国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 805.00 -13.15 - 335.08 41.63% - -
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 805.00 -13.15 - 335.08 41.63% - -
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 14,814.46 13,063.24 88.18% 46.94 0.32% 255.02 1.72%
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 24,185.59 24,888.79 102.91% 99.16 0.41% 634.27 2.62%
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 6,565.74 5,485.13 83.54% -15.67 - 116.86 1.78%
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 6,565.74 5,485.13 83.54% -15.67 - 116.86 1.78%
7 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 31,060.30 30,679.31 98.77% 120.04 0.39% 225.68 0.73%
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 9,510.69 - - 11.67 0.12% - -
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 9,510.69 - - 11.67 0.12% - -
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 1,921.35 2,239.73 116.57% 58.43 3.04% 118.35 6.16%
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 7,181.40 - - 10.64 0.15% - -
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 7,181.40 - - 10.64 0.15% - -
13 001037 国投瑞银锐意改革混合 详情 43,432.44 36,479.37 83.99% 175.85 0.40% 376.78 0.87%
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 83,128.03 - - 370.59 0.45% - -
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 83,128.03 - - 370.59 0.45% - -
16 001218 国投瑞银精选收益混合 详情 37,638.47 38,891.02 103.33% -11.78 - 628.23 1.67%
17 001266 国投瑞银招财混合 详情 3,387.81 4,227.82 124.80% -8.52 - 110.86 3.27%
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 10,341.10 7,208.13 69.70% 45.00 0.44% 162.37 1.57%
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 9,690.08 6,717.39 69.32% 23.22 0.24% 221.78 2.29%
20 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 1,818.82 - - -1,110.34 - - -
21 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 1,818.82 - - -1,110.34 - - -
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 18,864.99 9,134.57 48.42% 24.33 0.13% 151.86 0.80%
23 001838 国投瑞银国家安全混合 详情 117,137.64 54,563.65 46.58% -7.72 - 683.04 0.58%
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 6,935.37 7,237.07 104.35% -0.66 - 112.35 1.62%
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 6,935.37 7,237.07 104.35% -0.66 - 112.35 1.62%
26 002355 国投瑞银岁赢利债券 详情 28.77 - - 1.29 4.48% - -
27 002358 国投瑞银瑞祥 详情 9,039.78 6,368.31 70.45% -262.79 - 171.38 1.90%
28 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 6,879.97 - - 810.82 11.79% - -
29 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 9,200.28 - - 482.24 5.24% - -
30 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 3,614.18 - - -716.82 - - -
31 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 8,062.80 9,016.75 111.83% 27.79 0.34% 224.29 2.78%
32 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 9,281.41 - - 1,215.71 13.10% - -
33 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 17,601.69 - - -8,177.51 - - -
34 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 3,380.85 - - -370.62 - - -
35 005994 国投中证500指数量化增强A 详情 6,336.22 6,706.12 105.84% 32.63 0.52% 132.34 2.09%
36 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 8,163.30 - - 539.36 6.61% - -
37 005996 国投瑞银顺昌纯债债券 详情 1,157.57 - - -410.39 - - -
38 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 24,307.72 - - 4,902.98 20.17% - -
39 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 17,601.69 - - -8,177.51 - - -
40 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 10,628.45 3,627.16 34.13% 9.88 0.09% 51.47 0.48%
41 006876 国投瑞银稳健养老(FOF) 详情 5,215.48 - - -13.05 - 648.84 12.44%
42 007089 国投中证500指数量化增强C 详情 6,336.22 6,706.12 105.84% 32.63 0.52% 132.34 2.09%
43 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 32,563.76 8,058.97 24.75% - - 1,817.95 5.58%
44 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 5,424.24 3,133.36 57.77% 14.48 0.27% 175.80 3.24%
45 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 5,424.24 3,133.36 57.77% 14.48 0.27% 175.80 3.24%
46 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 908.25 - - -79.42 - - -
47 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 10,341.10 7,208.13 69.70% 45.00 0.44% 162.37 1.57%
48 007342 国投瑞银顺臻纯债债券 详情 1,197.99 - - 502.99 41.99% - -
49 007445 国投瑞银顺悦债券 详情 536.53 - - -167.47 - - -
50 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 36,471.04 11,725.95 32.15% 62.33 0.17% 264.87 0.73%
51 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 36,471.04 11,725.95 32.15% 62.33 0.17% 264.87 0.73%
52 007757 国投瑞银顺业纯债债券A 详情 323.36 - - 52.23 16.15% - -
53 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 251.17 - - 26.65 10.61% - -
54 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 11,887.59 - - - - - -
55 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 11,887.59 - - - - - -
56 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 1,262.91 -152.92 - - - 160.99 12.75%
57 011005 国投瑞银顺业纯债债券C 详情 323.36 - - 52.23 16.15% - -
58 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 32,563.76 8,058.97 24.75% - - 1,817.95 5.58%
59 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 24,185.59 24,888.79 102.91% 99.16 0.41% 634.27 2.62%
60 121001 国投瑞银融华债券 详情 717.36 188.55 26.28% 33.09 4.61% 159.97 22.30%
61 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 37,253.88 30,634.48 82.23% -450.04 - 483.13 1.30%
62 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 62,598.65 43,696.93 69.80% 87.16 0.14% 1,032.20 1.65%
63 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 77,721.52 66,720.84 85.85% 778.44 1.00% 1,218.65 1.57%
64 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 25,331.41 24,332.83 96.06% 286.04 1.13% 315.80 1.25%
65 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 30,947.72 17,308.61 55.93% 137.96 0.45% 408.75 1.32%
66 121009 国投瑞银稳定增利债券 详情 3,406.42 482.47 14.16% 2,360.98 69.31% 13.23 0.39%
67 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 详情 5,857.71 5,264.39 89.87% 108.03 1.84% 71.09 1.21%
68 121011 国投瑞银货币A 详情 8,181.51 - - 357.65 4.37% - -
69 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 16,076.54 9,278.02 57.71% 4,538.27 28.23% 227.12 1.41%
70 128011 国投瑞银货币B 详情 8,181.51 - - 357.65 4.37% - -
71 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 16,076.54 9,278.02 57.71% 4,538.27 28.23% 227.12 1.41%
72 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 3,013.16 3,959.74 131.41% 37.96 1.26% 836.74 27.77%
73 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 2,601.35 -48.73 - 1.46 0.06% 52.96 2.04%
74 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 1,674.22 774.50 46.26% 2.08 0.12% 47.62 2.84%
75 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 3,209.08 1,016.80 31.69% 552.06 17.20% 19.05 0.59%
76 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 3,577.57 590.40 16.50% 8.82 0.25% 287.79 8.04%
77 161219 国投瑞银新兴产业混合 详情 8,208.84 8,839.34 107.68% 34.34 0.42% 207.81 2.53%
78 161221 国投瑞银双债债券C 详情 3,209.08 1,016.80 31.69% 552.06 17.20% 19.05 0.59%
79 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 详情 5,262.36 4,910.09 93.31% 37.33 0.71% 211.99 4.03%
80 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 7,700.45 6,178.89 80.24% -1.65 - 189.34 2.46%
81 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 4,583.87 3,802.18 82.95% 32.11 0.70% 135.02 2.95%
82 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 详情 48,899.63 - - -121.44 - - -
83 161227 国投瑞银深证100指数 详情 16,716.45 4,761.60 28.48% 67.80 0.41% 489.41 2.93%
84 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 4,227.53 3,385.89 80.09% - - 269.88 6.38%
85 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 详情 21,818.19 16,027.73 73.46% 153.20 0.70% 545.54 2.50%
86 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合 详情 6,256.48 2,856.57 45.66% 96.77 1.55% 143.31 2.29%

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国投瑞银基金 2020年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-09-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150008 瑞和小康 详情 0.69 - - - - - -
2 150009 瑞和远见 详情 0.69 - - - - - -
3 161207 国投瑞银沪深300指数分级 详情 0.69 - - - - - -
4 005899 国投瑞银品牌优势混合 详情 0.14 - - - - - -
5 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 详情 0.13 - - - - - -
6 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 详情 0.13 - - - - - -
7 161223 国投瑞银中证创业指数分级 详情 0.13 - - - - - -

国投瑞银基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 232.15 -6.88 - 126.26 54.39% - -
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 232.15 -6.88 - 126.26 54.39% - -
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 9,103.97 6,327.04 69.50% 33.97 0.37% 163.32 1.79%
4 000523 国投瑞银医疗保健混合 详情 20,147.82 15,289.11 75.88% 99.16 0.49% 457.83 2.27%
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 2,357.58 2,075.47 88.03% - - 71.22 3.02%
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 2,357.58 2,075.47 88.03% - - 71.22 3.02%
7 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 17,799.83 14,520.34 81.58% 33.70 0.19% 173.88 0.98%
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 3,471.47 - - 11.67 0.34% - -
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 3,471.47 - - 11.67 0.34% - -
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 499.88 781.01 156.24% 58.43 11.69% 69.25 13.85%
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 3,945.22 - - 1.17 0.03% - -
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 3,945.22 - - 1.17 0.03% - -
13 001037 国投瑞银锐意改革混合 详情 24,442.37 18,117.69 74.12% 52.35 0.21% 286.09 1.17%
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 42,552.31 - - 529.54 1.24% - -
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 42,552.31 - - 529.54 1.24% - -
16 001218 国投瑞银精选收益混合 详情 33,610.36 11,208.31 33.35% -11.78 - 425.72 1.27%
17 001266 国投瑞银招财混合 详情 2,000.89 2,861.37 143.01% -8.52 - 54.27 2.71%
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 3,068.34 1,598.16 52.09% 36.87 1.20% 76.74 2.50%
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 2,952.78 1,955.69 66.23% - - 121.79 4.12%
20 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 1,750.14 - - 54.20 3.10% - -
21 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 1,750.14 - - 54.20 3.10% - -
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 5,947.40 4,307.66 72.43% - - 96.83 1.63%
23 001838 国投瑞银国家安全混合 详情 9,335.21 2,466.16 26.42% - - 65.86 0.71%
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 3,644.38 2,152.65 59.07% -0.08 - 85.64 2.35%
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 3,644.38 2,152.65 59.07% -0.08 - 85.64 2.35%
26 002355 国投瑞银岁赢利债券 详情 21.30 - - 2.45 11.50% - -
27 002358 国投瑞银瑞祥 详情 2,281.96 1,156.78 50.69% 29.54 1.29% 61.38 2.69%
28 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 4,575.07 - - 464.73 10.16% - -
29 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 6,829.65 - - 2,515.28 36.83% - -
30 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 1,891.08 - - -125.70 - - -
31 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 7,156.03 5,247.48 73.33% 27.79 0.39% 133.00 1.86%
32 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 6,959.31 - - 2,530.14 36.36% - -
33 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 14,562.65 - - -319.88 - - -
34 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 2,839.69 - - 1,340.71 47.21% - -
35 005994 国投中证500指数量化增强A 详情 3,113.36 2,922.00 93.85% 11.62 0.37% 96.90 3.11%
36 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 6,239.27 - - 2,097.01 33.61% - -
37 005996 国投瑞银顺昌纯债债券 详情 1,118.91 - - 83.69 7.48% - -
38 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 18,879.05 - - 4,370.95 23.15% - -
39 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 14,562.65 - - -319.88 - - -
40 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 3,334.69 1,788.94 53.65% 2.90 0.09% 29.75 0.89%
41 006876 国投瑞银稳健养老(FOF) 详情 2,737.98 - - -0.51 - 354.55 12.95%
42 007089 国投中证500指数量化增强C 详情 3,113.36 2,922.00 93.85% 11.62 0.37% 96.90 3.11%
43 007110 国投瑞银港股通混合 详情 15,850.21 2,932.24 18.50% - - 1,083.46 6.84%
44 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 632.66 532.77 84.21% 10.84 1.71% 87.20 13.78%
45 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 632.66 532.77 84.21% 10.84 1.71% 87.20 13.78%
46 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 433.38 - - 148.40 34.24% - -
47 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 3,068.34 1,598.16 52.09% 36.87 1.20% 76.74 2.50%
48 007342 国投瑞银顺臻纯债债券 详情 1,013.76 - - 583.00 57.51% - -
49 007445 国投瑞银顺悦债券 详情 181.81 - - 68.19 37.50% - -
50 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 10,106.37 3,680.98 36.42% 19.63 0.19% 176.09 1.74%
51 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 10,106.37 3,680.98 36.42% 19.63 0.19% 176.09 1.74%
52 007757 国投瑞银顺业纯债债券 详情 320.11 - - 93.50 29.21% - -
53 121001 国投瑞银融华债券 详情 -462.95 32.00 - -3.65 - 61.54 -
54 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 13,829.13 11,786.69 85.23% 71.29 0.52% 299.26 2.16%
55 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 30,536.87 13,911.37 45.56% 73.02 0.24% 704.37 2.31%
56 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 65,027.40 17,809.35 27.39% 120.04 0.18% 812.89 1.25%
57 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 20,294.55 8,986.59 44.28% 45.23 0.22% 210.45 1.04%
58 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 12,225.20 8,065.47 65.97% 4.08 0.03% 264.91 2.17%
59 121009 国投瑞银稳定增利债券 详情 1,213.17 7.17 0.59% 1,457.67 120.15% 10.92 0.90%
60 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 详情 3,083.78 2,037.17 66.06% 99.18 3.22% 41.43 1.34%
61 121011 国投瑞银货币A 详情 4,508.61 - - 265.95 5.90% - -
62 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 6,224.94 2,759.30 44.33% 1,589.13 25.53% 156.31 2.51%
63 128011 国投瑞银货币B 详情 4,508.61 - - 265.95 5.90% - -
64 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 6,224.94 2,759.30 44.33% 1,589.13 25.53% 156.31 2.51%
65 150008 瑞和小康 详情 838.26 2,775.36 331.09% 11.73 1.40% 93.85 11.20%
66 150009 瑞和远见 详情 838.26 2,775.36 331.09% 11.73 1.40% 93.85 11.20%
67 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 -2,661.30 1,741.95 - 34.53 - 226.19 -
68 161207 国投瑞银沪深300指数分级 详情 838.26 2,775.36 331.09% 11.73 1.40% 93.85 11.20%
69 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 -2,681.06 5.23 - 1.43 - 6.18 -
70 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 665.73 298.27 44.80% 0.63 0.09% 35.66 5.36%
71 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 1,739.69 713.22 41.00% 627.27 36.06% 19.27 1.11%
72 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 -1,124.41 195.48 - 1.18 - 194.12 -
73 161219 国投瑞银新兴产业混合 详情 9,525.53 2,888.97 30.33% 7.81 0.08% 107.45 1.13%
74 161221 国投瑞银双债债券C 详情 1,739.69 713.22 41.00% 627.27 36.06% 19.27 1.11%
75 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 详情 2,072.69 1,906.34 91.97% 0.79 0.04% 138.29 6.67%
76 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 3,829.72 2,018.53 52.71% 1.90 0.05% 128.80 3.36%
77 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 1,668.44 2,039.92 122.27% 14.55 0.87% 106.35 6.37%
78 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 详情 12,841.52 - - -33.85 - - -
79 161227 国投瑞银深证100指数 详情 5,301.82 1,498.77 28.27% 35.76 0.67% 305.80 5.77%
80 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 1,469.85 489.00 33.27% - - 117.05 7.96%
81 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 详情 8,456.85 6,858.46 81.10% 63.59 0.75% 446.01 5.27%
82 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合 详情 1,243.29 726.68 58.45% 81.79 6.58% 99.73 8.02%

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国投瑞银基金 2020年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-02-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000781 国投瑞银岁增利债券A 详情 6.89 - - - - - -
2 000782 国投瑞银岁增利债券C 详情 6.89 - - - - - -
3 005900 国投瑞银行业先锋混合 详情 0.43 - - - - - -
4 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 详情 49.69 - - - - - -