托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
中信证券股份有限公司概况
法定名称中信证券股份有限公司英文名称Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注册资本156.24亿元
法人代表张佑君总 经 理邹迎光
联系地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦网站地址www.citics.com
邮政编码518048,100026客服邮箱ir@citics.com
电话号码95548,4008895548传真号码0086-10-60836029,0086-755-23835861
经营范围中信证券股份有限公司成立于1995-10-25，现位于广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，客服联系电话为95548,4008895548，一直以来中信证券经营范围是许可项目:证券业务;公募证券投资基金销售;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
中信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-08-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-182026-08-17日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018441汇添富量化选股混合C  基金吧  档案1.14501.14501.14451.14450.00050.04%开放申购王星星
024619嘉实中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.03091.03091.01891.01890.01201.18%开放申购田光远
018634财通中证500指数增强C  基金吧  档案1.39171.39171.39481.3948-0.0031-0.22%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
5617801000增强ETF博时  基金吧  档案1.62621.62621.62981.6298-0.0036-0.22%场内交易杨振建
588250科创医药ETF鹏华  基金吧  档案1.09421.09421.09741.0974-0.0032-0.29%场内交易林嵩
024510泓德上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.37371.37371.37131.37130.00240.18%开放申购李子昂,刘令宇
026721平安中证光伏产业ETF联接发起式C  基金吧  档案0.79920.79920.79460.79460.00460.58%开放申购马浩然
589960科创新能源ETF易方达  基金吧  档案0.92960.92960.92660.92660.00300.32%场内交易李博扬
018972富国致弘量化选股股票C  基金吧  档案1.54101.54101.54071.54070.00030.02%开放申购王保合,苗富
010301达诚成长先锋混合A  基金吧  档案1.14331.14331.14731.1473-0.0040-0.35%开放申购陈染
011417恒越嘉鑫债券C  基金吧  档案1.23521.23521.23371.23370.00150.12%开放申购吴胤希,白钰
588200科创芯片ETF嘉实  基金吧  档案1.27543.82621.27303.81900.00240.19%场内交易田光远
007811淳厚信泽混合A  基金吧  档案1.76451.76451.79091.7909-0.0264-1.47%开放申购朱宝国
014758民生加银医药健康股票C  基金吧  档案0.51210.51210.51520.5152-0.0031-0.60%开放申购王泳鑫
159739云计算ETF鹏华  基金吧  档案0.83761.67520.85001.7000-0.0124-1.46%场内交易王逸安
159193新能源电池ETF银华  基金吧  档案0.84070.84070.84670.8467-0.0060-0.71%场内交易谭跃峰
018633财通中证500指数增强A  基金吧  档案1.40921.40921.41241.4124-0.0032-0.23%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
024566易方达国证自由现金流ETF联接A  基金吧  档案0.95230.95230.94950.94950.00280.29%开放申购张泽峰
023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.89740.89740.90620.9062-0.0088-0.97%开放申购刘庭宇
159555中证2000增强ETF银华  基金吧  档案1.81261.81261.81271.8127-0.0001-0.01%场内交易张凯,张亦驰
017192天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.84021.84021.85741.8574-0.0172-0.93%开放申购贺雨轩
159285港股通消费ETF华安  基金吧  档案0.78900.78900.79270.7927-0.0037-0.47%场内交易王超
008244上银鑫卓混合A  基金吧  档案1.43101.64101.43361.6436-0.0026-0.18%限大额卢扬
022306天弘月月宝30天持有期债券C  基金吧  档案1.03481.03481.03471.03470.00010.01%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159142科创创业人工智能ETF景顺  基金吧  档案1.28261.28261.30531.3053-0.0227-1.74%场内交易张晓南
026665建信国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案0.88870.88870.89900.8990-0.0103-1.15%开放申购龚佳佳
026391招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.03161.03161.03701.0370-0.0054-0.52%开放申购欧阳廷婷
026757鑫元鑫锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案0.94920.94920.94860.94860.00060.06%开放申购肖涵
021674国泰黄金股ETF联接C  基金吧  档案1.49251.49251.48461.48460.00790.53%开放申购吴可凡
588120科创100ETF国泰  基金吧  档案0.97861.95720.96961.93920.00900.93%场内交易王玉
019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A  基金吧  档案2.20272.20272.22352.2235-0.0208-0.94%开放申购刘越洲
159237港股汽车ETF工银  基金吧  档案0.89650.89650.90220.9022-0.0057-0.63%场内交易史宝珖,刘子豪
018440汇添富量化选股混合A  基金吧  档案1.16721.16721.16681.16680.00040.03%开放申购王星星
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.02741.02741.02741.02740.00000.00%开放申购张月
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案3.08603.08603.08033.08030.00570.19%开放申购田光远
022886鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.86331.86331.87471.8747-0.0114-0.61%开放申购陈龙
023860富国创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.97671.97671.99711.9971-0.0204-1.02%开放申购金泽宇
159157有色金属ETF天弘  基金吧  档案0.86850.86850.87700.8770-0.0085-0.97%场内交易贺雨轩
589310科创人工智能ETF鑫元  基金吧  档案0.87880.87880.88920.8892-0.0104-1.17%场内交易莫志刚
024317前海开源研究驱动混合A  基金吧  档案1.84311.84311.84421.8442-0.0011-0.06%开放申购崔宸龙
016880招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C  基金吧  档案1.46111.46111.46481.4648-0.0037-0.25%开放申购侯昊
019610财通数字经济智选混合发起A  基金吧  档案1.61381.61381.60481.60480.00900.56%开放申购朱海东,周子凡
159835创新药ETF建信  基金吧  档案0.71300.71300.71800.7180-0.0050-0.70%场内交易龚佳佳
010302达诚成长先锋混合C  基金吧  档案1.12861.12861.13251.1325-0.0039-0.34%开放申购陈染
024363华富中证港股通创新药指数型发起式A  基金吧  档案1.16501.16501.14651.14650.01851.61%开放申购郜哲
588870科创50ETF汇添富  基金吧  档案1.81581.81581.81381.81380.00200.11%场内交易罗昊
001631天弘中证食品饮料ETF联接A  基金吧  档案1.90191.98001.89141.96950.01050.56%开放申购沙川
159597创业板成长ETF易方达  基金吧  档案0.85882.57640.86782.6034-0.0090-1.04%场内交易常锐
589200科创200ETF工银  基金吧  档案1.45671.45671.45911.4591-0.0024-0.16%场内交易史宝珖
023552银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I  基金吧  档案1.27061.27061.28581.2858-0.0152-1.18%开放申购谭跃峰,谭普景
001632天弘中证食品饮料ETF联接C  基金吧  档案1.85831.93591.84811.92570.01020.55%开放申购沙川
008057南方上证50增强C  基金吧  档案1.16771.16771.17111.1711-0.0034-0.29%开放申购王翰生
025486中邮新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.03531.03531.03581.0358-0.0005-0.05%开放申购王高
021091鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.27122.27122.30352.3035-0.0323-1.40%开放申购王逸安
001629天弘中证计算机ETF联接A  基金吧  档案0.84770.84770.85510.8551-0.0074-0.87%开放申购洪明华
021655海富通量化选股混合A  基金吧  档案1.50711.50711.51241.5124-0.0053-0.35%开放申购李自悟
022675中欧中证A500指数增强C  基金吧  档案1.30181.32261.30541.3262-0.0036-0.28%开放申购钱亚婷,金旭炜
515730家居家电ETF永赢  基金吧  档案0.85400.85400.84960.84960.00440.52%场内交易储可凡
024567易方达国证自由现金流ETF联接C  基金吧  档案0.95050.95050.94770.94770.00280.30%开放申购张泽峰
563550A500增强ETF摩根  基金吧  档案1.30001.30001.30591.3059-0.0059-0.45%场内交易胡迪,韩秀一
512530沪深300红利ETF建信  基金吧  档案1.60791.60791.59571.59570.01220.76%场内交易郭志腾
008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C  基金吧  档案2.26402.33152.26872.3362-0.0047-0.21%开放申购柳叶青
021656海富通量化选股混合C  基金吧  档案1.49141.49141.49661.4966-0.0052-0.35%开放申购李自悟
024732鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.83380.83380.83610.8361-0.0023-0.28%开放申购林嵩
018134富国中证大数据产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.85490.85490.86940.8694-0.0145-1.67%开放申购刘海燕
511070公司债ETF南方  基金吧  档案102.88281.0288102.84611.02850.03670.04%场内交易董浩,陈皓松
024734鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I  基金吧  档案0.83300.83300.83530.8353-0.0023-0.28%开放申购林嵩
023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.90060.90060.90940.9094-0.0088-0.97%开放申购刘庭宇
009726招商中证500等权重指数增强A  基金吧  档案1.84951.84951.85531.8553-0.0058-0.31%开放申购蔡振
023236银华上证180ETF发起式联接I  基金吧  档案1.21021.21021.21171.2117-0.0015-0.12%开放申购王帅,谭普景
025299交银港股通优质精选混合C  基金吧  档案0.88640.88640.88810.8881-0.0017-0.19%开放申购陈舒薇
51113030年国债ETF博时  基金吧  档案108.97341.1217108.83701.12030.13640.13%场内交易张磊,张朱霖
022224泓德智选领航混合A  基金吧  档案1.27691.27691.28111.2811-0.0042-0.33%开放申购刘令宇
025298交银港股通优质精选混合A  基金吧  档案0.89120.89120.89290.8929-0.0017-0.19%开放申购陈舒薇
159993证券ETF鹏华  基金吧  档案1.16661.16661.18101.1810-0.0144-1.22%场内交易余展昌
512420工程机械ETF华安  基金吧  档案0.99730.99730.99810.9981-0.0008-0.08%场内交易王超
008898国寿创精选88ETF联接A  基金吧  档案1.54801.54801.56251.5625-0.0145-0.93%开放申购苏天醒
159736食品饮料ETF天弘  基金吧  档案0.60120.60120.59770.59770.00350.59%场内交易沙川
159378通用航空ETF永赢  基金吧  档案1.04651.04651.05721.0572-0.0107-1.01%场内交易刘庭宇,张璐
016891鹏华中证中药ETF联接A  基金吧  档案0.78700.78700.79530.7953-0.0083-1.04%开放申购张羽翔,林嵩
023865兴业中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.30751.30751.31121.3112-0.0037-0.28%开放申购楼华锋,徐成城
022674中欧中证A500指数增强A  基金吧  档案1.31051.33131.31401.3348-0.0035-0.27%开放申购钱亚婷,金旭炜
024509泓德上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.37951.37951.37711.37710.00240.17%开放申购李子昂,刘令宇
159011养殖ETF华安  基金吧  档案1.06881.06881.04751.04750.02132.03%场内交易顾昕
024410鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.22551.22551.23921.2392-0.0137-1.11%开放申购刘宇涛,莫志刚
516180光伏ETF平安  基金吧  档案0.73640.73640.73190.73190.00450.61%场内交易马浩然
015745上银鑫卓混合C  基金吧  档案1.39091.60091.39341.6034-0.0025-0.18%限大额卢扬
513920港股通央企红利ETF华安  基金吧  档案1.54951.64151.54821.64020.00130.08%场内交易倪斌
563650中证A500ETF兴业  基金吧  档案1.32891.32891.33311.3331-0.0042-0.32%场内交易张诗悦,徐成城
159386A500ETF永赢  基金吧  档案1.32621.32621.33071.3307-0.0045-0.34%场内交易蔡路平,孙铭婉
001761广发安宏回报混合A  基金吧  档案1.14861.50351.15241.5073-0.0038-0.33%开放申购罗洋
019031信澳星耀智选混合C  基金吧  档案1.52541.52541.52721.5272-0.0018-0.12%开放申购冯玺祥
023721天弘上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.71401.71401.70851.70850.00550.32%开放申购张戈
021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.32181.32181.32541.3254-0.0036-0.27%开放申购张羽翔
012713建信沪深300红利ETF联接C  基金吧  档案1.26401.26401.25481.25480.00920.73%开放申购郭志腾
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案3.11453.11453.10873.10870.00580.19%开放申购田光远
014702中欧量化动能混合C  基金吧  档案1.13871.13871.14101.1410-0.0023-0.20%开放申购曲径
017896汇添富中证800指数增强A  基金吧  档案1.34551.34551.34841.3484-0.0029-0.22%开放申购许一尊
017045达诚腾益债券A  基金吧  档案1.17361.17361.17331.17330.00030.03%开放申购陈染,何盼盼
019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C  基金吧  档案2.18372.18372.20432.2043-0.0206-0.93%开放申购刘越洲
006440中信建投中证500增强A  基金吧  档案2.09482.09482.09762.0976-0.0028-0.13%限大额王鹏
021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.32861.32861.33221.3322-0.0036-0.27%开放申购张羽翔
026705方正富邦恒信双利债券A  基金吧  档案0.98840.98840.98900.9890-0.0006-0.06%限大额区德成,吴佩珊,张艺曦
023866兴业中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.30411.30411.30781.3078-0.0037-0.28%开放申购楼华锋,徐成城
551300科创债ETF摩根  基金吧  档案102.20301.0220102.16211.02160.04090.04%场内交易任翔,田原
019013景顺长城国证2000指数增强A  基金吧  档案1.70241.70241.70771.7077-0.0053-0.31%开放申购徐喻军
023227兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.08161.08161.08561.0856-0.0040-0.37%开放申购刘潇,刘水清
026664建信国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案0.88920.88920.89940.8994-0.0102-1.13%开放申购龚佳佳
159200科创债ETF富国  基金吧  档案102.09871.0210102.06761.02070.03110.03%场内交易张洋,李金柳,王仁增
027615易方达丰瑞债券C  基金吧  档案1.01941.01941.01801.01800.00140.14%开放申购张雅君,朱运
013021建信兴润一年持有混合  基金吧  档案0.94790.94790.94480.94480.00310.33%开放申购陶灿
517330长江保护ETF易方达  基金吧  档案0.99940.99941.00461.0046-0.0052-0.52%场内交易张泽峰
008975富国中证消费50ETF联接A  基金吧  档案1.14231.14231.13341.13340.00890.79%开放申购王乐乐
021717招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.23092.23092.26012.2601-0.0292-1.29%开放申购房俊一
159647中药ETF鹏华  基金吧  档案0.91350.91350.92360.9236-0.0101-1.09%场内交易张羽翔,林嵩
028434南方荣信稳健添利债券C  基金吧  档案------------------暂停申购杨旭,陈卓
159641碳中和ETF招商  基金吧  档案1.01761.01761.02031.0203-0.0027-0.26%场内交易侯昊
589860科创综指ETF天弘  基金吧  档案1.68821.68821.68251.68250.00570.34%场内交易张戈
022486国金中证A500指数增强C  基金吧  档案1.50541.50541.50851.5085-0.0031-0.21%开放申购姚加红
014701中欧量化动能混合A  基金吧  档案1.16821.16821.17051.1705-0.0023-0.20%开放申购曲径
016892鹏华中证中药ETF联接C  基金吧  档案0.78100.78100.78930.7893-0.0083-1.05%开放申购张羽翔,林嵩
021716招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.24342.24342.27282.2728-0.0294-1.29%开放申购房俊一
561580央企红利ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.23591.38091.22031.36530.01561.28%场内交易李茜
017193天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.82571.82571.84271.8427-0.0170-0.92%开放申购贺雨轩
560320食品ETF富国  基金吧  档案0.95910.95910.94930.94930.00981.03%场内交易牛志冬
017897汇添富中证800指数增强C  基金吧  档案1.32831.32831.33121.3312-0.0029-0.22%开放申购许一尊
515560证券ETF建信  基金吧  档案0.98960.98961.00331.0033-0.0137-1.37%场内交易龚佳佳
019611财通数字经济智选混合发起C  基金吧  档案1.59581.59581.58691.58690.00890.56%开放申购朱海东,周子凡
016879招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A  基金吧  档案1.47641.47641.48011.4801-0.0037-0.25%开放申购侯昊
020867华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.38191.38191.38081.38080.00110.08%开放申购倪斌
515460红利质量ETF南方  基金吧  档案0.91980.91980.91980.91980.00000.00%场内交易高兴坤,杨恺宁
019867国泰上证科创板100ETF发起联接C  基金吧  档案1.85571.85571.83961.83960.01610.88%开放申购麻绎文
159526机器人ETF嘉实  基金吧  档案1.53601.53601.51721.51720.01881.24%场内交易田光远
022225泓德智选领航混合C  基金吧  档案1.26761.26761.27181.2718-0.0042-0.33%开放申购刘令宇
022305天弘月月宝30天持有期债券A  基金吧  档案1.03841.03841.03831.03830.00010.01%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159804创中盘88ETF国寿  基金吧  档案1.70311.70311.72001.7200-0.0169-0.98%场内交易李康,苏天醒
020161中信保诚沪深300指数增强C  基金吧  档案1.42321.42321.42801.4280-0.0048-0.34%开放申购姜鹏
021750易方达创业板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案2.08922.08922.10992.1099-0.0207-0.98%开放申购常锐
027614易方达丰瑞债券A  基金吧  档案1.01971.01971.01841.01840.00130.13%开放申购张雅君,朱运
023386国泰聚智量化选股混合发起A  基金吧  档案1.09001.09001.08961.08960.00040.04%开放申购吴可凡
159582半导体ETF博时  基金吧  档案0.84214.21050.82884.14400.01331.60%暂停申购尹浩
024620嘉实中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.02831.02831.01641.01640.01191.17%开放申购田光远
026221财通沣悦回报债券A  基金吧  档案1.06001.06001.06211.0621-0.0021-0.20%开放申购罗晓倩,匡恒
001630天弘中证计算机ETF联接C  基金吧  档案0.82810.82810.83530.8353-0.0072-0.86%开放申购洪明华
020730华安中证全指软件开发ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00371.00371.00951.0095-0.0058-0.57%限大额苏卿云
023833华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.39111.39111.37621.37620.01491.08%限大额李沐阳
159063粮食ETF南方  基金吧  档案1.06651.06650.99470.99470.07187.22%场内交易何典鸿
511180可转债ETF海富通  基金吧  档案12.67251.267312.69101.2691-0.0185-0.15%场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然
159371创业板50ETF富国  基金吧  档案1.83701.83701.85641.8564-0.0194-1.05%场内交易金泽宇
009727招商中证500等权重指数增强C  基金吧  档案1.76801.76801.77361.7736-0.0056-0.32%开放申购蔡振
024703嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C  基金吧  档案0.78620.78620.79110.7911-0.0049-0.62%开放申购李直
011416恒越嘉鑫债券A  基金吧  档案1.24891.24891.24741.24740.00150.12%开放申购吴胤希,白钰
026706方正富邦恒信双利债券C  基金吧  档案0.98740.98740.98790.9879-0.0005-0.05%限大额区德成,吴佩珊,张艺曦
022881鹏华中证中药ETF联接I  基金吧  档案0.89270.89270.90210.9021-0.0094-1.04%开放申购张羽翔,林嵩
588450科创50增强ETF招商  基金吧  档案2.33682.33682.33402.33400.00280.12%场内交易邓童
021082鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.78211.78211.79571.7957-0.0136-0.76%开放申购罗英宇
008056南方上证50增强A  基金吧  档案1.19751.19751.20101.2010-0.0035-0.29%开放申购王翰生
001473建信大安全战略精选股票  基金吧  档案2.99712.99712.99852.9985-0.0014-0.05%开放申购王东杰
159241航空航天ETF天弘  基金吧  档案1.06411.06411.07391.0739-0.0098-0.91%场内交易祁世超
027048景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C  基金吧  档案1.01991.01991.03711.0371-0.0172-1.66%开放申购张晓南
008976富国中证消费50ETF联接C  基金吧  档案1.11341.11341.10471.10470.00870.79%开放申购王乐乐
021081鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12691.12691.13211.1321-0.0052-0.46%开放申购罗英宇
023029富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购赵强
025367富国中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.76330.76330.76540.7654-0.0021-0.27%开放申购田希蒙
515480红利低波100ETF南方  基金吧  档案1.05621.05621.05551.05550.00070.07%场内交易杨恺宁
561570油气ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.39671.39671.38041.38040.01631.18%场内交易李沐阳
023550银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.27241.27241.28761.2876-0.0152-1.18%开放申购谭跃峰,谭普景
028091天弘国证航天航空行业ETF发起联接C  基金吧  档案1.08101.08101.09011.0901-0.0091-0.83%开放申购祁世超
019014景顺长城国证2000指数增强C  基金吧  档案1.68211.68211.68751.6875-0.0054-0.32%开放申购徐喻军
027858易方达国证成长100ETF联接发起式A  基金吧  档案1.12691.12691.13331.1333-0.0064-0.56%开放申购李树建
515650消费50ETF富国  基金吧  档案1.06421.06421.05581.05580.00840.80%场内交易王乐乐
021296鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.75321.75321.76391.7639-0.0107-0.61%开放申购陈龙
024070上银中证半导体产业指数发起式C  基金吧  档案2.92792.92792.88512.88510.04281.48%开放申购翟云飞
023722天弘上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.70691.70691.70151.70150.00540.32%开放申购张戈
022884鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I  基金吧  档案1.09641.09641.09931.0993-0.0029-0.26%开放申购张羽翔
021083鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.77251.77251.78601.7860-0.0135-0.76%开放申购罗英宇
001762广发安宏回报混合C  基金吧  档案1.12091.47111.12461.4748-0.0037-0.33%开放申购罗洋
021749易方达创业板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案2.09932.09932.12012.1201-0.0208-0.98%开放申购常锐
017716华宝量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.54901.54901.54121.54120.00780.51%开放申购徐林明,喻银尤
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.02461.02461.02461.02460.00000.00%开放申购张月
020729华安中证全指软件开发ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00971.00971.01551.0155-0.0058-0.57%限大额苏卿云
025257汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.00631.0063------开放申购蔡健林
015704易米开泰混合C  基金吧  档案1.37151.37151.36721.36720.00430.31%开放申购魏鑫
020160中信保诚沪深300指数增强A  基金吧  档案1.43881.43881.44371.4437-0.0049-0.34%开放申购姜鹏
159259成长ETF易方达  基金吧  档案1.42661.42661.43571.4357-0.0091-0.63%场内交易李树建
008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A  基金吧  档案2.30202.36952.30682.3743-0.0048-0.21%开放申购柳叶青
023756永赢中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案1.24941.24941.25351.2535-0.0041-0.33%开放申购刘庭宇,孙铭婉
022882鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.54481.54481.56681.5668-0.0220-1.40%开放申购王逸安
516050科技龙头ETF工银  基金吧  档案1.47401.47401.48431.4843-0.0103-0.69%场内交易李锐敏
021090鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.28002.28002.31252.3125-0.0325-1.41%开放申购王逸安
010261海富通策略收益债券C  基金吧  档案1.06391.06391.06351.06350.00040.04%开放申购郁星炜,刘海啸
013532广发安宏回报混合E  基金吧  档案1.12861.47931.13241.4831-0.0038-0.34%限大额罗洋
025487中邮新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.03071.03071.03111.0311-0.0004-0.04%开放申购王高
024981汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案1.61851.61851.61681.61680.00170.11%开放申购罗昊
001302前海开源金银珠宝混合A  基金吧  档案2.91602.91602.90102.90100.01500.52%开放申购吴国清
517400黄金股ETF国泰  基金吧  档案1.64441.64441.63521.63520.00920.56%场内交易麻绎文
023226兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.08471.08471.08871.0887-0.0040-0.37%开放申购刘潇,刘水清
018135富国中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.84900.84900.86330.8633-0.0143-1.66%开放申购刘海燕
023755永赢中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案1.25391.25391.25791.2579-0.0040-0.32%开放申购刘庭宇,孙铭婉
025366富国中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.76470.76470.76680.7668-0.0021-0.27%开放申购田希蒙
022885鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案0.92580.92580.93000.9300-0.0042-0.45%开放申购罗英宇
026222财通沣悦回报债券C  基金吧  档案1.05921.05921.06131.0613-0.0021-0.20%开放申购罗晓倩,匡恒
021080鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.13361.13361.13891.1389-0.0053-0.47%开放申购罗英宇
023387国泰聚智量化选股混合发起C  基金吧  档案1.08801.08801.08761.08760.00040.04%开放申购吴可凡
019030信澳星耀智选混合A  基金吧  档案1.55301.55301.55481.5548-0.0018-0.12%开放申购冯玺祥
021828招商中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.27221.27221.27601.2760-0.0038-0.30%开放申购窦福成
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
515400大数据ETF富国  基金吧  档案0.90670.90670.92290.9229-0.0162-1.76%场内交易刘海燕
159751港股通科技ETF鹏华  基金吧  档案0.91640.91640.91890.9189-0.0025-0.27%场内交易张羽翔
159880有色ETF鹏华  基金吧  档案0.99001.98000.99641.9928-0.0064-0.64%场内交易陈龙
017046达诚腾益债券C  基金吧  档案1.15761.15761.15721.15720.00040.03%开放申购陈染,何盼盼
024702嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A  基金吧  档案0.78800.78800.79290.7929-0.0049-0.62%开放申购李直
010260海富通策略收益债券A  基金吧  档案1.08091.08091.08051.08050.00040.04%开放申购郁星炜,刘海啸
019866国泰上证科创板100ETF发起联接A  基金吧  档案1.86591.86591.84971.84970.01620.88%开放申购麻绎文
023551银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.26871.26871.28401.2840-0.0153-1.19%开放申购谭跃峰,谭普景
159535中证2000ETF嘉实  基金吧  档案1.54101.54101.54351.5435-0.0025-0.16%场内交易李直
159222自由现金流ETF易方达  基金吧  档案1.26991.26991.26501.26500.00490.39%场内交易张泽峰
026756鑫元鑫锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案0.95130.95130.95070.95070.00060.06%开放申购肖涵
017715华宝量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.57071.57071.56281.56280.00790.51%开放申购徐林明,喻银尤
024318前海开源研究驱动混合C  基金吧  档案1.83541.83541.83641.8364-0.0010-0.05%开放申购崔宸龙
027705南方中证全指红利质量ETF发起联接A  基金吧  档案1.05041.05041.05041.05040.00000.00%开放申购高兴坤
015703易米开泰混合A  基金吧  档案1.39791.39791.39351.39350.00440.32%开放申购魏鑫
515580科技100ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.45542.91081.45862.9172-0.0032-0.22%场内交易柳叶青
002207前海开源金银珠宝混合C  基金吧  档案2.84902.84902.83402.83400.01500.53%开放申购吴国清
024364华富中证港股通创新药指数型发起式C  基金吧  档案1.15721.15721.13881.13880.01841.62%开放申购郜哲
561690300质量ETF农银  基金吧  档案------------------封闭期钱大千
024409鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.22931.22931.24301.2430-0.0137-1.10%开放申购刘宇涛,莫志刚
020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25721.39221.24221.37720.01501.21%开放申购李茜
026720平安中证光伏产业ETF联接发起式A  基金吧  档案0.79970.79970.79510.79510.00460.58%开放申购马浩然
511190信用债ETF海富通  基金吧  档案102.71741.0332102.67681.03280.04060.04%场内交易唐灵儿,陶斐然
159890云计算ETF招商  基金吧  档案1.81071.81071.83561.8356-0.0249-1.36%场内交易房俊一
024733鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.83180.83180.83410.8341-0.0023-0.28%开放申购林嵩
563010电信ETF易方达  基金吧  档案2.23702.23702.25932.2593-0.0223-0.99%场内交易刘越洲
020467华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24861.38361.23371.36870.01491.21%开放申购李茜
009898民生加银医药健康股票A  基金吧  档案0.52180.52180.52490.5249-0.0031-0.59%开放申购王泳鑫
023235银华上证180ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20761.20761.20911.2091-0.0015-0.12%开放申购王帅,谭普景
017650中庚港股通价值股票  基金吧  档案1.35621.35621.36411.3641-0.0079-0.58%开放申购胡坤
023234银华上证180ETF发起式联接A  基金吧  档案1.21171.21171.21321.2132-0.0015-0.12%开放申购王帅,谭普景
023028富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵强
028090天弘国证航天航空行业ETF发起联接A  基金吧  档案1.08121.08121.09031.0903-0.0091-0.83%开放申购祁世超
159216深证100ETF大成  基金吧  档案1.54231.54231.55101.5510-0.0087-0.56%场内交易刘淼
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I  基金吧  档案3.09593.09593.09013.09010.00580.19%开放申购田光远
022485国金中证A500指数增强A  基金吧  档案1.51601.51601.51901.5190-0.0030-0.20%开放申购姚加红
012712建信沪深300红利ETF联接A  基金吧  档案1.28281.28281.27351.27350.00930.73%开放申购郭志腾
520860港股通科技ETF富国  基金吧  档案0.81630.81630.81860.8186-0.0023-0.28%场内交易田希蒙
588930科创人工智能ETF银华  基金吧  档案1.66731.66731.68841.6884-0.0211-1.25%场内交易谭跃峰
159998计算机ETF天弘  基金吧  档案1.02201.02201.03131.0313-0.0093-0.90%场内交易洪明华
024069上银中证半导体产业指数发起式A  基金吧  档案2.93522.93522.89232.89230.04291.48%开放申购翟云飞
008899国寿创精选88ETF联接C  基金吧  档案1.51911.51911.53331.5333-0.0142-0.93%开放申购苏天醒
021297鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.74501.74501.75571.7557-0.0107-0.61%开放申购陈龙
006441中信建投中证500增强C  基金吧  档案2.05572.05572.05842.0584-0.0027-0.13%限大额王鹏
027706南方中证全指红利质量ETF发起联接C  基金吧  档案1.05011.05011.05011.05010.00000.00%开放申购高兴坤
023560富达创新驱动混合发起A  基金吧  档案0.92020.92020.93130.9313-0.0111-1.19%开放申购张笑牧
561010软件ETF华安  基金吧  档案0.89800.89800.90350.9035-0.0055-0.61%场内交易苏卿云
007812淳厚信泽混合C  基金吧  档案1.70511.70511.73071.7307-0.0256-1.48%开放申购朱宝国
014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
024980汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案1.62181.62181.62021.62020.00160.10%开放申购罗昊
022367贝莱德沪深300指数增强C  基金吧  档案1.24831.24831.25121.2512-0.0029-0.23%开放申购王晓京
021673国泰黄金股ETF联接A  基金吧  档案1.49891.49891.49101.49100.00790.53%开放申购吴可凡
025258汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.00371.0037------开放申购蔡健林
027047景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A  基金吧  档案1.02061.02061.03781.0378-0.0172-1.66%开放申购张晓南
026390招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.03331.03331.03871.0387-0.0054-0.52%开放申购欧阳廷婷
022055富国中证消费50ETF联接E  基金吧  档案1.14011.14011.13111.13110.00900.80%开放申购王乐乐
020866华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.38991.38991.38881.38880.00110.08%开放申购倪斌
026112建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
021829招商中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.26261.26261.26641.2664-0.0038-0.30%开放申购窦福成
159631A100ETF招商  基金吧  档案1.28871.28871.29281.2928-0.0041-0.32%场内交易窦福成
023561富达创新驱动混合发起C  基金吧  档案0.91240.91240.92350.9235-0.0111-1.20%开放申购张笑牧
027859易方达国证成长100ETF联接发起式C  基金吧  档案1.12681.12681.13321.1332-0.0064-0.56%开放申购李树建
026111建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
018971富国致弘量化选股股票A  基金吧  档案1.56851.56851.56811.56810.00040.03%开放申购王保合,苗富
159775电池ETF建信  基金吧  档案0.81920.81920.82920.8292-0.0100-1.21%场内交易龚佳佳
159872智能网联汽车ETF鹏华  基金吧  档案0.85050.85050.85430.8543-0.0038-0.44%场内交易罗英宇
022883鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.46381.46381.47501.4750-0.0112-0.76%开放申购罗英宇
023832华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.39521.39521.38031.38030.01491.08%限大额李沐阳
022366贝莱德沪深300指数增强A  基金吧  档案1.25701.25701.25991.2599-0.0029-0.23%开放申购王晓京
014447大成惠源一年定开债发起式  基金吧  档案1.06601.13531.06611.1354-0.0001-0.01%暂停申购冯佳
159778工业互联网ETF鹏华  基金吧  档案1.26011.26011.27031.2703-0.0102-0.80%场内交易罗英宇
530800上证180ETF银华  基金吧  档案1.22841.22841.23001.2300-0.0016-0.13%场内交易王帅
551030科创债ETF鹏华  基金吧  档案101.93281.0193101.89001.01890.04280.04%场内交易张羊城,王中兴,张佳蕾
023859富国创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.98191.98192.00232.0023-0.0204-1.02%开放申购金泽宇
028433南方荣信稳健添利债券A  基金吧  档案------------------暂停申购杨旭,陈卓
008637国金惠享一年定开  基金吧  档案------------------暂停申购曾省强
[创新型基金] 最新更新日期：2026-08-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-08-182026-08-17日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1