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截止日期:2024-03-31
| 南华基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.36 | 206.99 | 120/126 |
| 基金数量(只) | 3 | 30.83 | 97/126 |
| 基金经理数量 | 2 | 6.65 | 81/126 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞诚一年定开债发起 015851 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0617 | 1.0755 | 0.02% | 2.46% | 4.97% | 15.99 | 何林泽 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞元定期开放债券 006667 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0345 | 1.2165 | 0.00% | 2.86% | 4.91% | 7.06 | 何林泽 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞鑫定期开放债券 005625 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0212 | 1.2138 | 0.00% | 2.90% | 4.85% | 19.84 | 何林泽 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞利债券A 011464 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-15 | 1.0297 | 1.4027 | 0.07% | 2.74% | 4.18% | 17.33 | 何林泽 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华瑞利债券C 011465 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-15 | 1.0275 | 1.3575 | 0.06% | 2.61% | 3.95% | 0.27 | 何林泽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞恒中短债债券A 005513 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-15 | 1.0443 | 1.5043 | 0.02% | 2.32% | 3.76% | 4.66 | 沈致远 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 南华瑞恒中短债债券C 005514 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-15 | 1.0400 | 1.5000 | 0.01% | 2.12% | 3.40% | 2.43 | 沈致远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞泰39个月定开A 010278 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0695 | 1.0995 | - | 1.62% | 3.24% | 26.72 | 何林泽 等 | 暂停申购 | 0.075% | 购买 |
| 南华瑞泰39个月定开C 010279 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0613 | 1.0913 | - | 1.48% | 2.98% | 0.00 | 何林泽 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞扬纯债A 005047 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0979 | 1.0979 | -0.03% | 1.84% | 2.91% | 8.27 | 田逸乐 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华瑞扬纯债C 005048 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0592 | 1.0592 | -0.02% | 1.74% | 2.70% | 0.03 | 田逸乐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华价值启航纯债债券A 007189 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.3075 | 2.5466 | -0.02% | 1.45% | 2.46% | 32.32 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
| 南华价值启航纯债债券C 007190 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.3214 | 2.5742 | -0.02% | 1.35% | 2.25% | 36.31 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞泽债券A 008345 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-15 | 0.9789 | 1.0789 | 0.09% | 0.32% | -2.61% | 10.00 | 何林泽 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 南华瑞泽债券C 008346 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-15 | 0.9655 | 1.0655 | 0.08% | 0.48% | -2.65% | 0.00 | 何林泽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞盈混合发起A 004845 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-15 | 1.0962 | 1.0962 | -3.95% | -2.60% | -6.24% | 2.58 | 沈致远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 南华丰汇混合 015245 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-15 | 1.1110 | 1.1110 | -2.55% | -9.92% | -6.73% | 3.13 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华瑞盈混合发起C 004846 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-15 | 1.1188 | 1.1188 | -3.96% | -2.90% | -6.81% | 0.13 | 沈致远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰淳混合A 005296 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-15 | 1.1707 | 1.3495 | -0.19% | -13.79% | -26.22% | 2.68 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华丰淳混合C 005297 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-15 | 1.1190 | 1.2906 | -0.19% | -13.96% | -26.52% | 0.18 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-15 | 0.8016 | 0.8016 | 1.44% | -12.03% | -28.31% | 0.11 | 黄志钢 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-15 | 0.7889 | 0.7889 | 1.43% | -12.21% | -28.60% | 0.06 | 黄志钢 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 017928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0173 | 1.0323 | -0.02% | 2.88% | - | 10.24 | 何林泽 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华丰元量化选股混合C 020118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-15 | 1.0485 | 1.0485 | -1.45% | - | - | 3.06 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰元量化选股混合A 020117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-15 | 1.0498 | 1.0498 | -1.44% | - | - | 0.82 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 南华瑞享纯债C 020702 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | - | - | 0.25 | 沈致远 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞享纯债A 020701 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | - | - | 2.37 | 沈致远 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华同业存单指数7天持有 019984 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-15 | 1.0013 | 1.0013 | 0.02% | - | - | 8.44 | 何林泽 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华中证杭州湾区ETF 512870 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-15 | 1.0732 | 1.0732 | 1.53% | 1.0470 | 2.44% | 0.35 | 黄志钢 等 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002984 | 森麒麟 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.11% | 69.67 | 2,184.85 | ||
| 2 | 600522 | 中天科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.09% | 131.77 | 1,848.73 | ||
| 3 | 603605 | 珀莱雅 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 14.13 | 1,355.81 | ||
| 4 | 002648 | 卫星化学 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.06% | 66.76 | 1,235.14 | ||
| 5 | 002920 | 德赛西威 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 9.43 | 1,174.13 | ||
| 6 | 300415 | 伊之密 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 52.45 | 1,028.02 | ||
| 7 | 603568 | 伟明环保 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 55.77 | 1,024.49 | ||
| 8 | 688629 | 华丰科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 37.57 | 992.96 | ||
| 9 | 600737 | 中粮糖业 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 88.99 | 854.30 | ||
| 10 | 600418 | 江淮汽车 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 50.96 | 840.33 |
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