基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.144005-07 | 1.6360 | 0.09% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.143005-07 | 1.5970 | 0.09% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.036005-07 | 3.5470 | -0.39% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.898005-07 | 2.2230 | -0.11% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.328005-07 | 3.0510 | 0.00% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.230005-07 | 2.9180 | 0.04% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.099005-07 | 3.4220 | 0.55% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 混合型-灵活 | 0.835005-07 | 1.9120 | 0.36% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.791005-07 | 1.2940 | -1.12% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.948005-07 | 0.9740 | 0.42% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合 | 混合型-灵活 | 1.882805-07 | 1.9148 | -0.38% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.418505-07 | 1.7586 | 0.10% | 开放申购 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.893005-07 | 1.6330 | -0.56% | 开放申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.205405-07 | 1.2094 | 0.13% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.184605-07 | 1.1886 | 0.14% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.151705-07 | 2.1767 | -0.11% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.974005-07 | 1.1330 | 2.74% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.655705-07 | 2.6557 | 0.58% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.506705-07 | 2.5067 | 0.58% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.724405-07 | 1.7244 | 0.03% | 开放申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 混合型-灵活 | 0.889405-07 | 0.8894 | 0.27% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.070205-07 | 1.2623 | 0.07% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.115305-07 | 1.1873 | 0.05% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.040505-07 | 1.1905 | 0.01% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.931105-07 | 1.9311 | 0.08% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.058905-07 | 1.2312 | 0.05% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.123305-07 | 1.2153 | 0.07% | 开放申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.103905-07 | 1.1659 | 0.05% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.969705-07 | 1.9697 | -0.15% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.891505-07 | 1.8915 | 0.08% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.175805-07 | 1.2548 | 0.09% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.155005-07 | 1.2305 | 0.10% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.132705-07 | 1.1727 | 0.09% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.409405-07 | 1.7001 | 0.11% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.082905-07 | 1.1729 | 0.10% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.177805-07 | 1.1778 | 0.24% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.541605-07 | 1.6116 | -0.15% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.514305-07 | 1.5843 | -0.15% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.067605-07 | 1.0766 | 0.00% | 暂停申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.022205-07 | 1.1232 | 0.01% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.015305-07 | 1.1163 | 0.00% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.919405-07 | 0.9194 | 0.03% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.907105-07 | 0.9071 | 0.03% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.697005-07 | 0.6970 | -0.49% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.687505-07 | 0.6875 | -0.48% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.625305-07 | 0.6253 | 0.16% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.617405-07 | 0.6174 | 0.16% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.043505-07 | 1.0885 | 0.08% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079005-07 | 1.1290 | 0.11% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.887005-07 | 1.0780 | -0.22% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.718905-07 | 1.7189 | 0.02% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.033605-07 | 1.1041 | 0.08% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.997705-07 | 0.9977 | 0.02% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.986705-07 | 0.9867 | 0.02% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.053905-07 | 1.0539 | 0.22% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.052405-07 | 1.0524 | 0.22% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.667705-07 | 0.6677 | -0.13% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.660005-07 | 0.6600 | -0.14% | 开放申购 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.130405-07 | 1.1304 | 0.01% | 开放申购 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.127705-07 | 1.1277 | 0.01% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.873605-07 | 0.8736 | -0.15% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.865105-07 | 0.8651 | -0.14% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.077505-07 | 1.0775 | 0.04% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.072505-07 | 1.0725 | 0.03% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.749405-07 | 0.7494 | -0.57% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.739105-07 | 0.7391 | -0.57% | 开放申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.623305-07 | 0.6233 | -0.02% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.615505-07 | 0.6155 | -0.02% | 开放申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.608205-07 | 0.6082 | -0.30% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.601705-07 | 0.6017 | -0.28% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.517605-07 | 2.5176 | 0.58% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.133505-07 | 3.1335 | -0.03% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.043705-07 | 1.0620 | 0.14% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.814705-07 | 0.8147 | 0.39% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.810205-07 | 0.8102 | 0.41% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 1.001905-07 | 1.0019 | 0.02% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.995305-07 | 0.9953 | 0.02% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.030305-07 | 1.0553 | 0.13% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.784005-07 | 0.7840 | -1.01% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.040305-07 | 1.0403 | -0.05% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.035705-07 | 1.0357 | -0.05% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.041905-07 | 1.0419 | 0.11% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.986405-07 | 0.9864 | -0.21% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.981805-07 | 0.9818 | -0.20% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.941005-07 | 0.9410 | 0.43% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.041805-07 | 1.0648 | 0.11% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.110905-07 | 1.1109 | 0.56% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.103305-07 | 1.1033 | 0.57% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.020505-07 | 1.0205 | 0.03% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.968005-07 | 0.9680 | 2.76% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.019005-07 | 1.0440 | 0.10% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.023805-07 | 1.0238 | 0.03% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.022305-07 | 1.0223 | 0.03% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.092005-07 | 1.2920 | 0.46% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.075105-07 | 1.0751 | 0.00% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.067705-07 | 1.0677 | 0.00% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.015705-07 | 1.0157 | 0.06% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.014405-07 | 1.0144 | 0.05% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.018905-07 | 1.0189 | 0.06% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.018005-07 | 1.0180 | 0.06% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.020905-07 | 1.0209 | 0.11% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.019705-07 | 1.0197 | 0.11% | 开放申购 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.008805-07 | 1.0088 | 0.07% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.007605-07 | 1.0076 | 0.06% | 开放申购 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合 | 混合型-偏股 | 1.008604-30 | 1.0086 | --- | 暂停申购 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.002805-07 | 1.0028 | 0.07% | 暂停申购 |
020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 债券型-混合二级 | 0.999704-30 | 0.9997 | --- | 暂停申购 |
020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 债券型-混合二级 | 0.999604-30 | 0.9996 | --- | 暂停申购 |
020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型-长债 | 1.122705-07 | 1.1227 | 0.06% | 开放申购 |
121001 | 国投瑞银融华债券 | 混合型-偏债 | 1.351105-07 | 3.2141 | 0.05% | 开放申购 |
121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 混合型-偏股 | 0.793505-07 | 2.8398 | -0.33% | 开放申购 |
121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.449105-07 | 3.3894 | -0.38% | 开放申购 |
121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 混合型-偏股 | 2.504005-07 | 3.6000 | -0.52% | 开放申购 |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型-偏股 | 0.507205-07 | 3.7362 | -0.33% | 开放申购 |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.040705-07 | 1.9823 | 0.11% | 开放申购 |
121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.158805-07 | 3.4169 | -0.03% | 开放申购 |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.286005-07 | 2.1930 | 0.08% | 开放申购 |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.275005-07 | 2.1180 | 0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.484305-07 | 1.8980% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.451305-07 | 1.7760% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.584405-07 | 1.9250% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.364305-07 | 1.3530% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.431105-07 | 1.5970% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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