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中信证券股份有限公司概况
法定名称中信证券股份有限公司英文名称Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注册资本156.24亿元
法人代表张佑君总 经 理邹迎光
联系地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦网站地址www.citics.com
邮政编码518048,100026客服邮箱ir@citics.com
电话号码95548,4008895548传真号码0086-10-60836029,0086-755-23835861
经营范围中信证券股份有限公司成立于1995-10-25，现位于广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，客服联系电话为95548,4008895548，一直以来中信证券经营范围是许可项目:证券业务;公募证券投资基金销售;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
中信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-09-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-082026-09-07日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018441汇添富量化选股混合C  基金吧  档案1.15911.15911.14941.14940.00970.84%开放申购王星星
024619嘉实中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案0.94950.94950.95600.9560-0.0065-0.68%开放申购田光远
018634财通中证500指数增强C  基金吧  档案1.34681.34681.34111.34110.00570.43%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
5617801000增强ETF博时  基金吧  档案1.56501.56501.56151.56150.00350.22%场内交易杨振建
588250科创医药ETF鹏华  基金吧  档案1.01861.01861.01681.01680.00180.18%场内交易林嵩
028940南方国证粮食产业ETF发起联接C  基金吧  档案------------------何典鸿
024510泓德上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.24221.24221.25481.2548-0.0126-1.00%开放申购李子昂,刘令宇
026721平安中证光伏产业ETF联接发起式C  基金吧  档案0.73890.73890.73850.73850.00040.05%开放申购马浩然
589960科创新能源ETF易方达  基金吧  档案0.82010.82010.82240.8224-0.0023-0.28%场内交易李博扬
018972富国致弘量化选股股票C  基金吧  档案1.47091.47091.47331.4733-0.0024-0.16%开放申购王保合,苗富
010301达诚成长先锋混合A  基金吧  档案1.11361.11361.11131.11130.00230.21%开放申购陈染
011417恒越嘉鑫债券C  基金吧  档案1.22451.22451.22541.2254-0.0009-0.07%开放申购吴胤希,白钰
588200科创芯片ETF嘉实  基金吧  档案1.12003.36001.13863.4158-0.0186-1.63%场内交易田光远
007811淳厚信泽混合A  基金吧  档案1.69011.69011.73081.7308-0.0407-2.35%开放申购朱宝国
014758民生加银医药健康股票C  基金吧  档案0.48910.48910.48520.48520.00390.80%开放申购王泳鑫
159739云计算ETF鹏华  基金吧  档案0.78121.56240.79131.5826-0.0101-1.28%场内交易王逸安
159193新能源电池ETF银华  基金吧  档案0.76370.76370.77810.7781-0.0144-1.85%场内交易谭跃峰
018633财通中证500指数增强A  基金吧  档案1.36411.36411.35821.35820.00590.43%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
024566易方达国证自由现金流ETF联接A  基金吧  档案0.95620.95620.94970.94970.00650.68%开放申购张泽峰
023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.89050.89050.88270.88270.00780.88%开放申购刘庭宇
159555中证2000增强ETF银华  基金吧  档案1.79631.79631.79001.79000.00630.35%场内交易张凯,张亦驰
017192天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.79461.79461.76701.76700.02761.56%开放申购贺雨轩
159285港股通消费ETF华安  基金吧  档案0.77590.77590.77380.77380.00210.27%场内交易王超
008244上银鑫卓混合A  基金吧  档案1.42121.63121.42041.63040.00080.06%限大额卢扬
022306天弘月月宝30天持有期债券C  基金吧  档案1.03581.03581.03571.03570.00010.01%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159142科创创业人工智能ETF景顺  基金吧  档案1.17911.17911.19451.1945-0.0154-1.29%场内交易张晓南
026665建信国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案0.80640.80640.81340.8134-0.0070-0.86%开放申购龚佳佳
026391招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01971.01971.01951.01950.00020.02%开放申购欧阳廷婷
026757鑫元鑫锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案0.99330.99330.98260.98260.01071.09%开放申购肖涵
021674国泰黄金股ETF联接C  基金吧  档案1.56201.56201.55001.55000.01200.77%开放申购吴可凡,查惠俐
588120科创100ETF国泰  基金吧  档案0.88021.76040.89011.7802-0.0099-1.11%场内交易王玉
019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A  基金吧  档案2.13262.13262.13802.1380-0.0054-0.25%开放申购刘越洲
159237港股汽车ETF工银  基金吧  档案0.84560.84560.85240.8524-0.0068-0.80%场内交易史宝珖,刘子豪
018440汇添富量化选股混合A  基金吧  档案1.18201.18201.17211.17210.00990.84%开放申购王星星
158051金融科技ETF国联安  基金吧  档案------------------黄欣,沈晔
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.02361.02361.02321.02320.00040.04%开放申购张月
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案2.73122.73122.77412.7741-0.0429-1.55%开放申购田光远
022886鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.82631.82631.80261.80260.02371.31%开放申购陈龙
023860富国创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.79411.79411.81551.8155-0.0214-1.18%开放申购金泽宇
159157有色金属ETF天弘  基金吧  档案0.84600.84600.83230.83230.01371.65%场内交易贺雨轩
589310科创人工智能ETF鑫元  基金吧  档案0.79010.79010.80120.8012-0.0111-1.39%场内交易莫志刚
024317前海开源研究驱动混合A  基金吧  档案1.68421.68421.70201.7020-0.0178-1.05%开放申购崔宸龙
016880招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C  基金吧  档案1.39091.39091.39001.39000.00090.06%开放申购侯昊
019610财通数字经济智选混合发起A  基金吧  档案1.44901.44901.46291.4629-0.0139-0.95%开放申购朱海东,周子凡
159835创新药ETF建信  基金吧  档案0.65820.65820.65210.65210.00610.94%场内交易龚佳佳
010302达诚成长先锋混合C  基金吧  档案1.09911.09911.09691.09690.00220.20%开放申购陈染
024363华富中证港股通创新药指数型发起式A  基金吧  档案1.19141.19141.17911.17910.01231.04%开放申购郜哲
588870科创50ETF汇添富  基金吧  档案1.61661.61661.64121.6412-0.0246-1.50%场内交易罗昊
001631天弘中证食品饮料ETF联接A  基金吧  档案1.90031.97841.89531.97340.00500.26%开放申购沙川
159597创业板成长ETF易方达  基金吧  档案0.78112.34330.78932.3679-0.0082-1.04%场内交易常锐
589200科创200ETF工银  基金吧  档案1.34421.34421.34781.3478-0.0036-0.27%场内交易史宝珖
023552银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I  基金吧  档案1.15101.15101.16591.1659-0.0149-1.28%开放申购谭跃峰,谭普景
001632天弘中证食品饮料ETF联接C  基金吧  档案1.85651.93411.85161.92920.00490.26%开放申购沙川
008057南方上证50增强C  基金吧  档案1.15551.15551.15801.1580-0.0025-0.22%开放申购王翰生
025486中邮新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.07721.07721.06211.06210.01511.42%开放申购王高
021091鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.12562.12562.15172.1517-0.0261-1.21%开放申购王逸安
001629天弘中证计算机ETF联接A  基金吧  档案0.79260.79260.80430.8043-0.0117-1.45%开放申购洪明华
021655海富通量化选股混合A  基金吧  档案1.43121.43121.43351.4335-0.0023-0.16%开放申购李自悟
022675中欧中证A500指数增强C  基金吧  档案1.23051.25131.23461.2554-0.0041-0.33%开放申购钱亚婷,金旭炜
515730家居家电ETF永赢  基金吧  档案0.83920.83920.84620.8462-0.0070-0.83%场内交易储可凡
024567易方达国证自由现金流ETF联接C  基金吧  档案0.95430.95430.94770.94770.00660.70%开放申购张泽峰
563550A500增强ETF摩根  基金吧  档案1.25091.25091.25001.25000.00090.07%场内交易胡迪,韩秀一
512530沪深300红利ETF建信  基金吧  档案1.65351.65351.64321.64320.01030.63%场内交易郭志腾
008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C  基金吧  档案2.09802.16552.11902.1865-0.0210-0.99%开放申购柳叶青
021656海富通量化选股混合C  基金吧  档案1.41581.41581.41821.4182-0.0024-0.17%开放申购李自悟
024732鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.77780.77780.77640.77640.00140.18%开放申购林嵩
018134富国中证大数据产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.79980.79980.81060.8106-0.0108-1.33%开放申购刘海燕
511070公司债ETF南方  基金吧  档案102.99351.0299102.97661.02980.01690.02%场内交易董浩,陈皓松
024734鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I  基金吧  档案0.77700.77700.77560.77560.00140.18%开放申购林嵩
023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.89380.89380.88600.88600.00780.88%开放申购刘庭宇
009726招商中证500等权重指数增强A  基金吧  档案1.78971.78971.78581.78580.00390.22%开放申购蔡振
023236银华上证180ETF发起式联接I  基金吧  档案1.18571.18571.18531.18530.00040.03%开放申购谭普景
025299交银港股通优质精选混合C  基金吧  档案0.84140.84140.84370.8437-0.0023-0.27%开放申购陈舒薇
51113030年国债ETF博时  基金吧  档案108.62581.1182108.67861.1187-0.0528-0.05%场内交易张磊,张朱霖
022224泓德智选领航混合A  基金吧  档案1.23351.23351.23671.2367-0.0032-0.26%开放申购刘令宇
025298交银港股通优质精选混合A  基金吧  档案0.84620.84620.84850.8485-0.0023-0.27%开放申购陈舒薇
159993证券ETF鹏华  基金吧  档案1.17181.17181.17751.1775-0.0057-0.48%场内交易余展昌
512420工程机械ETF华安  基金吧  档案0.97260.97260.97220.97220.00040.04%场内交易王超
008898国寿创精选88ETF联接A  基金吧  档案1.48681.48681.49221.4922-0.0054-0.36%开放申购苏天醒
159736食品饮料ETF天弘  基金吧  档案0.60070.60070.59900.59900.00170.28%场内交易沙川
028898银华国证新能源电池ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------暂停申购谭普景
159378通用航空ETF永赢  基金吧  档案1.04181.04181.02821.02820.01361.32%场内交易刘庭宇,张璐
016891鹏华中证中药ETF联接A  基金吧  档案0.77090.77090.76290.76290.00801.05%开放申购张羽翔,林嵩
023865兴业中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.25751.25751.26051.2605-0.0030-0.24%开放申购楼华锋,徐成城
022674中欧中证A500指数增强A  基金吧  档案1.23901.25981.24311.2639-0.0041-0.33%开放申购钱亚婷,金旭炜
024509泓德上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.24771.24771.26041.2604-0.0127-1.01%开放申购李子昂,刘令宇
159011养殖ETF华安  基金吧  档案1.12051.12051.11811.11810.00240.21%场内交易顾昕
024410鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.10731.10731.12211.1221-0.0148-1.32%开放申购莫志刚
516180光伏ETF平安  基金吧  档案0.67780.67780.67740.67740.00040.06%场内交易马浩然
015745上银鑫卓混合C  基金吧  档案1.38091.59091.38011.59010.00080.06%限大额卢扬
513920港股通央企红利ETF华安  基金吧  档案1.61171.70371.59601.68800.01570.98%场内交易倪斌
563650中证A500ETF兴业  基金吧  档案1.27281.27281.27621.2762-0.0034-0.27%场内交易张诗悦,徐成城
159386A500ETF永赢  基金吧  档案1.26801.26801.27141.2714-0.0034-0.27%场内交易孙铭婉,赵航
001761广发安宏回报混合A  基金吧  档案1.09561.45051.09501.44990.00060.05%开放申购罗洋
019031信澳星耀智选混合C  基金吧  档案1.48201.48201.48041.48040.00160.11%开放申购冯玺祥
023721天弘上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.53511.53511.55151.5515-0.0164-1.06%开放申购张戈
021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.26171.26171.27621.2762-0.0145-1.14%开放申购张羽翔
012713建信沪深300红利ETF联接C  基金吧  档案1.29761.29761.28991.28990.00770.60%开放申购郭志腾
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案2.75682.75682.80012.8001-0.0433-1.55%开放申购田光远
014702中欧量化动能混合C  基金吧  档案1.12341.12341.11841.11840.00500.45%开放申购曲径
017896汇添富中证800指数增强A  基金吧  档案1.31291.31291.31261.31260.00030.02%开放申购许一尊
017045达诚腾益债券A  基金吧  档案1.16991.16991.17011.1701-0.0002-0.02%开放申购陈染,何盼盼
019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C  基金吧  档案2.11382.11382.11922.1192-0.0054-0.25%开放申购刘越洲
006440中信建投中证500增强A  基金吧  档案2.02192.02192.01372.01370.00820.41%限大额王鹏
021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.26841.26841.28291.2829-0.0145-1.13%开放申购张羽翔
026705方正富邦恒信双利债券A  基金吧  档案0.98760.98760.98680.98680.00080.08%限大额区德成,吴佩珊,张艺曦
023866兴业中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.25411.25411.25711.2571-0.0030-0.24%开放申购楼华锋,徐成城
551300科创债ETF摩根  基金吧  档案102.29731.0230102.28551.02290.01180.01%场内交易任翔,田原
019013景顺长城国证2000指数增强A  基金吧  档案1.65141.65141.64651.64650.00490.30%开放申购徐喻军
023227兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.05681.05681.05881.0588-0.0020-0.19%开放申购刘潇,刘水清
026664建信国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案0.80690.80690.81390.8139-0.0070-0.86%开放申购龚佳佳
159200科创债ETF富国  基金吧  档案102.20041.0220102.18771.02190.01270.01%场内交易张洋,李金柳,王仁增
027615易方达丰瑞债券C  基金吧  档案1.02461.02461.02281.02280.00180.18%开放申购张雅君,朱运
013021建信兴润一年持有混合  基金吧  档案0.84660.84660.85580.8558-0.0092-1.08%开放申购陶灿
517330长江保护ETF易方达  基金吧  档案0.96270.96270.96240.96240.00030.03%场内交易张泽峰
008975富国中证消费50ETF联接A  基金吧  档案1.15991.15991.16691.1669-0.0070-0.60%开放申购王乐乐
021717招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.09142.09142.11692.1169-0.0255-1.20%开放申购房俊一
159647中药ETF鹏华  基金吧  档案0.89390.89390.88410.88410.00981.11%场内交易张羽翔,林嵩
028434南方荣信稳健添利债券C  基金吧  档案0.99930.99931.00061.0006-0.0013-0.13%开放申购杨旭,陈卓
159641碳中和ETF招商  基金吧  档案0.96610.96610.96540.96540.00070.07%场内交易侯昊
589860科创综指ETF天弘  基金吧  档案1.51141.51141.52831.5283-0.0169-1.11%场内交易张戈
022486国金中证A500指数增强C  基金吧  档案1.43451.43451.43161.43160.00290.20%开放申购姚加红
014701中欧量化动能混合A  基金吧  档案1.15291.15291.14771.14770.00520.45%开放申购曲径
016892鹏华中证中药ETF联接C  基金吧  档案0.76500.76500.75700.75700.00801.06%开放申购张羽翔,林嵩
021716招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.10352.10352.12912.1291-0.0256-1.20%开放申购房俊一
561580央企红利ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.27251.41751.25891.40390.01361.08%场内交易李茜
017193天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.78011.78011.75281.75280.02731.56%开放申购贺雨轩
560320食品ETF富国  基金吧  档案0.96900.96900.95820.95820.01081.13%场内交易牛志冬
017897汇添富中证800指数增强C  基金吧  档案1.29581.29581.29561.29560.00020.02%开放申购许一尊
515560证券ETF建信  基金吧  档案0.99620.99621.00141.0014-0.0052-0.52%场内交易龚佳佳
019611财通数字经济智选混合发起C  基金吧  档案1.43241.43241.44621.4462-0.0138-0.95%开放申购朱海东,周子凡
016879招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A  基金吧  档案1.40581.40581.40491.40490.00090.06%开放申购侯昊
020867华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.43411.43411.42091.42090.01320.93%开放申购倪斌
515460红利质量ETF南方  基金吧  档案0.92010.92010.92080.9208-0.0007-0.08%场内交易高兴坤,杨恺宁
019867国泰上证科创板100ETF发起联接C  基金吧  档案1.67851.67851.69641.6964-0.0179-1.06%开放申购麻绎文
159526机器人ETF嘉实  基金吧  档案1.40871.40871.41911.4191-0.0104-0.73%场内交易田光远
022225泓德智选领航混合C  基金吧  档案1.22421.22421.22741.2274-0.0032-0.26%开放申购刘令宇
022305天弘月月宝30天持有期债券A  基金吧  档案1.03951.03951.03941.03940.00010.01%开放申购赵鼎龙,尹洋标
159804创中盘88ETF国寿  基金吧  档案1.63161.63161.63791.6379-0.0063-0.38%场内交易李康,苏天醒
020161中信保诚沪深300指数增强C  基金吧  档案1.37551.37551.38081.3808-0.0053-0.38%开放申购姜鹏
021750易方达创业板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.91111.91111.93011.9301-0.0190-0.98%开放申购常锐
027614易方达丰瑞债券A  基金吧  档案1.02511.02511.02331.02330.00180.18%开放申购张雅君,朱运
023386国泰聚智量化选股混合发起A  基金吧  档案1.14601.14601.13151.13150.01451.28%开放申购吴可凡
159582半导体ETF博时  基金吧  档案0.71903.59500.73253.6625-0.0135-1.84%暂停申购尹浩
024620嘉实中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案0.94700.94700.95350.9535-0.0065-0.68%开放申购田光远
026221财通沣悦回报债券A  基金吧  档案1.05061.05061.04951.04950.00110.10%开放申购罗晓倩,匡恒,贾雅楠
001630天弘中证计算机ETF联接C  基金吧  档案0.77420.77420.78570.7857-0.0115-1.46%开放申购洪明华
020730华安中证全指软件开发ETF发起式联接C  基金吧  档案0.97450.97450.97940.9794-0.0049-0.50%限大额苏卿云
023833华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.42321.42321.38571.38570.03752.71%限大额李沐阳
159063粮食ETF南方  基金吧  档案1.17691.17691.13051.13050.04644.10%场内交易何典鸿
511180可转债ETF海富通  基金吧  档案12.40291.240312.44011.2440-0.0372-0.30%场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然
159371创业板50ETF富国  基金吧  档案1.66211.66211.68271.6827-0.0206-1.22%场内交易金泽宇
009727招商中证500等权重指数增强C  基金吧  档案1.71011.71011.70631.70630.00380.22%开放申购蔡振
024703嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C  基金吧  档案0.74310.74310.74880.7488-0.0057-0.76%开放申购李直
011416恒越嘉鑫债券A  基金吧  档案1.23831.23831.23921.2392-0.0009-0.07%开放申购吴胤希,白钰
026706方正富邦恒信双利债券C  基金吧  档案0.98650.98650.98570.98570.00080.08%限大额区德成,吴佩珊,张艺曦
022881鹏华中证中药ETF联接I  基金吧  档案0.87440.87440.86530.86530.00911.05%开放申购张羽翔,林嵩
588450科创50增强ETF招商  基金吧  档案2.09822.09822.12502.1250-0.0268-1.26%场内交易邓童
021082鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.65351.65351.67401.6740-0.0205-1.22%开放申购罗英宇
008056南方上证50增强A  基金吧  档案1.18531.18531.18781.1878-0.0025-0.21%开放申购王翰生
001473建信大安全战略精选股票  基金吧  档案2.90242.90242.94372.9437-0.0413-1.40%开放申购王东杰
159241航空航天ETF天弘  基金吧  档案1.07571.07571.05611.05610.01961.86%场内交易祁世超
028981恒越新材料精选混合C  基金吧  档案------------------廖明兵
027048景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C  基金吧  档案0.94160.94160.95320.9532-0.0116-1.22%开放申购张晓南
008976富国中证消费50ETF联接C  基金吧  档案1.13031.13031.13701.1370-0.0067-0.59%开放申购王乐乐
021081鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.10181.10181.10731.1073-0.0055-0.50%开放申购罗英宇
028939南方国证粮食产业ETF发起联接A  基金吧  档案------------------何典鸿
023029富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购赵强
025367富国中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.72760.72760.73630.7363-0.0087-1.18%开放申购田希蒙
515480红利低波100ETF南方  基金吧  档案1.07291.07291.06741.06740.00550.52%场内交易杨恺宁
561570油气ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.43181.43181.39051.39050.04132.97%场内交易李沐阳
023550银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.15271.15271.16761.1676-0.0149-1.28%开放申购谭跃峰,谭普景
028091天弘国证航天航空行业ETF发起联接C  基金吧  档案1.09391.09391.07511.07510.01881.75%开放申购祁世超
019014景顺长城国证2000指数增强C  基金吧  档案1.63141.63141.62651.62650.00490.30%开放申购徐喻军
027858易方达国证成长100ETF联接发起式A  基金吧  档案1.07021.07021.07391.0739-0.0037-0.34%开放申购李树建
515650消费50ETF富国  基金吧  档案1.08041.08041.08771.0877-0.0073-0.67%场内交易王乐乐
021296鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.71841.71841.69611.69610.02231.31%开放申购陈龙
024070上银中证半导体产业指数发起式C  基金吧  档案2.51172.51172.55682.5568-0.0451-1.76%开放申购翟云飞
023722天弘上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.52851.52851.54481.5448-0.0163-1.06%开放申购张戈
022884鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I  基金吧  档案1.04661.04661.05861.0586-0.0120-1.13%开放申购张羽翔
021083鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.64431.64431.66471.6647-0.0204-1.23%开放申购罗英宇
001762广发安宏回报混合C  基金吧  档案1.06901.41921.06841.41860.00060.06%开放申购罗洋
021749易方达创业板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.92061.92061.93971.9397-0.0191-0.98%开放申购常锐
017716华宝量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.54351.54351.53011.53010.01340.88%开放申购徐林明,喻银尤
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.02061.02061.02021.02020.00040.04%开放申购张月
020729华安中证全指软件开发ETF发起式联接A  基金吧  档案0.98050.98050.98540.9854-0.0049-0.50%限大额苏卿云
025257汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.00661.0066------开放申购蔡健林
015704易米开泰混合C  基金吧  档案1.28581.28581.29701.2970-0.0112-0.86%开放申购魏鑫
020160中信保诚沪深300指数增强A  基金吧  档案1.39081.39081.39621.3962-0.0054-0.39%开放申购姜鹏
159259成长ETF易方达  基金吧  档案1.34141.34141.34631.3463-0.0049-0.36%场内交易李树建
008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A  基金吧  档案2.13352.20102.15482.2223-0.0213-0.99%开放申购柳叶青
023756永赢中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案1.19701.19701.19961.1996-0.0026-0.22%开放申购孙铭婉
022882鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.44591.44591.46361.4636-0.0177-1.21%开放申购王逸安
516050科技龙头ETF工银  基金吧  档案1.34751.34751.35981.3598-0.0123-0.90%场内交易李锐敏
021090鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.13422.13422.16032.1603-0.0261-1.21%开放申购王逸安
010261海富通策略收益债券C  基金吧  档案1.06101.06101.06091.06090.00010.01%开放申购郁星炜,刘海啸
013532广发安宏回报混合E  基金吧  档案1.07651.42721.07591.42660.00060.06%限大额罗洋
025487中邮新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.07201.07201.05701.05700.01501.42%开放申购王高
024981汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案1.45191.45191.47221.4722-0.0203-1.38%开放申购罗昊
001302前海开源金银珠宝混合A  基金吧  档案2.98002.98002.98802.9880-0.0080-0.27%开放申购吴国清
517400黄金股ETF国泰  基金吧  档案1.72021.72021.70641.70640.01380.81%场内交易麻绎文
023226兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.06001.06001.06201.0620-0.0020-0.19%开放申购刘潇,刘水清
018135富国中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.79410.79410.80490.8049-0.0108-1.34%开放申购刘海燕
023755永赢中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案1.20141.20141.20411.2041-0.0027-0.22%开放申购孙铭婉
025366富国中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.72900.72900.73770.7377-0.0087-1.18%开放申购田希蒙
022885鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案0.90520.90520.90980.9098-0.0046-0.51%开放申购罗英宇
026222财通沣悦回报债券C  基金吧  档案1.04971.04971.04861.04860.00110.10%开放申购罗晓倩,匡恒,贾雅楠
021080鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.10861.10861.11411.1141-0.0055-0.49%开放申购罗英宇
023387国泰聚智量化选股混合发起C  基金吧  档案1.14371.14371.12931.12930.01441.28%开放申购吴可凡
019030信澳星耀智选混合A  基金吧  档案1.50931.50931.50771.50770.00160.11%开放申购冯玺祥
021828招商中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.21731.21731.22241.2224-0.0051-0.42%开放申购窦福成
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
515400大数据ETF富国  基金吧  档案0.84590.84590.85800.8580-0.0121-1.41%场内交易刘海燕
159751港股通科技ETF鹏华  基金吧  档案0.87240.87240.88290.8829-0.0105-1.19%场内交易张羽翔
159880有色ETF鹏华  基金吧  档案0.96931.93860.95601.91200.01331.39%场内交易陈龙
017046达诚腾益债券C  基金吧  档案1.15361.15361.15381.1538-0.0002-0.02%开放申购陈染,何盼盼
024702嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A  基金吧  档案0.74490.74490.75060.7506-0.0057-0.76%开放申购李直
010260海富通策略收益债券A  基金吧  档案1.07821.07821.07811.07810.00010.01%开放申购郁星炜,刘海啸
019866国泰上证科创板100ETF发起联接A  基金吧  档案1.68801.68801.70591.7059-0.0179-1.05%开放申购麻绎文
023551银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.14931.14931.16421.1642-0.0149-1.28%开放申购谭跃峰,谭普景
159535中证2000ETF嘉实  基金吧  档案1.52711.52711.51991.51990.00720.47%场内交易李直
159222自由现金流ETF易方达  基金吧  档案1.27471.27471.26541.26540.00930.73%场内交易张泽峰
026756鑫元鑫锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案0.99580.99580.98510.98510.01071.09%开放申购肖涵
017715华宝量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.56561.56561.55191.55190.01370.88%开放申购徐林明,喻银尤
024318前海开源研究驱动混合C  基金吧  档案1.67681.67681.69451.6945-0.0177-1.04%开放申购崔宸龙
027705南方中证全指红利质量ETF发起联接A  基金吧  档案1.05041.05041.05121.0512-0.0008-0.08%开放申购高兴坤,杨恺宁
015703易米开泰混合A  基金吧  档案1.31091.31091.32221.3222-0.0113-0.85%开放申购魏鑫
515580科技100ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.34222.68441.35642.7128-0.0142-1.05%场内交易柳叶青
002207前海开源金银珠宝混合C  基金吧  档案2.91002.91002.91902.9190-0.0090-0.31%开放申购吴国清
024364华富中证港股通创新药指数型发起式C  基金吧  档案1.18311.18311.17101.17100.01211.03%开放申购郜哲
561690300质量ETF农银  基金吧  档案0.98600.98600.99300.9930-0.0070-0.70%场内交易钱大千
024409鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.11091.11091.12571.1257-0.0148-1.31%开放申购莫志刚
020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.28711.42711.27431.41430.01281.00%开放申购李茜
026720平安中证光伏产业ETF联接发起式A  基金吧  档案0.73930.73930.73890.73890.00040.05%开放申购马浩然
511190信用债ETF海富通  基金吧  档案102.84531.0345102.82521.03430.02010.02%场内交易唐灵儿,陶斐然
159890云计算ETF招商  基金吧  档案1.69241.69241.71421.7142-0.0218-1.27%场内交易房俊一
024733鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.77580.77580.77450.77450.00130.17%开放申购林嵩
563010电信ETF易方达  基金吧  档案2.16222.16222.16802.1680-0.0058-0.27%场内交易刘越洲
020467华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.27801.41801.26531.40530.01271.00%开放申购李茜
009898民生加银医药健康股票A  基金吧  档案0.49840.49840.49440.49440.00400.81%开放申购王泳鑫
023235银华上证180ETF发起式联接C  基金吧  档案1.18311.18311.18281.18280.00030.03%开放申购谭普景
017650中庚港股通价值股票  基金吧  档案1.35361.35361.34851.34850.00510.38%开放申购胡坤
023234银华上证180ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18721.18721.18681.18680.00040.03%开放申购谭普景
023028富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵强
028090天弘国证航天航空行业ETF发起联接A  基金吧  档案1.09421.09421.07531.07530.01891.76%开放申购祁世超
159216深证100ETF大成  基金吧  档案1.43971.43971.45211.4521-0.0124-0.85%场内交易刘淼
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I  基金吧  档案2.74022.74022.78322.7832-0.0430-1.54%开放申购田光远
158062创业板金融科技ETF建信  基金吧  档案------------------龚佳佳
022485国金中证A500指数增强A  基金吧  档案1.44481.44481.44191.44190.00290.20%开放申购姚加红
012712建信沪深300红利ETF联接A  基金吧  档案1.31711.31711.30931.30930.00780.60%开放申购郭志腾
520860港股通科技ETF富国  基金吧  档案0.77600.77600.78570.7857-0.0097-1.23%场内交易单竹岭
588930科创人工智能ETF银华  基金吧  档案1.50001.50001.52081.5208-0.0208-1.37%场内交易谭跃峰
159998计算机ETF天弘  基金吧  档案0.95220.95220.96710.9671-0.0149-1.54%场内交易洪明华
028980恒越新材料精选混合A  基金吧  档案------------------廖明兵
024069上银中证半导体产业指数发起式A  基金吧  档案2.51832.51832.56342.5634-0.0451-1.76%开放申购翟云飞
008899国寿创精选88ETF联接C  基金吧  档案1.45881.45881.46411.4641-0.0053-0.36%开放申购苏天醒
021297鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.71021.71021.68801.68800.02221.32%开放申购陈龙
006441中信建投中证500增强C  基金吧  档案1.98381.98381.97581.97580.00800.40%限大额王鹏
027706南方中证全指红利质量ETF发起联接C  基金吧  档案1.04991.04991.05071.0507-0.0008-0.08%开放申购高兴坤,杨恺宁
023560富达创新驱动混合发起A  基金吧  档案0.82340.82340.83230.8323-0.0089-1.07%开放申购张笑牧
561010软件ETF华安  基金吧  档案0.86980.86980.87450.8745-0.0047-0.54%场内交易苏卿云
007812淳厚信泽混合C  基金吧  档案1.63281.63281.67211.6721-0.0393-2.35%开放申购朱宝国
014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
024980汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案1.45501.45501.47541.4754-0.0204-1.38%开放申购罗昊
022367贝莱德沪深300指数增强C  基金吧  档案1.20871.20871.21211.2121-0.0034-0.28%开放申购王晓京
021673国泰黄金股ETF联接A  基金吧  档案1.56881.56881.55681.55680.01200.77%开放申购吴可凡,查惠俐
025258汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.00381.0038------开放申购蔡健林
027047景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A  基金吧  档案0.94230.94230.95390.9539-0.0116-1.22%开放申购张晓南
026390招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.02151.02151.02131.02130.00020.02%开放申购欧阳廷婷
022055富国中证消费50ETF联接E  基金吧  档案1.15761.15761.16451.1645-0.0069-0.59%开放申购王乐乐
020866华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.44251.44251.42931.42930.01320.92%开放申购倪斌
026112建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
021829招商中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20791.20791.21301.2130-0.0051-0.42%开放申购窦福成
159631A100ETF招商  基金吧  档案1.22991.22991.23541.2354-0.0055-0.45%场内交易窦福成
023561富达创新驱动混合发起C  基金吧  档案0.81620.81620.82490.8249-0.0087-1.05%开放申购张笑牧
027859易方达国证成长100ETF联接发起式C  基金吧  档案1.07001.07001.07371.0737-0.0037-0.34%开放申购李树建
026111建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
018971富国致弘量化选股股票A  基金吧  档案1.49761.49761.50001.5000-0.0024-0.16%开放申购王保合,苗富
159775电池ETF建信  基金吧  档案0.73890.73890.74570.7457-0.0068-0.91%场内交易龚佳佳
159872智能网联汽车ETF鹏华  基金吧  档案0.83070.83070.83510.8351-0.0044-0.53%场内交易罗英宇
022883鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.35811.35811.37491.3749-0.0168-1.22%开放申购罗英宇
023832华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.42761.42761.39001.39000.03762.71%限大额李沐阳
022366贝莱德沪深300指数增强A  基金吧  档案1.21741.21741.22081.2208-0.0034-0.28%开放申购王晓京
014447大成惠源一年定开债发起式  基金吧  档案1.06441.13371.06451.1338-0.0001-0.01%暂停申购冯佳,张皓月
159778工业互联网ETF鹏华  基金吧  档案1.16351.16351.17881.1788-0.0153-1.30%场内交易罗英宇
530800上证180ETF银华  基金吧  档案1.20211.20211.20171.20170.00040.03%场内交易王帅
551030科创债ETF鹏华  基金吧  档案102.03051.0203102.01711.02020.01340.01%场内交易张羊城,王中兴,张佳蕾
023859富国创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.79901.79901.82041.8204-0.0214-1.18%开放申购金泽宇
028433南方荣信稳健添利债券A  基金吧  档案0.99950.99951.00081.0008-0.0013-0.13%开放申购杨旭,陈卓
008637国金惠享一年定开  基金吧  档案------------------暂停申购曾省强
028899银华国证新能源电池ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------暂停申购谭普景
[创新型基金] 最新更新日期：2026-09-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-09-082026-09-07日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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