基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.143005-06 | 1.6350 | 0.18% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.142005-06 | 1.5960 | 0.18% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.044005-06 | 3.5550 | 1.19% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.899005-06 | 2.2240 | 2.04% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.328005-06 | 3.0510 | 0.22% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.229005-06 | 2.9170 | 0.18% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.093005-06 | 3.4160 | 2.05% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 混合型-灵活 | 0.832005-06 | 1.9090 | 1.84% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.800005-06 | 1.3030 | 0.63% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.944005-06 | 0.9700 | 1.94% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合 | 混合型-灵活 | 1.890005-06 | 1.9220 | 1.55% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.417105-06 | 1.7572 | 0.30% | 开放申购 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.898005-06 | 1.6380 | 1.58% | 开放申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.154005-06 | 2.1790 | 3.31% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.948005-06 | 1.1070 | 1.07% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.640305-06 | 2.6403 | 1.94% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.492205-06 | 2.4922 | 1.93% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.723805-06 | 1.7238 | 0.24% | 开放申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 混合型-灵活 | 0.887005-06 | 0.8870 | 2.51% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.069505-06 | 1.2616 | 0.07% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.114705-06 | 1.1867 | 0.05% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.040405-06 | 1.1904 | 0.02% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.929605-06 | 1.9296 | 1.47% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.058405-06 | 1.2307 | 0.03% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.122505-06 | 1.2145 | 0.05% | 开放申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.103305-06 | 1.1653 | 0.05% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.972605-06 | 1.9726 | 3.42% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.890005-06 | 1.8900 | 1.46% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.174705-06 | 1.2537 | 1.27% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.153805-06 | 1.2293 | 1.25% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.131705-06 | 1.1717 | 0.05% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.407905-06 | 1.6986 | 0.30% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081805-06 | 1.1718 | 0.08% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.175005-06 | 1.1750 | 0.09% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.543905-06 | 1.6139 | 3.40% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.516605-06 | 1.5866 | 3.40% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.067605-06 | 1.0766 | 0.02% | 暂停申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.022105-06 | 1.1231 | 0.04% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.015305-06 | 1.1163 | 0.04% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.919105-06 | 0.9191 | 1.68% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.906805-06 | 0.9068 | 1.68% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.700405-06 | 0.7004 | 2.00% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.690805-06 | 0.6908 | 1.99% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.624305-06 | 0.6243 | 3.86% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.616405-06 | 0.6164 | 3.84% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.042705-06 | 1.0877 | 0.06% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.077805-06 | 1.1278 | 0.08% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.889005-06 | 1.0800 | 2.07% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.718505-06 | 1.7185 | 0.25% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032805-06 | 1.1033 | 0.07% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.997505-06 | 0.9975 | 0.43% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.986505-06 | 0.9865 | 0.43% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.051605-06 | 1.0516 | 1.03% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.050105-06 | 1.0501 | 1.03% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.668605-06 | 0.6686 | 3.40% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.660905-06 | 0.6609 | 3.39% | 开放申购 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.130305-06 | 1.1303 | 0.01% | 开放申购 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.127605-06 | 1.1276 | 0.01% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.874905-06 | 0.8749 | 1.90% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.866305-06 | 0.8663 | 1.89% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.077105-06 | 1.0771 | 0.04% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.072205-06 | 1.0722 | 0.04% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.753705-06 | 0.7537 | 1.89% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.743305-06 | 0.7433 | 1.88% | 开放申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.623405-06 | 0.6234 | 2.99% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.615605-06 | 0.6156 | 3.01% | 开放申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.610005-06 | 0.6100 | 3.76% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.603405-06 | 0.6034 | 3.75% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.503005-06 | 2.5030 | 1.93% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.134505-06 | 3.1345 | 1.27% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.042205-06 | 1.0605 | 0.10% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.811505-06 | 0.8115 | 1.78% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.806905-06 | 0.8069 | 1.77% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 1.001705-06 | 1.0017 | 1.59% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.995105-06 | 0.9951 | 1.59% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.029005-06 | 1.0540 | 0.08% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.792005-06 | 0.7920 | 0.64% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.040805-06 | 1.0408 | 2.08% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.036205-06 | 1.0362 | 2.08% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.040805-06 | 1.0408 | 0.09% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.988505-06 | 0.9885 | 1.93% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.983805-06 | 0.9838 | 1.92% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.937005-06 | 0.9370 | 1.85% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.040705-06 | 1.0637 | 0.19% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.104705-06 | 1.1047 | 1.41% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.097105-06 | 1.0971 | 1.40% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.020205-06 | 1.0202 | 0.03% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.942005-06 | 0.9420 | 1.07% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.018005-06 | 1.0430 | 0.09% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.023505-06 | 1.0235 | 0.04% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.022005-06 | 1.0220 | 0.04% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.087005-06 | 1.2870 | 2.16% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.075105-06 | 1.0751 | 3.28% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.067705-06 | 1.0677 | 3.30% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.015105-06 | 1.0151 | 0.03% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.013905-06 | 1.0139 | 0.03% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.018305-06 | 1.0183 | 0.07% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.017405-06 | 1.0174 | 0.07% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.019805-06 | 1.0198 | 0.09% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.018605-06 | 1.0186 | 0.09% | 开放申购 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.008105-06 | 1.0081 | 0.05% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.007005-06 | 1.0070 | 0.04% | 开放申购 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合 | 混合型-偏股 | 1.008604-30 | 1.0086 | --- | 暂停申购 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.002105-06 | 1.0021 | 0.05% | 暂停申购 |
020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 债券型-混合二级 | 0.999704-30 | 0.9997 | --- | 暂停申购 |
020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 债券型-混合二级 | 0.999604-30 | 0.9996 | --- | 暂停申购 |
020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型-长债 | 1.122005-06 | 1.1220 | 0.04% | 开放申购 |
121001 | 国投瑞银融华债券 | 混合型-偏债 | 1.350405-06 | 3.2134 | 0.29% | 开放申购 |
121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型-灵活 | 1.613405-06 | 3.9317 | 1.37% | 开放申购 |
121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 混合型-偏股 | 0.796105-06 | 2.8424 | 1.35% | 开放申购 |
121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.450805-06 | 3.3922 | 1.88% | 开放申购 |
121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 混合型-偏股 | 2.517005-06 | 3.6130 | 1.17% | 开放申购 |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型-偏股 | 0.508905-06 | 3.7399 | 1.90% | 开放申购 |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.039605-06 | 1.9812 | 0.18% | 开放申购 |
121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.159805-06 | 3.4179 | 1.28% | 开放申购 |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.285005-06 | 2.1920 | 0.39% | 开放申购 |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.274005-06 | 2.1170 | 0.39% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.496405-06 | 1.9140% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.463605-06 | 1.7930% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.467505-06 | 1.8920% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.367505-06 | 1.3540% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.433105-06 | 1.5970% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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