天弘基金管理有限公司

Tianhong Asset Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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天弘基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000198 天弘余额宝货币 详情 248,141.13 118,069.35 47.58% 31,485.16 12.69% - - 98,391.13 39.65%
2 000244 天弘稳利定期开放A 详情 719.91 164.80 22.89% 54.93 7.63% - - 1.81 0.25%
3 000245 天弘稳利定期开放B 详情 719.91 164.80 22.89% 54.93 7.63% - - 1.81 0.25%
4 000306 天弘弘利债券A 详情 689.21 287.24 41.68% 95.75 13.89% - - 41.02 5.95%
5 000573 天弘通利混合A 详情 711.12 513.31 72.18% 96.25 13.53% - - 71.42 10.04%
6 000606 天弘优选债券A 详情 4,739.21 3,529.46 74.47% 1,176.49 24.82% - - 15.75 0.33%
7 000832 天弘现金管家货币C 详情 3,241.30 1,357.88 41.89% 411.48 12.69% - - 899.66 27.76%
8 000961 天弘沪深300ETF联接A 详情 856.37 198.49 23.18% 39.70 4.64% - - 605.77 70.74%
9 000962 天弘中证500ETF联接A 详情 143.22 46.70 32.60% 9.34 6.52% - - 77.21 53.91%
10 001030 天弘云端生活优选混合A 详情 69.27 53.30 76.94% 8.88 12.82% - - 0.02 0.02%
11 001210 天弘互联网混合A 详情 413.20 337.93 81.78% 56.32 13.63% - - 8.54 2.07%
12 001250 天弘新活力混合发起A 详情 44.19 30.21 68.36% 5.66 12.82% - - 1.35 3.05%
13 001251 天弘现金管家货币D 详情 3,241.30 1,357.88 41.89% 411.48 12.69% - - 899.66 27.76%
14 001386 天弘弘运宝货币A 详情 4,147.15 2,185.07 52.69% 582.69 14.05% - - 1,109.30 26.75%
15 001391 天弘弘运宝货币B 详情 4,147.15 2,185.07 52.69% 582.69 14.05% - - 1,109.30 26.75%
16 001447 天弘惠利混合A 详情 19.00 10.02 52.75% 2.00 10.55% - - 0.02 0.10%
17 001484 天弘新价值混合A 详情 417.09 248.83 59.66% 41.47 9.94% - - 46.30 11.10%
18 001529 天弘云商宝 详情 13,821.56 4,847.10 35.07% 969.42 7.01% - - 4,847.10 35.07%
19 001548 天弘上证50ETF联接A 详情 177.42 49.67 28.00% 9.94 5.60% - - 107.84 60.78%
20 001549 天弘上证50ETF联接C 详情 177.42 49.67 28.00% 9.94 5.60% - - 107.84 60.78%
21 001550 天弘中证医药100A 详情 538.10 372.42 69.21% 74.48 13.84% - - 75.62 14.05%
22 001551 天弘中证医药100C 详情 538.10 372.42 69.21% 74.48 13.84% - - 75.62 14.05%
23 001552 天弘中证证券保险A 详情 774.81 523.66 67.59% 104.73 13.52% - - 127.10 16.40%
24 001553 天弘中证证券保险C 详情 774.81 523.66 67.59% 104.73 13.52% - - 127.10 16.40%
25 001556 天弘中证500指数增强A 详情 1,255.36 931.23 74.18% 155.21 12.36% - - 147.80 11.77%
26 001557 天弘中证500指数增强C 详情 1,255.36 931.23 74.18% 155.21 12.36% - - 147.80 11.77%
27 001558 天弘医疗健康混合A 详情 400.21 292.66 73.13% 48.78 12.19% - - 49.35 12.33%
28 001559 天弘医疗健康混合C 详情 400.21 292.66 73.13% 48.78 12.19% - - 49.35 12.33%
29 001588 天弘中证800指数A 详情 24.19 12.81 52.97% 2.56 10.59% - - 2.63 10.88%
30 001589 天弘中证800指数C 详情 24.19 12.81 52.97% 2.56 10.59% - - 2.63 10.88%
31 001592 天弘创业板ETF联接A 详情 886.80 136.59 15.40% 27.32 3.08% - - 712.07 80.30%
32 001593 天弘创业板ETF联接C 详情 886.80 136.59 15.40% 27.32 3.08% - - 712.07 80.30%
33 001594 天弘中证银行ETF联接A 详情 348.34 69.09 19.83% 13.82 3.97% - - 252.95 72.62%
34 001595 天弘中证银行ETF联接C 详情 348.34 69.09 19.83% 13.82 3.97% - - 252.95 72.62%
35 001617 天弘中证电子ETF联接A 详情 85.78 13.44 15.67% 2.69 3.13% - - 61.48 71.67%
36 001618 天弘中证电子ETF联接C 详情 85.78 13.44 15.67% 2.69 3.13% - - 61.48 71.67%
37 001629 天弘中证计算机ETF联接A 详情 162.97 30.10 18.47% 6.02 3.69% - - 117.77 72.26%
38 001630 天弘中证计算机ETF联接C 详情 162.97 30.10 18.47% 6.02 3.69% - - 117.77 72.26%
39 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 详情 542.50 109.09 20.11% 21.82 4.02% - - 400.78 73.88%
40 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 详情 542.50 109.09 20.11% 21.82 4.02% - - 400.78 73.88%
41 002388 天弘裕利灵活配置混合A 详情 32.65 16.44 50.34% 4.11 12.58% - - 2.12 6.50%
42 002639 天弘价值精选混合发起A 详情 1,034.15 610.24 59.01% 152.56 14.75% - - 183.79 17.77%
43 002794 天弘永利债券E 详情 11,499.39 6,382.44 55.50% 1,823.55 15.86% - - 592.67 5.15%
44 002847 天弘现金管家货币E 详情 3,241.30 1,357.88 41.89% 411.48 12.69% - - 899.66 27.76%
45 003824 天弘信利债券A 详情 1,794.59 723.63 40.32% 241.21 13.44% - - 71.74 4.00%
46 003825 天弘信利债券C 详情 1,794.59 723.63 40.32% 241.21 13.44% - - 71.74 4.00%
47 004694 天弘策略精选混合A 详情 26.88 16.01 59.56% 2.67 9.93% - - 0.34 1.27%
48 004748 天弘策略精选混合C 详情 26.88 16.01 59.56% 2.67 9.93% - - 0.34 1.27%
49 005488 天弘尊享定开债发起式 详情 1,922.59 748.18 38.92% 249.39 12.97% - - - -
50 005654 天弘悦享定开债券 详情 2,257.91 996.75 44.15% 332.25 14.72% - - - -
51 005871 天弘荣享定开债 详情 2,891.76 1,360.68 47.05% 453.56 15.68% - - - -
52 005918 天弘沪深300ETF联接C 详情 856.37 198.49 23.18% 39.70 4.64% - - 605.77 70.74%
53 005919 天弘中证500ETF联接C 详情 143.22 46.70 32.60% 9.34 6.52% - - 77.21 53.91%
54 005997 天弘裕利灵活配置混合C 详情 32.65 16.44 50.34% 4.11 12.58% - - 2.12 6.50%
55 006752 天弘港股通精选A 详情 276.09 202.54 73.36% 33.76 12.23% - - 30.36 11.00%
56 006753 天弘港股通精选C 详情 276.09 202.54 73.36% 33.76 12.23% - - 30.36 11.00%
57 006898 天弘弘丰增强回报债券A 详情 655.84 320.38 48.85% 91.54 13.96% - - 86.39 13.17%
58 006899 天弘弘丰增强回报债券C 详情 655.84 320.38 48.85% 91.54 13.96% - - 86.39 13.17%
59 007128 天弘增强回报债券A 详情 1,971.08 1,062.95 53.93% 303.70 15.41% - - 265.96 13.49%
60 007129 天弘增强回报债券C 详情 1,971.08 1,062.95 53.93% 303.70 15.41% - - 265.96 13.49%
61 007202 天弘优质成长企业A 详情 84.68 64.11 75.71% 10.68 12.62% - - 1.15 1.36%
62 007220 天弘华享三个月定开债 详情 482.00 152.58 31.66% 50.86 10.55% - - - -
63 007295 天弘安益债券A 详情 2,133.98 1,013.75 47.51% 337.92 15.84% - - 6.45 0.30%
64 007296 天弘安益债券C 详情 2,133.98 1,013.75 47.51% 337.92 15.84% - - 6.45 0.30%
65 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 详情 2,388.41 1,452.26 60.80% 515.05 21.56% - - 328.33 13.75%
66 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 详情 2,388.41 1,452.26 60.80% 515.05 21.56% - - 328.33 13.75%
67 007740 天弘信益债券A 详情 1,107.02 496.65 44.86% 132.44 11.96% - - 57.20 5.17%
68 007741 天弘信益债券C 详情 1,107.02 496.65 44.86% 132.44 11.96% - - 57.20 5.17%
69 007748 天弘养老2035三年(FOF)A 详情 60.53 39.42 65.12% 11.93 19.72% - - - -
70 007781 天弘弘新混合发起式A 详情 15.06 7.86 52.21% 1.97 13.05% - - 0.36 2.39%
71 007823 天弘弘择短债A 详情 1,674.01 707.19 42.25% 141.44 8.45% - - 441.22 26.36%
72 007824 天弘弘择短债C 详情 1,674.01 707.19 42.25% 141.44 8.45% - - 441.22 26.36%
73 008014 天弘鑫利三年定开 详情 10,685.26 903.31 8.45% 301.10 2.82% - - - -
74 008114 天弘中证红利低波动100联接A 详情 323.70 51.76 15.99% 10.39 3.21% - - 250.49 77.38%
75 008115 天弘中证红利低波动100联接C 详情 323.70 51.76 15.99% 10.39 3.21% - - 250.49 77.38%
76 008478 天弘鑫意39个月定开债 详情 7,273.76 624.97 8.59% 208.32 2.86% - - - -
77 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 详情 263.39 51.34 19.49% 10.27 3.90% - - 192.25 72.99%
78 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 详情 263.39 51.34 19.49% 10.27 3.90% - - 192.25 72.99%
79 008592 天弘沪深300指数增强发起A 详情 663.72 480.75 72.43% 80.13 12.07% - - 87.06 13.12%
80 008593 天弘沪深300指数增强发起C 详情 663.72 480.75 72.43% 80.13 12.07% - - 87.06 13.12%
81 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 详情 12.63 8.62 68.25% 3.20 25.37% - - - -
82 008644 天弘季季兴三个月定开债券发起A 详情 1,502.60 436.82 29.07% 145.61 9.69% - - 5.20 0.35%
83 008645 天弘季季兴三个月定开债券发起C 详情 1,502.60 436.82 29.07% 145.61 9.69% - - 5.20 0.35%
84 008646 天弘增利短债发起A 详情 1,709.22 666.00 38.97% 111.00 6.49% - - 246.25 14.41%
85 008647 天弘增利短债发起C 详情 1,709.22 666.00 38.97% 111.00 6.49% - - 246.25 14.41%
86 008730 天弘纯享一年定开 详情 662.18 302.74 45.72% 100.91 15.24% - - - -
87 008738 天弘兴享一年定开 详情 1,593.22 741.39 46.53% 247.13 15.51% - - - -
88 008762 天弘恒享一年定开 详情 493.45 340.43 68.99% 113.48 23.00% - - - -
89 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 详情 3,327.34 2,577.54 77.47% 486.26 14.61% - - 229.53 6.90%
90 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 详情 3,327.34 2,577.54 77.47% 486.26 14.61% - - 229.53 6.90%
91 008826 天弘成享一年定开 详情 3,256.21 1,125.77 34.57% 375.26 11.52% - - - -
92 008933 天弘中债1-3年国开债指数发起A 详情 265.11 154.62 58.32% 51.54 19.44% - - 1.61 0.61%
93 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 详情 202.04 124.16 61.45% 43.37 21.47% - - 23.33 11.55%
94 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 详情 202.04 124.16 61.45% 43.37 21.47% - - 23.33 11.55%
95 009308 天弘安康颐养混合C 详情 1,877.95 1,223.56 65.15% 271.90 14.48% - - 119.82 6.38%
96 009385 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 64.55 41.63 64.50% 10.76 16.67% - - - -
97 009510 天弘同利债券(LOF)E 详情 1,173.17 352.69 30.06% 117.56 10.02% - - 245.04 20.89%
98 009512 天弘添利债券(LOF)E 详情 1,340.95 505.83 37.72% 144.52 10.78% - - 307.03 22.90%
99 009610 天弘永利债券C 详情 11,499.39 6,382.44 55.50% 1,823.55 15.86% - - 592.67 5.15%
100 009625 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 详情 1,091.31 568.68 52.11% 189.56 17.37% - - 11.37 1.04%
101 009735 天弘增强回报债券E 详情 1,971.08 1,062.95 53.93% 303.70 15.41% - - 265.96 13.49%
102 009875 天弘甄选食品饮料股票A 详情 92.48 68.80 74.39% 6.88 7.44% - - 7.83 8.47%
103 009876 天弘甄选食品饮料股票C 详情 92.48 68.80 74.39% 6.88 7.44% - - 7.83 8.47%
104 009986 天弘创新领航A 详情 152.47 117.08 76.79% 19.51 12.80% - - 6.51 4.27%
105 009987 天弘创新领航C 详情 152.47 117.08 76.79% 19.51 12.80% - - 6.51 4.27%
106 010043 天弘安康颐和混合A 详情 298.03 158.02 53.02% 52.67 17.67% - - 3.97 1.33%
107 010044 天弘安康颐和混合C 详情 298.03 158.02 53.02% 52.67 17.67% - - 3.97 1.33%
108 010058 天弘荣创一年持有混合A 详情 213.11 85.05 39.91% 21.26 9.98% - - 39.41 18.49%
109 010118 天弘多元收益债券A 详情 1,269.98 536.32 42.23% 134.08 10.56% - - 158.16 12.45%
110 010119 天弘多元收益债券C 详情 1,269.98 536.32 42.23% 134.08 10.56% - - 158.16 12.45%
111 010168 天弘安利短债A 详情 1,873.49 697.16 37.21% 232.39 12.40% - - 172.46 9.21%
112 010169 天弘安利短债C 详情 1,873.49 697.16 37.21% 232.39 12.40% - - 172.46 9.21%
113 010202 天弘中证科技100指数增强发起A 详情 117.68 73.51 62.47% 12.25 10.41% - - 23.04 19.58%
114 010203 天弘中证科技100指数增强发起C 详情 117.68 73.51 62.47% 12.25 10.41% - - 23.04 19.58%
115 010257 天弘多利一年 详情 28.21 15.83 56.12% 5.28 18.71% - - - -
116 010634 天弘合益债券发起A 详情 1,040.66 451.90 43.42% 75.32 7.24% - - 0.01 0.00%
117 010635 天弘合益债券发起C 详情 1,040.66 451.90 43.42% 75.32 7.24% - - 0.01 0.00%
118 010654 天弘医药创新A 详情 849.28 607.48 71.53% 121.50 14.31% - - 107.61 12.67%
119 010655 天弘医药创新C 详情 849.28 607.48 71.53% 121.50 14.31% - - 107.61 12.67%
120 010769 天弘中证农业主题A 详情 322.12 208.56 64.75% 41.71 12.95% - - 60.46 18.77%
121 010770 天弘中证农业主题C 详情 322.12 208.56 64.75% 41.71 12.95% - - 60.46 18.77%
122 010771 天弘国证消费100指数增强发起A 详情 48.76 27.34 56.09% 4.56 9.35% - - 10.50 21.54%
123 010772 天弘国证消费100指数增强发起C 详情 48.76 27.34 56.09% 4.56 9.35% - - 10.50 21.54%
124 010803 天弘庆享债券A 详情 774.58 353.93 45.69% 117.98 15.23% - - 0.06 0.01%
125 010804 天弘庆享债券C 详情 774.58 353.93 45.69% 117.98 15.23% - - 0.06 0.01%
126 010824 天弘创新成长混合发起式A 详情 615.41 512.52 83.28% 64.06 10.41% - - 28.68 4.66%
127 010825 天弘创新成长混合发起式C 详情 615.41 512.52 83.28% 64.06 10.41% - - 28.68 4.66%
128 010953 天弘国证A50指数A 详情 47.89 27.36 57.13% 5.47 11.43% - - 6.63 13.84%
129 010954 天弘国证A50指数C 详情 47.89 27.36 57.13% 5.47 11.43% - - 6.63 13.84%
130 010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 详情 210.93 132.71 62.92% 26.54 12.58% - - 41.41 19.63%
131 010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 详情 210.93 132.71 62.92% 26.54 12.58% - - 41.41 19.63%
132 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 详情 120.31 18.34 15.24% 3.67 3.05% - - 89.23 74.17%
133 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 详情 120.31 18.34 15.24% 3.67 3.05% - - 89.23 74.17%
134 011048 天弘恒新混合A 详情 65.71 32.47 49.41% 12.99 19.77% - - 6.44 9.79%
135 011049 天弘恒新混合C 详情 65.71 32.47 49.41% 12.99 19.77% - - 6.44 9.79%
136 011050 天弘裕新混合A 详情 12.99 9.69 74.60% 2.58 19.89% - - 0.63 4.86%
137 011051 天弘裕新混合C 详情 12.99 9.69 74.60% 2.58 19.89% - - 0.63 4.86%
138 011102 天弘中证光伏产业指数A 详情 2,532.66 1,680.55 66.36% 336.11 13.27% - - 505.18 19.95%
139 011103 天弘中证光伏产业指数C 详情 2,532.66 1,680.55 66.36% 336.11 13.27% - - 505.18 19.95%
140 011316 天弘创业板300ETF发起式联接A 详情 21.10 1.90 9.01% 0.38 1.80% - - 10.78 51.10%
141 011317 天弘创业板300ETF发起式联接C 详情 21.10 1.90 9.01% 0.38 1.80% - - 10.78 51.10%
142 011408 天弘益新混合A 详情 88.34 32.60 36.91% 8.15 9.23% - - 24.13 27.31%
143 011409 天弘益新混合C 详情 88.34 32.60 36.91% 8.15 9.23% - - 24.13 27.31%
144 011512 天弘中证新能源车A 详情 395.44 249.35 63.06% 49.87 12.61% - - 86.51 21.88%
145 011513 天弘中证新能源车C 详情 395.44 249.35 63.06% 49.87 12.61% - - 86.51 21.88%
146 011558 天弘宁弘六个月A 详情 96.21 45.32 47.10% 9.71 10.09% - - 9.31 9.68%
147 011559 天弘宁弘六个月C 详情 96.21 45.32 47.10% 9.71 10.09% - - 9.31 9.68%
148 011655 天弘兴益一年定开 详情 221.23 164.51 74.36% 27.42 12.39% - - - -
149 011656 天弘京津冀发起债A 详情 456.21 197.00 43.18% 65.67 14.39% - - 0.86 0.19%
150 011657 天弘京津冀发起债C 详情 456.21 197.00 43.18% 65.67 14.39% - - 0.86 0.19%
151 011784 天弘招添利混合发起A 详情 219.22 99.72 45.49% 29.92 13.65% - - 24.56 11.20%
152 011785 天弘招添利混合发起C 详情 219.22 99.72 45.49% 29.92 13.65% - - 24.56 11.20%
153 011839 天弘中证人工智能A 详情 698.70 456.43 65.33% 91.29 13.07% - - 143.05 20.47%
154 011840 天弘中证人工智能C 详情 698.70 456.43 65.33% 91.29 13.07% - - 143.05 20.47%
155 011851 天弘先进制造混合A 详情 154.91 116.55 75.23% 19.42 12.54% - - 8.93 5.76%
156 011852 天弘先进制造混合C 详情 154.91 116.55 75.23% 19.42 12.54% - - 8.93 5.76%
157 012049 天弘安盈一年持有A 详情 819.68 339.37 41.40% 61.70 7.53% - - 199.95 24.39%
158 012050 天弘安盈一年持有C 详情 819.68 339.37 41.40% 61.70 7.53% - - 199.95 24.39%
159 012063 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A 详情 772.90 514.74 66.60% 171.58 22.20% - - 0.51 0.07%
160 012069 天弘安康颐享12个月持有A 详情 280.16 145.83 52.05% 36.46 13.01% - - 4.85 1.73%
161 012070 天弘安康颐享12个月持有C 详情 280.16 145.83 52.05% 36.46 13.01% - - 4.85 1.73%
162 012212 天弘中证高端装备制造指数增强A 详情 84.72 54.25 64.03% 9.04 10.67% - - 13.15 15.53%
163 012213 天弘中证高端装备制造指数增强C 详情 84.72 54.25 64.03% 9.04 10.67% - - 13.15 15.53%
164 012258 天弘鑫悦成长混合A 详情 53.42 33.42 62.56% 5.57 10.43% - - 8.39 15.70%
165 012259 天弘鑫悦成长混合C 详情 53.42 33.42 62.56% 5.57 10.43% - - 8.39 15.70%
166 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 详情 2,028.02 633.35 31.23% 158.34 7.81% - - 633.13 31.22%
167 012328 天弘中证新能源指数增强A 详情 63.97 37.83 59.14% 6.30 9.86% - - 11.88 18.58%
168 012329 天弘中证新能源指数增强C 详情 63.97 37.83 59.14% 6.30 9.86% - - 11.88 18.58%
169 012348 天弘恒生科技指数(QDII)A 详情 4,678.41 3,019.49 64.54% 1,059.81 22.65% - - 542.66 11.60%
170 012349 天弘恒生科技指数(QDII)C 详情 4,678.41 3,019.49 64.54% 1,059.81 22.65% - - 542.66 11.60%
171 012401 天弘中证医药主题指数增强A 详情 42.39 24.98 58.92% 4.16 9.82% - - 7.09 16.71%
172 012402 天弘中证医药主题指数增强C 详情 42.39 24.98 58.92% 4.16 9.82% - - 7.09 16.71%
173 012552 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A 详情 94.64 15.09 15.94% 3.02 3.19% - - 67.46 71.28%
174 012553 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C 详情 94.64 15.09 15.94% 3.02 3.19% - - 67.46 71.28%
175 012568 天弘高端制造混合A 详情 461.64 369.29 79.99% 61.55 13.33% - - 19.45 4.21%
176 012569 天弘高端制造混合C 详情 461.64 369.29 79.99% 61.55 13.33% - - 19.45 4.21%
177 012858 天弘睿选利率债发起式A 详情 1,899.24 592.23 31.18% 197.41 10.39% - - 2.35 0.12%
178 012859 天弘睿选利率债发起式C 详情 1,899.24 592.23 31.18% 197.41 10.39% - - 2.35 0.12%
179 012894 天弘中证科创创业50ETF联接A 详情 231.45 35.00 15.12% 7.00 3.03% - - 179.43 77.52%
180 012895 天弘中证科创创业50ETF联接C 详情 231.45 35.00 15.12% 7.00 3.03% - - 179.43 77.52%
181 013053 天弘国证龙头家电指数A 详情 42.17 22.52 53.40% 4.50 10.68% - - 7.17 17.01%
182 013054 天弘国证龙头家电指数C 详情 42.17 22.52 53.40% 4.50 10.68% - - 7.17 17.01%
183 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 详情 128.61 67.66 52.61% 20.30 15.78% - - 0.00 0.00%
184 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 详情 128.61 67.66 52.61% 20.30 15.78% - - 0.00 0.00%
185 013267 天弘安康颐利混合A 详情 114.62 68.33 59.61% 22.78 19.87% - - 0.96 0.84%
186 013268 天弘安康颐利混合C 详情 114.62 68.33 59.61% 22.78 19.87% - - 0.96 0.84%
187 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 详情 934.72 215.41 23.04% 53.85 5.76% - - 215.29 23.03%
188 013569 天弘永利优佳混合A 详情 578.26 285.60 49.39% 71.40 12.35% - - 26.31 4.55%
189 013570 天弘永利优佳混合C 详情 578.26 285.60 49.39% 71.40 12.35% - - 26.31 4.55%
190 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 详情 5.03 1.80 35.72% 1.35 26.78% - - - -
191 013585 天弘齐享债券发起A 详情 1,366.02 586.82 42.96% 195.61 14.32% - - 0.76 0.06%
192 013586 天弘齐享债券发起C 详情 1,366.02 586.82 42.96% 195.61 14.32% - - 0.76 0.06%
193 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 24.25 9.25 38.15% 6.20 25.58% - - - -
194 013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 详情 46.37 22.86 49.29% 4.57 9.86% - - 10.81 23.31%
195 013889 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 详情 46.37 22.86 49.29% 4.57 9.86% - - 10.81 23.31%
196 013938 天弘安康颐养混合E 详情 1,877.95 1,223.56 65.15% 271.90 14.48% - - 119.82 6.38%
197 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 详情 33.33 21.00 62.99% 2.10 6.30% - - 4.06 12.17%
198 014154 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 详情 33.33 21.00 62.99% 2.10 6.30% - - 4.06 12.17%
199 014201 天弘中证1000指数增强A 详情 390.40 258.93 66.32% 43.15 11.05% - - 79.14 20.27%
200 014202 天弘中证1000指数增强C 详情 390.40 258.93 66.32% 43.15 11.05% - - 79.14 20.27%
201 014451 天弘新享一年定开债券发起 详情 266.27 116.15 43.62% 38.72 14.54% - - - -
202 014452 天弘惠享一年定开债券发起 详情 655.70 122.88 18.74% 40.84 6.23% - - - -
203 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 详情 15.72 2.94 18.70% 0.59 3.74% - - 6.24 39.70%
204 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 详情 15.72 2.94 18.70% 0.59 3.74% - - 6.24 39.70%
205 014661 天弘上海金ETF发起联接A 详情 161.53 13.00 8.05% 2.60 1.61% - - 136.56 84.54%
206 014662 天弘上海金ETF发起联接C 详情 161.53 13.00 8.05% 2.60 1.61% - - 136.56 84.54%
207 014708 天弘臻选健康混合A 详情 103.05 76.33 74.08% 12.72 12.35% - - 5.22 5.06%
208 014709 天弘臻选健康混合C 详情 103.05 76.33 74.08% 12.72 12.35% - - 5.22 5.06%
209 014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 详情 121.29 16.17 13.34% 3.23 2.67% - - 93.22 76.86%
210 014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 详情 121.29 16.17 13.34% 3.23 2.67% - - 93.22 76.86%
211 014924 天弘优利短债发起A 详情 853.07 223.91 26.25% 55.98 6.56% - - 139.06 16.30%
212 014925 天弘优利短债发起C 详情 853.07 223.91 26.25% 55.98 6.56% - - 139.06 16.30%
213 015037 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 详情 56.27 30.67 54.50% 6.13 10.90% - - 11.53 20.50%
214 015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 详情 56.27 30.67 54.50% 6.13 10.90% - - 11.53 20.50%
215 015333 天弘合利债券发起A 详情 404.45 160.92 39.79% 53.64 13.26% - - 0.46 0.11%
216 015334 天弘合利债券发起C 详情 404.45 160.92 39.79% 53.64 13.26% - - 0.46 0.11%
217 015458 天弘周期策略混合C 详情 85.20 63.55 74.59% 10.59 12.43% - - 2.51 2.95%
218 015459 天弘精选混合C 详情 382.39 310.89 81.30% 51.81 13.55% - - 9.18 2.40%
219 015460 天弘优质成长企业C 详情 84.68 64.11 75.71% 10.68 12.62% - - 1.15 1.36%
220 015461 天弘互联网混合C 详情 413.20 337.93 81.78% 56.32 13.63% - - 8.54 2.07%
221 015462 天弘云端生活优选混合C 详情 69.27 53.30 76.94% 8.88 12.82% - - 0.02 0.02%
222 015463 天弘永定价值成长混合C 详情 507.75 411.97 81.14% 68.66 13.52% - - 16.55 3.26%
223 015475 天弘文化新兴产业股票C 详情 279.84 199.68 71.36% 33.28 11.89% - - 36.94 13.20%
224 015524 天弘多元增利债券A 详情 124.79 58.73 47.06% 14.68 11.77% - - 19.75 15.83%
225 015525 天弘多元增利债券C 详情 124.79 58.73 47.06% 14.68 11.77% - - 19.75 15.83%
226 015563 天弘丰利债券(LOF)C 详情 283.85 117.22 41.30% 39.07 13.77% - - 0.34 0.12%
227 015615 天弘丰益债券发起A 详情 547.94 235.24 42.93% 78.41 14.31% - - 0.55 0.10%
228 015616 天弘丰益债券发起C 详情 547.94 235.24 42.93% 78.41 14.31% - - 0.55 0.10%
229 015661 天弘同利债券(LOF)D 详情 1,173.17 352.69 30.06% 117.56 10.02% - - 245.04 20.89%
230 015769 天弘低碳经济混合A 详情 100.68 69.82 69.35% 11.64 11.56% - - 10.75 10.68%
231 015770 天弘低碳经济混合C 详情 100.68 69.82 69.35% 11.64 11.56% - - 10.75 10.68%
232 015791 天弘中债1-3年国开债指数发起C 详情 265.11 154.62 58.32% 51.54 19.44% - - 1.61 0.61%
233 015794 天弘创业板指数增强A 详情 107.95 65.62 60.78% 10.94 10.13% - - 23.25 21.53%
234 015795 天弘创业板指数增强C 详情 107.95 65.62 60.78% 10.94 10.13% - - 23.25 21.53%
235 015848 天弘合益债券发起D 详情 1,040.66 451.90 43.42% 75.32 7.24% - - 0.01 0.00%
236 015896 天弘中证细分化工指数发起A 详情 128.96 80.57 62.47% 16.11 12.49% - - 31.54 24.45%
237 015897 天弘中证细分化工指数发起C 详情 128.96 80.57 62.47% 16.11 12.49% - - 31.54 24.45%
238 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 详情 1,153.65 249.29 21.61% 62.32 5.40% - - 243.13 21.07%
239 016161 天弘永利优享债券A 详情 421.29 210.08 49.87% 60.02 14.25% - - 90.11 21.39%
240 016162 天弘永利优享债券C 详情 421.29 210.08 49.87% 60.02 14.25% - - 90.11 21.39%
241 016246 天弘新价值混合C 详情 417.09 248.83 59.66% 41.47 9.94% - - 46.30 11.10%
242 016247 天弘裕享一年定开债发起 详情 377.55 78.84 20.88% 26.28 6.96% - - - -
243 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 详情 3.66 0.68 18.57% 1.09 29.71% - - 1.05 28.68%
244 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 详情 3.66 0.68 18.57% 1.09 29.71% - - 1.05 28.68%
245 016472 天弘增益回报债券发起式D 详情 1,010.40 426.27 42.19% 121.79 12.05% - - 218.94 21.67%
246 016509 天弘弘新混合发起式C 详情 15.06 7.86 52.21% 1.97 13.05% - - 0.36 2.39%
247 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 详情 289.12 212.49 73.50% 35.42 12.25% - - 29.90 10.34%
248 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 详情 289.12 212.49 73.50% 35.42 12.25% - - 29.90 10.34%
249 016682 天弘广盈六个月持有混合A 详情 51.00 21.96 43.06% 5.71 11.19% - - 8.49 16.66%
250 016683 天弘广盈六个月持有混合C 详情 51.00 21.96 43.06% 5.71 11.19% - - 8.49 16.66%
251 016695 天弘招利短债A 详情 1,196.35 475.95 39.78% 158.65 13.26% - - 141.05 11.79%
252 016696 天弘招利短债C 详情 1,196.35 475.95 39.78% 158.65 13.26% - - 141.05 11.79%
253 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 详情 23.06 17.77 77.04% 3.13 13.56% - - 2.15 9.31%
254 017024 天弘通享债券发起A 详情 273.34 160.23 58.62% 53.41 19.54% - - 0.25 0.09%
255 017025 天弘通享债券发起C 详情 273.34 160.23 58.62% 53.41 19.54% - - 0.25 0.09%
256 017149 天弘稳健回报债券发起A 详情 99.07 42.65 43.05% 14.22 14.35% - - 13.70 13.83%
257 017150 天弘稳健回报债券发起C 详情 99.07 42.65 43.05% 14.22 14.35% - - 13.70 13.83%
258 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 详情 43.42 26.26 60.48% 5.25 12.10% - - 8.69 20.00%
259 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 详情 43.42 26.26 60.48% 5.25 12.10% - - 8.69 20.00%
260 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 4.31 2.48 57.40% 0.86 20.00% - - - -
261 017192 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 详情 19.97 10.54 52.79% 2.11 10.56% - - 4.10 20.51%
262 017193 天弘中证工业有色金属主题指数发起C 详情 19.97 10.54 52.79% 2.11 10.56% - - 4.10 20.51%
263 017237 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 24.25 9.25 38.15% 6.20 25.58% - - - -
264 017268 天弘养老2035三年(FOF)Y 详情 60.53 39.42 65.12% 11.93 19.72% - - - -
265 017354 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 详情 12.63 8.62 68.25% 3.20 25.37% - - - -
266 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 64.55 41.63 64.50% 10.76 16.67% - - - -
267 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 详情 6.58 4.73 71.88% 0.95 14.44% - - - -
268 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 详情 239.50 120.77 50.43% 30.38 12.69% - - 26.93 11.25%
269 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 详情 239.50 120.77 50.43% 30.38 12.69% - - 26.93 11.25%
270 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,169.47 338.63 28.96% 84.66 7.24% - - 338.63 28.96%
271 017547 天弘国证2000指数增强A 详情 44.76 25.53 57.04% 4.25 9.51% - - 6.77 15.12%
272 017548 天弘国证2000指数增强C 详情 44.76 25.53 57.04% 4.25 9.51% - - 6.77 15.12%
273 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 详情 1,649.25 1,115.88 67.66% 223.18 13.53% - - 299.67 18.17%
274 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 详情 1,649.25 1,115.88 67.66% 223.18 13.53% - - 299.67 18.17%
275 018262 天弘臻享一年定开债券发起 详情 522.92 153.60 29.37% 51.20 9.79% - - - -
276 018752 天弘阿尔法优选混合A 详情 10.47 7.96 76.06% 1.33 12.68% - - 0.85 8.13%
277 018753 天弘阿尔法优选混合C 详情 10.47 7.96 76.06% 1.33 12.68% - - 0.85 8.13%
278 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 详情 78.61 38.85 49.42% 9.71 12.36% - - 11.41 14.52%
279 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 详情 78.61 38.85 49.42% 9.71 12.36% - - 11.41 14.52%
280 019170 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 详情 7.82 1.48 18.88% 0.30 3.78% - - 5.24 67.01%
281 019171 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 详情 7.82 1.48 18.88% 0.30 3.78% - - 5.24 67.01%
282 019216 天弘价值精选混合发起C 详情 1,034.15 610.24 59.01% 152.56 14.75% - - 183.79 17.77%
283 019557 天弘悦利债券A 详情 73.71 30.40 41.25% 10.13 13.75% - - 19.12 25.94%
284 019558 天弘悦利债券C 详情 73.71 30.40 41.25% 10.13 13.75% - - 19.12 25.94%
285 019654 天弘招享三个月定开债券发起 详情 1,373.64 458.68 33.39% 152.89 11.13% - - - -
286 019894 天弘通利混合C 详情 711.12 513.31 72.18% 96.25 13.53% - - 71.42 10.04%
287 019895 天弘新活力混合发起C 详情 44.19 30.21 68.36% 5.66 12.82% - - 1.35 3.05%
288 019896 天弘惠利混合C 详情 19.00 10.02 52.75% 2.00 10.55% - - 0.02 0.10%
289 020092 天弘安恒60天滚动持有短债A 详情 1,153.65 249.29 21.61% 62.32 5.40% - - 243.13 21.07%
290 020193 天弘金融优选混合发起A 详情 14.28 9.16 64.14% 1.53 10.69% - - 1.69 11.86%
291 020194 天弘金融优选混合发起C 详情 14.28 9.16 64.14% 1.53 10.69% - - 1.69 11.86%
292 020374 天弘弘择短债D 详情 1,674.01 707.19 42.25% 141.44 8.45% - - 441.22 26.36%
293 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 详情 267.54 91.58 34.23% 30.53 11.41% - - 38.84 14.52%
294 020719 天弘工盈三个月持有期债券C 详情 267.54 91.58 34.23% 30.53 11.41% - - 38.84 14.52%
295 020776 天弘安益债券D 详情 2,133.98 1,013.75 47.51% 337.92 15.84% - - 6.45 0.30%
296 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 详情 1,091.31 568.68 52.11% 189.56 17.37% - - 11.37 1.04%
297 020791 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C 详情 772.90 514.74 66.60% 171.58 22.20% - - 0.51 0.07%
298 020799 天弘红利智选混合A 详情 217.05 151.65 69.87% 25.28 11.64% - - 30.32 13.97%
299 020800 天弘红利智选混合C 详情 217.05 151.65 69.87% 25.28 11.64% - - 30.32 13.97%
300 020873 天弘上证科创板50成份指数发起A 详情 21.89 9.89 45.17% 1.65 7.53% - - 4.28 19.55%
301 020874 天弘上证科创板50成份指数发起C 详情 21.89 9.89 45.17% 1.65 7.53% - - 4.28 19.55%
302 020880 天弘齐享债券发起D 详情 1,366.02 586.82 42.96% 195.61 14.32% - - 0.76 0.06%
303 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 详情 28.31 14.81 52.32% 1.65 5.81% - - 5.67 20.01%
304 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 详情 28.31 14.81 52.32% 1.65 5.81% - - 5.67 20.01%
305 020920 天弘同利债券(LOF)F 详情 1,173.17 352.69 30.06% 117.56 10.02% - - 245.04 20.89%
306 021042 天弘弘利债券C 详情 689.21 287.24 41.68% 95.75 13.89% - - 41.02 5.95%
307 021043 天弘弘利债券E 详情 689.21 287.24 41.68% 95.75 13.89% - - 41.02 5.95%
308 021159 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 详情 1.94 0.36 18.76% 0.04 2.08% - - 0.77 39.68%
309 021160 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 详情 1.94 0.36 18.76% 0.04 2.08% - - 0.77 39.68%
310 021161 天弘北证50成份指数发起A 详情 135.56 87.86 64.81% 8.79 6.48% - - 30.99 22.86%
311 021162 天弘北证50成份指数发起C 详情 135.56 87.86 64.81% 8.79 6.48% - - 30.99 22.86%
312 021164 天弘恒新混合D 详情 65.71 32.47 49.41% 12.99 19.77% - - 6.44 9.79%
313 021372 天弘价值驱动混合A 详情 249.63 156.99 62.89% 26.16 10.48% - - 44.66 17.89%
314 021373 天弘价值驱动混合C 详情 249.63 156.99 62.89% 26.16 10.48% - - 44.66 17.89%
315 021385 天弘上证科创板100指数增强发起A 详情 12.16 7.60 62.46% 1.27 10.41% - - 2.46 20.22%
316 021386 天弘上证科创板100指数增强发起C 详情 12.16 7.60 62.46% 1.27 10.41% - - 2.46 20.22%
317 021524 天弘匠心臻选混合发起A 详情 10.74 6.62 61.67% 1.10 10.28% - - 1.61 14.97%
318 021525 天弘匠心臻选混合发起C 详情 10.74 6.62 61.67% 1.10 10.28% - - 1.61 14.97%
319 021532 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 详情 19.87 10.43 52.51% 2.61 13.13% - - 3.48 17.51%
320 021533 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 详情 19.87 10.43 52.51% 2.61 13.13% - - 3.48 17.51%
321 021535 天弘中证软件服务指数发起A 详情 63.38 33.51 52.88% 8.38 13.22% - - 14.83 23.40%
322 021536 天弘中证软件服务指数发起C 详情 63.38 33.51 52.88% 8.38 13.22% - - 14.83 23.40%
323 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 详情 132.50 34.80 26.26% 8.70 6.57% - - 19.94 15.05%
324 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 详情 132.50 34.80 26.26% 8.70 6.57% - - 19.94 15.05%
325 021561 天弘中证央企红利50指数发起A 详情 17.81 9.62 53.98% 1.92 10.80% - - 2.86 16.06%
326 021562 天弘中证央企红利50指数发起C 详情 17.81 9.62 53.98% 1.92 10.80% - - 2.86 16.06%
327 021596 天弘稳健回报债券发起E 详情 99.07 42.65 43.05% 14.22 14.35% - - 13.70 13.83%
328 021617 天弘优选债券C 详情 4,739.21 3,529.46 74.47% 1,176.49 24.82% - - 15.75 0.33%
329 021619 天弘中证油气产业指数发起A 详情 8.06 4.84 60.06% 0.86 10.68% - - 1.49 18.49%
330 021620 天弘中证油气产业指数发起C 详情 8.06 4.84 60.06% 0.86 10.68% - - 1.49 18.49%
331 021621 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 详情 7.10 4.29 60.40% 0.76 10.74% - - 1.23 17.27%
332 021622 天弘中证汽车零部件主题指数发起C 详情 7.10 4.29 60.40% 0.76 10.74% - - 1.23 17.27%
333 021623 天弘新兴产业混合发起A 详情 10.98 6.67 60.75% 1.11 10.12% - - 1.60 14.57%
334 021624 天弘新兴产业混合发起C 详情 10.98 6.67 60.75% 1.11 10.12% - - 1.60 14.57%
335 021786 天弘永利兴宁债券A 详情 2,685.96 1,241.68 46.23% 413.89 15.41% - - 668.63 24.89%
336 021787 天弘永利兴宁债券C 详情 2,685.96 1,241.68 46.23% 413.89 15.41% - - 668.63 24.89%
337 021963 天弘国证新能源电池指数发起A 详情 2.57 0.97 37.69% 0.32 12.56% - - 0.54 20.85%
338 021964 天弘国证新能源电池指数发起C 详情 2.57 0.97 37.69% 0.32 12.56% - - 0.54 20.85%
339 021973 天弘优势企业混合发起A 详情 10.66 6.57 61.63% 1.10 10.27% - - 1.60 14.99%
340 021974 天弘优势企业混合发起C 详情 10.66 6.57 61.63% 1.10 10.27% - - 1.60 14.99%
341 022037 天弘悦利债券D 详情 73.71 30.40 41.25% 10.13 13.75% - - 19.12 25.94%
342 022047 天弘招添利混合发起E 详情 219.22 99.72 45.49% 29.92 13.65% - - 24.56 11.20%
343 022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 详情 5.19 1.92 36.98% 0.64 12.33% - - 1.76 33.84%
344 022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 详情 5.19 1.92 36.98% 0.64 12.33% - - 1.76 33.84%
345 022072 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 详情 5.91 2.39 40.41% 0.80 13.47% - - 1.86 31.55%
346 022073 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 详情 5.91 2.39 40.41% 0.80 13.47% - - 1.86 31.55%
347 022123 天弘安恒60天滚动持有短债E 详情 1,153.65 249.29 21.61% 62.32 5.40% - - 243.13 21.07%
348 022296 天弘安康颐利混合E 详情 114.62 68.33 59.61% 22.78 19.87% - - 0.96 0.84%
349 022305 天弘月月宝30天持有期债券A 详情 152.83 55.73 36.46% 13.93 9.12% - - 51.18 33.49%
350 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 详情 152.83 55.73 36.46% 13.93 9.12% - - 51.18 33.49%
351 022361 天弘荣创一年持有混合C 详情 213.11 85.05 39.91% 21.26 9.98% - - 39.41 18.49%
352 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 详情 132.50 34.80 26.26% 8.70 6.57% - - 19.94 15.05%
353 022428 天弘中证A500ETF联接A 详情 222.93 20.34 9.12% 6.78 3.04% - - 191.20 85.77%
354 022429 天弘中证A500ETF联接C 详情 222.93 20.34 9.12% 6.78 3.04% - - 191.20 85.77%
355 022523 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 详情 2,388.41 1,452.26 60.80% 515.05 21.56% - - 328.33 13.75%
356 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 详情 3,327.34 2,577.54 77.47% 486.26 14.61% - - 229.53 6.90%
357 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 详情 1,649.25 1,115.88 67.66% 223.18 13.53% - - 299.67 18.17%
358 022526 天弘永利优享债券E 详情 421.29 210.08 49.87% 60.02 14.25% - - 90.11 21.39%
359 022527 天弘多元收益债券E 详情 1,269.98 536.32 42.23% 134.08 10.56% - - 158.16 12.45%
360 022528 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E 详情 772.90 514.74 66.60% 171.58 22.20% - - 0.51 0.07%
361 022529 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 详情 2,028.02 633.35 31.23% 158.34 7.81% - - 633.13 31.22%
362 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 详情 2,028.02 633.35 31.23% 158.34 7.81% - - 633.13 31.22%
363 022531 天弘安悦90天滚动持有短债发起A 详情 934.72 215.41 23.04% 53.85 5.76% - - 215.29 23.03%
364 022532 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 详情 934.72 215.41 23.04% 53.85 5.76% - - 215.29 23.03%
365 022533 天弘中债1-3年国开债指数发起E 详情 265.11 154.62 58.32% 51.54 19.44% - - 1.61 0.61%
366 022535 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E 详情 1,091.31 568.68 52.11% 189.56 17.37% - - 11.37 1.04%
367 022536 天弘安益债券E 详情 2,133.98 1,013.75 47.51% 337.92 15.84% - - 6.45 0.30%
368 022537 天弘季季兴三个月定开债券发起E 详情 1,502.60 436.82 29.07% 145.61 9.69% - - 5.20 0.35%
369 022538 天弘招利短债E 详情 1,196.35 475.95 39.78% 158.65 13.26% - - 141.05 11.79%
370 022539 天弘安利短债D 详情 1,873.49 697.16 37.21% 232.39 12.40% - - 172.46 9.21%
371 022540 天弘安利短债E 详情 1,873.49 697.16 37.21% 232.39 12.40% - - 172.46 9.21%
372 022542 天弘优选债券E 详情 4,739.21 3,529.46 74.47% 1,176.49 24.82% - - 15.75 0.33%
373 022543 天弘沪深300指数增强发起E 详情 663.72 480.75 72.43% 80.13 12.07% - - 87.06 13.12%
374 022544 天弘中证科技100指数增强发起E 详情 117.68 73.51 62.47% 12.25 10.41% - - 23.04 19.58%
375 022545 天弘国证消费100指数增强发起E 详情 48.76 27.34 56.09% 4.56 9.35% - - 10.50 21.54%
376 022552 天弘优利短债发起D 详情 853.07 223.91 26.25% 55.98 6.56% - - 139.06 16.30%
377 022553 天弘优利短债发起E 详情 853.07 223.91 26.25% 55.98 6.56% - - 139.06 16.30%
378 022554 天弘恒新混合E 详情 65.71 32.47 49.41% 12.99 19.77% - - 6.44 9.79%
379 022555 天弘安康颐利混合F 详情 114.62 68.33 59.61% 22.78 19.87% - - 0.96 0.84%
380 022556 天弘安康颐和混合E 详情 298.03 158.02 53.02% 52.67 17.67% - - 3.97 1.33%
381 022557 天弘丰利债券(LOF)F 详情 283.85 117.22 41.30% 39.07 13.77% - - 0.34 0.12%
382 022558 天弘中证医药主题指数增强E 详情 42.39 24.98 58.92% 4.16 9.82% - - 7.09 16.71%
383 022559 天弘中证高端装备制造指数增强E 详情 84.72 54.25 64.03% 9.04 10.67% - - 13.15 15.53%
384 022567 天弘中证500指数增强E 详情 1,255.36 931.23 74.18% 155.21 12.36% - - 147.80 11.77%
385 022578 天弘价值精选混合发起E 详情 1,034.15 610.24 59.01% 152.56 14.75% - - 183.79 17.77%
386 022579 天弘多元增利债券E 详情 124.79 58.73 47.06% 14.68 11.77% - - 19.75 15.83%
387 022580 天弘增利短债发起E 详情 1,709.22 666.00 38.97% 111.00 6.49% - - 246.25 14.41%
388 022581 天弘弘择短债E 详情 1,674.01 707.19 42.25% 141.44 8.45% - - 441.22 26.36%
389 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 详情 267.54 91.58 34.23% 30.53 11.41% - - 38.84 14.52%
390 022583 天弘添利债券(LOF)F 详情 1,340.95 505.83 37.72% 144.52 10.78% - - 307.03 22.90%
391 022584 天弘齐享债券发起E 详情 1,366.02 586.82 42.96% 195.61 14.32% - - 0.76 0.06%
392 022587 天弘增益回报债券发起式E 详情 1,010.40 426.27 42.19% 121.79 12.05% - - 218.94 21.67%
393 022602 天弘信利债券E 详情 1,794.59 723.63 40.32% 241.21 13.44% - - 71.74 4.00%
394 022940 天弘沪深300指数增强发起Y 详情 663.72 480.75 72.43% 80.13 12.07% - - 87.06 13.12%
395 022955 天弘沪深300ETF联接Y 详情 856.37 198.49 23.18% 39.70 4.64% - - 605.77 70.74%
396 022956 天弘上证50ETF联接Y 详情 177.42 49.67 28.00% 9.94 5.60% - - 107.84 60.78%
397 022960 天弘创业板ETF联接Y 详情 886.80 136.59 15.40% 27.32 3.08% - - 712.07 80.30%
398 022961 天弘中证500ETF联接Y 详情 143.22 46.70 32.60% 9.34 6.52% - - 77.21 53.91%
399 022966 天弘中证A500ETF联接Y 详情 222.93 20.34 9.12% 6.78 3.04% - - 191.20 85.77%
400 022980 天弘中证红利低波动100联接Y 详情 323.70 51.76 15.99% 10.39 3.21% - - 250.49 77.38%
401 022981 天弘中证科创创业50ETF联接Y 详情 231.45 35.00 15.12% 7.00 3.03% - - 179.43 77.52%
402 023252 天弘上证180ETF发起联接A 详情 2.53 0.67 26.58% 0.22 8.86% - - 0.89 35.22%
403 023253 天弘上证180ETF发起联接C 详情 2.53 0.67 26.58% 0.22 8.86% - - 0.89 35.22%
404 023391 天弘合利债券发起E 详情 404.45 160.92 39.79% 53.64 13.26% - - 0.46 0.11%
405 023410 天弘恒生港股通高股息低波动指数A 详情 257.74 181.96 70.60% 36.39 14.12% - - 36.14 14.02%
406 023411 天弘恒生港股通高股息低波动指数C 详情 257.74 181.96 70.60% 36.39 14.12% - - 36.14 14.02%
407 023416 天弘丰益债券发起E 详情 547.94 235.24 42.93% 78.41 14.31% - - 0.55 0.10%
408 023417 天弘荣创一年持有混合E 详情 213.11 85.05 39.91% 21.26 9.98% - - 39.41 18.49%
409 023721 天弘上证科创板综合ETF联接A 详情 12.63 3.37 26.67% 1.12 8.89% - - 6.86 54.28%
410 023722 天弘上证科创板综合ETF联接C 详情 12.63 3.37 26.67% 1.12 8.89% - - 6.86 54.28%
411 023895 天弘上证科创板综合指数增强A 详情 237.06 174.47 73.60% 32.71 13.80% - - 27.71 11.69%
412 023896 天弘上证科创板综合指数增强C 详情 237.06 174.47 73.60% 32.71 13.80% - - 27.71 11.69%
413 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 详情 239.50 120.77 50.43% 30.38 12.69% - - 26.93 11.25%
414 024265 天弘价值驱动混合D 详情 249.63 156.99 62.89% 26.16 10.48% - - 44.66 17.89%
415 024615 天弘稳健回报债券发起D 详情 99.07 42.65 43.05% 14.22 14.35% - - 13.70 13.83%
416 159310 天弘中证芯片产业ETF 详情 280.53 239.11 85.24% 23.91 8.52% - - - -
417 159360 天弘中证A500ETF 详情 401.47 287.97 71.73% 95.99 23.91% - - - -
418 159398 天弘深证基准做市信用债ETF 详情 391.29 272.75 69.71% 90.92 23.24% - - - -
419 159549 天弘中证红利低波动100ETF 详情 1,085.38 889.86 81.99% 177.97 16.40% - - - -
420 159603 天弘中证科创创业50ETF 详情 711.83 578.57 81.28% 115.71 16.26% - - - -
421 159685 天弘中证1000增强ETF 详情 5.92 4.92 83.08% 0.98 16.62% - - - -
422 159703 天弘中证新材料主题ETF 详情 31.54 14.30 45.33% 2.86 9.07% - - - -
423 159736 天弘中证食品饮料ETF 详情 1,451.10 1,193.96 82.28% 238.79 16.46% - - - -
424 159770 天弘中证机器人ETF 详情 1,226.17 1,008.13 82.22% 201.63 16.44% - - - -
425 159820 天弘中证500ETF 详情 681.76 540.66 79.30% 108.13 15.86% - - - -
426 159830 天弘上海金ETF 详情 180.04 111.00 61.65% 22.20 12.33% - - - -
427 159836 天弘创业板300ETF 详情 69.49 45.07 64.85% 9.01 12.97% - - - -
428 159841 天弘中证全指证券公司ETF 详情 1,883.36 1,521.33 80.78% 304.27 16.16% - - - -
429 159857 天弘中证光伏产业ETF 详情 613.58 496.73 80.96% 99.35 16.19% - - - -
430 159859 天弘国证生物医药ETF 详情 993.83 813.61 81.87% 162.72 16.37% - - - -
431 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 38.56 20.15 52.25% 4.03 10.45% - - - -
432 159977 天弘创业板ETF 详情 2,863.16 2,317.52 80.94% 463.50 16.19% - - - -
433 159997 天弘中证电子ETF 详情 419.05 326.91 78.01% 65.38 15.60% - - - -
434 159998 天弘中证计算机ETF 详情 840.92 672.68 79.99% 134.54 16.00% - - - -
435 164205 天弘文化新兴产业股票A 详情 279.84 199.68 71.36% 33.28 11.89% - - 36.94 13.20%
436 164206 天弘添利债券(LOF)C 详情 1,340.95 505.83 37.72% 144.52 10.78% - - 307.03 22.90%
437 164208 天弘丰利债券(LOF)E 详情 283.85 117.22 41.30% 39.07 13.77% - - 0.34 0.12%
438 164210 天弘同利债券(LOF)C 详情 1,173.17 352.69 30.06% 117.56 10.02% - - 245.04 20.89%
439 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 详情 23.06 17.77 77.04% 3.13 13.56% - - 2.15 9.31%
440 420001 天弘精选混合A 详情 382.39 310.89 81.30% 51.81 13.55% - - 9.18 2.40%
441 420002 天弘永利债券A 详情 11,499.39 6,382.44 55.50% 1,823.55 15.86% - - 592.67 5.15%
442 420003 天弘永定价值成长混合A 详情 507.75 411.97 81.14% 68.66 13.52% - - 16.55 3.26%
443 420005 天弘周期策略混合A 详情 85.20 63.55 74.59% 10.59 12.43% - - 2.51 2.95%
444 420006 天弘现金管家货币A 详情 3,241.30 1,357.88 41.89% 411.48 12.69% - - 899.66 27.76%
445 420008 天弘增益回报债券发起式A 详情 1,010.40 426.27 42.19% 121.79 12.05% - - 218.94 21.67%
446 420009 天弘安康颐养混合A 详情 1,877.95 1,223.56 65.15% 271.90 14.48% - - 119.82 6.38%
447 420102 天弘永利债券B 详情 11,499.39 6,382.44 55.50% 1,823.55 15.86% - - 592.67 5.15%
448 420106 天弘现金管家货币B 详情 3,241.30 1,357.88 41.89% 411.48 12.69% - - 899.66 27.76%
449 420108 天弘增益回报债券发起式B 详情 1,010.40 426.27 42.19% 121.79 12.05% - - 218.94 21.67%
450 515290 天弘中证银行ETF 详情 1,233.18 992.16 80.46% 198.43 16.09% - - - -
451 515330 天弘沪深300ETF 详情 3,307.59 2,675.03 80.88% 535.01 16.18% - - - -
452 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 详情 113.90 80.92 71.05% 16.18 14.21% - - - -
453 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 详情 84.97 59.80 70.38% 11.96 14.08% - - - -
454 517660 天弘中证沪港深物联网主题ETF 详情 18.22 11.43 62.73% 2.29 12.55% - - - -
455 530000 天弘上证50ETF 详情 600.05 485.93 80.98% 97.19 16.20% - - - -
456 530080 天弘上证180ETF 详情 22.95 10.24 44.59% 3.41 14.86% - - - -
457 589860 天弘上证科创板综合ETF 详情 68.05 44.90 65.98% 14.97 21.99% - - - -

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