鑫元基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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鑫元基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.66% 30.42% 217.63
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.66% 30.42% 217.63
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 14.98% 81.06% 1.81% 0.25
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 14.98% 81.06% 1.81% 0.25
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.59% 0.22% 5.46
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.85% 0.15% 21.84
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.77% 0.28% 3.80
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.77% 0.28% 3.80
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 14.37% 82.26% 2.58% 0.15
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 14.37% 82.26% 2.58% 0.15
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.32% 0.08% 22.00
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.32% 0.08% 22.00
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.36% 26.45% 9.10
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.36% 26.45% 9.10
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.37% 5.72% 8.04% 0.75
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.37% 5.72% 8.04% 0.75
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.30% 0.67% 13.08
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.71% 3.51% 32.08
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.80% 0.05% 10.11
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.80% 0.05% 10.11
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.42% 0.17% 11.31
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.85% 0.27% 10.19
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.51% 0.06% 20.45
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.30% 0.53% 22.52
25 004059 鑫元招利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.23% 0.35% 9.46
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.19% 0.07% 19.95
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.63% 37.43% 4.59% 1.64
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.63% 37.43% 4.59% 1.64
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.72% - 17.43% 0.99
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.72% - 17.43% 0.99
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.38% 1.34% 8.07
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.04% 5.04% 6.61% 0.75
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.04% 5.04% 6.61% 0.75
34 005497 鑫元永利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.88% 0.22% 20.31
35 005779 鑫元常利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.98% 0.13% 5.49
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.90% 0.51% 1.21
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.76% 0.51% 7.15
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.26% 16.93% 2.18% 1.98
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.26% 16.93% 2.18% 1.98
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.26% 0.33% 10.20
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.26% 0.33% 10.20
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.10% 0.05% 23.70
43 006193 鑫元核心资产A 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% 20.85% 2.51% 2.01
44 006194 鑫元核心资产C 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% 20.85% 2.51% 2.01
45 006631 鑫元臻利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.69% 0.64% 5.53
46 006632 鑫元臻利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.69% 0.64% 5.53
47 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.78% 0.09% 10.74
48 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.78% 0.25% 3.28
49 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.16% 0.01% 62.61
50 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.64% 0.07% 15.96
51 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.22% 0.51% 1.09
52 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.22% 0.51% 1.09
53 007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.60% 2.20% 1.11
54 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.60% 2.20% 1.11
55 007551 鑫元泽利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.97% 0.13% 5.32
56 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.58% 0.11% 10.03
57 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.19% 0.79% 15.08
58 008139 鑫元一年中高等级债 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.88% 0.18% 2.59
59 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.25% 0.06% 22.54
60 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.40% 0.15% 5.25
61 008864 鑫元中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.69% 0.56% 8.47
62 008865 鑫元中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.69% 0.56% 8.47
63 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.75% 77.56% 1.75% 4.37
64 010459 鑫元乾利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.21% 0.39% 2.06
65 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.67% - 13.41% 3.55
66 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.67% - 13.41% 3.55
67 013115 鑫元金融债3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.29% 0.08% 11.14
68 013875 鑫元合享纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.77% 0.28% 3.80
69 014005 鑫元鸿利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.85% 0.15% 21.84

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鑫元基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.72% 26.23% 166.60
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.72% 26.23% 166.60
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 13.58% 81.41% 4.20% 0.25
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 13.58% 81.41% 4.20% 0.25
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.72% 0.20% 5.39
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.86% 0.42% 2.30
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.79% 0.22% 3.75
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.79% 0.22% 3.75
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 13.52% 80.54% 3.05% 0.15
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 13.52% 80.54% 3.05% 0.15
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.99% 0.09% 13.06
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.99% 0.09% 13.06
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.14% 15.35% 8.02
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.14% 15.35% 8.02
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.91% 5.42% 6.93% 0.74
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.91% 5.42% 6.93% 0.74
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.51% 1.51% 12.91
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.85% 3.17% 33.38
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.41% 0.05% 10.50
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.41% 0.05% 10.50
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.30% 0.08% 11.20
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.24% 0.05% 10.55
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.70% 0.10% 20.67
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.01% 0.21% 13.34
25 004059 鑫元招利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.08% 0.52% 9.79
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.31% 0.18% 20.57
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.76% 54.27% 1.49% 1.92
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.76% 54.27% 1.49% 1.92
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.85% - 27.78% 0.71
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.85% - 27.78% 0.71
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.21% 1.93% 8.16
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.48% 5.18% 19.78% 0.73
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.48% 5.18% 19.78% 0.73
34 005497 鑫元永利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.26% 0.49% 19.93
35 005779 鑫元常利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.54% 0.11% 5.43
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.23% 0.17% 6.13
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.61% 1.40% 5.08
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.82% 32.04% 0.62% 2.15
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.82% 32.04% 0.62% 2.15
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.59% 0.25% 10.38
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.59% 0.25% 10.38
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.56% 0.03% 24.07
43 006193 鑫元核心资产A 详情 估值图 基金吧 档案 80.21% - 18.06% 0.20
44 006194 鑫元核心资产C 详情 估值图 基金吧 档案 80.21% - 18.06% 0.20
45 006631 鑫元臻利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.02% 0.36% 5.48
46 006632 鑫元臻利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.02% 0.36% 5.48
47 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.60% 0.05% 10.59
48 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.48% 0.40% 3.24
49 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.58% 0.03% 46.87
50 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.40% 0.08% 15.74
51 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.51% 0.35% 1.08
52 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.51% 0.35% 1.08
53 007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.72% 0.28% 1.09
54 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.72% 0.28% 1.09
55 007551 鑫元泽利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.63% 1.41% 5.21
56 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.15% 0.07% 10.01
57 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.30% 0.59% 15.48
58 008139 鑫元一年中高等级债 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.09% 0.51% 2.56
59 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.02% 0.05% 23.16
60 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.57% 0.22% 5.39
61 008864 鑫元中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.58% 1.15% 4.22
62 008865 鑫元中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.58% 1.15% 4.22
63 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.74% 75.99% 3.86% 1.46
64 010459 鑫元乾利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.02% 4.70% 2.04
65 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.78% - 40.42% 4.80
66 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 59.78% - 40.42% 4.80

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鑫元基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.98% 14.52% 151.62
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.98% 14.52% 151.62
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 16.44% 81.63% 1.40% 0.25
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 16.44% 81.63% 1.40% 0.25
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.82% 0.12% 5.34
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.61% 0.43% 2.30
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.34% 0.61% 7.42
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.34% 0.61% 7.42
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.33% 17.09% 0.16
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.33% 17.09% 0.16
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.83% 0.13% 5.96
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.83% 0.13% 5.96
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.55% 11.00% 7.51
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.55% 11.00% 7.51
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.71% 5.52% 7.22% 0.55
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.71% 5.52% 7.22% 0.55
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.79% 0.20% 12.76
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.64% 0.25% 32.98
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.76% 0.07% 10.39
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.76% 0.07% 10.39
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.76% 0.04% 11.06
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.40% 0.04% 10.44
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.53% 0.06% 20.47
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.67% 1.93% 13.31
25 004059 鑫元招利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.78% 0.18% 9.70
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.01% 0.03% 20.26
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.88% 39.79% 1.26% 2.46
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.88% 39.79% 1.26% 2.46
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.63% 6.21% 16.67% 0.48
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.63% 6.21% 16.67% 0.48
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.81% 1.33% 8.05
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.72% 4.88% 6.76% 0.88
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.72% 4.88% 6.76% 0.88
34 005497 鑫元永利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.72% 1.31% 3.16
35 005779 鑫元常利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.50% 5.12% 5.36
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.86% 0.08% 6.08
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.12% 0.53% 5.18
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.33% 27.42% 0.95% 2.62
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.33% 27.42% 0.95% 2.62
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.97% 0.33% 10.25
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.97% 0.33% 10.25
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.74% 0.21% 2.15
43 006193 鑫元核心资产A 详情 估值图 基金吧 档案 81.25% - 18.75% 0.21
44 006194 鑫元核心资产C 详情 估值图 基金吧 档案 81.25% - 18.75% 0.21
45 006631 鑫元臻利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.23% 0.26% 5.43
46 006632 鑫元臻利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.23% 0.26% 5.43
47 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.22% 0.06% 10.42
48 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.69% 1.58% 3.20
49 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.54% 0.05% 41.37
50 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.07% 0.04% 15.49
51 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.78% 0.31% 1.06
52 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.78% 0.31% 1.06
53 007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.18% 0.18% 1.08
54 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.18% 0.18% 1.08
55 007551 鑫元泽利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.58% 0.20% 5.20
56 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.89% 0.17% 9.88
57 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.81% 0.85% 15.36
58 008139 鑫元一年中高等级债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.46% 0.59% 2.52
59 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.81% 0.04% 22.99
60 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.87% 0.24% 5.31
61 008864 鑫元中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.85% 1.08% 2.87
62 008865 鑫元中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.85% 1.08% 2.87
63 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.56% 85.67% 1.10% 1.69
64 010459 鑫元乾利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.74% 4.34% 2.02

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鑫元基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.74% 19.10% 62.87
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.74% 19.10% 62.87
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 4.16% 88.85% 6.36% 0.25
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 4.16% 88.85% 6.36% 0.25
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.37% 0.20% 5.29
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.09% 0.68% 2.30
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.85% 1.73% 1.04
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.85% 1.73% 1.04
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 14.04% 87.67% 9.77% 0.16
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 14.04% 87.67% 9.77% 0.16
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.33% 1.14% 4.48
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.33% 1.14% 4.48
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.69% 3.67% 5.70
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.69% 3.67% 5.70
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.69% 6.18% 2.58% 1.14
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.69% 6.18% 2.58% 1.14
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.04% 0.23% 12.74
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.99% 0.08% 32.61
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.07% 0.13% 10.29
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.07% 0.13% 10.29
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.68% 0.08% 10.95
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.79% 0.07% 10.31
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.28% 0.07% 20.27
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.30% 0.27% 10.20
25 004059 鑫元招利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.01% 0.25% 9.62
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.07% 0.54% 10.18
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.29% 45.04% 2.77% 2.18
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.29% 45.04% 2.77% 2.18
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.48% 6.31% 4.20% 1.11
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.48% 6.31% 4.20% 1.11
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.51% 7.07% 8.20
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.57% 6.61% 20.79% 0.66
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.57% 6.61% 20.79% 0.66
34 005497 鑫元永利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.07% 5.26% 1.15
35 005779 鑫元常利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.94% 0.15% 5.28
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.20% 0.32% 6.21
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.58% 0.40% 5.22
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.30% 34.49% 0.73% 2.09
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.30% 34.49% 0.73% 2.09
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.45% 2.13% 10.13
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.45% 2.13% 10.13
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.32% 0.32% 2.12
43 006193 鑫元核心资产A 详情 估值图 基金吧 档案 85.54% - 15.01% 0.19
44 006194 鑫元核心资产C 详情 估值图 基金吧 档案 85.54% - 15.01% 0.19
45 006631 鑫元臻利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.33% 8.25% 5.37
46 006632 鑫元臻利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.33% 8.25% 5.37
47 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.65% 0.22% 7.48
48 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.89% 2.74% 3.17
49 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.28% 0.29% 40.79
50 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.28% 0.04% 15.24
51 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.67% 0.13% 1.05
52 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.67% 0.13% 1.05
53 007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.44% 0.81% 1.07
54 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.44% 0.81% 1.07
55 007551 鑫元泽利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.80% 2.42% 5.11
56 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.61% 0.16% 10.04
57 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.33% 0.82% 15.24
58 008139 鑫元一年中高等级债 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.76% 1.58% 1.01
59 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.92% 0.04% 22.82
60 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.46% 0.07% 5.29
61 008864 鑫元中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.33% 1.38% 2.24
62 008865 鑫元中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.33% 1.38% 2.24
63 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.39% 73.31% 2.75% 1.76
64 010459 鑫元乾利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.97% 16.86% 2.00

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