基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.137003-18 | 1.6250 | 0.09% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.135003-18 | 1.5860 | 0.09% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.027003-18 | 3.5380 | 1.35% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.890003-18 | 2.2150 | 1.48% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.319003-18 | 3.0420 | 0.09% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.223003-18 | 2.9110 | 0.09% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.074003-18 | 3.3970 | 0.75% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 混合型-灵活 | 0.785003-18 | 1.8620 | 1.03% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.795003-18 | 1.2980 | 2.32% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.892003-18 | 0.9180 | 0.90% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合 | 混合型-灵活 | 1.819803-18 | 1.8518 | 0.73% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.400303-18 | 1.7404 | 0.21% | 开放申购 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.876003-18 | 1.6160 | 0.81% | 开放申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.189103-18 | 1.1931 | 0.05% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.168703-18 | 1.1727 | 0.04% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.254103-18 | 2.2791 | 2.43% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.953003-18 | 1.1120 | 2.80% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.650603-18 | 2.6506 | 0.93% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.504003-18 | 2.5040 | 0.93% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.708803-18 | 1.7088 | 0.05% | 开放申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 混合型-灵活 | 0.875803-18 | 0.8758 | 0.93% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.063103-18 | 1.2552 | 0.08% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.109703-18 | 1.1817 | 0.04% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.038103-18 | 1.1881 | 0.03% | 开放申购 |
005994 | 国投中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 1.899803-18 | 1.8998 | 1.32% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.051103-18 | 1.2234 | 0.08% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.116203-18 | 1.2082 | 0.05% | 开放申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.098803-18 | 1.1608 | 0.03% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 2.063003-18 | 2.0630 | 2.38% | 开放申购 |
007089 | 国投中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 1.861903-18 | 1.8619 | 1.32% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.152203-18 | 1.2312 | 0.73% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.132403-18 | 1.2079 | 0.73% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.126303-18 | 1.1663 | 0.08% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.391503-18 | 1.6822 | 0.21% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.074703-18 | 1.1647 | 0.07% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.166503-18 | 1.1665 | 0.11% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.614003-18 | 1.6840 | 2.44% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.586303-18 | 1.6563 | 2.44% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.065803-18 | 1.0748 | 0.02% | 暂停申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.018703-18 | 1.1197 | 0.03% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.012103-18 | 1.1131 | 0.02% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.872703-18 | 0.8727 | 0.00% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.861403-18 | 0.8614 | -0.01% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.679403-18 | 0.6794 | 0.59% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.670503-18 | 0.6705 | 0.59% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.620803-18 | 0.6208 | 0.80% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.613503-18 | 0.6135 | 0.79% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.036803-18 | 1.0818 | 0.11% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.071103-18 | 1.1211 | 0.07% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.880003-18 | 1.0710 | 1.50% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.703703-18 | 1.7037 | 0.05% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.025903-18 | 1.0964 | 0.08% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.984603-18 | 0.9846 | 0.18% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.974303-18 | 0.9743 | 0.19% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.068203-18 | 1.0682 | 0.75% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.066803-18 | 1.0668 | 0.75% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.698203-18 | 0.6982 | 2.44% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.690503-18 | 0.6905 | 2.43% | 开放申购 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.128403-18 | 1.1284 | 0.01% | 开放申购 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.125903-18 | 1.1259 | 0.01% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.868303-18 | 0.8683 | 1.14% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.860303-18 | 0.8603 | 1.14% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.072503-18 | 1.0725 | 0.02% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.067903-18 | 1.0679 | 0.02% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.733203-18 | 0.7332 | 0.67% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.723603-18 | 0.7236 | 0.65% | 开放申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.655303-18 | 0.6553 | 2.18% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.647403-18 | 0.6474 | 2.18% | 开放申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.641703-18 | 0.6417 | 1.63% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.635303-18 | 0.6353 | 1.63% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.514203-18 | 2.5142 | 0.93% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.994703-18 | 2.9947 | -0.01% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.034103-18 | 1.0524 | 0.12% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.822303-18 | 0.8223 | 2.31% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.818203-18 | 0.8182 | 2.31% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.955403-18 | 0.9554 | 0.08% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.949603-18 | 0.9496 | 0.08% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.021503-18 | 1.0465 | 0.04% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.788003-18 | 0.7880 | 2.34% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.984703-18 | 0.9847 | 0.22% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.980803-18 | 0.9808 | 0.21% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.034403-18 | 1.0344 | 0.08% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.969403-18 | 0.9694 | 0.75% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.965403-18 | 0.9654 | 0.75% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.887003-18 | 0.8870 | 1.03% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.030503-18 | 1.0535 | 0.12% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.023803-18 | 1.0238 | -0.22% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.017603-18 | 1.0176 | -0.24% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.017203-18 | 1.0172 | 0.02% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.947003-18 | 0.9470 | 2.82% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.011603-18 | 1.0366 | 0.05% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.019003-18 | 1.0190 | 0.03% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.017803-18 | 1.0178 | 0.03% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.069003-18 | 1.2690 | 0.75% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.067703-18 | 1.0677 | 0.08% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.060903-18 | 1.0609 | 0.09% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.010603-18 | 1.0106 | 0.04% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.009703-18 | 1.0097 | 0.04% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.013403-18 | 1.0134 | 0.02% | 开放申购 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.012803-18 | 1.0128 | 0.02% | 开放申购 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.012703-18 | 1.0127 | 0.04% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.011903-18 | 1.0119 | 0.04% | 开放申购 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.003503-18 | 1.0035 | 0.04% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.003003-18 | 1.0030 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.715403-18 | 2.1560% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.682503-18 | 2.0340% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.908503-18 | 2.2170% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.551103-18 | 2.2880% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.616503-18 | 2.5340% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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