大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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大成基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.89% 1.06% 96.22
2 000129 大成景安短融债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.89% 1.06% 96.22
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.28% 2.26% 0.74
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.28% 2.26% 0.74
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.98% 0.11% 24.69
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.98% 0.11% 24.69
7 000587 大成灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.27% 0.09% 18.18% 2.39
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.05% 49.30% 262.41
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.05% 49.30% 262.41
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 83.20% 0.08% 17.54% 54.75
11 000724 大成添利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.32% 26.76% 44.15
12 000725 大成添利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.32% 26.76% 44.15
13 000726 大成添利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.32% 26.76% 44.15
14 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 89.70% - 10.62% 16.26
15 001144 大成互联网思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.55% - 12.18% 3.38
16 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.73% 0.07% 10.81% 67.47
17 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.73% 0.07% 10.81% 67.47
18 001364 大成景润灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.45% 65.16% 1.71% 5.07
19 001365 大成正向回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% 0.30% 6.47% 0.89
20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.85% 1.95% 0.35
21 001516 大成安汇金融债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.47% 2.88% 0.78
22 001697 大成恒丰宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 66.65% 0.18
23 001698 大成恒丰宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 66.65% 0.18
24 001699 大成恒丰宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - - 66.65% 0.18
25 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 36.66% - 59.99% 0.31
26 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 36.66% - 59.99% 0.31
27 002086 大成景安短融债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.89% 1.06% 96.22
28 002200 大成慧成货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.31% 33.25% 96.15
29 002201 大成慧成货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.31% 33.25% 96.15
30 002202 大成慧成货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.31% 33.25% 96.15
31 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 估值图 基金吧 档案 91.94% - 8.31% 0.98
32 002258 大成国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.44% - 8.44% 15.75
33 002319 大成一带一路灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.69% - 14.95% 0.52
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.74% 60.68% 0.69% 4.64
35 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 55.63% - 46.11% 0.40
36 002644 大成景荣债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.49% 0.13% 8.42
37 002645 大成景荣债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.49% 0.13% 8.42
38 002945 大成盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.24% - 32.18% 1.80
39 002946 大成景盛一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 7.59% 82.46% 0.42% 7.19
40 002947 大成景盛一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 7.59% 82.46% 0.42% 7.19
41 003147 大成动态量化配置策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.89% 40.25% 9.52% 1.50
42 003252 大成添益交易型货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.44% 44.37% 48.62
43 003253 大成添益交易型货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.44% 44.37% 48.62
44 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 估值图 基金吧 档案 91.94% - 8.31% 0.98
45 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.62% 63.98% 1.21% 6.31
46 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.62% 63.98% 1.21% 6.31
47 003574 大成惠利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.91% 0.17% 15.54
48 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.99% 97.97% 1.69% 5.05
49 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.99% 97.97% 1.69% 5.05
50 003841 大成惠裕定开纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.01% 0.26% 5.06
51 004117 大成惠祥纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.47% 0.14% 10.04
52 004209 大成智惠量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 5.90% 1.47
53 004389 大成惠明纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.77% 0.14% 6.66
54 006038 大成景恒混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% - 6.59% 0.66
55 006674 大成景旭纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.98% 0.11% 24.69
56 006811 大成景盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.91% 0.17% 0.12
57 006812 大成惠福债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.01% 0.15% 3.13
58 007096 大成沪深300指数C 详情 估值图 基金吧 档案 90.51% 3.37% 7.91% 15.47
59 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.53% 5.20% 5.23% 3.88
60 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 3.53% 5.20% 5.23% 3.88
61 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.75% 0.12% 21.95
62 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.75% 0.12% 21.95
63 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.90% - 5.98% 0.12
64 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 1.90% - 5.98% 0.12
65 007801 大成中证红利指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% 3.13% 2.92% 31.91
66 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.33% 4.10
67 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.33% 4.10
68 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.90% 0.48% 2.86
69 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.90% 0.48% 2.86
70 007967 大成惠嘉一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.65% 9.52% 82.23
71 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.28% 4.66% 74.80
72 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.28% 4.66% 74.80
73 008269 大成睿享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.62% 4.30% 24.28% 9.28
74 008270 大成睿享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.62% 4.30% 24.28% 9.28
75 008271 大成优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.68% 0.14% 21.97% 10.05
76 008272 大成优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.68% 0.14% 21.97% 10.05
77 008274 大成行业先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.71% - 30.75% 3.90
78 008275 大成行业先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.71% - 30.75% 3.90
79 008628 大成惠享一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.85% 0.59% 5.17
80 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.38% 102.55% 0.38% 3.93
81 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.38% 102.55% 0.38% 3.93
82 008686 大成景优中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.82% 0.08% 68.24
83 008687 大成景优中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.82% 0.08% 68.24
84 008688 大成景乐纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.90% 1.84% 2.00
85 008689 大成景乐纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.90% 1.84% 2.00
86 008747 大成景泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.35% 1.41% 0.57
87 008748 大成景泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.35% 1.41% 0.57
88 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.62% 4.23% 0.57
89 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.62% 4.23% 0.57
90 008753 大成兴享平衡养老三年(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 1.37% 4.18% 6.17% 0.48
91 008820 大成景悦中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.64% 1.06% 1.40
92 008821 大成景悦中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.64% 1.06% 1.40
93 008846 大成民稳增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.31% 82.56% 2.65% 3.22
94 008847 大成民稳增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.31% 82.56% 2.65% 3.22
95 008869 大成恒享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.92% 109.04% 1.84% 1.85
96 008870 大成恒享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.92% 109.04% 1.84% 1.85
97 008871 大成睿裕六月持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.29% - 14.98% 0.71
98 008872 大成睿裕六月持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 85.29% - 14.98% 0.71
99 008934 大成科技消费股票A 详情 估值图 基金吧 档案 82.48% 4.88% 13.78% 16.47
100 008935 大成科技消费股票C 详情 估值图 基金吧 档案 82.48% 4.88% 13.78% 16.47
101 008938 大成惠兴一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.82% 0.67% 20.17
102 008972 大成恒生综合中小型股指数C 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% - 9.31% 0.09
103 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.45% - 7.07% 0.73
104 008988 大成科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.45% 0.28% 13.02% 3.71
105 008989 大成科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.45% 0.28% 13.02% 3.71
106 009069 大成睿鑫股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.22% 1.92% 11.38% 5.20
107 009070 大成睿鑫股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.22% 1.92% 11.38% 5.20
108 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.81% 0.17% 6.77
109 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.81% 0.17% 6.77
110 009396 大成安诚债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.78% 0.04% 84.81
111 009397 大成安诚债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.78% 0.04% 84.81
112 009493 大成尊享18月持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 6.67% 94.16% 0.73% 2.43
113 009494 大成尊享18月持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 6.67% 94.16% 0.73% 2.43
114 009495 大成景轩中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.46% 17.78% 0.54
115 009496 大成景轩中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.46% 17.78% 0.54
116 009653 大成丰享回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.09% 92.14% 1.91% 1.87
117 009654 大成丰享回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.09% 92.14% 1.91% 1.87
118 009796 大成汇享一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.02% 70.80% 8.70% 0.58
119 009797 大成汇享一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.02% 70.80% 8.70% 0.58
120 009798 大成创业板两年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.27% 0.36% 21.67% 40.93
121 010178 大成企业能力驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.37% 4.03% 14.81% 45.73
122 010179 大成企业能力驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.37% 4.03% 14.81% 45.73
123 010369 大成卓享一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.13% 88.60% 0.85% 23.89
124 010370 大成卓享一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.13% 88.60% 0.85% 23.89
125 010371 大成成长进取混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.34% 0.62% 13.32% 7.09
126 010372 大成成长进取混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.34% 0.62% 13.32% 7.09
127 010738 大成优选升级一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.20% 3.05% 22.51% 4.89
128 010739 大成优选升级一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.20% 3.05% 22.51% 4.89
129 010826 大成产业趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.72% - 7.66% 10.72
130 010827 大成产业趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.72% - 7.66% 10.72
131 010908 大成沪深300增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 86.57% - 12.93% 3.00
132 010909 大成沪深300增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 86.57% - 12.93% 3.00
133 010927 大成元吉增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.01% 107.85% 0.19% 6.56
134 010928 大成元吉增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.01% 107.85% 0.19% 6.56
135 010929 大成核心价值甄选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.61% 0.09% 15.71% 12.82
136 010930 大成核心价值甄选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.61% 0.09% 15.71% 12.82
137 010940 大成安享得利六月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.02% 104.65% 2.61% 1.60
138 010941 大成安享得利六月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.02% 104.65% 2.61% 1.60
139 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.55% 0.18% 5.22
140 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.69% 0.96% 10.41
141 011066 大成高新技术产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 83.20% 0.08% 17.54% 54.75
142 011075 大成恒享春晓一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.76% 121.06% 4.78% 7.03
143 011076 大成恒享春晓一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.76% 121.06% 4.78% 7.03
144 011159 大成中小盘混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 70.27% - 30.17% 8.66
145 011583 大成港股精选混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 65.69% - 17.74% 3.26
146 011584 大成港股精选混合(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 65.69% - 17.74% 3.26
147 011742 大成惠平一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.26% 0.15% 10.55
148 011834 大成投资严选六月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 42.24% 4.32% 25.71% 6.94
149 011835 大成投资严选六月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 42.24% 4.32% 25.71% 6.94
150 011923 大成消费精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% 0.00% 10.85% 4.87
151 011926 大成消费精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% 0.00% 10.85% 4.87
152 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.62% 4.23% 0.57
153 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.62% 4.23% 0.57
154 012045 大成医药健康股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.84% - 8.23% 3.35
155 012046 大成医药健康股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.84% - 8.23% 3.35
156 012184 大成创新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.83% - 38.55% 9.90
157 012185 大成创新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.83% - 38.55% 9.90
158 012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.98% 117.44% 20.83% 2.09
159 012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.98% 117.44% 20.83% 2.09
160 012473 大成成长回报六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.82% 0.09% 21.33% 11.49
161 012474 大成成长回报六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.82% 0.09% 21.33% 11.49
162 012519 大成核心趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.99% - 3.19% 21.78
163 012520 大成核心趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.99% - 3.19% 21.78
164 012890 大成景盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.91% 0.17% 0.12
165 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.45% 0.47
166 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.45% 0.47
167 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% - 6.56% 3.93
168 013435 大成景气精选六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.31% - 34.44% 48.85
169 013436 大成景气精选六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.31% - 34.44% 48.85
170 090001 大成价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.95% 20.74% 8.00% 18.65
171 090002 大成债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 3.75% 96.43% 0.11% 24.13
172 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.28% 4.45% 8.37% 17.92
173 090004 大成精选增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.57% 3.88% 14.13% 12.84
174 090005 大成货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.83% 56.05% 3.26
175 090006 大成2020生命周期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.30% 96.33% 0.41% 14.31
176 090007 大成策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 58.79% 3.52% 40.18% 11.30
177 090009 大成行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.68% 0.14% 12.58% 1.71
178 090010 大成中证红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% 3.13% 2.92% 31.91
179 090011 大成核心双动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.49% - 16.97% 0.34
180 090012 大成深证成长40ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.85% - 5.55% 1.18
181 090013 大成竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.22% 2.59% 39.42% 3.87
182 090015 大成内需增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.98% 0.00% 14.19% 3.37
183 090016 大成消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.15% - 9.74% 4.51
184 090017 大成可转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.24% 85.12% 2.19% 1.14
185 090018 大成新锐产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.98% - 9.71% 125.72
186 090019 大成景恒混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% - 6.59% 0.66
187 090020 大成健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.21% 2.79% 8.17% 3.76
188 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.85% 1.95% 0.35
189 090022 大成现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.72% 48.44% 309.68
190 090023 大成安汇金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.47% 2.88% 0.78
191 091005 大成货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.83% 56.05% 3.26
192 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.85% 1.95% 0.35
193 091022 大成现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.72% 48.44% 309.68
194 091023 大成安汇金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.47% 2.88% 0.78
195 092002 大成债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.75% 96.43% 0.11% 24.13
196 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% - 6.56% 3.93
197 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 99.00% - 2.03% 4.63
198 159906 大成深证成长40ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.56% - 2.65% 1.46
199 159923 大成中证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.77% 0.04% 2.32% 0.24
200 159932 大成中证500深市ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.62% - 2.63% 0.42
201 159943 大成深证成份ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.03% 0.05% 2.17% 1.06
202 159980 大成有色金属期货ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - - 91.36% 7.13
203 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 77.91% 3.59% 19.40% 16.65
204 160916 大成优选混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 84.66% 3.97% 11.52% 16.14
205 160918 大成中小盘混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 70.27% - 30.17% 8.66
206 160919 大成产业升级股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 87.07% - 14.42% 3.95
207 160921 大成多策略混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 23.36% - 89.31% 2.13
208 160922 大成恒生综合中小型股指数A 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% - 9.31% 0.09
209 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% - 8.44% 0.79
210 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.45% - 7.07% 0.73
211 160926 大成创业板两年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.27% 0.36% 21.67% 40.93
212 501079 大成科创主题混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 87.58% 0.26% 12.35% 21.81
213 510440 大成中证500沪市ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.02% 0.01% 2.99% 0.46
214 511690 大成添益交易型货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.44% 44.37% 48.62
215 515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.53% - 5.09% 0.34
216 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.32% - 3.72% 0.88
217 519017 大成积极成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.06% 3.56% 10.57% 17.32
218 519019 大成景阳领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.88% 2.89% 2.97% 10.33
219 519300 大成沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 90.51% 3.37% 7.91% 15.47
220 519898 大成现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.24% 45.55% 4.06
221 519899 大成现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.24% 45.55% 4.06

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大成基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.83% 1.35% 75.02
2 000129 大成景安短融债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.83% 1.35% 75.02
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.25% 6.07% 0.58
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.25% 6.07% 0.58
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.62% 0.15% 18.99
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.62% 0.15% 18.99
7 000587 大成灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.95% 0.12% 14.19% 1.52
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.12% 50.80% 217.49
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.12% 50.80% 217.49
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.20% - 16.44% 28.08
11 000724 大成添利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.31% 22.23% 58.17
12 000725 大成添利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.31% 22.23% 58.17
13 000726 大成添利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.31% 22.23% 58.17
14 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 89.90% - 10.69% 14.07
15 001144 大成互联网思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.53% 2.99% 9.04% 3.34
16 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.19% 0.09% 10.69% 53.39
17 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.19% 0.09% 10.69% 53.39
18 001364 大成景润灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.98% 35.45% 1.69% 5.97
19 001365 大成正向回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.71% 0.23% 11.66% 0.96
20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.77% 0.73% 0.54
21 001516 大成安汇金融债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.66% 0.96% 0.80
22 001697 大成恒丰宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 61.60% 0.21
23 001698 大成恒丰宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 61.60% 0.21
24 001699 大成恒丰宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - - 61.60% 0.21
25 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.85% - 12.10% 0.16
26 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.85% - 12.10% 0.16
27 002086 大成景安短融债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.83% 1.35% 75.02
28 002200 大成慧成货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.13% 46.18% 102.58
29 002201 大成慧成货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.13% 46.18% 102.58
30 002202 大成慧成货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.13% 46.18% 102.58
31 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 估值图 基金吧 档案 93.10% - 7.51% 0.87
32 002258 大成国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.60% - 6.78% 16.92
33 002319 大成一带一路灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.28% - 16.17% 0.50
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.44% 66.24% 1.98% 4.76
35 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.44% 1.57% 60.18% 0.51
36 002644 大成景荣债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.65% 99.01% 18.64% 0.08
37 002645 大成景荣债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.65% 99.01% 18.64% 0.08
38 002945 大成盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.15% - 27.60% 1.90
39 002946 大成景盛一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 14.31% 90.31% 3.35% 1.31
40 002947 大成景盛一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 14.31% 90.31% 3.35% 1.31
41 003147 大成动态量化配置策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.90% 59.16% 2.47% 2.79
42 003252 大成添益交易型货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.84% 29.51% 47.52
43 003253 大成添益交易型货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.84% 29.51% 47.52
44 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 估值图 基金吧 档案 93.10% - 7.51% 0.87
45 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.93% 38.27% 1.84% 6.37
46 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.93% 38.27% 1.84% 6.37
47 003574 大成惠利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.29% 0.39% 15.76
48 003575 大成惠益纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.95% 5.35% 0.00
49 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.52% 93.34% 1.13% 9.72
50 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.52% 93.34% 1.13% 9.72
51 003841 大成惠裕定开纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.88% 0.08% 5.00
52 004117 大成惠祥纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.47% 0.12% 10.10
53 004209 大成智惠量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.88% - 8.67% 1.40
54 004389 大成惠明纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.54% 0.20% 6.59
55 006038 大成景恒混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.45% - 6.52% 0.49
56 006674 大成景旭纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.62% 0.15% 18.99
57 006811 大成景盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.76% 17.11% 0.13
58 006812 大成惠福债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.42% 0.42% 3.09
59 007096 大成沪深300指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% 3.62% 3.64% 13.83
60 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 15.78% 3.80
61 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 15.78% 3.80
62 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.48% 0.10% 18.84
63 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.48% 0.10% 18.84
64 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.85% - 6.68% 0.13
65 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 2.85% - 6.68% 0.13
66 007801 大成中证红利指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% 3.23% 3.23% 30.84
67 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 15.77% 1.97
68 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 15.77% 1.97
69 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.17% 0.47% 2.82
70 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.17% 0.47% 2.82
71 007967 大成惠嘉一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.84% 25.40% 216.24
72 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.72% 0.82% 74.21
73 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.72% 0.82% 74.21
74 008269 大成睿享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.75% 2.48% 13.49% 8.04
75 008270 大成睿享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.75% 2.48% 13.49% 8.04
76 008271 大成优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.33% - 14.79% 6.63
77 008272 大成优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.33% - 14.79% 6.63
78 008274 大成行业先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.33% - 23.73% 4.42
79 008275 大成行业先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.33% - 23.73% 4.42
80 008628 大成惠享一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.37% 0.31% 5.10
81 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.87% 80.85% 1.44% 4.75
82 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.87% 80.85% 1.44% 4.75
83 008686 大成景优中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.13% 0.13% 2.80
84 008687 大成景优中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.13% 0.13% 2.80
85 008688 大成景乐纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.12% 2.33% 2.02
86 008689 大成景乐纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.12% 2.33% 2.02
87 008747 大成景泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.17% 2.14% 0.57
88 008748 大成景泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.17% 2.14% 0.57
89 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.40% 10.80% 0.57
90 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.40% 10.80% 0.57
91 008753 大成兴享平衡养老三年(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 1.67% - 11.73% 0.47
92 008820 大成景悦中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.16% 1.63% 2.08
93 008821 大成景悦中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.16% 1.63% 2.08
94 008846 大成民稳增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.67% 85.66% 1.20% 5.68
95 008847 大成民稳增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.67% 85.66% 1.20% 5.68
96 008869 大成恒享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.57% 107.24% 2.48% 2.07
97 008870 大成恒享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.57% 107.24% 2.48% 2.07
98 008871 大成睿裕六月持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.21% - 10.15% 0.66
99 008872 大成睿裕六月持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.21% - 10.15% 0.66
100 008934 大成科技消费股票A 详情 估值图 基金吧 档案 82.29% 0.03% 18.18% 18.18
101 008935 大成科技消费股票C 详情 估值图 基金吧 档案 82.29% 0.03% 18.18% 18.18
102 008938 大成惠兴一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.30% 0.53% 20.07
103 008972 大成恒生综合中小型股指数C 详情 估值图 基金吧 档案 89.89% - 11.38% 0.10
104 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.75% - 5.90% 1.00
105 008988 大成科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.36% 0.21% 9.08% 4.00
106 008989 大成科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.36% 0.21% 9.08% 4.00
107 009069 大成睿鑫股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.28% 1.70% 12.28% 5.87
108 009070 大成睿鑫股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.28% 1.70% 12.28% 5.87
109 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.09% 0.14% 5.72
110 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.09% 0.14% 5.72
111 009396 大成安诚债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.21% 0.04% 55.65
112 009397 大成安诚债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.21% 0.04% 55.65
113 009493 大成尊享18月持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 14.73% 95.01% 1.86% 2.42
114 009494 大成尊享18月持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 14.73% 95.01% 1.86% 2.42
115 009495 大成景轩中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.27% 7.81% 0.53
116 009496 大成景轩中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.27% 7.81% 0.53
117 009653 大成丰享回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.91% 98.50% 1.92% 2.46
118 009654 大成丰享回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.91% 98.50% 1.92% 2.46
119 009796 大成汇享一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.90% 20.89% 21.60% 0.93
120 009797 大成汇享一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.90% 20.89% 21.60% 0.93
121 009798 大成创业板两年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.73% 0.29% 20.97% 41.42
122 010178 大成企业能力驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.38% 0.96% 11.91% 46.21
123 010179 大成企业能力驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.38% 0.96% 11.91% 46.21
124 010369 大成卓享一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.58% 71.06% 0.50% 53.54
125 010370 大成卓享一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.58% 71.06% 0.50% 53.54
126 010371 大成成长进取混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.99% 0.42% 10.19% 8.51
127 010372 大成成长进取混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.99% 0.42% 10.19% 8.51
128 010738 大成优选升级一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.81% - 29.93% 5.12
129 010739 大成优选升级一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.81% - 29.93% 5.12
130 010826 大成产业趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.96% - 10.59% 13.23
131 010827 大成产业趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.96% - 10.59% 13.23
132 010908 大成沪深300增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 85.82% - 13.40% 3.08
133 010909 大成沪深300增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 85.82% - 13.40% 3.08
134 010929 大成核心价值甄选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.56% - 22.66% 17.44
135 010930 大成核心价值甄选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.56% - 22.66% 17.44
136 010940 大成安享得利六月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.03% 76.57% 9.70% 3.19
137 010941 大成安享得利六月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.03% 76.57% 9.70% 3.19
138 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.33% 0.06% 5.18
139 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.57% 0.64% 10.29
140 011066 大成高新技术产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 84.20% - 16.44% 28.08
141 011075 大成恒享春晓一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.33% 113.80% 3.84% 6.91
142 011076 大成恒享春晓一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.33% 113.80% 3.84% 6.91
143 011159 大成中小盘混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 64.59% - 35.71% 9.57
144 011583 大成港股精选混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 70.13% - 17.24% 3.82
145 011584 大成港股精选混合(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 70.13% - 17.24% 3.82
146 011742 大成惠平一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.91% 0.05% 10.30
147 011834 大成投资严选六月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.45% 4.52% 27.14% 6.63
148 011835 大成投资严选六月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.45% 4.52% 27.14% 6.63
149 011923 大成消费精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.59% - 13.70% 5.17
150 011926 大成消费精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.59% - 13.70% 5.17
151 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.40% 10.80% 0.57
152 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.40% 10.80% 0.57
153 012184 大成创新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 54.55% - 47.76% 10.91
154 012185 大成创新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 54.55% - 47.76% 10.91
155 012519 大成核心趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.25% - 3.34% 29.53
156 012520 大成核心趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.25% - 3.34% 29.53
157 012890 大成景盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.76% 17.11% 0.13
158 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% - 7.04% 3.72
159 090001 大成价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.17% 20.89% 8.01% 15.68
160 090002 大成债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 3.23% 96.81% 0.18% 15.96
161 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.12% 1.64% 8.80% 18.20
162 090004 大成精选增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.55% 2.41% 13.80% 12.42
163 090005 大成货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.38% 45.22% 4.08
164 090006 大成2020生命周期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.65% 73.76% 0.23% 14.68
165 090007 大成策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.62% - 31.82% 8.52
166 090009 大成行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.63% 0.27% 9.56% 1.52
167 090010 大成中证红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% 3.23% 3.23% 30.84
168 090011 大成核心双动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.61% - 13.95% 0.35
169 090012 大成深证成长40ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.56% - 6.31% 1.17
170 090013 大成竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.11% 3.03% 38.32% 3.30
171 090015 大成内需增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.36% - 12.95% 3.35
172 090016 大成消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.11% - 11.59% 1.84
173 090017 大成可转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.51% 82.24% 7.65% 0.43
174 090018 大成新锐产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.63% 0.53% 8.87% 130.97
175 090019 大成景恒混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.45% - 6.52% 0.49
176 090020 大成健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.84% 2.61% 7.19% 3.99
177 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.77% 0.73% 0.54
178 090022 大成现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.22% 50.38% 312.41
179 090023 大成安汇金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.66% 0.96% 0.80
180 091005 大成货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.38% 45.22% 4.08
181 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.77% 0.73% 0.54
182 091022 大成现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.22% 50.38% 312.41
183 091023 大成安汇金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.66% 0.96% 0.80
184 092002 大成债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.23% 96.81% 0.18% 15.96
185 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% - 7.04% 3.72
186 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 98.24% - 3.79% 2.52
187 159906 大成深证成长40ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.06% - 4.10% 1.35
188 159923 大成中证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.88% - 3.32% 0.24
189 159932 大成中证500深市ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.60% - 3.60% 0.42
190 159943 大成深证成份ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.07% 0.00% 4.11% 1.15
191 159980 大成有色金属期货ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - - 89.58% 2.83
192 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 88.63% - 11.78% 12.99
193 160916 大成优选混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 77.58% 3.57% 18.98% 16.80
194 160918 大成中小盘混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 64.59% - 35.71% 9.57
195 160919 大成产业升级股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 88.47% - 12.30% 3.23
196 160921 大成多策略混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 45.11% - 55.16% 2.67
197 160922 大成恒生综合中小型股指数A 详情 估值图 基金吧 档案 89.89% - 11.38% 0.10
198 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.68% - 9.91% 0.63
199 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.75% - 5.90% 1.00
200 160926 大成创业板两年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.73% 0.29% 20.97% 41.42
201 501079 大成科创主题混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 80.27% 0.21% 19.94% 22.05
202 510440 大成中证500沪市ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.91% - 3.65% 0.46
203 511690 大成添益交易型货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.84% 29.51% 47.52
204 515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% - 5.70% 0.38
205 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% - 4.84% 0.73
206 519017 大成积极成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.52% 4.81% 5.34% 12.75
207 519019 大成景阳领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.39% - 11.79% 7.65
208 519300 大成沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% 3.62% 3.64% 13.83
209 519898 大成现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.32% 38.45% 4.50
210 519899 大成现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.32% 38.45% 4.50

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大成基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.06% 0.04% 91.23
2 000129 大成景安短融债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.06% 0.04% 91.23
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.34% 1.98% 0.55
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.34% 1.98% 0.55
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.88% 0.12% 18.44
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.88% 0.12% 18.44
7 000587 大成灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.82% - 9.27% 1.48
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.77% 51.99% 202.05
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.77% 51.99% 202.05
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.60% - 14.94% 24.19
11 000724 大成添利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.07% 35.14% 53.34
12 000725 大成添利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.07% 35.14% 53.34
13 000726 大成添利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.07% 35.14% 53.34
14 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.19% - 10.29% 13.94
15 001144 大成互联网思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.95% 2.56% 12.25% 3.90
16 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.59% 0.19% 12.42% 22.41
17 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.59% 0.19% 12.42% 22.41
18 001364 大成景润灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.22% 66.47% 0.48% 5.90
19 001365 大成正向回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.89% 0.61% 7.33% 1.18
20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.54% 1.36% 0.65
21 001516 大成安汇金融债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.47% 2.37% 0.83
22 001697 大成恒丰宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 71.01% 0.22
23 001698 大成恒丰宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 71.01% 0.22
24 001699 大成恒丰宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - - 71.01% 0.22
25 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.83% - 20.26% 0.18
26 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.83% - 20.26% 0.18
27 002086 大成景安短融债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.06% 0.04% 91.23
28 002200 大成慧成货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.41% 52.14% 102.03
29 002201 大成慧成货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.41% 52.14% 102.03
30 002202 大成慧成货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.41% 52.14% 102.03
31 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% - 8.01% 0.93
32 002258 大成国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.34% 0.03% 8.98% 1.05
33 002319 大成一带一路灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.38% - 14.17% 0.56
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.82% 65.59% 0.59% 7.52
35 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.47% 3.43% 14.43% 0.23
36 002644 大成景荣债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.39% 96.98% 8.54% 0.09
37 002645 大成景荣债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.39% 96.98% 8.54% 0.09
38 002945 大成盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.04% - 11.20% 2.09
39 002946 大成景盛一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 14.10% 92.10% 5.91% 1.27
40 002947 大成景盛一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 14.10% 92.10% 5.91% 1.27
41 003147 大成动态量化配置策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.85% 59.93% 1.30% 3.97
42 003252 大成添益交易型货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.98% 32.01% 31.28
43 003253 大成添益交易型货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.98% 32.01% 31.28
44 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% - 8.01% 0.93
45 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.01% 68.51% 0.71% 7.61
46 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.01% 68.51% 0.71% 7.61
47 003574 大成惠利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.41% 0.09% 15.60
48 003575 大成惠益纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.52% 186.56% 0.00
49 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.14% 91.07% 1.24% 9.58
50 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.14% 91.07% 1.24% 9.58
51 003841 大成惠裕定开纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.02% 0.24% 4.93
52 004117 大成惠祥纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.73% 0.08% 20.13
53 004209 大成智惠量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.84% - 8.34% 1.50
54 004389 大成惠明纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.47% 0.25% 6.53
55 006038 大成景恒混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.12% - 7.66% 0.49
56 006674 大成景旭纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.88% 0.12% 18.44
57 006811 大成景盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.69% 1.01% 4.09
58 006812 大成惠福债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.49% 0.61% 3.05
59 007096 大成沪深300指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% 3.14% 4.05% 15.93
60 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.08% 3.82
61 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.08% 3.82
62 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.08% 0.07% 18.36
63 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.08% 0.07% 18.36
64 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.24% - 7.06% 0.16
65 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 2.24% - 7.06% 0.16
66 007801 大成中证红利指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 6.09% 28.09
67 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.09% 1.82
68 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.09% 1.82
69 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.57% 0.16% 5.28
70 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.57% 0.16% 5.28
71 007967 大成惠嘉一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.22% 11.50% 215.89
72 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.45% 0.68% 74.03
73 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.45% 0.68% 74.03
74 008269 大成睿享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.93% 0.68% 8.75% 7.44
75 008270 大成睿享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.93% 0.68% 8.75% 7.44
76 008271 大成优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.95% - 12.23% 5.83
77 008272 大成优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.95% - 12.23% 5.83
78 008274 大成行业先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.91% - 10.37% 5.97
79 008275 大成行业先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.91% - 10.37% 5.97
80 008628 大成惠享一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.26% 1.84% 0.10
81 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.91% 81.11% 0.43% 4.21
82 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.91% 81.11% 0.43% 4.21
83 008686 大成景优中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.76% 0.31% 33.38
84 008687 大成景优中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.76% 0.31% 33.38
85 008688 大成景乐纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.23% 2.60% 2.04
86 008689 大成景乐纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.23% 2.60% 2.04
87 008747 大成景泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.08% 1.36% 0.58
88 008748 大成景泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.08% 1.36% 0.58
89 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.06% 8.66% 1.98
90 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.06% 8.66% 1.98
91 008753 大成兴享平衡养老三年(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 1.92% - 12.74% 0.47
92 008820 大成景悦中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.09% 1.23% 2.32
93 008821 大成景悦中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.09% 1.23% 2.32
94 008846 大成民稳增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.51% 79.28% 2.39% 3.75
95 008847 大成民稳增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.51% 79.28% 2.39% 3.75
96 008869 大成恒享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.92% 98.99% 2.27% 3.67
97 008870 大成恒享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.92% 98.99% 2.27% 3.67
98 008871 大成睿裕六月持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.53% - 10.77% 0.81
99 008872 大成睿裕六月持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.53% - 10.77% 0.81
100 008934 大成科技消费股票A 详情 估值图 基金吧 档案 82.49% 0.24% 13.13% 23.04
101 008935 大成科技消费股票C 详情 估值图 基金吧 档案 82.49% 0.24% 13.13% 23.04
102 008938 大成惠兴一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.97% 2.71% 20.05
103 008972 大成恒生综合中小型股指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% - 6.93% 0.10
104 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% - 8.22% 1.16
105 008988 大成科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.48% 0.18% 7.78% 3.75
106 008989 大成科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.48% 0.18% 7.78% 3.75
107 009069 大成睿鑫股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.68% - 12.70% 9.26
108 009070 大成睿鑫股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.68% - 12.70% 9.26
109 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.49% 0.18% 7.07
110 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.49% 0.18% 7.07
111 009396 大成安诚债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.51% 0.10% 45.39
112 009397 大成安诚债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.51% 0.10% 45.39
113 009493 大成尊享18月持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 27.63% 101.66% 1.91% 2.30
114 009494 大成尊享18月持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 27.63% 101.66% 1.91% 2.30
115 009495 大成景轩中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.64% 1.50% 0.54
116 009496 大成景轩中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.64% 1.50% 0.54
117 009653 大成丰享回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.98% 84.21% 1.13% 2.89
118 009654 大成丰享回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.98% 84.21% 1.13% 2.89
119 009796 大成汇享一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.15% 73.82% 0.81% 4.85
120 009797 大成汇享一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.15% 73.82% 0.81% 4.85
121 009798 大成创业板两年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.16% 0.28% 12.71% 39.69
122 010178 大成企业能力驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 48.72% 1.57% 33.47% 72.92
123 010179 大成企业能力驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 48.72% 1.57% 33.47% 72.92
124 010369 大成卓享一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.09% 76.09% 0.37% 53.04
125 010370 大成卓享一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.09% 76.09% 0.37% 53.04
126 010371 大成成长进取混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% 0.27% 7.20% 10.78
127 010372 大成成长进取混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% 0.27% 7.20% 10.78
128 010738 大成优选升级一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.13% - 23.94% 5.61
129 010739 大成优选升级一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.13% - 23.94% 5.61
130 010826 大成产业趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.44% 0.23% 19.79% 14.96
131 010827 大成产业趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.44% 0.23% 19.79% 14.96
132 010908 大成沪深300增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 87.99% - 8.97% 2.95
133 010909 大成沪深300增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 87.99% - 8.97% 2.95
134 010929 大成核心价值甄选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 40.92% - 60.35% 28.54
135 010930 大成核心价值甄选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 40.92% - 60.35% 28.54
136 010940 大成安享得利六月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.62% 78.43% 16.77% 3.17
137 010941 大成安享得利六月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.62% 78.43% 16.77% 3.17
138 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.57% 2.34% 5.12
139 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.62% 3.21% 10.20
140 011066 大成高新技术产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 85.60% - 14.94% 24.19
141 011075 大成恒享春晓一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.17% 105.99% 0.59% 6.85
142 011076 大成恒享春晓一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.17% 105.99% 0.59% 6.85
143 011159 大成中小盘混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 78.27% - 17.44% 11.91
144 011742 大成惠平一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.76% 0.58% 10.18
145 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.06% 8.66% 1.98
146 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.06% 8.66% 1.98
147 090001 大成价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.99% 20.27% 6.71% 18.03
148 090002 大成债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 4.25% 96.86% 0.24% 11.07
149 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.29% 2.05% 13.43% 19.42
150 090004 大成精选增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.89% - 19.28% 14.16
151 090005 大成货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.63% 55.01% 3.35
152 090006 大成2020生命周期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.85% 81.96% 0.21% 15.19
153 090007 大成策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.71% 0.69% 23.97% 7.37
154 090009 大成行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.43% 0.12% 7.38% 1.57
155 090010 大成中证红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 6.09% 28.09
156 090011 大成核心双动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.19% 0.00% 15.19% 0.39
157 090012 大成深证成长40ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% - 5.58% 1.44
158 090013 大成竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.12% - 23.41% 2.24
159 090015 大成内需增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.22% - 12.46% 4.27
160 090016 大成消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.50% - 7.80% 2.04
161 090017 大成可转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.76% 86.56% 7.01% 0.29
162 090018 大成新锐产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.08% 0.03% 12.04% 42.13
163 090019 大成景恒混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.12% - 7.66% 0.49
164 090020 大成健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% 0.07% 7.73% 4.90
165 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.54% 1.36% 0.65
166 090022 大成现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.84% 53.88% 319.81
167 090023 大成安汇金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.47% 2.37% 0.83
168 091005 大成货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.63% 55.01% 3.35
169 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.54% 1.36% 0.65
170 091022 大成现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.84% 53.88% 319.81
171 091023 大成安汇金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.47% 2.37% 0.83
172 092002 大成债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.25% 96.86% 0.24% 11.07
173 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% - 7.02% 3.57
174 159906 大成深证成长40ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.88% - 2.33% 1.64
175 159923 大成中证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.74% - 2.18% 0.24
176 159932 大成中证500深市ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.34% - 2.83% 0.41
177 159943 大成深证成份ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.61% - 2.42% 1.25
178 159980 大成有色金属期货ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - - 93.28% 2.85
179 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 89.29% 3.25% 7.71% 15.38
180 160916 大成优选混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 82.66% 3.05% 14.69% 32.87
181 160918 大成中小盘混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 78.27% - 17.44% 11.91
182 160919 大成产业升级股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 84.83% 3.97% 8.82% 3.19
183 160921 大成多策略混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 79.30% - 20.95% 3.25
184 160922 大成恒生综合中小型股指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% - 6.93% 0.10
185 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 9.56% 0.61
186 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% - 8.22% 1.16
187 160926 大成创业板两年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.16% 0.28% 12.71% 39.69
188 501079 大成科创主题混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 83.09% 0.17% 16.91% 22.02
189 510440 大成中证500沪市ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.88% - 3.29% 0.43
190 511690 大成添益交易型货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.98% 32.01% 31.28
191 515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.53% - 3.78% 0.49
192 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 估值图 基金吧 档案 84.84% - 18.24% 0.47
193 519017 大成积极成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.82% - 11.06% 12.31
194 519019 大成景阳领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.12% - 8.36% 8.08
195 519300 大成沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% 3.14% 4.05% 15.93
196 519898 大成现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.37% 43.71% 4.34
197 519899 大成现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.37% 43.71% 4.34

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大成基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.38% 0.01% 57.08
2 000129 大成景安短融债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.38% 0.01% 57.08
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.35% 2.27% 0.53
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.35% 2.27% 0.53
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.81% 0.14% 18.33
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.81% 0.14% 18.33
7 000587 大成灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.68% - 11.85% 1.30
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.96% 47.76% 184.11
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.96% 47.76% 184.11
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.62% - 14.47% 22.61
11 000724 大成添利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.22% 35.73% 69.31
12 000725 大成添利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.22% 35.73% 69.31
13 000726 大成添利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.22% 35.73% 69.31
14 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 89.41% - 10.76% 13.17
15 001144 大成互联网思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.33% 2.49% 11.90% 3.96
16 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.91% - 11.80% 18.33
17 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.91% - 11.80% 18.33
18 001364 大成景润灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.69% 71.71% 0.81% 5.86
19 001365 大成正向回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% - 8.88% 0.86
20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.45% 1.24% 0.43
21 001516 大成安汇金融债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.32% 0.76% 0.88
22 001697 大成恒丰宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 11.42% 51.72% 0.44
23 001698 大成恒丰宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 11.42% 51.72% 0.44
24 001699 大成恒丰宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 11.42% 51.72% 0.44
25 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.67% - 77.56% 0.17
26 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.67% - 77.56% 0.17
27 002086 大成景安短融债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.38% 0.01% 57.08
28 002200 大成慧成货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 14.16% 52.27% 101.46
29 002201 大成慧成货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 14.16% 52.27% 101.46
30 002202 大成慧成货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 14.16% 52.27% 101.46
31 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 估值图 基金吧 档案 92.32% - 8.33% 1.50
32 002258 大成国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 9.72% 0.67
33 002319 大成一带一路灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.80% - 16.81% 0.46
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.14% 75.13% 0.56% 7.24
35 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.62% 3.41% 6.79% 0.24
36 002644 大成景荣债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.73% 105.76% 4.35% 0.11
37 002645 大成景荣债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.73% 105.76% 4.35% 0.11
38 002945 大成盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.43% - 29.36% 1.96
39 002946 大成景盛一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 11.39% 94.84% 1.86% 1.24
40 002947 大成景盛一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 11.39% 94.84% 1.86% 1.24
41 003147 大成动态量化配置策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.73% 62.49% 1.75% 3.80
42 003252 大成添益交易型货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.57% 15.75% 31.99
43 003253 大成添益交易型货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.57% 15.75% 31.99
44 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 估值图 基金吧 档案 92.32% - 8.33% 1.50
45 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.49% 71.71% 0.79% 7.31
46 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.49% 71.71% 0.79% 7.31
47 003574 大成惠利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.57% 0.15% 15.48
48 003575 大成惠益纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.65% 1.10% 2.05
49 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.78% 95.72% 1.06% 9.39
50 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.78% 95.72% 1.06% 9.39
51 003841 大成惠裕定开纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.76% 0.31% 4.86
52 004117 大成惠祥纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.81% 0.07% 20.77
53 004209 大成智惠量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.48% - 12.29% 0.05
54 004389 大成惠明纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.00% 0.23% 6.48
55 006038 大成景恒混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.27% - 10.29% 0.66
56 006674 大成景旭纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.81% 0.14% 18.33
57 006811 大成景盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.91% 0.20% 2.02
58 006812 大成惠福债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.67% 1.28% 3.01
59 007096 大成沪深300指数C 详情 估值图 基金吧 档案 90.97% - 9.15% 15.75
60 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.56% 3.14% 3.60
61 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.56% 3.14% 3.60
62 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.28% 0.13% 26.98
63 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.28% 0.13% 26.98
64 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.78% - 6.22% 0.17
65 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.78% - 6.22% 0.17
66 007801 大成中证红利指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 5.96% 23.70
67 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 32.22% 1.78
68 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 32.22% 1.78
69 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.62% 0.16% 6.54
70 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.62% 0.16% 6.54
71 007967 大成惠嘉一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.37% 10.89% 215.69
72 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.76% 0.70% 75.02
73 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.76% 0.70% 75.02
74 008269 大成睿享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.62% 1.75% 16.26% 7.14
75 008270 大成睿享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.62% 1.75% 16.26% 7.14
76 008271 大成优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.72% - 13.07% 4.30
77 008272 大成优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.72% - 13.07% 4.30
78 008274 大成行业先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.08% - 17.43% 5.78
79 008275 大成行业先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.08% - 17.43% 5.78
80 008600 大成景和债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.12% 1.70% 0.48
81 008601 大成景和债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.12% 1.70% 0.48
82 008628 大成惠享一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.01% 3.64% 0.10
83 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.67% 87.66% 0.57% 4.60
84 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.67% 87.66% 0.57% 4.60
85 008686 大成景优中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.22% 0.39% 0.52
86 008687 大成景优中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.22% 0.39% 0.52
87 008688 大成景乐纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.35% 3.24% 2.02
88 008689 大成景乐纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.35% 3.24% 2.02
89 008747 大成景泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.90% 1.34% 0.60
90 008748 大成景泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.90% 1.34% 0.60
91 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.93% 11.61% 2.71
92 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.93% 11.61% 2.71
93 008753 大成兴享平衡养老三年(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 2.07% - 10.35% 0.44
94 008820 大成景悦中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.08% 2.76% 0.76
95 008821 大成景悦中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.08% 2.76% 0.76
96 008846 大成民稳增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.70% 93.61% 1.25% 4.57
97 008847 大成民稳增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.70% 93.61% 1.25% 4.57
98 008869 大成恒享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.17% 99.85% 0.50% 4.17
99 008870 大成恒享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.17% 99.85% 0.50% 4.17
100 008871 大成睿裕六月持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.44% - 9.90% 1.10
101 008872 大成睿裕六月持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.44% - 9.90% 1.10
102 008934 大成科技消费股票A 详情 估值图 基金吧 档案 80.86% - 18.92% 26.43
103 008935 大成科技消费股票C 详情 估值图 基金吧 档案 80.86% - 18.92% 26.43
104 008938 大成惠兴一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.00% 0.92% 10.09
105 008972 大成恒生综合中小型股指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% - 11.36% 0.10
106 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 6.22% 1.21
107 008988 大成科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.22% - 10.22% 3.33
108 008989 大成科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.22% - 10.22% 3.33
109 009069 大成睿鑫股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.53% 3.47% 9.37% 11.40
110 009070 大成睿鑫股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.53% 3.47% 9.37% 11.40
111 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.94% 0.12% 8.17
112 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.94% 0.12% 8.17
113 009396 大成安诚债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.54% 0.84% 0.51
114 009397 大成安诚债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.54% 0.84% 0.51
115 009493 大成尊享18月持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 26.91% 96.43% 1.34% 2.32
116 009494 大成尊享18月持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 26.91% 96.43% 1.34% 2.32
117 009495 大成景轩中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.53% 8.39% 0.54
118 009496 大成景轩中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.53% 8.39% 0.54
119 009653 大成丰享回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.10% 79.62% 0.88% 3.52
120 009654 大成丰享回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.10% 79.62% 0.88% 3.52
121 009796 大成汇享一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.59% 78.76% 1.02% 4.81
122 009797 大成汇享一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.59% 78.76% 1.02% 4.81
123 009798 大成创业板两年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% - 17.47% 32.05
124 010178 大成企业能力驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 34.29% 2.17% 42.75% 78.01
125 010179 大成企业能力驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 34.29% 2.17% 42.75% 78.01
126 010369 大成卓享一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.57% 86.31% 0.37% 52.34
127 010370 大成卓享一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.57% 86.31% 0.37% 52.34
128 010371 大成成长进取混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.35% - 17.98% 12.98
129 010372 大成成长进取混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.35% - 17.98% 12.98
130 010738 大成优选升级一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.70% - 30.59% 5.39
131 010739 大成优选升级一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.70% - 30.59% 5.39
132 011066 大成高新技术产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 85.62% - 14.47% 22.61
133 011159 大成中小盘混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 73.54% - 25.87% 12.82
134 090001 大成价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.23% 22.71% 11.28% 15.49
135 090002 大成债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 4.69% 110.83% 0.14% 10.77
136 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.81% 1.43% 10.07% 20.71
137 090004 大成精选增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.15% - 18.52% 14.09
138 090005 大成货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.09% 46.63% 4.71
139 090006 大成2020生命周期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.04% 78.76% 0.24% 15.39
140 090007 大成策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.28% 1.78% 31.49% 7.03
141 090009 大成行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.91% - 21.65% 1.36
142 090010 大成中证红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 5.96% 23.70
143 090011 大成核心双动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.21% - 14.64% 0.38
144 090012 大成深证成长40ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.18% - 5.71% 1.40
145 090013 大成竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.57% - 33.03% 2.07
146 090015 大成内需增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.71% - 14.57% 3.72
147 090016 大成消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.47% - 10.12% 1.78
148 090017 大成可转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.15% 83.20% 2.73% 0.26
149 090018 大成新锐产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.66% - 11.20% 21.78
150 090019 大成景恒混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.27% - 10.29% 0.66
151 090020 大成健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.26% - 12.00% 1.47
152 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.45% 1.24% 0.43
153 090022 大成现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.62% 49.48% 337.56
154 090023 大成安汇金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.32% 0.76% 0.88
155 091005 大成货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.09% 46.63% 4.71
156 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.45% 1.24% 0.43
157 091022 大成现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.62% 49.48% 337.56
158 091023 大成安汇金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.32% 0.76% 0.88
159 092002 大成债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.69% 110.83% 0.14% 10.77
160 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 94.29% - 7.31% 3.06
161 159906 大成深证成长40ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.95% - 2.15% 1.66
162 159923 大成中证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.55% - 3.72% 0.26
163 159932 大成中证500深市ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.33% - 1.83% 0.39
164 159943 大成深证成份ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.53% - 4.52% 1.26
165 159980 大成有色金属期货ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - - 91.81% 3.47
166 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.73% - 10.04% 15.74
167 160916 大成优选混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 85.33% 2.87% 11.98% 38.26
168 160918 大成中小盘混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 73.54% - 25.87% 12.82
169 160919 大成产业升级股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.71% 4.39% 5.56% 2.89
170 160921 大成多策略混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 80.52% 0.36% 19.47% 3.09
171 160922 大成恒生综合中小型股指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% - 11.36% 0.10
172 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% - 7.35% 0.71
173 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 6.22% 1.21
174 160926 大成创业板两年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% - 17.47% 32.05
175 501079 大成科创主题混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 78.67% - 21.55% 18.01
176 510440 大成中证500沪市ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.92% - 2.44% 0.41
177 511690 大成添益交易型货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.57% 15.75% 31.99
178 515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.83% - 4.14% 0.55
179 519017 大成积极成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.62% - 18.71% 10.63
180 519019 大成景阳领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.12% - 9.20% 7.77
181 519300 大成沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 90.97% - 9.15% 15.75
182 519898 大成现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.11% 30.80% 4.77
183 519899 大成现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.11% 30.80% 4.77

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