国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债 详情 70.11 43.62 62.21% 11.10 15.83% - - - -
2 000199 国泰量化策略收益混合 详情 231.07 93.10 40.29% 15.52 6.72% 110.18 47.69% - -
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 80.83 6.00 7.42% 1.20 1.48% 37.36 46.22% 21.62 26.75%
4 000362 国泰聚信价值优势混合A 详情 2,391.74 1,204.01 50.34% 160.54 6.71% 854.93 35.75% 148.11 6.19%
5 000363 国泰聚信价值优势混合C 详情 2,391.74 1,204.01 50.34% 160.54 6.71% 854.93 35.75% 148.11 6.19%
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 294.66 148.45 50.38% 41.24 13.99% 54.00 18.33% 0.67 0.23%
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 416.60 188.81 45.32% 52.45 12.59% 139.34 33.45% 15.82 3.80%
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 2,806.88 652.46 23.25% 144.99 5.17% 1,984.37 70.70% 2.85 0.10%
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 372.84 212.00 56.86% 53.00 14.22% 77.51 20.79% 13.85 3.71%
10 000742 国泰新经济灵活配置混合 详情 7,851.06 4,522.42 57.60% 753.74 9.60% 2,551.23 32.50% - -
11 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 详情 397.65 186.40 46.88% 51.78 13.02% 128.95 32.43% 11.99 3.01%
12 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 详情 397.65 186.40 46.88% 51.78 13.02% 128.95 32.43% 11.99 3.01%
13 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 275.43 164.48 59.72% 16.45 5.97% 66.45 24.12% 9.83 3.57%
14 001542 国泰互联网+股票 详情 6,827.17 3,919.94 57.42% 653.32 9.57% 2,230.15 32.67% - -
15 001576 国泰智能装备股票 详情 1,753.71 1,039.12 59.25% 173.19 9.88% 520.53 29.68% - -
16 001579 国泰大农业股票 详情 423.45 253.15 59.78% 42.19 9.96% 109.68 25.90% - -
17 001626 国泰央企改革股票 详情 504.51 285.93 56.67% 47.65 9.45% 151.84 30.10% - -
18 001645 国泰大健康股票 详情 1,053.14 597.24 56.71% 99.54 9.45% 337.46 32.04% - -
19 001789 国泰量化收益灵活配置混合 详情 279.86 174.54 62.37% 34.91 12.47% 62.92 22.48% - -
20 001790 国泰智能汽车股票 详情 2,601.23 1,513.85 58.20% 252.31 9.70% 810.70 31.17% - -
21 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 228.17 141.66 62.08% 23.61 10.35% 40.51 17.75% 0.39 0.17%
22 001922 国泰多策略收益混合 详情 475.52 311.31 65.47% 51.89 10.91% 89.38 18.80% - -
23 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 详情 91.75 59.75 65.12% 16.73 18.23% - - - -
24 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 详情 91.75 59.75 65.12% 16.73 18.23% - - - -
25 001936 国泰全球绝对收益人民币 详情 91.75 59.75 65.12% 16.73 18.23% - - - -
26 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 275.43 164.48 59.72% 16.45 5.97% 66.45 24.12% 9.83 3.57%
27 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 372.84 212.00 56.86% 53.00 14.22% 77.51 20.79% 13.85 3.71%
28 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 294.66 148.45 50.38% 41.24 13.99% 54.00 18.33% 0.67 0.23%
29 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 416.60 188.81 45.32% 52.45 12.59% 139.34 33.45% 15.82 3.80%
30 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 2,806.88 652.46 23.25% 144.99 5.17% 1,984.37 70.70% 2.85 0.10%
31 002197 国泰鑫策略价值混合 详情 310.77 197.24 63.47% 32.87 10.58% 55.12 17.74% - -
32 002458 国泰民利策略收益混合 详情 321.66 208.17 64.72% 37.73 11.73% 63.87 19.85% - -
33 002489 国泰民福策略价值混合 详情 393.36 256.21 65.13% 42.70 10.86% 77.42 19.68% - -
34 003457 国泰润泰纯债债券 详情 2,736.13 1,256.25 45.91% 418.75 15.30% 2.02 0.07% - -
35 003515 国泰利是宝货币 详情 72,836.21 33,606.97 46.14% 6,223.51 8.54% - - 31,117.56 42.72%
36 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 详情 4,192.33 1,493.39 35.62% 149.34 3.56% 2,533.75 60.44% - -
37 003517 国泰润利纯债债券 详情 928.01 215.40 23.21% 71.80 7.74% 0.64 0.07% - -
38 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 1,813.71 1,284.74 70.83% 214.12 11.81% 291.98 16.10% - -
39 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 1,662.98 316.31 19.02% 105.44 6.34% 3.44 0.21% - -
40 003754 国泰普益混合A 详情 206.28 118.00 57.20% 19.67 9.53% 38.74 18.78% 10.38 5.03%
41 003755 国泰普益混合C 详情 206.28 118.00 57.20% 19.67 9.53% 38.74 18.78% 10.38 5.03%
42 003760 国泰中证500指数增强A 详情 114.14 21.19 18.56% 2.12 1.86% 76.56 67.08% 3.12 2.73%
43 003761 国泰中证500指数增强C 详情 114.14 21.19 18.56% 2.12 1.86% 76.56 67.08% 3.12 2.73%
44 003955 国泰民丰回报定开混合 详情 328.49 221.39 67.40% 63.25 19.26% 24.03 7.32% - -
45 004101 国泰民安增益纯债A 详情 332.38 169.31 50.94% 56.44 16.98% 1.73 0.52% 1.84 0.55%
46 004161 国泰企业信用精选A人民币 详情 117.59 70.13 59.64% 17.53 14.91% 0.04 0.03% 5.17 4.39%
47 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 详情 117.59 70.13 59.64% 17.53 14.91% 0.04 0.03% 5.17 4.39%
48 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 详情 117.59 70.13 59.64% 17.53 14.91% 0.04 0.03% 5.17 4.39%
49 004164 国泰企业信用精选C人民币 详情 117.59 70.13 59.64% 17.53 14.91% 0.04 0.03% 5.17 4.39%
50 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 228.17 141.66 62.08% 23.61 10.35% 40.51 17.75% 0.39 0.17%
51 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 80.83 6.00 7.42% 1.20 1.48% 37.36 46.22% 21.62 26.75%
52 005095 国泰量化成长优选混合A 详情 217.10 110.82 51.04% 14.78 6.81% 60.13 27.70% 19.99 9.21%
53 005096 国泰量化成长优选混合C 详情 217.10 110.82 51.04% 14.78 6.81% 60.13 27.70% 19.99 9.21%
54 005185 国泰招惠收益定期开放债券 详情 309.42 106.75 34.50% 30.50 9.86% 6.02 1.95% - -
55 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 4,189.82 2,833.38 67.63% 377.78 9.02% 878.13 20.96% 76.38 1.82%
56 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 4,189.82 2,833.38 67.63% 377.78 9.02% 878.13 20.96% 76.38 1.82%
57 005246 国泰可转债债券 详情 101.94 42.95 42.13% 12.27 12.04% 11.76 11.53% - -
58 005726 国泰价值精选灵活配置混合 详情 526.56 217.50 41.31% 36.25 6.88% 254.32 48.30% - -
59 005730 国泰江源优势精选混合 详情 3,624.41 1,715.72 47.34% 285.95 7.89% 1,594.88 44.00% - -
60 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 869.52 544.16 62.58% 90.69 10.43% 210.06 24.16% - -
61 005816 国泰农惠定期开放债券 详情 546.79 184.48 33.74% 36.90 6.75% 2.12 0.39% - -
62 005819 国泰优势行业混合 详情 1,924.50 897.93 46.66% 149.66 7.78% 856.77 44.52% - -
63 005867 国泰沪深300指数C 详情 1,743.06 1,131.37 64.91% 226.27 12.98% 315.03 18.07% 1.00 0.06%
64 005970 国泰消费优选股票 详情 244.75 132.94 54.32% 22.16 9.05% 70.52 28.81% - -
65 006037 国泰瑞和纯债债券 详情 2,303.07 879.76 38.20% 293.25 12.73% 7.70 0.33% - -
66 006116 国泰丰祺纯债债券 详情 749.56 337.51 45.03% 112.50 15.01% 0.94 0.13% - -
67 006340 国泰民安增益纯债C 详情 332.38 169.31 50.94% 56.44 16.98% 1.73 0.52% 1.84 0.55%
68 006475 国泰嘉睿纯债债券 详情 2,444.96 1,131.19 46.27% 377.06 15.42% 1.69 0.07% - -
69 006596 国泰聚禾纯债债券 详情 2,074.78 1,269.60 61.19% 423.20 20.40% 1.99 0.10% - -
70 006597 国泰利享中短债债券A 详情 273.04 170.09 62.29% 42.52 15.57% 3.27 1.20% 17.86 6.54%
71 006598 国泰利享中短债债券C 详情 273.04 170.09 62.29% 42.52 15.57% 3.27 1.20% 17.86 6.54%
72 006725 国泰丰盈纯债债券 详情 432.62 269.68 62.34% 89.89 20.78% 1.41 0.33% - -
73 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 详情 113.99 20.75 18.21% 4.15 3.64% 51.89 45.52% 21.65 19.00%
74 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 详情 113.99 20.75 18.21% 4.15 3.64% 51.89 45.52% 21.65 19.00%
75 006762 国泰聚享纯债债券 详情 619.46 325.68 52.57% 108.56 17.52% 2.06 0.33% - -
76 006782 国泰信利三个月定开债 详情 507.32 352.65 69.51% 117.55 23.17% 1.41 0.28% - -
77 006795 国泰裕祥三个月定开债 详情 247.58 99.95 40.37% 33.32 13.46% 0.68 0.27% - -
78 006941 国泰惠盈纯债债券 详情 227.41 95.51 42.00% 31.84 14.00% 0.60 0.27% - -
79 006955 国泰惠富纯债债券 详情 1,331.62 856.90 64.35% 285.63 21.45% 3.48 0.26% - -
80 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 详情 572.81 180.37 31.49% 60.12 10.50% 1.03 0.18% - -
81 007105 国泰丰鑫纯债债券 详情 128.36 82.62 64.36% 27.54 21.45% 0.91 0.71% - -
82 007214 国泰惠丰纯债债券 详情 383.42 274.55 71.61% 91.52 23.87% 1.95 0.51% - -
83 007231 国泰民安养老2040(FOF) 详情 120.65 73.98 61.32% 13.13 10.89% 20.32 16.84% - -
84 007278 国泰兴富三个月定开债 详情 206.94 131.96 63.77% 43.99 21.26% 0.91 0.44% - -
85 007331 国泰惠融纯债债券 详情 98.64 64.34 65.23% 21.45 21.74% 0.44 0.45% - -
86 007532 国泰盛合三个月定开债 详情 126.22 55.74 44.16% 18.58 14.72% 0.77 0.61% - -
87 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 详情 12.26 0.78 6.36% 0.16 1.27% 2.82 22.98% 1.46 11.91%
88 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 详情 12.26 0.78 6.36% 0.16 1.27% 2.82 22.98% 1.46 11.91%
89 008017 国泰惠信三年定开债 详情 509.67 356.70 69.99% 118.90 23.33% - - - -
90 020001 国泰金鹰增长混合 详情 7,816.06 5,343.98 68.37% 890.66 11.40% 1,552.59 19.86% - -
91 020002 国泰金龙债券A 详情 181.17 75.23 41.52% 25.08 13.84% 1.48 0.82% 3.94 2.18%
92 020003 国泰金龙行业混合 详情 5,719.58 2,875.67 50.28% 479.28 8.38% 1,831.36 32.02% - -
93 020005 国泰金马稳健混合 详情 2,755.97 1,980.04 71.85% 330.01 11.97% 419.56 15.22% - -
94 020007 国泰货币 详情 1,838.11 1,104.12 60.07% 334.58 18.20% - - 216.81 11.80%
95 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 1,187.24 738.29 62.19% 123.05 10.36% 303.24 25.54% - -
96 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 2,913.09 1,968.32 67.57% 328.05 11.26% 588.23 20.19% - -
97 020011 国泰沪深300指数A 详情 1,743.06 1,131.37 64.91% 226.27 12.98% 315.03 18.07% 1.00 0.06%
98 020012 国泰金龙债券C 详情 181.17 75.23 41.52% 25.08 13.84% 1.48 0.82% 3.94 2.18%
99 020015 国泰区位优势混合 详情 470.69 268.69 57.08% 44.78 9.51% 135.05 28.69% - -
100 020018 国泰金鹿混合 详情 477.47 268.14 56.16% 44.69 9.36% 142.73 29.89% - -
101 020019 国泰双利债券A 详情 92.12 43.03 46.71% 12.29 13.34% 2.65 2.87% 10.48 11.38%
102 020020 国泰双利债券C 详情 92.12 43.03 46.71% 12.29 13.34% 2.65 2.87% 10.48 11.38%
103 020021 国泰上证180金融ETF联接 详情 391.67 53.60 13.69% 10.72 2.74% 302.57 77.25% - -
104 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 295.77 206.92 69.96% 34.49 11.66% 36.00 12.17% - -
105 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 390.29 164.17 42.06% 27.36 7.01% 182.44 46.74% - -
106 020026 国泰成长优选混合 详情 7,447.15 3,968.76 53.29% 661.46 8.88% 2,785.93 37.41% - -
107 020031 国泰现金管理货币A 详情 415.42 179.50 43.21% 54.39 13.09% - - 113.29 27.27%
108 020032 国泰现金管理货币B 详情 415.42 179.50 43.21% 54.39 13.09% - - 113.29 27.27%
109 020033 国泰民安增利债券A 详情 327.84 145.87 44.49% 41.68 12.71% 1.10 0.34% 75.88 23.14%
110 020034 国泰民安增利债券C 详情 327.84 145.87 44.49% 41.68 12.71% 1.10 0.34% 75.88 23.14%
111 150066 国泰信用互利分级债券A 详情 277.73 132.15 47.58% 37.76 13.59% 2.14 0.77% - -
112 150067 国泰信用互利分级债券B 详情 277.73 132.15 47.58% 37.76 13.59% 2.14 0.77% - -
113 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 详情 878.13 551.22 62.77% 110.24 12.55% 169.29 19.28% - -
114 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 详情 878.13 551.22 62.77% 110.24 12.55% 169.29 19.28% - -
115 150130 国泰国证医药卫生行业分级A 详情 2,368.98 1,497.75 63.22% 299.55 12.64% 511.02 21.57% - -
116 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 详情 2,368.98 1,497.75 63.22% 299.55 12.64% 511.02 21.57% - -
117 150196 国泰国证有色金属行业分级A 详情 3,493.86 2,249.71 64.39% 494.94 14.17% 676.13 19.35% - -
118 150197 国泰国证有色金属行业分级B 详情 3,493.86 2,249.71 64.39% 494.94 14.17% 676.13 19.35% - -
119 150198 国泰国证食品饮料行业分级A 详情 3,245.35 2,138.98 65.91% 427.80 13.18% 605.94 18.67% - -
120 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 详情 3,245.35 2,138.98 65.91% 427.80 13.18% 605.94 18.67% - -
121 150215 国泰深证TMT50指数分级A 详情 379.10 241.82 63.79% 48.36 12.76% 44.38 11.71% - -
122 150216 国泰深证TMT50指数分级B 详情 379.10 241.82 63.79% 48.36 12.76% 44.38 11.71% - -
123 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 3,382.91 1,756.57 51.92% 292.76 8.65% 1,299.82 38.42% - -
124 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 6,468.67 3,409.08 52.70% 568.18 8.78% 2,459.48 38.02% - -
125 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 972.22 675.22 69.45% 211.01 21.70% 8.37 0.86% - -
126 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 5,121.75 3,104.71 60.62% 517.45 10.10% 1,462.78 28.56% - -
127 160216 国泰大宗商品 详情 484.18 343.72 70.99% 80.20 16.56% 34.52 7.13% - -
128 160217 国泰信用互利债券A 详情 277.73 132.15 47.58% 37.76 13.59% 2.14 0.77% - -
129 160218 国泰国证房地产行业指数分级 详情 878.13 551.22 62.77% 110.24 12.55% 169.29 19.28% - -
130 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 详情 2,368.98 1,497.75 63.22% 299.55 12.64% 511.02 21.57% - -
131 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 406.87 134.77 33.12% 48.13 11.83% 183.90 45.20% 11.91 2.93%
132 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 详情 3,493.86 2,249.71 64.39% 494.94 14.17% 676.13 19.35% - -
133 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 详情 3,245.35 2,138.98 65.91% 427.80 13.18% 605.94 18.67% - -
134 160223 国泰创业板指数(LOF) 详情 163.33 70.18 42.97% 21.05 12.89% 27.70 16.96% - -
135 160224 国泰深证TMT50指数分级 详情 379.10 241.82 63.79% 48.36 12.76% 44.38 11.71% - -
136 160225 国泰国证新能源汽车指数 详情 398.57 191.52 48.05% 76.61 19.22% 85.42 21.43% - -
137 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 406.87 134.77 33.12% 48.13 11.83% 183.90 45.20% 11.91 2.93%
138 501016 国泰中证申万证券行业指数 详情 929.33 481.99 51.86% 144.60 15.56% 262.10 28.20% - -
139 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF) 详情 603.34 380.63 63.09% 63.44 10.51% 139.71 23.16% - -
140 501019 国泰国证航天军工指数 详情 282.13 130.25 46.17% 39.08 13.85% 74.29 26.33% - -
141 501027 国泰融信(LOF) 详情 443.07 276.32 62.37% 48.75 11.00% 98.51 22.23% - -
142 501064 国泰价值优选灵活配置混合 详情 931.17 462.89 49.71% 77.15 8.29% 371.67 39.91% - -
143 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 详情 18.06 2.57 14.24% 0.69 3.80% 2.75 15.22% - -
144 510230 国泰上证180金融ETF 详情 3,917.79 2,853.74 72.84% 570.75 14.57% 240.12 6.13% - -
145 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 217.70 131.80 60.54% 43.93 20.18% 5.38 2.47% - -
146 511260 国泰上证10年期国债ETF 详情 184.71 106.87 57.86% 35.62 19.29% 3.28 1.78% - -
147 511620 国泰瞬利货币ETF 详情 32.65 8.52 26.09% 2.74 8.40% - - 7.62 23.34%
148 512290 国泰中证生物医药ETF 详情 431.69 158.83 36.79% 31.77 7.36% 204.57 47.39% - -
149 512660 国泰中证军工ETF 详情 1,605.79 872.21 54.32% 174.44 10.86% 480.87 29.95% - -
150 512720 国泰中证计算机ETF 详情 390.13 109.12 27.97% 21.82 5.59% 231.99 59.46% - -
151 512760 国泰CES半导体ETF 详情 1,133.00 314.82 27.79% 62.96 5.56% 711.88 62.83% - -
152 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 7,176.65 3,962.20 55.21% 792.44 11.04% 2,153.32 30.00% - -
153 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 573.45 372.27 64.92% 124.09 21.64% 10.43 1.82% - -
154 515880 国泰中证全指通信设备ETF 详情 743.35 309.53 41.64% 61.91 8.33% 337.24 45.37% - -
155 518800 国泰黄金ETF 详情 398.87 234.36 58.76% 46.87 11.75% 92.35 23.15% - -
156 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 534.25 326.33 61.08% 54.39 10.18% 125.88 23.56% 5.84 1.09%
157 519021 国泰金鼎价值混合 详情 2,191.78 1,424.28 64.98% 237.38 10.83% 504.87 23.03% - -
158 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 534.25 326.33 61.08% 54.39 10.18% 125.88 23.56% 5.84 1.09%
159 519606 国泰金鑫股票 详情 2,965.92 1,559.78 52.59% 259.96 8.77% 1,119.64 37.75% - -

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国泰基金 2019年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-07-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005115 国泰量化价值精选混合A 详情 75.47 27.13 35.96% 3.62 4.79% 31.28 41.45% 0.77 1.02%
2 005116 国泰量化价值精选混合C 详情 75.47 27.13 35.96% 3.62 4.79% 31.28 41.45% 0.77 1.02%
3 002458 国泰民利策略收益混合 详情 1,511.63 1,019.44 67.44% 169.91 11.24% 5.20 0.34% - -

国泰基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债 详情 44.14 26.49 60.01% 6.74 15.27% - - - -
2 000199 国泰量化策略收益混合 详情 95.57 38.81 40.61% 6.47 6.77% 40.08 41.94% - -
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 17.14 1.75 10.24% 0.35 2.05% 0.44 2.56% 5.66 33.04%
4 000362 国泰聚信价值优势混合A 详情 1,194.59 623.08 52.16% 83.08 6.95% 397.40 33.27% 72.31 6.05%
5 000363 国泰聚信价值优势混合C 详情 1,194.59 623.08 52.16% 83.08 6.95% 397.40 33.27% 72.31 6.05%
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 48.03 20.87 43.45% 5.80 12.07% 6.08 12.65% 0.57 1.19%
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 135.61 42.76 31.53% 11.88 8.76% 67.89 50.06% 2.29 1.69%
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 670.48 151.07 22.53% 33.57 5.01% 476.98 71.14% 0.38 0.06%
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 124.71 46.53 37.31% 11.63 9.33% 49.87 39.99% 3.00 2.41%
10 000742 国泰新经济灵活配置混合 详情 3,472.87 2,106.46 60.65% 351.08 10.11% 999.54 28.78% - -
11 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 详情 129.74 37.91 29.22% 10.53 8.12% 64.04 49.36% 3.14 2.42%
12 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 详情 129.74 37.91 29.22% 10.53 8.12% 64.04 49.36% 3.14 2.42%
13 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 84.32 35.05 41.56% 3.50 4.16% 31.47 37.32% 0.05 0.06%
14 001542 国泰互联网+股票 详情 3,901.14 2,374.92 60.88% 395.82 10.15% 1,114.21 28.56% - -
15 001576 国泰智能装备股票 详情 914.02 582.86 63.77% 97.14 10.63% 219.37 24.00% - -
16 001579 国泰大农业股票 详情 165.42 95.87 57.95% 15.98 9.66% 40.17 24.28% - -
17 001626 国泰央企改革股票 详情 246.79 137.60 55.76% 22.93 9.29% 70.09 28.40% - -
18 001645 国泰大健康股票 详情 415.17 262.49 63.23% 43.75 10.54% 95.35 22.97% - -
19 001789 国泰量化收益灵活配置混合 详情 68.42 22.19 32.43% 4.44 6.49% 31.43 45.94% - -
20 001790 国泰智能汽车股票 详情 1,223.74 739.78 60.45% 123.30 10.08% 345.43 28.23% - -
21 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 105.24 58.34 55.44% 9.72 9.24% 22.04 20.94% 0.00 0.00%
22 001922 国泰多策略收益混合 详情 165.54 100.03 60.43% 16.67 10.07% 33.21 20.06% - -
23 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 详情 53.55 31.79 59.37% 8.90 16.62% - - - -
24 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 详情 53.55 31.79 59.37% 8.90 16.62% - - - -
25 001936 国泰全球绝对收益人民币 详情 53.55 31.79 59.37% 8.90 16.62% - - - -
26 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 84.32 35.05 41.56% 3.50 4.16% 31.47 37.32% 0.05 0.06%
27 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 124.71 46.53 37.31% 11.63 9.33% 49.87 39.99% 3.00 2.41%
28 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 48.03 20.87 43.45% 5.80 12.07% 6.08 12.65% 0.57 1.19%
29 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 135.61 42.76 31.53% 11.88 8.76% 67.89 50.06% 2.29 1.69%
30 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 670.48 151.07 22.53% 33.57 5.01% 476.98 71.14% 0.38 0.06%
31 002197 国泰鑫策略价值混合 详情 77.60 47.34 61.00% 7.89 10.17% 5.60 7.22% - -
32 002458 国泰民利策略收益混合 详情 1,393.36 925.31 66.41% 154.22 11.07% 4.28 0.31% - -
33 002489 国泰民福策略价值混合 详情 94.29 52.76 55.96% 8.79 9.33% 25.08 26.60% - -
34 003457 国泰润泰纯债债券 详情 1,509.49 642.87 42.59% 214.29 14.20% 0.71 0.05% - -
35 003515 国泰利是宝货币 详情 37,309.08 16,828.07 45.10% 3,116.31 8.35% - - 15,581.55 41.76%
36 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 详情 1,961.02 616.36 31.43% 61.64 3.14% 1,275.65 65.05% - -
37 003517 国泰润利纯债债券 详情 476.95 106.73 22.38% 35.58 7.46% 0.52 0.11% - -
38 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 995.12 728.18 73.18% 121.36 12.20% 129.93 13.06% - -
39 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 596.13 118.17 19.82% 39.39 6.61% 1.37 0.23% - -
40 003754 国泰普益混合A 详情 78.09 37.31 47.78% 6.22 7.96% 15.25 19.53% 4.70 6.02%
41 003755 国泰普益混合C 详情 78.09 37.31 47.78% 6.22 7.96% 15.25 19.53% 4.70 6.02%
42 003760 国泰中证500指数增强A 详情 6.47 1.78 27.55% 0.18 2.75% 1.22 18.89% 0.69 10.65%
43 003761 国泰中证500指数增强C 详情 6.47 1.78 27.55% 0.18 2.75% 1.22 18.89% 0.69 10.65%
44 003955 国泰民丰回报定开混合 详情 145.31 97.37 67.01% 27.82 19.15% 5.94 4.09% - -
45 004101 国泰民安增益纯债A 详情 136.55 63.56 46.55% 21.19 15.52% 0.78 0.57% 1.46 1.07%
46 004161 国泰企业信用精选A人民币 详情 73.11 44.25 60.52% 11.06 15.13% 0.04 0.05% 1.00 1.37%
47 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 详情 73.11 44.25 60.52% 11.06 15.13% 0.04 0.05% 1.00 1.37%
48 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 详情 73.11 44.25 60.52% 11.06 15.13% 0.04 0.05% 1.00 1.37%
49 004164 国泰企业信用精选C人民币 详情 73.11 44.25 60.52% 11.06 15.13% 0.04 0.05% 1.00 1.37%
50 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 105.24 58.34 55.44% 9.72 9.24% 22.04 20.94% 0.00 0.00%
51 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 17.14 1.75 10.24% 0.35 2.05% 0.44 2.56% 5.66 33.04%
52 005095 国泰量化成长优选混合A 详情 82.67 25.12 30.39% 3.35 4.05% 32.51 39.33% 10.01 12.11%
53 005096 国泰量化成长优选混合C 详情 82.67 25.12 30.39% 3.35 4.05% 32.51 39.33% 10.01 12.11%
54 005115 国泰量化价值精选混合A 详情 73.69 25.57 34.70% 3.41 4.63% 31.28 42.45% 0.73 0.99%
55 005116 国泰量化价值精选混合C 详情 73.69 25.57 34.70% 3.41 4.63% 31.28 42.45% 0.73 0.99%
56 005185 国泰招惠收益定期开放债券 详情 229.17 79.70 34.78% 22.77 9.94% 2.99 1.30% - -
57 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 2,222.60 1,538.50 69.22% 205.13 9.23% 419.54 18.88% 40.97 1.84%
58 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 2,222.60 1,538.50 69.22% 205.13 9.23% 419.54 18.88% 40.97 1.84%
59 005246 国泰可转债债券 详情 72.50 28.34 39.09% 8.10 11.17% 9.45 13.03% - -
60 005726 国泰价值精选灵活配置混合 详情 337.45 133.88 39.67% 22.31 6.61% 167.74 49.71% - -
61 005730 国泰江源优势精选混合 详情 1,630.65 849.24 52.08% 141.54 8.68% 621.76 38.13% - -
62 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 360.52 215.64 59.81% 35.94 9.97% 92.64 25.70% - -
63 005816 国泰农惠定期开放债券 详情 187.12 64.89 34.68% 12.98 6.94% 0.96 0.51% - -
64 005819 国泰优势行业混合 详情 1,209.36 589.30 48.73% 98.22 8.12% 505.92 41.83% - -
65 005867 国泰沪深300指数C 详情 946.05 570.50 60.30% 114.10 12.06% 221.45 23.41% 0.78 0.08%
66 005970 国泰消费优选股票 详情 100.75 66.54 66.04% 11.09 11.01% 14.17 14.06% - -
67 006037 国泰瑞和纯债债券 详情 1,212.16 435.34 35.91% 145.11 11.97% 4.68 0.39% - -
68 006116 国泰丰祺纯债债券 详情 352.35 193.74 54.98% 64.58 18.33% 0.75 0.21% - -
69 006340 国泰民安增益纯债C 详情 136.55 63.56 46.55% 21.19 15.52% 0.78 0.57% 1.46 1.07%
70 006475 国泰嘉睿纯债债券 详情 1,178.95 652.62 55.36% 217.54 18.45% 1.41 0.12% - -
71 006596 国泰聚禾纯债债券 详情 1,193.41 854.79 71.63% 284.93 23.88% 1.00 0.08% - -
72 006597 国泰利享中短债债券A 详情 242.66 155.76 64.19% 38.94 16.05% 2.03 0.84% 16.25 6.70%
73 006598 国泰利享中短债债券C 详情 242.66 155.76 64.19% 38.94 16.05% 2.03 0.84% 16.25 6.70%
74 006725 国泰丰盈纯债债券 详情 229.22 154.52 67.41% 51.51 22.47% 0.68 0.30% - -
75 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 详情 84.97 18.52 21.80% 3.70 4.36% 46.84 55.13% 11.36 13.37%
76 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 详情 84.97 18.52 21.80% 3.70 4.36% 46.84 55.13% 11.36 13.37%
77 006762 国泰聚享纯债债券 详情 237.24 166.47 70.17% 55.49 23.39% 0.81 0.34% - -
78 006782 国泰信利三个月定开债 详情 77.66 45.79 58.96% 15.26 19.65% 0.62 0.80% - -
79 006941 国泰惠盈纯债债券 详情 59.46 18.95 31.87% 6.32 10.62% 0.19 0.32% - -
80 006955 国泰惠富纯债债券 详情 390.18 269.63 69.10% 89.88 23.03% 1.56 0.40% - -
81 020001 国泰金鹰增长混合 详情 4,091.70 2,694.23 65.85% 449.04 10.97% 927.80 22.68% - -
82 020002 国泰金龙债券A 详情 100.76 38.24 37.95% 12.75 12.65% 0.36 0.35% 2.14 2.13%
83 020003 国泰金龙行业混合 详情 2,669.29 1,407.68 52.74% 234.61 8.79% 862.48 32.31% - -
84 020005 国泰金马稳健混合 详情 1,448.14 1,026.39 70.88% 171.07 11.81% 233.29 16.11% - -
85 020007 国泰货币 详情 657.73 309.89 47.12% 93.91 14.28% - - 192.75 29.31%
86 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 575.76 358.85 62.33% 59.81 10.39% 141.63 24.60% - -
87 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 1,322.68 935.72 70.74% 155.95 11.79% 210.32 15.90% - -
88 020011 国泰沪深300指数A 详情 946.05 570.50 60.30% 114.10 12.06% 221.45 23.41% 0.78 0.08%
89 020012 国泰金龙债券C 详情 100.76 38.24 37.95% 12.75 12.65% 0.36 0.35% 2.14 2.13%
90 020015 国泰区位优势混合 详情 185.04 104.17 56.29% 17.36 9.38% 48.25 26.07% - -
91 020018 国泰金鹿混合 详情 226.98 107.98 47.57% 18.00 7.93% 88.63 39.05% - -
92 020019 国泰双利债券A 详情 48.48 21.65 44.66% 6.19 12.76% 2.26 4.66% 5.46 11.27%
93 020020 国泰双利债券C 详情 48.48 21.65 44.66% 6.19 12.76% 2.26 4.66% 5.46 11.27%
94 020021 国泰上证180金融ETF联接 详情 208.86 27.22 13.03% 5.44 2.61% 164.26 78.64% - -
95 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 107.47 74.09 68.94% 12.35 11.49% 9.16 8.52% - -
96 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 174.88 64.55 36.91% 10.76 6.15% 86.17 49.27% - -
97 020026 国泰成长优选混合 详情 3,722.97 2,048.30 55.02% 341.38 9.17% 1,313.26 35.27% - -
98 020031 国泰现金管理货币A 详情 54.47 22.48 41.28% 6.81 12.51% - - 6.80 12.48%
99 020032 国泰现金管理货币B 详情 54.47 22.48 41.28% 6.81 12.51% - - 6.80 12.48%
100 020033 国泰民安增利债券A 详情 182.42 78.14 42.83% 22.33 12.24% 0.65 0.36% 39.89 21.87%
101 020034 国泰民安增利债券C 详情 182.42 78.14 42.83% 22.33 12.24% 0.65 0.36% 39.89 21.87%
102 150066 国泰信用互利分级债券A 详情 178.46 76.41 42.81% 21.83 12.23% 0.61 0.34% - -
103 150067 国泰信用互利分级债券B 详情 178.46 76.41 42.81% 21.83 12.23% 0.61 0.34% - -
104 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 详情 442.74 282.20 63.74% 56.44 12.75% 80.94 18.28% - -
105 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 详情 442.74 282.20 63.74% 56.44 12.75% 80.94 18.28% - -
106 150130 国泰国证医药卫生行业分级A 详情 1,380.10 823.14 59.64% 164.63 11.93% 356.26 25.81% - -
107 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 详情 1,380.10 823.14 59.64% 164.63 11.93% 356.26 25.81% - -
108 150196 国泰国证有色金属行业分级A 详情 1,517.20 897.60 59.16% 197.47 13.02% 385.72 25.42% - -
109 150197 国泰国证有色金属行业分级B 详情 1,517.20 897.60 59.16% 197.47 13.02% 385.72 25.42% - -
110 150198 国泰国证食品饮料行业分级A 详情 1,367.45 869.50 63.59% 173.90 12.72% 287.78 21.05% - -
111 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 详情 1,367.45 869.50 63.59% 173.90 12.72% 287.78 21.05% - -
112 150215 国泰深证TMT50指数分级A 详情 187.44 113.14 60.36% 22.63 12.07% 25.12 13.40% - -
113 150216 国泰深证TMT50指数分级B 详情 187.44 113.14 60.36% 22.63 12.07% 25.12 13.40% - -
114 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 1,705.20 879.44 51.57% 146.57 8.60% 658.04 38.59% - -
115 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 3,108.21 1,642.57 52.85% 273.76 8.81% 1,171.69 37.70% - -
116 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 460.62 320.06 69.48% 100.02 21.71% 3.89 0.84% - -
117 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 3,297.17 2,010.99 60.99% 335.16 10.17% 934.02 28.33% - -
118 160216 国泰大宗商品 详情 207.13 145.97 70.47% 34.06 16.44% 14.96 7.22% - -
119 160217 国泰信用互利债券A 详情 178.46 76.41 42.81% 21.83 12.23% 0.61 0.34% - -
120 160218 国泰国证房地产行业指数分级 详情 442.74 282.20 63.74% 56.44 12.75% 80.94 18.28% - -
121 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 详情 1,380.10 823.14 59.64% 164.63 11.93% 356.26 25.81% - -
122 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 213.96 63.16 29.52% 22.56 10.54% 104.48 48.83% 5.52 2.58%
123 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 详情 1,517.20 897.60 59.16% 197.47 13.02% 385.72 25.42% - -
124 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 详情 1,367.45 869.50 63.59% 173.90 12.72% 287.78 21.05% - -
125 160223 国泰创业板指数(LOF) 详情 86.59 34.64 40.00% 10.39 12.00% 18.00 20.79% - -
126 160224 国泰深证TMT50指数分级 详情 187.44 113.14 60.36% 22.63 12.07% 25.12 13.40% - -
127 160225 国泰国证新能源汽车指数 详情 184.40 93.69 50.81% 37.48 20.32% 30.15 16.35% - -
128 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 213.96 63.16 29.52% 22.56 10.54% 104.48 48.83% 5.52 2.58%
129 501016 国泰中证申万证券行业指数 详情 426.76 196.60 46.07% 58.98 13.82% 152.17 35.66% - -
130 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF) 详情 326.76 176.31 53.96% 29.38 8.99% 107.48 32.89% - -
131 501019 国泰国证航天军工指数 详情 112.71 54.68 48.51% 16.40 14.55% 18.16 16.11% - -
132 501027 国泰融信(LOF) 详情 100.54 68.96 68.59% 11.49 11.43% 6.74 6.71% - -
133 501064 国泰价值优选灵活配置混合 详情 472.50 206.16 43.63% 34.36 7.27% 218.38 46.22% - -
134 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 详情 18.17 1.29 7.10% 0.34 1.89% 1.52 8.39% - -
135 510230 国泰上证180金融ETF 详情 2,020.93 1,465.35 72.51% 293.07 14.50% 133.01 6.58% - -
136 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 105.65 60.98 57.72% 20.33 19.24% 1.89 1.79% - -
137 511260 国泰上证10年期国债ETF 详情 107.96 66.82 61.89% 22.27 20.63% 1.29 1.19% - -
138 511620 国泰瞬利货币ETF 详情 18.52 4.27 23.06% 1.37 7.41% - - 3.81 20.59%
139 512290 国泰中证生物医药ETF 详情 144.57 53.16 36.77% 10.63 7.35% 72.03 49.82% - -
140 512660 国泰中证军工ETF 详情 672.40 337.92 50.26% 67.58 10.05% 229.34 34.11% - -
141 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 2,782.33 1,307.33 46.99% 261.47 9.40% 1,115.64 40.10% - -
142 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 267.12 172.36 64.53% 57.45 21.51% 6.05 2.26% - -
143 518800 国泰黄金ETF 详情 176.20 100.28 56.91% 20.06 11.38% 44.13 25.04% - -
144 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 166.87 103.90 62.26% 17.32 10.38% 32.39 19.41% 0.51 0.30%
145 519021 国泰金鼎价值混合 详情 1,041.38 675.82 64.90% 112.64 10.82% 236.15 22.68% - -
146 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 166.87 103.90 62.26% 17.32 10.38% 32.39 19.41% 0.51 0.30%
147 519606 国泰金鑫股票 详情 1,457.92 763.44 52.36% 127.24 8.73% 547.39 37.55% - -
148 003760 国泰中证500指数增强A 详情 34.02 11.91 35.02% 1.70 5.00% 6.70 19.70% 0.75 2.19%
149 003761 国泰中证500指数增强C 详情 34.02 11.91 35.02% 1.70 5.00% 6.70 19.70% 0.75 2.19%
150 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 44.31 11.78 26.60% 3.27 7.39% 12.28 27.72% 0.58 1.31%
151 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 44.31 11.78 26.60% 3.27 7.39% 12.28 27.72% 0.58 1.31%

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国泰基金 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-03-29

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002489 国泰民福策略价值混合 详情 153.27 110.21 71.91% 18.37 11.98% 0.36 0.24% - -
2 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 244.05 46.58 19.09% 15.53 6.36% 0.67 0.27% - -
3 003686 国泰丰益灵活配置混合A 详情 1.04 - - - - 0.85 81.69% - -
4 003687 国泰丰益灵活配置混合C 详情 1.04 - - - - 0.85 81.69% - -
5 001923 国泰添益灵活配置混合 详情 0.90 - - - - 0.76 83.83% - -
6 020018 国泰金鹿混合 详情 11.12 7.40 66.51% 1.35 12.09% - - - -
7 002197 国泰鑫策略价值混合 详情 2.25 1.51 67.21% 0.25 11.20% - - - -