华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华安基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000072 华安稳健回报混合 详情 5,115.55 2,955.69 57.78% -27.64 - 135.70 2.65%
2 000149 华安双债添利债券A 详情 1,363.02 64.55 4.74% 516.28 37.88% 7.90 0.58%
3 000150 华安双债添利债券C 详情 1,363.02 64.55 4.74% 516.28 37.88% 7.90 0.58%
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 56,391.80 - - -16.97 - - -
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 56,391.80 - - -16.97 - - -
6 000227 华安年年红债券A 详情 6,506.75 -242.90 - 706.45 10.86% - -
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 654.05 - - 445.19 68.07% - -
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 654.05 - - 445.19 68.07% - -
9 000294 华安生态优先混合 详情 139,685.91 53,110.99 38.02% 236.26 0.17% 1,966.50 1.41%
10 000312 华安沪深300增强A 详情 26,124.00 13,124.71 50.24% 77.98 0.30% 753.07 2.88%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 26,124.00 13,124.71 50.24% 77.98 0.30% 753.07 2.88%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 2,890.68 16.73 0.58% - - - -
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 2,890.68 16.73 0.58% - - - -
14 000549 华安大国新经济股票 详情 6,764.03 5,214.82 77.10% 19.20 0.28% 118.22 1.75%
15 000590 华安新活力混合 详情 8,240.11 6,941.18 84.24% -19.75 - 237.60 2.88%
16 000614 华安德国30(DAX)联接 详情 23,447.41 - - - - - -
17 000708 华安安享混合 详情 10,033.51 5,385.24 53.67% -221.59 - 255.67 2.55%
18 000709 华安汇财通货币 详情 30,199.31 - - 194.62 0.64% - -
19 000873 华安现金宝货币A 详情 47,025.34 - - 232.20 0.49% - -
20 000874 华安现金宝货币B 详情 47,025.34 - - 232.20 0.49% - -
21 001028 华安物联网主题股票 详情 38,815.19 30,280.33 78.01% 101.45 0.26% 661.51 1.70%
22 001071 华安媒体互联网混合 详情 197,368.49 297,971.76 150.97% 351.73 0.18% 6,668.70 3.38%
23 001072 华安智能装备主题股票 详情 34,159.04 34,995.49 102.45% 86.08 0.25% 306.16 0.90%
24 001104 华安新丝路主题股票 详情 95,062.76 59,383.89 62.47% 121.72 0.13% 648.83 0.68%
25 001139 华安新动力灵活配置混合 详情 9,667.88 5,912.76 61.16% -214.01 - 226.72 2.35%
26 001282 华安新机遇灵活配置 详情 1,230.95 951.05 77.26% -17.65 - 9.46 0.77%
27 001311 华安新回报灵活配置混合 详情 9,181.80 5,801.80 63.19% 203.69 2.22% 308.33 3.36%
28 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 8,050.44 5,798.60 72.03% -63.46 - 95.38 1.18%
29 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 详情 23,759.67 16,657.24 70.11% 30.82 0.13% 347.57 1.46%
30 001485 华安添颐混合 详情 8,873.13 4,447.46 50.12% 358.43 4.04% 381.55 4.30%
31 001532 华安文体健康混合 详情 8,770.39 7,052.20 80.41% 2.53 0.03% 42.83 0.49%
32 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 详情 31,113.32 24,477.87 78.67% 33.66 0.11% 651.61 2.09%
33 001694 华安沪港深外延增长混合 详情 143,185.47 65,733.70 45.91% 465.53 0.33% 766.58 0.54%
34 001800 华安新乐享混合 详情 818.83 927.69 113.29% -13.04 - 11.64 1.42%
35 001905 华安安益灵活配置混合 详情 679.29 672.71 99.03% -3.70 - 9.29 1.37%
36 001994 华安年年红债券C 详情 6,506.75 -242.90 - 706.45 10.86% - -
37 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 8,050.44 5,798.60 72.03% -63.46 - 95.38 1.18%
38 002179 华安事件驱动量化策略混合 详情 2,454.45 1,783.49 72.66% 248.13 10.11% 23.12 0.94%
39 002181 华安大安全混合 详情 3,649.60 2,384.86 65.35% 1.47 0.04% 43.14 1.18%
40 002350 华安安华灵活配置混合 详情 43,356.51 33,315.51 76.84% -239.66 - 542.19 1.25%
41 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 16,266.41 11,184.52 68.76% -442.30 - 217.60 1.34%
42 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 16,266.41 11,184.52 68.76% -442.30 - 217.60 1.34%
43 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 -1,199.06 - - -954.13 - - -
44 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 -1,199.06 - - -954.13 - - -
45 002393 华安全球美元收益债C 详情 -1,199.06 - - -954.13 - - -
46 002398 华安安禧混合A 详情 5,941.94 1,114.60 18.76% 37.15 0.63% 37.40 0.63%
47 002399 华安安禧混合C 详情 5,941.94 1,114.60 18.76% 37.15 0.63% 37.40 0.63%
48 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 -192.01 - - -132.97 - - -
49 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 -192.01 - - -132.97 - - -
50 002429 华安全球美元票息债C 详情 -192.01 - - -132.97 - - -
51 002534 华安稳固收益债券A 详情 9,570.58 1,860.26 19.44% 2,860.46 29.89% 65.43 0.68%
52 002768 华安安进灵活配置混合 详情 4,789.46 2,157.97 45.06% -7.14 - 134.90 2.82%
53 002948 华安聚利18个月定开债A 详情 1,638.68 - - 59.52 3.63% - -
54 002949 华安聚利18个月定开债C 详情 1,638.68 - - 59.52 3.63% - -
55 003797 华安新瑞利混合A 详情 8,637.50 5,549.35 64.25% 853.85 9.89% 377.35 4.37%
56 003798 华安新瑞利混合C 详情 8,637.50 5,549.35 64.25% 853.85 9.89% 377.35 4.37%
57 003799 华安新泰利灵活配置混合A 详情 12,473.53 6,271.13 50.28% -49.01 - 53.11 0.43%
58 003800 华安新泰利灵活配置混合C 详情 12,473.53 6,271.13 50.28% -49.01 - 53.11 0.43%
59 003803 华安新丰利灵活配置混合A 详情 12,697.33 10,344.26 81.47% -19.64 - 408.45 3.22%
60 003804 华安新丰利灵活配置混合C 详情 12,697.33 10,344.26 81.47% -19.64 - 408.45 3.22%
61 003805 华安新恒利混合A 详情 5,491.39 3,959.61 72.11% -129.13 - 298.15 5.43%
62 003806 华安新恒利混合C 详情 5,491.39 3,959.61 72.11% -129.13 - 298.15 5.43%
63 003847 华安鼎丰债券 详情 13,601.03 - - 31.38 0.23% - -
64 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 详情 124,790.51 61,283.69 49.11% 52.13 0.04% 2,793.35 2.24%
65 005136 华安幸福生活混合 详情 59,519.75 51,254.33 86.11% 228.66 0.38% 456.99 0.77%
66 005377 华安鼎瑞定开债发起式 详情 12,500.72 - - 1,787.69 14.30% - -
67 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 详情 154.82 - - - - 25.48 16.46%
68 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 详情 154.82 - - - - 25.48 16.46%
69 005501 华安安逸半年定开债 详情 4,171.06 - - -1,764.22 - - -
70 005521 华安红利精选混合 详情 69,527.85 82,088.16 118.07% - - 2,393.38 3.44%
71 005531 华安安悦债券A 详情 7,381.18 - - 1,361.75 18.45% - -
72 005532 华安安悦债券C 详情 7,381.18 - - 1,361.75 18.45% - -
73 005630 华安研究精选混合 详情 25,297.02 13,506.96 53.39% 54.19 0.21% 217.01 0.86%
74 005695 华安睿明两年定开混合A 详情 9,199.09 8,076.34 87.80% 24.45 0.27% 184.69 2.01%
75 005696 华安睿明两年定开混合C 详情 9,199.09 8,076.34 87.80% 24.45 0.27% 184.69 2.01%
76 005709 华安鼎益债券A 详情 1,463.35 - - 50.99 3.48% - -
77 005747 华安MSCI中国A股联接A 详情 225.57 - - - - - -
78 005748 华安MSCI中国A股联接C 详情 225.57 - - - - - -
79 005813 华安CES港股通ETF联接A 详情 199.64 - - - - - -
80 005814 华安CES港股通ETF联接C 详情 199.64 - - - - - -
81 006015 华安信用四季红债券C 详情 1,995.34 - - -309.47 - - -
82 006121 华安双核驱动混合 详情 30,388.38 12,658.10 41.65% 37.64 0.12% 228.77 0.75%
83 006122 华安低碳生活混合 详情 19,739.79 13,175.59 66.75% 37.72 0.19% 98.38 0.50%
84 006129 华安中证500低波ETF联接A 详情 312.69 0.45 0.14% - - - -
85 006130 华安中证500低波ETF联接C 详情 312.69 0.45 0.14% - - - -
86 006154 华安制造先锋混合 详情 4,924.28 2,945.23 59.81% 26.32 0.53% 54.84 1.11%
87 006337 华安安浦债券A 详情 6,105.93 - - 327.46 5.36% - -
88 006338 华安安浦债券C 详情 6,105.93 - - 327.46 5.36% - -
89 006554 华安鼎益债券C 详情 1,463.35 - - 50.99 3.48% - -
90 006575 华安养老2030三年(FOF) 详情 5,333.78 - - -12.15 - 947.07 17.76%
91 006768 华安沪港深优选混合 详情 2,134.87 1,900.82 89.04% - - 129.07 6.05%
92 006879 华安智能生活混合 详情 173,155.20 221,295.54 127.80% 264.35 0.15% 5,442.68 3.14%
93 006936 华安安盛3个月定开债 详情 3,917.33 - - -247.25 - - -
94 006953 华安安业债券A 详情 2,818.11 - - -12,742.99 - - -
95 006954 华安安业债券C 详情 2,818.11 - - -12,742.99 - - -
96 007020 华安添鑫中短债C 详情 946.46 - - -93.62 - - -
97 007167 华安安和债券A 详情 1,642.54 - - -422.99 - - -
98 007168 华安安和债券C 详情 1,642.54 - - -422.99 - - -
99 007180 华安中债1-3年政策金融债A 详情 11,994.62 - - -10,609.31 - - -
100 007181 华安中债1-3年政策金融债C 详情 11,994.62 - - -10,609.31 - - -
101 007213 华安安平6个月定开债 详情 4,800.32 - - -654.08 - - -
102 007228 华安中债7-10年国开债A 详情 -10,156.57 - - -13,913.92 - - -
103 007229 华安中债7-10年国开债C 详情 -10,156.57 - - -13,913.92 - - -
104 007370 华安安嘉定开 详情 2,520.21 - - 44.85 1.78% - -
105 007420 华安鼎信3个月定开债 详情 8,332.29 - - -227.93 - - -
106 007460 华安成长创新混合 详情 33,889.69 37,409.48 110.39% 57.82 0.17% 1,057.94 3.12%
107 007624 华安年年丰定开债A 详情 4,076.41 - - -1,185.56 - - -
108 007625 华安年年丰定开债C 详情 4,076.41 - - -1,185.56 - - -
109 007643 华安稳健养老一年(FOF) 详情 17,748.92 - - 2.75 0.02% 5,773.37 32.53%
110 007746 华安现金润利 详情 194.05 - - -23.07 - - -
111 008133 华安优质生活混合 详情 150,167.63 48,425.58 32.25% -337.53 - 2,615.15 1.74%
112 008214 华安鑫福定开债A 详情 49,208.47 - - - - - -
113 008215 华安鑫福定开债C 详情 49,208.47 - - - - - -
114 008290 华安现代生活混合 详情 38,266.79 25,594.41 66.88% 73.14 0.19% 711.34 1.86%
115 008357 华安全球精选债(QDII)A 详情 -250.17 - - -269.98 - - -
116 008358 华安全球精选债(QDII)C 详情 -250.17 - - -269.98 - - -
117 008359 华安医疗创新混合 详情 28,505.16 15,899.08 55.78% 19.94 0.07% 181.13 0.64%
118 008371 华安汇智精选两年持有期混合 详情 104,927.71 68,828.43 65.60% 137.26 0.13% 1,578.60 1.50%
119 008426 华安安敦债券A 详情 63.60 - - 1.35 2.13% - -
120 008427 华安安敦债券C 详情 63.60 - - 1.35 2.13% - -
121 008635 华安科技创新混合 详情 21,224.47 13,609.88 64.12% -139.36 - 175.00 0.82%
122 008675 华安鑫浦定开债A 详情 36,146.94 - - - - - -
123 008676 华安鑫浦定开债C 详情 36,146.94 - - - - - -
124 008776 华安沪深300ETF联接A 详情 714.00 -8.60 - 0.01 0.00% 0.02 0.00%
125 008777 华安沪深300ETF联接C 详情 714.00 -8.60 - 0.01 0.00% 0.02 0.00%
126 008904 华安安腾一年定开债 详情 666.97 - - -1,272.66 - - -
127 009400 华安添瑞6个月混合A 详情 15,544.04 8,045.59 51.76% -1,083.83 - 156.90 1.01%
128 009401 华安添瑞6个月混合C 详情 15,544.04 8,045.59 51.76% -1,083.83 - 156.90 1.01%
129 009547 华安鼎利混合 详情 6,028.31 5,092.85 84.48% -9.23 - 97.54 1.62%
130 009656 华安中债1-5年国开行债A 详情 1,652.32 - - 94.92 5.74% - -
131 009657 华安中债1-5年国开行债C 详情 1,652.32 - - 94.92 5.74% - -
132 009694 华安安利混合 详情 6,296.81 421.76 6.70% - - 1.18 0.02%
133 009714 华安聚优精选混合 详情 466,333.01 189,303.83 40.59% 193.64 0.04% 2,493.77 0.53%
134 010385 华安汇嘉精选混合A 详情 27,790.36 859.67 3.09% 26.67 0.10% - -
135 010386 华安汇嘉精选混合C 详情 27,790.36 859.67 3.09% 26.67 0.10% - -
136 040001 华安创新混合 详情 75,226.48 60,805.38 80.83% 233.52 0.31% 777.74 1.03%
137 040002 华安中国A股增强指数 详情 86,354.75 74,395.26 86.15% -145.15 - 3,915.25 4.53%
138 040003 华安现金富利货币A 详情 5,729.69 - - 88.13 1.54% - -
139 040004 华安宝利配置混合 详情 161,593.02 60,037.41 37.15% 468.71 0.29% 3,283.18 2.03%
140 040005 华安宏利混合 详情 91,410.39 75,859.04 82.99% -11.32 - 2,574.25 2.82%
141 040007 华安中小盘成长混合 详情 100,982.02 80,879.73 80.09% 385.96 0.38% 1,251.44 1.24%
142 040008 华安策略优选混合 详情 218,175.46 233,862.53 107.19% 456.87 0.21% 6,727.69 3.08%
143 040009 华安稳定收益债券A 详情 6,747.11 1,012.99 15.01% 5,318.11 78.82% - -
144 040010 华安稳定收益债券B 详情 6,747.11 1,012.99 15.01% 5,318.11 78.82% - -
145 040011 华安核心优选混合 详情 36,361.28 30,734.64 84.53% 226.05 0.62% 867.40 2.39%
146 040012 华安强化收益债券A 详情 964.22 258.93 26.85% 238.82 24.77% 6.27 0.65%
147 040013 华安强化收益债券B 详情 964.22 258.93 26.85% 238.82 24.77% 6.27 0.65%
148 040015 华安动态灵活配置混合 详情 11,388.72 7,382.01 64.82% 1,329.43 11.67% 98.77 0.87%
149 040016 华安行业轮动混合 详情 18,727.88 12,878.53 68.77% 26.42 0.14% 241.26 1.29%
150 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 22,831.32 17,073.37 74.78% - - 727.58 3.19%
151 040019 华安稳固收益债券C 详情 9,570.58 1,860.26 19.44% 2,860.46 29.89% 65.43 0.68%
152 040020 华安升级主题混合 详情 19,999.05 13,819.59 69.10% 35.50 0.18% 247.08 1.24%
153 040021 华安大中华升级股票 详情 1,246.64 -527.20 - - - 107.58 8.63%
154 040022 华安可转债债券A 详情 5,045.31 990.44 19.63% 4,518.07 89.55% 20.43 0.40%
155 040023 华安可转债债券B 详情 5,045.31 990.44 19.63% 4,518.07 89.55% 20.43 0.40%
156 040025 华安科技动力混合 详情 46,762.54 37,311.02 79.79% 30.78 0.07% 381.28 0.82%
157 040026 华安信用四季红债券A 详情 1,995.34 - - -309.47 - - -
158 040035 华安逆向策略混合 详情 129,982.19 85,855.49 66.05% 468.21 0.36% 1,015.89 0.78%
159 040036 华安安心收益债券A 详情 1,149.97 456.97 39.74% 310.55 27.00% 2.59 0.23%
160 040037 华安安心收益债券B 详情 1,149.97 456.97 39.74% 310.55 27.00% 2.59 0.23%
161 040038 华安日日鑫货币A 详情 443,483.97 - - -574.97 - - -
162 040039 华安日日鑫货币B 详情 443,483.97 - - -574.97 - - -
163 040040 华安纯债债券A 详情 18,141.79 - - -1,159.80 - - -
164 040041 华安纯债债券C 详情 18,141.79 - - -1,159.80 - - -
165 040045 华安添鑫中短债A 详情 946.46 - - -93.62 - - -
166 040046 华安纳斯达克100指数 详情 43,441.71 9,461.17 21.78% - - 880.90 2.03%
167 040047 华安纳斯达克100指数现钞 详情 43,441.71 9,461.17 21.78% - - 880.90 2.03%
168 040048 华安纳斯达克100指数现汇 详情 43,441.71 9,461.17 21.78% - - 880.90 2.03%
169 040180 华安上证180ETF联接 详情 4,437.31 -7.67 - - - 338.93 7.64%
170 040190 华安上证龙头ETF联接 详情 1,118.98 1.10 0.10% - - - -
171 041003 华安现金富利货币B 详情 5,729.69 - - 88.13 1.54% - -
172 150299 华安中证银行指数分级A 详情 1,981.99 4,509.16 227.51% 8.09 0.41% 3,028.20 152.79%
173 150300 华安中证银行指数分级B 详情 1,981.99 4,509.16 227.51% 8.09 0.41% 3,028.20 152.79%
174 150301 华安中证全指证券公司分级A 详情 8,165.66 4,800.66 58.79% 56.60 0.69% 466.09 5.71%
175 150302 华安中证全指证券公司分级B 详情 8,165.66 4,800.66 58.79% 56.60 0.69% 466.09 5.71%
176 150303 华安创业板50指数分级A 详情 54,722.75 30,756.01 56.20% 133.58 0.24% 272.21 0.50%
177 150304 华安创业板50指数分级B 详情 54,722.75 30,756.01 56.20% 133.58 0.24% 272.21 0.50%
178 159949 华安创业板50ETF 详情 563,013.37 488,193.98 86.71% 704.93 0.13% 2,571.67 0.46%
179 160415 华安量化多因子混合(LOF) 详情 562.93 324.55 57.65% 39.56 7.03% 8.57 1.52%
180 160416 华安标普全球石油指数 详情 41,954.00 21,118.75 50.34% - - 5,790.11 13.80%
181 160418 华安中证银行指数 详情 1,981.99 4,509.16 227.51% 8.09 0.41% 3,028.20 152.79%
182 160419 华安中证全指证券公司指数 详情 8,165.66 4,800.66 58.79% 56.60 0.69% 466.09 5.71%
183 160420 华安创业板50指数 详情 54,722.75 30,756.01 56.20% 133.58 0.24% 272.21 0.50%
184 160421 华安智增精选混合 详情 6,824.10 9,195.16 134.75% 8.76 0.13% 136.60 2.00%
185 160422 华安创业板50ETF联接A 详情 43,028.24 140.63 0.33% - - - -
186 160424 华安创业板50ETF联接C 详情 43,028.24 140.63 0.33% - - - -
187 160425 华安创业板两年定开混合 详情 3,658.39 1,446.39 39.54% 4.99 0.14% 0.13 0.00%
188 501073 华安科创主题混合 详情 12,881.91 6,316.77 49.04% 203.99 1.58% 35.97 0.28%
189 510180 华安上证180ETF 详情 459,491.24 67,860.14 14.77% 1,309.53 0.28% 49,575.02 10.79%
190 510190 华安上证龙头ETF 详情 1,568.02 942.16 60.09% 4.50 0.29% 171.66 10.95%
191 511600 华安日日鑫货币H 详情 443,483.97 - - -574.97 - - -
192 512120 华安中证细分医药ETF 详情 4,405.49 2,325.06 52.78% 3.04 0.07% 70.77 1.61%
193 512260 华安中证低波动ETF 详情 3,543.87 3,599.07 101.56% 53.80 1.52% 325.42 9.18%
194 512270 华安行业中性低波动ETF 详情 267.49 216.44 80.92% 1.90 0.71% 59.77 22.34%
195 512860 华安MSCI中国ETF 详情 803.84 730.17 90.84% 1.51 0.19% 45.46 5.66%
196 513030 华安德国30(DAX)ETF 详情 40,451.79 15,276.52 37.76% - - 2,644.32 6.54%
197 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 详情 947.96 288.33 30.42% - - 38.53 4.06%
198 513880 华安日经225ETF 详情 1,305.54 - - - - 74.09 5.67%
199 513900 华安CES港股通ETF 详情 452.63 114.25 25.24% - - 64.48 14.25%
200 515390 华安沪深300ETF 详情 6,108.41 2,358.35 38.61% 13.75 0.23% 277.42 4.54%
201 518880 华安黄金易ETF 详情 107,254.36 - - - - - -
202 519002 华安安信消费混合 详情 71,710.69 51,808.48 72.25% 141.58 0.20% 790.76 1.10%
203 519909 华安安顺混合 详情 50,943.00 42,226.70 82.89% 134.25 0.26% 508.19 1.00%
204 003508 华安睿安定开混合A 详情 0.22 - - - - - -
205 003509 华安睿安定开混合C 详情 0.22 - - - - - -
206 005531 华安安悦债券A 详情 5,254.10 4,321.55 82.25% 4.46 0.08% 275.74 5.25%
207 005532 华安安悦债券C 详情 5,254.10 4,321.55 82.25% 4.46 0.08% 275.74 5.25%

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华安基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000072 华安稳健回报混合 详情 1,720.03 1,184.04 68.84% 256.17 14.89% 18.37 1.07%
2 000149 华安双债添利债券A 详情 775.32 86.47 11.15% 352.25 45.43% 8.75 1.13%
3 000150 华安双债添利债券C 详情 775.32 86.47 11.15% 352.25 45.43% 8.75 1.13%
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 78,516.95 - - 0.33 0.00% - -
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 78,516.95 - - 0.33 0.00% - -
6 000227 华安年年红债券A 详情 193.72 -168.04 - 561.65 289.92% - -
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 491.03 - - 403.08 82.09% - -
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 491.03 - - 403.08 82.09% - -
9 000294 华安生态优先混合 详情 60,106.80 8,221.56 13.68% 0.01 0.00% 1,259.45 2.10%
10 000312 华安沪深300增强A 详情 5,571.23 3,422.01 61.42% -21.22 - 335.76 6.03%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 5,571.23 3,422.01 61.42% -21.22 - 335.76 6.03%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 2,265.35 19.81 0.87% - - - -
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 2,265.35 19.81 0.87% - - - -
14 000549 华安大国新经济股票 详情 4,168.55 2,399.94 57.57% 13.83 0.33% 89.17 2.14%
15 000590 华安新活力混合 详情 2,562.64 1,235.86 48.23% 9.90 0.39% 114.50 4.47%
16 000614 华安德国30(DAX)联接 详情 14,600.25 - - - - - -
17 000708 华安安享混合 详情 4,168.01 1,998.78 47.96% -122.47 - 56.45 1.35%
18 000709 华安汇财通货币 详情 14,550.87 - - 205.22 1.41% - -
19 000873 华安现金宝货币A 详情 20,923.67 - - 436.08 2.08% - -
20 000874 华安现金宝货币B 详情 20,923.67 - - 436.08 2.08% - -
21 001028 华安物联网主题股票 详情 25,406.40 13,688.65 53.88% 67.94 0.27% 512.00 2.02%
22 001071 华安媒体互联网混合 详情 94,486.53 101,917.40 107.86% - - 4,250.47 4.50%
23 001072 华安智能装备主题股票 详情 19,356.41 17,523.26 90.53% 73.84 0.38% 294.27 1.52%
24 001104 华安新丝路主题股票 详情 36,252.66 24,740.37 68.24% 5.67 0.02% 513.49 1.42%
25 001139 华安新动力灵活配置混合 详情 3,928.80 2,374.11 60.43% -95.23 - 80.41 2.05%
26 001282 华安新机遇灵活配置 详情 501.92 399.18 79.53% -9.78 - 5.69 1.13%
27 001311 华安新回报灵活配置混合 详情 2,675.11 1,743.67 65.18% 196.35 7.34% 103.65 3.87%
28 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 1,871.09 1,043.80 55.79% 9.21 0.49% 61.51 3.29%
29 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 详情 8,364.69 4,863.61 58.14% 2.46 0.03% 177.35 2.12%
30 001485 华安添颐混合 详情 3,590.27 2,076.39 57.83% 535.55 14.92% 141.75 3.95%
31 001532 华安文体健康混合 详情 3,407.99 2,140.04 62.79% - - 25.69 0.75%
32 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 详情 9,570.82 7,595.52 79.36% - - 563.66 5.89%
33 001694 华安沪港深外延增长混合 详情 26,159.13 10,054.28 38.44% 30.91 0.12% 567.09 2.17%
34 001800 华安新乐享混合 详情 349.39 466.65 133.56% -1.30 - 8.21 2.35%
35 001905 华安安益灵活配置混合 详情 277.13 279.05 100.69% 6.54 2.36% 6.25 2.26%
36 001994 华安年年红债券C 详情 193.72 -168.04 - 561.65 289.92% - -
37 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 1,871.09 1,043.80 55.79% 9.21 0.49% 61.51 3.29%
38 002179 华安事件驱动量化策略混合 详情 1,149.29 460.18 40.04% 184.40 16.04% 18.27 1.59%
39 002181 华安大安全混合 详情 1,215.44 1,007.14 82.86% - - 35.00 2.88%
40 002350 华安安华灵活配置混合 详情 21,276.09 1,460.79 6.87% -337.60 - 474.52 2.23%
41 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 2,480.61 1,466.91 59.13% -93.85 - 117.43 4.73%
42 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 2,480.61 1,466.91 59.13% -93.85 - 117.43 4.73%
43 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 1,189.87 - - 423.72 35.61% - -
44 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 1,189.87 - - 423.72 35.61% - -
45 002393 华安全球美元收益债C 详情 1,189.87 - - 423.72 35.61% - -
46 002398 华安安禧混合A 详情 969.87 256.03 26.40% 71.65 7.39% 7.70 0.79%
47 002399 华安安禧混合C 详情 969.87 256.03 26.40% 71.65 7.39% 7.70 0.79%
48 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 378.52 - - 170.07 44.93% - -
49 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 378.52 - - 170.07 44.93% - -
50 002429 华安全球美元票息债C 详情 378.52 - - 170.07 44.93% - -
51 002534 华安稳固收益债券A 详情 5,729.99 1,017.06 17.75% 3,502.59 61.13% 45.96 0.80%
52 002768 华安安进灵活配置混合 详情 331.17 397.23 119.95% 22.07 6.66% 93.28 28.17%
53 002948 华安聚利18个月定开债A 详情 945.22 - - 31.48 3.33% - -
54 002949 华安聚利18个月定开债C 详情 945.22 - - 31.48 3.33% - -
55 003508 华安睿安定开混合A 详情 70.54 89.32 126.63% -12.05 - 1.91 2.71%
56 003509 华安睿安定开混合C 详情 70.54 89.32 126.63% -12.05 - 1.91 2.71%
57 003797 华安新瑞利混合A 详情 2,154.95 1,562.17 72.49% 451.81 20.97% 102.41 4.75%
58 003798 华安新瑞利混合C 详情 2,154.95 1,562.17 72.49% 451.81 20.97% 102.41 4.75%
59 003799 华安新泰利灵活配置混合A 详情 2,069.37 579.65 28.01% 17.89 0.86% 12.81 0.62%
60 003800 华安新泰利灵活配置混合C 详情 2,069.37 579.65 28.01% 17.89 0.86% 12.81 0.62%
61 003803 华安新丰利灵活配置混合A 详情 3,147.50 2,286.74 72.65% -19.23 - 195.44 6.21%
62 003804 华安新丰利灵活配置混合C 详情 3,147.50 2,286.74 72.65% -19.23 - 195.44 6.21%
63 003805 华安新恒利混合A 详情 1,147.15 1,091.58 95.16% -36.13 - 87.87 7.66%
64 003806 华安新恒利混合C 详情 1,147.15 1,091.58 95.16% -36.13 - 87.87 7.66%
65 003847 华安鼎丰债券 详情 9,556.57 - - 1,639.23 17.15% - -
66 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 详情 17,518.09 12,953.76 73.95% 44.55 0.25% 2,698.37 15.40%
67 005136 华安幸福生活混合 详情 20,952.56 21,621.20 103.19% - - 368.64 1.76%
68 005377 华安鼎瑞定开债发起式 详情 10,958.95 - - 2,371.10 21.64% - -
69 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 详情 57.74 - - - - 8.34 14.44%
70 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 详情 57.74 - - - - 8.34 14.44%
71 005501 华安安逸半年定开债 详情 2,513.83 - - 1,495.22 59.48% - -
72 005521 华安红利精选混合 详情 24,623.75 21,377.98 86.82% - - 1,844.31 7.49%
73 005531 华安安悦债券A 详情 4,663.28 - - 2,452.65 52.59% - -
74 005532 华安安悦债券C 详情 4,663.28 - - 2,452.65 52.59% - -
75 005630 华安研究精选混合 详情 8,985.34 1,897.51 21.12% 0.00 0.00% 115.13 1.28%
76 005695 华安睿明两年定开混合A 详情 2,485.75 2,018.00 81.18% 21.05 0.85% 92.52 3.72%
77 005696 华安睿明两年定开混合C 详情 2,485.75 2,018.00 81.18% 21.05 0.85% 92.52 3.72%
78 005709 华安鼎益债券A 详情 537.77 - - 263.79 49.05% - -
79 005747 华安MSCI中国A股联接A 详情 65.50 - - - - - -
80 005748 华安MSCI中国A股联接C 详情 65.50 - - - - - -
81 005813 华安CES港股通ETF联接A 详情 -20.63 - - - - - -
82 005814 华安CES港股通ETF联接C 详情 -20.63 - - - - - -
83 006015 华安信用四季红债券C 详情 1,494.74 - - -0.89 - - -
84 006121 华安双核驱动混合 详情 10,583.49 3,262.80 30.83% 1.31 0.01% 159.34 1.51%
85 006122 华安低碳生活混合 详情 6,060.73 4,581.84 75.60% -0.29 - 46.30 0.76%
86 006129 华安中证500低波ETF联接A 详情 169.02 0.45 0.27% - - - -
87 006130 华安中证500低波ETF联接C 详情 169.02 0.45 0.27% - - - -
88 006154 华安制造先锋混合 详情 1,968.84 -429.85 - 26.32 1.34% 49.00 2.49%
89 006337 华安安浦债券A 详情 4,972.64 - - 364.68 7.33% - -
90 006338 华安安浦债券C 详情 4,972.64 - - 364.68 7.33% - -
91 006554 华安鼎益债券C 详情 537.77 - - 263.79 49.05% - -
92 006575 华安养老2030三年(FOF) 详情 2,004.33 - - 1.60 0.08% 413.93 20.65%
93 006768 华安沪港深优选混合 详情 117.06 633.52 541.21% - - 120.80 103.20%
94 006879 华安智能生活混合 详情 85,221.08 57,982.54 68.04% - - 3,647.14 4.28%
95 006936 华安安盛3个月定开债 详情 2,195.54 - - -10.18 - - -
96 006953 华安安业债券A 详情 -3,339.11 - - -11,317.56 - - -
97 006954 华安安业债券C 详情 -3,339.11 - - -11,317.56 - - -
98 007020 华安添鑫中短债C 详情 103.87 - - -25.23 - - -
99 007167 华安安和债券A 详情 906.75 - - -80.07 - - -
100 007168 华安安和债券C 详情 906.75 - - -80.07 - - -
101 007180 华安中债1-3年政策金融债A 详情 10,726.68 - - 2,098.86 19.57% - -
102 007181 华安中债1-3年政策金融债C 详情 10,726.68 - - 2,098.86 19.57% - -
103 007213 华安安平6个月定开债 详情 3,142.61 - - 719.69 22.90% - -
104 007228 华安中债7-10年国开债A 详情 -8,614.38 - - -9,953.19 - - -
105 007229 华安中债7-10年国开债C 详情 -8,614.38 - - -9,953.19 - - -
106 007370 华安安嘉定开 详情 1,240.72 - - 687.77 55.43% - -
107 007420 华安鼎信3个月定开债 详情 3,570.01 - - 296.23 8.30% - -
108 007460 华安成长创新混合 详情 11,871.26 2,471.47 20.82% - - 674.40 5.68%
109 007624 华安年年丰定开债A 详情 3,464.40 - - -81.07 - - -
110 007625 华安年年丰定开债C 详情 3,464.40 - - -81.07 - - -
111 007643 华安稳健养老一年(FOF) 详情 7,839.46 - - 2.04 0.03% 2,853.49 36.40%
112 007746 华安现金润利 详情 115.23 - - -9.69 - - -
113 008133 华安优质生活混合 详情 70,545.83 975.40 1.38% -706.24 - 2,277.12 3.23%
114 008214 华安鑫福定开债A 详情 23,364.69 - - - - - -
115 008215 华安鑫福定开债C 详情 23,364.69 - - - - - -
116 008290 华安现代生活混合 详情 9,745.17 1,094.46 11.23% - - 351.23 3.60%
117 008357 华安全球精选债(QDII)A 详情 217.77 - - 12.07 5.54% - -
118 008358 华安全球精选债(QDII)C 详情 217.77 - - 12.07 5.54% - -
119 008359 华安医疗创新混合 详情 14,457.16 510.76 3.53% - - 128.44 0.89%
120 008371 华安汇智精选两年持有期混合 详情 33,997.89 8,817.82 25.94% -3.18 - 747.25 2.20%
121 008426 华安安敦债券A 详情 -53.87 - - - - - -
122 008427 华安安敦债券C 详情 -53.87 - - - - - -
123 008635 华安科技创新混合 详情 6,422.77 528.91 8.23% -189.46 - 117.96 1.84%
124 008675 华安鑫浦定开债A 详情 16,189.56 - - - - - -
125 008676 华安鑫浦定开债C 详情 16,189.56 - - - - - -
126 008904 华安安腾一年定开债 详情 -493.01 - - -387.29 - - -
127 040001 华安创新混合 详情 12,300.57 10,154.93 82.56% -291.02 - 740.25 6.02%
128 040002 华安中国A股增强指数 详情 20,306.33 18,669.96 91.94% 0.37 0.00% 2,303.98 11.35%
129 040003 华安现金富利货币A 详情 3,256.57 - - 91.91 2.82% - -
130 040004 华安宝利配置混合 详情 75,107.32 10,338.00 13.76% -115.93 - 2,464.34 3.28%
131 040005 华安宏利混合 详情 18,806.22 29,069.50 154.57% -87.91 - 1,548.52 8.23%
132 040007 华安中小盘成长混合 详情 52,595.23 31,305.17 59.52% 203.99 0.39% 1,002.84 1.91%
133 040008 华安策略优选混合 详情 56,411.28 78,624.72 139.38% - - 4,812.26 8.53%
134 040009 华安稳定收益债券A 详情 2,747.51 339.25 12.35% 3,074.10 111.89% - -
135 040010 华安稳定收益债券B 详情 2,747.51 339.25 12.35% 3,074.10 111.89% - -
136 040011 华安核心优选混合 详情 4,918.79 7,255.01 147.50% 161.73 3.29% 862.01 17.52%
137 040012 华安强化收益债券A 详情 624.85 230.11 36.83% 305.68 48.92% 0.91 0.14%
138 040013 华安强化收益债券B 详情 624.85 230.11 36.83% 305.68 48.92% 0.91 0.14%
139 040015 华安动态灵活配置混合 详情 5,421.75 1,545.01 28.50% 1,147.73 21.17% 88.49 1.63%
140 040016 华安行业轮动混合 详情 4,941.74 2,499.79 50.59% 3.81 0.08% 112.37 2.27%
141 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 7,631.35 4,795.36 62.84% - - 429.13 5.62%
142 040019 华安稳固收益债券C 详情 5,729.99 1,017.06 17.75% 3,502.59 61.13% 45.96 0.80%
143 040020 华安升级主题混合 详情 5,618.04 3,868.26 68.85% 7.43 0.13% 126.56 2.25%
144 040021 华安大中华升级股票 详情 16.86 -315.27 - - - 69.21 410.44%
145 040022 华安可转债债券A 详情 1,403.40 256.33 18.26% 1,472.13 104.90% 5.36 0.38%
146 040023 华安可转债债券B 详情 1,403.40 256.33 18.26% 1,472.13 104.90% 5.36 0.38%
147 040025 华安科技动力混合 详情 22,723.26 15,152.21 66.68% 1.05 0.00% 257.79 1.13%
148 040026 华安信用四季红债券A 详情 1,494.74 - - -0.89 - - -
149 040035 华安逆向策略混合 详情 35,964.01 24,214.44 67.33% 12.64 0.04% 793.90 2.21%
150 040036 华安安心收益债券A 详情 678.83 336.22 49.53% 327.70 48.27% 1.53 0.23%
151 040037 华安安心收益债券B 详情 678.83 336.22 49.53% 327.70 48.27% 1.53 0.23%
152 040038 华安日日鑫货币A 详情 228,808.31 - - 39.44 0.02% - -
153 040039 华安日日鑫货币B 详情 228,808.31 - - 39.44 0.02% - -
154 040040 华安纯债债券A 详情 11,683.39 - - 2,098.83 17.96% - -
155 040041 华安纯债债券C 详情 11,683.39 - - 2,098.83 17.96% - -
156 040045 华安添鑫中短债A 详情 103.87 - - -25.23 - - -
157 040046 华安纳斯达克100指数 详情 20,623.23 5,382.04 26.10% - - 344.99 1.67%
158 040047 华安纳斯达克100指数现钞 详情 20,623.23 5,382.04 26.10% - - 344.99 1.67%
159 040048 华安纳斯达克100指数现汇 详情 20,623.23 5,382.04 26.10% - - 344.99 1.67%
160 040180 华安上证180ETF联接 详情 -648.81 1.81 - - - - -
161 040190 华安上证龙头ETF联接 详情 325.10 -4.73 - - - - -
162 041003 华安现金富利货币B 详情 3,256.57 - - 91.91 2.82% - -
163 150299 华安中证银行指数分级A 详情 -10,248.03 -101.81 - - - 717.14 -
164 150300 华安中证银行指数分级B 详情 -10,248.03 -101.81 - - - 717.14 -
165 150301 华安中证全指证券公司分级A 详情 607.02 248.83 40.99% 32.70 5.39% 69.46 11.44%
166 150302 华安中证全指证券公司分级B 详情 607.02 248.83 40.99% 32.70 5.39% 69.46 11.44%
167 150303 华安创业板50指数分级A 详情 28,000.11 5,491.10 19.61% 114.31 0.41% 203.32 0.73%
168 150304 华安创业板50指数分级B 详情 28,000.11 5,491.10 19.61% 114.31 0.41% 203.32 0.73%
169 159949 华安创业板50ETF 详情 265,821.30 203,206.90 76.44% 493.28 0.19% 1,917.90 0.72%
170 160415 华安量化多因子混合(LOF) 详情 209.20 138.56 66.24% 28.54 13.64% 5.84 2.79%
171 160416 华安标普全球石油指数 详情 41,750.37 14,820.84 35.50% - - 2,887.53 6.92%
172 160418 华安中证银行指数分级 详情 -10,248.03 -101.81 - - - 717.14 -
173 160419 华安中证全指证券公司指数分级 详情 607.02 248.83 40.99% 32.70 5.39% 69.46 11.44%
174 160420 华安创业板50指数分级 详情 28,000.11 5,491.10 19.61% 114.31 0.41% 203.32 0.73%
175 160421 华安智增精选混合 详情 1,653.75 5,144.43 311.08% - - 98.11 5.93%
176 160422 华安创业板50ETF联接A 详情 12,416.39 175.17 1.41% - - - -
177 160424 华安创业板50ETF联接C 详情 12,416.39 175.17 1.41% - - - -
178 501073 华安科创主题混合 详情 5,744.90 1,860.66 32.39% 570.82 9.94% 23.55 0.41%
179 510180 华安上证180ETF 详情 -32,493.55 2,269.62 - 106.43 - 20,538.74 -
180 510190 华安上证龙头ETF 详情 467.47 287.85 61.58% 1.26 0.27% 74.18 15.87%
181 511600 华安日日鑫货币H 详情 228,808.31 - - 39.44 0.02% - -
182 512120 华安中证细分医药ETF 详情 3,341.63 1,063.52 31.83% 1.74 0.05% 44.40 1.33%
183 512260 华安中证低波动ETF 详情 1,856.03 1,642.79 88.51% 47.57 2.56% 221.97 11.96%
184 512270 华安行业中性低波动ETF 详情 -110.96 9.18 - 1.60 - 28.62 -
185 512860 华安MSCI中国ETF 详情 238.48 334.43 140.23% 0.54 0.22% 24.60 10.31%
186 513030 华安德国30(DAX)ETF 详情 27,344.64 4,986.46 18.24% - - 2,135.04 7.81%
187 513880 华安日经225ETF 详情 330.56 - - - - 29.84 9.03%
188 513900 华安CES港股通ETF 详情 -6.82 24.82 - - - 41.64 -
189 515390 华安沪深300ETF 详情 236.69 -290.05 - 4.67 1.97% 159.40 67.35%
190 518880 华安黄金易ETF 详情 137,327.43 - - - - - -
191 519002 华安安信消费混合 详情 28,177.41 13,751.78 48.80% 8.47 0.03% 709.09 2.52%
192 519909 华安安顺混合 详情 20,103.45 12,480.58 62.08% 7.33 0.04% 416.40 2.07%
193 150104 华安沪深300指数分级A 详情 0.17 - - - - - -
194 150105 华安沪深300指数分级B 详情 0.17 - - - - - -
195 160417 华安沪深300指数分级 详情 0.17 - - - - - -
196 512790 华安中证民企成长ETF 详情 -0.30 -0.40 - - - - -

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