国寿安保基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国寿安保基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 103,329.28 - - 389.69 0.38% - -
2 000506 国寿安保货币B 详情 103,329.28 - - 389.69 0.38% - -
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接 详情 -1,546.45 2,602.64 - 1.08 - 4.06 -
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 5,260.18 -10.77 - 853.34 16.22% - -
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 5,260.18 -10.77 - 853.34 16.22% - -
6 000895 国寿安保薪金宝货币 详情 31,652.58 - - 424.00 1.34% - -
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 2,976.39 - - 575.06 19.32% - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 56,405.97 - - 20.71 0.04% - -
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 7,103.69 -58.74 - -0.40 - 0.06 0.00%
10 001521 国寿安保成长优选股票 详情 8,958.02 11,482.01 128.18% -0.01 - 152.80 1.71%
11 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 6,404.64 10,928.56 170.63% 12.27 0.19% 222.78 3.48%
12 001826 国寿安保增金宝货币A 详情 21,339.35 - - 81.39 0.38% - -
13 001931 国寿安保鑫钱包货币A 详情 30,121.44 - - 186.69 0.62% - -
14 001932 国寿安保灵活优选混合 详情 3,798.23 4,691.66 123.52% 14.10 0.37% 227.58 5.99%
15 002148 国寿安保稳惠混合 详情 11,319.10 22,671.23 200.29% 4.32 0.04% 878.57 7.76%
16 002376 国寿安保核心产业混合 详情 919.88 6,280.41 682.74% 0.19 0.02% 473.34 51.46%
17 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 562.46 -403.76 - 158.20 28.13% 81.80 14.54%
18 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 562.46 -403.76 - 158.20 28.13% 81.80 14.54%
19 003131 国寿安保强国智造混合 详情 -132.35 20,547.21 - 42.77 - 603.54 -
20 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 121,409.91 - - 15,429.09 12.71% - -
21 003422 国寿安保添利货币A 详情 92,884.41 - - 27.25 0.03% - -
22 003423 国寿安保添利货币B 详情 92,884.41 - - 27.25 0.03% - -
23 003514 国寿安保安享纯债 详情 2,819.66 - - 90.38 3.21% - -
24 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 8,277.57 5,752.81 69.50% -203.55 - 265.72 3.21%
25 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 8,277.57 5,752.81 69.50% -203.55 - 265.72 3.21%
26 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 2,076.06 4,524.53 217.94% -11.79 - 198.85 9.58%
27 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 2,076.06 4,524.53 217.94% -11.79 - 198.85 9.58%
28 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 6,642.73 5,191.85 78.16% -4.68 - 259.24 3.90%
29 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 6,642.73 5,191.85 78.16% -4.68 - 259.24 3.90%
30 004301 国寿安保稳信混合A 详情 1,479.41 3,248.01 219.55% 333.75 22.56% 185.82 12.56%
31 004302 国寿安保稳信混合C 详情 1,479.41 3,248.01 219.55% 333.75 22.56% 185.82 12.56%
32 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 993.37 -533.56 - -105.59 - 87.40 8.80%
33 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 993.37 -533.56 - -105.59 - 87.40 8.80%
34 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 7,009.17 3,812.07 54.39% 32.55 0.46% 394.85 5.63%
35 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 7,009.17 3,812.07 54.39% 32.55 0.46% 394.85 5.63%
36 004629 国寿安保安瑞纯债债券 详情 7,681.34 - - -185.73 - - -
37 004756 国寿安保稳吉混合A 详情 7,728.45 3,457.26 44.73% 217.12 2.81% 505.27 6.54%
38 004757 国寿安保稳吉混合C 详情 7,728.45 3,457.26 44.73% 217.12 2.81% 505.27 6.54%
39 004760 国寿安保稳瑞混合A 详情 6,054.18 4,516.17 74.60% 192.30 3.18% 228.86 3.78%
40 004761 国寿安保稳瑞混合C 详情 6,054.18 4,516.17 74.60% 192.30 3.18% 228.86 3.78%
41 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 6,619.20 4,787.04 72.32% 368.56 5.57% 306.16 4.63%
42 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 6,619.20 4,787.04 72.32% 368.56 5.57% 306.16 4.63%
43 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 详情 26,099.06 - - -52.19 - - -
44 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 6,730.62 8,434.20 125.31% -68.36 - 203.17 3.02%
45 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 6,730.62 8,434.20 125.31% -68.36 - 203.17 3.02%
46 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 详情 32,717.11 -89.16 - 337.38 1.03% - -
47 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 -182.67 1,517.27 - - - 30.38 -
48 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 -182.67 1,517.27 - - - 30.38 -
49 005175 国寿安保消费新蓝海混合 详情 314.04 1,009.55 321.47% 0.18 0.06% 55.59 17.70%
50 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 详情 20,013.29 - - -1,351.18 - - -
51 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 -193.91 12,703.23 - 26.28 - 482.55 -
52 006599 国寿安保安丰纯债债券 详情 8,075.39 - - -2,579.57 - - -
53 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 详情 16,883.21 - - -1,334.68 - - -
54 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 详情 16,883.21 - - -1,334.68 - - -
55 006919 国寿安保泰和纯债债券 详情 9,073.28 - - 1,975.51 21.77% - -
56 006980 国寿安保泰恒纯债债券 详情 4,277.43 - - -77.89 - - -
57 007010 国寿安保中债1-3年指数A 详情 66,441.48 - - 5,418.82 8.16% - -
58 007011 国寿安保中债1-3年指数C 详情 66,441.48 - - 5,418.82 8.16% - -
59 007074 国寿安保新蓝筹混合 详情 11,228.97 10,789.76 96.09% - - 277.31 2.47%
60 007215 国寿安保泰荣纯债债券 详情 12,219.98 - - 502.48 4.11% - -
61 007419 国寿安保泰弘纯债债券 详情 8,709.18 - - -876.39 - - -
62 007837 国寿安保尊耀纯债A 详情 10,157.01 - - 1,618.19 15.93% - -
63 007838 国寿安保尊耀纯债C 详情 10,157.01 - - 1,618.19 15.93% - -
64 007970 国寿安保安泽39个月定开债 详情 47,222.19 - - - - - -
65 008082 国寿安保研究精选混合A 详情 1,616.96 1,433.72 88.67% - - 30.20 1.87%
66 008083 国寿安保研究精选混合C 详情 1,616.96 1,433.72 88.67% - - 30.20 1.87%
67 008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 详情 949.79 - - -90.58 - - -
68 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 详情 16,198.78 - - 1,853.25 11.44% - -
69 008617 国寿稳健养老一年混合(FOF) 详情 263.37 -246.67 - 0.59 0.22% 283.55 107.66%
70 008740 国寿安保尊盛双债债券A 详情 361.80 -4.59 - 100.33 27.73% - -
71 008741 国寿安保尊盛双债债券C 详情 361.80 -4.59 - 100.33 27.73% - -
72 008873 国寿安保尊诚纯债A 详情 1,104.22 -0.48 - -297.82 - - -
73 008874 国寿安保尊诚纯债C 详情 1,104.22 -0.48 - -297.82 - - -
74 008875 国寿安保尊恒利率债债券A 详情 6,240.14 - - 544.74 8.73% - -
75 008876 国寿安保尊恒利率债债券C 详情 6,240.14 - - 544.74 8.73% - -
76 008898 国寿创精选88ETF联接A 详情 4,170.56 -4.46 - -0.05 - 0.58 0.01%
77 008899 国寿创精选88ETF联接C 详情 4,170.56 -4.46 - -0.05 - 0.58 0.01%
78 008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债 详情 7,408.29 - - -579.49 - - -
79 009151 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 详情 2,665.46 - - -66.38 - 633.68 23.77%
80 009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 详情 5,015.63 3,879.37 77.35% -117.76 - 181.72 3.62%
81 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 详情 5,015.63 3,879.37 77.35% -117.76 - 181.72 3.62%
82 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 详情 1,868.46 - - 509.70 27.28% - -
83 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 详情 1,868.46 - - 509.70 27.28% - -
84 009485 国寿安保聚宝盆货币B 详情 56,405.97 - - 20.71 0.04% - -
85 009500 国寿安保高股息混合A 详情 585.67 178.82 30.53% -0.19 - 184.25 31.46%
86 009501 国寿安保高股息混合C 详情 585.67 178.82 30.53% -0.19 - 184.25 31.46%
87 009502 国寿安保创新医药股票A 详情 -229.07 -109.93 - - - 13.72 -
88 009503 国寿安保创新医药股票C 详情 -229.07 -109.93 - - - 13.72 -
89 009581 国寿中债3-5年政金债指数A 详情 29,440.16 - - 2,446.62 8.31% - -
90 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 详情 29,440.16 - - 2,446.62 8.31% - -
91 009587 国寿安保瑞和66个月定开债 详情 40,740.20 - - - - - -
92 009790 国寿安保增金宝货币B 详情 21,339.35 - - 81.39 0.38% - -
93 010205 国寿安保裕安混合A 详情 3,261.33 2,152.63 66.00% 147.74 4.53% 212.32 6.51%
94 010206 国寿安保裕安混合C 详情 3,261.33 2,152.63 66.00% 147.74 4.53% 212.32 6.51%
95 010232 国寿安保泰安纯债债券 详情 752.87 - - 236.10 31.36% - -
96 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 详情 21,538.59 -1,359.46 - 6,172.29 28.66% 633.04 2.94%
97 010542 国寿安保稳和6个月持有期混合C 详情 21,538.59 -1,359.46 - 6,172.29 28.66% 633.04 2.94%
98 010765 国寿安保华丰混合A 详情 720.67 -110.74 - 40.53 5.62% 170.88 23.71%
99 010766 国寿安保华丰混合C 详情 720.67 -110.74 - 40.53 5.62% 170.88 23.71%
100 010828 国寿安保稳悦混合A 详情 2,692.03 1,474.66 54.78% 135.75 5.04% 152.09 5.65%
101 010829 国寿安保稳悦混合C 详情 2,692.03 1,474.66 54.78% 135.75 5.04% 152.09 5.65%
102 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 详情 784.37 67.07 8.55% 81.70 10.42% 32.70 4.17%
103 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 详情 784.37 67.07 8.55% 81.70 10.42% 32.70 4.17%
104 010984 国寿安保稳安混合A 详情 964.33 27.29 2.83% 170.35 17.66% 46.45 4.82%
105 010985 国寿安保稳安混合C 详情 964.33 27.29 2.83% 170.35 17.66% 46.45 4.82%
106 011008 国寿安保尊弘短债债券A 详情 362.40 - - -11.33 - - -
107 011009 国寿安保尊弘短债债券C 详情 362.40 - - -11.33 - - -
108 011010 国寿安保尊弘短债债券E 详情 362.40 - - -11.33 - - -
109 011027 国寿安保稳弘混合A 详情 1,200.62 725.16 60.40% 126.20 10.51% 16.34 1.36%
110 011028 国寿安保稳弘混合C 详情 1,200.62 725.16 60.40% 126.20 10.51% 16.34 1.36%
111 011063 国寿安保鑫钱包货币B 详情 30,121.44 - - 186.69 0.62% - -
112 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 详情 23,713.51 8,676.67 36.59% 2,303.86 9.72% 729.28 3.08%
113 011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C 详情 23,713.51 8,676.67 36.59% 2,303.86 9.72% 729.28 3.08%
114 011734 国寿安保裕丰混合A 详情 1,596.55 125.99 7.89% 8.92 0.56% 2.26 0.14%
115 011735 国寿安保裕丰混合C 详情 1,596.55 125.99 7.89% 8.92 0.56% 2.26 0.14%
116 011771 国寿安保稳隆混合A 详情 1,468.82 62.06 4.23% - - - -
117 011772 国寿安保稳隆混合C 详情 1,468.82 62.06 4.23% - - - -
118 011773 国寿安保璟珹6个月持有混合A 详情 2,145.25 909.69 42.41% 241.49 11.26% 25.29 1.18%
119 011774 国寿安保璟珹6个月持有混合C 详情 2,145.25 909.69 42.41% 241.49 11.26% 25.29 1.18%
120 012451 国寿安保安恒金融债债券 详情 8,522.70 - - -77.06 - - -
121 012955 国寿安保稳盛6个月持有混合A 详情 4,824.18 1,430.82 29.66% -1,110.58 - 48.07 1.00%
122 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 详情 4,824.18 1,430.82 29.66% -1,110.58 - 48.07 1.00%
123 159804 国寿安保创精选88ETF 详情 4,872.86 2,660.48 54.60% 34.54 0.71% 93.73 1.92%
124 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 详情 -1,306.01 18,245.48 - 2.34 - 374.27 -
125 501097 国寿安保科创3年封闭混合 详情 5,511.91 7,461.02 135.36% -226.82 - 124.68 2.26%
126 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 758.39 77,628.54 10,235.91% 221.53 29.21% 5,201.60 685.87%
127 510560 国寿安保中证500ETF 详情 7,770.25 13,484.12 173.54% 15.99 0.21% 518.42 6.67%
128 511970 国寿安保货币E 详情 103,329.28 - - 389.69 0.38% - -
129 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 详情 -52,184.33 -16,041.66 - 142.45 - 5,087.07 -
130 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 1,213.81 - - - - - -
131 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 1,213.81 - - - - - -
132 001846 国寿安保稳健回报混合A 详情 -1,118.59 - - - - - -
133 002312 国寿安保稳健回报混合C 详情 -1,118.59 - - - - - -

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国寿安保基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 45,611.26 - - 316.91 0.69% - -
2 000506 国寿安保货币B 详情 45,611.26 - - 316.91 0.69% - -
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接 详情 9,952.88 2,565.56 25.78% 1.08 0.01% 4.06 0.04%
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 2,420.07 -6.25 - 18.99 0.78% - -
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 2,420.07 -6.25 - 18.99 0.78% - -
6 000895 国寿安保薪金宝货币 详情 18,999.25 - - 41.23 0.22% - -
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 872.64 - - 95.82 10.98% - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 26,138.77 - - 15.24 0.06% - -
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 5,107.95 -57.16 - -0.40 - 0.02 0.00%
10 001521 国寿安保成长优选股票 详情 6,007.28 9,063.44 150.87% - - 110.28 1.84%
11 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 1,995.13 7,569.85 379.42% 12.27 0.61% 198.98 9.97%
12 001826 国寿安保增金宝货币A 详情 9,567.95 - - 54.71 0.57% - -
13 001931 国寿安保鑫钱包货币A 详情 14,498.91 - - 12.05 0.08% - -
14 001932 国寿安保灵活优选混合 详情 2,490.62 1,764.10 70.83% -119.57 - 135.04 5.42%
15 002148 国寿安保稳惠混合 详情 59.07 644.57 1,091.18% -2.04 - 471.00 797.34%
16 002376 国寿安保核心产业混合 详情 -205.62 4,563.65 - - - 376.79 -
17 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 211.92 -38.21 - -10.53 - 49.95 23.57%
18 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 211.92 -38.21 - -10.53 - 49.95 23.57%
19 003131 国寿安保强国智造混合 详情 2,115.49 14,775.16 698.43% 7.14 0.34% 408.61 19.32%
20 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 59,184.39 - - 3,503.72 5.92% - -
21 003422 国寿安保添利货币A 详情 51,203.48 - - 27.71 0.05% - -
22 003423 国寿安保添利货币B 详情 51,203.48 - - 27.71 0.05% - -
23 003514 国寿安保安享纯债 详情 1,581.89 - - 203.61 12.87% - -
24 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 3,006.88 3,642.38 121.14% -121.00 - 96.21 3.20%
25 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 3,006.88 3,642.38 121.14% -121.00 - 96.21 3.20%
26 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 1,546.37 4,625.84 299.14% -174.48 - 127.89 8.27%
27 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 1,546.37 4,625.84 299.14% -174.48 - 127.89 8.27%
28 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 2,773.86 3,039.58 109.58% -150.41 - 94.34 3.40%
29 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 2,773.86 3,039.58 109.58% -150.41 - 94.34 3.40%
30 004301 国寿安保稳信混合A 详情 1,154.99 3,363.53 291.22% 92.47 8.01% 123.01 10.65%
31 004302 国寿安保稳信混合C 详情 1,154.99 3,363.53 291.22% 92.47 8.01% 123.01 10.65%
32 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 -360.81 -465.16 - -364.38 - 44.22 -
33 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 -360.81 -465.16 - -364.38 - 44.22 -
34 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 3,348.73 1,969.46 58.81% 108.27 3.23% 139.02 4.15%
35 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 3,348.73 1,969.46 58.81% 108.27 3.23% 139.02 4.15%
36 004629 国寿安保安瑞纯债债券 详情 3,620.16 - - 162.18 4.48% - -
37 004756 国寿安保稳吉混合A 详情 3,575.70 1,864.38 52.14% 8.44 0.24% 134.77 3.77%
38 004757 国寿安保稳吉混合C 详情 3,575.70 1,864.38 52.14% 8.44 0.24% 134.77 3.77%
39 004760 国寿安保稳瑞混合A 详情 2,864.13 2,041.12 71.26% -47.70 - 136.55 4.77%
40 004761 国寿安保稳瑞混合C 详情 2,864.13 2,041.12 71.26% -47.70 - 136.55 4.77%
41 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 2,993.10 3,176.34 106.12% -60.62 - 201.45 6.73%
42 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 2,993.10 3,176.34 106.12% -60.62 - 201.45 6.73%
43 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 详情 12,550.63 - - -1,386.96 - - -
44 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 2,053.26 3,675.80 179.02% 20.36 0.99% 203.66 9.92%
45 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 2,053.26 3,675.80 179.02% 20.36 0.99% 203.66 9.92%
46 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 详情 13,423.02 -89.16 - -950.36 - - -
47 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 2,173.78 1,833.24 84.33% - - 26.79 1.23%
48 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 2,173.78 1,833.24 84.33% - - 26.79 1.23%
49 005175 国寿安保消费新蓝海混合 详情 56.48 1,014.68 1,796.62% 0.02 0.03% 33.67 59.62%
50 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 详情 9,177.74 - - -2,282.50 - - -
51 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 2,634.73 6,308.82 239.45% 7.11 0.27% 349.13 13.25%
52 006599 国寿安保安丰纯债债券 详情 4,989.46 - - -1,032.27 - - -
53 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 详情 7,948.42 - - -1,866.95 - - -
54 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 详情 7,948.42 - - -1,866.95 - - -
55 006919 国寿安保泰和纯债债券 详情 4,150.72 - - 699.78 16.86% - -
56 006980 国寿安保泰恒纯债债券 详情 2,332.82 - - 24.55 1.05% - -
57 007010 国寿安保中债1-3年指数A 详情 29,960.45 - - 1,979.95 6.61% - -
58 007011 国寿安保中债1-3年指数C 详情 29,960.45 - - 1,979.95 6.61% - -
59 007074 国寿安保新蓝筹混合 详情 7,226.08 7,703.87 106.61% - - 197.84 2.74%
60 007215 国寿安保泰荣纯债债券 详情 5,848.09 - - 189.82 3.25% - -
61 007419 国寿安保泰弘纯债债券 详情 4,219.84 - - -101.44 - - -
62 007837 国寿安保尊耀纯债A 详情 4,371.57 - - -161.40 - - -
63 007838 国寿安保尊耀纯债C 详情 4,371.57 - - -161.40 - - -
64 007970 国寿安保安泽39个月定开债 详情 22,280.86 - - - - - -
65 008082 国寿安保研究精选混合A 详情 1,248.47 743.38 59.54% - - 22.05 1.77%
66 008083 国寿安保研究精选混合C 详情 1,248.47 743.38 59.54% - - 22.05 1.77%
67 008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 详情 940.45 - - -85.77 - - -
68 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 详情 7,627.67 - - 73.04 0.96% - -
69 008617 国寿稳健养老一年混合(FOF) 详情 116.20 -246.03 - -0.18 - 165.29 142.26%
70 008740 国寿安保尊盛双债债券A 详情 107.14 -4.59 - -20.54 - - -
71 008741 国寿安保尊盛双债债券C 详情 107.14 -4.59 - -20.54 - - -
72 008873 国寿安保尊诚纯债A 详情 711.56 - - -469.61 - - -
73 008874 国寿安保尊诚纯债C 详情 711.56 - - -469.61 - - -
74 008875 国寿安保尊恒利率债债券A 详情 928.49 - - 329.60 35.50% - -
75 008876 国寿安保尊恒利率债债券C 详情 928.49 - - 329.60 35.50% - -
76 008898 国寿创精选88ETF联接A 详情 1,335.89 5.84 0.44% - - 0.58 0.04%
77 008899 国寿创精选88ETF联接C 详情 1,335.89 5.84 0.44% - - 0.58 0.04%
78 008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债 详情 2,945.73 - - -932.99 - - -
79 009151 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 详情 1,394.68 - - -19.99 - - -
80 009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 详情 3,148.51 3,288.46 104.44% -577.25 - 100.09 3.18%
81 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 详情 3,148.51 3,288.46 104.44% -577.25 - 100.09 3.18%
82 009485 国寿安保聚宝盆货币B 详情 26,138.77 - - 15.24 0.06% - -
83 009500 国寿安保高股息混合A 详情 140.48 -504.93 - 0.05 0.04% 126.02 89.70%
84 009501 国寿安保高股息混合C 详情 140.48 -504.93 - 0.05 0.04% 126.02 89.70%
85 009502 国寿安保创新医药股票A 详情 1,148.68 645.18 56.17% - - 11.84 1.03%
86 009503 国寿安保创新医药股票C 详情 1,148.68 645.18 56.17% - - 11.84 1.03%
87 009581 国寿中债3-5年政金债指数A 详情 9,577.19 - - -320.76 - - -
88 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 详情 9,577.19 - - -320.76 - - -
89 009587 国寿安保瑞和66个月定开债 详情 20,222.19 - - - - - -
90 009790 国寿安保增金宝货币B 详情 9,567.95 - - 54.71 0.57% - -
91 010205 国寿安保裕安混合A 详情 2,401.86 1,293.48 53.85% 5.12 0.21% 146.17 6.09%
92 010206 国寿安保裕安混合C 详情 2,401.86 1,293.48 53.85% 5.12 0.21% 146.17 6.09%
93 010232 国寿安保泰安纯债债券 详情 331.58 - - 184.83 55.74% - -
94 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 详情 12,521.04 341.17 2.72% 2,352.00 18.78% 268.10 2.14%
95 010542 国寿安保稳和6个月持有期混合C 详情 12,521.04 341.17 2.72% 2,352.00 18.78% 268.10 2.14%
96 010765 国寿安保华丰混合A 详情 658.92 341.80 51.87% -3.51 - 127.36 19.33%
97 010766 国寿安保华丰混合C 详情 658.92 341.80 51.87% -3.51 - 127.36 19.33%
98 010828 国寿安保稳悦混合A 详情 -34.89 -96.05 - 39.14 - 74.23 -
99 010829 国寿安保稳悦混合C 详情 -34.89 -96.05 - 39.14 - 74.23 -
100 011027 国寿安保稳弘混合A 详情 208.35 -60.63 - 38.13 18.30% 14.03 6.73%
101 011028 国寿安保稳弘混合C 详情 208.35 -60.63 - 38.13 18.30% 14.03 6.73%
102 011063 国寿安保鑫钱包货币B 详情 14,498.91 - - 12.05 0.08% - -
103 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 详情 5,132.70 615.97 12.00% 152.23 2.97% 300.02 5.85%
104 011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C 详情 5,132.70 615.97 12.00% 152.23 2.97% 300.02 5.85%
105 159804 国寿安保创精选88ETF 详情 1,556.25 -115.77 - 23.19 1.49% 78.81 5.06%
106 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 详情 -6,203.39 7,230.43 - -7.82 - 250.63 -
107 501097 国寿安保科创3年封闭混合 详情 1,991.33 2,653.16 133.24% -74.29 - 55.90 2.81%
108 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 11,724.13 71,017.25 605.74% 126.08 1.08% 2,349.03 20.04%
109 510560 国寿安保中证500ETF 详情 5,620.98 11,993.57 213.37% 12.14 0.22% 378.07 6.73%
110 511970 国寿安保货币E 详情 45,611.26 - - 316.91 0.69% - -
111 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 详情 -27,749.12 -8,608.46 - 71.54 - 2,543.55 -
112 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 743.14 - - - - - -
113 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 743.14 - - - - - -
114 168001 国寿安保中证养老产业 详情 -12.46 - - 214.48 - - -

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