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截止日期:2026-06-30
| 南华基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 14.94 | 288.61 | 111/162 |
| 基金数量(只) | 14 | 58.33 | 119/162 |
| 基金经理数量 | 10 | 26.44 | 104/162 |
- 全部
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- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A 004845 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.4762 | 1.4762 | 2.23% | -8.29% | 15.20% | 0.05 | 徐超 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 南华瑞盈混合发起C 004846 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.4860 | 1.4860 | 2.23% | -8.58% | 14.51% | 0.27 | 徐超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰汇混合A 015245 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 2.0257 | 2.0257 | -0.45% | -2.86% | 12.28% | 6.74 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华丰汇混合C 021526 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 2.0020 | 2.0020 | -0.46% | -3.11% | 11.72% | 4.82 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-21 | 1.0741 | 1.0741 | 0.17% | -4.61% | 8.66% | 0.07 | 康冬 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-21 | 1.0471 | 1.0471 | 0.16% | -4.81% | 8.23% | 0.04 | 康冬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞诚一年定开债发起 015851 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0900 | 1.1338 | 0.00% | 1.38% | 2.70% | 16.31 | 沈致远 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞享纯债A 020701 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0219 | 1.0672 | -0.01% | 1.52% | 2.56% | 1.02 | 沈致远 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华瑞鑫定期开放债券 005625 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0573 | 1.2859 | -0.03% | 1.52% | 2.54% | 20.54 | 何林泽 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 017928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0513 | 1.1023 | -0.03% | 1.44% | 2.40% | 10.58 | 何林泽 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞享纯债C 020702 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0206 | 1.0629 | -0.01% | 1.41% | 2.40% | 0.00 | 沈致远 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞扬纯债A 005047 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | 1.26% | 2.26% | 13.76 | 沈致远 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华瑞扬纯债C 005048 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | 1.16% | 2.05% | 0.01 | 沈致远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华价值启航纯债债券A 007189 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 08-21 | 1.3760 | 2.6151 | -0.01% | 1.74% | 1.83% | 0.21 | 姜杰特 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华瑞恒中短债债券A 005513 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-21 | 1.0990 | 1.5590 | 0.00% | 1.09% | 1.82% | 10.02 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 南华瑞泰39个月定开A 010278 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0211 | 1.1694 | 0.01% | 1.07% | 1.81% | 81.46 | 何林泽 等 | 暂停申购 | 0.075% | 购买 |
| 南华价值启航纯债债券C 007190 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 08-21 | 1.3835 | 2.6363 | -0.01% | 1.63% | 1.58% | 0.05 | 姜杰特 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞泰39个月定开C 010279 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0177 | 1.1577 | 0.01% | 0.92% | 1.54% | 0.00 | 何林泽 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞恒中短债债券C 005514 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-21 | 1.0864 | 1.5464 | -0.01% | 0.92% | 1.49% | 0.90 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞泽债券A 008345 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-21 | 1.1645 | 1.2645 | 0.20% | -5.54% | 1.29% | 4.82 | 姜杰特 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 南华瑞利债券A 011464 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-21 | 1.1014 | 1.4744 | -0.02% | 0.50% | 1.18% | 3.98 | 何林泽 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华瑞利债券C 011465 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-21 | 1.0937 | 1.4237 | -0.01% | 0.37% | 0.94% | 0.92 | 何林泽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞泽债券C 008346 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-21 | 1.1372 | 1.2372 | 0.20% | -5.73% | 0.89% | 2.59 | 姜杰特 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华同业存单指数7天持有 019984 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-21 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 0.30% | 0.87% | 0.02 | 何林泽 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰利量化选股混合A 023365 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.1333 | 1.1333 | -0.39% | -3.84% | 0.85% | 0.21 | 黄志钢 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 南华丰利量化选股混合C 023366 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.1250 | 1.1250 | -0.39% | -4.09% | 0.34% | 0.46 | 黄志钢 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰元量化选股混合A 020117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.3773 | 1.3773 | -0.61% | -5.13% | -2.11% | 0.11 | 黄志钢 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 南华丰元量化选股混合C 020118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.3597 | 1.3597 | -0.61% | -5.37% | -2.60% | 0.22 | 黄志钢 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰睿量化选股混合A 021995 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.1558 | 1.1558 | 0.24% | -5.64% | -3.18% | 0.20 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 南华丰睿量化选股混合C 021996 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.1453 | 1.1453 | 0.24% | -5.89% | -3.68% | 0.22 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰淳混合A 005296 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.5254 | 1.7042 | 1.65% | -22.60% | -5.70% | 0.14 | 徐超 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华丰淳混合C 005297 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.4445 | 1.6161 | 1.65% | -22.77% | -6.08% | 0.20 | 徐超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华科技创新混合发起A 024476 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.3684 | 1.3684 | 0.83% | 33.23% | - | 0.24 | 徐超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 南华科技创新混合发起C 024477 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.3623 | 1.3623 | 0.82% | 32.88% | - | 1.06 | 徐超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州湾区ETF南华 512870 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-21 | 1.4580 | 1.4580 | 0.18% | 1.4550 | 0.21% | 0.35 | 康冬 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300558 | 贝达药业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.11% | 29.84 | 1,941.69 | ||
| 2 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.08% | 0.81 | 1,536.52 | ||
| 3 | 688046 | 药康生物 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.08% | 62.47 | 1,511.77 | ||
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.08% | 1.17 | 1,485.90 | ||
| 5 | 002384 | 东山精密 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.08% | 5.24 | 1,374.71 | ||
| 6 | 002079 | 苏州固锝 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 90.87 | 1,365.78 | ||
| 7 | 688702 | 盛科通信-U | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.07% | 3.42 | 1,333.06 | ||
| 8 | 600827 | 百联股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 170.13 | 1,260.66 | ||
| 9 | 603223 | 恒通股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 93.75 | 1,223.44 | ||
| 10 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.06% | 1.93 | 1,171.51 |
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