国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 199.57 51.55 25.83% 17.18 8.61% 0.43 0.22% 4.16 2.08%
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 199.57 51.55 25.83% 17.18 8.61% 0.43 0.22% 4.16 2.08%
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 1,802.79 722.57 40.08% 120.43 6.68% 913.40 50.67% - -
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 414.26 73.98 17.86% 24.66 5.95% 1.43 0.35% 1.45 0.35%
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 414.26 73.98 17.86% 24.66 5.95% 1.43 0.35% 1.45 0.35%
6 000523 国投瑞银医疗保健混合 详情 1,646.98 844.93 51.30% 140.82 8.55% 618.80 37.57% - -
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 558.96 64.85 11.60% 21.62 3.87% 416.70 74.55% 25.02 4.48%
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 558.96 64.85 11.60% 21.62 3.87% 416.70 74.55% 25.02 4.48%
9 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 2,174.11 462.81 21.29% 77.13 3.55% 1,591.09 73.18% - -
10 000781 国投瑞银岁增利债券A 详情 158.13 37.18 23.51% 12.39 7.84% 0.17 0.10% 1.58 1.00%
11 000782 国投瑞银岁增利债券C 详情 158.13 37.18 23.51% 12.39 7.84% 0.17 0.10% 1.58 1.00%
12 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 1,725.95 785.65 45.52% 261.88 15.17% - - 52.38 3.03%
13 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 1,725.95 785.65 45.52% 261.88 15.17% - - 52.38 3.03%
14 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 379.44 186.67 49.20% 31.11 8.20% 121.58 32.04% - -
15 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 10,825.87 4,678.08 43.21% 1,417.60 13.09% - - 3,544.00 32.74%
16 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 10,825.87 4,678.08 43.21% 1,417.60 13.09% - - 3,544.00 32.74%
17 001037 国投瑞银锐意改革混合 详情 2,681.58 1,411.20 52.63% 235.20 8.77% 1,009.95 37.66% - -
18 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 4,714.29 2,019.64 42.84% 306.01 6.49% - - 1,497.78 31.77%
19 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 4,714.29 2,019.64 42.84% 306.01 6.49% - - 1,497.78 31.77%
20 001119 国投瑞银新回报混合 详情 254.76 84.75 33.27% 14.13 5.54% 133.61 52.45% - -
21 001137 国投瑞银岁丰利债券A 详情 110.62 24.80 22.42% 8.27 7.47% 0.34 0.31% 2.83 2.56%
22 001138 国投瑞银岁丰利债券C 详情 110.62 24.80 22.42% 8.27 7.47% 0.34 0.31% 2.83 2.56%
23 001168 国投瑞银优选收益混合 详情 77.36 34.13 44.12% 8.98 11.61% 3.59 4.64% - -
24 001218 国投瑞银精选收益混合 详情 3,306.76 978.67 29.60% 163.11 4.93% 2,129.22 64.39% - -
25 001266 国投瑞银招财混合 详情 865.32 353.65 40.87% 58.94 6.81% 411.82 47.59% - -
26 001499 国投瑞银新增长混合 详情 251.18 82.57 32.87% 12.58 5.01% 114.21 45.47% - -
27 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 455.85 128.30 28.14% 21.38 4.69% 283.74 62.24% - -
28 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 436.70 128.61 29.45% 21.43 4.91% 1.65 0.38% 21.61 4.95%
29 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 436.70 128.61 29.45% 21.43 4.91% 1.65 0.38% 21.61 4.95%
30 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 2,226.30 583.56 26.21% 97.26 4.37% 1,503.49 67.53% - -
31 001838 国投瑞银国家安全混合 详情 2,595.46 1,566.72 60.36% 261.12 10.06% 733.90 28.28% - -
32 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 479.76 245.85 51.24% 40.97 8.54% 64.71 13.49% 83.77 17.46%
33 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 479.76 245.85 51.24% 40.97 8.54% 64.71 13.49% 83.77 17.46%
34 002242 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 详情 107.56 58.11 54.03% 9.69 9.00% 10.33 9.60% - -
35 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 详情 149.23 47.69 31.96% 15.90 10.65% 14.80 9.92% - -
36 002358 国投瑞银瑞祥 详情 170.96 93.97 54.96% 15.66 9.16% 30.60 17.90% - -
37 002831 国投瑞银瑞宁混合 详情 177.88 96.79 54.42% 9.68 5.44% 31.42 17.66% - -
38 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 440.74 146.43 33.22% 48.81 11.07% 1.94 0.44% - -
39 003710 国投瑞银和顺债券 详情 105.69 34.64 32.77% 8.66 8.19% 11.19 10.59% - -
40 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 3,549.99 1,230.58 34.66% 307.65 8.67% 6.36 0.18% - -
41 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 1,153.30 415.25 36.01% 138.42 12.00% 1.58 0.14% - -
42 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 详情 293.91 177.68 60.45% 29.61 10.08% 48.61 16.54% - -
43 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 784.98 442.94 56.43% 73.82 9.40% 243.55 31.03% - -
44 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 3,323.55 639.04 19.23% 213.01 6.41% 7.38 0.22% - -
45 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 506.47 151.01 29.82% 50.34 9.94% 3.37 0.66% - -
46 005900 国投瑞银行业先锋混合 详情 208.91 136.80 65.48% 22.80 10.91% 32.01 15.32% - -
47 005994 国投中证500指数量化增强A 详情 276.93 183.38 66.22% 27.51 9.93% 42.61 15.39% - -
48 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 427.98 108.90 25.45% 36.30 8.48% 3.39 0.79% - -
49 005996 国投瑞银顺昌纯债债券 详情 136.45 45.16 33.09% 15.05 11.03% 1.21 0.89% - -
50 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 831.11 310.30 37.34% 103.43 12.45% 3.80 0.46% - -
51 121001 国投瑞银融华债券 详情 457.38 253.45 55.41% 67.59 14.78% 96.05 21.00% - -
52 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 1,995.20 1,156.58 57.97% 192.76 9.66% 603.84 30.26% - -
53 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 4,771.03 1,545.91 32.40% 257.65 5.40% 2,924.34 61.29% - -
54 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 2,790.40 1,383.01 49.56% 230.50 8.26% 1,134.35 40.65% - -
55 121006 国投瑞银稳健增长 详情 1,326.37 682.25 51.44% 113.71 8.57% 488.94 36.86% - -
56 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 2,089.48 581.65 27.84% 96.94 4.64% 1,371.00 65.61% - -
57 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 828.73 245.92 29.67% 81.97 9.89% 1.36 0.16% 122.96 14.84%
58 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 详情 591.14 261.00 44.15% 43.50 7.36% 244.53 41.37% - -
59 121011 国投瑞银货币A 详情 9,476.99 5,555.45 58.62% 1,683.47 17.76% 0.04 0.00% 527.09 5.56%
60 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 2,975.47 1,228.63 41.29% 327.63 11.01% 402.92 13.54% 150.37 5.05%
61 128011 国投瑞银货币B 详情 9,476.99 5,555.45 58.62% 1,683.47 17.76% 0.04 0.00% 527.09 5.56%
62 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 2,975.47 1,228.63 41.29% 327.63 11.01% 402.92 13.54% 150.37 5.05%
63 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 312.81 206.83 66.12% 45.50 14.55% 22.41 7.16% - -
64 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 312.81 206.83 66.12% 45.50 14.55% 22.41 7.16% - -
65 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 详情 389.32 180.53 46.37% 39.72 10.20% 117.50 30.18% - -
66 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 详情 389.32 180.53 46.37% 39.72 10.20% 117.50 30.18% - -
67 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 322.02 207.20 64.35% 44.89 13.94% 8.36 2.60% - -
68 161207 国投瑞银沪深300 详情 312.81 206.83 66.12% 45.50 14.55% 22.41 7.16% - -
69 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 154.11 23.05 14.96% 4.99 3.24% 90.52 58.74% - -
70 161213 国投瑞银消费服务指数 详情 77.53 24.45 31.54% 5.30 6.83% 6.24 8.05% - -
71 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 215.19 63.29 29.41% 18.08 8.40% 1.69 0.79% 2.13 0.99%
72 161217 国投瑞银中证指数 详情 157.55 86.61 54.97% 18.77 11.91% 9.62 6.10% - -
73 161219 国投瑞银新兴产业混合 详情 295.02 148.17 50.22% 24.69 8.37% 104.35 35.37% - -
74 161221 国投瑞银双债债券C 详情 215.19 63.29 29.41% 18.08 8.40% 1.69 0.79% 2.13 0.99%
75 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 详情 660.59 323.72 49.00% 53.95 8.17% 235.18 35.60% - -
76 161223 国投瑞银中证创业指数分级 详情 389.32 180.53 46.37% 39.72 10.20% 117.50 30.18% - -
77 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 400.91 269.11 67.13% 44.85 11.19% 62.18 15.51% - -
78 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 408.00 227.27 55.70% 37.88 9.28% 107.05 26.24% - -
79 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 详情 383.66 283.01 73.77% 56.60 14.75% 8.70 2.27% - -
80 161227 国投瑞银深证100指数 详情 474.81 307.00 64.66% 61.40 12.93% 41.55 8.75% - -
81 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 477.63 295.58 61.88% 49.26 10.31% 96.52 20.21% - -
82 161230 国投瑞银和盛丰利债A 详情 20.49 8.56 41.79% 1.48 7.23% 0.89 4.34% 0.04 0.21%
83 161231 国投瑞银和盛丰利债C 详情 20.49 8.56 41.79% 1.48 7.23% 0.89 4.34% 0.04 0.21%
84 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 详情 1,303.67 921.47 70.68% 153.58 11.78% 180.24 13.83% - -
85 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合 详情 1,359.27 1,050.96 77.32% 175.16 12.89% 85.39 6.28% - -
86 001029 国投瑞银新动力混合 详情 - - - - - - - - -
87 161210 国投瑞银新兴市场股票 详情 0.00 - - - - 0.00 100.00% - -

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国投瑞银基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-20

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 161230 国投瑞银和盛丰利债A 详情 339.99 124.63 36.66% 41.54 12.22% 105.88 31.14% 0.22 0.07%
2 161231 国投瑞银和盛丰利债C 详情 339.99 124.63 36.66% 41.54 12.22% 105.88 31.14% 0.22 0.07%
3 002041 国投瑞银新成长混合A 详情 - - - - - - - - -
4 002042 国投瑞银新成长混合C 详情 - - - - - - - - -
5 002039 国投瑞银新收益混合A 详情 - - - - - - - - -
6 002040 国投瑞银新收益混合C 详情 - - - - - - - - -
7 004287 国投瑞银安颐多策略混合 详情 1.94 - - - - 1.94 99.99% - -
8 003982 国投瑞银顺益纯债债券 详情 2.00 - - - - - - - -
9 002677 国投瑞银和安债券A 详情 0.00 - - - - 0.00 82.86% - -
10 002678 国投瑞银和安债券C 详情 0.00 - - - - 0.00 82.86% - -
11 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 849.14 148.99 17.55% 49.66 5.85% 0.91 0.11% - -

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国投瑞银基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 122.17 28.24 23.12% 9.41 7.71% 0.35 0.28% 2.41 1.97%
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 122.17 28.24 23.12% 9.41 7.71% 0.35 0.28% 2.41 1.97%
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 1,110.21 418.04 37.65% 69.67 6.28% 597.43 53.81% - -
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 278.26 42.01 15.10% 14.00 5.03% 0.64 0.23% 0.74 0.26%
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 278.26 42.01 15.10% 14.00 5.03% 0.64 0.23% 0.74 0.26%
6 000523 国投瑞银医疗保健混合 详情 1,095.07 491.33 44.87% 81.89 7.48% 499.26 45.59% - -
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 328.17 43.03 13.11% 14.34 4.37% 241.25 73.51% 14.19 4.33%
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 328.17 43.03 13.11% 14.34 4.37% 241.25 73.51% 14.19 4.33%
9 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 1,181.27 251.66 21.30% 41.94 3.55% 865.98 73.31% - -
10 000781 国投瑞银岁增利债券A 详情 101.61 19.34 19.04% 6.45 6.35% 0.10 0.10% 0.84 0.83%
11 000782 国投瑞银岁增利债券C 详情 101.61 19.34 19.04% 6.45 6.35% 0.10 0.10% 0.84 0.83%
12 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 1,176.37 565.25 48.05% 188.42 16.02% - - 37.68 3.20%
13 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 1,176.37 565.25 48.05% 188.42 16.02% - - 37.68 3.20%
14 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 220.24 105.92 48.09% 17.65 8.02% 76.10 34.55% - -
15 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 5,787.36 2,516.78 43.49% 762.66 13.18% - - 1,906.65 32.95%
16 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 5,787.36 2,516.78 43.49% 762.66 13.18% - - 1,906.65 32.95%
17 001029 国投瑞银新动力混合 详情 62.70 23.55 37.56% 3.46 5.52% 21.36 34.07% - -
18 001037 国投瑞银锐意改革混合 详情 1,248.37 812.52 65.09% 135.42 10.85% 288.48 23.11% - -
19 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 1,693.57 832.10 49.13% 126.08 7.44% - - 598.13 35.32%
20 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 1,693.57 832.10 49.13% 126.08 7.44% - - 598.13 35.32%
21 001119 国投瑞银新回报混合 详情 158.55 48.02 30.28% 8.00 5.05% 91.19 57.51% - -
22 001137 国投瑞银岁丰利债券A 详情 84.63 15.45 18.25% 5.15 6.08% 0.20 0.24% 1.67 1.98%
23 001138 国投瑞银岁丰利债券C 详情 84.63 15.45 18.25% 5.15 6.08% 0.20 0.24% 1.67 1.98%
24 001168 国投瑞银优选收益混合 详情 39.95 17.86 44.72% 5.10 12.78% 3.52 8.80% - -
25 001218 国投瑞银精选收益混合 详情 2,012.63 561.07 27.88% 93.51 4.65% 1,340.00 66.58% - -
26 001266 国投瑞银招财混合 详情 367.51 194.47 52.92% 32.41 8.82% 119.38 32.48% - -
27 001499 国投瑞银新增长混合 详情 169.22 60.41 35.70% 8.88 5.25% 76.87 45.42% - -
28 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 248.88 82.56 33.17% 13.76 5.53% 139.18 55.92% - -
29 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 159.13 45.50 28.60% 7.58 4.76% 0.66 0.41% 7.76 4.88%
30 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 159.13 45.50 28.60% 7.58 4.76% 0.66 0.41% 7.76 4.88%
31 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 1,286.52 319.06 24.80% 53.18 4.13% 891.80 69.32% - -
32 001838 国投瑞银国家安全混合 详情 1,112.75 652.54 58.64% 108.76 9.77% 334.28 30.04% - -
33 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 285.31 148.49 52.04% 24.75 8.67% 27.16 9.52% 50.65 17.75%
34 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 285.31 148.49 52.04% 24.75 8.67% 27.16 9.52% 50.65 17.75%
35 002039 国投瑞银新收益混合A 详情 200.96 128.07 63.73% 18.67 9.29% 34.38 17.11% 0.00 0.00%
36 002040 国投瑞银新收益混合C 详情 200.96 128.07 63.73% 18.67 9.29% 34.38 17.11% 0.00 0.00%
37 002041 国投瑞银新成长混合A 详情 226.17 55.31 24.45% 7.90 3.49% 140.81 62.26% 0.11 0.05%
38 002042 国投瑞银新成长混合C 详情 226.17 55.31 24.45% 7.90 3.49% 140.81 62.26% 0.11 0.05%
39 002242 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 详情 65.22 36.08 55.32% 6.01 9.22% 6.75 10.35% - -
40 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 详情 100.33 32.09 31.98% 10.70 10.66% 12.46 12.42% - -
41 002358 国投瑞银瑞祥 详情 77.64 43.30 55.77% 7.22 9.30% 14.24 18.34% - -
42 002677 国投瑞银和安债券A 详情 26.44 6.75 25.54% 1.80 6.81% 1.63 6.15% 0.04 0.16%
43 002678 国投瑞银和安债券C 详情 26.44 6.75 25.54% 1.80 6.81% 1.63 6.15% 0.04 0.16%
44 002831 国投瑞银瑞宁混合 详情 115.53 59.26 51.30% 5.93 5.13% 27.98 24.22% - -
45 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 847.76 148.88 17.56% 49.63 5.85% 0.91 0.11% - -
46 003710 国投瑞银和顺债券 详情 64.64 21.20 32.80% 5.30 8.20% 7.62 11.78% - -
47 003982 国投瑞银顺益纯债债券 详情 59.78 29.83 49.90% 9.94 16.63% 0.19 0.31% - -
48 004287 国投瑞银安颐多策略混合 详情 55.55 27.92 50.27% 5.82 10.47% 7.65 13.77% - -
49 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 1,494.91 605.48 40.50% 151.37 10.13% 4.70 0.31% - -
50 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 259.04 160.90 62.12% 53.63 20.71% 0.57 0.22% - -
51 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 详情 155.10 97.49 62.85% 16.25 10.48% 26.51 17.10% - -
52 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 446.89 216.61 48.47% 36.10 8.08% 185.51 41.51% - -
53 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 1,343.67 273.24 20.34% 91.08 6.78% 2.76 0.21% - -
54 121001 国投瑞银融华债券 详情 217.42 134.91 62.05% 35.98 16.55% 26.27 12.08% - -
55 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 938.81 548.90 58.47% 91.48 9.74% 278.21 29.63% - -
56 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 2,601.66 796.02 30.60% 132.67 5.10% 1,652.67 63.52% - -
57 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 1,622.13 734.44 45.28% 122.41 7.55% 744.58 45.90% - -
58 121006 国投瑞银稳健增长 详情 797.93 375.96 47.12% 62.66 7.85% 337.04 42.24% - -
59 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 1,045.20 313.74 30.02% 52.29 5.00% 659.33 63.08% - -
60 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 499.42 126.60 25.35% 42.20 8.45% 0.61 0.12% 63.30 12.67%
61 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 详情 269.54 145.47 53.97% 24.25 9.00% 79.08 29.34% - -
62 121011 国投瑞银货币A 详情 5,452.28 3,145.16 57.69% 953.08 17.48% - - 252.09 4.62%
63 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 1,070.87 432.80 40.42% 115.41 10.78% 95.28 8.90% 41.03 3.83%
64 121013 国投瑞银纯债债券A 详情 844.22 186.09 22.04% 62.03 7.35% 2.59 0.31% 9.49 1.12%
65 128011 国投瑞银货币B 详情 5,452.28 3,145.16 57.69% 953.08 17.48% - - 252.09 4.62%
66 128013 国投瑞银纯债债券B 详情 844.22 186.09 22.04% 62.03 7.35% 2.59 0.31% 9.49 1.12%
67 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 1,070.87 432.80 40.42% 115.41 10.78% 95.28 8.90% 41.03 3.83%
68 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 164.83 112.82 68.44% 24.82 15.06% 8.32 5.05% - -
69 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 164.83 112.82 68.44% 24.82 15.06% 8.32 5.05% - -
70 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 详情 296.83 142.62 48.05% 31.38 10.57% 96.92 32.65% - -
71 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 详情 296.83 142.62 48.05% 31.38 10.57% 96.92 32.65% - -
72 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 155.27 98.57 63.48% 21.36 13.75% 4.74 3.05% - -
73 161207 国投瑞银沪深300 详情 164.83 112.82 68.44% 24.82 15.06% 8.32 5.05% - -
74 161210 国投瑞银新兴市场 详情 45.45 24.61 54.15% 4.79 10.53% 8.67 19.08% - -
75 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 74.19 9.72 13.10% 2.11 2.84% 44.73 60.30% - -
76 161213 国投瑞银消费服务指数 详情 42.28 14.01 33.15% 3.04 7.18% 5.04 11.93% - -
77 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 120.28 33.50 27.85% 9.57 7.96% 0.67 0.56% 1.25 1.04%
78 161217 国投瑞银中证指数 详情 86.45 47.38 54.81% 10.27 11.87% 6.87 7.95% - -
79 161219 国投瑞银新兴产业混合 详情 170.58 79.39 46.54% 13.23 7.76% 69.08 40.50% - -
80 161221 国投瑞银双债债券C 详情 120.28 33.50 27.85% 9.57 7.96% 0.67 0.56% 1.25 1.04%
81 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 详情 396.21 177.60 44.83% 29.60 7.47% 165.22 41.70% - -
82 161223 国投瑞银中证创业指数分级 详情 296.83 142.62 48.05% 31.38 10.57% 96.92 32.65% - -
83 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 213.40 147.21 68.98% 24.53 11.50% 29.34 13.75% - -
84 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 242.47 130.90 53.99% 21.82 9.00% 71.17 29.35% - -
85 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 详情 210.20 155.36 73.91% 31.07 14.78% 5.58 2.65% - -
86 161227 国投瑞银深证100指数 详情 265.84 173.87 65.40% 34.77 13.08% 24.94 9.38% - -
87 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 257.34 156.35 60.75% 26.06 10.13% 56.21 21.84% - -
88 161230 国投瑞银和盛丰利债A 详情 270.53 97.54 36.06% 32.51 12.02% 88.22 32.61% 0.16 0.06%
89 161231 国投瑞银和盛丰利债C 详情 270.53 97.54 36.06% 32.51 12.02% 88.22 32.61% 0.16 0.06%
90 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 详情 726.41 555.12 76.42% 92.52 12.74% 54.77 7.54% - -
91 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合 详情 855.28 701.98 82.08% 117.00 13.68% 13.47 1.58% - -

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国投瑞银基金 2018年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-03-08

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002358 国投瑞银瑞祥 详情 224.99 141.33 62.81% 28.27 12.56% 15.71 6.98% - -
2 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 5.29 1.92 36.19% 0.27 5.17% - - 1.37 25.79%
3 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 5.29 1.92 36.19% 0.27 5.17% - - 1.37 25.79%
4 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 详情 136.96 87.84 64.14% 14.64 10.69% 29.91 21.84% - -
5 002242 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 详情 0.40 - - - - - - - -