国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 708.72 - - -255.46 - - -
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 708.72 - - -255.46 - - -
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 -1,651.91 -2,032.36 - -19.65 - 206.56 -
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 1,164.67 - - 82.01 7.04% - -
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 1,164.67 - - 82.01 7.04% - -
6 000523 国投瑞银医疗保健混合 详情 -5,291.84 1,772.81 - 5.12 - 465.55 -
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 -483.93 -539.65 - -25.12 - 36.40 -
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 -483.93 -539.65 - -25.12 - 36.40 -
9 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 -3,468.88 -3,250.70 - -155.80 - 191.60 -
10 000781 国投瑞银岁增利债券A 详情 449.22 - - -12.90 - - -
11 000782 国投瑞银岁增利债券C 详情 449.22 - - -12.90 - - -
12 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 24,092.72 - - 35.82 0.15% - -
13 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 24,092.72 - - 35.82 0.15% - -
14 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 -3,214.94 -2,279.81 - 1.89 - 113.21 -
15 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 61,809.15 - - -6.53 - - -
16 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 61,809.15 - - -6.53 - - -
17 001037 国投瑞银锐意改革混合 详情 -40,730.97 -38,738.46 - -32.25 - 770.86 -
18 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 25,664.67 - - 410.86 1.60% - -
19 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 25,664.67 - - 410.86 1.60% - -
20 001119 国投瑞银新回报混合 详情 -147.14 -147.18 - 2.55 - 24.55 -
21 001137 国投瑞银岁丰利债券A 详情 288.66 - - -60.75 - - -
22 001138 国投瑞银岁丰利债券C 详情 288.66 - - -60.75 - - -
23 001168 国投瑞银优选收益混合 详情 -100.28 -526.05 - 14.79 - - -
24 001218 国投瑞银精选收益混合 详情 -17,065.85 -12,369.06 - 10.70 - 565.93 -
25 001266 国投瑞银招财混合 详情 -6,729.66 -7,790.13 - 5.32 - 99.17 -
26 001499 国投瑞银新增长混合 详情 668.79 347.97 52.03% -44.45 - 125.21 18.72%
27 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 -1,623.43 -1,839.82 - - - 122.53 -
28 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 1,292.13 - - 22.47 1.74% - -
29 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 1,292.13 - - 22.47 1.74% - -
30 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 -9,423.81 -6,661.69 - 2.42 - 372.31 -
31 001838 国投瑞银国家安全混合 详情 -32,749.03 -11,960.91 - 0.20 - 363.17 -
32 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 918.39 -350.01 - 310.02 33.76% 41.24 4.49%
33 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 918.39 -350.01 - 310.02 33.76% 41.24 4.49%
34 002242 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 详情 -650.75 -444.33 - -5.42 - 68.74 -
35 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 详情 386.18 -140.36 - -33.35 - 7.42 1.92%
36 002358 国投瑞银瑞祥 详情 259.27 -8.16 - 16.85 6.50% 7.16 2.76%
37 002831 国投瑞银瑞宁混合 详情 132.66 -127.13 - -102.82 - 13.73 10.35%
38 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 4,029.74 - - 111.33 2.76% - -
39 003710 国投瑞银和顺债券 详情 125.11 -128.94 - 0.30 0.24% 31.15 24.90%
40 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 26,751.39 - - 3,462.05 12.94% - -
41 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 7,514.21 - - 66.65 0.89% - -
42 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 详情 -783.63 -1,029.53 - 0.10 - 53.50 -
43 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 -5,479.50 345.82 - - - 281.80 -
44 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 18,469.75 - - 1,865.30 10.10% - -
45 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 4,384.05 - - 645.70 14.73% - -
46 005900 国投瑞银行业先锋混合 详情 -470.03 -215.73 - - - 26.88 -
47 005994 国投中证500指数量化增强A 详情 -634.56 -251.38 - - - 9.37 -
48 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 3,743.94 - - 610.62 16.31% - -
49 005996 国投瑞银顺昌纯债债券 详情 1,067.97 - - 141.80 13.28% - -
50 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 7,566.12 - - 369.71 4.89% - -
51 121001 国投瑞银融华债券 详情 -4,490.77 -5,166.21 - -83.55 - 97.15 -
52 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 -10,358.38 -6,669.50 - 86.18 - 682.82 -
53 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 -12,826.24 -13,504.82 - 78.45 - 748.56 -
54 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 -14,088.62 -8,173.16 - 91.88 - 586.52 -
55 121006 国投瑞银稳健增长 详情 -4,837.66 -3,312.21 - 46.17 - 241.19 -
56 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 -8,670.21 -8,203.65 - -148.65 - 373.50 -
57 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 2,070.82 - - -1,229.65 - - -
58 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 详情 -197.41 -1,134.46 - 254.95 - 82.07 -
59 121011 国投瑞银货币A 详情 71,560.20 - - 2,896.90 4.05% - -
60 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 11,209.03 -1,708.17 - 1,057.80 9.44% 287.85 2.57%
61 128011 国投瑞银货币B 详情 71,560.20 - - 2,896.90 4.05% - -
62 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 11,209.03 -1,708.17 - 1,057.80 9.44% 287.85 2.57%
63 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 -4,486.23 -356.53 - - - 427.49 -
64 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 -4,486.23 -356.53 - - - 427.49 -
65 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 详情 -9,284.97 -7,063.47 - - - 115.49 -
66 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 详情 -9,284.97 -7,063.47 - - - 115.49 -
67 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 -3,488.57 2,176.34 - - - 845.08 -
68 161207 国投瑞银沪深300 详情 -4,486.23 -356.53 - - - 427.49 -
69 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 -3,091.79 416.21 - - - 36.02 -
70 161213 国投瑞银消费服务指数 详情 -943.67 307.15 - 0.09 - 55.61 -
71 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 894.59 -2.84 - 16.65 1.86% - -
72 161217 国投瑞银中证指数 详情 -4,499.02 -102.21 - - - 295.05 -
73 161219 国投瑞银新兴产业混合 详情 -1,356.98 -1,141.55 - 5.57 - 51.98 -
74 161221 国投瑞银双债债券C 详情 894.59 -2.84 - 16.65 1.86% - -
75 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 详情 -2,791.77 -154.18 - 0.59 - 218.61 -
76 161223 国投瑞银中证创业指数分级 详情 -9,284.97 -7,063.47 - - - 115.49 -
77 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 -3,324.69 -988.92 - -0.81 - 220.14 -
78 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 -3,841.97 -1,391.47 - 13.35 - 143.94 -
79 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 详情 -2,245.63 - - 41.62 - - -
80 161227 国投瑞银深证100指数 详情 -14,484.19 -1,167.10 - 1.27 - 539.63 -
81 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 -784.46 1,528.25 - - - 384.76 -
82 161230 国投瑞银和盛丰利债A 详情 47.12 -597.75 - -35.67 - - -
83 161231 国投瑞银和盛丰利债C 详情 47.12 -597.75 - -35.67 - - -
84 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 详情 -24,644.98 -41,212.32 - 12.26 - 1,041.50 -
85 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合 详情 -6,143.82 -7,712.68 - 86.70 - 262.90 -
86 001029 国投瑞银新动力混合 详情 0.21 - - - - - -
87 161210 国投瑞银新兴市场股票 详情 0.43 - - - - - -

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国投瑞银基金 2018年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-20

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 161230 国投瑞银和盛丰利债A 详情 -179.56 -746.49 - -1,844.89 - 8.37 -
2 161231 国投瑞银和盛丰利债C 详情 -179.56 -746.49 - -1,844.89 - 8.37 -
3 002041 国投瑞银新成长混合A 详情 0.03 - - - - - -
4 002042 国投瑞银新成长混合C 详情 0.03 - - - - - -
5 002039 国投瑞银新收益混合A 详情 2.75 - - - - - -
6 002040 国投瑞银新收益混合C 详情 2.75 - - - - - -
7 004287 国投瑞银安颐多策略混合 详情 25.37 - - - - - -
8 003982 国投瑞银顺益纯债债券 详情 2.38 - - - - - -
9 002677 国投瑞银和安债券A 详情 -0.99 - - - - - -
10 002678 国投瑞银和安债券C 详情 -0.99 - - - - - -
11 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 4,020.24 - - -2,307.81 - - -

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国投瑞银基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 403.60 - - -193.97 - - -
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 403.60 - - -193.97 - - -
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 514.35 472.41 91.85% -49.21 - 108.42 21.08%
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 726.01 - - 174.83 24.08% - -
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 726.01 - - 174.83 24.08% - -
6 000523 国投瑞银医疗保健混合 详情 5,688.63 5,951.17 104.62% 5.12 0.09% 488.30 8.58%
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 -51.62 -6.54 - -22.55 - 26.95 -
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 -51.62 -6.54 - -22.55 - 26.95 -
9 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 -912.61 -364.20 - -55.68 - 120.76 -
10 000781 国投瑞银岁增利债券A 详情 251.43 - - -2.47 - - -
11 000782 国投瑞银岁增利债券C 详情 251.43 - - -2.47 - - -
12 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 18,308.44 - - -7.10 - - -
13 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 18,308.44 - - -7.10 - - -
14 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 -1,355.05 50.33 - -0.85 - 67.26 -
15 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 37,092.21 - - -6.53 - - -
16 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 37,092.21 - - -6.53 - - -
17 001029 国投瑞银新动力混合 详情 280.67 465.10 165.71% 0.78 0.28% 4.13 1.47%
18 001037 国投瑞银锐意改革混合 详情 -20,520.82 2,618.47 - 0.10 - 394.47 -
19 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 11,596.59 - - 57.58 0.50% - -
20 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 11,596.59 - - 57.58 0.50% - -
21 001119 国投瑞银新回报混合 详情 70.23 38.48 54.80% 2.55 3.63% 16.40 23.35%
22 001137 国投瑞银岁丰利债券A 详情 161.89 - - -37.57 - - -
23 001138 国投瑞银岁丰利债券C 详情 161.89 - - -37.57 - - -
24 001168 国投瑞银优选收益混合 详情 -194.75 -526.05 - 0.32 - - -
25 001218 国投瑞银精选收益混合 详情 -5,421.45 -1,932.72 - 10.70 - 353.69 -
26 001266 国投瑞银招财混合 详情 -1,922.98 116.63 - 5.80 - 68.90 -
27 001499 国投瑞银新增长混合 详情 449.41 666.06 148.21% -22.85 - 105.33 23.44%
28 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 -616.22 -777.34 - - - 95.92 -
29 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 497.10 - - -16.07 - - -
30 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 497.10 - - -16.07 - - -
31 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 -2,419.63 323.72 - 2.42 - 234.93 -
32 001838 国投瑞银国家安全混合 详情 -11,254.25 -7,589.37 - 0.20 - 233.11 -
33 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 674.77 43.25 6.41% -0.44 - 25.00 3.70%
34 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 674.77 43.25 6.41% -0.44 - 25.00 3.70%
35 002039 国投瑞银新收益混合A 详情 -781.07 272.53 - -275.26 - 89.14 -
36 002040 国投瑞银新收益混合C 详情 -781.07 272.53 - -275.26 - 89.14 -
37 002041 国投瑞银新成长混合A 详情 415.45 1,110.29 267.25% 19.46 4.68% 18.12 4.36%
38 002042 国投瑞银新成长混合C 详情 415.45 1,110.29 267.25% 19.46 4.68% 18.12 4.36%
39 002242 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 详情 -332.09 -100.95 - 7.59 - 49.00 -
40 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 详情 343.27 -76.67 - -86.11 - 3.05 0.89%
41 002358 国投瑞银瑞祥 详情 225.61 123.44 54.71% 2.52 1.12% 5.12 2.27%
42 002677 国投瑞银和安债券A 详情 106.08 61.54 58.01% -59.75 - -0.61 -
43 002678 国投瑞银和安债券C 详情 106.08 61.54 58.01% -59.75 - -0.61 -
44 002831 国投瑞银瑞宁混合 详情 93.00 -7.04 - -116.24 - 4.91 5.28%
45 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 4,019.73 - - -2,307.81 - - -
46 003710 国投瑞银和顺债券 详情 105.84 -69.44 - -20.04 - 23.10 21.83%
47 003982 国投瑞银顺益纯债债券 详情 -482.39 - - -0.80 - - -
48 004287 国投瑞银安颐多策略混合 详情 -157.38 228.93 - -44.27 - 17.49 -
49 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 11,210.37 - - 1,201.44 10.72% - -
50 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 2,728.96 - - - - - -
51 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 详情 -341.44 -157.79 - -5.16 - 26.71 -
52 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 1,574.07 2,733.59 173.66% - - 290.90 18.48%
53 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 6,803.55 - - 245.11 3.60% - -
54 121001 国投瑞银融华债券 详情 -2,581.17 675.17 - -27.06 - 75.42 -
55 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 1,799.62 3,433.59 190.80% 87.83 4.88% 345.43 19.19%
56 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 -4,354.30 -6,490.30 - 78.45 - 439.44 -
57 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 -5,441.98 -2,290.05 - 66.96 - 465.84 -
58 121006 国投瑞银稳健增长 详情 -1,578.85 -1,048.17 - 39.49 - 195.37 -
59 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 -2,814.32 -2,978.72 - -148.65 - 247.57 -
60 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 795.64 - - -637.08 - - -
61 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 详情 382.47 -119.19 - 21.08 5.51% 45.31 11.85%
62 121011 国投瑞银货币A 详情 44,596.84 - - 1,948.90 4.37% - -
63 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 6,531.04 2,043.39 31.29% -412.77 - 139.58 2.14%
64 121013 国投瑞银纯债债券A 详情 3,264.38 - - -1,550.55 - - -
65 128011 国投瑞银货币B 详情 44,596.84 - - 1,948.90 4.37% - -
66 128013 国投瑞银纯债债券B 详情 3,264.38 - - -1,550.55 - - -
67 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 6,531.04 2,043.39 31.29% -412.77 - 139.58 2.14%
68 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 -2,186.07 209.98 - - - 205.51 -
69 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 -2,186.07 209.98 - - - 205.51 -
70 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 详情 -6,547.91 -3,868.68 - - - 96.80 -
71 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 详情 -6,547.91 -3,868.68 - - - 96.80 -
72 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 -3,310.08 2,419.62 - - - 253.77 -
73 161207 国投瑞银沪深300 详情 -2,186.07 209.98 - - - 205.51 -
74 161210 国投瑞银新兴市场 详情 -31.66 218.10 - - - 27.19 -
75 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 -3,057.11 184.54 - - - 8.17 -
76 161213 国投瑞银消费服务指数 详情 -91.21 431.56 - 0.09 - 34.14 -
77 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 506.74 -18.55 - 53.74 10.61% - -
78 161217 国投瑞银中证指数 详情 -2,170.94 49.12 - - - 173.81 -
79 161219 国投瑞银新兴产业混合 详情 -642.68 -350.42 - 3.55 - 41.37 -
80 161221 国投瑞银双债债券C 详情 506.74 -18.55 - 53.74 10.61% - -
81 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 详情 -774.21 1,666.49 - 0.59 - 92.65 -
82 161223 国投瑞银中证创业指数分级 详情 -6,547.91 -3,868.68 - - - 96.80 -
83 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 -1,957.57 111.94 - -0.01 - 171.20 -
84 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 -1,447.41 -260.98 - 7.20 - 79.23 -
85 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 详情 -1,754.49 - - 11.08 - - -
86 161227 国投瑞银深证100指数 详情 -6,189.24 -5.24 - 1.27 - 276.11 -
87 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 178.90 999.94 558.94% - - 233.70 130.63%
88 161230 国投瑞银和盛丰利债A 详情 -267.25 -597.08 - -1,630.02 - 2.23 -
89 161231 国投瑞银和盛丰利债C 详情 -267.25 -597.08 - -1,630.02 - 2.23 -
90 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 详情 -14,517.73 -3,479.20 - 16.40 - 447.88 -
91 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合 详情 -4,473.45 -1,032.95 - 52.83 - 245.93 -

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国投瑞银基金 2018年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-03-08

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002358 国投瑞银瑞祥 详情 1,001.40 51.84 5.18% -916.85 - - -
2 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 3.99 - - - - - -
3 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 3.99 - - - - - -
4 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 详情 961.86 2,847.81 296.07% -1,411.82 - - -
5 002242 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 详情 8.73 - - - - - -