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中信证券股份有限公司概况
法定名称中信证券股份有限公司英文名称Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注册资本156.24亿元
法人代表邹迎光总 经 理邹迎光(代)
联系地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦网站地址www.citics.com
邮政编码518048,100026客服邮箱ir@citics.com
电话号码95548,4008895548传真号码0086-10-60836029,0086-755-23835861
经营范围中信证券股份有限公司成立于1995-10-25，现位于广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，客服联系电话为95548,4008895548，一直以来中信证券经营范围是许可项目:证券业务;公募证券投资基金销售;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
中信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-11-04 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-11-042026-11-03日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018441汇添富量化选股混合C  基金吧  档案1.03701.03700.99450.99450.04254.27%开放申购王星星
024619嘉实中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案0.87770.87770.83960.83960.03814.54%开放申购田光远
018634财通中证500指数增强C  基金吧  档案1.15381.15381.10281.10280.05104.62%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
5617801000增强ETF博时  基金吧  档案1.37171.37171.31501.31500.05674.31%场内交易杨振建
588250科创医药ETF鹏华  基金吧  档案0.95320.95320.91100.91100.04224.63%场内交易林嵩
028940南方国证粮食产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.88780.88780.87470.87470.01311.50%开放申购何典鸿
024510泓德上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案0.99650.99650.91200.91200.08459.27%开放申购刘令宇
026721平安中证光伏产业ETF联接发起式C  基金吧  档案0.65730.65730.63090.63090.02644.18%开放申购马浩然
589960科创新能源ETF易方达  基金吧  档案0.71560.71560.67530.67530.04035.97%场内交易李博扬
018972富国致弘量化选股股票C  基金吧  档案1.25211.25211.19971.19970.05244.37%开放申购王保合,苗富
010301达诚成长先锋混合A  基金吧  档案0.82600.82600.76420.76420.06188.09%暂停申购陈染
011417恒越嘉鑫债券C  基金吧  档案1.17071.17071.16091.16090.00980.84%开放申购吴胤希,白钰
588200科创芯片ETF嘉实  基金吧  档案0.85092.55270.75562.26680.095312.61%场内交易田光远
007811淳厚信泽混合A  基金吧  档案1.24231.24231.14431.14430.09808.56%开放申购朱宝国
014758民生加银医药健康股票C  基金吧  档案0.45540.45540.42870.42870.02676.23%开放申购王泳鑫
159739云计算ETF鹏华  基金吧  档案0.66951.33900.64281.28560.02674.15%场内交易王逸安
159193储能电池ETF银华  基金吧  档案0.64790.64790.61860.61860.02934.74%场内交易谭跃峰
018633财通中证500指数增强A  基金吧  档案1.16931.16931.11761.11760.05174.63%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
024566易方达国证自由现金流ETF联接A  基金吧  档案0.95140.95140.95470.9547-0.0033-0.35%开放申购张泽峰
023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.80570.80570.78240.78240.02332.98%开放申购刘庭宇
159555中证2000增强ETF银华  基金吧  档案1.55261.55261.49071.49070.06194.15%场内交易张凯,张亦驰
017192天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.46841.46841.41001.41000.05844.14%开放申购贺雨轩
159285港股通消费ETF华安  基金吧  档案0.75860.75860.76040.7604-0.0018-0.24%场内交易王超
520800港股通汽车ETF嘉实  基金吧  档案------------------认购期李直
008244上银鑫卓混合A  基金吧  档案1.37881.58881.37751.58750.00130.09%限大额卢扬
022306天弘月月宝30天持有期债券C  基金吧  档案1.03861.03861.03831.03830.00030.03%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159142科创创业人工智能ETF景顺  基金吧  档案0.94530.94530.87010.87010.07528.64%场内交易张晓南
026665建信国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案0.70930.70930.69060.69060.01872.71%开放申购龚佳佳
026391招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.89310.89310.86940.86940.02372.73%开放申购欧阳廷婷
026757鑫元鑫锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案0.88210.88210.87040.87040.01171.34%开放申购肖涵
021674国泰黄金股ETF联接C  基金吧  档案1.24481.24481.15131.15130.09358.12%开放申购吴可凡,查惠俐
588120科创100ETF国泰  基金吧  档案0.69541.39080.63151.26300.063910.12%场内交易王玉
019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.92991.92991.90301.90300.02691.41%开放申购刘越洲
159237港股汽车ETF工银  基金吧  档案0.71410.71410.70500.70500.00911.29%场内交易史宝珖
018440汇添富量化选股混合A  基金吧  档案1.05851.05851.01511.01510.04344.28%开放申购王星星
158051金融科技ETF国联安  基金吧  档案0.99870.99870.96890.96890.02983.08%场内交易黄欣,沈晔
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.01471.01471.01201.01200.00270.27%开放申购张月
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案2.10742.10741.88251.88250.224911.95%开放申购田光远
022886鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.49671.49671.42541.42540.07135.00%开放申购陈龙
023860富国创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.32691.32691.24891.24890.07806.25%开放申购金泽宇
159157有色金属ETF天弘  基金吧  档案0.68430.68430.65580.65580.02854.35%场内交易贺雨轩
589310科创人工智能ETF鑫元  基金吧  档案0.70140.70140.64490.64490.05658.76%场内交易莫志刚
024317前海开源研究驱动混合A  基金吧  档案1.32751.32751.24341.24340.08416.76%开放申购崔宸龙
016880招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C  基金吧  档案1.26061.26061.23871.23870.02191.77%开放申购侯昊
019610财通数字经济智选混合发起A  基金吧  档案1.01791.01790.91760.91760.100310.93%开放申购朱海东,周子凡
029712南方中证红利低波动100ETF发起联接A  基金吧  档案------------------杨恺宁
159835创新药ETF建信  基金吧  档案0.64450.64450.61260.61260.03195.21%场内交易龚佳佳
010302达诚成长先锋混合C  基金吧  档案0.81500.81500.75400.75400.06108.09%暂停申购陈染
024363华富中证港股通创新药指数型发起式A  基金吧  档案1.10561.10561.02171.02170.08398.21%开放申购郜哲
588870科创50ETF汇添富  基金吧  档案1.28881.28881.17341.17340.11549.83%场内交易罗昊
001631天弘中证食品饮料ETF联接A  基金吧  档案1.90911.98721.93082.0089-0.0217-1.12%开放申购沙川
159597创业板成长ETF易方达  基金吧  档案0.55811.67430.51731.55190.04087.89%场内交易常锐
589200科创200ETF工银  基金吧  档案1.10831.10831.02591.02590.08248.03%场内交易史宝珖
023552银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I  基金吧  档案1.03401.03400.95540.95540.07868.23%开放申购谭普景
001632天弘中证食品饮料ETF联接C  基金吧  档案1.86451.94211.88571.9633-0.0212-1.12%开放申购沙川
008057南方上证50增强C  基金吧  档案1.12661.12661.10241.10240.02422.20%开放申购王翰生
025486中邮新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案0.93720.93720.92700.92700.01021.10%开放申购王高
021091鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.83651.83651.76701.76700.06953.93%开放申购王逸安
001629天弘中证计算机ETF联接A  基金吧  档案0.70110.70110.67460.67460.02653.93%开放申购洪明华
021655海富通量化选股混合A  基金吧  档案1.14611.14611.07611.07610.07006.50%开放申购李自悟
022675中欧中证A500指数增强C  基金吧  档案1.09421.11501.06141.08220.03283.09%开放申购钱亚婷,金旭炜
515730家居家电ETF永赢  基金吧  档案0.78540.78540.78090.78090.00450.58%场内交易储可凡
024567易方达国证自由现金流ETF联接C  基金吧  档案0.94900.94900.95230.9523-0.0033-0.35%开放申购张泽峰
563550A500增强ETF摩根  基金吧  档案1.04211.04211.00671.00670.03543.52%场内交易胡迪,韩秀一
512530沪深300红利ETF建信  基金吧  档案1.71201.71201.72551.7255-0.0135-0.78%场内交易郭志腾
008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C  基金吧  档案1.91231.97981.83871.90620.07364.00%开放申购柳叶青
021656海富通量化选股混合C  基金吧  档案1.13291.13291.06371.06370.06926.51%开放申购李自悟
024732鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.73040.73040.69990.69990.03054.36%开放申购林嵩
018134富国中证大数据产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.71420.71420.68820.68820.02603.78%开放申购刘海燕
511070公司债ETF南方  基金吧  档案103.54531.0355103.45191.03450.09340.09%场内交易董浩,陈皓松
024734鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I  基金吧  档案0.72950.72950.69910.69910.03044.35%开放申购林嵩
023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.80900.80900.78560.78560.02342.98%开放申购刘庭宇
009726招商中证500等权重指数增强A  基金吧  档案1.63881.63881.58841.58840.05043.17%开放申购蔡振
023236银华上证180ETF发起式联接I  基金吧  档案1.12571.12571.10591.10590.01981.79%开放申购谭普景
025299交银港股通优质精选混合C  基金吧  档案0.75440.75440.72680.72680.02763.80%开放申购陈舒薇
51113030年国债ETF博时  基金吧  档案110.86441.1406110.71301.13910.15140.14%场内交易张磊,张朱霖
022224泓德智选领航混合A  基金吧  档案1.08681.08681.06171.06170.02512.36%开放申购刘令宇
025298交银港股通优质精选混合A  基金吧  档案0.75950.75950.73170.73170.02783.80%开放申购陈舒薇
159993证券ETF鹏华  基金吧  档案1.10761.10761.10431.10430.00330.30%场内交易余展昌
512420工程机械ETF华安  基金吧  档案0.86800.86800.85050.85050.01752.06%场内交易王超
008898国寿创精选88ETF联接A  基金吧  档案1.32941.32941.26901.26900.06044.76%开放申购苏天醒
159736食品饮料ETF天弘  基金吧  档案0.60310.60310.61030.6103-0.0072-1.18%场内交易沙川
028898银华国证储能电池ETF发起式联接A  基金吧  档案0.87050.87050.83430.83430.03624.34%开放申购谭普景
159378通用航空ETF永赢  基金吧  档案0.93870.93870.91000.91000.02873.15%场内交易刘庭宇,张璐
016891鹏华中证中药ETF联接A  基金吧  档案0.78400.78400.78300.78300.00100.13%开放申购张羽翔,林嵩
023865兴业中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.12931.12931.09891.09890.03042.77%开放申购徐成城
022674中欧中证A500指数增强A  基金吧  档案1.10241.12321.06941.09020.03303.09%开放申购钱亚婷,金旭炜
024509泓德上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.00151.00150.91660.91660.08499.26%开放申购刘令宇
159011养殖ETF华安  基金吧  档案1.07261.07261.07321.0732-0.0006-0.06%场内交易顾昕
024410鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99120.99120.91500.91500.07628.33%开放申购莫志刚
516180光伏ETF平安  基金吧  档案0.59930.59930.57400.57400.02534.41%场内交易马浩然
158088创业板电池ETF博时  基金吧  档案------------------认购期陈晓志
015745上银鑫卓混合C  基金吧  档案1.33841.54841.33721.54720.00120.09%限大额卢扬
513920港股通央企红利ETF华安  基金吧  档案1.58621.69021.57341.67740.01280.81%场内交易倪斌
563650中证A500ETF兴业  基金吧  档案1.12921.12921.09651.09650.03272.98%场内交易张诗悦,徐成城
159386A500ETF永赢  基金吧  档案1.12001.12001.08721.08720.03283.02%场内交易孙铭婉,赵航
001761广发安宏回报混合A  基金吧  档案1.01501.36991.00201.35690.01301.30%开放申购罗洋
019031信澳星耀智选混合C  基金吧  档案1.27291.27291.20821.20820.06475.36%开放申购冯玺祥
023721天弘上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.25911.25911.15091.15090.10829.40%开放申购张戈
021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.10791.10791.07611.07610.03182.96%开放申购张羽翔
012713建信沪深300红利ETF联接C  基金吧  档案1.34121.34121.35091.3509-0.0097-0.72%开放申购郭志腾
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案2.12802.12801.90091.90090.227111.95%开放申购田光远
014702中欧量化动能混合C  基金吧  档案0.96710.96710.95240.95240.01471.54%开放申购曲径
017896汇添富中证800指数增强A  基金吧  档案1.16501.16501.13181.13180.03322.93%开放申购许一尊
017045达诚腾益债券A  基金吧  档案1.16341.16341.16011.16010.00330.28%开放申购陈染,何盼盼
019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.91201.91201.88541.88540.02661.41%开放申购刘越洲
006440中信建投中证500增强A  基金吧  档案1.62851.62851.54361.54360.08495.50%开放申购王鹏
021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.11421.11421.08221.08220.03202.96%开放申购张羽翔
026705方正富邦恒信双利债券A  基金吧  档案0.97360.97360.97000.97000.00360.37%限大额区德成,吴佩珊,张艺曦
023866兴业中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.12591.12591.09561.09560.03032.77%开放申购徐成城
551300科创债ETF摩根  基金吧  档案101.34721.0285101.26561.02770.08160.08%场内交易任翔,田原
019013景顺长城国证2000指数增强A  基金吧  档案1.44381.44381.38721.38720.05664.08%开放申购徐喻军
023227兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.97280.97280.95280.95280.02002.10%开放申购刘潇,刘水清
026664建信国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案0.71000.71000.69120.69120.01882.72%开放申购龚佳佳
159200科创债ETF富国  基金吧  档案102.75111.0275102.67461.02670.07650.07%场内交易张洋,李金柳,王仁增
027615易方达丰瑞债券C  基金吧  档案1.01221.01221.00891.00890.00330.33%开放申购张雅君,朱运
013021建信兴润一年持有混合  基金吧  档案0.63190.63190.59890.59890.03305.51%开放申购陶灿
517330长江保护ETF易方达  基金吧  档案0.86540.86540.83910.83910.02633.13%场内交易张泽峰
008975富国中证消费50ETF联接A  基金吧  档案1.20481.20481.22031.2203-0.0155-1.27%开放申购王乐乐
021717招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.81361.81361.74461.74460.06903.96%开放申购房俊一
159647中药ETF鹏华  基金吧  档案0.90970.90970.90850.90850.00120.13%场内交易张羽翔,林嵩
028434南方荣信稳健添利债券C  基金吧  档案0.97300.97300.96410.96410.00890.92%开放申购杨旭,陈卓
159641碳中和ETF招商  基金吧  档案0.87090.87090.85500.85500.01591.86%场内交易侯昊
589860科创综指ETF天弘  基金吧  档案1.22841.22841.11761.11760.11089.91%场内交易张戈
022486国金中证A500指数增强C  基金吧  档案1.23951.23951.19361.19360.04593.85%开放申购姚加红
014701中欧量化动能混合A  基金吧  档案0.99340.99340.97830.97830.01511.54%开放申购曲径
016892鹏华中证中药ETF联接C  基金吧  档案0.77770.77770.77680.77680.00090.12%开放申购张羽翔,林嵩
021716招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.82491.82491.75561.75560.06933.95%开放申购房俊一
561580央企红利ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.29411.44911.29911.4541-0.0050-0.38%场内交易李茜
017193天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.45601.45601.39811.39810.05794.14%开放申购贺雨轩
560320食品ETF富国  基金吧  档案0.92190.92190.92410.9241-0.0022-0.24%场内交易牛志冬
017897汇添富中证800指数增强C  基金吧  档案1.14911.14911.11651.11650.03262.92%开放申购许一尊
515560证券ETF建信  基金吧  档案0.93940.93940.93520.93520.00420.45%场内交易龚佳佳
019611财通数字经济智选混合发起C  基金吧  档案1.00551.00550.90640.90640.099110.93%开放申购朱海东,周子凡
016879招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A  基金吧  档案1.27481.27481.25271.25270.02211.76%开放申购侯昊
020867华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.41791.41791.40711.40710.01080.77%开放申购倪斌
515460红利质量ETF南方  基金吧  档案0.88840.88840.88220.88220.00620.70%场内交易高兴坤,杨恺宁
019867国泰上证科创板100ETF发起联接C  基金吧  档案1.34401.34401.22741.22740.11669.50%开放申购麻绎文
159526机器人ETF嘉实  基金吧  档案1.29571.29571.23661.23660.05914.78%场内交易田光远
022225泓德智选领航混合C  基金吧  档案1.07801.07801.05301.05300.02502.37%开放申购刘令宇
022305天弘月月宝30天持有期债券A  基金吧  档案1.04271.04271.04231.04230.00040.04%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159804创中盘88ETF国寿  基金吧  档案1.44651.44651.37701.37700.06955.05%场内交易李康,苏天醒
020161中信保诚沪深300指数增强C  基金吧  档案1.25311.25311.22621.22620.02692.19%开放申购姜鹏
021750易方达创业板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.39221.39221.29551.29550.09677.46%开放申购常锐
027614易方达丰瑞债券A  基金吧  档案1.01291.01291.00971.00970.00320.32%开放申购张雅君,朱运
023386国泰聚智量化选股混合发起A  基金吧  档案1.01081.01080.99940.99940.01141.14%开放申购吴可凡
159582半导体ETF博时  基金吧  档案0.55602.78000.48802.44000.068013.93%场内交易尹浩
024620嘉实中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案0.87500.87500.83710.83710.03794.53%开放申购田光远
026221财通沣悦回报债券A  基金吧  档案1.04491.04491.04411.04410.00080.08%开放申购罗晓倩,匡恒,贾雅楠
001630天弘中证计算机ETF联接C  基金吧  档案0.68470.68470.65870.65870.02603.95%开放申购洪明华
020730华安中证全指软件开发ETF发起式联接C  基金吧  档案0.92190.92190.89820.89820.02372.64%限大额苏卿云
023833华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.33531.33531.33111.33110.00420.32%限大额李沐阳
159063粮食ETF南方  基金吧  档案0.93430.93430.91980.91980.01451.58%场内交易何典鸿
581010均衡智选主动ETF汇添富  基金吧  档案------------------封闭期吴振翔,赖中立
511180可转债ETF海富通  基金吧  档案11.62711.162711.41741.14170.20971.84%场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然,汪嘉琦
159371创业板50ETF富国  基金吧  档案1.21551.21551.14201.14200.07356.44%场内交易金泽宇
009727招商中证500等权重指数增强C  基金吧  档案1.56391.56391.51581.51580.04813.17%开放申购蔡振
024703嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C  基金吧  档案0.63120.63120.62350.62350.00771.23%开放申购李直
011416恒越嘉鑫债券A  基金吧  档案1.18421.18421.17431.17430.00990.84%开放申购吴胤希,白钰
026706方正富邦恒信双利债券C  基金吧  档案0.97210.97210.96860.96860.00350.36%限大额区德成,吴佩珊,张艺曦
022881鹏华中证中药ETF联接I  基金吧  档案0.88910.88910.88800.88800.00110.12%开放申购张羽翔,林嵩
588450科创50增强ETF招商  基金吧  档案1.63041.63041.47501.47500.155410.54%场内交易邓童
021082鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.42301.42301.36171.36170.06134.50%开放申购罗英宇
008056南方上证50增强A  基金吧  档案1.15641.15641.13151.13150.02492.20%开放申购王翰生
001473建信大安全战略精选股票  基金吧  档案2.74422.74422.71822.71820.02600.96%开放申购王东杰
159241航空航天ETF天弘  基金吧  档案0.98460.98460.95750.95750.02712.83%场内交易祁世超
028981恒越新材料精选混合C  基金吧  档案0.76420.76420.69610.69610.06819.78%开放申购廖明兵
027048景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C  基金吧  档案0.76550.76550.70790.70790.05768.14%开放申购张晓南
008976富国中证消费50ETF联接C  基金吧  档案1.17321.17321.18841.1884-0.0152-1.28%开放申购王乐乐
021081鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.04651.04651.01981.01980.02672.62%开放申购罗英宇
028939南方国证粮食产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.88800.88800.87490.87490.01311.50%开放申购何典鸿
023029富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购赵强
025367富国中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.63830.63830.61940.61940.01893.05%开放申购田希蒙
515480红利低波100ETF南方  基金吧  档案1.11141.11141.11641.1164-0.0050-0.45%场内交易杨恺宁
561570油气ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.33911.33911.33461.33460.00450.34%场内交易李沐阳
023550银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.03561.03560.95690.95690.07878.22%开放申购谭普景
028091天弘国证航天航空行业ETF发起联接C  基金吧  档案1.00581.00580.97950.97950.02632.69%开放申购祁世超
019014景顺长城国证2000指数增强C  基金吧  档案1.42541.42541.36961.36960.05584.07%开放申购徐喻军
027858易方达国证成长100ETF联接发起式A  基金吧  档案0.75510.75510.70040.70040.05477.81%开放申购李树建
515650消费50ETF富国  基金吧  档案1.12421.12421.13951.1395-0.0153-1.34%场内交易王乐乐
021296鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.40851.40851.34151.34150.06704.99%开放申购陈龙
024070上银中证半导体产业指数发起式C  基金吧  档案1.95741.95741.72401.72400.233413.54%开放申购翟云飞
023722天弘上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.25311.25311.14541.14540.10779.40%开放申购张戈
022884鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I  基金吧  档案0.91920.91920.89280.89280.02642.96%开放申购张羽翔
021083鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.41461.41461.35361.35360.06104.51%开放申购罗英宇
001762广发安宏回报混合C  基金吧  档案0.99001.34020.97731.32750.01271.30%开放申购罗洋
021749易方达创业板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.39981.39981.30261.30260.09727.46%开放申购常锐
017716华宝量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.38881.38881.34751.34750.04133.06%开放申购喻银尤
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01141.01141.00871.00870.00270.27%开放申购张月
020729华安中证全指软件开发ETF发起式联接A  基金吧  档案0.92790.92790.90400.90400.02392.64%限大额苏卿云
025257汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.95560.9556------开放申购蔡健林
015704易米开泰混合C  基金吧  档案1.07131.07131.00031.00030.07107.10%开放申购魏鑫
020160中信保诚沪深300指数增强A  基金吧  档案1.26781.26781.24061.24060.02722.19%开放申购姜鹏
159259成长ETF易方达  基金吧  档案0.92160.92160.85000.85000.07168.42%场内交易李树建
008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A  基金吧  档案1.94542.01291.87061.93810.07484.00%开放申购柳叶青
023756永赢中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案1.06401.06401.03451.03450.02952.85%开放申购孙铭婉
022882鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.24941.24941.20221.20220.04723.93%开放申购王逸安
516050科技龙头ETF工银  基金吧  档案1.04221.04220.96400.96400.07828.11%场内交易李锐敏
021090鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.84451.84451.77471.77470.06983.93%开放申购王逸安
010261海富通策略收益债券C  基金吧  档案1.05681.05681.05421.05420.00260.25%开放申购郁星炜,刘海啸
029713南方中证红利低波动100ETF发起联接C  基金吧  档案------------------杨恺宁
013532广发安宏回报混合E  基金吧  档案0.99721.34790.98441.33510.01281.30%限大额罗洋
025487中邮新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案0.93180.93180.92170.92170.01011.10%开放申购王高
024981汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17241.17241.07321.07320.09929.24%开放申购罗昊
001302前海开源金银珠宝混合A  基金吧  档案2.32202.32202.13202.13200.19008.91%开放申购吴国清
517400黄金股ETF国泰  基金吧  档案1.34971.34971.24291.24290.10688.59%场内交易麻绎文
023226兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.97620.97620.95610.95610.02012.10%开放申购刘潇,刘水清
029218易米和瑞63个月封闭债券  基金吧  档案------------------认购期杜雨楠
018135富国中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.70900.70900.68310.68310.02593.79%开放申购刘海燕
023755永赢中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案1.06851.06851.03881.03880.02972.86%开放申购孙铭婉
025366富国中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.63970.63970.62080.62080.01893.04%开放申购田希蒙
022885鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案0.86000.86000.83810.83810.02192.61%开放申购罗英宇
026222财通沣悦回报债券C  基金吧  档案1.04371.04371.04291.04290.00080.08%开放申购罗晓倩,匡恒,贾雅楠
021080鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05331.05331.02641.02640.02692.62%开放申购罗英宇
023387国泰聚智量化选股混合发起C  基金吧  档案1.00851.00850.99710.99710.01141.14%开放申购吴可凡
019030信澳星耀智选混合A  基金吧  档案1.29761.29761.23161.23160.06605.36%开放申购冯玺祥
021828招商中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.10121.10121.07411.07410.02712.52%开放申购窦福成
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
515400大数据ETF富国  基金吧  档案0.74880.74880.72030.72030.02853.96%场内交易刘海燕
159751港股通科技ETF鹏华  基金吧  档案0.76210.76210.73900.73900.02313.13%场内交易张羽翔
159880有色ETF鹏华  基金吧  档案0.78521.57040.74581.49160.03945.28%场内交易陈龙
017046达诚腾益债券C  基金吧  档案1.14661.14661.14341.14340.00320.28%开放申购陈染,何盼盼
024702嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A  基金吧  档案0.63300.63300.62530.62530.00771.23%开放申购李直
010260海富通策略收益债券A  基金吧  档案1.07411.07411.07141.07140.00270.25%开放申购郁星炜,刘海啸
019866国泰上证科创板100ETF发起联接A  基金吧  档案1.35201.35201.23461.23460.11749.51%开放申购麻绎文
023551银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.03231.03230.95380.95380.07858.23%开放申购谭普景
159535中证2000ETF嘉实  基金吧  档案1.34681.34681.29981.29980.04703.62%场内交易李直
159222自由现金流ETF易方达  基金吧  档案1.26201.26201.26661.2666-0.0046-0.36%场内交易张泽峰
026756鑫元鑫锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案0.88490.88490.87320.87320.01171.34%开放申购肖涵
017715华宝量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.40951.40951.36761.36760.04193.06%开放申购喻银尤
024318前海开源研究驱动混合C  基金吧  档案1.32081.32081.23711.23710.08376.77%开放申购崔宸龙
027705南方中证全指红利质量ETF发起联接A  基金吧  档案1.01191.01591.00521.00920.00670.67%开放申购高兴坤,杨恺宁
015703易米开泰混合A  基金吧  档案1.09311.09311.02061.02060.07257.10%开放申购魏鑫
515580科技100ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.21732.43461.16792.33580.04944.23%场内交易柳叶青
002207前海开源金银珠宝混合C  基金吧  档案2.26802.26802.08202.08200.18608.93%开放申购吴国清
024364华富中证港股通创新药指数型发起式C  基金吧  档案1.09681.09681.01371.01370.08318.20%开放申购郜哲
561690300质量ETF农银  基金吧  档案0.96950.96950.96760.96760.00190.20%场内交易钱大千,樊启超
024409鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99480.99480.91840.91840.07648.32%开放申购莫志刚
020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.30961.45961.31421.4642-0.0046-0.35%开放申购李茜
029055中邮稳健甄选3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期邓雪梅
026720平安中证光伏产业ETF联接发起式A  基金吧  档案0.65780.65780.63140.63140.02644.18%开放申购马浩然
511190信用债ETF海富通  基金吧  档案103.45111.0405103.35291.03950.09820.10%场内交易唐灵儿,陶斐然,汪嘉琦
159890云计算ETF招商  基金吧  档案1.45471.45471.39641.39640.05834.18%场内交易房俊一
024733鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.72820.72820.69790.69790.03034.34%开放申购林嵩
563010电信ETF易方达  基金吧  档案1.94891.94891.92021.92020.02871.49%场内交易刘越洲
020467华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.29981.44981.30441.4544-0.0046-0.35%开放申购李茜
029221兴合安恒63个月封闭债券  基金吧  档案------------------认购期祁晓菲
009898民生加银医药健康股票A  基金吧  档案0.46440.46440.43720.43720.02726.22%开放申购王泳鑫
023235银华上证180ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12311.12311.10341.10340.01971.79%开放申购谭普景
017650中庚港股通价值股票  基金吧  档案1.16111.16111.12161.12160.03953.52%开放申购胡坤
023234银华上证180ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12731.12731.10751.10750.01981.79%开放申购谭普景
023028富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵强
028090天弘国证航天航空行业ETF发起联接A  基金吧  档案1.00641.00640.98000.98000.02642.69%开放申购祁世超
159216深证100ETF大成  基金吧  档案1.18051.18051.13811.13810.04243.73%场内交易刘淼
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I  基金吧  档案2.11482.11481.88921.88920.225611.94%开放申购田光远
029056中邮稳健甄选3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期邓雪梅
158062创业板金融科技ETF建信  基金吧  档案1.00191.00190.96410.96410.03783.92%场内交易龚佳佳
022485国金中证A500指数增强A  基金吧  档案1.24921.24921.20301.20300.04623.84%开放申购姚加红
012712建信沪深300红利ETF联接A  基金吧  档案1.36201.36201.37191.3719-0.0099-0.72%开放申购郭志腾
520860港股通科技ETF富国  基金吧  档案0.67440.67440.65330.65330.02113.23%场内交易单竹岭
588930科创人工智能ETF银华  基金吧  档案1.33181.33181.22511.22510.10678.71%场内交易谭跃峰
159998计算机ETF天弘  基金吧  档案0.83640.83640.80310.80310.03334.15%场内交易洪明华
028980恒越新材料精选混合A  基金吧  档案0.76450.76450.69640.69640.06819.78%开放申购廖明兵
024069上银中证半导体产业指数发起式A  基金吧  档案1.96321.96321.72911.72910.234113.54%开放申购翟云飞
008899国寿创精选88ETF联接C  基金吧  档案1.30371.30371.24451.24450.05924.76%开放申购苏天醒
021297鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.40111.40111.33451.33450.06664.99%开放申购陈龙
006441中信建投中证500增强C  基金吧  档案1.59701.59701.51381.51380.08325.50%开放申购王鹏
027706南方中证全指红利质量ETF发起联接C  基金吧  档案1.01111.01511.00441.00840.00670.67%开放申购高兴坤,杨恺宁
023560富达创新驱动混合发起A  基金吧  档案0.67520.67520.65710.65710.01812.75%开放申购张笑牧
561010软件ETF华安  基金吧  档案0.81870.81870.79650.79650.02222.79%场内交易苏卿云
007812淳厚信泽混合C  基金吧  档案1.19921.19921.10461.10460.09468.56%开放申购朱宝国
014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
024980汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17531.17531.07581.07580.09959.25%开放申购罗昊
022367贝莱德沪深300指数增强C  基金吧  档案1.10431.10431.07931.07930.02502.32%开放申购王晓京
021673国泰黄金股ETF联接A  基金吧  档案1.25061.25061.15671.15670.09398.12%开放申购吴可凡,查惠俐
025258汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.95230.9523------开放申购蔡健林
027047景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A  基金吧  档案0.76630.76630.70860.70860.05778.14%开放申购张晓南
026390招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.89510.89510.87140.87140.02372.72%开放申购欧阳廷婷
022055富国中证消费50ETF联接E  基金吧  档案1.20211.20211.21761.2176-0.0155-1.27%开放申购王乐乐
020866华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.42691.42691.41601.41600.01090.77%开放申购倪斌
026112建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
021829招商中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.09201.09201.06521.06520.02682.52%开放申购窦福成
159631A100ETF招商  基金吧  档案1.10591.10591.07721.07720.02872.66%场内交易窦福成
023561富达创新驱动混合发起C  基金吧  档案0.66860.66860.65080.65080.01782.74%开放申购张笑牧
027859易方达国证成长100ETF联接发起式C  基金吧  档案0.75470.75470.70000.70000.05477.81%开放申购李树建
026111建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
018971富国致弘量化选股股票A  基金吧  档案1.27611.27611.22261.22260.05354.38%开放申购王保合,苗富
159775电池ETF建信  基金吧  档案0.64510.64510.62700.62700.01812.89%场内交易龚佳佳
159872智能网联汽车ETF鹏华  基金吧  档案0.78690.78690.76560.76560.02132.78%场内交易罗英宇
022883鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.16861.16861.11831.11830.05034.50%开放申购罗英宇
023832华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.33981.33981.33561.33560.00420.31%限大额李沐阳
022366贝莱德沪深300指数增强A  基金吧  档案1.11291.11291.08771.08770.02522.32%开放申购王晓京
014447大成惠源一年定开债发起式  基金吧  档案1.06901.13831.06791.13720.00110.10%暂停申购冯佳,张皓月
159778工业互联网ETF鹏华  基金吧  档案0.99270.99270.94770.94770.04504.75%场内交易罗英宇
530800上证180ETF银华  基金吧  档案1.13771.13771.11641.11640.02131.91%场内交易王帅
551030科创债ETF鹏华  基金吧  档案102.58121.0258102.48971.02490.09150.09%场内交易张羊城,王中兴,张佳蕾
023859富国创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.33101.33101.25271.25270.07836.25%开放申购金泽宇
028433南方荣信稳健添利债券A  基金吧  档案0.97350.97350.96460.96460.00890.92%开放申购杨旭,陈卓
008637国金惠享一年定开  基金吧  档案------------------暂停申购曾省强
028899银华国证储能电池ETF发起式联接C  基金吧  档案0.87010.87010.83390.83390.03624.34%开放申购谭普景
[创新型基金] 最新更新日期：2026-11-04 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-11-042026-11-03日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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