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截止日期:2025-12-31
| 山证(上海)资产管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.10 | 57.94 | 105/106 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.09 | 75/106 |
| 基金经理数量 | 8 | 34.08 | 91/106 |
- 全部
- 股票型
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- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管策略精选混合A 003659 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-09 | 1.8641 | 1.8641 | 0.20% | 55.74% | 71.38% | 0.48 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管改革精选混合A 005226 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-09 | 1.4882 | 1.4882 | 2.72% | 32.80% | 41.80% | 0.28 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管创新成长混合发起式C 018282 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.5788 | 1.5788 | 0.95% | 31.24% | 40.81% | 0.03 | 杨旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管创新成长混合发起式A 018281 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.5805 | 1.5805 | 0.95% | 30.52% | 39.90% | 0.20 | 杨旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管精选行业混合发起式C 018751 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.1309 | 1.1309 | 3.33% | 2.69% | 6.74% | 0.00 | 庄波 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管精选行业混合发起式A 018750 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.1230 | 1.1230 | 3.33% | 2.49% | 6.03% | 0.13 | 庄波 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式A 015239 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-09 | 1.1508 | 1.1508 | 0.05% | 4.00% | 5.92% | 0.23 | 李雪松 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式C 015240 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-09 | 1.1347 | 1.1347 | 0.06% | 3.81% | 5.51% | 0.03 | 李雪松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 016883 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-09 | 1.0794 | 1.0794 | 0.05% | 2.76% | 3.59% | 0.16 | 李雪松 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 016884 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-09 | 1.0671 | 1.0671 | 0.04% | 2.55% | 3.17% | 0.01 | 李雪松 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管品质生活混合A 011917 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 0.6657 | 0.6657 | 1.28% | -4.57% | 2.72% | 0.97 | 王翊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0637 | 1.3061 | - | 0.84% | 2.42% | 12.10 | 蓝烨 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 山证资管品质生活混合C 011918 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-09 | 0.6475 | 0.6475 | 1.28% | -4.86% | 2.11% | 0.11 | 王翊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-09 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | 0.80% | 2.03% | 0.21 | 蓝烨 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0485 | 1.2721 | - | 0.40% | 1.92% | 1.07 | 刘凌云 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-09 | 1.0627 | 1.0777 | 0.02% | 0.76% | 1.92% | 1.53 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-09 | 1.0812 | 1.0812 | 0.01% | 0.69% | 1.83% | 2.86 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 009567 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0226 | 1.2060 | - | 0.65% | 1.81% | 7.31 | 蓝烨 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管90天滚动持有短债A 014476 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-09 | 1.1263 | 1.1263 | 0.01% | 0.72% | 1.76% | 4.77 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-09 | 1.0574 | 1.0716 | 0.02% | 0.66% | 1.70% | 3.41 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管90天滚动持有短债C 014477 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-09 | 1.1174 | 1.1174 | 0.01% | 0.62% | 1.56% | 1.12 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管超短债A 006626 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-09 | 1.1558 | 1.2418 | 0.01% | 0.66% | 1.52% | 25.18 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0356 | 1.2429 | - | 0.21% | 1.52% | 0.71 | 刘凌云 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管汇利一年定开债券A 018758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0012 | 1.0387 | 0.01% | 0.95% | 1.43% | 7.06 | 倪伟杰 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 山证资管超短债E 012423 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-09 | 1.1275 | 1.1275 | 0.01% | 0.56% | 1.32% | 11.26 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-09 | 1.0595 | 1.0915 | 0.02% | 0.40% | 1.32% | 34.35 | 蓝烨 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-09 | 1.0613 | 1.0963 | 0.02% | 0.36% | 1.22% | 1.93 | 蓝烨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕辰债券发起式 015500 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-09 | 1.0951 | 1.1251 | 0.03% | 0.38% | 1.20% | 42.13 | 蓝烨 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 山证资管超短债C 006627 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-09 | 1.1515 | 1.2135 | 0.01% | 0.46% | 1.12% | 19.30 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管汇利一年定开债券C 018759 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0015 | 1.0300 | 0.01% | 0.75% | 1.02% | 0.00 | 倪伟杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕泽债券发起式A 016885 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0781 | 1.0781 | 0.01% | 0.28% | 1.00% | 21.25 | 蓝烨 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕泽债券发起式C 016886 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 蓝烨 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0794 | 1.2974 | 0.06% | -3.58% | -3.75% | 0.64 | 蓝烨 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式E 023783 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-09 | 1.0848 | 1.0848 | 0.05% | 0.89% | - | 0.00 | 李雪松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管策略精选混合C 026137 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-09 | 1.8666 | 1.8666 | 0.20% | - | - | - | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管改革精选混合C 026126 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-09 | 1.4960 | 1.4960 | 2.72% | - | - | - | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 026250 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-09 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 3.09 | 刘凌云 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C 026469 | 吧 档案 | 股票型 | 01-09 | 0.9995 | 0.9995 | - | - | - | 0.00 | 独孤南薰 | 封闭期 | - | 购买 |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A 026468 | 吧 档案 | 股票型 | 01-09 | 0.9997 | 0.9997 | - | - | - | 0.10 | 独孤南薰 | 封闭期 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A 001175 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-09 | 0.2663 | 1.0450% | 1.06% | 1.03% | 0.25% | 0.66 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管日日添利货币C 001177 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-09 | 0.0753 | 0.3320% | 0.34% | 0.30% | 0.06% | 54.31 | 蓝烨 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管日日添利货币B 001176 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-09 | 0.3333 | 1.2960% | 1.32% | 1.28% | 0.31% | 24.66 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管日日添利货币E 024724 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-09 | 0.3333 | 1.2960% | 1.32% | 1.28% | 0.31% | 0.00 | 蓝烨 | 限大额 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 1.74 | 816.53 | ||
| 2 | 06160 | 百济神州 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 3.98 | 745.63 | ||
| 3 | 01801 | 信达生物 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.02% | 7.85 | 690.89 | ||
| 4 | 688578 | 艾力斯 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 5.75 | 633.44 | ||
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 1.55 | 625.70 | ||
| 6 | 688266 | 泽璟制药-U | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 4.94 | 558.82 | ||
| 7 | 02269 | 药明生物 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 14.85 | 555.60 | ||
| 8 | 688506 | 百利天恒 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 1.46 | 546.25 | ||
| 9 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 1.48 | 541.34 | ||
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 7.16 | 512.30 |
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