基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.144005-08 | 1.6360 | 0.00% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.143005-08 | 1.5970 | 0.00% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.022005-08 | 3.5330 | -0.69% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.889005-08 | 2.2140 | -1.00% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.327005-08 | 3.0500 | -0.04% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.228005-08 | 2.9160 | -0.09% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.080005-08 | 3.4030 | -1.73% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 混合型-灵活 | 0.846005-08 | 1.9230 | 1.32% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.782005-08 | 1.2850 | -1.14% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.960005-08 | 0.9860 | 1.27% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合 | 混合型-灵活 | 1.865205-08 | 1.8972 | -0.93% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.417105-08 | 1.7572 | -0.10% | 开放申购 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.891005-08 | 1.6310 | -0.22% | 开放申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.206405-08 | 1.2104 | 0.08% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.185705-08 | 1.1897 | 0.09% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.106205-08 | 2.1312 | -2.11% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.965005-08 | 1.1240 | -0.92% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.608905-08 | 2.6089 | -1.76% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.462505-08 | 2.4625 | -1.76% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.723205-08 | 1.7232 | -0.07% | 开放申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 混合型-灵活 | 0.880005-08 | 0.8800 | -1.06% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.070305-08 | 1.2624 | 0.01% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.115505-08 | 1.1875 | 0.02% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.040405-08 | 1.1904 | -0.01% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.905305-08 | 1.9053 | -1.34% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.059005-08 | 1.2313 | 0.01% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.123505-08 | 1.2155 | 0.02% | 开放申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.104105-08 | 1.1661 | 0.02% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.927705-08 | 1.9277 | -2.13% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.866205-08 | 1.8662 | -1.34% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.165505-08 | 1.2445 | -0.88% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.144805-08 | 1.2203 | -0.88% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.132405-08 | 1.1724 | -0.03% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.408005-08 | 1.6987 | -0.10% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.083005-08 | 1.1730 | 0.01% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.177605-08 | 1.1776 | -0.02% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.508605-08 | 1.5786 | -2.14% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.481805-08 | 1.5518 | -2.15% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.067705-08 | 1.0767 | 0.01% | 开放申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.022205-08 | 1.1232 | 0.00% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.015405-08 | 1.1164 | 0.01% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.914405-08 | 0.9144 | -0.54% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.902105-08 | 0.9021 | -0.55% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.694005-08 | 0.6940 | -0.43% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.684605-08 | 0.6846 | -0.42% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.611405-08 | 0.6114 | -2.22% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.603705-08 | 0.6037 | -2.22% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.043305-08 | 1.0883 | -0.02% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079005-08 | 1.1290 | 0.00% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.879005-08 | 1.0700 | -0.90% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.717705-08 | 1.7177 | -0.07% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.033405-08 | 1.1039 | -0.02% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.995505-08 | 0.9955 | -0.22% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.984605-08 | 0.9846 | -0.21% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.047305-08 | 1.0473 | -0.63% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.045805-08 | 1.0458 | -0.63% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.653405-08 | 0.6534 | -2.14% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.645805-08 | 0.6458 | -2.15% | 开放申购 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.130405-08 | 1.1304 | 0.00% | 开放申购 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.127705-08 | 1.1277 | 0.00% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.867405-08 | 0.8674 | -0.71% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.858905-08 | 0.8589 | -0.72% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.077705-08 | 1.0777 | 0.02% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.072705-08 | 1.0727 | 0.02% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.746605-08 | 0.7466 | -0.37% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.736305-08 | 0.7363 | -0.38% | 开放申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.612505-08 | 0.6125 | -1.73% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.604805-08 | 0.6048 | -1.74% | 开放申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.593705-08 | 0.5937 | -2.38% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.587305-08 | 0.5873 | -2.39% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.473205-08 | 2.4732 | -1.76% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.120005-08 | 3.1200 | -0.43% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.043705-08 | 1.0620 | 0.00% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.802305-08 | 0.8023 | -1.52% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.797805-08 | 0.7978 | -1.53% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.998405-08 | 0.9984 | -0.35% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.991805-08 | 0.9918 | -0.35% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.030905-08 | 1.0559 | 0.06% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.774005-08 | 0.7740 | -1.28% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.036605-08 | 1.0366 | -0.36% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.032005-08 | 1.0320 | -0.36% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042005-08 | 1.0420 | 0.01% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.977805-08 | 0.9778 | -0.87% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.973105-08 | 0.9731 | -0.89% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.953005-08 | 0.9530 | 1.28% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.041305-08 | 1.0643 | -0.05% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.020505-08 | 1.0205 | 0.00% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.959005-08 | 0.9590 | -0.93% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.019505-08 | 1.0445 | 0.05% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.024005-08 | 1.0240 | 0.02% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.022505-08 | 1.0225 | 0.02% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.073005-08 | 1.2730 | -1.74% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.053305-08 | 1.0533 | -2.03% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.045905-08 | 1.0459 | -2.04% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.015905-08 | 1.0159 | 0.02% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.014605-08 | 1.0146 | 0.02% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.019105-08 | 1.0191 | 0.02% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.018205-08 | 1.0182 | 0.02% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.021305-08 | 1.0213 | 0.04% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.020105-08 | 1.0201 | 0.04% | 开放申购 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.008805-08 | 1.0088 | 0.00% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.007705-08 | 1.0077 | 0.01% | 开放申购 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合 | 混合型-偏股 | 1.008604-30 | 1.0086 | --- | 暂停申购 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.002505-08 | 1.0025 | -0.03% | 暂停申购 |
020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 债券型-混合二级 | 0.999704-30 | 0.9997 | --- | 暂停申购 |
020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 债券型-混合二级 | 0.999604-30 | 0.9996 | --- | 暂停申购 |
020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型-长债 | 1.122905-08 | 1.1229 | 0.02% | 开放申购 |
121001 | 国投瑞银融华债券 | 混合型-偏债 | 1.349805-08 | 3.2128 | -0.10% | 开放申购 |
121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型-灵活 | 1.600505-08 | 3.9188 | -0.52% | 开放申购 |
121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 混合型-偏股 | 0.787705-08 | 2.8340 | -0.73% | 开放申购 |
121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.447505-08 | 3.3867 | -0.36% | 开放申购 |
121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 混合型-偏股 | 2.485005-08 | 3.5810 | -0.76% | 开放申购 |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型-偏股 | 0.505305-08 | 3.7320 | -0.37% | 开放申购 |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.040205-08 | 1.9818 | -0.05% | 开放申购 |
121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.145105-08 | 3.4031 | -0.43% | 开放申购 |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.285005-08 | 2.1920 | -0.08% | 开放申购 |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.273005-08 | 2.1160 | -0.16% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.524105-08 | 1.8970% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.491405-08 | 1.7750% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.523405-08 | 1.9270% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.362905-08 | 1.3500% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.429105-08 | 1.5940% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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