中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

中信保诚基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 25,866.63 - - 28,460.54 110.03% - -
2 000135 中信保诚嘉鸿债券C 详情 25,866.63 - - 28,460.54 110.03% - -
3 000209 信诚新兴产业混合A 详情 -268,873.25 -229,895.98 - 1,288.10 - 1,806.89 -
4 000551 信诚幸福消费混合 详情 -2,965.43 -2,671.53 - 3.17 - 226.58 -
5 000599 信诚薪金宝货币A 详情 21,155.59 - - 17,000.59 80.36% - -
6 001402 信诚新选混合A 详情 -5,648.15 -5,265.79 - 1,152.25 - 156.29 -
7 001415 信诚新锐混合A 详情 -7,686.58 -7,254.10 - 1,820.99 - 188.53 -
8 001596 信诚新泽A 详情 -671.94 221.77 - 518.66 - 250.00 -
9 002030 信诚新选混合B 详情 -5,648.15 -5,265.79 - 1,152.25 - 156.29 -
10 002046 信诚新锐混合B 详情 -7,686.58 -7,254.10 - 1,820.99 - 188.53 -
11 002177 信诚新泽B 详情 -671.94 221.77 - 518.66 - 250.00 -
12 003121 中信保诚稳利债券A 详情 5,092.85 - - 6,663.56 130.84% - -
13 003130 中信保诚稳利债券C 详情 5,092.85 - - 6,663.56 130.84% - -
14 003226 信诚稳健债券A 详情 3,666.19 - - 4,648.26 126.79% - -
15 003227 信诚稳健债券C 详情 3,666.19 - - 4,648.26 126.79% - -
16 003234 信诚至利混合A 详情 -6,437.07 -6,030.72 - 1,116.26 - 166.62 -
17 003235 信诚至利混合C 详情 -6,437.07 -6,030.72 - 1,116.26 - 166.62 -
18 003277 信诚稳瑞债券A 详情 5,636.27 - - 6,439.52 114.25% - -
19 003278 信诚稳瑞债券C 详情 5,636.27 - - 6,439.52 114.25% - -
20 003282 信诚至裕灵活配置混合A 详情 -4,398.49 -4,417.00 - 6,328.16 - 560.73 -
21 003283 信诚至裕灵活配置混合C 详情 -4,398.49 -4,417.00 - 6,328.16 - 560.73 -
22 003287 中信保诚稳益A 详情 4,949.53 - - 6,681.71 135.00% - -
23 003288 中信保诚稳益C 详情 4,949.53 - - 6,681.71 135.00% - -
24 003379 信诚至选混合A 详情 -815.23 532.85 - 1,890.27 - 443.46 -
25 003380 信诚至选混合C 详情 -815.23 532.85 - 1,890.27 - 443.46 -
26 003432 信诚至瑞灵活配置A 详情 -989.00 517.90 - 1,736.16 - 448.48 -
27 003433 信诚至瑞灵活配置C 详情 -989.00 517.90 - 1,736.16 - 448.48 -
28 003614 信诚景瑞债券A 详情 1,412.93 - - 1,119.23 79.21% - -
29 003615 信诚景瑞债券C 详情 1,412.93 - - 1,119.23 79.21% - -
30 004102 信诚稳悦债券A 详情 1,380.18 - - 1,477.33 107.04% - -
31 004103 信诚稳悦债券C 详情 1,380.18 - - 1,477.33 107.04% - -
32 004104 信诚稳鑫A 详情 6,586.94 - - 7,953.39 120.74% - -
33 004105 信诚稳鑫C 详情 6,586.94 - - 7,953.39 120.74% - -
34 004106 中信保诚稳丰A 详情 4,899.10 - - 6,721.56 137.20% - -
35 004107 中信保诚稳丰C 详情 4,899.10 - - 6,721.56 137.20% - -
36 004108 信诚稳泰A 详情 1,013.77 - - 768.15 75.77% - -
37 004109 信诚稳泰C 详情 1,013.77 - - 768.15 75.77% - -
38 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 详情 -1,166.71 166.01 - 551.06 - 327.90 -
39 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 详情 -1,166.71 166.01 - 551.06 - 327.90 -
40 004155 中信保诚至泰中短债债券A 详情 200.32 - - 209.66 104.66% - -
41 004156 中信保诚至泰中短债债券C 详情 200.32 - - 209.66 104.66% - -
42 004157 信诚至诚灵活配置混合A 详情 -5,451.47 -4,935.94 - 1,018.27 - 106.35 -
43 004158 信诚至诚灵活配置混合B 详情 -5,451.47 -4,935.94 - 1,018.27 - 106.35 -
44 004716 信诚量化阿尔法股票A 详情 -10,586.71 -2,161.98 - 92.07 - 1,494.46 -
45 004849 信诚货币E 详情 13,235.42 - - 9,573.36 72.33% - -
46 005020 信诚智惠金A 详情 236.32 - - 183.01 77.44% - -
47 005617 中信嘉鑫3个月定开债 详情 21,329.73 - - 29,284.75 137.30% - -
48 005977 中信保诚至兴混合A 详情 -57,636.40 -53,933.39 - 85.76 - 107.04 -
49 005978 中信保诚至兴混合C 详情 -57,636.40 -53,933.39 - 85.76 - 107.04 -
50 006011 中信保诚稳鸿A 详情 1,005.24 - - 1,391.12 138.39% - -
51 006012 中信保诚稳鸿C 详情 1,005.24 - - 1,391.12 138.39% - -
52 006177 中信保诚稳达A 详情 19,906.75 - - 22,760.69 114.34% - -
53 006178 中信保诚稳达C 详情 19,906.75 - - 22,760.69 114.34% - -
54 006209 中信保诚新蓝筹混合 详情 -4,883.32 -3,389.15 - 4.14 - 40.20 -
55 006392 中信保诚创新成长混合A 详情 -80,297.22 -40,284.02 - 209.65 - 1,310.96 -
56 006789 中信保诚景丰债券A 详情 1,221.52 - - 1,414.74 115.82% - -
57 006790 中信保诚景丰债券C 详情 1,221.52 - - 1,414.74 115.82% - -
58 008091 中信保诚红利精选混合A 详情 -1,035.65 -253.90 - 7.91 - 245.45 -
59 008092 中信保诚红利精选混合C 详情 -1,035.65 -253.90 - 7.91 - 245.45 -
60 008429 中信保诚嘉裕五年定开债 详情 45,916.92 - - - - - -
61 009081 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 详情 5,896.07 - - 6,986.02 118.49% - -
62 009730 中信保诚安鑫回报债券A 详情 -1,816.26 -1,523.74 - 1,095.94 - 65.86 -
63 009731 中信保诚安鑫回报债券C 详情 -1,816.26 -1,523.74 - 1,095.94 - 65.86 -
64 009913 中信保诚成长动力混合A 详情 -16,009.20 -12,532.26 - 139.69 - 460.02 -
65 010462 中信保诚嘉润66个月定开债 详情 42,487.87 - - - - - -
66 010883 信诚智惠金C 详情 236.32 - - 183.01 77.44% - -
67 010958 信诚养老2035三年持有混合(FOF) 详情 -1,057.45 - - - - 122.26 -
68 011284 中信保诚龙腾精选混合 详情 -4,413.10 -3,344.38 - -0.63 - 102.31 -
69 011295 信诚量化阿尔法股票C 详情 -10,586.71 -2,161.98 - 92.07 - 1,494.46 -
70 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 详情 -12,432.41 -16,063.93 - 20,169.44 - 2,316.31 -
71 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 详情 -12,432.41 -16,063.93 - 20,169.44 - 2,316.31 -
72 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 详情 -1,187.80 -1,747.40 - 1,411.20 - 180.15 -
73 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 详情 -1,187.80 -1,747.40 - 1,411.20 - 180.15 -
74 012721 中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 详情 -561.94 - - 4.08 - 81.46 -
75 013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 详情 -7,304.11 -1,127.45 - 3.01 - 250.55 -
76 013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 详情 -30,321.82 -8,324.77 - 246.34 - 1,945.86 -
77 013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 详情 -21,582.39 -8,370.11 - 86.98 - 3,744.69 -
78 013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 详情 -12,094.57 -2,228.91 - 3.01 - 212.26 -
79 013084 信诚中证智能家居指数(LOF)C 详情 -1,739.83 -497.96 - 2.87 - 47.31 -
80 013119 中信保诚中证500指数(LOF)C 详情 -4,680.66 -1,047.10 - 14.72 - 374.70 -
81 013120 信诚沪深300指数(LOF)C 详情 -5,308.83 -1,687.95 - 10.97 - 400.08 -
82 013121 信诚中证800金融(LOF)C 详情 -2,026.74 -61.08 - 25.10 - 591.25 -
83 013122 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C 详情 -2,062.03 -434.40 - 1.32 - 58.89 -
84 013141 中信保诚弘远混合A 详情 -31,791.00 -29,698.44 - 128.31 - 1,307.40 -
85 013526 信诚新兴产业混合C 详情 -268,873.25 -229,895.98 - 1,288.10 - 1,806.89 -
86 013610 中信保诚前瞻优势混合 详情 -18,159.01 -190.37 - 126.94 - 1,128.94 -
87 014282 中信保诚成长动力混合C 详情 -16,009.20 -12,532.26 - 139.69 - 460.02 -
88 014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 详情 -57,280.01 -51,851.76 - 210.63 - 1,232.05 -
89 014677 中信保诚至远动力混合E 详情 -101,305.28 -78,427.42 - 1,021.82 - 1,734.89 -
90 015936 中信保诚弘远混合C 详情 -31,791.00 -29,698.44 - 128.31 - 1,307.40 -
91 015937 信诚鼎利混合(LOF)C 详情 -1,878.78 -1,288.28 - 2.05 - 7.98 -
92 016254 中信保诚精萃成长混合C 详情 -56,686.79 -18,852.69 - 257.72 - 1,242.73 -
93 016255 信诚优胜精选混合C 详情 -64,892.80 -9,542.61 - 337.23 - 1,747.74 -
94 016256 信诚中小盘混合C 详情 -31,507.68 -21,784.02 - 27.77 - 155.56 -
95 016258 中信保诚创新成长混合C 详情 -80,297.22 -40,284.02 - 209.65 - 1,310.96 -
96 017463 信诚优质纯债债券C 详情 1,588.99 - - 2,775.95 174.70% - -
97 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 -574.36 -468.29 - 5.20 - 56.78 -
98 165509 信诚增强收益债券(LOF) 详情 -469.37 -73.96 - 133.93 - 11.94 -
99 165510 信诚四国配置 详情 -79.76 1.37 - - - 16.21 -
100 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 详情 -4,680.66 -1,047.10 - 14.72 - 374.70 -
101 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 -6,495.92 -3,922.18 - 22.07 - 250.34 -
102 165513 信诚全球商品主题 详情 2,080.43 - - - - 12.19 0.59%
103 165515 信诚沪深300指数(LOF)A 详情 -5,308.83 -1,687.95 - 10.97 - 400.08 -
104 165516 信诚周期轮动混合(LOF)A 详情 -57,280.01 -51,851.76 - 210.63 - 1,232.05 -
105 165517 信诚双盈债券(LOF) 详情 2,811.32 - - 9,418.97 335.04% - -
106 165519 信诚中证800医药指数(LOF)A 详情 -7,304.11 -1,127.45 - 3.01 - 250.55 -
107 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 详情 -30,321.82 -8,324.77 - 246.34 - 1,945.86 -
108 165521 信诚中证800金融(LOF)A 详情 -2,026.74 -61.08 - 25.10 - 591.25 -
109 165522 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A 详情 -2,062.03 -434.40 - 1.32 - 58.89 -
110 165523 信诚中证信息安全指数(LOF)A 详情 -12,094.57 -2,228.91 - 3.01 - 212.26 -
111 165524 信诚中证智能家居指数(LOF)A 详情 -1,739.83 -497.96 - 2.87 - 47.31 -
112 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 详情 -21,582.39 -8,370.11 - 86.98 - 3,744.69 -
113 165526 信诚新旺混合(LOF)A 详情 -1,246.08 -1,270.69 - 1,298.35 - 391.34 -
114 165527 信诚新旺混合(LOF)C 详情 -1,246.08 -1,270.69 - 1,298.35 - 391.34 -
115 165528 信诚鼎利混合(LOF)A 详情 -1,878.78 -1,288.28 - 2.05 - 7.98 -
116 165530 中信保诚惠泽18个月定开债券 详情 3,572.60 - - 4,815.34 134.79% - -
117 165531 信诚多策略灵活配置混合 详情 -492.15 -321.04 - 7.24 - 116.56 -
118 550001 信诚四季红混合 详情 -17,614.60 -12,222.71 - 21.44 - 410.08 -
119 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 -56,686.79 -18,852.69 - 257.72 - 1,242.73 -
120 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 -13,456.69 -9,111.10 - 39.17 - 501.96 -
121 550004 信诚三得益债券A 详情 -3,037.19 -4,533.55 - 6,399.95 - 501.77 -
122 550005 信诚三得益债券B 详情 -3,037.19 -4,533.55 - 6,399.95 - 501.77 -
123 550008 信诚优胜精选混合A 详情 -64,892.80 -9,542.61 - 337.23 - 1,747.74 -
124 550009 信诚中小盘混合A 详情 -31,507.68 -21,784.02 - 27.77 - 155.56 -
125 550010 信诚货币A 详情 13,235.42 - - 9,573.36 72.33% - -
126 550011 信诚货币B 详情 13,235.42 - - 9,573.36 72.33% - -
127 550012 中信保诚景华债券A 详情 775.86 - - 750.50 96.73% - -
128 550013 中信保诚景华债券C 详情 775.86 - - 750.50 96.73% - -
129 550015 中信保诚至远动力混合A 详情 -101,305.28 -78,427.42 - 1,021.82 - 1,734.89 -
130 550016 中信保诚至远动力混合C 详情 -101,305.28 -78,427.42 - 1,021.82 - 1,734.89 -
131 550018 信诚优质纯债债券A 详情 1,588.99 - - 2,775.95 174.70% - -
132 550019 信诚优质纯债债券B 详情 1,588.99 - - 2,775.95 174.70% - -

显示全部基金明细>>

中信保诚基金 2022年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-09-27

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006583 中信保诚景泰债券A 详情 14.15 - - 23.08 163.13% - -
2 006584 中信保诚景泰债券C 详情 14.15 - - 23.08 163.13% - -
3 009191 中信保诚景裕中短债A 详情 0.91 - - 0.82 90.46% - -
4 009192 中信保诚景裕中短债C 详情 0.91 - - 0.82 90.46% - -
5 008454 中信保诚中债1-3年国开行A 详情 0.00 - - - - - -
6 008455 中信保诚中债1-3年国开行C 详情 0.00 - - - - - -
7 008454 中信保诚中债1-3年国开行A 详情 0.10 - - 0.10 105.09% - -
8 008455 中信保诚中债1-3年国开行C 详情 0.10 - - 0.10 105.09% - -

中信保诚基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 16,009.37 - - 13,738.59 85.82% - -
2 000135 中信保诚嘉鸿债券C 详情 16,009.37 - - 13,738.59 85.82% - -
3 000209 信诚新兴产业混合A 详情 -149,587.32 -187,978.15 - 869.78 - 1,738.68 -
4 000551 信诚幸福消费混合 详情 -1,405.45 -1,365.95 - 3.17 - 102.66 -
5 000599 信诚薪金宝货币 详情 12,361.47 - - 10,271.52 83.09% - -
6 001402 信诚新选混合A 详情 -5,331.16 -5,176.74 - 848.23 - 139.54 -
7 001415 信诚新锐混合A 详情 -7,270.67 -7,095.20 - 1,242.86 - 163.15 -
8 001596 信诚新泽A 详情 -155.38 114.45 - 218.29 - 118.46 -
9 002030 信诚新选混合B 详情 -5,331.16 -5,176.74 - 848.23 - 139.54 -
10 002046 信诚新锐混合B 详情 -7,270.67 -7,095.20 - 1,242.86 - 163.15 -
11 002177 信诚新泽B 详情 -155.38 114.45 - 218.29 - 118.46 -
12 003121 中信保诚稳利债券A 详情 3,846.04 - - 3,299.33 85.79% - -
13 003130 中信保诚稳利债券C 详情 3,846.04 - - 3,299.33 85.79% - -
14 003226 信诚稳健债券A 详情 2,669.46 - - 2,280.51 85.43% - -
15 003227 信诚稳健债券C 详情 2,669.46 - - 2,280.51 85.43% - -
16 003234 信诚至利混合A 详情 -5,931.87 -5,649.72 - 886.78 - 120.21 -
17 003235 信诚至利混合C 详情 -5,931.87 -5,649.72 - 886.78 - 120.21 -
18 003277 信诚稳瑞债券A 详情 3,284.52 - - 3,279.75 99.85% - -
19 003278 信诚稳瑞债券C 详情 3,284.52 - - 3,279.75 99.85% - -
20 003282 信诚至裕灵活配置混合A 详情 -1,169.47 -1,838.12 - 3,673.73 - 318.55 -
21 003283 信诚至裕灵活配置混合C 详情 -1,169.47 -1,838.12 - 3,673.73 - 318.55 -
22 003287 中信保诚稳益A 详情 3,855.11 - - 3,301.10 85.63% - -
23 003288 中信保诚稳益C 详情 3,855.11 - - 3,301.10 85.63% - -
24 003379 信诚至选混合A 详情 -207.59 331.84 - 934.09 - 205.64 -
25 003380 信诚至选混合C 详情 -207.59 331.84 - 934.09 - 205.64 -
26 003432 信诚至瑞灵活配置A 详情 -324.80 507.29 - 996.85 - 207.65 -
27 003433 信诚至瑞灵活配置C 详情 -324.80 507.29 - 996.85 - 207.65 -
28 003614 信诚景瑞债券A 详情 881.09 - - 857.45 97.32% - -
29 003615 信诚景瑞债券C 详情 881.09 - - 857.45 97.32% - -
30 004102 信诚稳悦债券A 详情 788.51 - - 726.75 92.17% - -
31 004103 信诚稳悦债券C 详情 788.51 - - 726.75 92.17% - -
32 004104 信诚稳鑫A 详情 3,772.81 - - 4,174.56 110.65% - -
33 004105 信诚稳鑫C 详情 3,772.81 - - 4,174.56 110.65% - -
34 004106 中信保诚稳丰A 详情 3,957.22 - - 3,157.03 79.78% - -
35 004107 中信保诚稳丰C 详情 3,957.22 - - 3,157.03 79.78% - -
36 004108 信诚稳泰A 详情 4.57 - - 4.46 97.57% - -
37 004109 信诚稳泰C 详情 4.57 - - 4.46 97.57% - -
38 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 详情 -496.90 280.82 - 255.29 - 177.28 -
39 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 详情 -496.90 280.82 - 255.29 - 177.28 -
40 004155 中信保诚至泰中短债债券A 详情 99.53 - - 97.75 98.22% - -
41 004156 中信保诚至泰中短债债券C 详情 99.53 - - 97.75 98.22% - -
42 004157 信诚至诚灵活配置混合A 详情 -5,360.91 -4,904.65 - 918.79 - 108.64 -
43 004158 信诚至诚灵活配置混合B 详情 -5,360.91 -4,904.65 - 918.79 - 108.64 -
44 004716 信诚量化阿尔法股票A 详情 -3,953.72 -1,590.66 - 57.35 - 774.79 -
45 004849 信诚货币E 详情 7,387.20 - - 5,611.09 75.96% - -
46 005020 信诚智惠金A 详情 65.85 - - 55.91 84.91% - -
47 005617 中信嘉鑫3个月定开债 详情 15,709.81 - - 14,256.47 90.75% - -
48 005977 中信保诚至兴混合A 详情 -55,920.04 -53,308.34 - 70.05 - 94.97 -
49 005978 中信保诚至兴混合C 详情 -55,920.04 -53,308.34 - 70.05 - 94.97 -
50 006011 中信保诚稳鸿A 详情 826.97 - - 706.13 85.39% - -
51 006012 中信保诚稳鸿C 详情 826.97 - - 706.13 85.39% - -
52 006177 中信保诚稳达A 详情 14,121.46 - - 11,582.43 82.02% - -
53 006178 中信保诚稳达C 详情 14,121.46 - - 11,582.43 82.02% - -
54 006209 中信保诚新蓝筹混合 详情 -4,238.42 -2,697.24 - 3.08 - 34.18 -
55 006392 中信保诚创新成长混合A 详情 -45,072.45 -30,256.37 - 59.46 - 1,147.55 -
56 006583 中信保诚景泰债券A 详情 2.37 - - 5.16 217.95% - -
57 006584 中信保诚景泰债券C 详情 2.37 - - 5.16 217.95% - -
58 006789 中信保诚景丰债券A 详情 998.66 - - 855.64 85.68% - -
59 006790 中信保诚景丰债券C 详情 998.66 - - 855.64 85.68% - -
60 008091 中信保诚红利精选混合A 详情 -480.22 -218.63 - 6.09 - 97.88 -
61 008092 中信保诚红利精选混合C 详情 -480.22 -218.63 - 6.09 - 97.88 -
62 008429 中信保诚嘉裕五年定开债 详情 22,793.30 - - - - - -
63 008454 中信保诚中债1-3年国开行A 详情 0.05 - - 0.06 119.37% - -
64 008455 中信保诚中债1-3年国开行C 详情 0.05 - - 0.06 119.37% - -
65 009081 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 详情 3,907.46 - - 3,816.59 97.67% - -
66 009191 中信保诚景裕中短债A 详情 0.67 - - 0.58 87.05% - -
67 009192 中信保诚景裕中短债C 详情 0.67 - - 0.58 87.05% - -
68 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 详情 9.06 - - 9.12 100.69% - -
69 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 详情 9.06 - - 9.12 100.69% - -
70 009730 中信保诚安鑫回报债券A 详情 -644.02 -527.04 - 477.19 - 36.72 -
71 009731 中信保诚安鑫回报债券C 详情 -644.02 -527.04 - 477.19 - 36.72 -
72 009913 中信保诚成长动力混合A 详情 -11,583.62 -16,423.35 - 127.74 - 369.53 -
73 010462 中信保诚嘉润66个月定开债 详情 21,070.16 - - - - - -
74 010883 信诚智惠金C 详情 65.85 - - 55.91 84.91% - -
75 010958 信诚养老2035三年持有混合(FOF) 详情 -514.61 - - - - 43.33 -
76 011284 中信保诚龙腾精选混合 详情 -2,916.71 -1,593.48 - -2.92 - 85.78 -
77 011295 信诚量化阿尔法股票C 详情 -3,953.72 -1,590.66 - 57.35 - 774.79 -
78 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 详情 -1,200.70 -5,353.40 - 12,368.28 - 1,269.62 -
79 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 详情 -1,200.70 -5,353.40 - 12,368.28 - 1,269.62 -
80 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 详情 -100.74 -896.72 - 792.22 - 112.75 -
81 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 详情 -100.74 -896.72 - 792.22 - 112.75 -
82 012721 中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 详情 -237.60 - - 1.72 - 16.17 -
83 013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 详情 -3,868.92 -390.33 - 3.01 - 175.34 -
84 013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 详情 -2,989.45 -4,354.77 - 246.34 - 1,452.88 -
85 013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 详情 -7,644.49 -3,333.60 - 86.98 - 1,886.50 -
86 013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 详情 -10,628.66 -1,054.56 - - - 157.87 -
87 013084 信诚中证智能家居指数(LOF)C 详情 -961.23 -147.77 - - - 30.75 -
88 013119 中信保诚中证500指数(LOF)C 详情 -2,814.89 -1,074.85 - 2.94 - 247.46 -
89 013120 信诚沪深300指数(LOF)C 详情 -3,103.14 -1,451.89 - 9.11 - 180.53 -
90 013121 信诚中证800金融(LOF)C 详情 -1,217.04 77.60 - 19.36 - 202.62 -
91 013122 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C 详情 -1,510.45 -354.06 - - - 42.03 -
92 013141 中信保诚弘远混合A 详情 -16,790.28 -27,781.61 - 118.07 - 1,104.51 -
93 013526 信诚新兴产业混合C 详情 -149,587.32 -187,978.15 - 869.78 - 1,738.68 -
94 013610 中信保诚前瞻优势混合 详情 -2,499.85 -2,598.15 - - - 951.51 -
95 014282 中信保诚成长动力混合C 详情 -11,583.62 -16,423.35 - 127.74 - 369.53 -
96 014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 详情 -41,326.38 -47,867.53 - 189.06 - 1,059.46 -
97 014677 中信保诚至远动力混合E 详情 -86,393.19 -98,141.78 - 901.64 - 1,438.53 -
98 015936 中信保诚弘远混合C 详情 -16,790.28 -27,781.61 - 118.07 - 1,104.51 -
99 015937 信诚鼎利混合(LOF)C 详情 -1,038.05 -926.66 - 0.00 - 6.37 -
100 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 -273.63 -177.50 - 5.20 - 43.03 -
101 165509 信诚增强收益债券(LOF) 详情 -209.79 -92.91 - 95.33 - 8.31 -
102 165510 信诚四国配置 详情 -64.64 - - - - 6.75 -
103 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 详情 -2,814.89 -1,074.85 - 2.94 - 247.46 -
104 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 -4,693.83 -2,348.26 - 22.07 - 149.87 -
105 165513 信诚全球商品主题 详情 3,468.76 - - - - 2.15 0.06%
106 165515 信诚沪深300指数(LOF)A 详情 -3,103.14 -1,451.89 - 9.11 - 180.53 -
107 165516 信诚周期轮动混合(LOF)A 详情 -41,326.38 -47,867.53 - 189.06 - 1,059.46 -
108 165517 信诚双盈债券(LOF) 详情 4,754.23 - - 5,450.00 114.63% - -
109 165519 信诚中证800医药指数(LOF)A 详情 -3,868.92 -390.33 - 3.01 - 175.34 -
110 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 详情 -2,989.45 -4,354.77 - 246.34 - 1,452.88 -
111 165521 信诚中证800金融(LOF)A 详情 -1,217.04 77.60 - 19.36 - 202.62 -
112 165522 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A 详情 -1,510.45 -354.06 - - - 42.03 -
113 165523 信诚中证信息安全指数(LOF)A 详情 -10,628.66 -1,054.56 - - - 157.87 -
114 165524 信诚中证智能家居指数(LOF)A 详情 -961.23 -147.77 - - - 30.75 -
115 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 详情 -7,644.49 -3,333.60 - 86.98 - 1,886.50 -
116 165526 信诚新旺混合(LOF)A 详情 -226.64 88.80 - 868.65 - 201.74 -
117 165527 信诚新旺混合(LOF)C 详情 -226.64 88.80 - 868.65 - 201.74 -
118 165528 信诚鼎利混合(LOF)A 详情 -1,038.05 -926.66 - 0.00 - 6.37 -
119 165530 中信保诚惠泽18个月定开债券 详情 2,724.62 - - 3,008.87 110.43% - -
120 165531 信诚多策略灵活配置混合 详情 -458.36 -586.10 - 6.84 - 97.54 -
121 550001 信诚四季红混合 详情 -11,254.10 -5,110.68 - 11.64 - 341.32 -
122 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 -24,821.71 -15,761.48 - 78.34 - 1,054.45 -
123 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 -8,620.91 -4,876.37 - 39.17 - 282.79 -
124 550004 信诚三得益债券A 详情 121.31 -2,028.30 - 3,478.11 2,867.08% 275.69 227.26%
125 550005 信诚三得益债券B 详情 121.31 -2,028.30 - 3,478.11 2,867.08% 275.69 227.26%
126 550008 信诚优胜精选混合A 详情 -30,010.55 -9,743.42 - 134.14 - 1,560.10 -
127 550009 信诚中小盘混合A 详情 -20,134.50 -19,058.25 - 27.41 - 132.97 -
128 550010 信诚货币A 详情 7,387.20 - - 5,611.09 75.96% - -
129 550011 信诚货币B 详情 7,387.20 - - 5,611.09 75.96% - -
130 550012 中信保诚景华债券A 详情 738.20 - - 700.23 94.86% - -
131 550013 中信保诚景华债券C 详情 738.20 - - 700.23 94.86% - -
132 550015 中信保诚至远动力混合A 详情 -86,393.19 -98,141.78 - 901.64 - 1,438.53 -
133 550016 中信保诚至远动力混合C 详情 -86,393.19 -98,141.78 - 901.64 - 1,438.53 -
134 550018 信诚优质纯债债券A 详情 1,372.30 - - 1,103.71 80.43% - -
135 550019 信诚优质纯债债券B 详情 1,372.30 - - 1,103.71 80.43% - -

显示全部基金明细>>