托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
中信证券股份有限公司概况
法定名称中信证券股份有限公司英文名称Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注册资本156.24亿元
法人代表邹迎光总 经 理邹迎光(代)
联系地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦网站地址www.citics.com
邮政编码518048,100026客服邮箱ir@citics.com
电话号码95548,4008895548传真号码0086-10-60836029,0086-755-23835861
经营范围中信证券股份有限公司成立于1995-10-25，现位于广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，客服联系电话为95548,4008895548，一直以来中信证券经营范围是许可项目:证券业务;公募证券投资基金销售;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
中信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-10-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-152026-10-14日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018441汇添富量化选股混合C  基金吧  档案1.07871.07871.11081.1108-0.0321-2.89%开放申购王星星
024619嘉实中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案0.79720.79720.82090.8209-0.0237-2.89%开放申购田光远
018634财通中证500指数增强C  基金吧  档案1.18871.18871.22551.2255-0.0368-3.00%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
5617801000增强ETF博时  基金吧  档案1.38601.38601.43181.4318-0.0458-3.20%场内交易杨振建
588250科创医药ETF鹏华  基金吧  档案0.92840.92840.93490.9349-0.0065-0.70%场内交易林嵩
028940南方国证粮食产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.91790.91790.94940.9494-0.0315-3.32%开放申购何典鸿
024510泓德上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.06691.06691.09861.0986-0.0317-2.89%开放申购李子昂,刘令宇
026721平安中证光伏产业ETF联接发起式C  基金吧  档案0.64860.64860.66930.6693-0.0207-3.09%开放申购马浩然
589960科创新能源ETF易方达  基金吧  档案0.71390.71390.73330.7333-0.0194-2.65%场内交易李博扬
018972富国致弘量化选股股票C  基金吧  档案1.30791.30791.34221.3422-0.0343-2.56%开放申购王保合,苗富
010301达诚成长先锋混合A  基金吧  档案0.89660.89660.92550.9255-0.0289-3.12%开放申购陈染
011417恒越嘉鑫债券C  基金吧  档案1.18731.18731.19521.1952-0.0079-0.66%开放申购吴胤希,白钰
588200科创芯片ETF嘉实  基金吧  档案0.93872.81610.96042.8812-0.0217-2.26%场内交易田光远
007811淳厚信泽混合A  基金吧  档案1.34821.34821.38951.3895-0.0413-2.97%开放申购朱宝国
014758民生加银医药健康股票C  基金吧  档案0.45520.45520.46130.4613-0.0061-1.32%开放申购王泳鑫
159739云计算ETF鹏华  基金吧  档案0.67751.35500.69801.3960-0.0205-2.94%场内交易王逸安
159193储能电池ETF银华  基金吧  档案0.65590.65590.67410.6741-0.0182-2.70%场内交易谭跃峰
018633财通中证500指数增强A  基金吧  档案1.20441.20441.24171.2417-0.0373-3.00%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
024566易方达国证自由现金流ETF联接A  基金吧  档案0.93740.93740.94930.9493-0.0119-1.25%开放申购张泽峰
023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.80300.80300.82660.8266-0.0236-2.86%开放申购刘庭宇
159555中证2000增强ETF银华  基金吧  档案1.63941.63941.69851.6985-0.0591-3.48%场内交易张凯,张亦驰
017192天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.52481.52481.58601.5860-0.0612-3.86%开放申购贺雨轩
159285港股通消费ETF华安  基金吧  档案0.73490.73490.73570.7357-0.0008-0.11%场内交易王超
520800港股通汽车ETF嘉实  基金吧  档案------------------李直
008244上银鑫卓混合A  基金吧  档案1.38211.59211.39661.6066-0.0145-1.04%限大额卢扬
022306天弘月月宝30天持有期债券C  基金吧  档案1.03781.03781.03771.03770.00010.01%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159142科创创业人工智能ETF景顺  基金吧  档案0.98350.98351.02541.0254-0.0419-4.09%场内交易张晓南
026665建信国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案0.71800.71800.72880.7288-0.0108-1.48%开放申购龚佳佳
026391招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.93950.93950.95310.9531-0.0136-1.43%开放申购欧阳廷婷
026757鑫元鑫锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案0.94310.94310.96840.9684-0.0253-2.61%开放申购肖涵
021674国泰黄金股ETF联接C  基金吧  档案1.30301.30301.32781.3278-0.0248-1.87%开放申购吴可凡,查惠俐
588120科创100ETF国泰  基金吧  档案0.72771.45540.75581.5116-0.0281-3.72%场内交易王玉
019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.99631.99632.02552.0255-0.0292-1.44%开放申购刘越洲
159237港股汽车ETF工银  基金吧  档案0.72610.72610.74190.7419-0.0158-2.13%场内交易史宝珖
018440汇添富量化选股混合A  基金吧  档案1.10071.10071.13341.1334-0.0327-2.89%开放申购王星星
158051金融科技ETF国联安  基金吧  档案------------------场内交易黄欣,沈晔
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.01341.01341.01501.0150-0.0016-0.16%开放申购张月
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案2.31012.31012.36142.3614-0.0513-2.17%开放申购田光远
022886鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.54521.54521.59611.5961-0.0509-3.19%开放申购陈龙
023860富国创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.48031.48031.52211.5221-0.0418-2.75%开放申购金泽宇
159157有色金属ETF天弘  基金吧  档案0.71230.71230.74230.7423-0.0300-4.04%场内交易贺雨轩
589310科创人工智能ETF鑫元  基金吧  档案0.67430.67430.69500.6950-0.0207-2.98%场内交易莫志刚
024317前海开源研究驱动混合A  基金吧  档案1.41041.41041.45211.4521-0.0417-2.87%开放申购崔宸龙
016880招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25401.25401.27551.2755-0.0215-1.69%开放申购侯昊
019610财通数字经济智选混合发起A  基金吧  档案1.19511.19511.22991.2299-0.0348-2.83%开放申购朱海东,周子凡
159835创新药ETF建信  基金吧  档案0.62790.62790.62920.6292-0.0013-0.21%场内交易龚佳佳
010302达诚成长先锋混合C  基金吧  档案0.88480.88480.91330.9133-0.0285-3.12%开放申购陈染
024363华富中证港股通创新药指数型发起式A  基金吧  档案1.11031.11031.12151.1215-0.0112-1.00%开放申购郜哲
588870科创50ETF汇添富  基金吧  档案1.38341.38341.40441.4044-0.0210-1.50%场内交易罗昊
001631天弘中证食品饮料ETF联接A  基金吧  档案1.84021.91831.84521.9233-0.0050-0.27%开放申购沙川
159597创业板成长ETF易方达  基金吧  档案0.63561.90680.65681.9704-0.0212-3.23%场内交易常锐
589200科创200ETF工银  基金吧  档案1.15751.15751.20011.2001-0.0426-3.55%场内交易史宝珖
023552银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I  基金吧  档案0.99410.99411.02231.0223-0.0282-2.76%开放申购谭普景
001632天弘中证食品饮料ETF联接C  基金吧  档案1.79741.87501.80231.8799-0.0049-0.27%开放申购沙川
008057南方上证50增强C  基金吧  档案1.10231.10231.10751.1075-0.0052-0.47%开放申购王翰生
025486中邮新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.00831.00831.03741.0374-0.0291-2.81%开放申购王高
021091鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.85691.85691.91011.9101-0.0532-2.79%开放申购王逸安
001629天弘中证计算机ETF联接A  基金吧  档案0.69940.69940.71620.7162-0.0168-2.35%开放申购洪明华
021655海富通量化选股混合A  基金吧  档案1.21111.21111.25421.2542-0.0431-3.44%开放申购李自悟
022675中欧中证A500指数增强C  基金吧  档案1.10621.12701.12511.1459-0.0189-1.68%开放申购钱亚婷,金旭炜
515730家居家电ETF永赢  基金吧  档案0.78830.78830.80170.8017-0.0134-1.67%场内交易储可凡
024567易方达国证自由现金流ETF联接C  基金吧  档案0.93520.93520.94700.9470-0.0118-1.25%开放申购张泽峰
563550A500增强ETF摩根  基金吧  档案1.09431.09431.12341.1234-0.0291-2.59%场内交易胡迪,韩秀一
512530沪深300红利ETF建信  基金吧  档案1.68291.68291.69521.6952-0.0123-0.73%场内交易郭志腾
008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C  基金吧  档案1.90991.97741.93141.9989-0.0215-1.11%开放申购柳叶青
021656海富通量化选股混合C  基金吧  档案1.19751.19751.24021.2402-0.0427-3.44%开放申购李自悟
024732鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.71230.71230.71700.7170-0.0047-0.66%开放申购林嵩
018134富国中证大数据产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.70140.70140.72220.7222-0.0208-2.88%开放申购刘海燕
511070公司债ETF南方  基金吧  档案103.47831.0348103.42621.03430.05210.05%场内交易董浩,陈皓松
024734鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I  基金吧  档案0.71150.71150.71620.7162-0.0047-0.66%开放申购林嵩
023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.80620.80620.82990.8299-0.0237-2.86%开放申购刘庭宇
009726招商中证500等权重指数增强A  基金吧  档案1.62221.62221.66761.6676-0.0454-2.72%开放申购蔡振
023236银华上证180ETF发起式联接I  基金吧  档案1.11911.11911.13111.1311-0.0120-1.06%开放申购谭普景
025299交银港股通优质精选混合C  基金吧  档案0.77270.77270.78300.7830-0.0103-1.32%开放申购陈舒薇
51113030年国债ETF博时  基金吧  档案110.21451.1341110.37861.1357-0.1641-0.15%场内交易张磊,张朱霖
022224泓德智选领航混合A  基金吧  档案1.12141.12141.14281.1428-0.0214-1.87%开放申购刘令宇
025298交银港股通优质精选混合A  基金吧  档案0.77760.77760.78790.7879-0.0103-1.31%开放申购陈舒薇
159993证券ETF鹏华  基金吧  档案1.11601.11601.11041.11040.00560.50%场内交易余展昌
512420工程机械ETF华安  基金吧  档案0.83870.83870.86200.8620-0.0233-2.70%场内交易王超
008898国寿创精选88ETF联接A  基金吧  档案1.33031.33031.36701.3670-0.0367-2.68%开放申购苏天醒
159736食品饮料ETF天弘  基金吧  档案0.58030.58030.58200.5820-0.0017-0.29%场内交易沙川
028898银华国证储能电池ETF发起式联接A  基金吧  档案0.88180.88180.90430.9043-0.0225-2.49%开放申购谭普景
159378通用航空ETF永赢  基金吧  档案0.93560.93560.96460.9646-0.0290-3.01%场内交易刘庭宇,张璐
016891鹏华中证中药ETF联接A  基金吧  档案0.76620.76620.77190.7719-0.0057-0.74%开放申购张羽翔,林嵩
023865兴业中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.14671.14671.16331.1633-0.0166-1.43%开放申购楼华锋,徐成城
022674中欧中证A500指数增强A  基金吧  档案1.11431.13511.13331.1541-0.0190-1.68%开放申购钱亚婷,金旭炜
024509泓德上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.07211.07211.10391.1039-0.0318-2.88%开放申购李子昂,刘令宇
159011养殖ETF华安  基金吧  档案1.01661.01661.03971.0397-0.0231-2.22%场内交易顾昕
024410鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案0.95390.95390.98140.9814-0.0275-2.80%开放申购莫志刚
516180光伏ETF平安  基金吧  档案0.59070.59070.61060.6106-0.0199-3.26%场内交易马浩然
158088创业板电池ETF博时  基金吧  档案------------------认购期陈晓志
015745上银鑫卓混合C  基金吧  档案1.34211.55211.35621.5662-0.0141-1.04%限大额卢扬
513920港股通央企红利ETF华安  基金吧  档案1.59491.68691.61591.7079-0.0210-1.30%场内交易倪斌
563650中证A500ETF兴业  基金吧  档案1.14801.14801.16611.1661-0.0181-1.55%场内交易张诗悦,徐成城
159386A500ETF永赢  基金吧  档案1.13941.13941.15841.1584-0.0190-1.64%场内交易孙铭婉,赵航
001761广发安宏回报混合A  基金吧  档案1.02161.37651.03631.3912-0.0147-1.42%开放申购罗洋
019031信澳星耀智选混合C  基金吧  档案1.31761.31761.36301.3630-0.0454-3.33%开放申购冯玺祥
023721天弘上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.30951.30951.34381.3438-0.0343-2.55%开放申购张戈
021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.14381.14381.17461.1746-0.0308-2.62%开放申购张羽翔
012713建信沪深300红利ETF联接C  基金吧  档案1.31881.31881.32801.3280-0.0092-0.69%开放申购郭志腾
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案2.33242.33242.38422.3842-0.0518-2.17%开放申购田光远
014702中欧量化动能混合C  基金吧  档案1.01601.01601.04571.0457-0.0297-2.84%开放申购曲径
017896汇添富中证800指数增强A  基金吧  档案1.18821.18821.21291.2129-0.0247-2.04%开放申购许一尊
017045达诚腾益债券A  基金吧  档案1.16521.16521.16611.1661-0.0009-0.08%开放申购陈染,何盼盼
019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.97811.97812.00712.0071-0.0290-1.44%开放申购刘越洲
006440中信建投中证500增强A  基金吧  档案1.72181.72181.78571.7857-0.0639-3.58%开放申购王鹏
021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.15021.15021.18111.1811-0.0309-2.62%开放申购张羽翔
026705方正富邦恒信双利债券A  基金吧  档案0.97940.97940.98410.9841-0.0047-0.48%限大额区德成,吴佩珊,张艺曦
023866兴业中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.14331.14331.15991.1599-0.0166-1.43%开放申购楼华锋,徐成城
551300科创债ETF摩根  基金吧  档案101.28561.0279101.23421.02730.05140.05%场内交易任翔,田原
019013景顺长城国证2000指数增强A  基金吧  档案1.47521.47521.52521.5252-0.0500-3.28%开放申购徐喻军
023227兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.98540.98540.99930.9993-0.0139-1.39%开放申购刘潇,刘水清
026664建信国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案0.71860.71860.72940.7294-0.0108-1.48%开放申购龚佳佳
159200科创债ETF富国  基金吧  档案102.70071.0270102.64321.02640.05750.06%场内交易张洋,李金柳,王仁增
027615易方达丰瑞债券C  基金吧  档案1.01321.01321.01641.0164-0.0032-0.31%开放申购张雅君,朱运
013021建信兴润一年持有混合  基金吧  档案0.71370.71370.73130.7313-0.0176-2.41%开放申购陶灿
517330长江保护ETF易方达  基金吧  档案0.87900.87900.89380.8938-0.0148-1.66%场内交易张泽峰
008975富国中证消费50ETF联接A  基金吧  档案1.13861.13861.13701.13700.00160.14%开放申购王乐乐
021717招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.83201.83201.88461.8846-0.0526-2.79%开放申购房俊一
159647中药ETF鹏华  基金吧  档案0.88810.88810.89500.8950-0.0069-0.77%场内交易张羽翔,林嵩
028434南方荣信稳健添利债券C  基金吧  档案0.97710.97710.97910.9791-0.0020-0.20%开放申购杨旭,陈卓
159641碳中和ETF招商  基金吧  档案0.86590.86590.88160.8816-0.0157-1.78%场内交易侯昊
589860科创综指ETF天弘  基金吧  档案1.27631.27631.31241.3124-0.0361-2.75%场内交易张戈
022486国金中证A500指数增强C  基金吧  档案1.29161.29161.32041.3204-0.0288-2.18%开放申购姚加红
014701中欧量化动能混合A  基金吧  档案1.04331.04331.07381.0738-0.0305-2.84%开放申购曲径
016892鹏华中证中药ETF联接C  基金吧  档案0.76020.76020.76590.7659-0.0057-0.74%开放申购张羽翔,林嵩
021716招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.84321.84321.89611.8961-0.0529-2.79%开放申购房俊一
561580央企红利ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.27691.42691.30421.4542-0.0273-2.09%场内交易李茜
017193天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.51221.51221.57281.5728-0.0606-3.85%开放申购贺雨轩
560320食品ETF富国  基金吧  档案0.91560.91560.93090.9309-0.0153-1.64%场内交易牛志冬
017897汇添富中证800指数增强C  基金吧  档案1.17231.17231.19671.1967-0.0244-2.04%开放申购许一尊
515560证券ETF建信  基金吧  档案0.95390.95390.94930.94930.00460.48%场内交易龚佳佳
019611财通数字经济智选混合发起C  基金吧  档案1.18091.18091.21531.2153-0.0344-2.83%开放申购朱海东,周子凡
016879招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A  基金吧  档案1.26801.26801.28971.2897-0.0217-1.68%开放申购侯昊
020867华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.41871.41871.43641.4364-0.0177-1.23%开放申购倪斌
515460红利质量ETF南方  基金吧  档案0.87510.87510.88920.8892-0.0141-1.59%场内交易高兴坤,杨恺宁
019867国泰上证科创板100ETF发起联接C  基金吧  档案1.40201.40201.45321.4532-0.0512-3.52%开放申购麻绎文
159526机器人ETF嘉实  基金吧  档案1.17111.17111.20781.2078-0.0367-3.04%场内交易田光远
022225泓德智选领航混合C  基金吧  档案1.11251.11251.13371.1337-0.0212-1.87%开放申购刘令宇
022305天弘月月宝30天持有期债券A  基金吧  档案1.04171.04171.04161.04160.00010.01%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159804创中盘88ETF国寿  基金吧  档案1.44981.44981.49251.4925-0.0427-2.86%场内交易李康,苏天醒
020161中信保诚沪深300指数增强C  基金吧  档案1.27071.27071.28601.2860-0.0153-1.19%开放申购姜鹏
021750易方达创业板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.57301.57301.62221.6222-0.0492-3.03%开放申购常锐
027614易方达丰瑞债券A  基金吧  档案1.01381.01381.01711.0171-0.0033-0.32%开放申购张雅君,朱运
023386国泰聚智量化选股混合发起A  基金吧  档案1.08231.08231.11171.1117-0.0294-2.64%开放申购吴可凡
159582半导体ETF博时  基金吧  档案0.64753.23750.64623.23100.00130.20%暂停申购尹浩
024620嘉实中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案0.79500.79500.81850.8185-0.0235-2.87%开放申购田光远
026221财通沣悦回报债券A  基金吧  档案1.04671.04671.04811.0481-0.0014-0.13%开放申购罗晓倩,匡恒,贾雅楠
001630天弘中证计算机ETF联接C  基金吧  档案0.68300.68300.69940.6994-0.0164-2.34%开放申购洪明华
020730华安中证全指软件开发ETF发起式联接C  基金吧  档案0.91350.91350.92890.9289-0.0154-1.66%限大额苏卿云
023833华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.33561.33561.39101.3910-0.0554-3.98%限大额李沐阳
159063粮食ETF南方  基金吧  档案0.96760.96761.00261.0026-0.0350-3.49%场内交易何典鸿
511180可转债ETF海富通  基金吧  档案11.57811.157811.75471.1755-0.1766-1.50%场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然
159371创业板50ETF富国  基金吧  档案1.36111.36111.40091.4009-0.0398-2.84%场内交易金泽宇
009727招商中证500等权重指数增强C  基金吧  档案1.54871.54871.59211.5921-0.0434-2.73%开放申购蔡振
024703嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C  基金吧  档案0.64150.64150.65500.6550-0.0135-2.06%开放申购李直
011416恒越嘉鑫债券A  基金吧  档案1.20091.20091.20881.2088-0.0079-0.65%开放申购吴胤希,白钰
026706方正富邦恒信双利债券C  基金吧  档案0.97810.97810.98270.9827-0.0046-0.47%限大额区德成,吴佩珊,张艺曦
022881鹏华中证中药ETF联接I  基金吧  档案0.86900.86900.87550.8755-0.0065-0.74%开放申购张羽翔,林嵩
588450科创50增强ETF招商  基金吧  档案1.76191.76191.80411.8041-0.0422-2.34%场内交易邓童
021082鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.42941.42941.45941.4594-0.0300-2.06%开放申购罗英宇
008056南方上证50增强A  基金吧  档案1.13121.13121.13641.1364-0.0052-0.46%开放申购王翰生
001473建信大安全战略精选股票  基金吧  档案2.68132.68132.70042.7004-0.0191-0.71%开放申购王东杰
159241航空航天ETF天弘  基金吧  档案0.96740.96740.99890.9989-0.0315-3.15%场内交易祁世超
028981恒越新材料精选混合C  基金吧  档案0.93280.93280.98090.9809-0.0481-4.90%开放申购廖明兵
027048景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C  基金吧  档案0.79480.79480.82670.8267-0.0319-3.86%开放申购张晓南
008976富国中证消费50ETF联接C  基金吧  档案1.10901.10901.10751.10750.00150.14%开放申购王乐乐
021081鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01461.01461.03721.0372-0.0226-2.18%开放申购罗英宇
028939南方国证粮食产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.91800.91800.94940.9494-0.0314-3.31%开放申购何典鸿
023029富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购赵强
025367富国中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.65910.65910.67700.6770-0.0179-2.64%开放申购田希蒙
515480红利低波100ETF南方  基金吧  档案1.08581.08581.09591.0959-0.0101-0.92%场内交易杨恺宁
561570油气ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.33891.33891.39861.3986-0.0597-4.27%场内交易李沐阳
023550银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99560.99561.02391.0239-0.0283-2.76%开放申购谭普景
028091天弘国证航天航空行业ETF发起联接C  基金吧  档案0.98910.98911.02001.0200-0.0309-3.03%开放申购祁世超
019014景顺长城国证2000指数增强C  基金吧  档案1.45671.45671.50621.5062-0.0495-3.29%开放申购徐喻军
027858易方达国证成长100ETF联接发起式A  基金吧  档案0.85810.85810.89020.8902-0.0321-3.61%开放申购李树建
515650消费50ETF富国  基金吧  档案1.06021.06021.05871.05870.00150.14%场内交易王乐乐
021296鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.45411.45411.50201.5020-0.0479-3.19%开放申购陈龙
024070上银中证半导体产业指数发起式C  基金吧  档案2.27132.27132.26642.26640.00490.22%开放申购翟云飞
023722天弘上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.30341.30341.33771.3377-0.0343-2.56%开放申购张戈
022884鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I  基金吧  档案0.94890.94890.97450.9745-0.0256-2.63%开放申购张羽翔
021083鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.42111.42111.45101.4510-0.0299-2.06%开放申购罗英宇
001762广发安宏回报混合C  基金吧  档案0.99661.34681.01091.3611-0.0143-1.41%开放申购罗洋
021749易方达创业板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.58131.58131.63081.6308-0.0495-3.04%开放申购常锐
017716华宝量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.44861.44861.48491.4849-0.0363-2.44%开放申购喻银尤
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01021.01021.01181.0118-0.0016-0.16%开放申购张月
020729华安中证全指软件开发ETF发起式联接A  基金吧  档案0.91930.91930.93480.9348-0.0155-1.66%限大额苏卿云
025257汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.99350.9935------开放申购蔡健林
015704易米开泰混合C  基金吧  档案1.10801.10801.13861.1386-0.0306-2.69%开放申购魏鑫
020160中信保诚沪深300指数增强A  基金吧  档案1.28531.28531.30081.3008-0.0155-1.19%开放申购姜鹏
159259成长ETF易方达  基金吧  档案1.06901.06901.11201.1120-0.0430-3.87%场内交易李树建
008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A  基金吧  档案1.94272.01021.96462.0321-0.0219-1.11%开放申购柳叶青
023756永赢中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案1.08151.08151.09891.0989-0.0174-1.58%开放申购孙铭婉
022882鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.26321.26321.29941.2994-0.0362-2.79%开放申购王逸安
516050科技龙头ETF工银  基金吧  档案1.15141.15141.17571.1757-0.0243-2.07%场内交易李锐敏
021090鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.86471.86471.91821.9182-0.0535-2.79%开放申购王逸安
010261海富通策略收益债券C  基金吧  档案1.04821.04821.05101.0510-0.0028-0.27%开放申购郁星炜,刘海啸
013532广发安宏回报混合E  基金吧  档案1.00371.35441.01811.3688-0.0144-1.41%限大额罗洋
025487中邮新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.00281.00281.03181.0318-0.0290-2.81%开放申购王高
024981汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25341.25341.27111.2711-0.0177-1.39%开放申购罗昊
001302前海开源金银珠宝混合A  基金吧  档案2.47602.47602.53702.5370-0.0610-2.40%开放申购吴国清
517400黄金股ETF国泰  基金吧  档案1.41731.41731.44611.4461-0.0288-1.99%场内交易麻绎文
023226兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.98870.98871.00261.0026-0.0139-1.39%开放申购刘潇,刘水清
018135富国中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.69630.69630.71690.7169-0.0206-2.87%开放申购刘海燕
023755永赢中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案1.08591.08591.10331.1033-0.0174-1.58%开放申购孙铭婉
025366富国中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.66050.66050.67850.6785-0.0180-2.65%开放申购田希蒙
022885鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案0.83370.83370.85230.8523-0.0186-2.18%开放申购罗英宇
026222财通沣悦回报债券C  基金吧  档案1.04561.04561.04701.0470-0.0014-0.13%开放申购罗晓倩,匡恒,贾雅楠
021080鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.02111.02111.04381.0438-0.0227-2.17%开放申购罗英宇
023387国泰聚智量化选股混合发起C  基金吧  档案1.08001.08001.10931.1093-0.0293-2.64%开放申购吴可凡
019030信澳星耀智选混合A  基金吧  档案1.34271.34271.38901.3890-0.0463-3.33%开放申购冯玺祥
021828招商中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.11421.11421.12561.1256-0.0114-1.01%开放申购窦福成
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
515400大数据ETF富国  基金吧  档案0.73660.73660.75930.7593-0.0227-2.99%场内交易刘海燕
159751港股通科技ETF鹏华  基金吧  档案0.78790.78790.81020.8102-0.0223-2.75%场内交易张羽翔
159880有色ETF鹏华  基金吧  档案0.81221.62440.84051.6810-0.0283-3.37%场内交易陈龙
017046达诚腾益债券C  基金吧  档案1.14861.14861.14951.1495-0.0009-0.08%开放申购陈染,何盼盼
024702嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A  基金吧  档案0.64320.64320.65670.6567-0.0135-2.06%开放申购李直
010260海富通策略收益债券A  基金吧  档案1.06551.06551.06831.0683-0.0028-0.26%开放申购郁星炜,刘海啸
019866国泰上证科创板100ETF发起联接A  基金吧  档案1.41011.41011.46161.4616-0.0515-3.52%开放申购麻绎文
023551银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99250.99251.02071.0207-0.0282-2.76%开放申购谭普景
159535中证2000ETF嘉实  基金吧  档案1.39771.39771.44671.4467-0.0490-3.39%场内交易李直
159222自由现金流ETF易方达  基金吧  档案1.24531.24531.26561.2656-0.0203-1.60%场内交易张泽峰
026756鑫元鑫锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案0.94580.94580.97120.9712-0.0254-2.62%开放申购肖涵
017715华宝量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.46991.46991.50671.5067-0.0368-2.44%开放申购喻银尤
024318前海开源研究驱动混合C  基金吧  档案1.40361.40361.44511.4451-0.0415-2.87%开放申购崔宸龙
027705南方中证全指红利质量ETF发起联接A  基金吧  档案0.99761.00161.01481.0168-0.0152-1.50%开放申购高兴坤,杨恺宁
015703易米开泰混合A  基金吧  档案1.13021.13021.16141.1614-0.0312-2.69%开放申购魏鑫
515580科技100ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.21552.43101.23002.4600-0.0145-1.18%场内交易柳叶青
002207前海开源金银珠宝混合C  基金吧  档案2.41802.41802.47802.4780-0.0600-2.42%开放申购吴国清
024364华富中证港股通创新药指数型发起式C  基金吧  档案1.10181.10181.11291.1129-0.0111-1.00%开放申购郜哲
561690300质量ETF农银  基金吧  档案0.96700.96700.96570.96570.00130.13%场内交易钱大千
024409鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案0.95730.95730.98490.9849-0.0276-2.80%开放申购莫志刚
020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.29271.43771.31701.4620-0.0243-1.85%开放申购李茜
026720平安中证光伏产业ETF联接发起式A  基金吧  档案0.64910.64910.66980.6698-0.0207-3.09%开放申购马浩然
511190信用债ETF海富通  基金吧  档案103.39181.0399103.33311.03930.05870.06%场内交易唐灵儿,陶斐然
159890云计算ETF招商  基金吧  档案1.47091.47091.51551.5155-0.0446-2.94%场内交易房俊一
024733鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.71030.71030.71500.7150-0.0047-0.66%开放申购林嵩
563010电信ETF易方达  基金吧  档案2.01982.01982.05102.0510-0.0312-1.52%场内交易刘越洲
020467华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.28321.42821.30741.4524-0.0242-1.85%开放申购李茜
009898民生加银医药健康股票A  基金吧  档案0.46400.46400.47020.4702-0.0062-1.32%开放申购王泳鑫
023235银华上证180ETF发起式联接C  基金吧  档案1.11651.11651.12851.1285-0.0120-1.06%开放申购谭普景
017650中庚港股通价值股票  基金吧  档案1.21161.21161.24691.2469-0.0353-2.83%开放申购胡坤
023234银华上证180ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12061.12061.13261.1326-0.0120-1.06%开放申购谭普景
023028富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵强
028090天弘国证航天航空行业ETF发起联接A  基金吧  档案0.98960.98961.02051.0205-0.0309-3.03%开放申购祁世超
159216深证100ETF大成  基金吧  档案1.24591.24591.26851.2685-0.0226-1.78%场内交易刘淼
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I  基金吧  档案2.31812.31812.36962.3696-0.0515-2.17%开放申购田光远
158062创业板金融科技ETF建信  基金吧  档案------------------场内交易龚佳佳
022485国金中证A500指数增强A  基金吧  档案1.30151.30151.33051.3305-0.0290-2.18%开放申购姚加红
012712建信沪深300红利ETF联接A  基金吧  档案1.33911.33911.34841.3484-0.0093-0.69%开放申购郭志腾
520860港股通科技ETF富国  基金吧  档案0.69820.69820.71870.7187-0.0205-2.85%场内交易单竹岭
588930科创人工智能ETF银华  基金吧  档案1.28121.28121.32041.3204-0.0392-2.97%场内交易谭跃峰
159998计算机ETF天弘  基金吧  档案0.83420.83420.85540.8554-0.0212-2.48%场内交易洪明华
028980恒越新材料精选混合A  基金吧  档案0.93290.93290.98100.9810-0.0481-4.90%开放申购廖明兵
024069上银中证半导体产业指数发起式A  基金吧  档案2.27772.27772.27282.27280.00490.22%开放申购翟云飞
008899国寿创精选88ETF联接C  基金吧  档案1.30491.30491.34081.3408-0.0359-2.68%开放申购苏天醒
021297鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.44671.44671.49441.4944-0.0477-3.19%开放申购陈龙
006441中信建投中证500增强C  基金吧  档案1.68881.68881.75151.7515-0.0627-3.58%开放申购王鹏
027706南方中证全指红利质量ETF发起联接C  基金吧  档案0.99691.00091.01411.0161-0.0152-1.50%开放申购高兴坤,杨恺宁
023560富达创新驱动混合发起A  基金吧  档案0.68870.68870.69970.6997-0.0110-1.57%开放申购张笑牧
561010软件ETF华安  基金吧  档案0.81200.81200.82660.8266-0.0146-1.77%场内交易苏卿云
007812淳厚信泽混合C  基金吧  档案1.30181.30181.34181.3418-0.0400-2.98%开放申购朱宝国
014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
024980汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25641.25641.27411.2741-0.0177-1.39%开放申购罗昊
022367贝莱德沪深300指数增强C  基金吧  档案1.11071.11071.12521.1252-0.0145-1.29%开放申购王晓京
021673国泰黄金股ETF联接A  基金吧  档案1.30901.30901.33391.3339-0.0249-1.87%开放申购吴可凡,查惠俐
025258汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.99020.9902------开放申购蔡健林
027047景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A  基金吧  档案0.79560.79560.82750.8275-0.0319-3.85%开放申购张晓南
026390招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.94150.94150.95510.9551-0.0136-1.42%开放申购欧阳廷婷
022055富国中证消费50ETF联接E  基金吧  档案1.13611.13611.13451.13450.00160.14%开放申购王乐乐
020866华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.42741.42741.44521.4452-0.0178-1.23%开放申购倪斌
026112建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
021829招商中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.10511.10511.11641.1164-0.0113-1.01%开放申购窦福成
159631A100ETF招商  基金吧  档案1.11991.11991.13201.1320-0.0121-1.07%场内交易窦福成
023561富达创新驱动混合发起C  基金吧  档案0.68220.68220.69320.6932-0.0110-1.59%开放申购张笑牧
027859易方达国证成长100ETF联接发起式C  基金吧  档案0.85780.85780.88980.8898-0.0320-3.60%开放申购李树建
026111建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
018971富国致弘量化选股股票A  基金吧  档案1.33251.33251.36741.3674-0.0349-2.55%开放申购王保合,苗富
159775电池ETF建信  基金吧  档案0.65330.65330.66370.6637-0.0104-1.57%场内交易龚佳佳
159872智能网联汽车ETF鹏华  基金吧  档案0.76150.76150.77940.7794-0.0179-2.30%场内交易罗英宇
022883鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.17391.17391.19861.1986-0.0247-2.06%开放申购罗英宇
023832华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.34001.34001.39561.3956-0.0556-3.98%限大额李沐阳
022366贝莱德沪深300指数增强A  基金吧  档案1.11921.11921.13371.1337-0.0145-1.28%开放申购王晓京
014447大成惠源一年定开债发起式  基金吧  档案1.06951.13881.06941.13870.00010.01%暂停申购冯佳,张皓月
159778工业互联网ETF鹏华  基金吧  档案0.99780.99781.01981.0198-0.0220-2.16%场内交易罗英宇
530800上证180ETF银华  基金吧  档案1.13051.13051.14341.1434-0.0129-1.13%场内交易王帅
551030科创债ETF鹏华  基金吧  档案102.51071.0251102.46001.02460.05070.05%场内交易张羊城,王中兴,张佳蕾
023859富国创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.48461.48461.52651.5265-0.0419-2.74%开放申购金泽宇
028433南方荣信稳健添利债券A  基金吧  档案0.97750.97750.97950.9795-0.0020-0.20%开放申购杨旭,陈卓
008637国金惠享一年定开  基金吧  档案------------------暂停申购曾省强
028899银华国证储能电池ETF发起式联接C  基金吧  档案0.88160.88160.90410.9041-0.0225-2.49%开放申购谭普景
[创新型基金] 最新更新日期：2026-10-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-10-152026-10-14日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1