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中信证券股份有限公司概况
法定名称中信证券股份有限公司英文名称Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注册资本148.21亿元
法人代表张佑君总 经 理邹迎光
联系地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦网站地址www.citics.com
邮政编码518048,100026客服邮箱ir@citics.com
电话号码95548,4008895548传真号码0086-10-60836029,0086-755-23835861
经营范围中信证券股份有限公司成立于1995-10-25，现位于广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，客服联系电话为95548,4008895548，一直以来中信证券经营范围是许可项目:证券业务;公募证券投资基金销售;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
中信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-242026-07-23日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018441汇添富量化选股混合C  基金吧  档案0.94020.94020.96220.9622-0.0220-2.29%开放申购王星星
024619嘉实中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案0.91590.91590.94700.9470-0.0311-3.28%开放申购田光远
018634财通中证500指数增强C  基金吧  档案1.27251.27251.30471.3047-0.0322-2.47%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
5617801000增强ETF博时  基金吧  档案1.43351.43351.47141.4714-0.0379-2.58%场内交易杨振建
588250科创医药ETF鹏华  基金吧  档案1.01351.01351.05521.0552-0.0417-3.95%场内交易林嵩
024510泓德上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.25251.25251.26501.2650-0.0125-0.99%开放申购李子昂,刘令宇
026721平安中证光伏产业ETF联接发起式C  基金吧  档案0.72890.72890.75380.7538-0.0249-3.30%开放申购马浩然
589960科创新能源ETF易方达  基金吧  档案0.79910.79910.82850.8285-0.0294-3.55%场内交易李博扬
018972富国致弘量化选股股票C  基金吧  档案1.40671.40671.43271.4327-0.0260-1.81%开放申购王保合,苗富
010301达诚成长先锋混合A  基金吧  档案1.08361.08361.10131.1013-0.0177-1.61%开放申购陈染
011417恒越嘉鑫债券C  基金吧  档案1.19461.19461.20211.2021-0.0075-0.62%开放申购吴胤希,白钰
588200科创芯片ETF嘉实  基金吧  档案1.25883.77641.25043.75120.00840.67%场内交易田光远
007811淳厚信泽混合A  基金吧  档案1.60511.60511.64191.6419-0.0368-2.24%开放申购朱宝国
014758民生加银医药健康股票C  基金吧  档案0.47690.47690.48980.4898-0.0129-2.63%开放申购王泳鑫
159739云计算ETF鹏华  基金吧  档案1.56551.56551.63481.6348-0.0693-4.24%场内交易王逸安
159193新能源电池ETF银华  基金吧  档案0.78320.78320.80560.8056-0.0224-2.78%场内交易谭跃峰
018633财通中证500指数增强A  基金吧  档案1.28811.28811.32071.3207-0.0326-2.47%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
024566易方达国证自由现金流ETF联接A  基金吧  档案0.92070.92070.93710.9371-0.0164-1.75%开放申购张泽峰
023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.82060.82060.84480.8448-0.0242-2.86%开放申购刘庭宇
159555中证2000增强ETF银华  基金吧  档案1.49101.49101.53341.5334-0.0424-2.77%场内交易张凯,张亦驰
017192天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.66101.66101.74271.7427-0.0817-4.69%开放申购贺雨轩
159285港股通消费ETF华安  基金吧  档案0.78480.78480.79530.7953-0.0105-1.32%场内交易王超
008244上银鑫卓混合A  基金吧  档案1.39821.60821.41501.6250-0.0168-1.19%限大额卢扬
022306天弘月月宝30天持有期债券C  基金吧  档案1.03361.03361.03361.03360.00000.00%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159142科创创业人工智能ETF景顺  基金吧  档案1.26081.26081.28711.2871-0.0263-2.04%场内交易张晓南
026665建信国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案0.83300.83300.85390.8539-0.0209-2.45%开放申购龚佳佳
026391招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.96680.96680.98210.9821-0.0153-1.56%开放申购欧阳廷婷
026757鑫元鑫锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案0.78450.78450.80190.8019-0.0174-2.17%开放申购肖涵
021674国泰黄金股ETF联接C  基金吧  档案1.29701.29701.35611.3561-0.0591-4.36%开放申购吴可凡
588120科创100ETF国泰  基金吧  档案0.83701.67400.84921.6984-0.0122-1.44%场内交易王玉
019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A  基金吧  档案2.08442.08442.12772.1277-0.0433-2.04%开放申购刘越洲
159237港股汽车ETF工银  基金吧  档案0.88460.88460.89190.8919-0.0073-0.82%场内交易史宝珖,刘子豪
018440汇添富量化选股混合A  基金吧  档案0.95810.95810.98050.9805-0.0224-2.28%开放申购王星星
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.02251.02251.02551.0255-0.0030-0.29%开放申购张月
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案3.03863.03863.01933.01930.01930.64%开放申购田光远
022886鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.67351.67351.75171.7517-0.0782-4.46%开放申购陈龙
023860富国创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.88261.88261.93331.9333-0.0507-2.62%开放申购金泽宇
159157有色金属ETF天弘  基金吧  档案0.78040.78040.82050.8205-0.0401-4.89%场内交易贺雨轩
589310科创人工智能ETF鑫元  基金吧  档案0.85270.85270.85930.8593-0.0066-0.77%场内交易莫志刚
024317前海开源研究驱动混合A  基金吧  档案1.69321.69321.73981.7398-0.0466-2.68%开放申购崔宸龙
016880招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C  基金吧  档案1.40511.40511.44391.4439-0.0388-2.69%开放申购侯昊
019610财通数字经济智选混合发起A  基金吧  档案1.44861.44861.44191.44190.00670.46%开放申购朱海东,周子凡
159835创新药ETF建信  基金吧  档案0.65360.65360.68120.6812-0.0276-4.05%场内交易龚佳佳
010302达诚成长先锋混合C  基金吧  档案1.06981.06981.08731.0873-0.0175-1.61%开放申购陈染
024363华富中证港股通创新药指数型发起式A  基金吧  档案1.06601.06601.07441.0744-0.0084-0.78%开放申购郜哲
588870科创50ETF汇添富  基金吧  档案1.81371.81371.81611.8161-0.0024-0.13%场内交易罗昊
001631天弘中证食品饮料ETF联接A  基金吧  档案1.81391.89201.84661.9247-0.0327-1.77%开放申购沙川
159597创业板成长ETF易方达  基金吧  档案0.79342.38020.81512.4453-0.0217-2.66%场内交易常锐
589200科创200ETF工银  基金吧  档案1.23361.23361.26001.2600-0.0264-2.10%场内交易史宝珖
023552银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I  基金吧  档案1.23571.23571.24461.2446-0.0089-0.72%开放申购谭跃峰,谭普景
001632天弘中证食品饮料ETF联接C  基金吧  档案1.77261.85021.80451.8821-0.0319-1.77%开放申购沙川
008057南方上证50增强C  基金吧  档案1.14831.14831.15901.1590-0.0107-0.92%开放申购王翰生
025486中邮新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案0.86630.86630.88600.8860-0.0197-2.22%开放申购王高
021091鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.12992.12992.21872.2187-0.0888-4.00%开放申购王逸安
001629天弘中证计算机ETF联接A  基金吧  档案0.79820.79820.82400.8240-0.0258-3.13%开放申购洪明华
021655海富通量化选股混合A  基金吧  档案1.38231.38231.41171.4117-0.0294-2.08%开放申购李自悟
022675中欧中证A500指数增强C  基金吧  档案1.22441.24521.24851.2693-0.0241-1.93%开放申购钱亚婷,金旭炜
515730家居家电ETF永赢  基金吧  档案0.79860.79860.81670.8167-0.0181-2.22%场内交易储可凡
024567易方达国证自由现金流ETF联接C  基金吧  档案0.91910.91910.93550.9355-0.0164-1.75%开放申购张泽峰
563550A500增强ETF摩根  基金吧  档案1.23141.23141.25791.2579-0.0265-2.11%场内交易胡迪,韩秀一
512530沪深300红利ETF建信  基金吧  档案1.60741.60741.61671.6167-0.0093-0.58%场内交易郭志腾
008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C  基金吧  档案2.15672.22422.19842.2659-0.0417-1.90%开放申购胡亦清,柳叶青
021656海富通量化选股混合C  基金吧  档案1.36831.36831.39751.3975-0.0292-2.09%开放申购李自悟
024732鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.77560.77560.80590.8059-0.0303-3.76%开放申购林嵩
018134富国中证大数据产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.80430.80430.83600.8360-0.0317-3.79%开放申购刘海燕
511070公司债ETF南方  基金吧  档案102.70031.0270102.67481.02670.02550.02%场内交易董浩,陈皓松
024734鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I  基金吧  档案0.77490.77490.80520.8052-0.0303-3.76%开放申购林嵩
023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.82340.82340.84770.8477-0.0243-2.87%开放申购刘庭宇
009726招商中证500等权重指数增强A  基金吧  档案1.69631.69631.74441.7444-0.0481-2.76%开放申购蔡振
023236银华上证180ETF发起式联接I  基金吧  档案1.18961.18961.20601.2060-0.0164-1.36%开放申购王帅,谭普景
025299交银港股通优质精选混合C  基金吧  档案0.85810.85810.86890.8689-0.0108-1.24%开放申购陈舒薇
51113030年国债ETF博时  基金吧  档案107.32041.1051107.00021.10190.32020.30%场内交易张磊,张朱霖
022224泓德智选领航混合A  基金吧  档案1.23301.23301.25561.2556-0.0226-1.80%开放申购刘令宇
025298交银港股通优质精选混合A  基金吧  档案0.86240.86240.87320.8732-0.0108-1.24%开放申购陈舒薇
159993证券ETF鹏华  基金吧  档案1.19281.19281.22531.2253-0.0325-2.65%场内交易余展昌
512420工程机械ETF华安  基金吧  档案------------------封闭期王超
008898国寿创精选88ETF联接A  基金吧  档案1.36311.36311.41001.4100-0.0469-3.33%开放申购苏天醒
159736食品饮料ETF天弘  基金吧  档案0.57220.57220.58310.5831-0.0109-1.87%场内交易沙川
159378通用航空ETF永赢  基金吧  档案0.95140.95140.98130.9813-0.0299-3.05%场内交易刘庭宇,张璐
016891鹏华中证中药ETF联接A  基金吧  档案0.77330.77330.79550.7955-0.0222-2.79%开放申购张羽翔,林嵩
023865兴业中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.26801.26801.28951.2895-0.0215-1.67%开放申购楼华锋,徐成城
022674中欧中证A500指数增强A  基金吧  档案1.23221.25301.25641.2772-0.0242-1.93%开放申购钱亚婷,金旭炜
024509泓德上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.25741.25741.27001.2700-0.0126-0.99%开放申购李子昂,刘令宇
159011养殖ETF华安  基金吧  档案1.01891.01891.04631.0463-0.0274-2.62%场内交易顾昕
024410鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.19171.19171.20041.2004-0.0087-0.72%开放申购刘宇涛,莫志刚
516180光伏ETF平安  基金吧  档案0.66800.66800.69210.6921-0.0241-3.48%场内交易马浩然
015745上银鑫卓混合C  基金吧  档案1.35951.56951.37591.5859-0.0164-1.19%限大额卢扬
513920港股通央企红利ETF华安  基金吧  档案1.56541.65741.57971.6717-0.0143-0.91%场内交易倪斌
563650中证A500ETF兴业  基金吧  档案1.28381.28381.30821.3082-0.0244-1.87%场内交易张诗悦,徐成城
159386A500ETF永赢  基金吧  档案1.28391.28391.30871.3087-0.0248-1.90%场内交易蔡路平,孙铭婉
001761广发安宏回报混合A  基金吧  档案1.08781.44271.10551.4604-0.0177-1.60%开放申购罗洋
019031信澳星耀智选混合C  基金吧  档案1.34601.34601.38041.3804-0.0344-2.49%开放申购冯玺祥
023721天弘上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.57781.57781.59411.5941-0.0163-1.02%开放申购张戈
021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.26921.26921.28541.2854-0.0162-1.26%开放申购张羽翔
012713建信沪深300红利ETF联接C  基金吧  档案1.26311.26311.27001.2700-0.0069-0.54%开放申购郭志腾
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案3.06613.06613.04663.04660.01950.64%开放申购田光远
014702中欧量化动能混合C  基金吧  档案1.04051.04051.06421.0642-0.0237-2.23%开放申购曲径
017896汇添富中证800指数增强A  基金吧  档案1.29571.29571.31801.3180-0.0223-1.69%开放申购许一尊
017045达诚腾益债券A  基金吧  档案1.17311.17311.17471.1747-0.0016-0.14%开放申购陈染,何盼盼
019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C  基金吧  档案2.06682.06682.10982.1098-0.0430-2.04%开放申购刘越洲
006440中信建投中证500增强A  基金吧  档案1.89421.89421.94481.9448-0.0506-2.60%限大额王鹏
021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.27561.27561.29171.2917-0.0161-1.25%开放申购张羽翔
026705方正富邦恒信双利债券A  基金吧  档案0.98900.98900.99170.9917-0.0027-0.27%限大额区德成,吴佩珊,张艺曦
023866兴业中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.26481.26481.28631.2863-0.0215-1.67%开放申购楼华锋,徐成城
551300科创债ETF摩根  基金吧  档案102.02271.0202101.99701.02000.02570.03%场内交易任翔,田原
019013景顺长城国证2000指数增强A  基金吧  档案1.49901.49901.53931.5393-0.0403-2.62%开放申购徐喻军
023227兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.03701.03701.05221.0522-0.0152-1.44%开放申购刘潇,刘水清
026664建信国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案0.83330.83330.85420.8542-0.0209-2.45%开放申购龚佳佳
159200科创债ETF富国  基金吧  档案101.93411.0193101.91521.01920.01890.02%场内交易张洋,李金柳,王仁增
027615易方达丰瑞债券C  基金吧  档案1.00141.00141.00511.0051-0.0037-0.37%开放申购张雅君,朱运
013021建信兴润一年持有混合  基金吧  档案0.91630.91630.91510.91510.00120.13%开放申购陶灿
517330长江保护ETF易方达  基金吧  档案0.94470.94470.96270.9627-0.0180-1.87%场内交易张泽峰
008975富国中证消费50ETF联接A  基金吧  档案1.13031.13031.14211.1421-0.0118-1.03%开放申购王乐乐
021717招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.08692.08692.17322.1732-0.0863-3.97%开放申购房俊一
159647中药ETF鹏华  基金吧  档案0.89710.89710.92380.9238-0.0267-2.89%场内交易张羽翔,林嵩
028434南方荣信稳健添利债券C  基金吧  档案0.99980.9998------------暂停申购杨旭,陈卓
159641碳中和ETF招商  基金吧  档案0.97610.97611.00461.0046-0.0285-2.84%场内交易侯昊
589860科创综指ETF天弘  基金吧  档案1.54651.54651.56331.5633-0.0168-1.07%场内交易张戈
022486国金中证A500指数增强C  基金吧  档案1.41071.41071.44141.4414-0.0307-2.13%开放申购姚加红
014701中欧量化动能混合A  基金吧  档案1.06701.06701.09131.0913-0.0243-2.23%开放申购曲径
016892鹏华中证中药ETF联接C  基金吧  档案0.76760.76760.78960.7896-0.0220-2.79%开放申购张羽翔,林嵩
021716招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.09822.09822.18502.1850-0.0868-3.97%开放申购房俊一
561580央企红利ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.19941.33941.21351.3535-0.0141-1.16%场内交易李茜
017193天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.64821.64821.72931.7293-0.0811-4.69%开放申购贺雨轩
560320食品ETF富国  基金吧  档案0.88310.88310.90550.9055-0.0224-2.47%场内交易牛志冬
017897汇添富中证800指数增强C  基金吧  档案1.27951.27951.30161.3016-0.0221-1.70%开放申购许一尊
515560证券ETF建信  基金吧  档案1.00961.00961.03491.0349-0.0253-2.44%场内交易龚佳佳
019611财通数字经济智选混合发起C  基金吧  档案1.43301.43301.42631.42630.00670.47%开放申购朱海东,周子凡
016879招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A  基金吧  档案1.41941.41941.45861.4586-0.0392-2.69%开放申购侯昊
020867华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.39581.39581.40771.4077-0.0119-0.85%开放申购倪斌
515460红利质量ETF南方  基金吧  档案0.86940.86940.88950.8895-0.0201-2.26%场内交易高兴坤,杨恺宁
019867国泰上证科创板100ETF发起联接C  基金吧  档案1.60361.60361.62581.6258-0.0222-1.37%开放申购麻绎文
159526机器人ETF嘉实  基金吧  档案1.35541.35541.40421.4042-0.0488-3.48%场内交易田光远
022225泓德智选领航混合C  基金吧  档案1.22441.22441.24681.2468-0.0224-1.80%开放申购刘令宇
022305天弘月月宝30天持有期债券A  基金吧  档案1.03711.03711.03701.03700.00010.01%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159804创中盘88ETF国寿  基金吧  档案1.49821.49821.55301.5530-0.0548-3.53%场内交易李康,苏天醒
020161中信保诚沪深300指数增强C  基金吧  档案1.39701.39701.41981.4198-0.0228-1.61%开放申购姜鹏
021750易方达创业板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.94021.94021.99011.9901-0.0499-2.51%开放申购常锐
027614易方达丰瑞债券A  基金吧  档案1.00171.00171.00541.0054-0.0037-0.37%开放申购张雅君,朱运
023386国泰聚智量化选股混合发起A  基金吧  档案0.91080.91080.93370.9337-0.0229-2.45%开放申购吴可凡
159582半导体ETF博时  基金吧  档案0.81894.09450.79943.99700.01952.44%暂停申购尹浩
024620嘉实中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案0.91380.91380.94490.9449-0.0311-3.29%开放申购田光远
026221财通沣悦回报债券A  基金吧  档案1.03001.03001.03371.0337-0.0037-0.36%开放申购罗晓倩,匡恒
001630天弘中证计算机ETF联接C  基金吧  档案0.77990.77990.80510.8051-0.0252-3.13%开放申购洪明华
020730华安中证全指软件开发ETF发起式联接C  基金吧  档案0.90310.90310.94190.9419-0.0388-4.12%限大额苏卿云
023833华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.30251.30251.32701.3270-0.0245-1.85%限大额李沐阳
159063粮食ETF南方  基金吧  档案0.93110.93110.96080.9608-0.0297-3.09%场内交易何典鸿
511180可转债ETF海富通  基金吧  档案12.67751.267812.74051.2741-0.0630-0.49%场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然
159371创业板50ETF富国  基金吧  档案1.74631.74631.79541.7954-0.0491-2.73%场内交易金泽宇
009727招商中证500等权重指数增强C  基金吧  档案1.62241.62241.66841.6684-0.0460-2.76%开放申购蔡振
024703嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C  基金吧  档案0.77600.77600.78220.7822-0.0062-0.79%开放申购李直
011416恒越嘉鑫债券A  基金吧  档案1.20771.20771.21531.2153-0.0076-0.63%开放申购吴胤希,白钰
026706方正富邦恒信双利债券C  基金吧  档案0.98810.98810.99080.9908-0.0027-0.27%限大额区德成,吴佩珊,张艺曦
022881鹏华中证中药ETF联接I  基金吧  档案0.87730.87730.90250.9025-0.0252-2.79%开放申购张羽翔,林嵩
588450科创50增强ETF招商  基金吧  档案2.19852.19852.21222.2122-0.0137-0.62%场内交易邓童
021082鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.72781.72781.75281.7528-0.0250-1.43%开放申购罗英宇
008056南方上证50增强A  基金吧  档案1.17731.17731.18821.1882-0.0109-0.92%开放申购王翰生
001473建信大安全战略精选股票  基金吧  档案2.91832.91832.96202.9620-0.0437-1.48%开放申购王东杰
159241航空航天ETF天弘  基金吧  档案0.97000.97000.99130.9913-0.0213-2.15%场内交易祁世超
027048景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C  基金吧  档案1.00311.00311.02281.0228-0.0197-1.93%开放申购张晓南
008976富国中证消费50ETF联接C  基金吧  档案1.10201.10201.11351.1135-0.0115-1.03%开放申购王乐乐
021081鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.06361.06361.08741.0874-0.0238-2.19%开放申购罗英宇
023029富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购赵强
025367富国中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.73100.73100.74050.7405-0.0095-1.28%开放申购田希蒙
515480红利低波100ETF南方  基金吧  档案1.06371.06371.07501.0750-0.0113-1.05%场内交易杨恺宁
561570油气ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.30271.30271.32891.3289-0.0262-1.97%场内交易李沐阳
023550银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.23731.23731.24631.2463-0.0090-0.72%开放申购谭跃峰,谭普景
028091天弘国证航天航空行业ETF发起联接C  基金吧  档案0.99310.9931------------开放申购祁世超
019014景顺长城国证2000指数增强C  基金吧  档案1.48161.48161.52151.5215-0.0399-2.62%开放申购徐喻军
027858易方达国证成长100ETF联接发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购李树建
515650消费50ETF富国  基金吧  档案1.05291.05291.06441.0644-0.0115-1.08%场内交易王乐乐
021296鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.57451.57451.64801.6480-0.0735-4.46%开放申购陈龙
024070上银中证半导体产业指数发起式C  基金吧  档案2.84322.84322.77782.77780.06542.35%开放申购翟云飞
023722天弘上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.57171.57171.58791.5879-0.0162-1.02%开放申购张戈
022884鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I  基金吧  档案1.05261.05261.06601.0660-0.0134-1.26%限大额张羽翔
021083鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.71881.71881.74361.7436-0.0248-1.42%开放申购罗英宇
001762广发安宏回报混合C  基金吧  档案1.06181.41201.07901.4292-0.0172-1.59%开放申购罗洋
021749易方达创业板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.94921.94921.99931.9993-0.0501-2.51%开放申购常锐
017716华宝量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.36581.36581.40381.4038-0.0380-2.71%开放申购徐林明,喻银尤
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01991.01991.02291.0229-0.0030-0.29%开放申购张月
020729华安中证全指软件开发ETF发起式联接A  基金吧  档案0.90830.90830.94730.9473-0.0390-4.12%限大额苏卿云
025257汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.00051.0005------开放申购蔡健林
015704易米开泰混合C  基金吧  档案1.31281.31281.31741.3174-0.0046-0.35%开放申购魏鑫
020160中信保诚沪深300指数增强A  基金吧  档案1.41191.41191.43511.4351-0.0232-1.62%开放申购姜鹏
159259成长ETF易方达  基金吧  档案1.29401.29401.32701.3270-0.0330-2.49%场内交易李树建
008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A  基金吧  档案2.19252.26002.23492.3024-0.0424-1.90%开放申购胡亦清,柳叶青
023756永赢中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案1.21261.21261.23501.2350-0.0224-1.81%开放申购刘庭宇,孙铭婉
022882鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.44861.44861.50901.5090-0.0604-4.00%开放申购王逸安
516050科技龙头ETF工银  基金吧  档案1.41481.41481.42521.4252-0.0104-0.73%场内交易李锐敏
021090鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.13792.13792.22702.2270-0.0891-4.00%开放申购王逸安
010261海富通策略收益债券C  基金吧  档案1.05191.05191.05571.0557-0.0038-0.36%开放申购郁星炜,刘海啸
013532广发安宏回报混合E  基金吧  档案1.06901.41971.08641.4371-0.0174-1.60%限大额罗洋
025487中邮新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案0.86280.86280.88250.8825-0.0197-2.23%开放申购王高
024981汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案1.61511.61511.61691.6169-0.0018-0.11%开放申购罗昊
001302前海开源金银珠宝混合A  基金吧  档案2.43202.43202.57102.5710-0.1390-5.41%开放申购吴国清
517400黄金股ETF国泰  基金吧  档案1.41611.41611.48441.4844-0.0683-4.60%场内交易麻绎文
023226兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.03981.03981.05501.0550-0.0152-1.44%开放申购刘潇,刘水清
018135富国中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.79890.79890.83040.8304-0.0315-3.79%开放申购刘海燕
023755永赢中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案1.21661.21661.23911.2391-0.0225-1.82%开放申购刘庭宇,孙铭婉
025366富国中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.73220.73220.74170.7417-0.0095-1.28%开放申购田希蒙
022885鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案0.87370.87370.89320.8932-0.0195-2.18%开放申购罗英宇
026222财通沣悦回报债券C  基金吧  档案1.02941.02941.03311.0331-0.0037-0.36%开放申购罗晓倩,匡恒
021080鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.06981.06981.09371.0937-0.0239-2.19%开放申购罗英宇
023387国泰聚智量化选股混合发起C  基金吧  档案0.90930.90930.93210.9321-0.0228-2.45%开放申购吴可凡
019030信澳星耀智选混合A  基金吧  档案1.36981.36981.40481.4048-0.0350-2.49%开放申购冯玺祥
021828招商中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.26551.26551.28391.2839-0.0184-1.43%开放申购窦福成
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
515400大数据ETF富国  基金吧  档案0.85200.85200.88770.8877-0.0357-4.02%场内交易刘海燕
159751港股通科技ETF鹏华  基金吧  档案0.87670.87670.88850.8885-0.0118-1.33%场内交易张羽翔
159880有色ETF鹏华  基金吧  档案1.76761.76761.85501.8550-0.0874-4.71%场内交易陈龙
017046达诚腾益债券C  基金吧  档案1.15741.15741.15891.1589-0.0015-0.13%开放申购陈染,何盼盼
024702嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A  基金吧  档案0.77770.77770.78390.7839-0.0062-0.79%开放申购李直
010260海富通策略收益债券A  基金吧  档案1.06861.06861.07241.0724-0.0038-0.35%开放申购郁星炜,刘海啸
019866国泰上证科创板100ETF发起联接A  基金吧  档案1.61221.61221.63451.6345-0.0223-1.36%开放申购麻绎文
023551银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23401.23401.24291.2429-0.0089-0.72%开放申购谭跃峰,谭普景
159535中证2000ETF嘉实  基金吧  档案1.29121.29121.32511.3251-0.0339-2.56%场内交易李直
159222自由现金流ETF易方达  基金吧  档案1.22191.22191.24521.2452-0.0233-1.87%场内交易张泽峰
026756鑫元鑫锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案0.78610.78610.80350.8035-0.0174-2.17%开放申购肖涵
017715华宝量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.38461.38461.42311.4231-0.0385-2.71%开放申购徐林明,喻银尤
024318前海开源研究驱动混合C  基金吧  档案1.68661.68661.73301.7330-0.0464-2.68%开放申购崔宸龙
027705南方中证全指红利质量ETF发起联接A  基金吧  档案0.99620.99621.01801.0180-0.0218-2.14%开放申购高兴坤
015703易米开泰混合A  基金吧  档案1.33761.33761.34221.3422-0.0046-0.34%开放申购魏鑫
515580科技100ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.38192.76381.41022.8204-0.0283-2.01%场内交易胡亦清,柳叶青
002207前海开源金银珠宝混合C  基金吧  档案2.37602.37602.51102.5110-0.1350-5.38%开放申购吴国清
024364华富中证港股通创新药指数型发起式C  基金吧  档案1.05911.05911.06741.0674-0.0083-0.78%开放申购郜哲
024409鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.19511.19511.20381.2038-0.0087-0.72%开放申购刘宇涛,莫志刚
020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.21671.35171.23511.3651-0.0134-1.08%开放申购李茜
026720平安中证光伏产业ETF联接发起式A  基金吧  档案0.72930.72930.75420.7542-0.0249-3.30%开放申购马浩然
511190信用债ETF海富通  基金吧  档案102.51101.0311102.47801.03080.03300.03%场内交易唐灵儿,陶斐然
159890云计算ETF招商  基金吧  档案1.68731.68731.76161.7616-0.0743-4.22%场内交易房俊一
024733鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.77390.77390.80410.8041-0.0302-3.76%开放申购林嵩
563010电信ETF易方达  基金吧  档案2.11042.11042.15682.1568-0.0464-2.15%场内交易刘越洲
020467华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20861.34361.22681.3568-0.0132-1.08%开放申购李茜
009898民生加银医药健康股票A  基金吧  档案0.48570.48570.49880.4988-0.0131-2.63%开放申购王泳鑫
023235银华上证180ETF发起式联接C  基金吧  档案1.18721.18721.20351.2035-0.0163-1.35%开放申购王帅,谭普景
017650中庚港股通价值股票  基金吧  档案1.33631.33631.36631.3663-0.0300-2.20%开放申购胡坤
023234银华上证180ETF发起式联接A  基金吧  档案1.19101.19101.20741.2074-0.0164-1.36%开放申购王帅,谭普景
023028富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵强
028090天弘国证航天航空行业ETF发起联接A  基金吧  档案0.99310.9931------------开放申购祁世超
159216深证100ETF大成  基金吧  档案1.49611.49611.53021.5302-0.0341-2.23%场内交易刘淼
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I  基金吧  档案3.04803.04803.02863.02860.01940.64%开放申购田光远
022485国金中证A500指数增强A  基金吧  档案1.42021.42021.45111.4511-0.0309-2.13%开放申购姚加红
012712建信沪深300红利ETF联接A  基金吧  档案1.28161.28161.28861.2886-0.0070-0.54%开放申购郭志腾
520860港股通科技ETF富国  基金吧  档案0.77990.77990.79070.7907-0.0108-1.37%场内交易田希蒙
588930科创人工智能ETF银华  基金吧  档案1.61901.61901.63151.6315-0.0125-0.77%场内交易谭跃峰
159998计算机ETF天弘  基金吧  档案0.95890.95890.99160.9916-0.0327-3.30%场内交易洪明华
024069上银中证半导体产业指数发起式A  基金吧  档案2.84982.84982.78432.78430.06552.35%开放申购翟云飞
008899国寿创精选88ETF联接C  基金吧  档案1.33791.33791.38391.3839-0.0460-3.32%开放申购苏天醒
021297鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.56741.56741.64061.6406-0.0732-4.46%开放申购陈龙
006441中信建投中证500增强C  基金吧  档案1.85921.85921.90891.9089-0.0497-2.60%限大额王鹏
027706南方中证全指红利质量ETF发起联接C  基金吧  档案0.99590.99591.01781.0178-0.0219-2.15%开放申购高兴坤
023560富达创新驱动混合发起A  基金吧  档案0.93530.93530.93180.93180.00350.38%开放申购张笑牧
561010软件ETF华安  基金吧  档案0.80190.80190.83910.8391-0.0372-4.43%场内交易苏卿云
007812淳厚信泽混合C  基金吧  档案1.55171.55171.58731.5873-0.0356-2.24%开放申购朱宝国
014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
024980汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案1.61821.61821.62001.6200-0.0018-0.11%开放申购罗昊
022367贝莱德沪深300指数增强C  基金吧  档案1.22021.22021.23771.2377-0.0175-1.41%开放申购王晓京
021673国泰黄金股ETF联接A  基金吧  档案1.30231.30231.36171.3617-0.0594-4.36%开放申购吴可凡
025258汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.99820.9982------开放申购蔡健林
027047景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A  基金吧  档案1.00361.00361.02331.0233-0.0197-1.93%开放申购张晓南
026390招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.96820.96820.98350.9835-0.0153-1.56%开放申购欧阳廷婷
022055富国中证消费50ETF联接E  基金吧  档案1.12821.12821.13991.1399-0.0117-1.03%开放申购王乐乐
020866华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.40361.40361.41561.4156-0.0120-0.85%开放申购倪斌
026112建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
021829招商中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25631.25631.27461.2746-0.0183-1.44%开放申购窦福成
159631A100ETF招商  基金吧  档案1.28141.28141.30121.3012-0.0198-1.52%场内交易窦福成
023561富达创新驱动混合发起C  基金吧  档案0.92780.92780.92430.92430.00350.38%开放申购张笑牧
027859易方达国证成长100ETF联接发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购李树建
026111建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
018971富国致弘量化选股股票A  基金吧  档案1.43131.43131.45771.4577-0.0264-1.81%开放申购王保合,苗富
159775电池ETF建信  基金吧  档案0.76470.76470.78500.7850-0.0203-2.59%场内交易龚佳佳
159872智能网联汽车ETF鹏华  基金吧  档案0.79980.79980.81860.8186-0.0188-2.30%场内交易罗英宇
022883鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.41931.41931.43981.4398-0.0205-1.42%开放申购罗英宇
023832华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.30621.30621.33071.3307-0.0245-1.84%限大额李沐阳
022366贝莱德沪深300指数增强A  基金吧  档案1.22831.22831.24591.2459-0.0176-1.41%开放申购王晓京
014447大成惠源一年定开债发起式  基金吧  档案1.06301.13231.06381.1331-0.0008-0.08%暂停申购冯佳
159778工业互联网ETF鹏华  基金吧  档案1.21951.21951.23821.2382-0.0187-1.51%场内交易罗英宇
530800上证180ETF银华  基金吧  档案1.20621.20621.22381.2238-0.0176-1.44%场内交易王帅
551030科创债ETF鹏华  基金吧  档案101.74941.0175101.72611.01730.02330.02%场内交易张羊城,王中兴,张佳蕾
023859富国创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.88731.88731.93801.9380-0.0507-2.62%开放申购金泽宇
028433南方荣信稳健添利债券A  基金吧  档案0.99980.9998------------暂停申购杨旭,陈卓
008637国金惠享一年定开  基金吧  档案1.02481.2063------------暂停申购曾省强
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-242026-07-23日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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