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中信证券股份有限公司概况
法定名称中信证券股份有限公司英文名称Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注册资本148.21亿元
法人代表张佑君总 经 理邹迎光
联系地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦网站地址www.citics.com
邮政编码518048,100026客服邮箱ir@citics.com
电话号码95548,4008895548传真号码0086-10-60836029,0086-755-23835861
经营范围中信证券股份有限公司成立于1995-10-25，现位于广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，客服联系电话为95548,4008895548，一直以来中信证券经营范围是证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理(全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。上市证券做市交易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-01-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-132026-01-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018441汇添富量化选股混合C  基金吧  档案1.08921.08921.09641.0964-0.0072-0.66%开放申购王星星
024619嘉实中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.05611.05611.06821.0682-0.0121-1.13%开放申购田光远
018634财通中证500指数增强C  基金吧  档案1.33101.33101.35011.3501-0.0191-1.41%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
561780博时中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.56601.56601.59521.5952-0.0292-1.83%场内交易杨振建
588250鹏华上证科创板生物医药ETF  基金吧  档案1.23861.23861.22581.22580.01281.04%场内交易林嵩
024510泓德上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.15071.15071.17351.1735-0.0228-1.94%开放申购李子昂
589960易方达上证科创板新能源ETF  基金吧  档案1.10761.10761.12041.1204-0.0128-1.14%场内交易李博扬
018972富国致弘量化选股股票C  基金吧  档案1.31151.31151.32531.3253-0.0138-1.04%开放申购王保合,苗富
010301达诚成长先锋混合A  基金吧  档案1.04161.04161.04431.0443-0.0027-0.26%开放申购陈染
011417恒越嘉鑫债券C  基金吧  档案1.21751.21751.22171.2217-0.0042-0.34%开放申购吴胤希,白钰
588200嘉实上证科创板芯片ETF  基金吧  档案2.53332.53332.63582.6358-0.1025-3.89%场内交易田光远
007811淳厚信泽混合A  基金吧  档案2.56642.56642.65752.6575-0.0911-3.43%开放申购朱宝国
014758民生加银医药健康股票C  基金吧  档案0.52000.52000.51400.51400.00601.17%开放申购尹涛
159739鹏华中证云计算与大数据主题ETF  基金吧  档案1.85201.85201.87961.8796-0.0276-1.47%场内交易罗英宇
018633财通中证500指数增强A  基金吧  档案1.34451.34451.36371.3637-0.0192-1.41%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
024566易方达国证自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.00351.00351.00191.00190.00160.16%开放申购张泽峰
023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.30781.30781.35941.3594-0.0516-3.80%开放申购刘庭宇
159555银华中证2000增强策略ETF  基金吧  档案1.73191.73191.75251.7525-0.0206-1.18%场内交易张凯,张亦驰
017192天弘工业有色金属指数A  基金吧  档案1.95781.95781.95461.95460.00320.16%开放申购贺雨轩
159285华安国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案0.93150.93150.93940.9394-0.0079-0.84%场内交易王超
008244上银鑫卓混合A  基金吧  档案1.37041.58041.36871.57870.00170.12%限大额卢扬
022306天弘月月宝30天持有期债券C  基金吧  档案1.02391.02391.02391.02390.00000.00%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159142景顺长城中证科创创业人工智能ETF  基金吧  档案1.13431.13431.16641.1664-0.0321-2.75%场内交易张晓南
021674国泰黄金股ETF联接C  基金吧  档案1.62431.62431.58911.58910.03522.22%开放申购吴可凡
588120国泰上证科创板100ETF  基金吧  档案1.54291.54291.58271.5827-0.0398-2.51%场内交易王玉
019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A  基金吧  档案2.03312.03312.10852.1085-0.0754-3.58%开放申购刘越洲
159237港股汽车ETF基金  基金吧  档案1.08211.08211.06701.06700.01511.42%场内交易史宝珖,刘子豪
018440汇添富量化选股混合A  基金吧  档案1.10631.10631.11371.1137-0.0074-0.66%开放申购王星星
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.02501.02501.02541.0254-0.0004-0.04%开放申购张月
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案2.08292.08292.16252.1625-0.0796-3.68%开放申购田光远
022886鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I  基金吧  档案2.03752.03752.01472.01470.02281.13%开放申购闫冬
023860富国创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.76421.76421.79781.7978-0.0336-1.87%开放申购金泽宇
159157天弘中证工业有色金属主题ETF  基金吧  档案------------------贺雨轩
024317前海开源研究驱动混合A  基金吧  档案1.57861.57861.58251.5825-0.0039-0.25%开放申购崔宸龙
016880招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C  基金吧  档案1.62931.62931.62931.62930.00000.00%开放申购侯昊
019610财通数字经济智选混合发起A  基金吧  档案1.64891.64891.67651.6765-0.0276-1.65%开放申购朱海东,顾弘原
159835建信中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.70710.70710.69680.69680.01031.48%场内交易龚佳佳
010302达诚成长先锋混合C  基金吧  档案1.02951.02951.03211.0321-0.0026-0.25%开放申购陈染
024363华富中证港股通创新药指数型发起式A  基金吧  档案1.21981.21981.19621.19620.02361.97%开放申购郜哲
588870汇添富上证科创板50成份ETF  基金吧  档案1.49721.49721.54001.5400-0.0428-2.78%场内交易罗昊
001631天弘中证食品饮料ETF联接A  基金吧  档案2.19262.27072.21282.2909-0.0202-0.91%开放申购沙川
159597易方达创业板成长ETF  基金吧  档案2.12362.12362.17592.1759-0.0523-2.40%场内交易刘文魁
589200工银瑞信上证科创板200ETF  基金吧  档案1.32191.32191.35731.3573-0.0354-2.61%场内交易何顺
023552银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I  基金吧  档案1.33791.33791.37711.3771-0.0392-2.85%开放申购谭跃峰
001632天弘中证食品饮料ETF联接C  基金吧  档案2.14492.22252.16462.2422-0.0197-0.91%开放申购沙川
008057南方上证50增强C  基金吧  档案1.20461.20461.20971.2097-0.0051-0.42%开放申购王翰生
025486中邮新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.04051.04051.03671.03670.00380.37%开放申购王高
021091鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.49332.49332.53232.5323-0.0390-1.54%开放申购罗英宇
001629天弘中证计算机ETF联接A  基金吧  档案0.93720.93720.95560.9556-0.0184-1.93%开放申购林心龙,洪明华
021655海富通量化选股混合A  基金吧  档案1.44791.44791.46021.4602-0.0123-0.84%开放申购李自悟
022675中欧中证A500指数增强C  基金吧  档案1.31471.33551.31881.3396-0.0041-0.31%开放申购钱亚婷,金旭炜
515730永赢中证家居家电ETF  基金吧  档案1.04491.04491.05391.0539-0.0090-0.85%场内交易储可凡
024567易方达国证自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.00331.00331.00181.00180.00150.15%开放申购张泽峰
563550摩根中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.27161.27161.28221.2822-0.0106-0.83%场内交易胡迪,韩秀一
512530建信沪深300红利ETF  基金吧  档案1.59371.59371.58901.58900.00470.30%场内交易郭志腾
008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C  基金吧  档案2.11742.18492.14332.2108-0.0259-1.21%开放申购胡亦清
021656海富通量化选股混合C  基金吧  档案1.43711.43711.44931.4493-0.0122-0.84%开放申购李自悟
024732鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.93520.93520.92660.92660.00860.93%开放申购林嵩
018134富国中证大数据产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01831.01831.03291.0329-0.0146-1.41%开放申购牛志冬
511070南方上证基准做市公司债ETF  基金吧  档案100.79901.0080100.78151.00780.01750.02%场内交易董浩,陈皓松
024734鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I  基金吧  档案0.93490.93490.92630.92630.00860.93%开放申购林嵩
023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.31051.31051.36221.3622-0.0517-3.80%开放申购刘庭宇
009726招商中证500等权重指数增强A  基金吧  档案1.81371.81371.83281.8328-0.0191-1.04%开放申购蔡振
023236银华上证180ETF发起式联接I  基金吧  档案1.24661.24661.25151.2515-0.0049-0.39%开放申购王帅
025299交银港股通优质精选混合C  基金吧  档案1.02081.02081.01991.01990.00090.09%开放申购陈舒薇
511130博时上证30年期国债ETF  基金吧  档案103.84511.0704103.69221.06890.15290.15%场内交易张磊,张朱霖
022224泓德智选领航混合A  基金吧  档案1.25671.25671.26081.2608-0.0041-0.33%开放申购李子昂
025298交银港股通优质精选混合A  基金吧  档案1.02271.02271.02181.02180.00090.09%开放申购陈舒薇
159993鹏华国证证券龙头ETF  基金吧  档案1.34271.34271.35071.3507-0.0080-0.59%场内交易余展昌
008898国寿创精选88ETF联接A  基金吧  档案1.47631.47631.50401.5040-0.0277-1.84%开放申购苏天醒
159736天弘中证食品饮料ETF  基金吧  档案0.69920.69920.70590.7059-0.0067-0.95%场内交易沙川
159378永赢国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.56401.56401.65071.6507-0.0867-5.25%场内交易刘庭宇,张璐
016891鹏华中证中药ETF联接A  基金吧  档案0.85250.85250.85270.8527-0.0002-0.02%开放申购张羽翔,林嵩
023865兴业中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.29691.29691.30611.3061-0.0092-0.70%开放申购楼华锋,徐成城
022674中欧中证A500指数增强A  基金吧  档案1.32031.34111.32441.3452-0.0041-0.31%开放申购钱亚婷,金旭炜
024509泓德上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.15281.15281.17561.1756-0.0228-1.94%开放申购李子昂
024410鑫元科创AI指数发起式C  基金吧  档案1.28511.28511.32281.3228-0.0377-2.85%开放申购刘宇涛
516180平安中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.84940.84940.85390.8539-0.0045-0.53%场内交易刘洁倩,马浩然
015745上银鑫卓混合C  基金吧  档案1.33691.54691.33521.54520.00170.13%限大额卢扬
513920华安恒生港股通中国央企红利ETF  基金吧  档案1.66191.73491.64511.71810.01681.02%场内交易倪斌
563650兴业中证A500ETF  基金吧  档案1.31571.31571.32601.3260-0.0103-0.78%场内交易张诗悦,徐成城
159386永赢中证A500ETF  基金吧  档案1.31841.31841.32911.3291-0.0107-0.81%场内交易刘庭宇,蔡路平
001761广发安宏回报混合A  基金吧  档案1.01251.36741.02081.3757-0.0083-0.81%限大额罗洋
019031信澳星耀智选混合C  基金吧  档案1.57351.57351.58941.5894-0.0159-1.00%开放申购冯玺祥
023721天弘上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.47051.47051.50791.5079-0.0374-2.48%开放申购张戈
021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.57891.57891.57111.57110.00780.50%开放申购张羽翔
012713建信沪深300红利ETF联接C  基金吧  档案1.25611.25611.25261.25260.00350.28%开放申购郭志腾
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案2.09902.09902.17922.1792-0.0802-3.68%开放申购田光远
014702中欧量化动能混合C  基金吧  档案1.14851.14851.15671.1567-0.0082-0.71%开放申购曲径
017896汇添富中证800指数增强A  基金吧  档案1.34721.34721.35561.3556-0.0084-0.62%开放申购许一尊
017045达诚腾益债券A  基金吧  档案1.16001.16001.16201.1620-0.0020-0.17%开放申购陈染,何盼盼
019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C  基金吧  档案2.01912.01912.09412.0941-0.0750-3.58%开放申购刘越洲
006440中信建投中证500增强A  基金吧  档案1.95581.95581.97581.9758-0.0200-1.01%限大额王鹏
021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.58471.58471.57691.57690.00780.49%开放申购张羽翔
023866兴业中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.29511.29511.30431.3043-0.0092-0.71%开放申购楼华锋,徐成城
551300摩根上证AAA科技创新公司债ETF  基金吧  档案100.31551.0032100.29541.00300.02010.02%场内交易任翔,田原
019013景顺长城国证2000指数增强A  基金吧  档案1.65521.65521.67881.6788-0.0236-1.41%开放申购徐喻军
023227兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.05851.05851.06241.0624-0.0039-0.37%开放申购刘潇,刘水清
159200富国中证AAA科技创新公司债ETF  基金吧  档案100.23051.0023100.21811.00220.01240.01%场内交易张洋,李金柳
013021建信兴润一年持有混合  基金吧  档案0.85820.85820.87020.8702-0.0120-1.38%开放申购陶灿
517330易方达中证长江保护主题ETF  基金吧  档案0.95550.95550.96160.9616-0.0061-0.63%场内交易张泽峰
008975富国中证消费50ETF联接A  基金吧  档案1.26281.26281.27981.2798-0.0170-1.33%开放申购王乐乐
021717招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.42282.42282.45502.4550-0.0322-1.31%开放申购房俊一
159647鹏华中证中药ETF  基金吧  档案0.99520.99520.99560.9956-0.0004-0.04%场内交易张羽翔,林嵩
159641招商中证上海环交所碳中和ETF  基金吧  档案1.13961.13961.13961.13960.00000.00%场内交易侯昊
589860天弘上证科创板综合ETF  基金吧  档案1.42961.42961.46851.4685-0.0389-2.65%场内交易张戈
022486国金中证A500指数增强C  基金吧  档案1.37131.37131.38051.3805-0.0092-0.67%开放申购姚加红
014701中欧量化动能混合A  基金吧  档案1.17411.17411.18241.1824-0.0083-0.70%开放申购曲径
016892鹏华中证中药ETF联接C  基金吧  档案0.84700.84700.84730.8473-0.0003-0.04%开放申购张羽翔,林嵩
021716招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.43212.43212.46442.4644-0.0323-1.31%开放申购房俊一
561580华泰柏瑞中证中央企业红利ETF  基金吧  档案1.25581.35081.25511.35010.00070.06%场内交易李茜
017193天弘工业有色金属指数C  基金吧  档案1.94521.94521.94201.94200.00320.16%开放申购贺雨轩
017897汇添富中证800指数增强C  基金吧  档案1.33311.33311.34141.3414-0.0083-0.62%开放申购许一尊
515560建信中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.13931.13931.14721.1472-0.0079-0.69%场内交易龚佳佳
019611财通数字经济智选混合发起C  基金吧  档案1.63551.63551.66281.6628-0.0273-1.64%开放申购朱海东,顾弘原
016879招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A  基金吧  档案1.64251.64251.64251.64250.00000.00%开放申购侯昊
020867华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.46981.46981.45581.45580.01400.96%开放申购倪斌
019867国泰上证科创板100ETF发起联接C  基金吧  档案1.48951.48951.52591.5259-0.0364-2.39%开放申购麻绎文
159526嘉实中证机器人ETF  基金吧  档案1.57881.57881.59711.5971-0.0183-1.15%场内交易田光远
022225泓德智选领航混合C  基金吧  档案1.25051.25051.25461.2546-0.0041-0.33%开放申购李子昂
022305天弘月月宝30天持有期债券A  基金吧  档案1.02621.02621.02621.02620.00000.00%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159804国寿安保创精选88ETF  基金吧  档案1.63491.63491.66711.6671-0.0322-1.93%场内交易李康,苏天醒
020161中信保诚沪深300指数增强C  基金吧  档案1.40081.40081.41011.4101-0.0093-0.66%开放申购姜鹏
021750易方达创业板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.74461.74461.78541.7854-0.0408-2.29%开放申购刘文魁
023386国泰聚智量化选股混合发起A  基金吧  档案1.11301.11301.10931.10930.00370.33%开放申购吴可凡
159582博时中证半导体产业ETF  基金吧  档案2.51822.51822.60812.6081-0.0899-3.45%暂停申购尹浩
024620嘉实中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.05501.05501.06721.0672-0.0122-1.14%开放申购田光远
001630天弘中证计算机ETF联接C  基金吧  档案0.91670.91670.93460.9346-0.0179-1.92%开放申购林心龙,洪明华
020730华安中证全指软件开发ETF发起式联接C  基金吧  档案1.46301.46301.48181.4818-0.0188-1.27%开放申购苏卿云
016357易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.23951.23951.24701.2470-0.0075-0.60%开放申购张泽峰
023833华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25411.25411.23881.23880.01531.24%限大额李沐阳
511180海富通上证投资级可转债ETF  基金吧  档案13.19021.319013.29251.3293-0.1023-0.77%场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然
159371富国创业板50ETF  基金吧  档案1.62691.62691.65911.6591-0.0322-1.94%场内交易金泽宇
009727招商中证500等权重指数增强C  基金吧  档案1.74211.74211.76061.7606-0.0185-1.05%开放申购蔡振
024703嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C  基金吧  档案0.94210.94210.92950.92950.01261.36%开放申购李直
011416恒越嘉鑫债券A  基金吧  档案1.22951.22951.23381.2338-0.0043-0.35%开放申购吴胤希,白钰
022881鹏华中证中药ETF联接I  基金吧  档案0.96760.96760.96790.9679-0.0003-0.03%开放申购张羽翔,林嵩
588450招商上证科创板50成份增强策略ETF  基金吧  档案1.91951.91951.96531.9653-0.0458-2.33%场内交易邓童
021082鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.63021.63021.65621.6562-0.0260-1.57%开放申购罗英宇
008056南方上证50增强A  基金吧  档案1.23241.23241.23761.2376-0.0052-0.42%开放申购王翰生
001473建信大安全战略精选股票  基金吧  档案3.06453.06453.08273.0827-0.0182-0.59%开放申购王东杰
159241天弘国证航天航空行业ETF  基金吧  档案1.58311.58311.68671.6867-0.1036-6.14%场内交易沙川,祁世超
008976富国中证消费50ETF联接C  基金吧  档案1.23381.23381.25031.2503-0.0165-1.32%开放申购王乐乐
021081鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.47641.47641.50851.5085-0.0321-2.13%开放申购罗英宇
025367富国中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.91310.91310.90850.90850.00460.51%开放申购田希蒙
023029富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额赵强
561570华泰柏瑞中证油气产业ETF  基金吧  档案1.21251.21251.19601.19600.01651.38%场内交易李沐阳
023550银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.33901.33901.37831.3783-0.0393-2.85%开放申购谭跃峰
019014景顺长城国证2000指数增强C  基金吧  档案1.63951.63951.66281.6628-0.0233-1.40%开放申购徐喻军
515650富国中证消费50ETF  基金吧  档案1.18151.18151.19791.1979-0.0164-1.37%场内交易王乐乐
021296鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.91591.91591.89451.89450.02141.13%开放申购闫冬
024070上银中证半导体产业指数发起式C  基金吧  档案1.77551.77551.83531.8353-0.0598-3.26%开放申购翟云飞
023722天弘上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.46711.46711.50441.5044-0.0373-2.48%开放申购张戈
022884鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I  基金吧  档案1.30841.30841.30201.30200.00640.49%限大额张羽翔
021083鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.62381.62381.64971.6497-0.0259-1.57%开放申购罗英宇
001762广发安宏回报混合C  基金吧  档案0.99081.34100.99891.3491-0.0081-0.81%限大额罗洋
021749易方达创业板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.74991.74991.79091.7909-0.0410-2.29%开放申购刘文魁
017716华宝量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.46661.46661.47351.4735-0.0069-0.47%开放申购徐林明,喻银尤
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.02361.02361.02401.0240-0.0004-0.04%开放申购张月
020729华安中证全指软件开发ETF发起式联接A  基金吧  档案1.46951.46951.48841.4884-0.0189-1.27%开放申购苏卿云
025257汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.00921.0092------开放申购蔡健林
015704易米开泰混合C  基金吧  档案0.98180.98181.00801.0080-0.0262-2.60%开放申购贺文奇,魏鑫
020160中信保诚沪深300指数增强A  基金吧  档案1.41281.41281.42211.4221-0.0093-0.65%开放申购姜鹏
159259易方达国证成长100ETF  基金吧  档案1.08651.08651.11871.1187-0.0322-2.88%场内交易李树建
008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A  基金吧  档案2.14982.21732.17602.2435-0.0262-1.20%开放申购胡亦清
023756永赢中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案1.26451.26451.27421.2742-0.0097-0.76%开放申购刘庭宇
022882鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.69491.69491.72141.7214-0.0265-1.54%开放申购罗英宇
516050工银中证科技龙头ETF  基金吧  档案1.10681.10681.12341.1234-0.0166-1.48%场内交易李锐敏
021090鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.50002.50002.53912.5391-0.0391-1.54%开放申购罗英宇
010261海富通策略收益债券C  基金吧  档案1.07361.07361.07341.07340.00020.02%开放申购陶敏
013532广发安宏回报混合E  基金吧  档案0.99581.34651.00401.3547-0.0082-0.82%限大额罗洋
025487中邮新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.03921.03921.03551.03550.00370.36%开放申购王高
024981汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案1.35711.35711.39351.3935-0.0364-2.61%开放申购罗昊
001302前海开源金银珠宝混合A  基金吧  档案2.86502.86502.80602.80600.05902.10%开放申购吴国清
517400国泰中证沪深港黄金产业股票ETF  基金吧  档案1.80211.80211.76081.76080.04132.35%场内交易麻绎文
023226兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.05971.05971.06361.0636-0.0039-0.37%开放申购刘潇,刘水清
018135富国中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01251.01251.02701.0270-0.0145-1.41%开放申购牛志冬
023755永赢中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案1.26681.26681.27651.2765-0.0097-0.76%开放申购刘庭宇
025366富国中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.91370.91370.90910.90910.00460.51%开放申购田希蒙
022885鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.21181.21181.23811.2381-0.0263-2.12%开放申购罗英宇
021080鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.48301.48301.51521.5152-0.0322-2.13%开放申购罗英宇
023387国泰聚智量化选股混合发起C  基金吧  档案1.11221.11221.10861.10860.00360.32%开放申购吴可凡
019030信澳星耀智选混合A  基金吧  档案1.59631.59631.61231.6123-0.0160-0.99%开放申购冯玺祥
021828招商中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.26901.26901.27661.2766-0.0076-0.60%开放申购许荣漫
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
515400富国中证大数据产业ETF  基金吧  档案1.09291.09291.11321.1132-0.0203-1.82%场内交易蔡卡尔
159751鹏华中证港股通科技ETF  基金吧  档案1.10551.10551.09951.09950.00600.55%场内交易张羽翔
159880鹏华国证有色金属行业ETF  基金吧  档案2.17392.17392.14712.14710.02681.25%场内交易闫冬
017046达诚腾益债券C  基金吧  档案1.14651.14651.14851.1485-0.0020-0.17%开放申购陈染,何盼盼
024702嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A  基金吧  档案0.94280.94280.93020.93020.01261.35%开放申购李直
010260海富通策略收益债券A  基金吧  档案1.08871.08871.08861.08860.00010.01%开放申购陶敏
019866国泰上证科创板100ETF发起联接A  基金吧  档案1.49591.49591.53241.5324-0.0365-2.38%开放申购麻绎文
023551银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.33681.33681.37601.3760-0.0392-2.85%开放申购谭跃峰
159535嘉实中证2000ETF  基金吧  档案1.52811.52811.55241.5524-0.0243-1.57%场内交易李直
159222易方达国证自由现金流ETF  基金吧  档案1.33561.33561.32731.32730.00830.63%场内交易张泽峰
017715华宝量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.48371.48371.49061.4906-0.0069-0.46%开放申购徐林明,喻银尤
024318前海开源研究驱动混合C  基金吧  档案1.57571.57571.57961.5796-0.0039-0.25%开放申购崔宸龙
015703易米开泰混合A  基金吧  档案0.99770.99771.02431.0243-0.0266-2.60%开放申购贺文奇,魏鑫
515580华泰柏瑞中证科技100ETF  基金吧  档案1.35232.70461.37002.7400-0.0177-1.29%场内交易胡亦清
002207前海开源金银珠宝混合C  基金吧  档案2.80002.80002.74202.74200.05802.12%开放申购吴国清
024364华富中证港股通创新药指数型发起式C  基金吧  档案1.21491.21491.19141.19140.02351.97%开放申购郜哲
016358易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.22911.22911.23661.2366-0.0075-0.61%开放申购张泽峰
024409鑫元科创AI指数发起式A  基金吧  档案1.28671.28671.32451.3245-0.0378-2.85%开放申购刘宇涛
020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.27271.36271.27201.36200.00070.06%限大额李茜
511190海富通上证基准做市公司债ETF  基金吧  档案100.57831.0118100.55541.01160.02290.02%场内交易唐灵儿,陶斐然
159890招商中证云计算ETF  基金吧  档案1.97521.97522.00472.0047-0.0295-1.47%场内交易房俊一
024733鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.93440.93440.92580.92580.00860.93%开放申购林嵩
563010易方达中证电信主题ETF  基金吧  档案2.05582.05582.13752.1375-0.0817-3.82%场内交易刘越洲
020467华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.26611.35611.26541.35540.00070.06%限大额李茜
009898民生加银医药健康股票A  基金吧  档案0.52840.52840.52240.52240.00601.15%开放申购尹涛
023235银华上证180ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24471.24471.24961.2496-0.0049-0.39%开放申购王帅
017650中庚港股通价值股票  基金吧  档案1.33391.33391.33171.33170.00220.17%开放申购孙潇
023234银华上证180ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24741.24741.25241.2524-0.0050-0.40%开放申购王帅
023028富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额赵强
159216大成深证100ETF  基金吧  档案1.43691.43691.45441.4544-0.0175-1.20%场内交易刘淼
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I  基金吧  档案2.08772.08772.16752.1675-0.0798-3.68%开放申购田光远
022485国金中证A500指数增强A  基金吧  档案1.37761.37761.38691.3869-0.0093-0.67%开放申购姚加红
012712建信沪深300红利ETF联接A  基金吧  档案1.27251.27251.26891.26890.00360.28%开放申购郭志腾
520860富国中证港股通科技ETF  基金吧  档案0.99580.99580.99030.99030.00550.56%场内交易田希蒙
588930银华上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.76521.76521.82091.8209-0.0557-3.06%场内交易谭跃峰
159998天弘中证计算机ETF  基金吧  档案1.13531.13531.15861.1586-0.0233-2.01%场内交易林心龙,洪明华
024069上银中证半导体产业指数发起式A  基金吧  档案1.77781.77781.83771.8377-0.0599-3.26%开放申购翟云飞
008899国寿创精选88ETF联接C  基金吧  档案1.45141.45141.47851.4785-0.0271-1.83%开放申购苏天醒
021297鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.90981.90981.88851.88850.02131.13%开放申购闫冬
006441中信建投中证500增强C  基金吧  档案1.92271.92271.94241.9424-0.0197-1.01%限大额王鹏
023560富达创新驱动混合发起A  基金吧  档案1.46561.46561.52001.5200-0.0544-3.58%开放申购张笑牧
561010华安中证全指软件开发ETF  基金吧  档案1.34411.34411.36581.3658-0.0217-1.59%场内交易苏卿云
007812淳厚信泽混合C  基金吧  档案2.48752.48752.57582.5758-0.0883-3.43%开放申购朱宝国
014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
024980汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案1.35831.35831.39471.3947-0.0364-2.61%开放申购罗昊
022367贝莱德沪深300指数增强C  基金吧  档案1.22871.22871.23691.2369-0.0082-0.66%开放申购王晓京
021673国泰黄金股ETF联接A  基金吧  档案1.62931.62931.59401.59400.03532.21%开放申购吴可凡
025258汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.00911.0091------开放申购蔡健林
022055富国中证消费50ETF联接E  基金吧  档案1.26111.26111.27801.2780-0.0169-1.32%开放申购王乐乐
020866华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.47611.47611.46201.46200.01410.96%开放申购倪斌
026112建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
021829招商中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.26241.26241.27001.2700-0.0076-0.60%开放申购许荣漫
159631招商中证A100ETF  基金吧  档案1.28521.28521.29341.2934-0.0082-0.63%场内交易窦福成
023561富达创新驱动混合发起C  基金吧  档案1.45841.45841.51251.5125-0.0541-3.58%开放申购张笑牧
026111建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
018971富国致弘量化选股股票A  基金吧  档案1.33041.33041.34431.3443-0.0139-1.03%开放申购王保合,苗富
159775建信国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.90940.90940.91250.9125-0.0031-0.34%场内交易龚佳佳
159872鹏华中证车联网主题ETF  基金吧  档案1.12811.12811.15581.1558-0.0277-2.40%场内交易罗英宇
022883鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.33991.33991.36121.3612-0.0213-1.56%开放申购罗英宇
023832华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25631.25631.24101.24100.01531.23%限大额李沐阳
022366贝莱德沪深300指数增强A  基金吧  档案1.23431.23431.24251.2425-0.0082-0.66%开放申购王晓京
014447大成惠源一年定开债发起式  基金吧  档案1.06431.12021.06411.12000.00020.02%暂停申购冯佳
159778鹏华中证工业互联网主题ETF  基金吧  档案1.14991.14991.16911.1691-0.0192-1.64%场内交易罗英宇
530800银华上证180ETF  基金吧  档案1.26731.26731.27261.2726-0.0053-0.42%场内交易王帅
551030鹏华上证AAA科创债ETF  基金吧  档案100.10801.0011100.09161.00090.01640.02%场内交易张羊城,王中兴,张佳蕾
023859富国创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.76681.76681.80041.8004-0.0336-1.87%开放申购金泽宇
008637国金惠享一年定开  基金吧  档案------------------暂停申购曾省强
[创新型基金] 最新更新日期：2026-01-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-01-132026-01-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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