中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信保诚基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 4,720.69 1,539.65 32.61% 384.91 8.15% - - - -
2 000135 中信保诚嘉鸿债券C 详情 4,720.69 1,539.65 32.61% 384.91 8.15% - - - -
3 000209 信诚新兴产业混合A 详情 11,398.38 9,600.74 84.23% 1,600.12 14.04% - - 162.07 1.42%
4 000551 信诚幸福消费混合 详情 679.98 565.82 83.21% 94.30 13.87% - - - -
5 000599 信诚薪金宝货币A 详情 6,535.05 2,723.20 41.67% 825.21 12.63% - - 2,063.03 31.57%
6 001402 信诚新选混合A 详情 498.83 359.53 72.07% 82.97 16.63% - - 23.69 4.75%
7 001415 信诚新锐混合A 详情 726.86 476.67 65.58% 158.89 21.86% - - 41.68 5.73%
8 001596 信诚新泽A 详情 272.30 187.13 68.72% 31.19 11.45% - - 31.17 11.45%
9 002030 信诚新选混合B 详情 498.83 359.53 72.07% 82.97 16.63% - - 23.69 4.75%
10 002046 信诚新锐混合B 详情 726.86 476.67 65.58% 158.89 21.86% - - 41.68 5.73%
11 002177 信诚新泽B 详情 272.30 187.13 68.72% 31.19 11.45% - - 31.17 11.45%
12 003121 中信保诚稳利债券A 详情 1,709.00 478.26 27.98% 191.31 11.19% - - 0.02 0.00%
13 003130 中信保诚稳利债券C 详情 1,709.00 478.26 27.98% 191.31 11.19% - - 0.02 0.00%
14 003226 信诚稳健债券A 详情 1,084.84 308.51 28.44% 102.84 9.48% - - 0.46 0.04%
15 003227 信诚稳健债券C 详情 1,084.84 308.51 28.44% 102.84 9.48% - - 0.46 0.04%
16 003234 信诚至利混合A 详情 460.17 339.62 73.80% 56.60 12.30% - - 34.69 7.54%
17 003235 信诚至利混合C 详情 460.17 339.62 73.80% 56.60 12.30% - - 34.69 7.54%
18 003277 信诚稳瑞债券A 详情 1,107.45 616.43 55.66% 205.48 18.55% - - 0.01 0.00%
19 003278 信诚稳瑞债券C 详情 1,107.45 616.43 55.66% 205.48 18.55% - - 0.01 0.00%
20 003282 信诚至裕灵活配置混合A 详情 1,835.49 1,105.91 60.25% 184.32 10.04% - - 73.57 4.01%
21 003283 信诚至裕灵活配置混合C 详情 1,835.49 1,105.91 60.25% 184.32 10.04% - - 73.57 4.01%
22 003287 中信保诚稳益A 详情 1,668.83 479.42 28.73% 159.81 9.58% - - 0.01 0.00%
23 003288 中信保诚稳益C 详情 1,668.83 479.42 28.73% 159.81 9.58% - - 0.01 0.00%
24 003379 信诚至选混合A 详情 619.75 489.32 78.95% 81.55 13.16% - - 4.40 0.71%
25 003380 信诚至选混合C 详情 619.75 489.32 78.95% 81.55 13.16% - - 4.40 0.71%
26 003432 信诚至瑞灵活配置A 详情 655.01 501.53 76.57% 83.59 12.76% - - 30.88 4.71%
27 003433 信诚至瑞灵活配置C 详情 655.01 501.53 76.57% 83.59 12.76% - - 30.88 4.71%
28 003614 信诚景瑞债券A 详情 310.60 169.98 54.73% 56.66 18.24% - - 0.09 0.03%
29 003615 信诚景瑞债券C 详情 310.60 169.98 54.73% 56.66 18.24% - - 0.09 0.03%
30 004102 信诚稳悦债券A 详情 272.27 153.70 56.45% 51.23 18.82% - - 0.01 0.00%
31 004103 信诚稳悦债券C 详情 272.27 153.70 56.45% 51.23 18.82% - - 0.01 0.00%
32 004104 信诚稳鑫A 详情 1,486.28 616.68 41.49% 102.78 6.92% - - 0.04 0.00%
33 004105 信诚稳鑫C 详情 1,486.28 616.68 41.49% 102.78 6.92% - - 0.04 0.00%
34 004106 中信保诚稳丰A 详情 1,623.73 479.46 29.53% 159.82 9.84% - - 0.03 0.00%
35 004107 中信保诚稳丰C 详情 1,623.73 479.46 29.53% 159.82 9.84% - - 0.03 0.00%
36 004108 信诚稳泰A 详情 185.81 79.75 42.92% 26.58 14.31% - - 4.22 2.27%
37 004109 信诚稳泰C 详情 185.81 79.75 42.92% 26.58 14.31% - - 4.22 2.27%
38 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 详情 310.62 215.23 69.29% 35.87 11.55% - - 35.84 11.54%
39 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 详情 310.62 215.23 69.29% 35.87 11.55% - - 35.84 11.54%
40 004155 中信保诚至泰中短债债券A 详情 57.12 21.70 37.98% 6.24 10.92% - - 1.86 3.25%
41 004156 中信保诚至泰中短债债券C 详情 57.12 21.70 37.98% 6.24 10.92% - - 1.86 3.25%
42 004157 信诚至诚灵活配置混合A 详情 450.50 259.35 57.57% 108.06 23.99% - - 33.58 7.45%
43 004158 信诚至诚灵活配置混合B 详情 450.50 259.35 57.57% 108.06 23.99% - - 33.58 7.45%
44 004716 信诚量化阿尔法股票A 详情 819.82 622.86 75.98% 155.72 18.99% - - 22.53 2.75%
45 004849 信诚货币E 详情 1,631.56 932.89 57.18% 310.96 19.06% - - 105.57 6.47%
46 005020 信诚智惠金A 详情 45.42 13.57 29.87% 4.52 9.96% - - 8.51 18.74%
47 005617 中信嘉鑫3个月定开债 详情 7,016.78 1,979.96 28.22% 659.99 9.41% - - - -
48 005977 中信保诚至兴混合A 详情 1,136.94 837.15 73.63% 139.53 12.27% - - 135.24 11.90%
49 005978 中信保诚至兴混合C 详情 1,136.94 837.15 73.63% 139.53 12.27% - - 135.24 11.90%
50 006011 中信保诚稳鸿A 详情 349.98 91.12 26.04% 15.19 4.34% - - 0.02 0.01%
51 006012 中信保诚稳鸿C 详情 349.98 91.12 26.04% 15.19 4.34% - - 0.02 0.01%
52 006177 中信保诚稳达A 详情 4,576.03 1,173.19 25.64% 293.30 6.41% - - 58.66 1.28%
53 006178 中信保诚稳达C 详情 4,576.03 1,173.19 25.64% 293.30 6.41% - - 58.66 1.28%
54 006209 中信保诚新蓝筹混合 详情 156.99 120.98 77.06% 20.16 12.84% - - - -
55 006392 中信保诚创新成长混合A 详情 3,903.77 3,322.97 85.12% 553.83 14.19% - - 3.03 0.08%
56 006789 中信保诚景丰债券A 详情 413.67 124.04 29.99% 41.35 10.00% - - 0.00 0.00%
57 006790 中信保诚景丰债券C 详情 413.67 124.04 29.99% 41.35 10.00% - - 0.00 0.00%
58 008091 中信保诚红利精选混合A 详情 163.95 111.85 68.23% 18.64 11.37% - - 16.22 9.90%
59 008092 中信保诚红利精选混合C 详情 163.95 111.85 68.23% 18.64 11.37% - - 16.22 9.90%
60 008429 中信保诚嘉裕五年定开债 详情 12,984.30 1,384.30 10.66% 461.43 3.55% - - - -
61 009081 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 详情 1,534.34 601.89 39.23% 200.63 13.08% - - - -
62 009730 中信保诚安鑫回报债券A 详情 439.82 207.68 47.22% 44.50 10.12% - - 31.90 7.25%
63 009731 中信保诚安鑫回报债券C 详情 439.82 207.68 47.22% 44.50 10.12% - - 31.90 7.25%
64 009913 中信保诚成长动力混合A 详情 1,325.19 1,114.23 84.08% 185.70 14.01% - - 1.91 0.14%
65 010462 中信保诚嘉润66个月定开债 详情 9,606.90 1,250.61 13.02% 416.87 4.34% - - - -
66 010883 信诚智惠金C 详情 45.42 13.57 29.87% 4.52 9.96% - - 8.51 18.74%
67 010958 信诚养老2035三年持有混合(FOF) 详情 48.82 26.91 55.13% 6.69 13.71% - - - -
68 011284 中信保诚龙腾精选混合 详情 239.08 186.26 77.91% 31.04 12.98% - - - -
69 011295 信诚量化阿尔法股票C 详情 819.82 622.86 75.98% 155.72 18.99% - - 22.53 2.75%
70 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 详情 8,364.36 6,084.12 72.74% 1,140.77 13.64% - - 646.53 7.73%
71 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 详情 8,364.36 6,084.12 72.74% 1,140.77 13.64% - - 646.53 7.73%
72 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 详情 658.25 449.54 68.29% 112.39 17.07% - - 59.16 8.99%
73 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 详情 658.25 449.54 68.29% 112.39 17.07% - - 59.16 8.99%
74 012721 中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 详情 30.67 16.17 52.72% 5.29 17.24% - - - -
75 013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 详情 394.09 287.54 72.96% 63.26 16.05% - - 3.45 0.88%
76 013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 详情 2,374.35 1,852.85 78.04% 407.63 17.17% - - 50.87 2.14%
77 013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 详情 2,163.43 1,599.55 73.94% 351.90 16.27% - - 154.41 7.14%
78 013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 详情 513.26 380.46 74.12% 83.70 16.31% - - 10.74 2.09%
79 013084 信诚中证智能家居指数(LOF)C 详情 90.77 46.70 51.45% 10.27 11.32% - - 3.36 3.70%
80 013119 中信保诚中证500指数(LOF)C 详情 343.65 244.84 71.25% 53.86 15.67% - - 5.76 1.68%
81 013120 信诚沪深300指数(LOF)C 详情 319.20 215.08 67.38% 47.32 14.82% - - 17.75 5.56%
82 013121 信诚中证800金融(LOF)C 详情 235.66 160.89 68.27% 35.40 15.02% - - 1.33 0.56%
83 013122 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C 详情 107.16 58.99 55.05% 12.98 12.11% - - 1.16 1.08%
84 013141 中信保诚弘远混合A 详情 3,710.63 3,158.53 85.12% 526.42 14.19% - - 0.66 0.02%
85 013526 信诚新兴产业混合C 详情 11,398.38 9,600.74 84.23% 1,600.12 14.04% - - 162.07 1.42%
86 013610 中信保诚前瞻优势混合 详情 2,796.37 2,376.36 84.98% 396.06 14.16% - - - -
87 014282 中信保诚成长动力混合C 详情 1,325.19 1,114.23 84.08% 185.70 14.01% - - 1.91 0.14%
88 014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 详情 3,536.90 3,001.57 84.86% 500.26 14.14% - - 1.89 0.05%
89 014677 中信保诚至远动力混合E 详情 5,575.29 4,784.56 85.82% 574.15 10.30% - - 182.65 3.28%
90 015936 中信保诚弘远混合C 详情 3,710.63 3,158.53 85.12% 526.42 14.19% - - 0.66 0.02%
91 015937 信诚鼎利混合(LOF)C 详情 111.79 80.05 71.60% 13.34 11.93% - - 3.63 3.25%
92 016254 中信保诚精萃成长混合C 详情 3,802.51 3,224.52 84.80% 537.42 14.13% - - 12.73 0.33%
93 016255 信诚优胜精选混合C 详情 5,092.60 4,341.16 85.24% 723.53 14.21% - - 0.05 0.00%
94 016256 信诚中小盘混合C 详情 1,183.58 969.11 81.88% 161.52 13.65% - - 30.07 2.54%
95 016258 中信保诚创新成长混合C 详情 3,903.77 3,322.97 85.12% 553.83 14.19% - - 3.03 0.08%
96 017463 信诚优质纯债债券C 详情 845.09 329.83 39.03% 65.97 7.81% - - 56.50 6.69%
97 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 57.71 43.61 75.57% 7.27 12.59% - - - -
98 165509 信诚增强收益债券(LOF) 详情 45.05 25.08 55.67% 7.17 15.91% - - - -
99 165510 信诚四国配置 详情 20.79 17.45 83.95% 2.99 14.39% - - - -
100 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 详情 343.65 244.84 71.25% 53.86 15.67% - - 5.76 1.68%
101 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 340.50 272.34 79.98% 45.39 13.33% - - - -
102 165513 信诚全球商品主题 详情 332.90 258.05 77.52% 44.24 13.29% - - - -
103 165515 信诚沪深300指数(LOF)A 详情 319.20 215.08 67.38% 47.32 14.82% - - 17.75 5.56%
104 165516 信诚周期轮动混合(LOF)A 详情 3,536.90 3,001.57 84.86% 500.26 14.14% - - 1.89 0.05%
105 165517 信诚双盈债券(LOF) 详情 3,482.19 1,759.03 50.52% 502.58 14.43% - - - -
106 165519 信诚中证800医药指数(LOF)A 详情 394.09 287.54 72.96% 63.26 16.05% - - 3.45 0.88%
107 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 详情 2,374.35 1,852.85 78.04% 407.63 17.17% - - 50.87 2.14%
108 165521 信诚中证800金融(LOF)A 详情 235.66 160.89 68.27% 35.40 15.02% - - 1.33 0.56%
109 165522 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A 详情 107.16 58.99 55.05% 12.98 12.11% - - 1.16 1.08%
110 165523 信诚中证信息安全指数(LOF)A 详情 513.26 380.46 74.12% 83.70 16.31% - - 10.74 2.09%
111 165524 信诚中证智能家居指数(LOF)A 详情 90.77 46.70 51.45% 10.27 11.32% - - 3.36 3.70%
112 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 详情 2,163.43 1,599.55 73.94% 351.90 16.27% - - 154.41 7.14%
113 165526 信诚新旺混合(LOF)A 详情 580.78 380.49 65.51% 126.83 21.84% - - 37.02 6.37%
114 165527 信诚新旺混合(LOF)C 详情 580.78 380.49 65.51% 126.83 21.84% - - 37.02 6.37%
115 165528 信诚鼎利混合(LOF)A 详情 111.79 80.05 71.60% 13.34 11.93% - - 3.63 3.25%
116 165530 中信保诚惠泽18个月定开债券 详情 834.87 453.33 54.30% 151.11 18.10% - - - -
117 165531 信诚多策略灵活配置混合 详情 149.32 115.94 77.65% 19.32 12.94% - - - -
118 550001 信诚四季红混合 详情 926.21 772.04 83.36% 128.67 13.89% - - - -
119 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 3,802.51 3,224.52 84.80% 537.42 14.13% - - 12.73 0.33%
120 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 711.34 590.20 82.97% 98.37 13.83% - - - -
121 550004 信诚三得益债券A 详情 2,934.21 1,177.57 40.13% 336.45 11.47% - - 584.37 19.92%
122 550005 信诚三得益债券B 详情 2,934.21 1,177.57 40.13% 336.45 11.47% - - 584.37 19.92%
123 550008 信诚优胜精选混合A 详情 5,092.60 4,341.16 85.24% 723.53 14.21% - - 0.05 0.00%
124 550009 信诚中小盘混合A 详情 1,183.58 969.11 81.88% 161.52 13.65% - - 30.07 2.54%
125 550010 信诚货币A 详情 1,631.56 932.89 57.18% 310.96 19.06% - - 105.57 6.47%
126 550011 信诚货币B 详情 1,631.56 932.89 57.18% 310.96 19.06% - - 105.57 6.47%
127 550012 中信保诚景华债券A 详情 149.82 68.03 45.41% 22.68 15.14% - - 1.28 0.85%
128 550013 中信保诚景华债券C 详情 149.82 68.03 45.41% 22.68 15.14% - - 1.28 0.85%
129 550015 中信保诚至远动力混合A 详情 5,575.29 4,784.56 85.82% 574.15 10.30% - - 182.65 3.28%
130 550016 中信保诚至远动力混合C 详情 5,575.29 4,784.56 85.82% 574.15 10.30% - - 182.65 3.28%
131 550018 信诚优质纯债债券A 详情 845.09 329.83 39.03% 65.97 7.81% - - 56.50 6.69%
132 550019 信诚优质纯债债券B 详情 845.09 329.83 39.03% 65.97 7.81% - - 56.50 6.69%

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中信保诚基金 2022年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-09-27

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006583 中信保诚景泰债券A 详情 7.85 3.21 40.92% 1.07 13.64% - - 0.60 7.62%
2 006584 中信保诚景泰债券C 详情 7.85 3.21 40.92% 1.07 13.64% - - 0.60 7.62%
3 009191 中信保诚景裕中短债A 详情 0.18 0.14 78.00% 0.02 12.99% - - 0.02 9.02%
4 009192 中信保诚景裕中短债C 详情 0.18 0.14 78.00% 0.02 12.99% - - 0.02 9.02%
5 008454 中信保诚中债1-3年国开行A 详情 - - - - - - - - -
6 008455 中信保诚中债1-3年国开行C 详情 - - - - - - - - -
7 008454 中信保诚中债1-3年国开行A 详情 0.01 0.00 48.06% 0.00 16.54% - - 0.00 21.93%
8 008455 中信保诚中债1-3年国开行C 详情 0.01 0.00 48.06% 0.00 16.54% - - 0.00 21.93%

中信保诚基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 2,462.87 757.77 30.77% 189.44 7.69% - - - -
2 000135 中信保诚嘉鸿债券C 详情 2,462.87 757.77 30.77% 189.44 7.69% - - - -
3 000209 信诚新兴产业混合A 详情 6,312.68 5,311.98 84.15% 885.33 14.02% - - 96.43 1.53%
4 000551 信诚幸福消费混合 详情 123.21 97.16 78.86% 16.19 13.14% - - - -
5 000599 信诚薪金宝货币 详情 3,612.23 1,476.01 40.86% 447.28 12.38% - - 1,118.19 30.96%
6 001402 信诚新选混合A 详情 381.46 279.35 73.23% 64.46 16.90% - - 19.43 5.09%
7 001415 信诚新锐混合A 详情 486.08 322.08 66.26% 107.36 22.09% - - 29.76 6.12%
8 001596 信诚新泽A 详情 137.20 94.42 68.82% 15.74 11.47% - - 15.73 11.46%
9 002030 信诚新选混合B 详情 381.46 279.35 73.23% 64.46 16.90% - - 19.43 5.09%
10 002046 信诚新锐混合B 详情 486.08 322.08 66.26% 107.36 22.09% - - 29.76 6.12%
11 002177 信诚新泽B 详情 137.20 94.42 68.82% 15.74 11.47% - - 15.73 11.46%
12 003121 中信保诚稳利债券A 详情 917.82 235.10 25.61% 94.04 10.25% - - 0.01 0.00%
13 003130 中信保诚稳利债券C 详情 917.82 235.10 25.61% 94.04 10.25% - - 0.01 0.00%
14 003226 信诚稳健债券A 详情 584.40 152.51 26.10% 50.84 8.70% - - 0.17 0.03%
15 003227 信诚稳健债券C 详情 584.40 152.51 26.10% 50.84 8.70% - - 0.17 0.03%
16 003234 信诚至利混合A 详情 328.35 247.30 75.32% 41.22 12.55% - - 23.27 7.09%
17 003235 信诚至利混合C 详情 328.35 247.30 75.32% 41.22 12.55% - - 23.27 7.09%
18 003277 信诚稳瑞债券A 详情 579.34 305.40 52.72% 101.80 17.57% - - 0.00 0.00%
19 003278 信诚稳瑞债券C 详情 579.34 305.40 52.72% 101.80 17.57% - - 0.00 0.00%
20 003282 信诚至裕灵活配置混合A 详情 998.00 620.65 62.19% 103.44 10.37% - - 41.48 4.16%
21 003283 信诚至裕灵活配置混合C 详情 998.00 620.65 62.19% 103.44 10.37% - - 41.48 4.16%
22 003287 中信保诚稳益A 详情 917.36 235.70 25.69% 78.57 8.56% - - 0.00 0.00%
23 003288 中信保诚稳益C 详情 917.36 235.70 25.69% 78.57 8.56% - - 0.00 0.00%
24 003379 信诚至选混合A 详情 315.28 253.62 80.44% 42.27 13.41% - - 2.97 0.94%
25 003380 信诚至选混合C 详情 315.28 253.62 80.44% 42.27 13.41% - - 2.97 0.94%
26 003432 信诚至瑞灵活配置A 详情 347.61 265.03 76.24% 44.17 12.71% - - 16.28 4.68%
27 003433 信诚至瑞灵活配置C 详情 347.61 265.03 76.24% 44.17 12.71% - - 16.28 4.68%
28 003614 信诚景瑞债券A 详情 144.18 83.92 58.21% 27.97 19.40% - - 0.07 0.05%
29 003615 信诚景瑞债券C 详情 144.18 83.92 58.21% 27.97 19.40% - - 0.07 0.05%
30 004102 信诚稳悦债券A 详情 146.74 75.88 51.71% 25.29 17.24% - - 0.00 0.00%
31 004103 信诚稳悦债券C 详情 146.74 75.88 51.71% 25.29 17.24% - - 0.00 0.00%
32 004104 信诚稳鑫A 详情 744.36 307.99 41.38% 51.33 6.90% - - 0.02 0.00%
33 004105 信诚稳鑫C 详情 744.36 307.99 41.38% 51.33 6.90% - - 0.02 0.00%
34 004106 中信保诚稳丰A 详情 871.18 235.63 27.05% 78.54 9.02% - - 0.01 0.00%
35 004107 中信保诚稳丰C 详情 871.18 235.63 27.05% 78.54 9.02% - - 0.01 0.00%
36 004108 信诚稳泰A 详情 0.57 0.33 59.02% 0.11 19.67% - - 0.08 13.80%
37 004109 信诚稳泰C 详情 0.57 0.33 59.02% 0.11 19.67% - - 0.08 13.80%
38 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 详情 169.17 118.24 69.90% 19.71 11.65% - - 19.69 11.64%
39 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 详情 169.17 118.24 69.90% 19.71 11.65% - - 19.69 11.64%
40 004155 中信保诚至泰中短债债券A 详情 24.11 9.77 40.53% 3.26 13.51% - - 0.60 2.47%
41 004156 中信保诚至泰中短债债券C 详情 24.11 9.77 40.53% 3.26 13.51% - - 0.60 2.47%
42 004157 信诚至诚灵活配置混合A 详情 396.06 230.39 58.17% 96.00 24.24% - - 30.01 7.58%
43 004158 信诚至诚灵活配置混合B 详情 396.06 230.39 58.17% 96.00 24.24% - - 30.01 7.58%
44 004716 信诚量化阿尔法股票A 详情 431.15 323.94 75.13% 80.99 18.78% - - 16.85 3.91%
45 004849 信诚货币E 详情 847.25 479.28 56.57% 159.76 18.86% - - 50.58 5.97%
46 005020 信诚智惠金A 详情 18.96 4.03 21.23% 1.34 7.08% - - 4.03 21.23%
47 005617 中信嘉鑫3个月定开债 详情 3,385.55 973.12 28.74% 324.37 9.58% - - - -
48 005977 中信保诚至兴混合A 详情 954.02 704.76 73.87% 117.46 12.31% - - 118.09 12.38%
49 005978 中信保诚至兴混合C 详情 954.02 704.76 73.87% 117.46 12.31% - - 118.09 12.38%
50 006011 中信保诚稳鸿A 详情 187.01 45.34 24.25% 7.56 4.04% - - 0.01 0.00%
51 006012 中信保诚稳鸿C 详情 187.01 45.34 24.25% 7.56 4.04% - - 0.01 0.00%
52 006177 中信保诚稳达A 详情 2,727.69 592.30 21.71% 148.07 5.43% - - 29.61 1.09%
53 006178 中信保诚稳达C 详情 2,727.69 592.30 21.71% 148.07 5.43% - - 29.61 1.09%
54 006209 中信保诚新蓝筹混合 详情 105.92 82.34 77.74% 13.72 12.96% - - - -
55 006392 中信保诚创新成长混合A 详情 2,158.52 1,839.96 85.24% 306.66 14.21% - - - -
56 006583 中信保诚景泰债券A 详情 4.77 1.91 40.10% 0.64 13.37% - - 0.25 5.20%
57 006584 中信保诚景泰债券C 详情 4.77 1.91 40.10% 0.64 13.37% - - 0.25 5.20%
58 006789 中信保诚景丰债券A 详情 224.29 61.09 27.24% 20.36 9.08% - - 0.00 0.00%
59 006790 中信保诚景丰债券C 详情 224.29 61.09 27.24% 20.36 9.08% - - 0.00 0.00%
60 008091 中信保诚红利精选混合A 详情 97.32 64.82 66.61% 10.80 11.10% - - 10.12 10.40%
61 008092 中信保诚红利精选混合C 详情 97.32 64.82 66.61% 10.80 11.10% - - 10.12 10.40%
62 008429 中信保诚嘉裕五年定开债 详情 7,148.42 683.53 9.56% 227.84 3.19% - - - -
63 008454 中信保诚中债1-3年国开行A 详情 0.01 0.00 50.00% 0.00 17.86% - - 0.00 17.86%
64 008455 中信保诚中债1-3年国开行C 详情 0.01 0.00 50.00% 0.00 17.86% - - 0.00 17.86%
65 009081 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 详情 823.42 298.61 36.26% 99.54 12.09% - - - -
66 009191 中信保诚景裕中短债A 详情 0.11 0.08 74.56% 0.01 12.42% - - 0.01 13.02%
67 009192 中信保诚景裕中短债C 详情 0.11 0.08 74.56% 0.01 12.42% - - 0.01 13.02%
68 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 详情 2.88 0.36 12.62% 0.12 4.21% - - 0.05 1.73%
69 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 详情 2.88 0.36 12.62% 0.12 4.21% - - 0.05 1.73%
70 009730 中信保诚安鑫回报债券A 详情 254.56 119.51 46.95% 25.61 10.06% - - 19.25 7.56%
71 009731 中信保诚安鑫回报债券C 详情 254.56 119.51 46.95% 25.61 10.06% - - 19.25 7.56%
72 009913 中信保诚成长动力混合A 详情 777.97 656.62 84.40% 109.44 14.07% - - 0.43 0.06%
73 010462 中信保诚嘉润66个月定开债 详情 5,290.68 615.03 11.62% 205.01 3.87% - - - -
74 010883 信诚智惠金C 详情 18.96 4.03 21.23% 1.34 7.08% - - 4.03 21.23%
75 010958 信诚养老2035三年持有混合(FOF) 详情 24.85 12.94 52.10% 3.33 13.39% - - - -
76 011284 中信保诚龙腾精选混合 详情 124.26 97.24 78.25% 16.21 13.04% - - - -
77 011295 信诚量化阿尔法股票C 详情 431.15 323.94 75.13% 80.99 18.78% - - 16.85 3.91%
78 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 详情 4,533.67 3,421.25 75.46% 641.49 14.15% - - 365.24 8.06%
79 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 详情 4,533.67 3,421.25 75.46% 641.49 14.15% - - 365.24 8.06%
80 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 详情 362.52 251.93 69.49% 62.98 17.37% - - 33.96 9.37%
81 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 详情 362.52 251.93 69.49% 62.98 17.37% - - 33.96 9.37%
82 012721 中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 详情 12.13 5.58 46.03% 2.01 16.56% - - - -
83 013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 详情 192.93 139.94 72.54% 30.79 15.96% - - 1.38 0.71%
84 013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 详情 1,290.72 1,007.56 78.06% 221.66 17.17% - - 27.23 2.11%
85 013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 详情 1,120.88 830.45 74.09% 182.70 16.30% - - 78.21 6.98%
86 013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 详情 252.52 187.26 74.15% 41.20 16.31% - - 4.91 1.94%
87 013084 信诚中证智能家居指数(LOF)C 详情 40.57 20.38 50.23% 4.48 11.05% - - 0.59 1.45%
88 013119 中信保诚中证500指数(LOF)C 详情 169.74 119.53 70.42% 26.30 15.49% - - 3.47 2.04%
89 013120 信诚沪深300指数(LOF)C 详情 185.79 126.15 67.90% 27.75 14.94% - - 11.45 6.16%
90 013121 信诚中证800金融(LOF)C 详情 123.30 85.00 68.94% 18.70 15.17% - - 0.65 0.52%
91 013122 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C 详情 53.91 29.86 55.39% 6.57 12.19% - - 0.52 0.97%
92 013141 中信保诚弘远混合A 详情 1,888.06 1,607.52 85.14% 267.92 14.19% - - 0.00 0.00%
93 013526 信诚新兴产业混合C 详情 6,312.68 5,311.98 84.15% 885.33 14.02% - - 96.43 1.53%
94 013610 中信保诚前瞻优势混合 详情 1,524.29 1,296.32 85.04% 216.05 14.17% - - - -
95 014282 中信保诚成长动力混合C 详情 777.97 656.62 84.40% 109.44 14.07% - - 0.43 0.06%
96 014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 详情 1,804.42 1,531.81 84.89% 255.30 14.15% - - 0.58 0.03%
97 014677 中信保诚至远动力混合E 详情 3,597.97 3,084.46 85.73% 370.14 10.29% - - 125.24 3.48%
98 015936 中信保诚弘远混合C 详情 1,888.06 1,607.52 85.14% 267.92 14.19% - - 0.00 0.00%
99 015937 信诚鼎利混合(LOF)C 详情 46.89 32.62 69.58% 5.44 11.60% - - 0.00 0.00%
100 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 32.39 22.73 70.16% 3.79 11.69% - - - -
101 165509 信诚增强收益债券(LOF) 详情 21.69 12.94 59.63% 3.70 17.04% - - - -
102 165510 信诚四国配置 详情 11.90 9.65 81.11% 1.65 13.90% - - - -
103 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 详情 169.74 119.53 70.42% 26.30 15.49% - - 3.47 2.04%
104 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 241.44 195.98 81.17% 32.66 13.53% - - - -
105 165513 信诚全球商品主题 详情 171.20 136.22 79.57% 23.35 13.64% - - - -
106 165515 信诚沪深300指数(LOF)A 详情 185.79 126.15 67.90% 27.75 14.94% - - 11.45 6.16%
107 165516 信诚周期轮动混合(LOF)A 详情 1,804.42 1,531.81 84.89% 255.30 14.15% - - 0.58 0.03%
108 165517 信诚双盈债券(LOF) 详情 1,710.42 875.88 51.21% 250.25 14.63% - - - -
109 165519 信诚中证800医药指数(LOF)A 详情 192.93 139.94 72.54% 30.79 15.96% - - 1.38 0.71%
110 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 详情 1,290.72 1,007.56 78.06% 221.66 17.17% - - 27.23 2.11%
111 165521 信诚中证800金融(LOF)A 详情 123.30 85.00 68.94% 18.70 15.17% - - 0.65 0.52%
112 165522 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A 详情 53.91 29.86 55.39% 6.57 12.19% - - 0.52 0.97%
113 165523 信诚中证信息安全指数(LOF)A 详情 252.52 187.26 74.15% 41.20 16.31% - - 4.91 1.94%
114 165524 信诚中证智能家居指数(LOF)A 详情 40.57 20.38 50.23% 4.48 11.05% - - 0.59 1.45%
115 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 详情 1,120.88 830.45 74.09% 182.70 16.30% - - 78.21 6.98%
116 165526 信诚新旺混合(LOF)A 详情 371.50 249.06 67.04% 83.02 22.35% - - 23.54 6.34%
117 165527 信诚新旺混合(LOF)C 详情 371.50 249.06 67.04% 83.02 22.35% - - 23.54 6.34%
118 165528 信诚鼎利混合(LOF)A 详情 46.89 32.62 69.58% 5.44 11.60% - - 0.00 0.00%
119 165530 中信保诚惠泽18个月定开债券 详情 427.74 224.97 52.59% 74.99 17.53% - - - -
120 165531 信诚多策略灵活配置混合 详情 75.02 58.33 77.75% 9.72 12.96% - - - -
121 550001 信诚四季红混合 详情 471.60 392.98 83.33% 65.50 13.89% - - - -
122 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 1,887.24 1,605.78 85.09% 267.63 14.18% - - - -
123 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 441.46 367.42 83.23% 61.24 13.87% - - - -
124 550004 信诚三得益债券A 详情 1,503.35 618.83 41.16% 176.81 11.76% - - 288.00 19.16%
125 550005 信诚三得益债券B 详情 1,503.35 618.83 41.16% 176.81 11.76% - - 288.00 19.16%
126 550008 信诚优胜精选混合A 详情 2,511.33 2,140.71 85.24% 356.78 14.21% - - - -
127 550009 信诚中小盘混合A 详情 511.24 428.05 83.73% 71.34 13.95% - - - -
128 550010 信诚货币A 详情 847.25 479.28 56.57% 159.76 18.86% - - 50.58 5.97%
129 550011 信诚货币B 详情 847.25 479.28 56.57% 159.76 18.86% - - 50.58 5.97%
130 550012 中信保诚景华债券A 详情 130.26 61.05 46.87% 20.35 15.62% - - 0.00 0.00%
131 550013 中信保诚景华债券C 详情 130.26 61.05 46.87% 20.35 15.62% - - 0.00 0.00%
132 550015 中信保诚至远动力混合A 详情 3,597.97 3,084.46 85.73% 370.14 10.29% - - 125.24 3.48%
133 550016 中信保诚至远动力混合C 详情 3,597.97 3,084.46 85.73% 370.14 10.29% - - 125.24 3.48%
134 550018 信诚优质纯债债券A 详情 386.74 140.10 36.22% 28.02 7.24% - - 30.87 7.98%
135 550019 信诚优质纯债债券B 详情 386.74 140.10 36.22% 28.02 7.24% - - 30.87 7.98%

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