永赢基金管理有限公司
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢股息优选A 008480 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.3153 | 1.3153 | 0.05% | 28.54% | 23.35% | 2.30 | 许拓 | 0.15% | 购买 |
| 永赢股息优选C 008481 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.3050 | 1.3050 | 0.04% | 28.42% | 23.12% | 3.16 | 许拓 | 0.00% | 购买 |
| 永赢鑫欣混合A 010923 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0456 | 1.0456 | -0.05% | 6.45% | 13.96% | 1.47 | 卢丽阳 等 | 0.08% | 购买 |
| 永赢众利债券A 007279 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1402 | 1.1827 | 0.07% | 3.90% | 5.83% | 41.48 | 杨野 | 0.08% | 购买 |
| 永赢中债3-5年政金债指数A 011983 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0639 | 1.1289 | 0.11% | 3.49% | 5.76% | 105.93 | 吴玮 | 0.05% | 购买 |
| 永赢中债3-5年政金债指数C 011984 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.1142 | 1.1192 | 0.11% | 3.42% | 5.62% | 1.96 | 吴玮 | 0.00% | 购买 |
| 永赢伟益债券A 006635 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1420 | 1.2260 | 0.04% | 4.23% | 5.56% | 21.94 | 章成 | 0.08% | 购买 |
| 永赢颐利债券 006850 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1944 | 1.2296 | -0.02% | 3.60% | 5.33% | 23.68 | 牟琼屿 | - | 购买 |
| 永赢惠益债券A 006043 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0683 | 1.2303 | 0.05% | 3.49% | 5.32% | 82.72 | 吴玮 | 0.08% | 购买 |
| 永赢湖北国企债一年定开发起 015469 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0401 | 1.0554 | -0.02% | 3.66% | 5.28% | 10.35 | 杨凡颖 等 | - | 购买 |
| 永赢轩益债券 014234 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0305 | 1.0885 | 0.05% | 3.68% | 5.14% | 30.60 | 章成 | - | 购买 |
| 永赢惠益债券C 006044 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0669 | 1.2213 | 0.05% | 3.39% | 5.10% | 0.00 | 吴玮 | 0.00% | 购买 |
| 永赢泰利债券A 007199 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0883 | 1.1073 | -0.03% | 3.28% | 5.09% | 28.13 | 刘星宇 等 | 0.08% | 购买 |
| 永赢宏益债券C 006708 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.2791 | 1.2866 | -0.03% | 3.47% | 5.08% | 0.00 | 谢越 | - | 购买 |
| 永赢盛益债券A 006287 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0827 | 1.2221 | 0.04% | 3.50% | 5.06% | 38.50 | 章成 | 0.08% | 购买 |
| 永赢昭利债券A 017687 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0593 | 1.0593 | -0.04% | 3.46% | 5.04% | 23.58 | 杨凡颖 | 0.08% | 购买 |
| 永赢聚益债券C 006276 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0945 | 1.2095 | -0.03% | 3.23% | 4.90% | 0.00 | 徐沛琳 | - | 购买 |
| 永赢恒益债券 005705 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1228 | 1.2521 | 0.02% | 3.34% | 4.89% | 45.07 | 章成 | 0.08% | 购买 |
| 永赢盛益债券C 006288 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0723 | 1.2097 | 0.04% | 3.39% | 4.86% | 0.00 | 章成 | 0.00% | 购买 |
| 永赢中债-1-5年国开债指数A 009171 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.1132 | 1.1332 | 0.09% | 3.12% | 4.85% | 63.21 | 章成 | 0.05% | 购买 |
| 永赢欣益纯债一年定开发起式 008722 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0132 | 1.1422 | -0.02% | 3.09% | 4.82% | 19.52 | 吴玮 等 | - | 购买 |
| 永赢宏益债券A 006707 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.2432 | 1.2507 | -0.03% | 3.25% | 4.80% | 12.67 | 谢越 | - | 购买 |
| 永赢邦利债券A 008558 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0959 | 1.1559 | 0.00% | 3.12% | 4.76% | 38.33 | 吴玮 等 | 0.08% | 购买 |
| 永赢添益债券 004230 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0342 | 1.3261 | 0.06% | 3.03% | 4.75% | 40.05 | 吴玮 | 0.08% | 购买 |
| 永赢泰利债券C 007200 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1890 | 1.2830 | -0.03% | 3.19% | 4.75% | 1.61 | 刘星宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 永赢盈益债券A 006186 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0534 | 1.1708 | 0.00% | 3.14% | 4.73% | 20.57 | 杨野 | - | 购买 |
| 永赢通益债券A 006558 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0683 | 1.2172 | -0.01% | 3.08% | 4.71% | 24.86 | 牟琼屿 | - | 购买 |
| 永赢中债-1-5年国开债指数C 009172 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.1061 | 1.1261 | 0.09% | 3.00% | 4.67% | 0.00 | 章成 | 0.00% | 购买 |
| 永赢邦利债券C 008559 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0880 | 1.1480 | 0.00% | 3.11% | 4.64% | 0.11 | 吴玮 等 | 0.00% | 购买 |
| 永赢祥益债券A 006505 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0570 | 1.1955 | -0.01% | 2.82% | 4.58% | 11.22 | 牟琼屿 | - | 购买 |
| 永赢卓利债券 007373 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0569 | 1.1638 | -0.02% | 3.01% | 4.57% | 20.92 | 杨凡颖 等 | - | 购买 |
| 永赢智益纯债三个月 007482 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1456 | 1.1865 | -0.03% | 3.14% | 4.54% | 32.78 | 张雪 | - | 购买 |
| 永赢凯利债券 007427 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0717 | 1.1898 | -0.02% | 2.98% | 4.54% | 10.76 | 杨凡颖 等 | - | 购买 |
| 永赢乾益债券 013077 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0655 | 1.0995 | -0.05% | 3.17% | 4.51% | 63.25 | 钱布克 | 0.08% | 购买 |
| 永赢稳益债券 002169 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1002 | 1.3019 | -0.03% | 2.97% | 4.50% | 73.77 | 陶毅 | 0.09% | 购买 |
| 永赢昌利债券A 007347 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1053 | 1.1723 | -0.03% | 2.91% | 4.50% | 119.80 | 陶毅 | 0.08% | 购买 |
| 永赢聚益债券A 006275 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0931 | 1.2111 | -0.04% | 2.85% | 4.48% | 21.58 | 徐沛琳 | - | 购买 |
| 永赢丰利债券A 005507 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0223 | 1.2483 | -0.02% | 2.76% | 4.47% | 30.09 | 乔嘉麒 | - | 购买 |
| 永赢永益债券A 005073 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0281 | 1.2677 | 0.01% | 2.89% | 4.45% | 20.37 | 徐沛琳 | - | 购买 |
| 永赢嘉益债券 006237 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0512 | 1.1959 | 0.01% | 2.85% | 4.45% | 10.54 | 乔嘉麒 | - | 购买 |
| 永赢祥益债券C 006506 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0535 | 1.1855 | -0.02% | 2.73% | 4.41% | 0.00 | 牟琼屿 | - | 购买 |
| 永赢盈益债券C 006187 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0461 | 1.1600 | 0.01% | 2.98% | 4.38% | 0.00 | 杨野 | - | 购买 |
| 永赢泰益债券A 006094 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0180 | 1.2193 | -0.01% | 2.90% | 4.37% | 20.52 | 乔嘉麒 | - | 购买 |
| 永赢信利碳中和主题一年定开债 013654 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0250 | 1.0890 | 0.02% | 2.76% | 4.36% | 25.56 | 吴玮 | - | 购买 |
| 永赢瑞益债券A 004238 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0952 | 1.3589 | -0.02% | 3.02% | 4.35% | 41.40 | 杨凡颖 等 | 0.08% | 购买 |
| 永赢鼎利债券A 007692 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0391 | 1.1314 | 0.00% | 2.97% | 4.33% | 10.32 | 谢越 | - | 购买 |
| 永赢坤益债券 014966 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0257 | 1.0527 | 0.01% | 2.83% | 4.32% | 20.37 | 谢越 | - | 购买 |
| 永赢昌利债券C 007348 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1105 | 1.1305 | -0.03% | 2.81% | 4.31% | 1.85 | 陶毅 | 0.00% | 购买 |
| 永赢易弘债券A 008302 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1509 | 1.1509 | 0.00% | 3.02% | 4.28% | 26.29 | 陶毅 | 0.08% | 购买 |
| 永赢宏泰短债A 015832 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0109 | 1.0596 | 0.00% | 2.11% | 4.26% | 46.54 | 徐沛琳 | 0.01% | 购买 |
| 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 013699 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0859 | 1.0859 | -0.01% | 2.54% | 4.22% | 1.41 | 杨凡颖 | 0.04% | 购买 |
| 永赢丰利债券C 005508 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0170 | 1.2339 | -0.03% | 2.65% | 4.20% | 0.00 | 乔嘉麒 | - | 购买 |
| 永赢淳利债券 007374 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1137 | 1.1505 | -0.02% | 2.64% | 4.20% | 32.72 | 徐沛琳 | 0.08% | 购买 |
| 永赢泰益债券C 006095 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0178 | 1.2083 | -0.02% | 2.80% | 4.15% | 0.00 | 乔嘉麒 | - | 购买 |
| 永赢永益债券C 005074 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0231 | 1.2587 | 0.01% | 2.80% | 4.14% | 0.00 | 徐沛琳 | - | 购买 |
| 永赢诚益债券A 006576 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0212 | 1.2254 | 0.01% | 2.55% | 4.14% | 11.02 | 牟琼屿 | - | 购买 |
| 永赢久利债券 007323 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0272 | 1.1260 | 0.00% | 3.14% | 4.14% | 19.76 | 章成 | - | 购买 |
| 永赢鼎利债券C 007693 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0378 | 1.1236 | -0.01% | 2.83% | 4.13% | 0.00 | 谢越 | - | 购买 |
| 永赢泽利一年定开 007691 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1018 | 1.1348 | -0.03% | 2.64% | 4.13% | 10.38 | 钱布克 | - | 购买 |
| 永赢中债1-3年政金债指数 006925 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0765 | 1.1685 | 0.05% | 2.57% | 4.10% | 74.09 | 杨野 等 | 0.05% | 购买 |
| 永赢月月享30天持有期短债A 017006 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | 2.31% | 4.10% | 2.90 | 杨凡颖 等 | 0.04% | 购买 |
| 永赢荣益债券A 006092 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0421 | 1.2698 | -0.01% | 2.65% | 4.05% | 10.46 | 乔嘉麒 | - | 购买 |
| 永赢宏泰短债C 015833 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0107 | 1.0557 | -0.01% | 2.01% | 4.05% | 2.79 | 徐沛琳 | 0.00% | 购买 |
| 永赢诚益债券C 006577 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0558 | 1.2222 | 0.02% | 2.42% | 4.03% | 0.00 | 牟琼屿 | - | 购买 |
| 永赢长远价值混合A 012406 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5883 | 0.5883 | 0.29% | 20.43% | 4.03% | 26.96 | 常远 等 | 0.15% | 购买 |
| 永赢安盈90天滚动持有债券发起C 013700 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0808 | 1.0808 | -0.01% | 2.45% | 4.02% | 2.26 | 杨凡颖 | 0.00% | 购买 |
| 永赢增益债券A 005703 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0317 | 1.2564 | 0.00% | 2.49% | 3.91% | 51.36 | 谢越 | - | 购买 |
| 永赢添添悦6个月持有混合A 014678 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0476 | 1.0476 | 0.01% | 4.61% | 3.86% | 0.47 | 刘星宇 等 | 0.06% | 购买 |
| 永赢瑞宁87个月定开债 009866 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0756 | 1.1476 | 0.02% | 1.88% | 3.85% | 85.81 | 谢越 | - | 购买 |
| 永赢昌益债券C 006661 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1033 | 1.1439 | -0.02% | 2.29% | 3.84% | 0.00 | 徐沛琳 | - | 购买 |
| 永赢昌益债券A 006660 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1126 | 1.1560 | -0.02% | 2.30% | 3.84% | 14.87 | 徐沛琳 | - | 购买 |
| 永赢月月享30天持有期短债C 017007 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | 2.18% | 3.84% | 3.53 | 杨凡颖 等 | 0.00% | 购买 |
| 永赢长远价值混合C 012407 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5852 | 0.5852 | 0.27% | 20.31% | 3.83% | 2.66 | 常远 等 | 0.00% | 购买 |
| 永赢荣益债券C 006093 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0489 | 1.2664 | -0.01% | 2.36% | 3.80% | 0.00 | 乔嘉麒 | - | 购买 |
| 永赢季季享90天持有期中短债债券A 017328 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0479 | 1.0479 | -0.01% | 1.94% | 3.78% | 3.03 | 章成 等 | 0.04% | 购买 |
| 永赢合益债券 006771 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0135 | 1.1633 | 0.01% | 2.50% | 3.75% | 20.11 | 谢越 | - | 购买 |
| 永赢开泰中高等级中短债A 007542 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.1205 | 1.1705 | -0.01% | 2.31% | 3.69% | 74.03 | 卢绮婷 | 0.03% | 购买 |
| 永赢润益债券A 006088 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0859 | 1.2179 | -0.01% | 2.25% | 3.68% | 33.02 | 章成 | 0.08% | 购买 |
| 永赢增益债券C 005704 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0240 | 1.2439 | 0.00% | 2.41% | 3.68% | 0.00 | 谢越 | - | 购买 |
| 永赢泰宁63个月定开债 010621 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0551 | 1.1246 | 0.01% | 1.79% | 3.67% | 84.38 | 钱布克 | - | 购买 |
| 永赢添添悦6个月持有混合C 014679 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0421 | 1.0421 | 0.01% | 4.46% | 3.55% | 0.11 | 刘星宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 永赢安悦60天持有中短债债券A 016191 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0595 | 1.0595 | -0.01% | 1.87% | 3.55% | 13.56 | 卢绮婷 | 0.04% | 购买 |
| 永赢季季享90天持有期中短债债券C 017329 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | 1.81% | 3.53% | 19.42 | 章成 等 | 0.00% | 购买 |
| 永赢汇利六个月定开债 007086 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0587 | 1.1323 | 0.02% | 2.45% | 3.51% | 102.97 | 钱布克 | - | 购买 |
| 永赢开泰中高等级中短债C 007543 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.1098 | 1.1598 | -0.01% | 2.21% | 3.50% | 11.76 | 卢绮婷 | 0.00% | 购买 |
| 永赢裕益债券A 006443 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0205 | 1.2182 | 0.04% | 2.29% | 3.47% | 10.26 | 乔嘉麒 | - | 购买 |
| 永赢丰益债券 003898 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0392 | 1.2866 | 0.00% | 2.11% | 3.44% | 85.52 | 乔嘉麒 | - | 购买 |
| 永赢元利债券A 007719 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0129 | 1.1060 | 0.07% | 2.13% | 3.44% | 30.35 | 牟琼屿 | - | 购买 |
| 永赢安泰中短债A 016674 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 1.64% | 3.38% | 6.82 | 卢绮婷 | 0.04% | 购买 |
| 永赢润益债券C 006089 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0755 | 1.2065 | -0.01% | 2.08% | 3.37% | 0.00 | 章成 | 0.00% | 购买 |
| 永赢安悦60天持有中短债债券C 016192 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0561 | 1.0561 | -0.01% | 1.76% | 3.35% | 15.98 | 卢绮婷 | 0.00% | 购买 |
| 永赢添添欣12个月持有混合A 014892 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0738 | 1.0738 | -0.05% | 3.15% | 3.31% | 0.72 | 刘星宇 | 0.06% | 购买 |
| 永赢华嘉信用债A 010092 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 1.1584 | 1.1584 | -0.02% | 2.42% | 3.23% | 43.63 | 曾琬云 等 | 0.08% | 购买 |
| 永赢元利债券C 007720 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0135 | 1.0963 | 0.07% | 1.96% | 3.13% | 0.00 | 牟琼屿 | - | 购买 |
| 永赢安泰中短债C 016675 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0493 | 1.0493 | 0.01% | 1.51% | 3.13% | 22.52 | 卢绮婷 | 0.00% | 购买 |
| 永赢裕益债券C 006444 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0191 | 1.2035 | 0.04% | 2.10% | 3.12% | 0.00 | 乔嘉麒 | - | 购买 |
| 永赢迅利中高等级短债A 006852 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0604 | 1.1613 | 0.00% | 1.85% | 3.11% | 55.74 | 卢绮婷 | 0.04% | 购买 |
| 永赢华嘉信用债C 014167 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 1.1491 | 1.1491 | -0.03% | 2.26% | 2.92% | 5.15 | 杨凡颖 等 | 0.00% | 购买 |
| 永赢添添欣12个月持有混合C 014893 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0644 | 1.0644 | -0.05% | 2.95% | 2.91% | 0.86 | 刘星宇 | 0.00% | 购买 |
| 永赢迅利中高等级短债E 009985 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0504 | 1.1169 | 0.00% | 1.72% | 2.87% | 3.67 | 卢绮婷 | 0.00% | 购买 |
| 永赢悦利债券 006944 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0173 | 1.1170 | 0.01% | 1.89% | 2.74% | 95.81 | 吴玮 等 | 0.08% | 购买 |
| 永赢同利债券A 007351 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0783 | 1.1242 | -0.01% | 1.66% | 2.71% | 37.02 | 牟琼屿 | - | 购买 |
| 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 016409 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0385 | 1.0385 | -0.01% | 1.54% | 2.60% | 14.82 | 胡雪骥 | 0.00% | 购买 |
| 永赢同利债券C 007352 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0676 | 1.1135 | -0.01% | 1.53% | 2.48% | 0.00 | 牟琼屿 | - | 购买 |
| 永赢鑫盛混合A 011004 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0418 | 1.0418 | 0.05% | 3.42% | 2.28% | 1.20 | 徐沛琳 等 | 0.08% | 购买 |
| 永赢通益债券C 006559 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0393 | 1.2550 | -0.02% | 1.78% | 1.95% | 0.00 | 牟琼屿 | - | 购买 |
| 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 013668 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 1.0212 | 1.0212 | 0.03% | 2.83% | 1.76% | 0.11 | 田沁琰 | 0.08% | 购买 |
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| 永赢稳健增利18个月持有混合A 010560 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0089 | 1.0089 | -0.13% | 2.47% | 1.21% | 1.08 | 陶毅 等 | 0.04% | 购买 |
| 永赢鑫辰混合A 012681 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 0.9959 | 0.9959 | -0.05% | 1.75% | 1.17% | 1.01 | 刘星宇 | 0.08% | 购买 |
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| 永赢昭利债券C 017688 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0085 | 1.0085 | -0.03% | 1.56% | 0.75% | 0.00 | 杨凡颖 | 0.00% | 购买 |
| 永赢稳健增利18个月持有混合E 013595 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 0.9931 | 0.9931 | -0.12% | 2.17% | 0.59% | 0.00 | 陶毅 等 | 0.00% | 购买 |
| 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017146 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 1.0046 | 1.0046 | 0.03% | 1.60% | 0.55% | 3.50 | 田沁琰 | 0.12% | 购买 |
| 永赢合嘉一年持有混合A 017220 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0106 | 1.0106 | 0.18% | 0.51% | -0.19% | 0.22 | 杨凡颖 等 | 0.80% | 购买 |
| 永赢合嘉一年持有混合C 017221 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0052 | 1.0052 | 0.17% | 0.30% | -0.59% | 0.57 | 杨凡颖 等 | 0.00% | 购买 |
| 永赢鑫享混合A 008723 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0511 | 1.1026 | 0.07% | 1.41% | -0.97% | 1.06 | 曾琬云 等 | 0.08% | 购买 |
| 永赢低碳环保智选混合发起A 016386 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7284 | 0.7284 | 1.51% | 10.43% | -2.72% | 0.07 | 张璐 等 | 0.15% | 购买 |
| 永赢宏泽一年定开混合 011093 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.8691 | 0.8691 | -0.29% | 1.22% | -2.89% | 7.71 | 李永兴 等 | 0.15% | 购买 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C 016387 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7241 | 0.7241 | 1.49% | 10.21% | -3.10% | 0.05 | 张璐 等 | 0.00% | 购买 |
| 永赢双利债券A 002521 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0735 | 3.0911 | 0.20% | -1.49% | -3.38% | 6.54 | 李永兴 等 | 0.08% | 购买 |
| 永赢稳健增长一年持有混合A 009932 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0797 | 1.0797 | -0.06% | 3.28% | -3.43% | 2.27 | 常远 等 | 0.04% | 购买 |
| 永赢惠泽一年 006836 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.3274 | 1.3274 | 0.05% | -0.45% | -3.58% | 1.90 | 李永兴 等 | 0.15% | 购买 |
| 永赢双利债券C 002522 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0768 | 1.2390 | 0.20% | -1.69% | -3.77% | 0.29 | 李永兴 等 | 0.00% | 购买 |
| 永赢稳健增长一年持有混合E 012442 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0674 | 1.0674 | -0.06% | 3.07% | -3.81% | 4.79 | 常远 等 | 0.00% | 购买 |
| 永赢稳健增强债券A 014088 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 0.9457 | 0.9457 | -0.20% | 2.04% | -4.14% | 2.33 | 杨凡颖 等 | 0.08% | 购买 |
| 永赢稳健增强债券C 014089 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 0.9369 | 0.9369 | -0.21% | 1.84% | -4.52% | 3.65 | 杨凡颖 等 | 0.00% | 购买 |
| 永赢港股通品质生活慧选混合 009983 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6324 | 0.6324 | 0.06% | 0.85% | -5.64% | 6.48 | 晏青 | 0.15% | 购买 |
| 永赢港股通优质成长一年混合 011315 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6375 | 0.6375 | 0.06% | 0.71% | -6.03% | 2.30 | 晏青 | 0.15% | 购买 |
| 永赢合享混合发起A 014598 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.0486 | 1.0486 | 0.35% | 0.28% | -6.27% | 1.67 | 曾琬云 | 0.08% | 购买 |
| 永赢合享混合发起C 014599 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.0390 | 1.0390 | 0.36% | 0.09% | -6.64% | 0.36 | 曾琬云 | 0.00% | 购买 |
| 永赢沪深300A 007538 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.0510 | 1.2010 | 0.23% | 1.12% | -7.38% | 5.10 | 刘庭宇 | 0.10% | 购买 |
| 永赢沪深300C 007539 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.0453 | 1.1953 | 0.23% | 1.07% | -7.47% | 1.18 | 刘庭宇 | 0.00% | 购买 |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合A 016384 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8842 | 0.8842 | -0.30% | 2.60% | -8.14% | 0.61 | 黄韵 | 0.15% | 购买 |
| 永赢惠添盈一年持有混合 012530 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7781 | 0.7781 | 1.43% | 5.78% | -8.37% | 1.49 | 许拓 | 0.15% | 购买 |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合C 016385 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8778 | 0.8778 | -0.31% | 2.33% | -8.61% | 0.72 | 黄韵 | 0.00% | 购买 |
| 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 013708 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 0.8734 | 0.8734 | -0.11% | -1.23% | -9.42% | 0.10 | 田沁琰 | 0.12% | 购买 |
| 永赢新兴消费智选混合发起A 016502 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7954 | 0.7954 | -0.70% | 4.49% | -10.84% | 0.21 | 蒋卫华 | 0.15% | 购买 |
| 永赢新兴消费智选混合发起C 016503 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7914 | 0.7914 | -0.70% | 4.31% | -11.16% | 0.17 | 蒋卫华 | 0.00% | 购买 |
| 永赢成长领航混合A 010562 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7670 | 0.7670 | 0.58% | 10.17% | -13.19% | 4.59 | 于航 等 | 0.15% | 购买 |
| 永赢成长领航混合C 010563 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7618 | 0.7618 | 0.57% | 10.05% | -13.36% | 0.98 | 于航 等 | 0.00% | 购买 |
| 永赢深创100ETF发起式联接A 013907 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.6312 | 0.6312 | 0.24% | -0.93% | -13.97% | 0.10 | 刘庭宇 | 0.10% | 购买 |
| 永赢深创100ETF发起式联接C 013908 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.6282 | 0.6282 | 0.22% | -1.02% | -14.15% | 0.04 | 刘庭宇 | 0.00% | 购买 |
| 永赢科技驱动A 008919 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0297 | 1.0297 | -0.42% | 1.77% | -18.26% | 5.84 | 于航 | 0.15% | 购买 |
| 永赢科技驱动C 008920 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0211 | 1.0211 | -0.42% | 1.66% | -18.43% | 0.37 | 于航 | 0.00% | 购买 |
| 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 013415 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.6418 | 0.6418 | 0.71% | -2.60% | -19.06% | 0.76 | 储可凡 | 0.10% | 购买 |
| 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 013416 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.6387 | 0.6387 | 0.69% | -2.70% | -19.22% | 2.44 | 储可凡 | 0.00% | 购买 |
| 永赢医药创新智选混合发起A 015915 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9015 | 0.9015 | 1.76% | -11.91% | -19.30% | 0.30 | 光磊 等 | 0.10% | 购买 |
| 永赢创业板指数发起式A 007664 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.9664 | 1.1864 | -0.04% | -4.80% | -19.53% | 4.58 | 刘庭宇 | 0.10% | 购买 |
| 永赢医药创新智选混合发起C 015916 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8971 | 0.8971 | 1.77% | -12.05% | -19.57% | 2.15 | 光磊 等 | 0.00% | 购买 |
| 永赢创业板指数发起式C 007665 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.9710 | 1.1810 | -0.04% | -4.85% | -19.61% | 2.42 | 刘庭宇 | 0.00% | 购买 |
| 永赢智能领先混合A 006266 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.7466 | 1.7466 | -0.37% | 0.10% | -20.26% | 5.95 | 于航 | 0.15% | 购买 |
| 永赢医药健康A 008618 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.9141 | 0.9141 | 0.75% | -3.12% | -20.26% | 0.56 | 郭鹏 | 0.15% | 购买 |
| 永赢医药健康C 008619 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.9069 | 0.9069 | 0.76% | -3.20% | -20.41% | 0.67 | 郭鹏 | 0.00% | 购买 |
| 永赢智能领先混合C 006269 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.7258 | 1.7258 | -0.37% | 0.00% | -20.42% | 1.92 | 于航 | 0.00% | 购买 |
| 永赢高端装备智选混合发起A 015789 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6227 | 0.6227 | -2.00% | -20.32% | -20.46% | 0.16 | 张璐 | 0.10% | 购买 |
| 永赢高端装备智选混合发起C 015790 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6183 | 0.6183 | -2.00% | -20.49% | -20.78% | 1.61 | 张璐 | 0.00% | 购买 |
| 永赢消费龙头智选混合发起A 016549 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7356 | 0.7356 | -0.45% | -2.67% | -21.39% | 0.08 | 储可凡 | 0.15% | 购买 |
| 永赢优质生活混合A 015287 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6625 | 0.6625 | -0.72% | -2.69% | -21.59% | 0.84 | 光磊 | 0.15% | 购买 |
| 永赢消费龙头智选混合发起C 016550 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7317 | 0.7317 | -0.44% | -2.85% | -21.69% | 0.02 | 储可凡 | 0.00% | 购买 |
| 永赢优质生活混合C 015288 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6559 | 0.6559 | -0.71% | -2.97% | -22.05% | 0.39 | 光磊 | 0.00% | 购买 |
| 永赢成长远航一年持有混合A 015079 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7207 | 0.7207 | -0.28% | -2.19% | -23.05% | 2.58 | 于航 | 1.50% | 购买 |
| 永赢高端制造混合A 007113 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7874 | 0.7874 | -0.20% | 1.56% | -23.09% | 1.21 | 范帆 | 0.15% | 购买 |
| 永赢高端制造混合C 007114 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7803 | 0.7803 | -0.20% | 1.46% | -23.25% | 0.41 | 范帆 | 0.00% | 购买 |
| 永赢成长远航一年持有混合C 015080 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7089 | 0.7089 | -0.28% | -2.58% | -23.67% | 0.60 | 于航 | 0.00% | 购买 |
| 永赢优质精选混合发起A 014649 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.4672 | 0.4672 | -0.49% | -0.11% | -23.86% | 0.08 | 张海啸 | 0.15% | 购买 |
| 永赢优质精选混合发起C 014650 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.4607 | 0.4607 | -0.50% | -0.41% | -24.33% | 0.10 | 张海啸 | 0.00% | 购买 |
| 永赢卓越臻选股票发起A 015617 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.6456 | 0.6456 | 0.05% | -15.32% | -25.26% | 0.07 | 张璐 | 0.15% | 购买 |
| 永赢卓越臻选股票发起C 015618 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.6395 | 0.6395 | 0.03% | -15.54% | -25.64% | 0.01 | 张璐 | 0.00% | 购买 |
| 永赢新能源智选混合发起A 015828 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.4771 | 0.4771 | -1.04% | -12.75% | -26.36% | 0.09 | 张璐 | 0.10% | 购买 |
| 永赢新能源智选混合发起C 015829 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.4736 | 0.4736 | -1.02% | -12.91% | -26.66% | 0.21 | 张璐 | 0.00% | 购买 |
| 永赢乾元三年定开 007944 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6867 | 0.6867 | 1.25% | -17.62% | -27.94% | 0.63 | 李永兴 | 0.15% | 购买 |
| 永赢惠添利灵活配置混合 005711 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.1138 | 1.2738 | 1.44% | -17.51% | -28.24% | 3.95 | 李永兴 | 0.15% | 购买 |
| 永赢半导体产业智选混合发起A 015967 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6873 | 0.6873 | 0.17% | -19.82% | -29.46% | 0.10 | 张璐 等 | 0.10% | 购买 |
| 永赢消费主题A 006252 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.7100 | 1.7100 | -0.28% | -5.89% | -29.55% | 4.48 | 常远 | 0.15% | 购买 |
| 永赢消费主题C 006253 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.6894 | 1.6894 | -0.28% | -5.98% | -29.68% | 2.56 | 常远 | 0.00% | 购买 |
| 永赢半导体产业智选混合发起C 015968 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6829 | 0.6829 | 0.16% | -19.98% | -29.76% | 0.19 | 张璐 等 | 0.00% | 购买 |
| 永赢惠添益混合A 011203 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5339 | 0.5339 | 1.79% | -21.39% | -32.13% | 2.35 | 李永兴 | 0.15% | 购买 |
| 永赢惠添益混合C 011204 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5273 | 0.5273 | 1.80% | -21.54% | -32.40% | 0.19 | 李永兴 | 0.00% | 购买 |
| 永赢数字经济智选混合发起A 018122 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6160 | 0.6160 | -0.88% | -10.78% | -36.40% | 0.07 | 王文龙 | 0.15% | 购买 |
| 永赢数字经济智选混合发起C 018123 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6134 | 0.6134 | -0.89% | -10.96% | -36.66% | 0.03 | 王文龙 | 0.00% | 购买 |
| 永赢先进制造智选混合发起A 018124 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9458 | 0.9458 | -0.91% | -5.33% | - | 0.60 | 张璐 | 0.15% | 购买 |
| 永赢先进制造智选混合发起C 018125 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9424 | 0.9424 | -0.90% | -5.52% | - | 2.62 | 张璐 | 0.00% | 购买 |
| 永赢浩益一年定开债券发起 018206 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0339 | 1.0339 | -0.03% | 3.22% | - | 51.41 | 杨野 | - | 购买 |
| 永赢鑫欣混合C 018603 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0424 | 1.0424 | -0.05% | 6.25% | - | 2.54 | 卢丽阳 等 | 0.00% | 购买 |
| 永赢鑫享混合C 018648 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0475 | 1.0475 | 0.07% | 1.20% | - | 0.01 | 曾琬云 等 | 0.00% | 购买 |
| 永赢匠心增利债券C 018747 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0212 | 1.0212 | -0.04% | 2.23% | - | 1.28 | 李永兴 等 | 0.00% | 购买 |
| 永赢匠心增利债券A 018746 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0238 | 1.0238 | -0.05% | 2.41% | - | 2.02 | 李永兴 等 | 0.08% | 购买 |
| 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 018689 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 1.0061 | 1.0061 | 0.03% | 1.72% | - | 0.00 | 田沁琰 | 0.00% | 购买 |
| 永赢昭利债券D 018962 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0593 | 1.0593 | -0.03% | 3.46% | - | - | 杨凡颖 | - | 购买 |
| 永赢瑞益债券B 018961 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0955 | 1.0955 | -0.02% | 3.02% | - | 0.92 | 杨凡颖 等 | 0.06% | 购买 |
| 永赢易弘债券C 018960 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1495 | 1.1495 | -0.01% | 2.89% | - | 0.01 | 陶毅 | - | 购买 |
| 永赢启源混合发起C 016561 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8749 | 0.8749 | 0.06% | -9.57% | - | 0.01 | 郭鹏 | 0.00% | 购买 |
| 永赢启源混合发起A 016560 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8776 | 0.8776 | 0.06% | -9.34% | - | 0.24 | 郭鹏 | 0.15% | 购买 |
| 永赢华嘉信用债E 019068 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 1.1551 | 1.1551 | -0.02% | 2.44% | - | 0.00 | 杨凡颖 等 | - | 购买 |
| 永赢开泰中高等级中短债D 019069 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.1166 | 1.1166 | -0.02% | 1.98% | - | 9.90 | 卢绮婷 | - | 购买 |
| 永赢开泰中高等级中短债E 019070 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.1249 | 1.1249 | -0.01% | 2.31% | - | 0.54 | 卢绮婷 | - | 购买 |
| 永赢鑫盛混合C 019660 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0426 | 1.0426 | 0.06% | 3.22% | - | 3.23 | 黄韵 等 | 0.00% | 购买 |
| 永赢睿信混合C 019432 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0675 | 1.0675 | -0.42% | - | - | 3.02 | 高楠 | 0.00% | 购买 |
| 永赢睿信混合A 019431 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0699 | 1.0699 | -0.42% | - | - | 1.02 | 高楠 | 1.50% | 购买 |
| 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 020412 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.2317 | 1.2317 | 0.12% | - | - | 0.42 | 章赟 等 | 0.00% | 购买 |
| 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 020411 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.2325 | 1.2325 | 0.11% | - | - | 0.24 | 章赟 等 | 0.10% | 购买 |
| 永赢红利慧选混合发起A 020287 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0131 | 1.0131 | 0.46% | - | - | 0.10 | 刘星宇 | 0.15% | 购买 |
| 永赢红利慧选混合发起C 020288 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0122 | 1.0122 | 0.46% | - | - | 0.20 | 刘星宇 | 0.00% | 购买 |
| 永赢腾利债券C 019218 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | - | - | 0.00 | 吴玮 等 | - | 购买 |
| 永赢腾利债券A 019217 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0102 | 1.0102 | 0.01% | - | - | 30.13 | 吴玮 等 | - | 购买 |
| 永赢瑞弘12个月持有期债券A 014375 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 1.0041 | 1.0041 | - | - | - | 1.92 | 刘星宇 | 0.04% | 购买 |
| 永赢瑞弘12个月持有期债券C 019878 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 1.0040 | 1.0040 | - | - | - | 1.01 | 刘星宇 | 0.00% | 购买 |
| 永赢安裕120天滚动持有债券A 020939 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.09 | 王宇超 | 0.04% | 购买 |
| 永赢安裕120天滚动持有债券C 020940 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.21 | 王宇超 | 0.00% | 购买 |
| 永赢悦享债券A 020055 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - | - | - | 刘星宇 | 0.60% | 购买 |
| 永赢悦享债券C 020056 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - | - | - | 刘星宇 | 0.00% | 购买 |
| 永赢璟利债券A 020897 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 0.9989 | 0.9989 | 0.06% | - | - | 1.49 | 王宇超 等 | - | 购买 |
| 永赢璟利债券C 020898 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 0.9989 | 0.9989 | 0.06% | - | - | 0.59 | 王宇超 等 | - | 购买 |
| 永赢众利债券C 021054 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1395 | 1.1395 | 0.07% | - | - | - | 杨野 | 0.00% | 购买 |
| 永赢伟益债券C 021055 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1424 | 1.1424 | 0.06% | - | - | - | 章成 | 0.00% | 购买 |
| 永赢宏泰短债E 021307 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | - | - | - | 徐沛琳 | - | 购买 |
| 永赢泰利债券B 021387 | 详情 | - | - | - | - | - | - | - | 陶毅 等 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢货币A 000533 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.5066 | 1.8670% | 1.88% | 1.92% | 0.52% | 43.41 | 胡雪骥 等 | 0.00% | 购买 |
| 永赢天天利货币A 004545 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.6198 | 2.0300% | 2.05% | 2.11% | 0.55% | 530.27 | 卢绮婷 等 | 0.00% | 购买 |
| 永赢天天利货币E 012105 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.5538 | 1.7850% | 1.81% | 1.86% | 0.49% | 0.90 | 卢绮婷 等 | 0.00% | 购买 |
| 永赢货币E 012104 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.4656 | 1.7130% | 1.73% | 1.76% | 0.48% | 907.90 | 胡雪骥 等 | 0.00% | 购买 |
场内基金
最新更新日期：2024-04-25
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢中证全指医疗器械ETF 159883 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.5036 | 0.5036 | 0.74% | 0.5040 | -0.08% | 16.94 | 储可凡 |
| 永赢深证创新100ETF 159721 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.6207 | 0.6207 | 0.24% | 0.6200 | 0.11% | 0.58 | 刘庭宇 |
| 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 517520 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.2182 | 1.2182 | 0.12% | 1.2190 | -0.07% | 2.96 | 刘庭宇 等 |