浦银安盛基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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浦银安盛基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.41% 17.44% 35.12
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.41% 17.44% 35.12
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.90% 36.85% 931.88
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.90% 36.85% 931.88
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.90% 36.85% 931.88
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.73% 0.73% 1.65
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.04% 73.51% 3.57% 2.20
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.04% 73.51% 3.57% 2.20
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.87% 0.44% 15.49% 0.56
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.87% 0.44% 15.49% 0.56
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.53% 0.02% 53.38
12 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.55% 45.87% 7.35% 0.22
13 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.55% 45.87% 7.35% 0.22
14 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.13% 0.09% 8.27
15 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.13% 0.09% 8.27
16 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.00% - 9.71% 0.44
17 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 33.30% 59.21% 5.60% 4.84
18 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 33.30% 59.21% 5.60% 4.84
19 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.21% 0.00% 18.30
20 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.89% 0.02% 62.29
21 006436 浦银安盛中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.28% 0.59% 2.22
22 006437 浦银安盛中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.28% 0.59% 2.22
23 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.91% 0.03% 13.93
24 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.91% 0.03% 13.93
25 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.86% 80.10% 3.04% 18.68
26 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.86% 80.10% 3.04% 18.68
27 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 84.34% - 13.32% 0.37
28 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.58% 0.10% 1.03
29 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.58% 0.10% 1.03
30 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.15% 0.71% 6.28
31 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.15% 0.71% 6.28
32 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.51% - 18.81% 4.57
33 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.51% - 18.81% 4.57
34 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.26% 0.00% 18.81
35 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.26% 0.00% 18.81
36 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 估值图 基金吧 档案 85.99% - 15.57% 3.95
37 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 估值图 基金吧 档案 85.99% - 15.57% 3.95
38 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 9.93% 4.84% 2.70% 56.00
39 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 9.93% 4.84% 2.70% 56.00
40 007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.06% 0.08
41 007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.06% 0.08
42 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.84% 0.00% 49.85
43 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.06% 0.01% 8.31
44 007961 浦银安盛日日盈货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.71% 14.83% 3.38
45 008162 浦银安盛经济带崛起混合C 详情 估值图 基金吧 档案 33.22% 37.92% 9.83% 1.33
46 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.40% 0.11% 72.62
47 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.23% 0.02% 20.17
48 009027 浦银安盛安远回报一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.98% 31.35% 10.18% 0.86
49 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.98% 31.35% 10.18% 0.86
50 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.32% 0.09% 21.13
51 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.32% 0.09% 21.13
52 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.71% 0.02% 30.17
53 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.71% 0.02% 30.17
54 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.73% 0.13% 10.25
55 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.73% 0.13% 10.25
56 009044 浦银安盛盛毅一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.05% 0.02% 10.23
57 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.26% 0.32% 0.62
58 009048 浦银安盛科技创新优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 36.64% 48.35% 12.33% 2.72
59 009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.44% 6.93% 16.79% 1.45
60 009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.44% 6.93% 16.79% 1.45
61 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.21% - 13.56% 14.94
62 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.21% - 13.56% 14.94
63 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 12.18% 5.32% 1.73% 1.00
64 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 12.18% 5.32% 1.73% 1.00
65 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 9.57% 5.03% 0.40% 54.39
66 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 9.57% 5.03% 0.40% 54.39
67 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% - 6.81% 1.48
68 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% - 6.81% 1.48
69 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 15.75% 5.31% 0.96% 0.16
70 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.73% - 15.67% 19.33
71 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.73% - 15.67% 19.33
72 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.35% 1.92% 80.37
73 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.35% 1.92% 80.37
74 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.04% 0.02% 80.40
75 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.04% 0.02% 80.40
76 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.62% 85.26% 1.21% 10.79
77 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.62% 85.26% 1.21% 10.79
78 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.07% - 11.99% 3.45
79 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.07% - 11.99% 3.45
80 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.97% 0.56% 82.17
81 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.83% 75.85% 6.50% 10.48
82 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.83% 75.85% 6.50% 10.48
83 012302 浦银安盛鑫福混合A 详情 估值图 基金吧 档案 36.47% 48.82% 14.15% 3.49
84 012303 浦银安盛鑫福混合C 详情 估值图 基金吧 档案 36.47% 48.82% 14.15% 3.49
85 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.23% 0.01% 17.27
86 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.23% 0.01% 17.27
87 013183 浦银安盛医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.15% - 10.30% 17.55
88 013224 浦银安盛港股通量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.00% - 9.71% 0.44
89 013259 浦银安盛新经济结构混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.32% - 15.68% 50.04
90 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.57% 2.52% 0.38
91 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.57% 2.52% 0.38
92 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 84.34% - 13.32% 0.37
93 014003 浦银安盛增长动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.86% - 18.00% 10.22
94 014011 浦银安盛价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.52% - 8.85% 10.74
95 014029 浦银安盛红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.18% - 27.61% 2.59
96 014061 浦银安盛新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.71% - 13.05% 2.77
97 159810 浦银安盛创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 93.57% - 11.13% 0.16
98 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.73% 0.73% 1.65
99 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 估值图 基金吧 档案 90.70% 4.99% 5.18% 0.18
100 512590 浦银安盛中证高股息ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.15% - 5.49% 0.40
101 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.74% 0.04% 2.24% 3.38
102 516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.06% - 3.01% 1.47
103 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.52% - 8.85% 10.74
104 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.88% 87.08% 9.67% 0.12
105 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.88% 87.08% 9.67% 0.12
106 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.67% - 10.71% 2.77
107 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.18% - 27.61% 2.59
108 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 6.33% 8.91
109 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% - 6.83% 0.26
110 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.05% 0.76% 0.81
111 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.05% 0.76% 0.81
112 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.71% - 13.05% 2.77
113 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.77% 0.72% 0.52
114 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.77% 0.72% 0.52
115 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.31% - 18.39% 5.04
116 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.32% - 15.68% 50.04
117 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.80% 56.16% 9.73% 5.39
118 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.86% - 18.00% 10.22
119 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.15% - 10.30% 17.55
120 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.68% - 9.92% 0.70
121 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.68% - 9.92% 0.70
122 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 估值图 基金吧 档案 33.22% 37.92% 9.83% 1.33
123 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.31% - 18.39% 5.04
124 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.80% 56.16% 9.73% 5.39
125 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.03% 1.34% 100.68
126 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.03% 1.34% 100.68
127 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.45% 0.13% 3.36
128 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.45% 0.13% 3.36
129 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.27% 0.85% 10.03
130 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.27% 0.85% 10.03
131 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.75% 1.53% 42.71
132 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.75% 1.53% 42.71
133 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.82% 0.00% 101.60
134 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.82% 0.00% 101.60
135 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.18% 0.01% 29.04
136 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.18% 0.01% 29.04
137 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.46% 26.95% 286.11
138 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.46% 26.95% 286.11
139 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.46% 26.95% 286.11
140 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.71% 14.83% 3.38
141 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.71% 14.83% 3.38
142 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.71% 14.83% 3.38
143 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.73% - 5.53% 0.16

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浦银安盛基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.34% 8.94% 67.53
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.34% 8.94% 67.53
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.45% 6.84% 953.39
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.45% 6.84% 953.39
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.45% 6.84% 953.39
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.67% 1.99% 1.73
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.36% - 65.85% 1.78
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.36% - 65.85% 1.78
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.91% 0.45% 19.33% 0.54
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.91% 0.45% 19.33% 0.54
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.78% 0.01% 52.85
12 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.77% 45.72% 2.21% 0.22
13 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.77% 45.72% 2.21% 0.22
14 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.97% 0.01% 12.34
15 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.97% 0.01% 12.34
16 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.13% - 10.26% 0.59
17 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.05% 51.79% 12.37% 6.97
18 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.05% 51.79% 12.37% 6.97
19 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.41% 0.00% 18.58
20 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.95% 0.00% 61.81
21 006436 浦银安盛中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.00% 0.62% 2.17
22 006437 浦银安盛中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.00% 0.62% 2.17
23 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.78% 0.02% 13.76
24 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.78% 0.02% 13.76
25 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.68% 84.90% 0.90% 6.09
26 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.68% 84.90% 0.90% 6.09
27 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 87.44% - 12.00% 0.38
28 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.25% 0.09% 1.01
29 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.25% 0.09% 1.01
30 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.04% 0.05% 6.11
31 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.04% 0.05% 6.11
32 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.28% - 14.03% 4.85
33 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.28% - 14.03% 4.85
34 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.47% 0.00% 18.60
35 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.47% 0.00% 18.60
36 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 估值图 基金吧 档案 74.81% - 22.48% 1.26
37 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 估值图 基金吧 档案 74.81% - 22.48% 1.26
38 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 9.72% 4.87% 4.03% 54.06
39 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 9.72% 4.87% 4.03% 54.06
40 007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.42% 0.08
41 007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.42% 0.08
42 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.05% 0.04% 49.88
43 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.87% 0.03% 8.21
44 007961 浦银安盛日日盈货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.19% 15.69% 6.38
45 008162 浦银安盛经济带崛起混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.00% 53.79% 17.13% 2.62
46 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.48% 0.00% 71.41
47 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.87% 0.01% 20.52
48 009027 浦银安盛安远回报一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.07% 39.14% 6.69% 0.79
49 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.07% 39.14% 6.69% 0.79
50 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.09% 0.01% 24.57
51 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.09% 0.01% 24.57
52 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.79% 2.40% 0.05
53 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.79% 2.40% 0.05
54 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.73% 2.39% 0.05
55 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.73% 2.39% 0.05
56 009044 浦银安盛盛毅一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.50% 0.18% 2.17
57 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.11% 1.45% 0.61
58 009048 浦银安盛科技创新优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 38.70% 52.43% 3.54% 2.70
59 009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.31% 3.38% 6.97% 2.96
60 009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.31% 3.38% 6.97% 2.96
61 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.41% - 12.59% 11.85
62 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.41% - 12.59% 11.85
63 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 8.55% 4.76% 4.66% 0.67
64 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 8.55% 4.76% 4.66% 0.67
65 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.57% 5.05% 0.61% 53.95
66 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 5.57% 5.05% 0.61% 53.95
67 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% - 5.94% 0.82
68 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% - 5.94% 0.82
69 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 17.80% 5.26% 1.00% 0.15
70 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.17% - 32.36% 20.95
71 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.17% - 32.36% 20.95
72 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.39% 1.74% 80.37
73 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.39% 1.74% 80.37
74 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.18% 0.02% 80.42
75 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.18% 0.02% 80.42
76 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.57% 89.53% 0.42% 16.51
77 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.57% 89.53% 0.42% 16.51
78 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 52.98% - 47.36% 6.77
79 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 52.98% - 47.36% 6.77
80 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.65% 0.73% 81.08
81 012302 浦银安盛鑫福混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.80% 46.96% 17.06% 4.91
82 012303 浦银安盛鑫福混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.80% 46.96% 17.06% 4.91
83 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.78% 0.08% 17.60
84 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.78% 0.08% 17.60
85 013183 浦银安盛医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.66% - 8.51% 9.51
86 013224 浦银安盛港股通量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.13% - 10.26% 0.59
87 013259 浦银安盛新经济结构混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.96% - 13.13% 39.46
88 159810 浦银安盛创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.17% - 9.10% 0.21
89 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.67% 1.99% 1.73
90 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% - 8.08% 0.20
91 512590 浦银安盛中证高股息ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.86% - 2.27% 1.13
92 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.15% 0.04% 2.90% 2.82
93 516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.12% - 4.05% 2.28
94 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.42% - 8.54% 11.21
95 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.39% 82.54% 3.64% 0.10
96 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.39% 82.54% 3.64% 0.10
97 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.19% - 10.04% 2.67
98 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.33% - 12.70% 1.00
99 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% - 5.88% 10.50
100 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% - 7.74% 0.26
101 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.97% 0.63% 0.80
102 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.97% 0.63% 0.80
103 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.26% - 8.79% 2.81
104 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.46% 0.76% 0.51
105 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.46% 0.76% 0.51
106 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.55% - 14.08% 1.13
107 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.96% - 13.13% 39.46
108 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.47% 62.39% 8.63% 7.42
109 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.74% - 7.83% 10.66
110 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.66% - 8.51% 9.51
111 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.35% - 8.77% 0.41
112 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.35% - 8.77% 0.41
113 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 估值图 基金吧 档案 27.00% 53.79% 17.13% 2.62
114 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.55% - 14.08% 1.13
115 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.47% 62.39% 8.63% 7.42
116 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.51% 2.06% 100.70
117 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.51% 2.06% 100.70
118 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.40% 0.35% 3.43
119 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.40% 0.35% 3.43
120 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.40% 7.49% 0.02
121 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.40% 7.49% 0.02
122 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.68% 0.39% 42.18
123 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.68% 0.39% 42.18
124 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.57% 0.01% 100.73
125 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.57% 0.01% 100.73
126 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.93% 0.06% 29.55
127 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.93% 0.06% 29.55
128 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.00% 7.51% 347.27
129 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.00% 7.51% 347.27
130 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.00% 7.51% 347.27
131 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.19% 15.69% 6.38
132 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.19% 15.69% 6.38
133 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.19% 15.69% 6.38

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浦银安盛基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.35% 21.30% 75.24
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.35% 21.30% 75.24
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.52% 17.74% 949.46
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.52% 17.74% 949.46
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.52% 17.74% 949.46
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.15% 0.35% 1.70
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.99% 58.76% 4.31% 2.54
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.99% 58.76% 4.31% 2.54
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.88% 0.07% 9.24% 0.53
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.88% 0.07% 9.24% 0.53
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.94% 0.03% 52.44
12 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.80% 45.05% 7.19% 0.22
13 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.80% 45.05% 7.19% 0.22
14 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.04% 0.00% 21.33
15 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.04% 0.00% 21.33
16 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.88% - 8.18% 0.78
17 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.35% 50.35% 16.50% 6.38
18 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.35% 50.35% 16.50% 6.38
19 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.21% 0.01% 18.35
20 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.96% 5.41% 61.30
21 006436 浦银安盛中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.49% 0.80% 2.21
22 006437 浦银安盛中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.49% 0.80% 2.21
23 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.58% 0.00% 25.06
24 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.58% 0.00% 25.06
25 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.83% 94.33% 0.78% 5.40
26 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.83% 94.33% 0.78% 5.40
27 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 80.09% - 15.27% 0.50
28 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.31% 0.18% 3.02
29 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.31% 0.18% 3.02
30 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.69% 0.05% 5.84
31 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.69% 0.05% 5.84
32 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.29% - 22.02% 5.60
33 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.29% - 22.02% 5.60
34 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.63% 0.00% 22.12
35 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.63% 0.00% 22.12
36 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 估值图 基金吧 档案 91.20% - 11.21% 0.88
37 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 估值图 基金吧 档案 91.20% - 11.21% 0.88
38 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.89% 4.81% 1.44% 46.59
39 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 4.89% 4.81% 1.44% 46.59
40 007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.47% 0.09
41 007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.47% 0.09
42 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.72% 2.66% 49.51
43 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.46% 0.02% 5.14
44 008162 浦银安盛经济带崛起混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.07% 62.86% 5.75% 4.49
45 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.46% 0.01% 70.67
46 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.32% 0.02% 20.27
47 009027 浦银安盛安远回报一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.31% 65.64% 2.89% 2.65
48 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.31% 65.64% 2.89% 2.65
49 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.61% 0.03% 24.62
50 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.61% 0.03% 24.62
51 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.29% 1.88% 0.05
52 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.29% 1.88% 0.05
53 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.00% 10.72% 0.05
54 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.00% 10.72% 0.05
55 009044 浦银安盛盛毅一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.33% 2.69% 2.16
56 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.13% 3.31% 0.60
57 009048 浦银安盛科技创新优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 39.77% 48.81% 4.05% 2.70
58 009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.47% 3.36% 12.18% 2.99
59 009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.47% 3.36% 12.18% 2.99
60 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% - 9.80% 6.63
61 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% - 9.80% 6.63
62 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 9.67% 6.78% 1.19% 0.71
63 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 9.67% 6.78% 1.19% 0.71
64 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% - 8.21% 0.87
65 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% - 8.21% 0.87
66 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 17.42% 5.38% 2.67% 0.16
67 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.18% 21.40% 45.17% 22.94
68 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.18% 21.40% 45.17% 22.94
69 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.74% 2.17% 81.15
70 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.74% 2.17% 81.15
71 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.52% 0.13% 80.45
72 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.52% 0.13% 80.45
73 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.87% 91.04% 0.22% 23.79
74 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.87% 91.04% 0.22% 23.79
75 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.84% 0.45% 80.29
76 159810 浦银安盛创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.52% - 10.63% 0.28
77 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.15% 0.35% 1.70
78 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 7.38% 0.18
79 512590 浦银安盛中证高股息ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.81% - 2.60% 1.11
80 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.19% 0.05% 5.30% 2.23
81 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% - 7.14% 11.22
82 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.46% 0.93% 0.11
83 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.46% 0.93% 0.11
84 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% - 7.17% 2.37
85 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.30% - 9.50% 0.92
86 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% 0.18% 10.90% 12.42
87 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 91.79% - 8.63% 0.26
88 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.95% 0.54% 0.79
89 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.95% 0.54% 0.79
90 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.09% - 7.24% 2.58
91 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.77% 0.42% 0.54
92 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.77% 0.42% 0.54
93 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.32% - 16.23% 0.60
94 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.68% - 10.30% 11.95
95 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.46% 68.27% 7.38% 10.64
96 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.47% - 8.49% 12.51
97 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.78% - 9.59% 7.65
98 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% - 7.62% 0.47
99 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% - 7.62% 0.47
100 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.07% 62.86% 5.75% 4.49
101 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.32% - 16.23% 0.60
102 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.46% 68.27% 7.38% 10.64
103 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.13% 13.14% 0.15
104 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.13% 13.14% 0.15
105 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.92% 1.80% 100.23
106 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.92% 1.80% 100.23
107 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.22% 0.25% 3.39
108 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.22% 0.25% 3.39
109 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.22% 0.85% 0.39
110 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.22% 0.85% 0.39
111 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.31% 22.71% 0.02
112 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.31% 22.71% 0.02
113 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.24% 0.72% 45.21
114 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.24% 0.72% 45.21
115 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.08% 5.20% 99.89
116 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.08% 5.20% 99.89
117 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.08% 0.00% 20.13
118 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.08% 0.00% 20.13
119 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.12% 19.03% 419.35
120 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.12% 19.03% 419.35
121 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.12% 19.03% 419.35
122 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.42% 30.18% 6.63
123 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.42% 30.18% 6.63
124 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.42% 30.18% 6.63

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浦银安盛基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.36% 11.04% 103.48
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.36% 11.04% 103.48
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.09% 32.62% 889.96
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.09% 32.62% 889.96
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.09% 32.62% 889.96
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.67% 0.30% 1.71
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.46% 63.46% 5.64% 2.51
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.46% 63.46% 5.64% 2.51
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.19% 60.87% 6.48% 0.50
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.19% 60.87% 6.48% 0.50
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.10% 0.07% 52.03
12 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.12% 57.60% 9.42% 0.35
13 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.12% 57.60% 9.42% 0.35
14 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.50% 0.21% 21.34
15 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.50% 0.21% 21.34
16 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.61% - 11.19% 0.84
17 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.00% 57.98% 10.42% 6.58
18 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.00% 57.98% 10.42% 6.58
19 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.82% 0.02% 18.14
20 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.00% 5.07% 101.09
21 006436 浦银安盛中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.12% 0.47% 2.24
22 006437 浦银安盛中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.12% 0.47% 2.24
23 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.03% 0.11% 33.45
24 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.03% 0.11% 33.45
25 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.95% 85.22% 0.26% 5.84
26 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.95% 85.22% 0.26% 5.84
27 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 73.33% - 16.95% 0.52
28 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.98% 0.19% 9.53
29 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.98% 0.19% 9.53
30 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.92% 1.85% 5.68
31 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.92% 1.85% 5.68
32 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.30% 7.68% 1.45% 6.52
33 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.30% 7.68% 1.45% 6.52
34 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.70% 0.09% 23.07
35 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.70% 0.09% 23.07
36 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 估值图 基金吧 档案 86.04% - 25.82% 0.81
37 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 估值图 基金吧 档案 86.04% - 25.82% 0.81
38 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 6.50% 4.72% 3.74% 17.13
39 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 6.50% 4.72% 3.74% 17.13
40 007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.57% 0.16
41 007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.57% 0.16
42 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.53% 0.00% 49.87
43 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.24% 0.00% 62.05
44 008162 浦银安盛经济带崛起混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.95% 76.06% 10.25% 7.76
45 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.54% 0.03% 10.04
46 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.58% 0.00% 10.00
47 009027 浦银安盛安远回报一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.10% 58.94% 3.25% 2.57
48 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.10% 58.94% 3.25% 2.57
49 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.81% 0.01% 28.81
50 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.81% 0.01% 28.81
51 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.15% 1.87% 0.05
52 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.15% 1.87% 0.05
53 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.41% 0.23% 0.33
54 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.41% 0.23% 0.33
55 009044 浦银安盛盛毅一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.59% 0.19% 2.14
56 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.91% 0.03% 10.00
57 009048 浦银安盛科技创新优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 35.29% 52.75% 7.60% 2.49
58 009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.57% 3.86% 18.26% 2.59
59 009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.57% 3.86% 18.26% 2.59
60 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.78% - 14.11% 6.63
61 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.78% - 14.11% 6.63
62 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.89% 5.15% 6.49% 0.93
63 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 4.89% 5.15% 6.49% 0.93
64 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.47% 0.96
65 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.47% 0.96
66 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 31.44% 5.15% 3.30% 0.15
67 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.54% 1.38% 80.33
68 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.54% 1.38% 80.33
69 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.00% 0.00% 80.35
70 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.00% 0.00% 80.35
71 159810 浦银安盛创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.80% - 2.45% 0.32
72 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.67% 0.30% 1.71
73 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% - 9.09% 0.21
74 512590 浦银安盛中证高股息ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.58% - 2.70% 1.07
75 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% - 4.64% 2.01
76 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.12% - 9.33% 9.43
77 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.74% 0.95% 0.12
78 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.74% 0.95% 0.12
79 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.02% - 10.13% 1.75
80 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.50% - 8.33% 0.72
81 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% - 6.21% 11.02
82 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% - 7.70% 0.26
83 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.10% 1.20% 0.79
84 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.10% 1.20% 0.79
85 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.75% - 9.64% 1.90
86 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.92% 1.29% 0.54
87 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.92% 1.29% 0.54
88 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.72% - 17.31% 0.41
89 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.73% - 14.83% 5.96
90 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.55% 76.30% 10.05% 12.25
91 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.17% - 8.46% 10.31
92 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% - 10.91% 6.25
93 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 8.58% 0.42
94 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 8.58% 0.42
95 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 估值图 基金吧 档案 13.95% 76.06% 10.25% 7.76
96 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.72% - 17.31% 0.41
97 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.55% 76.30% 10.05% 12.25
98 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.63% 1.09% 0.22
99 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.63% 1.09% 0.22
100 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.50% 0.92% 89.53
101 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.50% 0.92% 89.53
102 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.81% 0.17% 3.36
103 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.81% 0.17% 3.36
104 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.23% 0.13% 0.84
105 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.23% 0.13% 0.84
106 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.64% 0.06% 0.50
107 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.64% 0.06% 0.50
108 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.92% 1.09% 44.67
109 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.92% 1.09% 44.67
110 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.55% 0.00% 99.04
111 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.55% 0.00% 99.04
112 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.80% 0.14% 2.23
113 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.80% 0.14% 2.23
114 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.11% 18.83% 422.68
115 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.11% 18.83% 422.68
116 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.11% 18.83% 422.68
117 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.61% 31.10% 7.41
118 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.61% 31.10% 7.41
119 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.61% 31.10% 7.41

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