- 混合型
- 债券型
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截止日期:2024-05-21
| 贝莱德基金管理 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 37.48 | 218.69 | 93/173 |
| 基金数量(只) | 12 | 54.22 | 120/173 |
| 基金经理数量 | 9 | 15.16 | 87/173 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 全部
- 混合型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德欣悦丰利债券A 016711 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-14 | 1.0185 | 1.0185 | 0.05% | 3.31% | 1.73% | 1.10 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C 016712 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-14 | 1.0132 | 1.0132 | 0.05% | 3.09% | 1.32% | 0.40 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 016678 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-14 | 1.0170 | 1.0170 | 0.06% | 2.86% | 0.95% | 0.70 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 016679 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-14 | 1.0106 | 1.0106 | 0.05% | 2.65% | 0.55% | 0.23 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合A 014746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-14 | 0.7486 | 0.7486 | 0.03% | 12.62% | -6.26% | 1.36 | 陆文杰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C 014747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-14 | 0.7397 | 0.7397 | 0.03% | 12.35% | -6.72% | 0.94 | 陆文杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-14 | 0.8786 | 0.8786 | 2.13% | 3.99% | -10.03% | 2.08 | 邹江渝 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-14 | 0.8707 | 0.8707 | 2.12% | 3.72% | -10.49% | 0.38 | 邹江渝 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合A 017400 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-14 | 0.8485 | 0.8485 | 0.33% | 0.00% | -12.78% | 0.62 | 神玉飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合C 017401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-14 | 0.8433 | 0.8433 | 0.33% | -0.26% | -13.22% | 1.23 | 神玉飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合A 013426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-14 | 0.5968 | 0.5968 | 0.45% | 3.38% | -14.50% | 22.43 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合C 013427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-14 | 0.5886 | 0.5886 | 0.44% | 3.12% | -14.93% | 3.52 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券A 020202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-14 | 1.0160 | 1.0160 | 0.01% | - | - | 1.87 | 王洋 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券C 020203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-14 | 1.0150 | 1.0150 | 0.01% | - | - | 6.33 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合C 018102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-14 | 0.9991 | 0.9991 | - | - | - | 2.07 | 毕凯 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合A 018101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-14 | 0.9994 | 0.9994 | - | - | - | 1.92 | 毕凯 | 封闭期 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 3.51% | 921.90 | 15,143.76 | ||
| 2 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.55% | 181.70 | 11,019.78 | ||
| 3 | 603379 | 三美股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.40% | 238.76 | 10,352.47 | ||
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 2.37% | 607.78 | 10,222.86 | ||
| 5 | 600522 | 中天科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.03% | 626.06 | 8,783.62 | ||
| 6 | 000338 | 潍柴动力 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.98% | 511.79 | 8,541.78 | ||
| 7 | 002484 | 江海股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.93% | 554.80 | 8,344.19 | ||
| 8 | 600150 | 中国船舶 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.90% | 222.08 | 8,216.96 | ||
| 9 | 603606 | 东方电缆 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.81% | 176.82 | 7,829.59 | ||
| 10 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.67% | 239.14 | 7,217.25 |
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