大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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大成基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 7,540.56 2,731.97 36.23% 956.19 12.68% 17.15 0.23% 938.22 12.44%
2 000129 大成景安短融债券B 详情 7,540.56 2,731.97 36.23% 956.19 12.68% 17.15 0.23% 938.22 12.44%
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 66.57 38.73 58.18% 11.07 16.62% 3.03 4.56% 3.71 5.58%
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 66.57 38.73 58.18% 11.07 16.62% 3.03 4.56% 3.71 5.58%
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 1,860.21 652.20 35.06% 217.40 11.69% 15.20 0.82% 4.32 0.23%
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 1,860.21 652.20 35.06% 217.40 11.69% 15.20 0.82% 4.32 0.23%
7 000587 大成灵活配置混合 详情 578.50 229.40 39.65% 38.23 6.61% 289.03 49.96% - -
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 5,677.35 3,249.44 57.24% 1,083.15 19.08% 0.02 0.00% 219.55 3.87%
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 5,677.35 3,249.44 57.24% 1,083.15 19.08% 0.02 0.00% 219.55 3.87%
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 5,624.87 3,972.86 70.63% 662.14 11.77% 858.30 15.26% 103.89 1.85%
11 000724 大成添利宝货币A 详情 2,969.35 1,826.81 61.52% 730.72 24.61% 0.14 0.00% 274.28 9.24%
12 000725 大成添利宝货币B 详情 2,969.35 1,826.81 61.52% 730.72 24.61% 0.14 0.00% 274.28 9.24%
13 000726 大成添利宝货币E 详情 2,969.35 1,826.81 61.52% 730.72 24.61% 0.14 0.00% 274.28 9.24%
14 000834 大成纳斯达克100 详情 1,577.99 1,108.74 70.26% 346.48 21.96% 16.90 1.07% - -
15 001144 大成互联网思维混合 详情 830.50 575.95 69.35% 95.99 11.56% 136.09 16.39% - -
16 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 9,250.45 4,799.30 51.88% 799.88 8.65% 2,501.09 27.04% 1,126.35 12.18%
17 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 9,250.45 4,799.30 51.88% 799.88 8.65% 2,501.09 27.04% 1,126.35 12.18%
18 001364 大成景润灵活配置混合 详情 844.50 351.54 41.63% 87.89 10.41% 371.04 43.94% - -
19 001365 大成正向回报灵活配置混合 详情 258.80 145.50 56.22% 24.25 9.37% 75.57 29.20% - -
20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 详情 18.40 5.17 28.12% 1.53 8.33% 0.41 2.25% 4.75 25.80%
21 001516 大成安汇金融债E 详情 81.00 22.94 28.32% 6.80 8.39% 1.89 2.33% 18.81 23.23%
22 001697 大成恒丰宝货币A 详情 19.97 6.71 33.60% 2.01 10.04% - - 3.53 17.68%
23 001698 大成恒丰宝货币B 详情 19.97 6.71 33.60% 2.01 10.04% - - 3.53 17.68%
24 001699 大成恒丰宝货币E 详情 19.97 6.71 33.60% 2.01 10.04% - - 3.53 17.68%
25 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 130.92 33.25 25.40% 5.54 4.23% 65.51 50.04% 7.40 5.65%
26 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 130.92 33.25 25.40% 5.54 4.23% 65.51 50.04% 7.40 5.65%
27 002086 大成景安短融债券E 详情 7,540.56 2,731.97 36.23% 956.19 12.68% 17.15 0.23% 938.22 12.44%
28 002200 大成慧成货币A 详情 3,097.93 2,027.15 65.44% 709.50 22.90% 0.01 0.00% 101.91 3.29%
29 002201 大成慧成货币B 详情 3,097.93 2,027.15 65.44% 709.50 22.90% 0.01 0.00% 101.91 3.29%
30 002202 大成慧成货币E 详情 3,097.93 2,027.15 65.44% 709.50 22.90% 0.01 0.00% 101.91 3.29%
31 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 265.81 73.68 27.72% 9.21 3.46% 128.77 48.44% 21.70 8.16%
32 002258 大成国企改革灵活配置混合 详情 1,878.64 872.08 46.42% 145.35 7.74% 843.27 44.89% - -
33 002319 大成一带一路灵活配置混合 详情 261.91 90.69 34.63% 15.12 5.77% 135.29 51.65% - -
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合 详情 887.04 377.53 42.56% 94.38 10.64% 368.58 41.55% - -
35 002567 大成国家安全主题混合 详情 103.88 51.72 49.79% 8.62 8.30% 39.16 37.70% - -
36 002644 大成景荣债券A 详情 117.16 56.58 48.29% 16.76 14.31% 3.84 3.28% 0.02 0.02%
37 002645 大成景荣债券C 详情 117.16 56.58 48.29% 16.76 14.31% 3.84 3.28% 0.02 0.02%
38 002945 大成盛世精选灵活配置混合 详情 637.62 307.40 48.21% 51.23 8.03% 257.31 40.35% - -
39 002946 大成景盛一年定开债A 详情 218.41 89.96 41.19% 29.99 13.73% 24.00 10.99% 0.53 0.24%
40 002947 大成景盛一年定开债C 详情 218.41 89.96 41.19% 29.99 13.73% 24.00 10.99% 0.53 0.24%
41 003147 大成动态量化混合 详情 537.81 204.16 37.96% 50.66 9.42% 254.36 47.29% - -
42 003252 大成添益交易型货币A 详情 2,312.08 937.10 40.53% 299.87 12.97% 0.01 0.00% 798.67 34.54%
43 003253 大成添益交易型货币B 详情 2,312.08 937.10 40.53% 299.87 12.97% 0.01 0.00% 798.67 34.54%
44 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 265.81 73.68 27.72% 9.21 3.46% 128.77 48.44% 21.70 8.16%
45 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 1,002.44 421.92 42.09% 105.48 10.52% 405.59 40.46% 34.79 3.47%
46 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 1,002.44 421.92 42.09% 105.48 10.52% 405.59 40.46% 34.79 3.47%
47 003574 大成惠利纯债 详情 1,382.68 467.59 33.82% 155.86 11.27% 6.59 0.48% - -
48 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 983.95 564.39 57.36% 141.10 14.34% 117.10 11.90% 0.68 0.07%
49 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 983.95 564.39 57.36% 141.10 14.34% 117.10 11.90% 0.68 0.07%
50 003841 大成惠裕定开纯债债券 详情 449.28 148.13 32.97% 49.38 10.99% 1.16 0.26% - -
51 004117 大成惠祥纯债债券 详情 1,094.58 508.32 46.44% 169.44 15.48% 0.78 0.07% - -
52 004209 大成智惠量化多策略混合 详情 150.61 86.39 57.36% 18.46 12.26% 25.74 17.09% - -
53 004389 大成惠明纯债债券 详情 514.95 196.18 38.10% 65.39 12.70% 2.29 0.45% - -
54 006038 大成景恒混合C 详情 138.99 75.74 54.49% 12.62 9.08% 31.03 22.33% 5.07 3.65%
55 006674 大成景旭纯债债券B 详情 1,860.21 652.20 35.06% 217.40 11.69% 15.20 0.82% 4.32 0.23%
56 006811 大成景盈债券A 详情 84.99 44.84 52.76% 14.95 17.59% 2.22 2.62% 0.00 0.00%
57 006812 大成惠福债券 详情 267.43 91.59 34.25% 30.53 11.42% 1.05 0.39% - -
58 007096 大成沪深300指数C 详情 1,813.70 1,150.38 63.43% 230.08 12.69% 404.41 22.30% 0.51 0.03%
59 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 648.46 368.66 56.85% 47.81 7.37% 197.29 30.42% 12.58 1.94%
60 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 648.46 368.66 56.85% 47.81 7.37% 197.29 30.42% 12.58 1.94%
61 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 1,040.39 367.31 35.31% 122.44 11.77% 7.58 0.73% 1.52 0.15%
62 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 1,040.39 367.31 35.31% 122.44 11.77% 7.58 0.73% 1.52 0.15%
63 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 详情 6.72 0.55 8.22% 0.11 1.64% 1.13 16.83% 0.45 6.72%
64 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 详情 6.72 0.55 8.22% 0.11 1.64% 1.13 16.83% 0.45 6.72%
65 007801 大成中证红利指数C 详情 2,895.89 2,056.53 71.02% 411.31 14.20% 390.96 13.50% 8.91 0.31%
66 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 122.73 18.74 15.27% 3.12 2.55% 14.79 12.05% 64.40 52.48%
67 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 122.73 18.74 15.27% 3.12 2.55% 14.79 12.05% 64.40 52.48%
68 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 228.99 80.71 35.25% 26.90 11.75% 3.84 1.68% 0.00 0.00%
69 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 228.99 80.71 35.25% 26.90 11.75% 3.84 1.68% 0.00 0.00%
70 007967 大成惠嘉一年定开债券 详情 17,039.47 3,151.92 18.50% 1,050.64 6.17% - - - -
71 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 8,671.86 1,119.57 12.91% 373.19 4.30% 0.01 0.00% 0.01 0.00%
72 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 8,671.86 1,119.57 12.91% 373.19 4.30% 0.01 0.00% 0.01 0.00%
73 008269 大成睿享混合A 详情 1,660.36 1,163.07 70.05% 193.85 11.67% 247.75 14.92% 26.79 1.61%
74 008270 大成睿享混合C 详情 1,660.36 1,163.07 70.05% 193.85 11.67% 247.75 14.92% 26.79 1.61%
75 008271 大成优势企业混合A 详情 1,227.23 856.45 69.79% 142.74 11.63% 150.02 12.22% 58.38 4.76%
76 008272 大成优势企业混合C 详情 1,227.23 856.45 69.79% 142.74 11.63% 150.02 12.22% 58.38 4.76%
77 008274 大成行业先锋混合A 详情 1,733.49 815.81 47.06% 135.97 7.84% 729.82 42.10% 27.49 1.59%
78 008275 大成行业先锋混合C 详情 1,733.49 815.81 47.06% 135.97 7.84% 729.82 42.10% 27.49 1.59%
79 008628 大成惠享一年定开债券 详情 176.59 49.25 27.89% 16.42 9.30% 0.84 0.47% - -
80 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 853.71 490.64 57.47% 98.13 11.49% 106.49 12.47% 100.38 11.76%
81 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 853.71 490.64 57.47% 98.13 11.49% 106.49 12.47% 100.38 11.76%
82 008686 大成景优中短债A 详情 1,034.79 374.38 36.18% 124.81 12.06% 10.47 1.01% 0.02 0.00%
83 008687 大成景优中短债C 详情 1,034.79 374.38 36.18% 124.81 12.06% 10.47 1.01% 0.02 0.00%
84 008688 大成景乐纯债债券A 详情 274.12 137.52 50.17% 39.29 14.33% 3.69 1.35% 1.66 0.61%
85 008689 大成景乐纯债债券C 详情 274.12 137.52 50.17% 39.29 14.33% 3.69 1.35% 1.66 0.61%
86 008747 大成景泰纯债债券A 详情 74.54 26.71 35.84% 6.45 8.65% 1.73 2.32% 0.82 1.10%
87 008748 大成景泰纯债债券C 详情 74.54 26.71 35.84% 6.45 8.65% 1.73 2.32% 0.82 1.10%
88 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 详情 203.50 132.18 64.95% 41.31 20.30% 5.26 2.59% 0.92 0.45%
89 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 详情 203.50 132.18 64.95% 41.31 20.30% 5.26 2.59% 0.92 0.45%
90 008753 大成兴享平衡养老三年(FOF) 详情 73.79 41.25 55.91% 6.68 9.05% 16.70 22.63% - -
91 008820 大成景悦中短债A 详情 142.42 48.67 34.17% 16.22 11.39% 3.61 2.53% 26.15 18.36%
92 008821 大成景悦中短债C 详情 142.42 48.67 34.17% 16.22 11.39% 3.61 2.53% 26.15 18.36%
93 008846 大成民稳增长混合A 详情 808.57 396.46 49.03% 74.34 9.19% 143.79 17.78% 77.15 9.54%
94 008847 大成民稳增长混合C 详情 808.57 396.46 49.03% 74.34 9.19% 143.79 17.78% 77.15 9.54%
95 008869 大成恒享混合A 详情 810.22 377.69 46.62% 75.54 9.32% 144.86 17.88% 24.95 3.08%
96 008870 大成恒享混合C 详情 810.22 377.69 46.62% 75.54 9.32% 144.86 17.88% 24.95 3.08%
97 008871 大成睿裕六月持有股票A 详情 239.42 143.38 59.88% 23.90 9.98% 46.79 19.54% 5.22 2.18%
98 008872 大成睿裕六月持有股票C 详情 239.42 143.38 59.88% 23.90 9.98% 46.79 19.54% 5.22 2.18%
99 008934 大成科技消费股票A 详情 7,075.32 3,690.65 52.16% 615.11 8.69% 2,221.02 31.39% 517.15 7.31%
100 008935 大成科技消费股票C 详情 7,075.32 3,690.65 52.16% 615.11 8.69% 2,221.02 31.39% 517.15 7.31%
101 008938 大成惠兴一年定开债券 详情 1,703.41 454.96 26.71% 151.65 8.90% 7.38 0.43% - -
102 008972 大成恒生综合中小型股指数C 详情 40.85 10.20 24.98% 2.55 6.25% 6.16 15.09% 0.05 0.13%
103 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 118.30 56.02 47.35% 11.20 9.47% 17.82 15.06% 0.16 0.14%
104 008988 大成科技创新混合A 详情 1,134.02 574.21 50.64% 95.70 8.44% 373.82 32.96% 69.24 6.11%
105 008989 大成科技创新混合C 详情 1,134.02 574.21 50.64% 95.70 8.44% 373.82 32.96% 69.24 6.11%
106 009069 大成睿鑫股票A 详情 1,998.12 1,386.39 69.38% 231.07 11.56% 327.16 16.37% 26.23 1.31%
107 009070 大成睿鑫股票C 详情 1,998.12 1,386.39 69.38% 231.07 11.56% 327.16 16.37% 26.23 1.31%
108 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 详情 293.95 114.12 38.82% 38.04 12.94% 3.99 1.36% 0.02 0.01%
109 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 详情 293.95 114.12 38.82% 38.04 12.94% 3.99 1.36% 0.02 0.01%
110 009396 大成安诚债券A 详情 2,112.37 832.69 39.42% 277.56 13.14% 19.09 0.90% 1.99 0.09%
111 009397 大成安诚债券C 详情 2,112.37 832.69 39.42% 277.56 13.14% 19.09 0.90% 1.99 0.09%
112 009493 大成尊享18月定开混合A 详情 474.39 189.13 39.87% 47.28 9.97% 77.02 16.24% 15.21 3.21%
113 009494 大成尊享18月定开混合C 详情 474.39 189.13 39.87% 47.28 9.97% 77.02 16.24% 15.21 3.21%
114 009495 大成景轩中高等级债券A 详情 54.54 16.10 29.53% 5.37 9.84% 0.49 0.89% 2.22 4.07%
115 009496 大成景轩中高等级债券C 详情 54.54 16.10 29.53% 5.37 9.84% 0.49 0.89% 2.22 4.07%
116 009653 大成丰享回报混合A 详情 462.83 239.91 51.83% 44.98 9.72% 88.03 19.02% 15.87 3.43%
117 009654 大成丰享回报混合C 详情 462.83 239.91 51.83% 44.98 9.72% 88.03 19.02% 15.87 3.43%
118 009796 大成汇享一年持有混合A 详情 638.19 359.90 56.39% 89.98 14.10% 139.17 21.81% 5.40 0.85%
119 009797 大成汇享一年持有混合C 详情 638.19 359.90 56.39% 89.98 14.10% 139.17 21.81% 5.40 0.85%
120 009798 大成创业板两年定开混合C 详情 10,000.54 5,790.50 57.90% 965.08 9.65% 2,950.28 29.50% 256.66 2.57%
121 010178 大成企业能力驱动混合A 详情 12,208.41 9,096.19 74.51% 1,516.03 12.42% 1,518.86 12.44% 40.79 0.33%
122 010179 大成企业能力驱动混合C 详情 12,208.41 9,096.19 74.51% 1,516.03 12.42% 1,518.86 12.44% 40.79 0.33%
123 010369 大成卓享一年持有混合A 详情 5,371.64 3,003.53 55.91% 500.59 9.32% 1,522.40 28.34% 253.01 4.71%
124 010370 大成卓享一年持有混合C 详情 5,371.64 3,003.53 55.91% 500.59 9.32% 1,522.40 28.34% 253.01 4.71%
125 010371 大成成长进取混合A 详情 3,438.50 1,756.58 51.09% 292.76 8.51% 1,226.93 35.68% 133.79 3.89%
126 010372 大成成长进取混合C 详情 3,438.50 1,756.58 51.09% 292.76 8.51% 1,226.93 35.68% 133.79 3.89%
127 010738 大成优选升级一年持有混合A 详情 1,318.49 810.83 61.50% 135.14 10.25% 344.40 26.12% 5.73 0.43%
128 010739 大成优选升级一年持有混合C 详情 1,318.49 810.83 61.50% 135.14 10.25% 344.40 26.12% 5.73 0.43%
129 010826 大成产业趋势混合A 详情 3,376.32 1,765.72 52.30% 294.29 8.72% 1,183.87 35.06% 110.52 3.27%
130 010827 大成产业趋势混合C 详情 3,376.32 1,765.72 52.30% 294.29 8.72% 1,183.87 35.06% 110.52 3.27%
131 010908 大成沪深300增强发起式A 详情 579.79 221.60 38.22% 41.55 7.17% 215.94 37.25% 77.08 13.29%
132 010909 大成沪深300增强发起式C 详情 579.79 221.60 38.22% 41.55 7.17% 215.94 37.25% 77.08 13.29%
133 010927 大成元吉增利债券A 详情 332.71 202.95 61.00% 50.74 15.25% 27.44 8.25% 3.07 0.92%
134 010928 大成元吉增利债券C 详情 332.71 202.95 61.00% 50.74 15.25% 27.44 8.25% 3.07 0.92%
135 010929 大成核心价值甄选混合A 详情 3,832.85 2,849.76 74.35% 474.96 12.39% 389.79 10.17% 93.59 2.44%
136 010930 大成核心价值甄选混合C 详情 3,832.85 2,849.76 74.35% 474.96 12.39% 389.79 10.17% 93.59 2.44%
137 010940 大成安享得利六个月持有混合A 详情 187.63 100.13 53.37% 20.03 10.67% 34.99 18.65% 0.79 0.42%
138 010941 大成安享得利六个月持有混合C 详情 187.63 100.13 53.37% 20.03 10.67% 34.99 18.65% 0.79 0.42%
139 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 详情 277.62 111.14 40.03% 37.05 13.34% 0.95 0.34% - -
140 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 详情 603.74 225.20 37.30% 75.07 12.43% 1.73 0.29% - -
141 011066 大成高新技术产业股票C 详情 5,624.87 3,972.86 70.63% 662.14 11.77% 858.30 15.26% 103.89 1.85%
142 011075 大成恒享春晓一年定开混合A 详情 1,283.62 490.27 38.19% 122.57 9.55% 248.10 19.33% 4.48 0.35%
143 011076 大成恒享春晓一年定开混合C 详情 1,283.62 490.27 38.19% 122.57 9.55% 248.10 19.33% 4.48 0.35%
144 011159 大成中小盘混合(LOF)C 详情 3,794.96 1,771.10 46.67% 295.18 7.78% 1,690.40 44.54% 0.41 0.01%
145 011583 大成港股精选混合(QDII)A 详情 663.42 405.29 61.09% 67.55 10.18% 155.69 23.47% 21.00 3.17%
146 011584 大成港股精选混合(QDII)C 详情 663.42 405.29 61.09% 67.55 10.18% 155.69 23.47% 21.00 3.17%
147 011742 大成惠平一年定开债发起式 详情 511.43 226.63 44.31% 75.54 14.77% 1.06 0.21% - -
148 011834 大成投资严选六月持有混合A 详情 643.63 463.77 72.06% 77.30 12.01% 66.99 10.41% 20.63 3.21%
149 011835 大成投资严选六月持有混合C 详情 643.63 463.77 72.06% 77.30 12.01% 66.99 10.41% 20.63 3.21%
150 011923 大成消费精选股票A 详情 842.27 511.76 60.76% 85.29 10.13% 217.14 25.78% 10.81 1.28%
151 011926 大成消费精选股票C 详情 842.27 511.76 60.76% 85.29 10.13% 217.14 25.78% 10.81 1.28%
152 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 详情 203.50 132.18 64.95% 41.31 20.30% 5.26 2.59% 0.92 0.45%
153 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 详情 203.50 132.18 64.95% 41.31 20.30% 5.26 2.59% 0.92 0.45%
154 012045 大成医药健康股票A 详情 259.85 167.77 64.56% 27.96 10.76% 50.22 19.33% 4.60 1.77%
155 012046 大成医药健康股票C 详情 259.85 167.77 64.56% 27.96 10.76% 50.22 19.33% 4.60 1.77%
156 012184 大成创新趋势混合A 详情 2,046.20 1,051.90 51.41% 175.32 8.57% 794.15 38.81% 5.14 0.25%
157 012185 大成创新趋势混合C 详情 2,046.20 1,051.90 51.41% 175.32 8.57% 794.15 38.81% 5.14 0.25%
158 012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 详情 98.90 36.45 36.86% 9.11 9.21% 16.12 16.29% 0.55 0.55%
159 012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 详情 98.90 36.45 36.86% 9.11 9.21% 16.12 16.29% 0.55 0.55%
160 012473 大成成长回报六个月持有混合A 详情 1,152.35 706.63 61.32% 117.77 10.22% 303.94 26.38% 9.44 0.82%
161 012474 大成成长回报六个月持有混合C 详情 1,152.35 706.63 61.32% 117.77 10.22% 303.94 26.38% 9.44 0.82%
162 012519 大成核心趋势混合A 详情 4,035.97 2,335.88 57.88% 311.45 7.72% 1,351.14 33.48% 18.10 0.45%
163 012520 大成核心趋势混合C 详情 4,035.97 2,335.88 57.88% 311.45 7.72% 1,351.14 33.48% 18.10 0.45%
164 012890 大成景盈债券C 详情 84.99 44.84 52.76% 14.95 17.59% 2.22 2.62% 0.00 0.00%
165 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 详情 7.44 1.44 19.36% 0.29 3.87% 0.10 1.28% 2.00 26.84%
166 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 详情 7.44 1.44 19.36% 0.29 3.87% 0.10 1.28% 2.00 26.84%
167 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 详情 471.25 335.68 71.23% 83.92 17.81% 8.83 1.87% - -
168 013435 大成景气精选六个月持有混合A 详情 2,044.94 1,262.29 61.73% 210.38 10.29% 472.71 23.12% 82.68 4.04%
169 013436 大成景气精选六个月持有混合C 详情 2,044.94 1,262.29 61.73% 210.38 10.29% 472.71 23.12% 82.68 4.04%
170 090001 大成价值增长混合 详情 3,293.91 2,487.62 75.52% 414.60 12.59% 361.10 10.96% - -
171 090002 大成债券A/B 详情 1,783.23 925.13 51.88% 264.32 14.82% 81.06 4.55% 101.24 5.68%
172 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 5,458.32 2,985.82 54.70% 497.64 9.12% 1,943.61 35.61% - -
173 090004 大成精选增值混合 详情 2,788.98 2,055.96 73.72% 342.66 12.29% 360.11 12.91% - -
174 090005 大成货币A 详情 265.16 91.93 34.67% 29.25 11.03% - - 99.85 37.66%
175 090006 大成2020生命周期混合 详情 1,907.73 1,215.05 63.69% 303.76 15.92% 311.19 16.31% - -
176 090007 大成策略回报混合 详情 1,569.76 1,161.63 74.00% 193.60 12.33% 189.39 12.06% - -
177 090009 大成行业轮动混合 详情 473.30 230.79 48.76% 38.47 8.13% 183.32 38.73% - -
178 090010 大成中证红利指数A 详情 2,895.89 2,056.53 71.02% 411.31 14.20% 390.96 13.50% 8.91 0.31%
179 090011 大成核心双动力混合 详情 223.27 89.53 40.10% 14.92 6.68% 99.98 44.78% - -
180 090012 大成深证成长40ETF联接 详情 36.02 4.26 11.82% 0.85 2.36% 11.38 31.59% - -
181 090013 大成竞争优势混合 详情 531.89 380.15 71.47% 63.36 11.91% 68.15 12.81% - -
182 090015 大成内需增长混合A 详情 956.47 565.38 59.11% 94.23 9.85% 273.40 28.58% - -
183 090016 大成消费主题混合 详情 689.71 305.31 44.27% 50.88 7.38% 314.29 45.57% - -
184 090017 大成可转债增强债券 详情 90.05 36.91 40.99% 7.38 8.20% 32.94 36.58% - -
185 090018 大成新锐产业混合 详情 16,982.13 9,549.05 56.23% 1,591.51 9.37% 5,811.23 34.22% - -
186 090019 大成景恒混合A 详情 138.99 75.74 54.49% 12.62 9.08% 31.03 22.33% 5.07 3.65%
187 090020 大成健康产业混合 详情 844.24 502.47 59.52% 83.74 9.92% 237.35 28.11% - -
188 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 18.40 5.17 28.12% 1.53 8.33% 0.41 2.25% 4.75 25.80%
189 090022 大成现金增利货币A 详情 26,752.68 10,567.14 39.50% 3,202.16 11.97% - - 7,947.37 29.71%
190 090023 大成安汇金融债C 详情 81.00 22.94 28.32% 6.80 8.39% 1.89 2.33% 18.81 23.23%
191 091005 大成货币B 详情 265.16 91.93 34.67% 29.25 11.03% - - 99.85 37.66%
192 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 18.40 5.17 28.12% 1.53 8.33% 0.41 2.25% 4.75 25.80%
193 091022 大成现金增利货币B 详情 26,752.68 10,567.14 39.50% 3,202.16 11.97% - - 7,947.37 29.71%
194 091023 大成安汇金融债A 详情 81.00 22.94 28.32% 6.80 8.39% 1.89 2.33% 18.81 23.23%
195 092002 大成债券C 详情 1,783.23 925.13 51.88% 264.32 14.82% 81.06 4.55% 101.24 5.68%
196 096001 大成标普500等权重指数 详情 471.25 335.68 71.23% 83.92 17.81% 8.83 1.87% - -
197 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 详情 304.04 84.02 27.63% 16.80 5.53% 184.22 60.59% - -
198 159906 大成深证成长40ETF 详情 142.17 78.95 55.53% 15.79 11.11% 13.58 9.55% - -
199 159923 大成中证100ETF 详情 21.33 12.42 58.21% 2.48 11.64% 1.62 7.62% - -
200 159932 大成中证500深市ETF 详情 35.72 20.19 56.51% 4.04 11.30% 3.26 9.14% - -
201 159943 大成深证成份ETF 详情 111.30 62.36 56.02% 12.47 11.20% 5.43 4.88% - -
202 159980 大成有色金属期货ETF 详情 289.04 182.28 63.07% 30.38 10.51% 44.75 15.48% - -
203 160910 大成创新成长混合(LOF) 详情 3,145.78 2,234.04 71.02% 372.34 11.84% 503.26 16.00% - -
204 160916 大成优选混合(LOF) 详情 5,676.89 3,684.22 64.90% 736.84 12.98% 1,218.62 21.47% - -
205 160918 大成中小盘混合(LOF)A 详情 3,794.96 1,771.10 46.67% 295.18 7.78% 1,690.40 44.54% 0.41 0.01%
206 160919 大成产业升级股票(LOF) 详情 1,002.61 487.87 48.66% 81.31 8.11% 404.67 40.36% - -
207 160921 大成多策略混合(LOF) 详情 780.37 455.43 58.36% 75.90 9.73% 219.00 28.06% - -
208 160922 大成恒生综合中小型股指数A 详情 40.85 10.20 24.98% 2.55 6.25% 6.16 15.09% 0.05 0.13%
209 160924 大成恒生指数 详情 128.36 68.33 53.23% 13.67 10.65% 18.59 14.48% - -
210 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 118.30 56.02 47.35% 11.20 9.47% 17.82 15.06% 0.16 0.14%
211 160926 大成创业板两年定开混合A 详情 10,000.54 5,790.50 57.90% 965.08 9.65% 2,950.28 29.50% 256.66 2.57%
212 501079 大成科创主题3年封闭混合 详情 4,341.11 2,497.34 57.53% 416.22 9.59% 1,402.66 32.31% - -
213 510440 大成中证500沪市ETF 详情 39.14 21.61 55.21% 4.32 11.04% 4.89 12.49% - -
214 511690 大成添益交易型货币E 详情 2,312.08 937.10 40.53% 299.87 12.97% 0.01 0.00% 798.67 34.54%
215 515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 详情 65.83 24.75 37.59% 4.95 7.52% 9.71 14.74% - -
216 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 161.08 27.25 16.92% 5.45 3.38% 114.34 70.98% - -
217 519017 大成积极成长混合 详情 4,604.34 1,874.86 40.72% 312.48 6.79% 2,388.72 51.88% - -
218 519019 大成景阳领先混合 详情 2,424.43 1,211.65 49.98% 201.94 8.33% 983.23 40.56% - -
219 519300 大成沪深300指数A 详情 1,813.70 1,150.38 63.43% 230.08 12.69% 404.41 22.30% 0.51 0.03%
220 519898 大成现金宝货币A 详情 467.40 123.90 26.51% 36.71 7.85% 0.09 0.02% 100.23 21.44%
221 519899 大成现金宝货币B 详情 467.40 123.90 26.51% 36.71 7.85% 0.09 0.02% 100.23 21.44%
222 960018 大成内需增长混合H 详情 956.47 565.38 59.11% 94.23 9.85% 273.40 28.58% - -
223 003575 大成惠益纯债 详情 -0.04 - - - - - - - -

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大成基金 2021年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-07-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 详情 22.81 7.43 32.56% 2.20 9.65% 0.17 0.76% 7.14 31.29%
2 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 22.81 7.43 32.56% 2.20 9.65% 0.17 0.76% 7.14 31.29%
3 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 22.81 7.43 32.56% 2.20 9.65% 0.17 0.76% 7.14 31.29%

大成基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 2,666.52 1,121.86 42.07% 392.65 14.73% 6.99 0.26% 375.42 14.08%
2 000129 大成景安短融债券B 详情 2,666.52 1,121.86 42.07% 392.65 14.73% 6.99 0.26% 375.42 14.08%
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 31.69 18.02 56.88% 5.15 16.25% 0.84 2.65% 1.72 5.42%
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 31.69 18.02 56.88% 5.15 16.25% 0.84 2.65% 1.72 5.42%
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 945.08 361.11 38.21% 120.37 12.74% 6.85 0.72% 1.59 0.17%
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 945.08 361.11 38.21% 120.37 12.74% 6.85 0.72% 1.59 0.17%
7 000587 大成灵活配置混合 详情 261.23 109.02 41.73% 18.17 6.96% 123.45 47.26% - -
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 2,702.87 1,623.06 60.05% 541.02 20.02% 0.00 0.00% 109.35 4.05%
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 2,702.87 1,623.06 60.05% 541.02 20.02% 0.00 0.00% 109.35 4.05%
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 2,301.98 1,600.12 69.51% 266.69 11.59% 385.08 16.73% 36.44 1.58%
11 000724 大成添利宝货币A 详情 1,712.60 1,067.41 62.33% 426.96 24.93% 0.08 0.00% 148.04 8.64%
12 000725 大成添利宝货币B 详情 1,712.60 1,067.41 62.33% 426.96 24.93% 0.08 0.00% 148.04 8.64%
13 000726 大成添利宝货币E 详情 1,712.60 1,067.41 62.33% 426.96 24.93% 0.08 0.00% 148.04 8.64%
14 000834 大成纳斯达克100 详情 707.42 510.38 72.15% 159.49 22.55% 6.02 0.85% - -
15 001144 大成互联网思维混合 详情 446.07 314.82 70.58% 52.47 11.76% 68.00 15.24% - -
16 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 2,542.85 1,326.07 52.15% 221.01 8.69% 701.87 27.60% 282.06 11.09%
17 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 2,542.85 1,326.07 52.15% 221.01 8.69% 701.87 27.60% 282.06 11.09%
18 001364 大成景润灵活配置混合 详情 367.48 175.18 47.67% 43.80 11.92% 130.64 35.55% - -
19 001365 大成正向回报灵活配置混合 详情 122.86 71.52 58.21% 11.92 9.70% 32.74 26.65% - -
20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 详情 19.39 6.10 31.45% 1.81 9.32% 0.15 0.79% 6.13 31.63%
21 001516 大成安汇金融债E 详情 39.79 11.98 30.10% 3.55 8.92% 0.47 1.17% 9.80 24.62%
22 001697 大成恒丰宝货币A 详情 13.21 4.83 36.58% 1.38 10.44% - - 3.19 24.12%
23 001698 大成恒丰宝货币B 详情 13.21 4.83 36.58% 1.38 10.44% - - 3.19 24.12%
24 001699 大成恒丰宝货币E 详情 13.21 4.83 36.58% 1.38 10.44% - - 3.19 24.12%
25 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 95.12 20.50 21.55% 3.42 3.59% 55.93 58.80% 5.66 5.95%
26 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 95.12 20.50 21.55% 3.42 3.59% 55.93 58.80% 5.66 5.95%
27 002086 大成景安短融债券E 详情 2,666.52 1,121.86 42.07% 392.65 14.73% 6.99 0.26% 375.42 14.08%
28 002200 大成慧成货币A 详情 1,445.08 1,006.40 69.64% 352.24 24.38% - - 50.61 3.50%
29 002201 大成慧成货币B 详情 1,445.08 1,006.40 69.64% 352.24 24.38% - - 50.61 3.50%
30 002202 大成慧成货币E 详情 1,445.08 1,006.40 69.64% 352.24 24.38% - - 50.61 3.50%
31 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 152.09 37.93 24.94% 4.74 3.12% 80.51 52.93% 12.70 8.35%
32 002258 大成国企改革灵活配置混合 详情 132.82 48.79 36.73% 8.13 6.12% 68.78 51.79% - -
33 002319 大成一带一路灵活配置混合 详情 148.28 51.48 34.72% 8.58 5.79% 77.75 52.44% - -
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合 详情 427.96 210.78 49.25% 52.70 12.31% 137.36 32.10% - -
35 002567 大成国家安全主题混合 详情 40.99 18.05 44.04% 3.01 7.34% 17.77 43.35% - -
36 002644 大成景荣债券A 详情 12.86 4.06 31.56% 1.16 9.02% 1.39 10.80% 0.00 0.03%
37 002645 大成景荣债券C 详情 12.86 4.06 31.56% 1.16 9.02% 1.39 10.80% 0.00 0.03%
38 002945 大成盛世精选灵活配置混合 详情 312.85 163.04 52.11% 27.17 8.69% 111.28 35.57% - -
39 002946 大成景盛一年定开债A 详情 91.81 37.29 40.61% 12.43 13.54% 8.44 9.19% 0.26 0.28%
40 002947 大成景盛一年定开债C 详情 91.81 37.29 40.61% 12.43 13.54% 8.44 9.19% 0.26 0.28%
41 003147 大成动态量化混合 详情 258.18 118.78 46.01% 29.32 11.36% 94.18 36.48% - -
42 003252 大成添益交易型货币A 详情 1,021.11 421.69 41.30% 134.94 13.22% - - 355.68 34.83%
43 003253 大成添益交易型货币B 详情 1,021.11 421.69 41.30% 134.94 13.22% - - 355.68 34.83%
44 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 152.09 37.93 24.94% 4.74 3.12% 80.51 52.93% 12.70 8.35%
45 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 448.56 218.33 48.67% 54.58 12.17% 142.97 31.87% 14.45 3.22%
46 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 448.56 218.33 48.67% 54.58 12.17% 142.97 31.87% 14.45 3.22%
47 003574 大成惠利纯债 详情 607.61 230.39 37.92% 76.80 12.64% 2.56 0.42% - -
48 003575 大成惠益纯债 详情 49.26 28.99 58.85% 9.72 19.73% 0.11 0.23% - -
49 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 524.26 281.63 53.72% 70.41 13.43% 66.74 12.73% 0.04 0.01%
50 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 524.26 281.63 53.72% 70.41 13.43% 66.74 12.73% 0.04 0.01%
51 003841 大成惠裕定开纯债债券 详情 184.68 72.50 39.26% 24.17 13.09% 0.49 0.26% - -
52 004117 大成惠祥纯债债券 详情 709.17 308.18 43.46% 102.73 14.49% 0.14 0.02% - -
53 004209 大成智惠量化多策略混合 详情 77.55 43.29 55.82% 7.69 9.91% 16.62 21.43% - -
54 004389 大成惠明纯债债券 详情 254.97 96.41 37.81% 32.14 12.60% 0.82 0.32% - -
55 006038 大成景恒混合C 详情 69.17 37.77 54.60% 6.30 9.10% 14.57 21.07% 2.85 4.12%
56 006674 大成景旭纯债债券B 详情 945.08 361.11 38.21% 120.37 12.74% 6.85 0.72% 1.59 0.17%
57 006811 大成景盈债券A 详情 62.84 34.33 54.63% 11.44 18.21% 1.31 2.09% - -
58 006812 大成惠福债券 详情 112.34 44.87 39.94% 14.96 13.31% 0.62 0.55% - -
59 007096 大成沪深300指数C 详情 1,011.09 611.63 60.49% 122.33 12.10% 262.46 25.96% 0.16 0.02%
60 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 300.19 182.46 60.78% 24.05 8.01% 76.52 25.49% 6.14 2.05%
61 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 300.19 182.46 60.78% 24.05 8.01% 76.52 25.49% 6.14 2.05%
62 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 571.65 226.04 39.54% 75.35 13.18% 4.56 0.80% 1.30 0.23%
63 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 571.65 226.04 39.54% 75.35 13.18% 4.56 0.80% 1.30 0.23%
64 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 详情 3.61 0.29 8.13% 0.06 1.63% 0.68 18.79% 0.26 7.09%
65 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 详情 3.61 0.29 8.13% 0.06 1.63% 0.68 18.79% 0.26 7.09%
66 007801 大成中证红利指数C 详情 1,170.06 910.77 77.84% 182.15 15.57% 60.31 5.15% 2.79 0.24%
67 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 54.33 8.56 15.76% 1.43 2.63% 6.30 11.60% 26.46 48.71%
68 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 54.33 8.56 15.76% 1.43 2.63% 6.30 11.60% 26.46 48.71%
69 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 109.89 50.31 45.78% 16.77 15.26% 1.86 1.69% 0.00 0.00%
70 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 109.89 50.31 45.78% 16.77 15.26% 1.86 1.69% 0.00 0.00%
71 007967 大成惠嘉一年定开债券 详情 9,638.67 1,607.34 16.68% 535.78 5.56% - - - -
72 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 4,561.12 557.16 12.22% 185.72 4.07% - - 0.00 0.00%
73 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 4,561.12 557.16 12.22% 185.72 4.07% - - 0.00 0.00%
74 008269 大成睿享混合A 详情 823.60 567.32 68.88% 94.55 11.48% 135.71 16.48% 11.66 1.42%
75 008270 大成睿享混合C 详情 823.60 567.32 68.88% 94.55 11.48% 135.71 16.48% 11.66 1.42%
76 008271 大成优势企业混合A 详情 527.38 367.00 69.59% 61.17 11.60% 59.88 11.35% 29.62 5.62%
77 008272 大成优势企业混合C 详情 527.38 367.00 69.59% 61.17 11.60% 59.88 11.35% 29.62 5.62%
78 008274 大成行业先锋混合A 详情 959.00 472.36 49.25% 78.73 8.21% 380.17 39.64% 15.60 1.63%
79 008275 大成行业先锋混合C 详情 959.00 472.36 49.25% 78.73 8.21% 380.17 39.64% 15.60 1.63%
80 008628 大成惠享一年定开债券 详情 5.40 1.51 27.90% 0.50 9.30% 0.31 5.70% - -
81 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 463.68 272.61 58.79% 54.52 11.76% 72.14 15.56% 40.76 8.79%
82 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 463.68 272.61 58.79% 54.52 11.76% 72.14 15.56% 40.76 8.79%
83 008686 大成景优中短债A 详情 44.47 21.36 48.04% 7.14 16.04% 1.86 4.19% 0.01 0.02%
84 008687 大成景优中短债C 详情 44.47 21.36 48.04% 7.14 16.04% 1.86 4.19% 0.01 0.02%
85 008688 大成景乐纯债债券A 详情 139.61 66.11 47.35% 18.89 13.53% 1.66 1.19% 1.01 0.72%
86 008689 大成景乐纯债债券C 详情 139.61 66.11 47.35% 18.89 13.53% 1.66 1.19% 1.01 0.72%
87 008747 大成景泰纯债债券A 详情 45.06 18.03 40.02% 5.00 11.09% 0.94 2.10% 0.67 1.48%
88 008748 大成景泰纯债债券C 详情 45.06 18.03 40.02% 5.00 11.09% 0.94 2.10% 0.67 1.48%
89 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 详情 151.74 101.47 66.87% 31.71 20.90% 3.87 2.55% 0.49 0.32%
90 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 详情 151.74 101.47 66.87% 31.71 20.90% 3.87 2.55% 0.49 0.32%
91 008753 大成兴享平衡养老三年(FOF) 详情 31.31 20.49 65.45% 3.32 10.60% 2.96 9.45% - -
92 008820 大成景悦中短债A 详情 90.01 33.28 36.98% 11.09 12.33% 2.12 2.35% 21.11 23.45%
93 008821 大成景悦中短债C 详情 90.01 33.28 36.98% 11.09 12.33% 2.12 2.35% 21.11 23.45%
94 008846 大成民稳增长混合A 详情 381.24 190.75 50.03% 35.77 9.38% 58.43 15.33% 43.16 11.32%
95 008847 大成民稳增长混合C 详情 381.24 190.75 50.03% 35.77 9.38% 58.43 15.33% 43.16 11.32%
96 008869 大成恒享混合A 详情 483.55 256.00 52.94% 51.20 10.59% 73.60 15.22% 19.35 4.00%
97 008870 大成恒享混合C 详情 483.55 256.00 52.94% 51.20 10.59% 73.60 15.22% 19.35 4.00%
98 008871 大成睿裕六月持有股票A 详情 158.17 91.69 57.97% 15.28 9.66% 38.01 24.03% 3.20 2.02%
99 008872 大成睿裕六月持有股票C 详情 158.17 91.69 57.97% 15.28 9.66% 38.01 24.03% 3.20 2.02%
100 008934 大成科技消费股票A 详情 4,294.50 2,313.58 53.87% 385.60 8.98% 1,272.28 29.63% 306.22 7.13%
101 008935 大成科技消费股票C 详情 4,294.50 2,313.58 53.87% 385.60 8.98% 1,272.28 29.63% 306.22 7.13%
102 008938 大成惠兴一年定开债券 详情 423.01 150.55 35.59% 50.18 11.86% 2.79 0.66% - -
103 008972 大成恒生综合中小型股指数C 详情 19.43 5.55 28.56% 1.39 7.14% 1.83 9.41% 0.02 0.11%
104 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 58.15 30.95 53.22% 6.19 10.64% 4.81 8.28% 0.06 0.11%
105 008988 大成科技创新混合A 详情 564.06 274.90 48.74% 45.82 8.12% 198.23 35.14% 34.51 6.12%
106 008989 大成科技创新混合C 详情 564.06 274.90 48.74% 45.82 8.12% 198.23 35.14% 34.51 6.12%
107 009069 大成睿鑫股票A 详情 1,298.43 905.41 69.73% 150.90 11.62% 210.67 16.22% 16.52 1.27%
108 009070 大成睿鑫股票C 详情 1,298.43 905.41 69.73% 150.90 11.62% 210.67 16.22% 16.52 1.27%
109 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 详情 143.58 68.46 47.68% 22.82 15.89% 2.17 1.51% 0.00 0.00%
110 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 详情 143.58 68.46 47.68% 22.82 15.89% 2.17 1.51% 0.00 0.00%
111 009396 大成安诚债券A 详情 73.64 44.20 60.02% 14.73 20.01% 3.98 5.40% 0.55 0.75%
112 009397 大成安诚债券C 详情 73.64 44.20 60.02% 14.73 20.01% 3.98 5.40% 0.55 0.75%
113 009493 大成尊享18月定开混合A 详情 247.35 92.65 37.46% 23.16 9.36% 38.10 15.40% 7.46 3.02%
114 009494 大成尊享18月定开混合C 详情 247.35 92.65 37.46% 23.16 9.36% 38.10 15.40% 7.46 3.02%
115 009495 大成景轩中高等级债券A 详情 24.61 7.99 32.45% 2.66 10.82% 0.17 0.69% 1.86 7.56%
116 009496 大成景轩中高等级债券C 详情 24.61 7.99 32.45% 2.66 10.82% 0.17 0.69% 1.86 7.56%
117 009653 大成丰享回报混合A 详情 246.32 141.17 57.31% 26.47 10.75% 49.52 20.10% 10.11 4.11%
118 009654 大成丰享回报混合C 详情 246.32 141.17 57.31% 26.47 10.75% 49.52 20.10% 10.11 4.11%
119 009796 大成汇享一年持有混合A 详情 400.31 240.10 59.98% 60.03 14.99% 69.80 17.44% 3.27 0.82%
120 009797 大成汇享一年持有混合C 详情 400.31 240.10 59.98% 60.03 14.99% 69.80 17.44% 3.27 0.82%
121 009798 大成创业板两年定开混合C 详情 4,888.04 2,675.95 54.74% 445.99 9.12% 1,628.74 33.32% 118.72 2.43%
122 010178 大成企业能力驱动混合A 详情 6,699.41 5,143.61 76.78% 857.27 12.80% 659.70 9.85% 22.75 0.34%
123 010179 大成企业能力驱动混合C 详情 6,699.41 5,143.61 76.78% 857.27 12.80% 659.70 9.85% 22.75 0.34%
124 010369 大成卓享一年持有混合A 详情 2,553.72 1,567.07 61.36% 261.18 10.23% 539.37 21.12% 132.24 5.18%
125 010370 大成卓享一年持有混合C 详情 2,553.72 1,567.07 61.36% 261.18 10.23% 539.37 21.12% 132.24 5.18%
126 010371 大成成长进取混合A 详情 2,326.58 1,104.62 47.48% 184.10 7.91% 942.23 40.50% 81.22 3.49%
127 010372 大成成长进取混合C 详情 2,326.58 1,104.62 47.48% 184.10 7.91% 942.23 40.50% 81.22 3.49%
128 010738 大成优选升级一年持有混合A 详情 717.10 416.89 58.14% 69.48 9.69% 217.11 30.28% 2.94 0.41%
129 010739 大成优选升级一年持有混合C 详情 717.10 416.89 58.14% 69.48 9.69% 217.11 30.28% 2.94 0.41%
130 010826 大成产业趋势混合A 详情 1,461.74 860.15 58.84% 143.36 9.81% 433.58 29.66% 15.84 1.08%
131 010827 大成产业趋势混合C 详情 1,461.74 860.15 58.84% 143.36 9.81% 433.58 29.66% 15.84 1.08%
132 010908 大成沪深300增强发起式A 详情 267.43 99.82 37.33% 18.72 7.00% 103.94 38.87% 34.65 12.96%
133 010909 大成沪深300增强发起式C 详情 267.43 99.82 37.33% 18.72 7.00% 103.94 38.87% 34.65 12.96%
134 010929 大成核心价值甄选混合A 详情 1,774.82 1,367.13 77.03% 227.85 12.84% 123.39 6.95% 47.54 2.68%
135 010930 大成核心价值甄选混合C 详情 1,774.82 1,367.13 77.03% 227.85 12.84% 123.39 6.95% 47.54 2.68%
136 010940 大成安享得利六个月持有混合A 详情 51.62 29.81 57.74% 5.96 11.55% 8.71 16.87% 0.23 0.45%
137 010941 大成安享得利六个月持有混合C 详情 51.62 29.81 57.74% 5.96 11.55% 8.71 16.87% 0.23 0.45%
138 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 详情 67.28 32.75 48.67% 10.92 16.22% 0.54 0.81% - -
139 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 详情 107.28 69.37 64.66% 23.12 21.55% 0.77 0.72% - -
140 011066 大成高新技术产业股票C 详情 2,301.98 1,600.12 69.51% 266.69 11.59% 385.08 16.73% 36.44 1.58%
141 011075 大成恒享春晓一年定开混合A 详情 427.92 210.61 49.22% 52.65 12.30% 72.32 16.90% 1.93 0.45%
142 011076 大成恒享春晓一年定开混合C 详情 427.92 210.61 49.22% 52.65 12.30% 72.32 16.90% 1.93 0.45%
143 011159 大成中小盘混合(LOF)C 详情 2,150.65 1,021.00 47.47% 170.17 7.91% 938.29 43.63% 0.03 0.00%
144 011742 大成惠平一年定开债发起式 详情 99.57 69.93 70.23% 23.31 23.41% 0.48 0.48% - -
145 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 详情 151.74 101.47 66.87% 31.71 20.90% 3.87 2.55% 0.49 0.32%
146 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 详情 151.74 101.47 66.87% 31.71 20.90% 3.87 2.55% 0.49 0.32%
147 090001 大成价值增长混合 详情 1,726.11 1,256.21 72.78% 209.37 12.13% 245.52 14.22% - -
148 090002 大成债券A/B 详情 870.24 426.78 49.04% 121.94 14.01% 31.16 3.58% 40.48 4.65%
149 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 2,538.24 1,588.97 62.60% 264.83 10.43% 669.34 26.37% - -
150 090004 大成精选增值混合 详情 1,449.07 1,085.91 74.94% 180.98 12.49% 166.66 11.50% - -
151 090005 大成货币A 详情 135.25 47.78 35.33% 15.20 11.24% - - 52.01 38.46%
152 090006 大成2020生命周期混合 详情 963.58 621.09 64.46% 155.27 16.11% 154.61 16.05% - -
153 090007 大成策略回报混合 详情 726.69 535.81 73.73% 89.30 12.29% 88.68 12.20% - -
154 090009 大成行业轮动混合 详情 207.53 110.59 53.29% 18.43 8.88% 68.25 32.89% - -
155 090010 大成中证红利指数A 详情 1,170.06 910.77 77.84% 182.15 15.57% 60.31 5.15% 2.79 0.24%
156 090011 大成核心双动力混合 详情 164.73 62.65 38.03% 10.44 6.34% 82.22 49.91% - -
157 090012 大成深证成长40ETF联接 详情 21.95 2.28 10.41% 0.46 2.08% 9.36 42.64% - -
158 090013 大成竞争优势混合 详情 219.59 154.45 70.34% 25.74 11.72% 29.28 13.34% - -
159 090015 大成内需增长混合A 详情 500.80 301.57 60.22% 50.26 10.04% 137.46 27.45% - -
160 090016 大成消费主题混合 详情 311.07 142.06 45.67% 23.68 7.61% 136.35 43.83% - -
161 090017 大成可转债增强债券 详情 29.72 12.89 43.38% 2.58 8.68% 8.37 28.18% - -
162 090018 大成新锐产业混合 详情 2,998.08 1,581.98 52.77% 263.66 8.79% 1,138.79 37.98% - -
163 090019 大成景恒混合A 详情 69.17 37.77 54.60% 6.30 9.10% 14.57 21.07% 2.85 4.12%
164 090020 大成健康产业混合 详情 322.78 191.33 59.28% 31.89 9.88% 91.05 28.21% - -
165 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 19.39 6.10 31.45% 1.81 9.32% 0.15 0.79% 6.13 31.63%
166 090022 大成现金增利货币A 详情 13,161.79 5,351.52 40.66% 1,621.67 12.32% - - 4,008.64 30.46%
167 090023 大成安汇金融债C 详情 39.79 11.98 30.10% 3.55 8.92% 0.47 1.17% 9.80 24.62%
168 091005 大成货币B 详情 135.25 47.78 35.33% 15.20 11.24% - - 52.01 38.46%
169 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 19.39 6.10 31.45% 1.81 9.32% 0.15 0.79% 6.13 31.63%
170 091022 大成现金增利货币B 详情 13,161.79 5,351.52 40.66% 1,621.67 12.32% - - 4,008.64 30.46%
171 091023 大成安汇金融债A 详情 39.79 11.98 30.10% 3.55 8.92% 0.47 1.17% 9.80 24.62%
172 092002 大成债券C 详情 870.24 426.78 49.04% 121.94 14.01% 31.16 3.58% 40.48 4.65%
173 096001 大成标普500等权重指数 详情 207.31 144.47 69.69% 36.12 17.42% 5.53 2.67% - -
174 159906 大成深证成长40ETF 详情 76.40 43.80 57.33% 8.76 11.47% 7.01 9.17% - -
175 159923 大成中证100ETF 详情 11.04 6.47 58.61% 1.29 11.72% 0.86 7.80% - -
176 159932 大成中证500深市ETF 详情 17.44 9.75 55.90% 1.95 11.18% 1.67 9.59% - -
177 159943 大成深证成份ETF 详情 58.79 33.47 56.92% 6.69 11.38% 3.17 5.39% - -
178 159980 大成有色金属期货ETF 详情 150.86 95.85 63.53% 15.97 10.59% 23.32 15.46% - -
179 160910 大成创新成长混合(LOF) 详情 1,712.28 1,192.02 69.62% 198.67 11.60% 303.08 17.70% - -
180 160916 大成优选混合(LOF) 详情 3,723.40 2,452.03 65.85% 490.41 13.17% 762.40 20.48% - -
181 160918 大成中小盘混合(LOF)A 详情 2,150.65 1,021.00 47.47% 170.17 7.91% 938.29 43.63% 0.03 0.00%
182 160919 大成产业升级股票(LOF) 详情 489.07 223.41 45.68% 37.23 7.61% 214.09 43.78% - -
183 160921 大成多策略混合(LOF) 详情 443.26 256.71 57.91% 42.79 9.65% 128.77 29.05% - -
184 160922 大成恒生综合中小型股指数A 详情 19.43 5.55 28.56% 1.39 7.14% 1.83 9.41% 0.02 0.11%
185 160924 大成恒生指数 详情 67.51 36.12 53.51% 7.22 10.70% 11.36 16.83% - -
186 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 58.15 30.95 53.22% 6.19 10.64% 4.81 8.28% 0.06 0.11%
187 160926 大成创业板两年定开混合A 详情 4,888.04 2,675.95 54.74% 445.99 9.12% 1,628.74 33.32% 118.72 2.43%
188 501079 大成科创主题3年封闭混合 详情 2,113.96 1,164.16 55.07% 194.03 9.18% 743.32 35.16% - -
189 510440 大成中证500沪市ETF 详情 18.45 10.15 55.03% 2.03 11.01% 2.17 11.77% - -
190 511690 大成添益交易型货币E 详情 1,021.11 421.69 41.30% 134.94 13.22% - - 355.68 34.83%
191 515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 详情 38.05 14.91 39.18% 2.98 7.84% 6.97 18.32% - -
192 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 121.55 12.28 10.10% 2.46 2.02% 103.20 84.91% - -
193 519017 大成积极成长混合 详情 1,973.91 879.03 44.53% 146.50 7.42% 934.50 47.34% - -
194 519019 大成景阳领先混合 详情 1,179.04 613.25 52.01% 102.21 8.67% 450.01 38.17% - -
195 519300 大成沪深300指数A 详情 1,011.09 611.63 60.49% 122.33 12.10% 262.46 25.96% 0.16 0.02%
196 519898 大成现金宝货币A 详情 237.37 62.09 26.16% 18.40 7.75% - - 52.66 22.19%
197 519899 大成现金宝货币B 详情 237.37 62.09 26.16% 18.40 7.75% - - 52.66 22.19%
198 960018 大成内需增长混合H 详情 500.80 301.57 60.22% 50.26 10.04% 137.46 27.45% - -
199 008600 大成景和债券A 详情 0.04 - - - - - - - -
200 008601 大成景和债券C 详情 0.04 - - - - - - - -
201 009221 大成彭博3-5年政金债A 详情 -0.38 - - - - - - - -
202 009222 大成彭博3-5年政金债C 详情 -0.38 - - - - - - - -

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大成基金 2021年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-03-04

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 160923 大成海外中国机会混合 详情 0.02 - - 0.02 99.84% - - - -