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中信证券股份有限公司概况
法定名称中信证券股份有限公司英文名称Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注册资本148.21亿元
法人代表张佑君总 经 理邹迎光
联系地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦网站地址www.citics.com
邮政编码518048,100026客服邮箱ir@citics.com
电话号码95548,4008895548传真号码0086-10-60836029,0086-755-23835861
经营范围中信证券股份有限公司成立于1995-10-25，现位于广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，客服联系电话为95548,4008895548，一直以来中信证券经营范围是证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理(全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。上市证券做市交易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-032026-04-02日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018441汇添富量化选股混合C  基金吧  档案1.08511.08511.11231.1123-0.0272-2.45%开放申购王星星
024619嘉实中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案0.90030.90030.90850.9085-0.0082-0.90%开放申购田光远
018634财通中证500指数增强C  基金吧  档案1.26771.26771.28371.2837-0.0160-1.25%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
5617801000增强ETF博时  基金吧  档案1.51311.51311.52661.5266-0.0135-0.88%场内交易杨振建
588250科创医药ETF鹏华  基金吧  档案1.10051.10051.12321.1232-0.0227-2.02%场内交易林嵩
024510泓德上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.04541.04541.05241.0524-0.0070-0.67%开放申购李子昂,刘令宇
026721平安中证光伏产业ETF联接发起式C  基金吧  档案0.88750.88750.90820.9082-0.0207-2.28%开放申购马浩然
589960科创新能源ETF易方达  基金吧  档案1.01701.01701.03971.0397-0.0227-2.18%场内交易李博扬
018972富国致弘量化选股股票C  基金吧  档案1.28921.28921.29941.2994-0.0102-0.78%开放申购王保合,苗富
010301达诚成长先锋混合A  基金吧  档案0.89330.89330.88400.88400.00931.05%暂停申购陈染
011417恒越嘉鑫债券C  基金吧  档案1.18781.18781.18671.18670.00110.09%开放申购吴胤希,白钰
588200科创芯片ETF嘉实  基金吧  档案2.31202.31202.30402.30400.00800.35%场内交易田光远
007811淳厚信泽混合A  基金吧  档案2.15142.15142.17372.1737-0.0223-1.03%暂停申购朱宝国
014758民生加银医药健康股票C  基金吧  档案0.49820.49820.50260.5026-0.0044-0.88%开放申购尹涛
159739云计算ETF鹏华  基金吧  档案1.53491.53491.53171.53170.00320.21%场内交易罗英宇
159193新能源电池ETF银华  基金吧  档案------------------谭跃峰
018633财通中证500指数增强A  基金吧  档案1.28171.28171.29781.2978-0.0161-1.24%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
024566易方达国证自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.03051.03051.04181.0418-0.0113-1.08%开放申购张泽峰
023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.06021.06021.07631.0763-0.0161-1.50%开放申购刘庭宇
159555中证2000增强ETF银华  基金吧  档案1.63701.63701.66911.6691-0.0321-1.92%场内交易张凯,张亦驰
017192天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.77411.77411.79481.7948-0.0207-1.15%开放申购贺雨轩
159285港股通消费ETF华安  基金吧  档案0.88080.88080.88010.88010.00070.08%暂停申购王超
008244上银鑫卓混合A  基金吧  档案1.37341.58341.38561.5956-0.0122-0.88%限大额卢扬
022306天弘月月宝30天持有期债券C  基金吧  档案1.02881.02881.02851.02850.00030.03%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159142科创创业人工智能ETF景顺  基金吧  档案0.98980.98980.98510.98510.00470.48%场内交易张晓南
026391招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.92870.9287------------暂停申购欧阳廷婷
026757鑫元鑫锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案0.93420.93420.96760.9676-0.0334-3.45%开放申购肖涵
021674国泰黄金股ETF联接C  基金吧  档案1.59651.59651.60101.6010-0.0045-0.28%暂停申购吴可凡
588120科创100ETF国泰  基金吧  档案1.41351.41351.41561.4156-0.0021-0.15%场内交易王玉
019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.89501.89501.87651.87650.01850.99%开放申购刘越洲
159237港股汽车ETF工银  基金吧  档案1.09571.09571.09491.09490.00080.07%暂停申购史宝珖,刘子豪
018440汇添富量化选股混合A  基金吧  档案1.10361.10361.13131.1313-0.0277-2.45%开放申购王星星
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.02671.02671.02721.0272-0.0005-0.05%开放申购张月
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案1.90291.90291.89681.89680.00610.32%开放申购田光远
022886鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.87841.87841.89571.8957-0.0173-0.91%开放申购闫冬
023860富国创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.67941.67941.68971.6897-0.0103-0.61%开放申购金泽宇
159157有色金属ETF天弘  基金吧  档案0.83610.83610.84640.8464-0.0103-1.22%场内交易贺雨轩
024317前海开源研究驱动混合A  基金吧  档案1.51091.51091.51271.5127-0.0018-0.12%开放申购崔宸龙
016880招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C  基金吧  档案1.53031.53031.55681.5568-0.0265-1.70%开放申购侯昊
019610财通数字经济智选混合发起A  基金吧  档案1.63091.63091.66691.6669-0.0360-2.16%开放申购朱海东,周子凡
159835创新药ETF建信  基金吧  档案0.65940.65940.67450.6745-0.0151-2.24%场内交易龚佳佳
010302达诚成长先锋混合C  基金吧  档案0.88240.88240.87330.87330.00911.04%暂停申购陈染
024363华富中证港股通创新药指数型发起式A  基金吧  档案1.16391.16391.16301.16300.00090.08%暂停申购郜哲
588870科创50ETF汇添富  基金吧  档案1.27881.27881.28491.2849-0.0061-0.47%场内交易罗昊
001631天弘中证食品饮料ETF联接A  基金吧  档案2.02662.10472.05502.1331-0.0284-1.38%开放申购沙川
159597创业板成长ETF易方达  基金吧  档案2.01352.01352.01242.01240.00110.05%场内交易常锐
589200科创200ETF工银  基金吧  档案1.27131.27131.26161.26160.00970.77%场内交易史宝珖
023552银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I  基金吧  档案1.10751.10751.10571.10570.00180.16%开放申购谭跃峰
001632天弘中证食品饮料ETF联接C  基金吧  档案1.98162.05922.00942.0870-0.0278-1.38%开放申购沙川
008057南方上证50增强C  基金吧  档案1.09821.09821.10681.1068-0.0086-0.78%开放申购王翰生
025486中邮新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.01011.01011.04501.0450-0.0349-3.34%开放申购王高
021091鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.09372.09372.08972.08970.00400.19%开放申购罗英宇
001629天弘中证计算机ETF联接A  基金吧  档案0.78310.78310.78580.7858-0.0027-0.34%开放申购洪明华
021655海富通量化选股混合A  基金吧  档案1.39831.39831.41691.4169-0.0186-1.31%开放申购李自悟
022675中欧中证A500指数增强C  基金吧  档案1.24471.26551.24901.2698-0.0043-0.34%开放申购钱亚婷,金旭炜
515730家居家电ETF永赢  基金吧  档案0.93440.93440.95360.9536-0.0192-2.01%场内交易储可凡
024567易方达国证自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.02971.02971.04101.0410-0.0113-1.09%开放申购张泽峰
563550A500增强ETF摩根  基金吧  档案1.19891.19891.21191.2119-0.0130-1.07%场内交易胡迪,韩秀一
512530沪深300红利ETF建信  基金吧  档案1.61741.61741.63641.6364-0.0190-1.16%场内交易郭志腾
008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C  基金吧  档案1.90451.97201.92591.9934-0.0214-1.11%开放申购胡亦清
021656海富通量化选股混合C  基金吧  档案1.38631.38631.40481.4048-0.0185-1.32%开放申购李自悟
024732鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.83870.83870.85520.8552-0.0165-1.93%开放申购林嵩
018134富国中证大数据产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.85930.85930.85920.85920.00010.01%开放申购牛志冬,刘海燕
511070公司债ETF南方  基金吧  档案101.66561.0167101.62721.01630.03840.04%场内交易董浩,陈皓松
024734鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I  基金吧  档案0.83820.83820.85470.8547-0.0165-1.93%开放申购林嵩
023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.06291.06291.07911.0791-0.0162-1.50%开放申购刘庭宇
009726招商中证500等权重指数增强A  基金吧  档案1.69831.69831.71771.7177-0.0194-1.13%开放申购蔡振
023236银华上证180ETF发起式联接I  基金吧  档案1.15151.15151.16141.1614-0.0099-0.85%开放申购王帅
025299交银港股通优质精选混合C  基金吧  档案0.92620.92620.92330.92330.00290.31%暂停申购陈舒薇
51113030年国债ETF博时  基金吧  档案103.89331.0709103.84901.07040.04430.04%场内交易张磊,张朱霖
022224泓德智选领航混合A  基金吧  档案1.19681.19681.20771.2077-0.0109-0.90%开放申购李子昂,刘令宇
025298交银港股通优质精选混合A  基金吧  档案0.92910.92910.92620.92620.00290.31%暂停申购陈舒薇
159993证券ETF鹏华  基金吧  档案1.09051.09051.10011.1001-0.0096-0.87%场内交易余展昌
008898国寿创精选88ETF联接A  基金吧  档案1.32601.32601.33681.3368-0.0108-0.81%开放申购苏天醒
159736食品饮料ETF天弘  基金吧  档案0.64360.64360.65310.6531-0.0095-1.45%场内交易沙川
159378通用航空ETF永赢  基金吧  档案1.25121.25121.27141.2714-0.0202-1.59%场内交易刘庭宇,张璐
016891鹏华中证中药ETF联接A  基金吧  档案0.80970.80970.82230.8223-0.0126-1.53%开放申购张羽翔,林嵩
023865兴业中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.21511.21511.22471.2247-0.0096-0.78%开放申购楼华锋,徐成城
022674中欧中证A500指数增强A  基金吧  档案1.25111.27191.25541.2762-0.0043-0.34%开放申购钱亚婷,金旭炜
024509泓德上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.04821.04821.05521.0552-0.0070-0.66%开放申购李子昂,刘令宇
024410鑫元科创AI指数发起式C  基金吧  档案1.06891.06891.06711.06710.00180.17%开放申购刘宇涛,莫志刚
516180光伏ETF平安  基金吧  档案0.80880.80880.82860.8286-0.0198-2.39%场内交易刘洁倩,马浩然
015745上银鑫卓混合C  基金吧  档案1.33781.54781.34971.5597-0.0119-0.88%限大额卢扬
513920港股通央企红利ETF华安  基金吧  档案1.65731.73831.65601.73700.00130.08%暂停申购倪斌
563650中证A500ETF兴业  基金吧  档案1.22621.22621.23691.2369-0.0107-0.87%场内交易张诗悦,徐成城
159386A500ETF永赢  基金吧  档案1.22971.22971.24061.2406-0.0109-0.88%场内交易刘庭宇,蔡路平
001761广发安宏回报混合A  基金吧  档案0.94251.29740.94921.3041-0.0067-0.71%限大额罗洋
019031信澳星耀智选混合C  基金吧  档案1.53401.53401.56051.5605-0.0265-1.70%开放申购冯玺祥
023721天弘上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.33701.33701.33721.3372-0.0002-0.01%开放申购张戈
021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.32371.32371.32291.32290.00080.06%暂停申购张羽翔
012713建信沪深300红利ETF联接C  基金吧  档案1.27321.27321.28701.2870-0.0138-1.07%开放申购郭志腾
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案1.91871.91871.91251.91250.00620.32%开放申购田光远
014702中欧量化动能混合C  基金吧  档案1.11231.11231.13211.1321-0.0198-1.75%开放申购曲径
017896汇添富中证800指数增强A  基金吧  档案1.25771.25771.27141.2714-0.0137-1.08%开放申购许一尊
017045达诚腾益债券A  基金吧  档案1.15211.15211.15291.1529-0.0008-0.07%开放申购陈染,何盼盼
019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.88081.88081.86241.86240.01840.99%开放申购刘越洲
006440中信建投中证500增强A  基金吧  档案1.88731.88731.90501.9050-0.0177-0.93%限大额王鹏
021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.32931.32931.32841.32840.00090.07%暂停申购张羽翔
026705方正富邦恒信双利债券A  基金吧  档案1.00041.0004------------暂停申购区德成,吴佩珊,张艺曦
023866兴业中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.21281.21281.22251.2225-0.0097-0.79%开放申购楼华锋,徐成城
551300科创债ETF摩根  基金吧  档案101.06561.0107101.03331.01030.03230.03%场内交易任翔,田原
019013景顺长城国证2000指数增强A  基金吧  档案1.57781.57781.59691.5969-0.0191-1.20%开放申购徐喻军
023227兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.00801.00801.01271.0127-0.0047-0.46%开放申购刘潇,刘水清
159200科创债ETF富国  基金吧  档案100.99851.0100100.96771.00970.03080.03%场内交易张洋,李金柳,王仁增
013021建信兴润一年持有混合  基金吧  档案0.80350.80350.79990.79990.00360.45%开放申购陶灿
517330长江保护ETF易方达  基金吧  档案0.94730.94730.95660.9566-0.0093-0.97%暂停申购张泽峰
008975富国中证消费50ETF联接A  基金吧  档案1.19241.19241.20591.2059-0.0135-1.12%开放申购王乐乐
021717招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.03062.03062.02672.02670.00390.19%开放申购房俊一
159647中药ETF鹏华  基金吧  档案0.94200.94200.95730.9573-0.0153-1.60%场内交易张羽翔,林嵩
159641碳中和ETF招商  基金吧  档案1.06671.06671.08631.0863-0.0196-1.80%场内交易侯昊
589860科创综指ETF天弘  基金吧  档案1.29371.29371.29381.2938-0.0001-0.01%场内交易张戈
022486国金中证A500指数增强C  基金吧  档案1.36241.36241.37211.3721-0.0097-0.71%开放申购姚加红
014701中欧量化动能混合A  基金吧  档案1.13851.13851.15881.1588-0.0203-1.75%开放申购曲径
016892鹏华中证中药ETF联接C  基金吧  档案0.80420.80420.81670.8167-0.0125-1.53%开放申购张羽翔,林嵩
021716招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.03982.03982.03582.03580.00400.20%开放申购房俊一
561580央企红利ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.26721.38721.28201.4020-0.0148-1.15%场内交易李茜
017193天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.76171.76171.78231.7823-0.0206-1.16%开放申购贺雨轩
560320食品ETF富国  基金吧  档案------------------牛志冬
017897汇添富中证800指数增强C  基金吧  档案1.24351.24351.25701.2570-0.0135-1.07%开放申购许一尊
515560证券ETF建信  基金吧  档案0.93270.93270.94110.9411-0.0084-0.89%场内交易龚佳佳
019611财通数字经济智选混合发起C  基金吧  档案1.61581.61581.65151.6515-0.0357-2.16%开放申购朱海东,周子凡
016879招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A  基金吧  档案1.54401.54401.57071.5707-0.0267-1.70%开放申购侯昊
020867华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.47261.47261.47151.47150.00110.07%暂停申购倪斌
515460红利质量ETF南方  基金吧  档案0.95690.95690.96780.9678-0.0109-1.13%场内交易高兴坤,杨恺宁
019867国泰上证科创板100ETF发起联接C  基金吧  档案1.37071.37071.37271.3727-0.0020-0.15%开放申购麻绎文
159526机器人ETF嘉实  基金吧  档案1.33461.33461.34741.3474-0.0128-0.95%场内交易田光远
022225泓德智选领航混合C  基金吧  档案1.18981.18981.20071.2007-0.0109-0.91%开放申购李子昂,刘令宇
022305天弘月月宝30天持有期债券A  基金吧  档案1.03161.03161.03131.03130.00030.03%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159804创中盘88ETF国寿  基金吧  档案1.45351.45351.46601.4660-0.0125-0.85%场内交易李康,苏天醒
020161中信保诚沪深300指数增强C  基金吧  档案1.32601.32601.33571.3357-0.0097-0.73%开放申购姜鹏
021750易方达创业板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.65651.65651.65581.65580.00070.04%开放申购常锐
023386国泰聚智量化选股混合发起A  基金吧  档案1.07451.07451.11211.1121-0.0376-3.38%开放申购吴可凡
159582半导体ETF博时  基金吧  档案2.21602.21602.22372.2237-0.0077-0.35%暂停申购尹浩
024620嘉实中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案0.89890.89890.90710.9071-0.0082-0.90%开放申购田光远
026221财通沣悦回报债券A  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购罗晓倩,匡恒
001630天弘中证计算机ETF联接C  基金吧  档案0.76560.76560.76820.7682-0.0026-0.34%开放申购洪明华
020730华安中证全指软件开发ETF发起式联接C  基金吧  档案1.09191.09191.10521.1052-0.0133-1.20%开放申购苏卿云
016357易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.22901.22901.24061.2406-0.0116-0.94%暂停申购张泽峰
023833华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.47671.47671.48341.4834-0.0067-0.45%限大额李沐阳
511180可转债ETF海富通  基金吧  档案12.57691.257712.56591.25660.01100.09%场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然
159371创业板50ETF富国  基金吧  档案1.55221.55221.56211.5621-0.0099-0.63%场内交易金泽宇
009727招商中证500等权重指数增强C  基金吧  档案1.62851.62851.64711.6471-0.0186-1.13%开放申购蔡振
024703嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C  基金吧  档案0.95460.95460.95390.95390.00070.07%暂停申购李直
011416恒越嘉鑫债券A  基金吧  档案1.20011.20011.19901.19900.00110.09%开放申购吴胤希,白钰
026706方正富邦恒信双利债券C  基金吧  档案1.00031.0003------------暂停申购区德成,吴佩珊,张艺曦
022881鹏华中证中药ETF联接I  基金吧  档案0.91880.91880.93320.9332-0.0144-1.54%开放申购张羽翔,林嵩
588450科创50增强ETF招商  基金吧  档案1.69051.69051.70041.7004-0.0099-0.58%场内交易邓童
021082鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.51511.51511.51891.5189-0.0038-0.25%开放申购罗英宇
008056南方上证50增强A  基金吧  档案1.12451.12451.13341.1334-0.0089-0.79%开放申购王翰生
001473建信大安全战略精选股票  基金吧  档案2.88132.88132.90282.9028-0.0215-0.74%开放申购王东杰
159241航空航天ETF天弘  基金吧  档案1.25381.25381.27881.2788-0.0250-1.95%场内交易沙川,祁世超
027048景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C  基金吧  档案------------------认购期张晓南
008976富国中证消费50ETF联接C  基金吧  档案1.16391.16391.17711.1771-0.0132-1.12%开放申购王乐乐
021081鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.22801.22801.24071.2407-0.0127-1.02%开放申购罗英宇
023029富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购赵强
025367富国中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.77060.77060.77000.77000.00060.08%暂停申购田希蒙
561570油气ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.48521.48521.49171.4917-0.0065-0.44%场内交易李沐阳
023550银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.10871.10871.10681.10680.00190.17%开放申购谭跃峰
019014景顺长城国证2000指数增强C  基金吧  档案1.56141.56141.58041.5804-0.0190-1.20%开放申购徐喻军
515650消费50ETF富国  基金吧  档案1.11311.11311.12641.1264-0.0133-1.18%场内交易王乐乐
021296鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.76671.76671.78291.7829-0.0162-0.91%开放申购闫冬
024070上银中证半导体产业指数发起式C  基金吧  档案1.57951.57951.58471.5847-0.0052-0.33%开放申购翟云飞
023722天弘上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.33311.33311.33321.3332-0.0001-0.01%开放申购张戈
022884鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I  基金吧  档案1.09731.09731.09661.09660.00070.06%暂停申购张羽翔
021083鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.50841.50841.51211.5121-0.0037-0.24%开放申购罗英宇
001762广发安宏回报混合C  基金吧  档案0.92171.27190.92831.2785-0.0066-0.71%限大额罗洋
021749易方达创业板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.66271.66271.66191.66190.00080.05%开放申购常锐
017716华宝量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.43811.43811.46041.4604-0.0223-1.53%开放申购徐林明,喻银尤
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.02481.02481.02531.0253-0.0005-0.05%开放申购张月
020729华安中证全指软件开发ETF发起式联接A  基金吧  档案1.09741.09741.11071.1107-0.0133-1.20%开放申购苏卿云
025257汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.00841.0084------开放申购蔡健林
015704易米开泰混合C  基金吧  档案0.97810.97810.98230.9823-0.0042-0.43%开放申购魏鑫
020160中信保诚沪深300指数增强A  基金吧  档案1.33851.33851.34831.3483-0.0098-0.73%开放申购姜鹏
159259成长ETF易方达  基金吧  档案1.08061.08061.07741.07740.00320.30%场内交易李树建
008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A  基金吧  档案1.93472.00221.95642.0239-0.0217-1.11%开放申购胡亦清
023756永赢中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案1.17081.17081.18061.1806-0.0098-0.83%开放申购刘庭宇
022882鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.42381.42381.42101.42100.00280.20%开放申购罗英宇
516050科技龙头ETF工银  基金吧  档案1.02741.02741.02561.02560.00180.18%场内交易李锐敏
021090鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.10032.10032.09622.09620.00410.20%开放申购罗英宇
010261海富通策略收益债券C  基金吧  档案1.07471.07471.07631.0763-0.0016-0.15%开放申购陶敏
013532广发安宏回报混合E  基金吧  档案0.92681.27750.93331.2840-0.0065-0.70%限大额罗洋
025487中邮新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.00761.00761.04251.0425-0.0349-3.35%开放申购王高
024981汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16861.16861.17391.1739-0.0053-0.45%开放申购罗昊
001302前海开源金银珠宝混合A  基金吧  档案2.91302.91302.93102.9310-0.0180-0.61%开放申购吴国清
517400黄金股ETF国泰  基金吧  档案1.77001.77001.77551.7755-0.0055-0.31%暂停申购麻绎文
023226兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.00971.00971.01441.0144-0.0047-0.46%开放申购刘潇,刘水清
018135富国中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.85400.85400.85390.85390.00010.01%开放申购牛志冬,刘海燕
023755永赢中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案1.17361.17361.18351.1835-0.0099-0.84%开放申购刘庭宇
025366富国中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.77140.77140.77090.77090.00050.06%暂停申购田希蒙
022885鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.00831.00831.01871.0187-0.0104-1.02%开放申购罗英宇
026222财通沣悦回报债券C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购罗晓倩,匡恒
021080鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.23421.23421.24691.2469-0.0127-1.02%开放申购罗英宇
023387国泰聚智量化选股混合发起C  基金吧  档案1.07331.07331.11091.1109-0.0376-3.38%开放申购吴可凡
019030信澳星耀智选混合A  基金吧  档案1.55821.55821.58521.5852-0.0270-1.70%开放申购冯玺祥
021828招商中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18341.18341.19391.1939-0.0105-0.88%开放申购窦福成
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
515400大数据ETF富国  基金吧  档案0.91340.91340.91330.91330.00010.01%场内交易蔡卡尔,刘海燕
159751港股通科技ETF鹏华  基金吧  档案0.91510.91510.91450.91450.00060.07%暂停申购张羽翔
159880有色ETF鹏华  基金吧  档案1.99461.99462.01422.0142-0.0196-0.97%场内交易闫冬
017046达诚腾益债券C  基金吧  档案1.13791.13791.13871.1387-0.0008-0.07%开放申购陈染,何盼盼
024702嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A  基金吧  档案0.95590.95590.95520.95520.00070.07%暂停申购李直
010260海富通策略收益债券A  基金吧  档案1.09071.09071.09221.0922-0.0015-0.14%开放申购陶敏
019866国泰上证科创板100ETF发起联接A  基金吧  档案1.37721.37721.37921.3792-0.0020-0.15%开放申购麻绎文
023551银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.10641.10641.10451.10450.00190.17%开放申购谭跃峰
159535中证2000ETF嘉实  基金吧  档案1.42331.42331.45231.4523-0.0290-2.00%场内交易李直
159222自由现金流ETF易方达  基金吧  档案1.37481.37481.39091.3909-0.0161-1.16%场内交易张泽峰
026756鑫元鑫锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案0.93490.93490.96830.9683-0.0334-3.45%开放申购肖涵
017715华宝量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.45611.45611.47871.4787-0.0226-1.53%开放申购徐林明,喻银尤
024318前海开源研究驱动混合C  基金吧  档案1.50681.50681.50861.5086-0.0018-0.12%开放申购崔宸龙
015703易米开泰混合A  基金吧  档案0.99500.99500.99930.9993-0.0043-0.43%开放申购魏鑫
515580科技100ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.20932.41861.22362.4472-0.0143-1.17%场内交易胡亦清
002207前海开源金银珠宝混合C  基金吧  档案2.84702.84702.86302.8630-0.0160-0.56%开放申购吴国清
024364华富中证港股通创新药指数型发起式C  基金吧  档案1.15781.15781.15691.15690.00090.08%暂停申购郜哲
016358易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.21791.21791.22941.2294-0.0115-0.94%暂停申购张泽峰
024409鑫元科创AI指数发起式A  基金吧  档案1.07101.07101.06911.06910.00190.18%开放申购刘宇涛,莫志刚
020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.28141.39641.29511.4101-0.0137-1.06%限大额李茜
026720平安中证光伏产业ETF联接发起式A  基金吧  档案0.88770.88770.90840.9084-0.0207-2.28%开放申购马浩然
511190信用债ETF海富通  基金吧  档案101.43911.0204101.39761.02000.04150.04%场内交易唐灵儿,陶斐然
159890云计算ETF招商  基金吧  档案1.63881.63881.63541.63540.00340.21%场内交易房俊一
024733鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.83740.83740.85390.8539-0.0165-1.93%开放申购林嵩
563010电信ETF易方达  基金吧  档案1.90891.90891.88921.88920.01971.04%场内交易刘越洲
020467华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.27391.38891.28751.4025-0.0136-1.06%限大额李茜
009898民生加银医药健康股票A  基金吧  档案0.50660.50660.51110.5111-0.0045-0.88%开放申购尹涛
023235银华上证180ETF发起式联接C  基金吧  档案1.14951.14951.15941.1594-0.0099-0.85%开放申购王帅
017650中庚港股通价值股票  基金吧  档案1.26941.26941.26881.26880.00060.05%暂停申购胡坤
023234银华上证180ETF发起式联接A  基金吧  档案1.15251.15251.16241.1624-0.0099-0.85%开放申购王帅
023028富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵强
159216深证100ETF大成  基金吧  档案1.38031.38031.39171.3917-0.0114-0.82%场内交易刘淼
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I  基金吧  档案1.90791.90791.90181.90180.00610.32%开放申购田光远
022485国金中证A500指数增强A  基金吧  档案1.36991.36991.37971.3797-0.0098-0.71%开放申购姚加红
012712建信沪深300红利ETF联接A  基金吧  档案1.29071.29071.30461.3046-0.0139-1.07%开放申购郭志腾
520860港股通科技ETF富国  基金吧  档案0.81990.81990.81930.81930.00060.07%暂停申购田希蒙
588930科创人工智能ETF银华  基金吧  档案1.44651.44651.44391.44390.00260.18%场内交易谭跃峰
159998计算机ETF天弘  基金吧  档案0.93930.93930.94260.9426-0.0033-0.35%场内交易洪明华
024069上银中证半导体产业指数发起式A  基金吧  档案1.58221.58221.58751.5875-0.0053-0.33%开放申购翟云飞
008899国寿创精选88ETF联接C  基金吧  档案1.30271.30271.31331.3133-0.0106-0.81%开放申购苏天醒
021297鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.76011.76011.77631.7763-0.0162-0.91%开放申购闫冬
006441中信建投中证500增强C  基金吧  档案1.85411.85411.87151.8715-0.0174-0.93%限大额王鹏
023560富达创新驱动混合发起A  基金吧  档案1.14351.14351.15081.1508-0.0073-0.63%开放申购张笑牧
561010软件ETF华安  基金吧  档案0.98330.98330.99610.9961-0.0128-1.29%场内交易苏卿云
007812淳厚信泽混合C  基金吧  档案2.08292.08292.10462.1046-0.0217-1.03%暂停申购朱宝国
014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
024980汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17011.17011.17551.1755-0.0054-0.46%开放申购罗昊
022367贝莱德沪深300指数增强C  基金吧  档案1.16321.16321.17231.1723-0.0091-0.78%开放申购王晓京
021673国泰黄金股ETF联接A  基金吧  档案1.60211.60211.60661.6066-0.0045-0.28%暂停申购吴可凡
025258汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.00731.0073------开放申购蔡健林
027047景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A  基金吧  档案------------------认购期张晓南
026390招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.92910.9291------------暂停申购欧阳廷婷
022055富国中证消费50ETF联接E  基金吧  档案1.19051.19051.20401.2040-0.0135-1.12%开放申购王乐乐
020866华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.47971.47971.47861.47860.00110.07%暂停申购倪斌
026112建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
021829招商中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17631.17631.18671.1867-0.0104-0.88%开放申购窦福成
159631A100ETF招商  基金吧  档案1.19361.19361.20481.2048-0.0112-0.93%场内交易窦福成
023561富达创新驱动混合发起C  基金吧  档案1.13631.13631.14361.1436-0.0073-0.64%开放申购张笑牧
026111建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
018971富国致弘量化选股股票A  基金吧  档案1.30951.30951.31981.3198-0.0103-0.78%开放申购王保合,苗富
159775电池ETF建信  基金吧  档案0.87070.87070.89250.8925-0.0218-2.44%场内交易龚佳佳
159872智能网联汽车ETF鹏华  基金吧  档案0.93000.93000.94020.9402-0.0102-1.08%场内交易罗英宇
022883鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.24501.24501.24811.2481-0.0031-0.25%开放申购罗英宇
023832华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.47991.47991.48661.4866-0.0067-0.45%限大额李沐阳
022366贝莱德沪深300指数增强A  基金吧  档案1.16951.16951.17861.1786-0.0091-0.77%开放申购王晓京
014447大成惠源一年定开债发起式  基金吧  档案1.05901.12831.05851.12780.00050.05%开放申购冯佳
159778工业互联网ETF鹏华  基金吧  档案1.06721.06721.07001.0700-0.0028-0.26%场内交易罗英宇
530800上证180ETF银华  基金吧  档案1.16521.16521.17581.1758-0.0106-0.90%场内交易王帅
551030科创债ETF鹏华  基金吧  档案100.81921.0082100.78621.00790.03300.03%场内交易张羊城,王中兴,张佳蕾
023859富国创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.68251.68251.69291.6929-0.0104-0.61%开放申购金泽宇
008637国金惠享一年定开  基金吧  档案1.01561.1971------------暂停申购曾省强
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-032026-04-02日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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