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中信证券股份有限公司概况
法定名称中信证券股份有限公司英文名称Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注册资本148.21亿元
法人代表张佑君总 经 理邹迎光
联系地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦网站地址www.citics.com
邮政编码518048,100026客服邮箱ir@citics.com
电话号码95548,4008895548传真号码0086-10-60836029,0086-755-23835861
经营范围中信证券股份有限公司成立于1995-10-25，现位于广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，客服联系电话为95548,4008895548，一直以来中信证券经营范围是证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理(全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。上市证券做市交易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-03-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-03-262025-03-25日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018441汇添富量化选股混合C  基金吧  档案0.89000.89000.89160.8916-0.0016-0.18%开放申购吴振翔
511180海富通上证投资级可转债ETF  基金吧  档案11.49241.149211.47921.14790.01320.11%场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然
018634财通中证500指数增强C  基金吧  档案1.02451.02451.02541.0254-0.0009-0.09%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
159371富国创业板50ETF  基金吧  档案0.98710.98710.99060.9906-0.0035-0.35%场内交易金泽宇
009727招商中证500等权重指数增强C  基金吧  档案1.33761.33761.33891.3389-0.0013-0.10%开放申购王岩
561780博时中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.14171.14171.13691.13690.00480.42%场内交易杨振建
588250鹏华上证科创板生物医药ETF  基金吧  档案0.96770.96770.96980.9698-0.0021-0.22%场内交易林嵩
011416恒越嘉鑫债券A  基金吧  档案1.14061.14061.13781.13780.00280.25%开放申购周慕华,吴胤希
022881鹏华中证中药ETF联接I  基金吧  档案0.94340.94340.94600.9460-0.0026-0.27%开放申购张羽翔,林嵩
588450招商上证科创板50成份增强策略ETF  基金吧  档案1.31571.31571.31881.3188-0.0031-0.24%场内交易邓童
021082鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25121.25121.25391.2539-0.0027-0.22%开放申购罗英宇
018972富国致弘量化选股股票C  基金吧  档案0.99880.99880.99720.99720.00160.16%开放申购王保合
010301达诚成长先锋混合A  基金吧  档案0.88560.88560.88130.88130.00430.49%开放申购吴昊阳,陈染
008056南方上证50增强A  基金吧  档案0.97030.97030.97470.9747-0.0044-0.45%开放申购王翰生
001473建信大安全战略精选股票  基金吧  档案2.91862.91862.93332.9333-0.0147-0.50%开放申购王东杰
011417恒越嘉鑫债券C  基金吧  档案1.13141.13141.12861.12860.00280.25%开放申购周慕华,吴胤希
588200嘉实上证科创板芯片ETF  基金吧  档案1.55061.55061.54691.54690.00370.24%场内交易田光远
007811淳厚信泽混合A  基金吧  档案2.00122.00121.99061.99060.01060.53%开放申购薛莉丽,廖辰轩
014758民生加银医药健康股票C  基金吧  档案0.38260.38260.38090.38090.00170.45%开放申购尹涛
159739鹏华中证云计算与大数据主题ETF  基金吧  档案1.13671.13671.13811.1381-0.0014-0.12%场内交易罗英宇
008976富国中证消费50ETF联接C  基金吧  档案1.23171.23171.23401.2340-0.0023-0.19%开放申购王乐乐
021081鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23701.23701.23341.23340.00360.29%开放申购罗英宇
018633财通中证500指数增强A  基金吧  档案1.03161.03161.03241.0324-0.0008-0.08%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
023029富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额赵强
561570华泰柏瑞中证油气产业ETF  基金吧  档案0.97990.97990.98420.9842-0.0043-0.44%场内交易李沐阳
023550银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案0.94000.94000.93570.93570.00430.46%开放申购谭跃峰
019014景顺长城国证2000指数增强C  基金吧  档案1.15301.15301.14561.14560.00740.65%开放申购黎海威,徐喻军
023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.94030.94030.94110.9411-0.0008-0.09%开放申购刘庭宇
159555银华中证2000增强策略ETF  基金吧  档案1.23051.23051.21731.21730.01321.08%场内交易张凯,张亦驰
017192天弘中证工业有色金属主题指数发起A  基金吧  档案1.00961.00961.01691.0169-0.0073-0.72%开放申购贺雨轩
515650富国中证消费50ETF  基金吧  档案1.17671.17671.17901.1790-0.0023-0.20%场内交易王乐乐
021296鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.02421.02421.02931.0293-0.0051-0.50%开放申购闫冬
008244上银鑫卓混合A  基金吧  档案1.25001.46001.25441.4644-0.0044-0.35%限大额卢扬
023722天弘上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案------------------认购期张戈
022306天弘月月宝30天持有期债券C  基金吧  档案1.00501.00501.00421.00420.00080.08%开放申购赵鼎龙,尹洋标
022884鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I  基金吧  档案1.25141.25141.23911.23910.01230.99%开放申购张羽翔
021674国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C  基金吧  档案0.97100.97100.97450.9745-0.0035-0.36%开放申购吴可凡
021083鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24891.24891.25161.2516-0.0027-0.22%开放申购罗英宇
588120国泰上证科创板100ETF  基金吧  档案0.98720.98720.98260.98260.00460.47%场内交易王玉
001762广发安宏回报混合C  基金吧  档案0.77171.12190.77211.1223-0.0004-0.05%限大额罗洋
019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.29341.29341.29011.29010.00330.26%开放申购鲍杰
021749易方达创业板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.01881.01881.02111.0211-0.0023-0.23%开放申购刘文魁
017716华宝量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.13291.13291.12641.12640.00650.58%开放申购徐林明,喻银尤
018440汇添富量化选股混合A  基金吧  档案0.89970.89970.90130.9013-0.0016-0.18%开放申购吴振翔
020729华安中证全指软件开发ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20151.20151.20081.20080.00070.06%开放申购苏卿云
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案1.31661.31661.31361.31360.00300.23%开放申购田光远
022886鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.09011.09011.09561.0956-0.0055-0.50%开放申购闫冬
015704易米开泰混合C  基金吧  档案0.77880.77880.77960.7796-0.0008-0.10%开放申购贺文奇
020160中信保诚沪深300指数增强A  基金吧  档案1.19731.19731.19991.1999-0.0026-0.22%开放申购姜鹏
016880招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C  基金吧  档案1.19661.19661.19741.1974-0.0008-0.07%开放申购许荣漫
008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A  基金吧  档案1.38581.45331.38201.44950.00380.27%开放申购胡亦清
019610财通数字经济智选混合发起A  基金吧  档案1.19441.19441.18961.18960.00480.40%开放申购朱海东,顾弘原
159835建信中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.56010.56010.56120.5612-0.0011-0.20%场内交易龚佳佳
010302达诚成长先锋混合C  基金吧  档案0.87670.87670.87240.87240.00430.49%开放申购吴昊阳,陈染
022882鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.07321.07321.07451.0745-0.0013-0.12%开放申购罗英宇
516050工银中证科技龙头ETF  基金吧  档案0.69300.69300.69350.6935-0.0005-0.07%场内交易李锐敏
021090鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.58121.58121.58311.5831-0.0019-0.12%开放申购罗英宇
588870汇添富上证科创板50成份ETF  基金吧  档案1.05471.05471.05741.0574-0.0027-0.26%场内交易罗昊
010261海富通策略收益债券C  基金吧  档案1.04201.04201.04251.0425-0.0005-0.05%开放申购陶敏
013532广发安宏回报混合E  基金吧  档案0.77471.12540.77511.1258-0.0004-0.05%限大额罗洋
001631天弘中证食品饮料ETF联接A  基金吧  档案2.25712.33522.25742.3355-0.0003-0.01%开放申购沙川
159597易方达创业板成长ETF  基金吧  档案1.19211.19211.19501.1950-0.0029-0.24%场内交易刘文魁
001302前海开源金银珠宝混合A  基金吧  档案1.63501.63501.64101.6410-0.0060-0.37%开放申购吴国清
517400国泰中证沪深港黄金产业股票ETF  基金吧  档案1.03201.03201.03591.0359-0.0039-0.38%场内交易麻绎文
023552银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I  基金吧  档案0.93990.93990.93570.93570.00420.45%开放申购谭跃峰
001632天弘中证食品饮料ETF联接C  基金吧  档案2.21152.28912.21182.2894-0.0003-0.01%开放申购沙川
008057南方上证50增强C  基金吧  档案0.95150.95150.95570.9557-0.0042-0.44%开放申购王翰生
018135富国中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.85430.85430.85400.85400.00030.04%开放申购牛志冬
021091鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.57951.57951.58131.5813-0.0018-0.11%开放申购罗英宇
001629天弘中证计算机ETF联接A  基金吧  档案0.77380.77380.77500.7750-0.0012-0.15%开放申购林心龙
021655海富通量化选股混合A  基金吧  档案1.07001.07001.06581.06580.00420.39%开放申购李自悟
022885鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.01411.01411.01121.01120.00290.29%开放申购罗英宇
022675中欧中证A500指数增强C  基金吧  档案------------------暂停申购钱亚婷
021080鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24011.24011.23641.23640.00370.30%开放申购罗英宇
512530建信沪深300红利ETF  基金吧  档案1.46741.46741.47361.4736-0.0062-0.42%场内交易郭志腾
019030信澳星耀智选混合A  基金吧  档案1.18791.18791.18231.18230.00560.47%开放申购冯玺祥
021828招商中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01681.01681.02071.0207-0.0039-0.38%开放申购许荣漫
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C  基金吧  档案1.36771.43521.36391.43140.00380.28%开放申购胡亦清
515400富国中证大数据产业ETF  基金吧  档案0.91430.91430.91400.91400.00030.03%场内交易蔡卡尔
159751鹏华中证港股通科技ETF  基金吧  档案1.04721.04721.03611.03610.01111.07%场内交易张羽翔
021656海富通量化选股混合C  基金吧  档案1.06631.06631.06211.06210.00420.40%开放申购李自悟
018134富国中证大数据产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.85780.85780.85750.85750.00030.03%开放申购牛志冬
159880鹏华国证有色金属行业ETF  基金吧  档案1.11331.11331.11921.1192-0.0059-0.53%场内交易闫冬
017046达诚腾益债券C  基金吧  档案1.10151.10151.10171.1017-0.0002-0.02%开放申购陈佶,陈染
010260海富通策略收益债券A  基金吧  档案1.05411.05411.05461.0546-0.0005-0.05%开放申购陶敏
019866国泰上证科创板100ETF发起联接A  基金吧  档案0.98860.98860.98430.98430.00430.44%开放申购麻绎文
023551银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案0.93990.93990.93560.93560.00430.46%开放申购谭跃峰
511070南方上证基准做市公司债ETF  基金吧  档案99.44400.994499.39470.99390.04930.05%场内交易董浩
159535嘉实中证2000ETF  基金吧  档案1.15411.15411.14061.14060.01351.18%场内交易李直
023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.94040.94040.94120.9412-0.0008-0.08%开放申购刘庭宇
159222易方达国证自由现金流ETF  基金吧  档案------------------认购期张泽峰
009726招商中证500等权重指数增强A  基金吧  档案1.38371.38371.38501.3850-0.0013-0.09%开放申购王岩
023236银华上证180ETF发起式联接I  基金吧  档案1.02241.02241.02501.0250-0.0026-0.25%开放申购王帅
511130博时上证30年期国债ETF  基金吧  档案108.81781.1145108.43131.11060.38650.36%场内交易万志文,吕瑞君
022224泓德智选领航混合A  基金吧  档案1.02201.02201.02411.0241-0.0021-0.21%开放申购李子昂
017715华宝量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.14251.14251.13601.13600.00650.57%开放申购徐林明,喻银尤
015703易米开泰混合A  基金吧  档案0.78820.78820.78900.7890-0.0008-0.10%开放申购贺文奇
159993鹏华国证证券龙头ETF  基金吧  档案1.17311.17311.17461.1746-0.0015-0.13%场内交易余展昌
515580华泰柏瑞中证科技100ETF  基金吧  档案0.84991.69980.84741.69480.00250.30%场内交易胡亦清
002207前海开源金银珠宝混合C  基金吧  档案1.59901.59901.60501.6050-0.0060-0.37%开放申购吴国清
008898国寿创精选88ETF联接A  基金吧  档案1.12241.12241.11901.11900.00340.30%开放申购苏天醒
159736天弘中证食品饮料ETF  基金吧  档案0.72210.72210.72220.7222-0.0001-0.01%场内交易沙川
016358易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C  基金吧  档案0.95930.95930.95870.95870.00060.06%开放申购刘树荣
159378永赢国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.08951.08951.09041.0904-0.0009-0.08%场内交易刘庭宇,张璐
016891鹏华中证中药ETF联接A  基金吧  档案0.83050.83050.83280.8328-0.0023-0.28%开放申购张羽翔,林嵩
022674中欧中证A500指数增强A  基金吧  档案------------------暂停申购钱亚婷
020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.21681.21681.22151.2215-0.0047-0.38%限大额李茜
511190海富通上证基准做市公司债ETF  基金吧  档案99.43730.994499.38410.99380.05320.05%场内交易唐灵儿,陶斐然
516180平安中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.62380.62380.61650.61650.00731.18%场内交易刘洁倩
159890招商中证云计算ETF  基金吧  档案1.20061.20061.20211.2021-0.0015-0.12%场内交易房俊一
563010易方达中证电信主题ETF  基金吧  档案1.27391.27391.27051.27050.00340.27%场内交易鲍杰
020467华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.21321.21321.21801.2180-0.0048-0.39%限大额李茜
009898民生加银医药健康股票A  基金吧  档案0.38760.38760.38590.38590.00170.44%开放申购尹涛
015745上银鑫卓混合C  基金吧  档案1.22541.43541.22971.4397-0.0043-0.35%限大额卢扬
023235银华上证180ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02211.02211.02481.0248-0.0027-0.26%开放申购王帅
513920华安恒生港股通中国央企红利ETF  基金吧  档案1.38251.39951.38881.4058-0.0063-0.45%场内交易倪斌
563650兴业中证A500ETF  基金吧  档案------------------封闭期张诗悦
017650中庚港股通价值股票  基金吧  档案0.98810.98810.97830.97830.00981.00%开放申购孙潇
023234银华上证180ETF发起式联接A  基金吧  档案1.02251.02251.02521.0252-0.0027-0.26%开放申购王帅
159386永赢中证A500ETF  基金吧  档案1.00441.00441.00761.0076-0.0032-0.32%场内交易刘庭宇
001761广发安宏回报混合A  基金吧  档案0.78711.14200.78751.1424-0.0004-0.05%限大额罗洋
023028富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额赵强
019031信澳星耀智选混合C  基金吧  档案1.17661.17661.17101.17100.00560.48%开放申购冯玺祥
159216大成深证100ETF  基金吧  档案------------------认购期刘淼
023721天弘上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案------------------认购期张戈
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I  基金吧  档案1.31821.31821.31521.31520.00300.23%开放申购田光远
021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.51191.51191.49711.49710.01480.99%开放申购张羽翔
012713建信沪深300红利ETF联接C  基金吧  档案1.16921.16921.17381.1738-0.0046-0.39%开放申购郭志腾
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案1.32421.32421.32121.32120.00300.23%开放申购田光远
014702中欧量化动能混合C  基金吧  档案0.89100.89100.88940.88940.00160.18%开放申购曲径
017896汇添富中证800指数增强A  基金吧  档案1.10231.10231.10251.1025-0.0002-0.02%开放申购许一尊
022485国金中证A500指数增强A  基金吧  档案1.03251.03251.03221.03220.00030.03%开放申购姚加红
017045达诚腾益债券A  基金吧  档案1.11081.11081.11101.1110-0.0002-0.02%开放申购陈佶,陈染
012712建信沪深300红利ETF联接A  基金吧  档案1.18161.18161.18631.1863-0.0047-0.40%开放申购郭志腾
019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.28761.28761.28441.28440.00320.25%开放申购鲍杰
006440中信建投中证500增强A  基金吧  档案1.47111.47111.47101.47100.00010.01%限大额王鹏
588930银华上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.19081.19081.18501.18500.00580.49%场内交易谭跃峰
021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.51441.51441.49961.49960.01480.99%开放申购张羽翔
159998天弘中证计算机ETF  基金吧  档案0.92900.92900.93050.9305-0.0015-0.16%场内交易林心龙
019013景顺长城国证2000指数增强A  基金吧  档案1.16031.16031.15291.15290.00740.64%开放申购黎海威,徐喻军
013021建信兴润一年持有混合  基金吧  档案0.63360.63360.63210.63210.00150.24%开放申购陶灿
517330易方达中证长江保护主题ETF  基金吧  档案0.73410.73410.73360.73360.00050.07%场内交易刘树荣
008975富国中证消费50ETF联接A  基金吧  档案1.25671.25671.25901.2590-0.0023-0.18%开放申购王乐乐
021717招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.53651.53651.53841.5384-0.0019-0.12%开放申购苏燕青
008899国寿创精选88ETF联接C  基金吧  档案1.10611.10611.10271.10270.00340.31%开放申购苏天醒
159647鹏华中证中药ETF  基金吧  档案0.96640.96640.96930.9693-0.0029-0.30%场内交易张羽翔,林嵩
021297鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02301.02301.02811.0281-0.0051-0.50%开放申购闫冬
006441中信建投中证500增强C  基金吧  档案1.44971.44971.44961.44960.00010.01%限大额王鹏
159641招商中证上海环交所碳中和ETF  基金吧  档案0.82090.82090.82150.8215-0.0006-0.07%场内交易许荣漫
589860天弘上证科创板综合ETF  基金吧  档案0.94460.94460.94220.94220.00240.25%场内交易张戈
023560富达创新驱动混合发起A  基金吧  档案------------------暂停申购张笑牧
561010华安中证全指软件开发ETF  基金吧  档案1.07931.07931.07861.07860.00070.06%场内交易苏卿云
022486国金中证A500指数增强C  基金吧  档案1.03101.03101.03071.03070.00030.03%开放申购姚加红
014701中欧量化动能混合A  基金吧  档案0.90650.90650.90470.90470.00180.20%开放申购曲径
016892鹏华中证中药ETF联接C  基金吧  档案0.82660.82660.82880.8288-0.0022-0.27%开放申购张羽翔,林嵩
007812淳厚信泽混合C  基金吧  档案1.94801.94801.93771.93770.01030.53%开放申购薛莉丽,廖辰轩
021716招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.53881.53881.54061.5406-0.0018-0.12%开放申购苏燕青
014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
561580华泰柏瑞中证中央企业红利ETF  基金吧  档案1.19701.19701.20201.2020-0.0050-0.42%场内交易李茜
022367贝莱德沪深300指数增强C  基金吧  档案1.05341.05341.05861.0586-0.0052-0.49%开放申购王晓京
021673国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A  基金吧  档案0.97250.97250.97590.9759-0.0034-0.35%开放申购吴可凡
017193天弘中证工业有色金属主题指数发起C  基金吧  档案1.00511.00511.01241.0124-0.0073-0.72%开放申购贺雨轩
017897汇添富中证800指数增强C  基金吧  档案1.09431.09431.09451.0945-0.0002-0.02%开放申购许一尊
515560建信中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.01021.01021.01091.0109-0.0007-0.07%场内交易龚佳佳
019611财通数字经济智选混合发起C  基金吧  档案1.18951.18951.18471.18470.00480.41%开放申购朱海东,顾弘原
016879招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20261.20261.20341.2034-0.0008-0.07%开放申购许荣漫
020867华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20131.20131.20671.2067-0.0054-0.45%开放申购倪斌
022055富国中证消费50ETF联接E  基金吧  档案1.25611.25611.25841.2584-0.0023-0.18%开放申购王乐乐
020866华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20401.20401.20951.2095-0.0055-0.45%开放申购倪斌
019867国泰上证科创板100ETF发起联接C  基金吧  档案0.98600.98600.98170.98170.00430.44%开放申购麻绎文
021829招商中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01481.01481.01871.0187-0.0039-0.38%开放申购许荣漫
159631招商中证A100ETF  基金吧  档案1.01651.01651.02071.0207-0.0042-0.41%场内交易许荣漫
023561富达创新驱动混合发起C  基金吧  档案------------------暂停申购张笑牧
159526嘉实中证机器人ETF  基金吧  档案1.35841.35841.34541.34540.01300.97%场内交易田光远
022225泓德智选领航混合C  基金吧  档案1.02021.02021.02241.0224-0.0022-0.22%开放申购李子昂
022305天弘月月宝30天持有期债券A  基金吧  档案1.00561.00561.00481.00480.00080.08%开放申购赵鼎龙,尹洋标
018971富国致弘量化选股股票A  基金吧  档案1.00821.00821.00661.00660.00160.16%开放申购王保合
159804国寿安保创精选88ETF  基金吧  档案1.22431.22431.22031.22030.00400.33%场内交易李康,苏天醒
020161中信保诚沪深300指数增强C  基金吧  档案1.19101.19101.19361.1936-0.0026-0.22%开放申购姜鹏
159775建信国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.59980.59980.59910.59910.00070.12%场内交易龚佳佳
159872鹏华中证车联网主题ETF  基金吧  档案0.93140.93140.92850.92850.00290.31%场内交易罗英宇
022883鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I  基金吧  档案1.02851.02851.03081.0308-0.0023-0.22%开放申购罗英宇
022366贝莱德沪深300指数增强A  基金吧  档案1.05481.05481.06001.0600-0.0052-0.49%开放申购王晓京
021750易方达创业板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.01811.01811.02041.0204-0.0023-0.23%开放申购刘文魁
014447大成惠源一年定开债发起式  基金吧  档案1.04361.09951.04281.09870.00080.08%暂停申购冯佳
159778鹏华中证工业互联网主题ETF  基金吧  档案0.86670.86670.86870.8687-0.0020-0.23%场内交易罗英宇
530800银华上证180ETF  基金吧  档案1.02721.02721.03001.0300-0.0028-0.27%场内交易王帅
159582博时中证半导体产业ETF  基金吧  档案1.43891.43891.44471.4447-0.0058-0.40%暂停申购尹浩
001630天弘中证计算机ETF联接C  基金吧  档案0.75810.75810.75920.7592-0.0011-0.14%开放申购林心龙
020730华安中证全指软件开发ETF发起式联接C  基金吧  档案1.19861.19861.19781.19780.00080.07%开放申购苏卿云
016357易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A  基金吧  档案0.96510.96510.96440.96440.00070.07%开放申购刘树荣
008637国金惠享一年定开  基金吧  档案------------------暂停申购曾省强
[创新型基金] 最新更新日期：2025-03-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-03-262025-03-25日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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