中信证券股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-09-11 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-09-11 | 2026-09-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 018441 | 汇添富量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1395 | 1.1395 | -0.0224 | -1.97% | 开放申购 | 王星星 |
| 024619 | 嘉实中证机器人ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9141 | 0.9141 | 0.9275 | 0.9275 | -0.0134 | -1.44% | 开放申购 | 田光远 |
| 018634 | 财通中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3161 | 1.3161 | 1.3381 | 1.3381 | -0.0220 | -1.64% | 开放申购 | 朱海东,顾弘原,郭欣 |
| 561780 | 1000增强ETF博时 基金吧 档案 | 1.5188 | 1.5188 | 1.5504 | 1.5504 | -0.0316 | -2.04% | 场内交易 | 杨振建 |
| 588250 | 科创医药ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.9629 | 0.9629 | 0.9832 | 0.9832 | -0.0203 | -2.06% | 场内交易 | 林嵩 |
| 028940 | 南方国证粮食产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 何典鸿 |
| 024510 | 泓德上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.2080 | 1.2080 | 1.2265 | 1.2265 | -0.0185 | -1.51% | 开放申购 | 李子昂,刘令宇 |
| 026721 | 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.7180 | 0.7180 | 0.7310 | 0.7310 | -0.0130 | -1.78% | 开放申购 | 马浩然 |
| 589960 | 科创新能源ETF易方达 基金吧 档案 | 0.7890 | 0.7890 | 0.8120 | 0.8120 | -0.0230 | -2.83% | 场内交易 | 李博扬 |
| 018972 | 富国致弘量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.4510 | 1.4510 | 1.4671 | 1.4671 | -0.0161 | -1.10% | 开放申购 | 王保合,苗富 |
| 010301 | 达诚成长先锋混合A 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.1037 | 1.1199 | 1.1199 | -0.0162 | -1.45% | 开放申购 | 陈染 |
| 011417 | 恒越嘉鑫债券C 基金吧 档案 | 1.2165 | 1.2165 | 1.2215 | 1.2215 | -0.0050 | -0.41% | 开放申购 | 吴胤希,白钰 |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.0913 | 3.2739 | 1.1061 | 3.3183 | -0.0148 | -1.34% | 场内交易 | 田光远 |
| 007811 | 淳厚信泽混合A 基金吧 档案 | 1.6034 | 1.6034 | 1.6313 | 1.6313 | -0.0279 | -1.71% | 开放申购 | 朱宝国 |
| 014758 | 民生加银医药健康股票C 基金吧 档案 | 0.4644 | 0.4644 | 0.4735 | 0.4735 | -0.0091 | -1.92% | 开放申购 | 王泳鑫 |
| 159739 | 云计算ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.7574 | 1.5148 | 0.7635 | 1.5270 | -0.0061 | -0.80% | 场内交易 | 王逸安 |
| 159193 | 新能源电池ETF银华 基金吧 档案 | 0.7429 | 0.7429 | 0.7546 | 0.7546 | -0.0117 | -1.55% | 场内交易 | 谭跃峰 |
| 018633 | 财通中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3330 | 1.3330 | 1.3552 | 1.3552 | -0.0222 | -1.64% | 开放申购 | 朱海东,顾弘原,郭欣 |
| 024566 | 易方达国证自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9586 | 0.9586 | -0.0092 | -0.96% | 开放申购 | 张泽峰 |
| 023531 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8791 | 0.8791 | 0.8871 | 0.8871 | -0.0080 | -0.90% | 开放申购 | 刘庭宇 |
| 159555 | 中证2000增强ETF银华 基金吧 档案 | 1.7308 | 1.7308 | 1.7655 | 1.7655 | -0.0347 | -1.97% | 场内交易 | 张凯,张亦驰 |
| 017192 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.7336 | 1.7336 | 1.8047 | 1.8047 | -0.0711 | -3.94% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 159285 | 港股通消费ETF华安 基金吧 档案 | 0.7457 | 0.7457 | 0.7485 | 0.7485 | -0.0028 | -0.37% | 场内交易 | 王超 |
| 008244 | 上银鑫卓混合A 基金吧 档案 | 1.4288 | 1.6388 | 1.4364 | 1.6464 | -0.0076 | -0.53% | 限大额 | 卢扬 |
| 022306 | 天弘月月宝30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵鼎龙,尹洋标 |
| 159142 | 科创创业人工智能ETF景顺 基金吧 档案 | 1.1514 | 1.1514 | 1.1568 | 1.1568 | -0.0054 | -0.47% | 场内交易 | 张晓南 |
| 026665 | 建信国证新能源车电池ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7879 | 0.7879 | 0.7981 | 0.7981 | -0.0102 | -1.28% | 开放申购 | 龚佳佳 |
| 026391 | 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0202 | 1.0202 | -0.0037 | -0.36% | 开放申购 | 欧阳廷婷 |
| 026757 | 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9464 | 0.9464 | 0.9708 | 0.9708 | -0.0244 | -2.51% | 开放申购 | 肖涵 |
| 021674 | 国泰黄金股ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5219 | 1.5219 | 1.5661 | 1.5661 | -0.0442 | -2.82% | 开放申购 | 吴可凡,查惠俐 |
| 588120 | 科创100ETF国泰 基金吧 档案 | 0.8462 | 1.6924 | 0.8673 | 1.7346 | -0.0211 | -2.43% | 场内交易 | 王玉 |
| 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 2.1277 | 2.1277 | 2.1334 | 2.1334 | -0.0057 | -0.27% | 开放申购 | 刘越洲 |
| 159237 | 港股汽车ETF工银 基金吧 档案 | 0.8154 | 0.8154 | 0.8194 | 0.8194 | -0.0040 | -0.49% | 场内交易 | 史宝珖,刘子豪 |
| 018440 | 汇添富量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.1392 | 1.1621 | 1.1621 | -0.0229 | -1.97% | 开放申购 | 王星星 |
| 158051 | 金融科技ETF国联安 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄欣,沈晔 |
| 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0225 | 1.0225 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 张月 |
| 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 基金吧 档案 | 2.6649 | 2.6649 | 2.6990 | 2.6990 | -0.0341 | -1.26% | 开放申购 | 田光远 |
| 022886 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 基金吧 档案 | 1.7644 | 1.7644 | 1.8341 | 1.8341 | -0.0697 | -3.80% | 开放申购 | 陈龙 |
| 023860 | 富国创业板50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.7787 | 1.7787 | 1.7857 | 1.7857 | -0.0070 | -0.39% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 159157 | 有色金属ETF天弘 基金吧 档案 | 0.8156 | 0.8156 | 0.8510 | 0.8510 | -0.0354 | -4.16% | 场内交易 | 贺雨轩 |
| 589310 | 科创人工智能ETF鑫元 基金吧 档案 | 0.7601 | 0.7601 | 0.7699 | 0.7699 | -0.0098 | -1.27% | 场内交易 | 莫志刚 |
| 024317 | 前海开源研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.6581 | 1.6581 | 1.6715 | 1.6715 | -0.0134 | -0.80% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3631 | 1.3631 | 1.3850 | 1.3850 | -0.0219 | -1.58% | 开放申购 | 侯昊 |
| 019610 | 财通数字经济智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.4257 | 1.4257 | 1.4440 | 1.4440 | -0.0183 | -1.27% | 开放申购 | 朱海东,周子凡 |
| 159835 | 创新药ETF建信 基金吧 档案 | 0.6250 | 0.6250 | 0.6378 | 0.6378 | -0.0128 | -2.01% | 场内交易 | 龚佳佳 |
| 010302 | 达诚成长先锋混合C 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.0894 | 1.1053 | 1.1053 | -0.0159 | -1.44% | 开放申购 | 陈染 |
| 024363 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A 基金吧 档案 | 1.1241 | 1.1241 | 1.1399 | 1.1399 | -0.0158 | -1.39% | 开放申购 | 郜哲 |
| 588870 | 科创50ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.5788 | 1.5788 | 1.5951 | 1.5951 | -0.0163 | -1.02% | 场内交易 | 罗昊 |
| 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8315 | 1.9096 | 1.8568 | 1.9349 | -0.0253 | -1.36% | 开放申购 | 沙川 |
| 159597 | 创业板成长ETF易方达 基金吧 档案 | 0.7718 | 2.3154 | 0.7781 | 2.3343 | -0.0063 | -0.81% | 场内交易 | 常锐 |
| 589200 | 科创200ETF工银 基金吧 档案 | 1.2919 | 1.2919 | 1.3281 | 1.3281 | -0.0362 | -2.73% | 场内交易 | 史宝珖 |
| 023552 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.1106 | 1.1237 | 1.1237 | -0.0131 | -1.17% | 开放申购 | 谭普景 |
| 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7892 | 1.8668 | 1.8140 | 1.8916 | -0.0248 | -1.37% | 开放申购 | 沙川 |
| 008057 | 南方上证50增强C 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1557 | 1.1557 | -0.0117 | -1.01% | 开放申购 | 王翰生 |
| 025486 | 中邮新锐量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0529 | 1.0529 | -0.0258 | -2.45% | 开放申购 | 王高 |
| 021091 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 2.0643 | 2.0643 | 2.0800 | 2.0800 | -0.0157 | -0.75% | 开放申购 | 王逸安 |
| 001629 | 天弘中证计算机ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7721 | 0.7721 | 0.7806 | 0.7806 | -0.0085 | -1.09% | 开放申购 | 洪明华 |
| 021655 | 海富通量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.3979 | 1.3979 | 1.4187 | 1.4187 | -0.0208 | -1.47% | 开放申购 | 李自悟 |
| 022675 | 中欧中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2084 | 1.2292 | 1.2214 | 1.2422 | -0.0130 | -1.06% | 开放申购 | 钱亚婷,金旭炜 |
| 515730 | 家居家电ETF永赢 基金吧 档案 | 0.8228 | 0.8228 | 0.8331 | 0.8331 | -0.0103 | -1.24% | 场内交易 | 储可凡 |
| 024567 | 易方达国证自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9566 | 0.9566 | -0.0092 | -0.96% | 开放申购 | 张泽峰 |
| 563550 | A500增强ETF摩根 基金吧 档案 | 1.2268 | 1.2268 | 1.2461 | 1.2461 | -0.0193 | -1.55% | 场内交易 | 胡迪,韩秀一 |
| 512530 | 沪深300红利ETF建信 基金吧 档案 | 1.6581 | 1.6581 | 1.6700 | 1.6700 | -0.0119 | -0.71% | 场内交易 | 郭志腾 |
| 008400 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接C 基金吧 档案 | 2.0526 | 2.1201 | 2.0725 | 2.1400 | -0.0199 | -0.96% | 开放申购 | 柳叶青 |
| 021656 | 海富通量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.3828 | 1.3828 | 1.4035 | 1.4035 | -0.0207 | -1.47% | 开放申购 | 李自悟 |
| 024732 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7376 | 0.7376 | 0.7523 | 0.7523 | -0.0147 | -1.95% | 开放申购 | 林嵩 |
| 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7753 | 0.7753 | 0.7835 | 0.7835 | -0.0082 | -1.05% | 开放申购 | 刘海燕 |
| 511070 | 公司债ETF南方 基金吧 档案 | 103.0145 | 1.0301 | 103.0058 | 1.0301 | 0.0087 | 0.01% | 场内交易 | 董浩,陈皓松 |
| 024734 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I 基金吧 档案 | 0.7368 | 0.7368 | 0.7515 | 0.7515 | -0.0147 | -1.96% | 开放申购 | 林嵩 |
| 023530 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8824 | 0.8824 | 0.8904 | 0.8904 | -0.0080 | -0.90% | 开放申购 | 刘庭宇 |
| 009726 | 招商中证500等权重指数增强A 基金吧 档案 | 1.7437 | 1.7437 | 1.7751 | 1.7751 | -0.0314 | -1.77% | 开放申购 | 蔡振 |
| 023236 | 银华上证180ETF发起式联接I 基金吧 档案 | 1.1713 | 1.1713 | 1.1843 | 1.1843 | -0.0130 | -1.10% | 开放申购 | 谭普景 |
| 025299 | 交银港股通优质精选混合C 基金吧 档案 | 0.8289 | 0.8289 | 0.8322 | 0.8322 | -0.0033 | -0.40% | 开放申购 | 陈舒薇 |
| 511130 | 30年国债ETF博时 基金吧 档案 | 108.3830 | 1.1158 | 108.5635 | 1.1176 | -0.1805 | -0.17% | 场内交易 | 张磊,张朱霖 |
| 022224 | 泓德智选领航混合A 基金吧 档案 | 1.2209 | 1.2209 | 1.2314 | 1.2314 | -0.0105 | -0.85% | 开放申购 | 刘令宇 |
| 025298 | 交银港股通优质精选混合A 基金吧 档案 | 0.8338 | 0.8338 | 0.8370 | 0.8370 | -0.0032 | -0.38% | 开放申购 | 陈舒薇 |
| 159993 | 证券ETF鹏华 基金吧 档案 | 1.1443 | 1.1443 | 1.1799 | 1.1799 | -0.0356 | -3.02% | 场内交易 | 余展昌 |
| 512420 | 工程机械ETF华安 基金吧 档案 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9672 | 0.9672 | -0.0155 | -1.60% | 场内交易 | 王超 |
| 008898 | 国寿创精选88ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4314 | 1.4314 | 1.4601 | 1.4601 | -0.0287 | -1.97% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 159736 | 食品饮料ETF天弘 基金吧 档案 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5861 | 0.5861 | -0.0085 | -1.45% | 场内交易 | 沙川 |
| 028898 | 银华国证新能源电池ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9938 | 0.9938 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谭普景 |
| 159378 | 通用航空ETF永赢 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0395 | 1.0395 | -0.0099 | -0.95% | 场内交易 | 刘庭宇,张璐 |
| 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7422 | 0.7422 | 0.7529 | 0.7529 | -0.0107 | -1.42% | 开放申购 | 张羽翔,林嵩 |
| 023865 | 兴业中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2417 | 1.2417 | 1.2534 | 1.2534 | -0.0117 | -0.93% | 开放申购 | 楼华锋,徐成城 |
| 022674 | 中欧中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2167 | 1.2375 | 1.2298 | 1.2506 | -0.0131 | -1.07% | 开放申购 | 钱亚婷,金旭炜 |
| 024509 | 泓德上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.2134 | 1.2134 | 1.2320 | 1.2320 | -0.0186 | -1.51% | 开放申购 | 李子昂,刘令宇 |
| 159011 | 养殖ETF华安 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0944 | 1.0944 | -0.0147 | -1.34% | 场内交易 | 顾昕 |
| 024410 | 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0805 | 1.0805 | -0.0128 | -1.18% | 开放申购 | 莫志刚 |
| 516180 | 光伏ETF平安 基金吧 档案 | 0.6575 | 0.6575 | 0.6702 | 0.6702 | -0.0127 | -1.89% | 场内交易 | 马浩然 |
| 015745 | 上银鑫卓混合C 基金吧 档案 | 1.3882 | 1.5982 | 1.3955 | 1.6055 | -0.0073 | -0.52% | 限大额 | 卢扬 |
| 513920 | 港股通央企红利ETF华安 基金吧 档案 | 1.5988 | 1.6908 | 1.6119 | 1.7039 | -0.0131 | -0.81% | 场内交易 | 倪斌 |
| 563650 | 中证A500ETF兴业 基金吧 档案 | 1.2550 | 1.2550 | 1.2682 | 1.2682 | -0.0132 | -1.04% | 场内交易 | 张诗悦,徐成城 |
| 159386 | A500ETF永赢 基金吧 档案 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2635 | 1.2635 | -0.0135 | -1.07% | 场内交易 | 孙铭婉,赵航 |
| 001761 | 广发安宏回报混合A 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.4257 | 1.0888 | 1.4437 | -0.0180 | -1.65% | 开放申购 | 罗洋 |
| 019031 | 信澳星耀智选混合C 基金吧 档案 | 1.4379 | 1.4379 | 1.4656 | 1.4656 | -0.0277 | -1.89% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 023721 | 天弘上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4880 | 1.4880 | 1.5076 | 1.5076 | -0.0196 | -1.30% | 开放申购 | 张戈 |
| 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2226 | 1.2226 | 1.2263 | 1.2263 | -0.0037 | -0.30% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 012713 | 建信沪深300红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3009 | 1.3009 | 1.3098 | 1.3098 | -0.0089 | -0.68% | 开放申购 | 郭志腾 |
| 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 基金吧 档案 | 2.6899 | 2.6899 | 2.7243 | 2.7243 | -0.0344 | -1.26% | 开放申购 | 田光远 |
| 014702 | 中欧量化动能混合C 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.1145 | 1.1145 | -0.0189 | -1.70% | 开放申购 | 曲径 |
| 017896 | 汇添富中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.2986 | 1.2986 | 1.3142 | 1.3142 | -0.0156 | -1.19% | 开放申购 | 许一尊 |
| 017045 | 达诚腾益债券A 基金吧 档案 | 1.1686 | 1.1686 | 1.1696 | 1.1696 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 陈染,何盼盼 |
| 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 2.1089 | 2.1089 | 2.1145 | 2.1145 | -0.0056 | -0.26% | 开放申购 | 刘越洲 |
| 006440 | 中信建投中证500增强A 基金吧 档案 | 1.9922 | 1.9922 | 2.0227 | 2.0227 | -0.0305 | -1.51% | 限大额 | 王鹏 |
| 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2291 | 1.2291 | 1.2328 | 1.2328 | -0.0037 | -0.30% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 026705 | 方正富邦恒信双利债券A 基金吧 档案 | 0.9842 | 0.9842 | 0.9869 | 0.9869 | -0.0027 | -0.27% | 限大额 | 区德成,吴佩珊,张艺曦 |
| 023866 | 兴业中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2383 | 1.2383 | 1.2500 | 1.2500 | -0.0117 | -0.94% | 开放申购 | 楼华锋,徐成城 |
| 551300 | 科创债ETF摩根 基金吧 档案 | 102.3199 | 1.0232 | 102.3107 | 1.0231 | 0.0092 | 0.01% | 场内交易 | 任翔,田原 |
| 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.6009 | 1.6009 | 1.6318 | 1.6318 | -0.0309 | -1.89% | 开放申购 | 徐喻军 |
| 023227 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0090 | -0.85% | 开放申购 | 刘潇,刘水清 |
| 026664 | 建信国证新能源车电池ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7884 | 0.7884 | 0.7986 | 0.7986 | -0.0102 | -1.28% | 开放申购 | 龚佳佳 |
| 159200 | 科创债ETF富国 基金吧 档案 | 102.2222 | 1.0222 | 102.2092 | 1.0221 | 0.0130 | 0.01% | 场内交易 | 张洋,李金柳,王仁增 |
| 027615 | 易方达丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0249 | 1.0249 | -0.0035 | -0.34% | 开放申购 | 张雅君,朱运 |
| 013021 | 建信兴润一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8330 | 0.8330 | 0.8410 | 0.8410 | -0.0080 | -0.95% | 开放申购 | 陶灿 |
| 517330 | 长江保护ETF易方达 基金吧 档案 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9552 | 0.9552 | -0.0120 | -1.26% | 场内交易 | 张泽峰 |
| 008975 | 富国中证消费50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.1409 | 1.1467 | 1.1467 | -0.0058 | -0.51% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 021717 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 2.0328 | 2.0328 | 2.0468 | 2.0468 | -0.0140 | -0.68% | 开放申购 | 房俊一 |
| 159647 | 中药ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.8587 | 0.8587 | 0.8719 | 0.8719 | -0.0132 | -1.51% | 场内交易 | 张羽翔,林嵩 |
| 028434 | 南方荣信稳健添利债券C 基金吧 档案 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9983 | 0.9983 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨旭,陈卓 |
| 159641 | 碳中和ETF招商 基金吧 档案 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9618 | 0.9618 | -0.0161 | -1.67% | 场内交易 | 侯昊 |
| 589860 | 科创综指ETF天弘 基金吧 档案 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4829 | 1.4829 | -0.0203 | -1.37% | 场内交易 | 张戈 |
| 022486 | 国金中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.4119 | 1.4119 | 1.4288 | 1.4288 | -0.0169 | -1.18% | 开放申购 | 姚加红 |
| 014701 | 中欧量化动能混合A 基金吧 档案 | 1.1244 | 1.1244 | 1.1438 | 1.1438 | -0.0194 | -1.70% | 开放申购 | 曲径 |
| 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7365 | 0.7365 | 0.7472 | 0.7472 | -0.0107 | -1.43% | 开放申购 | 张羽翔,林嵩 |
| 021716 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 2.0447 | 2.0447 | 2.0587 | 2.0587 | -0.0140 | -0.68% | 开放申购 | 房俊一 |
| 561580 | 央企红利ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.2698 | 1.4148 | 1.2817 | 1.4267 | -0.0119 | -0.93% | 场内交易 | 李茜 |
| 017193 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.7196 | 1.7196 | 1.7901 | 1.7901 | -0.0705 | -3.94% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 560320 | 食品ETF富国 基金吧 档案 | 0.9276 | 0.9276 | 0.9453 | 0.9453 | -0.0177 | -1.87% | 场内交易 | 牛志冬 |
| 017897 | 汇添富中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.2817 | 1.2817 | 1.2972 | 1.2972 | -0.0155 | -1.19% | 开放申购 | 许一尊 |
| 515560 | 证券ETF建信 基金吧 档案 | 0.9717 | 0.9717 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0304 | -3.03% | 场内交易 | 龚佳佳 |
| 019611 | 财通数字经济智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.4094 | 1.4094 | 1.4275 | 1.4275 | -0.0181 | -1.27% | 开放申购 | 朱海东,周子凡 |
| 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3777 | 1.3777 | 1.3999 | 1.3999 | -0.0222 | -1.59% | 开放申购 | 侯昊 |
| 020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4231 | 1.4231 | 1.4341 | 1.4341 | -0.0110 | -0.77% | 开放申购 | 倪斌 |
| 515460 | 红利质量ETF南方 基金吧 档案 | 0.8998 | 0.8998 | 0.9177 | 0.9177 | -0.0179 | -1.95% | 场内交易 | 高兴坤,杨恺宁 |
| 019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.6174 | 1.6174 | 1.6553 | 1.6553 | -0.0379 | -2.29% | 开放申购 | 麻绎文 |
| 159526 | 机器人ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.3531 | 1.3531 | 1.3742 | 1.3742 | -0.0211 | -1.54% | 场内交易 | 田光远 |
| 022225 | 泓德智选领航混合C 基金吧 档案 | 1.2117 | 1.2117 | 1.2221 | 1.2221 | -0.0104 | -0.85% | 开放申购 | 刘令宇 |
| 022305 | 天弘月月宝30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵鼎龙,尹洋标 |
| 159804 | 创中盘88ETF国寿 基金吧 档案 | 1.5672 | 1.5672 | 1.6006 | 1.6006 | -0.0334 | -2.09% | 场内交易 | 李康,苏天醒 |
| 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.3610 | 1.3610 | 1.3723 | 1.3723 | -0.0113 | -0.82% | 开放申购 | 姜鹏 |
| 021750 | 易方达创业板成长ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.8896 | 1.8896 | 1.9041 | 1.9041 | -0.0145 | -0.76% | 开放申购 | 常锐 |
| 027614 | 易方达丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0254 | 1.0254 | -0.0035 | -0.34% | 开放申购 | 张雅君,朱运 |
| 023386 | 国泰聚智量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.0928 | 1.1219 | 1.1219 | -0.0291 | -2.59% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 159582 | 半导体ETF博时 基金吧 档案 | 0.7034 | 3.5170 | 0.7125 | 3.5625 | -0.0091 | -1.28% | 暂停申购 | 尹浩 |
| 024620 | 嘉实中证机器人ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9117 | 0.9117 | 0.9251 | 0.9251 | -0.0134 | -1.45% | 开放申购 | 田光远 |
| 026221 | 财通沣悦回报债券A 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 罗晓倩,匡恒,贾雅楠 |
| 001630 | 天弘中证计算机ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7541 | 0.7541 | 0.7625 | 0.7625 | -0.0084 | -1.10% | 开放申购 | 洪明华 |
| 020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9561 | 0.9561 | -0.0188 | -1.97% | 限大额 | 苏卿云 |
| 023833 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3919 | 1.3919 | 1.4221 | 1.4221 | -0.0302 | -2.12% | 限大额 | 李沐阳 |
| 159063 | 粮食ETF南方 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1404 | 1.1404 | -0.0344 | -3.02% | 场内交易 | 何典鸿 |
| 511180 | 可转债ETF海富通 基金吧 档案 | 12.2356 | 1.2236 | 12.2942 | 1.2294 | -0.0586 | -0.48% | 场内交易 | 陈轶平,唐灵儿,陶斐然 |
| 159371 | 创业板50ETF富国 基金吧 档案 | 1.6472 | 1.6472 | 1.6540 | 1.6540 | -0.0068 | -0.41% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 009727 | 招商中证500等权重指数增强C 基金吧 档案 | 1.6659 | 1.6659 | 1.6960 | 1.6960 | -0.0301 | -1.77% | 开放申购 | 蔡振 |
| 024703 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7175 | 0.7175 | 0.7209 | 0.7209 | -0.0034 | -0.47% | 开放申购 | 李直 |
| 011416 | 恒越嘉鑫债券A 基金吧 档案 | 1.2302 | 1.2302 | 1.2352 | 1.2352 | -0.0050 | -0.40% | 开放申购 | 吴胤希,白钰 |
| 026706 | 方正富邦恒信双利债券C 基金吧 档案 | 0.9831 | 0.9831 | 0.9858 | 0.9858 | -0.0027 | -0.27% | 限大额 | 区德成,吴佩珊,张艺曦 |
| 022881 | 鹏华中证中药ETF联接I 基金吧 档案 | 0.8419 | 0.8419 | 0.8541 | 0.8541 | -0.0122 | -1.43% | 开放申购 | 张羽翔,林嵩 |
| 588450 | 科创50增强ETF招商 基金吧 档案 | 2.0493 | 2.0493 | 2.0764 | 2.0764 | -0.0271 | -1.31% | 场内交易 | 邓童 |
| 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6202 | 1.6202 | 1.6370 | 1.6370 | -0.0168 | -1.03% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 008056 | 南方上证50增强A 基金吧 档案 | 1.1735 | 1.1735 | 1.1855 | 1.1855 | -0.0120 | -1.01% | 开放申购 | 王翰生 |
| 001473 | 建信大安全战略精选股票 基金吧 档案 | 2.8603 | 2.8603 | 2.8734 | 2.8734 | -0.0131 | -0.46% | 开放申购 | 王东杰 |
| 159241 | 航空航天ETF天弘 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0033 | 0.31% | 场内交易 | 祁世超 |
| 028981 | 恒越新材料精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 廖明兵 |
| 027048 | 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9207 | 0.9207 | 0.9248 | 0.9248 | -0.0041 | -0.44% | 开放申购 | 张晓南 |
| 008976 | 富国中证消费50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1173 | 1.1173 | -0.0056 | -0.50% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0862 | 1.0862 | -0.0059 | -0.54% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 028939 | 南方国证粮食产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 何典鸿 |
| 023029 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵强 |
| 025367 | 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7054 | 0.7054 | 0.7064 | 0.7064 | -0.0010 | -0.14% | 开放申购 | 田希蒙 |
| 515480 | 红利低波100ETF南方 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0696 | 1.0696 | -0.0078 | -0.73% | 场内交易 | 杨恺宁 |
| 561570 | 油气ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.3980 | 1.3980 | 1.4308 | 1.4308 | -0.0328 | -2.29% | 场内交易 | 李沐阳 |
| 023550 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.1123 | 1.1254 | 1.1254 | -0.0131 | -1.16% | 开放申购 | 谭普景 |
| 028091 | 天弘国证航天航空行业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.1031 | 1.0998 | 1.0998 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 祁世超 |
| 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.5815 | 1.5815 | 1.6120 | 1.6120 | -0.0305 | -1.89% | 开放申购 | 徐喻军 |
| 027858 | 易方达国证成长100ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0746 | 1.0746 | -0.0133 | -1.24% | 开放申购 | 李树建 |
| 515650 | 消费50ETF富国 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0679 | 1.0679 | -0.0056 | -0.52% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 021296 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6602 | 1.6602 | 1.7258 | 1.7258 | -0.0656 | -3.80% | 开放申购 | 陈龙 |
| 024070 | 上银中证半导体产业指数发起式C 基金吧 档案 | 2.4574 | 2.4574 | 2.4893 | 2.4893 | -0.0319 | -1.28% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 023722 | 天弘上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4816 | 1.4816 | 1.5011 | 1.5011 | -0.0195 | -1.30% | 开放申购 | 张戈 |
| 022884 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0172 | 1.0172 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.6112 | 1.6112 | 1.6279 | 1.6279 | -0.0167 | -1.03% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 001762 | 广发安宏回报混合C 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.3950 | 1.0623 | 1.4125 | -0.0175 | -1.65% | 开放申购 | 罗洋 |
| 021749 | 易方达创业板成长ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.8991 | 1.8991 | 1.9137 | 1.9137 | -0.0146 | -0.76% | 开放申购 | 常锐 |
| 017716 | 华宝量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4878 | 1.4878 | 1.5209 | 1.5209 | -0.0331 | -2.18% | 开放申购 | 徐林明,喻银尤 |
| 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 张月 |
| 020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9431 | 0.9431 | 0.9620 | 0.9620 | -0.0189 | -1.96% | 限大额 | 苏卿云 |
| 025257 | 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0046 | 1.0046 | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 015704 | 易米开泰混合C 基金吧 档案 | 1.2504 | 1.2504 | 1.2736 | 1.2736 | -0.0232 | -1.82% | 开放申购 | 魏鑫 |
| 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.3762 | 1.3762 | 1.3876 | 1.3876 | -0.0114 | -0.82% | 开放申购 | 姜鹏 |
| 159259 | 成长ETF易方达 基金吧 档案 | 1.3291 | 1.3291 | 1.3473 | 1.3473 | -0.0182 | -1.35% | 场内交易 | 李树建 |
| 008399 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 基金吧 档案 | 2.0874 | 2.1549 | 2.1076 | 2.1751 | -0.0202 | -0.96% | 开放申购 | 柳叶青 |
| 023756 | 永赢中证A500ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1812 | 1.1812 | 1.1924 | 1.1924 | -0.0112 | -0.94% | 开放申购 | 孙铭婉 |
| 022882 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I 基金吧 档案 | 1.4042 | 1.4042 | 1.4149 | 1.4149 | -0.0107 | -0.76% | 开放申购 | 王逸安 |
| 516050 | 科技龙头ETF工银 基金吧 档案 | 1.3368 | 1.3368 | 1.3394 | 1.3394 | -0.0026 | -0.19% | 场内交易 | 李锐敏 |
| 021090 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 2.0727 | 2.0727 | 2.0884 | 2.0884 | -0.0157 | -0.75% | 开放申购 | 王逸安 |
| 010261 | 海富通策略收益债券C 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0575 | 1.0575 | -0.0043 | -0.41% | 开放申购 | 郁星炜,刘海啸 |
| 013532 | 广发安宏回报混合E 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.4028 | 1.0698 | 1.4205 | -0.0177 | -1.65% | 限大额 | 罗洋 |
| 025487 | 中邮新锐量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0257 | -2.45% | 开放申购 | 王高 |
| 024981 | 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4198 | 1.4198 | 1.4336 | 1.4336 | -0.0138 | -0.96% | 开放申购 | 罗昊 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A 基金吧 档案 | 2.9280 | 2.9280 | 3.0170 | 3.0170 | -0.0890 | -2.95% | 开放申购 | 吴国清 |
| 517400 | 黄金股ETF国泰 基金吧 档案 | 1.6729 | 1.6729 | 1.7250 | 1.7250 | -0.0521 | -3.02% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 023226 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0563 | 1.0563 | -0.0091 | -0.86% | 开放申购 | 刘潇,刘水清 |
| 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7698 | 0.7698 | 0.7780 | 0.7780 | -0.0082 | -1.05% | 开放申购 | 刘海燕 |
| 023755 | 永赢中证A500ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1856 | 1.1856 | 1.1968 | 1.1968 | -0.0112 | -0.94% | 开放申购 | 孙铭婉 |
| 025366 | 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7068 | 0.7068 | 0.7078 | 0.7078 | -0.0010 | -0.14% | 开放申购 | 田希蒙 |
| 022885 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I 基金吧 档案 | 0.8876 | 0.8876 | 0.8924 | 0.8924 | -0.0048 | -0.54% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 026222 | 财通沣悦回报债券C 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 罗晓倩,匡恒,贾雅楠 |
| 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0929 | 1.0929 | -0.0059 | -0.54% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 023387 | 国泰聚智量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.0906 | 1.1197 | 1.1197 | -0.0291 | -2.60% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 019030 | 信澳星耀智选混合A 基金吧 档案 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4927 | 1.4927 | -0.0282 | -1.89% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 021828 | 招商中证A100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2027 | 1.2027 | 1.2118 | 1.2118 | -0.0091 | -0.75% | 开放申购 | 窦福成 |
| 014223 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 515400 | 大数据ETF富国 基金吧 档案 | 0.8183 | 0.8183 | 0.8277 | 0.8277 | -0.0094 | -1.14% | 场内交易 | 刘海燕 |
| 159751 | 港股通科技ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.8452 | 0.8452 | 0.8464 | 0.8464 | -0.0012 | -0.14% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 159880 | 有色ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.9347 | 1.8694 | 0.9737 | 1.9474 | -0.0390 | -4.01% | 场内交易 | 陈龙 |
| 017046 | 达诚腾益债券C 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.1523 | 1.1533 | 1.1533 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 陈染,何盼盼 |
| 024702 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7193 | 0.7193 | 0.7227 | 0.7227 | -0.0034 | -0.47% | 开放申购 | 李直 |
| 010260 | 海富通策略收益债券A 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0746 | 1.0746 | -0.0043 | -0.40% | 开放申购 | 郁星炜,刘海啸 |
| 019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.6265 | 1.6265 | 1.6646 | 1.6646 | -0.0381 | -2.29% | 开放申购 | 麻绎文 |
| 023551 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1221 | 1.1221 | -0.0131 | -1.17% | 开放申购 | 谭普景 |
| 159535 | 中证2000ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.4782 | 1.4782 | 1.5035 | 1.5035 | -0.0253 | -1.68% | 场内交易 | 李直 |
| 159222 | 自由现金流ETF易方达 基金吧 档案 | 1.2650 | 1.2650 | 1.2780 | 1.2780 | -0.0130 | -1.02% | 场内交易 | 张泽峰 |
| 026756 | 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9733 | 0.9733 | -0.0245 | -2.52% | 开放申购 | 肖涵 |
| 017715 | 华宝量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5092 | 1.5092 | 1.5426 | 1.5426 | -0.0334 | -2.17% | 开放申购 | 徐林明,喻银尤 |
| 024318 | 前海开源研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.6507 | 1.6507 | 1.6641 | 1.6641 | -0.0134 | -0.81% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 027705 | 南方中证全指红利质量ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0194 | -1.85% | 开放申购 | 高兴坤,杨恺宁 |
| 015703 | 易米开泰混合A 基金吧 档案 | 1.2748 | 1.2748 | 1.2984 | 1.2984 | -0.0236 | -1.82% | 开放申购 | 魏鑫 |
| 515580 | 科技100ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.3114 | 2.6228 | 1.3249 | 2.6498 | -0.0135 | -1.02% | 场内交易 | 柳叶青 |
| 002207 | 前海开源金银珠宝混合C 基金吧 档案 | 2.8600 | 2.8600 | 2.9470 | 2.9470 | -0.0870 | -2.95% | 开放申购 | 吴国清 |
| 024364 | 华富中证港股通创新药指数型发起式C 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1319 | 1.1319 | -0.0156 | -1.38% | 开放申购 | 郜哲 |
| 561690 | 300质量ETF农银 基金吧 档案 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9849 | 0.9849 | -0.0085 | -0.86% | 场内交易 | 钱大千 |
| 024409 | 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0840 | 1.0840 | -0.0128 | -1.18% | 开放申购 | 莫志刚 |
| 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2847 | 1.4247 | 1.2958 | 1.4358 | -0.0111 | -0.86% | 开放申购 | 李茜 |
| 026720 | 平安中证光伏产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.7184 | 0.7184 | 0.7315 | 0.7315 | -0.0131 | -1.79% | 开放申购 | 马浩然 |
| 511190 | 信用债ETF海富通 基金吧 档案 | 102.8762 | 1.0348 | 102.8657 | 1.0347 | 0.0105 | 0.01% | 场内交易 | 唐灵儿,陶斐然 |
| 159890 | 云计算ETF招商 基金吧 档案 | 1.6422 | 1.6422 | 1.6542 | 1.6542 | -0.0120 | -0.73% | 场内交易 | 房俊一 |
| 024733 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7357 | 0.7357 | 0.7503 | 0.7503 | -0.0146 | -1.95% | 开放申购 | 林嵩 |
| 563010 | 电信ETF易方达 基金吧 档案 | 2.1569 | 2.1569 | 2.1630 | 2.1630 | -0.0061 | -0.28% | 场内交易 | 刘越洲 |
| 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2756 | 1.4156 | 1.2867 | 1.4267 | -0.0111 | -0.86% | 开放申购 | 李茜 |
| 009898 | 民生加银医药健康股票A 基金吧 档案 | 0.4733 | 0.4733 | 0.4825 | 0.4825 | -0.0092 | -1.91% | 开放申购 | 王泳鑫 |
| 023235 | 银华上证180ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1687 | 1.1687 | 1.1817 | 1.1817 | -0.0130 | -1.10% | 开放申购 | 谭普景 |
| 017650 | 中庚港股通价值股票 基金吧 档案 | 1.3256 | 1.3256 | 1.3410 | 1.3410 | -0.0154 | -1.15% | 开放申购 | 胡坤 |
| 023234 | 银华上证180ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1728 | 1.1728 | 1.1858 | 1.1858 | -0.0130 | -1.10% | 开放申购 | 谭普景 |
| 023028 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵强 |
| 028090 | 天弘国证航天航空行业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1034 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 祁世超 |
| 159216 | 深证100ETF大成 基金吧 档案 | 1.4259 | 1.4259 | 1.4330 | 1.4330 | -0.0071 | -0.50% | 场内交易 | 刘淼 |
| 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 基金吧 档案 | 2.6737 | 2.6737 | 2.7079 | 2.7079 | -0.0342 | -1.26% | 开放申购 | 田光远 |
| 158062 | 创业板金融科技ETF建信 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 龚佳佳 |
| 022485 | 国金中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.4221 | 1.4221 | 1.4391 | 1.4391 | -0.0170 | -1.18% | 开放申购 | 姚加红 |
| 012712 | 建信沪深300红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3205 | 1.3205 | 1.3295 | 1.3295 | -0.0090 | -0.68% | 开放申购 | 郭志腾 |
| 520860 | 港股通科技ETF富国 基金吧 档案 | 0.7510 | 0.7510 | 0.7521 | 0.7521 | -0.0011 | -0.15% | 场内交易 | 单竹岭 |
| 588930 | 科创人工智能ETF银华 基金吧 档案 | 1.4436 | 1.4436 | 1.4620 | 1.4620 | -0.0184 | -1.26% | 场内交易 | 谭跃峰 |
| 159998 | 计算机ETF天弘 基金吧 档案 | 0.9261 | 0.9261 | 0.9370 | 0.9370 | -0.0109 | -1.16% | 场内交易 | 洪明华 |
| 028980 | 恒越新材料精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 廖明兵 |
| 024069 | 上银中证半导体产业指数发起式A 基金吧 档案 | 2.4638 | 2.4638 | 2.4959 | 2.4959 | -0.0321 | -1.29% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 008899 | 国寿创精选88ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4044 | 1.4044 | 1.4326 | 1.4326 | -0.0282 | -1.97% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 021297 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.6522 | 1.6522 | 1.7174 | 1.7174 | -0.0652 | -3.80% | 开放申购 | 陈龙 |
| 006441 | 中信建投中证500增强C 基金吧 档案 | 1.9546 | 1.9546 | 1.9845 | 1.9845 | -0.0299 | -1.51% | 限大额 | 王鹏 |
| 027706 | 南方中证全指红利质量ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0473 | 1.0473 | -0.0194 | -1.85% | 开放申购 | 高兴坤,杨恺宁 |
| 023560 | 富达创新驱动混合发起A 基金吧 档案 | 0.8070 | 0.8070 | 0.8226 | 0.8226 | -0.0156 | -1.90% | 开放申购 | 张笑牧 |
| 561010 | 软件ETF华安 基金吧 档案 | 0.8341 | 0.8341 | 0.8521 | 0.8521 | -0.0180 | -2.11% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 007812 | 淳厚信泽混合C 基金吧 档案 | 1.5490 | 1.5490 | 1.5760 | 1.5760 | -0.0270 | -1.71% | 开放申购 | 朱宝国 |
| 014222 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 024980 | 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4229 | 1.4229 | 1.4368 | 1.4368 | -0.0139 | -0.97% | 开放申购 | 罗昊 |
| 022367 | 贝莱德沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1959 | 1.1959 | 1.2069 | 1.2069 | -0.0110 | -0.91% | 开放申购 | 王晓京 |
| 021673 | 国泰黄金股ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5286 | 1.5286 | 1.5730 | 1.5730 | -0.0444 | -2.82% | 开放申购 | 吴可凡,查惠俐 |
| 025258 | 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0018 | 1.0018 | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 027047 | 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9214 | 0.9214 | 0.9255 | 0.9255 | -0.0041 | -0.44% | 开放申购 | 张晓南 |
| 026390 | 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0221 | 1.0221 | -0.0038 | -0.37% | 开放申购 | 欧阳廷婷 |
| 022055 | 富国中证消费50ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1385 | 1.1385 | 1.1443 | 1.1443 | -0.0058 | -0.51% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4315 | 1.4315 | 1.4426 | 1.4426 | -0.0111 | -0.77% | 开放申购 | 倪斌 |
| 026112 | 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚波远 |
| 021829 | 招商中证A100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1933 | 1.1933 | 1.2024 | 1.2024 | -0.0091 | -0.76% | 开放申购 | 窦福成 |
| 159631 | A100ETF招商 基金吧 档案 | 1.2143 | 1.2143 | 1.2240 | 1.2240 | -0.0097 | -0.79% | 场内交易 | 窦福成 |
| 023561 | 富达创新驱动混合发起C 基金吧 档案 | 0.7998 | 0.7998 | 0.8153 | 0.8153 | -0.0155 | -1.90% | 开放申购 | 张笑牧 |
| 027859 | 易方达国证成长100ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0744 | 1.0744 | -0.0133 | -1.24% | 开放申购 | 李树建 |
| 026111 | 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚波远 |
| 018971 | 富国致弘量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.4775 | 1.4775 | 1.4938 | 1.4938 | -0.0163 | -1.09% | 开放申购 | 王保合,苗富 |
| 159775 | 电池ETF建信 基金吧 档案 | 0.7209 | 0.7209 | 0.7308 | 0.7308 | -0.0099 | -1.35% | 场内交易 | 龚佳佳 |
| 159872 | 智能网联汽车ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.8136 | 0.8136 | 0.8183 | 0.8183 | -0.0047 | -0.57% | 场内交易 | 罗英宇 |
| 022883 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I 基金吧 档案 | 1.3308 | 1.3308 | 1.3445 | 1.3445 | -0.0137 | -1.02% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 023832 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3961 | 1.3961 | 1.4264 | 1.4264 | -0.0303 | -2.12% | 限大额 | 李沐阳 |
| 022366 | 贝莱德沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2045 | 1.2045 | 1.2156 | 1.2156 | -0.0111 | -0.91% | 开放申购 | 王晓京 |
| 014447 | 大成惠源一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.1336 | 1.0644 | 1.1337 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 冯佳,张皓月 |
| 159778 | 工业互联网ETF鹏华 基金吧 档案 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1512 | 1.1512 | -0.0125 | -1.09% | 场内交易 | 罗英宇 |
| 530800 | 上证180ETF银华 基金吧 档案 | 1.1866 | 1.1866 | 1.2006 | 1.2006 | -0.0140 | -1.17% | 场内交易 | 王帅 |
| 551030 | 科创债ETF鹏华 基金吧 档案 | 102.0526 | 1.0205 | 102.0453 | 1.0205 | 0.0073 | 0.01% | 场内交易 | 张羊城,王中兴,张佳蕾 |
| 023859 | 富国创业板50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.7836 | 1.7836 | 1.7906 | 1.7906 | -0.0070 | -0.39% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 028433 | 南方荣信稳健添利债券A 基金吧 档案 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9986 | 0.9986 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨旭,陈卓 |
| 008637 | 国金惠享一年定开 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.2103 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曾省强 |
| 028899 | 银华国证新能源电池ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9938 | 0.9938 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谭普景 |
