中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中加基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000331 中加货币A 详情 7,897.57 4,607.54 58.34% 1,387.94 17.57% - - 341.24 4.32%
2 000332 中加货币C 详情 7,897.57 4,607.54 58.34% 1,387.94 17.57% - - 341.24 4.32%
3 000552 中加纯债一年A 详情 1,394.47 543.80 39.00% 151.94 10.90% - - 10.46 0.75%
4 000553 中加纯债一年C 详情 1,394.47 543.80 39.00% 151.94 10.90% - - 10.46 0.75%
5 000914 中加纯债债券 详情 7,691.74 3,260.71 42.39% 815.18 10.60% - - - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 104.06 78.50 75.44% 13.08 12.57% - - - -
7 002027 中加心享混合A 详情 1,177.86 571.68 48.54% 190.56 16.18% - - 10.60 0.90%
8 002533 中加心享混合C 详情 1,177.86 571.68 48.54% 190.56 16.18% - - 10.60 0.90%
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 733.10 276.70 37.74% 92.23 12.58% - - 54.91 7.49%
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 733.10 276.70 37.74% 92.23 12.58% - - 54.91 7.49%
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 1,593.10 672.62 42.22% 224.21 14.07% - - - -
12 003417 中加丰泽纯债债券 详情 910.30 301.36 33.11% 100.45 11.04% - - - -
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 2,033.45 628.43 30.90% 209.48 10.30% - - - -
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 5,303.29 1,871.46 35.29% 623.82 11.76% - - - -
15 003660 中加纯债两年债券A 详情 1,473.51 435.03 29.52% 108.76 7.38% - - 0.00 0.00%
16 003661 中加纯债两年债券C 详情 1,473.51 435.03 29.52% 108.76 7.38% - - 0.00 0.00%
17 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 798.18 330.61 41.42% 55.29 6.93% - - 3.16 0.40%
18 004910 中加颐享纯债债券A 详情 647.76 386.36 59.64% 119.71 18.48% - - 8.77 1.35%
19 004911 中加纯债定开债券A 详情 7,131.00 2,647.89 37.13% 882.63 12.38% - - - -
20 004912 中加纯债定开债券C 详情 7,131.00 2,647.89 37.13% 882.63 12.38% - - - -
21 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 407.72 148.17 36.34% 24.70 6.06% - - 1.45 0.36%
22 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 407.72 148.17 36.34% 24.70 6.06% - - 1.45 0.36%
23 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 5,291.26 2,146.56 40.57% 715.52 13.52% - - - -
24 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 5,291.26 2,146.56 40.57% 715.52 13.52% - - - -
25 005371 中加心悦混合A 详情 126.80 89.65 70.70% 14.94 11.78% - - - -
26 005372 中加心悦混合C 详情 126.80 89.65 70.70% 14.94 11.78% - - - -
27 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 243.86 105.32 43.19% 17.55 7.20% - - 7.52 3.08%
28 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 243.86 105.32 43.19% 17.55 7.20% - - 7.52 3.08%
29 005775 中加转型动力混合A 详情 1,338.51 1,009.81 75.44% 168.30 12.57% - - 139.32 10.41%
30 005776 中加转型动力混合C 详情 1,338.51 1,009.81 75.44% 168.30 12.57% - - 139.32 10.41%
31 005879 中加颐兴定开债券 详情 2,002.25 621.19 31.02% 207.06 10.34% - - - -
32 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 1,684.66 737.57 43.78% 245.86 14.59% - - 1.28 0.08%
33 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 1,684.66 737.57 43.78% 245.86 14.59% - - 1.28 0.08%
34 006068 中加颐信纯债债券A 详情 1,935.13 1,010.28 52.21% 336.76 17.40% - - 0.00 0.00%
35 006069 中加颐信纯债债券C 详情 1,935.13 1,010.28 52.21% 336.76 17.40% - - 0.00 0.00%
36 006180 中加颐合纯债债券A 详情 128.55 39.19 30.49% 13.06 10.16% - - - -
37 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 283.74 150.84 53.16% 50.28 17.72% - - 3.20 1.13%
38 006411 中加颐智纯债债券 详情 381.50 193.69 50.77% 64.56 16.92% - - - -
39 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 452.81 159.61 35.25% 53.20 11.75% - - 0.00 0.00%
40 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 452.81 159.61 35.25% 53.20 11.75% - - 0.00 0.00%
41 006588 中加聚利纯债定开A 详情 731.81 256.88 35.10% 77.06 10.53% - - 3.33 0.46%
42 006589 中加聚利纯债定开C 详情 731.81 256.88 35.10% 77.06 10.53% - - 3.33 0.46%
43 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 1,177.13 365.07 31.01% 121.69 10.34% - - - -
44 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 1,662.51 615.56 37.03% 205.19 12.34% - - - -
45 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 1,662.51 615.56 37.03% 205.19 12.34% - - - -
46 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 1,161.97 504.32 43.40% 126.08 10.85% - - 10.20 0.88%
47 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 1,161.97 504.32 43.40% 126.08 10.85% - - 10.20 0.88%
48 007121 中加裕盈纯债债券 详情 932.37 334.54 35.88% 111.51 11.96% - - - -
49 007478 中加恒泰定开债券A 详情 198.26 59.96 30.24% 20.04 10.11% - - - -
50 007480 中加优享纯债债券A 详情 49.38 19.70 39.89% 6.57 13.30% - - - -
51 007557 中加优选中高等级债券A 详情 473.55 161.96 34.20% 53.99 11.40% - - 7.32 1.55%
52 007558 中加优选中高等级债券C 详情 473.55 161.96 34.20% 53.99 11.40% - - 7.32 1.55%
53 007572 中加民丰纯债 详情 448.03 161.47 36.04% 53.82 12.01% - - - -
54 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 61.64 36.29 58.86% 10.77 17.48% - - - -
55 007680 中加享利三年债券 详情 4,510.42 1,368.20 30.33% 456.07 10.11% - - - -
56 007928 中加享润两年定开债 详情 6,795.24 1,208.84 17.79% 402.95 5.93% - - - -
57 008033 中加科盈混合A 详情 437.49 211.01 48.23% 70.34 16.08% - - 32.79 7.50%
58 008034 中加科盈混合C 详情 437.49 211.01 48.23% 70.34 16.08% - - 32.79 7.50%
59 008356 中加科丰价值精选混合 详情 1,753.99 1,063.84 60.65% 177.31 10.11% - - - -
60 008574 中加1-3年政金债指数 详情 218.42 47.55 21.77% 15.85 7.26% - - - -
61 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 839.15 461.08 54.95% 153.69 18.32% - - 9.15 1.09%
62 008785 中加博裕纯债债券 详情 868.66 311.16 35.82% 103.72 11.94% - - - -
63 008930 中加安瑞平衡养老三年(FOF) 详情 11.67 7.79 66.77% 1.35 11.60% - - - -
64 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 679.94 303.44 44.63% 50.57 7.44% - - 63.36 9.32%
65 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 679.94 303.44 44.63% 50.57 7.44% - - 63.36 9.32%
66 009242 中加核心智造混合A 详情 381.80 330.95 86.68% 22.06 5.78% - - 8.11 2.12%
67 009243 中加核心智造混合C 详情 381.80 330.95 86.68% 22.06 5.78% - - 8.11 2.12%
68 009853 中加优势企业混合A 详情 292.14 196.10 67.13% 32.68 11.19% - - 42.77 14.64%
69 009854 中加优势企业混合C 详情 292.14 196.10 67.13% 32.68 11.19% - - 42.77 14.64%
70 009855 中加新兴成长混合A 详情 89.12 60.31 67.67% 8.04 9.02% - - 7.47 8.38%
71 009856 中加新兴成长混合C 详情 89.12 60.31 67.67% 8.04 9.02% - - 7.47 8.38%
72 010153 中加中证500指数增强A 详情 156.39 88.44 56.55% 16.58 10.60% - - 16.88 10.79%
73 010154 中加中证500指数增强C 详情 156.39 88.44 56.55% 16.58 10.60% - - 16.88 10.79%
74 010176 中加新兴消费混合A 详情 167.63 116.04 69.22% 19.34 11.54% - - 15.31 9.13%
75 010177 中加新兴消费混合C 详情 167.63 116.04 69.22% 19.34 11.54% - - 15.31 9.13%
76 010397 中加瑞合纯债债券 详情 2,714.53 913.45 33.65% 304.48 11.22% - - - -
77 010543 中加科鑫混合A 详情 176.08 99.43 56.47% 24.86 14.12% - - 0.40 0.23%
78 010544 中加科鑫混合C 详情 176.08 99.43 56.47% 24.86 14.12% - - 0.40 0.23%
79 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 82.04 51.88 63.24% 9.73 11.86% - - 6.79 8.28%
80 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 82.04 51.88 63.24% 9.73 11.86% - - 6.79 8.28%
81 011187 中加穗盈纯债债券 详情 535.57 216.23 40.37% 72.08 13.46% - - - -
82 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 839.15 461.08 54.95% 153.69 18.32% - - 9.15 1.09%
83 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 214.96 154.40 71.83% 38.60 17.96% - - 3.01 1.40%
84 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 214.96 154.40 71.83% 38.60 17.96% - - 3.01 1.40%
85 011543 中加科瑞混合A 详情 132.19 66.13 50.03% 11.02 8.34% - - 0.00 0.00%
86 011544 中加科瑞混合C 详情 132.19 66.13 50.03% 11.02 8.34% - - 0.00 0.00%
87 012039 中加1-5年国开债指数 详情 1,780.24 450.48 25.30% 150.16 8.43% - - - -
88 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 832.00 585.57 70.38% 97.59 11.73% - - 128.54 15.45%
89 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 832.00 585.57 70.38% 97.59 11.73% - - 128.54 15.45%
90 012202 中加消费优选混合A 详情 747.72 600.95 80.37% 100.16 13.40% - - 25.96 3.47%
91 012203 中加消费优选混合C 详情 747.72 600.95 80.37% 100.16 13.40% - - 25.96 3.47%
92 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 565.41 413.71 73.17% 103.43 18.29% - - 8.37 1.48%
93 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 565.41 413.71 73.17% 103.43 18.29% - - 8.37 1.48%
94 013087 中加优悦一年定开债券 详情 5,898.97 2,441.61 41.39% 813.87 13.80% - - - -
95 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 详情 20.16 4.04 20.06% 1.01 5.01% - - 1.54 7.61%
96 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 详情 20.16 4.04 20.06% 1.01 5.01% - - 1.54 7.61%
97 013667 中加瑞鸿一年定开债发起 详情 1,180.71 275.08 23.30% 91.69 7.77% - - - -
98 013771 中加龙头精选混合A 详情 270.60 197.37 72.94% 32.90 12.16% - - 24.29 8.98%
99 013772 中加龙头精选混合C 详情 270.60 197.37 72.94% 32.90 12.16% - - 24.29 8.98%
100 013835 中加优享纯债债券C 详情 49.38 19.70 39.89% 6.57 13.30% - - - -
101 014442 中加中债1-5年政金债指数 详情 645.16 238.66 36.99% 79.55 12.33% - - - -
102 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 284.80 215.72 75.75% 35.95 12.62% - - 15.23 5.35%
103 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 284.80 215.72 75.75% 35.95 12.62% - - 15.23 5.35%
104 014691 中加量化研选混合A 详情 79.61 51.94 65.25% 6.93 8.70% - - 9.03 11.34%
105 014692 中加量化研选混合C 详情 79.61 51.94 65.25% 6.93 8.70% - - 9.03 11.34%
106 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 993.71 435.78 43.85% 145.26 14.62% - - - -
107 015371 中加聚享增盈债券A 详情 86.45 53.00 61.31% 8.83 10.22% - - 5.35 6.19%
108 015372 中加聚享增盈债券C 详情 86.45 53.00 61.31% 8.83 10.22% - - 5.35 6.19%
109 015552 中加安盈一年定开债发起 详情 292.26 162.50 55.60% 54.17 18.53% - - - -
110 015672 中加丰裕纯债债券C 详情 798.18 330.61 41.42% 55.29 6.93% - - 3.16 0.40%
111 016009 中加博盈一年定开债发起 详情 248.68 179.16 72.05% 59.72 24.02% - - - -
112 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 详情 559.96 178.42 31.86% 44.60 7.97% - - 178.42 31.86%
113 016536 中加颐享纯债债券C 详情 647.76 386.36 59.64% 119.71 18.48% - - 8.77 1.35%
114 016540 中加颐鑫纯债债券C 详情 283.74 150.84 53.16% 50.28 17.72% - - 3.20 1.13%
115 016859 中加中债-新综合债券指数发起 详情 59.36 38.01 64.04% 12.67 21.35% - - - -
116 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 61.64 36.29 58.86% 10.77 17.48% - - - -
117 017677 中加丰尚纯债债券C 详情 1,593.10 672.62 42.22% 224.21 14.07% - - - -
118 017678 中加颐合纯债债券C 详情 128.55 39.19 30.49% 13.06 10.16% - - - -
119 010398 中加科享混合A 详情 -8.89 - - - - 0.02 -0.20% - -
120 010399 中加科享混合C 详情 -8.89 - - - - 0.02 -0.20% - -

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中加基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000331 中加货币A 详情 4,013.84 2,223.44 55.39% 673.77 16.79% - - 168.20 4.19%
2 000332 中加货币C 详情 4,013.84 2,223.44 55.39% 673.77 16.79% - - 168.20 4.19%
3 000552 中加纯债一年A 详情 462.01 178.87 38.72% 49.98 10.82% - - 5.86 1.27%
4 000553 中加纯债一年C 详情 462.01 178.87 38.72% 49.98 10.82% - - 5.86 1.27%
5 000914 中加纯债债券 详情 3,728.47 1,475.78 39.58% 368.95 9.90% - - - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 68.68 48.62 70.78% 8.10 11.80% - - - -
7 002027 中加心享混合A 详情 599.45 300.47 50.12% 100.16 16.71% - - 3.61 0.60%
8 002533 中加心享混合C 详情 599.45 300.47 50.12% 100.16 16.71% - - 3.61 0.60%
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 289.04 90.09 31.17% 30.03 10.39% - - 19.43 6.72%
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 289.04 90.09 31.17% 30.03 10.39% - - 19.43 6.72%
11 003155 中加丰尚纯债债券 详情 1,050.90 335.39 31.91% 111.80 10.64% - - - -
12 003417 中加丰泽纯债债券 详情 341.23 116.28 34.08% 38.76 11.36% - - - -
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 1,133.26 309.15 27.28% 103.05 9.09% - - - -
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 2,706.41 928.71 34.32% 309.57 11.44% - - - -
15 003660 中加纯债两年债券A 详情 990.72 227.30 22.94% 56.82 5.74% - - 0.00 0.00%
16 003661 中加纯债两年债券C 详情 990.72 227.30 22.94% 56.82 5.74% - - 0.00 0.00%
17 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 40.15 27.46 68.38% 4.77 11.88% - - 3.16 7.86%
18 004910 中加颐享纯债债券A 详情 189.71 86.73 45.72% 21.68 11.43% - - - -
19 004911 中加纯债定开债券A 详情 3,392.50 1,309.03 38.59% 436.34 12.86% - - - -
20 004912 中加纯债定开债券C 详情 3,392.50 1,309.03 38.59% 436.34 12.86% - - - -
21 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 214.21 73.01 34.08% 12.17 5.68% - - 0.72 0.34%
22 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 214.21 73.01 34.08% 12.17 5.68% - - 0.72 0.34%
23 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 2,377.26 1,059.50 44.57% 353.17 14.86% - - - -
24 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 2,377.26 1,059.50 44.57% 353.17 14.86% - - - -
25 005371 中加心悦混合A 详情 64.09 44.85 69.98% 7.47 11.66% - - - -
26 005372 中加心悦混合C 详情 64.09 44.85 69.98% 7.47 11.66% - - - -
27 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 184.51 72.36 39.22% 12.06 6.54% - - 5.87 3.18%
28 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 184.51 72.36 39.22% 12.06 6.54% - - 5.87 3.18%
29 005775 中加转型动力混合A 详情 625.22 458.20 73.29% 76.37 12.21% - - 78.57 12.57%
30 005776 中加转型动力混合C 详情 625.22 458.20 73.29% 76.37 12.21% - - 78.57 12.57%
31 005879 中加颐兴定开债券 详情 1,216.72 315.37 25.92% 105.12 8.64% - - - -
32 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 814.42 337.35 41.42% 112.45 13.81% - - 0.09 0.01%
33 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 814.42 337.35 41.42% 112.45 13.81% - - 0.09 0.01%
34 006068 中加颐信纯债债券A 详情 1,316.01 704.68 53.55% 234.89 17.85% - - - -
35 006069 中加颐信纯债债券C 详情 1,316.01 704.68 53.55% 234.89 17.85% - - - -
36 006180 中加颐合纯债债券 详情 106.46 31.38 29.47% 10.46 9.82% - - - -
37 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 61.57 18.41 29.90% 6.14 9.97% - - - -
38 006411 中加颐智纯债债券 详情 92.11 42.18 45.80% 14.06 15.27% - - - -
39 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 234.21 78.56 33.54% 26.19 11.18% - - 0.00 0.00%
40 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 234.21 78.56 33.54% 26.19 11.18% - - 0.00 0.00%
41 006588 中加聚利纯债定开A 详情 432.82 128.11 29.60% 38.43 8.88% - - 1.94 0.45%
42 006589 中加聚利纯债定开C 详情 432.82 128.11 29.60% 38.43 8.88% - - 1.94 0.45%
43 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 629.58 181.58 28.84% 60.53 9.61% - - - -
44 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 888.50 304.00 34.21% 101.33 11.40% - - - -
45 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 888.50 304.00 34.21% 101.33 11.40% - - - -
46 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 601.91 221.32 36.77% 55.33 9.19% - - 2.67 0.44%
47 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 601.91 221.32 36.77% 55.33 9.19% - - 2.67 0.44%
48 007121 中加裕盈纯债债券 详情 530.89 164.62 31.01% 54.87 10.34% - - - -
49 007478 中加恒泰定开债券 详情 98.83 29.89 30.24% 9.96 10.08% - - - -
50 007480 中加优享纯债债券A 详情 25.42 10.32 40.61% 3.44 13.54% - - - -
51 007557 中加优选中高等级债券A 详情 219.11 84.30 38.47% 28.10 12.82% - - 7.03 3.21%
52 007558 中加优选中高等级债券C 详情 219.11 84.30 38.47% 28.10 12.82% - - 7.03 3.21%
53 007572 中加民丰纯债 详情 241.00 83.61 34.69% 27.87 11.56% - - - -
54 007673 中加安瑞稳健养老一年(FOF) 详情 32.20 18.80 58.39% 5.42 16.84% - - - -
55 007680 中加享利三年债券 详情 2,411.73 681.26 28.25% 227.09 9.42% - - - -
56 007928 中加享润两年定开债 详情 3,671.57 599.43 16.33% 199.81 5.44% - - - -
57 008033 中加科盈混合A 详情 351.50 156.32 44.47% 52.11 14.82% - - 30.91 8.79%
58 008034 中加科盈混合C 详情 351.50 156.32 44.47% 52.11 14.82% - - 30.91 8.79%
59 008356 中加科丰价值精选混合 详情 841.71 488.38 58.02% 81.40 9.67% - - - -
60 008574 中加1-3年政金债指数 详情 149.14 30.87 20.70% 10.29 6.90% - - - -
61 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 263.16 154.76 58.81% 51.59 19.60% - - 6.11 2.32%
62 008785 中加博裕纯债债券 详情 502.53 156.10 31.06% 52.03 10.35% - - - -
63 008930 中加安瑞平衡养老三年(FOF) 详情 6.05 3.89 64.38% 0.65 10.79% - - - -
64 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 393.00 164.95 41.97% 27.49 7.00% - - 38.08 9.69%
65 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 393.00 164.95 41.97% 27.49 7.00% - - 38.08 9.69%
66 009242 中加核心智造混合A 详情 188.66 163.27 86.55% 10.88 5.77% - - 3.32 1.76%
67 009243 中加核心智造混合C 详情 188.66 163.27 86.55% 10.88 5.77% - - 3.32 1.76%
68 009853 中加优势企业混合A 详情 131.81 88.35 67.02% 14.72 11.17% - - 17.78 13.49%
69 009854 中加优势企业混合C 详情 131.81 88.35 67.02% 14.72 11.17% - - 17.78 13.49%
70 009855 中加新兴成长混合A 详情 40.64 28.06 69.03% 3.74 9.20% - - 2.98 7.34%
71 009856 中加新兴成长混合C 详情 40.64 28.06 69.03% 3.74 9.20% - - 2.98 7.34%
72 010153 中加中证500指数增强A 详情 85.25 47.69 55.94% 8.94 10.49% - - 8.70 10.20%
73 010154 中加中证500指数增强C 详情 85.25 47.69 55.94% 8.94 10.49% - - 8.70 10.20%
74 010176 中加新兴消费混合A 详情 77.01 53.04 68.87% 8.84 11.48% - - 5.98 7.76%
75 010177 中加新兴消费混合C 详情 77.01 53.04 68.87% 8.84 11.48% - - 5.98 7.76%
76 010397 中加瑞合纯债债券 详情 1,476.88 449.24 30.42% 149.75 10.14% - - - -
77 010398 中加科享混合A 详情 123.78 59.35 47.95% 9.89 7.99% - - 12.58 10.16%
78 010399 中加科享混合C 详情 123.78 59.35 47.95% 9.89 7.99% - - 12.58 10.16%
79 010543 中加科鑫混合A 详情 104.33 50.58 48.48% 12.65 12.12% - - 0.22 0.21%
80 010544 中加科鑫混合C 详情 104.33 50.58 48.48% 12.65 12.12% - - 0.22 0.21%
81 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 54.96 32.47 59.07% 6.09 11.08% - - 4.36 7.93%
82 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 54.96 32.47 59.07% 6.09 11.08% - - 4.36 7.93%
83 011187 中加穗盈纯债债券 详情 333.92 118.32 35.43% 39.44 11.81% - - - -
84 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 263.16 154.76 58.81% 51.59 19.60% - - 6.11 2.32%
85 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 160.09 116.34 72.67% 29.08 18.17% - - 2.18 1.36%
86 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 160.09 116.34 72.67% 29.08 18.17% - - 2.18 1.36%
87 011543 中加科瑞混合A 详情 80.55 36.05 44.76% 6.01 7.46% - - 0.00 0.00%
88 011544 中加科瑞混合C 详情 80.55 36.05 44.76% 6.01 7.46% - - 0.00 0.00%
89 012039 中加1-5年国开债指数 详情 1,191.57 262.46 22.03% 87.49 7.34% - - - -
90 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 443.55 311.83 70.30% 51.97 11.72% - - 68.48 15.44%
91 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 443.55 311.83 70.30% 51.97 11.72% - - 68.48 15.44%
92 012202 中加消费优选混合A 详情 349.44 286.14 81.89% 47.69 13.65% - - 4.63 1.33%
93 012203 中加消费优选混合C 详情 349.44 286.14 81.89% 47.69 13.65% - - 4.63 1.33%
94 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 279.74 202.28 72.31% 50.57 18.08% - - 4.10 1.46%
95 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 279.74 202.28 72.31% 50.57 18.08% - - 4.10 1.46%
96 013087 中加优悦一年定开债券 详情 3,282.80 1,195.22 36.41% 398.41 12.14% - - - -
97 013771 中加龙头精选混合A 详情 159.21 115.80 72.74% 19.30 12.12% - - 14.75 9.27%
98 013772 中加龙头精选混合C 详情 159.21 115.80 72.74% 19.30 12.12% - - 14.75 9.27%
99 013835 中加优享纯债债券C 详情 25.42 10.32 40.61% 3.44 13.54% - - - -
100 014442 中加中债1-5年政金债指数 详情 473.43 190.12 40.16% 63.37 13.39% - - - -
101 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 115.92 88.87 76.66% 14.81 12.78% - - 5.54 4.78%
102 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 115.92 88.87 76.66% 14.81 12.78% - - 5.54 4.78%
103 014691 中加量化研选混合A 详情 53.00 36.19 68.28% 4.83 9.10% - - 6.65 12.55%
104 014692 中加量化研选混合C 详情 53.00 36.19 68.28% 4.83 9.10% - - 6.65 12.55%
105 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 179.32 130.12 72.56% 43.37 24.19% - - - -
106 015672 中加丰裕纯债债券C 详情 40.15 27.46 68.38% 4.77 11.88% - - 3.16 7.86%

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中加基金 2022年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-01-23

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010398 中加科享混合A 详情 -8.89 - - - - 0.02 -0.20% - -
2 010399 中加科享混合C 详情 -8.89 - - - - 0.02 -0.20% - -