中信证券股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2024-04-24 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
018441 | 汇添富量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.8913 | 0.8913 | 0.8853 | 0.8853 | 0.0060 | 0.68% | 开放申购 | 吴振翔 |
511180 | 海富通上证投资级可转债ETF 基金吧 档案 | 10.6555 | 1.0656 | 10.6517 | 1.0652 | 0.0038 | 0.04% | 场内交易 | 陈轶平,唐灵儿,陶斐然 |
018634 | 财通中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9191 | 0.9191 | 0.9103 | 0.9103 | 0.0088 | 0.97% | 开放申购 | 朱海东,顾弘原,郭欣 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C 基金吧 档案 | 1.1534 | 1.1534 | 1.1409 | 1.1409 | 0.0125 | 1.10% | 开放申购 | 王平,王岩 |
561780 | 博时中证1000增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9358 | 0.9358 | 0.0108 | 1.15% | 场内交易 | 杨振建 |
011416 | 恒越嘉鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 周慕华,吴胤希 |
588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邓童 |
018972 | 富国致弘量化选股股票C 基金吧 档案 | 0.9344 | 0.9344 | 0.9242 | 0.9242 | 0.0102 | 1.10% | 开放申购 | 王保合 |
010301 | 达诚成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8223 | 0.8223 | 0.8141 | 0.8141 | 0.0082 | 1.01% | 开放申购 | 蔡霖 |
008056 | 南方上证50增强A 基金吧 档案 | 0.8724 | 0.8724 | 0.8696 | 0.8696 | 0.0028 | 0.32% | 开放申购 | 王翰生 |
001473 | 建信大安全战略精选股票 基金吧 档案 | 2.6373 | 2.6373 | 2.6369 | 2.6369 | 0.0004 | 0.02% | 开放申购 | 王东杰 |
011417 | 恒越嘉鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 周慕华,吴胤希 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 | 0.8835 | 0.8835 | 0.8635 | 0.8635 | 0.0200 | 2.32% | 场内交易 | 田光远 |
007811 | 淳厚信泽混合A 基金吧 档案 | 1.6634 | 1.6634 | 1.6423 | 1.6423 | 0.0211 | 1.28% | 开放申购 | 薛莉丽,廖辰轩 |
014758 | 民生加银医药健康股票C 基金吧 档案 | 0.3765 | 0.3765 | 0.3744 | 0.3744 | 0.0021 | 0.56% | 开放申购 | 尹涛 |
159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 基金吧 档案 | 0.8217 | 0.8217 | 0.7843 | 0.7843 | 0.0374 | 4.77% | 场内交易 | 罗英宇 |
008976 | 富国中证消费50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2041 | 1.2041 | 1.2062 | 1.2062 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 王乐乐 |
021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9933 | 0.9933 | 0.9761 | 0.9761 | 0.0172 | 1.76% | 开放申购 | 罗英宇 |
018633 | 财通中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9220 | 0.9220 | 0.9132 | 0.9132 | 0.0088 | 0.96% | 开放申购 | 朱海东,顾弘原,郭欣 |
019014 | 景顺长城国证2000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9110 | 0.9110 | 0.8971 | 0.8971 | 0.0139 | 1.55% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
159555 | 银华中证2000增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.8771 | 0.8771 | 0.8565 | 0.8565 | 0.0206 | 2.41% | 场内交易 | 张凯,张亦驰 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 基金吧 档案 | 0.9603 | 0.9603 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0033 | 0.34% | 开放申购 | 贺雨轩 |
515650 | 富国中证消费50ETF 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1471 | 1.1471 | -0.0021 | -0.18% | 场内交易 | 王乐乐 |
008244 | 上银鑫卓混合A 基金吧 档案 | 1.4074 | 1.4074 | 1.4068 | 1.4068 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 卢扬 |
588120 | 国泰上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 0.7771 | 0.7771 | 0.7684 | 0.7684 | 0.0087 | 1.13% | 场内交易 | 王玉 |
001762 | 广发安宏回报混合C 基金吧 档案 | 0.7955 | 1.1457 | 0.7947 | 1.1449 | 0.0008 | 0.10% | 限大额 | 罗洋 |
013921 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.5464 | 0.5464 | 0.5435 | 0.5435 | 0.0029 | 0.53% | 开放申购 | 黄兵 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.9881 | 0.9881 | 0.9701 | 0.9701 | 0.0180 | 1.86% | 开放申购 | 鲍杰 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9612 | 0.9612 | 0.9511 | 0.9511 | 0.0101 | 1.06% | 开放申购 | 徐林明,喻银尤 |
018440 | 汇添富量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.8961 | 0.8961 | 0.8901 | 0.8901 | 0.0060 | 0.67% | 开放申购 | 吴振翔 |
020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8875 | 0.8875 | 0.8596 | 0.8596 | 0.0279 | 3.25% | 开放申购 | 苏卿云 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.7807 | 0.7807 | 0.7640 | 0.7640 | 0.0167 | 2.19% | 开放申购 | 田光远 |
015704 | 易米开泰混合C 基金吧 档案 | 0.6818 | 0.6818 | 0.6754 | 0.6754 | 0.0064 | 0.95% | 开放申购 | 程伟庆 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0050 | 0.47% | 开放申购 | 姜鹏 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 许荣漫 |
008399 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1447 | 1.2122 | 1.1351 | 1.2026 | 0.0096 | 0.85% | 开放申购 | 谭弘翔 |
019610 | 财通数字经济智选混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 朱海东,顾弘原 |
159835 | 建信中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.5183 | 0.5183 | 0.5208 | 0.5208 | -0.0025 | -0.48% | 场内交易 | 龚佳佳 |
010302 | 达诚成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.8153 | 0.8153 | 0.8072 | 0.8072 | 0.0081 | 1.00% | 开放申购 | 蔡霖 |
013920 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.5517 | 0.5517 | 0.5487 | 0.5487 | 0.0030 | 0.55% | 开放申购 | 黄兵 |
516050 | 工银中证科技龙头ETF 基金吧 档案 | 0.5573 | 0.5573 | 0.5497 | 0.5497 | 0.0076 | 1.38% | 场内交易 | 李锐敏 |
010261 | 海富通策略收益债券C 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 江勇 |
013532 | 广发安宏回报混合E 基金吧 档案 | 0.7975 | 1.1482 | 0.7967 | 1.1474 | 0.0008 | 0.10% | 限大额 | 罗洋 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5967 | 0.5967 | 0.5890 | 0.5890 | 0.0077 | 1.31% | 开放申购 | 李锐敏 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A 基金吧 档案 | 2.3208 | 2.3989 | 2.3152 | 2.3933 | 0.0056 | 0.24% | 开放申购 | 沙川 |
159597 | 易方达创业板成长ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘文魁 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A 基金吧 档案 | 1.5480 | 1.5480 | 1.5060 | 1.5060 | 0.0420 | 2.79% | 开放申购 | 吴国清 |
517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 麻绎文,麻绎文 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C 基金吧 档案 | 2.2781 | 2.3557 | 2.2726 | 2.3502 | 0.0055 | 0.24% | 开放申购 | 沙川 |
008057 | 南方上证50增强C 基金吧 档案 | 0.8585 | 0.8585 | 0.8559 | 0.8559 | 0.0026 | 0.30% | 开放申购 | 王翰生 |
018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6384 | 0.6384 | 0.6166 | 0.6166 | 0.0218 | 3.54% | 开放申购 | 牛志冬 |
515280 | 富国中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.2277 | 1.2277 | 1.2315 | 1.2315 | -0.0038 | -0.31% | 场内交易 | 张圣贤 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5947 | 0.5947 | 0.5780 | 0.5780 | 0.0167 | 2.89% | 开放申购 | 林心龙 |
021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9762 | 0.9762 | 0.0173 | 1.77% | 开放申购 | 罗英宇 |
512530 | 建信沪深300红利ETF 基金吧 档案 | 1.3167 | 1.3167 | 1.3175 | 1.3175 | -0.0008 | -0.06% | 场内交易 | 郭志腾 |
019030 | 信澳星耀智选混合A 基金吧 档案 | 0.9296 | 0.9296 | 0.9189 | 0.9189 | 0.0107 | 1.16% | 开放申购 | 冯玺祥 |
014223 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
008400 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.1999 | 1.1228 | 1.1903 | 0.0096 | 0.86% | 开放申购 | 谭弘翔 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF 基金吧 档案 | 0.6526 | 0.6526 | 0.6291 | 0.6291 | 0.0235 | 3.74% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
159751 | 鹏华中证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.6014 | 0.6014 | 0.5825 | 0.5825 | 0.0189 | 3.24% | 场内交易 | 张羽翔 |
018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6399 | 0.6399 | 0.6180 | 0.6180 | 0.0219 | 3.54% | 开放申购 | 牛志冬 |
159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0123 | 1.18% | 场内交易 | 闫冬 |
017046 | 达诚腾益债券C 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 陈佶,王栋 |
010260 | 海富通策略收益债券A 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 江勇 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7962 | 0.7962 | 0.7879 | 0.7879 | 0.0083 | 1.05% | 开放申购 | 麻绎文 |
159535 | 嘉实中证2000ETF 基金吧 档案 | 0.8805 | 0.8805 | 0.8635 | 0.8635 | 0.0170 | 1.97% | 场内交易 | 李直 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A 基金吧 档案 | 1.1844 | 1.1844 | 1.1716 | 1.1716 | 0.0128 | 1.09% | 开放申购 | 王平,王岩 |
511130 | 博时上证30年期国债ETF 基金吧 档案 | 100.7061 | 1.0071 | 101.7646 | 1.0176 | -1.0585 | -1.04% | 场内交易 | 万志文,吕瑞君 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9658 | 0.9658 | 0.9556 | 0.9556 | 0.0102 | 1.07% | 开放申购 | 徐林明,喻银尤 |
015703 | 易米开泰混合A 基金吧 档案 | 0.6868 | 0.6868 | 0.6804 | 0.6804 | 0.0064 | 0.94% | 开放申购 | 程伟庆 |
159993 | 鹏华国证证券龙头ETF 基金吧 档案 | 0.8804 | 0.8804 | 0.8796 | 0.8796 | 0.0008 | 0.09% | 场内交易 | 余展昌 |
515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF 基金吧 档案 | 0.6969 | 1.3938 | 0.6907 | 1.3814 | 0.0062 | 0.90% | 场内交易 | 谭弘翔 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C 基金吧 档案 | 1.5160 | 1.5160 | 1.4740 | 1.4740 | 0.0420 | 2.85% | 开放申购 | 吴国清 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8835 | 0.8835 | 0.8671 | 0.8671 | 0.0164 | 1.89% | 开放申购 | 苏天醒 |
159736 | 天弘中证食品饮料ETF 基金吧 档案 | 0.7482 | 0.7482 | 0.7463 | 0.7463 | 0.0019 | 0.25% | 场内交易 | 沙川 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.8363 | 0.8363 | 0.8316 | 0.8316 | 0.0047 | 0.57% | 开放申购 | 刘树荣 |
016891 | 鹏华中证中药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8922 | 0.8922 | 0.8964 | 0.8964 | -0.0042 | -0.47% | 开放申购 | 张羽翔 |
020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.0968 | 1.0942 | 1.0942 | 0.0026 | 0.24% | 限大额 | 李茜 |
516180 | 平安中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 0.6380 | 0.6380 | 0.6437 | 0.6437 | -0.0057 | -0.89% | 场内交易 | 刘洁倩 |
159890 | 招商中证云计算ETF 基金吧 档案 | 0.8699 | 0.8699 | 0.8302 | 0.8302 | 0.0397 | 4.78% | 场内交易 | 苏燕青 |
563010 | 易方达中证电信主题ETF 基金吧 档案 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9385 | 0.9385 | 0.0185 | 1.97% | 场内交易 | 鲍杰 |
020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.0961 | 1.0935 | 1.0935 | 0.0026 | 0.24% | 限大额 | 李茜 |
009898 | 民生加银医药健康股票A 基金吧 档案 | 0.3802 | 0.3802 | 0.3781 | 0.3781 | 0.0021 | 0.56% | 开放申购 | 尹涛 |
015745 | 上银鑫卓混合C 基金吧 档案 | 1.3909 | 1.3909 | 1.3904 | 1.3904 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 卢扬 |
513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0112 | 1.06% | 场内交易 | 倪斌 |
017650 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丘栋荣 |
001761 | 广发安宏回报混合A 基金吧 档案 | 0.8095 | 1.1644 | 0.8087 | 1.1636 | 0.0008 | 0.10% | 限大额 | 罗洋 |
019031 | 信澳星耀智选混合C 基金吧 档案 | 0.9259 | 0.9259 | 0.9152 | 0.9152 | 0.0107 | 1.17% | 开放申购 | 冯玺祥 |
012713 | 建信沪深300红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0451 | 1.0451 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 郭志腾 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7834 | 0.7834 | 0.7666 | 0.7666 | 0.0168 | 2.19% | 开放申购 | 田光远 |
014702 | 中欧量化动能混合C 基金吧 档案 | 0.7836 | 0.7836 | 0.7754 | 0.7754 | 0.0082 | 1.06% | 开放申购 | 曲径 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A 基金吧 档案 | 0.9788 | 0.9788 | 0.9721 | 0.9721 | 0.0067 | 0.69% | 开放申购 | 许一尊 |
017045 | 达诚腾益债券A 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 陈佶,王栋 |
012712 | 建信沪深300红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0534 | 1.0534 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 郭志腾 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9683 | 0.9683 | 0.0181 | 1.87% | 开放申购 | 鲍杰 |
006440 | 中信建投中证500增强A 基金吧 档案 | 1.2788 | 1.2788 | 1.2689 | 1.2689 | 0.0099 | 0.78% | 限大额 | 王鹏 |
159998 | 天弘中证计算机ETF 基金吧 档案 | 0.7004 | 0.7004 | 0.6796 | 0.6796 | 0.0208 | 3.06% | 场内交易 | 林心龙 |
019013 | 景顺长城国证2000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9133 | 0.9133 | 0.8993 | 0.8993 | 0.0140 | 1.56% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5983 | 0.5983 | 0.5906 | 0.5906 | 0.0077 | 1.30% | 开放申购 | 李锐敏 |
013021 | 建信兴润一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6123 | 0.6123 | 0.5985 | 0.5985 | 0.0138 | 2.31% | 开放申购 | 陶灿 |
517330 | 易方达中证长江保护主题ETF 基金吧 档案 | 0.6341 | 0.6341 | 0.6303 | 0.6303 | 0.0038 | 0.60% | 场内交易 | 刘树荣 |
008975 | 富国中证消费50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2261 | 1.2261 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 王乐乐 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8730 | 0.8730 | 0.8569 | 0.8569 | 0.0161 | 1.88% | 开放申购 | 苏天醒 |
159647 | 鹏华中证中药ETF 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0472 | 1.0472 | -0.0050 | -0.48% | 场内交易 | 张羽翔 |
006441 | 中信建投中证500增强C 基金吧 档案 | 1.2636 | 1.2636 | 1.2539 | 1.2539 | 0.0097 | 0.77% | 限大额 | 王鹏 |
159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | 0.7260 | 0.7260 | 0.7242 | 0.7242 | 0.0018 | 0.25% | 场内交易 | 许荣漫 |
561010 | 华安中证全指软件开发ETF 基金吧 档案 | 0.7833 | 0.7833 | 0.7571 | 0.7571 | 0.0262 | 3.46% | 场内交易 | 苏卿云 |
014701 | 中欧量化动能混合A 基金吧 档案 | 0.7927 | 0.7927 | 0.7845 | 0.7845 | 0.0082 | 1.05% | 开放申购 | 曲径 |
016892 | 鹏华中证中药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8896 | 0.8896 | 0.8938 | 0.8938 | -0.0042 | -0.47% | 开放申购 | 张羽翔 |
007812 | 淳厚信泽混合C 基金吧 档案 | 1.6258 | 1.6258 | 1.6052 | 1.6052 | 0.0206 | 1.28% | 开放申购 | 薛莉丽,廖辰轩 |
014222 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.0582 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0028 | 0.27% | 场内交易 | 李茜 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C 基金吧 档案 | 0.9582 | 0.9582 | 0.9549 | 0.9549 | 0.0033 | 0.35% | 开放申购 | 贺雨轩 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C 基金吧 档案 | 0.9752 | 0.9752 | 0.9686 | 0.9686 | 0.0066 | 0.68% | 开放申购 | 许一尊 |
515560 | 建信中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.7577 | 0.7577 | 0.7565 | 0.7565 | 0.0012 | 0.16% | 场内交易 | 龚佳佳 |
019611 | 财通数字经济智选混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 朱海东,顾弘原 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 许荣漫 |
020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪斌 |
020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪斌 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.7956 | 0.7956 | 0.7873 | 0.7873 | 0.0083 | 1.05% | 开放申购 | 麻绎文 |
159631 | 招商中证100ETF 基金吧 档案 | 0.8696 | 0.8696 | 0.8672 | 0.8672 | 0.0024 | 0.28% | 场内交易 | 刘重杰 |
159526 | 嘉实中证机器人ETF 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0188 | 1.90% | 场内交易 | 田光远 |
018971 | 富国致弘量化选股股票A 基金吧 档案 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9277 | 0.9277 | 0.0103 | 1.11% | 开放申购 | 王保合 |
159804 | 国寿安保创精选88ETF 基金吧 档案 | 0.9511 | 0.9511 | 0.9325 | 0.9325 | 0.0186 | 1.99% | 场内交易 | 李康,苏天醒 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0049 | 0.46% | 开放申购 | 姜鹏 |
159775 | 建信国证新能源车电池ETF 基金吧 档案 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4701 | 0.4701 | -0.0008 | -0.17% | 场内交易 | 龚佳佳 |
159872 | 鹏华中证车联网主题ETF 基金吧 档案 | 0.7453 | 0.7453 | 0.7313 | 0.7313 | 0.0140 | 1.91% | 场内交易 | 罗英宇 |
012646 | 建信中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7350 | 0.7350 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0010 | 0.14% | 开放申购 | 龚佳佳 |
014447 | 大成惠源一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0750 | 1.0361 | 1.0760 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 冯佳 |
159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF 基金吧 档案 | 0.6787 | 0.6787 | 0.6668 | 0.6668 | 0.0119 | 1.78% | 场内交易 | 罗英宇 |
159582 | 博时中证半导体产业ETF 基金吧 档案 | 0.9874 | 0.9874 | 0.9735 | 0.9735 | 0.0139 | 1.43% | 暂停申购 | 尹浩 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5837 | 0.5837 | 0.5673 | 0.5673 | 0.0164 | 2.89% | 开放申购 | 林心龙 |
020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8873 | 0.8873 | 0.8594 | 0.8594 | 0.0279 | 3.25% | 开放申购 | 苏卿云 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.8390 | 0.8390 | 0.8343 | 0.8343 | 0.0047 | 0.56% | 开放申购 | 刘树荣 |
012645 | 建信中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7428 | 0.7428 | 0.7417 | 0.7417 | 0.0011 | 0.15% | 开放申购 | 龚佳佳 |
008637 | 国金惠享一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曾省强 |
517280 | 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 基金吧 档案 | 0.6902 | 0.6902 | 0.6691 | 0.6691 | 0.0211 | 3.15% | 场内交易 | 沙川 |