0.59%开放申购王帅
017650中庚港股通价值股票  基金吧  档案1.29291.29291.29671.2967-0.0038-0.29%开放申购胡坤
023234银华上证180ETF发起式联接A  基金吧  档案1.22001.22001.22731.2273-0.0073-0.59%开放申购王帅
023028富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵强
159216大成深证100ETF  基金吧  档案1.43711.43711.43831.4383-0.0012-0.08%场内交易刘淼
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I  基金吧  档案2.03072.03072.06102.0610-0.0303-1.47%开放申购田光远
022485国金中证A500指数增强A  基金吧  档案1.42031.42031.42681.4268-0.0065-0.46%开放申购姚加红
012712建信沪深300红利ETF联接A  基金吧  档案1.32491.32491.32801.3280-0.0031-0.23%开放申购郭志腾
520860富国中证港股通科技ETF  基金吧  档案0.83960.83960.84750.8475-0.0079-0.93%场内交易田希蒙
588930银华上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.61211.61211.64511.6451-0.0330-2.01%场内交易谭跃峰
159998天弘中证计算机ETF  基金吧  档案1.04671.04671.07331.0733-0.0266-2.48%场内交易洪明华
024069上银中证半导体产业指数发起式A  基金吧  档案1.67621.67621.69071.6907-0.0145-0.86%开放申购翟云飞
008899国寿创精选88ETF联接C  基金吧  档案1.41531.41531.43231.4323-0.0170-1.19%开放申购苏天醒
021297鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.95511.95512.00862.0086-0.0535-2.66%开放申购闫冬
006441中信建投中证500增强C  基金吧  档案2.00902.00902.02672.0267-0.0177-0.87%限大额王鹏
023560富达创新驱动混合发起A  基金吧  档案1.27091.27091.30231.3023-0.0314-2.41%开放申购张笑牧
561010华安中证全指软件开发ETF  基金吧  档案1.12181.12181.15361.1536-0.0318-2.76%场内交易苏卿云
007812淳厚信泽混合C  基金吧  档案2.29732.29732.34872.3487-0.0514-2.19%开放申购朱宝国
014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
024980汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案1.27251.27251.28261.2826-0.0101-0.79%开放申购罗昊
022367贝莱德沪深300指数增强C  基金吧  档案1.21691.21691.22101.2210-0.0041-0.34%开放申购王晓京
021673国泰黄金股ETF联接A  基金吧  档案1.74371.74371.79471.7947-0.0510-2.84%开放申购吴可凡
025258汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.01901.0190------开放申购蔡健林
026390招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.98420.9842------------暂停申购欧阳廷婷
022055富国中证消费50ETF联接E  基金吧  档案1.22901.22901.22511.22510.00390.32%开放申购王乐乐
020866华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.52031.52031.53751.5375-0.0172-1.12%开放申购倪斌
026112建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
021829招商中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24111.24111.24441.2444-0.0033-0.27%开放申购窦福成
159631招商中证A100ETF  基金吧  档案1.26311.26311.26671.2667-0.0036-0.28%场内交易窦福成
023561富达创新驱动混合发起C  基金吧  档案1.26341.26341.29461.2946-0.0312-2.41%开放申购张笑牧
026111建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
018971富国致弘量化选股股票A  基金吧  档案1.36641.36641.37041.3704-0.0040-0.29%开放申购王保合,苗富
159775建信国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.93750.93750.93770.9377-0.0002-0.02%场内交易龚佳佳
159872鹏华中证车联网主题ETF  基金吧  档案1.01651.01651.02611.0261-0.0096-0.94%场内交易罗英宇
022883鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.34811.34811.36771.3677-0.0196-1.43%开放申购罗英宇
023832华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.51551.51551.54351.5435-0.0280-1.81%限大额李沐阳
022366贝莱德沪深300指数增强A  基金吧  档案1.22321.22321.22731.2273-0.0041-0.33%开放申购王晓京
014447大成惠源一年定开债发起式  基金吧  档案1.05591.12521.05591.12520.00000.00%暂停申购冯佳
159778鹏华中证工业互联网主题ETF  基金吧  档案1.16051.16051.17831.1783-0.0178-1.51%场内交易罗英宇
530800银华上证180ETF  基金吧  档案1.23781.23781.24561.2456-0.0078-0.63%场内交易王帅
551030鹏华上证AAA科创债ETF  基金吧  档案100.57161.0057100.56091.00560.01070.01%场内交易张羊城,王中兴,张佳蕾
023859富国创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.75831.75831.76111.7611-0.0028-0.16%开放申购金泽宇
008637国金惠享一年定开  基金吧  档案1.02011.1941------------暂停申购曾省强
[创新型基金] 最新更新日期：2026-03-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-03-132026-03-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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