中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000049 中银标普全球资源等权重指数 详情 79.15 28.66 36.21% 7.82 9.88% 7.59 9.59% - -
2 000057 中银消费主题混合 详情 199.76 111.40 55.77% 18.57 9.29% 54.45 27.26% - -
3 000120 中银美丽中国混合 详情 190.12 105.09 55.27% 17.51 9.21% 52.51 27.62% - -
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 3,534.94 2,729.90 77.23% 454.98 12.87% 246.29 6.97% 4.36 0.12%
5 000305 中银中高等级A 详情 3,024.41 1,276.50 42.21% 425.50 14.07% 7.77 0.26% 81.98 2.71%
6 000372 中银惠利半年定开债 详情 1,231.28 605.67 49.19% 173.05 14.05% 1.59 0.13% - -
7 000432 中银优秀企业混合 详情 268.82 156.87 58.35% 26.15 9.73% 70.11 26.08% - -
8 000539 中银活期宝货币 详情 32,147.15 13,052.21 40.60% 2,417.08 7.52% - - 12,085.38 37.59%
9 000572 中银多策略混合A 详情 2,140.79 1,622.75 75.80% 270.46 12.63% 102.21 4.77% 4.79 0.22%
10 000591 中银健康生活混合 详情 258.57 135.63 52.45% 22.60 8.74% 83.30 32.22% - -
11 000632 中银聚利半年定开债 详情 401.87 142.25 35.40% 47.42 11.80% 2.31 0.58% - -
12 000699 中银薪钱包货币 详情 8,770.28 3,753.66 42.80% 568.74 6.48% - - 3,412.41 38.91%
13 000805 中银新经济灵活配置混合 详情 1,124.94 610.31 54.25% 101.72 9.04% 391.36 34.79% - -
14 000817 中银安心回报 详情 6,410.41 1,102.34 17.20% 367.45 5.73% 4.60 0.07% - -
15 000939 中银研究精选灵活配置混合 详情 915.91 529.32 57.79% 88.22 9.63% 277.91 30.34% - -
16 000951 中银慧享中短利率债债券A 详情 40.54 17.46 43.07% 10.22 25.21% 0.72 1.78% 2.30 5.67%
17 000952 中银慧享中短利率债债券B 详情 40.54 17.46 43.07% 10.22 25.21% 0.72 1.78% 2.30 5.67%
18 000996 中银新动力股票 详情 3,317.71 2,120.17 63.90% 353.36 10.65% 823.21 24.81% - -
19 001035 中银恒利半年定开债 详情 4,881.34 1,545.88 31.67% 515.29 10.56% 423.03 8.67% - -
20 001127 中银宏观策略混合 详情 2,387.69 1,514.35 63.42% 252.39 10.57% 599.99 25.13% - -
21 001235 中银国有企业债A 详情 1,178.01 508.36 43.15% 169.45 14.38% 7.56 0.64% 42.42 3.60%
22 001370 中银新趋势混合 详情 1,358.19 691.67 50.93% 115.28 8.49% 426.65 31.41% - -
23 001476 中银智能制造股票 详情 3,131.78 2,236.97 71.43% 372.83 11.90% 500.91 15.99% - -
24 001663 中银互联网+股票 详情 224.91 126.28 56.15% 21.05 9.36% 60.12 26.73% - -
25 001677 中银战略新兴产业股票A 详情 804.88 504.95 62.74% 84.16 10.46% 197.26 24.51% 0.01 0.00%
26 002054 中银新财富混合A 详情 640.92 353.41 55.14% 58.90 9.19% 96.35 15.03% 47.79 7.46%
27 002056 中银新财富混合C 详情 640.92 353.41 55.14% 58.90 9.19% 96.35 15.03% 47.79 7.46%
28 002057 中银新机遇混合A 详情 856.43 445.27 51.99% 74.21 8.67% 105.81 12.36% 21.46 2.51%
29 002058 中银新机遇混合C 详情 856.43 445.27 51.99% 74.21 8.67% 105.81 12.36% 21.46 2.51%
30 002180 中银移动互联灵活配置混合 详情 254.33 103.65 40.75% 25.91 10.19% 104.96 41.27% - -
31 002195 中银机构现金管理货币 详情 6,031.49 4,314.14 71.53% 653.66 10.84% - - - -
32 002261 中银宝利混合A 详情 676.88 391.84 57.89% 65.31 9.65% 147.50 21.79% 14.83 2.19%
33 002262 中银宝利混合C 详情 676.88 391.84 57.89% 65.31 9.65% 147.50 21.79% 14.83 2.19%
34 002286 中银美元债债券人民币 详情 528.63 398.42 75.37% 99.61 18.84% - - - -
35 002287 中银美元债债券美元 详情 528.63 398.42 75.37% 99.61 18.84% - - - -
36 002288 中银稳进策略混合 详情 367.10 187.98 51.21% 31.33 8.53% 128.43 34.98% - -
37 002413 中银瑞利混合A 详情 734.82 428.76 58.35% 71.46 9.72% 112.97 15.37% 18.69 2.54%
38 002414 中银瑞利混合C 详情 734.82 428.76 58.35% 71.46 9.72% 112.97 15.37% 18.69 2.54%
39 002430 中银丰利混合A 详情 1,090.38 427.16 39.18% 71.19 6.53% 384.61 35.27% 18.51 1.70%
40 002431 中银丰利混合C 详情 1,090.38 427.16 39.18% 71.19 6.53% 384.61 35.27% 18.51 1.70%
41 002434 中银宏利混合A 详情 780.88 416.26 53.31% 69.38 8.88% 146.89 18.81% 18.02 2.31%
42 002435 中银宏利混合C 详情 780.88 416.26 53.31% 69.38 8.88% 146.89 18.81% 18.02 2.31%
43 002461 中银珍利混合A 详情 812.41 400.30 49.27% 66.72 8.21% 98.56 12.13% 13.51 1.66%
44 002462 中银珍利混合C 详情 812.41 400.30 49.27% 66.72 8.21% 98.56 12.13% 13.51 1.66%
45 002502 中银腾利混合A 详情 851.65 433.98 50.96% 72.33 8.49% 105.23 12.36% 20.38 2.39%
46 002503 中银腾利混合C 详情 851.65 433.98 50.96% 72.33 8.49% 105.23 12.36% 20.38 2.39%
47 002535 中银鑫利混合A 详情 676.49 304.03 44.94% 50.67 7.49% 195.65 28.92% 18.99 2.81%
48 002536 中银鑫利混合C 详情 676.49 304.03 44.94% 50.67 7.49% 195.65 28.92% 18.99 2.81%
49 002614 中银颐利混合A 详情 497.79 262.00 52.63% 43.67 8.77% 143.07 28.74% 25.05 5.03%
50 002615 中银颐利混合C 详情 497.79 262.00 52.63% 43.67 8.77% 143.07 28.74% 25.05 5.03%
51 002616 中银益利混合A 详情 1,115.86 394.05 35.31% 98.51 8.83% 432.48 38.76% 18.82 1.69%
52 002617 中银益利混合C 详情 1,115.86 394.05 35.31% 98.51 8.83% 432.48 38.76% 18.82 1.69%
53 002618 中银裕利混合A 详情 661.65 342.90 51.83% 85.73 12.96% 96.23 14.54% 27.13 4.10%
54 002619 中银裕利混合C 详情 661.65 342.90 51.83% 85.73 12.96% 96.23 14.54% 27.13 4.10%
55 002694 中银新蓝筹混合 详情 172.64 93.25 54.02% 15.54 9.00% 45.88 26.58% - -
56 002826 中银永利半年定开债 详情 1,714.85 833.53 48.61% 187.54 10.94% 27.56 1.61% - -
57 002985 中银季季红定开债 详情 1,059.61 444.25 41.93% 99.96 9.43% 4.96 0.47% - -
58 003213 中银悦享定期开放债券发起式 详情 10,454.64 8,267.69 79.08% 2,066.92 19.77% 3.50 0.03% - -
59 003313 中银睿享定开债券 详情 10,455.97 7,285.31 69.68% 2,428.44 23.23% 4.67 0.04% - -
60 003717 中银量化精选混合A 详情 478.86 223.80 46.74% 37.30 7.79% 199.26 41.61% 0.01 0.00%
61 003769 中银品质生活混合 详情 431.24 275.15 63.80% 45.86 10.63% 91.83 21.29% - -
62 003770 中银丰庆定期开放债券 详情 2,077.65 1,538.02 74.03% 512.67 24.68% 0.55 0.03% - -
63 003832 中银丰润定期开放债券 详情 6,689.89 4,969.25 74.28% 1,656.42 24.76% 1.80 0.03% - -
64 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 593.59 305.78 51.51% 50.96 8.59% 87.87 14.80% 3.53 0.59%
65 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 593.59 305.78 51.51% 50.96 8.59% 87.87 14.80% 3.53 0.59%
66 003850 中银锦利灵活配置混合A 详情 1,059.25 376.17 35.51% 62.69 5.92% 399.46 37.71% 30.85 2.91%
67 003851 中银锦利灵活配置混合C 详情 1,059.25 376.17 35.51% 62.69 5.92% 399.46 37.71% 30.85 2.91%
68 003966 中银润利混合A 详情 843.54 411.65 48.80% 68.61 8.13% 146.04 17.31% 52.77 6.26%
69 003967 中银润利混合C 详情 843.54 411.65 48.80% 68.61 8.13% 146.04 17.31% 52.77 6.26%
70 004038 中银富享定开债 详情 1,083.19 603.16 55.68% 201.05 18.56% 1.16 0.11% - -
71 004502 中银如意宝货币A 详情 695.28 427.40 61.47% 85.48 12.29% - - 17.10 2.46%
72 004548 中银中高等级C 详情 3,024.41 1,276.50 42.21% 425.50 14.07% 7.77 0.26% 81.98 2.71%
73 004722 中银丰和定开债券 详情 19,501.84 14,516.12 74.43% 4,838.71 24.81% 9.49 0.05% - -
74 004723 中银丰实定开债 详情 1,790.19 610.97 34.13% 203.66 11.38% 4.68 0.26% - -
75 004767 中银智享债券 详情 1,833.83 1,142.41 62.30% 190.40 10.38% 4.21 0.23% - -
76 004844 中银利享定期开放债券 详情 681.72 364.53 53.47% 121.51 17.82% 3.46 0.51% - -
77 004871 中银金融地产混合A 详情 1,123.80 674.56 60.02% 112.43 10.00% 317.85 28.28% 0.57 0.05%
78 004881 中银量化价值混合A 详情 613.62 352.04 57.37% 58.67 9.56% 184.85 30.12% 0.49 0.08%
79 004882 中银丰荣定期开放债券 详情 4,655.78 2,811.57 60.39% 937.19 20.13% 3.56 0.08% - -
80 004899 中银信享定期开放债券 详情 2,757.75 876.98 31.80% 292.33 10.60% 5.65 0.20% - -
81 005029 中银产业精选混合 详情 208.54 110.46 52.97% 18.41 8.83% 65.05 31.19% - -
82 005072 中银丰进定期开放债券 详情 396.03 195.91 49.47% 65.30 16.49% 2.23 0.56% - -
83 005162 中银如意宝货币B 详情 695.28 427.40 61.47% 85.48 12.29% - - 17.10 2.46%
84 005274 中银景福回报混合 详情 738.87 394.63 53.41% 98.66 13.35% 163.93 22.19% - -
85 005322 中银丰禧定期开放债券 详情 1,368.22 797.58 58.29% 265.86 19.43% 0.66 0.05% - -
86 005545 中银改革红利灵活配置混合 详情 153.03 87.30 57.05% 14.55 9.51% 36.76 24.02% - -
87 005610 中银泰享定期开放债券 详情 2,437.89 1,304.50 53.51% 434.83 17.84% 6.43 0.26% - -
88 005689 中银医疗保健混合A 详情 2,728.91 1,541.07 56.47% 256.85 9.41% 900.52 33.00% 9.74 0.36%
89 005690 中银安享债券 详情 3,157.55 2,052.90 65.02% 684.30 21.67% 10.40 0.33% - -
90 005852 中银添利债券发起C 详情 7,342.39 3,006.92 40.95% 1,002.31 13.65% 335.28 4.57% 476.12 6.48%
91 006224 中银中债3-5年期农发行债券 详情 1,583.46 1,176.57 74.30% 235.31 14.86% 6.14 0.39% - -
92 006243 中银双息回报混合 详情 834.41 492.91 59.07% 82.15 9.85% 186.41 22.34% - -
93 006303 中银养老一年定开(FOF) 详情 303.59 98.17 32.34% 29.52 9.72% 155.13 51.10% - -
94 006331 中银国有企业债C 详情 1,178.01 508.36 43.15% 169.45 14.38% 7.56 0.64% 42.42 3.60%
95 006421 中银弘享债券 详情 994.48 571.93 57.51% 190.64 19.17% 7.80 0.78% - -
96 006677 中银稳汇短债债券A 详情 431.90 199.28 46.14% 66.43 15.38% 1.67 0.39% 7.63 1.77%
97 006678 中银稳汇短债债券C 详情 431.90 199.28 46.14% 66.43 15.38% 1.67 0.39% 7.63 1.77%
98 006846 中银福建国企债定开债A 详情 1,693.25 402.84 23.79% 100.71 5.95% 3.71 0.22% 3.08 0.18%
99 006847 中银福建国企债定开债C 详情 1,693.25 402.84 23.79% 100.71 5.95% 3.71 0.22% 3.08 0.18%
100 006853 中银汇享债券 详情 91.33 32.29 35.35% 10.76 11.78% 0.47 0.51% - -
101 006952 中银景元回报混合 详情 1,017.57 551.96 54.24% 110.39 10.85% 213.75 21.01% - -
102 007035 中银中债1-3年期国开债指数 详情 4,417.09 2,411.34 54.59% 803.78 18.20% 21.58 0.49% - -
103 007100 中银添利债券发起E 详情 7,342.39 3,006.92 40.95% 1,002.31 13.65% 335.28 4.57% 476.12 6.48%
104 007318 中银民丰回报混合 详情 1,163.30 571.79 49.15% 142.95 12.29% 272.37 23.41% - -
105 007335 中银中债1-3年期农发行债 详情 255.60 72.50 28.37% 24.17 9.46% 2.22 0.87% - -
106 007476 中银惠兴多利债券A 详情 144.83 91.48 63.17% 15.25 10.53% 1.55 1.07% 0.91 0.63%
107 007477 中银惠兴多利债券C 详情 144.83 91.48 63.17% 15.25 10.53% 1.55 1.07% 0.91 0.63%
108 007566 中银宁享债券 详情 212.50 140.12 65.94% 46.71 21.98% 2.15 1.01% - -
109 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 详情 345.28 144.43 41.83% 48.14 13.94% 2.03 0.59% 9.93 2.87%
110 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 详情 345.28 144.43 41.83% 48.14 13.94% 2.03 0.59% 9.93 2.87%
111 007712 中银康享3个月定期开放债券 详情 680.14 267.23 39.29% 66.81 9.82% 3.72 0.55% - -
112 007718 中银创新医疗混合A 详情 2,576.03 1,332.25 51.72% 222.04 8.62% 1,000.59 38.84% 0.24 0.01%
113 007752 中银招利债券A 详情 2,311.27 855.25 37.00% 244.36 10.57% 225.22 9.74% 30.66 1.33%
114 007753 中银招利债券C 详情 2,311.27 855.25 37.00% 244.36 10.57% 225.22 9.74% 30.66 1.33%
115 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 详情 98.87 57.96 58.62% 18.11 18.32% 0.08 0.08% 6.63 6.71%
116 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 详情 98.87 57.96 58.62% 18.11 18.32% 0.08 0.08% 6.63 6.71%
117 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 详情 98.87 57.96 58.62% 18.11 18.32% 0.08 0.08% 6.63 6.71%
118 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 详情 98.87 57.96 58.62% 18.11 18.32% 0.08 0.08% 6.63 6.71%
119 008146 中银添瑞6个月A 详情 488.56 259.93 53.20% 64.98 13.30% - - 18.26 3.74%
120 008147 中银添瑞6个月C 详情 488.56 259.93 53.20% 64.98 13.30% - - 18.26 3.74%
121 008202 中银恒裕9个月持有期债券A 详情 881.39 462.34 52.46% 92.47 10.49% 4.31 0.49% 134.10 15.21%
122 008203 中银恒裕9个月持有期债券C 详情 881.39 462.34 52.46% 92.47 10.49% 4.31 0.49% 134.10 15.21%
123 008232 中银恒优12个月持有期债券A 详情 1,478.32 660.83 44.70% 132.17 8.94% 7.99 0.54% 86.11 5.83%
124 008233 中银恒优12个月持有期债券C 详情 1,478.32 660.83 44.70% 132.17 8.94% 7.99 0.54% 86.11 5.83%
125 008662 中银澳享一年定开债发起式 详情 1,635.11 232.83 14.24% 77.61 4.75% 1.25 0.08% - -
126 008663 中银同享一年定开债 详情 362.38 228.08 62.94% 76.03 20.98% 1.79 0.50% - -
127 008773 中银景泰回报混合 详情 487.02 317.26 65.14% 79.31 16.29% 65.28 13.40% - -
128 008936 中银产业债债券C 详情 439.74 190.98 43.43% 31.83 7.24% 30.67 6.97% 0.00 0.00%
129 009003 中银安康平衡养老三年(FOF) 详情 41.61 13.67 32.85% 3.05 7.34% 10.46 25.14% - -
130 009026 中银高质量发展机遇混合 详情 680.05 363.66 53.48% 60.61 8.91% 238.78 35.11% - -
131 009255 中银添盛39个月定期开放债券 详情 1,674.02 652.53 38.98% 193.45 11.56% - - - -
132 009345 中银顺兴回报一年持有混合A 详情 14,554.13 9,715.56 66.75% 1,295.41 8.90% 1,526.85 10.49% 1,821.44 12.51%
133 009346 中银顺兴回报一年持有混合C 详情 14,554.13 9,715.56 66.75% 1,295.41 8.90% 1,526.85 10.49% 1,821.44 12.51%
134 009411 中银科技创新一年定开混合 详情 680.98 402.12 59.05% 67.02 9.84% 197.16 28.95% - -
135 009414 中银大健康股票A 详情 2,701.56 1,321.26 48.91% 220.21 8.15% 1,135.36 42.03% 0.16 0.01%
136 009477 中银上海金ETF联接A 详情 40.01 12.92 32.29% 2.58 6.46% 0.24 0.60% 10.02 25.05%
137 009478 中银上海金ETF联接C 详情 40.01 12.92 32.29% 2.58 6.46% 0.24 0.60% 10.02 25.05%
138 009877 中银内核驱动股票 详情 1,596.31 907.53 56.85% 151.26 9.48% 518.61 32.49% - -
139 010083 中银欣享利率债 详情 153.57 91.63 59.67% 30.54 19.89% 3.17 2.06% - -
140 010159 中银医疗保健混合C 详情 2,728.91 1,541.07 56.47% 256.85 9.41% 900.52 33.00% 9.74 0.36%
141 010167 中银多策略混合C 详情 2,140.79 1,622.75 75.80% 270.46 12.63% 102.21 4.77% 4.79 0.22%
142 010172 中银新回报灵活配置混合C 详情 3,534.94 2,729.90 77.23% 454.98 12.87% 246.29 6.97% 4.36 0.12%
143 010311 中银量化价值混合C 详情 613.62 352.04 57.37% 58.67 9.56% 184.85 30.12% 0.49 0.08%
144 010312 中银金融地产混合C 详情 1,123.80 674.56 60.02% 112.43 10.00% 317.85 28.28% 0.57 0.05%
145 010321 中银大健康股票C 详情 2,701.56 1,321.26 48.91% 220.21 8.15% 1,135.36 42.03% 0.16 0.01%
146 010484 中银量化精选混合C 详情 478.86 223.80 46.74% 37.30 7.79% 199.26 41.61% 0.01 0.00%
147 010500 中银创新医疗混合C 详情 2,576.03 1,332.25 51.72% 222.04 8.62% 1,000.59 38.84% 0.24 0.01%
148 010812 中银战略新兴产业股票C 详情 804.88 504.95 62.74% 84.16 10.46% 197.26 24.51% 0.01 0.00%
149 010871 中银信用增利债券(LOF)C 详情 6,134.88 3,483.01 56.77% 995.15 16.22% 53.22 0.87% 0.00 0.00%
150 010933 中银稳汇短债债券E 详情 431.90 199.28 46.14% 66.43 15.38% 1.67 0.39% 7.63 1.77%
151 163801 中银中国混合(LOF) 详情 3,304.43 2,286.90 69.21% 381.15 11.53% 609.52 18.45% - -
152 163802 中银货币A 详情 322.10 149.95 46.55% 45.73 14.20% - - 72.66 22.56%
153 163803 中银持续增长混合A 详情 3,953.28 2,665.01 67.41% 444.17 11.24% 823.26 20.82% - -
154 163804 中银收益混合A 详情 4,149.43 2,396.97 57.77% 399.49 9.63% 1,332.10 32.10% - -
155 163805 中银策略混合 详情 1,399.72 966.78 69.07% 161.13 11.51% 251.96 18.00% - -
156 163806 中银增利债券 详情 5,090.61 2,088.08 41.02% 596.59 11.72% 5.89 0.12% 1,044.04 20.51%
157 163807 中银优选混合 详情 1,540.52 834.60 54.18% 139.10 9.03% 546.92 35.50% - -
158 163808 中银中证100指数增强 详情 682.88 497.07 72.79% 74.56 10.92% 85.00 12.45% - -
159 163809 中银蓝筹混合 详情 873.13 597.04 68.38% 99.51 11.40% 156.20 17.89% - -
160 163810 中银价值混合 详情 600.66 325.53 54.20% 54.26 9.03% 200.25 33.34% - -
161 163811 中银双利债券A 详情 5,464.58 2,674.47 48.94% 764.13 13.98% 183.51 3.36% 286.50 5.24%
162 163812 中银双利债券B 详情 5,464.58 2,674.47 48.94% 764.13 13.98% 183.51 3.36% 286.50 5.24%
163 163813 中银全球策略 详情 116.94 81.90 70.04% 15.92 13.62% 10.29 8.80% - -
164 163816 中银转债增强债券A 详情 759.36 379.34 49.96% 101.16 13.32% 90.24 11.88% 63.82 8.40%
165 163817 中银转债增强债券B 详情 759.36 379.34 49.96% 101.16 13.32% 90.24 11.88% 63.82 8.40%
166 163818 中银中小盘成长混合 详情 138.76 86.73 62.50% 14.45 10.42% 27.48 19.80% - -
167 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 6,134.88 3,483.01 56.77% 995.15 16.22% 53.22 0.87% 0.00 0.00%
168 163820 中银货币B 详情 322.10 149.95 46.55% 45.73 14.20% - - 72.66 22.56%
169 163821 中银沪深300等权重指数 详情 187.75 85.26 45.41% 17.05 9.08% 43.93 23.40% - -
170 163822 中银主题策略混合 详情 1,127.67 566.11 50.20% 94.35 8.37% 451.21 40.01% - -
171 163823 中银稳健策略混合 详情 1,248.77 811.73 65.00% 135.29 10.83% 175.47 14.05% - -
172 163825 中银互利半年定开债 详情 297.87 117.77 39.54% 29.44 9.88% 1.46 0.49% - -
173 163827 中银产业债债券A 详情 439.74 190.98 43.43% 31.83 7.24% 30.67 6.97% 0.00 0.00%
174 380005 中银纯债债券A 详情 9,499.88 3,929.21 41.36% 1,309.74 13.79% 6.11 0.06% 291.99 3.07%
175 380006 中银纯债债券C 详情 9,499.88 3,929.21 41.36% 1,309.74 13.79% 6.11 0.06% 291.99 3.07%
176 380009 中银添利债券发起A 详情 7,342.39 3,006.92 40.95% 1,002.31 13.65% 335.28 4.57% 476.12 6.48%
177 380010 中银聚享债券A 详情 103.70 52.11 50.25% 28.23 27.23% 3.28 3.16% 6.43 6.20%
178 380011 中银聚享债券B 详情 103.70 52.11 50.25% 28.23 27.23% 3.28 3.16% 6.43 6.20%
179 510270 中银上证国企100ETF 详情 24.03 7.89 32.85% 1.58 6.57% 0.98 4.06% - -
180 515610 中银中证800ETF 详情 151.55 40.65 26.82% 4.52 2.98% 76.56 50.51% - -
181 515670 中银中证100ETF 详情 146.59 39.86 27.19% 7.97 5.44% 60.54 41.30% - -
182 518890 中银上海金ETF 详情 60.71 32.51 53.54% 6.50 10.71% 5.38 8.85% - -
183 960011 中银持续增长混合H 详情 3,953.28 2,665.01 67.41% 444.17 11.24% 823.26 20.82% - -
184 960012 中银收益混合H 详情 4,149.43 2,396.97 57.77% 399.49 9.63% 1,332.10 32.10% - -
185 163824 中银盛利定开债(LOF) 详情 4.67 - - - - 0.01 0.12% - -
186 010083 中银欣享利率债 详情 3,079.96 2,119.42 68.81% 627.98 20.39% - - 89.90 2.92%
187 380007 中银理财7天债券A 详情 3,079.96 2,119.42 68.81% 627.98 20.39% - - 89.90 2.92%
188 380008 中银理财7天债券B 详情 3,079.96 2,119.42 68.81% 627.98 20.39% - - 89.90 2.92%

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中银基金 2020年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-09-20

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000951 中银慧享中短利率债债券A 详情 2,356.82 1,278.86 54.26% 378.92 16.08% - - 51.21 2.17%
2 000952 中银慧享中短利率债债券B 详情 2,356.82 1,278.86 54.26% 378.92 16.08% - - 51.21 2.17%
3 380010 中银聚享债券A 详情 7,138.19 4,350.50 60.95% 1,289.04 18.06% - - 171.69 2.41%
4 380011 中银聚享债券B 详情 7,138.19 4,350.50 60.95% 1,289.04 18.06% - - 171.69 2.41%

中银基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000049 中银标普全球资源等权重指数 详情 40.96 13.49 32.95% 3.68 8.99% 5.27 12.86% - -
2 000057 中银消费主题混合 详情 116.06 62.27 53.65% 10.38 8.94% 35.77 30.82% - -
3 000120 中银美丽中国混合 详情 117.89 62.40 52.93% 10.40 8.82% 37.62 31.91% - -
4 000190 中银新回报灵活配置混合 详情 632.33 416.55 65.88% 69.43 10.98% 61.92 9.79% - -
5 000305 中银中高等级A 详情 1,771.44 684.33 38.63% 228.11 12.88% 4.76 0.27% 63.14 3.56%
6 000372 中银惠利半年定开债 详情 827.30 421.40 50.94% 120.40 14.55% 0.81 0.10% - -
7 000432 中银优秀企业混合 详情 151.93 87.02 57.28% 14.50 9.55% 42.54 28.00% - -
8 000539 中银活期宝货币 详情 19,197.77 7,451.19 38.81% 1,379.85 7.19% - - 6,899.25 35.94%
9 000572 中银多策略混合 详情 557.30 370.49 66.48% 61.75 11.08% 35.55 6.38% - -
10 000591 中银健康生活混合 详情 150.91 74.79 49.56% 12.47 8.26% 55.12 36.53% - -
11 000632 中银聚利半年定开债 详情 273.47 79.09 28.92% 26.36 9.64% 1.26 0.46% - -
12 000699 中银薪钱包货币 详情 4,419.04 1,905.72 43.13% 288.75 6.53% - - 1,732.48 39.20%
13 000805 中银新经济灵活配置混合 详情 569.02 301.07 52.91% 50.18 8.82% 207.05 36.39% - -
14 000817 中银安心回报 详情 3,236.11 533.06 16.47% 177.69 5.49% 2.27 0.07% - -
15 000939 中银研究精选灵活配置混合 详情 367.08 212.10 57.78% 35.35 9.63% 109.44 29.81% - -
16 000951 中银理财90天债券A 详情 1,675.17 885.19 52.84% 262.28 15.66% - - 35.56 2.12%
17 000952 中银理财90天债券B 详情 1,675.17 885.19 52.84% 262.28 15.66% - - 35.56 2.12%
18 000996 中银新动力股票 详情 1,538.70 982.98 63.88% 163.83 10.65% 381.33 24.78% - -
19 001035 中银恒利半年定开债 详情 2,461.01 738.55 30.01% 246.18 10.00% 249.23 10.13% - -
20 001127 中银宏观策略混合 详情 1,236.59 752.52 60.85% 125.42 10.14% 348.38 28.17% - -
21 001235 中银国有企业债A 详情 747.88 299.87 40.10% 99.96 13.37% 3.37 0.45% 20.82 2.78%
22 001370 中银新趋势混合 详情 493.44 225.47 45.69% 37.58 7.62% 200.15 40.56% - -
23 001476 中银智能制造股票 详情 1,578.00 1,197.17 75.87% 199.53 12.64% 170.64 10.81% - -
24 001663 中银互联网+股票 详情 136.88 77.15 56.37% 12.86 9.39% 38.16 27.88% - -
25 001677 中银战略新兴产业股票 详情 295.30 189.72 64.25% 31.62 10.71% 64.89 21.97% - -
26 002054 中银新财富混合A 详情 220.85 132.89 60.17% 22.15 10.03% 27.78 12.58% 20.51 9.28%
27 002056 中银新财富混合C 详情 220.85 132.89 60.17% 22.15 10.03% 27.78 12.58% 20.51 9.28%
28 002057 中银新机遇混合A 详情 355.27 169.66 47.75% 28.28 7.96% 33.24 9.35% 1.06 0.30%
29 002058 中银新机遇混合C 详情 355.27 169.66 47.75% 28.28 7.96% 33.24 9.35% 1.06 0.30%
30 002180 中银移动互联灵活配置混合 详情 106.74 42.12 39.46% 10.53 9.87% 44.18 41.39% - -
31 002195 中银机构现金管理货币 详情 3,683.26 2,530.80 68.71% 383.45 10.41% - - - -
32 002261 中银宝利混合A 详情 284.67 164.17 57.67% 27.36 9.61% 51.99 18.26% 0.51 0.18%
33 002262 中银宝利混合C 详情 284.67 164.17 57.67% 27.36 9.61% 51.99 18.26% 0.51 0.18%
34 002286 中银美元债债券人民币 详情 232.39 173.80 74.79% 43.45 18.70% - - - -
35 002287 中银美元债债券美元 详情 232.39 173.80 74.79% 43.45 18.70% - - - -
36 002288 中银稳进策略混合 详情 188.53 103.86 55.09% 17.31 9.18% 57.70 30.60% - -
37 002413 中银瑞利混合A 详情 254.15 178.92 70.40% 29.82 11.73% 33.69 13.26% 0.38 0.15%
38 002414 中银瑞利混合C 详情 254.15 178.92 70.40% 29.82 11.73% 33.69 13.26% 0.38 0.15%
39 002430 中银丰利混合A 详情 435.24 163.96 37.67% 27.33 6.28% 188.28 43.26% 0.72 0.17%
40 002431 中银丰利混合C 详情 435.24 163.96 37.67% 27.33 6.28% 188.28 43.26% 0.72 0.17%
41 002434 中银宏利混合A 详情 355.59 165.37 46.51% 27.56 7.75% 52.94 14.89% 0.51 0.14%
42 002435 中银宏利混合C 详情 355.59 165.37 46.51% 27.56 7.75% 52.94 14.89% 0.51 0.14%
43 002461 中银珍利混合A 详情 353.00 165.71 46.94% 27.62 7.82% 31.20 8.84% 0.90 0.25%
44 002462 中银珍利混合C 详情 353.00 165.71 46.94% 27.62 7.82% 31.20 8.84% 0.90 0.25%
45 002502 中银腾利混合A 详情 348.36 170.18 48.85% 28.36 8.14% 31.06 8.92% 0.35 0.10%
46 002503 中银腾利混合C 详情 348.36 170.18 48.85% 28.36 8.14% 31.06 8.92% 0.35 0.10%
47 002535 中银鑫利混合A 详情 225.84 100.81 44.64% 16.80 7.44% 84.31 37.33% 6.67 2.95%
48 002536 中银鑫利混合C 详情 225.84 100.81 44.64% 16.80 7.44% 84.31 37.33% 6.67 2.95%
49 002614 中银颐利混合A 详情 157.42 73.99 47.00% 12.33 7.83% 54.47 34.61% 5.74 3.65%
50 002615 中银颐利混合C 详情 157.42 73.99 47.00% 12.33 7.83% 54.47 34.61% 5.74 3.65%
51 002616 中银益利混合A 详情 529.35 173.26 32.73% 43.31 8.18% 267.16 50.47% 7.03 1.33%
52 002617 中银益利混合C 详情 529.35 173.26 32.73% 43.31 8.18% 267.16 50.47% 7.03 1.33%
53 002618 中银裕利混合A 详情 231.53 122.70 52.99% 30.67 13.25% 29.66 12.81% 8.42 3.64%
54 002619 中银裕利混合C 详情 231.53 122.70 52.99% 30.67 13.25% 29.66 12.81% 8.42 3.64%
55 002694 中银新蓝筹混合 详情 106.95 55.29 51.69% 9.21 8.62% 33.43 31.25% - -
56 002826 中银永利半年定开债 详情 1,017.53 461.95 45.40% 103.94 10.21% 20.09 1.97% - -
57 002985 中银季季红定开债 详情 741.27 230.25 31.06% 51.81 6.99% 2.38 0.32% - -
58 003213 中银悦享定期开放债券发起式 详情 5,209.02 4,118.34 79.06% 1,029.59 19.77% 2.81 0.05% - -
59 003313 中银睿享定开债券 详情 5,494.36 3,641.93 66.28% 1,213.98 22.09% 0.89 0.02% - -
60 003717 中银量化精选混合 详情 239.52 114.08 47.63% 19.01 7.94% 97.24 40.60% - -
61 003769 中银品质生活混合 详情 214.52 134.58 62.74% 22.43 10.46% 48.36 22.54% - -
62 003770 中银丰庆定期开放债券 详情 1,034.20 765.75 74.04% 255.25 24.68% 0.44 0.04% - -
63 003832 中银丰润定期开放债券 详情 3,338.78 2,476.75 74.18% 825.58 24.73% 1.41 0.04% - -
64 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 257.56 137.14 53.24% 22.86 8.87% 31.75 12.33% 0.12 0.04%
65 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 257.56 137.14 53.24% 22.86 8.87% 31.75 12.33% 0.12 0.04%
66 003850 中银锦利灵活配置混合A 详情 479.81 154.68 32.24% 25.78 5.37% 237.69 49.54% 13.63 2.84%
67 003851 中银锦利灵活配置混合C 详情 479.81 154.68 32.24% 25.78 5.37% 237.69 49.54% 13.63 2.84%
68 003966 中银润利混合A 详情 406.76 159.43 39.19% 26.57 6.53% 51.54 12.67% 25.24 6.20%
69 003967 中银润利混合C 详情 406.76 159.43 39.19% 26.57 6.53% 51.54 12.67% 25.24 6.20%
70 004038 中银富享定开债 详情 517.04 300.20 58.06% 100.07 19.35% 0.59 0.11% - -
71 004502 中银如意宝货币A 详情 382.57 199.94 52.26% 39.99 10.45% - - 8.00 2.09%
72 004548 中银中高等级C 详情 1,771.44 684.33 38.63% 228.11 12.88% 4.76 0.27% 63.14 3.56%
73 004722 中银丰和定开债券 详情 9,800.24 7,295.93 74.45% 2,431.98 24.82% 8.46 0.09% - -
74 004723 中银丰实定开债 详情 1,195.21 311.83 26.09% 103.94 8.70% 3.41 0.28% - -
75 004767 中银智享债券 详情 1,165.93 649.21 55.68% 108.20 9.28% 2.59 0.22% - -
76 004844 中银利享定期开放债券 详情 397.58 206.86 52.03% 68.95 17.34% 2.58 0.65% - -
77 004871 中银金融地产混合 详情 319.70 194.40 60.81% 32.40 10.13% 83.74 26.19% - -
78 004881 中银量化价值混合 详情 157.73 82.38 52.23% 13.73 8.70% 53.10 33.67% - -
79 004882 中银丰荣定期开放债券 详情 2,758.63 1,559.32 56.53% 519.77 18.84% 0.64 0.02% - -
80 004899 中银信享定期开放债券 详情 1,765.00 610.60 34.60% 203.53 11.53% 3.05 0.17% - -
81 005029 中银产业精选混合 详情 74.88 40.17 53.65% 6.70 8.94% 20.81 27.79% - -
82 005072 中银丰进定期开放债券 详情 173.32 119.36 68.86% 39.79 22.95% 2.05 1.18% - -
83 005162 中银如意宝货币B 详情 382.57 199.94 52.26% 39.99 10.45% - - 8.00 2.09%
84 005274 中银景福回报混合 详情 187.02 79.68 42.61% 19.92 10.65% 70.24 37.56% - -
85 005322 中银丰禧定期开放债券 详情 730.45 395.98 54.21% 131.99 18.07% 0.26 0.03% - -
86 005545 中银改革红利灵活配置混合 详情 85.28 47.72 55.96% 7.95 9.33% 22.43 26.30% - -
87 005610 中银泰享定期开放债券 详情 1,294.65 622.53 48.08% 207.51 16.03% 3.60 0.28% - -
88 005689 中银医疗保健混合 详情 1,078.89 562.73 52.16% 93.79 8.69% 412.27 38.21% - -
89 005690 中银安享债券 详情 1,743.55 1,075.72 61.70% 358.57 20.57% 6.06 0.35% - -
90 005852 中银添利债券发起C 详情 3,532.49 1,453.09 41.14% 484.36 13.71% 140.75 3.98% 264.09 7.48%
91 006224 中银中债3-5年期农发行债券 详情 889.61 674.19 75.78% 134.84 15.16% 3.45 0.39% - -
92 006243 中银双息回报混合 详情 361.48 194.68 53.86% 32.45 8.98% 82.89 22.93% - -
93 006303 中银养老一年定开(FOF) 详情 176.92 61.23 34.61% 18.82 10.64% 86.42 48.85% - -
94 006331 中银国有企业债C 详情 747.88 299.87 40.10% 99.96 13.37% 3.37 0.45% 20.82 2.78%
95 006421 中银弘享债券 详情 499.05 256.64 51.43% 85.55 17.14% 5.06 1.01% - -
96 006677 中银稳汇短债债券A 详情 268.47 128.63 47.91% 42.88 15.97% 0.62 0.23% 5.78 2.15%
97 006678 中银稳汇短债债券C 详情 268.47 128.63 47.91% 42.88 15.97% 0.62 0.23% 5.78 2.15%
98 006846 中银福建国企债定开债A 详情 935.85 205.32 21.94% 51.33 5.48% 2.51 0.27% 2.27 0.24%
99 006847 中银福建国企债定开债C 详情 935.85 205.32 21.94% 51.33 5.48% 2.51 0.27% 2.27 0.24%
100 006853 中银汇享债券 详情 60.38 17.99 29.80% 6.00 9.93% 0.31 0.52% - -
101 006952 中银景元回报混合 详情 396.67 196.12 49.44% 39.22 9.89% 94.18 23.74% - -
102 007035 中银中债1-3年期国开债指数 详情 2,390.42 1,437.72 60.15% 479.24 20.05% 10.01 0.42% - -
103 007100 中银添利债券发起E 详情 3,532.49 1,453.09 41.14% 484.36 13.71% 140.75 3.98% 264.09 7.48%
104 007318 中银民丰回报混合 详情 625.08 305.02 48.80% 76.25 12.20% 165.80 26.53% - -
105 007335 中银中债1-3年期农发行债 详情 212.45 62.28 29.32% 20.76 9.77% 1.31 0.62% - -
106 007476 中银惠兴多利债券A 详情 89.74 58.08 64.73% 9.68 10.79% 0.79 0.88% 0.71 0.79%
107 007477 中银惠兴多利债券C 详情 89.74 58.08 64.73% 9.68 10.79% 0.79 0.88% 0.71 0.79%
108 007566 中银宁享债券 详情 122.15 85.06 69.63% 28.35 23.21% 1.33 1.09% - -
109 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 详情 243.13 86.44 35.55% 28.81 11.85% 1.30 0.53% 5.92 2.43%
110 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 详情 243.13 86.44 35.55% 28.81 11.85% 1.30 0.53% 5.92 2.43%
111 007712 中银康享3个月定期开放债券 详情 333.02 108.53 32.59% 27.13 8.15% 1.88 0.56% - -
112 007718 中银创新医疗混合 详情 1,479.86 745.31 50.36% 124.22 8.39% 599.68 40.52% - -
113 007752 中银招利债券A 详情 1,674.58 620.06 37.03% 177.16 10.58% 148.35 8.86% 20.46 1.22%
114 007753 中银招利债券C 详情 1,674.58 620.06 37.03% 177.16 10.58% 148.35 8.86% 20.46 1.22%
115 008146 中银添瑞6个月A 详情 337.19 165.26 49.01% 41.31 12.25% - - 10.02 2.97%
116 008147 中银添瑞6个月C 详情 337.19 165.26 49.01% 41.31 12.25% - - 10.02 2.97%
117 008202 中银恒裕9个月持有期债券A 详情 538.49 283.96 52.73% 56.79 10.55% 2.11 0.39% 80.56 14.96%
118 008203 中银恒裕9个月持有期债券C 详情 538.49 283.96 52.73% 56.79 10.55% 2.11 0.39% 80.56 14.96%
119 008232 中银恒优12个月持有期债券A 详情 298.92 167.40 56.00% 33.48 11.20% 1.40 0.47% 21.81 7.30%
120 008233 中银恒优12个月持有期债券C 详情 298.92 167.40 56.00% 33.48 11.20% 1.40 0.47% 21.81 7.30%
121 008662 中银澳享一年定开债发起式 详情 414.97 91.31 22.01% 30.44 7.34% 1.00 0.24% - -
122 008663 中银同享一年定开债 详情 112.54 77.74 69.08% 25.91 23.03% 0.54 0.48% - -
123 008936 中银产业债债券C 详情 155.79 70.26 45.10% 11.71 7.52% 16.50 10.59% 0.00 0.00%
124 009003 中银安康平衡养老三年(FOF) 详情 9.26 3.17 34.21% 0.88 9.50% 0.36 3.93% - -
125 009026 中银高质量发展机遇混合 详情 279.59 171.54 61.36% 28.59 10.23% 73.91 26.43% - -
126 163801 中银中国混合(LOF) 详情 1,594.71 1,050.36 65.87% 175.06 10.98% 355.92 22.32% - -
127 163802 中银货币A 详情 197.42 95.29 48.27% 28.87 14.63% - - 39.27 19.89%
128 163803 中银持续增长混合A 详情 1,777.79 1,224.59 68.88% 204.10 11.48% 338.74 19.05% - -
129 163804 中银收益混合A 详情 1,763.85 1,074.04 60.89% 179.01 10.15% 500.41 28.37% - -
130 163805 中银策略混合 详情 672.06 454.33 67.60% 75.72 11.27% 132.12 19.66% - -
131 163806 中银增利债券 详情 2,660.30 1,205.04 45.30% 344.30 12.94% 2.61 0.10% 602.52 22.65%
132 163807 中银优选混合 详情 667.58 365.72 54.78% 60.95 9.13% 231.02 34.61% - -
133 163808 中银中证100指数增强 详情 322.31 238.83 74.10% 35.83 11.11% 34.76 10.78% - -
134 163809 中银蓝筹混合 详情 404.46 273.23 67.55% 45.54 11.26% 75.60 18.69% - -
135 163810 中银价值混合 详情 328.09 171.06 52.14% 28.51 8.69% 118.21 36.03% - -
136 163811 中银双利债券A 详情 2,337.65 1,317.24 56.35% 376.36 16.10% 88.58 3.79% 169.51 7.25%
137 163812 中银双利债券B 详情 2,337.65 1,317.24 56.35% 376.36 16.10% 88.58 3.79% 169.51 7.25%
138 163813 中银全球策略 详情 59.89 40.95 68.38% 7.96 13.30% 6.25 10.43% - -
139 163816 中银转债增强债券A 详情 253.28 119.19 47.06% 31.78 12.55% 32.90 12.99% 25.18 9.94%
140 163817 中银转债增强债券B 详情 253.28 119.19 47.06% 31.78 12.55% 32.90 12.99% 25.18 9.94%
141 163818 中银中小盘成长混合 详情 52.41 34.47 65.77% 5.75 10.96% 7.19 13.72% - -
142 163819 中银信用增利债券(LOF) 详情 3,156.55 2,108.92 66.81% 602.55 19.09% 47.77 1.51% - -
143 163820 中银货币B 详情 197.42 95.29 48.27% 28.87 14.63% - - 39.27 19.89%
144 163821 中银沪深300等权重指数 详情 100.53 50.15 49.88% 10.03 9.98% 19.64 19.54% - -
145 163822 中银主题策略混合 详情 476.74 246.71 51.75% 41.12 8.62% 180.96 37.96% - -
146 163823 中银稳健策略混合 详情 423.25 246.83 58.32% 41.14 9.72% 52.36 12.37% - -
147 163824 中银盛利定开债(LOF) 详情 758.91 339.16 44.69% 96.90 12.77% 6.01 0.79% - -
148 163825 中银互利半年定开债 详情 114.53 56.76 49.56% 14.19 12.39% 0.55 0.48% - -
149 163827 中银产业债债券A 详情 155.79 70.26 45.10% 11.71 7.52% 16.50 10.59% 0.00 0.00%
150 380005 中银纯债债券A 详情 5,443.33 2,349.17 43.16% 783.06 14.39% 4.43 0.08% 239.30 4.40%
151 380006 中银纯债债券C 详情 5,443.33 2,349.17 43.16% 783.06 14.39% 4.43 0.08% 239.30 4.40%
152 380007 中银理财7天债券A 详情 2,465.11 1,681.94 68.23% 498.35 20.22% - - 70.88 2.88%
153 380008 中银理财7天债券B 详情 2,465.11 1,681.94 68.23% 498.35 20.22% - - 70.88 2.88%
154 380009 中银添利债券发起A 详情 3,532.49 1,453.09 41.14% 484.36 13.71% 140.75 3.98% 264.09 7.48%
155 380010 中银理财30天债券A 详情 4,772.74 3,011.29 63.09% 892.23 18.69% - - 119.31 2.50%
156 380011 中银理财30天债券B 详情 4,772.74 3,011.29 63.09% 892.23 18.69% - - 119.31 2.50%
157 510270 中银上证国企100ETF 详情 16.31 3.66 22.45% 0.73 4.49% 0.40 2.46% - -
158 515670 中银中证100ETF 详情 78.94 19.97 25.30% 3.99 5.06% 47.49 60.17% - -
159 960011 中银持续增长混合H 详情 1,777.79 1,224.59 68.88% 204.10 11.48% 338.74 19.05% - -
160 960012 中银收益混合H 详情 1,763.85 1,074.04 60.89% 179.01 10.15% 500.41 28.37% - -
161 007334 中银消费活力混合 详情 6.24 - - - - 2.70 43.32% - -
162 005093 中银中债7-10年期国开债指数 详情 -0.66 - - - - 0.00 -0.09% - -

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中银基金 2020年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-03-05

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 163827 中银产业债债券A 详情 76.59 14.08 18.38% 7.42 9.69% 1.38 1.80% - -
2 007334 中银消费活力混合 详情 15.04 8.18 54.38% 1.36 9.06% 4.22 28.06% - -