基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.140004-29 | 1.6320 | -0.09% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.139004-29 | 1.5930 | -0.09% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.023004-29 | 3.5340 | 0.85% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.877004-29 | 2.2020 | 0.92% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.322004-29 | 3.0450 | 0.00% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.224004-29 | 2.9120 | -0.04% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.070004-29 | 3.3930 | 1.71% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 混合型-灵活 | 0.815004-29 | 1.8920 | 0.62% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.795004-29 | 1.2980 | 1.92% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合 | 混合型-灵活 | 1.855404-29 | 1.8874 | 0.62% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.409504-29 | 1.7496 | 0.03% | 开放申购 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.884004-29 | 1.6240 | 0.80% | 开放申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.201304-29 | 1.2053 | -0.28% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.180704-29 | 1.1847 | -0.28% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.125804-29 | 2.1508 | 4.82% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.957004-29 | 1.1160 | 1.70% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.591704-29 | 2.5917 | 1.69% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.446604-29 | 2.4466 | 1.68% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.718104-29 | 1.7181 | -0.08% | 开放申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 混合型-灵活 | 0.866804-29 | 0.8668 | 1.42% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.067204-29 | 1.2593 | -0.18% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.113904-29 | 1.1859 | -0.07% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.039904-29 | 1.1899 | 0.00% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.914304-29 | 1.9143 | 1.66% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.056704-29 | 1.2290 | -0.19% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.121104-29 | 1.2131 | -0.10% | 开放申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.102604-29 | 1.1646 | -0.07% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.945204-29 | 1.9452 | 4.87% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.875104-29 | 1.8751 | 1.65% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.167604-29 | 1.2466 | 1.00% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.146904-29 | 1.2224 | 1.00% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.129604-29 | 1.1696 | -0.17% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.400404-29 | 1.6911 | 0.03% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.079604-29 | 1.1696 | -0.21% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.170904-29 | 1.1709 | -0.32% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.522304-29 | 1.5923 | 4.88% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.495504-29 | 1.5655 | 4.88% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.067304-29 | 1.0763 | 0.01% | 暂停申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.021604-29 | 1.1226 | 0.02% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.014804-29 | 1.1158 | 0.02% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.901604-29 | 0.9016 | 1.19% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.889604-29 | 0.8896 | 1.19% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.688304-29 | 0.6883 | 0.91% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.679004-29 | 0.6790 | 0.91% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.601604-29 | 0.6016 | 1.28% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.594104-29 | 0.5941 | 1.28% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.040404-29 | 1.0854 | -0.15% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.075704-29 | 1.1257 | -0.21% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.867004-29 | 1.0580 | 1.05% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.712804-29 | 1.7128 | -0.08% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.030504-29 | 1.1010 | -0.17% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.992104-29 | 0.9921 | 0.07% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.981304-29 | 0.9813 | 0.08% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.045204-29 | 1.0452 | 0.66% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.043704-29 | 1.0437 | 0.67% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.659404-29 | 0.6594 | 4.88% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.651804-29 | 0.6518 | 4.88% | 开放申购 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.130104-29 | 1.1301 | 0.01% | 开放申购 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.127404-29 | 1.1274 | 0.01% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.859804-29 | 0.8598 | 0.87% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.851404-29 | 0.8514 | 0.85% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.076404-29 | 1.0764 | -0.05% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.071504-29 | 1.0715 | -0.05% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.741504-29 | 0.7415 | 0.84% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.731404-29 | 0.7314 | 0.84% | 开放申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.618204-29 | 0.6182 | 3.33% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.610404-29 | 0.6104 | 3.34% | 开放申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.598204-29 | 0.5982 | 3.98% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.591804-29 | 0.5918 | 3.97% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.457104-29 | 2.4571 | 1.68% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.084904-29 | 3.0849 | 0.90% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.039004-29 | 1.0573 | -0.31% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.804804-29 | 0.8048 | 2.81% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.800404-29 | 0.8004 | 2.81% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.983504-29 | 0.9835 | 1.07% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.977104-29 | 0.9771 | 1.08% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.027704-29 | 1.0527 | -0.17% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.787004-29 | 0.7870 | 1.81% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.017304-29 | 1.0173 | 1.23% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.012904-29 | 1.0129 | 1.23% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.038304-29 | 1.0383 | -0.21% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.969604-29 | 0.9696 | 0.93% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.965104-29 | 0.9651 | 0.92% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.037504-29 | 1.0605 | -0.09% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.092804-29 | 1.0928 | -0.39% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.085404-29 | 1.0854 | -0.39% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.019504-29 | 1.0195 | -0.03% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.951004-29 | 0.9510 | 1.71% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.016704-29 | 1.0417 | -0.18% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.023404-29 | 1.0234 | -0.05% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.022004-29 | 1.0220 | -0.05% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.064004-29 | 1.2640 | 1.82% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.043304-29 | 1.0433 | 0.48% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.035904-29 | 1.0359 | 0.48% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.014204-29 | 1.0142 | -0.08% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.013004-29 | 1.0130 | -0.08% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.017304-29 | 1.0173 | -0.08% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.016404-29 | 1.0164 | -0.08% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.018204-29 | 1.0182 | -0.21% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.017004-29 | 1.0170 | -0.21% | 开放申购 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.006904-29 | 1.0069 | -0.11% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.005904-29 | 1.0059 | -0.11% | 开放申购 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合 | 混合型-偏股 | 1.005204-26 | 1.0052 | --- | 暂停申购 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 0.999704-29 | 0.9997 | -0.19% | 暂停申购 |
020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 债券型-混合二级 | 1.000004-26 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 债券型-混合二级 | 1.000004-26 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型-长债 | 1.120604-29 | 1.1206 | -0.10% | 开放申购 |
121001 | 国投瑞银融华债券 | 混合型-偏债 | 1.343204-29 | 3.2062 | 0.08% | 开放申购 |
121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型-灵活 | 1.590904-29 | 3.9092 | 0.61% | 开放申购 |
121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 混合型-偏股 | 0.786904-29 | 2.8332 | 0.86% | 开放申购 |
121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.443404-29 | 3.3799 | 0.93% | 开放申购 |
121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 混合型-偏股 | 2.492004-29 | 3.5880 | 0.48% | 开放申购 |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型-偏股 | 0.500604-29 | 3.7217 | 0.93% | 开放申购 |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.036604-29 | 1.9782 | -0.08% | 开放申购 |
121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.109604-29 | 3.3674 | 0.90% | 开放申购 |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.278004-29 | 2.1850 | 0.08% | 开放申购 |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.267004-29 | 2.1100 | 0.16% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.518504-29 | 1.9690% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.485904-29 | 1.8480% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.527704-29 | 1.9490% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.308904-29 | 1.3250% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.375004-29 | 1.5680% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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