大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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大成基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 24,136.20 - - -236.38 - - -
2 000129 大成景安短融债券B 详情 24,136.20 - - -236.38 - - -
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 616.14 -12.67 - 244.77 39.73% - -
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 616.14 -12.67 - 244.77 39.73% - -
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 9,722.38 - - 1,773.89 18.25% - -
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 9,722.38 - - 1,773.89 18.25% - -
7 000587 大成灵活配置混合 详情 4,871.69 6,871.29 141.05% 63.44 1.30% 75.58 1.55%
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 60,082.85 - - 297.48 0.50% - -
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 60,082.85 - - 297.48 0.50% - -
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 91,073.16 44,435.67 48.79% - - 3,979.73 4.37%
11 000724 大成添利宝货币A 详情 21,706.25 - - 72.01 0.33% - -
12 000725 大成添利宝货币B 详情 21,706.25 - - 72.01 0.33% - -
13 000726 大成添利宝货币E 详情 21,706.25 - - 72.01 0.33% - -
14 000834 大成纳斯达克100 详情 30,816.44 6,268.55 20.34% - - 901.98 2.93%
15 001144 大成互联网思维混合 详情 1,902.29 12,797.95 672.77% -5.55 - 248.74 13.08%
16 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 173,239.81 77,145.74 44.53% - - 3,246.74 1.87%
17 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 173,239.81 77,145.74 44.53% - - 3,246.74 1.87%
18 001364 大成景润灵活配置混合 详情 5,232.48 5,409.33 103.38% -248.13 - 190.40 3.64%
19 001365 大成正向回报灵活配置混合 详情 776.19 1,222.47 157.50% -0.04 - 29.10 3.75%
20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 详情 46.25 - - -13.88 - - -
21 001516 大成安汇金融债E 详情 385.34 - - 241.99 62.80% - -
22 001697 大成恒丰宝货币A 详情 68.70 - - 0.28 0.40% - -
23 001698 大成恒丰宝货币B 详情 68.70 - - 0.28 0.40% - -
24 001699 大成恒丰宝货币E 详情 68.70 - - 0.28 0.40% - -
25 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 -136.02 913.99 - -0.13 - 22.81 -
26 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 -136.02 913.99 - -0.13 - 22.81 -
27 002086 大成景安短融债券E 详情 24,136.20 - - -236.38 - - -
28 002200 大成慧成货币A 详情 26,245.06 - - -1.11 - - -
29 002201 大成慧成货币B 详情 26,245.06 - - -1.11 - - -
30 002202 大成慧成货币E 详情 26,245.06 - - -1.11 - - -
31 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 3,207.95 1,980.62 61.74% - - 75.87 2.37%
32 002258 大成国企改革灵活配置混合 详情 27,353.30 5,814.53 21.26% 3.75 0.01% 313.76 1.15%
33 002319 大成一带一路灵活配置混合 详情 1,638.80 3,822.81 233.27% 17.29 1.06% 25.38 1.55%
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合 详情 4,925.39 5,012.06 101.76% -18.42 - 233.30 4.74%
35 002567 大成国家安全主题混合 详情 706.52 667.06 94.41% -0.38 - 6.11 0.86%
36 002644 大成景荣债券A 详情 1,076.22 -15.70 - 102.33 9.51% 1.49 0.14%
37 002645 大成景荣债券C 详情 1,076.22 -15.70 - 102.33 9.51% 1.49 0.14%
38 002945 大成盛世精选灵活配置混合 详情 3,125.88 7,039.12 225.19% - - 81.26 2.60%
39 002946 大成景盛一年定开债A 详情 1,217.13 243.56 20.01% 116.17 9.54% 17.58 1.44%
40 002947 大成景盛一年定开债C 详情 1,217.13 243.56 20.01% 116.17 9.54% 17.58 1.44%
41 003147 大成动态量化混合 详情 2,586.08 2,033.88 78.65% -33.75 - 148.48 5.74%
42 003252 大成添益交易型货币A 详情 11,103.12 - - 258.62 2.33% - -
43 003253 大成添益交易型货币B 详情 11,103.12 - - 258.62 2.33% - -
44 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 3,207.95 1,980.62 61.74% - - 75.87 2.37%
45 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 6,102.37 5,865.67 96.12% 43.90 0.72% 265.98 4.36%
46 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 6,102.37 5,865.67 96.12% 43.90 0.72% 265.98 4.36%
47 003574 大成惠利纯债 详情 7,186.09 - - -535.04 - - -
48 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 5,916.99 4,284.92 72.42% -296.42 - 100.34 1.70%
49 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 5,916.99 4,284.92 72.42% -296.42 - 100.34 1.70%
50 003841 大成惠裕定开纯债债券 详情 2,575.31 - - 187.58 7.28% - -
51 004117 大成惠祥纯债债券 详情 6,339.73 - - -968.61 - - -
52 004209 大成智惠量化多策略混合 详情 -1,252.45 442.71 - 3.19 - 179.34 -
53 004389 大成惠明纯债债券 详情 2,839.71 - - -24.70 - - -
54 006038 大成景恒混合C 详情 1,503.93 913.40 60.73% 3.34 0.22% 52.48 3.49%
55 006674 大成景旭纯债债券B 详情 9,722.38 - - 1,773.89 18.25% - -
56 006811 大成景盈债券A 详情 605.36 - - 131.98 21.80% - -
57 006812 大成惠福债券 详情 1,578.08 - - 286.95 18.18% - -
58 007096 大成沪深300指数C 详情 693.47 24,424.54 3,522.10% - - 2,616.09 377.25%
59 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 2,106.44 -161.08 - -3.05 - 1,570.46 74.56%
60 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 2,106.44 -161.08 - -3.05 - 1,570.46 74.56%
61 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 9,949.16 - - -5,134.18 - - -
62 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 9,949.16 - - -5,134.18 - - -
63 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 详情 -45.32 -3.20 - - - 0.80 -
64 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 详情 -45.32 -3.20 - - - 0.80 -
65 007801 大成中证红利指数C 详情 44,358.78 30,559.49 68.89% - - 10,668.28 24.05%
66 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 3,791.32 - - - - - -
67 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 3,791.32 - - - - - -
68 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 2,076.15 - - 12.17 0.59% - -
69 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 2,076.15 - - 12.17 0.59% - -
70 007967 大成惠嘉一年定开债券 详情 73,659.03 - - - - - -
71 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 30,583.93 - - - - - -
72 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 30,583.93 - - - - - -
73 008269 大成睿享混合A 详情 20,819.55 19,012.19 91.32% 4.81 0.02% 2,590.34 12.44%
74 008270 大成睿享混合C 详情 20,819.55 19,012.19 91.32% 4.81 0.02% 2,590.34 12.44%
75 008271 大成优势企业混合A 详情 16,605.64 10,148.27 61.11% - - 924.34 5.57%
76 008272 大成优势企业混合C 详情 16,605.64 10,148.27 61.11% - - 924.34 5.57%
77 008274 大成行业先锋混合A 详情 3,481.66 13,988.75 401.78% - - 255.02 7.32%
78 008275 大成行业先锋混合C 详情 3,481.66 13,988.75 401.78% - - 255.02 7.32%
79 008628 大成惠享一年定开债券 详情 846.95 - - -2.48 - - -
80 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 2,397.63 1,498.11 62.48% -168.01 - 111.35 4.64%
81 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 2,397.63 1,498.11 62.48% -168.01 - 111.35 4.64%
82 008686 大成景优中短债A 详情 7,034.65 - - 247.43 3.52% - -
83 008687 大成景优中短债C 详情 7,034.65 - - 247.43 3.52% - -
84 008688 大成景乐纯债债券A 详情 739.75 - - -233.87 - - -
85 008689 大成景乐纯债债券C 详情 739.75 - - -233.87 - - -
86 008747 大成景泰纯债债券A 详情 224.41 - - 13.02 5.80% - -
87 008748 大成景泰纯债债券C 详情 224.41 - - 13.02 5.80% - -
88 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 详情 -50.49 - - -2,312.90 - - -
89 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 详情 -50.49 - - -2,312.90 - - -
90 008753 大成兴享平衡养老三年(FOF) 详情 307.50 - - - - 63.55 20.67%
91 008820 大成景悦中短债A 详情 485.66 - - 45.86 9.44% - -
92 008821 大成景悦中短债C 详情 485.66 - - 45.86 9.44% - -
93 008846 大成民稳增长混合A 详情 2,005.65 1,473.30 73.46% -302.03 - 85.90 4.28%
94 008847 大成民稳增长混合C 详情 2,005.65 1,473.30 73.46% -302.03 - 85.90 4.28%
95 008869 大成恒享混合A 详情 604.77 777.48 128.56% -1,027.08 - 32.77 5.42%
96 008870 大成恒享混合C 详情 604.77 777.48 128.56% -1,027.08 - 32.77 5.42%
97 008871 大成睿裕六月持有股票A 详情 1,509.46 4,437.18 293.96% 0.45 0.03% 143.90 9.53%
98 008872 大成睿裕六月持有股票C 详情 1,509.46 4,437.18 293.96% 0.45 0.03% 143.90 9.53%
99 008934 大成科技消费股票A 详情 -1,792.04 41,057.52 - 146.49 - 1,204.63 -
100 008935 大成科技消费股票C 详情 -1,792.04 41,057.52 - 146.49 - 1,204.63 -
101 008938 大成惠兴一年定开债券 详情 7,784.10 - - 51.21 0.66% - -
102 008972 大成恒生综合中小型股指数C 详情 -56.73 59.78 - - - 21.91 -
103 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 -745.35 472.70 - - - 194.69 -
104 008988 大成科技创新混合A 详情 6,832.21 11,078.25 162.15% - - 96.73 1.42%
105 008989 大成科技创新混合C 详情 6,832.21 11,078.25 162.15% - - 96.73 1.42%
106 009069 大成睿鑫股票A 详情 9,486.13 11,508.48 121.32% -0.15 - 1,620.15 17.08%
107 009070 大成睿鑫股票C 详情 9,486.13 11,508.48 121.32% -0.15 - 1,620.15 17.08%
108 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 详情 3,022.45 - - 916.69 30.33% - -
109 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 详情 3,022.45 - - 916.69 30.33% - -
110 009396 大成安诚债券A 详情 13,805.40 - - 605.29 4.38% - -
111 009397 大成安诚债券C 详情 13,805.40 - - 605.29 4.38% - -
112 009493 大成尊享18月定开混合A 详情 1,435.28 1,391.84 96.97% -639.14 - 55.53 3.87%
113 009494 大成尊享18月定开混合C 详情 1,435.28 1,391.84 96.97% -639.14 - 55.53 3.87%
114 009495 大成景轩中高等级债券A 详情 263.93 - - -3.39 - - -
115 009496 大成景轩中高等级债券C 详情 263.93 - - -3.39 - - -
116 009653 大成丰享回报混合A 详情 1,458.52 632.40 43.36% 78.50 5.38% 83.34 5.71%
117 009654 大成丰享回报混合C 详情 1,458.52 632.40 43.36% 78.50 5.38% 83.34 5.71%
118 009796 大成汇享一年持有混合A 详情 3,589.26 3,385.84 94.33% -789.83 - 140.28 3.91%
119 009797 大成汇享一年持有混合C 详情 3,589.26 3,385.84 94.33% -789.83 - 140.28 3.91%
120 009798 大成创业板两年定开混合C 详情 62,336.38 88,732.34 142.34% - - 1,341.87 2.15%
121 010178 大成企业能力驱动混合A 详情 -31,277.97 -17,969.77 - 208.21 - 4,034.32 -
122 010179 大成企业能力驱动混合C 详情 -31,277.97 -17,969.77 - 208.21 - 4,034.32 -
123 010369 大成卓享一年持有混合A 详情 17,084.76 2,469.14 14.45% -473.70 - 464.36 2.72%
124 010370 大成卓享一年持有混合C 详情 17,084.76 2,469.14 14.45% -473.70 - 464.36 2.72%
125 010371 大成成长进取混合A 详情 20,701.74 36,082.06 174.29% - - 274.02 1.32%
126 010372 大成成长进取混合C 详情 20,701.74 36,082.06 174.29% - - 274.02 1.32%
127 010738 大成优选升级一年持有混合A 详情 -1,891.48 425.53 - - - 585.18 -
128 010739 大成优选升级一年持有混合C 详情 -1,891.48 425.53 - - - 585.18 -
129 010826 大成产业趋势混合A 详情 48,415.67 24,793.85 51.21% 110.41 0.23% 1,949.44 4.03%
130 010827 大成产业趋势混合C 详情 48,415.67 24,793.85 51.21% 110.41 0.23% 1,949.44 4.03%
131 010908 大成沪深300增强发起式A 详情 -1,069.31 -1,067.37 - 1.73 - 485.91 -
132 010909 大成沪深300增强发起式C 详情 -1,069.31 -1,067.37 - 1.73 - 485.91 -
133 010927 大成元吉增利债券A 详情 1,370.75 209.56 15.29% -42.49 - - -
134 010928 大成元吉增利债券C 详情 1,370.75 209.56 15.29% -42.49 - - -
135 010929 大成核心价值甄选混合A 详情 29,037.49 13,824.50 47.61% - - 3,089.37 10.64%
136 010930 大成核心价值甄选混合C 详情 29,037.49 13,824.50 47.61% - - 3,089.37 10.64%
137 010940 大成安享得利六个月持有混合A 详情 908.93 215.57 23.72% -41.23 - 25.29 2.78%
138 010941 大成安享得利六个月持有混合C 详情 908.93 215.57 23.72% -41.23 - 25.29 2.78%
139 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 详情 1,506.80 - - 15.07 1.00% - -
140 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 详情 3,149.52 - - 124.30 3.95% - -
141 011066 大成高新技术产业股票C 详情 91,073.16 44,435.67 48.79% - - 3,979.73 4.37%
142 011075 大成恒享春晓一年定开混合A 详情 2,509.88 -800.31 - -194.02 - 82.94 3.30%
143 011076 大成恒享春晓一年定开混合C 详情 2,509.88 -800.31 - -194.02 - 82.94 3.30%
144 011159 大成中小盘混合(LOF)C 详情 1,832.77 23,887.60 1,303.36% - - 461.37 25.17%
145 011583 大成港股精选混合(QDII)A 详情 -8,660.92 -6,231.74 - - - 243.57 -
146 011584 大成港股精选混合(QDII)C 详情 -8,660.92 -6,231.74 - - - 243.57 -
147 011742 大成惠平一年定开债发起式 详情 5,006.38 - - 51.51 1.03% - -
148 011834 大成投资严选六月持有混合A 详情 2,665.92 1,091.22 40.93% - - 8.96 0.34%
149 011835 大成投资严选六月持有混合C 详情 2,665.92 1,091.22 40.93% - - 8.96 0.34%
150 011923 大成消费精选股票A 详情 -1,153.91 -490.12 - 2.25 - 160.23 -
151 011926 大成消费精选股票C 详情 -1,153.91 -490.12 - 2.25 - 160.23 -
152 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 详情 -50.49 - - -2,312.90 - - -
153 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 详情 -50.49 - - -2,312.90 - - -
154 012045 大成医药健康股票A 详情 1,386.68 -268.74 - - - 2.96 0.21%
155 012046 大成医药健康股票C 详情 1,386.68 -268.74 - - - 2.96 0.21%
156 012184 大成创新趋势混合A 详情 -1,186.04 -4,213.00 - - - 94.86 -
157 012185 大成创新趋势混合C 详情 -1,186.04 -4,213.00 - - - 94.86 -
158 012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 详情 253.25 -47.58 - -13.84 - 0.42 0.16%
159 012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 详情 253.25 -47.58 - -13.84 - 0.42 0.16%
160 012473 大成成长回报六个月持有混合A 详情 2,342.84 3,462.22 147.78% - - 25.98 1.11%
161 012474 大成成长回报六个月持有混合C 详情 2,342.84 3,462.22 147.78% - - 25.98 1.11%
162 012519 大成核心趋势混合A 详情 94,456.27 58,537.86 61.97% - - 1,184.20 1.25%
163 012520 大成核心趋势混合C 详情 94,456.27 58,537.86 61.97% - - 1,184.20 1.25%
164 012890 大成景盈债券C 详情 605.36 - - 131.98 21.80% - -
165 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 详情 -406.68 -0.02 - - - - -
166 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 详情 -406.68 -0.02 - - - - -
167 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 详情 6,514.87 2,114.98 32.46% - - 557.86 8.56%
168 013435 大成景气精选六个月持有混合A 详情 10,614.59 -1,949.81 - - - 59.95 0.56%
169 013436 大成景气精选六个月持有混合C 详情 10,614.59 -1,949.81 - - - 59.95 0.56%
170 090001 大成价值增长混合 详情 21,054.80 27,922.00 132.62% -175.01 - 577.43 2.74%
171 090002 大成债券A/B 详情 13,891.82 2,906.68 20.92% 790.59 5.69% 50.40 0.36%
172 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 4,744.17 41,822.74 881.56% 23.64 0.50% 1,395.75 29.42%
173 090004 大成精选增值混合 详情 -1,819.11 18,609.28 - 0.13 - 879.88 -
174 090005 大成货币A 详情 1,184.68 - - 43.46 3.67% - -
175 090006 大成2020生命周期混合 详情 13,605.50 19,223.93 141.30% -834.31 - 215.03 1.58%
176 090007 大成策略回报混合 详情 17,436.74 15,521.81 89.02% 4.81 0.03% 1,866.17 10.70%
177 090009 大成行业轮动混合 详情 3,786.10 4,818.41 127.27% 8.79 0.23% 59.38 1.57%
178 090010 大成中证红利指数A 详情 44,358.78 30,559.49 68.89% - - 10,668.28 24.05%
179 090011 大成核心双动力混合 详情 412.10 2,088.32 506.75% 0.57 0.14% 61.89 15.02%
180 090012 大成深证成长40ETF联接 详情 -68.14 -22.42 - - - 0.17 -
181 090013 大成竞争优势混合 详情 6,021.93 4,771.38 79.23% - - 561.94 9.33%
182 090015 大成内需增长混合A 详情 -777.95 7,899.80 - 9.44 - 258.66 -
183 090016 大成消费主题混合 详情 4,042.99 4,385.10 108.46% - - 104.29 2.58%
184 090017 大成可转债增强债券 详情 1,174.59 104.53 8.90% 677.00 57.64% 2.21 0.19%
185 090018 大成新锐产业混合 详情 351,679.84 135,471.36 38.52% 150.08 0.04% 7,698.60 2.19%
186 090019 大成景恒混合A 详情 1,503.93 913.40 60.73% 3.34 0.22% 52.48 3.49%
187 090020 大成健康产业混合 详情 510.92 -505.33 - -0.06 - 118.89 23.27%
188 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 46.25 - - -13.88 - - -
189 090022 大成现金增利货币A 详情 91,127.73 - - 820.07 0.90% - -
190 090023 大成安汇金融债C 详情 385.34 - - 241.99 62.80% - -
191 091005 大成货币B 详情 1,184.68 - - 43.46 3.67% - -
192 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 46.25 - - -13.88 - - -
193 091022 大成现金增利货币B 详情 91,127.73 - - 820.07 0.90% - -
194 091023 大成安汇金融债A 详情 385.34 - - 241.99 62.80% - -
195 092002 大成债券C 详情 13,891.82 2,906.68 20.92% 790.59 5.69% 50.40 0.36%
196 096001 大成标普500等权重指数 详情 6,514.87 2,114.98 32.46% - - 557.86 8.56%
197 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 详情 -7,493.19 -110.92 - - - 64.53 -
198 159906 大成深证成长40ETF 详情 158.84 2,759.27 1,737.11% - - 100.41 63.22%
199 159923 大成中证100ETF 详情 -116.70 472.28 - 0.23 - 46.94 -
200 159932 大成中证500深市ETF 详情 564.69 422.50 74.82% - - 48.65 8.62%
201 159943 大成深证成份ETF 详情 1,361.23 3,766.56 276.70% 1.05 0.08% 130.94 9.62%
202 159980 大成有色金属期货ETF 详情 7,882.11 - - - - - -
203 160910 大成创新成长混合(LOF) 详情 25,525.93 26,194.56 102.62% -4.83 - 2,086.65 8.17%
204 160916 大成优选混合(LOF) 详情 2,479.65 75,465.86 3,043.41% 282.51 11.39% 3,427.41 138.22%
205 160918 大成中小盘混合(LOF)A 详情 1,832.77 23,887.60 1,303.36% - - 461.37 25.17%
206 160919 大成产业升级股票(LOF) 详情 10,651.16 11,766.69 110.47% 18.74 0.18% 168.42 1.58%
207 160921 大成多策略混合(LOF) 详情 2,023.53 6,509.64 321.70% 20.49 1.01% 406.90 20.11%
208 160922 大成恒生综合中小型股指数A 详情 -56.73 59.78 - - - 21.91 -
209 160924 大成恒生指数 详情 -755.11 240.27 - - - 125.40 -
210 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 -745.35 472.70 - - - 194.69 -
211 160926 大成创业板两年定开混合A 详情 62,336.38 88,732.34 142.34% - - 1,341.87 2.15%
212 501079 大成科创主题3年封闭混合 详情 41,131.77 51,610.27 125.48% - - 523.06 1.27%
213 510440 大成中证500沪市ETF 详情 786.08 562.38 71.54% 0.64 0.08% 66.47 8.46%
214 511690 大成添益交易型货币E 详情 11,103.12 - - 258.62 2.33% - -
215 515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 详情 -9.19 526.41 - - - 116.30 -
216 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 987.91 1,483.46 150.16% - - 25.44 2.57%
217 519017 大成积极成长混合 详情 33,097.00 50,948.92 153.94% -0.92 - 627.87 1.90%
218 519019 大成景阳领先混合 详情 12,799.94 25,962.27 202.83% -0.05 - 405.69 3.17%
219 519300 大成沪深300指数A 详情 693.47 24,424.54 3,522.10% - - 2,616.09 377.25%
220 519898 大成现金宝货币A 详情 1,364.83 - - 37.84 2.77% - -
221 519899 大成现金宝货币B 详情 1,364.83 - - 37.84 2.77% - -
222 960018 大成内需增长混合H 详情 -777.95 7,899.80 - 9.44 - 258.66 -
223 003575 大成惠益纯债 详情 0.00 - - - - - -

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大成基金 2021年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-07-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 详情 56.25 - - -13.82 - - -
2 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 56.25 - - -13.82 - - -
3 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 56.25 - - -13.82 - - -

大成基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 9,621.27 - - -360.37 - - -
2 000129 大成景安短融债券B 详情 9,621.27 - - -360.37 - - -
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 101.05 -6.43 - -61.97 - - -
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 101.05 -6.43 - -61.97 - - -
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 4,343.70 - - 520.97 11.99% - -
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 4,343.70 - - 520.97 11.99% - -
7 000587 大成灵活配置混合 详情 1,845.55 2,982.11 161.58% 63.44 3.44% 42.87 2.32%
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 30,740.74 - - 178.51 0.58% - -
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 30,740.74 - - 178.51 0.58% - -
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 11,054.10 19,659.21 177.85% - - 2,277.41 20.60%
11 000724 大成添利宝货币A 详情 12,842.29 - - 65.78 0.51% - -
12 000725 大成添利宝货币B 详情 12,842.29 - - 65.78 0.51% - -
13 000726 大成添利宝货币E 详情 12,842.29 - - 65.78 0.51% - -
14 000834 大成纳斯达克100 详情 15,427.98 1,237.52 8.02% - - 376.78 2.44%
15 001144 大成互联网思维混合 详情 1,234.85 9,499.31 769.27% 0.32 0.03% 171.32 13.87%
16 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 46,948.37 27,670.81 58.94% - - 2,020.56 4.30%
17 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 46,948.37 27,670.81 58.94% - - 2,020.56 4.30%
18 001364 大成景润灵活配置混合 详情 3,028.01 3,141.36 103.74% -248.15 - 128.62 4.25%
19 001365 大成正向回报灵活配置混合 详情 2,240.81 913.97 40.79% -0.02 - 23.66 1.06%
20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 详情 46.83 - - -11.89 - - -
21 001516 大成安汇金融债E 详情 68.27 - - 52.16 76.39% - -
22 001697 大成恒丰宝货币A 详情 43.86 - - 0.28 0.63% - -
23 001698 大成恒丰宝货币B 详情 43.86 - - 0.28 0.63% - -
24 001699 大成恒丰宝货币E 详情 43.86 - - 0.28 0.63% - -
25 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 -107.51 1,005.19 - 0.02 - 9.35 -
26 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 -107.51 1,005.19 - 0.02 - 9.35 -
27 002086 大成景安短融债券E 详情 9,621.27 - - -360.37 - - -
28 002200 大成慧成货币A 详情 13,331.85 - - -1.11 - - -
29 002201 大成慧成货币B 详情 13,331.85 - - -1.11 - - -
30 002202 大成慧成货币E 详情 13,331.85 - - -1.11 - - -
31 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 1,633.96 280.60 17.17% - - 60.58 3.71%
32 002258 大成国企改革灵活配置混合 详情 1,852.74 2,407.49 129.94% 0.48 0.03% 63.51 3.43%
33 002319 大成一带一路灵活配置混合 详情 1,240.46 2,850.23 229.77% 17.29 1.39% 16.81 1.36%
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合 详情 3,391.62 3,163.67 93.28% -9.69 - 135.24 3.99%
35 002567 大成国家安全主题混合 详情 123.26 92.98 75.43% - - 4.80 3.90%
36 002644 大成景荣债券A 详情 4.63 -27.51 - -11.38 - 1.45 31.32%
37 002645 大成景荣债券C 详情 4.63 -27.51 - -11.38 - 1.45 31.32%
38 002945 大成盛世精选灵活配置混合 详情 3,579.22 4,768.93 133.24% - - 61.60 1.72%
39 002946 大成景盛一年定开债A 详情 297.49 -83.69 - -11.15 - 12.22 4.11%
40 002947 大成景盛一年定开债C 详情 297.49 -83.69 - -11.15 - 12.22 4.11%
41 003147 大成动态量化混合 详情 1,596.00 679.14 42.55% 0.65 0.04% 86.52 5.42%
42 003252 大成添益交易型货币A 详情 5,194.61 - - 143.98 2.77% - -
43 003253 大成添益交易型货币B 详情 5,194.61 - - 143.98 2.77% - -
44 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 1,633.96 280.60 17.17% - - 60.58 3.71%
45 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 3,800.60 3,399.11 89.44% 9.59 0.25% 175.30 4.61%
46 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 3,800.60 3,399.11 89.44% 9.59 0.25% 175.30 4.61%
47 003574 大成惠利纯债 详情 2,940.22 - - -665.57 - - -
48 003575 大成惠益纯债 详情 255.55 - - 37.16 14.54% - -
49 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 2,595.31 2,404.50 92.65% -287.86 - 19.29 0.74%
50 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 2,595.31 2,404.50 92.65% -287.86 - 19.29 0.74%
51 003841 大成惠裕定开纯债债券 详情 1,023.62 - - -63.17 - - -
52 004117 大成惠祥纯债债券 详情 3,851.04 - - -539.14 - - -
53 004209 大成智惠量化多策略混合 详情 -537.99 -41.62 - 3.19 - 125.14 -
54 004389 大成惠明纯债债券 详情 1,308.34 - - 46.34 3.54% - -
55 006038 大成景恒混合C 详情 397.37 216.99 54.61% - - 33.29 8.38%
56 006674 大成景旭纯债债券B 详情 4,343.70 - - 520.97 11.99% - -
57 006811 大成景盈债券A 详情 460.39 - - 19.75 4.29% - -
58 006812 大成惠福债券 详情 634.12 - - 125.53 19.80% - -
59 007096 大成沪深300指数C 详情 4,751.19 17,611.92 370.68% - - 1,161.79 24.45%
60 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 1,324.09 -168.74 - -3.05 - 36.97 2.79%
61 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 1,324.09 -168.74 - -3.05 - 36.97 2.79%
62 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 3,553.92 - - -5,688.46 - - -
63 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 3,553.92 - - -5,688.46 - - -
64 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 详情 20.38 -0.32 - - - 0.16 0.81%
65 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 详情 20.38 -0.32 - - - 0.16 0.81%
66 007801 大成中证红利指数C 详情 33,485.03 4,076.73 12.17% - - 4,876.25 14.56%
67 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 1,643.52 - - - - - -
68 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 1,643.52 - - - - - -
69 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 1,100.71 - - -271.10 - - -
70 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 1,100.71 - - -271.10 - - -
71 007967 大成惠嘉一年定开债券 详情 36,987.16 - - - - - -
72 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 14,551.56 - - - - - -
73 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 14,551.56 - - - - - -
74 008269 大成睿享混合A 详情 11,875.08 9,537.32 80.31% -3.69 - 1,455.38 12.26%
75 008270 大成睿享混合C 详情 11,875.08 9,537.32 80.31% -3.69 - 1,455.38 12.26%
76 008271 大成优势企业混合A 详情 2,317.53 4,588.49 197.99% - - 502.50 21.68%
77 008272 大成优势企业混合C 详情 2,317.53 4,588.49 197.99% - - 502.50 21.68%
78 008274 大成行业先锋混合A 详情 5,331.62 8,192.06 153.65% - - 205.42 3.85%
79 008275 大成行业先锋混合C 详情 5,331.62 8,192.06 153.65% - - 205.42 3.85%
80 008628 大成惠享一年定开债券 详情 11.24 - - -1.47 - - -
81 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 584.87 556.18 95.10% -94.76 - 41.46 7.09%
82 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 584.87 556.18 95.10% -94.76 - 41.46 7.09%
83 008686 大成景优中短债A 详情 258.63 - - 130.35 50.40% - -
84 008687 大成景优中短债C 详情 258.63 - - 130.35 50.40% - -
85 008688 大成景乐纯债债券A 详情 387.70 - - -120.75 - - -
86 008689 大成景乐纯债债券C 详情 387.70 - - -120.75 - - -
87 008747 大成景泰纯债债券A 详情 120.88 - - -0.32 - - -
88 008748 大成景泰纯债债券C 详情 120.88 - - -0.32 - - -
89 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 详情 207.24 - - -1,088.59 - - -
90 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 详情 207.24 - - -1,088.59 - - -
91 008753 大成兴享平衡养老三年(FOF) 详情 188.06 - - - - 1.35 0.72%
92 008820 大成景悦中短债A 详情 320.34 - - 46.85 14.63% - -
93 008821 大成景悦中短债C 详情 320.34 - - 46.85 14.63% - -
94 008846 大成民稳增长混合A 详情 926.20 1,074.68 116.03% -163.92 - 18.69 2.02%
95 008847 大成民稳增长混合C 详情 926.20 1,074.68 116.03% -163.92 - 18.69 2.02%
96 008869 大成恒享混合A 详情 46.88 242.76 517.88% -914.45 - 21.40 45.66%
97 008870 大成恒享混合C 详情 46.88 242.76 517.88% -914.45 - 21.40 45.66%
98 008871 大成睿裕六月持有股票A 详情 370.29 3,842.75 1,037.78% 0.45 0.12% 85.89 23.20%
99 008872 大成睿裕六月持有股票C 详情 370.29 3,842.75 1,037.78% 0.45 0.12% 85.89 23.20%
100 008934 大成科技消费股票A 详情 16,025.53 42,625.78 265.99% - - 877.59 5.48%
101 008935 大成科技消费股票C 详情 16,025.53 42,625.78 265.99% - - 877.59 5.48%
102 008938 大成惠兴一年定开债券 详情 2,665.96 - - -168.08 - - -
103 008972 大成恒生综合中小型股指数C 详情 106.16 80.65 75.98% - - 12.58 11.85%
104 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 318.52 259.80 81.57% - - 99.46 31.23%
105 008988 大成科技创新混合A 详情 7,531.08 6,704.24 89.02% - - 61.65 0.82%
106 008989 大成科技创新混合C 详情 7,531.08 6,704.24 89.02% - - 61.65 0.82%
107 009069 大成睿鑫股票A 详情 -3.53 6,979.76 - 4.89 - 923.70 -
108 009070 大成睿鑫股票C 详情 -3.53 6,979.76 - 4.89 - 923.70 -
109 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 详情 1,602.96 - - 509.28 31.77% - -
110 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 详情 1,602.96 - - 509.28 31.77% - -
111 009396 大成安诚债券A 详情 850.70 - - -10.57 - - -
112 009397 大成安诚债券C 详情 850.70 - - -10.57 - - -
113 009493 大成尊享18月定开混合A 详情 -105.76 30.93 - -585.21 - 28.27 -
114 009494 大成尊享18月定开混合C 详情 -105.76 30.93 - -585.21 - 28.27 -
115 009495 大成景轩中高等级债券A 详情 97.77 - - -17.66 - - -
116 009496 大成景轩中高等级债券C 详情 97.77 - - -17.66 - - -
117 009653 大成丰享回报混合A 详情 576.29 -43.77 - 13.78 2.39% 73.30 12.72%
118 009654 大成丰享回报混合C 详情 576.29 -43.77 - 13.78 2.39% 73.30 12.72%
119 009796 大成汇享一年持有混合A 详情 -20.26 77.39 - -921.27 - 70.87 -
120 009797 大成汇享一年持有混合C 详情 -20.26 77.39 - -921.27 - 70.87 -
121 009798 大成创业板两年定开混合C 详情 44,731.88 32,902.63 73.56% - - 992.76 2.22%
122 010178 大成企业能力驱动混合A 详情 -3,998.02 1,298.93 - 9.37 - 2,488.22 -
123 010179 大成企业能力驱动混合C 详情 -3,998.02 1,298.93 - 9.37 - 2,488.22 -
124 010369 大成卓享一年持有混合A 详情 6,259.42 -667.92 - -1,079.54 - 155.89 2.49%
125 010370 大成卓享一年持有混合C 详情 6,259.42 -667.92 - -1,079.54 - 155.89 2.49%
126 010371 大成成长进取混合A 详情 23,850.38 22,330.76 93.63% - - 206.83 0.87%
127 010372 大成成长进取混合C 详情 23,850.38 22,330.76 93.63% - - 206.83 0.87%
128 010738 大成优选升级一年持有混合A 详情 456.17 738.43 161.88% - - 93.17 20.43%
129 010739 大成优选升级一年持有混合C 详情 456.17 738.43 161.88% - - 93.17 20.43%
130 010826 大成产业趋势混合A 详情 2,365.28 -6,551.37 - - - 1,500.89 63.45%
131 010827 大成产业趋势混合C 详情 2,365.28 -6,551.37 - - - 1,500.89 63.45%
132 010908 大成沪深300增强发起式A 详情 271.08 -135.70 - -0.26 - 243.36 89.78%
133 010909 大成沪深300增强发起式C 详情 271.08 -135.70 - -0.26 - 243.36 89.78%
134 010929 大成核心价值甄选混合A 详情 21.84 255.64 1,170.58% - - 555.81 2,545.04%
135 010930 大成核心价值甄选混合C 详情 21.84 255.64 1,170.58% - - 555.81 2,545.04%
136 010940 大成安享得利六个月持有混合A 详情 218.29 113.10 51.81% -9.22 - 9.65 4.42%
137 010941 大成安享得利六个月持有混合C 详情 218.29 113.10 51.81% -9.22 - 9.65 4.42%
138 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 详情 256.70 - - - - - -
139 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 详情 570.39 - - -50.32 - - -
140 011066 大成高新技术产业股票C 详情 11,054.10 19,659.21 177.85% - - 2,277.41 20.60%
141 011075 大成恒享春晓一年定开混合A 详情 -88.00 -863.24 - -21.41 - 20.04 -
142 011076 大成恒享春晓一年定开混合C 详情 -88.00 -863.24 - -21.41 - 20.04 -
143 011159 大成中小盘混合(LOF)C 详情 7,785.14 19,059.44 244.82% - - 384.00 4.93%
144 011742 大成惠平一年定开债发起式 详情 892.42 - - -0.01 - - -
145 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 详情 207.24 - - -1,088.59 - - -
146 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 详情 207.24 - - -1,088.59 - - -
147 090001 大成价值增长混合 详情 29,430.38 20,242.30 68.78% -26.63 - 536.78 1.82%
148 090002 大成债券A/B 详情 3,045.91 1,654.95 54.33% -2,767.03 - 16.86 0.55%
149 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 -1,441.80 25,345.40 - 14.81 - 1,006.45 -
150 090004 大成精选增值混合 详情 -388.71 14,519.53 - 0.13 - 602.76 -
151 090005 大成货币A 详情 626.82 - - 21.56 3.44% - -
152 090006 大成2020生命周期混合 详情 6,281.38 13,855.42 220.58% -1,727.53 - 142.26 2.26%
153 090007 大成策略回报混合 详情 8,785.15 6,872.02 78.22% -3.69 - 730.50 8.32%
154 090009 大成行业轮动混合 详情 1,725.25 1,703.19 98.72% - - 41.86 2.43%
155 090010 大成中证红利指数A 详情 33,485.03 4,076.73 12.17% - - 4,876.25 14.56%
156 090011 大成核心双动力混合 详情 413.36 1,989.44 481.29% - - 31.64 7.65%
157 090012 大成深证成长40ETF联接 详情 1,308.85 -6.50 - - - 0.08 0.01%
158 090013 大成竞争优势混合 详情 2,469.23 2,013.34 81.54% - - 236.55 9.58%
159 090015 大成内需增长混合A 详情 2,067.09 5,744.13 277.88% 1.89 0.09% 172.18 8.33%
160 090016 大成消费主题混合 详情 2,029.17 2,332.28 114.94% - - 67.15 3.31%
161 090017 大成可转债增强债券 详情 169.15 -11.62 - 47.13 27.86% 1.75 1.03%
162 090018 大成新锐产业混合 详情 55,690.15 11,549.76 20.74% - - 3,080.04 5.53%
163 090019 大成景恒混合A 详情 397.37 216.99 54.61% - - 33.29 8.38%
164 090020 大成健康产业混合 详情 7,258.83 521.53 7.18% -0.06 - 94.47 1.30%
165 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 46.83 - - -11.89 - - -
166 090022 大成现金增利货币A 详情 46,365.36 - - 410.77 0.89% - -
167 090023 大成安汇金融债C 详情 68.27 - - 52.16 76.39% - -
168 091005 大成货币B 详情 626.82 - - 21.56 3.44% - -
169 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 46.83 - - -11.89 - - -
170 091022 大成现金增利货币B 详情 46,365.36 - - 410.77 0.89% - -
171 091023 大成安汇金融债A 详情 68.27 - - 52.16 76.39% - -
172 092002 大成债券C 详情 3,045.91 1,654.95 54.33% -2,767.03 - 16.86 0.55%
173 096001 大成标普500等权重指数 详情 4,035.31 917.70 22.74% - - 235.42 5.83%
174 159906 大成深证成长40ETF 详情 1,688.63 2,322.10 137.51% - - 64.35 3.81%
175 159923 大成中证100ETF 详情 34.01 493.30 1,450.60% - - 18.55 54.56%
176 159932 大成中证500深市ETF 详情 269.87 178.24 66.05% - - 29.81 11.05%
177 159943 大成深证成份ETF 详情 1,296.59 2,480.64 191.32% - - 67.95 5.24%
178 159980 大成有色金属期货ETF 详情 4,305.97 - - - - - -
179 160910 大成创新成长混合(LOF) 详情 7,143.03 17,010.92 238.15% - - 1,502.68 21.04%
180 160916 大成优选混合(LOF) 详情 14,434.29 60,160.08 416.79% 256.44 1.78% 1,199.74 8.31%
181 160918 大成中小盘混合(LOF)A 详情 7,785.14 19,059.44 244.82% - - 384.00 4.93%
182 160919 大成产业升级股票(LOF) 详情 3,746.01 5,477.93 146.23% - - 163.30 4.36%
183 160921 大成多策略混合(LOF) 详情 2,762.02 5,450.03 197.32% 17.24 0.62% 61.41 2.22%
184 160922 大成恒生综合中小型股指数A 详情 106.16 80.65 75.98% - - 12.58 11.85%
185 160924 大成恒生指数 详情 464.08 271.21 58.44% - - 69.67 15.01%
186 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 318.52 259.80 81.57% - - 99.46 31.23%
187 160926 大成创业板两年定开混合A 详情 44,731.88 32,902.63 73.56% - - 992.76 2.22%
188 501079 大成科创主题3年封闭混合 详情 41,009.06 23,123.50 56.39% - - 423.15 1.03%
189 510440 大成中证500沪市ETF 详情 408.19 270.90 66.37% - - 40.23 9.85%
190 511690 大成添益交易型货币E 详情 5,194.61 - - 143.98 2.77% - -
191 515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 详情 195.44 571.72 292.54% - - 56.87 29.10%
192 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 2,311.83 1,626.81 70.37% - - 22.03 0.95%
193 519017 大成积极成长混合 详情 11,260.06 20,459.70 181.70% 4.24 0.04% 349.97 3.11%
194 519019 大成景阳领先混合 详情 7,952.52 14,598.62 183.57% - - 288.29 3.63%
195 519300 大成沪深300指数A 详情 4,751.19 17,611.92 370.68% - - 1,161.79 24.45%
196 519898 大成现金宝货币A 详情 715.75 - - 35.80 5.00% - -
197 519899 大成现金宝货币B 详情 715.75 - - 35.80 5.00% - -
198 960018 大成内需增长混合H 详情 2,067.09 5,744.13 277.88% 1.89 0.09% 172.18 8.33%
199 008600 大成景和债券A 详情 0.98 - - - - - -
200 008601 大成景和债券C 详情 0.98 - - - - - -
201 009221 大成彭博3-5年政金债A 详情 0.05 - - - - - -
202 009222 大成彭博3-5年政金债C 详情 0.05 - - - - - -

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大成基金 2021年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-03-04

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 160923 大成海外中国机会混合 详情 0.04 - - - - - -