中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

中加基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.92% 20.37% 94.15
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.92% 20.37% 94.15
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.76% 2.49% 10.43
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.76% 2.49% 10.43
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.69% 0.23% 82.23
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.24% - 11.23% 0.33
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.70% 97.95% 0.92% 9.13
8 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.70% 97.95% 0.92% 9.13
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.26% 0.64% 9.96
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.26% 0.64% 9.96
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.37% 0.18% 19.85
12 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.71% 0.05% 8.96
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.17% 0.66% 21.05
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.59% 0.08% 61.65
15 003660 中加纯债两年债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.43% 1.18% 7.69
16 003661 中加纯债两年债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.43% 1.18% 7.69
17 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.71% 0.05% 19.27
18 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.93% 0.04% 25.88
19 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.13% 0.07% 88.06
20 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.13% 0.07% 88.06
21 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.74% 1.79% 2.45
22 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.74% 1.79% 2.45
23 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.82% 0.01% 71.73
24 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.82% 0.01% 71.73
25 005371 中加心悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.40% - 70.83% 1.53
26 005372 中加心悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.40% - 70.83% 1.53
27 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.40% 90.91% 10.14% 0.52
28 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.40% 90.91% 10.14% 0.52
29 005775 中加转型动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 53.27% 0.29% 46.62% 8.44
30 005776 中加转型动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 53.27% 0.29% 46.62% 8.44
31 005879 中加颐兴定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.68% 0.33% 20.05
32 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.74% 0.04% 34.10
33 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.74% 0.04% 34.10
34 006068 中加颐信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.96% 0.02% 16.79
35 006069 中加颐信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.96% 0.02% 16.79
36 006180 中加颐合纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.63% 1.95% 0.52
37 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.19% 0.04% 19.87
38 006411 中加颐智纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.30% 0.24% 9.98
39 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.10% 0.08% 5.36
40 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.10% 0.08% 5.36
41 006588 中加聚利纯债定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.58% 2.09% 5.31
42 006589 中加聚利纯债定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.58% 2.09% 5.31
43 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.66% 0.05% 12.01
44 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.19% 0.16% 20.55
45 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.19% 0.16% 20.55
46 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.09% 1.03% 10.55
47 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.09% 1.03% 10.55
48 007121 中加裕盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.63% 0.06% 11.23
49 007478 中加恒泰定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 119.91% 0.01
50 007480 中加优享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.92% 1.35% 0.62
51 007557 中加优选中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.54% 0.13% 5.03
52 007558 中加优选中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.54% 0.13% 5.03
53 007572 中加民丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.33% 0.08% 5.07
54 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.89% 3.18% 0.72
55 007680 中加享利三年债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.47% 0.12% 91.59
56 007928 中加享润两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.98% 0.00% 80.93
57 008033 中加科盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.06% 74.40% 9.63% 1.32
58 008034 中加科盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.06% 74.40% 9.63% 1.32
59 008356 中加科丰价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 7.95% 99.91% 8.45% 13.38
60 008574 中加1-3年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.70% 2.43% 2.11
61 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.29% 0.01% 19.75
62 008785 中加博裕纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.06% 0.26% 10.22
63 008930 中加安瑞平衡养老三年(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.99% 7.69% 0.10
64 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.15% 106.02% 18.54% 4.49
65 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.15% 106.02% 18.54% 4.49
66 009242 中加核心智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.58% 0.42% 37.11% 2.06
67 009243 中加核心智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.58% 0.42% 37.11% 2.06
68 009853 中加优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% 0.54% 8.08% 1.30
69 009854 中加优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% 0.54% 8.08% 1.30
70 009855 中加新兴成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% 1.10% 7.30% 0.65
71 009856 中加新兴成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% 1.10% 7.30% 0.65
72 010153 中加中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% - 5.44% 0.97
73 010154 中加中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% - 5.44% 0.97
74 010176 中加新兴消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.24% 0.38% 5.66% 0.79
75 010177 中加新兴消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.24% 0.38% 5.66% 0.79
76 010397 中加瑞合纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.20% 0.16% 30.73
77 010543 中加科鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.19% 45.84% 29.31% 1.18
78 010544 中加科鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.19% 45.84% 29.31% 1.18
79 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.92% 73.21% 8.85% 0.50
80 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.92% 73.21% 8.85% 0.50
81 011187 中加穗盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.10% 1.52% 6.49
82 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.29% 0.01% 19.75
83 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.92% 69.77% 11.75% 0.90
84 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.92% 69.77% 11.75% 0.90
85 011543 中加科瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.11% 68.04% 6.26% 0.98
86 011544 中加科瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.11% 68.04% 6.26% 0.98
87 012039 中加1-5年国开债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.93% 0.03% 29.40
88 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 36.36% 63.19% 2.09% 3.84
89 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 36.36% 63.19% 2.09% 3.84
90 012202 中加消费优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.36% - 12.46% 4.60
91 012203 中加消费优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.36% - 12.46% 4.60
92 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.95% 70.41% 16.34% 5.21
93 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.95% 70.41% 16.34% 5.21
94 013087 中加优悦一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.16% 0.01% 84.05
95 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.39% 17.59% 0.36
96 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.39% 17.59% 0.36
97 013667 中加瑞鸿一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.42% 1.54% 14.97
98 013771 中加龙头精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.81% 0.93% 8.31% 0.87
99 013772 中加龙头精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.81% 0.93% 8.31% 0.87
100 013835 中加优享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.92% 1.35% 0.62
101 014442 中加中债1-5年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.91% 1.14% 6.07
102 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% 2.48% 3.27% 0.78
103 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% 2.48% 3.27% 0.78
104 014691 中加量化研选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.39% - 5.63% 0.22
105 014692 中加量化研选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.39% - 5.63% 0.22
106 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.81% 0.40% 20.14
107 015371 中加聚享增盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.68% 100.74% 5.62% 0.50
108 015372 中加聚享增盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.68% 100.74% 5.62% 0.50
109 015552 中加安盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.92% 0.13% 10.19
110 015672 中加丰裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.71% 0.05% 19.27
111 016009 中加博盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.82% 11.22% 20.04
112 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.84% 0.03% 6.00
113 016536 中加颐享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.93% 0.04% 25.88
114 016540 中加颐鑫纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.19% 0.04% 19.87
115 016859 中加中债-新综合债券指数发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.55% 0.14% 20.08
116 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.89% 3.18% 0.72
117 017677 中加丰尚纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.37% 0.18% 19.85
118 017678 中加颐合纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.63% 1.95% 0.52

显示全部基金明细>>

中加基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.41% 46.07% 85.29
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.41% 46.07% 85.29
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.88% 3.46% 10.71
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.88% 3.46% 10.71
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.73% 0.57% 91.82
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.28% - 19.11% 0.37
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.41% 91.69% 0.76% 8.90
8 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.41% 91.69% 0.76% 8.90
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.67% 0.08% 13.49
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.67% 0.08% 13.49
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.59% 0.05% 22.96
12 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.15% 0.06% 14.49
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.43% 0.15% 21.17
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.97% 0.03% 62.59
15 003660 中加纯债两年债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.68% 1.35% 10.38
16 003661 中加纯债两年债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.68% 1.35% 10.38
17 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.30% 0.05% 20.20
18 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.78% 0.64% 44.04
19 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.09% 0.05% 89.05
20 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.09% 0.05% 89.05
21 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.84% 1.63% 2.51
22 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.84% 1.63% 2.51
23 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.36% 0.01% 72.14
24 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.36% 0.01% 72.14
25 005371 中加心悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.15% 1.48
26 005372 中加心悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.15% 1.48
27 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.35% 52.32% 4.37% 0.98
28 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.35% 52.32% 4.37% 0.98
29 005775 中加转型动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 50.55% 6.59% 41.91% 6.61
30 005776 中加转型动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 50.55% 6.59% 41.91% 6.61
31 005879 中加颐兴定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.60% 0.19% 20.22
32 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.10% 0.08% 27.88
33 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.10% 0.08% 27.88
34 006068 中加颐信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.94% 0.03% 20.74
35 006069 中加颐信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.94% 0.03% 20.74
36 006180 中加颐合纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.52% 0.84% 0.52
37 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.48% 1.82% 0.51
38 006411 中加颐智纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.43% 0.29% 9.96
39 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.61% 0.17% 5.37
40 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.61% 0.17% 5.37
41 006588 中加聚利纯债定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.92% 4.70% 5.04
42 006589 中加聚利纯债定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.92% 4.70% 5.04
43 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.11% 0.04% 12.13
44 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.66% 0.05% 20.63
45 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.66% 0.05% 20.63
46 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.21% 2.45% 10.63
47 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.21% 2.45% 10.63
48 007121 中加裕盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.17% 0.08% 11.26
49 007478 中加恒泰定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.00% 5.11% 2.01
50 007480 中加优享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.72% 0.50% 0.62
51 007557 中加优选中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.11% 0.19% 5.17
52 007558 中加优选中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.11% 0.19% 5.17
53 007572 中加民丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.81% 0.06% 5.16
54 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.56% 2.07% 0.73
55 007680 中加享利三年债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.73% 1.37% 91.20
56 007928 中加享润两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.94% 0.00% 80.31
57 008033 中加科盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.97% 90.00% 1.39% 1.72
58 008034 中加科盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.97% 90.00% 1.39% 1.72
59 008356 中加科丰价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 7.03% 90.58% 15.36% 18.92
60 008574 中加1-3年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.90% 0.37% 2.11
61 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.04% 0.02% 20.16
62 008785 中加博裕纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.87% 0.19% 10.28
63 008930 中加安瑞平衡养老三年(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.12% 3.93% 0.10
64 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.46% 94.00% 20.92% 4.48
65 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.46% 94.00% 20.92% 4.48
66 009242 中加核心智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.20% 0.46% 38.77% 2.01
67 009243 中加核心智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.20% 0.46% 38.77% 2.01
68 009853 中加优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% - 7.29% 1.54
69 009854 中加优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% - 7.29% 1.54
70 009855 中加新兴成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.32% - 33.62% 0.35
71 009856 中加新兴成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.32% - 33.62% 0.35
72 010153 中加中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% 0.31% 5.62% 0.95
73 010154 中加中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% 0.31% 5.62% 0.95
74 010176 中加新兴消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 10.68% 0.83
75 010177 中加新兴消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 10.68% 0.83
76 010397 中加瑞合纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.42% 0.09% 30.78
77 010398 中加科享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.23% 95.06% 3.27% 0.42
78 010399 中加科享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.23% 95.06% 3.27% 0.42
79 010543 中加科鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.83% 45.02% 34.46% 1.20
80 010544 中加科鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.83% 45.02% 34.46% 1.20
81 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.91% 88.33% 6.25% 0.41
82 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.91% 88.33% 6.25% 0.41
83 011187 中加穗盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.17% 0.07% 6.48
84 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.04% 0.02% 20.16
85 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.22% 91.41% 1.48% 0.89
86 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.22% 91.41% 1.48% 0.89
87 011543 中加科瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.75% 67.12% 27.53% 1.00
88 011544 中加科瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.75% 67.12% 27.53% 1.00
89 012039 中加1-5年国开债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.65% 0.01% 23.33
90 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.64% 57.65% 4.17% 4.19
91 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.64% 57.65% 4.17% 4.19
92 012202 中加消费优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.15% - 16.48% 4.09
93 012203 中加消费优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.15% - 16.48% 4.09
94 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.11% 64.95% 15.82% 5.25
95 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.11% 64.95% 15.82% 5.25
96 013087 中加优悦一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.22% 0.00% 84.65
97 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.52% 42.64% 0.36
98 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.52% 42.64% 0.36
99 013667 中加瑞鸿一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.83% 1.54% 15.18
100 013771 中加龙头精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.50% - 25.78% 0.97
101 013772 中加龙头精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.50% - 25.78% 0.97
102 013835 中加优享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.72% 0.50% 0.62
103 014442 中加中债1-5年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.30% 0.11% 6.09
104 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.20% 5.65% 5.62% 1.03
105 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.20% 5.65% 5.62% 1.03
106 014691 中加量化研选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.41% 0.09% 15.42% 0.24
107 014692 中加量化研选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.41% 0.09% 15.42% 0.24
108 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.69% 0.46% 20.34
109 015371 中加聚享增盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.61% 27.88% 31.20% 0.92
110 015372 中加聚享增盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.61% 27.88% 31.20% 0.92
111 015552 中加安盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.97% 0.07% 10.22
112 015672 中加丰裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.30% 0.05% 20.20
113 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.47% 0.03% 13.14
114 016536 中加颐享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.78% 0.64% 44.04
115 016540 中加颐鑫纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.48% 1.82% 0.51

显示全部基金明细>>

中加基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.07% 45.22% 96.23
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.07% 45.22% 96.23
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.63% 1.84% 10.58
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.63% 1.84% 10.58
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.71% 0.44% 83.60
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% - 9.12% 0.44
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.53% 106.67% 1.86% 9.66
8 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.53% 106.67% 1.86% 9.66
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.66% 0.14% 9.76
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.66% 0.14% 9.76
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.72% 0.33% 22.76
12 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.61% 0.04% 9.89
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.23% 0.21% 20.95
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.38% 0.01% 62.38
15 003660 中加纯债两年债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.75% 2.00% 10.56
16 003661 中加纯债两年债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.75% 2.00% 10.56
17 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.01% 0.11% 20.01
18 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.04% 0.26% 4.03
19 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.09% 0.02% 88.21
20 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.09% 0.02% 88.21
21 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.40% 2.16% 2.48
22 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.40% 2.16% 2.48
23 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.18% 0.01% 71.00
24 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.18% 0.01% 71.00
25 005371 中加心悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.17% - 99.93% 1.48
26 005372 中加心悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.17% - 99.93% 1.48
27 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.92% 98.14% 7.48% 1.36
28 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.92% 98.14% 7.48% 1.36
29 005775 中加转型动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.53% 0.27% 36.80% 8.47
30 005776 中加转型动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.53% 0.27% 36.80% 8.47
31 005879 中加颐兴定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.29% 0.15% 20.17
32 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.81% 0.05% 24.70
33 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.81% 0.05% 24.70
34 006068 中加颐信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.79% 0.03% 19.79
35 006069 中加颐信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.79% 0.03% 19.79
36 006180 中加颐合纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.29% 0.58% 0.51
37 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.05% 1.19% 0.52
38 006411 中加颐智纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.65% 0.39% 10.01
39 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.24% 0.27% 5.32
40 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.24% 0.27% 5.32
41 006588 中加聚利纯债定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.14% 3.50% 5.11
42 006589 中加聚利纯债定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.14% 3.50% 5.11
43 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.03% 0.16% 12.07
44 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.94% 0.04% 20.49
45 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.94% 0.04% 20.49
46 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.34% 3.46% 7.32
47 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.34% 3.46% 7.32
48 007121 中加裕盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.24% 0.03% 11.15
49 007478 中加恒泰定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.79% 1.30% 1.99
50 007480 中加优享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.82% 0.36% 0.62
51 007557 中加优选中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.68% 2.30% 5.11
52 007558 中加优选中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.68% 2.30% 5.11
53 007572 中加民丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.06% 0.07% 5.11
54 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.34% 0.99% 0.76
55 007680 中加享利三年债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.92% 0.01% 91.61
56 007928 中加享润两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.97% 0.01% 80.51
57 008033 中加科盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.65% 27.24% 21.70% 2.57
58 008034 中加科盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.65% 27.24% 21.70% 2.57
59 008356 中加科丰价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 9.85% 93.21% 9.52% 17.87
60 008574 中加1-3年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.65% 4.86% 3.04
61 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.14% 0.00% 20.40
62 008785 中加博裕纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.99% 0.24% 10.18
63 008930 中加安瑞平衡养老三年(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.72% 10.94% 0.11
64 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.36% 75.73% 11.45% 5.64
65 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.36% 75.73% 11.45% 5.64
66 009242 中加核心智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.92% 0.33% 38.71% 2.49
67 009243 中加核心智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.92% 0.33% 38.71% 2.49
68 009853 中加优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% 4.54% 3.07% 1.31
69 009854 中加优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% 4.54% 3.07% 1.31
70 009855 中加新兴成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% - 9.31% 0.38
71 009856 中加新兴成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% - 9.31% 0.38
72 010153 中加中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% - 5.55% 1.10
73 010154 中加中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% - 5.55% 1.10
74 010176 中加新兴消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% 1.06% 6.20% 0.76
75 010177 中加新兴消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% 1.06% 6.20% 0.76
76 010397 中加瑞合纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.31% 0.02% 30.40
77 010398 中加科享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.31% 83.55% 3.64% 0.42
78 010399 中加科享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.31% 83.55% 3.64% 0.42
79 010543 中加科鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.54% 42.63% 29.91% 1.26
80 010544 中加科鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.54% 42.63% 29.91% 1.26
81 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.20% 75.77% 13.23% 0.62
82 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.20% 75.77% 13.23% 0.62
83 011187 中加穗盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.20% 0.14% 6.43
84 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.14% 0.00% 20.40
85 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.83% 82.82% 4.74% 2.97
86 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.83% 82.82% 4.74% 2.97
87 011543 中加科瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.94% 71.98% 0.47% 0.99
88 011544 中加科瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.94% 71.98% 0.47% 0.99
89 012039 中加1-5年国开债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.95% 0.01% 28.19
90 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 45.45% 43.11% 13.20% 5.32
91 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 45.45% 43.11% 13.20% 5.32
92 012202 中加消费优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.19% 8.97% 10.19% 4.08
93 012203 中加消费优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.19% 8.97% 10.19% 4.08
94 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.28% 64.83% 10.00% 5.23
95 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.28% 64.83% 10.00% 5.23
96 013087 中加优悦一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.34% 0.01% 80.21
97 013771 中加龙头精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.47% - 16.56% 1.64
98 013772 中加龙头精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.47% - 16.56% 1.64
99 013835 中加优享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.82% 0.36% 0.62
100 014442 中加中债1-5年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.43% 0.09% 11.13
101 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.38% - 11.77% 2.43
102 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.38% - 11.77% 2.43
103 014691 中加量化研选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.76% - 8.03% 0.09
104 014692 中加量化研选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.76% - 8.03% 0.09
105 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.17% 0.79% 20.07
106 015672 中加丰裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.01% 0.11% 20.01

显示全部基金明细>>

中加基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.57% 60.51% 66.30
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.57% 60.51% 66.30
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.92% 2.71% 5.19
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.92% 2.71% 5.19
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.05% 0.24% 73.37
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.80% 1.03% 10.83% 0.73
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.38% 88.79% 3.04% 9.97
8 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.38% 88.79% 3.04% 9.97
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.19% 2.10% 5.27
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.19% 2.10% 5.27
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.17% 0.03% 22.48
12 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.52% 1.13% 7.70
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.88% 0.43% 20.70
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.19% 1.02% 62.21
15 003660 中加纯债两年债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.51% 3.01% 11.48
16 003661 中加纯债两年债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.51% 3.01% 11.48
17 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.07% 8.39% 0.11
18 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.86% 0.22% 4.36
19 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.80% 0.00% 87.46
20 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.80% 0.00% 87.46
21 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.80% 2.39% 2.45
22 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.80% 2.39% 2.45
23 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.51% 0.01% 70.76
24 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.51% 0.01% 70.76
25 005371 中加心悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.13% - 100.15% 1.48
26 005372 中加心悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.13% - 100.15% 1.48
27 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.13% 102.05% 3.26% 1.90
28 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.13% 102.05% 3.26% 1.90
29 005775 中加转型动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.34% - 34.47% 6.31
30 005776 中加转型动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.34% - 34.47% 6.31
31 005879 中加颐兴定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.37% 1.48% 20.04
32 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.46% 0.04% 21.16
33 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.46% 0.04% 21.16
34 006068 中加颐信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.72% 0.01% 38.70
35 006069 中加颐信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.72% 0.01% 38.70
36 006180 中加颐合纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.71% 0.44% 0.51
37 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.43% 0.45% 0.51
38 006411 中加颐智纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.54% 2.81% 0.51
39 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.89% 0.15% 5.27
40 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.89% 0.15% 5.27
41 006588 中加聚利纯债定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.07% 2.56% 5.03
42 006589 中加聚利纯债定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.07% 2.56% 5.03
43 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.39% 0.73% 12.16
44 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.52% 0.03% 20.24
45 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.52% 0.03% 20.24
46 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.84% 3.50% 7.57
47 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.84% 3.50% 7.57
48 007121 中加裕盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.28% 0.03% 11.04
49 007478 中加恒泰定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.01% 0.67% 1.99
50 007480 中加优享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.20% 1.02% 0.62
51 007557 中加优选中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.85% 0.85% 5.06
52 007558 中加优选中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.85% 0.85% 5.06
53 007572 中加民丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.56% 0.15% 5.81
54 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.93% 2.28% 0.76
55 007680 中加享利三年债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.04% 0.01% 91.33
56 007928 中加享润两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.95% 0.01% 80.79
57 008033 中加科盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.16% 63.81% 10.44% 5.67
58 008034 中加科盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.16% 63.81% 10.44% 5.67
59 008356 中加科丰价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 11.97% 91.45% 12.13% 16.91
60 008574 中加1-3年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.25% 0.03% 3.02
61 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.94% 0.44% 0.28
62 008785 中加博裕纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.44% 0.29% 10.07
63 008930 中加安瑞平衡养老三年(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.99% 13.93% 0.10
64 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.09% 116.50% 9.38% 5.57
65 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.09% 116.50% 9.38% 5.57
66 009242 中加核心智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.71% - 37.59% 2.10
67 009243 中加核心智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.71% - 37.59% 2.10
68 009853 中加优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% 5.24% 2.58% 1.15
69 009854 中加优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% 5.24% 2.58% 1.15
70 009855 中加新兴成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% - 8.84% 0.37
71 009856 中加新兴成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% - 8.84% 0.37
72 010153 中加中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% 0.05% 5.57% 1.26
73 010154 中加中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% 0.05% 5.57% 1.26
74 010176 中加新兴消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.95% 0.60% 9.28% 0.66
75 010177 中加新兴消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.95% 0.60% 9.28% 0.66
76 010397 中加瑞合纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.61% 0.05% 30.11
77 010398 中加科享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.54% 73.39% 16.73% 1.68
78 010399 中加科享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.54% 73.39% 16.73% 1.68
79 010543 中加科鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 31.61% 81.98% 16.71% 1.26
80 010544 中加科鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 31.61% 81.98% 16.71% 1.26
81 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.07% 95.07% 1.34% 0.77
82 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.07% 95.07% 1.34% 0.77
83 011187 中加穗盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.82% 0.11% 8.42
84 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.94% 0.44% 0.28
85 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.74% 94.13% 2.02% 2.91
86 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.74% 94.13% 2.02% 2.91
87 011543 中加科瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.46% 108.90% 3.51% 1.41
88 011544 中加科瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.46% 108.90% 3.51% 1.41
89 012039 中加1-5年国开债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.34% 0.01% 33.03
90 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 46.57% 43.94% 9.93% 5.20
91 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 46.57% 43.94% 9.93% 5.20
92 012202 中加消费优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.58% 13.13% 17.57% 3.66
93 012203 中加消费优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.58% 13.13% 17.57% 3.66
94 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.87% 81.94% 10.26% 5.20
95 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.87% 81.94% 10.26% 5.20
96 013087 中加优悦一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.05% 0.00% 80.11
97 013835 中加优享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.20% 1.02% 0.62
98 014442 中加中债1-5年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.25% 0.06% 15.04

显示全部基金明细>>