华泰柏瑞基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰柏瑞基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 -9,485.08 -11,856.45 - 6.58 - 3,183.63 -
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 46,029.76 - - 31,667.16 68.80% - -
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 19,704.07 - - 10,195.91 51.75% - -
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 19,704.07 - - 10,195.91 51.75% - -
5 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 -19,098.72 -20,085.29 - 75.65 - 1,121.81 -
6 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 -4,683.74 -4,257.79 - 9.10 - 1,795.38 -
7 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 -3,502.82 -4,389.41 - 19.93 - 267.88 -
8 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 -3,587.28 -2,653.58 - - - 297.10 -
9 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 418.09 -676.56 - 1.33 0.32% 89.57 21.42%
10 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 详情 -1,912.51 -1,858.75 - 6.78 - 949.15 -
11 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 详情 -3,823.80 -3,683.93 - - - 242.04 -
12 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 详情 -941.69 -0.99 - 0.37 - 0.73 -
13 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 详情 62.15 -1,411.17 - 12.12 19.50% 666.95 1,073.21%
14 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 14,849.33 1,633.24 11.00% 11,232.53 75.64% 1,674.74 11.28%
15 001398 华泰柏瑞健康生活混合 详情 -1,400.67 -1,752.35 - - - 91.83 -
16 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 详情 -404.59 -1,872.49 - - - 201.91 -
17 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 详情 -404.59 -1,872.49 - - - 201.91 -
18 002091 华泰柏瑞新利混合C 详情 14,849.33 1,633.24 11.00% 11,232.53 75.64% 1,674.74 11.28%
19 002469 华泰柏瑞交易货币B 详情 53,776.79 - - 18,994.74 35.32% - -
20 002804 华泰柏瑞量化对冲 详情 186.15 -330.94 - 0.26 0.14% 103.36 55.52%
21 003175 华泰柏瑞多策略混合A 详情 12,599.91 13,453.18 106.77% 515.82 4.09% 6,030.80 47.86%
22 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 详情 86,164.44 - - 27,297.56 31.68% - -
23 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 详情 -5,024.19 -3,206.49 - 0.47 - 423.76 -
24 003591 华泰柏瑞享利混合A 详情 6,253.25 2,478.19 39.63% 2,701.69 43.20% 361.19 5.78%
25 003592 华泰柏瑞享利混合C 详情 6,253.25 2,478.19 39.63% 2,701.69 43.20% 361.19 5.78%
26 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 详情 86,164.44 - - 27,297.56 31.68% - -
27 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 详情 36,220.08 3,867.27 10.68% 27,178.50 75.04% 3,910.09 10.80%
28 004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 详情 36,220.08 3,867.27 10.68% 27,178.50 75.04% 3,910.09 10.80%
29 004394 华泰柏瑞量化创优混合 详情 -1,677.45 -1,207.36 - 1.43 - 76.10 -
30 004475 华泰柏瑞富利混合A 详情 25,530.83 23,928.19 93.72% 1,047.57 4.10% 12,009.69 47.04%
31 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 详情 -2,772.37 -1,074.24 - - - 299.37 -
32 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 详情 -1,102.82 -1,416.81 - 4.67 - 473.73 -
33 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 详情 -265.67 56.85 - - - 107.46 -
34 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 详情 -947.35 -1,568.56 - - - 138.21 -
35 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 详情 -3,677.53 -1,186.49 - - - 1,708.13 -
36 005805 华泰柏瑞医疗健康A 详情 -3,117.72 -233.57 - - - 306.32 -
37 006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 详情 -941.69 -0.99 - 0.37 - 0.73 -
38 006104 华泰柏瑞量化智慧混合C 详情 62.15 -1,411.17 - 12.12 19.50% 666.95 1,073.21%
39 006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 详情 -22,600.95 601.90 - 7.29 - 8,828.54 -
40 006286 华泰MSCI中国A股联接A 详情 2,092.61 -54.48 - 0.06 0.00% 0.12 0.01%
41 006293 华泰MSCI中国A股联接C 详情 2,092.61 -54.48 - 0.06 0.00% 0.12 0.01%
42 006531 华泰柏瑞量化驱动混合C 详情 -1,912.51 -1,858.75 - 6.78 - 949.15 -
43 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 详情 -1,102.82 -1,416.81 - 4.67 - 473.73 -
44 007306 华泰柏瑞基本面智选A 详情 -18,588.23 -17,321.94 - 1.45 - 246.62 -
45 007307 华泰柏瑞基本面智选C 详情 -18,588.23 -17,321.94 - 1.45 - 246.62 -
46 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 详情 -477.28 1.09 - 0.31 - 2.02 -
47 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 详情 -477.28 1.09 - 0.31 - 2.02 -
48 007867 华泰柏瑞锦泰一年定开 详情 25,556.66 - - -3.90 - - -
49 007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 详情 16,922.64 - - 12,145.96 71.77% - -
50 007968 华泰柏瑞研究精选A 详情 -11,686.14 -11,043.02 - 36.62 - 603.99 -
51 008373 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 详情 -2,837.04 -2,968.73 - 9.12 - 146.17 -
52 008374 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 详情 -2,837.04 -2,968.73 - 9.12 - 146.17 -
53 008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 详情 3,104.63 -68.40 - - - 2.09 0.07%
54 008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接C 详情 3,104.63 -68.40 - - - 2.09 0.07%
55 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 详情 94.46 -25.48 - 82.51 87.35% 7.61 8.05%
56 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 详情 94.46 -25.48 - 82.51 87.35% 7.61 8.05%
57 008526 华泰柏瑞行业精选A 详情 -1,393.16 -1,202.69 - 4.44 - 45.49 -
58 008527 华泰柏瑞行业精选C 详情 -1,393.16 -1,202.69 - 4.44 - 45.49 -
59 008528 华泰柏瑞质量成长A 详情 -11,013.49 -7,190.47 - - - 615.98 -
60 008649 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 详情 19,826.82 - - -1.95 - - -
61 008650 华泰柏瑞益商一年定开债券 详情 7,772.97 - - 7,211.29 92.77% - -
62 009093 华泰柏瑞鸿利中短债A 详情 2,736.72 - - 2,499.75 91.34% - -
63 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 详情 2,736.72 - - 2,499.75 91.34% - -
64 009095 华泰柏瑞鸿利中短债E 详情 2,736.72 - - 2,499.75 91.34% - -
65 009636 华泰柏瑞景气优选A 详情 -10,352.62 -6,599.67 - 29.71 - 683.64 -
66 009953 华泰柏瑞锦乾债券 详情 6,260.68 - - 5,680.10 90.73% - -
67 009990 华泰柏瑞品质优选A 详情 -10,520.97 -16,593.77 - 37.87 - 1,250.32 -
68 009991 华泰柏瑞品质优选C 详情 -10,520.97 -16,593.77 - 37.87 - 1,250.32 -
69 010028 华泰柏瑞创新升级混合C 详情 -19,098.72 -20,085.29 - 75.65 - 1,121.81 -
70 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 详情 -2,772.37 -1,074.24 - - - 299.37 -
71 010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 详情 -947.35 -1,568.56 - - - 138.21 -
72 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 详情 -6,400.62 -12,232.83 - 30.84 - 835.25 -
73 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 详情 -3,477.21 -7,279.65 - 13.79 - 396.96 -
74 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 详情 -3,477.21 -7,279.65 - 13.79 - 396.96 -
75 010137 华泰柏瑞量化创享混合A 详情 -2,761.20 -4,651.80 - 23.55 - 229.57 -
76 010138 华泰柏瑞量化创享混合C 详情 -2,761.20 -4,651.80 - 23.55 - 229.57 -
77 010234 华泰柏瑞量化增强混合C 详情 -9,485.08 -11,856.45 - 6.58 - 3,183.63 -
78 010246 华泰柏瑞量化先行混合C 详情 -788.55 -1,834.65 - 16.70 - 1,079.06 -
79 010291 华泰柏瑞研究精选C 详情 -11,686.14 -11,043.02 - 36.62 - 603.99 -
80 010303 华泰柏瑞量化创盈混合A 详情 -1,419.57 -1,939.24 - 3.45 - 106.63 -
81 010304 华泰柏瑞量化创盈混合C 详情 -1,419.57 -1,939.24 - 3.45 - 106.63 -
82 010345 华泰柏瑞成长智选混合A 详情 -16,504.96 -13,214.56 - - - 226.69 -
83 010346 华泰柏瑞成长智选混合C 详情 -16,504.96 -13,214.56 - - - 226.69 -
84 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 详情 -3,354.13 -1,721.34 - - - 192.38 -
85 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 详情 -3,354.13 -1,721.34 - - - 192.38 -
86 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 详情 -20,186.79 -29,501.72 - 42.90 - 2,234.21 -
87 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 详情 -20,186.79 -29,501.72 - 42.90 - 2,234.21 -
88 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 详情 -1,580.01 -2,017.15 - - - 118.60 -
89 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 详情 -1,580.01 -2,017.15 - - - 118.60 -
90 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 详情 -3,211.93 -1,731.76 - 0.14 - 187.14 -
91 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 详情 -3,211.93 -1,731.76 - 0.14 - 187.14 -
92 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 详情 -20,186.62 -34,363.79 - 80.79 - 2,239.92 -
93 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 详情 -20,186.62 -34,363.79 - 80.79 - 2,239.92 -
94 011452 华泰柏瑞质量成长C 详情 -11,013.49 -7,190.47 - - - 615.98 -
95 011453 华泰柏瑞医疗健康C 详情 -3,117.72 -233.57 - - - 306.32 -
96 011454 华泰柏瑞景气优选C 详情 -10,352.62 -6,599.67 - 29.71 - 683.64 -
97 011610 华泰柏瑞科创板50ETF联接A 详情 -18,349.69 42.77 - 4.78 - 0.00 -
98 011611 华泰柏瑞科创板50ETF联接C 详情 -18,349.69 42.77 - 4.78 - 0.00 -
99 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 详情 -2,845.04 -3,882.73 - - - 250.62 -
100 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 详情 -2,845.04 -3,882.73 - - - 250.62 -
101 012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 详情 -194.97 - - - - - -
102 012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 详情 -194.97 - - - - - -
103 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 详情 -25,645.34 -158.80 - 1.56 - 25.38 -
104 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 详情 -25,645.34 -158.80 - 1.56 - 25.38 -
105 012748 华泰柏瑞远见智选混合A 详情 -84,194.77 -56,790.57 - - - 1,246.18 -
106 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 详情 -84,194.77 -56,790.57 - - - 1,246.18 -
107 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 详情 834.04 9.37 1.12% 0.09 0.01% 508.55 60.97%
108 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 详情 834.04 9.37 1.12% 0.09 0.01% 508.55 60.97%
109 012841 华泰柏瑞交易货币C 详情 53,776.79 - - 18,994.74 35.32% - -
110 012953 华泰柏瑞恒利混合A 详情 5,581.25 2,129.94 38.16% 2,387.40 42.78% 320.29 5.74%
111 012954 华泰柏瑞恒利混合C 详情 5,581.25 2,129.94 38.16% 2,387.40 42.78% 320.29 5.74%
112 013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 详情 -3,201.63 -1,855.98 - 57.06 - 591.33 -
113 013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 详情 -3,201.63 -1,855.98 - 57.06 - 591.33 -
114 013494 华泰柏瑞锦元债券 详情 2,615.98 - - 2,360.31 90.23% - -
115 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 详情 57.26 - - 6.25 10.91% - -
116 013827 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 详情 506.62 - - 511.02 100.87% - -
117 013828 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 详情 506.62 - - 511.02 100.87% - -
118 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 详情 -2,296.45 -2,334.63 - 7.38 - 150.82 -
119 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 详情 -2,296.45 -2,334.63 - 7.38 - 150.82 -
120 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 详情 -5,679.35 -5,050.52 - - - 79.82 -
121 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 详情 -5,679.35 -5,050.52 - - - 79.82 -
122 014252 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 详情 359.45 - - 364.46 101.39% - -
123 014253 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C 详情 359.45 - - 364.46 101.39% - -
124 014305 华泰柏瑞中证500指数增强A 详情 129.18 154.21 119.37% 2.22 1.72% 194.77 150.77%
125 014306 华泰柏瑞中证500指数增强C 详情 129.18 154.21 119.37% 2.22 1.72% 194.77 150.77%
126 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 详情 -1,306.03 -0.87 - - - 0.08 -
127 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 详情 -1,306.03 -0.87 - - - 0.08 -
128 014577 华泰柏瑞恒悦混合A 详情 5.52 -549.01 - 409.28 7,413.66% 33.83 612.81%
129 014578 华泰柏瑞恒悦混合C 详情 5.52 -549.01 - 409.28 7,413.66% 33.83 612.81%
130 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 详情 1,654.99 200.56 12.12% 781.24 47.21% 81.92 4.95%
131 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 详情 1,654.99 200.56 12.12% 781.24 47.21% 81.92 4.95%
132 014597 华泰柏瑞富利混合C 详情 25,530.83 23,928.19 93.72% 1,047.57 4.10% 12,009.69 47.04%
133 014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 详情 -1,274.44 -942.71 - 0.64 - 63.09 -
134 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 详情 -1,274.44 -942.71 - 0.64 - 63.09 -
135 014959 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 详情 4,481.30 - - 3,726.50 83.16% - -
136 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 详情 -23,577.21 -20,523.86 - - - 321.36 -
137 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 详情 -23,577.21 -20,523.86 - - - 321.36 -
138 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 详情 -5,162.21 - - 0.60 - - -
139 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 详情 -5,162.21 - - 0.60 - - -
140 015370 华泰柏瑞季季红债券C 详情 46,029.76 - - 31,667.16 68.80% - -
141 015450 华泰柏瑞多策略混合C 详情 12,599.91 13,453.18 106.77% 515.82 4.09% 6,030.80 47.86%
142 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 详情 94.46 -25.48 - 82.51 87.35% 7.61 8.05%
143 015852 华泰柏瑞益安三个月定开债券 详情 2,954.68 - - 3,003.87 101.66% - -
144 015863 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 3,097.14 - - 2,854.24 92.16% - -
145 015970 华泰柏瑞景气驱动混合A 详情 -42.09 -18.72 - 2.04 - 45.97 -
146 015971 华泰柏瑞景气驱动混合C 详情 -42.09 -18.72 - 2.04 - 45.97 -
147 016208 华泰柏瑞锦汇债券 详情 1,854.30 - - 1,503.80 81.10% - -
148 016283 华泰柏瑞积极优选股票C 详情 -3,823.80 -3,683.93 - - - 242.04 -
149 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 详情 -3,677.53 -1,186.49 - - - 1,708.13 -
150 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 详情 -2,336.29 -3,032.43 - - - 175.11 -
151 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 详情 -2,336.29 -3,032.43 - - - 175.11 -
152 016697 华泰柏瑞上证50指数增强A 详情 -806.15 -429.74 - - - 432.60 -
153 016698 华泰柏瑞上证50指数增强C 详情 -806.15 -429.74 - - - 432.60 -
154 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 详情 1,266.66 - - 1,305.32 103.05% - -
155 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 详情 1,266.66 - - 1,305.32 103.05% - -
156 017047 华泰柏瑞益享债券 详情 690.06 - - 254.42 36.87% - -
157 017606 华泰柏瑞轮动精选混合A 详情 -4,766.24 -2,020.80 - 64.07 - 774.50 -
158 017607 华泰柏瑞轮动精选混合C 详情 -4,766.24 -2,020.80 - 64.07 - 774.50 -
159 017617 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 详情 4,647.38 806.20 17.35% 2,991.43 64.37% 466.87 10.05%
160 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 详情 4,647.38 806.20 17.35% 2,991.43 64.37% 466.87 10.05%
161 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 详情 -5,024.19 -3,206.49 - 0.47 - 423.76 -
162 017930 华泰柏瑞交易货币D 详情 53,776.79 - - 18,994.74 35.32% - -
163 017991 华泰柏瑞致远混合A 详情 -768.64 -130.79 - 24.28 - 39.58 -
164 017992 华泰柏瑞致远混合C 详情 -768.64 -130.79 - 24.28 - 39.58 -
165 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 详情 -568.63 - - 0.01 - - -
166 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 详情 -568.63 - - 0.01 - - -
167 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 详情 -20.10 - - - - - -
168 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 详情 -20.10 - - - - - -
169 018609 华泰柏瑞锦合债券 详情 1,173.49 - - 371.58 31.66% - -
170 018711 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 详情 -139.82 -45.84 - 9.22 - 51.74 -
171 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 详情 -406.54 -301.52 - - - 15.96 -
172 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 详情 -406.54 -301.52 - - - 15.96 -
173 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 详情 15.13 13.35 88.28% - - 1.24 8.21%
174 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 详情 15.13 13.35 88.28% - - 1.24 8.21%
175 019240 华泰柏瑞中证1000指数增强A 详情 -43.71 540.12 - - - 8.98 -
176 019241 华泰柏瑞中证1000指数增强C 详情 -43.71 540.12 - - - 8.98 -
177 019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 详情 -40.80 -9.70 - - - 0.02 -
178 019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 详情 -40.80 -9.70 - - - 0.02 -
179 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 详情 142.27 - - - - - -
180 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 详情 142.27 - - - - - -
181 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 121.12 - - 0.13 0.11% - -
182 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 121.12 - - 0.13 0.11% - -
183 019835 华泰柏瑞交易货币E 详情 53,776.79 - - 18,994.74 35.32% - -
184 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 详情 4,192.63 - - 3,442.59 82.11% - -
185 020340 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 详情 -139.82 -45.84 - 9.22 - 51.74 -
186 159646 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF 详情 -255.88 -669.68 - - - 27.34 -
187 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 详情 1,341.55 1,528.67 113.95% 0.94 0.07% 7.90 0.59%
188 159773 华泰柏瑞创业板科技ETF 详情 -611.59 -185.24 - 2.00 - 46.42 -
189 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 57.26 - - 6.25 10.91% - -
190 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 -56,392.99 -42,516.67 - 75.05 - 970.26 -
191 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 -6,844.22 -4,223.27 - 3.39 - 358.21 -
192 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 388.37 -202.07 - 346.04 89.10% 9.56 2.46%
193 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 -6,400.62 -12,232.83 - 30.84 - 835.25 -
194 460006 华泰柏瑞货币A 详情 122,472.11 - - 39,011.24 31.85% - -
195 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 -2,007.50 -2,662.33 - - - 165.95 -
196 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 4,192.63 - - 3,442.59 82.11% - -
197 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 -788.55 -1,834.65 - 16.70 - 1,079.06 -
198 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 -1,327.50 -246.75 - - - 91.32 -
199 460106 华泰柏瑞货币B 详情 122,472.11 - - 39,011.24 31.85% - -
200 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 4,192.63 - - 3,442.59 82.11% - -
201 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 -22,600.95 601.90 - 7.29 - 8,828.54 -
202 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 -1,151,658.53 -401,423.46 - 666.14 - 187,193.17 -
203 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 118,824.31 -5,260.45 - 703.33 0.59% 92,779.48 78.08%
204 511830 华泰柏瑞交易货币A 详情 53,776.79 - - 18,994.74 35.32% - -
205 512510 华泰柏瑞中证500ETF 详情 -2,034.19 -997.29 - 11.01 - 817.83 -
206 512520 华泰MSCI中国A股国际通ETF 详情 1,250.62 -1,976.98 - 2.42 0.19% 184.56 14.76%
207 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 详情 -3,980.23 -7,951.24 - 36.34 - 6,476.12 -
208 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 详情 13,518.75 5,796.29 42.88% - - 318.83 2.36%
209 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 详情 -124,127.08 - - - - - -
210 513140 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 详情 -145.93 -84.19 - - - 198.19 -
211 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 详情 -2,047.07 -505.44 - - - 48.09 -
212 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 详情 2,748.96 692.51 25.19% - - 125.54 4.57%
213 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 详情 469.80 -429.82 - - - 784.98 167.09%
214 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 详情 -46,822.22 -16,589.63 - - - 11,209.94 -
215 515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 详情 2,013.98 -828.99 - 34.85 1.73% 658.24 32.68%
216 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 详情 -637,294.73 -359,932.90 - 2,171.58 - 27,234.34 -
217 516300 华泰柏瑞中证1000ETF 详情 78.92 -280.24 - 12.29 15.57% 138.88 175.97%
218 516330 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 详情 335.20 5.22 1.56% - - 36.84 10.99%
219 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 详情 1,616.46 -402.00 - 0.16 0.01% 80.00 4.95%
220 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 详情 2,243.49 3,156.98 140.72% - - 139.80 6.23%
221 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 详情 -12,670.16 -10,187.99 - 60.94 - 840.17 -
222 516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 详情 -2,405.60 -939.63 - 0.83 - 243.10 -
223 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 详情 -3,177.20 -8,064.36 - 5.71 - 223.57 -
224 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 详情 -4,477.83 -4,284.01 - - - 316.52 -
225 517880 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 详情 -252.13 -613.17 - 0.56 - 97.14 -
226 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 388.37 -202.07 - 346.04 89.10% 9.56 2.46%
227 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 详情 -821.52 -1,053.69 - 4.26 - 148.83 -
228 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 详情 160.33 -227.68 - - - 213.00 132.85%
229 561550 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 详情 -220.24 -2,452.14 - 49.35 - 1,405.45 -
230 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 详情 -648.30 -1,009.08 - 2.22 - 818.81 -
231 561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 详情 -1,098.94 -1,199.68 - - - 3,328.50 -
232 561590 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 详情 524.00 -365.32 - 19.23 3.67% 149.48 28.53%
233 563300 华泰柏瑞中证2000ETF 详情 2,015.06 388.09 19.26% 10.45 0.52% 14.73 0.73%
234 563330 华泰柏瑞中证A股ETF 详情 107.71 374.55 347.74% 0.00 0.00% 17.41 16.17%
235 588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 详情 -52,325.40 -37,415.08 - 388.66 - 2,826.07 -
236 960030 华泰柏瑞积极成长混合H 详情 -6,844.22 -4,223.27 - 3.39 - 358.21 -
237 001524 华泰柏瑞精选回报混合 详情 - - - - - - -

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华泰柏瑞基金 2023年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-09-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 010060 华泰柏瑞景利混合A 详情 0.02 - - - - - -
2 010061 华泰柏瑞景利混合C 详情 0.02 - - - - - -
3 006942 华泰柏瑞量化明选A 详情 -20.35 -131.65 - - - - -
4 006943 华泰柏瑞量化明选C 详情 -20.35 -131.65 - - - - -

华泰柏瑞基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 2,807.85 -3,010.14 - - - 1,933.78 68.87%
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 32,141.86 - - 16,150.97 50.25% - -
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 14,570.36 - - 6,696.35 45.96% - -
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 14,570.36 - - 6,696.35 45.96% - -
5 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 -3,104.58 -5,784.49 - 89.10 - 510.75 -
6 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 1,258.25 83.70 6.65% 1.71 0.14% 963.78 76.60%
7 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 215.77 -655.65 - 23.73 11.00% 94.45 43.77%
8 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 1,105.37 425.04 38.45% - - 146.79 13.28%
9 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 450.57 -289.54 - 0.92 0.21% 61.23 13.59%
10 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 详情 1,170.80 129.17 11.03% 0.81 0.07% 543.32 46.41%
11 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 详情 4,536.45 -569.67 - - - 207.54 4.57%
12 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 详情 1,098.41 -0.77 - 0.28 0.03% 0.57 0.05%
13 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 详情 2,313.51 -256.63 - - - 484.04 20.92%
14 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 11,286.21 4,267.90 37.82% 4,733.00 41.94% 972.68 8.62%
15 001398 华泰柏瑞健康生活混合 详情 -380.63 -272.77 - - - 63.86 -
16 001524 华泰柏瑞精选回报混合 详情 -218.75 219.98 - 524.37 - 9.45 -
17 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 详情 2,305.34 1,839.84 79.81% - - 111.06 4.82%
18 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 详情 2,305.34 1,839.84 79.81% - - 111.06 4.82%
19 002091 华泰柏瑞新利混合C 详情 11,286.21 4,267.90 37.82% 4,733.00 41.94% 972.68 8.62%
20 002469 华泰柏瑞交易货币B 详情 25,311.47 - - 9,531.35 37.66% - -
21 002804 华泰柏瑞量化对冲 详情 160.24 -6.40 - - - 62.40 38.94%
22 003175 华泰柏瑞多策略混合A 详情 29,114.69 23,315.33 80.08% 251.82 0.86% 3,642.19 12.51%
23 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 详情 43,173.76 - - 13,138.06 30.43% - -
24 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 详情 -2,652.24 -1,273.81 - 0.10 - 262.31 -
25 003591 华泰柏瑞享利混合A 详情 5,099.87 2,380.27 46.67% 1,369.78 26.86% 223.26 4.38%
26 003592 华泰柏瑞享利混合C 详情 5,099.87 2,380.27 46.67% 1,369.78 26.86% 223.26 4.38%
27 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 详情 43,173.76 - - 13,138.06 30.43% - -
28 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 详情 30,838.28 10,374.67 33.64% 11,151.92 36.16% 2,300.47 7.46%
29 004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 详情 30,838.28 10,374.67 33.64% 11,151.92 36.16% 2,300.47 7.46%
30 004394 华泰柏瑞量化创优混合 详情 -565.79 -483.84 - 0.30 - 61.90 -
31 004475 华泰柏瑞富利混合A 详情 57,361.35 39,023.78 68.03% 483.29 0.84% 7,427.13 12.95%
32 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 详情 -2,427.64 978.37 - - - 262.70 -
33 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 详情 533.40 -182.64 - 0.41 0.08% 319.15 59.83%
34 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 详情 167.99 157.99 94.05% - - 52.25 31.10%
35 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 详情 -363.88 -103.74 - - - 67.40 -
36 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 详情 -766.99 476.04 - - - 686.25 -
37 005805 华泰柏瑞医疗健康A 详情 -2,782.60 1,553.62 - - - 269.54 -
38 006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 详情 1,098.41 -0.77 - 0.28 0.03% 0.57 0.05%
39 006104 华泰柏瑞量化智慧混合C 详情 2,313.51 -256.63 - - - 484.04 20.92%
40 006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 详情 10,137.31 675.09 6.66% 6.66 0.07% 8,709.90 85.92%
41 006286 华泰MSCI中国A股联接A 详情 2,259.23 -54.48 - 0.06 0.00% 0.00 -
42 006293 华泰MSCI中国A股联接C 详情 2,259.23 -54.48 - 0.06 0.00% 0.00 -
43 006531 华泰柏瑞量化驱动混合C 详情 1,170.80 129.17 11.03% 0.81 0.07% 543.32 46.41%
44 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 详情 533.40 -182.64 - 0.41 0.08% 319.15 59.83%
45 006942 华泰柏瑞量化明选A 详情 77.17 -24.92 - 0.09 0.12% 38.19 49.48%
46 006943 华泰柏瑞量化明选C 详情 77.17 -24.92 - 0.09 0.12% 38.19 49.48%
47 007306 华泰柏瑞基本面智选A 详情 -14,020.53 -12,496.83 - 1.45 - 200.16 -
48 007307 华泰柏瑞基本面智选C 详情 -14,020.53 -12,496.83 - 1.45 - 200.16 -
49 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 详情 48.31 1.74 3.60% 0.31 0.65% 1.62 3.36%
50 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 详情 48.31 1.74 3.60% 0.31 0.65% 1.62 3.36%
51 007867 华泰柏瑞锦泰一年定开 详情 12,918.63 - - - - - -
52 007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 详情 10,293.91 - - 6,511.95 63.26% - -
53 007968 华泰柏瑞研究精选A 详情 -1,658.49 -2,407.83 - 43.54 - 241.45 -
54 008373 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 详情 -188.14 -493.63 - 10.88 - 45.88 -
55 008374 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 详情 -188.14 -493.63 - 10.88 - 45.88 -
56 008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 详情 6,570.22 -56.28 - - - 2.31 0.04%
57 008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接C 详情 6,570.22 -56.28 - - - 2.31 0.04%
58 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 详情 77.93 -18.59 - 58.38 74.91% 6.43 8.25%
59 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 详情 77.93 -18.59 - 58.38 74.91% 6.43 8.25%
60 008526 华泰柏瑞行业精选A 详情 -472.65 -634.06 - 4.44 - 41.08 -
61 008527 华泰柏瑞行业精选C 详情 -472.65 -634.06 - 4.44 - 41.08 -
62 008528 华泰柏瑞质量成长A 详情 -55.41 203.52 - - - 306.53 -
63 008649 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 详情 7,154.52 - - - - - -
64 008650 华泰柏瑞益商一年定开债券 详情 4,378.49 - - 3,411.80 77.92% - -
65 009093 华泰柏瑞鸿利中短债A 详情 1,488.57 - - 1,213.88 81.55% - -
66 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 详情 1,488.57 - - 1,213.88 81.55% - -
67 009095 华泰柏瑞鸿利中短债E 详情 1,488.57 - - 1,213.88 81.55% - -
68 009636 华泰柏瑞景气优选A 详情 -1,345.96 -2,266.95 - 35.55 - 263.19 -
69 009953 华泰柏瑞锦乾债券 详情 4,152.71 - - 2,925.53 70.45% - -
70 009990 华泰柏瑞品质优选A 详情 2,709.22 927.14 34.22% 37.87 1.40% 472.10 17.43%
71 009991 华泰柏瑞品质优选C 详情 2,709.22 927.14 34.22% 37.87 1.40% 472.10 17.43%
72 010028 华泰柏瑞创新升级混合C 详情 -3,104.58 -5,784.49 - 89.10 - 510.75 -
73 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 详情 -2,427.64 978.37 - - - 262.70 -
74 010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 详情 -363.88 -103.74 - - - 67.40 -
75 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 详情 -4,266.43 -7,848.34 - - - 679.32 -
76 010060 华泰柏瑞景利混合A 详情 -124.25 -444.15 - 479.07 - 2.61 -
77 010061 华泰柏瑞景利混合C 详情 -124.25 -444.15 - 479.07 - 2.61 -
78 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 详情 1,559.32 -115.07 - 13.79 0.88% 182.18 11.68%
79 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 详情 1,559.32 -115.07 - 13.79 0.88% 182.18 11.68%
80 010137 华泰柏瑞量化创享混合A 详情 30.14 -1,923.41 - 10.82 35.91% 182.09 604.23%
81 010138 华泰柏瑞量化创享混合C 详情 30.14 -1,923.41 - 10.82 35.91% 182.09 604.23%
82 010234 华泰柏瑞量化增强混合C 详情 2,807.85 -3,010.14 - - - 1,933.78 68.87%
83 010246 华泰柏瑞量化先行混合C 详情 3,002.19 736.41 24.53% 0.70 0.02% 729.67 24.30%
84 010291 华泰柏瑞研究精选C 详情 -1,658.49 -2,407.83 - 43.54 - 241.45 -
85 010303 华泰柏瑞量化创盈混合A 详情 6.57 -615.58 - 0.11 1.64% 82.75 1,259.71%
86 010304 华泰柏瑞量化创盈混合C 详情 6.57 -615.58 - 0.11 1.64% 82.75 1,259.71%
87 010345 华泰柏瑞成长智选混合A 详情 -10,237.91 -7,659.17 - - - 170.63 -
88 010346 华泰柏瑞成长智选混合C 详情 -10,237.91 -7,659.17 - - - 170.63 -
89 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 详情 -39.41 47.79 - - - 92.58 -
90 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 详情 -39.41 47.79 - - - 92.58 -
91 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 详情 -12,265.78 -19,979.53 - 32.61 - 1,755.31 -
92 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 详情 -12,265.78 -19,979.53 - 32.61 - 1,755.31 -
93 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 详情 -549.89 -216.39 - - - 84.63 -
94 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 详情 -549.89 -216.39 - - - 84.63 -
95 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 详情 -1,498.19 -299.96 - - - 86.39 -
96 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 详情 -1,498.19 -299.96 - - - 86.39 -
97 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 详情 2,230.51 -6,333.24 - 80.79 3.62% 996.97 44.70%
98 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 详情 2,230.51 -6,333.24 - 80.79 3.62% 996.97 44.70%
99 011452 华泰柏瑞质量成长C 详情 -55.41 203.52 - - - 306.53 -
100 011453 华泰柏瑞医疗健康C 详情 -2,782.60 1,553.62 - - - 269.54 -
101 011454 华泰柏瑞景气优选C 详情 -1,345.96 -2,266.95 - 35.55 - 263.19 -
102 011610 华泰柏瑞科创板50ETF联接A 详情 3,014.17 42.77 1.42% 4.78 0.16% -0.05 -
103 011611 华泰柏瑞科创板50ETF联接C 详情 3,014.17 42.77 1.42% 4.78 0.16% -0.05 -
104 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 详情 -824.70 -345.82 - - - 116.74 -
105 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 详情 -824.70 -345.82 - - - 116.74 -
106 012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 详情 5.68 - - - - - -
107 012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 详情 5.68 - - - - - -
108 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 详情 -5,540.32 -159.04 - 1.56 - 19.59 -
109 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 详情 -5,540.32 -159.04 - 1.56 - 19.59 -
110 012748 华泰柏瑞远见智选混合A 详情 -53,751.66 -38,137.46 - - - 944.01 -
111 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 详情 -53,751.66 -38,137.46 - - - 944.01 -
112 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 详情 830.43 14.32 1.72% 0.09 0.01% 502.91 60.56%
113 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 详情 830.43 14.32 1.72% 0.09 0.01% 502.91 60.56%
114 012841 华泰柏瑞交易货币C 详情 25,311.47 - - 9,531.35 37.66% - -
115 012953 华泰柏瑞恒利混合A 详情 4,415.67 2,051.49 46.46% 885.42 20.05% 187.59 4.25%
116 012954 华泰柏瑞恒利混合C 详情 4,415.67 2,051.49 46.46% 885.42 20.05% 187.59 4.25%
117 013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 详情 -1,180.27 -712.94 - 26.98 - 220.48 -
118 013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 详情 -1,180.27 -712.94 - 26.98 - 220.48 -
119 013494 华泰柏瑞锦元债券 详情 1,585.82 - - 1,183.10 74.60% - -
120 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 详情 333.87 - - 218.97 65.59% - -
121 013827 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 详情 311.06 - - 309.62 99.54% - -
122 013828 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 详情 311.06 - - 309.62 99.54% - -
123 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 详情 -310.87 -856.22 - 8.81 - 80.42 -
124 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 详情 -310.87 -856.22 - 8.81 - 80.42 -
125 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 详情 -3,284.58 -3,184.50 - - - 59.04 -
126 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 详情 -3,284.58 -3,184.50 - - - 59.04 -
127 014252 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 详情 189.09 - - 163.67 86.56% - -
128 014253 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C 详情 189.09 - - 163.67 86.56% - -
129 014305 华泰柏瑞中证500指数增强A 详情 930.65 581.50 62.48% - - 147.61 15.86%
130 014306 华泰柏瑞中证500指数增强C 详情 930.65 581.50 62.48% - - 147.61 15.86%
131 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 详情 -62.78 -1.62 - - - 0.04 -
132 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 详情 -62.78 -1.62 - - - 0.04 -
133 014577 华泰柏瑞恒悦混合A 详情 258.22 -36.38 - 180.20 69.79% 20.86 8.08%
134 014578 华泰柏瑞恒悦混合C 详情 258.22 -36.38 - 180.20 69.79% 20.86 8.08%
135 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 详情 1,538.72 615.15 39.98% 408.25 26.53% 58.33 3.79%
136 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 详情 1,538.72 615.15 39.98% 408.25 26.53% 58.33 3.79%
137 014597 华泰柏瑞富利混合C 详情 57,361.35 39,023.78 68.03% 483.29 0.84% 7,427.13 12.95%
138 014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 详情 -224.57 -278.95 - 0.64 - 38.82 -
139 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 详情 -224.57 -278.95 - 0.64 - 38.82 -
140 014959 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 详情 1,475.93 - - 964.18 65.33% - -
141 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 详情 -11,750.56 -9,948.42 - - - 270.79 -
142 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 详情 -11,750.56 -9,948.42 - - - 270.79 -
143 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 详情 74.50 - - 0.60 0.80% - -
144 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 详情 74.50 - - 0.60 0.80% - -
145 015370 华泰柏瑞季季红债券C 详情 32,141.86 - - 16,150.97 50.25% - -
146 015450 华泰柏瑞多策略混合C 详情 29,114.69 23,315.33 80.08% 251.82 0.86% 3,642.19 12.51%
147 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 详情 77.93 -18.59 - 58.38 74.91% 6.43 8.25%
148 015852 华泰柏瑞益安三个月定开债券 详情 2,090.03 - - 1,843.23 88.19% - -
149 015863 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 1,738.81 - - 1,613.02 92.77% - -
150 015970 华泰柏瑞景气驱动混合A 详情 269.30 134.62 49.99% - - 34.76 12.91%
151 015971 华泰柏瑞景气驱动混合C 详情 269.30 134.62 49.99% - - 34.76 12.91%
152 016208 华泰柏瑞锦汇债券 详情 329.95 - - 13.59 4.12% - -
153 016283 华泰柏瑞积极优选股票C 详情 4,536.45 -569.67 - - - 207.54 4.57%
154 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 详情 -766.99 476.04 - - - 686.25 -
155 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 详情 -1,030.44 -654.29 - - - 128.06 -
156 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 详情 -1,030.44 -654.29 - - - 128.06 -
157 016697 华泰柏瑞上证50指数增强A 详情 -307.69 32.74 - - - 226.12 -
158 016698 华泰柏瑞上证50指数增强C 详情 -307.69 32.74 - - - 226.12 -
159 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 详情 762.00 - - 560.39 73.54% - -
160 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 详情 762.00 - - 560.39 73.54% - -
161 017617 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 详情 3,022.40 1,111.51 36.78% 1,185.53 39.22% 294.45 9.74%
162 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 详情 3,022.40 1,111.51 36.78% 1,185.53 39.22% 294.45 9.74%
163 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 详情 -2,652.24 -1,273.81 - 0.10 - 262.31 -
164 017930 华泰柏瑞交易货币D 详情 25,311.47 - - 9,531.35 37.66% - -
165 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 详情 97.34 - - 0.01 0.01% - -
166 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 详情 97.34 - - 0.01 0.01% - -
167 159646 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF 详情 -302.86 -264.23 - - - 18.41 -
168 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 详情 1,951.79 1,844.07 94.48% - - 6.47 0.33%
169 159773 华泰柏瑞创业板科技ETF 详情 146.90 21.47 14.61% 0.94 0.64% 34.82 23.70%
170 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 333.87 - - 218.97 65.59% - -
171 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 -29,011.88 -22,462.06 - 67.49 - 829.53 -
172 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 -1,168.73 -1,093.11 - 3.39 - 221.39 -
173 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 464.24 -62.59 - 353.84 76.22% 3.71 0.80%
174 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 -4,266.43 -7,848.34 - - - 679.32 -
175 460006 华泰柏瑞货币A 详情 52,826.90 - - 17,282.55 32.72% - -
176 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 -261.65 -135.83 - - - 116.75 -
177 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 3,785.76 - - 2,824.35 74.60% - -
178 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 3,002.19 736.41 24.53% 0.70 0.02% 729.67 24.30%
179 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 -1,059.74 -125.14 - - - 53.39 -
180 460106 华泰柏瑞货币B 详情 52,826.90 - - 17,282.55 32.72% - -
181 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 3,785.76 - - 2,824.35 74.60% - -
182 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 10,137.31 675.09 6.66% 6.66 0.07% 8,709.90 85.92%
183 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 94,560.51 -50,450.37 - 319.14 0.34% 76,641.56 81.05%
184 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 116,074.27 29,914.06 25.77% 703.33 0.61% 44,343.82 38.20%
185 511830 华泰柏瑞交易货币A 详情 25,311.47 - - 9,531.35 37.66% - -
186 512510 华泰柏瑞中证500ETF 详情 2,513.22 -697.47 - 7.20 0.29% 582.17 23.16%
187 512520 华泰MSCI中国A股国际通ETF 详情 2,228.65 -1,870.91 - 1.71 0.08% 63.94 2.87%
188 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 详情 -414.40 597.46 - 36.34 - 3,019.58 -
189 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 详情 9,230.19 810.49 8.78% - - 70.17 0.76%
190 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 详情 -5,614.07 - - - - - -
191 513140 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 详情 188.16 34.04 18.09% - - 64.81 34.45%
192 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 详情 -639.34 -149.70 - - - 29.93 -
193 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 详情 2,090.67 639.32 30.58% - - 103.83 4.97%
194 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 详情 580.26 -4.29 - - - 395.00 68.07%
195 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 详情 1,344.16 -7,589.47 - - - 3,279.55 243.99%
196 515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 详情 9,320.55 1,202.55 12.90% 18.91 0.20% 452.27 4.85%
197 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 详情 -156,814.90 -136,834.42 - 771.23 - 18,426.88 -
198 516300 华泰柏瑞中证1000ETF 详情 1,104.37 1.18 0.11% 7.14 0.65% 116.19 10.52%
199 516330 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 详情 818.86 40.40 4.93% - - 29.94 3.66%
200 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 详情 2,302.77 -461.59 - - - 35.32 1.53%
201 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 详情 8,271.23 4,789.82 57.91% - - 71.43 0.86%
202 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 详情 96.12 -1,624.44 - 29.54 30.73% 480.66 500.05%
203 516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 详情 -1,269.18 -146.89 - - - 206.92 -
204 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 详情 5,513.44 -4,904.19 - - - 163.22 2.96%
205 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 详情 -5,274.15 -1,851.87 - - - 194.95 -
206 517880 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 详情 72.22 -235.79 - 0.56 0.77% 81.99 113.54%
207 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 464.24 -62.59 - 353.84 76.22% 3.71 0.80%
208 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 详情 523.26 -921.07 - 2.38 0.45% 121.38 23.20%
209 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 详情 1,540.39 575.61 37.37% - - 147.90 9.60%
210 561550 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 详情 4,687.36 1,046.68 22.33% 21.54 0.46% 1,018.71 21.73%
211 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 详情 1,468.29 255.28 17.39% - - 192.57 13.12%
212 561590 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 详情 1,478.02 82.77 5.60% 5.61 0.38% 104.32 7.06%
213 588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 详情 20,325.10 -13,134.46 - 388.66 1.91% 1,448.44 7.13%
214 960030 华泰柏瑞积极成长混合H 详情 -1,168.73 -1,093.11 - 3.39 - 221.39 -

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