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中信证券股份有限公司概况
法定名称中信证券股份有限公司英文名称Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注册资本148.21亿元
法人代表张佑君总 经 理邹迎光
联系地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦网站地址www.citics.com
邮政编码518048,100026客服邮箱ir@citics.com
电话号码95548,4008895548传真号码0086-10-60836029,0086-755-23835861
经营范围中信证券股份有限公司成立于1995-10-25，现位于广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，客服联系电话为95548,4008895548，一直以来中信证券经营范围是证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理(全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。上市证券做市交易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-11-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-172025-11-14日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018441汇添富量化选股混合C  基金吧  档案1.03581.03581.03971.0397-0.0039-0.38%开放申购王星星
024619嘉实中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案0.95030.95030.94770.94770.00260.27%开放申购田光远
018634财通中证500指数增强C  基金吧  档案1.20781.20781.20991.2099-0.0021-0.17%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
561780博时中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.43181.43181.43591.4359-0.0041-0.29%场内交易杨振建
588250鹏华上证科创板生物医药ETF  基金吧  档案1.17621.17621.20231.2023-0.0261-2.17%场内交易林嵩
024510泓德上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.04871.04871.05231.0523-0.0036-0.34%开放申购李子昂
589960易方达上证科创板新能源ETF  基金吧  档案1.11911.11911.10881.10880.01030.93%场内交易李博扬
018972富国致弘量化选股股票C  基金吧  档案1.21651.21651.22291.2229-0.0064-0.52%开放申购王保合,苗富
010301达诚成长先锋混合A  基金吧  档案0.99270.99270.99860.9986-0.0059-0.59%开放申购吴昊阳,陈染
011417恒越嘉鑫债券C  基金吧  档案1.20271.20271.20281.2028-0.0001-0.01%开放申购吴胤希,白钰
588200嘉实上证科创板芯片ETF  基金吧  档案2.26032.26032.26392.2639-0.0036-0.16%场内交易田光远
007811淳厚信泽混合A  基金吧  档案2.18912.18912.18302.18300.00610.28%开放申购朱宝国
014758民生加银医药健康股票C  基金吧  档案0.50940.50940.52330.5233-0.0139-2.66%开放申购尹涛
159739鹏华中证云计算与大数据主题ETF  基金吧  档案1.50241.50241.47381.47380.02861.94%场内交易罗英宇
018633财通中证500指数增强A  基金吧  档案1.21931.21931.22131.2213-0.0020-0.16%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.02941.02941.02161.02160.00780.76%开放申购刘庭宇
159555银华中证2000增强策略ETF  基金吧  档案1.62981.62981.62511.62510.00470.29%场内交易张凯,张亦驰
017192天弘工业有色金属指数A  基金吧  档案1.58071.58071.60711.6071-0.0264-1.64%开放申购贺雨轩
159285华安国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案0.98390.98390.98760.9876-0.0037-0.37%场内交易王超
008244上银鑫卓混合A  基金吧  档案1.33031.54031.34121.5512-0.0109-0.81%限大额卢扬
022306天弘月月宝30天持有期债券C  基金吧  档案1.02201.02201.02191.02190.00010.01%开放申购赵鼎龙,尹洋标
021674国泰黄金股ETF联接C  基金吧  档案1.38711.38711.41561.4156-0.0285-2.01%开放申购吴可凡
588120国泰上证科创板100ETF  基金吧  档案1.31611.31611.31061.31060.00550.42%场内交易王玉
019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.69331.69331.68671.68670.00660.39%开放申购鲍杰
159237港股汽车ETF基金  基金吧  档案1.13441.13441.14631.1463-0.0119-1.04%场内交易史宝珖,刘子豪
018440汇添富量化选股混合A  基金吧  档案1.05111.05111.05511.0551-0.0040-0.38%开放申购王星星
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.01351.01351.01471.0147-0.0012-0.12%开放申购张月
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案1.87021.87021.87301.8730-0.0028-0.15%开放申购田光远
022886鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.70381.70381.71311.7131-0.0093-0.54%开放申购闫冬
023860富国创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.66731.66731.67211.6721-0.0048-0.29%开放申购金泽宇
024317前海开源研究驱动混合A  基金吧  档案1.49061.49061.49671.4967-0.0061-0.41%开放申购崔宸龙
016880招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C  基金吧  档案1.56361.56361.57541.5754-0.0118-0.75%开放申购侯昊
019610财通数字经济智选混合发起A  基金吧  档案1.52621.52621.52591.52590.00030.02%开放申购朱海东,顾弘原
159835建信中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.69400.69400.70910.7091-0.0151-2.13%场内交易龚佳佳
010302达诚成长先锋混合C  基金吧  档案0.98140.98140.98730.9873-0.0059-0.60%开放申购吴昊阳,陈染
024363华富中证港股通创新药指数型发起式A  基金吧  档案1.19381.19381.21841.2184-0.0246-2.02%开放申购郜哲
588870汇添富上证科创板50成份ETF  基金吧  档案1.38141.38141.38871.3887-0.0073-0.53%场内交易罗昊
001631天弘中证食品饮料ETF联接A  基金吧  档案2.28972.36782.29272.3708-0.0030-0.13%开放申购沙川
159597易方达创业板成长ETF  基金吧  档案1.89881.89881.89281.89280.00600.32%场内交易刘文魁
589200工银瑞信上证科创板200ETF  基金吧  档案1.10351.10351.10061.10060.00290.26%场内交易何顺
023552银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I  基金吧  档案1.12211.12211.11461.11460.00750.67%开放申购谭跃峰
001632天弘中证食品饮料ETF联接C  基金吧  档案2.24052.31812.24352.3211-0.0030-0.13%开放申购沙川
008057南方上证50增强C  基金吧  档案1.14931.14931.15991.1599-0.0106-0.91%开放申购王翰生
025486中邮新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案------1.01411.0141------暂停申购王高
021091鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.05442.05442.01742.01740.03701.83%开放申购罗英宇
001629天弘中证计算机ETF联接A  基金吧  档案0.84840.84840.84130.84130.00710.84%开放申购林心龙,洪明华
021655海富通量化选股混合A  基金吧  档案1.35341.35341.35681.3568-0.0034-0.25%开放申购李自悟
022675中欧中证A500指数增强C  基金吧  档案1.22831.24911.23431.2551-0.0060-0.49%开放申购钱亚婷,金旭炜
515730永赢中证家居家电ETF  基金吧  档案------------------封闭期储可凡
563550摩根中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.19421.19421.19951.1995-0.0053-0.44%场内交易胡迪,韩秀一
512530建信沪深300红利ETF  基金吧  档案1.63251.63251.64201.6420-0.0095-0.58%场内交易郭志腾
008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C  基金吧  档案1.89661.96411.90041.9679-0.0038-0.20%开放申购胡亦清
021656海富通量化选股混合C  基金吧  档案1.34441.34441.34781.3478-0.0034-0.25%开放申购李自悟
024732鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.89120.89120.90970.9097-0.0185-2.03%开放申购林嵩
018134富国中证大数据产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.89760.89760.88490.88490.01271.44%开放申购牛志冬
511070南方上证基准做市公司债ETF  基金吧  档案100.94621.0095100.92561.00930.02060.02%场内交易董浩,陈皓松
024734鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I  基金吧  档案0.89110.89110.90950.9095-0.0184-2.02%开放申购林嵩
023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.03121.03121.02331.02330.00790.77%开放申购刘庭宇
009726招商中证500等权重指数增强A  基金吧  档案1.67451.67451.68061.6806-0.0061-0.36%开放申购蔡振
023236银华上证180ETF发起式联接I  基金吧  档案1.19961.19961.20741.2074-0.0078-0.65%开放申购王帅
025299交银港股通优质精选混合C  基金吧  档案0.99270.99270.99630.9963-0.0036-0.36%开放申购陈舒薇
511130博时上证30年期国债ETF  基金吧  档案107.90341.1110107.72721.10920.17620.16%场内交易张磊,张朱霖
022224泓德智选领航混合A  基金吧  档案1.21041.21041.21911.2191-0.0087-0.71%开放申购李子昂
025298交银港股通优质精选混合A  基金吧  档案0.99360.99360.99710.9971-0.0035-0.35%开放申购陈舒薇
159993鹏华国证证券龙头ETF  基金吧  档案1.30991.30991.32461.3246-0.0147-1.11%场内交易余展昌
008898国寿创精选88ETF联接A  基金吧  档案1.32461.32461.31771.31770.00690.52%开放申购苏天醒
159736天弘中证食品饮料ETF  基金吧  档案0.73260.73260.73360.7336-0.0010-0.14%场内交易沙川
159378永赢国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.20021.20021.19051.19050.00970.81%场内交易刘庭宇,张璐
016891鹏华中证中药ETF联接A  基金吧  档案0.88810.88810.90110.9011-0.0130-1.44%开放申购张羽翔,林嵩
023865兴业中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.22311.22311.22681.2268-0.0037-0.30%开放申购楼华锋,徐成城
022674中欧中证A500指数增强A  基金吧  档案1.23281.25361.23871.2595-0.0059-0.48%开放申购钱亚婷,金旭炜
024509泓德上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.04991.04991.05351.0535-0.0036-0.34%开放申购李子昂
024410鑫元科创AI指数发起式C  基金吧  档案1.07811.07811.07081.07080.00730.68%开放申购刘宇涛
516180平安中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.84610.84610.85770.8577-0.0116-1.35%场内交易刘洁倩,马浩然
015745上银鑫卓混合C  基金吧  档案1.29881.50881.30961.5196-0.0108-0.82%限大额卢扬
513920华安恒生港股通中国央企红利ETF  基金吧  档案1.70031.77331.70181.7748-0.0015-0.09%场内交易倪斌
563650兴业中证A500ETF  基金吧  档案1.23321.23321.23731.2373-0.0041-0.33%场内交易张诗悦,徐成城
159386永赢中证A500ETF  基金吧  档案1.23501.23501.24021.2402-0.0052-0.42%场内交易刘庭宇,蔡路平
001761广发安宏回报混合A  基金吧  档案0.94851.30340.95231.3072-0.0038-0.40%限大额罗洋
019031信澳星耀智选混合C  基金吧  档案1.47861.47861.48441.4844-0.0058-0.39%开放申购冯玺祥
023721天弘上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.30721.30721.30921.3092-0.0020-0.15%开放申购张戈
021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.59951.59951.61351.6135-0.0140-0.87%开放申购张羽翔
012713建信沪深300红利ETF联接C  基金吧  档案1.28721.28721.29421.2942-0.0070-0.54%开放申购郭志腾
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案1.88391.88391.88671.8867-0.0028-0.15%开放申购田光远
014702中欧量化动能混合C  基金吧  档案1.07541.07541.07761.0776-0.0022-0.20%开放申购曲径
017896汇添富中证800指数增强A  基金吧  档案1.28151.28151.29081.2908-0.0093-0.72%开放申购许一尊
017045达诚腾益债券A  基金吧  档案1.15331.15331.15341.1534-0.0001-0.01%开放申购陈佶,陈染,何盼盼
019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.68241.68241.67591.67590.00650.39%开放申购鲍杰
006440中信建投中证500增强A  基金吧  档案1.80181.80181.80701.8070-0.0052-0.29%限大额王鹏
021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.60471.60471.61881.6188-0.0141-0.87%开放申购张羽翔
023866兴业中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.22171.22171.22551.2255-0.0038-0.31%开放申购楼华锋,徐成城
551300摩根上证AAA科技创新公司债ETF  基金吧  档案100.34651.0035100.32111.00320.02540.03%场内交易任翔,田原
019013景顺长城国证2000指数增强A  基金吧  档案1.50401.50401.50341.50340.00060.04%开放申购黎海威,徐喻军
023227兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01771.01771.02061.0206-0.0029-0.28%开放申购刘潇,刘水清
159200富国中证AAA科技创新公司债ETF  基金吧  档案100.18051.0018100.15361.00150.02690.03%场内交易张洋,李金柳
013021建信兴润一年持有混合  基金吧  档案0.78340.78340.78630.7863-0.0029-0.37%开放申购陶灿
517330易方达中证长江保护主题ETF  基金吧  档案0.92390.92390.92760.9276-0.0037-0.40%场内交易张泽峰
008975富国中证消费50ETF联接A  基金吧  档案1.28731.28731.29481.2948-0.0075-0.58%开放申购王乐乐
021717招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.99261.99261.95781.95780.03481.78%开放申购房俊一
159647鹏华中证中药ETF  基金吧  档案1.03911.03911.05441.0544-0.0153-1.45%场内交易张羽翔,林嵩
159641招商中证上海环交所碳中和ETF  基金吧  档案1.08921.08921.09791.0979-0.0087-0.79%场内交易侯昊
589860天弘上证科创板综合ETF  基金吧  档案1.26251.26251.26451.2645-0.0020-0.16%场内交易张戈
022486国金中证A500指数增强C  基金吧  档案1.30981.30981.30941.30940.00040.03%开放申购姚加红
014701中欧量化动能混合A  基金吧  档案1.09831.09831.10051.1005-0.0022-0.20%开放申购曲径
016892鹏华中证中药ETF联接C  基金吧  档案0.88280.88280.89570.8957-0.0129-1.44%开放申购张羽翔,林嵩
021716招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.99931.99931.96431.96430.03501.78%开放申购房俊一
561580华泰柏瑞中证中央企业红利ETF  基金吧  档案1.28641.37141.30891.3839-0.0125-0.96%场内交易李茜
017193天弘工业有色金属指数C  基金吧  档案1.57111.57111.59741.5974-0.0263-1.65%开放申购贺雨轩
017897汇添富中证800指数增强C  基金吧  档案1.26891.26891.27811.2781-0.0092-0.72%开放申购许一尊
515560建信中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.11491.11491.12651.1265-0.0116-1.03%场内交易龚佳佳
019611财通数字经济智选混合发起C  基金吧  档案1.51491.51491.51461.51460.00030.02%开放申购朱海东,顾弘原
016879招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A  基金吧  档案1.57531.57531.58721.5872-0.0119-0.75%开放申购侯昊
020867华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.50001.50001.50141.5014-0.0014-0.09%开放申购倪斌
019867国泰上证科创板100ETF发起联接C  基金吧  档案1.28431.28431.27931.27930.00500.39%开放申购麻绎文
159526嘉实中证机器人ETF  基金吧  档案1.41271.41271.40861.40860.00410.29%场内交易田光远
022225泓德智选领航混合C  基金吧  档案1.20511.20511.21391.2139-0.0088-0.72%开放申购李子昂
022305天弘月月宝30天持有期债券A  基金吧  档案1.02411.02411.02391.02390.00020.02%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159804国寿安保创精选88ETF  基金吧  档案1.45791.45791.44991.44990.00800.55%场内交易李康,苏天醒
020161中信保诚沪深300指数增强C  基金吧  档案1.33541.33541.34471.3447-0.0093-0.69%开放申购姜鹏
021750易方达创业板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.57021.57021.56561.56560.00460.29%开放申购刘文魁
023386国泰聚智量化选股混合发起A  基金吧  档案1.10901.10901.10611.10610.00290.26%开放申购吴可凡
159582博时中证半导体产业ETF  基金吧  档案2.07772.07772.10322.1032-0.0255-1.21%暂停申购尹浩
024620嘉实中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案0.94970.94970.94710.94710.00260.27%开放申购田光远
001630天弘中证计算机ETF联接C  基金吧  档案0.83010.83010.82310.82310.00700.85%开放申购林心龙,洪明华
020730华安中证全指软件开发ETF发起式联接C  基金吧  档案1.27371.27371.24811.24810.02562.05%开放申购苏卿云
016357易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.20051.20051.20521.2052-0.0047-0.39%开放申购张泽峰
023833华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.18091.18091.17331.17330.00760.65%限大额李沐阳
511180海富通上证投资级可转债ETF  基金吧  档案12.73601.273612.77031.2770-0.0343-0.27%场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然
159371富国创业板50ETF  基金吧  档案1.52651.52651.53121.5312-0.0047-0.31%场内交易金泽宇
009727招商中证500等权重指数增强C  基金吧  档案1.61041.61041.61641.6164-0.0060-0.37%开放申购蔡振
024703嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C  基金吧  档案0.98330.98330.99310.9931-0.0098-0.99%开放申购李直
011416恒越嘉鑫债券A  基金吧  档案1.21421.21421.21431.2143-0.0001-0.01%开放申购吴胤希,白钰
022881鹏华中证中药ETF联接I  基金吧  档案1.00821.00821.02301.0230-0.0148-1.45%开放申购张羽翔,林嵩
588450招商上证科创板50成份增强策略ETF  基金吧  档案1.69781.69781.70741.7074-0.0096-0.56%场内交易邓童
021082鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.51811.51811.51811.51810.00000.00%开放申购罗英宇
008056南方上证50增强A  基金吧  档案1.17511.17511.18591.1859-0.0108-0.91%开放申购王翰生
001473建信大安全战略精选股票  基金吧  档案3.08443.08443.10663.1066-0.0222-0.71%开放申购王东杰
159241天弘国证航天航空行业ETF  基金吧  档案1.15431.15431.13451.13450.01981.75%场内交易沙川,祁世超
008976富国中证消费50ETF联接C  基金吧  档案1.25851.25851.26591.2659-0.0074-0.58%开放申购王乐乐
021081鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.32131.32131.33011.3301-0.0088-0.66%开放申购罗英宇
025367富国中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.92480.92480.93290.9329-0.0081-0.87%开放申购田希蒙
023029富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额赵强
561570华泰柏瑞中证油气产业ETF  基金吧  档案1.13491.13491.12711.12710.00780.69%场内交易李沐阳
023550银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12291.12291.11531.11530.00760.68%开放申购谭跃峰
019014景顺长城国证2000指数增强C  基金吧  档案1.49071.49071.49011.49010.00060.04%开放申购黎海威,徐喻军
515650富国中证消费50ETF  基金吧  档案1.20571.20571.21311.2131-0.0074-0.61%场内交易王乐乐
021296鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.60181.60181.61061.6106-0.0088-0.55%开放申购闫冬
024070上银中证半导体产业指数发起式C  基金吧  档案1.47591.47591.49341.4934-0.0175-1.17%开放申购翟云飞
023722天弘上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.30481.30481.30681.3068-0.0020-0.15%开放申购张戈
022884鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I  基金吧  档案1.32511.32511.33681.3368-0.0117-0.88%限大额张羽翔
021083鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.51281.51281.51281.51280.00000.00%开放申购罗英宇
001762广发安宏回报混合C  基金吧  档案0.92841.27860.93221.2824-0.0038-0.41%限大额罗洋
021749易方达创业板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.57431.57431.56961.56960.00470.30%开放申购刘文魁
017716华宝量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.40491.40491.40411.40410.00080.06%开放申购徐林明,喻银尤
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01251.01251.01371.0137-0.0012-0.12%开放申购张月
020729华安中证全指软件开发ETF发起式联接A  基金吧  档案1.27891.27891.25321.25320.02572.05%开放申购苏卿云
025257汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------蔡健林
015704易米开泰混合C  基金吧  档案0.90120.90120.89740.89740.00380.42%开放申购贺文奇
020160中信保诚沪深300指数增强A  基金吧  档案1.34591.34591.35531.3553-0.0094-0.69%开放申购姜鹏
159259易方达国证成长100ETF  基金吧  档案0.94520.94520.93880.93880.00640.68%场内交易李树建
008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A  基金吧  档案1.92491.99241.92871.9962-0.0038-0.20%开放申购胡亦清
023756永赢中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案1.19021.19021.19511.1951-0.0049-0.41%开放申购刘庭宇
022882鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.39631.39631.37121.37120.02511.83%开放申购罗英宇
516050工银中证科技龙头ETF  基金吧  档案0.98990.98990.98940.98940.00050.05%场内交易李锐敏
021090鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.05932.05932.02222.02220.03711.83%开放申购罗英宇
010261海富通策略收益债券C  基金吧  档案1.07661.07661.07941.0794-0.0028-0.26%开放申购陶敏
013532广发安宏回报混合E  基金吧  档案0.93301.28370.93671.2874-0.0037-0.40%限大额罗洋
025487中邮新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案------1.01391.0139------暂停申购王高
024981汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25851.25851.26471.2647-0.0062-0.49%开放申购罗昊
001302前海开源金银珠宝混合A  基金吧  档案2.37502.37502.43002.4300-0.0550-2.26%开放申购吴国清
517400国泰中证沪深港黄金产业股票ETF  基金吧  档案1.51241.51241.54651.5465-0.0341-2.20%场内交易麻绎文
023226兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.01831.01831.02111.0211-0.0028-0.27%开放申购刘潇,刘水清
018135富国中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.89270.89270.88010.88010.01261.43%开放申购牛志冬
023755永赢中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案1.19181.19181.19661.1966-0.0048-0.40%开放申购刘庭宇
025366富国中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.92510.92510.93320.9332-0.0081-0.87%开放申购田希蒙
022885鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.08431.08431.09141.0914-0.0071-0.65%开放申购罗英宇
021080鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.32671.32671.33551.3355-0.0088-0.66%开放申购罗英宇
023387国泰聚智量化选股混合发起C  基金吧  档案1.10871.10871.10571.10570.00300.27%开放申购吴可凡
019030信澳星耀智选混合A  基金吧  档案1.49861.49861.50441.5044-0.0058-0.39%开放申购冯玺祥
021828招商中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.22491.22491.23221.2322-0.0073-0.59%开放申购许荣漫
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
515400富国中证大数据产业ETF  基金吧  档案0.95870.95870.94420.94420.01451.54%场内交易蔡卡尔
159751鹏华中证港股通科技ETF  基金吧  档案1.11751.11751.12801.1280-0.0105-0.93%场内交易张羽翔
159880鹏华国证有色金属行业ETF  基金吧  档案1.77741.77741.78771.7877-0.0103-0.58%场内交易闫冬
017046达诚腾益债券C  基金吧  档案1.14051.14051.14071.1407-0.0002-0.02%开放申购陈佶,陈染,何盼盼
024702嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A  基金吧  档案0.98370.98370.99340.9934-0.0097-0.98%开放申购李直
010260海富通策略收益债券A  基金吧  档案1.09121.09121.09401.0940-0.0028-0.26%开放申购陶敏
019866国泰上证科创板100ETF发起联接A  基金吧  档案1.28941.28941.28431.28430.00510.40%开放申购麻绎文
023551银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12141.12141.11381.11380.00760.68%开放申购谭跃峰
159535嘉实中证2000ETF  基金吧  档案1.43431.43431.42681.42680.00750.53%场内交易李直
159222易方达国证自由现金流ETF  基金吧  档案1.27891.27891.29101.2910-0.0121-0.94%场内交易张泽峰
017715华宝量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.42041.42041.41951.41950.00090.06%开放申购徐林明,喻银尤
024318前海开源研究驱动混合C  基金吧  档案1.48861.48861.49471.4947-0.0061-0.41%开放申购崔宸龙
015703易米开泰混合A  基金吧  档案0.91510.91510.91120.91120.00390.43%开放申购贺文奇
515580华泰柏瑞中证科技100ETF  基金吧  档案1.20292.40581.20542.4108-0.0025-0.21%场内交易胡亦清
002207前海开源金银珠宝混合C  基金吧  档案2.32102.32102.37502.3750-0.0540-2.27%开放申购吴国清
024364华富中证港股通创新药指数型发起式C  基金吧  档案1.18981.18981.21441.2144-0.0246-2.03%开放申购郜哲
016358易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.19111.19111.19571.1957-0.0046-0.38%开放申购张泽峰
024409鑫元科创AI指数发起式A  基金吧  档案1.07901.07901.07161.07160.00740.69%开放申购刘宇涛
020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.31091.38091.32241.3924-0.0115-0.87%限大额李茜
511190海富通上证基准做市公司债ETF  基金吧  档案100.58521.0119100.56151.01160.02370.02%场内交易唐灵儿,陶斐然
159890招商中证云计算ETF  基金吧  档案1.60001.60001.56931.56930.03071.96%场内交易房俊一
024733鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.89080.89080.90920.9092-0.0184-2.02%开放申购林嵩
563010易方达中证电信主题ETF  基金吧  档案1.69561.69561.68861.68860.00700.41%场内交易鲍杰,刘越洲
020467华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.30471.37471.31611.3861-0.0114-0.87%限大额李茜
009898民生加银医药健康股票A  基金吧  档案0.51740.51740.53150.5315-0.0141-2.65%开放申购尹涛
023235银华上证180ETF发起式联接C  基金吧  档案1.19801.19801.20581.2058-0.0078-0.65%开放申购王帅
017650中庚港股通价值股票  基金吧  档案1.28421.28421.29881.2988-0.0146-1.12%开放申购孙潇
023234银华上证180ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20031.20031.20811.2081-0.0078-0.65%开放申购王帅
023028富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额赵强
159216大成深证100ETF  基金吧  档案1.39131.39131.39861.3986-0.0073-0.52%场内交易刘淼
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I  基金吧  档案1.87411.87411.87681.8768-0.0027-0.14%开放申购田光远
022485国金中证A500指数增强A  基金吧  档案1.31511.31511.31461.31460.00050.04%开放申购姚加红
012712建信沪深300红利ETF联接A  基金吧  档案1.30341.30341.31051.3105-0.0071-0.54%开放申购郭志腾
520860富国中证港股通科技ETF  基金吧  档案1.00891.00891.01871.0187-0.0098-0.96%场内交易田希蒙
588930银华上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.47081.47081.46021.46020.01060.73%场内交易谭跃峰
159998天弘中证计算机ETF  基金吧  档案1.02301.02301.01391.01390.00910.90%场内交易林心龙,洪明华
024069上银中证半导体产业指数发起式A  基金吧  档案1.47741.47741.49491.4949-0.0175-1.17%开放申购翟云飞
008899国寿创精选88ETF联接C  基金吧  档案1.30281.30281.29611.29610.00670.52%开放申购苏天醒
021297鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.59731.59731.60611.6061-0.0088-0.55%开放申购闫冬
006441中信建投中证500增强C  基金吧  档案1.77221.77221.77731.7773-0.0051-0.29%限大额王鹏
023560富达创新驱动混合发起A  基金吧  档案1.19861.19861.20331.2033-0.0047-0.39%开放申购张笑牧
561010华安中证全指软件开发ETF  基金吧  档案1.15981.15981.13501.13500.02482.19%场内交易苏卿云
007812淳厚信泽混合C  基金吧  档案2.12342.12342.11762.11760.00580.27%开放申购朱宝国
014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
024980汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25921.25921.26541.2654-0.0062-0.49%开放申购罗昊
022367贝莱德沪深300指数增强C  基金吧  档案1.18051.18051.19051.1905-0.0100-0.84%开放申购王晓京
021673国泰黄金股ETF联接A  基金吧  档案1.39101.39101.41951.4195-0.0285-2.01%开放申购吴可凡
025258汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------蔡健林
022055富国中证消费50ETF联接E  基金吧  档案1.28581.28581.29331.2933-0.0075-0.58%开放申购王乐乐
020866华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.50591.50591.50721.5072-0.0013-0.09%开放申购倪斌
021829招商中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.21941.21941.22661.2266-0.0072-0.59%开放申购许荣漫
159631招商中证A100ETF  基金吧  档案1.23701.23701.24481.2448-0.0078-0.63%场内交易窦福成
023561富达创新驱动混合发起C  基金吧  档案1.19441.19441.19921.1992-0.0048-0.40%开放申购张笑牧
018971富国致弘量化选股股票A  基金吧  档案1.23281.23281.23921.2392-0.0064-0.52%开放申购王保合,苗富
159775建信国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.94890.94890.93620.93620.01271.36%场内交易龚佳佳
159872鹏华中证车联网主题ETF  基金吧  档案1.00251.00251.00951.0095-0.0070-0.69%场内交易罗英宇
022883鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.24801.24801.24801.24800.00000.00%开放申购罗英宇
023832华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18261.18261.17491.17490.00770.66%限大额李沐阳
022366贝莱德沪深300指数增强A  基金吧  档案1.18511.18511.19511.1951-0.0100-0.84%开放申购王晓京
014447大成惠源一年定开债发起式  基金吧  档案1.06351.11941.06311.11900.00040.04%暂停申购冯佳
159778鹏华中证工业互联网主题ETF  基金吧  档案1.06541.06541.06541.06540.00000.00%场内交易罗英宇
530800银华上证180ETF  基金吧  档案1.21731.21731.22581.2258-0.0085-0.69%场内交易王帅
551030鹏华上证AAA科创债ETF  基金吧  档案100.15811.0016100.13861.00140.01950.02%场内交易张羊城,王中兴,张佳蕾
023859富国创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.66921.66921.67391.6739-0.0047-0.28%开放申购金泽宇
008637国金惠享一年定开  基金吧  档案------1.00991.1839------暂停申购曾省强
[创新型基金] 最新更新日期：2025-11-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-11-172025-11-14日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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