国泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金收入分析详情
其他公司旗下基金收入分析详情查询:
国泰基金
- 安联基金
- 安信基金
- 博时基金
- 渤海汇金
- 博道基金
- 贝莱德基金管理
- 北京京管泰富基金
- 百嘉基金
- 北信瑞丰
- 宝盈基金
- 博远基金
- 长盛基金
- 长城基金
- 诚通证券
- 财通基金
- 长安基金
- 淳厚基金
- 创金合信基金
- 长城证券
- 财通资管
- 长信基金
- 财达证券
- 长江证券(上海)资管
- 财信证券
- 东方红资产管理
- 东莞证券
- 东海基金
- 德邦基金
- 东方阿尔法基金
- 东财基金
- 东海证券
- 德邦证券资管
- 东兴证券
- 东兴基金
- 第一创业
- 东吴基金
- 达诚基金
- 东证融汇证券资产管理
- 大成基金
- 东方基金
- 东吴证券
- 方正富邦基金
- 富国基金
- 富达基金(中国)
- 方正证券
- 富荣基金
- 富安达基金
- 蜂巢基金
- 国海富兰克林基金
- 国投瑞银基金
- 广发资产管理
- 国寿安保基金
- 国联安基金
- 国联证券资产管理
- 光大保德信基金
- 国投证券
- 国联民生
- 国都证券
- 国海证券
- 国新国证基金
- 国泰基金
- 国新证券股份
- 国金基金
- 国信证券
- 国融基金
- 格林基金
- 国投证券资产管理
- 广发基金
- 国联基金
- 工银瑞信基金
- 国元证券
- 华润元大基金
- 华泰证券(上海)资产管理
- 华宸未来基金
- 华泰柏瑞基金
- 华富基金
- 宏利基金
- 华鑫证券
- 华安证券资产管理
- 汇百川基金
- 汇丰晋信基金
- 华安基金
- 华商基金
- 红土创新基金
- 华泰保兴基金
- 弘毅远方基金
- 华安证券
- 华西基金
- 泓德基金
- 汇泉基金
- 合煦智远基金
- 恒越基金
- 惠升基金
- 汇安基金
- 恒生前海基金
- 华夏基金
- 红塔红土
- 恒泰证券
- 华创证券
- 汇添富基金
- 华宝基金
- 海富通基金
- 嘉实基金
- 建信基金
- 金元顺安基金
- 交银施罗德基金
- 九泰基金
- 景顺长城基金
- 嘉合基金
- 金信基金
- 金鹰基金
- 江信基金
- 凯石基金
- 路博迈基金(中国)
- 联博基金
- 摩根资产管理
- 摩根士丹利基金
- 民生加银基金
- 明亚基金
- 诺德基金
- 南京证券
- 南方基金
- 农银汇理基金
- 南华基金
- 诺安基金
- 平安证券
- 平安基金
- 浦银安盛基金
- 鹏扬基金
- 鹏华基金
- 前海联合
- 前海开源基金
- 泉果基金
- 瑞达基金
- 融通基金
- 人保资产
- 睿远基金
- 申万菱信基金
- 上海证券
- 上海国泰君安资管
- 苏新基金
- 申万宏源证券
- 上海海通证券资产管理
- 上银基金
- 尚正基金
- 上海光大证券资产管理
- 申万宏源证券资产管理
- 施罗德基金(中国)
- 山证(上海)资产管理
- 山西证券
- 太平基金
- 天弘基金
- 泰信基金
- 太平洋
- 泰康基金
- 天治基金
- 同泰基金
- 天风(上海)证券资产管理
- 万家基金
- 万联资管
- 鑫元基金
- 西部证券
- 湘财证券
- 信达澳亚基金
- 新华基金
- 兴银基金管理
- 新沃基金
- 兴证资管
- 兴华基金
- 兴证全球基金
- 先锋基金
- 兴合基金
- 湘财基金
- 信达证券
- 西南证券
- 兴业基金
- 西部利得基金
- 易方达基金
- 银河基金
- 银河金汇证券
- 圆信永丰基金
- 易米基金
- 益民基金
- 粤开证券
- 英大基金
- 银华基金
- 永赢基金
- 招商基金
- 中泰证券(上海)资管
- 中金财富
- 中银基金
- 中信证券
- 中航基金
- 中庚基金
- 中金公司
- 中欧基金
- 中邮基金
- 中信保诚基金
- 中海基金
- 中信证券资产管理
- 中原证券
- 朱雀基金
- 招商证券资管
- 中科沃土基金
- 中金基金
- 中加基金
- 中信建投基金
- 中信建投
- 中银证券
- 浙商证券资管
- 浙商基金
国泰基金 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2019-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债 | 详情 | 444.66 | - | - | 199.24 | 44.81% | - | - |
2 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 详情 | 1,651.93 | 809.98 | 49.03% | 2.59 | 0.16% | 71.60 | 4.33% |
3 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 详情 | 1,682.36 | - | - | - | - | - | - |
4 | 000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 详情 | 42,269.46 | 25,751.68 | 60.92% | 132.83 | 0.31% | 614.30 | 1.45% |
5 | 000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 详情 | 42,269.46 | 25,751.68 | 60.92% | 132.83 | 0.31% | 614.30 | 1.45% |
6 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 详情 | 2,489.71 | 955.32 | 38.37% | 121.80 | 4.89% | 28.76 | 1.16% |
7 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 详情 | 4,395.83 | 2,824.79 | 64.26% | -112.28 | - | 167.24 | 3.80% |
8 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 详情 | 13,572.80 | 7,196.50 | 53.02% | 12.69 | 0.09% | 1,917.74 | 14.13% |
9 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 详情 | 3,802.93 | 2,389.00 | 62.82% | -138.39 | - | 174.66 | 4.59% |
10 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 详情 | 94,099.85 | 57,932.07 | 61.56% | 153.27 | 0.16% | 1,296.27 | 1.38% |
11 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 详情 | 4,299.23 | 2,516.04 | 58.52% | -104.34 | - | 184.78 | 4.30% |
12 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 详情 | 4,299.23 | 2,516.04 | 58.52% | -104.34 | - | 184.78 | 4.30% |
13 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 详情 | 2,239.85 | 1,311.80 | 58.57% | 65.15 | 2.91% | 78.82 | 3.52% |
14 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 详情 | 92,371.59 | 50,814.89 | 55.01% | 135.21 | 0.15% | 1,607.09 | 1.74% |
15 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 详情 | 24,906.03 | 4,774.52 | 19.17% | 16.52 | 0.07% | 792.54 | 3.18% |
16 | 001579 | 国泰大农业股票 | 详情 | 9,067.90 | 4,911.30 | 54.16% | 26.21 | 0.29% | 187.23 | 2.06% |
17 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 详情 | 8,592.22 | 4,104.74 | 47.77% | 118.43 | 1.38% | 203.21 | 2.37% |
18 | 001645 | 国泰大健康股票 | 详情 | 24,534.60 | 10,620.81 | 43.29% | 15.54 | 0.06% | 346.91 | 1.41% |
19 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 详情 | 4,035.30 | 2,508.43 | 62.16% | 27.37 | 0.68% | 205.65 | 5.10% |
20 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 详情 | 50,344.30 | 7,616.11 | 15.13% | 14.76 | 0.03% | 1,076.59 | 2.14% |
21 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 详情 | 4,419.27 | 2,560.00 | 57.93% | -29.12 | - | 179.75 | 4.07% |
22 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 详情 | 4,199.78 | 2,337.21 | 55.65% | -72.86 | - | 160.51 | 3.82% |
23 | 001934 | 国泰全球绝对收益美元现钞 | 详情 | 424.71 | - | - | - | - | - | - |
24 | 001935 | 国泰全球绝对收益美元现汇 | 详情 | 424.71 | - | - | - | - | - | - |
25 | 001936 | 国泰全球绝对收益人民币 | 详情 | 424.71 | - | - | - | - | - | - |
26 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 详情 | 2,239.85 | 1,311.80 | 58.57% | 65.15 | 2.91% | 78.82 | 3.52% |
27 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 详情 | 3,802.93 | 2,389.00 | 62.82% | -138.39 | - | 174.66 | 4.59% |
28 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 详情 | 2,489.71 | 955.32 | 38.37% | 121.80 | 4.89% | 28.76 | 1.16% |
29 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 详情 | 4,395.83 | 2,824.79 | 64.26% | -112.28 | - | 167.24 | 3.80% |
30 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 详情 | 13,572.80 | 7,196.50 | 53.02% | 12.69 | 0.09% | 1,917.74 | 14.13% |
31 | 002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 详情 | 2,178.53 | 924.52 | 42.44% | 6.00 | 0.28% | 44.54 | 2.04% |
32 | 002458 | 国泰民利策略收益混合 | 详情 | 2,041.08 | 781.01 | 38.26% | 139.81 | 6.85% | 21.64 | 1.06% |
33 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 详情 | 3,292.66 | 1,940.14 | 58.92% | -16.60 | - | 173.32 | 5.26% |
34 | 003457 | 国泰润泰纯债债券 | 详情 | 18,353.02 | - | - | -698.96 | - | - | - |
35 | 003515 | 国泰利是宝货币 | 详情 | 378,514.97 | - | - | 5,090.93 | 1.34% | - | - |
36 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 详情 | 25,916.49 | 11,287.95 | 43.56% | 18.62 | 0.07% | 549.81 | 2.12% |
37 | 003517 | 国泰润利纯债债券 | 详情 | 4,277.01 | - | - | 132.02 | 3.09% | - | - |
38 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 详情 | 45,319.86 | 16,376.91 | 36.14% | 19.56 | 0.04% | 1,768.49 | 3.90% |
39 | 003696 | 国泰润鑫定开债发起式 | 详情 | 7,910.51 | - | - | 1,155.79 | 14.61% | - | - |
40 | 003754 | 国泰普益混合A | 详情 | 3,498.65 | 2,051.05 | 58.62% | -13.83 | - | 179.94 | 5.14% |
41 | 003755 | 国泰普益混合C | 详情 | 3,498.65 | 2,051.05 | 58.62% | -13.83 | - | 179.94 | 5.14% |
42 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 详情 | 812.53 | 486.58 | 59.88% | 0.22 | 0.03% | 6.39 | 0.79% |
43 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 详情 | 812.53 | 486.58 | 59.88% | 0.22 | 0.03% | 6.39 | 0.79% |
44 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 详情 | 15,443.75 | 2,640.58 | 17.10% | - | - | 526.57 | 3.41% |
45 | 004101 | 国泰民安增益纯债A | 详情 | 1,585.84 | - | - | -128.28 | - | - | - |
46 | 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 详情 | 874.71 | - | - | 65.64 | 7.50% | - | - |
47 | 004162 | 国泰企业信用精选A美元现汇 | 详情 | 874.71 | - | - | 65.64 | 7.50% | - | - |
48 | 004163 | 国泰企业信用精选A美元现钞 | 详情 | 874.71 | - | - | 65.64 | 7.50% | - | - |
49 | 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 详情 | 874.71 | - | - | 65.64 | 7.50% | - | - |
50 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 详情 | 4,419.27 | 2,560.00 | 57.93% | -29.12 | - | 179.75 | 4.07% |
51 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 详情 | 1,682.36 | - | - | - | - | - | - |
52 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 详情 | 2,052.19 | 1,302.57 | 63.47% | 3.44 | 0.17% | 42.66 | 2.08% |
53 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 详情 | 2,052.19 | 1,302.57 | 63.47% | 3.44 | 0.17% | 42.66 | 2.08% |
54 | 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 详情 | 997.73 | -12.28 | - | 701.18 | 70.28% | 1.06 | 0.11% |
55 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 详情 | 84,038.45 | 28,103.77 | 33.44% | 84.90 | 0.10% | 2,212.19 | 2.63% |
56 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 详情 | 84,038.45 | 28,103.77 | 33.44% | 84.90 | 0.10% | 2,212.19 | 2.63% |
57 | 005246 | 国泰可转债债券 | 详情 | 1,931.31 | 312.99 | 16.21% | 643.21 | 33.30% | 11.02 | 0.57% |
58 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 详情 | 10,161.98 | 6,130.52 | 60.33% | 105.61 | 1.04% | 174.16 | 1.71% |
59 | 005730 | 国泰江源优势精选混合 | 详情 | 49,768.19 | 27,916.10 | 56.09% | 34.07 | 0.07% | 765.93 | 1.54% |
60 | 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 详情 | 6,372.44 | 3,672.26 | 57.63% | 37.37 | 0.59% | 179.87 | 2.82% |
61 | 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 详情 | 1,211.06 | -1.65 | - | 90.43 | 7.47% | - | - |
62 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 详情 | 37,531.02 | 27,494.73 | 73.26% | 9.20 | 0.02% | 264.94 | 0.71% |
63 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 详情 | 70,774.80 | 13,468.21 | 19.03% | 72.37 | 0.10% | 4,897.60 | 6.92% |
64 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 详情 | 1,699.15 | 967.86 | 56.96% | 5.45 | 0.32% | 44.83 | 2.64% |
65 | 006037 | 国泰瑞和纯债债券 | 详情 | 12,802.55 | - | - | 2,820.17 | 22.03% | - | - |
66 | 006116 | 国泰丰祺纯债债券 | 详情 | 4,386.18 | - | - | -217.08 | - | - | - |
67 | 006340 | 国泰民安增益纯债C | 详情 | 1,585.84 | - | - | -128.28 | - | - | - |
68 | 006475 | 国泰嘉睿纯债债券 | 详情 | 15,467.54 | - | - | -0.71 | - | - | - |
69 | 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 详情 | 16,483.99 | - | - | 283.75 | 1.72% | - | - |
70 | 006597 | 国泰利享中短债债券A | 详情 | 1,555.81 | - | - | -359.07 | - | - | - |
71 | 006598 | 国泰利享中短债债券C | 详情 | 1,555.81 | - | - | -359.07 | - | - | - |
72 | 006725 | 国泰丰盈纯债债券 | 详情 | 3,032.85 | - | - | -249.37 | - | - | - |
73 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 详情 | 2,266.75 | -491.88 | - | - | - | 16.53 | 0.73% |
74 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 详情 | 2,266.75 | -491.88 | - | - | - | 16.53 | 0.73% |
75 | 006762 | 国泰聚享纯债债券 | 详情 | 5,845.12 | - | - | 1,719.82 | 29.42% | - | - |
76 | 006782 | 国泰信利三个月定开债 | 详情 | 3,909.02 | - | - | -379.37 | - | - | - |
77 | 006795 | 国泰裕祥三个月定开债 | 详情 | 1,514.93 | - | - | -28.97 | - | - | - |
78 | 006941 | 国泰惠盈纯债债券 | 详情 | 1,649.17 | - | - | -0.68 | - | - | - |
79 | 006955 | 国泰惠富纯债债券 | 详情 | 10,887.10 | - | - | 62.41 | 0.57% | - | - |
80 | 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 详情 | 2,836.74 | - | - | 90.62 | 3.19% | - | - |
81 | 007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 详情 | 789.58 | - | - | -123.66 | - | - | - |
82 | 007214 | 国泰惠丰纯债债券 | 详情 | 2,731.72 | - | - | -99.65 | - | - | - |
83 | 007231 | 国泰民安养老2040(FOF) | 详情 | 1,371.41 | - | - | 3.92 | 0.29% | 288.32 | 21.02% |
84 | 007278 | 国泰兴富三个月定开债 | 详情 | 1,896.57 | - | - | -54.03 | - | - | - |
85 | 007331 | 国泰惠融纯债债券 | 详情 | 887.91 | - | - | -3.58 | - | - | - |
86 | 007532 | 国泰盛合三个月定开债 | 详情 | 792.71 | - | - | - | - | - | - |
87 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 详情 | 77.00 | -5.65 | - | - | - | - | - |
88 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 详情 | 77.00 | -5.65 | - | - | - | - | - |
89 | 008017 | 国泰惠信三年定开债 | 详情 | 6,722.74 | - | - | - | - | - | - |
90 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 详情 | 132,047.59 | 23,535.29 | 17.82% | 571.09 | 0.43% | 4,048.65 | 3.07% |
91 | 020002 | 国泰金龙债券A | 详情 | 689.79 | -6.81 | - | 216.44 | 31.38% | 0.52 | 0.08% |
92 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 详情 | 76,005.85 | 25,498.73 | 33.55% | -244.53 | - | 1,099.85 | 1.45% |
93 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 详情 | 60,432.89 | 15,189.76 | 25.13% | 30.68 | 0.05% | 2,436.19 | 4.03% |
94 | 020007 | 国泰货币 | 详情 | 9,994.40 | - | - | 45.06 | 0.45% | - | - |
95 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 详情 | 18,807.78 | 7,789.36 | 41.42% | 66.96 | 0.36% | 419.92 | 2.23% |
96 | 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 详情 | 60,099.03 | 6,316.31 | 10.51% | 122.34 | 0.20% | 1,580.16 | 2.63% |
97 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 详情 | 70,774.80 | 13,468.21 | 19.03% | 72.37 | 0.10% | 4,897.60 | 6.92% |
98 | 020012 | 国泰金龙债券C | 详情 | 689.79 | -6.81 | - | 216.44 | 31.38% | 0.52 | 0.08% |
99 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 详情 | 8,622.55 | 3,279.98 | 38.04% | 18.86 | 0.22% | 120.90 | 1.40% |
100 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 详情 | 6,714.92 | 4,684.69 | 69.77% | -15.24 | - | 338.46 | 5.04% |
101 | 020019 | 国泰双利债券A | 详情 | 465.34 | 94.25 | 20.25% | 76.62 | 16.46% | 5.86 | 1.26% |
102 | 020020 | 国泰双利债券C | 详情 | 465.34 | 94.25 | 20.25% | 76.62 | 16.46% | 5.86 | 1.26% |
103 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接 | 详情 | 44,133.68 | 1,191.36 | 2.70% | 8.79 | 0.02% | 12,417.18 | 28.14% |
104 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 详情 | 5,151.26 | 1,646.51 | 31.96% | 130.35 | 2.53% | 232.06 | 4.50% |
105 | 020023 | 国泰事件驱动策略混合 | 详情 | 5,084.35 | 3,264.68 | 64.21% | 0.91 | 0.02% | 135.08 | 2.66% |
106 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 详情 | 122,986.87 | 71,240.40 | 57.93% | 198.74 | 0.16% | 1,432.67 | 1.16% |
107 | 020031 | 国泰现金管理货币A | 详情 | 1,669.34 | - | - | 23.59 | 1.41% | - | - |
108 | 020032 | 国泰现金管理货币B | 详情 | 1,669.34 | - | - | 23.59 | 1.41% | - | - |
109 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 详情 | 1,077.26 | -95.22 | - | 25.63 | 2.38% | 3.47 | 0.32% |
110 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 详情 | 1,077.26 | -95.22 | - | 25.63 | 2.38% | 3.47 | 0.32% |
111 | 150066 | 国泰信用互利分级债券A | 详情 | 1,431.80 | 101.18 | 7.07% | 297.63 | 20.79% | 14.52 | 1.01% |
112 | 150067 | 国泰信用互利分级债券B | 详情 | 1,431.80 | 101.18 | 7.07% | 297.63 | 20.79% | 14.52 | 1.01% |
113 | 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 详情 | 12,087.60 | -1,775.03 | - | 0.52 | 0.00% | 1,672.23 | 13.83% |
114 | 150118 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 详情 | 12,087.60 | -1,775.03 | - | 0.52 | 0.00% | 1,672.23 | 13.83% |
115 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业分级A | 详情 | 56,769.67 | 5,690.74 | 10.02% | 42.41 | 0.07% | 1,335.89 | 2.35% |
116 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业分级B | 详情 | 56,769.67 | 5,690.74 | 10.02% | 42.41 | 0.07% | 1,335.89 | 2.35% |
117 | 150196 | 国泰国证有色金属行业分级A | 详情 | 40,724.75 | -14,141.18 | - | 2.90 | 0.01% | 2,203.98 | 5.41% |
118 | 150197 | 国泰国证有色金属行业分级B | 详情 | 40,724.75 | -14,141.18 | - | 2.90 | 0.01% | 2,203.98 | 5.41% |
119 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业分级A | 详情 | 97,782.24 | 30,653.75 | 31.35% | 59.42 | 0.06% | 3,145.10 | 3.22% |
120 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业分级B | 详情 | 97,782.24 | 30,653.75 | 31.35% | 59.42 | 0.06% | 3,145.10 | 3.22% |
121 | 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 详情 | 10,073.24 | -1,137.00 | - | 1.55 | 0.02% | 160.45 | 1.59% |
122 | 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 详情 | 10,073.24 | -1,137.00 | - | 1.55 | 0.02% | 160.45 | 1.59% |
123 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 详情 | 54,585.62 | 19,665.97 | 36.03% | 27.77 | 0.05% | 693.61 | 1.27% |
124 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 详情 | 100,212.71 | 41,656.18 | 41.57% | 55.04 | 0.05% | 1,392.71 | 1.39% |
125 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 详情 | 28,977.57 | 3,981.38 | 13.74% | - | - | 747.24 | 2.58% |
126 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 详情 | 84,687.07 | 9,032.88 | 10.67% | 35.59 | 0.04% | 2,519.80 | 2.98% |
127 | 160216 | 国泰大宗商品 | 详情 | 5,013.09 | - | - | - | - | 98.78 | 1.97% |
128 | 160217 | 国泰信用互利债券A | 详情 | 1,431.80 | 101.18 | 7.07% | 297.63 | 20.79% | 14.52 | 1.01% |
129 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 详情 | 12,087.60 | -1,775.03 | - | 0.52 | 0.00% | 1,672.23 | 13.83% |
130 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 详情 | 56,769.67 | 5,690.74 | 10.02% | 42.41 | 0.07% | 1,335.89 | 2.35% |
131 | 160220 | 国泰民益混合(LOF)A | 详情 | 4,951.36 | 2,644.03 | 53.40% | 30.97 | 0.63% | 133.41 | 2.69% |
132 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 详情 | 40,724.75 | -14,141.18 | - | 2.90 | 0.01% | 2,203.98 | 5.41% |
133 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 详情 | 97,782.24 | 30,653.75 | 31.35% | 59.42 | 0.06% | 3,145.10 | 3.22% |
134 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 详情 | 5,138.13 | -368.71 | - | 0.45 | 0.01% | 93.94 | 1.83% |
135 | 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 详情 | 10,073.24 | -1,137.00 | - | 1.55 | 0.02% | 160.45 | 1.59% |
136 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 详情 | 11,634.83 | -5,274.54 | - | 0.21 | 0.00% | 362.69 | 3.12% |
137 | 160226 | 国泰民益混合(LOF)C | 详情 | 4,951.36 | 2,644.03 | 53.40% | 30.97 | 0.63% | 133.41 | 2.69% |
138 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 详情 | 20,488.97 | 3,361.52 | 16.41% | 8.25 | 0.04% | 1,070.74 | 5.23% |
139 | 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF) | 详情 | 6,565.99 | 2,854.23 | 43.47% | -164.02 | - | 241.52 | 3.68% |
140 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 详情 | 5,498.47 | -354.21 | - | 10.42 | 0.19% | 91.80 | 1.67% |
141 | 501027 | 国泰融信(LOF) | 详情 | 1,343.36 | 821.81 | 61.18% | -91.24 | - | 48.37 | 3.60% |
142 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 详情 | 12,269.90 | 7,757.32 | 63.22% | 418.53 | 3.41% | 288.29 | 2.35% |
143 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 详情 | 56.94 | 14.18 | 24.90% | - | - | 6.08 | 10.67% |
144 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 详情 | 172,423.70 | 41,965.78 | 24.34% | 188.00 | 0.11% | 17,160.15 | 9.95% |
145 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 详情 | 1,495.47 | - | - | 295.66 | 19.77% | - | - |
146 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 详情 | 826.38 | - | - | 299.67 | 36.26% | - | - |
147 | 511620 | 国泰瞬利货币ETF | 详情 | 62.25 | - | - | -0.08 | - | - | - |
148 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 详情 | 8,235.74 | 5,178.95 | 62.88% | 3.03 | 0.04% | 278.56 | 3.38% |
149 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 详情 | 14,601.59 | 9,797.68 | 67.10% | 12.08 | 0.08% | 599.73 | 4.11% |
150 | 512720 | 国泰中证计算机ETF | 详情 | 5,201.66 | 3,637.25 | 69.92% | 8.48 | 0.16% | 10.55 | 0.20% |
151 | 512760 | 国泰CES半导体ETF | 详情 | 45,474.24 | 31,151.07 | 68.50% | 10.14 | 0.02% | 30.99 | 0.07% |
152 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 详情 | 216,387.32 | 86,839.12 | 40.13% | 19.93 | 0.01% | 9,456.13 | 4.37% |
153 | 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 详情 | 20,802.13 | 1,774.98 | 8.53% | - | - | 553.74 | 2.66% |
154 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 详情 | 4,814.46 | 188.77 | 3.92% | 193.83 | 4.03% | 6.86 | 0.14% |
155 | 518800 | 国泰黄金ETF | 详情 | 6,200.47 | - | - | - | - | - | - |
156 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 详情 | 9,115.57 | 3,137.14 | 34.42% | 18.97 | 0.21% | 190.47 | 2.09% |
157 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 详情 | 38,096.61 | 16,131.72 | 42.34% | 68.39 | 0.18% | 751.39 | 1.97% |
158 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 详情 | 9,115.57 | 3,137.14 | 34.42% | 18.97 | 0.21% | 190.47 | 2.09% |
159 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 详情 | 50,542.69 | 32,598.66 | 64.50% | 74.00 | 0.15% | 684.22 | 1.35% |
国泰基金 2019年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2019-07-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 详情 | 1,020.72 | 745.89 | 73.07% | 1.53 | 0.15% | 19.04 | 1.87% |
2 | 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 详情 | 1,020.72 | 745.89 | 73.07% | 1.53 | 0.15% | 19.04 | 1.87% |
3 | 002458 | 国泰民利策略收益混合 | 详情 | 3,224.43 | -41.11 | - | 11.50 | 0.36% | 22.54 | 0.70% |
国泰基金 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2019-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债 | 详情 | 327.92 | - | - | 136.04 | 41.48% | - | - |
2 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 详情 | 1,212.85 | 636.22 | 52.46% | 0.25 | 0.02% | 46.31 | 3.82% |
3 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 详情 | 864.56 | - | - | - | - | - | - |
4 | 000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 详情 | 23,024.90 | 9,999.60 | 43.43% | 50.73 | 0.22% | 533.88 | 2.32% |
5 | 000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 详情 | 23,024.90 | 9,999.60 | 43.43% | 50.73 | 0.22% | 533.88 | 2.32% |
6 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 详情 | 332.94 | 109.60 | 32.92% | 118.41 | 35.57% | 6.12 | 1.84% |
7 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 详情 | 838.33 | 317.04 | 37.82% | 2.64 | 0.31% | 64.33 | 7.67% |
8 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 详情 | 3,959.61 | 80.57 | 2.03% | 0.43 | 0.01% | 962.49 | 24.31% |
9 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 详情 | 727.35 | 230.76 | 31.73% | -6.22 | - | 65.88 | 9.06% |
10 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 详情 | 58,564.27 | 15,374.99 | 26.25% | 23.43 | 0.04% | 887.75 | 1.52% |
11 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 详情 | 1,090.95 | 230.24 | 21.10% | 0.06 | 0.01% | 94.79 | 8.69% |
12 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 详情 | 1,090.95 | 230.24 | 21.10% | 0.06 | 0.01% | 94.79 | 8.69% |
13 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 详情 | 1,199.13 | 810.65 | 67.60% | 63.86 | 5.33% | 28.57 | 2.38% |
14 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 详情 | 71,286.15 | 14,983.30 | 21.02% | 25.70 | 0.04% | 1,018.01 | 1.43% |
15 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 详情 | 11,066.30 | -53.42 | - | 6.13 | 0.06% | 655.33 | 5.92% |
16 | 001579 | 国泰大农业股票 | 详情 | 4,747.46 | 1,839.39 | 38.74% | 22.49 | 0.47% | 145.83 | 3.07% |
17 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 详情 | 4,247.33 | 1,092.12 | 25.71% | 2.58 | 0.06% | 113.96 | 2.68% |
18 | 001645 | 国泰大健康股票 | 详情 | 9,741.88 | -251.87 | - | 8.61 | 0.09% | 246.18 | 2.53% |
19 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 详情 | 1,361.26 | 466.82 | 34.29% | -0.08 | - | 126.48 | 9.29% |
20 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 详情 | 7,882.44 | -2,573.80 | - | -3.67 | - | 841.32 | 10.67% |
21 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 详情 | 1,508.47 | 671.49 | 44.51% | -28.56 | - | 93.74 | 6.21% |
22 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 详情 | 857.76 | 187.01 | 21.80% | 1.22 | 0.14% | 69.53 | 8.11% |
23 | 001934 | 国泰全球绝对收益美元现钞 | 详情 | 212.60 | - | - | - | - | - | - |
24 | 001935 | 国泰全球绝对收益美元现汇 | 详情 | 212.60 | - | - | - | - | - | - |
25 | 001936 | 国泰全球绝对收益人民币 | 详情 | 212.60 | - | - | - | - | - | - |
26 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 详情 | 1,199.13 | 810.65 | 67.60% | 63.86 | 5.33% | 28.57 | 2.38% |
27 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 详情 | 727.35 | 230.76 | 31.73% | -6.22 | - | 65.88 | 9.06% |
28 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 详情 | 332.94 | 109.60 | 32.92% | 118.41 | 35.57% | 6.12 | 1.84% |
29 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 详情 | 838.33 | 317.04 | 37.82% | 2.64 | 0.31% | 64.33 | 7.67% |
30 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 详情 | 3,959.61 | 80.57 | 2.03% | 0.43 | 0.01% | 962.49 | 24.31% |
31 | 002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 详情 | 231.83 | 49.76 | 21.46% | 6.21 | 2.68% | 8.08 | 3.49% |
32 | 002458 | 国泰民利策略收益混合 | 详情 | 2,989.64 | -24.59 | - | 228.19 | 7.63% | 22.20 | 0.74% |
33 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 详情 | 372.76 | 84.15 | 22.57% | 38.44 | 10.31% | 88.96 | 23.86% |
34 | 003457 | 国泰润泰纯债债券 | 详情 | 9,323.85 | - | - | -349.11 | - | - | - |
35 | 003515 | 国泰利是宝货币 | 详情 | 197,309.33 | - | - | 3,016.75 | 1.53% | - | - |
36 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 详情 | -12,409.60 | -18,842.26 | - | - | - | 532.16 | - |
37 | 003517 | 国泰润利纯债债券 | 详情 | 1,936.40 | - | - | 50.70 | 2.62% | - | - |
38 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 详情 | 38,497.63 | 5,088.11 | 13.22% | - | - | 1,261.63 | 3.28% |
39 | 003696 | 国泰润鑫定开债发起式 | 详情 | 2,143.43 | - | - | -175.04 | - | - | - |
40 | 003754 | 国泰普益混合A | 详情 | 591.45 | 30.56 | 5.17% | -5.94 | - | 89.37 | 15.11% |
41 | 003755 | 国泰普益混合C | 详情 | 591.45 | 30.56 | 5.17% | -5.94 | - | 89.37 | 15.11% |
42 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 详情 | 22.69 | 12.09 | 53.29% | - | - | 2.20 | 9.71% |
43 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 详情 | 22.69 | 12.09 | 53.29% | - | - | 2.20 | 9.71% |
44 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 详情 | 9,047.45 | 34.95 | 0.39% | - | - | 376.60 | 4.16% |
45 | 004101 | 国泰民安增益纯债A | 详情 | 486.84 | - | - | -99.05 | - | - | - |
46 | 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 详情 | 653.21 | - | - | 35.92 | 5.50% | - | - |
47 | 004162 | 国泰企业信用精选A美元现汇 | 详情 | 653.21 | - | - | 35.92 | 5.50% | - | - |
48 | 004163 | 国泰企业信用精选A美元现钞 | 详情 | 653.21 | - | - | 35.92 | 5.50% | - | - |
49 | 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 详情 | 653.21 | - | - | 35.92 | 5.50% | - | - |
50 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 详情 | 1,508.47 | 671.49 | 44.51% | -28.56 | - | 93.74 | 6.21% |
51 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 详情 | 864.56 | - | - | - | - | - | - |
52 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 详情 | 931.61 | 642.37 | 68.95% | 2.53 | 0.27% | 26.04 | 2.80% |
53 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 详情 | 931.61 | 642.37 | 68.95% | 2.53 | 0.27% | 26.04 | 2.80% |
54 | 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 详情 | 1,012.19 | 745.89 | 73.69% | 1.53 | 0.15% | 15.58 | 1.54% |
55 | 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 详情 | 1,012.19 | 745.89 | 73.69% | 1.53 | 0.15% | 15.58 | 1.54% |
56 | 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 详情 | 716.19 | -19.35 | - | 396.02 | 55.29% | - | - |
57 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 详情 | 48,278.45 | -3,704.64 | - | 39.01 | 0.08% | 1,925.23 | 3.99% |
58 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 详情 | 48,278.45 | -3,704.64 | - | 39.01 | 0.08% | 1,925.23 | 3.99% |
59 | 005246 | 国泰可转债债券 | 详情 | 1,232.97 | 269.54 | 21.86% | 424.49 | 34.43% | 11.04 | 0.90% |
60 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 详情 | 6,634.67 | 3,698.81 | 55.75% | 34.92 | 0.53% | 107.48 | 1.62% |
61 | 005730 | 国泰江源优势精选混合 | 详情 | 25,290.06 | 4,156.44 | 16.44% | 0.25 | 0.00% | 640.08 | 2.53% |
62 | 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 详情 | 2,325.36 | 1,282.75 | 55.16% | 11.15 | 0.48% | 157.88 | 6.79% |
63 | 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 详情 | 291.28 | - | - | -93.14 | - | - | - |
64 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 详情 | 29,954.31 | 16,723.03 | 55.83% | 3.21 | 0.01% | 203.73 | 0.68% |
65 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 详情 | 52,346.48 | 7,877.93 | 15.05% | 72.37 | 0.14% | 2,358.62 | 4.51% |
66 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 详情 | 515.88 | 54.76 | 10.61% | - | - | 26.12 | 5.06% |
67 | 006037 | 国泰瑞和纯债债券 | 详情 | 5,369.79 | - | - | 1,193.01 | 22.22% | - | - |
68 | 006116 | 国泰丰祺纯债债券 | 详情 | 2,148.36 | - | - | -224.44 | - | - | - |
69 | 006340 | 国泰民安增益纯债C | 详情 | 486.84 | - | - | -99.05 | - | - | - |
70 | 006475 | 国泰嘉睿纯债债券 | 详情 | 8,198.72 | - | - | 126.28 | 1.54% | - | - |
71 | 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 详情 | 10,033.21 | - | - | 28.82 | 0.29% | - | - |
72 | 006597 | 国泰利享中短债债券A | 详情 | 1,406.87 | - | - | -358.21 | - | - | - |
73 | 006598 | 国泰利享中短债债券C | 详情 | 1,406.87 | - | - | -358.21 | - | - | - |
74 | 006725 | 国泰丰盈纯债债券 | 详情 | 1,493.32 | - | - | -6.05 | - | - | - |
75 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 详情 | 1.78 | -508.14 | - | - | - | 16.69 | 935.59% |
76 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 详情 | 1.78 | -508.14 | - | - | - | 16.69 | 935.59% |
77 | 006762 | 国泰聚享纯债债券 | 详情 | 2,666.51 | - | - | - | - | - | - |
78 | 006782 | 国泰信利三个月定开债 | 详情 | 673.22 | - | - | 0.05 | 0.01% | - | - |
79 | 006941 | 国泰惠盈纯债债券 | 详情 | 240.81 | - | - | -0.68 | - | - | - |
80 | 006955 | 国泰惠富纯债债券 | 详情 | 3,025.13 | - | - | -42.53 | - | - | - |
81 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 详情 | 63,614.48 | -2,914.31 | - | 141.87 | 0.22% | 3,748.54 | 5.89% |
82 | 020002 | 国泰金龙债券A | 详情 | 233.62 | -9.39 | - | 207.35 | 88.76% | 0.58 | 0.25% |
83 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 详情 | 37,112.80 | -8,497.40 | - | -138.53 | - | 1,032.64 | 2.78% |
84 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 详情 | 51,413.08 | 7,513.43 | 14.61% | -5.20 | - | 1,677.77 | 3.26% |
85 | 020007 | 国泰货币 | 详情 | 2,456.88 | - | - | 15.28 | 0.62% | - | - |
86 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 详情 | 10,388.89 | 2,334.86 | 22.47% | 6.71 | 0.06% | 273.87 | 2.64% |
87 | 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 详情 | 29,538.77 | -3,483.65 | - | 84.19 | 0.29% | 1,263.72 | 4.28% |
88 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 详情 | 52,346.48 | 7,877.93 | 15.05% | 72.37 | 0.14% | 2,358.62 | 4.51% |
89 | 020012 | 国泰金龙债券C | 详情 | 233.62 | -9.39 | - | 207.35 | 88.76% | 0.58 | 0.25% |
90 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 详情 | 3,441.54 | 851.08 | 24.73% | 1.59 | 0.05% | 75.93 | 2.21% |
91 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 详情 | 2,928.70 | 1,974.75 | 67.43% | -23.81 | - | 184.23 | 6.29% |
92 | 020019 | 国泰双利债券A | 详情 | 242.29 | 58.32 | 24.07% | 34.62 | 14.29% | 3.85 | 1.59% |
93 | 020020 | 国泰双利债券C | 详情 | 242.29 | 58.32 | 24.07% | 34.62 | 14.29% | 3.85 | 1.59% |
94 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接 | 详情 | 38,139.84 | 1,197.79 | 3.14% | 0.14 | 0.00% | 6,537.59 | 17.14% |
95 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 详情 | 2,251.61 | -2.40 | - | 93.50 | 4.15% | 87.26 | 3.88% |
96 | 020023 | 国泰事件驱动策略混合 | 详情 | 1,400.81 | 512.71 | 36.60% | - | - | 91.23 | 6.51% |
97 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 详情 | 72,549.23 | 14,757.47 | 20.34% | 163.59 | 0.23% | 1,153.72 | 1.59% |
98 | 020031 | 国泰现金管理货币A | 详情 | 202.57 | - | - | 3.06 | 1.51% | - | - |
99 | 020032 | 国泰现金管理货币B | 详情 | 202.57 | - | - | 3.06 | 1.51% | - | - |
100 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 详情 | 638.18 | -30.32 | - | 11.51 | 1.80% | 3.47 | 0.54% |
101 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 详情 | 638.18 | -30.32 | - | 11.51 | 1.80% | 3.47 | 0.54% |
102 | 150066 | 国泰信用互利分级债券A | 详情 | 841.18 | -16.73 | - | 226.04 | 26.87% | - | - |
103 | 150067 | 国泰信用互利分级债券B | 详情 | 841.18 | -16.73 | - | 226.04 | 26.87% | - | - |
104 | 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 详情 | 7,145.55 | -2,231.30 | - | 0.52 | 0.01% | 724.75 | 10.14% |
105 | 150118 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 详情 | 7,145.55 | -2,231.30 | - | 0.52 | 0.01% | 724.75 | 10.14% |
106 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业分级A | 详情 | 34,259.28 | -9,446.82 | - | 19.69 | 0.06% | 760.98 | 2.22% |
107 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业分级B | 详情 | 34,259.28 | -9,446.82 | - | 19.69 | 0.06% | 760.98 | 2.22% |
108 | 150196 | 国泰国证有色金属行业分级A | 详情 | 21,857.04 | -10,649.68 | - | 2.90 | 0.01% | 1,292.62 | 5.91% |
109 | 150197 | 国泰国证有色金属行业分级B | 详情 | 21,857.04 | -10,649.68 | - | 2.90 | 0.01% | 1,292.62 | 5.91% |
110 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业分级A | 详情 | 81,284.31 | 14,474.18 | 17.81% | 14.17 | 0.02% | 2,544.83 | 3.13% |
111 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业分级B | 详情 | 81,284.31 | 14,474.18 | 17.81% | 14.17 | 0.02% | 2,544.83 | 3.13% |
112 | 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 详情 | 4,057.97 | -1,200.68 | - | -0.14 | - | 101.91 | 2.51% |
113 | 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 详情 | 4,057.97 | -1,200.68 | - | -0.14 | - | 101.91 | 2.51% |
114 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 详情 | 30,887.85 | -1,528.52 | - | - | - | 647.82 | 2.10% |
115 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 详情 | 52,881.85 | -422.17 | - | - | - | 1,303.02 | 2.46% |
116 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 详情 | 15,598.11 | 2,973.99 | 19.07% | - | - | 359.00 | 2.30% |
117 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 详情 | 55,123.34 | -3,812.76 | - | -207.36 | - | 2,430.70 | 4.41% |
118 | 160216 | 国泰大宗商品 | 详情 | 3,025.46 | - | - | - | - | 4.74 | 0.16% |
119 | 160217 | 国泰信用互利债券A | 详情 | 841.18 | -16.73 | - | 226.04 | 26.87% | - | - |
120 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 详情 | 7,145.55 | -2,231.30 | - | 0.52 | 0.01% | 724.75 | 10.14% |
121 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 详情 | 34,259.28 | -9,446.82 | - | 19.69 | 0.06% | 760.98 | 2.22% |
122 | 160220 | 国泰民益混合(LOF)A | 详情 | 1,612.43 | -835.12 | - | 37.34 | 2.32% | 85.01 | 5.27% |
123 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 详情 | 21,857.04 | -10,649.68 | - | 2.90 | 0.01% | 1,292.62 | 5.91% |
124 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 详情 | 81,284.31 | 14,474.18 | 17.81% | 14.17 | 0.02% | 2,544.83 | 3.13% |
125 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 详情 | 2,647.49 | -567.10 | - | 0.45 | 0.02% | 66.14 | 2.50% |
126 | 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 详情 | 4,057.97 | -1,200.68 | - | -0.14 | - | 101.91 | 2.51% |
127 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 详情 | 3,115.40 | -3,520.09 | - | 0.21 | 0.01% | 179.17 | 5.75% |
128 | 160226 | 国泰民益混合(LOF)C | 详情 | 1,612.43 | -835.12 | - | 37.34 | 2.32% | 85.01 | 5.27% |
129 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 详情 | 8,767.62 | 979.52 | 11.17% | 0.63 | 0.01% | 96.18 | 1.10% |
130 | 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF) | 详情 | 3,686.21 | 675.88 | 18.34% | - | - | 133.56 | 3.62% |
131 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 详情 | 3,426.02 | -717.07 | - | -0.08 | - | 69.76 | 2.04% |
132 | 501027 | 国泰融信(LOF) | 详情 | 190.37 | 83.98 | 44.12% | -12.61 | - | 11.61 | 6.10% |
133 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 详情 | 2,749.84 | 2,004.16 | 72.88% | 8.62 | 0.31% | 269.07 | 9.79% |
134 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 详情 | 33.83 | 11.26 | 33.27% | - | - | 3.44 | 10.18% |
135 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 详情 | 148,196.40 | 16,868.86 | 11.38% | 51.85 | 0.03% | 6,192.52 | 4.18% |
136 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 详情 | 442.58 | - | - | 187.50 | 42.37% | - | - |
137 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 详情 | 463.24 | - | - | 459.17 | 99.12% | - | - |
138 | 511620 | 国泰瞬利货币ETF | 详情 | 29.92 | - | - | 0.01 | 0.05% | - | - |
139 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 详情 | 699.25 | -186.01 | - | - | - | 194.54 | 27.82% |
140 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 详情 | 7,196.66 | 6,101.11 | 84.78% | 0.92 | 0.01% | 502.49 | 6.98% |
141 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 详情 | 118,744.99 | 89,560.98 | 75.42% | 6.00 | 0.01% | 861.66 | 0.73% |
142 | 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 详情 | 10,726.31 | 1,121.02 | 10.45% | - | - | 264.82 | 2.47% |
143 | 518800 | 国泰黄金ETF | 详情 | 2,853.00 | - | - | - | - | - | - |
144 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 详情 | 3,033.39 | 352.65 | 11.63% | -2.24 | - | 198.08 | 6.53% |
145 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 详情 | 21,912.64 | 4,698.89 | 21.44% | 12.37 | 0.06% | 521.95 | 2.38% |
146 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 详情 | 3,033.39 | 352.65 | 11.63% | -2.24 | - | 198.08 | 6.53% |
147 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 详情 | 28,901.40 | 11,341.23 | 39.24% | 57.50 | 0.20% | 523.06 | 1.81% |
148 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 详情 | 780.47 | -200.19 | - | 1.21 | 0.16% | -6.19 | - |
149 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 详情 | 780.47 | -200.19 | - | 1.21 | 0.16% | -6.19 | - |
150 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 详情 | 777.04 | 247.41 | 31.84% | 0.17 | 0.02% | 1.52 | 0.20% |
151 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 详情 | 777.04 | 247.41 | 31.84% | 0.17 | 0.02% | 1.52 | 0.20% |
国泰基金 2019年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2019-03-29
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 详情 | 468.17 | -0.09 | - | -15.43 | - | - | - |
2 | 003696 | 国泰润鑫定开债发起式 | 详情 | 1,072.06 | - | - | 954.11 | 89.00% | - | - |
3 | 003686 | 国泰丰益灵活配置混合A | 详情 | -730.56 | -335.89 | - | -719.94 | - | - | - |
4 | 003687 | 国泰丰益灵活配置混合C | 详情 | -730.56 | -335.89 | - | -719.94 | - | - | - |
5 | 001923 | 国泰添益灵活配置混合 | 详情 | -564.75 | -228.68 | - | -538.21 | - | -0.35 | - |
6 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 详情 | 12.29 | - | - | -5.01 | - | - | - |
7 | 002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 详情 | 18.42 | - | - | - | - | - | - |