天弘基金管理有限公司

Tianhong Asset Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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天弘基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000198 天弘余额宝货币 详情 476,299.21 226,746.09 47.61% 60,465.62 12.69% - - 188,955.08 39.67%
2 000244 天弘稳利定期开放A 详情 1,693.25 327.00 19.31% 109.00 6.44% - - 3.51 0.21%
3 000245 天弘稳利定期开放B 详情 1,693.25 327.00 19.31% 109.00 6.44% - - 3.51 0.21%
4 000306 天弘弘利债券A 详情 1,166.16 443.75 38.05% 147.92 12.68% - - 123.77 10.61%
5 000573 天弘通利混合A 详情 1,423.59 927.59 65.16% 173.92 12.22% - - 153.04 10.75%
6 000606 天弘优选债券A 详情 5,497.85 2,350.57 42.75% 783.52 14.25% - - 6.04 0.11%
7 000832 天弘现金管家货币C 详情 8,169.97 3,493.95 42.77% 1,058.77 12.96% - - 2,141.82 26.22%
8 000961 天弘沪深300ETF联接A 详情 1,561.65 366.77 23.49% 73.35 4.70% - - 1,100.33 70.46%
9 000962 天弘中证500ETF联接A 详情 297.79 100.29 33.68% 20.06 6.74% - - 157.93 53.04%
10 001030 天弘云端生活优选混合A 详情 148.19 111.39 75.17% 18.56 12.53% - - 0.05 0.03%
11 001210 天弘互联网混合A 详情 909.67 750.99 82.56% 125.17 13.76% - - 12.71 1.40%
12 001250 天弘新活力混合发起A 详情 81.18 54.50 67.14% 10.22 12.59% - - 2.74 3.37%
13 001251 天弘现金管家货币D 详情 8,169.97 3,493.95 42.77% 1,058.77 12.96% - - 2,141.82 26.22%
14 001386 天弘弘运宝货币A 详情 9,049.36 4,635.97 51.23% 1,236.26 13.66% - - 2,562.46 28.32%
15 001391 天弘弘运宝货币B 详情 9,049.36 4,635.97 51.23% 1,236.26 13.66% - - 2,562.46 28.32%
16 001447 天弘惠利混合A 详情 42.38 23.67 55.86% 5.28 12.45% - - 0.00 0.00%
17 001484 天弘新价值混合A 详情 965.35 535.58 55.48% 89.26 9.25% - - 171.35 17.75%
18 001529 天弘云商宝 详情 36,689.66 11,903.35 32.44% 2,380.67 6.49% - - 11,903.35 32.44%
19 001548 天弘上证50ETF联接A 详情 1,518.41 1,013.43 66.74% 202.69 13.35% - - 246.99 16.27%
20 001549 天弘上证50ETF联接C 详情 1,518.41 1,013.43 66.74% 202.69 13.35% - - 246.99 16.27%
21 001550 天弘中证医药100A 详情 1,099.23 743.70 67.66% 148.74 13.53% - - 157.28 14.31%
22 001551 天弘中证医药100C 详情 1,099.23 743.70 67.66% 148.74 13.53% - - 157.28 14.31%
23 001552 天弘中证证券保险A 详情 1,700.84 1,141.64 67.12% 228.33 13.42% - - 265.50 15.61%
24 001553 天弘中证证券保险C 详情 1,700.84 1,141.64 67.12% 228.33 13.42% - - 265.50 15.61%
25 001556 天弘中证500指数增强A 详情 2,617.95 1,916.48 73.21% 319.41 12.20% - - 311.41 11.90%
26 001557 天弘中证500指数增强C 详情 2,617.95 1,916.48 73.21% 319.41 12.20% - - 311.41 11.90%
27 001558 天弘医疗健康混合A 详情 925.55 672.36 72.64% 112.06 12.11% - - 122.12 13.19%
28 001559 天弘医疗健康混合C 详情 925.55 672.36 72.64% 112.06 12.11% - - 122.12 13.19%
29 001588 天弘中证800指数A 详情 57.91 30.67 52.96% 6.13 10.59% - - 5.87 10.13%
30 001589 天弘中证800指数C 详情 57.91 30.67 52.96% 6.13 10.59% - - 5.87 10.13%
31 001592 天弘创业板ETF联接A 详情 1,668.16 304.82 18.27% 60.96 3.65% - - 1,281.17 76.80%
32 001593 天弘创业板ETF联接C 详情 1,668.16 304.82 18.27% 60.96 3.65% - - 1,281.17 76.80%
33 001594 天弘中证银行ETF联接A 详情 736.10 145.08 19.71% 29.02 3.94% - - 524.45 71.25%
34 001595 天弘中证银行ETF联接C 详情 736.10 145.08 19.71% 29.02 3.94% - - 524.45 71.25%
35 001617 天弘中证电子ETF联接A 详情 179.56 30.91 17.21% 6.18 3.44% - - 126.46 70.42%
36 001618 天弘中证电子ETF联接C 详情 179.56 30.91 17.21% 6.18 3.44% - - 126.46 70.42%
37 001629 天弘中证计算机ETF联接A 详情 313.61 58.93 18.79% 11.79 3.76% - - 224.59 71.61%
38 001630 天弘中证计算机ETF联接C 详情 313.61 58.93 18.79% 11.79 3.76% - - 224.59 71.61%
39 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 详情 1,089.07 220.64 20.26% 44.13 4.05% - - 804.80 73.90%
40 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 详情 1,089.07 220.64 20.26% 44.13 4.05% - - 804.80 73.90%
41 002388 天弘裕利灵活配置混合A 详情 62.96 31.65 50.27% 7.91 12.57% - - 4.12 6.54%
42 002639 天弘价值精选混合发起A 详情 125.51 60.11 47.89% 15.03 11.97% - - 8.61 6.86%
43 002794 天弘永利债券E 详情 26,766.18 15,226.40 56.89% 4,350.40 16.25% - - 1,388.61 5.19%
44 002847 天弘现金管家货币E 详情 8,169.97 3,493.95 42.77% 1,058.77 12.96% - - 2,141.82 26.22%
45 003824 天弘信利债券A 详情 3,321.43 1,246.41 37.53% 415.47 12.51% - - 139.02 4.19%
46 003825 天弘信利债券C 详情 3,321.43 1,246.41 37.53% 415.47 12.51% - - 139.02 4.19%
47 004694 天弘策略精选混合A 详情 53.43 31.51 58.98% 5.25 9.83% - - 0.82 1.54%
48 004748 天弘策略精选混合C 详情 53.43 31.51 58.98% 5.25 9.83% - - 0.82 1.54%
49 005488 天弘尊享定开债发起式 详情 3,689.79 1,317.19 35.70% 439.06 11.90% - - - -
50 005654 天弘悦享定开债券 详情 3,292.88 1,296.17 39.36% 432.06 13.12% - - - -
51 005871 天弘荣享定开债 详情 9,287.96 2,434.50 26.21% 811.50 8.74% - - - -
52 005918 天弘沪深300ETF联接C 详情 1,561.65 366.77 23.49% 73.35 4.70% - - 1,100.33 70.46%
53 005919 天弘中证500ETF联接C 详情 297.79 100.29 33.68% 20.06 6.74% - - 157.93 53.04%
54 005997 天弘裕利灵活配置混合C 详情 62.96 31.65 50.27% 7.91 12.57% - - 4.12 6.54%
55 006752 天弘港股通精选A 详情 523.90 388.79 74.21% 64.80 12.37% - - 51.23 9.78%
56 006753 天弘港股通精选C 详情 523.90 388.79 74.21% 64.80 12.37% - - 51.23 9.78%
57 006898 天弘弘丰增强回报债券A 详情 2,224.63 881.41 39.62% 251.83 11.32% - - 243.44 10.94%
58 006899 天弘弘丰增强回报债券C 详情 2,224.63 881.41 39.62% 251.83 11.32% - - 243.44 10.94%
59 007128 天弘增强回报债券A 详情 7,802.28 3,395.51 43.52% 970.15 12.43% - - 843.98 10.82%
60 007129 天弘增强回报债券C 详情 7,802.28 3,395.51 43.52% 970.15 12.43% - - 843.98 10.82%
61 007202 天弘优质成长企业A 详情 242.78 187.22 77.12% 31.20 12.85% - - 6.58 2.71%
62 007220 天弘华享三个月定开债 详情 1,253.76 317.66 25.34% 105.89 8.45% - - - -
63 007295 天弘安益债券A 详情 4,879.29 2,048.84 41.99% 682.95 14.00% - - 16.24 0.33%
64 007296 天弘安益债券C 详情 4,879.29 2,048.84 41.99% 682.95 14.00% - - 16.24 0.33%
65 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 详情 2,068.23 1,161.34 56.15% 483.89 23.40% - - 253.03 12.23%
66 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 详情 2,068.23 1,161.34 56.15% 483.89 23.40% - - 253.03 12.23%
67 007740 天弘信益债券A 详情 2,205.41 797.23 36.15% 212.60 9.64% - - 174.57 7.92%
68 007741 天弘信益债券C 详情 2,205.41 797.23 36.15% 212.60 9.64% - - 174.57 7.92%
69 007748 天弘养老2035三年(FOF)A 详情 125.15 83.63 66.83% 24.09 19.24% - - - -
70 007781 天弘弘新混合发起式A 详情 47.57 20.12 42.29% 5.03 10.57% - - 0.01 0.03%
71 007823 天弘弘择短债A 详情 4,021.29 1,489.47 37.04% 297.89 7.41% - - 991.86 24.67%
72 007824 天弘弘择短债C 详情 4,021.29 1,489.47 37.04% 297.89 7.41% - - 991.86 24.67%
73 008014 天弘鑫利三年定开 详情 22,897.11 1,803.32 7.88% 601.11 2.63% - - - -
74 008114 天弘中证红利低波动100联接A 详情 699.08 277.88 39.75% 55.58 7.95% - - 336.05 48.07%
75 008115 天弘中证红利低波动100联接C 详情 699.08 277.88 39.75% 55.58 7.95% - - 336.05 48.07%
76 008478 天弘鑫意39个月定开债 详情 15,539.06 1,240.43 7.98% 413.48 2.66% - - - -
77 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 详情 457.51 93.81 20.50% 18.76 4.10% - - 326.64 71.40%
78 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 详情 457.51 93.81 20.50% 18.76 4.10% - - 326.64 71.40%
79 008592 天弘沪深300指数增强发起A 详情 1,753.49 1,231.40 70.23% 205.23 11.70% - - 264.52 15.09%
80 008593 天弘沪深300指数增强发起C 详情 1,753.49 1,231.40 70.23% 205.23 11.70% - - 264.52 15.09%
81 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 详情 34.71 17.81 51.31% 6.99 20.15% - - - -
82 008644 天弘季季兴三个月定开债券发起A 详情 1,987.11 504.04 25.37% 168.01 8.46% - - 15.60 0.78%
83 008645 天弘季季兴三个月定开债券发起C 详情 1,987.11 504.04 25.37% 168.01 8.46% - - 15.60 0.78%
84 008646 天弘增利短债发起A 详情 6,759.30 2,344.65 34.69% 390.78 5.78% - - 766.60 11.34%
85 008647 天弘增利短债发起C 详情 6,759.30 2,344.65 34.69% 390.78 5.78% - - 766.60 11.34%
86 008730 天弘纯享一年定开 详情 1,377.92 610.07 44.27% 203.36 14.76% - - - -
87 008738 天弘兴享一年定开 详情 1,800.12 750.30 41.68% 250.10 13.89% - - - -
88 008762 天弘恒享一年定开 详情 2,011.50 930.05 46.24% 310.02 15.41% - - - -
89 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 详情 9,119.92 6,690.18 73.36% 1,672.55 18.34% - - 663.15 7.27%
90 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 详情 9,119.92 6,690.18 73.36% 1,672.55 18.34% - - 663.15 7.27%
91 008826 天弘成享一年定开 详情 4,422.30 1,933.40 43.72% 644.47 14.57% - - - -
92 008933 天弘中债1-3年国开债指数发起A 详情 2,553.06 644.44 25.24% 214.81 8.41% - - 1.70 0.07%
93 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 详情 360.22 220.42 61.19% 91.84 25.50% - - 21.49 5.96%
94 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 详情 360.22 220.42 61.19% 91.84 25.50% - - 21.49 5.96%
95 009308 天弘安康颐养混合C 详情 2,328.54 1,417.35 60.87% 314.97 13.53% - - 56.77 2.44%
96 009385 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 126.69 84.04 66.34% 20.48 16.17% - - - -
97 009510 天弘同利债券(LOF)E 详情 3,676.30 1,084.21 29.49% 361.40 9.83% - - 741.30 20.16%
98 009512 天弘添利债券(LOF)E 详情 1,632.79 512.55 31.39% 146.44 8.97% - - 403.10 24.69%
99 009610 天弘永利债券C 详情 26,766.18 15,226.40 56.89% 4,350.40 16.25% - - 1,388.61 5.19%
100 009625 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 详情 1,956.53 453.63 23.19% 151.21 7.73% - - 3.95 0.20%
101 009735 天弘增强回报债券E 详情 7,802.28 3,395.51 43.52% 970.15 12.43% - - 843.98 10.82%
102 009875 天弘甄选食品饮料股票A 详情 223.36 170.19 76.19% 17.02 7.62% - - 18.24 8.17%
103 009876 天弘甄选食品饮料股票C 详情 223.36 170.19 76.19% 17.02 7.62% - - 18.24 8.17%
104 009986 天弘创新领航A 详情 304.95 233.75 76.65% 38.96 12.78% - - 15.42 5.06%
105 009987 天弘创新领航C 详情 304.95 233.75 76.65% 38.96 12.78% - - 15.42 5.06%
106 010043 天弘安康颐和混合A 详情 1,008.06 481.60 47.77% 160.53 15.92% - - 10.31 1.02%
107 010044 天弘安康颐和混合C 详情 1,008.06 481.60 47.77% 160.53 15.92% - - 10.31 1.02%
108 010058 天弘荣创一年持有混合A 详情 78.15 43.77 56.01% 11.95 15.29% - - 6.02 7.71%
109 010118 天弘多元收益债券A 详情 4,764.21 1,821.08 38.22% 455.27 9.56% - - 360.69 7.57%
110 010119 天弘多元收益债券C 详情 4,764.21 1,821.08 38.22% 455.27 9.56% - - 360.69 7.57%
111 010168 天弘安利短债A 详情 6,590.08 2,005.40 30.43% 668.47 10.14% - - 472.95 7.18%
112 010169 天弘安利短债C 详情 6,590.08 2,005.40 30.43% 668.47 10.14% - - 472.95 7.18%
113 010202 天弘中证科技100指数增强发起A 详情 271.64 166.41 61.26% 27.74 10.21% - - 57.05 21.00%
114 010203 天弘中证科技100指数增强发起C 详情 271.64 166.41 61.26% 27.74 10.21% - - 57.05 21.00%
115 010257 天弘多利一年 详情 88.37 48.09 54.42% 16.03 18.14% - - - -
116 010634 天弘合益债券发起A 详情 2,399.23 1,214.85 50.63% 202.47 8.44% - - 0.02 0.00%
117 010635 天弘合益债券发起C 详情 2,399.23 1,214.85 50.63% 202.47 8.44% - - 0.02 0.00%
118 010654 天弘医药创新A 详情 1,305.16 954.55 73.14% 190.91 14.63% - - 136.53 10.46%
119 010655 天弘医药创新C 详情 1,305.16 954.55 73.14% 190.91 14.63% - - 136.53 10.46%
120 010769 天弘中证农业主题A 详情 728.57 461.47 63.34% 92.29 12.67% - - 139.72 19.18%
121 010770 天弘中证农业主题C 详情 728.57 461.47 63.34% 92.29 12.67% - - 139.72 19.18%
122 010771 天弘国证消费100指数增强发起A 详情 106.74 56.32 52.77% 9.39 8.79% - - 21.83 20.45%
123 010772 天弘国证消费100指数增强发起C 详情 106.74 56.32 52.77% 9.39 8.79% - - 21.83 20.45%
124 010803 天弘庆享债券A 详情 1,084.34 608.47 56.11% 202.82 18.70% - - 0.04 0.00%
125 010804 天弘庆享债券C 详情 1,084.34 608.47 56.11% 202.82 18.70% - - 0.04 0.00%
126 010824 天弘创新成长混合发起式A 详情 752.92 604.03 80.22% 75.50 10.03% - - 51.84 6.88%
127 010825 天弘创新成长混合发起式C 详情 752.92 604.03 80.22% 75.50 10.03% - - 51.84 6.88%
128 010953 天弘国证A50指数A 详情 78.49 43.06 54.86% 8.61 10.97% - - 11.55 14.72%
129 010954 天弘国证A50指数C 详情 78.49 43.06 54.86% 8.61 10.97% - - 11.55 14.72%
130 010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 详情 420.59 258.54 61.47% 51.71 12.29% - - 83.52 19.86%
131 010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 详情 420.59 258.54 61.47% 51.71 12.29% - - 83.52 19.86%
132 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 详情 248.72 41.85 16.83% 8.37 3.37% - - 180.20 72.45%
133 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 详情 248.72 41.85 16.83% 8.37 3.37% - - 180.20 72.45%
134 011048 天弘恒新混合A 详情 62.70 25.69 40.97% 9.28 14.80% - - 5.99 9.56%
135 011049 天弘恒新混合C 详情 62.70 25.69 40.97% 9.28 14.80% - - 5.99 9.56%
136 011050 天弘裕新混合A 详情 80.72 34.75 43.05% 9.27 11.48% - - 2.64 3.27%
137 011051 天弘裕新混合C 详情 80.72 34.75 43.05% 9.27 11.48% - - 2.64 3.27%
138 011102 天弘中证光伏产业指数A 详情 6,339.46 4,202.74 66.29% 840.55 13.26% - - 1,270.32 20.04%
139 011103 天弘中证光伏产业指数C 详情 6,339.46 4,202.74 66.29% 840.55 13.26% - - 1,270.32 20.04%
140 011316 天弘创业板300ETF发起式联接A 详情 27.23 2.95 10.85% 0.59 2.17% - - 11.69 42.92%
141 011317 天弘创业板300ETF发起式联接C 详情 27.23 2.95 10.85% 0.59 2.17% - - 11.69 42.92%
142 011408 天弘益新混合A 详情 492.17 195.37 39.70% 48.84 9.92% - - 116.28 23.63%
143 011409 天弘益新混合C 详情 492.17 195.37 39.70% 48.84 9.92% - - 116.28 23.63%
144 011512 天弘中证新能源车A 详情 958.49 601.95 62.80% 120.39 12.56% - - 215.29 22.46%
145 011513 天弘中证新能源车C 详情 958.49 601.95 62.80% 120.39 12.56% - - 215.29 22.46%
146 011558 天弘宁弘六个月A 详情 287.41 130.55 45.42% 27.97 9.73% - - 22.40 7.79%
147 011559 天弘宁弘六个月C 详情 287.41 130.55 45.42% 27.97 9.73% - - 22.40 7.79%
148 011655 天弘兴益一年定开 详情 3,522.28 998.08 28.34% 166.35 4.72% - - - -
149 011656 天弘京津冀发起债A 详情 1,281.19 420.93 32.85% 140.31 10.95% - - 2.28 0.18%
150 011657 天弘京津冀发起债C 详情 1,281.19 420.93 32.85% 140.31 10.95% - - 2.28 0.18%
151 011784 天弘招添利混合发起A 详情 762.93 310.14 40.65% 92.41 12.11% - - 74.34 9.74%
152 011785 天弘招添利混合发起C 详情 762.93 310.14 40.65% 92.41 12.11% - - 74.34 9.74%
153 011839 天弘中证人工智能A 详情 623.48 400.23 64.19% 80.05 12.84% - - 126.69 20.32%
154 011840 天弘中证人工智能C 详情 623.48 400.23 64.19% 80.05 12.84% - - 126.69 20.32%
155 011851 天弘先进制造混合A 详情 648.89 461.89 71.18% 76.98 11.86% - - 89.52 13.80%
156 011852 天弘先进制造混合C 详情 648.89 461.89 71.18% 76.98 11.86% - - 89.52 13.80%
157 012049 天弘安盈一年持有A 详情 2,878.70 1,029.21 35.75% 187.13 6.50% - - 609.63 21.18%
158 012050 天弘安盈一年持有C 详情 2,878.70 1,029.21 35.75% 187.13 6.50% - - 609.63 21.18%
159 012063 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A 详情 1,713.13 378.51 22.09% 126.17 7.36% - - 0.26 0.02%
160 012069 天弘安康颐享12个月持有A 详情 1,138.27 567.74 49.88% 141.93 12.47% - - 18.33 1.61%
161 012070 天弘安康颐享12个月持有C 详情 1,138.27 567.74 49.88% 141.93 12.47% - - 18.33 1.61%
162 012212 天弘中证高端装备制造指数增强A 详情 146.50 92.02 62.81% 15.34 10.47% - - 22.60 15.43%
163 012213 天弘中证高端装备制造指数增强C 详情 146.50 92.02 62.81% 15.34 10.47% - - 22.60 15.43%
164 012258 天弘鑫悦成长混合A 详情 111.62 70.20 62.89% 11.70 10.48% - - 17.69 15.85%
165 012259 天弘鑫悦成长混合C 详情 111.62 70.20 62.89% 11.70 10.48% - - 17.69 15.85%
166 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 详情 5,256.71 1,176.03 22.37% 294.01 5.59% - - 1,176.01 22.37%
167 012328 天弘中证新能源指数增强A 详情 125.11 74.05 59.19% 12.34 9.87% - - 22.70 18.14%
168 012329 天弘中证新能源指数增强C 详情 125.11 74.05 59.19% 12.34 9.87% - - 22.70 18.14%
169 012348 天弘恒生科技指数(QDII)A 详情 8,714.04 5,455.50 62.61% 2,273.12 26.09% - - 911.65 10.46%
170 012349 天弘恒生科技指数(QDII)C 详情 8,714.04 5,455.50 62.61% 2,273.12 26.09% - - 911.65 10.46%
171 012401 天弘中证医药主题指数增强A 详情 101.79 59.18 58.14% 9.86 9.69% - - 16.32 16.03%
172 012402 天弘中证医药主题指数增强C 详情 101.79 59.18 58.14% 9.86 9.69% - - 16.32 16.03%
173 012552 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A 详情 338.23 167.25 49.45% 33.45 9.89% - - 121.20 35.83%
174 012553 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C 详情 338.23 167.25 49.45% 33.45 9.89% - - 121.20 35.83%
175 012568 天弘高端制造混合A 详情 798.02 628.78 78.79% 104.80 13.13% - - 42.71 5.35%
176 012569 天弘高端制造混合C 详情 798.02 628.78 78.79% 104.80 13.13% - - 42.71 5.35%
177 012858 天弘睿选利率债发起式A 详情 1,750.65 780.74 44.60% 260.25 14.87% - - 6.41 0.37%
178 012859 天弘睿选利率债发起式C 详情 1,750.65 780.74 44.60% 260.25 14.87% - - 6.41 0.37%
179 012894 天弘中证科创创业50ETF联接A 详情 445.88 83.94 18.83% 16.79 3.77% - - 325.65 73.04%
180 012895 天弘中证科创创业50ETF联接C 详情 445.88 83.94 18.83% 16.79 3.77% - - 325.65 73.04%
181 013053 天弘国证龙头家电指数A 详情 101.86 55.19 54.18% 11.04 10.84% - - 19.64 19.28%
182 013054 天弘国证龙头家电指数C 详情 101.86 55.19 54.18% 11.04 10.84% - - 19.64 19.28%
183 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 详情 648.21 282.28 43.55% 84.68 13.06% - - 0.01 0.00%
184 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 详情 648.21 282.28 43.55% 84.68 13.06% - - 0.01 0.00%
185 013267 天弘安康颐利混合A 详情 67.18 28.25 42.06% 9.42 14.02% - - 0.55 0.81%
186 013268 天弘安康颐利混合C 详情 67.18 28.25 42.06% 9.42 14.02% - - 0.55 0.81%
187 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 详情 3,434.36 772.94 22.51% 193.24 5.63% - - 772.92 22.51%
188 013569 天弘永利优佳混合A 详情 2,097.28 1,029.75 49.10% 257.44 12.27% - - 33.40 1.59%
189 013570 天弘永利优佳混合C 详情 2,097.28 1,029.75 49.10% 257.44 12.27% - - 33.40 1.59%
190 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 详情 11.92 4.63 38.84% 3.15 26.40% - - - -
191 013585 天弘齐享债券发起A 详情 3,328.70 1,475.47 44.33% 491.82 14.78% - - 1.15 0.03%
192 013586 天弘齐享债券发起C 详情 3,328.70 1,475.47 44.33% 491.82 14.78% - - 1.15 0.03%
193 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 65.86 25.98 39.45% 15.32 23.26% - - - -
194 013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 详情 56.89 27.88 49.01% 5.58 9.80% - - 13.71 24.11%
195 013889 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 详情 56.89 27.88 49.01% 5.58 9.80% - - 13.71 24.11%
196 013938 天弘安康颐养混合E 详情 2,328.54 1,417.35 60.87% 314.97 13.53% - - 56.77 2.44%
197 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 详情 75.98 45.98 60.52% 4.60 6.05% - - 8.97 11.81%
198 014154 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 详情 75.98 45.98 60.52% 4.60 6.05% - - 8.97 11.81%
199 014201 天弘中证1000指数增强A 详情 713.74 480.25 67.29% 80.04 11.21% - - 135.27 18.95%
200 014202 天弘中证1000指数增强C 详情 713.74 480.25 67.29% 80.04 11.21% - - 135.27 18.95%
201 014451 天弘新享一年定开债券发起 详情 604.22 194.55 32.20% 64.85 10.73% - - - -
202 014452 天弘惠享一年定开债券发起 详情 1,329.80 410.05 30.84% 136.68 10.28% - - - -
203 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 详情 26.06 2.54 9.73% 0.51 1.95% - - 10.98 42.12%
204 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 详情 26.06 2.54 9.73% 0.51 1.95% - - 10.98 42.12%
205 014661 天弘上海金ETF发起联接A 详情 56.65 5.56 9.81% 1.11 1.96% - - 40.94 72.27%
206 014662 天弘上海金ETF发起联接C 详情 56.65 5.56 9.81% 1.11 1.96% - - 40.94 72.27%
207 014708 天弘臻选健康混合A 详情 271.65 203.92 75.07% 33.99 12.51% - - 19.56 7.20%
208 014709 天弘臻选健康混合C 详情 271.65 203.92 75.07% 33.99 12.51% - - 19.56 7.20%
209 014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 详情 66.62 8.25 12.38% 1.65 2.48% - - 40.72 61.13%
210 014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 详情 66.62 8.25 12.38% 1.65 2.48% - - 40.72 61.13%
211 014924 天弘优利短债发起A 详情 4,104.53 1,068.32 26.03% 267.08 6.51% - - 815.30 19.86%
212 014925 天弘优利短债发起C 详情 4,104.53 1,068.32 26.03% 267.08 6.51% - - 815.30 19.86%
213 015037 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 详情 114.83 61.42 53.49% 12.28 10.70% - - 25.12 21.88%
214 015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 详情 114.83 61.42 53.49% 12.28 10.70% - - 25.12 21.88%
215 015333 天弘合利债券发起A 详情 795.82 317.43 39.89% 105.81 13.30% - - 2.34 0.29%
216 015334 天弘合利债券发起C 详情 795.82 317.43 39.89% 105.81 13.30% - - 2.34 0.29%
217 015458 天弘周期策略混合C 详情 242.20 182.40 75.31% 30.40 12.55% - - 12.02 4.96%
218 015459 天弘精选混合C 详情 677.25 562.16 83.01% 93.69 13.83% - - 0.12 0.02%
219 015460 天弘优质成长企业C 详情 242.78 187.22 77.12% 31.20 12.85% - - 6.58 2.71%
220 015461 天弘互联网混合C 详情 909.67 750.99 82.56% 125.17 13.76% - - 12.71 1.40%
221 015462 天弘云端生活优选混合C 详情 148.19 111.39 75.17% 18.56 12.53% - - 0.05 0.03%
222 015463 天弘永定价值成长混合C 详情 873.73 723.38 82.79% 120.56 13.80% - - 8.62 0.99%
223 015475 天弘文化新兴产业股票C 详情 252.04 196.20 77.84% 32.70 12.97% - - 3.24 1.29%
224 015524 天弘多元增利债券A 详情 337.28 145.90 43.26% 36.47 10.81% - - 38.27 11.35%
225 015525 天弘多元增利债券C 详情 337.28 145.90 43.26% 36.47 10.81% - - 38.27 11.35%
226 015563 天弘丰利债券(LOF)C 详情 445.08 174.69 39.25% 58.23 13.08% - - 0.88 0.20%
227 015615 天弘丰益债券发起A 详情 1,213.57 459.91 37.90% 153.30 12.63% - - 0.98 0.08%
228 015616 天弘丰益债券发起C 详情 1,213.57 459.91 37.90% 153.30 12.63% - - 0.98 0.08%
229 015661 天弘同利债券(LOF)D 详情 3,676.30 1,084.21 29.49% 361.40 9.83% - - 741.30 20.16%
230 015769 天弘低碳经济混合A 详情 222.98 155.32 69.66% 25.89 11.61% - - 24.72 11.09%
231 015770 天弘低碳经济混合C 详情 222.98 155.32 69.66% 25.89 11.61% - - 24.72 11.09%
232 015791 天弘中债1-3年国开债指数发起C 详情 2,553.06 644.44 25.24% 214.81 8.41% - - 1.70 0.07%
233 015794 天弘创业板指数增强A 详情 205.19 124.18 60.52% 20.70 10.09% - - 43.97 21.43%
234 015795 天弘创业板指数增强C 详情 205.19 124.18 60.52% 20.70 10.09% - - 43.97 21.43%
235 015848 天弘合益债券发起D 详情 2,399.23 1,214.85 50.63% 202.47 8.44% - - 0.02 0.00%
236 015896 天弘中证细分化工指数发起A 详情 20.96 12.89 61.49% 2.58 12.30% - - 3.99 19.05%
237 015897 天弘中证细分化工指数发起C 详情 20.96 12.89 61.49% 2.58 12.30% - - 3.99 19.05%
238 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 详情 5,376.58 1,233.97 22.95% 308.49 5.74% - - 1,213.81 22.58%
239 016161 天弘永利优享债券A 详情 493.44 196.89 39.90% 56.25 11.40% - - 96.10 19.48%
240 016162 天弘永利优享债券C 详情 493.44 196.89 39.90% 56.25 11.40% - - 96.10 19.48%
241 016246 天弘新价值混合C 详情 965.35 535.58 55.48% 89.26 9.25% - - 171.35 17.75%
242 016247 天弘裕享一年定开债发起 详情 510.81 155.60 30.46% 51.87 10.15% - - - -
243 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 详情 7.10 1.39 19.51% 2.13 30.00% - - 2.08 29.28%
244 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 详情 7.10 1.39 19.51% 2.13 30.00% - - 2.08 29.28%
245 016472 天弘增益回报债券发起式D 详情 585.36 233.23 39.84% 66.64 11.38% - - 98.51 16.83%
246 016509 天弘弘新混合发起式C 详情 47.57 20.12 42.29% 5.03 10.57% - - 0.01 0.03%
247 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 详情 674.42 500.46 74.21% 83.41 12.37% - - 60.25 8.93%
248 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 详情 674.42 500.46 74.21% 83.41 12.37% - - 60.25 8.93%
249 016682 天弘广盈六个月持有混合A 详情 237.64 83.57 35.17% 21.73 9.14% - - 33.50 14.10%
250 016683 天弘广盈六个月持有混合C 详情 237.64 83.57 35.17% 21.73 9.14% - - 33.50 14.10%
251 016695 天弘招利短债A 详情 5,861.15 2,222.25 37.91% 740.75 12.64% - - 692.08 11.81%
252 016696 天弘招利短债C 详情 5,861.15 2,222.25 37.91% 740.75 12.64% - - 692.08 11.81%
253 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 详情 38.34 28.63 74.65% 5.73 14.93% - - 3.98 10.39%
254 017024 天弘通享债券发起A 详情 634.46 339.95 53.58% 113.32 17.86% - - 0.51 0.08%
255 017025 天弘通享债券发起C 详情 634.46 339.95 53.58% 113.32 17.86% - - 0.51 0.08%
256 017149 天弘稳健回报债券发起A 详情 35.08 10.01 28.53% 3.34 9.51% - - 2.18 6.20%
257 017150 天弘稳健回报债券发起C 详情 35.08 10.01 28.53% 3.34 9.51% - - 2.18 6.20%
258 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 详情 39.99 20.38 50.96% 4.08 10.19% - - 6.04 15.09%
259 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 详情 39.99 20.38 50.96% 4.08 10.19% - - 6.04 15.09%
260 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 8.65 5.00 57.81% 1.69 19.59% - - - -
261 017192 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 详情 21.90 13.10 59.80% 2.62 11.96% - - 4.68 21.39%
262 017193 天弘中证工业有色金属主题指数发起C 详情 21.90 13.10 59.80% 2.62 11.96% - - 4.68 21.39%
263 017237 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 65.86 25.98 39.45% 15.32 23.26% - - - -
264 017268 天弘养老2035三年(FOF)Y 详情 125.15 83.63 66.83% 24.09 19.24% - - - -
265 017354 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 详情 34.71 17.81 51.31% 6.99 20.15% - - - -
266 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 126.69 84.04 66.34% 20.48 16.17% - - - -
267 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 详情 13.37 9.54 71.35% 1.72 12.90% - - - -
268 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 详情 1,327.25 592.07 44.61% 148.09 11.16% - - 119.71 9.02%
269 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 详情 1,327.25 592.07 44.61% 148.09 11.16% - - 119.71 9.02%
270 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 详情 605.99 126.13 20.81% 31.53 5.20% - - 126.13 20.81%
271 017547 天弘国证2000指数增强A 详情 133.39 81.90 61.40% 13.65 10.23% - - 21.44 16.08%
272 017548 天弘国证2000指数增强C 详情 133.39 81.90 61.40% 13.65 10.23% - - 21.44 16.08%
273 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 详情 1,743.53 1,152.90 66.12% 230.58 13.22% - - 328.83 18.86%
274 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 详情 1,743.53 1,152.90 66.12% 230.58 13.22% - - 328.83 18.86%
275 018262 天弘臻享一年定开债券发起 详情 2,237.87 578.26 25.84% 192.75 8.61% - - - -
276 018752 天弘阿尔法优选混合A 详情 57.46 36.96 64.33% 6.16 10.72% - - 8.75 15.23%
277 018753 天弘阿尔法优选混合C 详情 57.46 36.96 64.33% 6.16 10.72% - - 8.75 15.23%
278 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 详情 737.05 317.78 43.11% 79.44 10.78% - - 82.14 11.14%
279 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 详情 737.05 317.78 43.11% 79.44 10.78% - - 82.14 11.14%
280 019170 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 详情 3.45 0.36 10.47% 0.07 2.09% - - 1.51 43.90%
281 019171 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 详情 3.45 0.36 10.47% 0.07 2.09% - - 1.51 43.90%
282 019216 天弘价值精选混合发起C 详情 125.51 60.11 47.89% 15.03 11.97% - - 8.61 6.86%
283 019557 天弘悦利债券A 详情 331.55 137.46 41.46% 45.82 13.82% - - 79.08 23.85%
284 019558 天弘悦利债券C 详情 331.55 137.46 41.46% 45.82 13.82% - - 79.08 23.85%
285 019654 天弘招享三个月定开债券发起 详情 2,448.02 800.10 32.68% 266.70 10.89% - - - -
286 019894 天弘通利混合C 详情 1,423.59 927.59 65.16% 173.92 12.22% - - 153.04 10.75%
287 019895 天弘新活力混合发起C 详情 81.18 54.50 67.14% 10.22 12.59% - - 2.74 3.37%
288 019896 天弘惠利混合C 详情 42.38 23.67 55.86% 5.28 12.45% - - 0.00 0.00%
289 020092 天弘安恒60天滚动持有短债A 详情 5,376.58 1,233.97 22.95% 308.49 5.74% - - 1,213.81 22.58%
290 020193 天弘金融优选混合发起A 详情 13.52 8.27 61.16% 1.38 10.19% - - 1.66 12.27%
291 020194 天弘金融优选混合发起C 详情 13.52 8.27 61.16% 1.38 10.19% - - 1.66 12.27%
292 020374 天弘弘择短债D 详情 4,021.29 1,489.47 37.04% 297.89 7.41% - - 991.86 24.67%
293 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 详情 2,847.72 760.81 26.72% 253.60 8.91% - - 327.16 11.49%
294 020719 天弘工盈三个月持有期债券C 详情 2,847.72 760.81 26.72% 253.60 8.91% - - 327.16 11.49%
295 020776 天弘安益债券D 详情 4,879.29 2,048.84 41.99% 682.95 14.00% - - 16.24 0.33%
296 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 详情 1,956.53 453.63 23.19% 151.21 7.73% - - 3.95 0.20%
297 020791 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C 详情 1,713.13 378.51 22.09% 126.17 7.36% - - 0.26 0.02%
298 020799 天弘红利智选混合A 详情 672.21 474.32 70.56% 79.05 11.76% - - 108.76 16.18%
299 020800 天弘红利智选混合C 详情 672.21 474.32 70.56% 79.05 11.76% - - 108.76 16.18%
300 020873 天弘上证科创板50成份指数发起A 详情 11.22 5.96 53.10% 0.99 8.85% - - 2.60 23.16%
301 020874 天弘上证科创板50成份指数发起C 详情 11.22 5.96 53.10% 0.99 8.85% - - 2.60 23.16%
302 020880 天弘齐享债券发起D 详情 3,328.70 1,475.47 44.33% 491.82 14.78% - - 1.15 0.03%
303 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 详情 16.04 9.84 61.33% 1.09 6.81% - - 3.38 21.09%
304 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 详情 16.04 9.84 61.33% 1.09 6.81% - - 3.38 21.09%
305 020920 天弘同利债券(LOF)F 详情 3,676.30 1,084.21 29.49% 361.40 9.83% - - 741.30 20.16%
306 021042 天弘弘利债券C 详情 1,166.16 443.75 38.05% 147.92 12.68% - - 123.77 10.61%
307 021043 天弘弘利债券E 详情 1,166.16 443.75 38.05% 147.92 12.68% - - 123.77 10.61%
308 021159 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 详情 2.75 0.30 11.10% 0.03 1.23% - - 0.86 31.48%
309 021160 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 详情 2.75 0.30 11.10% 0.03 1.23% - - 0.86 31.48%
310 021161 天弘北证50成份指数发起A 详情 43.20 28.52 66.01% 2.85 6.60% - - 10.29 23.83%
311 021162 天弘北证50成份指数发起C 详情 43.20 28.52 66.01% 2.85 6.60% - - 10.29 23.83%
312 021164 天弘恒新混合D 详情 62.70 25.69 40.97% 9.28 14.80% - - 5.99 9.56%
313 021385 天弘上证科创板100指数增强发起A 详情 9.72 5.53 56.89% 0.92 9.48% - - 1.64 16.90%
314 021386 天弘上证科创板100指数增强发起C 详情 9.72 5.53 56.89% 0.92 9.48% - - 1.64 16.90%
315 021524 天弘匠心臻选混合发起A 详情 10.31 6.02 58.36% 1.00 9.73% - - 1.50 14.53%
316 021525 天弘匠心臻选混合发起C 详情 10.31 6.02 58.36% 1.00 9.73% - - 1.50 14.53%
317 021532 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 详情 8.84 4.58 51.78% 1.14 12.95% - - 1.51 17.12%
318 021533 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 详情 8.84 4.58 51.78% 1.14 12.95% - - 1.51 17.12%
319 021535 天弘中证软件服务指数发起A 详情 11.85 6.21 52.36% 1.55 13.09% - - 2.35 19.85%
320 021536 天弘中证软件服务指数发起C 详情 11.85 6.21 52.36% 1.55 13.09% - - 2.35 19.85%
321 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 详情 489.30 232.84 47.59% 58.21 11.90% - - 142.58 29.14%
322 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 详情 489.30 232.84 47.59% 58.21 11.90% - - 142.58 29.14%
323 021561 天弘中证央企红利50指数发起A 详情 14.96 8.68 58.00% 1.74 11.60% - - 2.83 18.94%
324 021562 天弘中证央企红利50指数发起C 详情 14.96 8.68 58.00% 1.74 11.60% - - 2.83 18.94%
325 021596 天弘稳健回报债券发起E 详情 35.08 10.01 28.53% 3.34 9.51% - - 2.18 6.20%
326 021617 天弘优选债券C 详情 5,497.85 2,350.57 42.75% 783.52 14.25% - - 6.04 0.11%
327 021619 天弘中证油气产业指数发起A 详情 4.98 2.41 48.44% 0.43 8.61% - - 0.56 11.16%
328 021620 天弘中证油气产业指数发起C 详情 4.98 2.41 48.44% 0.43 8.61% - - 0.56 11.16%
329 021621 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 详情 5.42 2.71 50.03% 0.48 8.90% - - 0.63 11.69%
330 021622 天弘中证汽车零部件主题指数发起C 详情 5.42 2.71 50.03% 0.48 8.90% - - 0.63 11.69%
331 021623 天弘新兴产业混合发起A 详情 10.74 6.23 57.95% 1.04 9.66% - - 1.55 14.44%
332 021624 天弘新兴产业混合发起C 详情 10.74 6.23 57.95% 1.04 9.66% - - 1.55 14.44%
333 021963 天弘国证新能源电池指数发起A 详情 2.22 0.37 16.80% 0.12 5.60% - - 0.19 8.37%
334 021964 天弘国证新能源电池指数发起C 详情 2.22 0.37 16.80% 0.12 5.60% - - 0.19 8.37%
335 021973 天弘优势企业混合发起A 详情 8.25 4.67 56.63% 0.78 9.44% - - 1.16 14.06%
336 021974 天弘优势企业混合发起C 详情 8.25 4.67 56.63% 0.78 9.44% - - 1.16 14.06%
337 022037 天弘悦利债券D 详情 331.55 137.46 41.46% 45.82 13.82% - - 79.08 23.85%
338 022047 天弘招添利混合发起E 详情 762.93 310.14 40.65% 92.41 12.11% - - 74.34 9.74%
339 022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 详情 6.24 0.94 15.01% 0.31 5.00% - - 0.90 14.49%
340 022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 详情 6.24 0.94 15.01% 0.31 5.00% - - 0.90 14.49%
341 022072 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 详情 2.80 0.60 21.42% 0.20 7.14% - - 0.43 15.36%
342 022073 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 详情 2.80 0.60 21.42% 0.20 7.14% - - 0.43 15.36%
343 022123 天弘安恒60天滚动持有短债E 详情 5,376.58 1,233.97 22.95% 308.49 5.74% - - 1,213.81 22.58%
344 022296 天弘安康颐利混合E 详情 67.18 28.25 42.06% 9.42 14.02% - - 0.55 0.81%
345 022361 天弘荣创一年持有混合C 详情 78.15 43.77 56.01% 11.95 15.29% - - 6.02 7.71%
346 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 详情 489.30 232.84 47.59% 58.21 11.90% - - 142.58 29.14%
347 022523 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 详情 2,068.23 1,161.34 56.15% 483.89 23.40% - - 253.03 12.23%
348 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 详情 9,119.92 6,690.18 73.36% 1,672.55 18.34% - - 663.15 7.27%
349 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 详情 1,743.53 1,152.90 66.12% 230.58 13.22% - - 328.83 18.86%
350 022526 天弘永利优享债券E 详情 493.44 196.89 39.90% 56.25 11.40% - - 96.10 19.48%
351 022527 天弘多元收益债券E 详情 4,764.21 1,821.08 38.22% 455.27 9.56% - - 360.69 7.57%
352 022528 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E 详情 1,713.13 378.51 22.09% 126.17 7.36% - - 0.26 0.02%
353 022529 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 详情 5,256.71 1,176.03 22.37% 294.01 5.59% - - 1,176.01 22.37%
354 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 详情 5,256.71 1,176.03 22.37% 294.01 5.59% - - 1,176.01 22.37%
355 022531 天弘安悦90天滚动持有短债发起A 详情 3,434.36 772.94 22.51% 193.24 5.63% - - 772.92 22.51%
356 022532 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 详情 3,434.36 772.94 22.51% 193.24 5.63% - - 772.92 22.51%
357 022533 天弘中债1-3年国开债指数发起E 详情 2,553.06 644.44 25.24% 214.81 8.41% - - 1.70 0.07%
358 022535 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E 详情 1,956.53 453.63 23.19% 151.21 7.73% - - 3.95 0.20%
359 022536 天弘安益债券E 详情 4,879.29 2,048.84 41.99% 682.95 14.00% - - 16.24 0.33%
360 022537 天弘季季兴三个月定开债券发起E 详情 1,987.11 504.04 25.37% 168.01 8.46% - - 15.60 0.78%
361 022538 天弘招利短债E 详情 5,861.15 2,222.25 37.91% 740.75 12.64% - - 692.08 11.81%
362 022539 天弘安利短债D 详情 6,590.08 2,005.40 30.43% 668.47 10.14% - - 472.95 7.18%
363 022540 天弘安利短债E 详情 6,590.08 2,005.40 30.43% 668.47 10.14% - - 472.95 7.18%
364 022542 天弘优选债券E 详情 5,497.85 2,350.57 42.75% 783.52 14.25% - - 6.04 0.11%
365 022543 天弘沪深300指数增强发起E 详情 1,753.49 1,231.40 70.23% 205.23 11.70% - - 264.52 15.09%
366 022544 天弘中证科技100指数增强发起E 详情 271.64 166.41 61.26% 27.74 10.21% - - 57.05 21.00%
367 022545 天弘国证消费100指数增强发起E 详情 106.74 56.32 52.77% 9.39 8.79% - - 21.83 20.45%
368 022552 天弘优利短债发起D 详情 4,104.53 1,068.32 26.03% 267.08 6.51% - - 815.30 19.86%
369 022553 天弘优利短债发起E 详情 4,104.53 1,068.32 26.03% 267.08 6.51% - - 815.30 19.86%
370 022554 天弘恒新混合E 详情 62.70 25.69 40.97% 9.28 14.80% - - 5.99 9.56%
371 022555 天弘安康颐利混合F 详情 67.18 28.25 42.06% 9.42 14.02% - - 0.55 0.81%
372 022556 天弘安康颐和混合E 详情 1,008.06 481.60 47.77% 160.53 15.92% - - 10.31 1.02%
373 022557 天弘丰利债券(LOF)F 详情 445.08 174.69 39.25% 58.23 13.08% - - 0.88 0.20%
374 022558 天弘中证医药主题指数增强E 详情 101.79 59.18 58.14% 9.86 9.69% - - 16.32 16.03%
375 022559 天弘中证高端装备制造指数增强E 详情 146.50 92.02 62.81% 15.34 10.47% - - 22.60 15.43%
376 022567 天弘中证500指数增强E 详情 2,617.95 1,916.48 73.21% 319.41 12.20% - - 311.41 11.90%
377 022578 天弘价值精选混合发起E 详情 125.51 60.11 47.89% 15.03 11.97% - - 8.61 6.86%
378 022579 天弘多元增利债券E 详情 337.28 145.90 43.26% 36.47 10.81% - - 38.27 11.35%
379 022580 天弘增利短债发起E 详情 6,759.30 2,344.65 34.69% 390.78 5.78% - - 766.60 11.34%
380 022581 天弘弘择短债E 详情 4,021.29 1,489.47 37.04% 297.89 7.41% - - 991.86 24.67%
381 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 详情 2,847.72 760.81 26.72% 253.60 8.91% - - 327.16 11.49%
382 022583 天弘添利债券(LOF)F 详情 1,632.79 512.55 31.39% 146.44 8.97% - - 403.10 24.69%
383 022584 天弘齐享债券发起E 详情 3,328.70 1,475.47 44.33% 491.82 14.78% - - 1.15 0.03%
384 022587 天弘增益回报债券发起式E 详情 585.36 233.23 39.84% 66.64 11.38% - - 98.51 16.83%
385 022602 天弘信利债券E 详情 3,321.43 1,246.41 37.53% 415.47 12.51% - - 139.02 4.19%
386 022940 天弘沪深300指数增强发起Y 详情 1,753.49 1,231.40 70.23% 205.23 11.70% - - 264.52 15.09%
387 022955 天弘沪深300ETF联接Y 详情 1,561.65 366.77 23.49% 73.35 4.70% - - 1,100.33 70.46%
388 022956 天弘上证50ETF联接Y 详情 1,518.41 1,013.43 66.74% 202.69 13.35% - - 246.99 16.27%
389 022960 天弘创业板ETF联接Y 详情 1,668.16 304.82 18.27% 60.96 3.65% - - 1,281.17 76.80%
390 022961 天弘中证500ETF联接Y 详情 297.79 100.29 33.68% 20.06 6.74% - - 157.93 53.04%
391 022980 天弘中证红利低波动100联接Y 详情 699.08 277.88 39.75% 55.58 7.95% - - 336.05 48.07%
392 022981 天弘中证科创创业50ETF联接Y 详情 445.88 83.94 18.83% 16.79 3.77% - - 325.65 73.04%
393 159310 天弘中证芯片产业ETF 详情 280.54 239.92 85.52% 23.99 8.55% - - - -
394 159549 天弘中证红利低波动100ETF 详情 1,686.44 1,375.95 81.59% 275.19 16.32% - - - -
395 159603 天弘中证科创创业50ETF 详情 1,247.15 1,009.43 80.94% 201.89 16.19% - - - -
396 159685 天弘中证1000增强ETF 详情 30.65 15.02 49.01% 3.00 9.80% - - - -
397 159703 天弘中证新材料主题ETF 详情 67.33 31.94 47.44% 6.39 9.49% - - - -
398 159736 天弘中证食品饮料ETF 详情 2,978.39 2,451.84 82.32% 490.37 16.46% - - - -
399 159770 天弘中证机器人ETF 详情 373.24 283.13 75.86% 56.63 15.17% - - - -
400 159820 天弘中证500ETF 详情 1,419.49 1,089.95 76.78% 217.99 15.36% - - - -
401 159830 天弘上海金ETF 详情 119.51 59.49 49.78% 11.90 9.96% - - - -
402 159836 天弘创业板300ETF 详情 95.43 57.03 59.76% 11.41 11.95% - - - -
403 159841 天弘中证全指证券公司ETF 详情 2,877.15 2,255.12 78.38% 451.02 15.68% - - - -
404 159857 天弘中证光伏产业ETF 详情 1,263.56 1,022.56 80.93% 204.51 16.19% - - - -
405 159859 天弘国证生物医药ETF 详情 1,696.11 1,382.68 81.52% 276.54 16.30% - - - -
406 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 127.02 78.24 61.60% 15.65 12.32% - - - -
407 159977 天弘创业板ETF 详情 5,273.91 4,156.46 78.81% 831.29 15.76% - - - -
408 159997 天弘中证电子ETF 详情 940.08 717.28 76.30% 143.46 15.26% - - - -
409 159998 天弘中证计算机ETF 详情 1,254.02 966.11 77.04% 193.22 15.41% - - - -
410 164205 天弘文化新兴产业股票A 详情 252.04 196.20 77.84% 32.70 12.97% - - 3.24 1.29%
411 164206 天弘添利债券(LOF)C 详情 1,632.79 512.55 31.39% 146.44 8.97% - - 403.10 24.69%
412 164208 天弘丰利债券(LOF)E 详情 445.08 174.69 39.25% 58.23 13.08% - - 0.88 0.20%
413 164210 天弘同利债券(LOF)C 详情 3,676.30 1,084.21 29.49% 361.40 9.83% - - 741.30 20.16%
414 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 详情 38.34 28.63 74.65% 5.73 14.93% - - 3.98 10.39%
415 420001 天弘精选混合A 详情 677.25 562.16 83.01% 93.69 13.83% - - 0.12 0.02%
416 420002 天弘永利债券A 详情 26,766.18 15,226.40 56.89% 4,350.40 16.25% - - 1,388.61 5.19%
417 420003 天弘永定价值成长混合A 详情 873.73 723.38 82.79% 120.56 13.80% - - 8.62 0.99%
418 420005 天弘周期策略混合A 详情 242.20 182.40 75.31% 30.40 12.55% - - 12.02 4.96%
419 420006 天弘现金管家货币A 详情 8,169.97 3,493.95 42.77% 1,058.77 12.96% - - 2,141.82 26.22%
420 420008 天弘增益回报债券发起式A 详情 585.36 233.23 39.84% 66.64 11.38% - - 98.51 16.83%
421 420009 天弘安康颐养混合A 详情 2,328.54 1,417.35 60.87% 314.97 13.53% - - 56.77 2.44%
422 420102 天弘永利债券B 详情 26,766.18 15,226.40 56.89% 4,350.40 16.25% - - 1,388.61 5.19%
423 420106 天弘现金管家货币B 详情 8,169.97 3,493.95 42.77% 1,058.77 12.96% - - 2,141.82 26.22%
424 420108 天弘增益回报债券发起式B 详情 585.36 233.23 39.84% 66.64 11.38% - - 98.51 16.83%
425 515290 天弘中证银行ETF 详情 2,702.93 2,117.11 78.33% 423.42 15.67% - - - -
426 515330 天弘沪深300ETF 详情 5,989.22 4,703.15 78.53% 940.63 15.71% - - - -
427 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 详情 178.45 120.74 67.66% 24.15 13.53% - - - -
428 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 详情 51.17 23.00 44.95% 4.60 8.99% - - - -
429 517660 天弘中证沪港深物联网主题ETF 详情 42.28 18.15 42.92% 3.63 8.58% - - - -
430 530000 天弘上证50ETF 详情 244.38 195.32 79.92% 39.06 15.98% - - - -

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天弘基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000198 天弘余额宝货币 详情 233,751.24 111,278.40 47.61% 29,674.24 12.69% - - 92,732.00 39.67%
2 000244 天弘稳利定期开放A 详情 803.07 161.13 20.06% 53.71 6.69% - - 1.71 0.21%
3 000245 天弘稳利定期开放B 详情 803.07 161.13 20.06% 53.71 6.69% - - 1.71 0.21%
4 000306 天弘弘利债券A 详情 192.17 72.52 37.74% 24.17 12.58% - - 15.89 8.27%
5 000573 天弘通利混合A 详情 598.74 386.52 64.56% 72.47 12.10% - - 58.69 9.80%
6 000606 天弘优选债券A 详情 1,316.72 472.05 35.85% 157.35 11.95% - - 0.01 0.00%
7 000832 天弘现金管家货币C 详情 4,454.74 1,780.89 39.98% 539.66 12.11% - - 1,127.69 25.31%
8 000961 天弘沪深300ETF联接A 详情 701.48 162.55 23.17% 32.51 4.63% - - 495.19 70.59%
9 000962 天弘中证500ETF联接A 详情 147.54 49.87 33.80% 9.97 6.76% - - 76.46 51.82%
10 001030 天弘云端生活优选混合A 详情 80.16 59.22 73.88% 9.87 12.31% - - 0.02 0.03%
11 001210 天弘互联网混合A 详情 469.76 389.93 83.01% 64.99 13.83% - - 4.99 1.06%
12 001250 天弘新活力混合发起A 详情 39.55 24.75 62.57% 4.64 11.73% - - 1.17 2.97%
13 001251 天弘现金管家货币D 详情 4,454.74 1,780.89 39.98% 539.66 12.11% - - 1,127.69 25.31%
14 001386 天弘弘运宝货币A 详情 4,749.60 2,383.98 50.19% 635.73 13.38% - - 1,339.93 28.21%
15 001391 天弘弘运宝货币B 详情 4,749.60 2,383.98 50.19% 635.73 13.38% - - 1,339.93 28.21%
16 001447 天弘惠利混合A 详情 25.55 13.35 52.27% 3.21 12.57% - - - -
17 001484 天弘新价值混合A 详情 368.50 203.99 55.36% 34.00 9.23% - - 68.06 18.47%
18 001529 天弘云商宝 详情 20,419.25 6,154.35 30.14% 1,230.87 6.03% - - 6,154.35 30.14%
19 001548 天弘上证50指数A 详情 877.82 597.79 68.10% 119.56 13.62% - - 126.53 14.41%
20 001549 天弘上证50指数C 详情 877.82 597.79 68.10% 119.56 13.62% - - 126.53 14.41%
21 001550 天弘中证医药100A 详情 534.41 361.11 67.57% 72.22 13.51% - - 76.53 14.32%
22 001551 天弘中证医药100C 详情 534.41 361.11 67.57% 72.22 13.51% - - 76.53 14.32%
23 001552 天弘中证证券保险A 详情 819.69 549.03 66.98% 109.81 13.40% - - 127.55 15.56%
24 001553 天弘中证证券保险C 详情 819.69 549.03 66.98% 109.81 13.40% - - 127.55 15.56%
25 001556 天弘中证500指数增强A 详情 1,312.78 960.25 73.15% 160.04 12.19% - - 155.61 11.85%
26 001557 天弘中证500指数增强C 详情 1,312.78 960.25 73.15% 160.04 12.19% - - 155.61 11.85%
27 001558 天弘医疗健康混合A 详情 500.65 363.31 72.57% 60.55 12.09% - - 67.34 13.45%
28 001559 天弘医疗健康混合C 详情 500.65 363.31 72.57% 60.55 12.09% - - 67.34 13.45%
29 001588 天弘中证800指数A 详情 29.66 15.51 52.30% 3.10 10.46% - - 2.98 10.05%
30 001589 天弘中证800指数C 详情 29.66 15.51 52.30% 3.10 10.46% - - 2.98 10.05%
31 001592 天弘创业板ETF联接基金A 详情 747.23 134.08 17.94% 26.82 3.59% - - 574.10 76.83%
32 001593 天弘创业板ETF联接基金C 详情 747.23 134.08 17.94% 26.82 3.59% - - 574.10 76.83%
33 001594 天弘中证银行ETF联接A 详情 402.37 81.30 20.20% 16.26 4.04% - - 290.88 72.29%
34 001595 天弘中证银行ETF联接C 详情 402.37 81.30 20.20% 16.26 4.04% - - 290.88 72.29%
35 001617 天弘中证电子ETF联接A 详情 91.20 15.13 16.59% 3.03 3.32% - - 62.60 68.64%
36 001618 天弘中证电子ETF联接C 详情 91.20 15.13 16.59% 3.03 3.32% - - 62.60 68.64%
37 001629 天弘中证计算机ETF联接A 详情 160.29 31.86 19.87% 6.37 3.97% - - 112.12 69.95%
38 001630 天弘中证计算机ETF联接C 详情 160.29 31.86 19.87% 6.37 3.97% - - 112.12 69.95%
39 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 详情 556.49 110.09 19.78% 22.02 3.96% - - 412.15 74.06%
40 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 详情 556.49 110.09 19.78% 22.02 3.96% - - 412.15 74.06%
41 002388 天弘裕利灵活配置混合A 详情 30.07 15.66 52.09% 3.92 13.02% - - 2.05 6.81%
42 002639 天弘价值精选混合发起A 详情 36.38 18.82 51.74% 4.71 12.94% - - 0.97 2.68%
43 002794 天弘永利债券E 详情 14,577.00 8,185.29 56.15% 2,338.65 16.04% - - 743.33 5.10%
44 002847 天弘现金管家货币E 详情 4,454.74 1,780.89 39.98% 539.66 12.11% - - 1,127.69 25.31%
45 003824 天弘信利债券A 详情 1,667.72 616.11 36.94% 205.37 12.31% - - 51.39 3.08%
46 003825 天弘信利债券C 详情 1,667.72 616.11 36.94% 205.37 12.31% - - 51.39 3.08%
47 004694 天弘策略精选混合A 详情 27.77 15.28 55.02% 2.55 9.17% - - 0.44 1.58%
48 004748 天弘策略精选混合C 详情 27.77 15.28 55.02% 2.55 9.17% - - 0.44 1.58%
49 005488 天弘尊享定开债发起式 详情 1,887.99 652.23 34.55% 217.41 11.52% - - - -
50 005654 天弘悦享定开债券 详情 1,486.02 528.68 35.58% 176.23 11.86% - - - -
51 005871 天弘荣享定开债 详情 5,485.76 1,210.92 22.07% 403.64 7.36% - - - -
52 005918 天弘沪深300ETF联接C 详情 701.48 162.55 23.17% 32.51 4.63% - - 495.19 70.59%
53 005919 天弘中证500ETF联接C 详情 147.54 49.87 33.80% 9.97 6.76% - - 76.46 51.82%
54 005997 天弘裕利灵活配置混合C 详情 30.07 15.66 52.09% 3.92 13.02% - - 2.05 6.81%
55 006752 天弘港股通精选A 详情 268.31 200.32 74.66% 33.39 12.44% - - 24.53 9.14%
56 006753 天弘港股通精选C 详情 268.31 200.32 74.66% 33.39 12.44% - - 24.53 9.14%
57 006898 天弘弘丰增强回报债券A 详情 1,434.46 553.77 38.60% 158.22 11.03% - - 147.82 10.30%
58 006899 天弘弘丰增强回报债券C 详情 1,434.46 553.77 38.60% 158.22 11.03% - - 147.82 10.30%
59 007128 天弘增强回报债券A 详情 4,611.52 1,897.94 41.16% 542.27 11.76% - - 473.18 10.26%
60 007129 天弘增强回报债券C 详情 4,611.52 1,897.94 41.16% 542.27 11.76% - - 473.18 10.26%
61 007202 天弘优质成长企业A 详情 144.26 112.06 77.68% 18.68 12.95% - - 4.13 2.86%
62 007220 天弘华享三个月定开债 详情 639.96 157.06 24.54% 52.35 8.18% - - - -
63 007295 天弘安益债券A 详情 1,559.59 668.94 42.89% 222.98 14.30% - - 7.08 0.45%
64 007296 天弘安益债券C 详情 1,559.59 668.94 42.89% 222.98 14.30% - - 7.08 0.45%
65 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 详情 460.60 257.21 55.84% 107.17 23.27% - - 50.78 11.02%
66 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 详情 460.60 257.21 55.84% 107.17 23.27% - - 50.78 11.02%
67 007740 天弘信益债券A 详情 886.72 334.57 37.73% 89.22 10.06% - - 57.56 6.49%
68 007741 天弘信益债券C 详情 886.72 334.57 37.73% 89.22 10.06% - - 57.56 6.49%
69 007748 天弘养老2035三年(FOF)A 详情 63.21 42.12 66.63% 12.17 19.25% - - - -
70 007781 天弘弘新混合发起式A 详情 24.00 10.65 44.38% 2.66 11.10% - - 0.01 0.03%
71 007823 天弘弘择短债A 详情 2,148.02 786.65 36.62% 157.33 7.32% - - 512.72 23.87%
72 007824 天弘弘择短债C 详情 2,148.02 786.65 36.62% 157.33 7.32% - - 512.72 23.87%
73 008014 天弘鑫利三年定开 详情 11,942.75 892.42 7.47% 297.47 2.49% - - - -
74 008114 天弘中证红利低波动100联接A 详情 452.20 230.50 50.97% 46.10 10.19% - - 164.85 36.46%
75 008115 天弘中证红利低波动100联接C 详情 452.20 230.50 50.97% 46.10 10.19% - - 164.85 36.46%
76 008478 天弘鑫意39个月定开债 详情 8,099.23 613.77 7.58% 204.59 2.53% - - - -
77 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 详情 206.78 43.06 20.82% 8.61 4.16% - - 145.16 70.20%
78 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 详情 206.78 43.06 20.82% 8.61 4.16% - - 145.16 70.20%
79 008592 天弘沪深300指数增强A 详情 853.60 603.04 70.65% 100.51 11.77% - - 122.73 14.38%
80 008593 天弘沪深300指数增强C 详情 853.60 603.04 70.65% 100.51 11.77% - - 122.73 14.38%
81 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 详情 19.17 9.04 47.16% 3.52 18.37% - - - -
82 008644 天弘季季兴三个月定开A 详情 647.67 140.46 21.69% 46.82 7.23% - - 2.46 0.38%
83 008645 天弘季季兴三个月定开C 详情 647.67 140.46 21.69% 46.82 7.23% - - 2.46 0.38%
84 008646 天弘增利短债A 详情 3,950.71 1,332.15 33.72% 222.02 5.62% - - 423.78 10.73%
85 008647 天弘增利短债C 详情 3,950.71 1,332.15 33.72% 222.02 5.62% - - 423.78 10.73%
86 008730 天弘纯享一年定开 详情 832.80 303.03 36.39% 101.01 12.13% - - - -
87 008738 天弘兴享一年定开 详情 351.87 150.96 42.90% 50.32 14.30% - - - -
88 008762 天弘恒享一年定开 详情 1,340.44 571.81 42.66% 190.60 14.22% - - - -
89 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 详情 4,998.28 3,665.82 73.34% 916.45 18.34% - - 373.34 7.47%
90 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 详情 4,998.28 3,665.82 73.34% 916.45 18.34% - - 373.34 7.47%
91 008826 天弘成享一年定开 详情 2,278.48 897.76 39.40% 299.25 13.13% - - - -
92 008933 天弘中债1-3年国开债发起A 详情 1,433.81 320.48 22.35% 106.83 7.45% - - 0.37 0.03%
93 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 详情 203.22 128.17 63.07% 53.40 26.28% - - 8.91 4.38%
94 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 详情 203.22 128.17 63.07% 53.40 26.28% - - 8.91 4.38%
95 009308 天弘安康颐养混合C 详情 1,229.08 683.21 55.59% 151.82 12.35% - - 22.66 1.84%
96 009385 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 63.19 43.17 68.32% 10.45 16.54% - - - -
97 009510 天弘同利债券(LOF)E 详情 1,046.18 301.40 28.81% 100.47 9.60% - - 58.71 5.61%
98 009512 天弘添利债券(LOF)E 详情 843.06 226.68 26.89% 64.77 7.68% - - 192.25 22.80%
99 009610 天弘永利债券C 详情 14,577.00 8,185.29 56.15% 2,338.65 16.04% - - 743.33 5.10%
100 009625 天弘中债3-5年政策性金融债A 详情 278.58 70.26 25.22% 23.42 8.41% - - 0.03 0.01%
101 009735 天弘增强回报债券E 详情 4,611.52 1,897.94 41.16% 542.27 11.76% - - 473.18 10.26%
102 009875 天弘甄选食品饮料股票A 详情 126.71 97.35 76.83% 9.74 7.68% - - 10.23 8.08%
103 009876 天弘甄选食品饮料股票C 详情 126.71 97.35 76.83% 9.74 7.68% - - 10.23 8.08%
104 009986 天弘创新领航A 详情 155.82 118.67 76.16% 19.78 12.69% - - 8.02 5.15%
105 009987 天弘创新领航C 详情 155.82 118.67 76.16% 19.78 12.69% - - 8.02 5.15%
106 010043 天弘安康颐和混合A 详情 566.18 267.07 47.17% 89.02 15.72% - - 5.59 0.99%
107 010044 天弘安康颐和混合C 详情 566.18 267.07 47.17% 89.02 15.72% - - 5.59 0.99%
108 010058 天弘荣创一年持有期混合 详情 31.32 18.02 57.54% 5.15 16.44% - - - -
109 010118 天弘多元收益债券A 详情 3,054.64 1,114.38 36.48% 278.60 9.12% - - 204.94 6.71%
110 010119 天弘多元收益债券C 详情 3,054.64 1,114.38 36.48% 278.60 9.12% - - 204.94 6.71%
111 010168 天弘安利短债A 详情 3,855.84 1,079.89 28.01% 359.96 9.34% - - 254.23 6.59%
112 010169 天弘安利短债C 详情 3,855.84 1,079.89 28.01% 359.96 9.34% - - 254.23 6.59%
113 010202 天弘中证科技100指数增强A 详情 142.98 87.27 61.04% 14.54 10.17% - - 31.38 21.95%
114 010203 天弘中证科技100指数增强C 详情 142.98 87.27 61.04% 14.54 10.17% - - 31.38 21.95%
115 010257 天弘多利一年 详情 42.94 23.95 55.78% 7.98 18.59% - - - -
116 010634 天弘合益债券发起A 详情 1,157.74 608.86 52.59% 101.48 8.77% - - 0.01 0.00%
117 010635 天弘合益债券发起C 详情 1,157.74 608.86 52.59% 101.48 8.77% - - 0.01 0.00%
118 010654 天弘医药创新A 详情 630.72 461.70 73.20% 92.34 14.64% - - 64.77 10.27%
119 010655 天弘医药创新C 详情 630.72 461.70 73.20% 92.34 14.64% - - 64.77 10.27%
120 010769 天弘中证农业主题A 详情 374.00 236.25 63.17% 47.25 12.63% - - 72.17 19.30%
121 010770 天弘中证农业主题C 详情 374.00 236.25 63.17% 47.25 12.63% - - 72.17 19.30%
122 010771 天弘国证消费100指数增强A 详情 55.53 28.90 52.05% 4.82 8.67% - - 11.26 20.28%
123 010772 天弘国证消费100指数增强C 详情 55.53 28.90 52.05% 4.82 8.67% - - 11.26 20.28%
124 010803 天弘庆享债券A 详情 571.86 302.24 52.85% 100.75 17.62% - - 0.01 0.00%
125 010804 天弘庆享债券C 详情 571.86 302.24 52.85% 100.75 17.62% - - 0.01 0.00%
126 010824 天弘创新成长混合发起式A 详情 417.56 330.07 79.05% 41.26 9.88% - - 36.04 8.63%
127 010825 天弘创新成长混合发起式C 详情 417.56 330.07 79.05% 41.26 9.88% - - 36.04 8.63%
128 010953 天弘国证A50指数A 详情 36.85 19.48 52.85% 3.90 10.57% - - 5.41 14.69%
129 010954 天弘国证A50指数C 详情 36.85 19.48 52.85% 3.90 10.57% - - 5.41 14.69%
130 010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 详情 218.37 133.18 60.99% 26.64 12.20% - - 43.91 20.11%
131 010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 详情 218.37 133.18 60.99% 26.64 12.20% - - 43.91 20.11%
132 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 详情 127.27 23.74 18.65% 4.75 3.73% - - 88.84 69.80%
133 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 详情 127.27 23.74 18.65% 4.75 3.73% - - 88.84 69.80%
134 011048 天弘恒新混合A 详情 28.66 11.78 41.10% 3.72 12.97% - - 2.12 7.41%
135 011049 天弘恒新混合C 详情 28.66 11.78 41.10% 3.72 12.97% - - 2.12 7.41%
136 011050 天弘裕新混合A 详情 52.91 20.73 39.18% 5.53 10.45% - - 1.68 3.17%
137 011051 天弘裕新混合C 详情 52.91 20.73 39.18% 5.53 10.45% - - 1.68 3.17%
138 011102 天弘中证光伏产业指数A 详情 3,389.33 2,243.46 66.19% 448.69 13.24% - - 681.26 20.10%
139 011103 天弘中证光伏产业指数C 详情 3,389.33 2,243.46 66.19% 448.69 13.24% - - 681.26 20.10%
140 011316 天弘创业板300ETF发起式联接A 详情 12.49 1.15 9.22% 0.23 1.84% - - 4.15 33.21%
141 011317 天弘创业板300ETF发起式联接C 详情 12.49 1.15 9.22% 0.23 1.84% - - 4.15 33.21%
142 011408 天弘益新混合A 详情 109.37 53.75 49.14% 13.44 12.29% - - 10.59 9.68%
143 011409 天弘益新混合C 详情 109.37 53.75 49.14% 13.44 12.29% - - 10.59 9.68%
144 011512 天弘中证新能源车A 详情 499.56 312.77 62.61% 62.55 12.52% - - 112.66 22.55%
145 011513 天弘中证新能源车C 详情 499.56 312.77 62.61% 62.55 12.52% - - 112.66 22.55%
146 011558 天弘宁弘六个月A 详情 158.23 69.72 44.07% 14.94 9.44% - - 12.00 7.58%
147 011559 天弘宁弘六个月C 详情 158.23 69.72 44.07% 14.94 9.44% - - 12.00 7.58%
148 011655 天弘兴益一年定开 详情 2,779.94 821.99 29.57% 137.00 4.93% - - - -
149 011656 天弘京津冀发起债A 详情 741.84 218.71 29.48% 72.90 9.83% - - 0.89 0.12%
150 011657 天弘京津冀发起债C 详情 741.84 218.71 29.48% 72.90 9.83% - - 0.89 0.12%
151 011784 天弘招添利混合发起A 详情 346.34 122.70 35.43% 36.17 10.44% - - 28.87 8.33%
152 011785 天弘招添利混合发起C 详情 346.34 122.70 35.43% 36.17 10.44% - - 28.87 8.33%
153 011839 天弘中证人工智能A 详情 308.25 196.10 63.62% 39.22 12.72% - - 63.55 20.62%
154 011840 天弘中证人工智能C 详情 308.25 196.10 63.62% 39.22 12.72% - - 63.55 20.62%
155 011851 天弘先进制造混合A 详情 429.75 301.54 70.17% 50.26 11.69% - - 67.31 15.66%
156 011852 天弘先进制造混合C 详情 429.75 301.54 70.17% 50.26 11.69% - - 67.31 15.66%
157 012049 天弘安盈一年持有A 详情 1,687.31 591.53 35.06% 107.55 6.37% - - 349.97 20.74%
158 012050 天弘安盈一年持有C 详情 1,687.31 591.53 35.06% 107.55 6.37% - - 349.97 20.74%
159 012063 天弘中债1-5年政策性金融债A 详情 664.82 147.22 22.15% 49.07 7.38% - - 0.01 0.00%
160 012069 天弘安康颐享12个月持有A 详情 695.25 346.32 49.81% 86.58 12.45% - - 10.42 1.50%
161 012070 天弘安康颐享12个月持有C 详情 695.25 346.32 49.81% 86.58 12.45% - - 10.42 1.50%
162 012212 天弘中证高端装备制造增强A 详情 67.01 41.56 62.02% 6.93 10.34% - - 10.33 15.42%
163 012213 天弘中证高端装备制造增强C 详情 67.01 41.56 62.02% 6.93 10.34% - - 10.33 15.42%
164 012258 天弘鑫悦成长混合A 详情 57.28 34.79 60.74% 5.80 10.12% - - 8.73 15.24%
165 012259 天弘鑫悦成长混合C 详情 57.28 34.79 60.74% 5.80 10.12% - - 8.73 15.24%
166 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 详情 2,870.20 587.84 20.48% 146.96 5.12% - - 587.84 20.48%
167 012328 天弘中证新能源指数增强A 详情 68.73 41.44 60.29% 6.91 10.05% - - 13.91 20.24%
168 012329 天弘中证新能源指数增强C 详情 68.73 41.44 60.29% 6.91 10.05% - - 13.91 20.24%
169 012348 天弘恒生科技指数(QDII)A 详情 4,200.68 2,634.55 62.72% 1,097.73 26.13% - - 435.20 10.36%
170 012349 天弘恒生科技指数(QDII)C 详情 4,200.68 2,634.55 62.72% 1,097.73 26.13% - - 435.20 10.36%
171 012401 天弘中证医药指数增强A 详情 53.42 30.64 57.36% 5.11 9.56% - - 8.51 15.94%
172 012402 天弘中证医药指数增强C 详情 53.42 30.64 57.36% 5.11 9.56% - - 8.51 15.94%
173 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 详情 24.06 11.73 48.75% 2.35 9.75% - - 3.52 14.63%
174 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 详情 24.06 11.73 48.75% 2.35 9.75% - - 3.52 14.63%
175 012552 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A 详情 244.46 149.22 61.04% 29.84 12.21% - - 56.73 23.21%
176 012553 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C 详情 244.46 149.22 61.04% 29.84 12.21% - - 56.73 23.21%
177 012559 天弘中证沪港深科技龙头指数A 详情 15.15 9.11 60.13% 1.82 12.03% - - 2.92 19.26%
178 012560 天弘中证沪港深科技龙头指数C 详情 15.15 9.11 60.13% 1.82 12.03% - - 2.92 19.26%
179 012561 天弘中证新材料主题指数发起式A 详情 22.75 10.50 46.16% 2.10 9.23% - - 2.69 11.82%
180 012562 天弘中证新材料主题指数发起式C 详情 22.75 10.50 46.16% 2.10 9.23% - - 2.69 11.82%
181 012568 天弘高端制造混合A 详情 393.02 310.09 78.90% 51.68 13.15% - - 21.45 5.46%
182 012569 天弘高端制造混合C 详情 393.02 310.09 78.90% 51.68 13.15% - - 21.45 5.46%
183 012858 天弘睿选利率债发起式A 详情 699.89 284.87 40.70% 94.96 13.57% - - 3.85 0.55%
184 012859 天弘睿选利率债发起式C 详情 699.89 284.87 40.70% 94.96 13.57% - - 3.85 0.55%
185 012894 天弘中证科创创业50ETF联接A 详情 209.42 41.56 19.85% 8.31 3.97% - - 148.81 71.06%
186 012895 天弘中证科创创业50ETF联接C 详情 209.42 41.56 19.85% 8.31 3.97% - - 148.81 71.06%
187 013053 天弘国证龙头家电指数A 详情 45.56 24.76 54.35% 4.95 10.87% - - 8.88 19.50%
188 013054 天弘国证龙头家电指数C 详情 45.56 24.76 54.35% 4.95 10.87% - - 8.88 19.50%
189 013089 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 4.75 1.45 30.42% 0.44 9.28% - - 0.41 8.60%
190 013090 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 4.75 1.45 30.42% 0.44 9.28% - - 0.41 8.60%
191 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 详情 346.64 163.01 47.03% 48.90 14.11% - - 0.00 0.00%
192 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 详情 346.64 163.01 47.03% 48.90 14.11% - - 0.00 0.00%
193 013267 天弘安康颐利混合A 详情 48.71 16.98 34.85% 5.66 11.62% - - 0.49 1.00%
194 013268 天弘安康颐利混合C 详情 48.71 16.98 34.85% 5.66 11.62% - - 0.49 1.00%
195 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 详情 1,853.59 416.40 22.46% 104.10 5.62% - - 416.40 22.46%
196 013569 天弘永利优佳混合A 详情 1,216.36 586.51 48.22% 146.63 12.05% - - 15.45 1.27%
197 013570 天弘永利优佳混合C 详情 1,216.36 586.51 48.22% 146.63 12.05% - - 15.45 1.27%
198 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 详情 7.30 2.49 34.09% 1.66 22.67% - - - -
199 013585 天弘齐享债券发起A 详情 1,875.41 781.60 41.68% 260.53 13.89% - - 0.75 0.04%
200 013586 天弘齐享债券发起C 详情 1,875.41 781.60 41.68% 260.53 13.89% - - 0.75 0.04%
201 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 36.99 14.62 39.54% 8.10 21.89% - - - -
202 013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 详情 23.53 9.77 41.54% 1.95 8.31% - - 4.76 20.25%
203 013889 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 详情 23.53 9.77 41.54% 1.95 8.31% - - 4.76 20.25%
204 013938 天弘安康颐养混合E 详情 1,229.08 683.21 55.59% 151.82 12.35% - - 22.66 1.84%
205 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 详情 37.64 22.69 60.28% 2.27 6.03% - - 4.52 12.00%
206 014154 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 详情 37.64 22.69 60.28% 2.27 6.03% - - 4.52 12.00%
207 014201 天弘中证1000指数增强A 详情 363.34 240.87 66.29% 40.14 11.05% - - 70.78 19.48%
208 014202 天弘中证1000指数增强C 详情 363.34 240.87 66.29% 40.14 11.05% - - 70.78 19.48%
209 014451 天弘新享一年定开债券发起 详情 296.34 99.27 33.50% 33.09 11.17% - - - -
210 014452 天弘惠享一年定开债券发起 详情 907.24 230.01 25.35% 76.67 8.45% - - - -
211 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 详情 13.65 1.31 9.62% 0.26 1.92% - - 5.61 41.09%
212 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 详情 13.65 1.31 9.62% 0.26 1.92% - - 5.61 41.09%
213 014661 天弘上海金ETF发起联接A 详情 15.20 1.71 11.26% 0.34 2.25% - - 9.38 61.71%
214 014662 天弘上海金ETF发起联接C 详情 15.20 1.71 11.26% 0.34 2.25% - - 9.38 61.71%
215 014708 天弘臻选健康混合A 详情 119.29 88.83 74.47% 14.80 12.41% - - 7.39 6.20%
216 014709 天弘臻选健康混合C 详情 119.29 88.83 74.47% 14.80 12.41% - - 7.39 6.20%
217 014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 详情 35.60 4.67 13.12% 0.93 2.62% - - 22.04 61.90%
218 014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 详情 35.60 4.67 13.12% 0.93 2.62% - - 22.04 61.90%
219 014924 天弘优利短债发起A 详情 2,385.95 570.04 23.89% 142.51 5.97% - - 470.20 19.71%
220 014925 天弘优利短债发起C 详情 2,385.95 570.04 23.89% 142.51 5.97% - - 470.20 19.71%
221 015037 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 详情 55.49 28.76 51.83% 5.75 10.37% - - 12.03 21.67%
222 015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 详情 55.49 28.76 51.83% 5.75 10.37% - - 12.03 21.67%
223 015333 天弘合利债券发起A 详情 415.74 153.23 36.86% 51.08 12.29% - - 0.26 0.06%
224 015334 天弘合利债券发起C 详情 415.74 153.23 36.86% 51.08 12.29% - - 0.26 0.06%
225 015458 天弘周期策略混合C 详情 150.51 112.74 74.90% 18.79 12.48% - - 8.79 5.84%
226 015459 天弘精选混合C 详情 349.58 290.06 82.97% 48.34 13.83% - - 0.04 0.01%
227 015460 天弘优质成长企业C 详情 144.26 112.06 77.68% 18.68 12.95% - - 4.13 2.86%
228 015461 天弘互联网混合C 详情 469.76 389.93 83.01% 64.99 13.83% - - 4.99 1.06%
229 015462 天弘云端生活优选混合C 详情 80.16 59.22 73.88% 9.87 12.31% - - 0.02 0.03%
230 015463 天弘永定价值成长混合C 详情 408.13 340.73 83.49% 56.79 13.91% - - 1.09 0.27%
231 015475 天弘文化新兴产业股票C 详情 132.70 103.28 77.83% 17.21 12.97% - - 1.32 0.99%
232 015524 天弘多元增利债券A 详情 179.92 78.07 43.39% 19.52 10.85% - - 19.50 10.84%
233 015525 天弘多元增利债券C 详情 179.92 78.07 43.39% 19.52 10.85% - - 19.50 10.84%
234 015563 天弘丰利债券(LOF)C 详情 279.94 104.96 37.49% 34.99 12.50% - - 0.38 0.14%
235 015615 天弘丰益债券发起A 详情 626.60 226.91 36.21% 75.64 12.07% - - 0.37 0.06%
236 015616 天弘丰益债券发起C 详情 626.60 226.91 36.21% 75.64 12.07% - - 0.37 0.06%
237 015661 天弘同利债券(LOF)D 详情 1,046.18 301.40 28.81% 100.47 9.60% - - 58.71 5.61%
238 015769 天弘低碳经济混合A 详情 118.40 82.37 69.57% 13.73 11.59% - - 13.33 11.26%
239 015770 天弘低碳经济混合C 详情 118.40 82.37 69.57% 13.73 11.59% - - 13.33 11.26%
240 015791 天弘中债1-3年国开债发起C 详情 1,433.81 320.48 22.35% 106.83 7.45% - - 0.37 0.03%
241 015794 天弘创业板指数增强A 详情 95.23 57.14 60.01% 9.52 10.00% - - 19.99 20.99%
242 015795 天弘创业板指数增强C 详情 95.23 57.14 60.01% 9.52 10.00% - - 19.99 20.99%
243 015848 天弘合益债券发起D 详情 1,157.74 608.86 52.59% 101.48 8.77% - - 0.01 0.00%
244 015896 天弘中证细分化工指数发起A 详情 11.42 6.72 58.81% 1.34 11.76% - - 2.12 18.55%
245 015897 天弘中证细分化工指数发起C 详情 11.42 6.72 58.81% 1.34 11.76% - - 2.12 18.55%
246 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 详情 2,646.11 626.78 23.69% 156.69 5.92% - - 622.60 23.53%
247 016161 天弘永利优享债券A 详情 225.38 83.85 37.20% 23.96 10.63% - - 39.67 17.60%
248 016162 天弘永利优享债券C 详情 225.38 83.85 37.20% 23.96 10.63% - - 39.67 17.60%
249 016246 天弘新价值混合C 详情 368.50 203.99 55.36% 34.00 9.23% - - 68.06 18.47%
250 016247 天弘裕享一年定开债发起 详情 186.88 77.20 41.31% 25.73 13.77% - - - -
251 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 详情 4.20 0.70 16.60% 1.03 24.57% - - 1.01 24.00%
252 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 详情 4.20 0.70 16.60% 1.03 24.57% - - 1.01 24.00%
253 016472 天弘增益回报债券发起式D 详情 121.01 48.04 39.70% 13.73 11.34% - - 6.38 5.27%
254 016509 天弘弘新混合发起式C 详情 24.00 10.65 44.38% 2.66 11.10% - - 0.01 0.03%
255 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 详情 179.76 128.42 71.44% 21.40 11.91% - - 12.23 6.80%
256 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 详情 179.76 128.42 71.44% 21.40 11.91% - - 12.23 6.80%
257 016682 天弘广盈六个月持有混合A 详情 140.28 44.13 31.46% 11.47 8.18% - - 21.03 14.99%
258 016683 天弘广盈六个月持有混合C 详情 140.28 44.13 31.46% 11.47 8.18% - - 21.03 14.99%
259 016695 天弘招利短债A 详情 2,598.03 934.42 35.97% 311.47 11.99% - - 294.05 11.32%
260 016696 天弘招利短债C 详情 2,598.03 934.42 35.97% 311.47 11.99% - - 294.05 11.32%
261 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 详情 17.99 13.42 74.55% 2.68 14.91% - - 1.89 10.51%
262 017024 天弘通享债券发起A 详情 340.45 168.58 49.52% 56.19 16.51% - - 0.25 0.07%
263 017025 天弘通享债券发起C 详情 340.45 168.58 49.52% 56.19 16.51% - - 0.25 0.07%
264 017149 天弘稳健回报债券发起A 详情 23.64 5.52 23.36% 1.84 7.79% - - 1.22 5.15%
265 017150 天弘稳健回报债券发起C 详情 23.64 5.52 23.36% 1.84 7.79% - - 1.22 5.15%
266 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 详情 17.66 7.66 43.40% 1.53 8.68% - - 2.25 12.73%
267 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 详情 17.66 7.66 43.40% 1.53 8.68% - - 2.25 12.73%
268 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 5.08 2.49 49.03% 0.84 16.60% - - - -
269 017192 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 详情 9.51 5.37 56.54% 1.07 11.31% - - 1.81 19.07%
270 017193 天弘中证工业有色金属主题指数发起C 详情 9.51 5.37 56.54% 1.07 11.31% - - 1.81 19.07%
271 017237 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 36.99 14.62 39.54% 8.10 21.89% - - - -
272 017268 天弘养老2035三年(FOF)Y 详情 63.21 42.12 66.63% 12.17 19.25% - - - -
273 017354 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 详情 19.17 9.04 47.16% 3.52 18.37% - - - -
274 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 63.19 43.17 68.32% 10.45 16.54% - - - -
275 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 详情 7.49 4.89 65.29% 0.87 11.67% - - - -
276 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 详情 939.80 427.38 45.48% 106.84 11.37% - - 87.37 9.30%
277 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 详情 939.80 427.38 45.48% 106.84 11.37% - - 87.37 9.30%
278 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 详情 244.95 43.19 17.63% 10.80 4.41% - - 43.19 17.63%
279 017547 天弘国证2000指数增强A 详情 72.03 43.96 61.03% 7.33 10.17% - - 11.58 16.08%
280 017548 天弘国证2000指数增强C 详情 72.03 43.96 61.03% 7.33 10.17% - - 11.58 16.08%
281 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 详情 322.72 207.77 64.38% 41.55 12.88% - - 63.23 19.59%
282 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 详情 322.72 207.77 64.38% 41.55 12.88% - - 63.23 19.59%
283 018262 天弘臻享一年定开债券发起 详情 1,525.29 419.46 27.50% 139.82 9.17% - - - -
284 018752 天弘阿尔法优选混合A 详情 45.13 26.28 58.23% 4.38 9.71% - - 6.50 14.39%
285 018753 天弘阿尔法优选混合C 详情 45.13 26.28 58.23% 4.38 9.71% - - 6.50 14.39%
286 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 详情 445.81 185.28 41.56% 46.32 10.39% - - 47.01 10.55%
287 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 详情 445.81 185.28 41.56% 46.32 10.39% - - 47.01 10.55%
288 019170 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 详情 2.18 0.17 7.74% 0.03 1.55% - - 0.73 33.56%
289 019171 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 详情 2.18 0.17 7.74% 0.03 1.55% - - 0.73 33.56%
290 019216 天弘价值精选混合发起C 详情 36.38 18.82 51.74% 4.71 12.94% - - 0.97 2.68%
291 019557 天弘悦利债券A 详情 269.30 117.42 43.60% 39.14 14.53% - - 67.44 25.04%
292 019558 天弘悦利债券C 详情 269.30 117.42 43.60% 39.14 14.53% - - 67.44 25.04%
293 019654 天弘招享三个月定开债券发起 详情 920.41 337.56 36.67% 112.52 12.22% - - - -
294 019894 天弘通利混合C 详情 598.74 386.52 64.56% 72.47 12.10% - - 58.69 9.80%
295 019895 天弘新活力混合发起C 详情 39.55 24.75 62.57% 4.64 11.73% - - 1.17 2.97%
296 019896 天弘惠利混合C 详情 25.55 13.35 52.27% 3.21 12.57% - - - -
297 020092 天弘安恒60天滚动持有短债A 详情 2,646.11 626.78 23.69% 156.69 5.92% - - 622.60 23.53%
298 020374 天弘弘择短债D 详情 2,148.02 786.65 36.62% 157.33 7.32% - - 512.72 23.87%
299 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 详情 1,861.58 402.30 21.61% 134.10 7.20% - - 181.08 9.73%
300 020719 天弘工盈三个月持有期债券C 详情 1,861.58 402.30 21.61% 134.10 7.20% - - 181.08 9.73%
301 020776 天弘安益债券D 详情 1,559.59 668.94 42.89% 222.98 14.30% - - 7.08 0.45%
302 020777 天弘中债3-5年政策性金融债C 详情 278.58 70.26 25.22% 23.42 8.41% - - 0.03 0.01%
303 020791 天弘中债1-5年政策性金融债C 详情 664.82 147.22 22.15% 49.07 7.38% - - 0.01 0.00%
304 020873 天弘上证科创板50成份指数发起A 详情 3.29 1.07 32.47% 0.18 5.41% - - 0.37 11.11%
305 020874 天弘上证科创板50成份指数发起C 详情 3.29 1.07 32.47% 0.18 5.41% - - 0.37 11.11%
306 020880 天弘齐享债券发起D 详情 1,875.41 781.60 41.68% 260.53 13.89% - - 0.75 0.04%
307 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 详情 3.35 1.50 44.81% 0.17 4.98% - - 0.43 12.93%
308 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 详情 3.35 1.50 44.81% 0.17 4.98% - - 0.43 12.93%
309 020920 天弘同利债券(LOF)F 详情 1,046.18 301.40 28.81% 100.47 9.60% - - 58.71 5.61%
310 021042 天弘弘利债券C 详情 192.17 72.52 37.74% 24.17 12.58% - - 15.89 8.27%
311 021043 天弘弘利债券E 详情 192.17 72.52 37.74% 24.17 12.58% - - 15.89 8.27%
312 021159 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 详情 0.76 0.10 13.38% 0.01 1.49% - - 0.24 31.19%
313 021160 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 详情 0.76 0.10 13.38% 0.01 1.49% - - 0.24 31.19%
314 021164 天弘恒新混合D 详情 28.66 11.78 41.10% 3.72 12.97% - - 2.12 7.41%
315 021596 天弘稳健回报债券发起E 详情 23.64 5.52 23.36% 1.84 7.79% - - 1.22 5.15%
316 021617 天弘优选债券C 详情 1,316.72 472.05 35.85% 157.35 11.95% - - 0.01 0.00%
317 159310 天弘中证芯片产业ETF 详情 42.53 33.82 79.52% 3.38 7.95% - - - -
318 159549 天弘中证红利低波动100ETF 详情 705.67 574.13 81.36% 114.83 16.27% - - - -
319 159603 天弘中证科创创业50ETF 详情 554.77 446.18 80.43% 89.24 16.09% - - - -
320 159685 天弘中证1000增强ETF 详情 26.77 9.05 33.81% 1.81 6.76% - - - -
321 159703 天弘中证新材料主题ETF 详情 33.18 15.63 47.12% 3.13 9.42% - - - -
322 159736 天弘中证食品饮料ETF 详情 1,552.67 1,277.89 82.30% 255.58 16.46% - - - -
323 159770 天弘中证机器人ETF 详情 185.24 140.34 75.76% 28.07 15.15% - - - -
324 159820 天弘中证500ETF 详情 695.92 534.59 76.82% 106.92 15.36% - - - -
325 159830 天弘上海金ETF 详情 59.05 23.93 40.53% 4.79 8.11% - - - -
326 159836 天弘创业板300ETF 详情 36.82 19.49 52.94% 3.90 10.59% - - - -
327 159841 天弘中证全指证券公司ETF 详情 1,270.48 994.26 78.26% 198.85 15.65% - - - -
328 159857 天弘中证光伏产业ETF 详情 655.84 530.38 80.87% 106.08 16.17% - - - -
329 159859 天弘国证生物医药ETF 详情 803.94 652.75 81.19% 130.55 16.24% - - - -
330 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 77.54 50.44 65.04% 10.09 13.01% - - - -
331 159977 天弘创业板ETF 详情 2,388.21 1,878.80 78.67% 375.76 15.73% - - - -
332 159997 天弘中证电子ETF 详情 486.99 370.10 76.00% 74.02 15.20% - - - -
333 159998 天弘中证计算机ETF 详情 618.09 474.11 76.71% 94.82 15.34% - - - -
334 164205 天弘文化新兴产业股票A 详情 132.70 103.28 77.83% 17.21 12.97% - - 1.32 0.99%
335 164206 天弘添利债券(LOF)C 详情 843.06 226.68 26.89% 64.77 7.68% - - 192.25 22.80%
336 164208 天弘丰利债券(LOF)E 详情 279.94 104.96 37.49% 34.99 12.50% - - 0.38 0.14%
337 164210 天弘同利债券(LOF)C 详情 1,046.18 301.40 28.81% 100.47 9.60% - - 58.71 5.61%
338 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 详情 17.99 13.42 74.55% 2.68 14.91% - - 1.89 10.51%
339 420001 天弘精选混合A 详情 349.58 290.06 82.97% 48.34 13.83% - - 0.04 0.01%
340 420002 天弘永利债券A 详情 14,577.00 8,185.29 56.15% 2,338.65 16.04% - - 743.33 5.10%
341 420003 天弘永定价值成长混合A 详情 408.13 340.73 83.49% 56.79 13.91% - - 1.09 0.27%
342 420005 天弘周期策略混合A 详情 150.51 112.74 74.90% 18.79 12.48% - - 8.79 5.84%
343 420006 天弘现金管家货币A 详情 4,454.74 1,780.89 39.98% 539.66 12.11% - - 1,127.69 25.31%
344 420008 天弘增益回报债券发起式A 详情 121.01 48.04 39.70% 13.73 11.34% - - 6.38 5.27%
345 420009 天弘安康颐养混合A 详情 1,229.08 683.21 55.59% 151.82 12.35% - - 22.66 1.84%
346 420102 天弘永利债券B 详情 14,577.00 8,185.29 56.15% 2,338.65 16.04% - - 743.33 5.10%
347 420106 天弘现金管家货币B 详情 4,454.74 1,780.89 39.98% 539.66 12.11% - - 1,127.69 25.31%
348 420108 天弘增益回报债券发起式B 详情 121.01 48.04 39.70% 13.73 11.34% - - 6.38 5.27%
349 515290 天弘中证银行ETF 详情 1,446.73 1,130.78 78.16% 226.16 15.63% - - - -
350 515330 天弘沪深300ETF 详情 2,616.09 2,055.24 78.56% 411.05 15.71% - - - -
351 517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 详情 19.60 7.45 38.01% 1.49 7.60% - - - -
352 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 详情 91.27 61.31 67.18% 12.26 13.44% - - - -
353 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 详情 26.24 11.06 42.17% 2.21 8.43% - - - -
354 517660 天弘中证沪港深物联网主题ETF 详情 24.92 8.31 33.33% 1.66 6.67% - - - -

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