天弘基金管理有限公司

Tianhong Asset Management Co.,ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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天弘基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000198 天弘余额宝货币 详情 893,998.68 - - 59,510.62 6.66% - -
2 000244 天弘稳利定期开放A 详情 5,174.45 - - 3,772.03 72.90% - -
3 000245 天弘稳利定期开放B 详情 5,174.45 - - 3,772.03 72.90% - -
4 000306 天弘弘利债券A 详情 1,450.12 - - 1,055.50 72.79% - -
5 000573 天弘通利混合A 详情 2,688.77 2,258.80 84.01% 274.58 10.21% 2,327.49 86.56%
6 000606 天弘优选债券A 详情 15,280.88 - - 9,454.61 61.87% - -
7 000832 天弘现金管家货币C 详情 14,303.94 - - 7,685.72 53.73% - -
8 000961 天弘沪深300ETF联接A 详情 12,718.95 -1,374.76 - 2.68 0.02% 289.11 2.27%
9 000962 天弘中证500ETF联接A 详情 -16,812.08 -656.69 - 2.83 - 108.40 -
10 001030 天弘云端生活优选混合A 详情 2.80 -799.43 - - - 131.11 4,681.97%
11 001210 天弘互联网混合A 详情 2,890.55 -4,333.08 - 0.01 0.00% 248.53 8.60%
12 001250 天弘新活力混合发起A 详情 304.58 -260.03 - 15.09 4.95% 133.87 43.95%
13 001251 天弘现金管家货币D 详情 14,303.94 - - 7,685.72 53.73% - -
14 001386 天弘弘运宝货币A 详情 19,360.88 - - 6,481.91 33.48% - -
15 001391 天弘弘运宝货币B 详情 19,360.88 - - 6,481.91 33.48% - -
16 001447 天弘惠利混合A 详情 57.06 -26.24 - 67.24 117.82% -0.01 -
17 001484 天弘新价值混合A 详情 -4,760.02 1,371.53 - 23.55 - 2,823.49 -
18 001529 天弘云商宝 详情 70,492.46 - - 34,195.10 48.51% - -
19 001548 天弘上证50指数A 详情 8,689.73 -11,508.17 - - - 2,220.40 25.55%
20 001549 天弘上证50指数C 详情 8,689.73 -11,508.17 - - - 2,220.40 25.55%
21 001550 天弘中证医药100A 详情 -23,676.33 -9,087.84 - - - 1,712.47 -
22 001551 天弘中证医药100C 详情 -23,676.33 -9,087.84 - - - 1,712.47 -
23 001552 天弘中证证券保险A 详情 -16,329.80 -5,275.85 - 1.98 - 793.53 -
24 001553 天弘中证证券保险C 详情 -16,329.80 -5,275.85 - 1.98 - 793.53 -
25 001556 天弘中证500指数增强A 详情 -6,090.78 -17,058.79 - 17.82 - 4,685.62 -
26 001557 天弘中证500指数增强C 详情 -6,090.78 -17,058.79 - 17.82 - 4,685.62 -
27 001558 天弘医疗健康混合A 详情 -9,708.91 -6,553.74 - - - 748.31 -
28 001559 天弘医疗健康混合C 详情 -9,708.91 -6,553.74 - - - 748.31 -
29 001588 天弘中证800指数A 详情 110.29 -169.43 - 0.03 0.02% 79.42 72.01%
30 001589 天弘中证800指数C 详情 110.29 -169.43 - 0.03 0.02% 79.42 72.01%
31 001592 天弘创业板ETF联接基金A 详情 -70,252.56 -2,275.53 - 1.31 - 221.48 -
32 001593 天弘创业板ETF联接基金C 详情 -70,252.56 -2,275.53 - 1.31 - 221.48 -
33 001594 天弘中证银行ETF联接A 详情 72,154.14 1,117.96 1.55% 4.87 0.01% 128.88 0.18%
34 001595 天弘中证银行ETF联接C 详情 72,154.14 1,117.96 1.55% 4.87 0.01% 128.88 0.18%
35 001617 天弘中证电子ETF联接A 详情 -3,301.24 -564.81 - 3.53 - 1.47 -
36 001618 天弘中证电子ETF联接C 详情 -3,301.24 -564.81 - 3.53 - 1.47 -
37 001629 天弘中证计算机ETF联接A 详情 -25,973.82 -1,218.81 - 2.05 - 51.16 -
38 001630 天弘中证计算机ETF联接C 详情 -25,973.82 -1,218.81 - 2.05 - 51.16 -
39 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 详情 -70,534.36 -2,223.67 - 8.12 - 258.22 -
40 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 详情 -70,534.36 -2,223.67 - 8.12 - 258.22 -
41 002388 天弘裕利灵活配置混合A 详情 -415.01 -396.15 - 40.64 - 13.85 -
42 002639 天弘价值精选混合发起A 详情 163.54 7.73 4.73% 107.19 65.54% 3.40 2.08%
43 002794 天弘永利债券E 详情 67,386.30 -15,483.67 - 10,610.54 15.75% 5,358.93 7.95%
44 002847 天弘现金管家货币E 详情 14,303.94 - - 7,685.72 53.73% - -
45 003824 天弘信利债券A 详情 12,369.10 - - 9,283.76 75.06% - -
46 003825 天弘信利债券C 详情 12,369.10 - - 9,283.76 75.06% - -
47 004694 天弘策略精选混合A 详情 101.05 6.02 5.96% 115.74 114.54% 4.40 4.36%
48 004748 天弘策略精选混合C 详情 101.05 6.02 5.96% 115.74 114.54% 4.40 4.36%
49 005488 天弘尊享定开债发起式 详情 11,153.26 - - 8,126.05 72.86% - -
50 005654 天弘悦享定开债券 详情 9,597.30 - - 7,806.31 81.34% - -
51 005871 天弘荣享定开债 详情 31,165.94 - - 24,262.45 77.85% - -
52 005918 天弘沪深300ETF联接C 详情 12,718.95 -1,374.76 - 2.68 0.02% 289.11 2.27%
53 005919 天弘中证500ETF联接C 详情 -16,812.08 -656.69 - 2.83 - 108.40 -
54 005997 天弘裕利灵活配置混合C 详情 -415.01 -396.15 - 40.64 - 13.85 -
55 006752 天弘港股通精选A 详情 672.96 -14,657.89 - - - 358.17 53.22%
56 006753 天弘港股通精选C 详情 672.96 -14,657.89 - - - 358.17 53.22%
57 006898 天弘弘丰增强回报债券A 详情 -10,352.44 -4,975.14 - -19,264.34 - 231.30 -
58 006899 天弘弘丰增强回报债券C 详情 -10,352.44 -4,975.14 - -19,264.34 - 231.30 -
59 007128 天弘增强回报债券A 详情 10,630.41 -3,006.77 - -384.95 - 1,134.51 10.67%
60 007129 天弘增强回报债券C 详情 10,630.41 -3,006.77 - -384.95 - 1,134.51 10.67%
61 007202 天弘优质成长企业A 详情 611.73 -4,255.06 - - - 138.52 22.64%
62 007220 天弘华享三个月定开债 详情 3,314.02 - - 1,363.88 41.15% - -
63 007295 天弘安益债券A 详情 15,843.23 - - 10,517.37 66.38% - -
64 007296 天弘安益债券C 详情 15,843.23 - - 10,517.37 66.38% - -
65 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 详情 9,688.05 - - - - 467.57 4.83%
66 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 详情 9,688.05 - - - - 467.57 4.83%
67 007740 天弘信益债券A 详情 7,762.94 - - 5,189.55 66.85% - -
68 007741 天弘信益债券C 详情 7,762.94 - - 5,189.55 66.85% - -
69 007748 天弘养老2035三年(FOF)A 详情 -145.67 -102.90 - 0.06 - 34.98 -
70 007781 天弘弘新混合发起式A 详情 125.71 -6.32 - -6.16 - 0.86 0.69%
71 007823 天弘弘择短债A 详情 8,936.47 - - 8,152.69 91.23% - -
72 007824 天弘弘择短债C 详情 8,936.47 - - 8,152.69 91.23% - -
73 008014 天弘鑫利三年定开 详情 29,841.39 - - - - - -
74 008114 天弘中证红利低波动100联接A 详情 7,369.36 -129.29 - 1.08 0.01% 208.91 2.83%
75 008115 天弘中证红利低波动100联接C 详情 7,369.36 -129.29 - 1.08 0.01% 208.91 2.83%
76 008478 天弘鑫意39个月定开债 详情 19,386.18 - - - - - -
77 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 详情 -23,881.79 -142.72 - 1.47 - 39.44 -
78 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 详情 -23,881.79 -142.72 - 1.47 - 39.44 -
79 008592 天弘沪深300指数增强A 详情 8,254.01 -4,513.49 - 10.41 0.13% 2,262.66 27.41%
80 008593 天弘沪深300指数增强C 详情 8,254.01 -4,513.49 - 10.41 0.13% 2,262.66 27.41%
81 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 详情 69.62 4.11 5.91% -0.05 - 27.17 39.02%
82 008644 天弘季季兴三个月定开A 详情 4,541.35 - - 3,638.11 80.11% - -
83 008645 天弘季季兴三个月定开C 详情 4,541.35 - - 3,638.11 80.11% - -
84 008646 天弘增利短债A 详情 17,277.33 - - 15,186.32 87.90% - -
85 008647 天弘增利短债C 详情 17,277.33 - - 15,186.32 87.90% - -
86 008730 天弘纯享一年定开 详情 5,697.45 - - 4,987.74 87.54% - -
87 008738 天弘兴享一年定开 详情 2,801.72 - - 2,479.07 88.48% - -
88 008762 天弘恒享一年定开 详情 9,749.97 - - 8,739.81 89.64% - -
89 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 详情 24,781.47 -13,805.40 - 8.26 0.03% 4,290.93 17.32%
90 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 详情 24,781.47 -13,805.40 - 8.26 0.03% 4,290.93 17.32%
91 008826 天弘成享一年定开 详情 16,759.76 - - 9,882.28 58.96% - -
92 008933 天弘中债1-3年国开债发起A 详情 10,440.24 - - 8,109.09 77.67% - -
93 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 详情 6,617.93 1,152.09 17.41% 0.04 0.00% 188.93 2.85%
94 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 详情 6,617.93 1,152.09 17.41% 0.04 0.00% 188.93 2.85%
95 009308 天弘安康颐养混合C 详情 5,672.84 749.89 13.22% 1,530.29 26.98% 361.77 6.38%
96 009385 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 617.92 156.53 25.33% 1.54 0.25% 75.01 12.14%
97 009510 天弘同利债券(LOF)E 详情 6,015.89 - - 5,549.42 92.25% - -
98 009512 天弘添利债券(LOF)E 详情 -3,297.55 -1,634.30 - -11,276.42 - - -
99 009610 天弘永利债券C 详情 67,386.30 -15,483.67 - 10,610.54 15.75% 5,358.93 7.95%
100 009625 天弘中债3-5年政策性金融债A 详情 3,553.60 - - 1,500.26 42.22% - -
101 009735 天弘增强回报债券E 详情 10,630.41 -3,006.77 - -384.95 - 1,134.51 10.67%
102 009875 天弘甄选食品饮料股票A 详情 -921.98 -1,908.43 - - - 190.75 -
103 009876 天弘甄选食品饮料股票C 详情 -921.98 -1,908.43 - - - 190.75 -
104 009986 天弘创新领航A 详情 -894.31 -1,316.89 - 0.03 - 236.79 -
105 009987 天弘创新领航C 详情 -894.31 -1,316.89 - 0.03 - 236.79 -
106 010043 天弘安康颐和混合A 详情 1,295.54 -1,224.52 - -467.15 - 209.47 16.17%
107 010044 天弘安康颐和混合C 详情 1,295.54 -1,224.52 - -467.15 - 209.47 16.17%
108 010058 天弘荣创一年持有期混合 详情 35.70 -26.21 - 60.33 168.96% -0.01 -
109 010118 天弘多元收益债券A 详情 -34,648.41 -15,519.83 - -35,734.68 - 1,639.96 -
110 010119 天弘多元收益债券C 详情 -34,648.41 -15,519.83 - -35,734.68 - 1,639.96 -
111 010168 天弘安利短债A 详情 15,001.40 - - 14,436.83 96.24% - -
112 010169 天弘安利短债C 详情 15,001.40 - - 14,436.83 96.24% - -
113 010202 天弘中证科技100指数增强A 详情 -325.67 -1,208.43 - 0.07 - 298.91 -
114 010203 天弘中证科技100指数增强C 详情 -325.67 -1,208.43 - 0.07 - 298.91 -
115 010257 天弘多利一年 详情 129.36 -7.95 - 158.31 122.38% 19.74 15.26%
116 010634 天弘合益债券发起A 详情 9,284.09 - - 8,273.72 89.12% - -
117 010635 天弘合益债券发起C 详情 9,284.09 - - 8,273.72 89.12% - -
118 010654 天弘医药创新A 详情 -25,465.98 -20,574.27 - - - 715.59 -
119 010655 天弘医药创新C 详情 -25,465.98 -20,574.27 - - - 715.59 -
120 010769 天弘中证农业主题A 详情 -9,054.12 -5,257.86 - 0.88 - 701.75 -
121 010770 天弘中证农业主题C 详情 -9,054.12 -5,257.86 - 0.88 - 701.75 -
122 010771 天弘国证消费100指数增强A 详情 -771.70 -1,294.02 - 2.88 - 99.47 -
123 010772 天弘国证消费100指数增强C 详情 -771.70 -1,294.02 - 2.88 - 99.47 -
124 010803 天弘庆享债券A 详情 5,076.94 - - 4,403.16 86.73% - -
125 010804 天弘庆享债券C 详情 5,076.94 - - 4,403.16 86.73% - -
126 010824 天弘创新成长混合发起式A 详情 -2,883.16 -4,450.38 - 0.07 - 633.00 -
127 010825 天弘创新成长混合发起式C 详情 -2,883.16 -4,450.38 - 0.07 - 633.00 -
128 010953 天弘国证A50指数A 详情 226.75 -420.46 - -0.01 - 87.50 38.59%
129 010954 天弘国证A50指数C 详情 226.75 -420.46 - -0.01 - 87.50 38.59%
130 010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 详情 -10,279.43 -5,501.97 - 0.02 - 273.29 -
131 010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 详情 -10,279.43 -5,501.97 - 0.02 - 273.29 -
132 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 详情 -34,230.43 -1,696.40 - 1.79 - 48.62 -
133 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 详情 -34,230.43 -1,696.40 - 1.79 - 48.62 -
134 011048 天弘恒新混合A 详情 -38.36 -89.20 - 21.41 - -0.86 -
135 011049 天弘恒新混合C 详情 -38.36 -89.20 - 21.41 - -0.86 -
136 011050 天弘裕新混合A 详情 188.98 - - 156.56 82.84% - -
137 011051 天弘裕新混合C 详情 188.98 - - 156.56 82.84% - -
138 011102 天弘中证光伏产业指数A 详情 -224,933.19 -79,276.74 - 38.86 - 11,692.30 -
139 011103 天弘中证光伏产业指数C 详情 -224,933.19 -79,276.74 - 38.86 - 11,692.30 -
140 011316 天弘创业板300ETF发起式联接A 详情 -487.58 -1.22 - 0.05 - 0.12 -
141 011317 天弘创业板300ETF发起式联接C 详情 -487.58 -1.22 - 0.05 - 0.12 -
142 011408 天弘益新混合A 详情 182.76 -235.65 - 449.36 245.87% -0.20 -
143 011409 天弘益新混合C 详情 182.76 -235.65 - 449.36 245.87% -0.20 -
144 011512 天弘中证新能源车A 详情 -22,061.92 -17,146.32 - 1.62 - 1,686.46 -
145 011513 天弘中证新能源车C 详情 -22,061.92 -17,146.32 - 1.62 - 1,686.46 -
146 011558 天弘宁弘六个月A 详情 786.29 -108.07 - 292.75 37.23% 37.37 4.75%
147 011559 天弘宁弘六个月C 详情 786.29 -108.07 - 292.75 37.23% 37.37 4.75%
148 011655 天弘兴益一年定开 详情 17,139.48 - - 14,301.61 83.44% - -
149 011656 天弘京津冀发起债A 详情 4,538.10 - - 3,950.07 87.04% - -
150 011657 天弘京津冀发起债C 详情 4,538.10 - - 3,950.07 87.04% - -
151 011784 天弘招添利混合发起A 详情 1,412.24 -72.23 - 1,285.08 91.00% -0.77 -
152 011785 天弘招添利混合发起C 详情 1,412.24 -72.23 - 1,285.08 91.00% -0.77 -
153 011839 天弘中证人工智能A 详情 -2,872.44 -4,274.94 - - - 517.02 -
154 011840 天弘中证人工智能C 详情 -2,872.44 -4,274.94 - - - 517.02 -
155 011851 天弘先进制造混合A 详情 -6,752.65 -3,366.48 - 28.52 - 401.49 -
156 011852 天弘先进制造混合C 详情 -6,752.65 -3,366.48 - 28.52 - 401.49 -
157 012049 天弘安盈一年持有A 详情 6,143.07 -1,625.44 - 2,254.20 36.69% 537.88 8.76%
158 012050 天弘安盈一年持有C 详情 6,143.07 -1,625.44 - 2,254.20 36.69% 537.88 8.76%
159 012063 天弘中债1-5年政策性金融债A 详情 6,455.06 - - 3,721.57 57.65% - -
160 012069 天弘安康颐享12个月持有A 详情 2,927.71 60.04 2.05% 672.47 22.97% 50.49 1.72%
161 012070 天弘安康颐享12个月持有C 详情 2,927.71 60.04 2.05% 672.47 22.97% 50.49 1.72%
162 012212 天弘中证高端装备制造增强A 详情 171.40 -1,083.66 - 0.35 0.20% 132.04 77.03%
163 012213 天弘中证高端装备制造增强C 详情 171.40 -1,083.66 - 0.35 0.20% 132.04 77.03%
164 012258 天弘鑫悦成长混合A 详情 235.21 -274.21 - 0.00 0.00% 23.38 9.94%
165 012259 天弘鑫悦成长混合C 详情 235.21 -274.21 - 0.00 0.00% 23.38 9.94%
166 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 详情 11,704.58 - - 11,751.07 100.40% - -
167 012328 天弘中证新能源指数增强A 详情 -2,625.93 -4,349.54 - 0.29 - 123.26 -
168 012329 天弘中证新能源指数增强C 详情 -2,625.93 -4,349.54 - 0.29 - 123.26 -
169 012348 天弘恒生科技指数(QDII)A 详情 -28,088.83 -26,430.41 - 8.26 - 5,281.69 -
170 012349 天弘恒生科技指数(QDII)C 详情 -28,088.83 -26,430.41 - 8.26 - 5,281.69 -
171 012401 天弘中证医药指数增强A 详情 -2,066.42 -1,266.15 - 1.66 - 111.85 -
172 012402 天弘中证医药指数增强C 详情 -2,066.42 -1,266.15 - 1.66 - 111.85 -
173 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 详情 -375.83 -903.40 - - - 110.51 -
174 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 详情 -375.83 -903.40 - - - 110.51 -
175 012552 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A 详情 -8,934.51 -20,390.01 - 0.94 - 23.98 -
176 012553 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C 详情 -8,934.51 -20,390.01 - 0.94 - 23.98 -
177 012559 天弘中证沪港深科技龙头指数A 详情 -407.16 -148.76 - 0.24 - 45.24 -
178 012560 天弘中证沪港深科技龙头指数C 详情 -407.16 -148.76 - 0.24 - 45.24 -
179 012561 天弘中证新材料主题指数发起式A 详情 -579.64 -499.20 - 0.04 - 57.78 -
180 012562 天弘中证新材料主题指数发起式C 详情 -579.64 -499.20 - 0.04 - 57.78 -
181 012568 天弘高端制造混合A 详情 -3,097.22 -8,682.97 - - - 298.14 -
182 012569 天弘高端制造混合C 详情 -3,097.22 -8,682.97 - - - 298.14 -
183 012858 天弘睿选利率债发起式A 详情 7,274.24 - - 3,299.45 45.36% - -
184 012859 天弘睿选利率债发起式C 详情 7,274.24 - - 3,299.45 45.36% - -
185 012894 天弘中证科创创业50ETF联接A 详情 -19,390.66 -1,213.31 - 4.01 - 40.28 -
186 012895 天弘中证科创创业50ETF联接C 详情 -19,390.66 -1,213.31 - 4.01 - 40.28 -
187 013053 天弘国证龙头家电指数A 详情 674.58 553.45 82.04% 0.64 0.09% 257.31 38.14%
188 013054 天弘国证龙头家电指数C 详情 674.58 553.45 82.04% 0.64 0.09% 257.31 38.14%
189 013089 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 -23.53 16.54 - 0.43 - 2.00 -
190 013090 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 -23.53 16.54 - 0.43 - 2.00 -
191 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 详情 1,382.11 -265.06 - -114.91 - 173.86 12.58%
192 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 详情 1,382.11 -265.06 - -114.91 - 173.86 12.58%
193 013267 天弘安康颐利混合A 详情 191.13 14.10 7.38% 127.55 66.73% 10.17 5.32%
194 013268 天弘安康颐利混合C 详情 191.13 14.10 7.38% 127.55 66.73% 10.17 5.32%
195 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 详情 9,271.27 - - 7,748.59 83.58% - -
196 013569 天弘永利优佳混合A 详情 4,019.57 107.05 2.66% 393.52 9.79% 243.93 6.07%
197 013570 天弘永利优佳混合C 详情 4,019.57 107.05 2.66% 393.52 9.79% 243.93 6.07%
198 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 详情 10.40 17.71 170.36% 0.42 4.06% 4.88 46.91%
199 013585 天弘齐享债券发起A 详情 16,898.51 - - 9,650.67 57.11% - -
200 013586 天弘齐享债券发起C 详情 16,898.51 - - 9,650.67 57.11% - -
201 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 308.39 266.49 86.41% 6.12 1.99% 33.99 11.02%
202 013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 详情 200.76 -189.38 - 0.04 0.02% 31.27 15.58%
203 013889 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 详情 200.76 -189.38 - 0.04 0.02% 31.27 15.58%
204 013938 天弘安康颐养混合E 详情 5,672.84 749.89 13.22% 1,530.29 26.98% 361.77 6.38%
205 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 详情 476.50 -563.30 - 0.23 0.05% 105.28 22.09%
206 014154 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 详情 476.50 -563.30 - 0.23 0.05% 105.28 22.09%
207 014201 天弘中证1000指数增强A 详情 -7,713.63 -7,601.64 - 8.30 - 800.39 -
208 014202 天弘中证1000指数增强C 详情 -7,713.63 -7,601.64 - 8.30 - 800.39 -
209 014451 天弘新享一年定开债券发起 详情 2,032.97 - - 944.93 46.48% - -
210 014452 天弘惠享一年定开债券发起 详情 6,178.78 - - 4,820.49 78.02% - -
211 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 详情 -2,173.30 -24.13 - 0.25 - 1.95 -
212 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 详情 -2,173.30 -24.13 - 0.25 - 1.95 -
213 014661 天弘上海金ETF发起联接A 详情 505.56 - - - - - -
214 014662 天弘上海金ETF发起联接C 详情 505.56 - - - - - -
215 014708 天弘臻选健康混合A 详情 -751.43 83.85 - - - 69.13 -
216 014709 天弘臻选健康混合C 详情 -751.43 83.85 - - - 69.13 -
217 014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 详情 -3,835.05 -238.97 - 1.22 - 1.95 -
218 014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 详情 -3,835.05 -238.97 - 1.22 - 1.95 -
219 014924 天弘优利短债发起A 详情 11,736.65 - - 11,450.99 97.57% - -
220 014925 天弘优利短债发起C 详情 11,736.65 - - 11,450.99 97.57% - -
221 015037 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 详情 839.31 -700.61 - - - 136.48 16.26%
222 015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 详情 839.31 -700.61 - - - 136.48 16.26%
223 015333 天弘合利债券发起A 详情 2,802.53 - - 2,456.38 87.65% - -
224 015334 天弘合利债券发起C 详情 2,802.53 - - 2,456.38 87.65% - -
225 015458 天弘周期策略混合C 详情 -1,244.40 -6,710.88 - - - 124.11 -
226 015459 天弘精选混合C 详情 -361.07 -2,147.31 - 87.61 - 605.30 -
227 015460 天弘优质成长企业C 详情 611.73 -4,255.06 - - - 138.52 22.64%
228 015461 天弘互联网混合C 详情 2,890.55 -4,333.08 - 0.01 0.00% 248.53 8.60%
229 015462 天弘云端生活优选混合C 详情 2.80 -799.43 - - - 131.11 4,681.97%
230 015463 天弘永定价值成长混合C 详情 1,989.11 -3,303.20 - 0.13 0.01% 478.46 24.05%
231 015475 天弘文化新兴产业股票C 详情 630.42 -3,020.38 - 0.11 0.02% 138.79 22.02%
232 015524 天弘多元增利债券A 详情 -84.27 -585.12 - -213.80 - 120.58 -
233 015525 天弘多元增利债券C 详情 -84.27 -585.12 - -213.80 - 120.58 -
234 015563 天弘丰利债券(LOF)C 详情 -458.88 - - -3,059.46 - - -
235 015615 天弘丰益债券发起A 详情 4,727.13 - - 3,800.50 80.40% - -
236 015616 天弘丰益债券发起C 详情 4,727.13 - - 3,800.50 80.40% - -
237 015661 天弘同利债券(LOF)D 详情 6,015.89 - - 5,549.42 92.25% - -
238 015769 天弘低碳经济混合A 详情 -37.28 -1,433.42 - - - 163.04 -
239 015770 天弘低碳经济混合C 详情 -37.28 -1,433.42 - - - 163.04 -
240 015791 天弘中债1-3年国开债发起C 详情 10,440.24 - - 8,109.09 77.67% - -
241 015794 天弘创业板指数增强A 详情 -1,863.22 -1,948.39 - - - 173.91 -
242 015795 天弘创业板指数增强C 详情 -1,863.22 -1,948.39 - - - 173.91 -
243 015848 天弘合益债券发起D 详情 9,284.09 - - 8,273.72 89.12% - -
244 015896 天弘中证细分化工指数发起A 详情 -155.55 -302.79 - 0.07 - 44.05 -
245 015897 天弘中证细分化工指数发起C 详情 -155.55 -302.79 - 0.07 - 44.05 -
246 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 详情 13,434.81 - - 12,834.06 95.53% - -
247 016161 天弘永利优享债券A 详情 966.21 70.25 7.27% 335.00 34.67% 73.85 7.64%
248 016162 天弘永利优享债券C 详情 966.21 70.25 7.27% 335.00 34.67% 73.85 7.64%
249 016246 天弘新价值混合C 详情 -4,760.02 1,371.53 - 23.55 - 2,823.49 -
250 016247 天弘裕享一年定开债发起 详情 1,655.15 - - 1,171.02 70.75% - -
251 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 详情 25.99 11.77 45.26% 0.46 1.77% 1.57 6.02%
252 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 详情 25.99 11.77 45.26% 0.46 1.77% 1.57 6.02%
253 016472 天弘增益回报债券发起式D 详情 1,237.32 300.46 24.28% 240.75 19.46% 60.21 4.87%
254 016509 天弘弘新混合发起式C 详情 125.71 -6.32 - -6.16 - 0.86 0.69%
255 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 详情 2,935.91 1,029.15 35.05% 0.76 0.03% 53.03 1.81%
256 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 详情 2,935.91 1,029.15 35.05% 0.76 0.03% 53.03 1.81%
257 016682 天弘广盈六个月持有混合A 详情 515.02 184.48 35.82% 268.10 52.06% 45.56 8.85%
258 016683 天弘广盈六个月持有混合C 详情 515.02 184.48 35.82% 268.10 52.06% 45.56 8.85%
259 016695 天弘招利短债A 详情 11,002.89 - - 10,926.97 99.31% - -
260 016696 天弘招利短债C 详情 11,002.89 - - 10,926.97 99.31% - -
261 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 详情 150.35 -93.56 - 0.76 0.50% 7.24 4.81%
262 017024 天弘通享债券发起A 详情 1,769.29 - - 1,347.73 76.17% - -
263 017025 天弘通享债券发起C 详情 1,769.29 - - 1,347.73 76.17% - -
264 017149 天弘稳健回报债券发起A 详情 146.18 7.70 5.27% 78.45 53.67% 8.98 6.15%
265 017150 天弘稳健回报债券发起C 详情 146.18 7.70 5.27% 78.45 53.67% 8.98 6.15%
266 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 详情 353.85 65.52 18.52% 0.02 0.00% 29.30 8.28%
267 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 详情 353.85 65.52 18.52% 0.02 0.00% 29.30 8.28%
268 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 -37.44 -14.74 - 0.57 - 3.38 -
269 017192 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 详情 -112.55 -298.86 - 0.21 - 36.54 -
270 017193 天弘中证工业有色金属主题指数发起C 详情 -112.55 -298.86 - 0.21 - 36.54 -
271 017237 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 308.39 266.49 86.41% 6.12 1.99% 33.99 11.02%
272 017268 天弘养老2035三年(FOF)Y 详情 -145.67 -102.90 - 0.06 - 34.98 -
273 017354 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 详情 69.62 4.11 5.91% -0.05 - 27.17 39.02%
274 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 617.92 156.53 25.33% 1.54 0.25% 75.01 12.14%
275 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 详情 -72.14 -30.96 - 0.55 - 6.01 -
276 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 详情 4,522.41 -734.25 - 1,613.62 35.68% 179.88 3.98%
277 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 详情 4,522.41 -734.25 - 1,613.62 35.68% 179.88 3.98%
278 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 详情 801.66 - - 903.10 112.65% - -
279 017547 天弘国证2000指数增强A 详情 -2,880.63 -2,473.69 - - - 146.46 -
280 017548 天弘国证2000指数增强C 详情 -2,880.63 -2,473.69 - - - 146.46 -
281 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 详情 10,988.12 16.28 0.15% - - 306.94 2.79%
282 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 详情 10,988.12 16.28 0.15% - - 306.94 2.79%
283 018262 天弘臻享一年定开债券发起 详情 6,713.22 - - 5,559.81 82.82% - -
284 018752 天弘阿尔法优选混合A 详情 30.30 -122.89 - 6.20 20.46% 21.96 72.49%
285 018753 天弘阿尔法优选混合C 详情 30.30 -122.89 - 6.20 20.46% 21.96 72.49%
286 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 详情 1,215.53 640.35 52.68% 789.50 64.95% 197.73 16.27%
287 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 详情 1,215.53 640.35 52.68% 789.50 64.95% 197.73 16.27%
288 019170 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 详情 -72.90 -0.44 - 0.01 - - -
289 019171 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 详情 -72.90 -0.44 - 0.01 - - -
290 019216 天弘价值精选混合发起C 详情 163.54 7.73 4.73% 107.19 65.54% 3.40 2.08%
291 019557 天弘悦利债券A 详情 1,309.97 - - 1,093.54 83.48% - -
292 019558 天弘悦利债券C 详情 1,309.97 - - 1,093.54 83.48% - -
293 019654 天弘招享三个月定开债券发起 详情 4,652.41 - - 3,168.58 68.11% - -
294 019894 天弘通利混合C 详情 2,688.77 2,258.80 84.01% 274.58 10.21% 2,327.49 86.56%
295 019895 天弘新活力混合发起C 详情 304.58 -260.03 - 15.09 4.95% 133.87 43.95%
296 019896 天弘惠利混合C 详情 57.06 -26.24 - 67.24 117.82% -0.01 -
297 020092 天弘安恒60天滚动持有短债A 详情 13,434.81 - - 12,834.06 95.53% - -
298 020374 天弘弘择短债D 详情 8,936.47 - - 8,152.69 91.23% - -
299 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 详情 5,913.78 - - 4,678.59 79.11% - -
300 020719 天弘工盈三个月持有期债券C 详情 5,913.78 - - 4,678.59 79.11% - -
301 020776 天弘安益债券D 详情 15,843.23 - - 10,517.37 66.38% - -
302 020777 天弘中债3-5年政策性金融债C 详情 3,553.60 - - 1,500.26 42.22% - -
303 020791 天弘中债1-5年政策性金融债C 详情 6,455.06 - - 3,721.57 57.65% - -
304 020873 天弘上证科创板50成份指数发起A 详情 -123.82 -8.97 - 0.06 - 4.62 -
305 020874 天弘上证科创板50成份指数发起C 详情 -123.82 -8.97 - 0.06 - 4.62 -
306 020880 天弘齐享债券发起D 详情 16,898.51 - - 9,650.67 57.11% - -
307 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 详情 26.14 -6.86 - 0.00 0.00% 6.80 26.03%
308 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 详情 26.14 -6.86 - 0.00 0.00% 6.80 26.03%
309 020920 天弘同利债券(LOF)F 详情 6,015.89 - - 5,549.42 92.25% - -
310 021042 天弘弘利债券C 详情 1,450.12 - - 1,055.50 72.79% - -
311 021043 天弘弘利债券E 详情 1,450.12 - - 1,055.50 72.79% - -
312 021159 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 详情 36.08 -1.10 - - - 0.10 0.29%
313 021160 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 详情 36.08 -1.10 - - - 0.10 0.29%
314 021164 天弘恒新混合D 详情 -38.36 -89.20 - 21.41 - -0.86 -
315 021596 天弘稳健回报债券发起E 详情 146.18 7.70 5.27% 78.45 53.67% 8.98 6.15%
316 021617 天弘优选债券C 详情 15,280.88 - - 9,454.61 61.87% - -
317 159310 天弘中证芯片产业ETF 详情 1,357.87 582.96 42.93% - - 89.44 6.59%
318 159549 天弘中证红利低波动100ETF 详情 1,401.28 -290.65 - - - 8,498.54 606.48%
319 159603 天弘中证科创创业50ETF 详情 -18,375.91 -7,940.31 - - - 1,528.66 -
320 159685 天弘中证1000增强ETF 详情 -369.80 -337.26 - - - 30.23 -
321 159703 天弘中证新材料主题ETF 详情 -764.38 -1,552.52 - - - 83.82 -
322 159736 天弘中证食品饮料ETF 详情 -69,555.76 -30,464.48 - 45.37 - 8,326.17 -
323 159770 天弘中证机器人ETF 详情 -7,492.11 -4,521.81 - - - 250.53 -
324 159820 天弘中证500ETF 详情 -15,918.40 -10,622.24 - 4.04 - 2,761.99 -
325 159830 天弘上海金ETF 详情 965.02 - - - - - -
326 159836 天弘创业板300ETF 详情 -1,016.46 -300.67 - 0.20 - 76.51 -
327 159841 天弘中证全指证券公司ETF 详情 -51,702.62 -12,340.36 - - - 2,215.74 -
328 159857 天弘中证光伏产业ETF 详情 -61,423.28 -48,834.08 - - - 2,968.26 -
329 159859 天弘国证生物医药ETF 详情 -91,042.54 -30,964.81 - - - 2,877.45 -
330 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 -4,226.03 -1,510.38 - - - 164.83 -
331 159977 天弘创业板ETF 详情 -74,839.19 -45,360.72 - - - 8,417.00 -
332 159997 天弘中证电子ETF 详情 -5,868.60 -13,173.81 - - - 800.58 -
333 159998 天弘中证计算机ETF 详情 -36,407.56 -20,574.93 - - - 1,506.06 -
334 164205 天弘文化新兴产业股票A 详情 630.42 -3,020.38 - 0.11 0.02% 138.79 22.02%
335 164206 天弘添利债券(LOF)C 详情 -3,297.55 -1,634.30 - -11,276.42 - - -
336 164208 天弘丰利债券(LOF)E 详情 -458.88 - - -3,059.46 - - -
337 164210 天弘同利债券(LOF)C 详情 6,015.89 - - 5,549.42 92.25% - -
338 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 详情 150.35 -93.56 - 0.76 0.50% 7.24 4.81%
339 420001 天弘精选混合A 详情 -361.07 -2,147.31 - 87.61 - 605.30 -
340 420002 天弘永利债券A 详情 67,386.30 -15,483.67 - 10,610.54 15.75% 5,358.93 7.95%
341 420003 天弘永定价值成长混合A 详情 1,989.11 -3,303.20 - 0.13 0.01% 478.46 24.05%
342 420005 天弘周期策略混合A 详情 -1,244.40 -6,710.88 - - - 124.11 -
343 420006 天弘现金管家货币A 详情 14,303.94 - - 7,685.72 53.73% - -
344 420008 天弘增益回报债券发起式A 详情 1,237.32 300.46 24.28% 240.75 19.46% 60.21 4.87%
345 420009 天弘安康颐养混合A 详情 5,672.84 749.89 13.22% 1,530.29 26.98% 361.77 6.38%
346 420102 天弘永利债券B 详情 67,386.30 -15,483.67 - 10,610.54 15.75% 5,358.93 7.95%
347 420106 天弘现金管家货币B 详情 14,303.94 - - 7,685.72 53.73% - -
348 420108 天弘增益回报债券发起式B 详情 1,237.32 300.46 24.28% 240.75 19.46% 60.21 4.87%
349 515290 天弘中证银行ETF 详情 81,339.68 -4,621.59 - - - 6,783.53 8.34%
350 515330 天弘沪深300ETF 详情 20,438.26 -33,498.68 - - - 9,606.06 47.00%
351 517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 详情 -163.62 -500.28 - - - 11.84 -
352 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 详情 -7,954.46 -6,223.73 - 0.51 - 201.27 -
353 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 详情 -178.44 -227.21 - - - 22.69 -
354 517660 天弘中证沪港深物联网主题ETF 详情 -21.04 -118.41 - - - 26.95 -

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